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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.1
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

11 Caixa 53.598.261,70 53.072.392,47 525.869,23 0,00

111 Caixa Moeda Nacional 53.598.261,70 53.072.392,47 525.869,23 0,00
1111 Geral 53.598.261,70 53.072.392,47 525.869,23 0,00
Soma Líquida 53.598.261,70 53.072.392,47 525.869,23 0,00
Soma Saldos 525.869,23 0,00

12 Bancos 111.299.493,10 92.119.811,24 19.179.681,86 0,00

121 Depósitos à Ordem 111.299.493,10 92.119.811,24 19.179.681,86 0,00
1212 Millennium Bim 50.357,34 0,00 50.357,34 0,00
12121 mzn 50.357,34 0,00 50.357,34 0,00
1213 BCI Fomento 111.249.135,76 92.119.811,24 19.129.324,52 0,00
12131 mzn 111.249.135,76 92.119.811,24 19.129.324,52 0,00
Soma Líquida 111.299.493,10 92.119.811,24 19.179.681,86 0,00
Soma Saldos 19.179.681,86 0,00

21 Mercadorias 55.173.550,28 55.173.550,28 0,00 0,00

211 Mercadorias 52.308.135,53 52.308.135,53 0,00 0,00
2111 Mercado Nacional 52.308.135,53 52.308.135,53 0,00 0,00
21111 Com direito a deducao do iva 52.308.135,53 52.308.135,53 0,00 0,00
212 Matérias primas,auxil e materiais 2.865.414,75 2.865.414,75 0,00 0,00
2121 Matérias primas 2.618.158,87 2.618.158,87 0,00 0,00
21211 Com direito a deducao do iva 2.617.408,87 2.617.408,87 0,00 0,00
21212 Com exclusao do direito a deducao do iva 750,00 750,00 0,00 0,00
2122 Matérias auxiliares 223.076,13 223.076,13 0,00 0,00
21221 Com direito a deducao do iva 222.634,13 222.634,13 0,00 0,00
21222 Com exclusao do direito a deducao do iva 442,00 442,00 0,00 0,00
2123 Materiais 24.179,75 24.179,75 0,00 0,00
21231 Combustívesis e lubrificantes 24.179,75 24.179,75 0,00 0,00
212311 Com direito a deducao do iva 7.179,48 7.179,48 0,00 0,00
212312 Com exclusao do direito a deducao do iva 17.000,27 17.000,27 0,00 0,00
Soma Líquida 55.173.550,28 55.173.550,28 0,00 0,00

23 Produtos acabados e intermédios 699.393,95 0,00 699.393,95 0,00

230 Produtos acabados, intermédios no armazém 699.393,95 0,00 699.393,95 0,00
Soma Líquida 699.393,95 0,00 699.393,95 0,00
Soma Saldos 699.393,95 0,00

26 Matérias-prima, auxilires e materiais 4.350.495,00 0,00 4.350.495,00 0,00

261 Matérias-primas 4.350.495,00 0,00 4.350.495,00 0,00
Soma Líquida 4.350.495,00 0,00 4.350.495,00 0,00
Soma Saldos 4.350.495,00 0,00

31 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 11.412.124,56 0,00 11.412.124,56 0,00

314 Outros investimentos financeiras 11.412.124,56 0,00 11.412.124,56 0,00
Soma Líquida 11.412.124,56 0,00 11.412.124,56 0,00
Soma Saldos 11.412.124,56 0,00

32 ACTIVOS TANGÍVEIS 230.504,27 0,00 230.504,27 0,00

322 Equipamento básico 7.094,02 0,00 7.094,02 0,00
3221001 Telefone infinx 7.094,02 0,00 7.094,02 0,00
326 Ferramentas e untensílios 223.410,25 0,00 223.410,25 0,00
3261001 MAQUINA DE CORRE PLASMA CUT 223.410,25 0,00 223.410,25 0,00

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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.2
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

Soma Líquida 230.504,27 0,00 230.504,27 0,00

Soma Saldos 230.504,27 0,00

34 INVESTIMENTOS EM CURSOS 4.592.638,27 0,00 4.592.638,27 0,00

341 Activos tangíveis 4.592.638,27 0,00 4.592.638,27 0,00
Soma Líquida 4.592.638,27 0,00 4.592.638,27 0,00
Soma Saldos 4.592.638,27 0,00

