C GUEIBEL IMOBILIARIA LTDA

Agência 1013 Conta 013382-5

Saldo em Conta Limite de Saldo

R$ 18.244,74 R$ 3.000,00 R$ 21.244,74

01 de Março de 2023 a 27 de Março de 2023

Lançamentos

27/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 18.244,74

PIX DEBITO PARA: OSNILDO JOSE FERRE -

27/03/2023 - R$ 46,00
25/03

PIX DEBITO PARA: MARIA APARECIDA PA -

27/03/2023 - R$ 1.000,00
25/03

PIX CREDITO DE: BRUNO OLIVEIRA DOS S -

27/03/2023 + R$ 1.900,00
25/03

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2269

27/03/2023 - R$ 3.784,00
00380588986 massanban

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2269

27/03/2023 - R$ 6,00
00380588986 massanban

PIX DEBITO PARA: ZAFALON REDE DE POSTOS

27/03/2023 - R$ 314,00
LTD

27/03/2023 PIX DEBITO PARA: AGRO 15 - R$ 995,90

PIX CREDITO DE: DANIELI APARECIDA DE

27/03/2023 + R$ 25.000,00
OLIVEIR

27/03/2023 PIX DEBITO PARA: CLAUDEMIR GUEIBEL - R$ 300,00

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 1 de 20
Lançamentos

27/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 18.244,74

PIX DEBITO PARA: CLAUDEMIR GUEIBEL -

27/03/2023 - R$ 500,00
26/03

27/03/2023 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 200,00

PIX DEBITO PARA: MARCIA APARECIDA

27/03/2023 - R$ 500,00
RICARDO T

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

27/03/2023 - R$ 1,06
1679733033290 - BAIXA

PIX CREDITO DE: BRUNO OLIVEIRA DOS

27/03/2023 + R$ 1.100,00
SANTOS

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

27/03/2023 - R$ 4,05
1679730401242 - LIQUIDACAO

CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA

27/03/2023 + R$ 735,46
1679730355623 - LIQUIDACAO

24/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.839,71

24/03/202 PIX DEBITO PARA: CLAUDEMIR GUEIBEL - R$ 500,00

24/03/202 PIX DEBITO PARA: CLAUDEMIR GUEIBEL - R$ 2.500,00

24/03/202 APLICAÇAO EM POUPANÇA SOBRAS - R$ 37,30

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
24/03/202 - R$ 97,46
10380024032310245

24/03/202 PIX DEBITO PARA: CLAUDEMIR GUEIBEL - R$ 100,00

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

24/03/202 - R$ 4,05
1679644008416 - LIQUIDACAO

CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA

24/03/202 + R$ 895,32
1679643957911 - LIQUIDACAO

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 2 de 20
Lançamentos

24/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.839,71

24/03/202 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 10,00

23/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 486,22

23/03/2023 PIX DEBITO PARA: EVANDRO KONIGERENTE - R$ 60,00

PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO ANJO

23/03/2023 - R$ 50,00
RAFAEL LTD

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

23/03/2023 - R$ 1,99
1679560266439 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

