W020A LIBER RESIDENCIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/12/2019 e 31/12/2019; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com parcela da despesa; Com

porcentagem

Saldo em 30/11/2019
Conta Principal 55.294,42
Caixa pequeno 7.309,22
Aplicação financeira - Fundo de reserva 43.104,74
105.708,38
Receitas Competência Liquidação Valor
Cotas do mês (76,86%)
507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 239,83
104 02-BEM TE VI, 1003 06-SABIÁ 10/2019 02/12/2019 608,58
1107 02-BEM TE VI, 510 04-CARDEAL 10/2019 04/12/2019 539,67
212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 244,80
310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 299,84
812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 244,80
105 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL 11/2019 28/11/2019 522,91
210 01-BEIJA-FLOR, 512 01-BEIJA-FLOR, 1106 03-CANÁRIO, 512 11/2019 29/11/2019 1.029,89
04-CARDEAL
503 01-BEIJA-FLOR, 104 02-BEM TE VI, 409 02-BEM TE VI, 911 11/2019 02/12/2019 1.671,57
03-CANÁRIO, 111 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL
1005 03-CANÁRIO, 402 03-CANÁRIO, 605 03-CANÁRIO, 505 11/2019 03/12/2019 1.532,32
04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 803 06-SABIÁ
102 01-BEIJA-FLOR, 105 02-BEM TE VI, 1107 02-BEM TE VI, 402 11/2019 04/12/2019 1.582,59
02-BEM TE VI, 1001 06-SABIÁ, 1104 06-SABIÁ
1006 02-BEM TE VI, 212 04-CARDEAL, 1002 06-SABIÁ, 810 06-SABIÁ 11/2019 05/12/2019 1.033,62
1003 03-CANÁRIO, 1105 06-SABIÁ, 209 06-SABIÁ 11/2019 06/12/2019 848,21
110 04-CARDEAL 11/2019 09/12/2019 308,53
406 01-BEIJA-FLOR, 110 02-BEM TE VI, 407 02-BEM TE VI, 708 11/2019 10/12/2019 1.525,69
02-BEM TE VI, 306 04-CARDEAL, 1005 06-SABIÁ
305 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL 11/2019 11/12/2019 496,22
312 06-SABIÁ 11/2019 12/12/2019 245,00
809 01-BEIJA-FLOR, 1108 06-SABIÁ 11/2019 13/12/2019 548,16
305 01-BEIJA-FLOR, 410 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 1110 11/2019 16/12/2019 1.714,62
03-CANÁRIO, 209 03-CANÁRIO, 1003 04-CARDEAL
312 04-CARDEAL 11/2019 17/12/2019 244,80
1004 04-CARDEAL 11/2019 18/12/2019 299,84
111 02-BEM TE VI 11/2019 20/12/2019 274,80
1005 02-BEM TE VI, 812 02-BEM TE VI, 807 05-ROUXINOL 11/2019 23/12/2019 732,74
1105 03-CANÁRIO 11/2019 26/12/2019 248,11
902 01-BEIJA-FLOR 12/2019 28/11/2019 248,11
1004 01-BEIJA-FLOR, 1007 02-BEM TE VI 12/2019 29/11/2019 539,67
1102 01-BEIJA-FLOR, 407 01-BEIJA-FLOR, 503 01-BEIJA-FLOR, 804 12/2019 02/12/2019 10.723,72
01-BEIJA-FLOR, 907 01-BEIJA-FLOR, 1004 02-BEM TE VI, 1010 02-BEM
TE VI, 109 02-BEM TE VI, 1102 02-BEM TE VI, 1105 02-BEM TE VI, 1108
02-BEM TE VI, 1110 02-BEM TE VI, 206 02-BEM TE VI, 502 02-BEM TE VI,
703 02-BEM TE VI, 908 02-BEM TE VI, 108 03-CANÁRIO, 1103
03-CANÁRIO, 702 03-CANÁRIO, 703 03-CANÁRIO, 706 03-CANÁRIO, 707
03-CANÁRIO, 912 03-CANÁRIO, 1007 04-CARDEAL, 1008 04-CARDEAL,
207 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL, 201 05-ROUXINOL, 207
05-ROUXINOL, 305 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL, 607
05-ROUXINOL, 1008 06-SABIÁ, 1101 06-SABIÁ, 1102 06-SABIÁ, 304
06-SABIÁ, 306 06-SABIÁ, 405 06-SABIÁ, 507 06-SABIÁ, 510 06-SABIÁ,
610 06-SABIÁ
111 01-BEIJA-FLOR, 311 01-BEIJA-FLOR, 501 01-BEIJA-FLOR, 703 12/2019 03/12/2019 5.842,04
01-BEIJA-FLOR, 1101 02-BEM TE VI, 1109 02-BEM TE VI, 403 02-BEM TE
VI, 503 02-BEM TE VI, 610 02-BEM TE VI, 804 02-BEM TE VI, 109
03-CANÁRIO, 1107 03-CANÁRIO, 208 03-CANÁRIO, 901 03-CANÁRIO,
201 04-CARDEAL, 409 04-CARDEAL, 604 04-CARDEAL, 1012
05-ROUXINOL, 409 05-ROUXINOL, 604 06-SABIÁ, 710 06-SABIÁ
206 01-BEIJA-FLOR, 604 01-BEIJA-FLOR, 607 01-BEIJA-FLOR, 807 12/2019 04/12/2019 14.749,94

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 1 de 25
01-BEIJA-FLOR, 909 01-BEIJA-FLOR, 1107 02-BEM TE VI, 201 02-BEM TE
VI, 302 02-BEM TE VI, 306 02-BEM TE VI, 410 02-BEM TE VI, 505 02-BEM
TE VI, 809 02-BEM TE VI, 909 02-BEM TE VI, 910 02-BEM TE VI, 911
02-BEM TE VI, 1001 03-CANÁRIO, 205 03-CANÁRIO, 406 03-CANÁRIO,
802 03-CANÁRIO, 804 03-CANÁRIO, 1004 04-CARDEAL, 111
04-CARDEAL, 307 04-CARDEAL, 308 04-CARDEAL, 404 04-CARDEAL,
407 04-CARDEAL, 610 04-CARDEAL, 611 04-CARDEAL, 703
04-CARDEAL, 1007 05-ROUXINOL, 107 05-ROUXINOL, 301
05-ROUXINOL, 303 05-ROUXINOL, 504 05-ROUXINOL, 510
05-ROUXINOL, 908 05-ROUXINOL, 1001 06-SABIÁ, 102 06-SABIÁ, 103
06-SABIÁ, 105 06-SABIÁ, 107 06-SABIÁ, 110 06-SABIÁ, 1109 06-SABIÁ,
1110 06-SABIÁ, 1112 06-SABIÁ, 407 06-SABIÁ, 410 06-SABIÁ, 412
06-SABIÁ, 509 06-SABIÁ, 801 06-SABIÁ, 802 06-SABIÁ, 807 06-SABIÁ,
907 06-SABIÁ, 910 06-SABIÁ, 911 06-SABIÁ
108 01-BEIJA-FLOR, 1108 01-BEIJA-FLOR, 1109 01-BEIJA-FLOR, 12/2019 05/12/2019 11.196,15
1112 01-BEIJA-FLOR, 202 01-BEIJA-FLOR, 204 01-BEIJA-FLOR, 302
01-BEIJA-FLOR, 701 01-BEIJA-FLOR, 705 01-BEIJA-FLOR, 204 02-BEM
TE VI, 308 02-BEM TE VI, 309 02-BEM TE VI, 401 02-BEM TE VI, 408
02-BEM TE VI, 512 02-BEM TE VI, 606 02-BEM TE VI, 912 02-BEM TE VI,
1110 03-CANÁRIO, 204 03-CANÁRIO, 306 03-CANÁRIO, 510
03-CANÁRIO, 608 03-CANÁRIO, 1010 04-CARDEAL, 106 04-CARDEAL,
1111 04-CARDEAL, 203 04-CARDEAL, 205 04-CARDEAL, 209
04-CARDEAL, 411 04-CARDEAL, 710 04-CARDEAL, 712 04-CARDEAL,
809 04-CARDEAL, 908 04-CARDEAL, 1005 05-ROUXINOL, 402
05-ROUXINOL, 403 05-ROUXINOL, 709 05-ROUXINOL, 710
05-ROUXINOL, 905 05-ROUXINOL, 307 06-SABIÁ, 512 06-SABIÁ, 602
06-SABIÁ
1106 01-BEIJA-FLOR, 211 01-BEIJA-FLOR, 309 01-BEIJA-FLOR, 411 12/2019 06/12/2019 10.604,74
01-BEIJA-FLOR, 711 01-BEIJA-FLOR, 910 01-BEIJA-FLOR, 202 02-BEM
TE VI, 207 02-BEM TE VI, 303 02-BEM TE VI, 311 02-BEM TE VI, 405
02-BEM TE VI, 411 02-BEM TE VI, 605 02-BEM TE VI, 709 02-BEM TE VI,
712 02-BEM TE VI, 806 02-BEM TE VI, 901 02-BEM TE VI, 1006
03-CANÁRIO, 107 03-CANÁRIO, 111 03-CANÁRIO, 210 03-CANÁRIO, 411
03-CANÁRIO, 1102 04-CARDEAL, 1108 04-CARDEAL, 202 04-CARDEAL,
311 04-CARDEAL, 410 04-CARDEAL, 910 04-CARDEAL, 1004
05-ROUXINOL, 102 05-ROUXINOL, 103 05-ROUXINOL, 406
05-ROUXINOL, 803 05-ROUXINOL, 809 05-ROUXINOL, 1004 06-SABIÁ,
108 06-SABIÁ, 1105 06-SABIÁ, 202 06-SABIÁ, 212 06-SABIÁ, 402
06-SABIÁ
1111 01-BEIJA-FLOR, 201 01-BEIJA-FLOR, 205 01-BEIJA-FLOR, 310 12/2019 09/12/2019 28.562,10
01-BEIJA-FLOR, 312 01-BEIJA-FLOR, 401 01-BEIJA-FLOR, 502
01-BEIJA-FLOR, 510 01-BEIJA-FLOR, 511 01-BEIJA-FLOR, 611
01-BEIJA-FLOR, 802 01-BEIJA-FLOR, 803 01-BEIJA-FLOR, 805
01-BEIJA-FLOR, 1009 02-BEM TE VI, 1106 02-BEM TE VI, 1112 02-BEM
TE VI, 404 02-BEM TE VI, 406 02-BEM TE VI, 506 02-BEM TE VI, 507
02-BEM TE VI, 602 02-BEM TE VI, 603 02-BEM TE VI, 604 02-BEM TE VI,
607 02-BEM TE VI, 609 02-BEM TE VI, 706 02-BEM TE VI, 710 02-BEM TE
VI, 803 02-BEM TE VI, 805 02-BEM TE VI, 807 02-BEM TE VI, 904 02-BEM
TE VI, 1007 03-CANÁRIO, 1008 03-CANÁRIO, 1011 03-CANÁRIO, 103
03-CANÁRIO, 104 03-CANÁRIO, 1104 03-CANÁRIO, 1108 03-CANÁRIO,
304 03-CANÁRIO, 307 03-CANÁRIO, 311 03-CANÁRIO, 401 03-CANÁRIO,
507 03-CANÁRIO, 602 03-CANÁRIO, 604 03-CANÁRIO, 606 03-CANÁRIO,
709 03-CANÁRIO, 807 03-CANÁRIO, 810 03-CANÁRIO, 907 03-CANÁRIO,
910 03-CANÁRIO, 1001 04-CARDEAL, 1006 04-CARDEAL, 104
04-CARDEAL, 1101 04-CARDEAL, 208 04-CARDEAL, 303 04-CARDEAL,
401 04-CARDEAL, 405 04-CARDEAL, 406 04-CARDEAL, 509
04-CARDEAL, 606 04-CARDEAL, 612 04-CARDEAL, 706 04-CARDEAL,
707 04-CARDEAL, 708 04-CARDEAL, 709 04-CARDEAL, 804
04-CARDEAL, 810 04-CARDEAL, 904 04-CARDEAL, 909 04-CARDEAL,
1001 05-ROUXINOL, 1006 05-ROUXINOL, 1009 05-ROUXINOL, 108
05-ROUXINOL, 1112 05-ROUXINOL, 202 05-ROUXINOL, 206
05-ROUXINOL, 210 05-ROUXINOL, 211 05-ROUXINOL, 310
05-ROUXINOL, 401 05-ROUXINOL, 407 05-ROUXINOL, 507
05-ROUXINOL, 509 05-ROUXINOL, 601 05-ROUXINOL, 609
05-ROUXINOL, 612 05-ROUXINOL, 704 05-ROUXINOL, 708

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 2 de 25
05-ROUXINOL, 812 05-ROUXINOL, 901 05-ROUXINOL, 902
05-ROUXINOL, 910 05-ROUXINOL, 1006 06-SABIÁ, 1103 06-SABIÁ, 201
06-SABIÁ, 308 06-SABIÁ, 310 06-SABIÁ, 408 06-SABIÁ, 607 06-SABIÁ,
611 06-SABIÁ, 704 06-SABIÁ, 706 06-SABIÁ, 708 06-SABIÁ, 709
06-SABIÁ, 805 06-SABIÁ, 811 06-SABIÁ
1002 01-BEIJA-FLOR, 1003 01-BEIJA-FLOR, 1005 01-BEIJA-FLOR, 12/2019 10/12/2019 49.001,22
1008 01-BEIJA-FLOR, 1009 01-BEIJA-FLOR, 1010 01-BEIJA-FLOR, 104
01-BEIJA-FLOR, 106 01-BEIJA-FLOR, 107 01-BEIJA-FLOR, 1101
01-BEIJA-FLOR, 1104 01-BEIJA-FLOR, 209 01-BEIJA-FLOR, 301
01-BEIJA-FLOR, 402 01-BEIJA-FLOR, 403 01-BEIJA-FLOR, 404
01-BEIJA-FLOR, 405 01-BEIJA-FLOR, 412 01-BEIJA-FLOR, 504
01-BEIJA-FLOR, 603 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 702
01-BEIJA-FLOR, 707 01-BEIJA-FLOR, 708 01-BEIJA-FLOR, 808
01-BEIJA-FLOR, 810 01-BEIJA-FLOR, 905 01-BEIJA-FLOR, 908
01-BEIJA-FLOR, 1001 02-BEM TE VI, 1003 02-BEM TE VI, 1104 02-BEM
TE VI, 208 02-BEM TE VI, 210 02-BEM TE VI, 212 02-BEM TE VI, 304
02-BEM TE VI, 305 02-BEM TE VI, 312 02-BEM TE VI, 412 02-BEM TE VI,
501 02-BEM TE VI, 510 02-BEM TE VI, 601 02-BEM TE VI, 608 02-BEM TE
VI, 705 02-BEM TE VI, 707 02-BEM TE VI, 711 02-BEM TE VI, 801 02-BEM
TE VI, 808 02-BEM TE VI, 811 02-BEM TE VI, 902 02-BEM TE VI, 903
02-BEM TE VI, 905 02-BEM TE VI, 906 02-BEM TE VI, 1002 03-CANÁRIO,
1004 03-CANÁRIO, 1010 03-CANÁRIO, 1012 03-CANÁRIO, 102
03-CANÁRIO, 106 03-CANÁRIO, 110 03-CANÁRIO, 1101 03-CANÁRIO,
1111 03-CANÁRIO, 1112 03-CANÁRIO, 206 03-CANÁRIO, 211
03-CANÁRIO, 301 03-CANÁRIO, 303 03-CANÁRIO, 308 03-CANÁRIO, 404
03-CANÁRIO, 407 03-CANÁRIO, 408 03-CANÁRIO, 412 03-CANÁRIO, 502
03-CANÁRIO, 503 03-CANÁRIO, 504 03-CANÁRIO, 505 03-CANÁRIO, 506
03-CANÁRIO, 511 03-CANÁRIO, 601 03-CANÁRIO, 603 03-CANÁRIO, 609
03-CANÁRIO, 611 03-CANÁRIO, 705 03-CANÁRIO, 708 03-CANÁRIO, 710
03-CANÁRIO, 711 03-CANÁRIO, 803 03-CANÁRIO, 805 03-CANÁRIO, 808
03-CANÁRIO, 902 03-CANÁRIO, 903 03-CANÁRIO, 905 03-CANÁRIO,
1009 04-CARDEAL, 1011 04-CARDEAL, 103 04-CARDEAL, 107
04-CARDEAL, 1103 04-CARDEAL, 1105 04-CARDEAL, 1107
04-CARDEAL, 1109 04-CARDEAL, 204 04-CARDEAL, 206 04-CARDEAL,
211 04-CARDEAL, 302 04-CARDEAL, 304 04-CARDEAL, 306
04-CARDEAL, 402 04-CARDEAL, 403 04-CARDEAL, 408 04-CARDEAL,
504 04-CARDEAL, 506 04-CARDEAL, 511 04-CARDEAL, 603
04-CARDEAL, 605 04-CARDEAL, 609 04-CARDEAL, 701 04-CARDEAL,
704 04-CARDEAL, 802 04-CARDEAL, 803 04-CARDEAL, 902
04-CARDEAL, 905 04-CARDEAL, 906 04-CARDEAL, 911 04-CARDEAL,
1003 05-ROUXINOL, 1011 05-ROUXINOL, 106 05-ROUXINOL, 109
05-ROUXINOL, 110 05-ROUXINOL, 1103 05-ROUXINOL, 1106
05-ROUXINOL, 1108 05-ROUXINOL, 1109 05-ROUXINOL, 204
05-ROUXINOL, 302 05-ROUXINOL, 304 05-ROUXINOL, 307
05-ROUXINOL, 308 05-ROUXINOL, 404 05-ROUXINOL, 410
05-ROUXINOL, 411 05-ROUXINOL, 412 05-ROUXINOL, 502
05-ROUXINOL, 506 05-ROUXINOL, 512 05-ROUXINOL, 602
05-ROUXINOL, 603 05-ROUXINOL, 605 05-ROUXINOL, 702
05-ROUXINOL, 703 05-ROUXINOL, 705 05-ROUXINOL, 711
05-ROUXINOL, 802 05-ROUXINOL, 804 05-ROUXINOL, 903
05-ROUXINOL, 904 05-ROUXINOL, 906 05-ROUXINOL, 1009 06-SABIÁ,
1010 06-SABIÁ, 106 06-SABIÁ, 109 06-SABIÁ, 1111 06-SABIÁ, 203
06-SABIÁ, 204 06-SABIÁ, 207 06-SABIÁ, 210 06-SABIÁ, 211 06-SABIÁ,
303 06-SABIÁ, 409 06-SABIÁ, 503 06-SABIÁ, 506 06-SABIÁ, 603
06-SABIÁ, 605 06-SABIÁ, 608 06-SABIÁ, 609 06-SABIÁ, 701 06-SABIÁ,
703 06-SABIÁ, 707 06-SABIÁ, 712 06-SABIÁ, 809 06-SABIÁ, 812
06-SABIÁ, 901 06-SABIÁ, 903 06-SABIÁ, 904 06-SABIÁ, 912 06-SABIÁ
509 01-BEIJA-FLOR, 710 01-BEIJA-FLOR, 712 01-BEIJA-FLOR, 205 12/2019 11/12/2019 6.047,95
02-BEM TE VI, 611 02-BEM TE VI, 704 02-BEM TE VI, 508 03-CANÁRIO,
512 03-CANÁRIO, 908 03-CANÁRIO, 807 04-CARDEAL, 104
05-ROUXINOL, 105 05-ROUXINOL, 1110 05-ROUXINOL, 311
05-ROUXINOL, 501 05-ROUXINOL, 912 05-ROUXINOL, 1012 06-SABIÁ,
111 06-SABIÁ, 406 06-SABIÁ, 505 06-SABIÁ, 803 06-SABIÁ, 808
06-SABIÁ, 902 06-SABIÁ
203 01-BEIJA-FLOR, 402 02-BEM TE VI, 612 02-BEM TE VI, 210 12/2019 12/12/2019 4.013,41

