ICATU VANGUARDA CP LP IU RF FIC

CNPJ 32.835.611/0001-46

Maio●2021

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 20.000,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 20.000,00
O Icatu Vanguarda é um fundo que possui exclusivamente risco de crédito privado e
busca retorno superior ao CDI no médio e longo prazo. A carteira do fundo aloca
aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por
CDB's, Debêntures e FIDC's, selecionados por uma criteriosa análise de risco da gestora.

Aplicação Adicional: R$ 1.000,00

Valor mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Taxa de administração
0,000% a.a.
Taxa de administração máxima PARA QUEM É INDICADO
0,350% a.a. Destinado para investidores que buscam retornos superiores ao CDI, com disposição
para assumir riscos inerentes a fundos de crédito em busca de maiores rendimentos no
Taxa de performance
longo prazo.
Nos Fundos Investidos

Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo
Horário limite de movimentação DIFERENCIAIS
13h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação ● Fundo gerido pela Icatu Vanguarda, empresa do Grupo Icatu dedicada à gestão de
Cota de resgate ativos. Fundada em 1998, tem aproximadamente R$ 23 bilhões sob gestão.

Mesmo dia após a solicitação

Crédito do resgate
2 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses
0,20%
Crédito Ações EUA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - CRÉDITO LIVRE
Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
CDI Atua
Não atua

Início do fundo
31/05/2019
Patrimônio líquido

R$ 231.512.723

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CNPJ 32.835.611/0001-46

Maio●2021

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -

2017 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -

2018 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - 0,00% 0,48% 0,57% 0,50% 0,46% 0,35% 0,28% 0,49% 3,18%

2019 (%)Bench - - - - 0,00% 102,80% 100,26% 100,14% 99,28% 73,41% 72,97% 131,08% 96,82%

Fundo 0,51% 0,25% -1,18% 0,43% 0,46% 0,60% 0,73% 0,43% 0,28% 0,22% 0,26% 0,27% 3,29%

2020 (%)Bench 134,25% 83,17% -347,46% 150,57% 194,79% 276,49% 375,81% 269,11% 177,50% 138,83% 176,03% 165,16% 118,79%

Fundo 0,32% 0,31% 0,37% 0,31% 0,36% - - - - - - - 1,68%

2021 (%)Bench 211,85% 233,99% 185,28% 148,10% 134,16% - - - - - - - 174,42%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9% 250

8%
200
7%

6%

Patrimonio Líquido em R$ MM
150
Retorno Acumulado

5%

4%
100
3%

2%
050

1%

0% 000
out-19

out-20
jun-19

fev-20

jun-20

fev-21

Patrimônio Líquido Benchmark ICATU VANGUARDA CP LP IU RF FIC

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Mai/2019
Informações de Risco
Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 24 24

Fundo 8,36% - 8,36% 4,55% 1,68% 0,36% Meses Negativos 0 0 1 1

Retorno Mensal Máximo 0,73% 0,27% 0,73% 0,57%

Benchmark 7,17% - 7,17% 2,18% 0,96% 0,27% Retorno Mensal Médio 0,37% 207,69% 0,34% 141,15%

Retorno Mensal Mínimo 0,22% 0,13% -1,18% 0,13%

(%)Bench 116,67% - 116,67% 208,80% 174,42% 134,16% Volatilidade Anualizada 0,20% 0,03% 0,48% 0,10%

Razão Social: ICATU VANGUARDA CP LP IU RF FIC. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes
do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes
de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível
no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no
seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua
taxa de administração (performance) alterado de 0,5% para 0,35% a partir de 04/06/2019. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de
maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360
dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e
informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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