SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
 
02/08/2022 EXTRATO CONTA CORRENTE 09:07:49
 
COOP.: 3113-5 / SICOOB CREDIVERDE
CONTA: 30.797-1 / ALIANCA TOTAL POSTOS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.
PERÍODO: 01/12/2021 - 09/02/2022
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 
30/11/2021   SALDO ANTERIOR 6.672,59D
30/11/2021   SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00*
01/12/2021 167374 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 401,62C
01/12/2021 2184841 DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 520,70D
01/12/2021 2184842 DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 520,70D
01/12/2021 2184843 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 82,88D
01/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 49,00D
    Pagamento Pix  
    ***.053.576-**  
    Vale transporte  
01/12/2021 2184863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
    Art  
01/12/2021 2184875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
01/12/2021 168455 TARIFA COBRANÇA 13,95D
01/12/2021 SEG/01-12 DÉB.SEGURO PRESTAMISTA 22,50D
01/12/2021 IOF/1-12 DÉB.IOF 9,90D
01/12/2021 IOF/1-12 DÉB.IOF 78,13D
    SALDO DO DIA ===== > 7.746,29D
02/12/2021 PAR5353844 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 10.575,00C
02/12/2021 PAR5353844 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 171,66D
02/12/2021 PAR5353844 DÉB.IOF TD 44,39D
02/12/2021 PAR5353844 DÉB.TARIFA TD 15,00D
02/12/2021 26 TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA 20,00D
02/12/2021 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 30,00D
02/12/2021 169006 TARIFA COBRANÇA 71,70D
    SALDO DO DIA ===== > 2.475,96C
03/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. 600,00C
    Recebimento Pix  
    34.309.022 0001-50  
03/12/2021 2866 DÉB.PAGAMENTO TD 482,44D
03/12/2021 2945 DÉB.PAGAMENTO TD 406,26D
03/12/2021 3012 DÉB.PAGAMENTO TD 1.081,58D
03/12/2021 ESTORNO ESTORNO OUTRAS TARIFAS 54,28C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
03/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 660,00C
    Recebimento Pix  
    07.857.579 0001-52  
03/12/2021 2755 DÉB.PAGAMENTO TD 4.400,12D
03/12/2021 2770 DÉB.PAGAMENTO TD 3.393,22D
03/12/2021 3162 DÉB.PAGAMENTO TD 342,30D
03/12/2021 2192698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
03/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.095,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
    SALDO DO DIA ===== > 7.499,46D
06/12/2021 MAPFRE SEG DÉB. CONV. SEGUROS 61,04D
06/12/2021 169263 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.176,61C
06/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 500,00D
    Pagamento Pix  
    ***.483.076-**  
    Rota Thiago  
06/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 670,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
06/12/2021 219748988 CRÉD.TED-STR 1.954,37C
    VR BRASIL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP  
    23.562.081 0001-19  
    CODIGO TED: T727635589  
06/12/2021 2197612 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 1.000,00D
    FAV.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    34.309.022 0001-50  
    Retirada tatiana  
06/12/2021 3313 DÉB.PAGAMENTO TD 474,30D
06/12/2021 PAR5372743 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 11.270,00C
06/12/2021 PAR5372743 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 172,16D
06/12/2021 PAR5372743 DÉB.IOF TD 46,34D
{6E3E1A47-7F67-4CFE-9970-C73CE495B5D6}-2
06/12/2021 PAR5372743 DÉB.TARIFA TD 15,00D
06/12/2021 2454 DÉB.PAGAMENTO TD 10.681,21D
06/12/2021 3313 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 474,30C
06/12/2021 2198524 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.120,58D
    Consórcio  
06/12/2021 170210 TARIFA COBRANÇA 60,64D
06/12/2021 0000244701 DÉB.DESC.CONCEDIDO AO SACADO-TD 4,17D
    SALDO DO DIA ===== > 7.429,62D
07/12/2021 169902 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 300,00C
07/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 350,00D
    Pagamento Pix  
    ***.206.656-**  
    Rota gilson  
07/12/2021 PAR5381054 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 13.171,65C
07/12/2021 PAR5381054 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 266,61D
07/12/2021 PAR5381054 DÉB.IOF TD 55,47D
07/12/2021 PAR5381054 DÉB.TARIFA TD 15,00D
07/12/2021 3313 DÉB.PAGAMENTO TD 475,02D
07/12/2021 219961915 CRÉD.TED-STR 6.645,40C
    VR BRASIL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP  
    23.562.081 0001-19  
    CODIGO TED: T728130135  
07/12/2021 ESTORNO ESTORNO OUTRAS TARIFAS 71,81C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
07/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 160,00C
    Recebimento Pix  
    23.257.685 0001-51  
07/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.570,66D
    Pagamento Pix  
    ***.143.506-**  
    Salario Ana  
07/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.172,00D
    Pagamento Pix  
    ***.866.466-**  
    Salario orismar  
07/12/2021 Pix ESTORNO PIX EMITIDO 1.172,00C
    Estorno Pix  
    ***.866.466-**  
    Salario orismar  
07/12/2021 170846 TARIFA COBRANÇA 52,55D
    SALDO DO DIA ===== > 10.133,93C
08/12/2021 170494 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 853,35C
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 645,93D
    Pagamento Pix  
    ***.147.466-**  
    Salario prisciane  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 160,60D
    Pagamento Pix  
    ***.147.466-**  
    Vale transporte prisciane  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.570,66D
    Pagamento Pix  