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 3 de 25
04-CARDEAL, 309 04-CARDEAL, 503 04-CARDEAL, 607 04-CARDEAL,
608 04-CARDEAL, 505 05-ROUXINOL, 511 05-ROUXINOL, 604
05-ROUXINOL, 606 05-ROUXINOL, 309 06-SABIÁ, 411 06-SABIÁ, 705
06-SABIÁ
606 01-BEIJA-FLOR, 102 02-BEM TE VI, 802 02-BEM TE VI, 712 12/2019 13/12/2019 3.077,88
03-CANÁRIO, 1110 04-CARDEAL, 212 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL,
810 05-ROUXINOL, 907 05-ROUXINOL, 208 06-SABIÁ, 302 06-SABIÁ, 606
06-SABIÁ
1110 01-BEIJA-FLOR, 208 01-BEIJA-FLOR, 305 01-BEIJA-FLOR, 308 12/2019 16/12/2019 5.807,28
01-BEIJA-FLOR, 610 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 203 02-BEM TE
VI, 301 02-BEM TE VI, 307 02-BEM TE VI, 810 02-BEM TE VI, 1106
04-CARDEAL, 305 04-CARDEAL, 310 04-CARDEAL, 312 04-CARDEAL,
508 04-CARDEAL, 806 04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 208
05-ROUXINOL, 104 06-SABIÁ, 404 06-SABIÁ, 508 06-SABIÁ, 612
06-SABIÁ
1005 03-CANÁRIO, 305 03-CANÁRIO, 909 03-CANÁRIO, 1005 12/2019 17/12/2019 1.044,17
04-CARDEAL
906 01-BEIJA-FLOR, 201 03-CANÁRIO, 109 04-CARDEAL, 705 12/2019 18/12/2019 1.041,89
04-CARDEAL
602 01-BEIJA-FLOR, 1103 02-BEM TE VI, 1003 03-CANÁRIO, 302 12/2019 19/12/2019 2.215,39
03-CANÁRIO, 310 03-CANÁRIO, 105 04-CARDEAL, 512 04-CARDEAL, 804
06-SABIÁ
210 01-BEIJA-FLOR, 108 02-BEM TE VI, 111 02-BEM TE VI, 504 12/2019 20/12/2019 2.175,23
02-BEM TE VI, 203 05-ROUXINOL, 706 05-ROUXINOL, 206 06-SABIÁ, 401
06-SABIÁ
801 03-CANÁRIO, 807 05-ROUXINOL, 911 05-ROUXINOL, 810 12/2019 23/12/2019 1.032,79
06-SABIÁ
303 01-BEIJA-FLOR 12/2019 24/12/2019 299,84
Total de Cotas do mês 175.260,66
Juros (0,97%)
507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 4,41
104 02-BEM TE VI, 1003 06-SABIÁ 10/2019 02/12/2019 11,66
1107 02-BEM TE VI, 510 04-CARDEAL 10/2019 04/12/2019 10,99
212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 5,03
310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 6,26
812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 5,39
105 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL, 205 06-SABIÁ 11/2019 28/11/2019 3,64
210 01-BEIJA-FLOR, 512 01-BEIJA-FLOR, 1106 03-CANÁRIO, 512 11/2019 29/11/2019 7,18
04-CARDEAL
503 01-BEIJA-FLOR, 104 02-BEM TE VI, 409 02-BEM TE VI, 911 11/2019 02/12/2019 13,37
03-CANÁRIO, 111 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL
1005 03-CANÁRIO, 402 03-CANÁRIO, 605 03-CANÁRIO, 505 11/2019 03/12/2019 12,84
04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 803 06-SABIÁ
105 02-BEM TE VI, 1107 02-BEM TE VI, 402 02-BEM TE VI, 1001 11/2019 04/12/2019 11,50
06-SABIÁ, 1104 06-SABIÁ
1006 02-BEM TE VI, 212 04-CARDEAL, 1002 06-SABIÁ, 810 06-SABIÁ 11/2019 05/12/2019 9,48
1003 03-CANÁRIO, 1105 06-SABIÁ, 209 06-SABIÁ 11/2019 06/12/2019 8,05
110 04-CARDEAL 11/2019 09/12/2019 3,19
406 01-BEIJA-FLOR, 110 02-BEM TE VI, 407 02-BEM TE VI, 708 11/2019 10/12/2019 15,78
02-BEM TE VI, 306 04-CARDEAL, 1005 06-SABIÁ
305 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL 11/2019 11/12/2019 5,56
405 03-CANÁRIO, 312 06-SABIÁ 11/2019 12/12/2019 3,48
809 01-BEIJA-FLOR, 1108 06-SABIÁ 11/2019 13/12/2019 6,59
305 01-BEIJA-FLOR, 410 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 1110 11/2019 16/12/2019 22,62
03-CANÁRIO, 209 03-CANÁRIO, 1003 04-CARDEAL
111 02-BEM TE VI 11/2019 20/12/2019 3,99
1005 02-BEM TE VI, 812 02-BEM TE VI, 807 05-ROUXINOL 11/2019 23/12/2019 11,59
1105 03-CANÁRIO 11/2019 26/12/2019 4,13
408 01-BEIJA-FLOR, 408 01-BEIJA-FLOR, 507 01-BEIJA-FLOR Acordo 28/11/2019 24,37
608 01-BEIJA-FLOR, 1103 04-CARDEAL Acordo 29/11/2019 61,78
409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 38,76
302 03-CANÁRIO, 302 03-CANÁRIO Acordo 04/12/2019 19,40
911 01-BEIJA-FLOR, 911 01-BEIJA-FLOR Acordo 06/12/2019 4,20
1001 01-BEIJA-FLOR, 1001 01-BEIJA-FLOR Acordo 17/12/2019 8,94
712 03-CANÁRIO 12/2019 04/12/2019 0,06

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 4 de 25
 507 04-CARDEAL, 309 06-SABIÁ 12/2019 09/12/2019 0,37
509 01-BEIJA-FLOR, 710 01-BEIJA-FLOR, 712 01-BEIJA-FLOR, 205 12/2019 11/12/2019 2,06
02-BEM TE VI, 611 02-BEM TE VI, 704 02-BEM TE VI, 508 03-CANÁRIO,
512 03-CANÁRIO, 908 03-CANÁRIO, 807 04-CARDEAL, 104
05-ROUXINOL, 105 05-ROUXINOL, 1110 05-ROUXINOL, 311
05-ROUXINOL, 501 05-ROUXINOL, 912 05-ROUXINOL, 1012 06-SABIÁ,
111 06-SABIÁ, 406 06-SABIÁ, 505 06-SABIÁ, 803 06-SABIÁ, 808
06-SABIÁ, 902 06-SABIÁ
203 01-BEIJA-FLOR, 402 02-BEM TE VI, 612 02-BEM TE VI, 210 12/2019 12/12/2019 2,83
04-CARDEAL, 309 04-CARDEAL, 503 04-CARDEAL, 607 04-CARDEAL,
608 04-CARDEAL, 505 05-ROUXINOL, 511 05-ROUXINOL, 604
05-ROUXINOL, 606 05-ROUXINOL, 309 06-SABIÁ, 411 06-SABIÁ, 705
06-SABIÁ
606 01-BEIJA-FLOR, 102 02-BEM TE VI, 802 02-BEM TE VI, 712 12/2019 13/12/2019 3,31
03-CANÁRIO, 1110 04-CARDEAL, 212 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL,
810 05-ROUXINOL, 907 05-ROUXINOL, 208 06-SABIÁ, 302 06-SABIÁ, 606
06-SABIÁ
1110 01-BEIJA-FLOR, 208 01-BEIJA-FLOR, 305 01-BEIJA-FLOR, 308 12/2019 16/12/2019 12,09
01-BEIJA-FLOR, 610 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 203 02-BEM TE
VI, 301 02-BEM TE VI, 307 02-BEM TE VI, 810 02-BEM TE VI, 1106
04-CARDEAL, 305 04-CARDEAL, 310 04-CARDEAL, 312 04-CARDEAL,
508 04-CARDEAL, 806 04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 104 06-SABIÁ,
404 06-SABIÁ, 508 06-SABIÁ, 612 06-SABIÁ
1005 03-CANÁRIO, 305 03-CANÁRIO, 909 03-CANÁRIO, 1005 12/2019 17/12/2019 2,62
04-CARDEAL
906 01-BEIJA-FLOR, 201 03-CANÁRIO, 109 04-CARDEAL 12/2019 18/12/2019 2,30
602 01-BEIJA-FLOR, 1103 02-BEM TE VI, 1003 03-CANÁRIO, 302 12/2019 19/12/2019 7,22
03-CANÁRIO, 310 03-CANÁRIO, 105 04-CARDEAL, 512 04-CARDEAL, 804
06-SABIÁ
210 01-BEIJA-FLOR, 108 02-BEM TE VI, 111 02-BEM TE VI, 203 12/2019 20/12/2019 6,85
05-ROUXINOL, 706 05-ROUXINOL, 206 06-SABIÁ, 401 06-SABIÁ
801 03-CANÁRIO, 807 05-ROUXINOL, 911 05-ROUXINOL, 810 12/2019 23/12/2019 4,92
06-SABIÁ
303 01-BEIJA-FLOR 12/2019 24/12/2019 1,53
907 03-CANÁRIO 12/2019 26/12/2019 0,08
811 04-CARDEAL Acordo 02/12/2019 6,09
804 02-BEM TE VI, 810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 74,33
1108 01-BEIJA-FLOR, 1011 02-BEM TE VI Acordo 05/12/2019 28,89
405 01-BEIJA-FLOR, 1003 03-CANÁRIO Acordo 06/12/2019 54,57
1005 02-BEM TE VI Acordo 09/12/2019 128,85
403 01-BEIJA-FLOR, 908 01-BEIJA-FLOR, 1010 05-ROUXINOL, 901 Acordo 10/12/2019 204,25
05-ROUXINOL, 210 06-SABIÁ, 303 06-SABIÁ
702 02-BEM TE VI, 1110 05-ROUXINOL Acordo 11/12/2019 76,97
203 01-BEIJA-FLOR Acordo 12/12/2019 163,82
304 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 706 01-BEIJA-FLOR, 1110 Acordo 16/12/2019 157,51
03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 305 04-CARDEAL
1110 05-ROUXINOL Acordo 17/12/2019 10,78
811 05-ROUXINOL Acordo 18/12/2019 3,96
709 01-BEIJA-FLOR, 806 01-BEIJA-FLOR, 207 03-CANÁRIO, 409 Acordo 20/12/2019 790,88
03-CANÁRIO, 409 03-CANÁRIO, 1109 04-CARDEAL, 504 04-CARDEAL,
812 04-CARDEAL, 810 05-ROUXINOL, 209 06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ
302 03-CANÁRIO Acordo 23/12/2019 18,74
809 02-BEM TE VI Acordo 24/12/2019 14,20
905 01-BEIJA-FLOR Acordo 26/12/2019 0,99
909 05-ROUXINOL Acordo 02/12/2019 94,34
Total de Juros 2.219,59
Multas (0,72%)
507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 5,51
104 02-BEM TE VI, 1003 06-SABIÁ 10/2019 02/12/2019 13,72
1107 02-BEM TE VI, 510 04-CARDEAL 10/2019 04/12/2019 12,28
212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 5,62
310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 6,77
812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 5,62
105 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL, 205 06-SABIÁ 11/2019 28/11/2019 14,14
210 01-BEIJA-FLOR, 512 01-BEIJA-FLOR, 1106 03-CANÁRIO, 512 11/2019 29/11/2019 23,14

