Cadastros e Configurações Do Financeiro

CADASTROS E CONFIGURAÇÕES DO FINANCEIRO
SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

MGE/ MITRA
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escrito da SANKHYA Gestão de Negócios.
CADASTROS E CONFIGURAÇÕES DO
FINANCEIRO
Objetivo e descrição do módulo ................................................................................................................... 5

Parâmetros Financeiros ............................................................................................................................... 5
Parâmetros referentes ao Parceiro ..................................................................................................................6
Parâmetros que influenciam a baixa ................................................................................................................6
Parâmetros referentes à comunicação com bancos............................................................................................7
Parâmetro que influencia as consultas .............................................................................................................7
Definições para Análise Financeira .............................................................................................................. 8
Natureza de receitas e despesas .....................................................................................................................8
Centro de Resultado.................................................................................................................................... 11
Projeto ...................................................................................................................................................... 15
Componentes do valor líquido ................................................................................................................... 16
Cadastros financeiros ................................................................................................................................ 16
TOP (Tipos de operação) ............................................................................................................................. 16
PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO ............................................................................. 31
Tipos de títulos ........................................................................................................................................... 35
Histórico de lançamentos bancários .......................................................................................................... 37
Agências bancárias .................................................................................................................................... 37
Contas bancárias ....................................................................................................................................... 37
Implantação de saldo bancário .................................................................................................................. 42
Central de Certificações ............................................................................................................................. 42
Regras Gerais ............................................................................................................................................ 43
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FINANCEIRO
OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO MÓDULO
A administração financeira é a função relativa ao planejamento, captação, orçamento e gestão dos recursos
financeiros. O Módulo Financeiro integra todas as informações relativas à movimentação de recursos da
empresa. Principais características:
Lançamento de contas a pagar e a receber;

Formação automática de duplicatas, com recursos de agrupamento de títulos;
Renegociação de títulos;
Controle de desconto de títulos;
Controle de todos os tipos de títulos: boletas, duplicatas, promissórias, recibo, cheques, etc.
Controle de cheques devolvidos;
Controle de pagamento e recebimento com Cartão de Crédito;
Controle de Recebimento de terceiros;
Integração total com movimentação do estoque, de acordo com a configuração da TOP:
compras, vendas, devoluções;
Gerenciamento de cobrança;
Importação e exportação de lançamentos de outros sistemas (EDI - Intercâmbio Eletrônico de
Dados);
Baixa automática de títulos;
Formatador de documentos: Cheques, boletas e cartas;
Relatórios gerenciais para análises diversas, de acordo com a necessidade da empresa;
Recursos avançados para controle de fluxo de caixa;
Integração com o Módulo Controle Orçamentário para controle de lançamentos de despesas
referentes aos orçamentos;
Agenda Financeira - consulta detalhada dos movimentos financeiros por dia ou período, com
vários totalizadores: total recebido, total pago, a receber, a pagar, recebido – pago, a receber
– a pagar.
Algumas destas funcionalidades serão vistas nessa apostila. As demais, na apostila de Introdução ao
Financeiro e Financeiro Avançado.
PARÂMETROS FINANCEIROS
Imprimir modelo da conta na hora da baixa? (IMPMODCTABAIX): se o parâmetro estiver ligado e na

conta estiver marcado para emitir boleta, logo após a baixa, qualquer modelo que estiver informado no
cadastro da conta, na aba de boletas, campo “Modelo”, será impresso automaticamente.
Número da conta padrão na baixa (CONTAPADRAO): possibilita configurar um código de conta bancária
que já virá preenchida na tela de baixa. Este parâmetro poderá ser definido por usuário, bastando para isso,
criar outro parâmetro, utilizando o código do usuário.
Alterar Tipos de Títulos em títulos baixados?(ALTERATIPTIT): bloqueia ou permite a alteração de

tipos de títulos em títulos baixados. Se estiver ligado, a alteração será permitida, caso contrário, será
bloqueada.
Permitir parcelamento na tela do Financeiro? (PARCELATELAFIN): quando inexistente ou ligado,

habilita a opção "Parcelamento", acessada pelo botão direito na tela de Movimentação Financeira. Quando
estiver desligado, desabilita a opção.
Usar histórico do Financeiro na baixa? (HISTFIN): se estiver ligado, no momento em que o título
estiver sendo baixado, o sistema pegará o Histórico digitado na tela da Movimentação Financeira. Se o
parâmetro estiver desligado o Histórico será a descrição da Razão Social do Parceiro do título.
Substitui Histórico do Fin.com o Hist. da Baixa?(SUBSTHISTFIN): se estiver ligado, o sistema lança,

no histórico do Financeiro, o mesmo histórico da baixa. No caso das baixas Automática e Automática por
Vendedor, o usuário terá a opção de sobrepor, substituir, o histórico do Financeiro pelo da baixa, ou
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FINANCEIRO
concatenar, acrescentar, o histórico da baixa no histórico do Financeiro, de acordo com marcação do botão
direito do mouse.
PARÂMETROS REFERENTES AO PARCEIRO
Apresentar Nome ou Razão Social do Parceiro (NOMERAZAOPARC): nas Centrais de Atendimento e na tela
da Movimentação Financeira, ao lado do código do Parceiro, será apresentada também nas telas de
Pesquisa.
Tipo de Parceiro Default na Inclusão de Parceiros (TIPPARCINC): o sistema sugere o tipo de parceiro definido
neste parâmetro, no momento da inclusão de um Parceiro. As opções são: 0= FORNECEDOR, 1=
TRANSPORTADORA, 2= VENDEDOR, 3= CLIENTE e 4= AGÊNCIA. Se este parâmetro contiver um conteúdo
diferente dessas mencionadas anteriormente, o sistema marca o cliente como default.
Critica Inscrição Estadual (CRITICAIE): Se estiver “Critica”, não será possível cadastrar um parceiro com
inscrição inválida. Caso esteja “Avisa”, o sistema apenas avisa que o número é inválido. Se estiver “Não
critica” não serão validadas as inscrições estaduais, podendo-se incluir qualquer número.
Calcula Dígito Para Parceiro? (DIGPARCEIRO): se este parâmetro estiver ligado e a codificação do cadastro
for automática, é gerado um dígito verificador para o Código do Parceiro na Inclusão.
Aceitar CGC/CPF de Parceiro Repetido (ACEITACGCREPET): define se o sistema aceita ou não a inclusão de
parceiros com mesmo CGC/CPF.
Aceitar CGC/CPF de Parceiro Repetido (F2)? (ACEITACGCREPF2): na inclusão de parceiros pelo F2, este
parâmetro determina se o GCG/CPF pode ficar em branco ou repetir; faz a validação, mas não bloqueia o
cadastro. Na inclusão de parceiros efetuada pelo cadastro normal, irá validar segundo a definição do outro
parâmetro.
Aceita CGC/CPF do Parceiro em Branco?(ACEITACGCBRANCO): se ligado, permite deixar em branco o CGC

ou CPF do parceiro em seu cadastro.
Endereço da Impressora para Etiquetas (IMPETIQ): informe a impressora utilizada para imprimir etiquetas
da tela de Cadastro de Parceiros, na opção do botão Direito do mouse: “Etiqueta Texto”.
PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A BAIXA
Autentica Documento Após Ser Baixado (AUTENTICA): com este parâmetro ligado, após a baixa de um
título, este poderá ser autenticado. É necessário ter uma impressora autenticadora matricial MP-20 MI da
Bematech.
Dias para considerar um título inadimplente (DIAS_INAD): definir, neste parâmetro, a quantidade de
dias, após o vencimento de um título, a partir dos quais pode-se considerar uma inadimplência.
Dias de carência para cálculo do juro (DIASCARCALCJURO): Prazo de carência considerado na baixa
para começar a calcular juros sobre o título em atraso. Usado na Central para validação de atraso.
Dias para retroação da Baixa (DIASRETROACAO): quantidade de dias que o sistema permite estornar
lançamentos baixados ou fazer baixas.
Cálculo de juro obrigatório (JUROOBRIG): se este parâmetro estiver ligado, sempre que um título
ultrapassar a quantidade de dias sugerida no parâmetro “Dias de Carência para o Cálculo de Juros”, o
pagamento de juros será obrigatório.
Calcular Juros Simples ou Composto? (JUROSIMPLES): se este parâmetro estiver ligado, será aplicado
o juro simples no cálculo de juros para títulos em atraso. Caso contrário, será aplicado o juro composto.
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FINANCEIRO
Percentual da multa (PERCMULTA): informe o percentual de multa a ser cobrado para títulos em atraso.
Percentual de juro por dia de atraso nas receitas (TAXADIAATRASO): digite o percentual de juros a
ser cobrado por dia de atraso.
Substitui conta do Financeiro com conta da baixa (SUBSTCONTA): se este parâmetro estiver ligado,
sempre que um título for baixado para uma determinada conta bancária, a conta bancária sugerida no
lançamento da Movimentação Financeira será alterada para a conta da baixa.
Utiliza empresa de recebimento? (UTILEMPRECEB): quando puder receber em empresas diferentes,

ligue este parâmetro e, na tela de baixa, será aberto um campo para informar a empresa da baixa. Se não
for informada a empresa no momento da baixa, o título será baixado para a empresa lançada na
Movimentação Financeira. Com este parâmetro ligado, um título de filial 1 pode ser recebido na filial 2.
Quando lançamento originado da central proibir alteração (ALTERAFIN): quando o Financeiro for
originado do Módulo Comercial, não será permitido alterar o valor, vencimento etc., pelo módulo do MGE
Financeiro.
PARÂMETROS REFERENTES À COMUNICAÇÃO COM BANCOS

Caminho para leitura do arquivo bancário retorno bancário (CAMINHORETORNO): informe o
caminho onde o sistema irá buscar os arquivos de retorno do banco.
Além da Baixa, concilia o movimento bancário (CONCILIARETORNO): define como será a atualização
dos lançamentos do retorno bancário.
TOP default para baixas (TOPBAIXA): configura-se aqui o código da TOP de baixa que será sugerida no
momento da baixa.
Taxa diária para permanência do título no banco (TAXAPERMAN): digite o valor da taxa a ser
cobrada do sacado, após o vencimento do título.
PARÂMETRO QUE INFLUENCIA AS CONSULTAS

Número de dias anteriores à data atual para mostrar notas (NRODIASNOTA) : defina,
neste parâmetro, a quantidade de dias anteriores à data de hoje, para que sejam mostradas as notas nas
telas de seleção de notas da Central de Atendimento e na Movimentação Financeira. Este parâmetro visa
diminuir o número de linhas retornadas pelo banco de dados por usuários que informem períodos muito
longos.
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FINANCEIRO
DEFINIÇÕES PARA ANÁLISE FINANCEIRA
NATUREZA DE RECEITAS E DESPESAS

Arquivos/Cadastros/Natureza de Receitas e Despesas
A classificação dos lançamentos financeiros de uma empresa em uma estrutura de Naturezas é uma forma
de agrupar receitas e despesas para análise de desempenho e tomada de decisões. Conhecida também
como Plano de Contas Gerencial, pois normalmente essas naturezas têm uma ligação direta com as Contas
Contábeis e, através delas, serão feitas as interpretações de desempenho financeiro da empresa.
A definição das naturezas deve ter como objetivos:
Tornar fácil a classificação dos lançamentos.

