Existem duas versões da automação Robô King disponíveis na Loja Profit da
Nelogica, as estratégias “Roboking_VersãoLeve” e “RoboKing_VersãoAgressiva”. Ambas as estratégias funcionam de forma 100% automatizada, exclusivas para o ativo Mini Índice com tempo gráfico de 5 minutos e se baseiam no princípio de Buy-Low Sell- High, isto é, analise da região de preço considerado “barato” para realizar uma operação de compra ou região de preço “caro” para efetuar uma venda. A versão leve tem assertividade média de 77% de operações vencedoras, realiza poucas entradas por dia (média de 1 entrada) e se expõe menos ao risco de mercado evitando dias de baixa volatilidade ou de movimento em um só sentido (alta, baixa ou lateral) sem muito volume de negociação. As operações de compra e venda são executadas até as 10hs e se houver posição aberta ela será mantida até o trade alcançar o Gain, o Loss ou o horário de 17h30. Essa versão é recomendada para Traders com pouca ou nenhuma experiência no mercado financeiro na modalidade de Day Trade e também aos investidores que não têm grande capital para alocar como garantia na conta da corretora (R$ 1.500,00 por contrato). A versão agressiva, historicamente mais lucrativa que a versão leve, é recomendada para Traders com conhecimento e experiência no mercado financeiro em operações Day Trade, uma vez que ela busca um número maior de entradas de compra e venda durante o dia (média de 3 entradas), suporta um valor maior de posição negativa (2100 pontos de StopLoss) e exige uma margem de garantia maior (R$ 2.000,00 por contrato). As duas estratégias são compatíveis entre si e podem ser utilizadas ao mesmo tempo sem riscos de realizarem operações invertidas e anularem suas entradas. Na prática quando a versão leve enviar uma ordem de compra ou venda, a versão agressiva também irá enviar uma ordem do mesmo tipo e no mesmo preço, por outro lado quando a versão agressiva enviar uma ordem, a versão leve poderá se posicionar ou não, pois esta tem parâmetros de análise mais cautelosos e de menor exposição que aquela.
ROBÔ KING VERSÃO LEVE VERSÃO AGRESSIVA
Horário de entrada na OP. 9h às 10h 9h às 15h30 Média de operações diárias 1 3 Margem de Garantia R$ 1.500 por contrato R$ 2.000 por contrato ADICIONANDO A ESTRATÉGIA Ao adquirir a assinatura de uma das estratégias Robô King o assinante será automaticamente adicionado ao Grupo no Connect Chat do Profit onde poderá obter informações, dados acerca da eficiência da estratégia e solucionar dúvidas de configuração sobre a automação. Na tela principal do Profit o usuário deverá acessar o menu “Estratégias” e clicar em “Automação de Estratégias”. No botão “Nova Estratégia” será aberta uma janela para selecionar uma das estratégias Robô King e configurar seus parâmetros.
CONFIGURANDO OS PARÂMETROS DE EXECUÇÃO
Na janela aberta após clicar em “Nova Estratégia” aperte no botão “Selecionar Estratégia” e adicione uma das automações Robô King (Arquivo: RoboKing1_TiagoFelipe ou RoboKing3_TiagoFelipe). Depois selecione o ativo vigente e a periodicidade (lembrando que as versões leve e agressiva do Robô foram criadas para operar apenas no Mini Índice no período de 5 minutos). Defina também a quantidade de ordens que deseja que o Robô execute, isto é, o número de contratos que a automação irá utilizar nas operações de compra e venda, observando que se recomenda ter na conta da corretora a margem de garantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por contrato para versão leve e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para versão agressiva. No botão “Editar Parâmetros” podemos definir se queremos utilizar ou não as ordens Stop já programadas no Robô na opção “Gerenciamento_De_Risco”.
Obs: Toda as configurações
definidas e recomendadas para o Robô King foram testadas e executadas até alcançarmos este nível de assertividade, portanto qualquer alteração não recomendada poderá afetar o resultado do Robô. ESTABELECENDO AS ORDENS DE SAÍDA OCO Apesar do Robô King já ter em sua programação nativa o gerenciamento de risco com colocação de ordem Stop móvel e StopOffset, sugerimos que esta opção seja desligada no menu “Parâmetros de Estratégia” e que seja configurada as ordens de saída OCO do Profit, tendo em vista que o movimento do Trailing Stop da plataforma funciona tick a tick, enquanto na automação só é possível o movimento ao fechamento de cada candle. Para configurar e salvar as Ordens de Saída OCO abra a tela principal do Profit Pro e aperte no menu “Negociação”. Depois clique no “Editor de Estratégias de Negociação” para salvar as ordens de Stop Fixo e depois em “Editor de Estratégias de Ordens Stop” para salvar o acionamento do Trailing Stop e Breakeven. Essas opções podem ser salvas com qualquer nome que o usuário definir e devem ser configuradas da seguinte forma: RobôKing_VersãoLeve - Stop Loss de 220 ticks (1100 pontos) e Stop Offset de 10 ticks. Breakeven de 100 ticks para Gain de disparo e Trailing Stop de 120 ticks para Gain de disparo com distância de 20 ticks e frequência de ajuste de 70 ticks, conforme Figura 1 e Figura 2 abaixo.