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 5 de 25
04-CARDEAL
503 01-BEIJA-FLOR, 104 02-BEM TE VI, 409 02-BEM TE VI, 911 11/2019 02/12/2019 37,36
03-CANÁRIO, 111 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL
1005 03-CANÁRIO, 402 03-CANÁRIO, 605 03-CANÁRIO, 505 11/2019 03/12/2019 34,44
04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 803 06-SABIÁ
105 02-BEM TE VI, 1107 02-BEM TE VI, 402 02-BEM TE VI, 1001 11/2019 04/12/2019 29,34
06-SABIÁ, 1104 06-SABIÁ
1006 02-BEM TE VI, 212 04-CARDEAL, 1002 06-SABIÁ, 810 06-SABIÁ 11/2019 05/12/2019 23,21
1003 03-CANÁRIO, 1105 06-SABIÁ, 209 06-SABIÁ 11/2019 06/12/2019 18,93
110 04-CARDEAL 11/2019 09/12/2019 6,85
406 01-BEIJA-FLOR, 110 02-BEM TE VI, 407 02-BEM TE VI, 708 11/2019 10/12/2019 34,30
02-BEM TE VI, 306 04-CARDEAL, 1005 06-SABIÁ
305 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL 11/2019 11/12/2019 11,18
405 03-CANÁRIO, 312 06-SABIÁ 11/2019 12/12/2019 7,92
809 01-BEIJA-FLOR, 1108 06-SABIÁ 11/2019 13/12/2019 12,26
305 01-BEIJA-FLOR, 410 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 1110 11/2019 16/12/2019 38,26
03-CANÁRIO, 209 03-CANÁRIO, 1003 04-CARDEAL
111 02-BEM TE VI 11/2019 20/12/2019 6,15
1005 02-BEM TE VI, 812 02-BEM TE VI, 807 05-ROUXINOL 11/2019 23/12/2019 16,52
1105 03-CANÁRIO 11/2019 26/12/2019 5,59
408 01-BEIJA-FLOR, 408 01-BEIJA-FLOR, 507 01-BEIJA-FLOR Acordo 28/11/2019 9,42
608 01-BEIJA-FLOR, 1103 04-CARDEAL Acordo 29/11/2019 51,42
409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 3,95
911 01-BEIJA-FLOR, 911 01-BEIJA-FLOR Acordo 06/12/2019 15,64
1001 01-BEIJA-FLOR, 1001 01-BEIJA-FLOR Acordo 17/12/2019 11,55
302 03-CANÁRIO, 302 03-CANÁRIO Acordo 04/12/2019 7,15
712 03-CANÁRIO 12/2019 04/12/2019 1,60
507 04-CARDEAL, 309 06-SABIÁ 12/2019 09/12/2019 4,00
509 01-BEIJA-FLOR, 710 01-BEIJA-FLOR, 712 01-BEIJA-FLOR, 205 12/2019 11/12/2019 135,66
02-BEM TE VI, 611 02-BEM TE VI, 704 02-BEM TE VI, 508 03-CANÁRIO,
512 03-CANÁRIO, 908 03-CANÁRIO, 807 04-CARDEAL, 104
05-ROUXINOL, 105 05-ROUXINOL, 1110 05-ROUXINOL, 311
05-ROUXINOL, 501 05-ROUXINOL, 912 05-ROUXINOL, 1012 06-SABIÁ,
111 06-SABIÁ, 406 06-SABIÁ, 505 06-SABIÁ, 803 06-SABIÁ, 808
06-SABIÁ, 902 06-SABIÁ
203 01-BEIJA-FLOR, 402 02-BEM TE VI, 612 02-BEM TE VI, 210 12/2019 12/12/2019 89,92
04-CARDEAL, 309 04-CARDEAL, 503 04-CARDEAL, 607 04-CARDEAL,
608 04-CARDEAL, 505 05-ROUXINOL, 511 05-ROUXINOL, 604
05-ROUXINOL, 606 05-ROUXINOL, 309 06-SABIÁ, 411 06-SABIÁ, 705
06-SABIÁ
606 01-BEIJA-FLOR, 102 02-BEM TE VI, 802 02-BEM TE VI, 712 12/2019 13/12/2019 69,16
03-CANÁRIO, 1110 04-CARDEAL, 212 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL,
810 05-ROUXINOL, 907 05-ROUXINOL, 208 06-SABIÁ, 302 06-SABIÁ, 606
06-SABIÁ
1110 01-BEIJA-FLOR, 208 01-BEIJA-FLOR, 305 01-BEIJA-FLOR, 308 12/2019 16/12/2019 124,70
01-BEIJA-FLOR, 610 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 203 02-BEM TE
VI, 301 02-BEM TE VI, 307 02-BEM TE VI, 810 02-BEM TE VI, 1106
04-CARDEAL, 305 04-CARDEAL, 310 04-CARDEAL, 312 04-CARDEAL,
508 04-CARDEAL, 806 04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 104 06-SABIÁ,
404 06-SABIÁ, 508 06-SABIÁ, 612 06-SABIÁ
1005 03-CANÁRIO, 305 03-CANÁRIO, 909 03-CANÁRIO, 1005 12/2019 17/12/2019 23,44
04-CARDEAL
906 01-BEIJA-FLOR, 201 03-CANÁRIO, 109 04-CARDEAL 12/2019 18/12/2019 17,80
602 01-BEIJA-FLOR, 1103 02-BEM TE VI, 1003 03-CANÁRIO, 302 12/2019 19/12/2019 49,53
03-CANÁRIO, 310 03-CANÁRIO, 105 04-CARDEAL, 512 04-CARDEAL, 804
06-SABIÁ
210 01-BEIJA-FLOR, 108 02-BEM TE VI, 111 02-BEM TE VI, 203 12/2019 20/12/2019 42,02
05-ROUXINOL, 706 05-ROUXINOL, 206 06-SABIÁ, 401 06-SABIÁ
801 03-CANÁRIO, 807 05-ROUXINOL, 911 05-ROUXINOL, 810 12/2019 23/12/2019 23,19
06-SABIÁ
303 01-BEIJA-FLOR 12/2019 24/12/2019 6,67
907 03-CANÁRIO 12/2019 26/12/2019 2,40
811 04-CARDEAL Acordo 02/12/2019 13,70
804 02-BEM TE VI, 810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 4,10
1108 01-BEIJA-FLOR, 1011 02-BEM TE VI Acordo 05/12/2019 24,45

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 6 de 25
 405 01-BEIJA-FLOR, 1003 03-CANÁRIO Acordo 06/12/2019 8,94
1005 02-BEM TE VI Acordo 09/12/2019 5,75
403 01-BEIJA-FLOR, 908 01-BEIJA-FLOR, 1010 05-ROUXINOL, 901 Acordo 10/12/2019 221,41
05-ROUXINOL, 210 06-SABIÁ, 303 06-SABIÁ
702 02-BEM TE VI, 1110 05-ROUXINOL Acordo 11/12/2019 19,94
304 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 706 01-BEIJA-FLOR, 1110 Acordo 16/12/2019 43,93
03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 305 04-CARDEAL
1110 05-ROUXINOL Acordo 17/12/2019 6,83
811 05-ROUXINOL Acordo 18/12/2019 11,19
709 01-BEIJA-FLOR, 806 01-BEIJA-FLOR, 207 03-CANÁRIO, 409 Acordo 20/12/2019 181,44
03-CANÁRIO, 409 03-CANÁRIO, 1109 04-CARDEAL, 504 04-CARDEAL,
812 04-CARDEAL, 810 05-ROUXINOL, 209 06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ
809 02-BEM TE VI Acordo 24/12/2019 2,29
203 01-BEIJA-FLOR Acordo 12/12/2019 10,03
302 03-CANÁRIO Acordo 23/12/2019 3,61
905 01-BEIJA-FLOR Acordo 26/12/2019 5,36
909 05-ROUXINOL Acordo 02/12/2019 9,36
Total de Multas 1.630,66
Desconto concedido (-0,14%)
2 PARCELA PAGA PARA R.M. 409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 (3,71)
ENTRADA PAGA PARA R.M. 409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 (50,85)
PARCELAS PAGAS 710 02-BEM TE VI Acordo 16/12/2019 (258,59)
Total de Desconto concedido (313,15)
Tarifa bancária (-1,58%)
507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 (4,87)
104 02-BEM TE VI, 1003 06-SABIÁ 10/2019 02/12/2019 (9,74)
1107 02-BEM TE VI, 510 04-CARDEAL 10/2019 04/12/2019 (9,74)
212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 (4,87)
310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 (4,87)
812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 (4,87)
105 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL, 205 06-SABIÁ 11/2019 28/11/2019 (14,61)
210 01-BEIJA-FLOR, 512 01-BEIJA-FLOR, 1106 03-CANÁRIO, 512 11/2019 29/11/2019 (19,48)
04-CARDEAL
503 01-BEIJA-FLOR, 104 02-BEM TE VI, 409 02-BEM TE VI, 911 11/2019 02/12/2019 (29,22)
03-CANÁRIO, 111 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL
1005 03-CANÁRIO, 402 03-CANÁRIO, 605 03-CANÁRIO, 505 11/2019 03/12/2019 (29,22)
04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 803 06-SABIÁ
102 01-BEIJA-FLOR, 105 02-BEM TE VI, 1107 02-BEM TE VI, 402 11/2019 04/12/2019 (29,22)
02-BEM TE VI, 1001 06-SABIÁ, 1104 06-SABIÁ
1006 02-BEM TE VI, 212 04-CARDEAL, 1002 06-SABIÁ, 810 06-SABIÁ 11/2019 05/12/2019 (19,48)
1003 03-CANÁRIO, 1105 06-SABIÁ, 209 06-SABIÁ 11/2019 06/12/2019 (14,61)
110 04-CARDEAL 11/2019 09/12/2019 (4,87)
406 01-BEIJA-FLOR, 110 02-BEM TE VI, 407 02-BEM TE VI, 708 11/2019 10/12/2019 (29,22)
02-BEM TE VI, 306 04-CARDEAL, 1005 06-SABIÁ
305 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL 11/2019 11/12/2019 (9,74)
405 03-CANÁRIO, 312 06-SABIÁ 11/2019 12/12/2019 (9,74)
809 01-BEIJA-FLOR, 1108 06-SABIÁ 11/2019 13/12/2019 (9,74)
305 01-BEIJA-FLOR, 410 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 1110 11/2019 16/12/2019 (29,22)
03-CANÁRIO, 209 03-CANÁRIO, 1003 04-CARDEAL
312 04-CARDEAL 11/2019 17/12/2019 (4,87)
1004 04-CARDEAL 11/2019 18/12/2019 (4,87)
111 02-BEM TE VI 11/2019 20/12/2019 (4,87)
1005 02-BEM TE VI, 812 02-BEM TE VI, 807 05-ROUXINOL 11/2019 23/12/2019 (14,61)
1105 03-CANÁRIO 11/2019 26/12/2019 (4,87)
408 01-BEIJA-FLOR, 507 01-BEIJA-FLOR Acordo 28/11/2019 (9,74)
608 01-BEIJA-FLOR, 1103 04-CARDEAL Acordo 29/11/2019 (9,74)
409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 (4,87)
302 03-CANÁRIO Acordo 04/12/2019 (4,87)
911 01-BEIJA-FLOR Acordo 06/12/2019 (4,87)
1001 01-BEIJA-FLOR Acordo 17/12/2019 (4,87)
902 01-BEIJA-FLOR, 110 03-CANÁRIO 12/2019 28/11/2019 (9,74)
1004 01-BEIJA-FLOR, 1007 02-BEM TE VI 12/2019 29/11/2019 (9,74)
1102 01-BEIJA-FLOR, 407 01-BEIJA-FLOR, 503 01-BEIJA-FLOR, 804 12/2019 02/12/2019 (209,41)
01-BEIJA-FLOR, 907 01-BEIJA-FLOR, 1004 02-BEM TE VI, 1010 02-BEM
TE VI, 109 02-BEM TE VI, 1102 02-BEM TE VI, 1105 02-BEM TE VI, 1108

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 7 de 25
02-BEM TE VI, 1110 02-BEM TE VI, 206 02-BEM TE VI, 410 02-BEM TE VI,
502 02-BEM TE VI, 606 02-BEM TE VI, 703 02-BEM TE VI, 908 02-BEM TE
VI, 108 03-CANÁRIO, 1103 03-CANÁRIO, 702 03-CANÁRIO, 703
03-CANÁRIO, 706 03-CANÁRIO, 707 03-CANÁRIO, 912 03-CANÁRIO,
1007 04-CARDEAL, 1008 04-CARDEAL, 207 04-CARDEAL, 808
04-CARDEAL, 201 05-ROUXINOL, 207 05-ROUXINOL, 305 05-ROUXINOL,
306 05-ROUXINOL, 607 05-ROUXINOL, 1008 06-SABIÁ, 1101 06-SABIÁ,
1102 06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ, 306 06-SABIÁ, 405 06-SABIÁ, 507
06-SABIÁ, 510 06-SABIÁ, 610 06-SABIÁ
111 01-BEIJA-FLOR, 311 01-BEIJA-FLOR, 501 01-BEIJA-FLOR, 703 12/2019 03/12/2019 (102,27)
01-BEIJA-FLOR, 1101 02-BEM TE VI, 1109 02-BEM TE VI, 403 02-BEM TE
VI, 503 02-BEM TE VI, 610 02-BEM TE VI, 804 02-BEM TE VI, 109
03-CANÁRIO, 1107 03-CANÁRIO, 208 03-CANÁRIO, 901 03-CANÁRIO,
201 04-CARDEAL, 409 04-CARDEAL, 604 04-CARDEAL, 1012
05-ROUXINOL, 409 05-ROUXINOL, 604 06-SABIÁ, 710 06-SABIÁ
206 01-BEIJA-FLOR, 604 01-BEIJA-FLOR, 607 01-BEIJA-FLOR, 807 12/2019 04/12/2019 (272,72)
01-BEIJA-FLOR, 909 01-BEIJA-FLOR, 1107 02-BEM TE VI, 201 02-BEM TE
VI, 302 02-BEM TE VI, 306 02-BEM TE VI, 410 02-BEM TE VI, 505 02-BEM
TE VI, 809 02-BEM TE VI, 909 02-BEM TE VI, 910 02-BEM TE VI, 911
02-BEM TE VI, 1001 03-CANÁRIO, 205 03-CANÁRIO, 406 03-CANÁRIO,
712 03-CANÁRIO, 802 03-CANÁRIO, 804 03-CANÁRIO, 1004
04-CARDEAL, 111 04-CARDEAL, 307 04-CARDEAL, 308 04-CARDEAL,
404 04-CARDEAL, 407 04-CARDEAL, 610 04-CARDEAL, 611
04-CARDEAL, 703 04-CARDEAL, 1007 05-ROUXINOL, 107 05-ROUXINOL,
301 05-ROUXINOL, 303 05-ROUXINOL, 504 05-ROUXINOL, 510
05-ROUXINOL, 908 05-ROUXINOL, 1001 06-SABIÁ, 102 06-SABIÁ, 103
06-SABIÁ, 105 06-SABIÁ, 107 06-SABIÁ, 110 06-SABIÁ, 1109 06-SABIÁ,
1110 06-SABIÁ, 1112 06-SABIÁ, 407 06-SABIÁ, 410 06-SABIÁ, 412
06-SABIÁ, 509 06-SABIÁ, 801 06-SABIÁ, 802 06-SABIÁ, 807 06-SABIÁ,
907 06-SABIÁ, 910 06-SABIÁ, 911 06-SABIÁ
108 01-BEIJA-FLOR, 1108 01-BEIJA-FLOR, 1109 01-BEIJA-FLOR, 12/2019 05/12/2019 (214,28)
1112 01-BEIJA-FLOR, 202 01-BEIJA-FLOR, 204 01-BEIJA-FLOR, 302
01-BEIJA-FLOR, 701 01-BEIJA-FLOR, 705 01-BEIJA-FLOR, 204 02-BEM
TE VI, 308 02-BEM TE VI, 309 02-BEM TE VI, 401 02-BEM TE VI, 408
02-BEM TE VI, 512 02-BEM TE VI, 606 02-BEM TE VI, 912 02-BEM TE VI,
1110 03-CANÁRIO, 204 03-CANÁRIO, 306 03-CANÁRIO, 510
03-CANÁRIO, 608 03-CANÁRIO, 1010 04-CARDEAL, 106 04-CARDEAL,
1111 04-CARDEAL, 203 04-CARDEAL, 205 04-CARDEAL, 209
04-CARDEAL, 411 04-CARDEAL, 710 04-CARDEAL, 712 04-CARDEAL,
809 04-CARDEAL, 908 04-CARDEAL, 909 04-CARDEAL, 1005
05-ROUXINOL, 1006 05-ROUXINOL, 402 05-ROUXINOL, 403
05-ROUXINOL, 709 05-ROUXINOL, 710 05-ROUXINOL, 905
05-ROUXINOL, 307 06-SABIÁ, 512 06-SABIÁ, 602 06-SABIÁ
1106 01-BEIJA-FLOR, 211 01-BEIJA-FLOR, 309 01-BEIJA-FLOR, 411 12/2019 06/12/2019 (199,67)
01-BEIJA-FLOR, 711 01-BEIJA-FLOR, 910 01-BEIJA-FLOR, 202 02-BEM
TE VI, 207 02-BEM TE VI, 303 02-BEM TE VI, 311 02-BEM TE VI, 405
02-BEM TE VI, 411 02-BEM TE VI, 605 02-BEM TE VI, 709 02-BEM TE VI,
712 02-BEM TE VI, 806 02-BEM TE VI, 901 02-BEM TE VI, 1006
03-CANÁRIO, 107 03-CANÁRIO, 111 03-CANÁRIO, 210 03-CANÁRIO, 411
03-CANÁRIO, 909 03-CANÁRIO, 1102 04-CARDEAL, 1108 04-CARDEAL,
202 04-CARDEAL, 311 04-CARDEAL, 410 04-CARDEAL, 910
04-CARDEAL, 1004 05-ROUXINOL, 102 05-ROUXINOL, 103
05-ROUXINOL, 406 05-ROUXINOL, 803 05-ROUXINOL, 809
05-ROUXINOL, 1004 06-SABIÁ, 108 06-SABIÁ, 1105 06-SABIÁ, 202
06-SABIÁ, 212 06-SABIÁ, 402 06-SABIÁ
1111 01-BEIJA-FLOR, 201 01-BEIJA-FLOR, 205 01-BEIJA-FLOR, 310 12/2019 09/12/2019 (540,57)
01-BEIJA-FLOR, 312 01-BEIJA-FLOR, 401 01-BEIJA-FLOR, 502
01-BEIJA-FLOR, 510 01-BEIJA-FLOR, 511 01-BEIJA-FLOR, 611
01-BEIJA-FLOR, 802 01-BEIJA-FLOR, 803 01-BEIJA-FLOR, 805
01-BEIJA-FLOR, 1009 02-BEM TE VI, 1106 02-BEM TE VI, 1112 02-BEM
TE VI, 404 02-BEM TE VI, 406 02-BEM TE VI, 506 02-BEM TE VI, 507
02-BEM TE VI, 602 02-BEM TE VI, 603 02-BEM TE VI, 604 02-BEM TE VI,
607 02-BEM TE VI, 609 02-BEM TE VI, 706 02-BEM TE VI, 710 02-BEM TE
VI, 803 02-BEM TE VI, 805 02-BEM TE VI, 807 02-BEM TE VI, 904 02-BEM
TE VI, 1007 03-CANÁRIO, 1008 03-CANÁRIO, 1011 03-CANÁRIO, 103