Atender às exigências de informação da gerência.
Apresentar os resultados de forma clara.
Dar sentidos aos valores e percentuais apurados.
Ser operacionalmente viável.
Veja as vantagens da adoção de uma estrutura eficiente de Naturezas:
Melhoria no acesso às informações, através do acompanhamento das receitas e das despesas,

por grupos pré-determinados, facilmente visualizados nos relatórios gerenciais. A partir de
uma classificação fundamentada e com os dados devidamente registrados e organizados,
pode-se obter informações seguras, analisando os vários relatórios gerenciais. Relacionando
as informações com os Projetos e Centros de Resultados torna-se possível uma visão
abrangente de cada particularidade dos negócios da empresa.
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FINANCEIRO
Nota: “Projeto” está disponível apenas para o MGE e “Centro de Resultado” é um recurso opcional para
o Mitra.
Possibilita a classificação contábil e torna o processo de contabilização mais simples e eficaz,

criando uma ligação das Naturezas com o Plano de Contas do Módulo de Contabilidade,
relacionando as informações gerenciais às análises Contábeis. Uma das maiores facilidades
oferecidas por esta ligação é a redução da estrutura de Contas Contábeis.
Permite a criação e o acompanhamento de metas orçamentárias, integrando com o Módulo de

Controle Orçamentário e Metas.
Exemplo de Naturezas:
01 Despesas Gerais (Sintético)

01.01 Viagens (Sintético)
01.01.01 Hospedagem (Analítico)
01.01.02 Alimentação (Analítico)
01.01.03 Transporte (Analítico)
As contas podem ser sintéticas, que servem apenas para hierarquizar as naturezas, ou analíticas que
servem para receber lançamentos no Movimento Financeiro e nas Centrais.
Orientações para um cadastro eficaz
Estas são algumas dicas para se obter o máximo retorno dos recursos que o MGE/Mitra oferecem no
cadastro de Naturezas.
1 - Evitar redundâncias:
01 Departamento Financeiro (Sintético)

01.01 Salários e encargos (Analítico)
01.02 Energia elétrica (Analítico)
01.03 Telefone (Analítico)
02 Departamento Comercial (Sintético)
Neste tipo de cadastro, somente estarão visíveis para o Lançamento as Naturezas Analíticas. Assim, haverá
uma redundância de cadastros, dificultando o lançamento e organização das informações. O melhor a fazer é
cadastrar da seguinte forma:
Natureza
01 Despesas Gerais (Sintético)
Centro de Resultado
01 Departamento Financeiro (Analítico)
02 Departamento Comercial (Analítico)
No lançamento do título ou da classificação do mesmo, a „Natureza‟ e o „Centro de Resultado‟ serão

informados, possibilitando a análise de gastos por departamento.
Nota: O campo de marcação “Incide no resultado” no cabeçalho desta tela, quando marcado, servirá
como filtros nos „Formatadores de Relatórios‟ e „Cubo de Decisão‟, não tendo influência nos resultados
dos „Relatórios Gerenciais‟. Ou seja, a opção “Incide no resultado” não tem influência no
„Relatório Analítico por Natureza‟.
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FINANCEIRO
2 - Evitar misturar os conceitos de Natureza e Grupos de Produtos.
Este tipo de cadastro dificulta a operacionalização, pois seria necessário fazer um rateio da nota para
identificar o valor por grupo de produtos da nota. Esta é uma análise facilmente retirada nas análises de
venda.
Esta classificação somente seria operacionalizável, se existisse um tipo de negociação ou TOP para a venda
de cada grupo de produto, o que é absurdo.
01 Vendas
01.01 Cimento
01.02 Tijolos
01.03 Areia
01.04 Brita
01.05 Telhas
3 - Evitar um grande número de níveis, pois este tipo de cadastro torna os lançamentos muito
complicados e os relatórios gerenciais apresentam muitas quebras, tornando-se difíceis de
interpretar.
0 1Receitas
01.01 Receitas operacionais
01.01.01 Receitas de vendas
01.01.01.01 Vendas de balcão
4 - Evitar uma estrutura muito simplificada, pois o resultado pode tornar-se muito “pobre”,
podendo não atender às necessidades de informação dos gestores da empresa.
03 Energia elétrica
04 Telefones
05 Água
5 - Evitar misturar o conceito de Natureza com o conceito de Centro de Resultado.
Natureza: “Com o que estou gastando ou recebendo?”.
Centro de Resultado: “Quem está gastando ou recebendo?”.
Exemplo: Ao pagar uma despesa de viagem, a natureza é o motivo do gasto: “Despesa de Viagens”.
A despesa de viagem deve ser apropriada para o Centro de Resultado “Departamento de Vendas”.
Definição da Máscara
A configuração de Naturezas é precedida pela definição da máscara, ou estrutura, dos níveis. Esta é
cadastrada em Avançado/ Máscara por Natureza. Inicialmente, deve-se definir quantos níveis terá a
estrutura, que deve conter no máximo quatro, e quantos dígitos haverá em cada nível, máximo três.
Exemplo: estruturação em quatro níveis, com um dígito no primeiro nível, dois dígitos no segundo e
terceiro níveis e três dígitos no quarto nível: 9.99.99.999. O tamanho máximo de código permitido é de
nove dígitos válidos.
Campos para Contabilização
Os campos “Histórico 1” e “Histórico 2” serão utilizados para a contabilização. Se no cadastro do „Tipo de

Operação‟, a contabilização utilizar as "Contas da Natureza" e não houver "Histórico" nem
"Histórico Padrão" informados, o sistema buscará o „Histórico‟ correspondente da
„Natureza‟ que for informada no lançamento.
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FINANCEIRO
Se contabilizando na "Conta 1 da Natureza", o sistema buscará o "Histórico 1"; se contabilizando na

"Conta 2 da Natureza", o sistema buscará o "Histórico 2".
No caso de títulos rateados, se a TOP estiver parametrizada para buscar a "Conta Contábil do
Rateio" e não existir "Histórico" informado, o sistema buscará o "Histórico 1" da Natureza usada na
tela de „Rateio‟.
Contas Contábeis: no botão Pesquisa das contas contábeis 1 e 2, quando o Campo de Pesquisa for igual a
“Conta” será necessário a digitação do ponto entre os números da conta para efetuar a pesquisa.
Exemplo: 2.1.1. Isto porque poderá haver planos de contas de várias empresas e cada um com uma
máscara.
Aba Natureza X Empresa
Se o parâmetro “USA RELAÇÃO NATUREZA X EMPRESA?” (USANATXEMP) estiver habilitado, será

apresentada uma aba para informar a conta contábil e a empresa na qual será feita a contabilização. Ao
inserir uma nova linha na contabilização, o usuário poderá escolher na lista de opções “Empresa por
Natureza”.
Aba Serviços Autorizados
É apresentada se o parâmetro “CONTSOFT” estiver “Sim”. Esta aba é usada para definir os pacotes
específicos de serviços, que serão vinculados aos respectivos contratos, para controlar o uso no lançamento
de Ordens de Serviços.
Opções do menu botão direito do mouse na aba „Empresa x Conta Contábil‟
Copiar Empresa X Conta Contábil e Colar Empresa X Conta Contábil: copiarão todas as informações
desta aba de uma Natureza para colar em outra.
Copiar de: permitir ao usuário copiar as configurações de “Empresa x Conta Contábil” de uma Natureza
qualquer, para a que ele esteja cadastrando.
CENTRO DE RESULTADO
Arquivos/Cadastros/Centro de Resultados
Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter
suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo
ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo, departamentos, obras,
unidades de negócio, agências, filiais, etc.
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FINANCEIRO
As análises possíveis de serem extraídas da utilização do Centro de Resultados, sobretudo se forem

realizadas em conjunto com a classificação das Naturezas, geram uma diversidade de informações
importantes para o controle da empresa. Viabiliza avaliar e comparar os custos e a relação Receitas versus
Despesas para cada segmento da empresa. Verificar quais são os departamentos, filiais ou equipes mais
produtivas, as que geram mais recursos, ou ainda quais os segmentos das empresas apresentam maiores
custos. Acompanhar as Metas Orçamentárias para cada Centro de Resultado, integrando com o Módulo
de Controle Orçamentário e Metas.
Exemplo:
Uma empresa com uma fábrica e várias agências de vendas, na qual cada uma é considerada como um
Centro de Resultado.
Agência Recife
Agência
Agência BH DF
Agência SP
Agência Sul
Empresa
Centro Administrativo
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FINANCEIRO
1 - Centro Administrativo
2 - Agência BH
3 - Agência SP
4 - Agência DF
5 - Agência Sul
6 - Agência Recife
Existe ainda a possibilidade de desmembrar o centro de resultado 1 (Administrativo) em vários segmentos:
1 – Centro Administrativo
1.1 – Financeiro
1.2 – Recursos Humanos
1.3 – Informática
1.4 – Treinamento
Assim, teríamos o seguinte cadastro:
1 - Administrativo (Sintético)
1.1 – Financeiro (Analítico)
1.2 – Recursos Humanos (Analítico)
1.3 – Informática (Analítico)
1.4 – Treinamento (Analítico)
2 - BH (Analítico)
3 – SP (Analítico)
4 - DF (Analítico)
5 - Sul (Analítico)
6 - Recife (Analítico)
As mesmas orientações dadas com relação ao cadastro de Naturezas:
1 - Evitar redundâncias.
01 - Matriz (Sintético)
01.01 - Transportes (Analítico)
01.02 - Vendas (Analítico)
02 - Filial 1 (Sintético)
02.01 - Transportes (Analítico)
02.02 - Vendas (Analítico)
Neste tipo de cadastro, somente estarão visíveis para o lançamento, os Centros de Resultados Analíticos,
podendo confundir o usuário, dificultando o lançamento e organização das informações.
2 - Evitar misturar os conceitos de Centro de Resultado e Grupos de Produtos.
01 Departamento de Vendas
01.01 Eletrodomésticos
01.02 Móveis
01.03 Brinquedos
02 Departamento Financeiro
03 Departamento de Compras
03.01 Transportes
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FINANCEIRO
Este tipo de cadastro somente é viável, se a venda de cada grupo de produtos (eletrodomésticos, móveis e
brinquedos), for realizada em notas fiscais diferentes. Do contrário, será preciso fazer um rateio da nota
para descobrir qual a parcela de cada grupo.
3 - Evitar um grande número de níveis, pois este tipo de cadastro torna os lançamentos muito
complicados e os relatórios gerenciais apresentam muitas quebras, tornando-se difíceis de
interpretar.
01 Administrativo
01.01 Compras
01.01.01 Compras de Matérias-primas
01.01.01.01 Compras de matérias-primas importadas
4 - Evitar uma estrutura muito simplificada, pois o resultado pode tornar-se muito “pobre”,
podendo não atender às necessidades de informação dos gestores da empresa.
5 - Evitar misturar o conceito de Natureza com o conceito de Centro de Resultado.
Podem-se relacionar Naturezas com Centro de Resultado e validar no lançamento de títulos no Financeiro
e no Rateio, somente entre níveis analíticos.
Exemplo:
Natureza Centro de Resultado

