Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

SUMÁRIO EXECUTIVO

As principais definições do seu Negócio

Qual o negócio da empresa? (Resumo dos produtos e serviços pre

concorrentes, fornecedores, etc).

Resumo do Negócio

Quantidade de Sócios, formação, experiência profissional, habilidades e

de melhoria.

Dados dos Futuros Empresários

Indústria (bens duráveis ou de Consumo), Comércio (varejo x atacad

Setor que a Empresa Atuará

Será um empresário individual ? Sociedade Limitada ? Quantos Sócios ?

da sociedade ? Que regime tributário pretende participa

Forma Jurídica

A empresa utizará capital próprio dos empresários ? Terá outros inve

financiamento em bancos ?

Fontes de Recursos
Fontes de Recursos
Plan

Negócio

o dos produtos e serviços prestados, clientes,

fornecedores, etc).

cia profissional, habilidades em destaque e pontos

melhoria.

o), Comércio (varejo x atacado, serviços, etc.)

Limitada ? Quantos Sócios ? Como será a divisão

e tributário pretende participar ?

mpresários ? Terá outros investidores ? Buscará

nto em bancos ?
Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

Parceiros Atividades Chave

Recursos Chave

Estrutura de Custos
Plan

Proposta de Valor Relacionamento

Canais

Fontes de Receitas
 Segmento de Clientes

Receitas
Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

INVESTIMENTO INICIAIS Valor Investido

Terrenos R$800,000.00

Obras R$20,000.00

Equipamentos (hardware), R$100,000.00

licenças e mobílias

Identidade Visual (inclui desde

logo a uniformes) R$30,000.00

Estoque R$50,000.00

Legalização R$5,000.00

Capital de Sobra para Gastos

Operacionais R$300,000.00

Outros R$60,000.00

VISÃO GERAL R$1,365,000.00

iness Plan

INVESTIMENTOS RECORRENTES Crescimento

Valor Investido Esperado por Ano
AO ANO

Manutenção R$10,000.00 10%

Obras R$50,000.00 15%

Equipamentos (hardware), licenças R$60,000.00 30%

e mobílias

Investimento 1

Investimento 2

Investimento 3

Investimento 4

Outros

VISÃO GERAL R$120,000.00 18%

Investimento Total Esperada em 5 Anos

R$61,051.00

R$337,119.06

R$542,586.00

R$0.00

R$0.00

R$0.00

R$0.00

R$0.00

R$940,756.06
 0 1

10000 11000

50000 57500

60000 78000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 2 3 4 5

12100 13310 14641 61051

66125 76043.75 87450.3125 337119.0625

101400 131820 171366 542586

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

CUSTOS FIXOS Valor Mensal

Salários, encargos, benefícios, férias, 13o R$100,000.00

Pró-labore R$20,000.00

Aluguel R$40,000.00

Condomínio R$10,000.00

Luz R$2,000.00

Contador R$5,000.00

Telefone R$1,000.00

Máquinas R$10,000.00

Seguro R$10,000.00

Internet R$1,500.00

Taxa R$20,000.00

Outros R$5,000.00

VISÃO GERAL R$224,500.00

CUSTOS VARIÁVEIS Valor Mensal

Fornecedores R$22,000.00

Comissões de Funcionários R$400.00

Comissões de Cartão de Crédito R$1,000.00

Terceiros para entrega do produto R$500.00

Consultorias R$0.00

Serviços de Design e gráficos R$1,500.00

Brindes R$700.00

Embalagem R$700.00

Patrocínio e doações R$700.00

Despesas Financeiras R$700.00

Outros R$700.00

VISÃO GERAL R$28,900.00

Business Plan

Custos Esperada por Ano Crescimento Receita Total Esperada em 5 Anos

Esperado por Ano

R$1,200,000.00 1% R$6,121,206.01

R$240,000.00 1% R$1,224,241.20

R$480,000.00 1% R$2,448,482.40

R$120,000.00 1% R$612,120.60

R$24,000.00 1% R$122,424.12

R$60,000.00 1% R$306,060.30

R$12,000.00 1% R$61,212.06

R$120,000.00 1% R$612,120.60

R$120,000.00 1% R$612,120.60

R$18,000.00 1% R$91,818.09

R$240,000.00 1% R$1,224,241.20

R$60,000.00 1% R$306,060.30

R$2,694,000.00 1% R$13,742,107.50

Crescimento
Custos Esperada por Ano Receita Total Esperada em 5 Anos
Esperado por Ano