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 8 de 25
03-CANÁRIO, 104 03-CANÁRIO, 1104 03-CANÁRIO, 1108 03-CANÁRIO,
304 03-CANÁRIO, 307 03-CANÁRIO, 311 03-CANÁRIO, 401 03-CANÁRIO,
507 03-CANÁRIO, 602 03-CANÁRIO, 604 03-CANÁRIO, 606 03-CANÁRIO,
709 03-CANÁRIO, 807 03-CANÁRIO, 810 03-CANÁRIO, 907 03-CANÁRIO,
910 03-CANÁRIO, 1001 04-CARDEAL, 1006 04-CARDEAL, 104
04-CARDEAL, 1101 04-CARDEAL, 208 04-CARDEAL, 303 04-CARDEAL,
401 04-CARDEAL, 405 04-CARDEAL, 406 04-CARDEAL, 507
04-CARDEAL, 509 04-CARDEAL, 606 04-CARDEAL, 612 04-CARDEAL,
706 04-CARDEAL, 707 04-CARDEAL, 708 04-CARDEAL, 709
04-CARDEAL, 804 04-CARDEAL, 810 04-CARDEAL, 904 04-CARDEAL,
909 04-CARDEAL, 1001 05-ROUXINOL, 1006 05-ROUXINOL, 1009
05-ROUXINOL, 108 05-ROUXINOL, 1112 05-ROUXINOL, 202
05-ROUXINOL, 206 05-ROUXINOL, 210 05-ROUXINOL, 211
05-ROUXINOL, 310 05-ROUXINOL, 401 05-ROUXINOL, 407
05-ROUXINOL, 507 05-ROUXINOL, 509 05-ROUXINOL, 601
05-ROUXINOL, 609 05-ROUXINOL, 612 05-ROUXINOL, 704
05-ROUXINOL, 708 05-ROUXINOL, 810 05-ROUXINOL, 812
05-ROUXINOL, 901 05-ROUXINOL, 902 05-ROUXINOL, 910
05-ROUXINOL, 1006 06-SABIÁ, 1103 06-SABIÁ, 201 06-SABIÁ, 308
06-SABIÁ, 309 06-SABIÁ, 310 06-SABIÁ, 408 06-SABIÁ, 607 06-SABIÁ,
611 06-SABIÁ, 704 06-SABIÁ, 706 06-SABIÁ, 708 06-SABIÁ, 709
06-SABIÁ, 805 06-SABIÁ, 811 06-SABIÁ
1002 01-BEIJA-FLOR, 1003 01-BEIJA-FLOR, 1005 01-BEIJA-FLOR, 12/2019 10/12/2019 (900,95)
1008 01-BEIJA-FLOR, 1009 01-BEIJA-FLOR, 1010 01-BEIJA-FLOR, 104
01-BEIJA-FLOR, 106 01-BEIJA-FLOR, 107 01-BEIJA-FLOR, 1101
01-BEIJA-FLOR, 1104 01-BEIJA-FLOR, 209 01-BEIJA-FLOR, 301
01-BEIJA-FLOR, 402 01-BEIJA-FLOR, 403 01-BEIJA-FLOR, 404
01-BEIJA-FLOR, 405 01-BEIJA-FLOR, 412 01-BEIJA-FLOR, 504
01-BEIJA-FLOR, 603 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 702
01-BEIJA-FLOR, 707 01-BEIJA-FLOR, 708 01-BEIJA-FLOR, 808
01-BEIJA-FLOR, 810 01-BEIJA-FLOR, 905 01-BEIJA-FLOR, 908
01-BEIJA-FLOR, 1001 02-BEM TE VI, 1003 02-BEM TE VI, 1104 02-BEM
TE VI, 208 02-BEM TE VI, 210 02-BEM TE VI, 212 02-BEM TE VI, 304
02-BEM TE VI, 305 02-BEM TE VI, 312 02-BEM TE VI, 412 02-BEM TE VI,
501 02-BEM TE VI, 510 02-BEM TE VI, 601 02-BEM TE VI, 608 02-BEM TE
VI, 705 02-BEM TE VI, 707 02-BEM TE VI, 711 02-BEM TE VI, 801 02-BEM
TE VI, 808 02-BEM TE VI, 811 02-BEM TE VI, 902 02-BEM TE VI, 903
02-BEM TE VI, 905 02-BEM TE VI, 906 02-BEM TE VI, 1002 03-CANÁRIO,
1004 03-CANÁRIO, 1010 03-CANÁRIO, 1012 03-CANÁRIO, 102
03-CANÁRIO, 106 03-CANÁRIO, 110 03-CANÁRIO, 1101 03-CANÁRIO,
1111 03-CANÁRIO, 1112 03-CANÁRIO, 206 03-CANÁRIO, 211
03-CANÁRIO, 301 03-CANÁRIO, 303 03-CANÁRIO, 308 03-CANÁRIO, 404
03-CANÁRIO, 407 03-CANÁRIO, 408 03-CANÁRIO, 412 03-CANÁRIO, 502
03-CANÁRIO, 503 03-CANÁRIO, 504 03-CANÁRIO, 505 03-CANÁRIO, 506
03-CANÁRIO, 511 03-CANÁRIO, 601 03-CANÁRIO, 603 03-CANÁRIO, 609
03-CANÁRIO, 611 03-CANÁRIO, 705 03-CANÁRIO, 708 03-CANÁRIO, 710
03-CANÁRIO, 711 03-CANÁRIO, 803 03-CANÁRIO, 805 03-CANÁRIO, 808
03-CANÁRIO, 902 03-CANÁRIO, 903 03-CANÁRIO, 905 03-CANÁRIO,
1009 04-CARDEAL, 1011 04-CARDEAL, 103 04-CARDEAL, 107
04-CARDEAL, 1103 04-CARDEAL, 1105 04-CARDEAL, 1107
04-CARDEAL, 1109 04-CARDEAL, 204 04-CARDEAL, 206 04-CARDEAL,
211 04-CARDEAL, 302 04-CARDEAL, 304 04-CARDEAL, 306
04-CARDEAL, 402 04-CARDEAL, 403 04-CARDEAL, 408 04-CARDEAL,
504 04-CARDEAL, 506 04-CARDEAL, 511 04-CARDEAL, 603
04-CARDEAL, 605 04-CARDEAL, 609 04-CARDEAL, 701 04-CARDEAL,
704 04-CARDEAL, 802 04-CARDEAL, 803 04-CARDEAL, 902
04-CARDEAL, 905 04-CARDEAL, 906 04-CARDEAL, 911 04-CARDEAL, E.
MULHER 04-CARDEAL, 1003 05-ROUXINOL, 1011 05-ROUXINOL, 106
05-ROUXINOL, 109 05-ROUXINOL, 110 05-ROUXINOL, 1103
05-ROUXINOL, 1106 05-ROUXINOL, 1108 05-ROUXINOL, 1109
05-ROUXINOL, 204 05-ROUXINOL, 302 05-ROUXINOL, 304
05-ROUXINOL, 307 05-ROUXINOL, 308 05-ROUXINOL, 404
05-ROUXINOL, 410 05-ROUXINOL, 411 05-ROUXINOL, 412
05-ROUXINOL, 502 05-ROUXINOL, 506 05-ROUXINOL, 512
05-ROUXINOL, 602 05-ROUXINOL, 603 05-ROUXINOL, 605

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 9 de 25
05-ROUXINOL, 702 05-ROUXINOL, 703 05-ROUXINOL, 705
05-ROUXINOL, 711 05-ROUXINOL, 802 05-ROUXINOL, 804
05-ROUXINOL, 806 05-ROUXINOL, 903 05-ROUXINOL, 904
05-ROUXINOL, 906 05-ROUXINOL, 1009 06-SABIÁ, 1010 06-SABIÁ, 106
06-SABIÁ, 109 06-SABIÁ, 1111 06-SABIÁ, 203 06-SABIÁ, 204 06-SABIÁ,
207 06-SABIÁ, 210 06-SABIÁ, 211 06-SABIÁ, 303 06-SABIÁ, 409
06-SABIÁ, 503 06-SABIÁ, 506 06-SABIÁ, 603 06-SABIÁ, 605 06-SABIÁ,
608 06-SABIÁ, 609 06-SABIÁ, 701 06-SABIÁ, 703 06-SABIÁ, 707
06-SABIÁ, 712 06-SABIÁ, 809 06-SABIÁ, 812 06-SABIÁ, 901 06-SABIÁ,
903 06-SABIÁ, 904 06-SABIÁ, 912 06-SABIÁ
509 01-BEIJA-FLOR, 710 01-BEIJA-FLOR, 712 01-BEIJA-FLOR, 205 12/2019 11/12/2019 (121,75)
02-BEM TE VI, 611 02-BEM TE VI, 704 02-BEM TE VI, 508 03-CANÁRIO,
512 03-CANÁRIO, 908 03-CANÁRIO, 807 04-CARDEAL, 104
05-ROUXINOL, 105 05-ROUXINOL, 1110 05-ROUXINOL, 310
05-ROUXINOL, 311 05-ROUXINOL, 501 05-ROUXINOL, 912
05-ROUXINOL, 1012 06-SABIÁ, 104 06-SABIÁ, 111 06-SABIÁ, 406
06-SABIÁ, 505 06-SABIÁ, 803 06-SABIÁ, 808 06-SABIÁ, 902 06-SABIÁ
109 01-BEIJA-FLOR, 203 01-BEIJA-FLOR, 402 02-BEM TE VI, 612 12/2019 12/12/2019 (77,92)
02-BEM TE VI, 210 04-CARDEAL, 309 04-CARDEAL, 503 04-CARDEAL,
607 04-CARDEAL, 608 04-CARDEAL, 505 05-ROUXINOL, 511
05-ROUXINOL, 604 05-ROUXINOL, 606 05-ROUXINOL, 309 06-SABIÁ,
411 06-SABIÁ, 705 06-SABIÁ
606 01-BEIJA-FLOR, 102 02-BEM TE VI, 802 02-BEM TE VI, 712 12/2019 13/12/2019 (63,31)
03-CANÁRIO, 1110 04-CARDEAL, 212 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL,
607 05-ROUXINOL, 810 05-ROUXINOL, 907 05-ROUXINOL, 208
06-SABIÁ, 302 06-SABIÁ, 606 06-SABIÁ
1110 01-BEIJA-FLOR, 208 01-BEIJA-FLOR, 305 01-BEIJA-FLOR, 308 12/2019 16/12/2019 (131,49)
01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 610 01-BEIJA-FLOR, 911
01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 203 02-BEM TE VI, 301 02-BEM TE
VI, 307 02-BEM TE VI, 703 02-BEM TE VI, 810 02-BEM TE VI, 904 02-BEM
TE VI, 405 03-CANÁRIO, 1106 04-CARDEAL, 305 04-CARDEAL, 310
04-CARDEAL, 312 04-CARDEAL, 508 04-CARDEAL, 806 04-CARDEAL,
907 04-CARDEAL, 208 05-ROUXINOL, 104 06-SABIÁ, 404 06-SABIÁ, 508
06-SABIÁ, 612 06-SABIÁ
1005 03-CANÁRIO, 305 03-CANÁRIO, 909 03-CANÁRIO, 1005 12/2019 17/12/2019 (19,48)
04-CARDEAL
906 01-BEIJA-FLOR, 201 03-CANÁRIO, 801 03-CANÁRIO, 109 12/2019 18/12/2019 (24,35)
04-CARDEAL, 705 04-CARDEAL
602 01-BEIJA-FLOR, 1103 02-BEM TE VI, 1003 03-CANÁRIO, 302 12/2019 19/12/2019 (38,96)
03-CANÁRIO, 310 03-CANÁRIO, 105 04-CARDEAL, 512 04-CARDEAL, 804
06-SABIÁ
210 01-BEIJA-FLOR, 108 02-BEM TE VI, 111 02-BEM TE VI, 504 12/2019 20/12/2019 (38,96)
02-BEM TE VI, 203 05-ROUXINOL, 706 05-ROUXINOL, 206 06-SABIÁ, 401
06-SABIÁ
511 01-BEIJA-FLOR, 801 03-CANÁRIO, 810 03-CANÁRIO, 110 12/2019 23/12/2019 (38,96)
05-ROUXINOL, 807 05-ROUXINOL, 911 05-ROUXINOL, 305 06-SABIÁ,
810 06-SABIÁ
303 01-BEIJA-FLOR 12/2019 24/12/2019 (4,87)
907 03-CANÁRIO 12/2019 26/12/2019 (4,87)
811 04-CARDEAL Acordo 02/12/2019 (4,87)
804 02-BEM TE VI, 810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 (9,74)
103 01-BEIJA-FLOR Acordo 04/12/2019 (4,87)
1108 01-BEIJA-FLOR, 1011 02-BEM TE VI Acordo 05/12/2019 (9,74)
405 01-BEIJA-FLOR, 1003 03-CANÁRIO Acordo 06/12/2019 (9,74)
1005 02-BEM TE VI, 908 04-CARDEAL, 401 05-ROUXINOL Acordo 09/12/2019 (14,61)
403 01-BEIJA-FLOR, 908 01-BEIJA-FLOR, 1010 05-ROUXINOL, 901 Acordo 10/12/2019 (29,22)
05-ROUXINOL, 210 06-SABIÁ, 303 06-SABIÁ
702 02-BEM TE VI, 1110 05-ROUXINOL Acordo 11/12/2019 (9,74)
203 01-BEIJA-FLOR Acordo 12/12/2019 (4,87)
304 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 706 01-BEIJA-FLOR, 710 Acordo 16/12/2019 (34,09)
02-BEM TE VI, 1110 03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 305 04-CARDEAL
1110 05-ROUXINOL Acordo 17/12/2019 (4,87)
811 05-ROUXINOL Acordo 18/12/2019 (4,87)
709 01-BEIJA-FLOR, 806 01-BEIJA-FLOR, 207 03-CANÁRIO, 409 Acordo 20/12/2019 (48,70)
03-CANÁRIO, 1109 04-CARDEAL, 504 04-CARDEAL, 812 04-CARDEAL,

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 10 de 25
810 05-ROUXINOL, 209 06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ
302 03-CANÁRIO Acordo 23/12/2019 (4,87)
809 02-BEM TE VI Acordo 24/12/2019 (4,87)
905 01-BEIJA-FLOR Acordo 26/12/2019 (4,87)
909 05-ROUXINOL Acordo 02/12/2019 (4,87)
Total de Tarifa bancária (3.594,06)
Rendimento de investimento (0,05%)
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 05/12/2019 0,31
dia - 20191205007
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 06/12/2019 0,06
dia - 20191206013
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 13/12/2019 0,83
dia - 20191213014
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 16/12/2019 3,17
dia - 20191216006
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 19/12/2019 7,52
dia - 20191219013
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 20/12/2019 1,10
dia - 20191220016
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 23/12/2019 0,05
dia - 20191223007
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 27/12/2019 0,45
dia - 20191227009
Rendimento de investimento Rendimento de aplicação automática neste 12/2019 30/12/2019 0,26
dia - 20191230006
Rendimento de aplicação financeira no mês 12/2019 31/12/2019 94,19
Total de Rendimento de investimento 107,94
Fundo de reserva (3,48%)
507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 10,87
104 02-BEM TE VI, 1003 06-SABIÁ 10/2019 02/12/2019 27,57
1107 02-BEM TE VI, 510 04-CARDEAL 10/2019 04/12/2019 24,45
212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 11,09
310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 13,58
812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 11,09
105 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL 11/2019 28/11/2019 23,69
210 01-BEIJA-FLOR, 512 01-BEIJA-FLOR, 1106 03-CANÁRIO, 512 11/2019 29/11/2019 46,65
04-CARDEAL
503 01-BEIJA-FLOR, 104 02-BEM TE VI, 409 02-BEM TE VI, 911 11/2019 02/12/2019 75,72
03-CANÁRIO, 111 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL
1005 03-CANÁRIO, 402 03-CANÁRIO, 605 03-CANÁRIO, 505 11/2019 03/12/2019 69,42
04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 803 06-SABIÁ
102 01-BEIJA-FLOR, 105 02-BEM TE VI, 1107 02-BEM TE VI, 402 11/2019 04/12/2019 71,70
02-BEM TE VI, 1001 06-SABIÁ, 1104 06-SABIÁ
1006 02-BEM TE VI, 212 04-CARDEAL, 1002 06-SABIÁ, 810 06-SABIÁ 11/2019 05/12/2019 46,82
1003 03-CANÁRIO, 1105 06-SABIÁ, 209 06-SABIÁ 11/2019 06/12/2019 38,42
110 04-CARDEAL 11/2019 09/12/2019 13,98
406 01-BEIJA-FLOR, 110 02-BEM TE VI, 407 02-BEM TE VI, 708 11/2019 10/12/2019 69,12
02-BEM TE VI, 306 04-CARDEAL, 1005 06-SABIÁ
305 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL 11/2019 11/12/2019 22,48
312 06-SABIÁ 11/2019 12/12/2019 11,10
809 01-BEIJA-FLOR, 1108 06-SABIÁ 11/2019 13/12/2019 24,83
305 01-BEIJA-FLOR, 410 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM TE VI, 1110 11/2019 16/12/2019 77,66
03-CANÁRIO, 209 03-CANÁRIO, 1003 04-CARDEAL
312 04-CARDEAL 11/2019 17/12/2019 11,09
1004 04-CARDEAL 11/2019 18/12/2019 13,58
111 02-BEM TE VI 11/2019 20/12/2019 12,45
1005 02-BEM TE VI, 812 02-BEM TE VI, 807 05-ROUXINOL 11/2019 23/12/2019 33,20
1105 03-CANÁRIO 11/2019 26/12/2019 11,24
902 01-BEIJA-FLOR 12/2019 28/11/2019 11,24
1004 01-BEIJA-FLOR, 1007 02-BEM TE VI 12/2019 29/11/2019 24,45
1102 01-BEIJA-FLOR, 407 01-BEIJA-FLOR, 503 01-BEIJA-FLOR, 804 12/2019 02/12/2019 485,81
01-BEIJA-FLOR, 907 01-BEIJA-FLOR, 1004 02-BEM TE VI, 1010 02-BEM
TE VI, 109 02-BEM TE VI, 1102 02-BEM TE VI, 1105 02-BEM TE VI, 1108
02-BEM TE VI, 1110 02-BEM TE VI, 206 02-BEM TE VI, 502 02-BEM TE VI,
703 02-BEM TE VI, 908 02-BEM TE VI, 108 03-CANÁRIO, 1103