Pró-labore Diretoria
Despesas de Viagem Comercial
Despesas de Viagem Compras
O campo “Usuário responsável” e a aba “Usuário” apresenta o usuário ligado pelo centro de custo
padrão, da tela de usuários.
Este usuário será usado para encaminhamento de “Solicitação de Liberação de Orçamento”
O campo “Área” esta ligado à rotina opcional “Apontamento de Produção” e só ficará habilitado para
“Centros de Resultado” analíticos. Este campo tem o objetivo de receber a área do talhão (porção de terra),
que será informado nos apontamentos de hora/máquina/ homem e veículo para designar qual parte do
terreno está sendo trabalhado por uma determinada turma ou máquina.
A aba “Responsáveis” permitirá nos Centro de Resultados o cadastro dos usuários responsáveis por
cada empresa.
Desta forma ao lançar uma Nota que peça „Liberação de Limites‟ para o Centro de Resultado (CR), a
liberação será pedida para o usuário 'Responsável' pela Empresa, no CR em questão. Se o sistema
não encontrar um responsável pela empresa nessa aba será pedida liberação ao 'Responsável'
pelo Centro de Resultado (Usuário Responsável), informado no cabeçalho do cadastro.
Atenção: a „Aba Responsáveis‟ somente estará habilitada quando o opcional „Gestão de Verbas
Orçamentárias‟ estiver ativo na base.
A configuração de Centros de Resultado é precedida pela definição da máscara, ou da estrutura dos níveis.
Esta é cadastrada em Avançado/Máscara para Centro de Resultado. Inicialmente, devem-se definir quantos
níveis terá a estrutura, máximo quatro, e quantos dígitos haverá em cada nível, máximo três.
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FINANCEIRO
Exemplo: estruturação em quatro níveis, com um dígito no primeiro nível, dois dígitos no segundo e terceiro
níveis e três dígitos no quarto nível: 9.99.99.999. O tamanho máximo de código permitido é de nove dígitos
válidos.
PROJETO
Arquivos/Cadastros/Projetos
Um projeto pode ser definido como uma decisão empresarial, cujos resultados devem ser apurados
separadamente do restante do negócio, de modo a avaliar se aquela iniciativa está gerando os resultados
financeiros esperados.
É mais uma forma de agrupar ou classificar as receitas e despesas para apuração de resultados.
Normalmente estão ligados a projetos, unidades de negócio, contratos, linhas de produtos, grandes clientes,
etc.
No MGE, os lançamentos atribuídos a determinado projeto podem ser analisados em conjunto com as
Naturezas e Centros de Resultados, possibilitando um controle gerencial completo e abrangente.
Exemplos:
Uma rede de varejo pode considerar como um novo projeto a abertura de uma nova seção de produtos
dentro de cada loja. Poderia, assim, criar o projeto “Novo Mix de Produtos”. Os lançamentos das despesas
necessárias à adaptação das lojas seriam realizados nas Naturezas de Receitas e Despesas e nos Centros de
Resultados Específicos, mas seriam também atribuídos àquele projeto. Assim, ao final de um determinado
período, o administrador poderia avaliar quais foram os resultados obtidos por aquele projeto, compará-los
às metas inicialmente traçadas, analisar suas receitas e despesas com o conjunto da empresa e verificar se
foi um projeto bem-sucedido.
Uma empresa atacadista pode considerar como um novo projeto à expansão de suas atividades para uma
nova região geográfica, criando assim o projeto “Expansão de Vendas”. Todas as receitas e despesas
relacionadas ao projeto seriam apuradas para posterior análise de resultados.
Uma indústria pode criar um projeto de introdução de uma nova linha de produção.
Uma empresa do setor de serviços pode criar um projeto de abertura de novas frentes de atuação, como a
participação em concorrências públicas.
1- Evitar um grande número de níveis.

Este tipo de cadastro torna os lançamentos muito complicados e os relatórios gerenciais apresentam muitas
quebras, tornando-se difíceis de interpretar.
2- Evitar uma estrutura simplista.

O resultado pode tornar-se muito pobre, podendo não atender às necessidades de informação dos gestores
da empresa.
A configuração de Projetos é precedida pela definição da máscara ou estrutura dos níveis. Esta é cadastrada
em Avançado/Máscara para Projetos. Inicialmente, devem-se definir quantos níveis terá a estrutura, no
máximo quatro, e quantos dígitos haverá em cada nível, no máximo três.
Exemplo: estruturação em quatro níveis, com um dígito no primeiro nível, dois dígitos no segundo e terceiro
níveis e três dígitos no quarto nível: 9.99.99.999. O tamanho máximo de código permitido é de nove dígitos
válidos.
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FINANCEIRO
COMPONENTES DO VALOR LÍQUIDO
Esta tela permite configurar quais os valores formam o valor líquido de um título, para serem visualizados na
consulta de Agenda Financeira e relatórios gerenciais.
Poderão ser selecionados os seguintes componentes para o valor líquido do título:
+ Valor Desdobramento
+ Juro incluso
+ Multa inclusa
+ Despesas c/ cartório
+ Vendor
- Desconto
- ISS Retido
- IRRF
- INSS
- Taxa Administradora
CADASTROS FINANCEIROS
TOP (TIPOS DE OPERAÇÃO)

Arquivos/Cadastros/Tipos de Operação
Gerente de integração dos módulos é a tabela responsável pela definição de todas as atualizações que
deverão ser realizadas em cada operação.
Exemplos de operações:
Financeiro, Venda, Compra, Transferência entre filiais ou locais, Devolução de mercadorias, Pedidos,
Pagamentos, Recebimentos, Transferência, Requisições, Doações, Bonificações, etc.
A TOP é responsável pela caracterização dos movimentos do sistema.

Nela, são definidos os principais passos de um lançamento, tais como: atualiza ou não estoque ou
financeiro, cálculo de imposto, impressão de notas etc.
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FINANCEIRO
Em virtude de sua importância, recomendamos que esta opção esteja liberada apenas para o usuário SUP
(supervisor), pois seu uso indevido pode provocar “estragos” no seu banco de dados.
A TOP deve ser definida no início da implantação do sistema e não deve ser alterada, a fim de se
evitarem transtornos nos diversos controles e relatórios fornecidos pelo sistema.
Observação:
Alguns campos da TOP são históricos, ou seja, as alterações realizadas ficam registradas no banco de dados,
não sendo possível, por exemplo, alterar uma TOP que não atualizava estoque e depois alterar a nota. Neste
caso, é necessário excluir a nota e incluí-la novamente para que as atualizações sejam realizadas.
Código da TOP: A codificação poderá ser automática ou manual.
Grupo: Este campo é utilizado para agrupar TOP‟s comuns para facilitar filtros em análises, relatórios e
outros.
Exemplo: desejo analisar todas as TOP‟s relacionadas à compra.

Não existe um cadastro separado para os grupos de TOP. Se não existir o grupo desejado, basta criá-lo
digitando no próprio campo.
Usaremos o termo Nota para indicar lançamentos nas Centrais de Atendimento, significando também Pedido
e Devolução.
Opções utilizadas no Módulo Financeiro
Aba Propriedades
Tipo de movimento: campo para configurar qual tipo de movimento utiliza esta TOP. Normalmente, são
utilizadas da seguinte forma:
Pedido de Compra, Compra e Devolução de Compra: em lançamentos na Central de Atendimento ao

Fornecedor para realizar a movimentação de entrada e devolução de produtos.
Pedido de Venda, Venda e Devolução de Venda: em lançamentos na Central de Atendimento ao Cliente para
realizar a movimentação de saída e devolução de produtos.
Transferência, Requisição: em lançamentos na Central Interna para realizar a movimentação de requisição

ou transferência de produtos de uma empresa para outra ou de um local para outro.
Produção: em lançamentos de ordem de produção no módulo de produção.
Financeiro: em lançamentos de receitas e despesas na tela de Movimento Financeiro. Não é obrigatória,

podendo ser utilizada apenas para efeitos de contabilização, exportação para os livros fiscais e atualização
de controle orçamentário.
Recebimento e Pagamento: Utilizadas na baixa de lançamentos “Financeiros” e “Compensação de

Devoluções” (Receitas e Despesas).
Nota: O botão TOP de Destino, na Aba Restrições/Exceções, permite ao usuário informar TOP‟s de
Pagamento e Recebimento a serem validadas na tela de “Baixa”.
As TOP‟s Informadas na Aba Restrições/Exceções, da Top de Financeiro, não serão validadas em: Baixa
Automática, Compensação Financeira, Arquivo de Retorno Bancário e nem Compensação de Crédito, pois
essas telas possuem campos para informações de TOP.
Movimento Bancário: em lançamentos bancários - transferência, saque, depósitos.
8 – RD8; N – NF Transporte Vinc.RD-8; 1 – NF Depósito; 2 – Pedido de devolução Armaz.; 3 – NF Devolução

de Armazenagem: TOP‟s utilizadas no módulo Armazém Gerais.
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FINANCEIRO
Campos:
Financeiro: campo para configurar se o financeiro será ou não atualizado ao usar esta TOP.
Não atualiza: não atualizará o financeiro. Normalmente configura-se TOP‟s de Pedido para não atualizar o
financeiro.
Despesas: atualizará o financeiro gerando uma despesa. Exemplo: TOP de Compra.
Receitas: atualizará o financeiro gerando uma receita. Exemplo: TOP de Venda.
Atualização do Financeiro: campo para configurar a forma como será atualizado o financeiro. Funciona em
conjunto com a opção anterior.
Inclui: será efetivada a inclusão da receita ou despesa no financeiro. Exemplo: em uma TOP de Compra
atualizará uma despesa no financeiro; já em uma TOP de venda atualizará uma receita no financeiro.
Provisiona: será incluída uma receita ou despesa no financeiro como provisão. Exemplo: Em pedidos de
compra e venda, a despesa ou receita podem ser incluídas como uma provisão.
Comissão: para configurar se atualizará ou não comissão utilizando esta TOP.
Não Calcular: para movimentação de saída nos quais não ocorre o cálculo de comissão.
Calcular: marca o movimento para cálculo da comissão posteriormente, através da opção “Fechamento de
Comissão” (módulo Financeiro/menu Avançado).
Calcular Vendedor da Nota na Confirmação: o sistema fará o cálculo de comissão para o vendedor da
nota no momento da Confirmação da mesma.
Calcular Vendedor do Parceiro na Confirmação: o sistema fará o cálculo de comissão para o vendedor
do parceiro no momento da Confirmação da nota.
Na venda, normalmente, atualiza-se comissão.
Atualização de Estoque: autorização para atualização de estoque no movimento efetuado.
Nenhum: o estoque do produto não será atualizado. Pode ser utilizada em TOP‟s de Pedidos/Orçamentos
que não atualizam o estoque.
Entrar: será dada a entrada de produtos no estoque. Pode ser utilizada em TOP‟s de Compra ou Devolução
de Venda. Os produtos serão somados ao estoque.
Baixar: serão baixados os produtos do estoque. Pode ser utilizado em TOP‟s de Venda ou Devolução de
Compra. Os produtos serão subtraídos do estoque.
Reservar: pode ser utilizada em TOP‟s de Pedidos criando uma reserva para o produto.
Atualização do Estoque de MP: usado da mesma forma que a atualização de estoque, mas para
matérias-primas.
A nota fica como Pendente?: determina se o pedido fica ou não pendente na Central. Pedidos pendentes
permitem faturamento.
Permitir Alteração após confirmar?: genericamente, notas fiscais já impressas não devem ser alteradas
porque ficarão com a parte impressa diferente da informação existente no banco de dados.
O campo “Atualização do Estoque de MP" fica habilitado para TOP de “Produção” se o campo
"Atualização do Estoque" estiver marcado como "Reserva". Isto facilitará a gestão de estoque de
matéria-prima para produção e, conseqüentemente, a reposição desta.
O campo "A nota fica como pendente?" também fica habilitado para TOP de Produção que reserve
Matéria Prima e, se o campo “Atualização do Estoque” estiver marcado como “Reserva”, este campo também
deverá ser marcado.
Atualizar Estoque a partir da Confirmação? as TOPS que têm a opção "Atualizar estoque a partir da
confirmação?" marcada, fazem validação de estoque na confirmação da nota.
Caso seja encontrado um ou mais itens que não possuem estoque, o sistema solicitará sua liberação para só
assim, efetuar a confirmação da nota.
Se estiver desmarcado, a atualização do estoque acontece quando clicar no botão gravar do item da nota.
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FINANCEIRO
Observação: Essa opção é histórica, ou seja, a cada alteração nesta opção o sistema grava uma nova linha
na tabela TGFTOP com a DHALTER (data de alteração).
O sistema trará esta opção desabilitada, em uma TOP que reserve Estoque, pois esta opção não esta
prevista para TOP‟s que reservam Estoque.
Ratear automaticamente por produto? se marcada, faz o rateio da nota para o trio: Natureza, Projeto e
Centro de Resultado, informados no cadastro dos produtos ou serviços lançados na nota.
TOP p/ Devolução: é usada em devoluções. Só estará habilitado se as opções do Tipo de Movimento “Venda”
ou “Compra” estiverem marcadas.
O nome desse campo é alterado dependendo da opção escolhida em Tipo de Movimento
Exemplo: Marcando o Tipo de Movimento “Pedido de Venda” o campo TOP p/ Faturamento e TOP p/
Separação substituem o TOP p/ Devolução. Marcando “Produção”, será TOP p/ Transferência
TOP para Faturamento: top usada no faturamento. O nome deste campo é alterado dependendo do tipo de
movimento. Quando for pedido, será “TOP para Faturamento”, quando for nota, será “TOP para
Devolução” e quando for “Produção”, será “TOP para Transferência”.
TOP p/ Separação: ao faturar um pedido que esteja usando esta TOP, na impressão da Nota, o sistema
separará os produtos, cujo campo "Usado como" no Cadastro de Produtos, seja igual ao campo "Uso p/
Separação" do cadastro da TOP (TOP de Pedido de Venda ou TOP de Venda) em uma outra Nota. Esta
nota separada será usada, por exemplo, pra controle do almoxarifado e não servirá para fins fiscais, mas
apenas para controle do produto.
Este campo também permite desmembrar uma nota que tenha Produtos e Serviços em 2 devoluções, ou
seja, gerando uma Nota de devolução para o Serviço e outra para o Produto.
Precificação: atualiza ou não o custo e o preço de venda do produto quando se faz a confirmação da nota
compra. As três opções são: “Não atualizar custo nem preço de venda”, “Atualizar custo e preço de
venda” e “Atualizar somente custo”.
A opção "Atualizar custo pelo agendador" será utilizada para fazer o cálculo de custos do produto,
apenas no "Agendador, para recálculo de custo". Usando outras opções, como o botão "Recalcular Custos"
na CAF, o sistema não irá fazer. Como é utilizado com o tarefas, no cadastro de produtos, o campo "% Aviso
Var.Custo" não deve ser preenchido.
Usar para itens da nota: para definir qual o valor será atribuído aos itens lançados na Central.
Atualização do Bem: utilizado para fazer baixa, compra e transferências de um Bem Imobilizado (Controle
Patrimonial). Só não é configurado nas TOP‟s de: Produção, Financeiro, Recebimento, Pagamento e
Movimento Bancário; nos demais é configurado de acordo com os critérios estabelecidos pelo usuário pra ser
utilizado com imobilizados.
Não atualizar: Não atualiza o estoque do bem.

