Investimento Inicial

Obras Civis Depreciação 4.00%

Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total
1 Contrução Civil (Prédios 10.000 m2)+ Esta 01 $ - $ -
2 Obras de concreto 01 $ - $ -
3 Despesas com Instalações Industriais (Mate 01 $ - $ -
TOTAL $ -

Equipamentos Depreciação 10.00%

Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Máquinas e Equipamentos 01 $ -
2 00 $ -
3 00 $ -
4 00 $ -
5 00 $ -
TOTAL $ -
Sub Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Móveis e Utensílios Depreciação 10.00%

Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total
1 maquina 1 01 $ - $ -
2 maquina 2 01 $ - $ -
3 mesas escritório 10 $ - $ -
4 cadeiras 10 $ - $ -
5 $ -
34 $ -
TOTAL $ -

Despesas Pré-Operacionais
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Abertura de firma, registro de marca, etc. 01 $ -
2 T.I (Hardwares e Softwares) + Certificaç 01 $ -
3 01 $ -
4 00 $ -
5 00 $ -
TOTAL
Sub Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Outros
Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total
1 Software 01 $ - $ -
2 $ -
3 $ -
4 $ -
5 $ -
TOTAL $ -

Projeção Capital Giro

TOTAL DOS INVESTIMENTOS INICIAIS ( 75% do investidor) $ -

Participação Societária

TOTAL CAPITAL SOCIAL R$0.00

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PRÉ OPERACIONAL
ITEM DESCRIÇÃO 1º MÊS 3º MÊS 6º MÊS 9º MÊS 12º MÊS 15º MÊS 18º MÊS 21º MÊS 24º MÊS TOTAL
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1 CAPITAL PRÉ OPERACIONAL - - - - - - - - -
2 CONTRUÇÃO CIVIL -
3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
4 T.I.(HARDWARES E SOFTWARES) CERTIFICAÇÕES -
5 CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL -

TOTAL - - - - - - - - - -

* GASTOS DE 1º A 12º MÊS : R$0

Demonstração dos Resultados

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL
1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 3,271,215.43 $ 3,336,639.74 $ 3,303,273.34 $ 3,336,306.07 $ 3,403,032.19 $ 3,406,435.23 $ 3,372,370.87 $ 3,338,647.17 $ 3,271,874.22 $ 3,304,592.96 $ 3,403,730.75 $ 3,335,656.14 $ 40,083,774.11 $ 44,492,989.27 $ 49,832,147.98 $ 55,313,684.25 $ 61,951,326.37 $ 68,765,972.27 $ 77,017,888.94$ 397,457,783.18
2 (-) Deduções $ (32,712.15) $ (33,366.40) $ (33,032.73) $ (33,363.06) $ (34,030.32) $ (34,064.35) $ (33,723.71) $ (33,386.47) $ (32,718.74) $ (33,045.93) $ (34,037.31) $ (33,356.56) $ (400,837.74) $ (444,929.89) $ (498,321.48) $ (553,136.84) $ (619,513.26) $ (687,659.72) $ (770,178.89)
$ (3,974,577.83)
3 RECEITA LÍQUIDA $ 3,238,503.27 $ 3,303,273.34 $ 3,270,240.61 $ 3,302,943.01 $ 3,369,001.87 $ 3,372,370.87 $ 3,338,647.17 $ 3,305,260.69 $ 3,239,155.48 $ 3,271,547.03 $ 3,369,693.45 $ 3,302,299.58 $ 39,682,936.37 $ 44,048,059.37 $ 49,333,826.50 $ 54,760,547.41 $ 61,331,813.10 $ 68,078,312.54 $ 76,247,710.05$ 393,483,205.35
4 (-) Custo $ (617,888.39) $ (624,067.27) $ (611,585.92) $ (617,701.78) $ (623,878.80) $ (636,356.38) $ (629,992.81) $ (642,592.67) $ (636,166.74) $ (623,443.41) $ (610,974.54) $ (580,425.81) $ (7,455,074.54) $ (8,275,132.74) $ (9,268,148.67) $ (10,287,645.02) $ (11,522,162.42) $ (12,789,600.29) $ (14,324,352.32)
$ (73,922,116.00)
5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 2,620,614.89 $ 2,679,206.07 $ 2,658,654.68 $ 2,685,241.23 $ 2,745,123.07 $ 2,736,014.50 $ 2,708,654.35 $ 2,662,668.02 $ 2,602,988.74 $ 2,648,103.63 $ 2,758,718.90 $ 2,721,873.76 $ 32,227,861.83 $ 35,772,926.63 $ 40,065,677.83 $ 44,472,902.39 $ 49,809,650.68 $ 55,288,712.25 $ 61,923,357.72$ 319,561,089.35
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ (186,456.97) $ (186,456.97) $ (186,455.75) $ (186,455.75) $ (186,455.75) $ (186,455.75) $ (187,505.75) $ (187,505.75) $ (187,505.75) $ (187,505.75) $ (187,505.75) $ (187,505.75) $ (2,243,771.44) $ (2,351,444.48) $ (2,356,977.93) $ (2,362,044.91) $ (2,369,969.24) $ (2,379,289.10) $ (2,390,140.78)
$ (16,453,637.89)
6.1 Despesas Administrativas $ (176,816.16) $ (176,816.16) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (176,815.00) $ (2,121,782.32) $ (2,121,782.37) $ (2,124,235.84) $ (2,125,920.55) $ (2,128,498.17) $ (2,131,153.12) $ (2,133,887.71)
$ (14,887,260.07)
6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -$ -
6.3 Despesas Gerais $ (9,640.81) $ (9,640.81) $ (9,640.75) $ (9,640.75) $ (9,640.75) $ (9,640.75) $ (10,690.75) $ (10,690.75) $ (10,690.75) $ (10,690.75) $ (10,690.75) $ (10,690.75) $ (121,989.12) $ (229,662.12) $ (232,742.09) $ (236,124.36) $ (241,471.07) $ (248,135.98) $ (256,253.07)
$ (1,566,377.81)
6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -$ -
7 RESULTADO OPERACIONAL $ 2,434,157.92 $ 2,492,749.10 $ 2,472,198.93 $ 2,498,785.48 $ 2,558,667.32 $ 2,549,558.75 $ 2,521,148.60 $ 2,475,162.27 $ 2,415,482.99 $ 2,460,597.88 $ 2,571,213.15 $ 2,534,368.01 $ 29,984,090.40 $ 33,421,482.15 $ 37,708,699.90 $ 42,110,857.48 $ 47,439,681.44 $ 52,909,423.15 $ 59,533,216.94$ 303,107,451.46
8 Receitas Financeiras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
9 Juros de Financiamentos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
10 RESULTADO ANTES IR $ 2,434,157.92 $ 2,492,749.10 $ 2,472,198.93 $ 2,498,785.48 $ 2,558,667.32 $ 2,549,558.75 $ 2,521,148.60 $ 2,475,162.27 $ 2,415,482.99 $ 2,460,597.88 $ 2,571,213.15 $ 2,534,368.01 $ 29,984,090.40 $ 33,421,482.15 $ 37,708,699.90 $ 42,110,857.48 $ 47,439,681.44 $ 52,909,423.15 $ 59,533,216.94 $ 303,107,451.46
11 (-) IR 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
12 LUCRO LÍQUIDO $ 2,434,157.92 $ 2,492,749.10 $ 2,472,198.93 $ 2,498,785.48 $ 2,558,667.32 $ 2,549,558.75 $ 2,521,148.60 $ 2,475,162.27 $ 2,415,482.99 $ 2,460,597.88 $ 2,571,213.15 $ 2,534,368.01 $ 29,984,090.40 $ 33,421,482.15 $ 37,708,699.90 $ 42,110,857.48 $ 47,439,681.44 $ 52,909,423.15 $ 59,533,216.94 $ 303,107,451.46