R$264,000.00 50% R$3,481,500.00

R$4,800.00 15% R$32,363.43

R$12,000.00 20% R$89,299.20

 R$6,000.00 30% R$54,258.60

R$0.00 35% R$0.00

R$18,000.00 0% R$90,000.00

R$8,400.00 0% R$42,000.00

R$8,400.00 0% R$42,000.00

R$8,400.00 35% R$83,616.80

R$8,400.00 8% R$49,279.45

R$8,400.00 0% R$42,000.00

R$346,800.00 18% R$4,006,317.48

 0 1 2 3 4 5

1200000 1212000 1224120 1236361.2 1248724.812 6121206.012

240000 242400 244824 247272.24 249744.9624 1224241.2024

480000 484800 489648 494544.48 499489.9248 2448482.4048

120000 121200 122412 123636.12 124872.4812 612120.6012

24000 24240 24482.4 24727.224 24974.49624 122424.12024

60000 60600 61206 61818.06 62436.2406 306060.3006

12000 12120 12241.2 12363.612 12487.24812 61212.06012

120000 121200 122412 123636.12 124872.4812 612120.6012

120000 121200 122412 123636.12 124872.4812 612120.6012

18000 18180 18361.8 18545.418 18730.87218 91818.09018

240000 242400 244824 247272.24 249744.9624 1224241.2024

60000 60600 61206 61818.06 62436.2406 306060.3006

0 1 2 3 4 5

264000 396000 594000 891000 1336500 3481500

4800 5520 6348 7300.2 8395.23 32363.43

12000 14400 17280 20736 24883.2 89299.2

6000 7800 10140 13182 17136.6 54258.6

0 0 0 0 0 0

18000 18000 18000 18000 18000 90000

8400 8400 8400 8400 8400 42000

8400 8400 8400 8400 8400 42000

8400 11340 15309 20667.15 27900.6525 83616.8025

8400 9072 9797.76 10581.5808 11428.107264 49279.448064

8400 8400 8400 8400 8400 42000

Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

FONTES DE RECEITA Custo Unitário Mark-up Preço de Venda

Produto 1 R$1.00 200.00% R$3.00

Produto 2 R$2.00 300.00% R$8.00

Produto 3 R$3.00 400.00% R$15.00

Produto 4 R$4.00 500.00% R$24.00

Produto 5 R$5.00 600.00% R$35.00

Produto 6 R$6.00 700.00% R$48.00

Produto 7 R$7.00 800.00% R$63.00

Produto 8 R$8.00 900.00% R$80.00

Produto 9 R$9.00 1000.00% R$99.00

Outros Produtos R$10.00 1100.00% R$120.00

VISÃO GERAL R$5.50 650.00% R$49.50

s Plan

Vendas Esperadas Receita Total Esperada por Custo Esperada por

por Mês Mês Ano

1000 R$3,000.00 R$12,000.00

1000 R$8,000.00 R$24,000.00

1000 R$15,000.00 R$36,000.00

1000 R$24,000.00 R$48,000.00

1000 R$35,000.00 R$60,000.00

1000 R$48,000.00 R$72,000.00

1000 R$63,000.00 R$84,000.00

1000 R$80,000.00 R$96,000.00

1000 R$99,000.00 R$108,000.00

1000 R$120,000.00 R$120,000.00

10000 R$495,000.00 R$660,000.00

 Crescimento Receita Total Esperada
Receita Esperada por Ano
Esperado por Ano em 5 Anos