Compra: Atualiza o estoque dando entrada dos bens.
Baixa: Baixa o bem do estoque.
Transferência: Transfere o estoque de um local para o outro.
Retorno: Retorna o estoque feito na transferência.
Dev. Venda de Bens: Utilizado para fazer uma devolução de venda.
Apoio a Decisão: as gerências do MGE consideram as marcações de apoio à decisão na TOP.

Se os Tipos estiverem marcando “Nada”, as movimentações feitas com a TOP não aparecerão nas
gerências.
Exemplo: As TOP‟s de Pedido, não representam, ainda, uma compra ou uma venda efetiva e, por isto, não
têm impacto na empresa para analise da gerência.
Devolução: Se a movimentação for uma devolução, marca-se esta opção.

Tipo: Nada, compra ou venda.
Tipo MP: Da mesma forma que o tipo, mas considerando as matérias-primas.
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FINANCEIRO
Usar como Preço: para definir qual preço usar no produto: ”Preço de Venda”, “Último custo de Reposição”,
”Último custo variável” etc.
Este campo apresenta 3 opções para trazer o Preço do Produto conforme o: 'Último Custo Gerencial' ,
'Último Custo Médio Sem ICMS' e 'Último Custo de Entrada Sem ICMS'. Essas opções servem para
que as Notas Fiscais, emitidas para baixar Produtos do Estoque, como CONSUMO INTERNO da empresa,
ou seja, que não serão faturados aos clientes, sejam emitidas com o valor do ”Último Custo Gerencial”,
“Último Custo Médio Sem ICMS” e “Último Custo de Entrada Sem ICMS”, conforme a marcação na TOP.
Obter valor da moeda ao faturar: esta opção estará habilitada, apenas, para “Pedido de Venda” e
“Pedido Compra”. Quando o pedido tiver o campo “Moeda” diferente de zero e a TOP possuir esta marcação,
ao faturar o pedido, o sistema solicitará o valor da “Moeda Estrangeira”.
Este valor será guardado no campo “Valor da Moeda” no cabeçalho da nota. Assim, o usuário poderá
informar, no momento do faturamento, o valor exato da moeda.
Obs.: O SISTEMA NÃO REGISTRARÁ NENHUMA INFORMAÇÃO DE COTAÇÃO DE MOEDA.
Atualizar Acréscimos / Decréscimo: as marcações desta opção estão ligadas à rotina “Adiantamento de
Saldo para Vendedores” e atuarão da seguinte forma:
Não Atualizar: para TOPs de Compras e Transferências, ou seja, TOP‟s que não sejam de Venda e nem de
Pedido de Venda.
Provisão de Acréscimo: para TOP‟s de “Pedidos de Venda”. Provisionará o “Acréscimo” de Pedidos,
que, ao serem faturados, atualizarão o “Saldo Disponível” do vendedor. Para “Descontos”, não há
provisão; o saldo será abatido no “Pedido” e, caso haja anulação deste, o saldo será retornado à conta do
vendedor.
Saldo Disponível: para TOP‟s de Venda. Atualizará o “Saldo Disponível” do vendedor na inclusão de um
item na nota.
TOP‟s destinadas a rotina de Certificação de Sementes:
TOP TIPO DE MOVIMENTO

Devolução de Safra 3 – Devolução de Safra
Adiantamento de Clientes/Fornecedor/Cooperantes I – Financeiro
Adiantamento Pago a Cooperantes R – Recebimento
Complemento de Preço C – Compra
Entrada de Safra N – Entrada de Safra
Fixação de Preço C – Compra
Impurezas N – Entrada de Safra
Pedido de Safra 8 – Pedido de Safra
Pedido de Troca de Safra P – Pedido de Venda
Pedido de Venda Entrega Futura P – Pedido de Venda
Remessa de Tradição Futura V – Venda
Transporte de Safra N – Entrada de Safra
Transformação MP/PA F – Produção
Venda Tradição Futura P – Pedido de Venda
Aba Validações
Informar Contrato na nota
Opcional: Deixa gravar a nota com ou sem contrato.

Obrigatório: Obriga o usuário a informar contrato na nota.
Proibido: Não permite informar contrato na nota.
Atraso: para configurar a validação de atraso nas movimentações utilizando esta TOP.
Não validar: caso a venda utilize a TOP, não será validado o atraso do parceiro.
Validar e avisar: o atraso é validado, porém a venda é permitida.
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FINANCEIRO
Valida e bloquear: o atraso é validado e a confirmação da venda é bloqueada. Os itens poderão ser
lançados, mas a nota não poderá ser confirmada se o cliente estiver em atraso.
Este bloqueio pode ser liberado pelo gerente que tenha alçada definida.
Aceitar produto repetido: para determinar se será ou não permitido lançar, nos itens da Central, produtos
repetidos. O sistema tem um parâmetro global, chave ACEITARPRODREP, que se estiver “Sim” permitirá
lançar produtos repetidos e se estiver “Não”, não permitirá lançar produtos repetidos.
Usar o parâmetro Global: Se estiver marcada, o sistema respeitará o que foi definido no parâmetro
ACEITARPRODREP.
Sim: Se estiver marcada, independente do parâmetro global será permitido lançar itens repetidos.
Não: Se estiver marcada, independente do parâmetro global não será permitido lançar itens repetidos.
Exigir transportadora?: marque este campo para obrigar a especificação da transportadora nas Centrais.
Exigir vendedor nos itens?: usada quando vários vendedores atendem uma mesma nota, ou pedido, para
permitir cálculo de comissão e organização dos dados. Se esta opção for selecionada, será obrigatório o
preenchimento do campo “Vendedor” nos itens das notas nas Centrais.
Exigir executante nos itens?: usada quando serviços são executados por diferentes pessoas numa mesma
nota. Se esta opção for selecionada, será obrigatório o preenchimento do campo “Executante” nos itens das
notas nas Centrais. Executantes são cadastrados em “Arquivos/ Vendedores/ Compradores”.
Exigir nota de compra?: se estiver marcada, as Notas de Devolução de Compras deverão ter Notas de
Compras de origem. Em algumas empresas, a Devolução é lançada diretamente na Central, através da
opção de “Lançamento de Devolução”.
O texto desta opção varia conforme a operação. Pode estar, “Exige pedido de compra”, quando o usuário
estiver realizando uma compra ou “Exige pedido de venda”, quando o usuário estiver realizando uma
venda ou estar desabilitado quando a exigência de uma operação anterior não for coerente.
Exigir conferência?: opção para obrigar a execução da rotina de conferência de pedido, através da tecla F6,
ou exigir autorização do gerente para faturar sem conferência.
Validar agrupamento mínimo?: define se o agrupamento mínimo, definido no cadastro de produtos, será ou
não validado. Caso esteja marcada, o sistema emitirá uma mensagem se houver tentativa de venda com um
agrupamento diferente do definido.
Exigir liberação antes da confirmação? opção habilitada quando a liberação por alçada (parâmetro
USALIBLIM) estiver ativa. Ela afeta a confirmação de notas nas centrais, que só serão confirmadas se
possuírem uma liberação registrada para tal. Ao tentar confirmar uma nota, com este parâmetro ligado, a
tela de “Solicitação de Liberação de Limites” será aberta para que a nota seja liberada. Ao faturar um
pedido, no qual a TOP de destino exigir liberação, não importando qual a opção chamada, a nota de destino
será gerada não confirmada.
Valor mínimo p/ exigir autorização de pagamento: usado na rotina de autorização de pagamentos para
definir um valor mínimo de baixa de despesas para que o sistema solicite a liberação por alçada do
pagamento. Habilitado para TOPs de pagamento.
Tipo de ordem de carga: o processo de formação de carga aceita “Tipo de movimento” relacionado com a
marcação da TOP. O sistema faz a validação da marcação deste campo da TOP, para cada nota que for
selecionada para uma Ordem de carga.
Exigir Data de Validade? essa opção é para TOPs que tenham o campo "Atualização do Estoque:" marcado
como “Reservar”. Esta data será exigida nas Centrais de Notas.
Ainda há nesta aba dois campos tipo checkbox: "Faturar Produtos com Estoque na Confirmação?" e “Gerar
Solicitação de Compra na Confirmação?”.
NOTA:
Na Central de Notas, na Confirmação, se o TIPMOV (Tipo de Movimento) for igual a "P"(Pedido de Venda) e
a TOP estiver marcada, o sistema faturará e emitirá a mensagem "Produtos com estoque foram faturados
conforme a marcação da TOP".
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FINANCEIRO
Na Central de Notas, na Confirmação, se o TIPMOV (Tipo de Movimento) for igual a "J" (Pedido de
Requisição), "Q" (Requisição), "P" (Pedido de Venda) ou "V" (Venda), se a TOP estiver marcada, o sistema
gerará uma Solicitação de Compra.
Exigir liberação com análise dos itens antes da confirmação: este campo estará visível apenas para TOP´s
de: Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição e Transferência.
Além disto, a TOP não pode: Atualizar Financeiro, Calcular Impostos, Atualizar Custo, Atualizar Estoque e
Atualizar Bens.
Este campo esta ligado ao Evento “41 - Confirmação de Nota com análise dos itens” que tem por
objetivo impedir que usuários do sistema confirmem requisições ou transferências sem que o gerente avalie
os produtos solicitados.
A nota que já foi liberada não poderá ser alterada de forma alguma, mesmo que o usuário possua a
marcação "Altera Nota Fiscal Confirmada" no “Controle de Acesso”.
Caso tente alterar ou excluir, o sistema emitirá a mensagem:
“Pedido/Nota com Liberação por Análise dos Itens não pode ser Alterada ou Excluída”.
Validar Estoque p/Reservar: quando marcada solicitará a liberação de limites para o evento “Estoque”, na
confirmação do “Pedido de Venda”. A “Atualização de Estoque” da TOP deve ser para “Reservar”.
Obs.: Esta opção implica na desativação do parâmetro “Ignorar validação de estoque na hora de reservar"
chave "IGVALESTRES”.
Sempre exigir liberação?: Quando marcada fará com que ao “Confirmar” um Pedido ou Nota, o sistema
apresente a tela de solicitação de liberação para este evento (evento 44).
Esta opção fica disponível apenas para as TOP‟s de Venda, Pedido de Venda, Compra, Pedido de Compra,
Devolução de Compra e Venda, Transferência, Pedido de Requisição e Requisição.
Marcações que influenciam a rotina de Certificação de Sementes:
Pode Transformar Entrada: destinada a marcação da TOP para transformar a NF de Transporte em

