Exercício : 2022

REPÚBLICA DE ANGOLA
Emissão : 19/09/2022
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 1 de 1

LISTAGEM DE ORDEM DE SAQUE NÃO PAGA

Unidade Orçamental: Universidade Agostinho Neto

Órgão Dependente: Escola De Hotelaria E Turismo
Nº Doc Nº Bancário Situação Beneficiário Descrição Valor Nº Liq Nº Cab
132 7457990 Banco 000346935HO035 - Vladimir David Venancio De Pagamento parcelado para 555.000,00 85 108
Oliveira aquisição de material de
consumo corrente da factura n.º
0047, datada de 18/08/22,
referente a cabimentação do mês
de Agosto de 2022. Retenção
DLI Nº 11638488228
133 7457991 Gerada 5000389749 - Direccao Nacional Do Tesouro Documento para arrecadação de 45.000,00 85 108
receita, DLI nº: 11638488228
134 7458270 Banco 5410002547 - Sistec Sa Pagamento parcelado para 340.920,16 86 105
aquisição de material de
consumo corrente da factura n.º
001296, datada de 18/08/22,
referente a cabimentação do mês
de Agosto de 2022.
135 7458411 Banco 5403094814 - Ledil- Comercio Industria Pagamento parcelado para 1.000.000,00 87 104
Limitada aquisição de material de
consumo corrente da factura n.º
FP LD2022/23759, datada de
18/08/22, referente a
cabimentação do mês de Agosto
de 2022.
136 7458526 Banco 5402091501 - Tv Cabo Angola, Lda Pagamento de serviço de 700.000,00 88 107
telecomunicação, da factura
n.º0001296, referente ao mês de
Agosto de 2022.
137 7458647 Banco 000346935HO035 - Vladimir David Venancio De pagamento referente ao serviço 2.312.500,00 89 109
Oliveira de consumo corrente, da factura
n.º 00082 de 22 de Agosto de
2022. Retenção DLI Nº
11640075229
138 7458648 Gerada 5000389749 - Direccao Nacional Do Tesouro Documento para arrecadação de 187.500,00 89 109
receita, DLI nº: 11640075229
151 7513563 Gerada 5403094814 - Ledil- Comercio Industria pagamento parcelado para 1.100.759,49 102 124
Limitada aquisição de material de
consumo corrente da factura
n.7255, datada de 16 de
Setembro de 2022, referente ao
mês de Setembro.
152 7513729 Gerada 5410002849 - Tap-Air Portugal pagamento parcelado para o 467.500,00 104 123
serviço de transportação de
pessoas e bens correspondente a
factura n.00340, datada de 16 de
Setembro de 2022, referente ao
mês de Setembro. Retenção DLI
Nº 12736358220
153 7513730 Gerada 5000389749 - Direccao Nacional Do Tesouro Documento para arrecadação de 32.500,00 104 123
receita, DLI nº: 12736358220
154 7514840 Gerada 000346935HO035 - Vladimir David Venancio De Pagamento parcelado de serviço 1.485.000,00 105 125
Oliveira na rubrica outros materiais de
consumo corrente, da factura n.
º707740, referente ao mês de
Setembro do ano em curso.
Retenção DLI Nº 12750960225
155 7514841 Gerada 5000389749 - Direccao Nacional Do Tesouro Documento para arrecadação de 15.000,00 105 125
receita, DLI nº: 12750960225

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Mateus.Neto2