(=) EBITDA $ 2,434,157.92 $ 2,492,749.10 $ 2,472,198.93 $ 2,498,785.48 $ 2,558,667.32 $ 2,549,558.75 $ 2,521,148.60 $ 2,475,162.27 $ 2,415,482.99 $ 2,460,597.88 $ 2,571,213.15 $ 2,534,368.01 $ 29,984,090.40 $ 33,421,482.15 $ 37,708,699.90 $ 42,110,857.48 $ 47,439,681.44 $ 52,909,423.15 $ 59,533,216.94 $ 303,107,451.46
(=) EBITDA em percentual 74.41% 74.71% 74.84% 74.90% 75.19% 74.85% 74.76% 74.14% 73.83% 74.46% 75.54% 75.98% 74.80% 75.12% 75.67% 76.13% 76.58% 76.94% 77.30% 76.26%
Custos Totais

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL
1 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Materiais Diretos $ 588,465.13 $ 594,349.78 $ 582,462.79 $ 588,287.41 $ 594,170.29 $ 606,053.69 $ 599,993.16 $ 611,993.02 $ 605,873.09 $ 593,755.63 $ 581,880.52 $ 552,786.49 $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 70,402,015.23
4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 Aluguéis, Condomínios e IPTU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 6,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 13,000.00 $ 13,500.00 $ 80,500.00
6 Outros Materiais $ 29,423.26 $ 29,717.49 $ 29,123.14 $ 29,414.37 $ 29,708.51 $ 30,302.68 $ 29,999.66 $ 30,599.65 $ 30,293.65 $ 29,687.78 $ 29,094.03 $ 27,639.32 $ 355,003.55 $ 394,053.94 $ 441,340.41 $ 489,887.86 $ 548,674.40 $ 609,028.59 $ 682,112.02 $ 3,520,100.76
7 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 617,888.39 $ 624,067.27 $ 611,585.92 $ 617,701.78 $ 623,878.80 $ 636,356.38 $ 630,992.81 $ 643,592.67 $ 637,166.74 $ 624,443.41 $ 611,974.54 $ 581,425.81 $ 7,461,074.54 $ 8,287,132.74 $ 9,280,148.67 $ 10,299,645.02 $ 11,534,162.42 $ 12,802,600.29 $ 14,337,852.32 $ 74,002,616.00
$ -
8 Custos Indiretos $ 185,656.97 $ 185,656.97 $ 185,655.75 $ 185,655.75 $ 185,655.75 $ 185,655.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 2,234,171.44 $ 2,496,104.48 $ 2,509,543.93 $ 2,515,387.51 $ 2,531,186.10 $ 2,562,737.68 $ 2,660,807.95 $ 17,509,939.10

CUSTOS TOTAIS $ 803,545.35 $ 809,724.24 $ 797,241.67 $ 803,357.53 $ 809,534.55 $ 822,012.13 $ 817,698.56 $ 830,298.42 $ 823,872.49 $ 811,149.16 $ 798,680.29 $ 768,131.56 $ 9,695,245.97 $ 10,783,237.22 $ 11,789,692.60 $ 12,815,032.53 $ 14,065,348.52 $ 15,365,337.97 $ 16,998,660.28 $ 91,512,555.10
Mão de Obra Direta

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL

1 TOTAL MÃO DE OBRA DIRETA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 CARGOS MÃO DE OBRA DIRETA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

% Cargos sobre Total MOD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.1 Operador de máquina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.2 montador $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Encargos Sociais - M.O.D. 16.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Mão de Obra Indireta

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL

1 TOTAL MÃO DE OBRA INDIRETA $ 176,816.16 $ 176,816.16 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 2,121,782.32 $ 2,121,782.37 $ 2,124,235.84 $ 2,125,920.55 $ 2,128,498.17 $ 2,131,153.12 $ 2,133,887.71 $ 2,576,452.14

2 CARGOS MÃO DE OBRA INDIRETA $ 1.16 $ 1.16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.32 $ 2.37 $ 2.44 $ 2.49 $ 2.56 $ 2.64 $ 2.72 $ 17.52
% Cargos sobre Total MOI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.1 secretária $ 1.00 $ 1.00 $ 2.00 $ 2.04 $ 2.10 $ 2.14 $ 2.21 $ 2.27 $ 2.34 $ 15.11
2.2 auxiliar de escritório $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.3 financeiro/compras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.4 faturamento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.5 rh $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.6 informatica $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.7 vendas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.8 encarregados $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.9 portaria / segurança $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Encargos Sociais - M.O.I. 16.00% $ 0.16 $ 0.16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0.32 $ 0.33 $ 0.34 $ 0.34 $ 0.35 $ 0.36 $ 0.37 $ 2.42
$ - $ - $ -
3 HONORÁRIOS AUTÔNOMOS LIBERAIS $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 6,815.00 $ 81,780.00 $ 81,780.00 $ 84,233.40 $ 85,918.07 $ 88,495.61 $ 91,150.48 $ 93,884.99 $ 536,434.61
% Honorários Autônomos sobre Total MOI 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.97% 4.04% 4.16% 20.82%

3.1 Contador $ 5,875.00
3.2 $ -
3.3 $ -
3.4 $ -
3.5 $ -
Encargos Sociais sobre Autônomos 16.00% $ 940.00 $
4 PRÓ-LABORE DA DIRETORIA $ 170,000.00
% Honorários Diretoria sobre Total MOI 96.15%
$ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 5,875.00 $ 70,500.00 $ 70,500.00 $ 72,615.00 $ 74,067.30 $ 76,289.32 $ 78,578.00 $ 80,935.34 $ 523,484.96
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 11,280.00 $ 11,280.00 $ 11,618.40 $ 11,850.77 $ 12,206.29 $ 12,572.48 $ 12,949.65 $ 83,757.59
$ - $ - $ -
$ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 14,280,000.00
96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.03% 95.96% 95.84% 554.25%

4.1 Equipe HRA $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 2,040,000.00 $ 14,280,000.00
4.2 $ - $ -
4.3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
Encargos Sociais sobre Honorários Diretoria 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Custos Variáveis

