SET 2018

Instrumentos Categoria
Renda Variável | Títulos Públicos | Títulos Privados Anbima: Multimercados Estratégia Específica | código: 155284

PÚBLICO ALVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO RENTABILIDADE

O fundo é destinado a investidores que tenham horizonte de investimento de médio
1,50% Lion CDI
e longo prazo e que buscam retornos absolutos superiores a 100% da Taxa Média
acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia, apurada pela Câmara de
Custódia e Liquidação – CETIP, Extra – Grupo e divulgada pela Associação Nacional
das Instituições do Mercado Financeiro – ANBIMA (“CDI”). O gestor busca, como
1,00%
parte de sua política de investimento, a manutenção de uma carteira de títulos com

0,65%
0,58% 0,54% 0,59% 0,59%
PERÍODO 0,47%
0,54% 0,53% 0,52% 0,52% 0,55% 0,50%
0,50%
LION CDI % CDI CDI + X %
Setembro 0,50% 0,47% 107% 0,03%
2018 4,91% 4,81% 102% 0,10%
12 meses 6,78% 6,66% 102% 0,12% 0,00%
out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18
24 meses 19,32% 18,98% 102% 0,29%
36 meses 36,57% 35,79% 102% 0,57% PERFORMANCE GRÁFICA
Desde o início 369,38% 353,67% 104% 3,46%
400%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 350%

CDI Lion
300%
PL mês: 49.180.462,61
PL médio 12 meses: 53.017.146,92 250%

200%
PERFORMANCE 150%

Meses Positivos Negativos Acima do CDI Abaixo do CDI 100%

2018 9 0 9 0
50%
12 meses 12 0 12 0
0%
24 meses 24 0 24 0
jul/06

mai/07

mar/08

dez/08

ago/10

mar/12

ago/14

abr/16

fev/17
nov/04

set/05

out/09

jun/11

jan/13

nov/13

jun/15

nov/17

set/18
36 meses 36 0 36 0
Desde o início 167 0 158 9
VOLATILIDADE ANUALIZADA - JANELA MÓVEL DE 21 DIAS
PERFORMANCE DOS MERCADOS
0,9%
Mercados Setembro 2018
Volatilidade
Título Público Federal 0,13% 1,49%
Renda Fixa 0,06% 0,31%
CDB 0,11% 1,01% 0,6%
CRI 0,00% 0,00%
CRA 0,03% 0,24%
Compromissada Debênture 0,03% 0,31%
Debêntures 0,07% 0,61% 0,3%
FIDC 0,00% 0,00%
CCB 0,03% 0,16%
Letra Financeira 0,08% 0,66%
Despesas -0,05% -0,44% 0,0%
jul/06

mai/07

mar/08

dez/08

mar/12

abr/16

fev/17
nov/04

set/05

out/09

ago/10

jun/11

jan/13

nov/13

ago/14

jun/15

nov/17

set/18

TOTAL 0,50% 4,91%

0,004909559 0,032513203
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Informações Gerais
Início do Fundo: 29 de Novembro de 2004 Cota de Resgate: D+0
Investimento Inicial: R$ 100,00 (mesmo dia da solicitação do resgate) ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Pagamento de Resgate: D+1 0,08%
0,60% -0,05% 0,50%
Mínimo para Permanência: R$ 100,00 (1º dia útil subsequente à data de conversão das cotas)
0,03%
0,07%
Prazo de Carência: Não há Taxa de Entrada: Não há
Aplicação/Resgate: Diário até às 14h Taxa de Saída: Não há 0,40% 0,11% 0,03% 0,03%
Cota de Aplicação: D+0 Taxa de Administração: 0,5% ao ano
0,06%
(mesmo dia da disponibilidade dos recursos) Taxa Máxima de Administração: 1,5% ao ano 0,13%
0,20%
Taxa de Performance: não possui
Administrador Dados Bancários
Banco Modal S.A. Favorecido: Modal Lion Fundo de Investimento
0,00%
CRA

Compromissada

Debêntures

Despesas
Título Público Federal

Total
CDB

CCB
Renda Fixa

Letra Financeira

(CNPJ: 30.723.886/0001-62) Multimercado Crédito Privado

Debênture

Praia de Botafogo 501, CNPJ: 06.893.041/0001-30

Torre Pão de Açucar 6º andar.
Rio de Janeiro - RJ CEP 22250-040
Tel.: (21)3223-7700 Fax: (21)3223-7738
www.modal.com.br
(21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@modal.com.br
Gestor
Modal Asset Management Ltda.
Custodiante
Banco Modal S.A
Banco: Modal - 746
Agência: 0001
Conta Corrente: 01761-0
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A
Risco
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS TAXAS DE SAÍDA OU ENTRADA. A TAXA MÁXIMA DE ADMINISTRAÇÃO PODE SER APLICADA
O Modal classifica os fundos geridos numa escala de 1 a 5 de
TENDO EM VISTA QUE O FUNDO ADMITE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A
acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de
GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE FUNDO UTILIZA
cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 4
ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. OS FUNDOS MULTIMERCADOS COM RENDA
VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAÍ DECORRENTES. OS FUNDOS DE
CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO
PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE
ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS
FINANCEIROS NO EXTERIOR.

Rio de Janeiro: 55 21 3223 7708/7795 | São Paulo: 55 11 2106 6880 www.modalasset.com.br Ouvidoria: 0800 283 0077