Mar 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Relatório Mensal de
Prestação de Contas
MARÇO de 2018
PREFEITURA DE
CONTAGEM
Cidade para trabalhar e viver
O R t J A W f Z A Ç Ã O S O C M t f l £ SAÚBt
HOSPITAL «ATERtífOACF THtSíífMifA JJÍ JíiUt
Sumário:
1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:........................................................3
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL: ........................................................ 3
2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS... ............................................. 4
2.2: INDICADORES QUALITATIVOS: ................................................. 5
3 - RELATÓRIO FINANCEIRO..........................................................10
3.1 - DEMONSTRATIVO CONTABIL:...............................................10
3.2 - DEMONSTRATIVO CONTABIL ACUMULADO: .......................1 1
3.3 - FLUXO DE CAIXA.....................................................................12

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: ................................................. 13
4.1 - RECURSOS HUMANOS:..........................................................13
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:..,......................................................14
6 -ANEXOS:......................................................................................15
UPA24h
UNIDADE DE PR
PRONTO ATENDIMENTO
Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000
2 de 15
O K Í Í 4 H H A Ç Ã O 5 0 C I A 1 DE S A Ú D E
HOSPITAL UAItftMIdtBf rff£SEÍ'NJM Df /ÍÍUi
l - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Este relatório se refere a MARÇO de 2018. Mês o qual a unidade manteve um

número de atendimentos comparado ao mês anterior, totalizando 12.769
atendimentos, pacientes com alta permanência, variando de 01 a 05 dias na unidade
(salas de observação, sala vermelha e enfermarias).
A adesão à pesquisa de satisfação tem sido satisfatória. O corpo clínico e a
assistência tem se envolvido diretamente no processo através da busca ativa e da
divulgação da importância da mesma na melhoria dos processos. No mês corrente
atingimos o índice de satisfação global equivalente a
Os serviços de apoio, tais como: engenharia clínica, fornecimento e
higienização de roupas, manutenção e assistência técnica em microcomputadores,
gerência de Tl, alimentação, esterilização de materiais, laboratório de análises
clínicas e radiologia funcionaram em condições favoráveis, garantindo o suporte
necessário para o desenvolvimento das atividades assistenciais.
UPA24h DÊ PR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG j CEP: 32310-000
3 de 15
Ô SOCIAL OE S A Ú D E
i UATítttnanaf IHÍKIZIHH* tit Jtsuv
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:
2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS
No mês de Dezembro, a unidade realizou 12.769 atendimentos, em média

diariamente foram realizados 412 atendimentos.
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM

Período: MARÇO/2018 ' .
Cronograma/Estímativa de Produção
MARÇO/2018
Urgência/Emergência
Previsto Realizado
Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica

12,008 12.769 106%
Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Qdontológica
Todos os pacientes registrados com boletim de atendimento na unidade foram

classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, totalizando no mês 12.534
classificações segundo o protocolo de Manchester. Lembrando que o indicador de
classificações UPA por dia é de acordo com a hora e data de classificação e não a
hora e data da abertura de ficha de atendimento.
Ate;nciImerito/CIassificaçao
86SS
Vermelho Larajftja Amarelo Verde Azul Branco
Fonte de dados: Sistema Salus
UPA24I1
••llllllllllllllllll
4 de 15
O R O A W I Í A Ç Ã O S C C Í / U 0£ S A Ú D E
KOSHW. HAJteKtOAOf IHlXtHIlHt 01 JíStíi
2.2: INDICADORES QUALITATIVOS:
2.2.7; Taxa de satisfação dos usuários
Dos 223 pacientes atendidos nas salas de observação, que responderam ao
questionário, 81%, ou seja, 181 pacientes consideraram o atendimento satisfatório.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo
181
Taxa de atendidos no mês na UPA JK nas observações
satisfação masculina, feminina e pediátrica. 81% 80%
1
dos Número de pacientes atendidos nas observações
223
usuários masculina,, feminina e pediátrica que responderam ao
questionário
2.2.2: Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência
Todos os prontuários da sala de urgência são revisados.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Taxa de revisão de Total de prontuários revisados da sala de 70 100% 90%
2
prontuários da sala de Total de prontuários da saia de urgência 70
2.2.3; Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos
Tivemos 11 óbitos, todos os prontuários foram revisados.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Total de prontuários revisados pela Comissão 11
Taxa de revisão de
de Óbitos 100% 100%
3 prontuários pela
Total de prontuários de pacientes que 11
Comissão de Óbitos
evoluíram a óbito
UPA24h
5 de 15
2.2.4; Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados
com risco - Vermelho ou Laranja - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo
de Man ch éster
Os pacientes classificados de cor vermelha ou laranja totalizaram 120. 100%

dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em
tempo imediato, < 10 minutos.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Tempo máximo de espera Total de pacientes atendidos por médico
para atendimento médico com risco Vermelho ou Laranja em 120
dos pacientes classificados tempo imediato, < 10 minutos
100% 100%
4 com risco - Vermelho ou respectivamente
Laranja - de acordo com o
Total de pacientes classificados como 120
tempo preconizado pelo
Vermelho ou Laranja
Protocolo de Manchester
2.2.5; Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados
com risco - Amarelo - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de
Manchester
Os pacientes classificados de cor Amarelo totalizaram 1.658. Sendo 100%, ou

1.658 pacientes, foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja,
em tempo < 60 minutos.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Tempo máximo de espera Total de pacientes atendidos
para atendimento médico por médico com risco Amarelo 1658
dos pacientes classificados ern tempo imediato, í 60
100%
com risco - Amarelo - de minutos 85%
5
acordo com o tempo
Total de pacientes classificados 1658
preconizado pelo Protocolo
como Amarelo
de Manchester
UPA24h
UNIDADE DE PR
PRONTO ATENDIMENTO
6 de 15
O R G A N I Z A Ç Ã O SOCIAL DE SAÚDE
2.2.6; Acolhimento com Classificação de Risco req/sfrac/o no Sisièma"de "informação

Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento 03.01,06,011-8
Tivemos um total de 11.144 pacientes classificados, resultando em 104% do

número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Acolhimento com Total de pacientes classificados
11144
Classificação de Risco
registrado no Sistema de
Número total dos procedimentos 104% 90%
6 Informação Ambulatorial
realizados e registrados no SIA/SUS 10.745
(SIA/SUS) nos termos do com os códigos 03.01.06.002-9 +
procedimento
03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0
03.01.06.011-8
2.2.7; Razão de solicitação de Internação
Tivemos 313 solicitações de transferências via SUS Fácil, dos 10.745

procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS, com os códigos 03.01.06.002-9,
03.01.06.009-6 e 03.01.06.010-0.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Número de solicitações de 313
transferências via SUS Fácil
Número total dos procedimentos
Razão de Solicitação de 3% 6%
7 realizados e registrados no
Internação 10,745
SIA/SUS com os códigos
03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6
+ 03.01.06.010-0
2.2.8; Número de boletins de atendimento (BE) concluídos adequadamente
Toda equipe assistencial e administrativa é frequentemente orientada quanto

ao preenchimento correto dos boletins de atendimento. Com isso, obtivemos 100%
dos boletins concluídos adequadamente.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Número de boletins de Número de BEs concluídos 12,684
atendimento (BE) adequadamente 100% 100%
8
concluídos 12.684
Total de BEs analisados
adequadamente
7 de 15
G K C A H 1 2 A Ç Á Q IQCIAL Oí S A Ú D E
KOSMW «ATfJWMOf rUlSfílHitt Dl í
2.2.9: Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação de risco

Amarelo/Laranja/Vermelho
Foram atendidos pelo médico 1.804 pacientes, ou seja, 99,7% dos 1.810
pacientes classificados com risco Amarelo/Laranja/Vermelho.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Número de pacientes atendidos
por médico que foram 1.804
Percentual de Atendimento
classificados como risco
médico à usuários com
99,7% 98%
9
classificação de risco
Número de pacientes que foram
Amarelo/Laranja/Vermelho 1.810
classificados como risco
2.2.10: Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24h de observação na

UPA
Dos 352 pacientes em observação com mais de 24h, 89%, ou 315 solicitações
de transferências ocorreram.
MARÇO
Atividades
Qtd Resultado Meta
Percentual de solicitação Número de solicitações de 315
de internação de transferência via SUSFácil 89% 90%
10
pacientes após 24h de Total de pacientes em 352
observação na UPA observação com mais de 24h
UPA24h
8 de 15
MARCO
Qttl Meia Pontos
ítfá to «tesskfe »s«ffe, feita

Ta» à sattópe te uwlrbs 10
amare is paíèi
íeíesi
Mal ás pf ontoáiosrevisadosà «b de argintia 70
10
Mal à prontuários à $ah à urgência 70
Tsaà wwsla à projtóíospêkCsntós è Qbte' -,
Tempo márào dê mpera psrs atenimento milsu do?

120
pacientectóicadm com risco- Vermelo ou Lsrap- è laranja em tempo imediato, <= 10 misatos rsspeetívamsnte 100% 10
acordo com o fsmps preconizado pelo Protocolo à Toíal dê èssífíofw «ano fermêlo ou Laranja 120
Ta
p risce-
temi W
Total à padantês ttóÊfodes 11144
dê InformaçãoÂ}ntaíatoríai(SiA/SllS]t!os{êffflfl$do Sámero Wá dês procedbentas realizados s registrados no S1A/SUS 15
10.745
procedimento 03íiJ)8,Dli-8
313
15
Número de Mstimè atendítnetiío (BEjconÉUes 12.684

100% 10
adequadamente 12.884
teeMya!ÉátenlBiettto«mfeimuIrte$íQ» .;-- =
99,7%
ebsífbçáfldêfissâwarêl8/Larâ}s|i|ysfmilfifl.'' ' -/'- :
1.810
Percentual de solicitado de internação Is pacientes após 24 Número de $o!tiacfe tfe traasferinas via SUSFádt
deobervacãonjypA Total de pacierte? em ctevaçla com mais É 211
Total
Confeito
URA24I1
9 de 15
O R G A N I Z A Ç Ã O S O C I A L DE S A Ú D E
HOSflWl JMAItPUlDAOf IHtHfftHH* Of JtWt
3 - RELATÓRIO FINANCEIRO
3.1 - DEMONSTRATIVO CONTABIL:
UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem

• Período* MARCO/ZQIS
Regime de Competência
A=SALDDACUP'1ULADO AMTSBKDR 264.314
Receitas Operacionais .
Repasse Contrato de Gestão [Parte Fina] 1,660.334
Repasse Contrato de Gestão [Parte Variável]
Repasse Termo Aditivo - adicional [Custeio]
Repasse Termo Aditivo — adicional [Investimento] 643
Sub-Totaltll 1.680.377
Resultado de Aplicação Financeira O
Reembolso de Despesas 7O
Obtenção de Recursos Enternos ã SESi'RJ
Outras Receitas 1.741
1,811
1.662.788
Despegas:"GUSTBl'g''"<'
Salários 331.455
Benefícios 12.377
Encargos e Contribuições 31.146
Indenizacões e Avisos Prévios [Rescisões] 50.207
Provisões (13* -t- Férias] 71.757
Outras Despesas de Pessoal 3.285
- . 500.826
Materiais de Consumo (4) 113.318
Serviços de Terceiros [5] 680.776
Serviços Públicos [6] 18.287
Tributárias/Financeiras [T] 1.660
Outras Despesas Operacionais (8] 201.533
C = Total dias Desp.esag.GÍJ3TEIQiqi!]r:fcC434-t5Í-<-C63-f-C73-»-[83l - 1.523.0OO
Equipamentos 643
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intanqível [Direito e uso]
Veículos
643
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS CC+D] - 1.523.843
F= 404.053
OBSERVAÇÕES:
730.088
1308.141
SOBR A OU (FALTA).*DE RECUPÍST3S-ATÉESTA DATA .1S22.112
UPA24h
10de15
3.2 - DEMONSTRATIVO CONTABIL ACUMULADO:
UNIDADE GERENCIADA: UPA Unidade de Pronto Atendimento Contagem
Regime de Competência Janeiro Feuereiro Março

