dinamica Previsão 03/15/2023 15:16:15

PREVISÃO FINANCEIRA

Data 6/12/2019

DISPONÍVEL SALDO

9,668.69 2,369.50

PREVISÃO. PAGO
DISCRIMINAÇÃO DOC VENC. EMP. OBS
8,940.74 7,299.19
IR SEVERINO 6/12/2019 1,000.00
WELLINGTON 6/12/2019 180.00 180.00
GERALDO 6/12/2019 200.00
PISCINEIRO 6/12/2019 60.00 60.00
RAFAEL (ALUGUEL) 6/12/2019 1,400.00 1,400.00
CHEQUE CÉSAR 6/12/2019 1,000.00 1,000.00
CARTÃO C&A 5/15/2019 158.00 158.00
CARTÃO MT RIACHUELO 6/12/2019 777.14 777.14
CARTÃO MARIA CLARA (6*282,04) 5/25/2019 282.04 282.04
NET 5/25/2019 939.17 939.17
FIES 6/12/2019 22.15 22.15
COMPESA 5/25/2019 SIDERAL, 145 0.00 0.00
COMPESA 5/20/2019 SIDERAL, 145 13.39 13.39
ESPOSENDE MC 6/20/2019 142.00 142.00
CREA CSR 6/30/2019 88.08
CELPE CARLOS PEREIRA 6/3/2019 C. PEREIRA 294.81 0.00
RENNER 5/25/2019 56.50 56.50
HAPVIDA MT 4/25/2019 1,134.50 1,134.50
HAPVIDA RAFAEL 4/25/2019 332.79 332.79
CONDOMÍNIO 5/10/2019 440.00 440.00
RECIFE PARKING 5/25/2019 8.50 8.50
ALMOÇO MT E MC 5/25/2019 47.31 47.31
ALMOÇO MT E MC 6/11/2019 44.27 47.31
ALMOÇO MT E MC 6/10/2019 42.03 42.03
FARMACIA PAGUEMENOS 5/25/2019 101.00 101.00
JORNAL DO COMÉRCIO 6/5/2019 82.50 82.50
CELPE GRAVATA 6/11/2019 32.86 32.86
NET ACORDO 1999 1306/2019 Pgtº C. Crédito. 61.70

TOTAIS 8,940.74 7,299.19

650836810.xls Página 1 ---------------------------------------

engequip Cheques pré 03/15/2023 15:16:16

Recife, 3/12/2020

CHEQUES PRÉ-DATADOS

DATA BANCO AG. CONTA CHEQUE PORTADOR VALOR PG. OBSERVAÇÃO

650836810.xls Pág 2 ----------------------------------

engequip Boletim de Caixa 03/15/2023 15:16:16

BOLETIM RESUMO DIÁRI 12/01/05

DISCRIMINAÇÃO DOC. DATA EMPRESA CLIENTE BANCOS OBSERVAÇÃO VALOR
Caixa
Saldo Anterior 1
Saldo Anterior 2
Depósito do dia
Depósito do dia
Operação de Crédito
Entradas
Entradas
Entradas
Disponib. Total 0.00
Total Pendente/Boletim de Caixa 4,457.89
Total Pendente/Fornecedores_Rec
Total Pendente/Rescisões_Rec #REF! Pago 3,215.28
Total Geral Pendente #REF! Saldo Dísponivel (3,215.28)

TOTAIS 12/01/05 4,457.89 7,673.17 1,726.54 976.33 512.41 3,215.28

DISCRIMINAÇÃO VENCTO. EMPRESA OBS. PEND. PREV. Janeiro Fevereiro Março DATA/PG
Celpe 09.12.04 MT 0.00 150.00 150.00

Celpe 10.01.05 MT 417.15 417.15

Celpe 07.02.05 MT 0.00 287.48 287.48

Celpe 01.02.05 MT SJCG 0.00 78.91 78.91

Celpe 03.03.05 MT SJCG 84.74 84.74

Compesa 24.12.04 MT 0.00 254.50 254.50

Compesa 11.01.05 MT 0.00 94.46 94.46

Compesa 11.01.05 MT 0.00 85.36 85.36

Compesa 11.01.05 MT 0.00 99.72 99.72

Compesa 24.01.06 MT 0.00 316.27 316.27

Compesa 24.02.05 MT 0.00 360.41 360.41

Diário de Pernambuco 09.01.05 MT 0.00 37.00 37.00

Diário de Pernambuco 09.02.05 MT 0.00 37.00 37.00

Diário de Pernambuco 09.03.05 MT 37.00 37.00

Fernanda MT Cobertura conta do B. Real 0.00 300.00 300.00

Fernanda MT Cobertura conta do B. Real 0.00 115.00 115.00

Hiper 15.01.05 MT 527.90 1,127.90 600.00

IPTU 10.02.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.03.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.04.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.05.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.06.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.07.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.08.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.09.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.10.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

