Folha Data Referência

EXTRATO DIÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA 1 08/04/2020

NOVA FUTURA CTVM LTDA

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93 - NOVA FUTURA

Operações do dia - 08/04/2020

>>> Nota de Corretagem: 144385

Mercadoria Compra Venda Tipo Negócio Preço Valor negócio Corretagem

WDO FUT K20 1 DAY TRADE 5.212,0000 541,36 D 0,40

1 DAY TRADE 5.215,0000 571,36 C 0,40
1 DAY TRADE 5.219,5000 616,36 D 0,40
1 DAY TRADE 5.220,5000 626,36 D 0,40
1 DAY TRADE 5.223,0000 651,36 C 0,40
1 DAY TRADE 5.229,5000 716,36 C 0,40
WIN FUT J20 1 DAY TRADE 77.510,0000 239,40 C 0,40
1 DAY TRADE 77.540,0000 233,40 D 0,40
Ajuste de Posição Ajuste Day-Trade I.R.R.F. Outros Custos Total das Taxas Valor Líquido

0,00 C 161,00 C 1,50 0.00 10,54 148,96 C

Demonstrativo financeiro para 09/04/2020

Débito Crédito

I.R.R.F - DT
I.R.R.F. SOBRE DAY-TRADE 1,50
WDO FUT K20
AJUSTES DIÁRIOS 155,00
CORRETAGEM - (DT) 2,40
TAXA DE EMOLUMENTOS BM&F (DT) 2,40
TAXA DE REGISTRO - FUTURO (DT) 4,44
WIN FUT J20
AJUSTES DIÁRIOS 6,00
CORRETAGEM - (DT) 0,80
TAXA DE EMOLUMENTOS BM&F (DT) 0,16
TAXA DE REGISTRO - FUTURO (DT) 0,34
Total FUTURO 150,46
Total OPÇÃO 1,50
Total OUTROS 1,50

Total Líquido para 09/04/2020 148,96

Saldo e Movimentação em Conta Corrente

Saldo Anterior 1.469,71

LIQUIDO DAS OPERAÇÕES BMF PR. 08/04/2020 NC. 144385 09/04/2020 -9,24
LIQUIDO DAS OPERAÇÕES PR. 08/04/2020 NC. 144385 09/04/2020 -1,30
IR S/DAY-TRADE PR. 08/04/2020 NC. 144385 09/04/2020 -1,50
AJUSTE DAY-TRADE PR. 08/04/2020 COMMOD WDO MERC FUT SERIE K20 09/04/2020 155,00
AJUSTE DAY-TRADE PR. 08/04/2020 09/04/2020 6,00
Saldo Atual 1.618,67