A=mLixímcgtufcâffíifâMMgífÀ^PÉí^Vc;^,&' • ' • ' " ' . • • - ,142.784... ..- 26%3Í4
RaceíiBsOpe;rÉieíQ rsís'"T ' •îgSíí-* "'"••?'?•*?! ' . '/,?-/.<•."••' •" '. '•• - ' • -'••
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) a.6SO,334 1. 660.334 1.66D.334
R e p a s s a Contrata de Gestão (Parte Variável) - - -
Repasse Termo Aditivo -adicional (Custeio)
R e p a s s e Termo Aditivo -adicional (Investimento) 1.923 643 643
Sub-TotaI$.) ' • ~ "'• •':,'. ' ,': .."Já.. 7W -. ' "•'.:" y '"' ..'a,S62,2Ç7. %6;60.977 £.668.377
Resultado de Aplicação Financeira 58 4 D
R e e m b o l s o de D e s p e s a s - 10 70
Obtenção de Recursos Betemos â SES/RJ
Outras Receitas - 10 1.741
sub-totaicz) K?; [\. :A^,,i:^,f^'yW^^à:í:í..:;." . '•:'•'• ••(•, '•''" • -• ;-, ' -;ss- '2.3 1,811
S^Totalcfe'}?^^^?^^^'^'^^^^^^:- •-',:-.•;•- •* '•>:." ' 3..682.3ÍS* -:.:l,66a»Btro 1.662.788
Despesas CUSTEIO • /" V'";"v T^ít^^^BS"'"?^4 •\:': ' '.:'" - " í \ - " -
Salários - 355.083 - 349.024 - 331.455
Benefícios 11.3S7 13.539 12.377
Encargos e Contribuições : 35.193 34.462 31.146
Indenizaçoes e Avisos Prévias (Rescisões) 53.298 53.137 50.207
Provisões (132 + Férias) 74.305 73.343 71.757
Outras Despesas de Pessoal - - 3.285
SaMbta!|3)i ^^^V:,?.^y^^?Sâfe"&>Í^Ãâ""í • - 523,2fflrv * 523.SSS -. SOB.S26
Materiaisde Consumo (4) 85.350 71.536 - 119.918
SenJiçosde Terceiros (5) - 753.992 - 793.649 - 630.776
Serviços Públicos (6) 15.760 15.541 18.287
Tri buta'rias/ Fi rã rce i rãs (7 ) 1.546 2.354 1.660
Outras DespesasOpe raciona is (8) - 131.593 - 131.593 - 201.533
C «Totaf dasÓèsp^^4éÊfO ^>í4frt53ÍÍte^)tí8fc< '• -l;«517.èÍp- -1.538.228 -1.533.000
Despesas lt^8CTl^Èf»Wx'*-'--'-,ííÍK-4:^S*í» ' f ' • ' ••"?',
Equipamentos 1.923 643 643
[••laveis e Utensílios - - -
Obras e Instalações - - -
Intangível (Direita e usa) - - -
Veículos
D=TotsfI despesas Irw,e|á;írniafíeí3".- .".'.„ .,??ff^V**lft*."' a43Sr i 643 643
E=TOTALQERA1 DE DESPESAS (C+D) -1.519.531 -1. 538 .8 71 -1.523.643
F=S«,DO Q£1.8ífeftÍPJígápá^©*APASi^^P£,Í ' - S«^,|Píí' ym ias $Íg!.S«1
G *=so0Rrft.pfl feífí^^lSaBls^fflîî^ÉiÇ)!. -$4a.7S*4. -•263.313 •404.0S3
UPA24h
i
lil
ili
il
11 de 15
O R C A N U A Ç Ã Q S O C I A L l!t S A U O t
K05PI 1*1 «AWIOfMOf THlXttiH»* Dl JIMiS
3.3 - FLUXO DE CAIXA
RECEITAS
Contrato de Gestão 1.680.333,99
Receitas Financeiras 0,02
Outras Receitas 463.170,00
DESPESAS
Pessoal 454.523,49
Material de Consumo 88.671,48
Serviços de Terceiros 791.186,36
TaxasjImpostQs/Contribuicões 0,00
Serviços Públicos 26.752,68
Despesas Bancárias 1.591,71
Outras Despesas Operacionais 748.615,52
Investimentos 12.002,60
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 160

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 1.347
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extraias Bancários
UPA24h
S O C I A l B£ S A Ú D E
f r«tíEjr«t(< et jtvirs
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:
4,1 - RECURSOS HUMANOS:

Admissões no mês MARÇO 2018
FUNÇÃO TOTAL Total
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
ENFERMEIRO I 2
ODONTOLOGO 1
Total Gerai • 6
Demissões ocorreram respectivamente:

FUNÇÃO •'"'.: TOTAL Total
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
ENFERMEIRO I 1
ODONTOLOGO 1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2
Total Geral , . '' •, ' . 6
Ações do SESMT:
• Controle de extintores;
• Preenchimento de ficha de EPI para colaboradores admitidos no mês,
orientando quanto ao uso / guarda / conservação dos mesmos e periodicidade
de troca;
• Foram realizadas inspeção diária na unidade;
• Colaboradores foram orientados quanto NR32;
• Realizado PPP;
• Reunião Comissão PGRSS e de perfuro cortante;
• Participação em reunião CIPA;
• Controle de dosímetros;
UPA24h
HBBB
13 de 15
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
"Humanizar é tratar as pessoas levando em conta seus valores e vivências

como únicos, evitando quaisquer formas de discriminação negativa, de perda de
autonomia, enfim, é preservar a dignidade do ser humano".
E é essa dignidade que se busca preservar. Antes de entender o cidadão como
apenas um consumidor em busca de um serviço, neste caso o serviço de saúde, é
preciso que o entendamos como um cidadão fragilizado na sua saúde, portanto, em
sua condição física e psicológica, o que exige nesse momento uma postura
humanística e ética no que se refere ao acolhimento e respeito por parte dos
profissionais acolhedores a este usuário. Diante da importância do acolhimento e da
satisfação do cliente é que desenvolvemos nele a fidelização. Por isso é notória a
necessidade de nos qualificarmos e qualificar a equipe de colaboradores garantindo a
segurança e confiança dos clientes quanto ao atendimento ofertado.
A Nova UPA JK tem cada vez mais o reconhecimento da população que conta
com este importante equipamento de saúde do município de Contagem. O número de
atendimentos de outros municípios merece destaque sendo a UPA ainda referência
para a população e várias unidades de saúde que se encontram, entre outros, com
defasagem de profissionais para execução dos serviços.
Trabalhamos continuamente nas ações de melhoria da Comunicação,
utilizando o nosso espaço do Jornal Mural para divulgação de ações e estratégias da
unidade.
Destacamos no corrente mês a comemoração ao Dia da Mulher, humanizando
e oferecendo às nossas colaboradoras palestras educativas e momento beleza, com
o objetivo de trazer ao ambiente de trabalho leveza e reconhecimento.
UPA24h
wssm
Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/MG | CEP: 32310-000
14 de 15
6 - ANEXOS:
DOCUMENTOS IMPRESSO CD
RELATÓRIOS FINANCEIRO / CONTABIL
Balancete (assinado) x x
Planilha Demonstrativo Contábil x x
Planilha Despesas Realizadas x x
Planilha Conciliação Bancaria x x
Planilha Fluxo de Caixa x x
Folha de Pagamento analítica x x
Razão x
Notas Fiscais x
Nota de Medição x
Extratos x x
RELATÓRIOS ASSISTENCIAIS
Planilha Indicadores de Desempenho x x
Planilha Indicadores Quantitativos x x
RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS
Planilha RH x x
Certidões x x
CEFIP x
Benedito Jendiroba - Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado j Contagem/ MG | CEP: 32310-000
15 de 15
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Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78
Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO
Data da operação: 03/04/2018 - 17h00
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)

