EMPRESA XYZ 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb

ENTRADAS R$ R$ R$ R$
(=) RECEBIMENTOS 1,545 1,545 1,545 1,545
Recebimentos em dinheiro 1,000 1,000 1,000 1,000
Cheques compensados 200 200 200 200
Recebimento Cartões 345 345 345 345
Resgate aplicações - - - -
SAÍDAS
(=) SAÍDAS 357 4,591 13,640 2,630
(-) PAGAMENTO IMPOSTOS 123 124 125 126
Pagamento de Impostos 123 124 125 126
(-) PAGAMENTO DE COMISSÕES 234 235 236 237
Comissões s/ Vendas 234 235 236 237
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES - 245 1,090 1,589
Fornecedores matéria prima - 245 1,090 1,589
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS - 3,987 12,189 678
Pessoal - 3,987 - -
Pro-Labore - - 7,000 -
Ocupação - - 4,678 -
Luz - - 100 -
Água - - 102 -
Internet - - 309 -
Telefonia - - - -
Segurança - - - -
Contador - - - -
Marketing - - - -
Administrativas - - - 678
Comerciais - - - -
Financeiras - - - -
FLUXO LÍQUIDO 1,188 (3,046) (12,095) (1,085)

SALDO DIA ANTERIOR 1,230 2,418 (628) (12,723)

SALDO DO DIA 2,418 (628) (12,723) (13,808)

5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
200 200 200 200 200 200 200 200
345 345 345 345 345 345 345 345
- - - - - - - -

487 1,185 369 1,071 373 3,065 377 8,277

127 128 129 130 131 132 133 134
127 128 129 130 131 132 133 134
238 239 240 241 242 243 244 245
238 239 240 241 242 243 244 245
122 17 - - - 2,345 - 7,898
122 17 - - - 2,345 - 7,898
- 801 - 700 - 345 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 345 - - - - - -
- 456 - - - - - -
- - - 700 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 345 - -
1,058 360 1,176 474 1,172 (1,520) 1,168 (6,732)

(13,808) (12,750) (12,390) (11,214) (10,740) (9,568) (11,088) (9,920)

(12,750) (12,390) (11,214) (10,740) (9,568) (11,088) (9,920) (16,652)

13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
200 200 200 200 200 200 200
345 345 345 345 345 345 345
- - - - - - -

1,271 383 385 387 389 391 1,380

135 136 137 138 139 140 141
135 136 137 138 139 140 141
246 247 248 249 250 251 252
246 247 248 249 250 251 252
- - - - - - -
- - - - - - -
890 - - - - - 987
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
890 - - - - - 987
- - - - - - -
274 1,162 1,160 1,158 1,156 1,154 165

(16,652) (16,378) (15,216) (14,056) (12,898) (11,742) (10,588)

(16,378) (15,216) (14,056) (12,898) (11,742) (10,588) (10,423)

20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
200 200 200 200 200 200 200
345 345 345 345 345 345 345
- - - - - - -

395 397 399 401 403 405 407

142 143 144 145 146 147 148
142 143 144 145 146 147 148
253 254 255 256 257 258 259
253 254 255 256 257 258 259
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,150 1,148 1,146 1,144 1,142 1,140 1,138

(10,423) (9,273) (8,125) (6,979) (5,835) (4,693) (3,553)

(9,273) (8,125) (6,979) (5,835) (4,693) (3,553) (2,415)

27-Feb 28-Feb 29-Feb

R$ R$ R$
1,545 1,545 1,545 44,805
1,000 1,000 1,000 29,000 64.7%
200 200 200 5,800 12.9%
345 345 345 10,005 22.3%
- - - - 0.0%

409 411 413 45,048 100.5%

149 150 151 3,973 8.9%
149 150 151 3,973 8.9%
260 261 262 7,192 16.1%
260 261 262 7,192 16.1%
- - - 13,306 29.7%
- - - 13,306 29.7%
- - - 20,577 45.9%
- - - 3,987 8.9%
- - - 7,000 15.6%
- - - 4,678 10.4%
- - - 100 0.2%
- - - 102 0.2%
- - - 309 0.7%
- - - 345 0.8%
- - - 456 1.0%
- - - 700 1.6%
- - - - 0.0%
- - - 678 1.5%
- - - 1,877 4.2%
- - - 345 0.8%
1,136 1,134 1,132 (243) -0.5%

(2,415) (1,279) (145)

(1,279) (145) 987