SUMÁRIO

1 Quem é Tebesone....................................................................3
2 Abrindo conta na corretora.................................................4
2.2 O que é RLP....................................................................5
2.3 Baixar Plataforma........................................................7
2.4 Logar na Plataforma................................................11
3 Análise Técnica x Análise Fundamentalista................17
3.2 Day Trade, Swing Trade, etc..................................18
4 Teoria de Dow.........................................................................25
4.2 O Preço desconta tudo...........................................26
4.3 Tendências do mercado.......................................29
4.4 Movimentos do mercado......................................35
4.5 Um índice deve ser confirmado pelo outro.....38
4.6 Volume x Tendência................................................40
5 Candlestick..............................................................................41
5.2 Estrela Cadente e Martelo Invertido..................49
5.3 Engolfos de Alta e Baixa........................................49
5.4 Martelo e Homem Enforcado..............................50
5.3 Harami..........................................................................51
5.4 Estrelas.........................................................................52
6 Suporte e Resistência...........................................................54
7 Linha de Tendência de alta e baixa (LTA e LTB).........59
8 Até Mais ....................................................................................63
Quem é tebesone?
A Tebesone é uma empresa de tecnologia finan-
ceira.

Desmistificamos o mercado financeiro para torna-lo

possível a qualquer pessoa, porque acreditamos que
isso pode transformar vidas e todos merecem viver o
melhor da sua. fazemos isso, disponibilizando aos assi-
nantes tecnologia amigável e altamente poderosa.
Através de conteúdos e ferramentas para fazer suas
operações no mercado financeiro!

A Tebesone teve seu inicio com três jovens traders

que operam desde 2018 e naquele tempo descobriram
o potencial que a bolsa de valores tinha em dar liber-
dade e a disponibildiade de trabalhar em casa ou qual-
quer outro lugar do mundo, curtir mais com a família,
e mais importante, permitia um alto ganho de capital!
Nosso Instagram, criado no final de 2018, tem
levado conhecimento para muitas pessoas e hoje con-
tamos com mais de 9 mil apaixonados pelo mercado
financeiro.
Aqui, na Bíblia do Trader Iniciante, você encontrará
um passo a passo de como ingressar na bolsa de valo-
res, com conhecimento denso que adquirimos ao
longo desses anos operando na prática. Se, no início,
soubessemos tudo o que você aprenderá aqui, não
teriamos perdido tantos cabelos e nem tanto dinheiro,
que foi o custo do aprendizado.
NÃO ADIANTA CLAMAR POR UMA VIDA
MELHOR SE VOCÊ NÃO FAZ O BÁSICO
PARA TÊ-LA

6%
ABRINDO CONTA NA CORRETORA
Acredito que você já tenha uma conta em alguma
corretora, mas caso ainda não tenha, vou explicar rapi-
damente o que é uma corretora, como criar sua conta
para começar a investir e operar na bolsa de valores!

Uma Corretora é a instituição financeira que vai

servir como intermediária entre você e a suas opera-
ções de ativos financeiros. É na corretora também, que
você contrata a plataforma que vai utilizar para fazer
essas operações.

Para abrir uma conta em uma corretora é muito

simples, vamos lá!

1. Acesse o site da corretora de sua escolha. (Ideal escolher uma com

taxas baixas mas que ao mesmo tempo atenda a suas necessidades.
Afinal, não adianta nada ser tudo de graça e te deixar na mão quando
você mais precisa, certo?!)
2. Clique em criar conta.
3. Informe os dados de cadastro.
4. Geralmente, são solicitados dados pessoais, como RG/CPF, endere-
ço, dados financeiros, ocupação profissional...
5. Após preencher o cadastro, o pedido de abertura de conta vai para
análise. Geralmente, a resposta é dada pouco tempo depois.

Pronto, agora você já tem uma conta na corretora!

 Vou lhe mostrar como fazer para contratar/baixar
uma plataforma de negociações! (Eu utilizo a corretora
Modalmais, por isso usarei ela como exemplo)!

Você pode ativar o RLP, pois assim terá correta-

gem zero em qualquer plano!

O que é RLP?

“Retail Liquidity Provider (Provedor de Liquidez

de Varejo). É uma oferta que busca unificar as regras
do segmento BM&F visando permitir que a Modal
DTVM forneça liquidez como contraparte de clientes
de varejo.