Descrição jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL
1 Materiais Diretos $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 70,402,015.23
1.1 Produto A $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.2 Produto B $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 70,402,015.23
1.3 Produto C $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.5 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
2 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 Outros (% sobre subtotal Custos Variáveis) 5.00% $ 355,003.55 $ 394,053.94 $ 441,340.41 $ 489,887.86 $ 548,674.40 $ 609,028.59 $ 682,112.02 $ 3,520,100.76
$ -
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ 7,455,074.54 $ 8,275,132.74 $ 9,268,148.67 $ 10,287,645.02 $ 11,522,162.42 $ 12,789,600.29 $ 14,324,352.32 $ 73,922,116.00

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Custos Fixos

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL
1 Aluguel $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 6,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 54,000.00
2 Água $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 Telefone $ - $ 26,400.00 $ 29,040.00 $ 31,944.00 $ 35,138.40 $ 38,300.86 $ 41,747.93 $ 202,571.19
5 Seguros $ - $ 62,000.00 $ 63,000.00 $ 63,000.00 $ 64,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 382,000.00
6 Manutenção & Conservação $ - $ 128,000.00 $ 132,000.00 $ 130,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 795,000.00
7 Depreciação $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8 Jornais e revistas $ 660.00 $ 726.00 $ 798.60 $ 878.46 $ 966.31 $ 1,062.94 $ 5,092.30
9 Seurança $ 26,400.00 $ 29,040.00 $ 31,944.00 $ 35,138.40 $ 38,652.24 $ 42,517.46 $ 203,692.10
10 Mão de Obra Indireta c/ Encargos $ 176,816.16 $ 176,816.16 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 176,815.00 $ 2,121,782.32 $ 2,121,782.37 $ 2,124,235.84 $ 2,125,920.55 $ 2,128,498.17 $ 2,149,783.15 $ 2,235,774.48 $ 15,007,776.88
11 Outros (% sobre subtotal Custos Fixos) 5.00% $ 8,840.81 $ 8,840.81 $ 8,840.75 $ 8,840.75 $ 8,840.75 $ 8,840.75 $ 8,890.75 $ 8,890.75 $ 8,890.75 $ 8,890.75 $ 8,890.75 $ 8,890.75 $ 106,389.12 $ 118,862.12 $ 119,502.09 $ 119,780.36 $ 120,532.67 $ 122,035.13 $ 126,705.14 $ 833,806.62
$ -
TOTAL CUSTOS FIXOS $ 185,656.97 $ 185,656.97 $ 185,655.75 $ 185,655.75 $ 185,655.75 $ 185,655.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 186,705.75 $ 2,234,171.44 $ 2,496,104.48 $ 2,509,543.93 $ 2,515,387.51 $ 2,531,186.10 $ 2,562,737.68 $ 2,660,807.95 $ 17,483,939.10

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Depreciação, Manutenção & Conservação e Seguros

Descrição Tx anual jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL

TOTAL $ 9,600.00 $ 10,400.00 $ 9,200.00 $ 9,400.00 $ 9,800.00 $ 9,800.00 $ 9,800.00 $ 68,000.00

1 Depreciação $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.1 Obras Civis 4.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.3 Equipamentos 10.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.5 Móveis & Utensílios 10.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
2 Manutenção & Conservação $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 25,200.00
$ -
3 Seguros $ 6,000.00 $ 6,800.00 $ 5,600.00 $ 5,800.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 42,800.00
3.1 Incêndio $ 6,000.00 $ 6,800.00 $ 5,600.00 $ 5,800.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 42,800.00
3.2 Roubo $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3.3 Outros $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
4 Ampliações Futuras $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1 Obras Civis $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.3 Equipamentos $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.5 Móveis & Utensílios $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.7 Outros $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Receitas

Descrição jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

RECEITAS OPERACIONAIS $ 40,083,774.11 $ 44,492,989.27 $ 49,832,147.98 $ 55,313,684.25 $ 61,951,326.37 $ 68,765,972.27 $ 77,017,888.94 $ 397,457,783.18

Receitas à Vista $ 397,457,783.18

1 Produtos
1.1 Produto A $ 27,775,721.28 $ 30,831,050.62 $ 34,530,776.69 $ 38,329,162.13 $ 42,928,661.58 $ 47,650,814.35 $ 53,368,912.08 $ 275,415,098.72
1.2 Produto B $ 12,308,052.84 $ 13,661,938.65 $ 15,301,371.29 $ 16,984,522.13 $ 19,022,664.79 $ 21,115,157.91 $ 23,648,976.86 $ 122,042,684.46
1.3 Produto C $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.4 $ - $ - $ - $ - $ -
$ -

Receitas a Prazo 30 dias $ -

Receitas a Prazo 60 dias $ -

4 Receitas Financeiras $ - $ -
5 Outras Receitas $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 Comissão sobre Serviços $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Impostos & Contribuições

Descrição alíquota jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL

1 RECEITA OPERACIONAL $ 40,083,774.11 $ 44,492,989.27 $ 49,832,147.98 $ 55,313,684.25 $ 61,951,326.37 $ 68,765,972.27 $ 77,017,888.94 $ 251,673,921.98
1.1 Receita de Vendas $ 40,083,774.11 $ 44,492,989.27 $ 49,832,147.98 $ 55,313,684.25 $ 61,951,326.37 $ 68,765,972.27 $ 77,017,888.94 $ 251,673,921.98
1.1.1 Produto A $ 27,775,721.28 $ 30,831,050.62 $ 34,530,776.69 $ 38,329,162.13 $ 42,928,661.58 $ 47,650,814.35 $ 53,368,912.08 $ 174,395,372.28
1.1.2 Produto B $ 12,308,052.84 $ 13,661,938.65 $ 15,301,371.29 $ 16,984,522.13 $ 19,022,664.79 $ 21,115,157.91 $ 23,648,976.86 $ 77,278,549.69
1.1.3 Produto C $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.1.4 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.1.5 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 IMPOSTOS
2.1 IMPOSTO ÚNICO 1.00% $ 400,837.74 $ 444,929.89 $ 498,321.48 $ 553,136.84 $ 619,513.26 $ 687,659.72 $ 770,178.89 $ 2,516,739.22
2.2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 400,837.74 $ 444,929.89 $ 498,321.48 $ 553,136.84 $ 619,513.26 $ 687,659.72 $ 770,178.89 $ 2,516,739.22