    ***.661.596-**  
    Salario samira  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.497,87D
    Pagamento Pix  
    ***.932.746-**  
    Salario Rayssa  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 160,60D
    Pagamento Pix  
    ***.932.746-**  
    Vale transporte Rayssa  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.000,00D
    Pagamento Pix  
    ***.866.466-**  
    Salario kaka  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.200,00D
    Pagamento Pix  
    ***.011.496-**  
    Salario Thiago  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.000,00D
    Pagamento Pix  
    ***.053.576-**  
    Salario Jonathan  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.974,14D
    Pagamento Pix  
    ***.206.656-**  
    Salario Gilson  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.500,00D
    Pagamento Pix  
    ***.206.656-**  
    Emprestimo Gilson  
08/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 7.700,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
08/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,25C
    Recebimento Pix  
    ***.768.056-**  
08/12/2021 3155 DÉB.PAGAMENTO TD 303,08D
08/12/2021 ESTORNO ESTORNO OUTRAS TARIFAS 111,10C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
08/12/2021 2204953 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
08/12/2021 171423 TARIFA COBRANÇA 6,99D
    SALDO DO DIA ===== > 7.326,02D
09/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 2.640,00C
    Recebimento Pix  
    16.587.273 0001-14  
09/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 500,00D
    Pagamento Pix  
    ***.483.076-**  
    Rota Thiago  
09/12/2021 3170 DÉB.PAGAMENTO TD 494,96D
09/12/2021 3431 DÉB.PAGAMENTO TD 363,27D
09/12/2021 3463 DÉB.PAGAMENTO TD 454,12D
09/12/2021 3495 DÉB.PAGAMENTO TD 504,54D
09/12/2021 2859 DÉB.PAGAMENTO TD 479,96D
09/12/2021 171995 TARIFA COBRANÇA 0,70D
    SALDO DO DIA ===== > 7.483,57D
10/12/2021 171687 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 745,00C
10/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 2.163,02D
10/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 2.133,32C
    Recebimento Pix  
    39.321.195 0001-07  
10/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 730,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
10/12/2021 19829176 CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS 400,00C
    JIMMY LEAL DE PAULA  
10/12/2021 2210009 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
10/12/2021 2210018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
10/12/2021 2210048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
10/12/2021 2210063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
10/12/2021 PAR5403438 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 6.423,61C
10/12/2021 PAR5403438 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 69,97D
10/12/2021 PAR5403438 DÉB.IOF TD 25,85D
10/12/2021 PAR5403438 DÉB.TARIFA TD 15,00D
10/12/2021 2938 DÉB.PAGAMENTO TD 404,87D
10/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 5.900,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
10/12/2021 172615 TARIFA COBRANÇA 65,50D
10/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 2.152,05D
10/12/2021 00313321 ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO 2.163,02C
    SALDO DO DIA ===== > 7.500,00D
13/12/2021 172305 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.320,00C
13/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 500,00D
    Pagamento Pix  
    ***.206.656-**  
    Rota gilson  
13/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 200,00D
    Pagamento Pix  
    11.538.312 0001-70  
13/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 11,25D
13/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 500,00D
    Pagamento Pix  
    ***.206.656-**  
    Rota Thiago  
13/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 100,00D
    Pagamento Pix  
    ***.439.326-**  
    Vale Tatiana  
13/12/2021 173290 TARIFA COBRANÇA 17,50D
13/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 2,50D
13/12/2021 00313321 ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO 11,25C
13/12/2021 4035 OUTROS CRÉDITOS 29,21C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
    SALDO DO DIA ===== > 7.470,79D
14/12/2021 172920 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 500,00C
14/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 8,76D
14/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 450,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
14/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 800,00C
    Recebimento Pix  
    06.259.897 0001-59  
    ALIANCA NF 1413  
14/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 950,00C
    Recebimento Pix  
    09.209.387 0001-65  
    ALIANCA NF 1383  
14/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.700,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
14/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 292,50C
    Recebimento Pix  
    09.041.777 0001-79  
14/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 150,00D
    Pagamento Pix  
    24.540.620 0001-81  
    Abastecimento  
14/12/2021 2218008 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
14/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 720,00C
    Recebimento Pix  
    15.041.900 0001-54  
    PAGTO  
14/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.000,00C
    Recebimento Pix  
    13.620.938 0001-56  
14/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.000,00D
    Pagamento Pix  
    ***.206.656-**  
    Rota gilson  