Com ele é possível:

Assegurar o cumprimento dos princípios de melhor execução;
Preservar o funcionamento adequado do processo de formação
de preços;
As ofertas serão atendidas sempre em preço igual ou melhor ao
desejado pelo cliente;
Esse é um serviço sem custo adicional, sendo feito de forma
automática.
 Na prática o RLP é um tipo de ordem da B3, que
tem a finalidade que a ordem do cliente sairá no preço
atual da cotação ou melhor. A ordem RLP atuará no
topo do Book (melhor oferta de compra, ou de venda).
E assim, irá garantir que a oferta a mercado seja execu-
ta na cotação atual, ou melhor (pior nunca).

Isso evita o efeito do Slippage (deslizamento) que

é a execução de uma ordem a um preço pior do que
aquele em que foi pedido.

- O RLP está disponível somente para os minicontratos

de índice e dólar e não há custo para aderir ao RLP.

- Além disso, corretagem ZERO para mini dólar (WDO)

e mini índice (WIN) em qualquer plano!

1 Acesse sua área logada do site;

2 Clique na aba 'Bolsa de Valores';
3 Abaixo de 'Serviços', clique em 'Provedor de Liquidez de Varejo
(RLP)';
4 Feito isso, leia o termo de adesão e clique em 'HABILITAR AGORA'.
 Pronto, o RLP está ativado, agora vamos baixar
sua plataforma de negociações!

1. Entre na sua conta e clique em Bolsa de valores

2. Clique em plataformas de negociações.
3. Se você ainda não tiver um plano, essa é a hora de
contratar! Escolha o plano que atenda suas necessida-
des, eu utilizo o plano grátis com corretagem zero!
4. Agora que você já tem um plano, escolha a plata-
forma em que deseja operar! Eu uso o Tryd Pro, pois
além do ambiente de simulação, ideal para iniciantes
conhecerem e se adaptarem a plataforma, conta ainda
com Replay de mercado, ferramenta essencial para
estudarmos fora dos horários dos pregões. Fique
atento aos valores referentes ao seu plano.
5. Após contratar, você receberá um E-mail com
todas as informações para fazer download da platafor-
ma e dados de Login.

Contratei, baixei a plataforma e agora?

Ao abrir a plataforma de negociação contratada,

irá se deparar com uma tela de login:

Para entrar na conta Real:

Após entrar na conta real, (mesmos dados que

você usa para entrar na sua conta da corretora) preen-
cha com sua senha eletrônica, também recebida por
e-mail.
 Para ter certeza de que está na conta real procure
por estes símbolos no canto inferior à esquerda:

Para entrar no simulador, clique em “Simulação”

na tela de login e preencha com os dados que recebeu
no seu e-mail:

No simulador, você
poderá treinar a
vontade sem que
haja perdas ou
ganhos reais em
sua conta.

Para ter certeza de que está no ambiente de simulação procure

por estes símbolos:
6 Agora a última etapa é “avisar” a corretora de que
você vai fazer suas operações, para isso siga esses
passos:

Clique em Bolsa
de Valores na conta
da corretora.

Depois clique em “Limites BMF”.

 Nesta página você irá escolher a quantidade de
contratos que deseja operar, mas lembre-se de que
precisa ter uma margem de garantia, ou seja, o valor
referente ao número de contratos, disponível na corre-
tora.
 “Meu Stop” significa que a corretora zera todas as
suas operações automaticamente caso você perca 70%
do seu valor patrimonial. Isso é uma forma de proteger
sua banca (valor que você possui na corretora para
operar)!
 Para você entender um pouco melhor o que signi-
fica essas siglas:

WIN: Mini Índice. (Você opera 1 mini contrato do

índice Bovespa com R$15 de margem, 2 mini contratos
com R$30 de margem e assim sucessivamente.)

WDO: Mini Dólar. (Você opera 1 mini contrato de

dólar com R$25 de margem, 2 mini contratos com
R$50 de margem e assim sucessivamente.)

IND: Índice. (Você opera 1 contrato cheio do índice

Bovespa com R$125 de margem, 2 contratos com
R$250 de margem e assim sucessivamente.)

DOL: Dólar. (Você opera 1 contrato cheio de Dólar

com R$150 de margem, 2 contratos com R$300 de
margem e assim sucessivamente.)

Parabéns, você está pronto para fazer suas

operações de DayTrade na bolsa de valores!
o estudo de hoje é o dinheiro
de amanhã.