Entrada de Safra.
Pode fixar: esta marcação informa que a TOP destina-se a “Fixação de Preço”.
Exigir Laudo de Entrada: não aceita a “Confirmação” da Nota de Transporte sem “Laudo” informado.
Aba Livro Fiscal/Impostos
Para configurar a atualização do Módulo de Livro Fiscal e cálculo de impostos das diversas operações da
empresa.
Não atualiza: as operações que utilizam esta TOP não atualizam o Módulo de Livros Fiscais.
Livro de entrada: as operações que utilizam esta TOP atualizam o Módulo de Livros Fiscais, movimento de
entrada.
Livro de saída: as operações que utilizam esta TOP atualizam o Módulo de Livros Fiscais, movimento de
saída.
Ambos: as operações que utilizam esta TOP atualizam o Módulo de Livros Fiscais, movimentos de entrada e
saída. Pode ser utilizado para transferências.
Tipo de IPI: define a forma de compensação do IPI na exportação para o Módulo de Livros Fiscais:
Com créd/déb de imposto: dependendo do livro que será atualizado, de entrada ou de saída, será
efetuado um crédito ou débito de imposto. O valor do IPI será lançado na coluna de crédito, no caso de livro
de entradas, ou na coluna de débito em se tratando de livro de saídas.
Sem créd/déb de imposto – Isentas: não será creditado nem debitado imposto, pois a operação é
considerada como isenta. O valor do item será lançado na coluna de isentas em qualquer livro.
Sem créd/déb de imposto – Outras: não será creditado nem debitado imposto, pois a operação possui
outra forma de tributação.
Tipo de ICMS: define a forma de compensação do ICMS na exportação para o Módulo de Livros Fiscais:
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FINANCEIRO
Com créd/déb de imposto: dependendo do livro que será atualizado, de entrada ou de saída, será
efetuado um crédito ou débito de imposto. O valor do ICMS será lançado na coluna de crédito, no caso de
livro de entradas, ou na coluna de débito em se tratando de livro de saídas.
Sem créd/déb de imposto – Isentas: não será creditado nem debitado imposto, pois a operação é
considerada como isenta. O valor do item será lançado na coluna de isentas em qualquer livro.
Sem créd/déb de imposto – Outras: não será creditado nem debitado imposto, pois a operação possui
outra forma de tributação. Por exemplo: Substituição Tributária.
Com créd/déb – Isentas: parte do valor do item será lançada na coluna de isentas e o valor do ICMS será
lançado na coluna de crédito para Livro de Entradas ou na coluna débito para Livro de Saídas.
Com créd/déb – Outras: parte do valor do item será lançada na coluna de outras e o valor do ICMS será
lançado na coluna de crédito para Livro de Entradas ou na coluna débito para Livro de Saídas.
Cálculo de ICMS e IPI: define se haverá cálculo de ICMS e IPI nas operações que utilizam esta TOP.
Não calcula e não digita: o sistema não calculará os impostos e também não será possível digitar o valor
do imposto na nota. Usado em pedidos, orçamentos ou quando necessário.
Não calcula e digita: o sistema não calculará os impostos e deixará digitar na nota.
Calcula e não digita: o sistema calculará os impostos conforme as configurações previamente configuradas
e não deixará digitar na nota. Recomendada para vendas e devoluções.
Calcula e digita: o sistema calculará os impostos conforme as configurações previamente configuradas e
deixará alterar na nota. Usado para validar notas de compras. Elas nem sempre vem calculadas
corretamente e algumas vezes a diferença é apenas de arredondamento de valores. Nos casos de erro o
contador deverá notificar a empresa fornecedora sobre a diferença.
Calcula na confirmação: o sistema calculará os impostos somente no momento em que a nota for
confirmada.
CFOP‟s para dentro do Estado: A Classificação Fiscal de Operações (CFO) é estabelecida pela Receita Federal
e é utilizada no sistema para efeitos de impressão na nota fiscal e para geração dos livros fiscais.
Entrada: informar a CFOP para utilizar nas operações de entrada realizadas dentro do estado.
Saída: informar a CFOP para utilizar nas operações de saída realizadas dentro do estado.
CFOP‟s para fora do Estado:
Entrada: informar a CFOP para utilizar nas operações de entrada realizadas fora do estado.
Saída: informar a CFOP para utilizar nas operações de saída realizadas fora do estado.
Operação: selecione se esta TOP trabalhará com CFOP para “Dentro do Estado”, “Fora do Estado”, ou
“Ambos”.
Atualizar livro de ISS: selecione esta opção se o sistema for atualizar o livro de ISS caso a empresa trabalhe
com prestação de serviços.
Nota: Ao lançar uma nota para uma empresa optante pelo Simples, se o parceiro Reter ISS, o imposto
será calculado e retido, se o parceiro Não Reter ISS, o imposto não será calculado. Se a empresa não
for optante pelo Simples e o parceiro Reter ISS, o imposto será calculado e retido e se o parceiro Não
Reter ISS, o imposto será calculado e não retido.
Calcular diferença de ICMS?: campo utilizado nas operações interestaduais, quando a empresa compra de
outro estado que tem alíquota de ICMS menor. Na hora de escriturar, é preciso calcular esta diferença e
registrar. Marcando este campo a diferença é destacada nos livros fiscais.
Somar Subst. no total da nota?: para configurar se o valor de substituição tributária, calculado na nota, será
adicionado ao valor total da nota. Quando a S.T. é retida na barreira, este campo deve estar desmarcado.
Tem IPI e Tem ICMS?: para ligar/desligar o cálculo de IPI e ICMS, respectivamente. No campo "Tem
ICMS?", para que os Títulos e Notas possam ser gerados no Livro Fiscal, a Top que foi utilizada tem que
estar com este campo (check Box) marcado.
Nota: o campo “IPI Embutido?” só estará habilitado para marcação se a opção “Tem IPI?” estiver
marcada. Este campo, quando marcado, fará com que o sistema retire o percentual de IPI no
faturamento de produtos que já possuam este imposto embutido no preço de tabela.
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FINANCEIRO
Exemplo:
Considerando que o produto “Açúcar” esteja configurado para calcular IPI na venda, num percentual de 5%,
e que seu preço de tabela seja R$ 100,00 o volume (já com o valor de IPI de 5% incluso).
No momento da venda deste produto, utilizando a TOP configurada para retirar o valor embutido do IPI no
produto (“IPI Embutido?” – marcado), o sistema apresentará nos itens da nota, no campo “Valor
Unitário”, o valor real de R$ 95,00, ou seja: 100 – 5% de IPI = 95,00.
Tem PIS e Tem COFINS?: utilizado na aba impostos do Gerente On-line em combinação com a alíquota
indicada no cadastro de empresas.
Tem PIS e Tem COFINS?: a composição do valor dos gastos variáveis no gerente on-line foi alterada para
tratar os campos.
Tem IRF?: será usado para determinar se haverá ou não cálculo de IRF, quando lançando um movimento na
central, usando a TOP.
Tem CSL?: é análogo aos outros dois anteriores.
- Os percentuais dessas contribuições são aplicados sobre a nota, SEM considerar o valor do IPI e o valor de
Substituição Tributária.
Nota Complementar: se marcado, a operação será tratada como uma nota de complemento. Esta nota pode
não ter itens e deve ser utilizada apenas para acerto de ICMS.
Modelo do Documento: para informar o código do modelo de documento fiscal, de acordo com a legislação
vigente. Se na TOP estiver configurado para não atualizar o livro fiscal, informe zero neste campo. Se a TOP
atualizar o livro, é obrigatório o preenchimento.
Impostos: este botão permite a escolha de impostos não convencionais e que devem ser calculados quando
estiver utilizando a TOP, devendo estar pré-cadastrados em Arquivos/ Cadastros/ Impostos.
Despesas Acessórias: Este botão permite a configuração para o cálculo das despesas acessórias, frete, juros,
seguro, destaque e embalagem, nas notas fiscais.
Aba Impressão
Base de numeração: permite configurar uma base de numeração para a TOP que está sendo criada. Pode
ser: Pedido de venda, Venda, Requisição, Devolução de venda, Pedido de compra, Lote de produção, TOP e
Manual informada pelo usuário. Cada documento possui um número. Diferentes documentos possuem, com
freqüência, distintas seqüências. Notas de compras vêm com um número dado pelo fornecedor. Pedidos de
Compras podem ter um número do fornecedor, mas, usualmente, são numerados pela própria empresa.
Venda e Devolução de Venda e de Compra, impressa no formulário da empresa, compartilham a mesma
base.
Numeração somente automática: se esta opção for selecionada, o sistema gera o número para a nota
automaticamente. Não deve ser usado para notas fiscais de Entrada.
Imprimir: para que a nota seja impressa, clique no botão “Controle De Numeração” para configurar as
informações e impressão. Além disso, selecione a opção desejada para a impressão:
Sempre: a nota será impressa sempre.

Nunca: nunca será impressa.
Opcional: será questionado se a nota será ou não impressa no momento da confirmação da nota.
Tipo de numeração:
Única: todas as notas criadas com esta base respeitarão a mesma seqüência.
Empresa/Série: caso a empresa trabalhe com cupom fiscal, necessariamente, deverá configurar a TOP por
Empresa/Série. Cada empresa/série terá uma seqüência a ser seguida.
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FINANCEIRO
Empresa: cada empresa terá uma numeração diferenciada.
Observação: Caso a empresa trabalhe com a opção Empresa/Série, o campo “Série” na Central deve ser
preenchido.
Travar até terminar a impressão: selecione esta opção para que se respeite a fila de impressão segundo a
ordem de confirmação para impressão. Esta opção aumenta a contenção no banco de dados, mas oferece
mais garantias com relação à impressão. Pedidos, por exemplo, que podem sair na impressora fora de
ordem, dispensam esta marcação.
Emitir boleta/duplicata: poderá ser emitida boleta ou duplicata após a impressão da nota fiscal. Para isso, é
necessário configurar o Tipo de Negociação e a conta bancária também.
Se esta opção não estiver selecionada, as boletas poderão ser impressas pelo menu Documentos/Boletas do
Módulo Financeiro, ou ainda clicando com o botão direito sobre a nota na tela da Central de Atendimento e
selecionando a opção “Imprimir Boleta”.
Reiniciar numeração por data: se esta opção for selecionada, a cada novo dia a numeração será retomada.
Por exemplo: No dia 01/12/2000, a numeração de pedidos começou em 1 e foi até o número 150, no dia
02/12/2000 o primeiro pedido emitido no dia virá com o número 1 novamente.
Imprime nota adicional: se esta opção for selecionada, os dados da nota serão impressos em outra
impressora. As configurações em “Avançado/Preferências/Modelo e Impressora para Nota adicional” devem
estar corretamente preenchidas.
Modelo de impressão de nota fiscal: se a TOP trabalhar apenas com um modelo de nota, selecione o modelo
de formulário de nota a ser impresso.
Validação de numeração por: a numeração das notas poderá ser verificada para impedir a digitação de notas
duplicadas. As validações estão disponíveis para Pedidos de Venda, Compras e Devolução de Compras,
exceto as validações “Parceiro/ Número/ Série” e “Parceiro/ Número”, que só estão disponíveis para os tipos
de movimento 'Compra' e 'Devolução de Compra'.
Existem vários tipos de validações possíveis. Por exemplo:
Não valida: nunca será avisado.