14/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 890,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
14/12/2021 173904 TARIFA COBRANÇA 5,50D
14/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 7,43D
14/12/2021 00313321 ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO 8,76C
    SALDO DO DIA ===== > 7.500,00D
15/12/2021 173561 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 358,02C
15/12/2021 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 1,33D
15/12/2021 2960 DÉB.PAGAMENTO TD 288,95D
15/12/2021 3049 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 880,00C
    REM.: AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GE  
    Transferência Pix  
    06.020.543 0001-57  
15/12/2021 3685 DÉB.PAGAMENTO TD 577,72D
15/12/2021 3384 DÉB.PAGAMENTO TD 293,73D
15/12/2021 174502 TARIFA COBRANÇA 16,75D
    SALDO DO DIA ===== > 7.440,46D
16/12/2021 PAR5439440 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 5.003,48C
16/12/2021 PAR5439440 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 82,68D
16/12/2021 PAR5439440 DÉB.IOF TD 20,67D
16/12/2021 PAR5439440 DÉB.TARIFA TD 15,00D
16/12/2021 3757 DÉB.PAGAMENTO TD 456,76D
16/12/2021 3660 DÉB.PAGAMENTO TD 494,77D
16/12/2021 3090 DÉB.PAGAMENTO TD 609,16D
16/12/2021 3076 DÉB.PAGAMENTO TD 257,23D
16/12/2021 3037 DÉB.PAGAMENTO TD 786,80D
16/12/2021 3005 DÉB.PAGAMENTO TD 1.081,58D
16/12/2021 3338 DÉB.PAGAMENTO TD 733,17D
16/12/2021 3202 DÉB.PAGAMENTO TD 252,54D
16/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 250,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
16/12/2021 175098 TARIFA COBRANÇA 58,10D
    SALDO DO DIA ===== > 7.535,44D
17/12/2021 174776 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.295,31C
17/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.250,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
17/12/2021 3099 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 900,00C
    REM.: AGORA AUTO POSTO LTDA  
    Transferência Pix  
    14.552.512 0001-75  
17/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 300,00C
    Recebimento Pix  
    11.245.978 0001-30  
17/12/2021 2226905 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.000,00D
17/12/2021 2226925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 101,45D
17/12/2021 4264 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 500,00C
    REM.: MARCOS ANTONIO BOSI  
17/12/2021 PAR5449824 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 5.627,98C
17/12/2021 PAR5449824 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 121,46D
17/12/2021 PAR5449824 DÉB.IOF TD 23,52D
17/12/2021 PAR5449824 DÉB.TARIFA TD 15,00D
17/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 6.000,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
17/12/2021 4035 OUTROS CRÉDITOS 34,48C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
17/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.200,00C
    Recebimento Pix  
    12.394.575 0001-15  
    ESTANQUEIDADE  
17/12/2021 175673 TARIFA COBRANÇA 71,20D
    SALDO DO DIA ===== > 6.260,30D
20/12/2021 175356 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 570,00C
20/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.000,00D
    Pagamento Pix  
    ***.269.606-**  
    Conserto do carro  
20/12/2021 00320633 DÉB.EMPRÉSTIMO 579,52D
20/12/2021 4035 OUTROS CRÉDITOS 58,05C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
20/12/2021 000.008 CHEQUE COMPE INTEGRADA 279,66D
20/12/2021 176334 TARIFA COBRANÇA 5,50D
    SALDO DO DIA ===== > 7.496,93D
21/12/2021 175987 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 385,00C
21/12/2021 3273 DÉB.PAGAMENTO TD 380,08D
21/12/2021 3144 DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS 165,00C
21/12/2021 176961 TARIFA COBRANÇA 6,95D
    SALDO DO DIA ===== > 7.333,96D
22/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 65,70D
    Pagamento Pix  
    ***.147.466-**  
    Vale transporte  
22/12/2021 PAR5477819 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 3.028,00C
22/12/2021 PAR5477819 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 30,68D
22/12/2021 PAR5477819 DÉB.IOF TD 12,14D
22/12/2021 PAR5477819 DÉB.TARIFA TD 15,00D
22/12/2021 3503 DÉB.PAGAMENTO TD 1.513,62D
22/12/2021 3621 DÉB.PAGAMENTO TD 391,53D
22/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 312,00D
    Pagamento Pix  
    ***.011.496-**  
    Thiago  
22/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 312,00D
    Pagamento Pix  
    ***.866.466-**  
22/12/2021 177550 TARIFA COBRANÇA 16,50D
    SALDO DO DIA ===== > 6.975,13D
23/12/2021 177239 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.113,35C
23/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.600,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
23/12/2021 4035 OUTROS CRÉDITOS 12,84C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
23/12/2021 178120 TARIFA COBRANÇA 5,50D
    SALDO DO DIA ===== > 7.454,44D
24/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 45,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
24/12/2021 178584 TARIFA COBRANÇA 4,90D
    SALDO DO DIA ===== > 7.504,34D
27/12/2021 178323 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 334,00C
27/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 300,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
27/12/2021 00346198 DÉB.EMPRÉSTIMO 213,40D
27/12/2021 00333075 DÉB.EMPRÉSTIMO 320,52D
27/12/2021 2247881 TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB 360,00C
    REM.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    ***.213.876-**  
27/12/2021 PAR5499247 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 5.440,00C