25%
 Ao invés de ficar operando ação por ação, existe a
possibilidade de investir em contratos futuros de
índice.
Esses contratos também são negociados na Bolsa,
em um ambiente chamado de Mercado Futuro. Dessa
forma, é possível aproveitar a oscilação do Ibovespa,
por meio de um contrato conhecido como Índice
Futuro. E é ai que entra o mini índice, uma forma mais
acessível para as pessoas físicas também terem a opor-
tunidade se alavancar.

Porque o mini índice é mais acessível?

O Mini índice constituí 20% do mercado cheio,
isso significa que 5 pontos representam R$ 1,00 de
lucro ou prejuízo.

Sabemos que usamos a letra W para mini e o IN é

de índice, seguidos do complemento da letra que
representa o mês e o ano, ficando (WINM20) para o
mês de abril de 2020 por exemplo.
O Índice Bovespa, que também pode ser chama-
do de Ibov ou Ibovespa, é o principal indicador da
Bolsa de Valores do Brasil, a B3.
Ele é responsável por transparecer o desempenho
das ações que compõem essa cesta da Bolsa brasileira
então conforme essas ações são negociadas durante o
dia, o ibovespa varia também, em pontos.
 Agora vamos falar um pouco sobre as modalida-
des utilizadas para fazer operações na bolsa de valores.
De maneira alguma é para falar mal de um ou
outro, mas sim mostrar para vocês que há mais de uma
possibilidade de operação e que você consegue lucrar
com qualquer uma delas!

Antes de mais nada, deixa eu te explicar a diferen-

ça entre Análise técnica e Análise fundamentalista.

análise técnica:
Faz análise do movimento do preço do gráfico;
Indicadores e padrões gráficos;
Indicada para todos os prazos.

análise fundamentalista
Analisa os balanços, saúde e governança da em-
presa;
Múltiplus e balanço.
Indicada para longo prazo.
 Você sabe a diferença entre DayTrade, SwingTrade, Position-
Trade e Buy and Hold?

DayTrade são operações em que o Trader realiza a

compra e venda de um determinado ativo dentro do
mesmo dia! Essas operações, geralmente são feitas
através de análise técnica, com estratégias, indicadores
e setups!

SwingTrade são operações de compra e venda de

um determinado ativo que podem durar semanas ou
até meses! Também são realizadas análises técnicas
para entradas ou saídas nessas operações.

PositionTrade são operações de compra e venda

de um determinado ativo que podem durar meses ou
até anos! Os investidores que operam essa modalidade
“montam uma posição” e para isso, podem usar análise
técnica, porém, geralmente, utilizam a análise funda-
mentalista para saber se o ativo tem pilares para se
valorizar ao longo do tempo.
 Buy and Hold o próprio nome já diz, Buy: comprar e
Hold: Segurar, ou seja, o investidor que escolhe essa
modalidade, compra uma ação com mentalidade de se
tornar sócio, e fica com ela por décadas, apostando na
valorização do ativo e dividendos que aquela empresa
possa vir a pagar! Utilizam também, a análise funda-
mentalista para basear suas escolhas de compras!
 Bom, talvez você já deve ter ouvido falar que Day
Trade é para poucos, que apenas 10% sobrevivem
nessa modalidade...

Eu tenho que concordar, Day trade, de fato é para

poucos! Mas o problema é que as pessoas insistem em
dizer que é impossível viver de Day trade, que os maio-
res investidores da história não conseguem valoriza-
ções tão altas em um único dia... Mas vale lembrar,
algo que poucas pessoas se dão conta. A modalidade
Day trade Não é um investimento, mas sim, um trabalho, por
isso não faz sentido comparar um com o outro, afinal
de contas em investimentos a longo prazo, a ideia é
fazer seu dinheiro trabalhar para você depois de
muitos anos, já no Day trade que é de curto prazo,
você trabalha com seu dinheiro diariamente, para fazer
mais dinheiro.
 Existem 3 tipos de pessoas que se interessam por
Day trade, porém, apenas uma delas tem sucesso na
atividade!

O primeiro perfil de pessoas que se dão mal

fazendo Day Trade, são aquelas que pensam que vão
enriquecer da noite para o dia, são preguiçosas e irres-
ponsáveis consigo mesmas. Pois querem tudo de mão
beijada e encaram o mercado como um cassino, que
basta ter sorte para ganhar um dinheirinho fácil! Se
alavancam mais do que podem ou deveriam, e
acabam quebrando sua conta.

