Este documento apresenta três títulos com seus respectivos valores nominais, datas de vencimento, prazos de antecipação, valores atuais e valores presentes. Também fornece as fórmulas para cálculo do valor presente e liberação com base em taxa, data inicial, data final e prazo.
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valor nominal Data vencimento Prazo antecipação Valor atual VP
R$ 11,000.00 10/16/2019 247 5566 -R$6,715.30
R$ 32,000.00 1/20/2020 343 10048 -R$32,000.00 R$ 45,000.00 8/10/2020 546 -4140 -R$45,000.00 Vlib= Vn(1-m*d/30) = data final, data inicial 2/11/2019 taxa 0.002 Vlib - valor liberação 2/11/2019 Vn - valor nominal 2/11/2019 n - prazo 2/11/2019 d - taxa de desconto vp - valor presente