O documento descreve o processo de 11 etapas para pagamento de diárias, incluindo análise de documentação, emissão de declarações e notas, autorizações necessárias, geração de recibos e pagamento final.
O documento descreve o processo de 11 etapas para pagamento de diárias, incluindo análise de documentação, emissão de declarações e notas, autorizações necessárias, geração de recibos e pagamento final.
O documento descreve o processo de 11 etapas para pagamento de diárias, incluindo análise de documentação, emissão de declarações e notas, autorizações necessárias, geração de recibos e pagamento final.
1. ASSESSORIA/ DGAF -Recebe solicitação de pagamento de diárias da ÁREA
SOLICITANTE - SEI 2. ASSESSORIA/ DGAF - Envia para ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, tomar providências, com despacho solicitando DDO e conferência – SEI. 3. ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO- Analisa documentação enviada de acordo com o Decreto 46.611, Lei Complementar 184/2018 e demais normativos. 4. Se não estiver correta, elabora despacho solicitando correção e devolve para ÁREA SOLICITANTE- SEI Se estiver correta, elabora Declaração de Disponibilidade Orçamentária (D.D.O.) - SEI Emite a N.A.D. e anexa no SEI Elabora despacho informando a D.D.O e N.A.D e solicitando autorização de N.E., N.L. e P.D. para DGAF - SEI 5. Assessoria/ DGAF – Recebe informação da N.A.D. e D.D.O, Diretoria assina solicitação de autorização de N.E., N.L. e P.D. e Assessoria devolve para ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO – SEI, (posteriormente enviar para Contabilidade e Financeiro). 6. ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO Emite NE no SIAFE Anexa NE e envia para CONTABILIDADE - SEI 7. CONTABILIDADE recebe autorização para elaboração de N.L (DGAF via ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO) - SEI Realiza conferência da documentação e dos cálculos. Se não tiver correto, devolver para ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO corrigir o que for inconsistência interna/ ou reenvia para ÁREA SOLICITANTE efetuar correção. Se tiver correto, Emite N.L. no SIAFE. Anexa a Liquidação no SEI Formaliza a liquidação e envia para FINANCEIRO - SEI 8. FINANCEIRO recebe a formalização da N.L. da CONTABILIDADE Anexa P.D. (SIAFE) – SEI, observando abaixo Se for DETRAN, Anexa P.D. (SIAFE) - SEI Solicita limite de saque (via e-mail) e aguarda a liberação para execução da PD. Se for fonte 100, deixar para SEFAZ continuar o processo de pagamento Se não for fonte 100, gerar R.E. (SIAFE) para pagamento bancário Emite a O.B. no SIAFE e anexa no SEI Imprime e entrega R.E. para ASSESSORIA DGAF tomar providências. 9. ASSESSORIA/ DGAF recebe o R.E. do FINANCEIRO Entrega R.E. na agência do Bradesco na SEFAZ 10. ASSESSORIA/ DGAF -Informa a conclusão da demanda para ÁREA SOLICITANTE tomar ciência Encerra processo no SEI 11. ÁREA SOLICITANTE Toma ciência da conclusão do processo de pagamento da diária -SEI