Já o segundo perfil, são pessoas que não tem

noção alguma de como funciona o mercado ou Day
trade e muitas vezes começam da pior maneira possí-
vel, seguindo dicas de pessoas que nunca operaram
em uma conta real ou inventando estratégias sem sen-
tido. Infelizmente essas pessoas por não terem acesso
a uma estratégia consistente, com um bom gerencia-
mento de risco, entram no mercado despreparados.
Vale lembrar, que o mercado é soberano e não está
nem aí se você é iniciante ou experiente, se não souber
surfar sua onda, ele vai te engolir de qualquer maneira!
 No fim do túnel existe o terceiro perfil de pessoas
que conseguem se dar bem no mercado financeiro em
geral e ganhar muito dinheiro com Day trade. Essas
pessoas são empenhadas com seus objetivos e sabem
que nada cai do céu, que precisarão estudar muito
para não quebrar a cara ou a conta! Além disso tudo,
buscam aprender com pessoas que já passaram pelas
mesmas dificuldades e conseguiram vencer para
chegar ao sucesso que almejavam. Buscam se inspirar
e consumir conteúdos de quem realmente vive o mer-
cado na pele todos os dias! Então para você que está
lendo A Bíblia do Trader Iniciante, ainda não sei se você será
um Trader de sucesso, mas com certeza já está à frente
da maioria que se aventura nesse mercado, está se
dedicando para fazer parte dos 10% que ganham
muito dinheiro na bolsa de valores!

Meus sinceros Parabéns!

 Vamos a um exemplo rápido:
Falando de ações, por exemplo, vamos supor que
João comprou R$1.000,00 em ações da empresa A! No
dia um, após sua compra, ela valoriza 5%! dois dias
depois mais 3%. Uma semana depois se desvaloriza
4%, na próxima semana desvaloriza mais 2%. Supondo
que o preço siga esse padrão ao longo do ano, e ao
final, João tenha um montante de R$1.020,00, isso sig-
nifica que o capital de João se valorizou 2%! João valo-
rizou seu patrimônio com as oscilações que o preço do
ativo teve. Apenas deixando seu dinheiro lá ao longo
de um ano!
Já a Maria, que é DayTrader e gosta de operar
ações, dispõe mais do seu tempo para fazer análises e
operações! Através de suas estratégias e leituras, Maria,
verificou um forte indício de alta na empresa A no dia
um, então também entrou comprada com R$1.000,00.
Ao final do dia finalizou suas operações com 5% de
valorização, transformando os R$1.000,00 iniciais em
R$1.050,00 em apenas um dia!
Ou seja, Maria comprou o mesmo valor em ações que
João, da mesma empresa, ficou exposta às oscilações
do mercado muito menos tempo e ainda obteve mais
lucro!
O DayTrader ganha com a com a valorização ou
desvalorização diária de um ativo!
seja fiel ao seu trading system,
estratégia ou setup, sempre.

38%
teoria de dow
Vamos começar com uma pergunta, você acha
que análise técnica funciona? Aquelas análises feitas
em gráficos, sobre movimentos, tendências, volumes e
figuras?!

A Análise técnica tem muitos críticos, os quais

veem a teoria como algo incerto e agem baseados em
outros tipos de análises como a fundamentalista ou o
tape Reading, por outro lado há muitos apoiadores que
seguem veementemente essa teoria e retiram muito
dinheiro nos mercados mundo afora.

Vamos agora aprender um pouco com a história

de Charles Henry Dow, co-fundador da Dow Jones &
Company, juntamente com seu sócio Edward Jones,
ambos fundadores do The Wall Street Journal, que se
tornou uma das mais respeitáveis publicações sobre
economia do mundo.

Charles Dow, desenvolveu uma série de princípios

para entender e analisar o comportamento dos merca-
dos, na qual se tornou o que conhecemos como teoria
de Dow, que hoje é a base da análise técnica que tanto
ouvimos falar.

Vou explicar um pouco sobre essa teoria!

princípios
1. O preço desconta tudo;
2. Três tendências do mercado;
3. Uma tendência é válida até os sinais de reversão se
confirmem;
4. O mercado realiza três movimentos;
5. Um índice deve ser confirmado por outro;
6. O volume deve confirmar a tendência.

1.1: Considerado o pilar do price action, o preço é

uma relação de oferta e demanda, se a demanda é
maior o preço sobe, se a oferta é maior o preço cai.