27/12/2021 PAR5499247 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 97,23D
27/12/2021 PAR5499247 DÉB.IOF TD 22,48D
27/12/2021 PAR5499247 DÉB.TARIFA TD 15,00D
27/12/2021 3850 DÉB.PAGAMENTO TD 888,82D
27/12/2021 3868 DÉB.PAGAMENTO TD 888,82D
27/12/2021 4100 DÉB.PAGAMENTO TD 380,95D
27/12/2021 4282 DÉB.PAGAMENTO TD 389,01D
27/12/2021 3740 DÉB.PAGAMENTO TD 454,73D
27/12/2021 4132 DÉB.PAGAMENTO TD 233,19D
27/12/2021 4426 DÉB.PAGAMENTO TD 291,49D
27/12/2021 3320 DÉB.PAGAMENTO TD 730,98D
27/12/2021 4282 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 389,01C
27/12/2021 4164 DÉB.PAGAMENTO TD 609,48D
27/12/2021 179090 TARIFA COBRANÇA 28,40D
    SALDO DO DIA ===== > 6.845,83D
28/12/2021 178837 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 3.593,53C
28/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 2.000,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
28/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 2.200,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
28/12/2021 PAR5507051 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 7.900,00C
28/12/2021 PAR5507051 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 338,74D
28/12/2021 PAR5507051 DÉB.IOF TD 34,96D
28/12/2021 PAR5507051 DÉB.TARIFA TD 15,00D
28/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 7.500,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
28/12/2021 4035 OUTROS CRÉDITOS 45,16C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
28/12/2021 000.018 CHEQUE COMPE INTEGRADA 675,00D
28/12/2021 179618 TARIFA COBRANÇA 38,35D
    SALDO DO DIA ===== > 8.109,19D
29/12/2021 179321 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.087,77C
29/12/2021 2253647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 415,52D
29/12/2021 4282 DÉB.PAGAMENTO TD 390,22D
29/12/2021 3069 DÉB.PAGAMENTO TD 256,37D
29/12/2021 3377 DÉB.PAGAMENTO TD 293,29D
29/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 100,00D
    Pagamento Pix  
    ***.338.106-**  
    Abastecimento  
29/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.135,00C
    Recebimento Pix  
    10.384.837 0001-35  
29/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.100,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
29/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 264,70C
    Recebimento Pix  
    02.988.827 0001-80  
29/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 300,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
29/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 14,00D
    Pagamento Pix  
    ***.017.516-**  
29/12/2021 4035 OUTROS CRÉDITOS 185,06C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
29/12/2021 30 TARIFA ACATAMENTO CHEQUE 15,00D
29/12/2021 180136 TARIFA COBRANÇA 17,55D
    SALDO DO DIA ===== > 7.338,61D
30/12/2021 179861 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 810,00C
30/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 930,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
30/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 16,63D
    Pagamento Pix  
    ***.306.766-**  
30/12/2021 PAR5521112 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 4.425,00C
30/12/2021 PAR5521112 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 145,64D
30/12/2021 PAR5521112 DÉB.IOF TD 18,96D
30/12/2021 PAR5521112 DÉB.TARIFA TD 15,00D
30/12/2021 3020 DÉB.PAGAMENTO TD 785,48D
30/12/2021 3083 DÉB.PAGAMENTO TD 608,15D
30/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 2.800,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
30/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 4,00D
    Pagamento Pix  
    ***.002.266-**  
30/12/2021 180698 TARIFA COBRANÇA 25,85D
    SALDO DO DIA ===== > 7.453,32D
31/12/2021 180422 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.343,63C
31/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 2.300,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
31/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 463,00C
    Recebimento Pix  
    ***.206.656-**  
31/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 20,00D
    Pagamento Pix  
    ***.238.986-**  
31/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 9,59D
    Pagamento Pix  
    ***.735.406-**  
31/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 520,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
31/12/2021 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 779,70C
    Recebimento Pix  
    02.323.005 0001-80  
    Pagto teste de estanqueidade  
31/12/2021 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 780,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
31/12/2021 181201 TARIFA COBRANÇA 24,00D
31/12/2021 AD/31-12 JUROS ADIANT.DEPOSITANTE 4,53D
31/12/2021 LC-202111 JUROS CONTA GARANTIDA 419,15D
    SALDO DO DIA ===== > 7.944,26D
03/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. 1.020,00C
    Recebimento Pix  
    34.309.022 0001-50  
03/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 950,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
03/01/2022 4035 OUTROS CRÉDITOS 79,82C
    CRED. JUROS CONTRATUAIS TD  
03/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10,00D
    Pagamento Pix  
    ***.439.326-**  
03/01/2022 IOF/3-1 DÉB.IOF 11,92D
03/01/2022 IOF/3-1 DÉB.IOF 75,36D
    SALDO DO DIA ===== > 7.891,72D
04/01/2022 181458 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 4.140,00C
04/01/2022 2263560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 191,52D
04/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 3.500,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
04/01/2022 3046 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 1.500,00C
    REM.: J.W.D. COMERCIAL LTDA.  