Agência | Conta
(A) (B) (A+B)
03033 | 0023563-6 4.055,97 139,96 4.195,93
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0023563-6 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 0,00

RENDIMENTOS
01/03/2018 103994 1,17 1,17
Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12
ESTORNO DE RENDIMENTOS *
4135 -1,17 0,00
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
TRANSF CC PARA CP PJ
06/03/2018 3033704 100,00 100,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH
09/03/2018 VALOR TRANSF.JUDICIAL 39240 -100,00 0,00
Total 101,17 -101,17 0,00
Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 17h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78
Modalidade: Invest Fácil - Em CCDI
Mês Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$) Renda Bruta (R$) Valor Líquido (R$)
Março 158,87 158,87 0,00 158,87
Imposto de Renda (R$): 0,00

IOF** (R$): 0,00
Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78
Conta: 3033 | 23563 - 6

Investimentos Bradesco
Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018
OP Data da Operação Certificado Data de Emissão Data de Vencimento Valor Principal (R$)
A 22/03/2018 1.262.123.613.474 22/03/2018 11/03/2020 591,06
Valor Resgate Bruto (R$): 591,06 Taxa (%): POS - 5,0000%

Valor Renda Bruta (R$): 0,00 IOF*: 0,00
Valor Resgate Líquido (R$): 591,06 IR (R$): 0,00
A 26/03/2018 1.262.124.109.581 26/03/2018 16/03/2020 768,19

R 27/03/2018 1.262.124.109.581 26/03/2018 27/03/2018 520,23

R 28/03/2018 1.262.124.109.581 26/03/2018 28/03/2018 79,09

R 29/03/2018 1.262.124.109.581 26/03/2018 29/03/2018 10,00

Total de Aplicações - - 1.359,25
Valor Resgate Bruto (R$): 1.359,25 Taxa (%): -

Valor Resgate Líquido (R$): 1.359,25 IR (R$): 0,00
Total de Resgates - - 609,32
Valor Resgate Bruto (R$): 609,32 Taxa (%): -

Operação: A - Aplicação R - Resgate
*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.
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Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 1002639-3 0,00 0,00
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002639-3 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)

Agência | Conta
(A) (B) (A+B)
03033 | 0023563-6 4.055,97 139,96 4.195,93
Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0023563-6 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 0,00