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Fluxo de Caixa

Descrição Até 31/12/2018 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2024 a dez-2025 TOTAL %
1 Investimento Inicial $ - $ -
2 Saldo de Caixa Inicial $ - $ 29,978,090.40 $ 63,259,572.55 $ 100,824,272.45 $ 142,793,129.93 $ 190,085,811.37 $ 241,018,155.02 $ -
3 TOTAL ENTRADAS $ 40,083,774.11 $ 44,492,989.27 $ 49,832,147.98 $ 55,313,684.25 $ 61,951,326.37 $ 68,765,972.27 $ 77,017,888.94 $ 320,439,894.24 100.0%
3.1 Receita de Vendas $ 40,083,774.11 $ 44,492,989.27 $ 49,832,147.98 $ 55,313,684.25 $ 61,951,326.37 $ 68,765,972.27 $ 77,017,888.94 $ 320,439,894.24 100.0%
3.2 Receitas Financeiras $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
3.3 Empréstimos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
3.4 Outras Receitas $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
3.5 Capital Próprio Investido na Empresa $ -

4 TOTAL SAÍDAS $ (10,105,683.72) $ (11,211,507.12) $ (12,267,448.08) $ (13,344,826.77) $ (14,658,644.93) $ (17,833,628.61) $ (16,862,993.11) $ (79,421,739.22) 100.0%
4.1 (-) Despesas Produção $ (7,461,074.54) $ (8,287,132.74) $ (9,280,148.67) $ (10,299,645.02) $ (11,534,162.42) $ (12,802,600.29) $ (14,337,852.32) $ (59,664,763.67) 75.1%
4.2 (-) Despesas Pessoal Administrativo $ (2.32) $ (2.37) $ (2.44) $ (2.49) $ (2.56) $ (2.64) $ (2.72) $ (14.81) 0.0%
4.3 (-) Despesas Autônomos $ (81,780.00) $ (81,780.00) $ (84,233.40) $ (85,918.07) $ (88,495.61) $ (91,150.48) $ (93,884.99) $ (513,357.56) 0.6%
4.4 (-) Despesas Diretoria $ (2,040,000.00) $ (2,040,000.00) $ (2,040,000.00) $ (2,040,000.00) $ (2,040,000.00) $ (2,040,000.00) $ (2,040,000.00) $ (12,240,000.00) 15.4%
4.5 (-) Despesas Vendas $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
4.6 (-) Despesas Gerais $ (112,389.12) $ (347,262.12) $ (355,542.09) $ (356,724.36) $ (366,671.07) $ (373,335.98) $ (381,453.07) $ (1,911,924.74) 2.4%
4.7 (-) Manutenção & Conservação $ (3,600.00) $ (3,600.00) $ (3,600.00) $ (3,600.00) $ (3,600.00) $ (3,600.00) $ (3,600.00) $ (21,600.00) 0.0%
4.8 (-) Seguros $ (6,000.00) $ (6,800.00) $ (5,600.00) $ (5,800.00) $ (6,200.00) $ (6,200.00) $ (6,200.00) $ (36,600.00) 0.0%
4.9 (-) Ampliações Futuras $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
4.10 (-) Impostos $ (400,837.74) $ (444,929.89) $ (498,321.48) $ (553,136.84) $ (619,513.26) $ (2,516,739.22) $ - $ (5,033,478.44) 6.3%
4.11 (-) Provisão para IR $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
4.12 (-) Despesas Financeiras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
4.13 (-) Depreciação (não desembolsável) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%
$ -
5 SALDO DO PERÍODO $ - $ 29,978,090.40 $ 33,281,482.15 $ 37,564,699.90 $ 41,968,857.48 $ 47,292,681.44 $ 50,932,343.66 $ 60,154,895.83 $ 241,018,155.02 75.2%
6 (+) Depreciação $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA $ - $ 29,978,090.40 $ 63,259,572.55 $ 100,824,272.45 $ 142,793,129.93 $ 190,085,811.37 $ 241,018,155.02 $ 301,173,050.86 $ 241,018,155.02 75.2%

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Balanço Patrimonial
Exercício Findo em:
### Dec-2019 Dec-2020 Dec-2021 Dec-2022 Dec-2023 Dec-2024 Dec-2025
Conta
1 ATIVO
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Bancos ### $ 30,784,578.52 $ 64,199,331.47 $ 101,863,793.12 $ 143,934,582.16 $ 191,348,298.44 $ 244,234,796.95 $ 303,768,690.80
1.1.2 Duplicatas a Receber ### $ - $ - $ - $ - $ -
1.1.3 Estoques ### $ - $ - $ - $ - $ -
1.1.4 Outros ### $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ativo Circulante ### $ 30,784,578.52 $ 64,199,331.47 $ 101,863,793.12 $ 143,934,582.16 $ 191,348,298.44 $ 244,234,796.95 $ 303,768,690.80

1.2 Ativo Realizável a Longo Prazo ### $ - $ - $ - $ - $ -

1.2.1 Duplicatas a Receber ### $ - $ - $ - $ - $ -
1.2.2 Outros ### $ - $ - $ - $ - $ -

1.3 Ativo Permanente

1.3.1 Investimentos ### $ - $ - $ - $ - $ -
1.3.2.1 Imobilizado ### $ - $ 128,000.00 $ 260,000.00 $ 390,000.00 $ 525,000.00 $ 660,000.00 $ 795,000.00
1.3.2.2 (-) Depreciação Acumulada ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.3.3 Diferido ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ativo Permanente ### $ - $ 128,000.00 $ 260,000.00 $ 390,000.00 $ 525,000.00 $ 660,000.00 $ 795,000.00

ATIVO TOTAL ### $ 30,784,578.52 $ 64,327,331.47 $ 102,123,793.12 $ 144,324,582.16 $ 191,873,298.44 $ 244,894,796.95 $ 304,563,690.80

2 PASSIVO
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Salários e Encargos a Pagar ### $ 176,815.00 $ 176,815.20 $ 177,019.65 $ 177,160.05 $ 177,374.85 $ 177,596.09 $ 177,823.98
2.1.2 Impostos & Contribuições Sociais### $ 33,356.56 $ 37,077.49 $ 41,526.79 $ 46,094.74 $ 51,626.11 $ 57,304.98 $ 64,181.57
2.1.3 Fornecedores ### $ 552,786.49 $ 656,756.57 $ 735,567.35 $ 816,479.76 $ 914,457.34 $ 1,015,047.64 $ 1,136,853.36
2.1.4 Contas a Pagar ### $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,083.33 $ 1,083.33
2.1.5 Empréstimos e Financiamentos ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.1.6 Outros ### $ 36,530.07 $ 50,109.67 $ 54,406.88 $ 58,717.68 $ 64,028.79 $ 69,530.38 $ 76,297.09
Total Passivo Circulante ### $ 800,488.13 $ 921,758.93 $ 1,009,520.67 $ 1,099,452.23 $ 1,208,487.08 $ 1,320,562.43 $ 1,456,239.33

2.2 Passivo Exigível a Longo Prazo ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.2.1 Empréstimos e Financiamentos ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.2.2 Outros ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.3 Patrimônio Líquido

2.3.1 Capital Social ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.3.2 Reservas de Capital ### $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.3.3 Lucros/Prejuízos Acumulados ### $ 29,984,090.40 $ 63,405,572.55 $ 101,114,272.45 $ 143,225,129.93 $ 190,664,811.37 $ 243,574,234.52 $ 303,107,451.46
Total Patrimônio Líquido ### $ 29,984,090.40 $ 63,405,572.55 $ 101,114,272.45 $ 143,225,129.93 $ 190,664,811.37 $ 243,574,234.52 $ 303,107,451.46