37 AQUIZICAO DE ACTIVOS 230.504,27 230.504,27 0,00 0,00

371 Com direito a deducao 230.504,27 230.504,27 0,00 0,00
3711 Mercado Nacional 230.504,27 230.504,27 0,00 0,00
37112 Activos tangiveis 230.504,27 230.504,27 0,00 0,00
Soma Líquida 230.504,27 230.504,27 0,00 0,00

38 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 10.697.440,62 0,00 10.697.440,62

382 Activos tangíveis 0,00 10.697.440,62 0,00 10.697.440,62
Soma Líquida 0,00 10.697.440,62 0,00 10.697.440,62
Soma Saldos 0,00 10.697.440,62

41 CLIENTES 69.104.494,27 69.104.494,28 0,00 0,01

411 Clientes conta corrente 69.104.494,27 69.104.494,28 0,00 0,01
4111 Mercado Nacional 69.104.494,27 69.104.494,28 0,00 0,01
4111020 Petrotec 1.083.512,43 1.083.512,43 0,00 0,00
4111021 FNDS 66.020.981,84 66.020.981,85 0,00 0,01
4111022 Dubas e Filhos Construçoes 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 69.104.494,27 69.104.494,28 0,00 0,01
Soma Saldos 0,00 0,01

42 FORNECEDORES 44.202.880,40 67.067.743,79 0,00 22.864.863,39

421 Fornecedores conta corrente 44.202.880,40 67.067.743,79 0,00 22.864.863,39
4211 Mercado Nacional 43.004.187,46 65.869.050,85 0,00 22.864.863,39
4211003 Sofogo 0,00 1.114.040,79 0,00 1.114.040,79
4211005 Intermetal 108.350,34 108.350,34 0,00 0,00
4211008 Cimbetao 0,00 706.855,77 0,00 706.855,77
4211012 Galmac, Lda 0,00 910.448,27 0,00 910.448,27
4211024 Luck Trading 42.652,00 42.652,00 0,00 0,00
4211025 Bolt fix 7.399,32 7.399,32 0,00 0,00
4211026 Chongwe ferragens 173.025,50 173.025,50 0,00 0,00
4211027 Great wall, limitada 49.601,18 49.601,18 0,00 0,00
4211028 Ferragem dula 7.050,00 7.050,00 0,00 0,00
4211029 Tecnoleo 2.500,01 2.500,01 0,00 0,00
4211030 Lusavougs 16.002,48 16.002,48 0,00 0,00
4211031 Ferro&aco 1.167.957,36 1.167.957,36 0,00 0,00
4211032 Mocamique parafusos e porcas 224,04 224,04 0,00 0,00
4211033 Umi petroleum 20.900,27 20.900,27 0,00 0,00
4211034 Gespetro 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
4211035 Nicaya ferragens 11.750,00 11.750,00 0,00 0,00
4211036 BMG bearing man group 33.986,00 33.986,00 0,00 0,00
4211040 Afritool 41.067.000,00 61.200.518,56 0,00 20.133.518,56
4211041 Urcamat 1.169,53 1.169,53 0,00 0,00
4211042 Tri m trading 42.983,40 42.983,40 0,00 0,00
4211043 Parafusos porcas machava 30.897,36 30.897,36 0,00 0,00
4211044 Estacao de servico bela isabel 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.3
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

4211045 Isolmoc 2.861,82 2.861,82 0,00 0,00

4211046 Jade investimentos 500,00 500,00 0,00 0,00
4211047 Nkomazi 500,00 500,00 0,00 0,00
4211048 Auto jo link 9.535,06 9.535,06 0,00 0,00
4211049 AB Steel 6.916,79 6.916,79 0,00 0,00
4211050 Tony Tintas 58.375,00 58.375,00 0,00 0,00
4211051 Ferragem Auto Lux 111.150,00 111.150,00 0,00 0,00
4211052 Auto Licau 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
4211053 Auto Ferragem Zunguza 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
4211054 TWS servicos 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00
4211055 Mini ferragem momade afey 450,00 450,00 0,00 0,00
4211999 Diversos 350,00 350,00 0,00 0,00
4212 Mercado Externo 1.198.692,94 1.198.692,94 0,00 0,00
4212001 NJR STEEL EXPORTS 1.198.692,94 1.198.692,94 0,00 0,00
Soma Líquida 44.202.880,40 67.067.743,79 0,00 22.864.863,39
Soma Saldos 0,00 22.864.863,39