Figura 1 – RobôKing_VersãoLeve – StopLoss e Stop Offset
Figura 2 - RobôKing_VersãoLeve - Trailing Stop
RobôKing_VersãoAgressiva - Stop Loss de 420 ticks (2100 pontos) e Stop Offset
de 10 ticks. Trailing Stop de 100 ticks para Gain de disparo e frequência de ajuste de 80 ticks, conforme Figura 3 e Figura 4 abaixo.
Figura 3 - RobôKing_VersãoAgressiva - StopLoss e StopOffset
Figura 4 - RobôKing_VersãoAgressiva - Trailing Stop
INSERINDO A ORDEM DE SAÍDA OCO NA ESTRATÉGIA
Após configurar e salvar a Ordem de Saída OCO iremos inseri-la na respectiva estratégia acessando o menu “Estratégias”, depois o botão “Automação de Estratégias” e ao lado do botão “Executar” clicar no sinal de engrenagem para editar a automação. Na janela que será aberta devemos selecionar a aba “Saída” e selecionar a Saída OCO que foi configurada (Figura 5). DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS Os resultados das duas versões serão sempre divulgados mensalmente no Grupo do Connect Chat do Profit e/ou por lista de transmissão do Whatsapp (61) 99653-3353. Por padrão esses resultados serão com a utilização de 5 contratos e Stop Nativo ativado (e não o Stop configurado no Profit). Optamos por essa padronização para informar os resultados do mês uma vez que eles refletem o Gain e o Loss sem a manipulação ou interferência do usuário na estratégia. Esses dados servirão para que os usuários possam conferir os dias, horários e preços de entrada e saída das operações. Pode haver divergência de pontuação de usuário para usuário por conta da fila de ordens e da possibilidade de manipulação do Stop Gain após os 500 pontos, no caso da versão leve. Entretanto, não pode haver divergência entre o resultado divulgado e o resultado do usuário em conta real, ou seja, se no resultado que divulgamos consta o dia como Gain o resultado do dia do usuário também deve constar como Gain, caso contrário entre em contato conosco para verificarmos se há algum erro de configuração da automação. Cabe ressaltar que pode haver situação a qual o Robô tenta efetuar uma operação de compra/venda, mas ela acaba sendo bloqueada ou cancelada. Isso pode ocorrer por diversos motivos que independem do funcionamento do Robô King, tais como a falta de margem de garantia, atraso da plataforma em enviar as informações para corretora, atraso da corretora em enviar a ordem para B3 ou até mesmo o salto de ordens devido a uma movimentação súbita de preço.
Outrossim, é importante dizer que exclusivamente para a versão leve os resultados
positivos no relatório de performance do usuário geralmente serão maiores do que os divulgados. Isso ocorre por que o usuário estará utilizando o Stop configurado pelo Profit (se optar por nossa recomendação de uso) e não o Stop Nativo programado no Robô King.