O preço desconta tudo que se pode saber, se por

exemplo, você soube que a empresa X vai comprar a
empresa Y, isso causará um aumento na demanda das
ações da empresa X, isso fará o preço dela subir antes
de efetuar tal compra, portanto essa alta causada pela
demanda dessas ações já está descontando a operação
que a empresa pretende fazer.

Com exceção de atividades catastróficas naturais

(Covid-19) ou não (Joesley day), que quando acontece-
rem também estarão descontadas ali no preço.
 Se os big players (aqueles “traders” que fazem de
fato o mercado se movimentar, pois operam com
quantias muito expressivas em dinheiro) estão ven-
dendo ou comprando alguma ação, por informações
privilegiadas, como alguma notícia bombástica que
sairá nos próximos dias; Nós sem termos essas infor-
mações, conseguimos operar-las, pois o movimento
que esses players fizerem estará impactando no preço,
entrará muita oferta ou muita demanda, e por conse-
quência o preço transparece isso. Por este fato que o
preço desconta TUDO!

O motivo pelo qual

o preço está caindo ou
subindo, pouco me
interessa.

- Jesse Livermore
Gráfico do índice S&P 500

Observem que interessante:

Ponto 1 da linha: Bolha das pontocom, em 2000.

Ponto 2 da linha: Final de 2007 antes da Crise dos
subprime em 2008...

A quebra do Lehman Brothers, que deu início a

crise global, só aconteceu no dia 15 de setembro (flecha
vermelha).
 Alguém pode dizer “ah, mas em 2008 foi o subpri-
me né, não tem nada a ver com análise técnica”
ERRADO, ali o mercado já estava em Bear market, final
de 2007 o mercado encontrou uma resistência (explico
melhor nos próximos capítulos) fez um topo duplo,
entrou em Bear market. A quebra do Lehman Brothers
apenas intensificou a queda!!

2.1 Bom, já vimos que o preço desconta tudo, e agora

vamos ver como os movimentos do preço seguem uma
tendência, no mercado só podem existir três:
-Tendência de alta;
-Tendência de baixa;
-Acumulação ou Distribuição;

Tendência de alta, é quando os preços formam

TOPOS e FUNDOS ascendentes.
 Tendência de baixa, é quando os preços formam
TOPOS e FUNDOS descendentes.

Acumulação ou Distribuição, TOPOS e FUNDOS sem

direção definida.
 Em suas operações na bolsa de valores, é impor-
tante não tentar adivinhar topos e fundos contra a
tendência e operar sempre a favor da mesma.
Se o mercado está confuso, sem direção, o ideal é
esperar ele tomar um lado, e aí sim entrarmos a favor
dele, pois, como diz o livro Trading in the Zone (tem
audiobook no youtube, recomendo), o mercado é SO-
BERANO!!!

EXEMPLOS PRÁTICOS

Tendência de Alta - Gráfico do mini índice bovespa

Tendência de Baixa - Gráfico do mini índice bovespa

Acumulação ou distribuição -Gráfico do mini índice bovespa

3.1 Uma tendência é válida até ela ser revertida.

“Um corpo em movimento continua em movi-

mento até que outra força contrária seja exercida
sobre ele”.
A 1º Lei de Newton se encaixa perfeitamente
nesse princípio de Dow...

Parafraseando o grande All Brooks: “Quando o

mercado está em tendência, 80% dos padrões de
reversão, irão falhar” Por esse motivo que não vou
tentar achar padrões de reversão de tendência para
entrar contra (em tendência de baixa, tentar achar
compra, e em tendência de alta, tentar achar venda) a
tendência é nossa amiga e devemos operar com ela.
 Exemplo da tendência de baixa (topos e fundos
descendentes) eu vou só procurar vender (sempre a
favor da tendência) e ainda vender topo (A) ou vender
rompimento de fundo (B). Nunca vou tentar comprar
fundo nesta tendência...

B
4.1 OS TRÊS MOVIMENTOS DO MERCADO

Primeiro movimento seria uma tendência mais

longa com duração de anos ou meses, aquela que
quando batemos os olhos, num gráfico (de longo
prazo) e vemos que este, está nitidamente subindo.

Exemplo: Ibovespa entre 2015-2019. Gráfico semanal

 O segundo movimento seria uma tendência de
semanas a meses, como foi um ativo nos últimos 12
meses? Na verdade este segundo movimento, está
dentro de uma tendência maior (primeiro movimento),
como vemos na imagem, o primeiro movimento não
aconteceu em linha reta para cima! Ele foi dando umas
corrigidas, e essas corrigidas que chamamos de ten-
dência secundária. Se você gosta da modalidade de
swing trade, deve se atentar mais a este movimento.