43 EMPÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 6.887.568,37 0,00 6.887.568,37

431 Empréstimos bancários 0,00 6.887.568,37 0,00 6.887.568,37
4312 de médio longo prazo 0,00 6.887.568,37 0,00 6.887.568,37
Soma Líquida 0,00 6.887.568,37 0,00 6.887.568,37
Soma Saldos 0,00 6.887.568,37

44 ESTADO 45.214.408,73 45.594.521,32 0,00 380.112,59

441 Imposto sobre o rendimento 102.589,48 0,00 102.589,48 0,00
4413 Pagamento especial por conta 102.589,48 0,00 102.589,48 0,00
443 Imposto sobre o valor acrescentado 44.686.468,79 45.138.843,75 0,00 452.374,96
4432 IVA dedutível 9.588.448,99 9.588.448,99 0,00 0,00
44321 Inventários 9.376.410,86 9.376.410,86 0,00 0,00
443211 Mercado nacional 9.171.320,37 9.171.320,37 0,00 0,00
443212 Mercado externo 205.090,49 205.090,49 0,00 0,00
44322 Activos tangíveis e intangíveis 39.185,73 39.185,73 0,00 0,00
443221 Mercado nacional 39.185,73 39.185,73 0,00 0,00
44323 Outros bens e serviços 172.852,40 172.852,40 0,00 0,00
443231 Mercado nacional 172.852,40 172.852,40 0,00 0,00
4433 IVA liquidado 10.040.823,95 10.040.823,95 0,00 0,00
44331 Operações gerais 10.040.823,95 10.040.823,95 0,00 0,00
4434 IVA regularizações 3.517.973,74 3.517.973,74 0,00 0,00
44341 Mensais a favor do sugeito passivo 3.517.973,74 3.517.973,74 0,00 0,00
4435 IVA apuramento 10.959.224,60 10.959.224,60 0,00 0,00
4437 IVA a pagar 73.147,87 525.522,83 0,00 452.374,96
4438 IVA a recuperar 10.506.849,64 10.506.849,64 0,00 0,00
444 Restantes impostos 204.527,80 204.527,80 0,00 0,00
4443 Direitos Aduaneiros 204.527,80 204.527,80 0,00 0,00
449 Contribuições para o INSS 220.822,66 251.149,77 0,00 30.327,11
Soma Líquida 45.214.408,73 45.594.521,32 0,00 380.112,59
Soma Saldos 102.589,48 482.702,07

46 OUTROS CREDORES 4.670.246,21 15.178.160,74 0,00 10.507.914,53

462 Pessoal 1.787.414,62 3.294.464,63 0,00 1.507.050,01
4622 Remunerações a pagar aos trabalhadores 1.787.414,62 3.294.464,63 0,00 1.507.050,01
467 Credores -Sócios, accion. ou proprietários 0,00 8.910.760,75 0,00 8.910.760,75
4671 Empréstimos obtidos 0,00 8.910.760,75 0,00 8.910.760,75
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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.4
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