DEPOSITO EM DINHEIRO
01/03/2018 223102 400.000,00 400.000,00
O PROPRIO FAVORECIDO
966110 10,00 400.010,00
CHEQUE OP 2220 -350.000,00 50.010,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8434 -8.726,22 41.283,78
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303301 -13.808,52 27.475,26
TARIFA PAGFOR C/C 303301 -0,30 27.474,96
TARIFA LCTO CRED CONTA 8434 -3,95 27.471,01
TARIFA BANCARIA
280218 -9,70 27.461,31
TEDeletronico
TAR SERV TED STR PAGFOR 303301 -8,95 27.452,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39240 -3.694,19 23.758,17
OFICIO 20180001098042-00001
PAGFOR TED STR SD DISP 303301 -12.463,71 11.294,46
CONTA DE TELEFONE
5968030 -365,80 10.928,66
INTERNET --VIVO MG - TELEMIG
CONTA DE AGUA E ESGOTO
5980819 -10.928,66 0,00
INTERNET --COPASA/MG
VALOR TRANSF.JUDICIAL
02/03/2018 39240 1.365,79 1.365,79
OFICIO 20180001032950-00009
TED-TRANSF ELET DISPON
8600 -1.365,79 0,00
OFICIO 20180001032950-00009
05/03/2018 8183868 45.000,00 45.000,00
REMET.HOSP E MATER THEREZI
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO
1043442 10,00 45.010,00
39240 -11.723,37 33.286,63
OFICIO 20180001145818-00001
39240 -33.286,63 0,00
OFICIO 20180001145815-00006
06/03/2018 9112414 1.660.333,99 1.660.333,99
REMET.FAMUC 104 5
1043442 10,00 1.660.343,99
CHEQUE OP 2224 -500.000,00 1.160.343,99
CHEQUE OP 2225 -550.000,00 610.343,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3462 -604,72 318.022,27
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303306 -48.394,58 268.744,26
TARIFA PAGFOR C/C 303306 -0,40 268.743,86
PAGFOR DOC SD L 303306 -18,50 268.034,11
TAR COBR DOC PAGFOR 303306 -1,79 268.032,32
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303306 -8.171,52 259.812,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
9790899 -45.000,00 214.812,47
DEST. HOSPITAL E MATERNIDA
39240 -10.656,82 204.155,65
OFICIO 20180001208915-00010
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5208398 -108,98 204.046,67
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
5668304 -16,61 204.030,06
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
5668304 -29.274,19 174.755,87
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
PFOR TIT BRADESCO SD L 427206 -5.448,04 100,00
3033005 -100,00 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THE
07/03/2018 39240 3.694,19 3.694,19
OFICIO 20180001098042-00001
39240 11.723,37 15.417,56
OFICIO 20180001145818-00001
39240 33.286,63 48.704,19
OFICIO 20180001145815-00006
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -3.694,19 45.010,00
OFICIO 20180001098042-00001
8600 -11.723,37 33.286,63
OFICIO 20180001145818-00001
8600 -33.286,63 0,00
OFICIO 20180001145815-00006
08/03/2018 ESTORNO DE LANCAMENTO* 2226 388.000,00 388.000,00
753101 350.000,00 738.000,00
755101 500.000,00 1.238.000,00
964151 10,00 1.238.010,00
CHEQUE OP 2226 -388.000,00 850.010,00
CHEQUE OP 2229 -388.028,90 461.981,10
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303308 -412,20 461.568,90
TARIFA PAGFOR C/C 303308 -0,10 461.568,80
09/03/2018 488102 18.000,00 25.041,18
812101 8.000,00 33.041,18
39240 10.756,82 43.798,00
OFICIO 20180001208915-00010
CHEQUE OP
2231 -8.037,70 35.760,30
CH.OP NUM. 002231
8600 -10.756,82 21.509,48
OFICIO 20180001208915-00010
39240 -3.160,05 18.337,95
OFICIO 20180001323805-00001
39240 -4.718,20 13.619,75
OFICIO 20180001323809-00008
PAGFOR TED STR SD DISP 303309 -119,75 13.500,00
3033442 -5.500,00 8.000,00
MATERNIDADE THEREZINHA DE
3033573 -8.000,00 0,00
MATERNIDADE THEREZINHA DE
14/03/2018 1043442 10,00 10,00
39240 3.160,05 3.170,05
OFICIO 20180001323805-00001
39240 4.718,20 7.888,25
OFICIO 20180001323809-00008
8600 -3.160,05 4.728,20
OFICIO 20180001323805-00001
8600 -4.718,20 10,00
OFICIO 20180001323809-00008
39240 -10,00 0,00
OFICIO 20180001403013-00001
16/03/2018 1043442 10,00 10,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39240 10,00 20,00
Oficio 20180001403013-00001
39240 -20,00 0,00
OFICIO 20180001477515-00003
20/03/2018 200103 550.000,00 550.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39240 20,00 550.020,00
Oficio 20180001477515-00003
CHEQUE OP 2238 -170.215,90 379.804,10
TARIFA BANCARIA
10318 -127,50 359.623,49
CestaEmpresarial3
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303320 -755,65 358.849,94
2258305 -168.084,20 190.765,74
2686102 -60.000,00 130.765,74
5162631 -440,00 130.325,74
INTERNET - PESS GPS 2631
5162631 -1.430,00 128.895,74
5162631 -3.146,00 125.749,74
5198304 -32.597,32 93.152,42
INTERNET --INSS/GPS
5208378 -858,65 92.293,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5208438 -171,85 92.121,92
5308304 -3.743,75 88.378,17
INTERNET --DARF
BRADESCO NET EMPRESA
6040561 -9.263,25 42.268,60
NET EMPRESA DARF 0561
6041708 -9.533,84 32.734,76
6045952 -28.860,99 3.873,77
CONTA DE TELEFONE
5962316 -1.753,20 2.120,57
INTERNET --EMBRATEL
21/03/2018 439103 170.000,00 172.120,57
CHEQUE OP 2242 -86.123,50 85.997,07
PAGTO ELETRON COBRANCA
29 -14.593,26 71.403,81
ALINE
30 -15.950,36 55.453,45
GERCIANA
31 -28.824,25 26.629,20
GUILHERME
32 -11.342,77 15.286,43
LUCIEMEIRE
33 -4.995,00 10.291,43
ALESSANDRA
34 -8.500,00 1.791,43
NOEMIA
PAGFOR TED STR SD DISP 303321 -1.132,20 657,44
22/03/2018 259101 86.000,00 86.657,44
CHEQUE OP 2245 -61.096,00 25.561,44
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303322 -962,47 24.598,97
TARIFA PAGFOR C/C 303322 -0,10 24.598,87
39240 -1,00 24.596,08
OFICIO 20180001663165-00002
APLIC.INVEST FACIL 3613474 -591,06 13.705,02
CONTA DE AGUA E ESGOTO
5981467 -13.705,02 0,00
INTERNET --COPASA/MG
26/03/2018 519101 10,00 10,00
933103 20.345,72 20.355,72
1033442 61.000,00 81.355,72
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP
303326 -21.963,68 59.392,04
DEP/DIV
CHEQUE OP
2251 -8.037,70 51.354,34
CH.OP NUM. 002251
6252113 -20.000,00 2.486,89
DOC/TED INTERNET
6252113 -9,70 2.477,19
TED INTERNET
APLIC.INVEST FACIL 4109581 -768,19 1.709,00
CONTA DE TELEFONE
5968033 -1.708,00 1,00
INTERNET --EMBRATEL
27/03/2018 525102 8.000,00 8.001,00
6538220 20.000,00 28.001,00
REMET.HOSP E MATER THEREZI
RESGATE INVEST FACIL 3613474 0,02 28.001,02
35 -20.345,72 7.972,24
CONSORCIO
6921677 -6.000,00 1.964,71
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 3613474 -591,06 1.373,65
5208528 -444,82 928,83
PAGFOR TED STR SD DISP 303327 -918,13 10,70
DOC/TED INTERNET
6921677 -9,70 1,00
TED INTERNET
28/03/2018 39240 592,06 593,06
OFICIO 20180001663165-00002
RESGATE INVEST FACIL 4109581 79,09 672,15
36 -79,09 593,06
LOCAWEB
8600 -592,06 1,00
OFICIO 20180001663165-00002
29/03/2018 RESGATE INVEST FACIL 4109581 10,00 11,00
TARIFA BANCARIA
280318 -9,70 1,30
TEDeletronico
Total 4.355.277,22 -4.355.275,92 1,30
29/03/2018 SALDO ANTERIOR -8,70

RESGATE INVEST FACIL 4109581 10,00 1,30
03/04/2018 2551454 6.000,00 6.001,30
REMET.HOSP M. T. JESUS
DEPOSITO C/C BDN
8423508 139,96 6.141,26
SUJEITO A VALIDACAO
CONTA DE TELEFONE 5968040 -321,14 5.820,12
PAGFOR TED STR SD DISP
303303 -300,00 5.520,12
00100000000000000000000000000644
303303 -690,00 4.830,12
00100000000000000000000000000641
303303 -793,06 4.037,06
00100000000000000000000000000642
Total 6.149,96 -2.104,20 4.037,06
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM
Período: MARÇO/2018
RH Contratado da Unidade
JORNADA SALARIO TOTAL POR

CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
SEMANAL PROFISSIONAL
APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 30 4110-05 1 830,79 366,212232
1.197,00 1197,002232
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1591,7 701,62136
2.293,32 2293,32136
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 36 4110-10 1 1591,7 701,62136
2.293,32 2293,32136
ASSISTENTE DE FATURAMENTO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1591,7 701,62136
2.293,32 2293,32136
ASSISTENTE DE PESSOAL SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1591,7 701,62136
2.293,32 2293,32136
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 30 2516-05 1 3080 1357,664
4.437,66 4437,664
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4110-05 6 1107,7 488,27416 1.595,97 9575,84496
44 4110-05 1 1107,7 488,27416
1.595,97 1595,97416
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4110-05 5 1107,7 488,27416
1.595,97 7979,8708
44 4110-05 1 1107,7 488,27416
1.595,97 1595,97416
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 44 4141-05 2 1107,7 488,27416
1.595,97 3191,94832
AUXILIAR DE FATURAMENTO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4131-15 1 1107,7 488,27416
1.595,97 1595,97416
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5143-20 12 1003,2 442,21056
1.445,41 17344,92672
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5143-20 6 1003,2 442,21056
1.445,41 8672,46336
AUXILIAR DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 44 4110-05 1 1107,7 488,27416
1.595,97 1595,97416
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1312-10 1 6121,5 2698,3572
8.819,86 8819,8572
ENCARREGADO DE LIMPEZA NOTURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 5143-20 1 1287,81 567,666648
1.855,48 1855,476648
ENFERMEIRO I DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 36 2235-05 12 2809,4 1238,38352
4.047,78 48573,40224
ENFERMEIRO I NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 36 2235-05 6 2809,4 1238,38352
4.047,78 24286,70112
ENFERMEIRO ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 40 2235-05 1 3352,83 1477,927464
4.830,76 4830,757464
FARMACÊUTICO DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 36 2234-05 2 2809,4 1238,38352 4.047,78 8095,56704
FARMACÊUTICO NOTURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 36 2234-05 2 2809,4 1238,38352 4.047,78 8095,56704
FARMACÊUTICO RT DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 40 2234-05 1 3938 1735,8704 5.673,87 5673,8704
MAQUEIRO DIURNO NAO SE APLICA Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 36 5151-10 2 957 421,8456 1.378,85 2757,6912
ODONTOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Cirurgiões dentistas 36 2232-08 1 4591,4 2023,88912 6.615,29 6615,28912
ODONTOLOGO NOTURNO NAO SE APLICA Cirurgiões dentistas 36 2232-08 2 4591,4 2023,88912 6.615,29 13230,57824
PORTEIRO DIURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5174-20 10 1215,5 535,7924 1.751,29 17512,924
PORTEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5174-20 8 1215,5 535,7924 1.751,29 14010,3392
SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES TECNICAS RADIOLOGICAS NOTURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 24 3241-15 1 1900 837,52 2.737,52 2737,52
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 5101-10 1 1591,7 701,62136 2.293,32 2293,32136
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 3222-05 26 1244,1 548,39928 1.792,50 46604,98128
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 3222-05 31 1244,1 548,39928 1.792,50 55567,47768
TECNICO DE FARMACIA DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia 36 3251-15 2 1244,1 548,39928 1.792,50 3584,99856
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia 36 3251-15 2 1244,1 548,39928 1.792,50 3584,99856
44 3251-15 1 1244,1 548,39928 1.792,50 1792,49928
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos em segurança do trabalho 44 3516-05 1 1244,1 548,39928 1.792,50 1792,49928
TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 3242-05 2 1244,1 548,39928 1.792,50 3584,99856
44 3242-05 1 1244,1 548,39928 1.792,50 1792,49928
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 24 3241-15 4 1600 705,28 2.305,28 9221,12
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 24 3241-15 2 1600 705,28 2.305,28 4610,56
30 3241-15 1 1600 705,28 2.305,28 2305,28
HMTJ - UPA CONTAGEM Total
371.787,68
UNIDADE GERENCIADA: SEDE
RH Contratado
JORNADA SALARIO TOTAL POR

CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
SEMANAL PROFISSIONAL
ANALISTA DE BENEFICIOS DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4131-05 1 4833,45 2130,58476 6964,03476 6964,03476
ANALISTA DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2521-05 2 2679,46 1181,105968 3860,565968 7.721,13
APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 30 4110-05 1 835,41 368,248728 1203,658728 1.203,66
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2611-10 1 6915,2 3048,22016 9963,42016 9.963,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1567,83 691,099464 2258,929464 2.258,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1673,21 737,550968 2410,760968 2.410,76
ASSISTENTE CONTÁBIL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2522-10 3 1673,21 737,550968 2410,760968 7.232,28
ASSISTENTE DE COMPRAS DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 3 1673,21 737,550968 2410,760968 7.232,28
ASSISTENTE DE CONTRATOS DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 2264,1 998,01528 3262,11528 3.262,12
ASSISTENTE DE DIRETORIA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 2850,6 1256,54448 4107,14448 4.107,14
ASSISTENTE DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 2 1673,21 737,550968 2410,760968 4.821,52
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1997,72 880,594976 2878,314976 2.878,31
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1673,21 737,550968 2410,760968 2.410,76
ASSISTENTE FINANCEIRO I DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1673,21 737,550968 2410,760968 2.410,76
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes 44 5143-20 2 1220,75 538,1066 1758,8566 3.517,71
AUXILIAR DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 44 4110-05 5 1265,87 557,995496 1823,865496 9.119,33
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 9977,09 4397,901272 14374,99127 14.374,99
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de suprimentos e afins 44 1424-05 1 7126,49 3141,356792 10267,84679 10.267,85
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 44 4101-05 1 7126,49 3141,356792 10267,84679 10.267,85
COORDENADOR DE RH II DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 1422-05 1 9280,22 4090,720976 13370,94098 13.370,94
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 22 2235-05 1 5193,36 2289,233088 7482,593088 7.482,59
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1312-10 1 16132,15 7111,05172 23243,20172 23.243,20
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Gerente de Qualidade 44 3912-05 1 10858,68 4786,506144 15645,18614 15.645,19
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 44 1422-05 1 12064,29 5317,939032 17382,22903 17.382,23
Total 189.549,00
EM REAIS CORRENTES
Conciliação Bancária
BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033
CONTA CORRENTE N°: 0023563-6
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2018
Descrição Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente 1,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 158,87
A3 - Total 160
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
Data Número Histórico (R$)
B1 - Total
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