PASSIVO TOTAL ### $ 30,784,578.52 $ 64,327,331.47 $ 102,123,793.12 $ 144,324,582.16 $ 191,873,298.44 $ 244,894,796.95 $ 304,563,690.80

- -
### PONTO DE EQUILÍBRIO

Ponto de Equilíbrio - Ano 1

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Venda Bruta $ 27,775,721.28 $ 12,308,052.84 VENDAS 1,557,149.79 1,676,428.41

Custos Variáveis $ - $ (7,100,070.99)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (15,571.50) (983,835.26)
Impostos Único 1.00% $ (277,757.21) $ (123,080.53)
Margem Contribuição $ 27,497,964.06 $ 5,084,901.32 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,541,578.29 692,593.15
Indice da margem de contribução $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,541,578.29 $ 692,593.15 (-) CUSTOS FIXOS (1,541,578.29) (692,593.15)

Ponto de Equilíbrio 1,557,149.79 1,676,428.41 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.67 1.63

Ponto de Equilíbrio - Ano 2

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Preço de Venda $ 30,831,050.62 $ 13,661,938.65 VENDAS 1,739,709.19 1,872,971.97

Custos Variáveis $ - $ (7,881,078.80)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (17,397.09) (1,099,179.58)
Impostos Único 1.00% $ (308,310.51) $ (136,619.39)
Margem Contribuição $ 30,522,740.11 $ 5,644,240.47 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,722,312.09 773,792.39
Indice da margem de contribuiçõa $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,722,312.09 $ 773,792.39 (-) CUSTOS FIXOS (1,722,312.09) (773,792.39)

Ponto de Equilíbrio 1,739,709.1863 1,872,971.9664 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.68 1.65

Ponto de Equilíbrio - Ano 3

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Preço de Venda $ 34,530,776.69 $ 15,301,371.29 VENDAS 1,749,076.07 1,883,056.36

Custos Variáveis $ - $ (8,826,808.25)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (17,490.76) (1,105,097.74)
Impostos Único 1.00% $ (345,307.77) $ (153,013.71)
Margem Contribuição $ 34,185,468.92 $ 6,321,549.32 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,731,585.31 777,958.62
Indice da Margem de Contribuição $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,731,585.31 $ 777,958.62 (-) CUSTOS FIXOS (1,731,585.31) (777,958.62)

Ponto de Equilíbrio 1,749,076.0719 1,883,056.3611 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.61 1.48

Ponto de Equilíbrio - Ano 4

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Preço de Venda $ 38,329,162.13 $ 16,984,522.13 VENDAS 1,753,148.87 1,887,441.14

Custos Variáveis $ - $ (9,797,757.16)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (17,531.49) (1,107,671.01)
Impostos Único 1.00% $ (383,291.62) $ (169,845.22)
Margem Contribuição Unitária $ 37,945,870.50 $ 7,016,919.75 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,735,617.38 779,770.13
Indice da Margem de contribuição $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,735,617.38 $ 779,770.13 (-) CUSTOS FIXOS (1,735,617.38) (779,770.13)

Ponto de Equilíbrio 1,753,148.8719 1,887,441.1401 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.55 1.33

Ponto de Equilíbrio - Ano 5

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Preço de Venda $ 42,928,661.58 $ 19,022,664.79 VENDAS 1,764,160.01 1,899,295.74

Custos Variáveis $ - $ (10,973,488.02)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (17,641.60) (1,114,628.05)
Impostos Único 1.00% $ (429,286.62) $ (190,226.65)
Margem Contribuição Unitária $ 42,499,374.96 $ 7,858,950.12 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,746,518.41 784,667.69
Indice da Margem de Contribuição $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,746,518.41 $ 784,667.69 (-) CUSTOS FIXOS (1,746,518.41) (784,667.69)

Ponto de Equilíbrio 1,764,160.0107 1,899,295.7388 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.49 1.20

Ponto de Equilíbrio - Ano 6

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Preço de Venda $ 47,650,814.35 $ 21,115,157.91 VENDAS 1,786,150.51 1,922,970.72

Custos Variáveis $ - $ (12,180,571.70)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (17,861.51) (1,128,522.04)
Impostos Único 1.00% $ (476,508.14) $ (211,151.58)
Margem Contribuição Unitária $ 47,174,306.21 $ 8,723,434.63 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,768,289.00 794,448.68
Indice da Margem de Contribuição $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,768,289.00 $ 794,448.68 (-) CUSTOS FIXOS (1,768,289.00) (794,448.68)

Ponto de Equilíbrio 1,786,150.5058 1,922,970.7191 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.45 1.09

Ponto de Equilíbrio - Ano 7

Descrição Produto A Produto B Produto A Produto B

Preço de Venda $ 53,368,912.08 $ 23,648,976.86 VENDAS 1,854,502.51 1,922,970.72

Custos Variáveis $ - $ (13,642,240.31)
Comissão 0.00% $ - $ - (-) CUSTOS VARIÁVEIS (18,545.03) (1,128,522.04)
Impostos Único 1.00% $ (533,689.12) $ (236,489.77)
Margem Contribuição Unitária $ 52,835,222.96 $ 9,770,246.78 CONTRIBUIÇÃO MARGINAL 1,835,957.49 794,448.68
Indice da Margem de Contribuição $ 0.99000 $ 0.41314
Total Custos Fixos $ 1,835,957.49 $ 794,448.68 (-) CUSTOS FIXOS (1,835,957.49) (794,448.68)

Ponto de Equilíbrio 1,854,502.5126 1,922,970.7191 RESULTADO - -

Ponto de Equilíbrio em quantidade 0.42 0.98

Página 14 de 75
Análise de Investimento

Pay Back - Tempo de Retorno do Investimento

Tempo Retorno Investimento 7 ANOS 6 ANOS 5 ANOS

V.P.L. - Valor Presente Líquido

Taxa Requerida de Retorno 20.00% 15.00% 3.00%

Investimento Inicial $ - $ - $ -

VALOR PRESENTE LÍQUIDO $ 119,770,992.41 $ 127,544,152.65 $ 168,407,144.96

T.I.R. - Taxa Interna de Retorno

Taxa Interna de Retorno (ao ano) Err:523 Err:523 Err:523

Página 15 de 75
Produto A - Custos Totais

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL
1 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Materiais Diretos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 Outros Materiais $ 20,302.05 $ 20,505.07 $ 20,094.97 $ 20,295.92 $ 20,498.87 $ 20,908.85 $ 20,699.76 $ 21,113.76 $ 20,902.62 $ 20,484.57 $ 20,074.88 $ 19,071.13 $ 244,952.45 $ 271,897.22 $ 304,524.88 $ 338,022.62 $ 378,585.34 $ 420,229.72 $ 470,657.29 $ 1,537,982.51
7 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 20,302.05 $ 20,505.07 $ 20,094.97 $ 20,295.92 $ 20,498.87 $ 20,908.85 $ 20,699.76 $ 21,113.76 $ 20,902.62 $ 20,484.57 $ 20,074.88 $ 19,071.13 $ 244,952.45 $ 271,897.22 $ 304,524.88 $ 338,022.62 $ 378,585.34 $ 420,229.72 $ 470,657.29 $ 1,537,982.51