4671001 Jacinto Lapito Loureiro 0,00 8.910.760,75 0,00 8.910.760,75

469 Credores diversos 2.882.831,59 2.972.935,36 0,00 90.103,77
4691 Mercado Nacional 2.882.831,59 2.972.935,36 0,00 90.103,77
4691001 Adem 8.600,58 9.917,76 0,00 1.317,18
4691002 EDM 76.021,64 137.305,31 0,00 61.283,67
4691010 TDM 0,00 926,54 0,00 926,54
4691015 BMG Bearing Man Group 47.326,85 47.326,85 0,00 0,00
4691019 Milenio conection 734,00 734,00 0,00 0,00
4691021 Mini Ferragem Chisseve 140,00 140,00 0,00 0,00
4691026 Umi petroleum 37.125,04 37.125,04 0,00 0,00
4691027 Builder ware house 4.730,00 4.730,00 0,00 0,00
4691028 Lusavouga 304.192,05 304.192,05 0,00 0,00
4691029 Luck 33.763,00 33.763,00 0,00 0,00
4691030 Ferragem almadina 31.210,00 31.210,00 0,00 0,00
4691031 Kif Comercial 600,00 600,00 0,00 0,00
4691032 Chinonso auto 930,00 930,00 0,00 0,00
4691033 Estacao de servico bela isabela 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
4691034 Ferragem dula 3.050,00 3.050,00 0,00 0,00
4691035 MM Servicos SU 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00
4691036 Moz computers 425,00 425,00 0,00 0,00
4691037 Volt Electrica 21.339,63 21.339,63 0,00 0,00
4691038 Hydro tubo limitada 992,16 992,16 0,00 0,00
4691039 Tecno electrica 98.468,66 98.468,66 0,00 0,00
4691040 Hasnet Fire e servico 39.838,50 39.838,50 0,00 0,00
4691041 Virani torno e soldadura 8.541,00 8.541,00 0,00 0,00
4691042 Auto Moguen 4.112,55 4.112,55 0,00 0,00
4691043 Hadya cell shop, el 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00
4691044 Electro ferragem 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
4691045 Austral Seguros 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00
4691046 Chongwe Ferragens 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00
4691047 Brithol michcoma 315,00 315,00 0,00 0,00
4691048 Mult coisas 3.193,00 3.193,00 0,00 0,00
4691050 Izulink auto 700,00 700,00 0,00 0,00
4691051 Prodec 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
4691052 Electica volt 4.512,95 4.512,95 0,00 0,00
4691053 Tecnoleo 750,01 750,01 0,00 0,00
4691054 Auto momudo & service 29.250,00 29.250,00 0,00 0,00
4691055 Falual Mozambique 4.024,80 4.024,80 0,00 0,00
4691056 Auto Alfrado 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
4691057 Cofres & gradeamento moz 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
4691058 Zebras 27.597,38 27.597,38 0,00 0,00
4691059 Macuacua reparacoes 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00
4691060 E.F.M 65,00 65,00 0,00 0,00
4691061 Funae fundo de energia 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4691062 Afrox 994,50 994,50 0,00 0,00
4691063 Papelaria rex 1.810,00 1.810,00 0,00 0,00
4691064 Diva 43.641,00 43.641,00 0,00 0,00
4691065 Trans massango 175.500,00 175.500,00 0,00 0,00
4691066 Grafica life e servicos 23.166,00 23.166,00 0,00 0,00
4691067 Palma companhia de seguros 534.707,65 534.707,65 0,00 0,00
4691068 Luxoflex 243.010,40 243.002,40 8,00 0,00

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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.5
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

4691069 Nadit comercial 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

4691071 Nicaya ferragem 75.720,00 75.720,00 0,00 0,00
4691072 Auto cumbane 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00
4691073 Worldwide 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00
4691074 Parafusos & porcas da machava 3.393,00 3.393,00 0,00 0,00
4691075 SSL investimentos 2.848,00 2.848,00 0,00 0,00
4691076 Mini ferragem momade afay 480,00 480,00 0,00 0,00
4691077 Auto Aussches 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
4691078 Maputogal 1.482,58 1.482,58 0,00 0,00
4691079 Danito canalizador 0,00 17.550,00 0,00 17.550,00
4691080 Movitel 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4691081 KUDUMA 0,00 4.314,38 0,00 4.314,38
4691082 MCNET 0,00 4.720,00 0,00 4.720,00
4691083 Papelaria rex 2.460,00 2.460,00 0,00 0,00
4691084 Lourenco alves proj enginheiro 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00
4691085 Farmacia mpuatatchane 7.961,00 7.961,00 0,00 0,00
4691086 Nkomazi 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00
4691087 Terranar 605,00 605,00 0,00 0,00
4691088 Josufer Ferragem 64,35 64,35 0,00 0,00
4691089 Forte ferragem 180,00 180,00 0,00 0,00
4691090 Ndzila 120,00 120,00 0,00 0,00
4691091 Auto Alfredo 27.160,00 27.160,00 0,00 0,00
4691092 Rolmap 2.070,90 2.070,90 0,00 0,00
4691093 Casa led 340,00 340,00 0,00 0,00
4691094 Socoal 1.680,05 1.680,05 0,00 0,00
4691095 Next 9.294,36 9.294,36 0,00 0,00
4691096 SCS. soc unipessoal 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
4691999 Diversos 27.874,00 27.874,00 0,00 0,00
Soma Líquida 4.670.246,21 15.178.160,74 0,00 10.507.914,53
Soma Saldos 8,00 10.507.922,53