IPTU 10.11.05 MT Sequencial - 6.65511.4 339.11 339.11

Veja 17.02.06 MT 0.00 39.17 39.17

Visa 10.01.05 MT 0.00 360.00 360.00

650836810.xls
Pág 3 de 13

----------------------------------
engequip Boletim Maio 03/15/2023 15:16:16

BOLETIM RESUMO DIÁRIO 12/01/05

DISCRIMINAÇÃO DOC. DATA EMPRESA CLIENTE BANCOS OBSERVAÇÃO VALOR
Caixa
Saldo Anterior 1
Saldo Anterior 2
Depósito do dia
Depósito do dia
Operação de Crédito
Entradas
Entradas
Entradas
Disponib. Total 0.00
Total Pendente/Boletim de Caixa 0.00
Total Pendente/Fornecedores_Rec
Total Pendente/Rescisões_Rec #REF! Pago 3,110.35
Total Geral Pendente #REF! Saldo Dísponivel (3,110.35)

TOTAIS 12/01/05 0.00 3,110.35 493.68 2,616.67 3,110.35

DISCRIMINAÇÃO VENCTO. EMPRESA OBS. PEND. PREV. 02.05.05 22.06.05
Celpe 05.05.05 MT SJCG 0.00 0.00
IPTU 10.05.05 MT Sequencial - 6.65511.4 0.00 0.00
IPTU 10.05.05 MT Sequencial - 6.45967.6 0.00 0.00
Rafael 01.05.05 MT Colégio 0.00 420.85 420.85
Telemar 05.05.05 MT Rio Largo 0.00 62.56 62.56
Sul America 15.03.05 MT 0.00 1,735.93 1,735.93
Compesa 24.05.05 MT Sideral, 145 0.00 0.00
Veja 08.05.05 MT 0.00 0.00
Telemar 02.05.05 MT Sideral, 145 0.00 72.83 72.83
SJCG 29.05.05 MT Armazém 0.00 818.18 818.18

650836810.xls
Pág 4 de 13

----------------------------------
 Recibo_Ind 03/15/2023 15:16:16

RECIBO

R$ 150.00 (Cento e Cinquenta Reais)

Recebi da Dinamica Engenharia a importância de R$ 150.00 (Cento e Cinquenta Reais)

por conta da rescisão de meu contrato de trabalho.

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

_______________________________________
João Ferreira da Silva

RECIBO

R$ 150.00 (Cento e Cinquenta Reais)

Recebi da Dinamica Engenharia a importância de R$ 150.00 (Cento e Cinquenta Reais)

por conta da rescisão de meu contrato de trabalho.

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

_______________________________________
João Ferreira da Silva

650836810.xls
 Recibo_Dp

RECIBO

R$ 400.00 (Quatrocentos Reais)

Recebi da Engequip Engenharia Ltda a importância de R$ 400.00 (Quatrocentos Reais)

por conta da Dp ************ 7/18/1997

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

__________________________________________
Luiz Roberto da`Silva

RECIBO

R$ 400.00 (Quatrocentos Reais)

Recebi da Engequip Engenharia Ltda a importância de R$ 400.00 (Quatrocentos Reais)

por conta da Dp ************ 7/18/1997

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

__________________________________________
Luiz Roberto da`Silva
 Recibo Forn II

RECIBO

R$ 100.00 (Cem Reais)

Recebi da Engequip Engenharia Ltda a importância de R$ 100.00

por conta de Alimentação da semana de 7/11/1997 a

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

__________________________________________
Roberto Cabral Barbosa

RECIBO

R$ 100.00 (Cem Reais)

Recebi da Engequip Engenharia Ltda a importância de R$ 100.00

por conta de Alimentação da semana de 7/11/1997 a

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

__________________________________________
Roberto Cabral Barbosa

Página 7
 Recibo Forn II

(Cem Reais)
7/18/1997

presente recibo.

(Cem Reais)
7/18/1997

presente recibo.

Página 8
 Recibo_Forn I

RECIBO

R$ 572.30 (Quinhentos e setenta e dois Reais e trinta centavos)

\

Recebi da Engequip Engenharia Ltda a importância de R$ 572.30 (Quinhentos e setenta e dois Reais
e trinta centavos) por conta de alimentação da semana de 6/3/1997 a 6/16/1997

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

__________________________________________
Marluce Farias

RECIBO

R$ 572.30 (Quinhentos e setenta e dois Reais e trinta centavos)

Recebi da Engequip Engenharia Ltda a importância de R$ 572.30 (Quinhentos e setenta e dois Reais
e trinta centavos) por conta de alimentação da semana de 6/3/1997 a 6/16/1997

Por ser verdade, e estar de acordo com o acima exposto, assino o presente recibo.