23/03/2023 - R$ 9,14
1679560266439 - DEB. TAR. CUSTAS

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

23/03/2023 - R$ 1,06
1679560266439 - BAIXA

CRÉDITO TITULOS - BD 1679560266439 -

23/03/2023 + R$ 850,00
LIQUIDACAO

23/03/2023 PIX CREDITO DE: CLAUDEMIR GUEIBEL + R$ 1.500,00

DISTRIBUICAO DE SOBRAS EM C/C

23/03/2023 + R$ 37,30
Distribuicao de Sobras

22/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.751,33

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

22/03/2023 - R$ 8,98
1679531102804 - TAXA INCLUS. SER

22/03/2023 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 5,00

22/03/2023 PIX CREDITO DE: C GUEIBEL IMOBILIARIA + R$ 1,00

22/03/2023 PIX CREDITO DE: C GUEIBEL IMOBILIARIA + R$ 5,00

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

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Lançamentos

22/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.751,33

22/03/2023 PIX CREDITO DE: C GUEIBEL IMOBILIARIA + R$ 1,00

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS EFX

22/03/2023 - R$ 150,00
FACILITADO

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS COBRANCA

22/03/2023 - R$ 100,00
E SER

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS COBRANCA

22/03/2023 - R$ 100,00
E SER

DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG

22/03/2023 - R$ 1,88
PREST PJ - 02.2023 - CPF

PIX CREDITO DE: DALBA ENGENHARIA E

22/03/2023 + R$ 600,00
EMPREENDI

PIX DEBITO PARA: EDINA DE FATIMA BUENO

22/03/2023 - R$ 690,00
DE P

22/03/2023 PIX DEBITO PARA: MARIA EDUARDA MARTINS - R$ 828,00

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

22/03/2023 - R$ 600,00
02399163958 GILSON RO

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

22/03/2023 - R$ 6,00
02399163958 GILSON RO

PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE:

22/03/2023 + R$ 2.000,00
SABESCO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

22/03/2023 - R$ 1,06
1679473866985 - BAIXA

21/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.867,41

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
21/03/2023 - R$ 94,65
10380021032306432

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
21/03/2023 - R$ 106,99
10380021032305721

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 4 de 20
Lançamentos

21/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.867,41

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
21/03/2023 - R$ 99,43
10380021032305716

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
21/03/2023 - R$ 104,54
10380021032305640

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
21/03/2023 - R$ 117,61
10380021032305627

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
21/03/2023 - R$ 36,72
10380021032305599

21/03/2023 PIX CREDITO DE: LUCIANO RUDNIK + R$ 700,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

21/03/2023 - R$ 1,06
1679387485311 - BAIXA

20/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 3.006,41

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

20/03/202 - R$ 8,98
1679356922946 - TAXA INCLUS. SER

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

20/03/202 - R$ 5,85
1679128267692 - INSTR. PROTESTO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

20/03/202 - R$ 9,14
1679128267692 - DEB. TAR. CUSTAS

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

20/03/202 - R$ 1,06
1679122938751 - BAIXA

20/03/202 PIX DEBITO PARA: NEUSA PACHECO - R$ 600,00

17/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.381,38

PIX DEBITO PARA: MARCIA APARECIDA

17/03/2023 - R$ 500,00
RICARDO T

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
17/03/2023 - R$ 84,89
10380317032305537

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 5 de 20
Lançamentos

17/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.381,38

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
17/03/2023 - R$ 66,36
10380317032304693

17/03/2023 PIX DEBITO PARA: RITA BARBOSA DA SILVA - R$ 150,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

17/03/2023 - R$ 1,06
1679041871640 - BAIXA

PIX DEBITO PARA: JESSICA SABRINA GARUTTI

17/03/2023 - R$ 1.000,00
DE

PIX DEBITO PARA: CONSTRUMIX COMERCIO

17/03/2023 - R$ 1.120,00
DE MAT

PIX DEBITO PARA: ANDRE LIBERATO

17/03/2023 - R$ 700,00
ZAGULSKI

17/03/2023 PIX DEBITO PARA: EVANDRO KONIGERENTE - R$ 40,00

16/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 1.280,93

PIX DEBITO PARA: SONIA CHEREMETA

16/03/2023 - R$ 1.200,00
ALENSKI

PIX DEBITO PARA: C D B CENTRO DE

16/03/2023 - R$ 125,00
DISTRIBUIC

16/03/2023 PIX DEBITO PARA: EDINA FERREIRA - R$ 1.320,00

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:

16/03/2023 - R$ 16,00
ELIZANDRA COLOMBELI 052795

16/03/2023 PIX DEBITO PARA: PAULO HENRIQUE DE LIMA - R$ 30,00

16/03/2023 PIX DEBITO PARA: LIRIANA PADILHA LOPES - R$ 1.500,00

PIX DEBITO PARA: CLEVERSON FLAVIO CZAR

16/03/2023 - R$ 140,00
EC

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 6 de 20
Lançamentos

16/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 1.280,93

PIX DEBITO PARA: RADAR ASSESSORIA

16/03/2023 - R$ 200,00
CONTABIL

16/03/2023 PIX DEBITO PARA: OLIVIO POLUHA - R$ 3.000,00

16/03/2023 PIX DEBITO PARA: INFIBRA S/A - R$ 2.000,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

16/03/2023 - R$ 1,99
1678955503546 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

16/03/2023 - R$ 5,85
1678955503546 - INSTR. PROTESTO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

16/03/2023 - R$ 9,14
1678955503546 - DEB. TAR. CUSTAS

CRÉDITO TITULOS - BD 1678955503546 -

16/03/2023 + R$ 4.113,50
LIQUIDACAO

15/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 6.715,41

INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA
15/03/2023 - R$ 30,00
CAPITALIZAÇÃO 103813382500001-22

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS

15/03/2023 - R$ 40,74
10380002032321268-132023

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

15/03/2023 - R$ 8,98
1678924863107 - TAXA INCLUS. SER

15/03/2023 PIX CREDITO DE: JOAO CARLOS ROSETTO + R$ 500,00

PIX CREDITO DE: FORTE CONSULTORIA E

15/03/2023 + R$ 1.200,00
NEGOCIOS

PIX DEBITO PARA: MARCIA APARECIDA

15/03/2023 - R$ 1.800,00
RICARDO T

PIX CREDITO DE: CETEL CONSTRUCOES

15/03/2023 + R$ 1.527,00
ELETRICAS

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 7 de 20
Lançamentos

15/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 6.715,41

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
15/03/2023 - R$ 119,90
10380315032311074

15/03/2023 PIX DEBITO PARA: IVONETE SIBERT - R$ 500,00

15/03/2023 PIX DEBITO PARA: GRAZIELE POTOSKI - R$ 736,00

PIX DEBITO PARA: SILVANA DE MATOS

15/03/2023 - R$ 500,00
CERINO

PIX DEBITO PARA: TEREZINHA APARECIDA

15/03/2023 - R$ 500,00
VOLSKI

15/03/2023 PIX DEBITO PARA: JANETE DE LIMA CHAGAS - R$ 853,76

PIX DEBITO PARA: TANIA CRISTINA MENCK

15/03/2023 - R$ 598,00
PREIS

PIX DEBITO PARA: SUELEN CRISTINA LEAL DE

15/03/2023 - R$ 736,00
CA

15/03/2023 PIX DEBITO PARA: JOELMIR CORREA - R$ 500,00

PIX DEBITO PARA: LUCIANE TERESINHA

15/03/2023 - R$ 644,00
KUHN

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1946

15/03/2023 - R$ 874,00
06001433925 EDIKELI D

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1946

15/03/2023 - R$ 6,00
06001433925 EDIKELI D

15/03/2023 PIX DEBITO PARA: LEANDRO VICENZI - R$ 7.000,00

PIX DEBITO PARA: MOSCA DISTRIBUIDORA DE

15/03/2023 - R$ 1.038,00
FER

14/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 19.973,79

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 8 de 20
Lançamentos

14/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 19.973,79

DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO

14/03/2023 + R$ 22.871,70
BCO756 AG4340 CHQ3990

PIX DEBITO PARA: COMERCIAL IVAIPORA

14/03/2023 - R$ 585,00
LTDA

14/03/2023 PIX DEBITO PARA: IVONETE SIBERT - R$ 500,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

14/03/2023 - R$ 1,99
1678782724811 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

14/03/2023 - R$ 5,85
1678782724811 - INSTR. PROTESTO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

