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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES SECRETARIA EXECUTIVA

ADJUNTA DE ENGENHARIA - SEAENG

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Convênio Nº: Valor Global: Data Assinatura: Prazo do Convênio:

Valor da Parcela: N da Parcela.
Período da Boletim: Nota Fiscal nº: Emissão em: Protocolo nº:
Convenente: Data da Análise:
Objeto:
HISTÓRICO C NC SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
DOCUMENTOS C NC

Ofício de encaminhamento da prestação de contas -

Ordem de serviços da convenente, 02 vias (assinado pelo responsável Legal da
devidamente assinada; convenente), contendo o objeto, número do
ART de Registro do Contrato firmado, convênio, número da parcela, valor da parcela e o
número do convênio federal (se houver);
devidamente assinada por autoridade
competente da convenente; Relatório de cumprimento do objeto (com
assinatura do responsável Legal e técnico da
ART de Registro do último Termo convenente);
Aditivo, devidamente assinada por
autoridade competente da convenente; Execução de receitas e despesas (com assinatura do
responsável Legal e técnico da convenente);
ART da fiscalização da convenente; Relação de pagamentos efetuados (com assinatura
Foto da placa da obra + placa da empresa do responsável Legal e técnico da convenente);
(colorida e assinada pelo responsavel Relatório de execução físico-financeira (com
técnico da convenente e empresa); assinatura do responsável Legal e técnico da
convenente);
Relação de ruas (quando for sistema
Despacho adjudicatório com publicação quando
viário);
houver (com assinatura do responsável Legal e
Relatório de Obras das atividades técnico da convenente);
desenvolvidas - Da empresa contendo
período, nº do contrato/convênio e Homologação das licitações com publicação (com
objeto, devidamente assinada pelo assinatura do responsável Legal e técnico da
responsável técnico da convenente e convenente);
empresa;
Relatório fotográfico das atividades Justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade
desenvolvidas - Da empresa contendo (com assinatura do responsável Legal e técnico
período, nº do contrato/convênio e da convenente);
objeto, devidamente assinada pelo Termo de transferência voluntária (com assinatura
responsável técnico da convenente e do responsável Legal e técnico da convenente);
empresa;
CD-room ou DVD-room com fotos das Relação dos processos licitatórios (com assinatura
atividades da medição (mínimo de 100 do responsável Legal e técnico da convenente);
fotos);
Declaração de guarda de documentos contabéis
Planilha/Boletim de medição (incluindo o (com assinatura do responsável Legal e técnico
período), devidamente assinado pelos da convenente);
responsáveis técnicos da convenente e Comprovante de pagamento da nota fiscal (TED de
empresa; pagamento ou cheque);
Memória de cálculo do boletim de Relação de bens (com assinatura do responsável
medição detalhada, contendo período da Legal e técnico da convenente);
medição conforme art 2º inc. 9º -
Resolução 27/2012- TCE/AM; Conciliação bancária;

Projeto/Croquis de execução. Extrato de conta aplicação/poupança e extrato da

Diário de Obra do período da medição, conta corrente;
devidamente assinado pelo fiscal do
convenente e responsável técnico da Comprovante de recolhimento do saldo (quando
contratada; houver);

Mapa de chuva, conforme descrição no

diário de obras, (quando for o caso); Relatório de execução de transferência;

Termo de recebimento parcial da parcela; LEGENDA:

C - CONFORME
NC - NÃO CONFORME
NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR.

Termo de recebimento definitivo (na

última parcela); Protocolo SEINFRA
 CERTIDÕES e GUIAS DE C N VENCIMENTO/OB ENSAIOS DE CONTROLE C NC SITUAÇÃO/OBSER
RECOLHIMENTO C SERVAÇÕES 43
TÉCNOLÓGICO VAÇÕES
Nota fiscal - contendo o objeto,
número do contrato, número
44 Ensaios de controle tecnológico -
da medição e número do Estudo de jazidas (de acordo com a
45

convênio, assinada e atestada medição em questão e especificação

pela fiscalização da
46
técnica e Normas vigentes);
convenente; 47
Ensaios de controle tecnológico de
índices de solos - Terraplanagem (de
Cópia do recibo, contendo o acordo com a medição em questão e
objeto, número do contrato, especificação técnica e Normas
número da medição e vigentes);
número do convênio; Ensaios de controle tecnológico do
concreto - Meio-fio/sarjetas e
Caixa GPS/INSS e DAM/ISS calçadas (de acordo com a medição
quitados; em questão e especificação técnica
e Normas vigentes);
Cópia do Termo de Convênio,
Ensaios de controle tecnológico dos
com publicação no DOE;
ligantes (de acordo com a medição
Cópia do Termo de Contrato, em questão, especificação técnica e
ou outro instrumento firmado Normas Vigentes) -
quando for sistema viário;
com terceiros, com Ensaios de controle tecnológico da
publicação no DOM; mistura betuminosa - AAUQ /
CBUQ (de acordo com a medição em
Cópia dos Termos Aditivos de questão, especificação técnica e
prazos ou serviços com 48
Normas vigentes) - quando for
publicação (se houver); sistema viário;
Relatório dos ensaios de controle
Plano de trabalho aprovado;
tecnológicos apresentados (de acordo
Cópia da nota de empenho do com a medição em questão e
convênio; especificação técnica e Normas
Cópia da nota de empenho do vigentes).
contrato;
OBS: PROCURAÇÃO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

DEPARTAMENTO DE C NC AÇÃO/OBSERVAÇ
ENGENHARIA - PÓS
ENTRADA
Portaria de Fiscalização
ART de Fiscalização de
Covênio
Informação referente a
situação
ambiental do Contrato
Parecer Técnico de
aprovação da
Parcela
Laudo de Vistoria
Ficha Resumida do
Convênio