R$36,000.00 100% R$1,116,000.00

R$96,000.00 90% R$2,534,505.60

R$180,000.00 80% R$4,026,528.00

R$288,000.00 70% R$5,430,268.80

R$420,000.00 60% R$6,640,032.00

R$576,000.00 50% R$7,596,000.00

R$756,000.00 40% R$8,274,873.60

R$960,000.00 30% R$8,681,376.00

R$1,188,000.00 20% R$8,840,620.80

R$1,440,000.00 10% R$8,791,344.00

R$5,940,000.00 55.00% R$61,931,548.80

 0 1 2 3 4 5

36000 72000 144000 288000 576000 1116000

96000 182400 346560 658464 1251081.6 2534505.6

180000 324000 583200 1049760 1889568 4026528

288000 489600 832320 1414944 2405404.8 5430268.8

420000 672000 1075200 1720320 2752512 6640032

576000 864000 1296000 1944000 2916000 7596000

756000 1058400 1481760 2074464 2904249.6 8274873.6

960000 1248000 1622400 2109120 2741856 8681376

1188000 1425600 1710720 2052864 2463436.8 8840620.8

1440000 1584000 1742400 1916640 2108304 8791344

 0 1 2 3 4 5

12000 24000 48000 96000 192000 384000

24000 45600 86640 164616 312770.4 594263.76

36000 64800 116640 209952 377913.6 680244.48

48000 81600 138720 235824 400900.8 681531.36

60000 96000 153600 245760 393216 629145.6

72000 108000 162000 243000 364500 546750

84000 117600 164640 230496 322694.4 451772.16

96000 124800 162240 210912 274185.6 356441.28

108000 129600 155520 186624 223948.8 268738.56

120000 132000 145200 159720 175692 193261.2

660000 924000 1333200 1982904 3037821.6 4786148.4

Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

PLANO DE MARKETING

MÍDIAS ANO 1 ANO 2

TV R$15,000.00 R$15,000.00

Rádio R$2,000.00 R$2,000.00

Mídias Sociais R$3,000.00 R$3,000.00

Email Marketing R$8,000.00 R$8,000.00

AdWords R$4,000.00 R$4,000.00

Revistas R$5,000.00 R$5,000.00

Jornais R$6,000.00 R$6,000.00

Outdoors R$10,000.00 R$7,000.00

Flyers R$8,000.00 R$8,000.00

Ponto de Venda R$4,000.00 R$9,000.00

Outros R$1,000.00 R$1,000.00

TOTAL R$66,000.00 R$68,000.00

Business Plan

PLANO DE MARKETING

ANO 3 ANO 4 ANO 5 ACUMULADO

R$15,000.00 R$15,000.00 R$15,000.00 R$75,000.00

R$2,000.00 R$2,000.00 R$2,000.00 R$10,000.00

R$3,000.00 R$3,000.00 R$3,000.00 R$15,000.00

R$8,000.00 R$8,000.00 R$8,000.00 R$40,000.00

R$4,000.00 R$4,000.00 R$4,000.00 R$20,000.00

R$5,000.00 R$5,000.00 R$5,000.00 R$25,000.00

R$6,000.00 R$6,000.00 R$6,000.00 R$30,000.00

R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$38,000.00

R$8,000.00 R$8,000.00 R$8,000.00 R$40,000.00

R$9,000.00 R$9,000.00 R$9,000.00 R$40,000.00

R$1,000.00 R$1,000.00 R$1,000.00 R$5,000.00

R$68,000.00 R$68,000.00 R$68,000.00 R$338,000.00

CADASTRO
DE ETAPAS

Fazer
Briefing
Escrever um
rascunho
Revisar o
texto

Revisar o
texto
 Total de Pedidos Pedidos Não
Pedidos Atrazados Entregues
FORNECEDO #REF! #REF! #REF! ENTREGADO
R1 R1
FORNECEDO #REF! #REF! #REF! ENTREGADO
R2 R2

FORNECEDO ENTREGADO
R2 #REF! #REF! #REF! R2
Total de Pedidos Pedidos Não
Pedidos Atrazados Entregues

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

Ano 0 Estudo de Viabilidade 5 Anos

Período zero 2019 2020 2021 2022 2023

1. INVESTIMENTOS R$ 1,365,000.00 R$ 120,000.00 R$ 146,500.00 R$ 179,625.00 R$ 221,173.75 R$ 273,457.31

1.1 INVESTIMENTOS INICIAIS
Terrenos R$ 800,000.00
Obras R$ 20,000.00
Equipamentos (hardware), licenças e mobílias R$ 100,000.00
Identidade Visual (inclui desde logo a uniformes) R$ 30,000.00
Estoque R$ 50,000.00
Legalização R$ 5,000.00
Capital de Sobra para Gastos Operacionais R$ 300,000.00
Outros R$ 60,000.00
1.1 INVESTIMENTOS RECORRENTES R$ 120,000.00 R$ 146,500.00 R$ 179,625.00 R$ 221,173.75 R$ 273,457.31
Manutenção R$ 10,000.00 R$ 11,000.00 R$ 12,100.00 R$ 13,310.00 R$ 14,641.00
Obras R$ 50,000.00 R$ 57,500.00 R$ 66,125.00 R$ 76,043.75 R$ 87,450.31
Equipamentos (hardware), licenças e mobílias R$ 60,000.00 R$ 78,000.00 R$ 101,400.00 R$ 131,820.00 R$ 171,366.00
Investimento 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Investimento 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Investimento 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Investimento 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Outros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2. RECEITAS R$ 5,940,000.00 R$ 7,920,000.00 R$ 10,834,560.00 R$ 15,228,576.00 R$ 22,008,412.80