8 Custos Indiretos $ 128,103.31 $ 128,103.31 $ 128,102.47 $ 128,102.47 $ 128,102.47 $ 128,102.47 $ 128,826.97 $ 128,826.97 $ 128,826.97 $ 128,826.97 $ 128,826.97 $ 128,826.97 $ 1,541,578.29 $ 1,722,312.09 $ 1,731,585.31 $ 1,735,617.38 $ 1,746,518.41 $ 1,768,289.00 $ 1,835,957.49 $ 8,477,611.49
$ 5.00
9 Quantidade Vendida 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 12 12 12 12 12 12 12 60

CUSTO UNITÁRIO $ 127,935.65 $ 145,694.49 $ 149,694.38 $ 146,929.09 $ 145,687.59 $ 148,862.46 $ 151,037.10 $ 151,455.28 $ 152,785.29 $ 147,833.20 $ 144,564.90 $ 150,916.43 $ 146,665.36 $ 163,714.75 $ 169,675.85 $ 172,803.33 $ 177,091.98 $ 182,376.56 $ 192,217.90 $ 165,925.48
Produto A - Custos Variáveis

Descrição Valor por Lote Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan-2024 a dez-2024 jan-2025 a dez-2025 TOTAL
1 Materiais Diretos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.1 Materia Prima Produto A $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
2 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Produto A - Demonstração de Resultados
Descrição
1RECEITA BRUTA DE VENDAS
2(-) Deduções
3RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
4(-) Custo de produção
5MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
6(-) DESPESAS OPERACIONAIS
6.1Despesas Administrativas
6.2Despesas de Vendas e Marketing
6.3Despesas Gerais
6.4Depreciação Acumulada
7 RESULTADO OPERACIONAL
jan-2019 a dez-2019
$ 27,775,721.28
$ -
$ 27,775,721.28
$ (244,952.45)
$ 27,530,768.83
$ (1,622,496.69)
$ (1,464,029.83)
$ -
$ (158,466.86)
$ -
$ 25,908,272.13
jan-2020 a dez-2020
$ 30,831,050.62
$ -
$ 30,831,050.62
$ (271,897.22)
$ 30,559,153.40
$ (1,622,496.69)
$ (1,464,029.83)
$ -
$ (158,466.86)
$ -
$ 28,936,656.70
jan-2021 a dez-2021
$ 34,530,776.69
$ -
$ 34,530,776.69
$ (304,524.88)
$ 34,226,251.80
$ (1,626,314.77)
$ (1,465,722.73)
$ -
$ (160,592.04)
$ -
$ 32,599,937.03
jan-2022 a dez-2022
$ 38,329,162.13
$ -
$ 38,329,162.13
$ (338,022.62)
$ 37,991,139.50
$ (1,629,810.99)
$ (1,466,885.18)
$ -
$ (162,925.81)
$ -
$ 36,361,328.51
jan-2023 a dez-2023
$ 42,928,661.58
$ -
$ 42,928,661.58
$ (378,585.34)
$ 42,550,076.24
$ (1,635,278.78)
$ (1,468,663.74)
$ -
$ (166,615.04)
$ -
$ 40,914,797.47
jan-2024 a dez-2024
$ 47,650,814.35
$ -
$ 47,650,814.35
$ (420,229.72)
$ 47,230,584.63
$ (1,641,709.48)
$ (1,470,495.65)
$ -
$ (171,213.83)
$ -
$ 45,588,875.15
jan-2025 a dez-2025
$ 53,368,912.08
$ -
$ 53,368,912.08
$ (470,657.29)
$ 52,898,254.79
$ (1,649,197.14)
$ (1,472,382.52)
$ -
$ (176,814.62)
$ -
$ 51,249,057.65
TOTAL
$ 174,395,372.28
$ -
$ 174,395,372.28
$ (1,537,982.51)
$ 172,857,389.77
$ (8,136,397.93)
$ (7,329,331.31)
$ -
$ (807,066.61)
$ -
$ 164,720,991.85
Produto B - Custos Totais

Descrição jan-2019 a dez-2019 jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023 jan - 2024 a dez 2024 jan-2025 a 2025 TOTAL
1 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Materiais Diretos $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 44,579,203.22
4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 Outros Materiais $ 110,051.10 $ 122,156.72 $ 136,815.53 $ 151,865.24 $ 170,089.06 $ 188,798.86 $ 211,454.72 $ 690,977.65
7 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 7,210,122.09 $ 8,003,235.52 $ 8,963,623.78 $ 9,949,622.40 $ 11,143,577.09 $ 12,369,370.56 $ 13,853,695.03 $ 45,270,180.87

8 Custos Indiretos $ 692,593.15 $ 773,792.39 $ 777,958.62 $ 779,770.13 $ 784,667.69 $ 794,448.68 $ 824,850.47 $ 3,808,781.97

9 Quantidade Serviços Prestados 12 12 12 12 12 12 12 60

CUSTO UNITÁRIO $ 648,773.93 $ 731,418.99 $ 811,798.53 $ 894,116.04 $ 994,020.40 $ 1,096,984.94 $ 1,223,212.12 $ 815,522.55
Produto B - Custos Variáveis