Recife, 15 March, 2023

__________________________________________
Marluce Farias
dinâmica Fornec_Rec_Resum 03/15/2023 15:16:16

MÁRIO TORRES 12/30/1899

POSIÇÃO DE CONTAS A PAGAR
DETALHES DATA FORNEC_REC FORNEC_MCZ OBRIGAÇÕES TOTAL
VENCIDO EM : 0.00
0.00
0.00
MAR 0.00 0.00
ABR #REF! #REF!
MAI #REF! #REF!
0.00
SOMA #REF! 0.00 0.00 #REF!
A VENCER : *************** ************************************** ********************* ****************
Mês de : JUNHO FORNEC_REC FORNEC_MCZ OBRIGAÇÕES TOTAIS
01 a 05 0.00
06 a 10 0.00
11 a 15 0.00
16 a 20 0.00
21 a 25 0.00
26 a 31 #REF! #REF!
SOMA #REF! 0.00 0.00 #REF!
Mês de : JULHO FORNEC_REC FORNEC_MCZ OBRIGAÇÕES TOTAIS
01 a 05 0.00
06 a 10 0.00
11 a 15 0.00
16 a 20 0.00
21 a 25 0.00
26 a 30 #REF! #REF!
SOMA #REF! 0.00 0.00 #REF!
Mês de : AGOSTO FORNEC_REC FORNEC_MCZ OBRIGAÇÕES TOTAIS
01 a 05 0.00
06 a 10 0.00
11 a 15 0.00
16 a 20 0.00
21 a 25 0.00
26 a 30 0.00
SOMA 0.00 0.00 0.00 0.00
Mês de : 0.00
Mês de : 0.00
Mês de : 0.00
Mês de : 0.00
Outros meses : 0.00
******************* SOMA 0.00 0.00 0.00 0.00
******************* TOTAIS #REF! 0.00 0.00 #REF!

650836810.xls Página 10 -------------------------------------

MÁRIO TORRES VENCIMENTÁRIO JAN20 03/15/2023 15:16:16

VENCIMENTÁRIO DATA 1/1/2020 0.00 0.00 0.00

DISCRIMINAÇÃO DOC. VENC. EMP. OBS. PREV. REAL PEND. PAGO

650836810.xls 11/13 ----------------------------------------

DINAMICA FLUXO DE CAIXA 03/15/2023 15:16:16

DINÂMICA 3/15/2023
RECEITAS MÊS DE: DEZEMBRO
DISCRIMINAÇÃ 01 a 05 06 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 TOTAL
Saldo anterior ************* ************* ************ ************************** 0.00
Fiasa 45,000.00 25,000.00 20,000.00 30,000.00 120,000.00
RMB 179,859.24 179,859.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 224,859.24 0.00 25,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 299,859.24
DESPESAS :
01- FOLHAS 01 a 05 06 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 TOTAL
Fiasa Obra 7,833.40 7,833.40 7,833.40 7,833.40 7,833.40 39,167.00
Fiasa Mensal. 3,040.00 2,027.00 5,067.00
RMB 22,100.00 19,284.51 41,384.51
Administração 2,586.00 1,724.00 4,310.00
Depósito 550.63 456.00 1,006.63
13º Sal./RMB 6,066.26 6,066.26 12,132.52
13º Sal./Fiasa 7,797.29 7,797.29 15,594.58
13º Sal./Admin. 1,871.66 1,871.66 3,743.32
13º Sal./Depos. 358.24 358.24 716.48

TOTAL 01 52,203.48 7,833.40 7,833.40 39,584.96 7,833.40 7,833.40 123,122.04

02 - BANCOS 01 a 05 06 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 TOTAL
Diversos/Dez 16,092.36 44,698.53 1,688.50 7,967.48 2,415.00 1,880.00 74,741.87
Diversos/Nov 0.00
Diversos/Out 0.00
Diversos/Set 0.00
Diversos/Ago 0.00
Diversos/Jul 0.00

TOTAL 02 16,092.36 44,698.53 1,688.50 7,967.48 2,415.00 1,880.00 74,741.87

650836810.xls Página 12 ------------------------------------------

DINAMICA FLUXO DE CAIXA 03/15/2023 15:16:16

DESPESAS
03-ESC. CENT. 01 a 05 06 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOT.(01+02+03) 68,295.84 52,531.93 9,521.90 47,552.44 10,248.40 9,713.40 197,863.91
SALDO 156,563.40 104,031.47 119,509.57 91,957.13 111,708.73 101,995.33 101,995.33

650836810.xls Página 13 ------------------------------------------