    Transferência Pix  
    22.668.735 0001-20  
    PGTO NF ALIANCA TRANS  
04/01/2022 2264276 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 122,84D
04/01/2022 2264278 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 82,88D
04/01/2022 2264282 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 87,83D
04/01/2022 2264285 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 88,99D
04/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 400,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
04/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 800,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
04/01/2022 182221 TARIFA COBRANÇA 13,75D
    SALDO DO DIA ===== > 7.539,53D
05/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. 50,00C
    Recebimento Pix  
    34.309.022 0001-50  
05/01/2022 3003 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 1.700,00C
    REM.: I.J NUNES & CIA LTDA  
    Transferência Pix  
    39.321.195 0001-07  
    Boleto alianca  
05/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.600,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
05/01/2022 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 30,00D
05/01/2022 182780 TARIFA COBRANÇA 1,60D
    SALDO DO DIA ===== > 7.421,13D
06/01/2022 3099 DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS 1.000,00C
    NOME: COOPERBOM  
06/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.000,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
06/01/2022 PAR5550313 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 5.045,00C
06/01/2022 PAR5550313 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 61,16D
06/01/2022 PAR5550313 DÉB.IOF TD 20,25D
06/01/2022 PAR5550313 DÉB.TARIFA TD 15,00D
06/01/2022 3789 DÉB.PAGAMENTO TD 502,37D
06/01/2022 4211 DÉB.PAGAMENTO TD 257,36D
06/01/2022 4268 DÉB.PAGAMENTO TD 137,12D
06/01/2022 4497 DÉB.PAGAMENTO TD 320,14D
06/01/2022 2762 DÉB.PAGAMENTO TD 3.422,26D
06/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 300,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
06/01/2022 183338 TARIFA COBRANÇA 65,50D
    SALDO DO DIA ===== > 7.477,29D
07/01/2022 PAR5558898 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 7.524,78C
07/01/2022 PAR5558898 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 89,62D
07/01/2022 PAR5558898 DÉB.IOF TD 30,17D
07/01/2022 PAR5558898 DÉB.TARIFA TD 15,00D
07/01/2022 2748 DÉB.PAGAMENTO TD 4.445,30D
07/01/2022 3796 DÉB.PAGAMENTO TD 708,88D
07/01/2022 3804 DÉB.PAGAMENTO TD 708,88D
07/01/2022 3811 DÉB.PAGAMENTO TD 708,88D
07/01/2022 2748 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 4.445,30C
07/01/2022 3796 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 708,88C
07/01/2022 3811 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 708,88C
07/01/2022 3804 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 708,88C
07/01/2022 183903 TARIFA COBRANÇA 59,10D
    SALDO DO DIA ===== > 146,40D
10/01/2022 183608 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.805,00C
10/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.570,96D
    Pagamento Pix  
    ***.143.506-**  
    Salario Ana  
10/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.497,87D
    Pagamento Pix  
    ***.932.746-**  
    Salario Rayssa  
10/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.570,96D
    Pagamento Pix  
    ***.661.596-**  
    Salario samira  
10/01/2022 2275599 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 3.000,00C
    Recebimento Pix  
    ***.213.876-**  
    pg funcionarios  
10/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.700,00D
    Pagamento Pix  
    ***.866.466-**  
    Salario orismar  
10/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.700,00D
    Pagamento Pix  
    ***.011.496-**  
    Salario Thiago  
10/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.700,00D
    Pagamento Pix  
    ***.053.576-**  
    Salario Jonathan  
10/01/2022 2275622 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 2.400,00D
    FAV.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    34.309.022 0001-50  
10/01/2022 00313321 DÉB.EMPRÉSTIMO 2.200,26D
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 700,00C
    Recebimento Pix  
    20.465.753 0002-60  
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.120,00C
    Recebimento Pix  
    20.465.753 0001-80  
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.120,00C
    Recebimento Pix  
    03.293.214 0001-91  
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 840,00C
    Recebimento Pix  
    08.418.219 0001-17  
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 700,00C
    Recebimento Pix  
    17.611.690 0001-18  
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 840,00C
    Recebimento Pix  
    05.761.080 0001-11  
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.260,00C
    Recebimento Pix  
    15.971.203 0001-00  
10/01/2022 2277555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 556,32D
10/01/2022 2277649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 80,56D
10/01/2022 2277685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.800,00D