Parceiro/Número/Tipo Movimento/Série: o sistema retornará uma mensagem informando que o
usuário está inserindo uma nota de entrada que possui o parceiro, número, tipo de movimento e séries
iguais à outra nota já cadastrada.
Proibir Parceiro/Número/Tipo Movimento/Série: não será possível inserir notas de numerações
repetidas para parceiros, tipo de movimento e séries iguais.
Controle de Numeração: este botão controla todas as numerações de notas emitidas pela empresa podendo
ser por empresa, série, etc. Há ainda o controle da emissão de notas por impressora, para o caso de haver
mais de uma série de notas em diferentes impressoras.
Deve-se informar o início e o fim da numeração, código do modelo de impressão, tipo de impressora,
caminho da impressora, etc.
“Último Número do Talão” é usado para informar o último número de nota disponível para impressão no
formulário. Se estiver com um valor maior que zero, o sistema emitirá mensagem informativa de
proximidade de término de notas de acordo com o campo "Qtd. para aviso poucas notas". Se estiver com
um valor menor ou igual a zero, não emitirá mensagem informativa de proximidade de término de
numeração. Quando esse número é alcançado, começará uma nova seqüência a partir do zero.
Aba Restrição/Exceção
Permite controlar o uso da TOP fornecendo segurança ao evitar a utilização de produtos, empresa, tipos de
negociação, parceiros, etc, indevidos para a Operação.
Exemplo: Uma TOP de Compra que só poderá ser utilizada por um Fornecedor; uma TOP de Requisição que
só poderá ser utilizada por produtos de uso interno, uma empresa que não pode usar a TOP.
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FINANCEIRO
Escolha o tipo de restrição para o sistema e preencha com as informações pedidas para cada tipo de
restrição.
Aba Contabilização
Essa configuração é necessária para contabilizar os registros lançados nas Centrais (Clientes, Fornecedores e
Internas), no financeiro, no movimento bancário e no movimento de baixa. Caso contrário, não será possível
a contabilização por processo de geração de lote no módulo CTBZ.
Siga os primeiros passos para habilitar a configuração das linhas de lançamentos:
1 – Marque a caixa Box “Atualizar Contabilidade”;

2 – Confirme a TOP;
3 – Clique no botão (+) da aba de Contabilização.
Para configurar corretamente a aba no cadastro de TOP, solicite apoio ao seu contador quanto aos
lançamentos a serem reproduzidos de acordo com cada operação a ser contabilizada, a aba contabilização
possui 12 colunas:
D/C Hist. TCR CR Tcta Cta Lcto Form Tdat Emp Sint C.Hist
Onde:
D/C Débito ou Crédito

Hist. Código do Histórico padrão
TCR Tipo de Centro de Resultado se é (Constante ou Variável)
CR Código do C.R. ou local para busca, caso o tipo seja Variável
Tcta. Tipo de Conta Contábil, se é (Constante ou Variável)
Cta. Código reduzido da conta contábil ou local p/ busca se o Tcta for Variável
Lcto Ordem do lançamento em numero exemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Form Fórmula para valor a ser usado no lançamento (ver construtor de Fórmulas)
Tdat Tipo de data para contabilização (Data negociação, Baixa, ....)
Emp Código da empresa para operação entre empresas, cujo reflexo destas seja apenas na
contabilidade. Caso contrário, deixe em branco.
Sint Sintetiza, para sintetizar operações com grande volume de lançamentos destinados a uma
mesma conta, evitando várias linhas de contabilização a serem impressas no Diário ou
Razão.
C.Hist Complemento do histórico ou histórico da TOP, com possibilidade de busca de variáveis pelo
botão direito do mouse na linha desta coluna.
Obs: O sistema disponibiliza pelo botão direito do mouse, no campo Histórico, variáveis para descrição de
“Natureza” e “Projeto” na Contabilização. Assim, quando houver a “Contabilização” de algum título que
utiliza a TOP, no qual os históricos foram selecionados, o nome da Natureza e/ou nome do Projeto serão
adicionado no histórico do lançamento.
Na coluna "Histórico", no botão direito do mouse, a opção |CR|(Descrição C.Resultado) só funcionará se a

coluna "Centro de Resultado" apresentar as seguintes opções:
O - Empresa origem (CR 1)

E - Empresa origem (CR 2).
A parametrização desta aba pode receber quantas linhas forem necessárias para a contabilização da
operação. Com o mapeamento essa tarefa fica mais fácil e rápida.
Nota 1:
Após a parametrização da Aba Contabilização no cadastro de TOP, os registros realizados com a(s) TOP(s)
parametrizada(s) estarão em condições de ser contabilizados pelo Módulo Contabilização, com a geração de
lotes.
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FINANCEIRO
As variáveis para contabilização: VLRIPI, VLRICMS, VLRSUBST, VLRDESC, buscam os valores na TGFCAB
(tabela de notas).
Para contabilizar usando os itens, é imprescindível utilizar alguma informação de itens na configuração da
contabilização, como: conta contábil da CFOP dos itens ou contas contábeis dos produtos.
Para valores dos itens te
mos as variáveis que podem ser utilizadas nas fórmulas:
VLRTOTITEM, que representa: VLRTOT + VLRIPI + VLRSUBST – VLRDESC
VLRITEM, que representa: ((QTDNEG * VLRUNIT) + VLRIPI + VLRSUBST - VLRDESC)
VLRIPIITEM, com o valor do IPI do item
VLRICMSITEM, com o valor do ICMS do item
VLRDESCITEM, com o valor do desconto do item.
É possível utilizar o Código de Grupo de Produtos nas Fórmulas de Contabilização. Para isso, basta o usuário
usar a expressão "queTGFITE.CODGRUPOPROD".
Nota 2:
Quando o campo “Tipo Conta” estiver marcando a opção “Variável”, o usuário poderá no campo “Conta
Contábil” pesquisar pelos diversos tipos de conta contábil. EX: “conta 1 do parceiro”, “conta 2 do parceiro”,
“conta 1 do Tip. Título”, “conta 3 do Tip.Título”, etc.
Na coluna "Histórico", a opção do botão direito mouse |CT| “Nome do Contato”, será utilizada para que se
possa formatar o histórico contábil com o nome do “Contato” do parceiro. Logo, na contabilização do título
que utiliza a TOP com esta opção selecionada, o nome do “Contato” será adicionado no histórico do
lançamento.
Aba Documentação
Nessa tela, o usuário poderá informar, por exemplo, sua funcionalidade e os processos que a envolvem.
Aba Agendamento
Esta aba ficará visível somente após a confirmação do cadastro de TOP de Pedido de Venda que possuir a
opção, “A nota fica como pendente? = 'S‟” e TOP de Destino diferente de Zero ou após a confirmação
do cadastro de TOP de Requisição.
Há nesta aba os campos "Faturamento", "Liberação de Reservas" e "Avisar Requisitante Buscar Material" que
serão marcados como Sim ou Não.
Quando marcados, farão com que o Robô faça as rotinas de acordo com cada marcação:
"Faturamento" - para pedidos da TOP configurada com Atualização de Estoque diferente de

"Reserva", que tenha TOP de Destino, que estejam Pendentes e Confirmados, e com a Data de
negociação no Período configurada no “Agendamento”.
"Cancelar Reservas" - para pedidos da TOP configurada que estejam pendentes e com a data de
validade no Período configurado no “Agendamento” e também menor que a data do dia.
"Avisar Requisitante Buscar Material" - para pedidos da TOP configurada, não confirmados e
com a data de negociação no Período configurado no “Agendamento”.
Aba E-mail
Será utilizada para enviar e-mails quando se confirmar um Pedido/Nota, podendo este ser enviado para um
funcionário, parceiro, usuário, etc., conforme esteja configurado na opção “Tipo” na grade desta tela.
Os campos: "Faturar?", "Liberar?", "Dias Aviso", se referem às opções que estão na aba “Agendamento”, ou
seja, se o e-mail será enviado quando acontecer o processamento agendado.
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FINANCEIRO
No campo "Texto p/ Email", o usuário registrará o texto que será enviado ao destinatário, por exemplo,
“Favor retirar o material que foi solicitado através da Nota 1181, até dia 31/06/2007.”.
O parâmetro, „Usar descrição da TOP para assunto de Pedido/Nota‟, chave: 'EMAILASSUNTTOP', indica
o uso da descrição da TOP para envio de e-mail pela Central. Este parâmetro só funcionará se estiver
habilitado, e configurado nesta aba.
Para a emissão do e-mail, o sistema buscará o e-mail da empresa para ser o e-mail remetente, buscará o
Pedido que está associado à solicitação para encontrar o funcionário e seu e-mail para ser o e-mail
destinatário.
O e-mail somente será gerado se a empresa e o funcionário possuírem e-mails Cadastrados.

O e-mail é construído com os assuntos: "Cancelamento de Solicitação de Compra.", "Data do
Cancelamento:", "Número da Solicitação:", "Motivo do Cancelamento:" e "Produtos Cancelados:".
Aba O.S.
Calcular Comissão para O.S: esta opção define se a Top calculará ou não, comissão sobre execução de O.S
(Produtividade). A forma de cálculo da comissão dependerá da marcação da caixa, “Faturamento
relacionado à ordem de serviço”, opção do sistema que define a forma de faturamento do serviço
prestado.
Faturamento relacionado à Ordem de Serviço: se a Top calcular comissão para OS, o sistema terá um
tratamento especial para realizar o cálculo, de acordo com a marcação.
Pelo Módulo Serviço para O.S. Fechadas: a produtividade será calculada em regime de caixa, ou seja,
quando o valor do cliente for baixado (recebido) o sistema paga todas as O.S‟s ligadas ao pedido.
Pelo Módulo Serviço por Hora de O.S. Executadas: a produtividade também será paga pela baixa. No
faturamento as O.S‟s serão ligadas à nota fiscal pela tabela TCSFAT. Desta forma, sempre que um título que
tenha ligação com a Fat, for baixado, as O.S‟s serão pagas.
Pelo Módulo Serviço pelas Parcelas do Financeiro: a produtividade será paga em regime de competência,
pois um pedido pode dar origem a várias notas. Este tipo de negociação é pacote fechado.
Pelo Módulo Serviço todas as Parcelas do Financeiro: a produtividade será paga pela baixa ou pela
competência se o financeiro estiver baixado no sistema.
Pela Central de Atendimento ao Cliente: O faturamento não ocorrerá pelo módulo de Serviços.
Pelo Módulo Serviço ou pela Central (todas Parcelas): a opção “todas as Parcelas do Financeiro (total)”
da tela de Faturamento/Pedidos/O.S, poderá ser faturada tanto pelo módulo Comercial quanto pelo Módulo
Serviços.
Pelo Módulo Serviço por Hora de OS executadas: única forma de faturamento que aceita lançamento de
serviço complementar. É necessário configurar o parâmetro SERVTOPSCOM.
Não faturar: esta opção não fatura, mas pode calcular produtividade para tratamento de O.S‟s bonificadas
para o cliente e que o colaborador terá direito a produtividade.
Aba Estoque de Terceiros
Rotina de controle de estoque de Terceiros/Remessa e Retorno de industrialização.
Esta rotina amplia o controle de estoque permitindo controlar estoque próprio em poder de “Terceiros” e
estoque de terceiros em poder da “Empresa”. Vai além da rotina de Consignação, por permitir controle de
outras operações envolvendo “Remessa” e “Retorno” para: demonstração, conserto, industrialização.
Assim, a TOP poderá “BAIXAR” estoque da empresa e “SOMAR” ao estoque próprio em poder de terceiros ou
“BAIXAR” estoque da empresa e “SUBTRAIR” do estoque próprio em poder de terceiros.
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FINANCEIRO
Quando nesta aba a marcação da caixa “Estoque com/de Terceiros” estiver diferente de “Não
controla”, o sistema não permitirá “RESERVAR”.
O Grupo "Apoio p/Devolução de Produtos de Terceiros” apresenta opções que são usadas para
controlar o saldo das remessas ou retornos de industrialização, usando Top‟s com tipo de movimento igual a
Pedidos de Venda, Venda, Devolução de Venda e Pedido de Compra, Compra e Devolução de Compra.
Marcando a opção “Não Busca”, o sistema não fará nenhuma amarração com as notas de entrada quando
for efetuar a remessa ou o retorno.
Marcando a opção “Busca com Local de Produção”, ao efetuar o retorno das matérias-primas de
Terceiros, o sistema buscará o mesmo local de “Estoque” utilizado na produção.
Ao marcar a opção “Busca com Local de Entrada” e efetuar o retorno das matérias-primas, o sistema
buscará o local que foi usado na entrada das matérias-primas na empresa.
Ao marcar a opção “Busca com Local da Nota” e efetuar o retorno das matérias primas, o sistema
buscará o local que foi usado na “Nota Fiscal” de origem.
O campo "Soma com/de Terceiros ao financeiro?” é usado quando retorna na mesma nota o
“Serviço” e o “Retorno”, ao cliente, das matérias-primas enviadas. Se desmarcado, fará com que o
sistema gere o financeiro apenas com o valor do serviço de industrialização.
Veja mais abaixo: PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Aba Ordem de Sugestão de Locais c/Estoque
Através desta aba, o usuário pode informar ao sistema em quais “Locais” de estoque encontra-se o produto
que esta sendo vendido e em que ordem este deverá buscá-los.
Assim, no lançamento da nota de venda, o campo “Local” dos itens, será sugerido automaticamente pelo
sistema, desde que a TOP utilizada esteja devidamente configurada. Caso não haja estoque para o produto
no primeiro “Local” sugerido aqui, ou se este não estiver ativo, o sistema buscará o produto no segundo
“Local” informado, e assim por diante.
Caso haja restrições/exceções por local, o sistema os respeitará também.
Aba Liberação em Cascata
A liberação em cascata é uma forma de Liberação de Limites alicerçada na configuração de liberadores