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 11 de 25
03-CANÁRIO, 702 03-CANÁRIO, 703 03-CANÁRIO, 706 03-CANÁRIO, 707
03-CANÁRIO, 912 03-CANÁRIO, 1007 04-CARDEAL, 1008 04-CARDEAL,
207 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL, 201 05-ROUXINOL, 207
05-ROUXINOL, 305 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL, 607
05-ROUXINOL, 1008 06-SABIÁ, 1101 06-SABIÁ, 1102 06-SABIÁ, 304
06-SABIÁ, 306 06-SABIÁ, 405 06-SABIÁ, 507 06-SABIÁ, 510 06-SABIÁ,
610 06-SABIÁ
111 01-BEIJA-FLOR, 311 01-BEIJA-FLOR, 501 01-BEIJA-FLOR, 703 12/2019 03/12/2019 264,63
01-BEIJA-FLOR, 1101 02-BEM TE VI, 1109 02-BEM TE VI, 403 02-BEM TE
VI, 503 02-BEM TE VI, 610 02-BEM TE VI, 804 02-BEM TE VI, 109
03-CANÁRIO, 1107 03-CANÁRIO, 208 03-CANÁRIO, 901 03-CANÁRIO,
201 04-CARDEAL, 409 04-CARDEAL, 604 04-CARDEAL, 1012
05-ROUXINOL, 409 05-ROUXINOL, 604 06-SABIÁ, 710 06-SABIÁ
206 01-BEIJA-FLOR, 604 01-BEIJA-FLOR, 607 01-BEIJA-FLOR, 807 12/2019 04/12/2019 668,20
01-BEIJA-FLOR, 909 01-BEIJA-FLOR, 1107 02-BEM TE VI, 201 02-BEM TE
VI, 302 02-BEM TE VI, 306 02-BEM TE VI, 410 02-BEM TE VI, 505 02-BEM
TE VI, 809 02-BEM TE VI, 909 02-BEM TE VI, 910 02-BEM TE VI, 911
02-BEM TE VI, 1001 03-CANÁRIO, 205 03-CANÁRIO, 406 03-CANÁRIO,
802 03-CANÁRIO, 804 03-CANÁRIO, 1004 04-CARDEAL, 111
04-CARDEAL, 307 04-CARDEAL, 308 04-CARDEAL, 404 04-CARDEAL,
407 04-CARDEAL, 610 04-CARDEAL, 611 04-CARDEAL, 703
04-CARDEAL, 1007 05-ROUXINOL, 107 05-ROUXINOL, 301
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05-ROUXINOL, 908 05-ROUXINOL, 1001 06-SABIÁ, 102 06-SABIÁ, 103
06-SABIÁ, 105 06-SABIÁ, 107 06-SABIÁ, 110 06-SABIÁ, 1109 06-SABIÁ,
1110 06-SABIÁ, 1112 06-SABIÁ, 407 06-SABIÁ, 410 06-SABIÁ, 412
06-SABIÁ, 509 06-SABIÁ, 801 06-SABIÁ, 802 06-SABIÁ, 807 06-SABIÁ,
907 06-SABIÁ, 910 06-SABIÁ, 911 06-SABIÁ
108 01-BEIJA-FLOR, 1108 01-BEIJA-FLOR, 1109 01-BEIJA-FLOR, 12/2019 05/12/2019 507,16
1112 01-BEIJA-FLOR, 202 01-BEIJA-FLOR, 204 01-BEIJA-FLOR, 302
01-BEIJA-FLOR, 701 01-BEIJA-FLOR, 705 01-BEIJA-FLOR, 204 02-BEM
TE VI, 308 02-BEM TE VI, 309 02-BEM TE VI, 401 02-BEM TE VI, 408
02-BEM TE VI, 512 02-BEM TE VI, 606 02-BEM TE VI, 912 02-BEM TE VI,
1110 03-CANÁRIO, 204 03-CANÁRIO, 306 03-CANÁRIO, 510
03-CANÁRIO, 608 03-CANÁRIO, 1010 04-CARDEAL, 106 04-CARDEAL,
1111 04-CARDEAL, 203 04-CARDEAL, 205 04-CARDEAL, 209
04-CARDEAL, 411 04-CARDEAL, 710 04-CARDEAL, 712 04-CARDEAL,
809 04-CARDEAL, 908 04-CARDEAL, 1005 05-ROUXINOL, 402
05-ROUXINOL, 403 05-ROUXINOL, 709 05-ROUXINOL, 710
05-ROUXINOL, 905 05-ROUXINOL, 307 06-SABIÁ, 512 06-SABIÁ, 602
06-SABIÁ
1106 01-BEIJA-FLOR, 211 01-BEIJA-FLOR, 309 01-BEIJA-FLOR, 411 12/2019 06/12/2019 480,39
01-BEIJA-FLOR, 711 01-BEIJA-FLOR, 910 01-BEIJA-FLOR, 202 02-BEM
TE VI, 207 02-BEM TE VI, 303 02-BEM TE VI, 311 02-BEM TE VI, 405
02-BEM TE VI, 411 02-BEM TE VI, 605 02-BEM TE VI, 709 02-BEM TE VI,
712 02-BEM TE VI, 806 02-BEM TE VI, 901 02-BEM TE VI, 1006
03-CANÁRIO, 107 03-CANÁRIO, 111 03-CANÁRIO, 210 03-CANÁRIO, 411
03-CANÁRIO, 1102 04-CARDEAL, 1108 04-CARDEAL, 202 04-CARDEAL,
311 04-CARDEAL, 410 04-CARDEAL, 910 04-CARDEAL, 1004
05-ROUXINOL, 102 05-ROUXINOL, 103 05-ROUXINOL, 406
05-ROUXINOL, 803 05-ROUXINOL, 809 05-ROUXINOL, 1004 06-SABIÁ,
108 06-SABIÁ, 1105 06-SABIÁ, 202 06-SABIÁ, 212 06-SABIÁ, 402
06-SABIÁ
1111 01-BEIJA-FLOR, 201 01-BEIJA-FLOR, 205 01-BEIJA-FLOR, 310 12/2019 09/12/2019 1.293,85
01-BEIJA-FLOR, 312 01-BEIJA-FLOR, 401 01-BEIJA-FLOR, 502
01-BEIJA-FLOR, 510 01-BEIJA-FLOR, 511 01-BEIJA-FLOR, 611
01-BEIJA-FLOR, 802 01-BEIJA-FLOR, 803 01-BEIJA-FLOR, 805
01-BEIJA-FLOR, 1009 02-BEM TE VI, 1106 02-BEM TE VI, 1112 02-BEM
TE VI, 404 02-BEM TE VI, 406 02-BEM TE VI, 506 02-BEM TE VI, 507
02-BEM TE VI, 602 02-BEM TE VI, 603 02-BEM TE VI, 604 02-BEM TE VI,
607 02-BEM TE VI, 609 02-BEM TE VI, 706 02-BEM TE VI, 710 02-BEM TE
VI, 803 02-BEM TE VI, 805 02-BEM TE VI, 807 02-BEM TE VI, 904 02-BEM
TE VI, 1007 03-CANÁRIO, 1008 03-CANÁRIO, 1011 03-CANÁRIO, 103
03-CANÁRIO, 104 03-CANÁRIO, 1104 03-CANÁRIO, 1108 03-CANÁRIO,
304 03-CANÁRIO, 307 03-CANÁRIO, 311 03-CANÁRIO, 401 03-CANÁRIO,

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 12 de 25
507 03-CANÁRIO, 602 03-CANÁRIO, 604 03-CANÁRIO, 606 03-CANÁRIO,
709 03-CANÁRIO, 807 03-CANÁRIO, 810 03-CANÁRIO, 907 03-CANÁRIO,
910 03-CANÁRIO, 1001 04-CARDEAL, 1006 04-CARDEAL, 104
04-CARDEAL, 1101 04-CARDEAL, 208 04-CARDEAL, 303 04-CARDEAL,
401 04-CARDEAL, 405 04-CARDEAL, 406 04-CARDEAL, 509
04-CARDEAL, 606 04-CARDEAL, 612 04-CARDEAL, 706 04-CARDEAL,
707 04-CARDEAL, 708 04-CARDEAL, 709 04-CARDEAL, 804
04-CARDEAL, 810 04-CARDEAL, 904 04-CARDEAL, 909 04-CARDEAL,
1001 05-ROUXINOL, 1006 05-ROUXINOL, 1009 05-ROUXINOL, 108
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05-ROUXINOL, 401 05-ROUXINOL, 407 05-ROUXINOL, 507
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06-SABIÁ, 805 06-SABIÁ, 811 06-SABIÁ
1002 01-BEIJA-FLOR, 1003 01-BEIJA-FLOR, 1005 01-BEIJA-FLOR, 12/2019 10/12/2019 2.219,69
1008 01-BEIJA-FLOR, 1009 01-BEIJA-FLOR, 1010 01-BEIJA-FLOR, 104
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01-BEIJA-FLOR, 810 01-BEIJA-FLOR, 905 01-BEIJA-FLOR, 908
01-BEIJA-FLOR, 1001 02-BEM TE VI, 1003 02-BEM TE VI, 1104 02-BEM
TE VI, 208 02-BEM TE VI, 210 02-BEM TE VI, 212 02-BEM TE VI, 304
02-BEM TE VI, 305 02-BEM TE VI, 312 02-BEM TE VI, 412 02-BEM TE VI,
501 02-BEM TE VI, 510 02-BEM TE VI, 601 02-BEM TE VI, 608 02-BEM TE
VI, 705 02-BEM TE VI, 707 02-BEM TE VI, 711 02-BEM TE VI, 801 02-BEM
TE VI, 808 02-BEM TE VI, 811 02-BEM TE VI, 902 02-BEM TE VI, 903
02-BEM TE VI, 905 02-BEM TE VI, 906 02-BEM TE VI, 1002 03-CANÁRIO,
1004 03-CANÁRIO, 1010 03-CANÁRIO, 1012 03-CANÁRIO, 102
03-CANÁRIO, 106 03-CANÁRIO, 110 03-CANÁRIO, 1101 03-CANÁRIO,
1111 03-CANÁRIO, 1112 03-CANÁRIO, 206 03-CANÁRIO, 211
03-CANÁRIO, 301 03-CANÁRIO, 303 03-CANÁRIO, 308 03-CANÁRIO, 404
03-CANÁRIO, 407 03-CANÁRIO, 408 03-CANÁRIO, 412 03-CANÁRIO, 502
03-CANÁRIO, 503 03-CANÁRIO, 504 03-CANÁRIO, 505 03-CANÁRIO, 506
03-CANÁRIO, 511 03-CANÁRIO, 601 03-CANÁRIO, 603 03-CANÁRIO, 609
03-CANÁRIO, 611 03-CANÁRIO, 705 03-CANÁRIO, 708 03-CANÁRIO, 710
03-CANÁRIO, 711 03-CANÁRIO, 803 03-CANÁRIO, 805 03-CANÁRIO, 808
03-CANÁRIO, 902 03-CANÁRIO, 903 03-CANÁRIO, 905 03-CANÁRIO,
1009 04-CARDEAL, 1011 04-CARDEAL, 103 04-CARDEAL, 107
04-CARDEAL, 1103 04-CARDEAL, 1105 04-CARDEAL, 1107
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05-ROUXINOL, 411 05-ROUXINOL, 412 05-ROUXINOL, 502
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05-ROUXINOL, 904 05-ROUXINOL, 906 05-ROUXINOL, 1009 06-SABIÁ,

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 13 de 25
1010 06-SABIÁ, 106 06-SABIÁ, 109 06-SABIÁ, 1111 06-SABIÁ, 203
06-SABIÁ, 204 06-SABIÁ, 207 06-SABIÁ, 210 06-SABIÁ, 211 06-SABIÁ,
303 06-SABIÁ, 409 06-SABIÁ, 503 06-SABIÁ, 506 06-SABIÁ, 603
06-SABIÁ, 605 06-SABIÁ, 608 06-SABIÁ, 609 06-SABIÁ, 701 06-SABIÁ,
703 06-SABIÁ, 707 06-SABIÁ, 712 06-SABIÁ, 809 06-SABIÁ, 812
06-SABIÁ, 901 06-SABIÁ, 903 06-SABIÁ, 904 06-SABIÁ, 912 06-SABIÁ
509 01-BEIJA-FLOR, 710 01-BEIJA-FLOR, 712 01-BEIJA-FLOR, 205 12/2019 11/12/2019 273,98
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512 03-CANÁRIO, 908 03-CANÁRIO, 807 04-CARDEAL, 104
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05-ROUXINOL, 501 05-ROUXINOL, 912 05-ROUXINOL, 1012 06-SABIÁ,
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06-SABIÁ
606 01-BEIJA-FLOR, 102 02-BEM TE VI, 802 02-BEM TE VI, 712 12/2019 13/12/2019 139,43
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810 05-ROUXINOL, 907 05-ROUXINOL, 208 06-SABIÁ, 302 06-SABIÁ, 606
06-SABIÁ
1110 01-BEIJA-FLOR, 208 01-BEIJA-FLOR, 305 01-BEIJA-FLOR, 308 12/2019 16/12/2019 263,07
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VI, 301 02-BEM TE VI, 307 02-BEM TE VI, 810 02-BEM TE VI, 1106
04-CARDEAL, 305 04-CARDEAL, 310 04-CARDEAL, 312 04-CARDEAL,
508 04-CARDEAL, 806 04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 208
05-ROUXINOL, 104 06-SABIÁ, 404 06-SABIÁ, 508 06-SABIÁ, 612
06-SABIÁ
1005 03-CANÁRIO, 305 03-CANÁRIO, 909 03-CANÁRIO, 1005 12/2019 17/12/2019 47,30
04-CARDEAL
906 01-BEIJA-FLOR, 201 03-CANÁRIO, 109 04-CARDEAL, 705 12/2019 18/12/2019 47,20
04-CARDEAL
602 01-BEIJA-FLOR, 1103 02-BEM TE VI, 1003 03-CANÁRIO, 302 12/2019 19/12/2019 100,35
03-CANÁRIO, 310 03-CANÁRIO, 105 04-CARDEAL, 512 04-CARDEAL, 804
06-SABIÁ
210 01-BEIJA-FLOR, 108 02-BEM TE VI, 111 02-BEM TE VI, 504 12/2019 20/12/2019 98,53
02-BEM TE VI, 203 05-ROUXINOL, 706 05-ROUXINOL, 206 06-SABIÁ, 401
06-SABIÁ
801 03-CANÁRIO, 807 05-ROUXINOL, 911 05-ROUXINOL, 810 12/2019 23/12/2019 46,79
06-SABIÁ
303 01-BEIJA-FLOR 12/2019 24/12/2019 13,58
Total de Fundo de reserva 7.939,25
Atualização monetária (0,20%)
408 01-BEIJA-FLOR, 507 01-BEIJA-FLOR Acordo 28/11/2019 2,06
608 01-BEIJA-FLOR, 1103 04-CARDEAL Acordo 29/11/2019 6,02
409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 10,73
302 03-CANÁRIO Acordo 04/12/2019 0,57
911 01-BEIJA-FLOR Acordo 06/12/2019 0,21
1001 01-BEIJA-FLOR Acordo 17/12/2019 1,85
811 04-CARDEAL Acordo 02/12/2019 0,90
804 02-BEM TE VI, 810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 49,66
103 01-BEIJA-FLOR Acordo 04/12/2019 1,10
1108 01-BEIJA-FLOR, 1011 02-BEM TE VI Acordo 05/12/2019 17,84
405 01-BEIJA-FLOR, 1003 03-CANÁRIO Acordo 06/12/2019 15,43
1005 02-BEM TE VI, 401 05-ROUXINOL Acordo 09/12/2019 51,16
403 01-BEIJA-FLOR, 908 01-BEIJA-FLOR, 1010 05-ROUXINOL, 210 Acordo 10/12/2019 34,38
06-SABIÁ, 303 06-SABIÁ
702 02-BEM TE VI, 1110 05-ROUXINOL Acordo 11/12/2019 23,09
203 01-BEIJA-FLOR Acordo 12/12/2019 52,94
304 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 706 01-BEIJA-FLOR, 1110 Acordo 16/12/2019 38,95
03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 305 04-CARDEAL
1110 05-ROUXINOL Acordo 17/12/2019 3,21
811 05-ROUXINOL Acordo 18/12/2019 0,80
806 01-BEIJA-FLOR, 207 03-CANÁRIO, 409 03-CANÁRIO, 1109 Acordo 20/12/2019 118,32