10/01/2022 2277704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 123,12D
10/01/2022 2277802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 366,35D
10/01/2022 2277854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 40,00D
10/01/2022 2277995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 95,24D
10/01/2022 3829 DÉB.PAGAMENTO TD 1.139,42D
10/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 700,00C
    Recebimento Pix  
    34.635.700 0001-74  
10/01/2022 3804 DÉB.PAGAMENTO TD 712,21D
10/01/2022 184551 TARIFA COBRANÇA 13,75D
    SALDO DO DIA ===== > 7.417,20D
11/01/2022 184225 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 556,38C
11/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 600,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
11/01/2022 PAR5578353 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 5.014,98C
11/01/2022 PAR5578353 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 54,55D
11/01/2022 PAR5578353 DÉB.IOF TD 20,15D
11/01/2022 PAR5578353 DÉB.TARIFA TD 15,00D
11/01/2022 4007 DÉB.PAGAMENTO TD 2.690,11D
11/01/2022 3843 DÉB.PAGAMENTO TD 855,98D
11/01/2022 3836 DÉB.PAGAMENTO TD 855,98D
11/01/2022 3836 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 855,98C
11/01/2022 3843 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 855,98C
11/01/2022 4007 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 2.690,11C
11/01/2022 2748 DÉB.PAGAMENTO TD 4.475,42D
11/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 450,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
11/01/2022 185172 TARIFA COBRANÇA 42,80D
    SALDO DO DIA ===== > 7.503,76D
12/01/2022 184820 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 760,00C
12/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 750,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
12/01/2022 000.017 CHEQUE COMPE INTEGRADA 2.500,00D
12/01/2022 185740 TARIFA COBRANÇA 13,95D
    SALDO DO DIA ===== > 10.007,71D
13/01/2022 185425 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 375,00C
13/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. 2.158,00C
    Recebimento Pix  
    34.309.022 0001-50  
13/01/2022 PAR5592277 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 7.893,80C
13/01/2022 PAR5592277 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 103,99D
13/01/2022 PAR5592277 DÉB.IOF TD 31,86D
13/01/2022 PAR5592277 DÉB.TARIFA TD 15,00D
13/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 7.600,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
13/01/2022 30 TARIFA ACATAMENTO CHEQUE 15,00D
13/01/2022 186265 TARIFA COBRANÇA 72,30D
    SALDO DO DIA ===== > 7.419,06D
14/01/2022 185977 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 585,00C
14/01/2022 3653 DÉB.PAGAMENTO TD 495,49D
14/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 350,00C
    Recebimento Pix  
    ***.206.656-**  
14/01/2022 186759 TARIFA COBRANÇA 7,75D
    SALDO DO DIA ===== > 6.987,30D
17/01/2022 186494 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 540,00C
17/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.050,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
17/01/2022 187364 TARIFA COBRANÇA 16,50D
    SALDO DO DIA ===== > 7.513,80D
18/01/2022 187050 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.844,99C
18/01/2022 2296784 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 2.800,00D
    FAV.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    34.309.022 0001-50  
18/01/2022 187941 TARIFA COBRANÇA 16,50D
    SALDO DO DIA ===== > 7.485,31D
19/01/2022 PAR5626546 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 11.773,80C
19/01/2022 PAR5626546 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 203,45D
19/01/2022 PAR5626546 DÉB.IOF TD 48,75D
19/01/2022 PAR5626546 DÉB.TARIFA TD 15,00D
19/01/2022 3796 DÉB.PAGAMENTO TD 722,19D
19/01/2022 3811 DÉB.PAGAMENTO TD 722,19D
19/01/2022 3836 DÉB.PAGAMENTO TD 866,63D
19/01/2022 3843 DÉB.PAGAMENTO TD 866,63D
19/01/2022 4007 DÉB.PAGAMENTO TD 2.723,52D
19/01/2022 4537 DÉB.PAGAMENTO TD 305,93D
19/01/2022 5127 DÉB.PAGAMENTO TD 760,98D
19/01/2022 3574 DÉB.PAGAMENTO TD 395,27D
19/01/2022 3607 DÉB.PAGAMENTO TD 395,27D
19/01/2022 4250 DÉB.PAGAMENTO TD 136,91D
19/01/2022 2301651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 398,08D
19/01/2022 2301659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 156,17D
19/01/2022 2301671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 156,56D
19/01/2022 2301685 DÉB.CONV.SANEAMENTO 221,52D
19/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.500,00D
    Pagamento Pix  
    ***.887.656-**  
19/01/2022 2301692 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 296,95D
19/01/2022 2301695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 326,69D
19/01/2022 2301696 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
19/01/2022 2301701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
19/01/2022 2301702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
19/01/2022 2301733 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 116,59D
19/01/2022 188448 TARIFA COBRANÇA 82,15D