dentro de uma hierárquica.
Define-se, nesta aba, a hierarquia para a liberação de limites, onde os usuários liberadores de uma mesma
solicitação são cadastrados da seguinte forma:
1 - Primeiramente, seleciona-se, na grade superior desta aba, o “Evento” a ser liberado pelos usuários
liberadores.
2 - Na grade inferior, cadastra-se os usuários liberadores, da seguinte forma:
Envia E-mail: marque esta opção, se o usuário que estiver sendo cadastrado possuir esta mesma opção
marcada no botão “Limites para Liberação” do Controle de Acesso de usuários. Desta forma, o sistema
enviará ao usuário liberador um e-mail com todos os dados da solicitação de liberação para que este faça a
análise e a aprovação da solicitação, caso esteja de acordo.
Ordem: informe nesta opção a “Ordem” dos liberadores, sendo: 1 para o primeiro Liberador, 2 para o
segundo Liberador e assim por diante.
Nota: a empresa pode definir 2 usuários liberadores na mesma “Ordem”. Quando isso ocorrer, a solicitação
será enviada ao mesmo tempo para os dois usuários.
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FINANCEIRO
Tipo: neste campo, informe se o liberador será um dos usuários do sistema ou se será definido por algum
grau do “Centro de Resultado”, ou seja, se a configuração será ou não de acordo com a configuração do
campo “Usuário Responsável” do cadastro de Centro de Resultado.
Nota: caso o CR tenha 4 escalas hierárquicas, o grau 4 do CR será analítico (filho) e o grau 1 será o mais
sintético. Contudo, a classificação para usuário liberador é livre, ou seja, a empresa pode dar mais poder
de liberação ao usuário responsável pelo grau 4 do CR do que ao usuário responsável pelo grau 1, uma vez
que essa definição é feita pelos campos “Vlr Máximo” e “Vlr Mínimo”, criando, assim, para a liberação de
limites, uma hierarquia diferente da definida no Centro de Resultado.
Vlr Mínimo: configure neste campo o valor mínimo de liberação do usuário.
Exemplo: se o usuário liberador possuir “Vlr Mínimo” para liberação de R$500,00, caso seja lançado uma
nota de R$450,00, este não participará da liberação.
Vlr Máximo: configure neste campo o valor máximo de liberação do usuário.
Exemplo: se o usuário liberador possuir “Vlr.Máximo” para liberação de R$500,00, caso seja lançado uma
nota de R$550,00, esta estará fora da alçada deste liberador.
Nota: os campos “Vlr Mínimo” e “Vlr Máximo” são importantes para definir o valor que cada liberador
poderá liberar.
Os campos “Cód.Usuário Aprovação” e “Nome Usuário Aprovação” devem ser preenchidos, apenas se
o usuário Liberador não pertencer ao Centro de Resultado, ou seja, apenas quando o campo “Tipo” estiver
configurado com “Usuário”.
Finalizado o cadastro dos liberadores nesta aba, ao tentar confirmar uma Nota ou Pedido com TOP
configurada para a “Liberação em Cascata”, o sistema abrirá a tela de “Solicitação de Liberação”, trazendo
no campo “Liberador” o nome do primeiro usuário Liberador (Ordem 1), e não permitirá nenhuma
alteração neste campo.
Observação:
- Esta aba somente estará habilitada, se o parâmetro “Liberação em Cascata?” estiver habilitado e se o
usuário logado tiver a opção "Configura Liberação em Cascata da Top", da aba Segurança do Cadastro
de Usuário, marcada.
- Se o usuário “Solicitante” for o mesmo “Liberador”, ainda que este tenha alçada para a liberação, o
sistema solicitará liberação da próxima “Ordem”, evitando assim, que um usuário libere suas próprias
despesas.
Opções do botão direito no cadastro de TOP
Copiar Contabilização: usada para copiar as linhas da Aba de Contabilização de uma TOP para a TOP
selecionada. Ao clicar, o sistema solicita o código da TOP origem para cópia. É habilitada na aba de
Contabilização.
Copiar Restrições: usada para copiar as restrições definidas em uma TOP para a TOP ativa na tela. É
habilitada na aba de Restrição/ Exceção.
Configuração do Modelo da Nota Adicional: habilitada quando a opção “Imprimir nota adicional” na aba
“Impressão” está marcada. É usada para configurar um modelo de nota adicional por TOP.
Desaparecer abas INDISPONÍVEIS p/ o tipo de movimento: quando esta opção estiver marcada, o sistema
apenas apresentará na tela as abas que são Disponíveis para o movimento selecionado.
Se esta opção estiver desmarcada, as abas indisponíveis aparecerão na tela, mas ao clicar numa destas
abas, a aba acessada será a próxima possível (próxima disponível).
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FINANCEIRO
O menu do botão direito do mouse nesta tela, traz ,entre outras opções de variável de histórico, a opção de
|DI|- Descrição Produto/Serviço, que usará a Descrição do Produto. Obviamente, só teremos conteúdo
quando a linha definida usar os itens da nota.
Observação: O sistema apresenta, nesta tela, barras de rolagem horizontal e vertical, para quando a
resolução do vídeo estiver configurada em 800x600 pixels, com o objetivo de facilitar ao usuário o uso da
tela.
Esta configuração é feita na opção do botão direito do mouse sobre a Área de
trabalho/Propriedades/Configurações/Resolução da tela, como mostra a imagem abaixo:
PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
A Subcontratação de industrialização é a terceirização do processo de industrialização. Esse processo pode

ser divido em dois:
Tomador de serviço de industrialização

Industrializador
Tomador de serviço de industrialização
O Tomador de serviço compra as Matérias-primas para industrialização e encaminha para o industrializador,

seguindo os seguintes procedimentos:
- 31 -
FINANCEIRO
Compra da matéria-prima e entrada no seu estoque;

Remessa para industrialização;
Retorno das matérias-primas e cobrança do serviço de industrialização;
Transformação das matérias-primas em produto acabado.
Industrializador
Entrada das matérias-primas de terceiros (origem nota de remessa para industrialização)

Transformação das matérias-primas em produto acabado;
Devolução das matérias-primas e cobrança do serviço de industrialização.
Configuração do processo para “Tomador de serviço de Industrialização”, passo a passo:
Criar TOP‟s de:
Remessa para industrialização;

Retorno de industrialização;
Produção Externa.
Configuração das TOP‟s:
Remessa para industrialização:
Aba propriedade
Financeiro: não atualiza

Atualização de estoque: baixar
Atualização do estoque de MP: baixar
Usar como preço: último custo de reposição
Aba Fiscal
Atualiza: Livro Saída

Tipo IPI: sem cred/déb – Outras
TIPO ICMS: sem cred/déb – Outras
Não calcula nenhum imposto
Aba Estoque Terceiros
Estoque com/de Terceiros Soma ao estoque em poder de terceiros
Retorno de Industrialização:
Aba propriedade
Financeiro: Atualiza Despesa

Atualização de estoque: Nenhuma
Usar como preço: último custo de reposição
Aba Fiscal
Atualiza: Livro Entrada

Tipo IPI: sem cred/déb – Outras
TIPO ICMS: Com cred/déb – Outras
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FINANCEIRO
CFOP‟s: 1124/2124
CFOP p/ Produto terceiros: 1902
Cálculo de ICMS: Calcula e não digita
Estoque com/de Terceiros Subtrair ao estoque em poder de terceiros
Produção Externa:
Atualização de estoque: Entrar

Aba Restrição
Top destino: Código da TOP que retorno de industrialização
Estoque com/de Terceiros Não controla.
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FINANCEIRO
- 34 -
FINANCEIRO
TIPOS DE TÍTULOS
MGE Financeiro e Mitra/menu Arquivos/Cadastros/Tipos de Títulos
Nessa opção, são cadastrados os Tipos de Títulos que serão utilizados pela empresa em Pagamentos ou
Recebimentos, tais como: Boleta, Duplicata, Cheque pré-datado, etc.
Campos para o cadastro:
Ativo: Quando em um cadastro esta opção estiver desmarcada, esse „Tipo de Título‟ não
aparecerá e nem poderá ser utilizado em nenhum outro processo do sistema que utilize
„Tipos de Título‟. Ao acessar a tela de „Pesquisa‟ do campo „Tipos de Título‟, o registro inativo
sequer aparecerá. Ou seja, para ser um „Tipo de Título‟ válido é necessário que esta marcação
esteja habilitada neste cadastro.
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FINANCEIRO
Tipo de Título: lembramos que a codificação poderá ser automática ou manual.
Descrição: nome do Tipo de Título.
Espécie: NF, CH, DP etc. A espécie é usada na geração dos Livros Fiscais.
Float: determina o número de dias úteis que o banco levará para creditar títulos pagos pelos clientes na
conta corrente da empresa.
Exemplo de Float: uma boleta com vencimento no dia 25/11, cujo Tipo de Título consta um float = "02",
aparecerá nos relatórios de fluxo de caixa com vencimento no dia 27/11 (neste exemplo não há feriado nem
fim de semana entre os dias 25/11 e 27/11).
Informar CMC7?: esta opção deve ser utilizada apenas para tipo de título igual a “Cheque”. Na
Movimentação Financeira quando o usuário realiza a baixa de um título selecionando a opção, "Pagamento
com Vários Títulos", se o tipo de título informado for um que possua esta marcação, o sistema abrirá
automaticamente a tela para a validação da banda CMC7, do cheque que esta sendo utilizado na baixa.
Grupo p/ Limite de Credito: através deste, o usuário informará se o título é de terceiros, anotando neste
campo a palavra 'Terceiros', depois de selecionar o tipo de título.
Exemplo: Cheque Pré-datado e Cheque Pré-datado de Terceiros

Nota: este campo é padrão para Jiva G1, MGE e Mitra.
Observação: Ao Lançar um título pela “Tela de Movimentação Financeira”, cujo Tipo de Título esteja marcado
como "Terceiros", se esse ultrapassar o limite de crédito estabelecido no cadastro de parceiros, o sistema
não permitirá salvá-lo e emitirá a mensagem: “Grupo: Terceiros Lim.: xxx Total: xxx.”
Pode transferir título pendente?: indica se um título Pendente poderá ser usado na tela de transferência de
títulos antes de baixado.
Pode transferir depois de baixado?: indica se um título poderá ser usado na tela de transferência de títulos
após a baixa.
O parâmetro "DIASTRANSBX", „Quantidade de dias após a baixa permitido para transferência‟, indica o
número de dias após a data da Baixa em que um Título pode ser transferido de conta.
TEF – Transferência Eletrônica de Fundos: operação que permite efetuar vendas, via cartões de crédito,
acessando diretamente suas respectivas administradoras. O MGE/Mitra interage com o módulo de TEF para
realizar a transferência e a coleta de dados da transação a ser executada. Este módulo está preparado para
trabalhar com VisaNet, CredCard e TecBan.
% Taxa Administradora: porcentagem cobrada pela administradora de cartões de crédito na operação de