Data Número (R$)
01/08/2017 000021 227,04
11/09/2017 000024 227,04
11/09/2017 000041 351,68
11/09/2017 000042 314,13
16/10/2017 000045 227,04
C1 - Total 1.346,93
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO

Data Número (R$)
D1 - Total
SALDO CONTÁBIL -1.187

Despesas Realizadas
COD DESCRICAO VALOR
01 PESSOAL 454.523
01.01 PESSOAL 324.035
01.01.01 FOLHA NORMAL 295.211,00
01.01.02 13° SALARIO 0,00
01.01.03 FERIAS 28.824,00
01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 0,00
01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0,00
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0,00
01.01.07 HORAS EXTRAS 0,00
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,00
01.02 BENEFICIOS 22.926
01.02.01 VALE TRANSPORTE 22.926,15
01.02.02 CESTA BASICA 0,00
01.02.03 CONVENIOS 0,00
01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 0,00
01.02.05 PLANO DE SAÚDE 0,00
01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 0,00
01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 107.522
01.03.01 FGTS 30.875,10
01.03.02 IRRF 9.263,25
01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 32.597,32
01.03.04 RESCISOES 31.042,08
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 3.743,75
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0
01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO 0,00
01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0,00
01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00
02 MATERIAL DE CONSUMO 88.671
02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 5.511
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 5.511,36
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0
02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 0
02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 1.835
02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 1.834,66
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0,00
02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0
02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00
02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 6.370
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 6.370,08
02.06 GENEROS ALIMENTICIOS 0
02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 0
02.06.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0
Página 1 de 5
COD DESCRICAO VALOR
02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 73.739
02.07.01 MANIPULAÇÃO 0
02.07.01 NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA 70.261
02.07.01 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 504
02.07.01 ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS 2.974
02.07.01 DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 0
02.07.01 LACTÁRIO 0
02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 0
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0
02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0
02.09.01 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0
02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0
02.09.01 PUBLICAÇÕES LEGAIS 0
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 0
02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 1.217
02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 1.217
02.12.01 BENS DE PEQUENO VALOR 0
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0
02.99.01 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0
02.99.01 MATERIAL DE LAVANDERIA 0
02.99.01 OUTRAS DESPESAS GERAIS 0
02.99.01 OUTROS MATERIAIS 0
02.99.01 REPRODUÇÕES 0
03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 791.186
03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 35.114
03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 34.723,55
03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 390,00
03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 17.600
03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 17.600,00
03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0
03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0
03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0
03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0
03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 88.514
03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 88.514,27
03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 10.645
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.153,00
03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 9.492,44
03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00
03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 0,00
03.07 LOCACAO PREDIAL 0
03.07.01 LOCACAO PREDIAL 0
03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0
03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0,00
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COD DESCRICAO VALOR
03.09 LIMPEZA 28.600
03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 28.600,00
03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 0
03.10 SEGURANCA E VIGIA 0
03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 0
03.11 TV A CABO 0
03.11.01 TV A CABO 0
03.12 TELEFONIA A CABO 0
03.12.01 TELEFONIA A CABO 0,00
03.13 INTERNET A CABO 2.508
03.13.01 INTERNET A CABO 2.508,00
03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0
03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0
03.15 CURSOS 2.149
03.15.01 CURSOS 2.148,71
03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 5.242
03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.242,18
03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 38.153
03.17.01 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 38.153,11
03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 0,00
03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0,00
03.18 SEGUROS 0
03.18.01 SEGUROS 0
03.19 CONDOMINIO 0
03.19.01 CONDOMINIO 0
03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0
03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0
03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0
03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 0
03.21.02 PEDAGIO 0
03.21.03 PASSAGENS AEREAS 0
03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 0
03.21.05 DESPESAS COM TAXI 0
03.21.06 FRETE 0
03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0
03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.132
03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 1.132,20
03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0
03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 79.479
03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 79.478,70
03.25 SEGUROS 0
03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0
03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 482.050
03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 0
03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 482.050,20
03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0
03.28.01 HEMOTERÁPICOS 0
03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0
03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0
04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 0
04.01 ISS 0
04.01.01 ISS 0
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COD DESCRICAO VALOR
04.02 PIS / COFINS / CSLL 0
04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 0
04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0
04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0
04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0
04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0
04.05 IPTU 0
04.05.01 IPTU 0
04.06 IPVA 0
04.06.01 IPVA 0
04.08.01 TAXA DE INCENDIO 0
04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 0
04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 0,00
05 SERVIÇOS PUBLICOS 26.753
05.01 AGUA 24.634
05.01.01 AGUA 24.633,68
05.02 ENERGIA ELETRICA 0
05.02.01 ENERGIA ELETRICA 0
05.03 GAS 0
05.03.01 GAS 0
05.04 TELEFONIA FIXA 1.753
05.04.01 TELEFONIA FIXA 1.753,20
05.05 TELEFONIA CELULAR 366
05.05.01 TELEFONIA CELULAR 365,80
05.06 TELEFONIA VIA RADIO 0
05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 0
05.07 CORREIOS 0
05.07.01 CORREIO 0
06 DESPESAS BANCÁRIAS 1.592
06.01 TARIFAS 1.592
06.01.01 TARIFAS 1.591,71
06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0
06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0
06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0
06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0
06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0
06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0
07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 748.616
07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0
07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0
07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0
07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0
07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 247.584
07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 247.584,20
07.99 OUTRAS 501.031
07.99.01 OUTRAS 501.031,32
08 INVESTIMENTOS 12.003
08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.300
08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.300
08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.703
08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.702,60
08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,00
08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00
Página 4 de 5
COD DESCRICAO VALOR
08.03 MOBILIARIO 0
08.03.01 MOBILIARIO 0,00
08.04 VEICULOS 0
08.04.01 VEICULOS 0
08.04.02 AMBULANCIAS 0
08.05 INTANGIVEL 0
08.05.01 INTANGIVEL 0
08.99 OUTROS DURAVEIS 0
08.99.01 OUTROS DURAVEIS 0
TOTAL 2.123.344
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EM REAIS CORRENTES
FLUXO DE CAIXA
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 0
RECEITAS
Contrato de Gestão 1.660.333,99
Receitas Financeiras 0,02
Outras Receitas 463.170,00
B - Total de Receitas 2.123.504
DESPESAS
Pessoal 454.523,49
Material de Consumo 88.671,48
Serviços de Terceiros 791.186,36
Taxas/Impostos/Contribuições 0,00
Serviços Públicos 26.752,68
Despesas Bancárias 1.591,71
Outras Despesas Operacionais 748.615,52
Investimentos 12.002,60
C - Total de Despesas 2.123.344
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 160
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 160
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) -
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo -
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 1.347
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) -1.187
EM REAIS COR
Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários -
Benefícios -
Encargos e Contribuições -
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) -
Provisões (13º + Férias) -
Outras Despesas de Pessoal -
Sub-Total (3) -
Materiais de Consumo (4) -
Serviços de Terceiros (5) -
Serviços Públicos (6) -
Tributárias/Financeiras (7) -
Outras Despesas Operacionais (8) -
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) -
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intangível (Direito e uso)
Veículos
D = Total Despesas Investimento -
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) -
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
OBSERVAÇÕES:
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016 -
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM
Período:MARÇO/2018
Indicadores de Desempenho
MARÇO
Atividades
Qtd % Meta Pontos
Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês na UPA JK
181
nas observações masculina, feminina e pediátrica.
1 Taxa de satisfação dos usuários 81% 80% 10
Número de pacientes atendidos nas obeservações masculina, feminina e
223
pediátrica que responderam ao questionário
Total de prontuários revisados da sala de urgência 70
2 Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência 100% 90% 10
Total de prontuários da sala de urgência 70
Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos 11
3 Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos 100% 90% 10
Total de prontuários de pacientes que evoluiram a óbito 11
Tempo máximo de espera para atendimento médico dos Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em
120
4 pacientes classificados com risco - Vermelho ou Laranja - de tempo imediato, <= 10 minutos respectivamente 100% 100% 10
acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja 120
Tempo máximo de espera para atendimento médico dos Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em tempo
1658
5 pacientes classificados com risco - Amarelo - de acordo com o imediato, <= 60 minutos 100% 85% 5
tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes classificados como Amarelo 1658
Total de pacientes classificados 11144
Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de
6 Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com 104% ≥90% 15
10.745
03.01.06.011-8 os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0
Número de solicitações de transferências via SUSFácil 313
7 Razão de Solicitação de Internação Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com 3% Até 6% 15
10.745
os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0
Número de boletins de atendimento (BE) concluídos Número de BEs concluídos adequadamente 12.684
8 100% 100% 10
adequadamente Total de BEs analisados 12.684
Número de pacientes atendidos por médico que foram classificados como
1.804
Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação risco Amarelo/Laranja/Vermelho
9 99,7% 98% 5
de risco Amarelo/Laranja/Vermelho Número de pacientes que foram classificados com risco
1.810
Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24 de Número de solicitações de transferência via SUSFácil 315
10 89% 90% 0
observação na UPA Total de pacientes em observação com mais de 24h 352
Total 90
Conceito A
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM
Cronograma/Estimativa de Produção
MARÇO/2018
Urgência/Emergência
Previsto Realizado %
Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica

12.000 12.769 106%
Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica
12/04/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 21583042/0015-78
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES
Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG /
32310-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
Validade: 03/04/2018 a 02/05/2018
Certificação Número: 2018040302451138212050
Informação obtida em 12/04/2018, às 15:30:28.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1

Mar 2018

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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL: ........................................................ 3

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS... ............................................. 4

2.2: INDICADORES QUALITATIVOS: ................................................. 5

3.1 - DEMONSTRATIVO CONTABIL:...............................................10

3.2 - DEMONSTRATIVO CONTABIL ACUMULADO: .......................1 1

3.3 - FLUXO DE CAIXA.....................................................................12

4.1 - RECURSOS HUMANOS:..........................................................13

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

Este relatório se refere a MARÇO de 2018. Mês o qual a unidade manteve um

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG j CEP: 32310-000

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS

No mês de Dezembro, a unidade realizou 12.769 atendimentos, em média

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM

Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica

Todos os pacientes registrados com boletim de atendimento na unidade foram

Vermelho Larajftja Amarelo Verde Azul Branco

Fonte de dados: Sistema Salus

2.2: INDICADORES QUALITATIVOS:

2.2.7; Taxa de satisfação dos usuários

Dos 223 pacientes atendidos nas salas de observação, que responderam ao

questionário, 81%, ou seja, 181 pacientes consideraram o atendimento satisfatório.

2.2.2: Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência

Todos os prontuários da sala de urgência são revisados.

2.2.3; Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos

Tivemos 11 óbitos, todos os prontuários foram revisados.

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

Os pacientes classificados de cor vermelha ou laranja totalizaram 120. 100%

Os pacientes classificados de cor Amarelo totalizaram 1.658. Sendo 100%, ou

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

2.2.6; Acolhimento com Classificação de Risco req/sfrac/o no Sisièma"de "informação

Tivemos um total de 11.144 pacientes classificados, resultando em 104% do

2.2.7; Razão de solicitação de Internação

Tivemos 313 solicitações de transferências via SUS Fácil, dos 10.745

2.2.8; Número de boletins de atendimento (BE) concluídos adequadamente

Toda equipe assistencial e administrativa é frequentemente orientada quanto

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

2.2.9: Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação de risco

2.2.10: Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24h de observação na

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

ítfá to «tesskfe »s«ffe, feita

Tsaà wwsla à projtóíospêkCsntós è Qbte' -,

Tempo márào dê mpera psrs atenimento milsu do?

Número de Mstimè atendítnetiío (BEjconÉUes 12.684

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

3.1 - DEMONSTRATIVO CONTABIL:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado | Contagem/ MG | CEP: 32310-000

UNIDADE GERENCIADA: UPA Unidade de Pronto Atendimento Contagem

Regime de Competência Janeiro Feuereiro Março

3.3 - FLUXO DE CAIXA

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 160

4,1 - RECURSOS HUMANOS:

Demissões ocorreram respectivamente:

Total Geral , . '' •, ' . 6

"Humanizar é tratar as pessoas levando em conta seus valores e vivências

Benedito Jendiroba - Diretor

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Av. João César de Oliveira, 780| Eldorado j Contagem/ MG | CEP: 32310-000

Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0023563-6 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018