52 Acções ou quotas próprias 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

521 Valor nominal 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma Líquida 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma Saldos 0,00 300.000,00

59 RESULTADOS TRANSITADOS 9.108.535,84 0,00 9.108.535,84 0,00

592 A transitar 9.108.535,84 0,00 9.108.535,84 0,00
Soma Líquida 9.108.535,84 0,00 9.108.535,84 0,00
Soma Saldos 9.108.535,84 0,00

61 CUSTO DOS INVETÁRIOS 55.173.550,28 609.498,00 54.564.052,28 0,00

611 Custo dos invetáros vendidos ou consumidos 55.173.550,28 609.498,00 54.564.052,28 0,00
6112 De mercadorias 52.308.135,53 577.843,98 51.730.291,55 0,00
6116 De matérias primas, auliáres e materias 2.865.414,75 31.654,02 2.833.760,73 0,00
61161 Matérias primas 2.618.158,87 31.654,02 2.586.504,85 0,00
61162 Matérias auxiliáres 223.076,13 0,00 223.076,13 0,00
61163 Materias 24.179,75 0,00 24.179,75 0,00
Soma Líquida 55.173.550,28 609.498,00 54.564.052,28 0,00
Soma Saldos 54.564.052,28 0,00

62 GASTOS COM O PESSOAL 3.532.209,40 0,00 3.532.209,40 0,00

622 Remunerações aos trabalhadores 3.396.355,16 0,00 3.396.355,16 0,00

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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.6
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

623 Encargos sobre remunerações 135.854,24 0,00 135.854,24 0,00

Soma Líquida 3.532.209,40 0,00 3.532.209,40 0,00
Soma Saldos 3.532.209,40 0,00

63 Fornecimentos e serviços de terceiros 2.457.384,19 0,00 2.457.384,19 0,00

632 FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.457.384,19 0,00 2.457.384,19 0,00
6321 Fornecimentos 589.990,03 0,00 589.990,03 0,00
63211 Água 7.626,58 0,00 7.626,58 0,00
632111 Com direito a dedução 5.729,41 0,00 5.729,41 0,00
632112 Com exclusão do direito a deução 1.897,17 0,00 1.897,17 0,00
63212 Eletrecidade 68.354,57 0,00 68.354,57 0,00
632121 Com direito a dedução 42.471,00 0,00 42.471,00 0,00
632122 Com exclusão do direito a dedução 25.883,57 0,00 25.883,57 0,00
63213 Combustíveis 46.974,12 0,00 46.974,12 0,00
632131 Gasóleo 46.974,12 0,00 46.974,12 0,00
6321311 Gasóleo-Viaturas ligeiras de passageiros 46.974,12 0,00 46.974,12 0,00
63213111 Com direito a dedução 4.170,09 0,00 4.170,09 0,00
63213112 Com exlusão do direito a dedução 42.804,03 0,00 42.804,03 0,00
63214 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 193.079,58 0,00 193.079,58 0,00
632141 Com direito a dedução 167.030,10 0,00 167.030,10 0,00
632142 Com exclusão do direito a dedução 26.049,48 0,00 26.049,48 0,00
63215 Material de manutenção e reparação 246.565,83 0,00 246.565,83 0,00
632151 Material de manutenção e reparação-Viaturas ligeir 37.215,56 0,00 37.215,56 0,00
6321511 Com direito a dedução 13.491,56 0,00 13.491,56 0,00
6321512 Com exclusão do direito a dedução 23.724,00 0,00 23.724,00 0,00
632152 Material de manutenção e reparação-Outros 209.350,27 0,00 209.350,27 0,00
6321521 Com direito a dedução 196.986,67 0,00 196.986,67 0,00
6321522 Com exclusão do direito a dedução 12.363,60 0,00 12.363,60 0,00
63216 Material de escritório 24.440,17 0,00 24.440,17 0,00
632161 Com direito a dedução 24.440,17 0,00 24.440,17 0,00
63219 Material e produtos diversos 2.949,18 0,00 2.949,18 0,00
632191 Produtos alimentares 2.773,97 0,00 2.773,97 0,00
6321911 Com direto a dedução 1.258,97 0,00 1.258,97 0,00
6321912 Com exclusão do direito a dedução 1.515,00 0,00 1.515,00 0,00
632192 Material de limpeza, higiene e conforto 175,21 0,00 175,21 0,00
6321921 Com direito a dedução 175,21 0,00 175,21 0,00
63222 Transporte de carga 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
632221 Com direito a dedução 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
63224 Comunicações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
632242 Com exclusão do direito a dedução 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
63230 Assistência médica 7.961,00 0,00 7.961,00 0,00
632302 Com exclusão do direito a dedução 7.961,00 0,00 7.961,00 0,00
63233 Seguros 542.907,65 0,00 542.907,65 0,00
632331 Seguros de vida, acidentes pessoais e doenças 542.907,65 0,00 542.907,65 0,00
63235 Limpeza, higiene e conforto 96.618,81 0,00 96.618,81 0,00
632351 Com direito a dedução 96.618,81 0,00 96.618,81 0,00
63236 Vigilância e segurança 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00
632361 Com direito a dedução 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00
63237 Trabalhos especializados 845.837,54 0,00 845.837,54 0,00
632371 Com direito a dedução 91.837,54 0,00 91.837,54 0,00
632372 Com exclusão do direito a dedução 754.000,00 0,00 754.000,00 0,00