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 14 de 25
04-CARDEAL, 504 04-CARDEAL, 812 04-CARDEAL, 810 05-ROUXINOL,
209 06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ
302 03-CANÁRIO Acordo 23/12/2019 0,57
909 05-ROUXINOL Acordo 02/12/2019 21,32
Total de Atualização monetária 451,11
Pagamentos a menor (0,00%)
ref Cobr. 114147 11/2019 305 04-CARDEAL 12/2019 16/12/2019 3,01
Total de Pagamentos a menor 3,01
Rateio extra (5,79%)
- Dif. conta de água 507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 20,00
- Dif. conta de água/ 104 02-BEM TE VI, 1003 06-SABIÁ 10/2019 02/12/2019 40,00
- Dif. conta de água/ 1107 02-BEM TE VI, 510 04-CARDEAL 10/2019 04/12/2019 40,00
- Dif. conta de água 212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 20,00
- Dif. conta de água 310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 20,00
- Dif. conta de água 812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 20,00
- Parcelamento Receita Federal 60/60 507 01-BEIJA-FLOR 10/2019 28/11/2019 5,00
- Parcelamento Receita Federal 60/60/ 104 02-BEM TE VI, 1003 10/2019 02/12/2019 10,00
06-SABIÁ
- Parcelamento Receita Federal 60/60/ 1107 02-BEM TE VI, 510 10/2019 04/12/2019 10,00
04-CARDEAL
- Parcelamento Receita Federal 60/60 212 05-ROUXINOL 10/2019 05/12/2019 5,00
- Parcelamento Receita Federal 60/60 310 02-BEM TE VI 10/2019 06/12/2019 5,00
- Parcelamento Receita Federal 60/60 812 02-BEM TE VI 10/2019 09/12/2019 5,00
- Dif. conta de água/ 105 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL 11/2019 28/11/2019 40,00
- Dif. conta de água/ 210 01-BEIJA-FLOR, 512 01-BEIJA-FLOR, 1106 11/2019 29/11/2019 80,00
03-CANÁRIO, 512 04-CARDEAL
- Dif. conta de água/ 503 01-BEIJA-FLOR, 104 02-BEM TE VI, 409 11/2019 02/12/2019 120,00
02-BEM TE VI, 911 03-CANÁRIO, 111 05-ROUXINOL, 306 05-ROUXINOL
- Dif. conta de água/ 1005 03-CANÁRIO, 402 03-CANÁRIO, 605 11/2019 03/12/2019 120,00
03-CANÁRIO, 505 04-CARDEAL, 907 04-CARDEAL, 803 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 102 01-BEIJA-FLOR, 105 02-BEM TE VI, 1107 11/2019 04/12/2019 120,00
02-BEM TE VI, 402 02-BEM TE VI, 1001 06-SABIÁ, 1104 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1006 02-BEM TE VI, 212 04-CARDEAL, 1002 11/2019 05/12/2019 80,00
06-SABIÁ, 810 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1003 03-CANÁRIO, 1105 06-SABIÁ, 209 06-SABIÁ 11/2019 06/12/2019 60,00
- Dif. conta de água 110 04-CARDEAL 11/2019 09/12/2019 20,00
- Dif. conta de água/ 406 01-BEIJA-FLOR, 110 02-BEM TE VI, 407 11/2019 10/12/2019 120,00
02-BEM TE VI, 708 02-BEM TE VI, 306 04-CARDEAL, 1005 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 305 04-CARDEAL, 811 04-CARDEAL 11/2019 11/12/2019 40,00
- Dif. conta de água 312 06-SABIÁ 11/2019 12/12/2019 20,00
- Dif. conta de água/ 809 01-BEIJA-FLOR, 1108 06-SABIÁ 11/2019 13/12/2019 40,00
- Dif. conta de água/ 305 01-BEIJA-FLOR, 410 01-BEIJA-FLOR, 106 11/2019 16/12/2019 120,00
02-BEM TE VI, 1110 03-CANÁRIO, 209 03-CANÁRIO, 1003 04-CARDEAL
- Dif. conta de água 312 04-CARDEAL 11/2019 17/12/2019 20,00
- Dif. conta de água 1004 04-CARDEAL 11/2019 18/12/2019 20,00
- Dif. conta de água 111 02-BEM TE VI 11/2019 20/12/2019 20,00
- Dif. conta de água/ 1005 02-BEM TE VI, 812 02-BEM TE VI, 807 11/2019 23/12/2019 60,00
05-ROUXINOL
- Dif. conta de água 1105 03-CANÁRIO 11/2019 26/12/2019 20,00
- Dif. conta de água 902 01-BEIJA-FLOR 12/2019 28/11/2019 20,00
- Dif. conta de água/ 1004 01-BEIJA-FLOR, 1007 02-BEM TE VI 12/2019 29/11/2019 40,00
- Dif. conta de água/ 1102 01-BEIJA-FLOR, 407 01-BEIJA-FLOR, 503 12/2019 02/12/2019 820,00
01-BEIJA-FLOR, 804 01-BEIJA-FLOR, 907 01-BEIJA-FLOR, 1004 02-BEM
TE VI, 1010 02-BEM TE VI, 109 02-BEM TE VI, 1102 02-BEM TE VI, 1105
02-BEM TE VI, 1108 02-BEM TE VI, 1110 02-BEM TE VI, 206 02-BEM TE
VI, 502 02-BEM TE VI, 703 02-BEM TE VI, 908 02-BEM TE VI, 108
03-CANÁRIO, 1103 03-CANÁRIO, 702 03-CANÁRIO, 703 03-CANÁRIO,
706 03-CANÁRIO, 707 03-CANÁRIO, 912 03-CANÁRIO, 1007
04-CARDEAL, 1008 04-CARDEAL, 207 04-CARDEAL, 808 04-CARDEAL,
201 05-ROUXINOL, 207 05-ROUXINOL, 305 05-ROUXINOL, 306
05-ROUXINOL, 607 05-ROUXINOL, 1008 06-SABIÁ, 1101 06-SABIÁ, 1102
06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ, 306 06-SABIÁ, 405 06-SABIÁ, 507 06-SABIÁ,
510 06-SABIÁ, 610 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 111 01-BEIJA-FLOR, 311 01-BEIJA-FLOR, 501 12/2019 03/12/2019 420,00
01-BEIJA-FLOR, 703 01-BEIJA-FLOR, 1101 02-BEM TE VI, 1109 02-BEM

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 15 de 25
TE VI, 403 02-BEM TE VI, 503 02-BEM TE VI, 610 02-BEM TE VI, 804
02-BEM TE VI, 109 03-CANÁRIO, 1107 03-CANÁRIO, 208 03-CANÁRIO,
901 03-CANÁRIO, 201 04-CARDEAL, 409 04-CARDEAL, 604
04-CARDEAL, 1012 05-ROUXINOL, 409 05-ROUXINOL, 604 06-SABIÁ,
710 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 206 01-BEIJA-FLOR, 604 01-BEIJA-FLOR, 607 12/2019 04/12/2019 1.100,00
01-BEIJA-FLOR, 807 01-BEIJA-FLOR, 909 01-BEIJA-FLOR, 1107 02-BEM
TE VI, 201 02-BEM TE VI, 302 02-BEM TE VI, 306 02-BEM TE VI, 410
02-BEM TE VI, 505 02-BEM TE VI, 809 02-BEM TE VI, 909 02-BEM TE VI,
910 02-BEM TE VI, 911 02-BEM TE VI, 1001 03-CANÁRIO, 205
03-CANÁRIO, 406 03-CANÁRIO, 802 03-CANÁRIO, 804 03-CANÁRIO,
1004 04-CARDEAL, 111 04-CARDEAL, 307 04-CARDEAL, 308
04-CARDEAL, 404 04-CARDEAL, 407 04-CARDEAL, 610 04-CARDEAL,
611 04-CARDEAL, 703 04-CARDEAL, 1007 05-ROUXINOL, 107
05-ROUXINOL, 301 05-ROUXINOL, 303 05-ROUXINOL, 504
05-ROUXINOL, 510 05-ROUXINOL, 908 05-ROUXINOL, 1001 06-SABIÁ,
102 06-SABIÁ, 103 06-SABIÁ, 105 06-SABIÁ, 107 06-SABIÁ, 110
06-SABIÁ, 1109 06-SABIÁ, 1110 06-SABIÁ, 1112 06-SABIÁ, 407 06-SABIÁ,
410 06-SABIÁ, 412 06-SABIÁ, 509 06-SABIÁ, 801 06-SABIÁ, 802
06-SABIÁ, 807 06-SABIÁ, 907 06-SABIÁ, 910 06-SABIÁ, 911 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 108 01-BEIJA-FLOR, 1108 01-BEIJA-FLOR, 1109 12/2019 05/12/2019 840,00
01-BEIJA-FLOR, 1112 01-BEIJA-FLOR, 202 01-BEIJA-FLOR, 204
01-BEIJA-FLOR, 302 01-BEIJA-FLOR, 701 01-BEIJA-FLOR, 705
01-BEIJA-FLOR, 204 02-BEM TE VI, 308 02-BEM TE VI, 309 02-BEM TE
VI, 401 02-BEM TE VI, 408 02-BEM TE VI, 512 02-BEM TE VI, 606 02-BEM
TE VI, 912 02-BEM TE VI, 1110 03-CANÁRIO, 204 03-CANÁRIO, 306
03-CANÁRIO, 510 03-CANÁRIO, 608 03-CANÁRIO, 1010 04-CARDEAL,
106 04-CARDEAL, 1111 04-CARDEAL, 203 04-CARDEAL, 205
04-CARDEAL, 209 04-CARDEAL, 411 04-CARDEAL, 710 04-CARDEAL,
712 04-CARDEAL, 809 04-CARDEAL, 908 04-CARDEAL, 1005
05-ROUXINOL, 402 05-ROUXINOL, 403 05-ROUXINOL, 709
05-ROUXINOL, 710 05-ROUXINOL, 905 05-ROUXINOL, 307 06-SABIÁ,
512 06-SABIÁ, 602 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1106 01-BEIJA-FLOR, 211 01-BEIJA-FLOR, 309 12/2019 06/12/2019 800,00
01-BEIJA-FLOR, 411 01-BEIJA-FLOR, 711 01-BEIJA-FLOR, 910
01-BEIJA-FLOR, 202 02-BEM TE VI, 207 02-BEM TE VI, 303 02-BEM TE
VI, 311 02-BEM TE VI, 405 02-BEM TE VI, 411 02-BEM TE VI, 605 02-BEM
TE VI, 709 02-BEM TE VI, 712 02-BEM TE VI, 806 02-BEM TE VI, 901
02-BEM TE VI, 1006 03-CANÁRIO, 107 03-CANÁRIO, 111 03-CANÁRIO,
210 03-CANÁRIO, 411 03-CANÁRIO, 1102 04-CARDEAL, 1108
04-CARDEAL, 202 04-CARDEAL, 311 04-CARDEAL, 410 04-CARDEAL,
910 04-CARDEAL, 1004 05-ROUXINOL, 102 05-ROUXINOL, 103
05-ROUXINOL, 406 05-ROUXINOL, 803 05-ROUXINOL, 809
05-ROUXINOL, 1004 06-SABIÁ, 108 06-SABIÁ, 1105 06-SABIÁ, 202
06-SABIÁ, 212 06-SABIÁ, 402 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1111 01-BEIJA-FLOR, 201 01-BEIJA-FLOR, 205 12/2019 09/12/2019 2.160,00
01-BEIJA-FLOR, 310 01-BEIJA-FLOR, 312 01-BEIJA-FLOR, 401
01-BEIJA-FLOR, 502 01-BEIJA-FLOR, 510 01-BEIJA-FLOR, 511
01-BEIJA-FLOR, 611 01-BEIJA-FLOR, 802 01-BEIJA-FLOR, 803
01-BEIJA-FLOR, 805 01-BEIJA-FLOR, 1009 02-BEM TE VI, 1106 02-BEM
TE VI, 1112 02-BEM TE VI, 404 02-BEM TE VI, 406 02-BEM TE VI, 506
02-BEM TE VI, 507 02-BEM TE VI, 602 02-BEM TE VI, 603 02-BEM TE VI,
604 02-BEM TE VI, 607 02-BEM TE VI, 609 02-BEM TE VI, 706 02-BEM TE
VI, 710 02-BEM TE VI, 803 02-BEM TE VI, 805 02-BEM TE VI, 807 02-BEM
TE VI, 904 02-BEM TE VI, 1007 03-CANÁRIO, 1008 03-CANÁRIO, 1011
03-CANÁRIO, 103 03-CANÁRIO, 104 03-CANÁRIO, 1104 03-CANÁRIO,
1108 03-CANÁRIO, 304 03-CANÁRIO, 307 03-CANÁRIO, 311
03-CANÁRIO, 401 03-CANÁRIO, 507 03-CANÁRIO, 602 03-CANÁRIO, 604
03-CANÁRIO, 606 03-CANÁRIO, 709 03-CANÁRIO, 807 03-CANÁRIO, 810
03-CANÁRIO, 907 03-CANÁRIO, 910 03-CANÁRIO, 1001 04-CARDEAL,
1006 04-CARDEAL, 104 04-CARDEAL, 1101 04-CARDEAL, 208
04-CARDEAL, 303 04-CARDEAL, 401 04-CARDEAL, 405 04-CARDEAL,
406 04-CARDEAL, 509 04-CARDEAL, 606 04-CARDEAL, 612
04-CARDEAL, 706 04-CARDEAL, 707 04-CARDEAL, 708 04-CARDEAL,
709 04-CARDEAL, 804 04-CARDEAL, 810 04-CARDEAL, 904

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 16 de 25
04-CARDEAL, 909 04-CARDEAL, 1001 05-ROUXINOL, 1006
05-ROUXINOL, 1009 05-ROUXINOL, 108 05-ROUXINOL, 1112
05-ROUXINOL, 202 05-ROUXINOL, 206 05-ROUXINOL, 210
05-ROUXINOL, 211 05-ROUXINOL, 310 05-ROUXINOL, 401
05-ROUXINOL, 407 05-ROUXINOL, 507 05-ROUXINOL, 509
05-ROUXINOL, 601 05-ROUXINOL, 609 05-ROUXINOL, 612
05-ROUXINOL, 704 05-ROUXINOL, 708 05-ROUXINOL, 812
05-ROUXINOL, 901 05-ROUXINOL, 902 05-ROUXINOL, 910
05-ROUXINOL, 1006 06-SABIÁ, 1103 06-SABIÁ, 201 06-SABIÁ, 308
06-SABIÁ, 310 06-SABIÁ, 408 06-SABIÁ, 607 06-SABIÁ, 611 06-SABIÁ,
704 06-SABIÁ, 706 06-SABIÁ, 708 06-SABIÁ, 709 06-SABIÁ, 805
06-SABIÁ, 811 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1002 01-BEIJA-FLOR, 1003 01-BEIJA-FLOR, 1005 12/2019 10/12/2019 3.660,00
01-BEIJA-FLOR, 1008 01-BEIJA-FLOR, 1009 01-BEIJA-FLOR, 1010
01-BEIJA-FLOR, 104 01-BEIJA-FLOR, 106 01-BEIJA-FLOR, 107
01-BEIJA-FLOR, 1101 01-BEIJA-FLOR, 1104 01-BEIJA-FLOR, 209
01-BEIJA-FLOR, 301 01-BEIJA-FLOR, 402 01-BEIJA-FLOR, 403
01-BEIJA-FLOR, 404 01-BEIJA-FLOR, 405 01-BEIJA-FLOR, 412
01-BEIJA-FLOR, 504 01-BEIJA-FLOR, 603 01-BEIJA-FLOR, 605
01-BEIJA-FLOR, 702 01-BEIJA-FLOR, 707 01-BEIJA-FLOR, 708
01-BEIJA-FLOR, 808 01-BEIJA-FLOR, 810 01-BEIJA-FLOR, 905
01-BEIJA-FLOR, 908 01-BEIJA-FLOR, 1001 02-BEM TE VI, 1003 02-BEM
TE VI, 1104 02-BEM TE VI, 208 02-BEM TE VI, 210 02-BEM TE VI, 212
02-BEM TE VI, 304 02-BEM TE VI, 305 02-BEM TE VI, 312 02-BEM TE VI,
412 02-BEM TE VI, 501 02-BEM TE VI, 510 02-BEM TE VI, 601 02-BEM TE
VI, 608 02-BEM TE VI, 705 02-BEM TE VI, 707 02-BEM TE VI, 711 02-BEM
TE VI, 801 02-BEM TE VI, 808 02-BEM TE VI, 811 02-BEM TE VI, 902
02-BEM TE VI, 903 02-BEM TE VI, 905 02-BEM TE VI, 906 02-BEM TE VI,
1002 03-CANÁRIO, 1004 03-CANÁRIO, 1010 03-CANÁRIO, 1012
03-CANÁRIO, 102 03-CANÁRIO, 106 03-CANÁRIO, 110 03-CANÁRIO,
1101 03-CANÁRIO, 1111 03-CANÁRIO, 1112 03-CANÁRIO, 206
03-CANÁRIO, 211 03-CANÁRIO, 301 03-CANÁRIO, 303 03-CANÁRIO, 308
03-CANÁRIO, 404 03-CANÁRIO, 407 03-CANÁRIO, 408 03-CANÁRIO, 412
03-CANÁRIO, 502 03-CANÁRIO, 503 03-CANÁRIO, 504 03-CANÁRIO, 505
03-CANÁRIO, 506 03-CANÁRIO, 511 03-CANÁRIO, 601 03-CANÁRIO, 603
03-CANÁRIO, 609 03-CANÁRIO, 611 03-CANÁRIO, 705 03-CANÁRIO, 708
03-CANÁRIO, 710 03-CANÁRIO, 711 03-CANÁRIO, 803 03-CANÁRIO, 805
03-CANÁRIO, 808 03-CANÁRIO, 902 03-CANÁRIO, 903 03-CANÁRIO, 905
03-CANÁRIO, 1009 04-CARDEAL, 1011 04-CARDEAL, 103 04-CARDEAL,
107 04-CARDEAL, 1103 04-CARDEAL, 1105 04-CARDEAL, 1107
04-CARDEAL, 1109 04-CARDEAL, 204 04-CARDEAL, 206 04-CARDEAL,
211 04-CARDEAL, 302 04-CARDEAL, 304 04-CARDEAL, 306
04-CARDEAL, 402 04-CARDEAL, 403 04-CARDEAL, 408 04-CARDEAL,
504 04-CARDEAL, 506 04-CARDEAL, 511 04-CARDEAL, 603
04-CARDEAL, 605 04-CARDEAL, 609 04-CARDEAL, 701 04-CARDEAL,
704 04-CARDEAL, 802 04-CARDEAL, 803 04-CARDEAL, 902
04-CARDEAL, 905 04-CARDEAL, 906 04-CARDEAL, 911 04-CARDEAL,
1003 05-ROUXINOL, 1011 05-ROUXINOL, 106 05-ROUXINOL, 109
05-ROUXINOL, 110 05-ROUXINOL, 1103 05-ROUXINOL, 1106
05-ROUXINOL, 1108 05-ROUXINOL, 1109 05-ROUXINOL, 204
05-ROUXINOL, 302 05-ROUXINOL, 304 05-ROUXINOL, 307
05-ROUXINOL, 308 05-ROUXINOL, 404 05-ROUXINOL, 410
05-ROUXINOL, 411 05-ROUXINOL, 412 05-ROUXINOL, 502
05-ROUXINOL, 506 05-ROUXINOL, 512 05-ROUXINOL, 602
05-ROUXINOL, 603 05-ROUXINOL, 605 05-ROUXINOL, 702
05-ROUXINOL, 703 05-ROUXINOL, 705 05-ROUXINOL, 711
05-ROUXINOL, 802 05-ROUXINOL, 804 05-ROUXINOL, 903
05-ROUXINOL, 904 05-ROUXINOL, 906 05-ROUXINOL, 1009 06-SABIÁ,
1010 06-SABIÁ, 106 06-SABIÁ, 109 06-SABIÁ, 1111 06-SABIÁ, 203
06-SABIÁ, 204 06-SABIÁ, 207 06-SABIÁ, 210 06-SABIÁ, 211 06-SABIÁ,
303 06-SABIÁ, 409 06-SABIÁ, 503 06-SABIÁ, 506 06-SABIÁ, 603
06-SABIÁ, 605 06-SABIÁ, 608 06-SABIÁ, 609 06-SABIÁ, 701 06-SABIÁ,
703 06-SABIÁ, 707 06-SABIÁ, 712 06-SABIÁ, 809 06-SABIÁ, 812
06-SABIÁ, 901 06-SABIÁ, 903 06-SABIÁ, 904 06-SABIÁ, 912 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 509 01-BEIJA-FLOR, 710 01-BEIJA-FLOR, 712 12/2019 11/12/2019 460,00

