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Informe Mensal - Janeiro
Informe Mensal - Janeiro
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Informe Mensal
JFL LIVING FUNDO DE
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 36.501.181/0001-87
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data de
06/01/2021 Público Alvo: Investidores em Geral
Funcionamento:
Código ISIN: BRJFLLCTF002 Quantidade de cotas emitidas: 1.500.598,00
Cotistas possuem vínculo familiar
Fundo Exclusivo? Não Não
ou societário familiar?
Mandato: Renda
Classificação
Segmento de Atuação: Residencial Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de
Encerramento do exercício social: 31/12
Duração:
Mercado de
Entidade administradora de
negociação das Bolsa BM&FBOVESPA
mercado organizado:
cotas:
Nome do
PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Administrador:
Praia de Botafogo, 228, 9 andar- Botafogo- (11) 3524-8888
Endereço: Telefones:
Rio de Janeiro- RJ- 22250-906 (11) 2137-8888
Site: www.bancoplural.com E-mail: middleadm@genialinvestimentos.com.br
Competência: 01/2021
1 Ativo – R$ 140.926.392,54
2 Patrimônio Líquido – R$ 140.895.578,10
3 Número de Cotas Emitidas 1.500.598,0000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 93,892953
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0219%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0219%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -6,1070%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -6,1070%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,0000%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e
1.
dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das
2.
amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia
útil do mês anterior ao de referência.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=147690&cvm=true 2/3
22/04/2021 ANEXO 39-I : Informe Mensal
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial
4. da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos
declarados/distribuídos.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=147690&cvm=true 3/3