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Data Contab. : 31-12-2020 ( Valores em MT ) Pág.7
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

63238 Fotocópias 55,56 0,00 55,56 0,00

632381 Com direito a dedução 55,56 0,00 55,56 0,00
63239 Encadernações 269,23 0,00 269,23 0,00
632391 Com direito a dedução 269,23 0,00 269,23 0,00
63290 Alimentação 500,00 0,00 500,00 0,00
632902 Com exclusão do direito a dedução 500,00 0,00 500,00 0,00
63299 Outros fornecimentos e serviços de terceiros 209.194,37 0,00 209.194,37 0,00
632991 Com direito a dedução 209.194,37 0,00 209.194,37 0,00
Soma Líquida 2.457.384,19 0,00 2.457.384,19 0,00
Soma Saldos 2.457.384,19 0,00

68 OUTROS GASTOS E PERDAS OPERACIONAIS 36.073,86 0,00 36.073,86 0,00

682 Impostos e taxas 447,00 0,00 447,00 0,00
6826 Taxa de Radio 297,00 0,00 297,00 0,00
6827 Taxa de lixo 150,00 0,00 150,00 0,00
689 Outros gastos operacionais 35.626,86 0,00 35.626,86 0,00
6896 Multas e penalidades 35.626,86 0,00 35.626,86 0,00
Soma Líquida 36.073,86 0,00 36.073,86 0,00
Soma Saldos 36.073,86 0,00

69 GASTOS E PERDAS FINANCEIROS 12.607,12 0,00 12.607,12 0,00

698 Outros gastos e perdas financeiros 12.607,12 0,00 12.607,12 0,00
6981 Serviços bancários 12.607,12 0,00 12.607,12 0,00
Soma Líquida 12.607,12 0,00 12.607,12 0,00
Soma Saldos 12.607,12 0,00

71 VENDAS 0,00 59.063.670,32 0,00 59.063.670,32

711 Mercadorias 0,00 58.137.591,32 0,00 58.137.591,32
7111 Mercado nacional 0,00 58.137.591,32 0,00 58.137.591,32
71111 Sujeitas a liquidação do impo(art 16 do CIVA) 0,00 58.137.591,32 0,00 58.137.591,32
712 Produtos Acabados e intermédios 0,00 926.079,00 0,00 926.079,00
7121 Vendas-Prod.Acab.-Mercado Nacional 0,00 926.079,00 0,00 926.079,00
71211 Sujeitos a liquidação 0,00 926.079,00 0,00 926.079,00
Soma Líquida 0,00 59.063.670,32 0,00 59.063.670,32
Soma Saldos 0,00 59.063.670,32

Soma Líquida 475.099.355,70 475.099.355,70 110.701.569,83 110.701.569,83

Soma Saldos 110.804.167,31 110.804.167,31

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