FLUXO DE CAIXA: (JANEIRO) (20____)

VALOR RECEBIDO RESERVA: COMBUSTÍVEL:

DIA
DINHEIRO: CARTÃO/PIX: -60% -40%
01 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
02 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
03 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
04 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
05 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
06 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
07 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
08 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
09 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
10 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
11 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
12 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
13 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
14 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
15 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
16 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
17 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
18 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
19 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
20 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
21 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
22 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
23 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
24 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
25 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
26 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
27 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
28 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
29 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
30 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
31 R$______,______ R$______,______ R$______,______ R$______,______
___)
Valor|Retirado: (__)Sim (__)Não
R$______,______ ____/____/20____
Valor|Retirado: (__)Sim (__)Não
R$______,______ ____/____/20____
Valor|Retirado: (__)Sim (__)Não
R$______,______ ____/____/20____

Valor|Retirado: (__)Sim (__)Não

R$______,______ ____/____/20____
Valor|Retirado: (__)Sim (__)Não
R$______,______ ____/____/20____
Valor|Retirado: (__)Sim (__)Não
R$______,______ ____/____/20____

MOVIMENTAÇÃO/MÊS: (Total)
ENTRADA: SAÍDA:
DINHEIRO: RESERVA:
R$______,______ R$______,______
CARTÃO/PIX: COMBUSTÍVEL:
R$______,______ R$______,______

OBSERVAÇÃO:
ANOTAÇÕES & OBSERVAÇÕES:
Troco: Valor: (X) Total: Troco: Valor: (X) Total:
Moedas: R$0.05 50 R$2.50 Notas: R$2.00 10 R$20.00
Moedas: R$0.10 50 R$5.00 Notas: R$5.00 2 R$10.00
Moedas: R$0.25 40 R$10.00 Notas: R$10.00 2 R$20.00
Moedas: R$0.50 2 R$1.00 Notas: R$20.00 1 R$20.00