14/03/2023 - R$ 134,60
1678782724811 - DEB. TAR. CUSTAS

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

14/03/2023 - R$ 2,12
1678782724811 - BAIXA

CRÉDITO TITULOS - BD 1678782724811 -

14/03/2023 + R$ 1.052,64
LIQUIDACAO

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

14/03/2023 - R$ 1,06
1678777333524 - BAIXA

13/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.719,93

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

13/03/2023 - R$ 8,98
1678753803021 - TAXA INCLUS. SER

13/03/2023 PIX DEBITO PARA: MARIO FARIAS - R$ 200,00

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS COBRANCA

13/03/2023 - R$ 100,00
E SER

13/03/2023 PIX DEBITO PARA: ELISETE ARBOSKI ZEGLAN - R$ 122,00

PIX DEBITO PARA: MARCIA APARECIDA

13/03/2023 - R$ 500,00
RICARDO T

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 9 de 20
Lançamentos

13/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.719,93

PIX DEBITO PARA: MARCIA APARECIDA

13/03/2023 - R$ 1.000,00
RICARDO T

DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS -

13/03/2023 + R$ 22.871,70
POR CAIXA 10380313032314804

APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO

13/03/2023 - R$ 50,00
900103820220034902-14

DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD

13/03/2023 - R$ 1.780,78
500103820210040156-21

PIX DEBITO PARA: RADIO AURIVERDE DE

13/03/2023 - R$ 1.000,00
PITANGA

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS COBRANCA

13/03/2023 - R$ 100,00
E SER

PIX DEBITO PARA: FABIO JUNIOR CARVALHO

13/03/2023 - R$ 1.012,00
KULH

PIX DEBITO PARA: COMERCIAL IVAIPORA

13/03/2023 - R$ 30,00
LTDA

DÉBITO RECARGA DE CELULAR

13/03/2023 - R$ 15,00
10380013032307726

13/03/2023 PIX DEBITO PARA: SIDINEI DOS SANTOS - R$ 500,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

13/03/2023 - R$ 5,97
1678523486899 - LIQUIDACAO

CRÉDITO TITULOS - BD 1678696212005 -

13/03/2023 + R$ 2.600,00
LIQUIDACAO

13/03/2023 PIX CREDITO DE: DEBORA FERNANDA NUNES + R$ 680,00

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

13/03/2023 - R$ 4,05
1678520815725 - LIQUIDACAO

CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA

13/03/2023 + R$ 928,00
1678520759378 - LIQUIDACAO

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 10 de 20
Lançamentos

10/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 499,15

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS COBRANCA

10/03/2023 - R$ 91,00
E SER

PIX DEBITO PARA: JESSICA SABRINA GARUTTI

10/03/2023 - R$ 2.000,00
DE

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

10/03/2023 - R$ 69,50
MASTERCARD PAG*IdealGuapo CAMPO

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

10/03/2023 - R$ 173,84
MASTERCARD YAMANAKA E BRAVA AUTO

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:

10/03/2023 - R$ 750,11
ELIZANDRA COLOMBELI 052795

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 98,50
10380010032317778

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 181,30
10380010032317767

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 139,18
10380010032317748

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 145,64
10380010032317733

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 98,50
10380010032317713

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 94,65
10380010032317700

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 94,65
10380010032317687

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB
10/03/2023 - R$ 90,39
10380010032317676

10/03/2023 PIX CREDITO DE: JOARI DA CRUZ + R$ 550,00

10/03/2023 PIX DEBITO PARA: THAIANE BLASIO LAURETH - R$ 506,00

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 11 de 20
Lançamentos

10/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 499,15

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1946

10/03/2023 - R$ 552,00
00873793927 ROSANA LE

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1946

10/03/2023 - R$ 6,00
00873793927 ROSANA LE

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

10/03/2023 - R$ 1.090,00
04028414091 OLAVO KRA

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

10/03/2023 - R$ 6,00
04028414091 OLAVO KRA

10/03/2023 PIX DEBITO PARA: JOSNEI MAZUR - R$ 646,00

10/03/2023 PIX DEBITO PARA: MERCADO PADILHA - R$ 1.150,00

PIX CREDITO DE: ROBERTO CARLOS DE

10/03/2023 + R$ 400,00
SOUZA JIAN

PIX CREDITO DE: ROBERTO CARLOS DE

10/03/2023 + R$ 450,00
SOUZA JIAN

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

10/03/2023 - R$ 79,00
MASTERCARD PAG*OTrevoRestaurante

10/03/2023 PIX DEBITO PARA: MAIKE VINICIUS ALVES - R$ 1.800,00

10/03/2023 SAQUE NO CAIXA 10380310032312118 - R$ 7.700,00

PIX DEBITO PARA: JOSE DONIZETE DE

10/03/2023 - R$ 228,00
OLIVEIRA

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:

10/03/2023 - R$ 700,00
ASSOCIACAO DESPORTIVA PITA

10/03/2023 PIX DEBITO PARA: IVONETE SIBERT - R$ 5.000,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

10/03/2023 - R$ 1,99
1678437056901 - LIQUIDACAO

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 12 de 20
Lançamentos

10/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 499,15

CRÉDITO TITULOS - BD 1678437056901 -

10/03/2023 + R$ 800,00
LIQUIDACAO

10/03/2023 PIX DEBITO PARA: JOSE ANDREI DE BONFIM - R$ 1.656,00

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

10/03/2023 - R$ 147,70
MASTERCARD MANTOVANI MATERIAIS PA

09/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 22.596,80

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

09/03/202 - R$ 157,50
MASTERCARD PG *TON BAR E LANCHO SAO

09/03/202 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 3.000,00

09/03/202 PIX DEBITO PARA: WILLIAN KFASZENIAK - R$ 200,00

PIX DEBITO PARA: ABASTECE-AI CLUBE

09/03/202 - R$ 300,00
AUTOMOBI

TED CRÉDITO 748 0703 06209623999 FABIANO

09/03/202 + R$ 20.000,00
M

09/03/202 PIX CREDITO DE: FABIANA SCHOTTEN + R$ 4.000,00

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

09/03/202 - R$ 16,00
MASTERCARD PAG*OTrevoRestaurante

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

09/03/202 - R$ 20,00
MASTERCARD PAG*Recargadecelular SAO PA

09/03/202 PIX CREDITO DE: JC PREMOLDADOS LTDA + R$ 1.400,00

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

09/03/202 - R$ 64,00
MASTERCARD PAG*OTrevoRestaurante

09/03/202 PIX DEBITO PARA: EVANDRO KONIGERENTE - R$ 70,00

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 13 de 20
Lançamentos

09/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 22.596,80

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

09/03/202 - R$ 1,99
1678350670102 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

09/03/202 - R$ 1,06
1678350670102 - BAIXA

CRÉDITO TITULOS - BD 1678350670102 -

09/03/202 + R$ 800,00
LIQUIDACAO

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

09/03/202 - R$ 1.836,00
MASTERCARD CONSTRUMIX UMUARA

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

09/03/202 - R$ 100,00
MASTERCARD YAMANAKA E BRAVA AUTO

09/03/202 PIX DEBITO PARA: JOSE ADENILSON GUEIBEL - R$ 1.500,00

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

09/03/202 - R$ 8,48
1678345338692 - BAIXA

09/03/202 PIX CREDITO DE: ANDERSON LUIZ ALVES + R$ 650,00

08/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 3.021,83

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

08/03/202 - R$ 147,00
MASTERCARD PG *TON BAR E LANCHO SAO

PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE:

08/03/202 + R$ 1.100,00
RENAN TAVARES COSTA

PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO

08/03/202 - R$ 40,00
MENSAGEIROS DA

PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO

08/03/202 - R$ 160,00
MENSAGEIROS DA

08/03/202 PIX CREDITO DE: JOAO CARLOS ROSETTO + R$ 1.200,00

PIX DEBITO PARA: NICOLAS MATEUS DIAS

08/03/202 - R$ 230,00
ALVES

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 14 de 20
Lançamentos

08/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 3.021,83

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

08/03/202 - R$ 57,00
MASTERCARD PAG*OTrevoRestaurante

08/03/202 PIX CREDITO DE: EDSON ZAVADZKI + R$ 1.190,00

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

08/03/202 - R$ 100,00
MASTERCARD DEPOSITO ALIANCA

08/03/202 SAQUE NO CAIXA 10380308032305487 - R$ 2.500,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