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 17 de 25
01-BEIJA-FLOR, 205 02-BEM TE VI, 611 02-BEM TE VI, 704 02-BEM TE
VI, 508 03-CANÁRIO, 512 03-CANÁRIO, 908 03-CANÁRIO, 807
04-CARDEAL, 104 05-ROUXINOL, 105 05-ROUXINOL, 1110
05-ROUXINOL, 311 05-ROUXINOL, 501 05-ROUXINOL, 912
05-ROUXINOL, 1012 06-SABIÁ, 111 06-SABIÁ, 406 06-SABIÁ, 505
06-SABIÁ, 803 06-SABIÁ, 808 06-SABIÁ, 902 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 203 01-BEIJA-FLOR, 402 02-BEM TE VI, 612 12/2019 12/12/2019 300,00
02-BEM TE VI, 210 04-CARDEAL, 309 04-CARDEAL, 503 04-CARDEAL,
607 04-CARDEAL, 608 04-CARDEAL, 505 05-ROUXINOL, 511
05-ROUXINOL, 604 05-ROUXINOL, 606 05-ROUXINOL, 309 06-SABIÁ,
411 06-SABIÁ, 705 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 606 01-BEIJA-FLOR, 102 02-BEM TE VI, 802 12/2019 13/12/2019 240,00
02-BEM TE VI, 712 03-CANÁRIO, 1110 04-CARDEAL, 212 04-CARDEAL,
811 04-CARDEAL, 810 05-ROUXINOL, 907 05-ROUXINOL, 208 06-SABIÁ,
302 06-SABIÁ, 606 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1110 01-BEIJA-FLOR, 208 01-BEIJA-FLOR, 305 12/2019 16/12/2019 440,00
01-BEIJA-FLOR, 308 01-BEIJA-FLOR, 610 01-BEIJA-FLOR, 106 02-BEM
TE VI, 203 02-BEM TE VI, 301 02-BEM TE VI, 307 02-BEM TE VI, 810
02-BEM TE VI, 1106 04-CARDEAL, 305 04-CARDEAL, 310 04-CARDEAL,
312 04-CARDEAL, 508 04-CARDEAL, 806 04-CARDEAL, 907
04-CARDEAL, 208 05-ROUXINOL, 104 06-SABIÁ, 404 06-SABIÁ, 508
06-SABIÁ, 612 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 1005 03-CANÁRIO, 305 03-CANÁRIO, 909 12/2019 17/12/2019 80,00
03-CANÁRIO, 1005 04-CARDEAL
- Dif. conta de água/ 906 01-BEIJA-FLOR, 201 03-CANÁRIO, 109 12/2019 18/12/2019 80,00
04-CARDEAL, 705 04-CARDEAL
- Dif. conta de água/ 602 01-BEIJA-FLOR, 1103 02-BEM TE VI, 1003 12/2019 19/12/2019 160,00
03-CANÁRIO, 302 03-CANÁRIO, 310 03-CANÁRIO, 105 04-CARDEAL, 512
04-CARDEAL, 804 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 210 01-BEIJA-FLOR, 108 02-BEM TE VI, 111 12/2019 20/12/2019 160,00
02-BEM TE VI, 504 02-BEM TE VI, 203 05-ROUXINOL, 706 05-ROUXINOL,
206 06-SABIÁ, 401 06-SABIÁ
- Dif. conta de água/ 801 03-CANÁRIO, 807 05-ROUXINOL, 911 12/2019 23/12/2019 80,00
05-ROUXINOL, 810 06-SABIÁ
- Dif. conta de água 303 01-BEIJA-FLOR 12/2019 24/12/2019 20,00
Total de Rateio extra 13.200,00
Acordo (11,69%)
408 01-BEIJA-FLOR, 507 01-BEIJA-FLOR Acordo 28/11/2019 362,80
608 01-BEIJA-FLOR, 1103 04-CARDEAL Acordo 29/11/2019 2.565,22
409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 192,76
302 03-CANÁRIO Acordo 04/12/2019 154,22
911 01-BEIJA-FLOR Acordo 06/12/2019 147,28
1001 01-BEIJA-FLOR Acordo 17/12/2019 280,89
Recebimento pelo processo nº 0020380-88.2018.8.19.0008 de Gustavo 12/2019 02/12/2019 2.732,00
Ramos da Silva - Depósito R$ 232,00 + R$ 2.500,00 nesta data
Recebimento de acordo por ADIEL - processo 0009211-75.2016.8.19. 12/2019 18/12/2019 4.177,37
0008
811 04-CARDEAL Acordo 02/12/2019 684,07
804 02-BEM TE VI, 810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 409,26
103 01-BEIJA-FLOR Acordo 04/12/2019 690,02
1108 01-BEIJA-FLOR, 1011 02-BEM TE VI Acordo 05/12/2019 365,10
405 01-BEIJA-FLOR, 1003 03-CANÁRIO Acordo 06/12/2019 431,66
1005 02-BEM TE VI, 908 04-CARDEAL, 401 05-ROUXINOL Acordo 09/12/2019 773,65
403 01-BEIJA-FLOR, 908 01-BEIJA-FLOR, 1010 05-ROUXINOL, 901 Acordo 10/12/2019 2.142,96
05-ROUXINOL, 210 06-SABIÁ, 303 06-SABIÁ
702 02-BEM TE VI, 1110 05-ROUXINOL Acordo 11/12/2019 973,56
203 01-BEIJA-FLOR Acordo 12/12/2019 448,44
304 01-BEIJA-FLOR, 605 01-BEIJA-FLOR, 706 01-BEIJA-FLOR, 710 Acordo 16/12/2019 1.834,02
02-BEM TE VI, 1110 03-CANÁRIO, 1110 03-CANÁRIO, 305 04-CARDEAL
1110 05-ROUXINOL Acordo 17/12/2019 338,42
811 05-ROUXINOL Acordo 18/12/2019 558,70
709 01-BEIJA-FLOR, 806 01-BEIJA-FLOR, 207 03-CANÁRIO, 409 Acordo 20/12/2019 5.367,64
03-CANÁRIO, 1109 04-CARDEAL, 504 04-CARDEAL, 812 04-CARDEAL,
810 05-ROUXINOL, 209 06-SABIÁ, 304 06-SABIÁ
302 03-CANÁRIO Acordo 23/12/2019 154,22

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 18 de 25
 809 02-BEM TE VI Acordo 24/12/2019 151,73
905 01-BEIJA-FLOR Acordo 26/12/2019 268,18
909 05-ROUXINOL Acordo 02/12/2019 446,55
Total de Acordo 26.650,72
Área de lazer (1,25%)
(18/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 405 03-CANÁRIO 11/2019 12/12/2019 120,00
(20/12/2019-Espaço Gourmet - Todo o dia) 205 06-SABIÁ 11/2019 28/11/2019 120,00
(02/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 909 04-CARDEAL 12/2019 05/12/2019 120,00
(05/01/2020-Churrasqueira 02 - Todo o dia) 110 05-ROUXINOL 12/2019 23/12/2019 80,00
(05/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 104 06-SABIÁ 12/2019 11/12/2019 120,00
(06/12/2019-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 1001 05-ROUXINOL 12/2019 06/12/2019 80,00
(07/03/2020-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 810 03-CANÁRIO 12/2019 23/12/2019 80,00
(09/01/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 810 05-ROUXINOL 12/2019 09/12/2019 120,00
(09/02/2020-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 405 03-CANÁRIO 12/2019 16/12/2019 80,00
(09/12/2019-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 712 03-CANÁRIO 12/2019 04/12/2019 80,00
(11/01/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 305 06-SABIÁ 12/2019 23/12/2019 120,00
(12/12/2019-Churrasqueira 02 - Todo o dia) 806 05-ROUXINOL 12/2019 10/12/2019 80,00
(15/02/2020-Churrasqueira 02 - Todo o dia) 507 04-CARDEAL 12/2019 09/12/2019 80,00
(15/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 606 02-BEM TE VI 12/2019 02/12/2019 120,00
(15/03/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 907 03-CANÁRIO 12/2019 26/12/2019 120,00
(16/12/2019-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 909 03-CANÁRIO 12/2019 06/12/2019 80,00
(17/12/2019-Espaço Gourmet - Todo o dia) 911 01-BEIJA-FLOR 12/2019 16/12/2019 120,00
(18/02/2020-Churrasqueira 02 - Todo o dia) 1006 05-ROUXINOL 12/2019 05/12/2019 80,00
(19/01/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 904 02-BEM TE VI 12/2019 16/12/2019 120,00
(20/12/2019-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 310 05-ROUXINOL 12/2019 11/12/2019 80,00
(21/03/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 511 01-BEIJA-FLOR 12/2019 23/12/2019 120,00
(22/12/2019-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 607 05-ROUXINOL 12/2019 13/12/2019 80,00
(23/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 309 06-SABIÁ 12/2019 09/12/2019 120,00
(23/12/2019-Espaço Gourmet - Todo o dia) 605 01-BEIJA-FLOR 12/2019 16/12/2019 120,00
(26/01/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 109 01-BEIJA-FLOR 12/2019 12/12/2019 120,00
(28/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 801 03-CANÁRIO 12/2019 18/12/2019 120,00
(29/02/2020-Espaço Gourmet - Todo o dia) 410 02-BEM TE VI 12/2019 02/12/2019 120,00
(29/11/2019-Churrasqueira 02 - Todo o dia) 110 03-CANÁRIO 12/2019 28/11/2019 80,00
(30/01/2020-Churrasqueira 01 - Todo o dia) 703 02-BEM TE VI 12/2019 16/12/2019 80,00
(Desconto referente a reserva com cob#107712) 110 03-CANÁRIO 12/2019 10/12/2019 (120,00)
Total de Área de lazer 2.840,00
Custas (0,02%)
608 01-BEIJA-FLOR Acordo 29/11/2019 8,84
409 02-BEM TE VI Acordo 02/12/2019 27,36
Total de Custas 36,20
Aluguel (0,53%)
E. MULHER 04-CARDEAL 12/2019 10/12/2019 1.200,00
Total de Aluguel 1.200,00
Honorários Advocatícios (0,13%)
608 01-BEIJA-FLOR Acordo 29/11/2019 10,15
810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 25,94
405 01-BEIJA-FLOR Acordo 06/12/2019 12,11
1005 02-BEM TE VI Acordo 09/12/2019 51,59
409 03-CANÁRIO Acordo 20/12/2019 206,86
Total de Honorários Advocatícios 306,65
Sucumbência (0,04%)
810 04-CARDEAL Acordo 03/12/2019 34,05
1108 01-BEIJA-FLOR Acordo 05/12/2019 44,81
1005 02-BEM TE VI Acordo 09/12/2019 12,35
Total de Sucumbência 91,21
Total de R E C E I T A S 228.029,79

Despesas Competência Liquidação Conta Bancária Valor

PESSOAL-BENEFÍCIOS E ENCARGOS (28,17%)
Salário
COLABORADOR 12/2019 05/12/2019 Conta Principal 16.893,00
Total de Salário 16.893,00
Férias
COLABORADOR Ref. colaboradora Lucilene Oliveira dos 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 1.782,66
Santos.

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 19 de 25
 Total de Férias 1.782,66
Décimo terceiro salário
COLABORADOR 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 7.715,01
Total de Décimo terceiro salário 7.715,01
Pró labore
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 12/2019 09/12/2019 Conta Principal 1.776,44
Total de Pró labore 1.776,44
Aviso prévio e rescisão trabalhista
TIANA KELLY SANTANA DOS SANTOS Ref. rescisão 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 5.224,60
Total de Aviso prévio e rescisão trabalhista 5.224,60
INSS
GPS 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 3.423,82
MINISTÉRIO DA FAZENDA 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 8.449,47
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS Ref. 13º 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 4.883,66
INSS.
Total de INSS 16.756,95
FGTS
FGTS 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 778,67
FGTS 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 2.344,80
Total de FGTS 3.123,47
PIS
MINISTÉRIO DA FAZENDA 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 1.447,34
MINISTÉRIO DA FAZENDA Ref. personal pro serviços. 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 311,26
MINISTÉRIO DA FAZENDA Ref. pagamento folha 12/2019 23/12/2019 Conta Principal 192,65
11/2019.
Total de PIS 1.951,25
Vale refeição
SODEXO PASS DO BRASIL 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 1.839,12
COLABORADOR Ref. vale reveição Suellen Gomes de 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 150,00
jesus.
Total de Vale refeição 1.989,12
Vale transporte
FETRANSPOR 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 2.555,00
Total de Vale transporte 2.555,00
Cesta básica
GILMAR RIBEIRO DE LANA Ref. 15 cestas nº 2 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 1.650,00
Total de Cesta básica 1.650,00
Exames médicos
MEST MEDICINA ESPECIALIZADA EM SERGUR DO 12/2019 23/12/2019 Caixa pequeno 40,00
TRABALHO LTDA ME Ref. funcionária Lucilene oliveira dos
Santos.
Depósito nesta data do troco pelo exame laboral 12/2019 26/12/2019 Conta Principal (10,00)
colaboradora Lucilene
Total de Exames médicos 30,00
IRRF
MINISTÉRIO DA FAZENDA Ref. 11/2019 Isaias Barbosa 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 14,31
de Araujo.
Total de IRRF 14,31
Total de PESSOAL-BENEFÍCIOS E ENCARGOS 61.461,81
CONCESSIONARIAS (18,89%)
Energia elétrica
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 1.225,73
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 1.295,64
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 1.397,06
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 1.618,61
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 1.877,58
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 29.432,23
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 1.166,57
Total de Energia elétrica 38.013,42
Telefone e internet
NET 12/2019 04/12/2019 Conta Principal 88,75
TELEMAR NORTE LESTE 12/2019 04/12/2019 Conta Principal 100,44
Total de Telefone e internet 189,19
Gás
CEG 12/2019 23/12/2019 Conta Principal 871,07

