RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO/OUTUBRO

CN BACURÍ

11/09 À 18/09
ESPÉCIE R$ 2.717,28
PIX R$ 1.194,59
CARTÃO DÉBITO R$ 291,08
CARTÃO CRÉDITO R$ 995,68
TOTAL R$ 5.198,63
DESPESA R$ 954,86
SALDO R$ 4.243,77

19/09 À 24/09
ESPÉCIE R$ 2.591,25
PIX R$ 1.212,21
CARTÃO DÉBITO R$ 2.892,57
CARTÃO CRÉDITO R$ 191,50
TOTAL R$ 6.887,53
DESPESA R$ 2.380,25
SALDO R$ 4.507,28

25/09 À 01/10
ESPÉCIE R$ 3.379,96
PIX R$ 1.183,90
CARTÃO DÉBITO R$ 878,80
CARTÃO CRÉDITO
TOTAL R$ 5.442,66
DESPESA R$
SALDO R$ 5.442,66

03/10 À 08/10
ESPÉCIE R$ 5.005,45
PIX R$ 2.746,82
CARTÃO DÉBITO R$ 1.343,00
CARTÃO CRÉDITO R$ 200,00
TOTAL R$ 9.295,27
DESPESA R$ 2.149,45
SALDO R$ 7.145,82

10/10 À 15/10
ESPÉCIE R$ 2.357,50
PIX R$ 4.628,50
CARTÃO DÉBITO R$ 771,00
CARTÃO CRÉDITO R$ 540,54
 TOTAL R$ 8.297,54
DESPESA R$ 800,00
SALDO R$ 7.497,54

17/10 À 22/10
ESPÉCIE R$ 2.304,28
PIX R$ 1.618,66
CARTÃO DÉBITO R$ 1.154,50
CARTÃO CRÉDITO R$ 401,30
TOTAL R$ 5.478,74
DESPESA R$ 300,00
SALDO R$ 5.178,74

25/10 À 29/10
ESPÉCIE R$ 794,45
PIX R$ 1.977,93
CARTÃO DÉBITO R$ 455,30
CARTÃO CRÉDITO R$ 1.025,95
TOTAL R$ 4.253,63
DESPESA R$
SALDO R$ 4.253,63

TOTA GERAL DE ENTRADA R$ 44.854,00

TOTAL GERAL DE SAIDA R$ 6.584,56
SALDO R$ 38.269,44
 RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO/OUTUBRO

CAMPO VERDE

SETEMBRO
ESPÉCIE R$ 4.383,49
CARTÃO CRÉDITO R$ 466,49
CARTÃO DÉBITO R$ 581,00
PIX R$ 486,20
TOTAL R$ 5.917,18

OUTUBRO
ESPÉCIE R$ 3.610,40
CARTÃO CRÉDITO R$ 333,80
CARTÃO DÉBITO R$ 361,50
CRED SHOP R$ 280,00
PIX R$ 1.439,00
TOTAL R$ 6.024,79

SAIDA DO CAIXA
SETEMBRO R$ 9.779,56
OUTUBRO R$ 7.816,00