EMPRESA

DATA DESCRICAO
DEBITO CREDITO
Saldos 34,500.00
a) Cheques emitidos ainda nao apresentados no banco
b) Deposito bancario ainda nao rtesgistado no banco
c) Desconto do n/saque nº 15 42,000.00
c) encargos no valor de 4,500.00 4,500.00
d) foi debitado o pagamednto d n/aceite nº12 40,000.00
 BANCO
DEBITO CREDITO

56,400.00
83,400.00