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PATRIMÔNIO
58.3% 41.7% R$ 3.097.790,10
Renda Fixa Fundos de Investimentos
R$ 1.805.678,43 R$ 1.291.892,63
INVESTIMENTO
R$ 3.097.571,06
0.01%
Saldo Total Projetado SALDO DISPONÍVEL EM CONTA
R$ 219,04 R$ 219,04
POSIÇÃO
58.2% PÓS-FIXADA
VALOR VALOR
ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA DISPONÍVEL GARANTIA POSIÇÃO
APLICADO LÍQUIDO
LCI BTG PACTUAL - JUN/2022 14/03/2022 12/06/2022 13/06/2022 87,00% CDI 204 0 R$ 204.000,00 R$ 206.964,19 R$ 206.964,19
LCA RABOBANK - OUT/2022 29/04/2022 27/10/2022 27/10/2022 96,00% CDI 15 0 R$ 15.000,00 R$ 15.038,85 R$ 15.038,85
LCA RABOBANK - OUT/2022 29/04/2022 27/10/2022 27/10/2022 96,00% CDI 188 0 R$ 188.000,00 R$ 188.486,94 R$ 188.486,94
LCA RABOBANK - OUT/2022 29/04/2022 27/10/2022 27/10/2022 96,00% CDI 310 0 R$ 310.000,00 R$ 310.802,94 R$ 310.802,94
LCA RABOBANK - NOV/2022 06/05/2022 03/11/2022 03/11/2022 95,50% CDI 501 0 R$ 499.523,13 R$ 499.748,67 R$ 499.748,67
LCA RABOBANK - AGO/2022 06/05/2022 03/08/2022 03/08/2022 95,00% CDI 585 0 R$ 584.374,37 R$ 584.636,84 R$ 584.636,84
POSIÇÃO
41.7% FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.291.892,63
ATIVO DATA COTA VALOR COTA QTD. COTAS EM COTIZAÇÃO POSIÇÃO VALOR LÍQUIDO
ARX DENALI ADVISORY FIC FIRF CP 06/05/2022 1,07450970 411492.70387683 R$ 0,00 R$ 442.152,90 R$ 440.613,25
RIZA LOTUS FIRF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 06/05/2022 1,14857390 231145.11444305 R$ 0,00 R$ 265.487,25 R$ 262.828,74
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 09/05/2022 2,00197760 191936.45544655 R$ 0,00 R$ 384.252,48 R$ 380.672,97
IBIUNA CREDIT FIC FIM 06/05/2022 114,90595270 1740.55386427 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
VALOR
0.01% SALDO R$ 219,04
VALOR
PATRIMÔNIO TOTAL R$ 3.097.790,10
0% Prefixado 1%
0% Inflação 5%
0% Multimercados 11%
0% Internacional 3%
D0
D4
D30
D60
>D60
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
XP Investimentos CCTVM S/A_
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10° andar www.xpi.com.br Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710
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_Posição Consolidada
Data da Consulta: 09/05/2022 11:38
____
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
Valores no período
1500000
1250000
1000000
750000
500000
250000
0
21
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'21
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'22
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Ju
Ap
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Ju
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Se
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Fe
M
Patrimônio Conta Corrente Renda Variável Renda Fixa Previdência Fundos Tesouro Direto Movimentações
Compromissadas Benchmark (CDI)
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PATRIMÔNIO INICIAL APORTES E RETIRADAS IR PAGO PATRIMÔNIO FINAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE BRUTA RENTABILIDADE BRUTA (%
MÊS (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (%) CDI)
PRÓXIMOS VENCIMENTOS
TÍTULO DATA APLICAÇÃO DATA VENCIMENTO APLICADO TAXA CONTRATADA TAXA IR LÍQUIDO
LCI 22C00388773 14/03/2022 13/06/2022 R$ 204.000,00 87,00% CDI 0,00% R$ 206.964,19
TOTAL R$ 1.805.678,43