Exemplo: Ibovespa entre maio e julho de 2018. Gráfico

diário.

Vemos agora que esses dois meses de baixa

foram na verdade, uma correção do movimento de
alta lá de 2016.
 Já o terceiro movimento seria uma tendência ter-
ciária que acontece de horas a dias, é uma tendência
que estamos sempre atentos, como fazemos day trade,
é a que mais nos interessa.

Exemplo: Ibovespa - Gráfico 10min.

 5.1 Um índice deve ser confirmado por outro.

Esse foi um princípio desenvolvido por Charles

Dow, porque na época que ele criou o índice Dow
Jones, as ações do setor ferroviário estavam em gran-
des altas, porém as empresas vinham fazendo IPOs
(Oferta Pública Inicial) fraudulentas, que futuramente
conheceríamos como bolha das ferrovias.

Então ele criou o índice Dow Jones industrial e o

Dow Jones Transportes.

OBS: Embora a bolha tenha estourado e muitas

empresas vieram a falência, algumas vingaram, assim
como na bolha da internet no final dos anos 90,
Amazon e Google estão aí até hoje, então foi criado
esse princípio, de que um índice deve ser confirmado
por outro, pois se:

1 A indústria está dando lucro

2 Ela está vendendo
3 Se está vendendo, produtos estão sendo transporta-
dos
4 Índice de transportes também está dando lucro
5 Ambos estão subindo.
6 Logo, Dow Jones Industrial e Dow Jones Transportes
tem uma relação positiva (“andam para o mesmo
lado”).
 No meu caso utilizo o índice Americano (mini
dólar) para confirmar o índice futuro Brasileiro (mini
índice), que tem uma relação inversa (geralmente
quando um sobe o outro desce).

E porque isso acontece?

Vamos lá, o Ibovespa (índice brasileiro de ações)

tem uma relação negativa em relação a taxa de juros,
quando a Selic aumenta aqui no brasil, a renda fixa
paga mais, então o investidor prefere ficar em algo que
pague razoavelmente bem, do que arriscar seu capital
na renda variável, então vende o que possui para
alocar em renda fixa, e como já vimos a relação do
preço se faz por oferta e demanda, ao venderem estão
ofertando seus ativos, o que faz o Ibovespa cair...
Já o dólar tem uma correlação positiva, porque
quando o juros sobem nos EUA, pessoal vai querer
comprar tesouro americano (ativo mais seguro do
mundo) e lá essa compra é feita em dólar (fazendo o
mesmo se valorizar).
O que é essa confirmação entre mercados? É
buscar uma relação com algum outro índice que possa
me dar uma confirmação positiva ou negativa para o
mercado que eu opero.
 Correlação negativa entre Ibovespa e dólar.
Reparem como é difícil de ambos ativos estarem indo
para o mesmo lado...
6.1 O volume deve confirmar a tendência.

Tem que haver volume, se há uma tendência de

alta o volume precisa estar crescendo também, mos-
trando que aquela tendência é sólida, que realmente
existe interesses e negociações fortes por trás, isso
pode ser mostrado por vários indicadores de sua pre-
ferência, dentro das plataformas.
O volume deve aumentar no sentido da tendên-
cia, ou seja, se estiver em um Bull Market (mercado de
alta) o volume deve estar com mais força nas subidas,
e menos nas correções (quedas).
perco oportunidade mas não
perco dinheiro.

63%
candlestick
Os candlesticks foram desenvolvidos na cultura
japonesa, por traders do mercado futuro de arroz, no
século XVIII. Atribui-se como criador, ao Munehisa
Homma, que desenvolveu essa técnica com o objetivo
de mostrar as forças das negociações em determinado
período.
-Fechamento acima da abertura das negociações
= força compradora
-Fechamento abaixo da abertura = força vende-
dora.

Acredita-se que seja dele o livro mais antigo sobre

psicologia do mercado, “The fountain of gold” e há
rumores também, que ele tenha acertado 100 trades
seguidos, além de ter alcançado o equivalente a US$
10 bilhões nas negociações de hoje, nos mercados
japoneses de arroz.

