Processo Penalidade e Bonificação O&M.

Responsável: Davi Girão e Pedro Lima

GLOSSÁRIO: PROCESSO:

WTG: Wind Turbine Generator 1. Avaliação de Penalidade e Bonificação

OP: Operações
COG: Centro de Operação de Geração OPORTUNIDADES:
C: Classificador
P.O: Purchase Order 1. Análise de Contrato entre as partes com validação do modelo de penalidade/
bonificação deverá ser anterior a assinatura e armazenamento no CEDOC.

Verificar co m o fabricante

Verificar ajustes Verificar ajustes Verificar ajustes

necessários necessários necessários Não

Que m recebe o valor da Pagame nto para 30 dias

Pe rformance 10 dias úteis
Contrato disponível no CEDOC penalidade é a Echo 1 dia útil Link

Abrir so licitação no ERM

Receber os Checar valo r recebido e m
Contrato no vo/ Não Emitir notas de dé bito e Valor recebido em para o jurídico Armazenar no diretório
Avaliação de Não Pe nalidade comprovantes pelo conta com o time de Sim Fim do Processo
renovação ou está Operação Não enviar ao fabricante conta? desenvolver o termo de O&M e CEDOC
Penalidades/Bonificaçõe s 1° C: Técnico de operação COG - Diariame nte fabricante Tesouraria
em operação? Mo delo quitação entre as partes
Identificação no Scada/Bazefie ld Mo delo 2° C: Técnico de manutenção elétrica - Até o 4° dia útil do mês
3° C: Engenhe iro de turbinas O&M - Até o 4° dia útil do mês Não
Apuração da pe rformance de 2 dias úteis Até 30 dias após a emissão da Assinatura do gesto r do
Tipos de e ventos: Limitações de 4° C:: Coordenador de manutenção - Até o 4° dia útil do mês Mo delo Inputs: Fiscal - Notas de
disponibilidade e ge ração do s Até o 3° dia útil do mês nota contrato Echo + fabricante
potência, falhas, alarme s e e rros. O&M e Pe rformance débito
ativos resultando e m cálculo s Até o 4° dia útil do mês Link 2 horas
3 dias úteis Até o 8° dia útil do mês
de penalidade/bonificação 1°Classif. re alizar o
Gerar o relatório Realizar cálculo Enviar para o FP&A Período contratual de
Checar o tipo de evento ajuste no Bazefield e Informar o 3° e 4°
(M-1): Preliminar me nsal Foi ident if ic ado algum Evento necess ita s er “Pe rformance Monthly Fechar a dispo nibilidade financeiro e ve rificar a Publicar o s valores no Apresentar resultados no Fim do período de acordo com o contrato
Novo/Renovação Sim classificado via Scada/ Sim informar para o Ajustado? Sim classificador para a Validado? Sim Relatório validado? Sim Acordado entre as Cálculo financ eiro
validado internamente.
evento no WTG? ajustado? Report” via Bazefield e com o fabricante Sim proximidade do CAP na resultado da e mpresa e Comitê de Operaçõe s disponibilidade Sim
Bazefield 2°Classif. para a validação final partes ? validado? Sim
Validar planilha de “Cálculo de Preparar Mate rial ao para formalização contratual?
“conferê ncia”
(M-2): Preliminar me nsal Até o 4° dia útil do mês Disponibilidade” Comitê de Op.
Diariame nte dúvidas são
validado inte rname nte + Tipos de ajuste s: Data, horários, Inputs: Scada (comparaçõe s de Até o 5° dia útil do mês (M-1) Fechamento até o 5° dia útil do
reportadas via email para o Validação: Contro ladoria (M-1): Preliminar me nsal Me nsal
fabricante. classificação (D owntime, Repair, divergê ncias para ajustes), OS, mês subsequente (M-2) Inputs: Pe rformance - Energia gerada (1
3° C. Inputs: Validação dos ajustes de O&M, Performance e validado internamente.
Mainte nance, weather o utage, relatórios diários do fabricante), Não dia), e nergia perdida (1 dia),
Não fo rce majeure, line out e entre os classificadores, Comercialização.
checar variáveis de pro dução vs Disponibilidade pode ser Comercialização (1 dia) - P.P.A., impacto
30 dias curtailment). Não O&M/Performance: Listar os 5 (M-2): Preliminar me nsal
vento no Bazefield. classificada em Penalidade/ da receita da energia perdida e O&M/
maiores problemas evidenciados validado inte rname nte +
Bonificação ou Target contratual Pe rformance – Valo r da disponibilidade,
Não no mês para comentário s no fabricante.
CAP contratual (limite disponibilidade e
O&M

Analisar o contrato para relatório. de disponibilidade. Enviar nota fiscal até 15 dias antes do
Cálculo Financeiro e de bônus), formula do calculo financeiro.
pagamento.
Identificação de eventos
Período contratual de Aprovação do gestor e/ou Pagamento processado em até 15 dias Link
acordo com o contrato direto r (depende do valo r) 1 dia útil 10 dias úteis
Inputs: Metodologia do cálculo , ano O&M, Pe rformance, Controladoria, Verificar ajustes
contratual, exclusões, CAP contratual, Jurídico, Fabricante. necessários Enviar no ta fiscal para Abrir so licitação no ERM
Emissão da not a O fabricante emite a Criar ordem de compra Enviar para o fabricante para o jurídico Armazenar no diretório
disponibilidade contratual. Suprimentos para a Fim do Processo
Bonificação dentro do período Sim nota fiscal para (P.O) no sistema Oracle P.O aprov ada? Sim Pagamento c onc luído? Sim o compro vante de desenvolver o termo de O&M e CEDOC
entrada no fluxo de
fisc al? realizar o pagamento para aprovação pagamento quitação entre as partes
Output: Mo delo de cálculo de penalidades/ pagamentos
bonificação validado entre as partes.
Que m recebe a 2 dias úteis Assinatura do gesto r do
bonificação é o contrato Echo + fabricante
Fabricante Não

Não Não

Até o 3° dia útil de Janeiro

Informar valore s para Verificar ajustes Verificar ajustes

FP&A realizar a provisão necessários necessários
da nota

10 dias úteis Link

Abrir so licitação no ERM

Target Contratual de para o jurídico Armazenar no diretório
Fim do Processo
Disponibilidade desenvolver o termo de O&M e CEDOC
quitação entre as partes

Assinatura do gesto r do
contrato Echo + fabricante