Especificação de Processo

Perda Cliente: FIMATEC

Projeto: Gestão Financeira
Sistema: TOTVS RM Nucleus / RM Fluxus / RM Saldus

Data: 10/04/2017
Ultima Mudança:25/05/2017

1. Especificação de Processos:
Processo:
1. Implementar a rotina de “Glosa de Nota Fiscal ”
Principais Objetivos:
1. Automatização ao máximo das operações da rotina (financeira e contábil);
2. Melhorar o fluxo da informação e sua analise;

Origem dos Dados:

1. Descrição da operação atual junto à equipe Financeira;
2. Definição contábil da operação junto à equipe Contábil;

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Uso correto da rotina, conforme manual de uso;

2. Esta rotina nunca deverá ser utilizada para material;

Restrições:

1. Baixar registros de nota de serviço “a receber” gerados por duplicidade de faturamento e que perderam
seu prazo de cancelamento;
2. Em caso de Nota de Serviço dentro do prazo de cancelamento, o usuário deverá estornar a contabilidade
e após cancelar a nota fiscal;

Descrição do Processo:

 LEVANTAMENTO DE ROTINAS – CONTAS A RECEBER

Glosa de notas faturadas

- Esta rotina deverá ser realizada apenas quando detectado que uma determinada nota fiscal faturada contra o
Cliente, foi registrada de forma indevida, sendo feita objeção de liquidação pelo Cliente e ou de duplicidade de nota
fiscal, ambos cuja a data de cancelamento foi perdida.

- Financeiramente é necessário baixar a nota, sem que aja impacto financeiro.

- Contabilmente deverá haver um estorno apenas da conta de Cliente / Receita.

Nota: Este tipo de operação deverá ser usado apenas para notas de SERVIÇO.

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Rotina no sistema:
1- Acessar sistema TOTVS RM Nucleus;

2- Solicitar Glosa de Nota, pelo movimento 1.1.41

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3- Inserir solicitação de Glosa pela rotina de Assistente de Cópia por Referencia;

4- Localizar Nota Fiscal que será Glosada, escolhendo filtro;

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5- Informar o numero da nota que será glosada;

6- Solicitar a gestão aprovação para Glosa da Nota;

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7- Gerar Glosa da Nota;

8- Após a inclusão da Glosa, o usuário financeiro deverá vincular a Glosa a Nota e baixa a Nota

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9- Baixar Nota Fiscal

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Contabilização da rotina de Glosa

Nota: Mudanças em vermelho

 Nota Faturada (2201 - SAIDA NOTA FISCAL SERVIÇO (MOV. 2.2.01/ 2.2.41/ 2.2.42))

D- 1.1.1.4.00002 -Clientes
D- 1.1.1.4.00014 -INSS a Recuperar
D- 1.1.1.4.00005- IRRF a Recuperar
D- 1.1.1.4.00006- Pis a Recuperar
D- 1.1.1.4.00007- Cofins a Recuperar
D- 1.1.1.4.00008- CSLL a Recuperar
D- 3.1.1.1.00005 -ISS (Devido)
D- 3.1.1.1.00004 - PIS/Pasep
D- 3.1.1.1.00003 - Cofins
D- 3.1.1.1.00006 - Descontos Incondicionais Concedidos
D- 3.1.1.1.00008 - ISS Retido
C- 2.2.1.1.00038 - Cofins à recolher
C- 2.2.1.1.00014 - PIS - Provisões a Recolher
C- 2.2.1.1.00012- ISS - Provisões a Recolher
C- 4.1.1.1.00003 - Receita da Prestação de Serviço ( Valor do serviço + PIS/CPFINS/CSLL)

 Glosa (Evento 1142 - GLOSA NF-S)

D – Receita ( Conforme Pag/Rec)

C- 2.2.1.1.00037 - Conta Transitória

D- 2.2.1.1.00038 - Cofins à recolher

D- 2.2.1.1.00014 - PIS - Provisões a Recolher
C- 3.1.1.1.00004 - (-) PIS/Pasep
C- 3.1.1.1.00003 - (-) Cofins

 Baixa da Glosa

D- 2.2.1.1.00037 - Conta Transitória

C- 1.1.1.4.00002 –Clientes ( Valor Bruto)
C-1.1.1.4.00006 - Pis a Recuperar
C-1.1.1.4.00007 - Cofins a Recuperar
C-1.1.1.4.00008 - CSLL a Recuperar

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Saídas:

1. ;

2. Responsável pelas Informações:

Nome Assinatura Data
Baldomero Junior 10/04/2017
Carlos Rios 10/04/2017
Evandro Porto 10/04/2017

3. Incremento de versão do documento:

Motivo Agente Data

Mudanças de âmbito contábil Carlos Rios 25/05/2017

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