Secretaria de Estado da Saúde

Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado

PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/TÍTULO DO PROJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Técnico de
Contabilidade, para o Hospital E Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado.

MANAUS – 2021

Avenida Alameda Cosme Ferreira, HOSPITAL E PRONTO SECRETARIA DE

3937 - São José I - Manaus – AM
SOCORRO Dr. JOÃO ESTADO DE SAÚDE
CEP: 69083001
Telefone (92) 3249-9000/9089
LÚCIO PEREIRA
spessoal@hpsjoaolucio.am.gov.br MACHADO
 01. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado

CNPJ: 09.634.524/0001-09
ENDEREÇO: Alameda Cosme Ferreira, 3937 – São José I
CIDADE: Manaus UF: AM CEP: 69085-000
DDD/FONE: (092) 3249-9050 /9051 DDD/FAX: (092) 3249-9073

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço Técnico em Contabilidade, visando
atender a necessidade de prestação de contas desta unidade.

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

A empresa contratada deverá prestar serviços contábeis, relacionado à:
· Envio Prestação de Contas Mensal;
· Conciliações Bancárias;
· Envio Prestação de Contas Anual com:
Balanço Financeiro, retirado do Sistema AFI;
Balanço Orçamentário, retirado do Sistema AFI;
Balanço Patrimonial, retirado do Sistema AFI;
Balanço Patrimonial Comparado, retirado do Sistema AFI;
Demonstração das Variações Patrimoniais, retirado do Sistema AFI;
Demonstração Orçamentarias Executadas, Autorizadas, Recebidas e Pagas, retirados do Sistema
AFI;
Demonstrativo Analítico das Contas do Ativo e Passivo, retirado do Sistema AFI;
Relatório Analítico dos Bens Móveis, retirados do Sistema AFI e AJURI;
Relação dos Restos a Pagar, retirado do Sistema AFI;
Inventários; Análise, ficando a cargo da Unidade de Saúde a elaboração e catalogação do mesmo.
E qualquer outra demonstração de cunho contábil que seja solicitada para fins de prestação de
contas conforme instrução normativa da Secretária de Fazenda (SEFAZ) e do Tribunal de Contas do
Estado (TCE).

O contratado deverá cobrir todos os meses que estão pendentes de prestação de contas (JULHO/2021)
até o mês do encerramento do contrato.
Também deverá emitir relatório mensal das atividades executadas, para fins de acompanhamento da
execução do serviço e pagamento do mesmo.

4. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

A prestação do serviço se fará por um período de 12 meses a contar do ato da emissão de Nota de
Empenho, onde este será formalizado via Carta-Contrato.

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 5. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor
5.1 - Fornecer serviços de qualidade.
5.2 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos serviços do objeto deste Projeto, atendidos os
requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento e seus Anexos.
5.3 - Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à Comprovação da qualidade e
operacionalidade dos serviços, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
5.4 - Assumir o ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o presente objeto.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Será responsabilidade do Hospital, representada pelos seus dirigentes e servidores prepostos ou
representantes, para os efeitos desta aquisição:
6.1 - Permitir acesso do pessoal técnico da empresa contratada às dependências do Hospital, para a
entrega e/ou troca dos serviços, respeitadas às normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das
pessoas e das informações.
6.2 - Comunicar o fornecedor, se a qualquer tempo, durante o prazo de garantia, as Unidades
beneficiadas com a aquisição dos serviços, comprovarem discrepância com as especificações exigidas
neste PROJETO BÁSICO, o qual deverá proceder à imediata substituição dos serviços.
6.3 - Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura da Empresa vencedora do
certame licitatório após a entrega dos serviços e emitido seu Termo de Recebimento Definitivo.

7. DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos serviços ficarão a cargo do pessoal responsável a ser
indicado pelo Hospital.

8. TIPO DE LICITAÇÃO
CEL – Compra Eletrônica.

10. PLANO DE APLICAÇÃO

Programa / Projeto Atividade Fonte de Recurso Elemento de Despesa Valor Estimado

10122000120010001 231 339039 R$ -

11. ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro

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 12. ASSINATURA DO SOLICITANTE 13. ASSINATURA DO DIRETOR
Solicitamos aprovação. Despacho de Aprovação

Manaus – AM, ______/ ______/ ______. ( X ) Aprovado ( ) Não aprovado

Manaus – AM, ______/ ______/ ______.

CARLA COUTO DE MAGALHÃES CORDEIRO DANIEL CASTRO DOS SANTOS

Gerente Administrativo / Financeiro Diretor Geral

Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas
alterações.

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