    SALDO DO DIA ===== > 7.395,28D
20/01/2022 188172 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 230,65C
20/01/2022 00320633 DÉB.EMPRÉSTIMO 579,52D
20/01/2022 2302026 TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB 800,00C
    REM.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    ***.213.876-**  
    Pg cheque da alianca  
20/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 500,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
20/01/2022 PAR5635063 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 7.195,00C
20/01/2022 PAR5635063 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 162,43D
20/01/2022 PAR5635063 DÉB.IOF TD 30,56D
20/01/2022 PAR5635063 DÉB.TARIFA TD 15,00D
20/01/2022 4806 DÉB.PAGAMENTO TD 239,98D
20/01/2022 5363 DÉB.PAGAMENTO TD 436,74D
20/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 5.000,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
20/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.300,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
20/01/2022 188962 TARIFA COBRANÇA 24,15D
    SALDO DO DIA ===== > 7.458,01D
21/01/2022 PAR5644446 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 1.900,00C
21/01/2022 PAR5644446 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 64,22D
21/01/2022 PAR5644446 DÉB.IOF TD 8,47D
21/01/2022 PAR5644446 DÉB.TARIFA TD 15,00D
21/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.800,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
21/01/2022 3049 DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS 570,00C
    NOME: NFE 1522 A  
21/01/2022 189475 TARIFA COBRANÇA 11,05D
    SALDO DO DIA ===== > 6.886,75D
24/01/2022 189196 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 493,08C
24/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.100,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
24/01/2022 190048 TARIFA COBRANÇA 2,75D
    SALDO DO DIA ===== > 7.496,42D
25/01/2022 189747 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.260,00C
25/01/2022 00346198 DÉB.EMPRÉSTIMO 213,40D
25/01/2022 00333075 DÉB.EMPRÉSTIMO 320,52D
25/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 720,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
25/01/2022 PAR5662964 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 2.770,00C
25/01/2022 PAR5662964 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 56,81D
25/01/2022 PAR5662964 DÉB.IOF TD 11,66D
25/01/2022 PAR5662964 DÉB.TARIFA TD 15,00D
25/01/2022 4125 DÉB.PAGAMENTO TD 232,83D
25/01/2022 4687 DÉB.PAGAMENTO TD 1.154,84D
25/01/2022 4734 DÉB.PAGAMENTO TD 506,53D
25/01/2022 5159 DÉB.PAGAMENTO TD 227,82D
25/01/2022 5220 DÉB.PAGAMENTO TD 573,84D
25/01/2022 190599 TARIFA COBRANÇA 26,20D
25/01/2022 00346198 DÉB.EMPRÉSTIMO 187,53D
25/01/2022 00346198 ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO 213,40C
    SALDO DO DIA ===== > 7.500,00D
26/01/2022 00346198 DÉB.EMPRÉSTIMO 26,43D
26/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. 50,00C
    Recebimento Pix  
    34.309.022 0001-50  
26/01/2022 PAR5671649 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 4.010,00C
26/01/2022 PAR5671649 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 61,33D
26/01/2022 PAR5671649 DÉB.IOF TD 16,48D
26/01/2022 PAR5671649 DÉB.TARIFA TD 15,00D
26/01/2022 4419 DÉB.PAGAMENTO TD 291,49D
26/01/2022 4670 DÉB.PAGAMENTO TD 1.116,16D
26/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 2.400,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
26/01/2022 2316079 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
26/01/2022 191112 TARIFA COBRANÇA 35,20D
    SALDO DO DIA ===== > 7.490,87D
27/01/2022 190824 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 370,00C
27/01/2022 2316737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
27/01/2022 2316738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
27/01/2022 2316739 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
27/01/2022 PAR5678186 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 1.960,00C
27/01/2022 PAR5678186 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 53,52D
27/01/2022 PAR5678186 DÉB.IOF TD 8,51D
27/01/2022 PAR5678186 DÉB.TARIFA TD 15,00D
27/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.990,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
27/01/2022 4290 DÉB.PAGAMENTO TD 311,24D
27/01/2022 191602 TARIFA COBRANÇA 9,65D
    SALDO DO DIA ===== > 7.815,13D
28/01/2022 192090 TARIFA COBRANÇA 1,40D
    SALDO DO DIA ===== > 7.816,53D
31/01/2022 191826 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 622,05C
31/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 300,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
31/01/2022 PAR5698104 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 3.223,50C
31/01/2022 PAR5698104 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 51,99D
31/01/2022 PAR5698104 DÉB.IOF TD 13,29D
31/01/2022 PAR5698104 DÉB.TARIFA TD 15,00D
31/01/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 2.500,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
31/01/2022 5395 DÉB.PAGAMENTO TD 223,63D