DÚVIDAS COMUNS DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA ROBÔ KING
1) O Robô King é uma estratégia de tendência? R: O Robô King não é uma estratégia de tendência, nem tampouco busca operar contra a tendência. Parece paradoxal, mas o Robô King é um setup simples que procura reversões usando como parâmetro negociações de dias anteriores para definir o que é caro e o que é barato. Além disso, por trás da estratégia existem alguns indicadores que informam dados matemáticos para o robô avaliar o volume, a volatilidade, força de agressão e etc. 2) Por que tem dias que o Robô King Versão Leve não realiza operações ou coloca ordem de entrada e ela não é executada? R: A nossa estratégia procura compras quando considera que o preço de mercado está barato e vendas quando considera esse preço como caro, para isso ele calcula tanto os dias anteriores como também o fluxo/volume do dia. Para manter a alta assertividade da estratégia a versão Leve evita os dias considerados arriscados, isto é, com baixo volume de negociação e/ou baixa volatilidade. Procure não ser ansioso, os dias que não houve operação são aqueles a qual provavelmente evitamos um dia de Loss. Cabe lembrar que estratégias Over trading podem até trazer um alívio psicológico, porém raramente são estratégias lucrativas. Por outro lado, existem situações a qual o Robô tenta efetuar uma operação de compra/venda, mas ela acaba sendo bloqueada ou cancelada. Tal situação pode ocorrer por diversos motivos que independem do funcionamento do Robô King, tais como a falta de margem de garantia, atraso da plataforma em enviar as informações para corretora, atraso da corretora em enviar a ordem para B3 ou até mesmo o salto de ordens devido a uma movimentação súbita de preço. 3) Como são esses dias de baixo volume ou volatilidade? R: Dias de baixo volume são aqueles que não tem muita negociação de compra e venda dos institucionais. O mercado se movimenta em um sentido, mas sem muita agressividade do lado comprador ou vendedor, fazendo com que haja pouca mudança de preço ou que ele suba ou desça devagar, geralmente sem grande movimentação e com pullbacks curtos. Para nossa estratégia uma variação de preço que não supera um range de 500 pontos já é considerada de baixa volatilidade o que resulta em um cenário de risco para negociação. 4) Posso modificar ou manipular as ordens STOP? A nossa estratégia tem sido utilizada desde 2019 e sempre apresentou resultados positivos nos fechamentos anuais. Um dos principais motivos dessa consistência é o nosso gerenciamento de risco que foi calculado, testado e revisado até alcançar os parâmetros atuais. Para assegurar a assertividade e consistência do Robô King recomendamos que não sejam utilizadas configurações diferentes das sugeridas neste Tutorial. Entretanto, é permitida essa possibilidade exclusivamente para Versão Leve, depois que o Robô tiver protegido a operação nos 500 pontos (objetivo mínimo da estratégia), para aqueles que tiverem conhecimento e experiência no mercado financeiro em operações Day Trade e se sentirem seguros em manipular o Stop de forma manual com intuito de alcançar ganhos maiores. 5) Qual o ponto fraco do Robô King? R: Podemos definir 2 principais pontos fracos da estratégia: 1º Movimentação lenta de preço em um só sentido: No início do pregão o mercado pode ter alto volume de negociação, porém com candles curtos e alternados (vela de baixa e depois de alta ou vice-versa). Neste caso, tendo em vista o alto volume, é possível que o Robô realize uma entrada. Todavia, a movimentação do preço poderá ser desfavorável a estratégia se ela ocorrer em um só sentido e com baixa volatilidade, isto é, muitos candles com movimentação lenta em pontos. 2º Notícias relevantes de grande impacto: O Robô trabalha com critérios objetivos, estatísticos e matemáticos, logo notícias de grande relevância como guerras, falências, crises financeira ou política não são previstas pela automação. Isso significa que o Robô King pode, por exemplo, realizar toda sua análise de volume e volatilidade, considerar um preço como barato e realizar uma operação de compra, todavia por conta de uma notícia de grande impacto aquele preço que em dias normais seria barato, o mercado passa a considerá-lo caro o que pode resultar em um dia de Loss. 6) Se notícias são um ponto fraco, por que não há recomendação para desligar o Robô nesses dias? R: O volume de negociação de notícias de grande impacto pode até maquiar a análise da estratégia, mas isso não significa que resultará em um dia de prejuízo. Historicamente, esse setup também já alcançou grandes ganhos nesses dias. E cabe lembrar que o Loss é limitado em pontos, porém não há limites de pontos para o lucro. Os dias de Payroll tratamos como exceção. Geralmente é emitido um alerta no Grupo do Profit e no Whatsapp dos usuários com orientação de como proceder, podendo haver recomendação para desligar o robô ou realizar ajustes pontuais no seu funcionamento. 7) Se há pontos fracos então o que garante a alta assertividade da estratégia? R: Primeiramente é muito importante frisar que não existe estratégia imune ao Loss. No mundo da renda variável o que importa é que a quantidade de Ganhos supere a quantidade de prejuízos no médio/longo prazo. Visto isso, podemos afirmar que dias de notícias de grande impacto ou de movimentação lenta de preço em um só sentido são exceções no mercado. A regra é a alta volatilidade, alto volume, range de 1000 a 3000 pontos e etc. E isso tudo é favorável à nossa estratégia. Além disso, a versão leve vem se mantendo com 77% de assertividade justamente por evitar se expor dando entradas desnecessárias que possivelmente resultariam em Loss. O trade com alguma experiência de mercado conhece bem aquele dia que amargou prejuízo realizando uma entrada que sabia que deveria ter evitado. O robô é objetivo e prático, ele não terá dúvidas do que fazer.