Descrição jan - 2019 a dez 2019 jan - 2020 a dez 2020 jan - 2021 a dez 2021 jan - 2022 a dez 2022 jan - 2023 a dez 2023 jan - 2024 a dez 2024 jan-2025 a 2025 TOTAL
1 Materiais Diretos $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 70,402,015.23
1.1 Matéria Prima B $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 70,402,015.23
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
2 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ 7,100,070.99 $ 7,881,078.80 $ 8,826,808.25 $ 9,797,757.16 $ 10,973,488.02 $ 12,180,571.70 $ 13,642,240.31 $ 70,402,015.23
Produto B - Demonstração de Resultados
Descrição
1 RECEITA BRUTA DE VENDAS
2 (-) Deduções
3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
4 (-) Custo
5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS
6.1 Despesas Administrativas
6.2 Despesas de Vendas e Marketing
6.3 Despesas Gerais
6.4 Depreciação Acumulada
7 RESULTADO OPERACIONAL
jan-2019 a dez-2019
$ 12,308,052.84
$ -
$ 12,308,052.84
$ (7,210,122.09)
$ 5,097,930.75
$ (695,569.15)
$ (657,752.52)
$ -
$ (37,816.63)
$ -
$ 4,402,361.60
jan-2020 a dez-2020
$ 13,661,938.65
$ -
$ 13,661,938.65
$ (8,003,235.52)
$ 5,658,703.13
$ (728,947.79)
$ (657,752.53)
$ -
$ (71,195.26)
$ -
$ 4,929,755.34
jan-2021 a dez-2021
$ 15,301,371.29
$ -
$ 15,301,371.29
$ (8,963,623.78)
$ 6,337,747.51
$ (730,663.16)
$ (658,513.11)
$ -
$ (72,150.05)
$ -
$ 5,607,084.35
jan-2022 a dez-2022
$ 16,984,522.13
$ -
$ 16,984,522.13
$ (9,949,622.40)
$ 7,034,899.73
$ (732,233.92)
$ (659,035.37)
$ -
$ (73,198.55)
$ -
$ 6,302,665.81
jan-2023 a dez-2023
$ 19,022,664.79
$ -
$ 19,022,664.79
$ (11,143,577.09)
$ 7,879,087.70
$ (734,690.47)
$ (659,834.43)
$ -
$ (74,856.03)
$ -
$ 7,144,397.23
jan - 2024 a dez 2024
$ 21,115,157.91
$ -
$ 21,115,157.91
$ (12,369,370.56)
$ 8,745,787.35
$ (737,579.62)
$ (660,657.47)
$ -
$ (76,922.15)
$ -
$ 8,008,207.73
jan-2025 a 2025
$ 23,648,976.86
$ -
$ 23,648,976.86
$ (13,853,695.03)
$ 9,795,281.83
$ (740,943.64)
$ (661,505.19)
$ -
$ (79,438.45)
$ -
$ 9,054,338.19
TOTAL
$ 77,278,549.69
$ -
$ 77,278,549.69
$ (45,270,180.87)
$ 32,008,368.82
$ (2,926,535.34)
$ (2,635,135.45)
$ -
$ (291,399.89)
$ -
$ 29,081,833.48
###
Produto C - Custos Totais

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019
1 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Materiais Diretos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 Outros Materiais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

8 Custos Indiretos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5.00
9 Quantidade Serviços Prestados 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

00

$ -
###
Produto C - Custos Variáveis

Descrição Valor por Lote Lotes (qtde) Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019
1 Materiais Diretos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.1 Materia Prima C $ - 00 unidades - - - - - - - -
1.2 unidades -
1.3 unidades -
1.4 unidades -
1.5 unidades -
1.6 unidades -
1.7 unidades -
1.8 unidades -
1.9 $ - unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1.10 $ - unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 Embalagens $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
- - - - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
###
Produto C - Demonstração de Resultados

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019

1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 (-) Deduções $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 (-) Custo Serviços Prestados $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6.1 Despesas Administrativas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6.3 Despesas Gerais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 RESULTADO OPERACIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 jan-2023 a dez-2023 TOTAL
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
###
- Custos Totais

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019

1 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ -
2 Materiais Diretos $ - $ - $ - $ -
4 Embalagens $ - $ - $ - $ -
5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Sa $ - $ - $ - $ -
6 Outros Materiais $ - $ - $ - $ -
7 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ - $ - $ - $ -

8 Custos Indiretos $ - $ - $ - $ -
$ 5.00
9 Quantidade Serviços Prestados 00 00 00 00

CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ -
 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ -
 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

00 00 00 00

$ - $ - $ - $ -
 jan-2020 a dez-2020
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
00
$ -
jan-2021 a dez-2021
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
00
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jan-2022 a dez-2022
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
00
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 jan-2023 a dez-2023 TOTAL
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

00 00

$ - $ -
###
- Custos Variáveis

Descrição Valor por Lote Lotes (qtde) Jan-2019 Feb-2019

1 Materiais Diretos $ - $ -
1.1 Lanches 1,500 unidades $ -
1.2 Lanhes naturais 1,500 unidades $ -
1.3 Salgados 1,800 unidades $ -
1.4 $ - 00 unidades $ - $ -
1.5 $ - 00 unidades $ - $ -
1.6 $ - 00 unidades $ - $ -
1.7 $ - 00 unidades $ - $ -
1.8 $ - 00 unidades $ - $ -
1.9 $ - 00 unidades $ - $ -
1.10 $ - 00 unidades $ - $ -

2 Embalagens $ - 00 unidades $ - $ -
3 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ -

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ - $ -

 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL
$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -

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$ - $ - $ - $ - $ -

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 jan-2020 a dez-2020
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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jan-2021 a dez-2021
$ -
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$ -
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jan-2022 a dez-2022
$ -
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$ -
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$ -
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$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
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 jan-2023 a dez-2023 TOTAL
$ - $ -
$ - $ -
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- Demonstração de Resultados

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019

1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS $ - $ - $ -
2 (-) Deduções $ - $ - $ -
3 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS $ - $ - $ -
4 (-) Custo Serviços Prestados $ - $ - $ -
5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ - $ - $ -
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ - $ -
6.1 Despesas Administrativas $ - $ - $ -
6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ -
6.3 Despesas Gerais $ - $ - $ -
6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ -
7 RESULTADO OPERACIONAL $ - $ - $ -
 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019
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 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020
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 jan-2021 a dez-2021
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jan-2022 a dez-2022
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jan-2023 a dez-2023
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 TOTAL
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- Custos Totais

Descrição Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019

1 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ -
2 Materiais Diretos $ - $ - $ -
4 Embalagens $ - $ - $ -
5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Sa $ - $ - $ -
6 Outros Materiais $ - $ - $ -
7 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ - $ - $ -

8 Custos Indiretos $ - $ - $ -
$ 5.00
9 Quantidade Serviços Prestados 00 00 00

CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ -
 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019
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00 00 00 00 00

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 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL
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00 00 00 00 00

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 jan-2020 a dez-2020
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00
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jan-2021 a dez-2021
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00
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jan-2022 a dez-2022
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00
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 jan-2023 a dez-2023 TOTAL
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

00 00

$ - $ -
###
- Custos Variáveis

Descrição Valor por Lote Lotes (qtde)

1 Materiais Diretos
1.1 $ - 00 unidades
1.2 $ - 00 unidades
1.3 $ - 00 unidades
1.4 $ - 00 unidades
1.5 $ - 00 unidades
1.6 $ - 00 unidades
1.7 $ - 00 unidades
1.8 $ - 00 unidades
1.9 $ - 00 unidades
1.10 $ - 00 unidades

2 Embalagens $ - 00 unidades
3 Mão de Obra Direta c/ Encargos

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS

 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019
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 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019
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$ - $ - $ - $ -

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 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -

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 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

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 jan-2022 a dez-2022
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$ -
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$ -
$ -
$ -
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$ -
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jan-2023 a dez-2023 TOTAL
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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###
- Demonstração de Resultados