31/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. 75,00C
    Recebimento Pix  
    34.309.022 0001-50  
31/01/2022 2325102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 491,26D
31/01/2022 192824 TARIFA COBRANÇA 36,50D
31/01/2022 AD/31-1 JUROS ADIANT.DEPOSITANTE 27,78D
31/01/2022 LC-202112 JUROS CONTA GARANTIDA 540,62D
    SALDO DO DIA ===== > 8.096,05D
01/02/2022 192346 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 240,00C
01/02/2022 2325860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 88,78D
01/02/2022 2327920 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 86,42D
01/02/2022 193406 TARIFA COBRANÇA 2,75D
01/02/2022 IOF/1-2 DÉB.IOF 8,71D
01/02/2022 IOF/1-2 DÉB.IOF 44,56D
    SALDO DO DIA ===== > 8.087,27D
02/02/2022 193086 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.799,99C
02/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.230,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
02/02/2022 PAR5713443 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 3.800,00C
02/02/2022 PAR5713443 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 90,00D
02/02/2022 PAR5713443 DÉB.IOF TD 16,24D
02/02/2022 PAR5713443 DÉB.TARIFA TD 15,00D
02/02/2022 4702 DÉB.PAGAMENTO TD 811,71D
02/02/2022 4766 DÉB.PAGAMENTO TD 2.665,50D
02/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 200,00D
    Pagamento Pix  
    ***.439.326-**  
02/02/2022 193943 TARIFA COBRANÇA 26,95D
    SALDO DO DIA ===== > 7.542,68D
03/02/2022 193647 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 450,00C
03/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 370,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
03/02/2022 4036 DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS 840,00C
    NOME: J SOARES GUIMARAES DIONISIO  
03/02/2022 PAR5719830
CRÉD.LIBERAÇÃO TD 4.360,00C
03/02/2022 PAR5719830
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 49,70D
03/02/2022 PAR5719830
DÉB.IOF TD 17,57D
03/02/2022 PAR5719830
DÉB.TARIFA TD 15,00D
03/02/2022 5317 DÉB.PAGAMENTO TD 707,98D
03/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 3.000,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
03/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.400,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
03/02/2022 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 30,00D
03/02/2022 194450 TARIFA COBRANÇA 34,50D
    SALDO DO DIA ===== > 7.517,43D
04/02/2022 194163 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 450,00C
04/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 430,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
04/02/2022 194989 TARIFA COBRANÇA 11,80D
    SALDO DO DIA ===== > 7.509,23D
07/02/2022 194709 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 237,60C
07/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 225,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
07/02/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 490,00C
    Recebimento Pix  
    ***.345.966-**  
    Alianca  
07/02/2022 2338299 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 490,00D
    FAV.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    34.309.022 0001-50  
    Montana metade  
07/02/2022 195634 TARIFA COBRANÇA 5,55D
    SALDO DO DIA ===== > 7.502,18D
08/02/2022 195292 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 290,00C
08/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 280,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
08/02/2022 PAR5743917
CRÉD.LIBERAÇÃO TD 4.672,50C
08/02/2022 PAR5743917
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 51,16D
08/02/2022 PAR5743917
DÉB.IOF TD 18,80D
08/02/2022 PAR5743917
DÉB.TARIFA TD 15,00D
08/02/2022 3993 DÉB.PAGAMENTO TD 2.673,41D
08/02/2022 4798 DÉB.PAGAMENTO TD 240,81D
08/02/2022 5213 DÉB.PAGAMENTO TD 572,94D
08/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 1.100,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
08/02/2022 196247 TARIFA COBRANÇA 24,80D
    SALDO DO DIA ===== > 7.516,60D
09/02/2022 PAR5752789
CRÉD.LIBERAÇÃO TD 3.825,00C
09/02/2022 PAR5752789
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 52,24D
09/02/2022 PAR5752789
DÉB.IOF TD 15,57D
09/02/2022 PAR5752789
DÉB.TARIFA TD 15,00D
09/02/2022 2346941 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 3.000,00D
    FAV.: MISAEL NUNES LEAO  
    Transferência Pix  
    34.309.022 0001-50  
09/02/2022 5600 DÉB.PAGAMENTO TD 484,54D
09/02/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 240,00D
    Pagamento Pix  
    34.309.022 0001-50  
09/02/2022 196811 TARIFA COBRANÇA 22,80D
    SALDO DO DIA ===== > 7.521,75D
RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE (+): 7.521,75D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): 0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+): 7.500,00C
SALDO DEVEDOR (=): 21,75D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: 0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: 30/05/2022 
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): 7,15%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/07/2022
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996