Produto 1 R$ 36,000.00 R$ 72,000.00 R$ 144,000.00 R$ 288,000.00 R$ 576,000.00
Produto 2 R$ 96,000.00 R$ 182,400.00 R$ 346,560.00 R$ 658,464.00 R$ 1,251,081.60
Produto 3 R$ 180,000.00 R$ 324,000.00 R$ 583,200.00 R$ 1,049,760.00 R$ 1,889,568.00
Produto 4 R$ 288,000.00 R$ 489,600.00 R$ 832,320.00 R$ 1,414,944.00 R$ 2,405,404.80
Produto 5 R$ 420,000.00 R$ 672,000.00 R$ 1,075,200.00 R$ 1,720,320.00 R$ 2,752,512.00
Produto 6 R$ 576,000.00 R$ 864,000.00 R$ 1,296,000.00 R$ 1,944,000.00 R$ 2,916,000.00
Produto 7 R$ 756,000.00 R$ 1,058,400.00 R$ 1,481,760.00 R$ 2,074,464.00 R$ 2,904,249.60
Produto 8 R$ 960,000.00 R$ 1,248,000.00 R$ 1,622,400.00 R$ 2,109,120.00 R$ 2,741,856.00
Produto 9 R$ 1,188,000.00 R$ 1,425,600.00 R$ 1,710,720.00 R$ 2,052,864.00 R$ 2,463,436.80
Outros Produtos R$ 1,440,000.00 R$ 1,584,000.00 R$ 1,742,400.00 R$ 1,916,640.00 R$ 2,108,304.00

3. CUSTOS TOTAIS R$ 3,766,800.00 R$ 4,200,272.00 R$ 4,845,424.16 R$ 5,833,201.82 R$ 7,378,652.59

Variáveis R$ 1,072,800.00 R$ 1,479,332.00 R$ 2,097,274.76 R$ 3,057,570.93 R$ 4,575,265.39
Custos com Mídias R$ 66,000.00 R$ 68,000.00 R$ 68,000.00 R$ 68,000.00 R$ 68,000.00
Custos de Produção R$ 660,000.00 R$ 924,000.00 R$ 1,333,200.00 R$ 1,982,904.00 R$ 3,037,821.60
Fornecedores R$ 264,000.00 R$ 396,000.00 R$ 594,000.00 R$ 891,000.00 R$ 1,336,500.00
Comissões de Funcionários R$ 4,800.00 R$ 5,520.00 R$ 6,348.00 R$ 7,300.20 R$ 8,395.23
Comissões de Cartão de Crédito R$ 12,000.00 R$ 14,400.00 R$ 17,280.00 R$ 20,736.00 R$ 24,883.20
Terceiros para entrega do produto R$ 6,000.00 R$ 7,800.00 R$ 10,140.00 R$ 13,182.00 R$ 17,136.60
Consultorias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços de Design e gráficos R$ 18,000.00 R$ 18,000.00 R$ 18,000.00 R$ 18,000.00 R$ 18,000.00
Brindes R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00
Embalagem R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00
Patrocínio e doações R$ 8,400.00 R$ 11,340.00 R$ 15,309.00 R$ 20,667.15 R$ 27,900.65
Despesas Financeiras R$ 8,400.00 R$ 9,072.00 R$ 9,797.76 R$ 10,581.58 R$ 11,428.11
Outros R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00
Fixos R$ 2,694,000.00 R$ 2,720,940.00 R$ 2,748,149.40 R$ 2,775,630.89 R$ 2,803,387.20
Salários, encargos, benefícios, férias, 13o R$ 1,200,000.00 R$ 1,212,000.00 R$ 1,224,120.00 R$ 1,236,361.20 R$ 1,248,724.81
Pró-labore R$ 240,000.00 R$ 242,400.00 R$ 244,824.00 R$ 247,272.24 R$ 249,744.96
Aluguel R$ 480,000.00 R$ 484,800.00 R$ 489,648.00 R$ 494,544.48 R$ 499,489.92
Condomínio R$ 120,000.00 R$ 121,200.00 R$ 122,412.00 R$ 123,636.12 R$ 124,872.48
Luz R$ 24,000.00 R$ 24,240.00 R$ 24,482.40 R$ 24,727.22 R$ 24,974.50
Contador R$ 60,000.00 R$ 60,600.00 R$ 61,206.00 R$ 61,818.06 R$ 62,436.24
Telefone R$ 12,000.00 R$ 12,120.00 R$ 12,241.20 R$ 12,363.61 R$ 12,487.25
Máquinas R$ 120,000.00 R$ 121,200.00 R$ 122,412.00 R$ 123,636.12 R$ 124,872.48
Seguro R$ 120,000.00 R$ 121,200.00 R$ 122,412.00 R$ 123,636.12 R$ 124,872.48
Internet R$ 18,000.00 R$ 18,180.00 R$ 18,361.80 R$ 18,545.42 R$ 18,730.87
Taxa R$ 240,000.00 R$ 242,400.00 R$ 244,824.00 R$ 247,272.24 R$ 249,744.96
Outros R$ 60,000.00 R$ 60,600.00 R$ 61,206.00 R$ 61,818.06 R$ 62,436.24
 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