08/03/202 - R$ 2,92
1678264289150 - CANC. PROTESTO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

08/03/202 - R$ 1,99
1678264289150 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

08/03/202 - R$ 12,72
1678264289150 - BAIXA

CRÉDITO TITULOS - BD 1678264289150 -

08/03/202 + R$ 453,46
LIQUIDACAO

07/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 2.330,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

07/03/2023 - R$ 17,96
1678239003013 - TAXA INCLUS. SER

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

07/03/2023 - R$ 134,00
MASTERCARD PG *TON BAR E LANCHO SAO

07/03/2023 PIX CREDITO DE: ELAINE APARECIDA DE LIMA + R$ 4.193,00

07/03/2023 PIX DEBITO PARA: ARIADNE BETIATI - R$ 500,00

07/03/2023 PIX CREDITO DE: RICARDO BUTON SANTANA + R$ 200,00

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

07/03/2023 - R$ 48,00
MASTERCARD PAG*OTrevoRestaurante

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 15 de 20
Lançamentos

07/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 2.330,00

PIX DEBITO PARA: GLORIA ASKEL DOS

07/03/2023 - R$ 150,00
SANTOS

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

07/03/2023 - R$ 751,92
MASTERCARD CONSTRUMIX UMUARA

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

07/03/2023 - R$ 5,97
1678177877219 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

07/03/2023 - R$ 9,14
1678177877219 - DEB. TAR. CUSTAS

CRÉDITO TITULOS - BD 1678177877219 -

07/03/2023 + R$ 1.580,00
LIQUIDACAO

06/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.026,01

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

06/03/202 - R$ 115,50
MASTERCARD PG *TON BAR E LANCHO SAO

06/03/202 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 32,00

06/03/202 PIX DEBITO PARA: ALTIERIS CARLO BACHUK - R$ 300,00

06/03/202 PIX CREDITO DE: JOAO CARLOS ROSETTO + R$ 1.000,00

PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO

06/03/202 - R$ 9,00
MENSAGEIROS DA

06/03/202 PIX CREDITO DE: SILEZIA NUNES BONFIM + R$ 320,00

06/03/202 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 1.000,00

06/03/202 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 72,00

PIX DEBITO PARA: AGUINALDO LUCIO DO

06/03/202 - R$ 500,00
NASCIME

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:12

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 16 de 20
Lançamentos

06/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 2.026,01

06/03/202 PIX DEBITO PARA: JOAO FRANCISCO INACIO - R$ 500,00

PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO

06/03/202 - R$ 45,00
MENSAGEIROS DA

TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133

06/03/202 - R$ 4,05
1677916009993 - LIQUIDACAO

CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA

06/03/202 + R$ 550,00
1677915961759 - LIQUIDACAO

03/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 1.318,46

03/03/202 PIX DEBITO PARA: ALEFF CORDEIRO - R$ 500,00

03/03/202 PIX DEBITO PARA: MAIKE VINICIUS ALVES - R$ 600,00

PIX DEBITO PARA: MARCIA APARECIDA

03/03/202 - R$ 1.500,00
RICARDO T

03/03/202 PIX CREDITO DE: IDALIA TRADENKA + R$ 4.200,00

03/03/202 PIX DEBITO PARA: AMILTON CAMARGO - R$ 800,00

03/03/202 PIX DEBITO PARA: EMILIA STOSKI - R$ 1.100,00

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

03/03/202 - R$ 690,00
09833859984 JULIANO L

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

03/03/202 - R$ 6,00
09833859984 JULIANO L

PIX DEBITO PARA: COMERCIAL IVAIPORA

03/03/202 - R$ 1.410,00
LTDA

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:

03/03/202 - R$ 20,00
ADALTON VENEROSKI 04185183

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:13

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 17 de 20
Lançamentos

03/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 1.318,46

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

03/03/202 - R$ 1,99
1677832262650 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

03/03/202 - R$ 5,85
1677832262650 - INSTR. PROTESTO

CRÉDITO TITULOS - BD 1677832262650 -

03/03/202 + R$ 1.000,00
LIQUIDACAO

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

03/03/202 - R$ 84,03
10380003032318220

IOF SOBRE SALDO DEVEDOR

03/03/202 - R$ 37,27
10380003032318221

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

03/03/202 - R$ 8,98
1677910863137 - TAXA INCLUS. SER

02/03/2023 Saldo do Dia: + R$ 245,66

PIX DEBITO PARA: PAY BROKERS COBRANCA

02/03/202 - R$ 20,00
E SER

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

02/03/202 - R$ 8,98
1677801722890 - TAXA INCLUS. SER

PIX DEBITO PARA: ANTONIO BREZA DA LUZ

02/03/202 - R$ 38,00
63586

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

02/03/202 - R$ 9,14
1677745889689 - DEB. TAR. CUSTAS

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

02/03/202 - R$ 1,99
1677745889689 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

02/03/202 - R$ 1,06
1677745889689 - BAIXA

CRÉDITO TITULOS - BD 1677745889689 -

02/03/202 + R$ 1.200,00
LIQUIDACAO

02/03/202 PIX CREDITO DE: JOSIANE BONATO ANTUNES + R$ 440,00

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:13

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

Página 18 de 20
Lançamentos

01/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 1.315,17

PIX DEBITO PARA: OLV SERVICOS

01/03/2023 - R$ 400,00
ESPECIALIZADO

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
01/03/2023 - R$ 136,90
10380301032314700

01/03/2023 PIX CREDITO DE: WESLEY RENZI + R$ 750,00

PIX DEBITO PARA: CARMELIA MARIA

01/03/2023 - R$ 828,00
GONCALVES

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 4757

01/03/2023 - R$ 809,60
73484156953 VILSON MA

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 4757

01/03/2023 - R$ 6,00
73484156953 VILSON MA

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

01/03/2023 - R$ 552,00
09833859984 JULIANO L

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0866

01/03/2023 - R$ 6,00
09833859984 JULIANO L

PIX DEBITO PARA: LUCIANE TERESINHA

01/03/2023 - R$ 460,00
KUHN

01/03/2023 PIX DEBITO PARA: ROSALDO DE MENEZES - R$ 1.205,50

01/03/2023 PIX DEBITO PARA: AGRO 15 - R$ 995,90

01/03/2023 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 50,00

01/03/2023 PIX CREDITO DE: JC PREMOLDADOS LTDA + R$ 6.000,00

PIX DEBITO PARA: PITANGA COMERCIO DE

01/03/2023 - R$ 58,00
MATERI

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1946

01/03/2023 - R$ 400,00
01722764970 ODILA BER

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:13

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

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Lançamentos

01/03/2023 Saldo do Dia: - R$ 1.315,17

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1946

01/03/2023 - R$ 6,00
01722764970 ODILA BER

01/03/2023 PIX DEBITO PARA: NELIO BOARON - R$ 672,00

01/03/2023 PIX DEBITO PARA: SILEZIA NUNES BONFIM - R$ 300,00

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

01/03/2023 - R$ 3,98
1677659485005 - LIQUIDACAO

TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS

01/03/2023 - R$ 1,06
1677659485005 - BAIXA

CRÉDITO TITULOS - BD 1677659485005 -

01/03/2023 + R$ 1.700,00
LIQUIDACAO

COMPRAS NO DEBITO CARTAO

01/03/2023 - R$ 188,45
MASTERCARD CONVENIENCIAAMIGAO
Saldo Anterior: - R$ 2.685,78

Consulta Posição consolidada em 27/03/2023 às 14:52:13

Periodo de 01/03/2023 a 27/03/2023

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