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 20 de 25
 Total de Gás 871,07
Seguro
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 12/2019 23/12/2019 Conta Principal 2.136,72
Total de Seguro 2.136,72
Total de CONCESSIONARIAS 41.210,40
MANUTENÇÃO (8,23%)
Materiais-Reparos-Consertos
CHATUBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. compra 12/2019 03/12/2019 Conta Principal 263,00
de oleo multiuso, relefoto, cabo flex etc..
RRM BARCELOS MERCEARIA LTDA Ref. compra de 12/2019 03/12/2019 Caixa pequeno 5,40
parafusos.
RRM BARCELOS MERCEARIA LTDA Ref. compra de 12/2019 04/12/2019 Caixa pequeno 7,80
fixa cabo.
RRM BARCELOS MERCEARIA LTDA Ref. compra de 12/2019 04/12/2019 Caixa pequeno 3,90
parafusos.
CHATUBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. compra 12/2019 05/12/2019 Conta Principal 131,40
de ferro, corda.
MERCADO PAGO.COM Ref. compra de kit com 10 12/2019 05/12/2019 Conta Principal 809,55
lâmpadas led
PISOM DISTRIB. E COM DE PRO EIRELI M 12/2019 10/12/2019 Conta Principal 1.185,30
V M DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. 12/2019 10/12/2019 Conta Principal 224,60
compra de arame , torques, parafuso, porca etc.
V M DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. 12/2019 10/12/2019 Caixa pequeno 68,00
compra de disjuntor.
V M DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. 12/2019 10/12/2019 Caixa pequeno 156,50
compra de fio cabinho, arame, torques, parafuso etc.
REFRIGERAÇÃO AJUSTAR Ref. manutenção do ar. 12/2019 11/12/2019 Conta Principal 1.115,00
VIDRAÇARIA CENTRAL DE BELFORD ROXO 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 116,00
RRM BARCELOS MERCEARIA LTDA Ref. compra de fita 12/2019 14/12/2019 Caixa pequeno 11,00
isolante.
ELETRO LED COMERCIO VAREJISTA DE MAT 12/2019 17/12/2019 Conta Principal 369,60
ELETRICO LTDA Ref. compra de abracadeira, base rele, chave
philips etc.
ESQUINA DAS LOUÇAS MAT CONSTR LTDA Ref. 12/2019 17/12/2019 Conta Principal 135,40
compra de prego, broca, rolo etc.
SMB ALUMINIO E FERRO Ref. compra de silicone flex 12/2019 17/12/2019 Conta Principal 52,25
incolor.
CHATUBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. compra 12/2019 17/12/2019 Conta Principal 596,38
de váulvula tanque, trincha, assento conven. max etc.
CARREFOUR Ref. compra pen drive . 12/2019 18/12/2019 Conta Principal 99,90
CHATUBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ref. compra 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 629,30
de receptaculo, puxador, tinta, removedor.
RRM BARCELOS MERCEARIA LTDA Ref. compra de fio 12/2019 28/12/2019 Caixa pequeno 18,00
6mm.
Total de Materiais-Reparos-Consertos 5.998,28
Gasolina óleo diesel
AUTO POSTO SANTORINI LTDA 12/2019 03/12/2019 Conta Principal 21,09
METANAUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 12/2019 05/12/2019 Conta Principal 19,65
POSTO CAPITÃO 12/2019 14/12/2019 Caixa pequeno 100,03
OUTROS Ref. Posto Capitão. 12/2019 16/12/2019 Conta Principal 100,00
POSTO BOA VIAGEM LTDA 12/2019 17/12/2019 Conta Principal 20,00
AUTO POSTO DO TRABALHO S/A BELFORD ROXO 12/2019 19/12/2019 Caixa pequeno 17,71
Total de Gasolina óleo diesel 278,48
Interfone-câmera-portão e cancela
LUDER SEGURANÇA ELETRONICA Ref. instalação de 3 12/2019 03/12/2019 Conta Principal 240,00
botoeiras e um filtro de linha com 10 tomadas.
SEGMIX RIO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Ref. 12/2019 09/12/2019 Conta Principal 1.607,81
Locação do sistema de controle de acesso mês 11/2019
LUDER SEGURANÇA ELETRONICA Ref. contrato de 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 2.700,00
suporte com manutenção corretiva e preventiva sem cobertura
de peças período 16/11 à 15/12/2019.
LUDER SEGURANÇA ELETRONICA Ref. instalação da 12/2019 16/12/2019 Conta Principal 450,00
central da cancela.
SEGMIX RIO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Ref. 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 284,60
manutenção preventiva, suporte técnico e manutenção

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 21 de 25
corretiva de 02 cancelas automáticas PPA referente ao mês.
Total de Interfone-câmera-portão e cancela 5.282,41
Dedetização e imunização
CDS DEDETIZADORA 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 1.300,00
Total de Dedetização e imunização 1.300,00
Tratamento de água e esgoto
P W TECNICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 1.891,67
P W TECNICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS Ref. análise 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 550,05
físico química da ETE.
P W TECNICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS Ref. 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 1.800,25
manutenção e supervisão ETE.
BRUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS DE B.ROXO 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 845,50
LTDA Ref. sucção e desobstrução.
Total de Tratamento de água e esgoto 5.087,47
Total de MANUTENÇÃO 17.946,64
DIVERSAS (4,39%)
Aluguéis
TECNOGERA LOC TRANSF ENER LTDA Ref. locação 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 3.024,43
de equipamento 16/11 à 15/12/2019.
Total de Aluguéis 3.024,43
Outros
CONS REG ENGENHARIA E AGRONOMIA / CREA-RJ 12/2019 05/12/2019 Conta Principal 85,96
Ref. Engenharia/agronomia.
MERCADO PAGO.COM Ref. compra de sensor de 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 65,89
barreira.
RONEY R DO AMARAL Ref. acordo de dívida. 12/2019 16/12/2019 Conta Principal 3.150,00
OUTROS Ref. DEPT6 12/2019 18/12/2019 Caixa pequeno 17,20
VIDRAÇARIA CENTRAL DE BELFORD ROXO 12/2019 19/12/2019 Caixa pequeno 27,00
SEGMIX RIO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Ref. acordo 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 2.882,00
de dívida.
Total de Outros 6.228,05
Festividades e confraternizações
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Ref. compra de enf. 12/2019 02/12/2019 Caixa pequeno 104,78
laço gliter, pisca pisca led. etc.
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Ref. compra de 12/2019 02/12/2019 Caixa pequeno 114,36
pisca pisca.
CHINATOWN COM ATACADISTA DE UTILIDADES DO 12/2019 03/12/2019 Caixa pequeno 99,93
LAR LTDA Ref. compra de festão.
Total de Festividades e confraternizações 319,07
Total de DIVERSAS 9.571,55
TERCEIROS (38,67%)
Honorários de administração
GRUPO ALIANÇA 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 8.580,00
Parcela 01/02 de décima terceira cota de honorários de 12/2019 18/12/2019 Conta Principal 2.502,50
administração
Parcela 02/02 de décima terceira cota de honorários de 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 2.502,50
administração
Total de Honorários de administração 13.585,00
Honorários de advogado
BIANCA MARTINS FERNANDES Ref. honorários. 12/2019 18/12/2019 Conta Principal 3.000,00
203 01-BEIJA-FLOR 12/2019 12/2019 Conta Principal (81,40)
Total de Honorários de advogado 2.918,60
Zeladoria patrimonial
PERSONAL PRO 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 24.386,94
Total de Zeladoria patrimonial 24.386,94
Guardião de piscina
ONDA AZUL GUARDIÕES E SERVIÇOS PISCINAS 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 1.591,68
EIRELI Ref. ao fim do exercício parcela 02/02
ONDA AZUL GUARDIÕES E SERVIÇOS PISCINAS 12/2019 23/12/2019 Conta Principal 4.775,00
EIRELI Ref. guardião mês 12/2019.
Total de Guardião de piscina 6.366,68
Jardinagem
CARLOS RODRIGO DOS REIS GALASSO Ref. serviço 12/2019 09/12/2019 Conta Principal 2.500,00
de manutenção de toda ´rea verde interna do condomínio.
Total de Jardinagem 2.500,00

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 22 de 25
 Manutenção de Elevador
FERNANDES & MELO VERTICAL ELEVADORES Ref. 12/2019 16/12/2019 Conta Principal 12.000,00
manutenção mês 11/2019.
Total de Manutenção de Elevador 12.000,00
Impostos retidos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO Ref. 12/2019 04/12/2019 Conta Principal 1.563,48
retenção Personal Pro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO Ref. 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 1.804,50
dívida ativa parcelamento .
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO Ref. 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 283,81
parcelamento dos anos 03/2014, 03/2015, 03/2016, 03/2017,
03/2018.
MINISTÉRIO DA FAZENDA ref. 13º imposto retido. 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 2.851,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO REf. 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 1.734,67
DANFS 12.
Total de Impostos retidos 8.238,09
Outros serviços prestados
MARCELO DE LIMA MOREIRA Ref. serviço de reparo na 12/2019 02/12/2019 Conta Principal 1.250,00
unidade 1101/04 causada pela infiltração do telhado do
condomínio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO Ref. 12/2019 04/12/2019 Conta Principal 177,75
retenção PW técnica.
MARCELO DE LIMA MOREIRA Ref. serviço de reparo na 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 1.250,00
unidade 1101/04 causada pela infiltração do telhado do
condomínio.
JOÃO ANDERON DA CARVALHO NEVES Ref. retirada 12/2019 07/12/2019 Caixa pequeno 200,00
de resíduos na lixeira do condomínio.
JOÃO ANDERON DA CARVALHO NEVES Ref. retirada 12/2019 10/12/2019 Caixa pequeno 50,00
de resíduos na lixeira do condomínio.
JOÃO ANDERON DA CARVALHO NEVES Ref. retirada 12/2019 13/12/2019 Caixa pequeno 250,00
de resíduos na lixeira do condomínio.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. serviços 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 100,00
de eletricista.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. 12/2019 13/12/2019 Conta Principal 150,00
verificação da luminária em frente ao bl 04 e as lâmpadas do bl
01 que permanecem acesas durante o dia.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. poste do 12/2019 18/12/2019 Conta Principal 190,00
bl 04 para subir e remoção de fotocelula e reinstalação da nova
fotocelula.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. circuito 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 400,00
das lâmpadas externas bl 01 com iluminação do hall.
WALTER PUMPS MANUTENÇÃO Ref. contrato de 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 1.950,00
manutenção preventiva e corretiva das bombas e motores.
MARCELO DE GOIS DORNELAS Ref. reparo e 12/2019 19/12/2019 Conta Principal 3.000,00
instalação de granito churrasqueira portaria e gourmet.
JOÃO ANDERON DA CARVALHO NEVES Ref. coleta de 12/2019 20/12/2019 Caixa pequeno 250,00
lixo semanal.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. reparo 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 325,00
de fotocelulas, inspeção para verificaçãode irregularidades.
OSWALDO LUIZ CANDIDO Ref. 43 portas para fixação e 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 1.700,00
12 portas para troca.
JOÃO ANDERON DA CARVALHO NEVES Ref. coleta de 12/2019 27/12/2019 Caixa pequeno 250,00
lixo semanal.
ALEXSANDER PINTO DE SOUZA Ref. placas e 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 410,00
adesivos, carteirinhas.
THIAGO LUIZ NERY Ref. serviço de reparo em prumada 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 750,00
de abastecimento bl 01 coluna 04/05.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. serviço 12/2019 27/12/2019 Conta Principal 70,00
de retirada do reator do bl 05.
LUIZ HENRIQUE DAMASCENO LANGOHR Ref. 12/2019 30/12/2019 Caixa pequeno 140,00
instalação reator bl 05.
THIAGO LUIZ NERY Ref. troca do registro geral da 12/2019 30/12/2019 Conta Principal 500,00
unidade 01/109 (peças e mão de obra).
Total de Outros serviços prestados 13.362,75
Professor de educação física

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 23 de 25
 STUDIO MOVICORPUS - BEATRIZ MENDES Ref. 12/2019 10/12/2019 Conta Principal 1.000,00
atividade de acondicionamento físico na academia do
condomínio.
Total de Professor de educação física 1.000,00
Total de TERCEIROS 84.358,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE (0,65%)
Material de escritório
ROSSETO E SILVA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME 12/2019 19/12/2019 Caixa pequeno 17,50
Ref. compra de bobina térmica.
PAPELARIA SU ROSSETO LTDA Ref. compra de papel 12/2019 19/12/2019 Caixa pequeno 24,90
allmax premium.
Total de Material de escritório 42,40
Correio
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12/2019 03/12/2019 Caixa pequeno 11,70
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12/2019 30/12/2019 Caixa pequeno 9,75
Total de Correio 21,45
Copa-cozinha e refeitório
DLIMP COMERCIO LTDA Ref. compra de copo 12/2019 18/12/2019 Conta Principal 65,00
descartável
ROSSETO E SILVA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME 12/2019 18/12/2019 Caixa pequeno 17,20
Ref. compra de copos e bobina
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Ref. compra café, 12/2019 20/12/2019 Conta Principal 110,35
margarina, filtro e açúcar.
Total de Copa-cozinha e refeitório 192,55
Limpeza e higiene
DLIMP COMERCIO LTDA Ref. compra detergente, 12/2019 10/12/2019 Conta Principal 1.151,58
desinfetante,hipoclorito, pano alvejado etc.
Total de Limpeza e higiene 1.151,58
Total de MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.407,98
DESPESAS FINANCEIRAS (0,34%)
Desconto concedido
405 01-BEIJA-FLOR 12/2019 12/2019 Conta Principal 19,57
1010 05-ROUXINOL 12/2019 12/2019 Conta Principal 42,84
305 04-CARDEAL 12/2019 12/2019 Conta Principal 94,07
1005 02-BEM TE VI DESC. CONCEDIDO . 12/2019 12/2019 Conta Principal 78,69
908 04-CARDEAL ENTRADA ACORDO 12/2019 12/2019 Conta Principal 83,33
305 04-CARDEAL PARCELAS PAGAS 12/2019 12/2019 Conta Principal 106,65
810 04-CARDEAL PARCELAS PAGAS ACORDO 12/2019 12/2019 Conta Principal 106,24
Total de Desconto concedido 531,39
Tarifas bancárias-cobranças e boletos
Tarifas bancárias-cobranças e boletos Tarifa bancária 12/2019 03/12/2019 Conta Principal 143,73
nesta data - 20191203006
Tarifas bancárias-cobranças e boletos Tarifa bancária 12/2019 03/12/2019 Conta Principal 55,75
nesta data - 20191203005
Tarifas bancárias-cobranças e boletos Tarifa bancária 12/2019 23/12/2019 Conta Principal 3,80
nesta data - 20191223006
Tarifas bancárias-cobranças e boletos Tarifa bancária 12/2019 31/12/2019 Conta Principal 3,80
nesta data - 20191231001
Total de Tarifas bancárias-cobranças e boletos 207,08
Total de DESPESAS FINANCEIRAS 738,47
AÇÕES JUDICIAIS (0,45%)
Custas judiciais
CARTÓRIO DO 3º OFICIO Protesto judicial - protocolo 12/2019 06/12/2019 Conta Principal 927,48
180436
405 01-BEIJA-FLOR 12/2019 12/2019 Conta Principal (28,34)
209 06-SABIÁ 12/2019 12/2019 Conta Principal (19,42)
Total de Custas judiciais 879,72
Ônus reais
1108 01-BEIJA-FLOR 12/2019 12/2019 Conta Principal (5,81)
Total de Ônus reais (5,81)
Sucumbência
203 01-BEIJA-FLOR 12/2019 12/2019 Conta Principal (17,49)
209 06-SABIÁ 12/2019 12/2019 Conta Principal (40,56)
Total de Sucumbência (58,05)
GRERJ

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 24 de 25
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ 12/2019 02/12/2019 Conta Principal 173,90
Total de GRERJ 173,90
Total de AÇÕES JUDICIAIS 989,76
PATRIMONIAL (0,21%)
Bens de pequeno valor
CARREFOUR Ref. compra de cadeira de escritório. 12/2019 26/12/2019 Conta Principal 459,00
Total de Bens de pequeno valor 459,00
Total de PATRIMONIAL 459,00
Total de D E S P E S A S 218.143,67

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 9.886,12

Transferências entre contas

(-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Aplicação financeira - Fundo de reserva' Aplicação financeira nesta data -13.930,00
(-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Ref. transferência caixa pequeno nesta data. -50,00
(-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Saque para caixa pequeno nesta data -1.400,00
(-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Transferência para caixa pequeno nesta data -280,00
(-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Transferência para caixa pequeno nesta data - a despesa -104,87
foi registrada em 11-2019 no caixa
(+) Transf. da conta 'Aplicação financeira - Fundo de reserva' para a conta ' Principal' Resgate automático pelo 6.504,71
vencimento do CDB aplicado
(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Ref. transferência caixa pequeno nesta data. 50,00
(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Saque para caixa pequeno nesta data 1.400,00
(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Transferência para caixa pequeno nesta data 280,00
(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Caixa pequeno' Transferência para caixa pequeno nesta data - a despesa 104,87
foi registrada em 11-2019 no caixa
(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Aplicação financeira - Fundo de reserva' Aplicação financeira nesta data 13.930,00
(-) Transf. da conta 'Aplicação financeira - Fundo de reserva' para a conta ' Principal' Resgate automático pelo -6.504,71
vencimento do CDB aplicado
Total de Transferências: 0,00

Saldo em 31/12/2019
Conta Principal 57.758,85
Caixa pequeno 7.211,43
Aplicação financeira - Fundo de reserva 50.624,22
115.594,50

GRUPO ALIANÇA
Rua: Alberto Rocha, n.º 54 Centro - B.Roxo - RJ / CEP: 26130-170
Matriz -Tel: (21) 3939-6118 Filial R. Lagos - Tel: (22) 3323-2272 25 de 25