Descrição Jan-2019 Feb-2019

1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS $ - $ -
2 (-) Deduções $ - $ -
3 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS $ - $ -
4 (-) Custo Serviços Prestados $ - $ -
5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ - $ -
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ -
6.1 Despesas Administrativas $ - $ -
6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ -
6.3 Despesas Gerais $ - $ -
6.4 Depreciação Acumulada $ - $ -
7 RESULTADO OPERACIONAL $ - $ -
 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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 Nov-2019 Dec-2019 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
 jan-2021 a dez-2021
$ -
$ -
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$ -
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jan-2022 a dez-2022
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jan-2023 a dez-2023
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 TOTAL
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
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 ###
Alocação de Recursos (Rateio)

Produtos %
Produto A 69.00%
Produto B 31.00%
Produto C 0.00%
0 0.00%
 00
Amortização de Empréstimos

Empréstimo 1 Até 31-12-2018 Jan-2019 Feb-2019

1. Parcela $ - $ - $ 1,005.00
1.1. Juros $ - $ - $ 1,005.00
1.2. Amortização $ - $ - $ -
2. Taxa Aval $ - $ - $ -
3. Saldo Devedor $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00

Empréstimo 2 Até 31-12-2018 Jan-2019 Feb-2019

1. Parcela $ - $ - $ -
1.1. Juros $ - $ - $ -
1.2. Amortização $ - $ - $ -
2. Taxa Aval $ - $ - $ -
3. Saldo Devedor $ - $ - $ -

Empréstimo 3 Até 31-12-2018 Jan-2019 Feb-2019

1. Parcela $ - $ - $ -
1.1. Juros $ - $ - $ -
1.2. Amortização $ - $ - $ -
2. Taxa Aval $ - $ - $ -
3. Saldo Devedor $ - $ - $ -

Empréstimo 4 Até 31-12-2018 Jan-2019 Feb-2019

1. Parcela $ - $ - $ -
1.1. Juros $ - $ - $ -
1.2. Amortização $ - $ - $ -
2. Taxa Aval $ - $ - $ -
3. Saldo Devedor $ - $ - $ -

Empréstimo 5 Até 31-12-2018 Jan-2019 Feb-2019

1. Parcela $ - $ - $ -
1.1. Juros $ - $ - $ -
1.2. Amortização $ - $ - $ -
2. Taxa Aval $ - $ - $ -
3. Saldo Devedor $ - $ - $ -
 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019
$ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00
$ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019

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$ - $ - $ - $ - $ -
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Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019

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$ - $ - $ - $ - $ -
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Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019
$ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00
$ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00 $ 1,005.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
 SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023
$ 11,055.00 $ 13,908.13 $ 16,495.52 $ 16,495.52 $ 16,495.52
$ 11,055.00 $ 11,984.20 $ 11,016.31 $ 9,538.38 $ 7,661.80
$ - $ 1,923.94 $ 5,479.21 $ 6,957.14 $ 8,833.72
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000.00 $ 48,076.06 $ 42,596.85 $ 35,639.71 $ 26,805.99

SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL jan-2020 a dez-2020 jan-2021 a dez-2021 jan-2022 a dez-2022 jan-2023 a dez-2023

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
00
Empréstimos

Empréstimo 1
Valor Data Entrada Carência Amortização
$ 50,000.00 Feb-2003 18 66
Garantias
Garantias Reais Índice 1 Valor Venal
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Garantias reais
Fundo de Aval % Financiamento Taxa Pagamento
Sebrae 100.00% -
0.00% -
0.00% -
Fundos de aval
TOTAL DE GARANTIAS

Empréstimo 2
Valor Data Entrada Carência Amortização
$ - Feb-2003 6 24
Garantias
Garantias Reais Índice 1 Valor Venal
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Garantias reais
Fundo de Aval % Financiamento Taxa Pagamento
0.00% -
0.00% -
0.00% -
Fundos de aval
TOTAL DE GARANTIAS
 Empréstimo 3
Valor Data Entrada Carência Amortização
$ - Feb-2003 6 24
Garantias
Garantias Reais Índice 1 Valor Venal
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Garantias reais
Fundo de Aval % Financiamento Taxa Pagamento
0.00% -
0.00% -
0.00% -
Fundos de aval
TOTAL DE GARANTIAS

Empréstimo 4
Valor Data Entrada Carência Amortização
$ - Feb-2003 6 24
Garantias
Garantias Reais Índice 1 Valor Venal
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Garantias reais
Fundo de Aval % Financiamento Taxa Pagamento
0.00% -
0.00% -
0.00% -
Fundos de aval
TOTAL DE GARANTIAS

Empréstimo 5
Valor Data Entrada Carência Amortização
$ - Feb-2003 6 24
 Garantias
Garantias Reais Índice 1 Valor Venal
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Garantias reais
Fundo de Aval % Financiamento Taxa Pagamento
0.00% -
0.00% -
0.00% -
Fundos de aval
TOTAL DE GARANTIAS
 Custo
2.01%

Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Valor Avalizado
$ 50,000.00
$ -
$ -
$ 50,000.00
$ 50,000.00

Custo
0.00%

Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Custo
0.00%

Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Custo
0.00%

Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Custo
0.00%
Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Valor Avalizado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
###
Fontes & Usos

Realizado Investi
A FONTES até 31/10/2003 Trimestre I Trimestre II
A.1 Recursos Próprios $ 210,000.00 $ - $ 5,000.00
A.1.1 Capital Investido pelos Sócios $ 210,000.00 $ - $ 5,000.00
A.1.2 Patrimônio Líquido $ - $ - $ -
A.2 Empréstimos $ - $ -
A.2.1 Empréstimo 1 $ - $ -
A.2.2 Empréstimo 2 $ - $ - $ -
A.2.3 Empréstimo 3 $ - $ - $ -
A.2.4 Empréstimo 4 $ - $ - $ -
A.2.5 Empréstimo 5 $ - $ - $ -
A.3 Outros $ - $ - $ -
TOTAL $ 210,000.00 $ - $ 5,000.00

Utilizado Cronograma de
B USOS até 31/10/2003 Trimestre I Trimestre II
B.1 Investimento Fixo $ 55,000.00 $ - $ 5,000.00
B.1.1 Obras Civis $ 5,000.00 $ - $ -
B.1.2 Instalações $ 21,200.00 $ - $ 1,500.00
B.1.3 Equipamentos $ 12,800.00 $ - $ -
B.1.4 Máquinas $ - $ - $ 2,500.00
B.1.5 Móveis & Utensílios $ 10,000.00 $ - $ -
B.1.6 Veículos $ - $ - $ 1,000.00
B.1.7 Outros $ 6,000.00 $ - $ -
B.2 Fundo de Aval $ - $ - $ -
B.3 Capital de Giro $ 10,000.00 $ - $ -
TOTAL $ 65,000.00 $ - $ 5,000.00
 Investimentos Futuros Total
Trimestre III Trimestre IV Ano II Ano III Ano IV Ano V
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 215,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 215,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 215,000.00

Cronograma de Utilização dos Recursos Total

Trimestre III Trimestre IV Ano II Ano III Ano IV Ano V
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,700.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,800.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00
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