Ano 0

Período zero

FLUXO DE CAIXA
(=) EBITDA R$ -
(-)Depreciação*

(=) LAIR
(-) Impostos R$ -

(=) Fluxo de Caixa Bruto R$ -

(-) Investimentos Brutos R$ 1,365,000.00
(=) Fluxo de Caixa Livre R$ (1,365,000.00)

(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado R$ (1,365,000.00)

0

Lucratividade #DIV/0!

Indicadores de Retorno

VPL R$17,278,850

Taxa Interna de Retorno 172.3%

Payback (em anos) 1

2. RECEITAS 3. CUSTO

R$25,000,000.00

R$20,000,000.00
 2. RECEITAS 3. CUSTO

R$25,000,000.00

R$20,000,000.00

R$15,000,000.00

R$10

R$10,000,000.00

R$7,920,000.00

R$5,940,000.00
00
R$5,000,000.00 2 8.
,2
1R$4,200,272.00
00
R$3,766,800.00 ,7
8
0 0. 2
9,
2 R$
5
1 ,4
R$

R$-
2019 2020
siness Plan

Estudo de Viabilidade 5 Anos

2019 2020 2021

R$ 2,173,200.00 R$ 3,719,728.00 R$ 5,989,135.84

R$ 2,173,200.00 R$ 3,719,728.00 R$ 5,989,135.84

R$ 594,000.00 R$ 792,000.00 R$ 1,083,456.00

R$ 1,579,200.00 R$ 2,927,728.00 R$ 4,905,679.84

R$ 120,000.00 R$ 146,500.00 R$ 179,625.00
R$ 1,459,200.00 R$ 2,781,228.00 R$ 4,726,054.84

R$ 94,200.00 R$ 2,875,428.00 R$ 7,601,482.84

1 1 1

36.59% 46.97% 55.28%

R$17,278,850 Impostos (Anual)

172.3% Taxa de desconto (anual)

2. RECEITAS 3. CUSTOS TOTAIS (=) Fluxo de Caixa Livre

R$22,008,412.80
 2. RECEITAS 3. CUSTOS TOTAIS (=) Fluxo de Caixa Livre

R$22,008,412.80

R$15,228,576.00

5
,1
12
R$

R$10,834,560.00
3
2 .8
34
5 1,
7 ,6
920,000.00 R$
4
4 .8
,05
62 R$5,833,201.82
4 ,7
00 R$
8. 2 R$4,845,424.16
,2
1R$4,200,272.00
7 8
2,
R$

2020 2021 2022 20

 2022 2023

R$ 9,395,374.18 R$ 14,629,760.21

R$ 9,395,374.18 R$ 14,629,760.21
R$ 1,522,857.60 R$ 2,200,841.28

R$ 7,872,516.58 R$ 12,428,918.93
R$ 221,173.75 R$ 273,457.31
R$ 7,651,342.83 R$ 12,155,461.61

R$ 15,252,825.67 R$ 27,408,287.28
1 1

61.70% 66.47%

Em Porcentagem %

10%

12%

R$22,008,412.80
 R$22,008,412.80

76.00
1
1 .6
46
5 5,
,1
12
R$

3
2 .8
34
5 1,
7 ,6
R$
R$7,378,652.59

R$5,833,201.82

2022 2023