O método foi trazido

pelo americano Steve Nison,
um investidor de Wall Street,
e o nome foi dado porque
os “desenhos” se parecem
com velas.
 No exemplo abaixo, temos um gráfico de candles-
tick de uma ação x, onde o eixo horizontal, parte de
baixo do gráfico é o tempo, o qual passa da esquerda
para a direita.
No eixo vertical, parte lateral direita do gráfico,
temos os preços do ativo, e os candles determinam sua
variação (no caso é um gráfico diário, ou seja, cada
candle representa um dia inteiro de negociações)
 Cada candle carrega consigo, informações de
todas as negociações que ocorreram naquele tempo
de duração da vela.

Vemos no exemplo, que o preço mais alto nego-

ciado em ambos os candles foi de 10,98;
O preço mínimo foi de 10,79, sabemos disso
porque o pavio (sombra) dos candles indicam que em
algum momento, foram feitas negociações naquele
valor;
O corpo é formado pela primeira negociação até a
ultima, se a ultima foi maior que a primeira, temos um
candle verde (candle de alta) e se temos uma última
negociação com preço menor que a primeira, temos o
corpo vermelho (candle de baixa).
 É de extrema importância que você olhe para um
candle verde e tenha a percepção que ele representa
um dia (se for um candle de duração diária) de nego-
ciações, o preço da ação terminou maior em relação ao
início do dia; O preço se movimentou da parte inferior
para a parte superior, deixando o corpo verde.
Bom, temos o gráfico e vemos que na região de 81.440
pontos há uma resistência bem forte, o preço bateu ali
duas vezes e teve quedas bruscas, agora o índice está
batendo ali pela terceira vez e veremos alguns cená-
rios de candles naquela região, o que você faria?

CENÁRIO 1 - Rompimento da resistência (falarei mais

no próximo capítulo) com um candle de alta forte (per-
ceba que o candle tem um grande corpo verde, isso
indica forte ação dos touros, força compradora). Neste
cenário, eu esperaria mais um candle de força compra-
dora, rompendo a máxima deste primeiro para efetuar
a compra.
 CENÁRIO 2 - A força compradora até chegou a levar o
preço mais acima, porém a força vendedora empurrou
para baixo deixando o candle com um grande pavio e
corpo vermelho.
Me tirando todo o ânimo para comprar neste ce-
nário, candle de baixa numa resistência forte que já foi
testada várias vezes, pensaria em vender se a força
baixista se confirmasse.

Agora eu pergunto a vocês, quando olhamos para um candle, o

que devemos observar?

Tamanho da sombra;
Se essa sombra tem força compradora ou vendedora;
Posição do corpo no candle;
Próprio corpo.
Tipos de candle:

Percebam que tanto na parte de cima como na de

baixo temos 5 tipos candles positivos e negativos,
porém todos diferentes, temos que entender as nego-
ciações que aconteceram ali para interpretar a força
predominante no mercado.
Como dito anteriormente, os candlesticks são mais
confiáveis por se comportarem em padrões, vamos
analisar alguns desses agora:
PIN BAR ESTRELA CADENTE
E MARTELO INVERTIDO
São padrões que
possuem grandes pavios
e corpos pequenos.

PIN BAR ENGOLFOS

DE ALTA E BAIXA

São padrões que consis-

tem em dois candles opostos,
sendo o segundo com o
corpo maior, “engolfando” o
corpo do primeiro;

São padrões fortes, que podem indicar reversão

ou continuação de tendência, dependendo da mesma.
PIN BAR MARTELO E
HOMEM ENFORCADO

São padrões muito

parecidos com a estrela
cadente e o martelo
invertido, só que ao con-
trário. Esses também
dependem de confirma-
ção para dar entrada.

Também são padrões de candles que indicam

reversão de tendência, quando acompanhados de
confirmação.
PIN BAR harami

Exemplificado também, onde ficaria a venda ou a

compra neste padrão.

Stop identificado no exemplo é uma segurança

que tenho para todas as operações, para caso o trade
vá contra, já está estipulado o máximo que posso
perder.
estrelas

São padrões de reversões contendo 3 candles.

 Outra coisa que devemos nos atentar é sobre o
time frame.
No gráfico de 5 minutos significa que cada candle
tem 5 minutos de duração, portanto representa 5 mi-
nutos de negociações.

Logo, se temos:
Esses dois candles
nos 5min.

Teremos a junção
deles nos 10min, o que
resultou numa força
compradora maior
(corpo mais cheio) do
que ambos separados.
só há uma coisa pior que errar,
continuar errando!

81%
suporte e resistência
Provavelmente você já ouviu falar na batalha
entre ursos e touros no mercado financeiro. Onde os
ursos, que atacam seus adversários de cima para baixo,
representam os vendedores e os touros, que atacam
seus adversários de baixo para cima, os compradores.

A batalha é revelada pela dificuldade dos preços

de se moverem para cima (resistência) ou para baixo
(suporte) de determinadas áreas. Esses pontos de
brigas, são conhecidos como suporte e resistência.

Suporte é um “nível” de preços ou pontos em que

um determinado ativo tem dificuldades de cair, passar
por ele.

Já a Resistência, é o “nível” de preços ou pontos

que um determinado ativo encontra dificuldades de
ultrapassar, rompê-lo.

Isso acontece porque esses níveis de suporte e

resistência são vistos como zonas importantes do mer-
cado em questão da oferta e da procura.
 Níveis de suporte são os pontos onde muitos Tra-
ders estão dispostos a comprar naquele preço! A ideia
é jogar o preço para cima, assim como o touro joga
seus adversários, para que possam vender mais caro
depois.
Já as resistências são os níveis em que muitos Tra-
ders estão dispostos a vender. A ideia é jogar o preço
para baixo, assim como o urso faz com seus adversá-
rios, para comprar mais barato posteriormente!

Resistências
na prática:

Percebe a
dificuldade do
preço em
ultrapassar
essas regiões?
Suportes na prática:

Percebe a dificuldade do preço em passar por

essas regiões?
 Suporte e Resistência:

Observe como o preço bate nos suportes e resis-

tências e volta!
Quando existe força compradora em zonas de
resistência, ela pode vir a ser rompida, da mesma ma-
neira quando existe força vendedora em zonas de su-
porte, ele pode vir a ser perdido.
Quando isso acontece, todo suporte perdido se
torna uma resistência e toda resistência rompida se
torna um suporte.
Isso ocorre porque quando um suporte é perdido,
por exemplo, significa que os ursos ganharam aquela
batalha então lutarão para não deixar que os touros
(compradores) ultrapassem aquele nível novamente.
 Usamos como exemplo o gráfico acima.

Mesmo dois dias depois do suporte ter sido rom-

pido, o mercado respeitou como uma nova resistência:
 o capital da sua conta é
sagrado, devemos protege-lo a
todo custo.

89%
Linha de Tendência
O que é uma tendência no mercado financeiro?

A tendência é a direção para qual o mercado está se

movendo!

O preços de qualquer gráfico não se movem em

linha reta a uma direção, mas sim em uma série de
altos e baixos. Na análise gráfica, esses altos e baixos
formam a tendência!

Por exemplo uma tendência de alta é formada por

topos e fundos maiores que os anteriores.
Já a tendência de baixa é formada por fundos e
topos menores do que os anteriores.

LTA E LTB:

LTA: Linha de tendência de alta

LTB: Linha de tendência de baixa

A linha de tendência é uma técnica simples de

Price Action para ajudar o trader a identificar a tendên-
cia do mercado e possíveis pontos de entradas ou
saídas.
 LTA na prática:

Como você pode ver nas imagens, uma LTA é de-

senhada a partir dos fundos mais baixos de uma as-
cendente. Observe como o preço se apoia nele como
um suporte diagonal.
 LTB na prática:

Uma LTB é desenhada nos topos da tendência

descendente. Esta linha representa um nível de resis-
tência diagonal.
 Da mesma maneira que um suporte perdido se
torna uma resistência e uma resistência rompida se
torna um suporte. A mesma coisa acontece com as
LTA’s e LTB’s.
até mais
Agora, você que chegou até aqui sem pular
etapas, que leu, anotou, entendeu todas as informa-
ções contidas neste ebook, após a leitura deste rico
material que preparamos com tanta dedicação, saiba
que está mais preparado do que a maioria das pessoas
que entram na bolsa de valores, mais precisamente no
Day Trade.

Nunca devemos parar de estudar sobre o merca-

do. É incrível, quanto mais estudamos e entendemos,
mais dinheiro ele nos “entrega”.

Antes de continuar se aprofundando neste mara-

vilhoso mundo do Trading, coloque em prática tudo
que aprendeu com este ebook.

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 próximos passos
Bom até aqui você já viu e aplicou muita
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assim, um estágiario. Para evoluir e
passar a ganhar dinheiro de verdade,
você precisa de conhecimento técnico
aprofundado, ter seu emocional equili-
brado, estar em uma comunidade de
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