TEF. Quando este campo tiver um percentual informado e o tipo de título for utilizado, no financeiro da nota
será calculada a taxa e apresentada no campo “Taxa Administrativa”.
O sistema apresenta nesta rotina a opção para marcação “Informar CMC7?”, que é utilizada para tipo de
título “Cheque”.
Na Movimentação Financeira, quando o usuário realiza a baixa de um título selecionando a opção
"Pagamento com Vários Títulos", se o tipo de título informado possuir a marcação "Informar CMC7?", o
sistema abre automaticamente a tela para a validação de banda CMC7.
Parâmetro que influencia esta rotina
Quando o parâmetro “Calcular multa e juro pelo Tipo de Título” chave 'RENEGTIPTIT' estiver ligado,
será possível visualizar os campos: "%JUROS”, "%MULTA" e "MOEDA” da caixa “Renegociação”. Os
cálculos feitos posteriormente na tela de „Renegociação‟ levarão em consideração estes três campos.
Além destes três campos estará visível nesta caixa a opção, „Imprimir boleto/duplicata p/os títulos
renegociados‟, que quando marcada fará com que para cada novo título na „Renegociação de Títulos‟ seja
impresso um „boleto/duplicata‟ conforme modelo configurado na „Conta bancária‟.
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FINANCEIRO
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

Arquivos/Cadastros/Histórico De Lançamento Bancário
Este cadastro é uma relação dos históricos mais utilizados nos lançamentos bancários que tenham como
finalidade facilitar e agilizar as operações. Estes históricos serão utilizados na tela de Movimentação Bancária
e nas telas de Baixa.
Exemplos de históricos: Cheque devolvido, pagamento CPMF, pagamento IOF, pagamento juros,
rendimentos aplicações, pagamento tarifas, pagamento Internet, débito automático, pagamento à vista,
recebimento à vista, débito em conta corrente, crédito em conta corrente.
Para o cadastro, preencha os campos: Código, Descrição e Tipo de Lançamento.
Aceita Devolução Individual?: Esta opção serve para habilitar, na tela de movimentação financeira, a opção
'Devolução Individual de Cheque'. Ela somente será habilitada, se esta opção estiver marcada.
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
Arquivos/Cadastros/Bancos/Agências Bancárias
Cadastre, nesta tela, todas as Agências Bancárias que serão utilizadas no sistema.
Na aba „Dados da Agência‟, preencha os seguintes campos: Agência, Banco, Nome, Nome do Gerente,
Telefone, Fax, E-mail.
Dica: O campo de Agência deve ser completado até 4 dígitos, com zeros à esquerda para quem for usar o
retorno Febraban sem “stored procedure”.
Exemplo: Se cadastrar 68 para a agência, mas a agência retornada no arquivo é 0068, devido às
configurações, isso impedirá o processamento do retorno bancário.
Dependendo do banco, o dígito da agência é ou não utilizado no cálculo do código de barras.
Veja alguns exemplos de bancos:

104 – Caixa Econômica Federal - não usa agência nos cálculos.
237 – Bradesco - cadastrar com dígito. É usado no cálculo do código de barras.
341 – Itaú - cadastrar com dígito. É usado no cálculo do código de barras.
347 – Sudameris - cadastrar com dígito. É usado no cálculo da linha digitável e do código de barras.
353 – Santander - cadastrar com dígito. É usado no cálculo do código de barras.
356 – ABN Amro - cadastrar com dígito. É usado para calcular linha digitável e do código de barras.
399 – HSBC - cadastrar com dígito. É usado para calcular linha digitável e do código de barras.
409 – UNIBANCO - cadastrar com dígito. É usado para calcular linha digitável e do código de barras.
422 – Safra - cadastrar com o dígito. É usado para calcular campo livre da linha digitável e do código de
barras.
Na aba Endereço, preencha com os dados da agência bancária os seguintes campos: Endereço, Número,
Complemento, Bairro, Cidade, Cep.
CONTAS BANCÁRIAS
Arquivos/Cadastros/Bancos/Contas Bancárias
Nessa opção, são cadastradas as contas bancárias e as contas-caixa que serão utilizadas no sistema. Este é
um cadastro de grande importância para o Intercâmbio Eletrônico na realização da Baixa de Lançamentos,
Conciliação Bancária, Emissão de Boleta e Duplicata, dentre outras rotinas do sistema.
Aba Cadastro
Nesta aba estão algumas informações gerais sobre a conta, tais como:
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FINANCEIRO
Código: numeração da Conta Bancária para controle interno do sistema.
Conta Bancária: número da conta no banco. Exemplo: 12820-1.
Descrição: nome da pessoa física ou jurídica que será o titular da conta ou um nome que auxilie
na localização da conta ao fazer lançamentos.
Banco e Agência Bancária: deverão ser pré-cadastrados para movimentação.
Ativa: se marcada, demonstra que a conta está ativa.
Tipo de Conta: corrente, aplicação, caixa, empréstimo, garantida, sócios, adiantamento, outros, comissões e
caixa (pdv). O Tipo Caixa (PDV) controla o opcional Controle de Caixa. Os outros tipos são apenas
informativos.
Último Nº. Cheque: último número do cheque usado na impressão de cheques.
Moeda: Campo utilizado na rotina de acompanhamento dos Valores cambiais no processo de

exportação
Os campos abaixo possuem algumas particularidades:
Empresa: se a conta for para movimentação de empresa, informar o nome da empresa.
Exclusiva da Empresa: se esta opção for selecionada, a conta somente poderá ser utilizada pela
empresa selecionada no campo acima. Ajuda a evitar lançamentos em contas erradas.
Conta Contábil: deve ser preenchido apenas se os módulos do MGE/ Mitra forem integrados ao
módulo de Contabilidade. É usada para contabilização.
OBS: no botão Pesquisa da conta contábil, quando o Campo de Pesquisa for igual a “Conta” será necessário
a digitação do ponto entre os números da conta para efetuar a pesquisa.
Exemplo: 2.1.1. Isto porque poderá haver planos de contas de várias empresas e cada um com uma
máscara.
Parceiro: informe um parceiro para associá-lo à conta bancária, esta opção é utilizada para
configurar contas do tipo “Adiantamento”.
Referência para Aceitar Lançamentos: de acordo com a data de implantação dos saldos. Informar
o dia 01 do mês em que se está implantando os saldos.
Saldo do Banco na Referência e Saldo Real na Referência: serão utilizados para fazer a
implantação de saldo inicial; uma vez preenchidos, estes campos não serão mais habilitados em
momento algum no sistema. Na implantação do saldo, se um dos campos: 'Referência
p/Aceitar Lançamentos' ou 'Saldo do Banco na Referência' ou 'Saldo Real na Referência'
não forem preenchidos, estes três campos permanecerão habilitados, tornando desabilitados após
o preenchimento dos três campos.
Obs: A partir da versão 3.2, os campos "Referência p/ Aceitar Lançamentos", "Saldo do Banco na
Referência" e "Saldo Real na Referência" ficarão sempre desabilitados servindo apenas para visualização.
Correspondente Bancário: Este campo indicará o banco representado pela conta e apenas será
exibido quando o banco da conta for o Banco Rural (453). Permitirá que contas do Banco Rural
seja correspondente bancário do Bradesco.
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FINANCEIRO
Quando o campo 'Correspondente Bancário' estiver preenchido, a regra para cálculo do dígito
do „Nosso Número‟ será diferenciada para atender o layout de correspondente bancário. O
usuário deve indicar o "Código Reduzido" no campo "Convênio" da conta.
Aba Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)
Nesta aba são configurados alguns campos para o intercâmbio de dados e geração de arquivos de
cobrança que serão enviados ao banco de acordo com o layout enviado pelo mesmo banco.
Preencha os campos:
Carteira: tipo da carteira pertencente à conta. Exemplo: 11, 18, etc. Influenciam no cálculo de
dígito do nosso número.
Seqüência Remessa: controle da numeração das remessas que serão enviadas ao banco para
cobrança.
Seqüência Remessa Alternativa: possibilita o controle do número de remessa, das “Remessas” com duas
seqüências por conta. Para isto a opção"Utiliza Seqüência Alternativa", na tela de “Configuração do
Arquivo Remessa CNAB e FEBRABAN”, deve estar marcada.
Observação: este campo deve respeitar o limite estipulado no campo "Nro Máximo.p/ Seq.Remessa
Alternativa".
Número Máx.p/ seq. Remessa: último número atualizado conforme emissão de boletas a receber
para gerar o "Nosso Número" que será utilizado na geração do arquivo de cobrança bancária.
Convênio: número do convênio da empresa fornecido pelo banco.
Instrução I e Instrução II: são códigos de instruções de cobranças utilizadas pelo banco. Cada
banco possui uma codificação própria, e para que você obtenha os códigos corretos é preciso
verificá-los pelos manuais do usuário fornecidos por cada banco.
Dias para Protesto: quantidade de dias para o título ser protestado.
Numeração das Boletas:

Número máximo e Zerar automaticamente?. Quando não preenchidos farão a mesma funcionalidade já
existente no sistema. Se preenchidos significa que o usuário tem interesse em controlar o número das
boletas.
Quando o "Número máximo" estiver preenchido, significa que as boletas serão impressas até este número.
Se o campo "Zerar automaticamente?" estiver marcado, ao chegar no valor informado no campo "Número
máximo" o sistema reiniciará a contagem de impressão de boletas.
Conta p/ controlar a Seq. de Remessa: controlará o número de Remessa pela conta informada neste campo.
Será utilizado na geração de arquivo remessa do CNAB e FEBRABAN.
Observação: Para que seja possível obter dígito do „Nosso Número‟ (posição 31 da linha
digitável) igual a zero, informe no campo carteira: -(Cód.Carteira).
Por exemplo: Se a carteira for 20 e for necessário obter dígito do „Nosso Número‟ igual a
0, o usuário deverá informar -20 no campo carteira. Neste exemplo, se informado 20,
sempre que o dígito calculado for igual a 0, o dígito apresentado no boleto será 1.
Parâmetro que influencia esta aba
- 39 -
FINANCEIRO
O parâmetro 'Usar vários conv.no parc.p/gerar Nosso Número?' (USARCONVPAR), quando

habilitado ativa nesta aba uma grade para que o usuário possa incluir diversos Convênios e os
campos referentes a Numeração de Boletas que serão por convênio.
Nota: Parceiros diferentes podem ter convênios diferentes mas a mesma conta bancária. (Veja
Help da aba “Interc.Elet.de Dados” no cadastro de Parceiros, também habilitada por este
parâmetro.
Aba Boletas/Duplicatas
Emite: permite que a boleta seja emitida com esta Conta/ Duplicata.
Conta padrão para emissão: usada como um critério para o sistema na emissão de boletas. Ao
usar a opção para emitir uma boleta a partir da central, se o financeiro NÃO POSSUIR CONTA
informada, busca-se a conta para o BANCO informado que tenha este campo marcado.
Impressora: permite a escolha da impressora para impressão da Boleta/ Duplicata.
- 40 -
FINANCEIRO
Tipo Impressora: determina o tipo de impressora para emissão do documento.
Modelo: escolhe o modelo (layout) para impressão (caminho).
Valor Mínimo p/Boleta: valor mínimo do título para emissão de boleta.
Menor que o Mínimo: quando a boleta tiver valor menor que o mínimo estipulado
anteriormente, estes parâmetros devem ser configurados para emissão da mesma:
Conta sem Boleta: caso o título não atinja o valor mínimo da boleta, o sistema o joga para esta
conta no financeiro.
Taxa: taxa a ser cobrada devido à emissão de uma boleta abaixo do valor mínimo.
Nota: Quando o banco for “422-Banco Safra”, será habilitada uma grade nesta aba para se
informar intervalos de CEP.
Na geração de EDI para essa “Conta”, para os 'Parceiros' que tiverem o CEP dentro do intervalo
informado, o EDI será gerado conforme boleto do Banco Safra. Caso o 'CEP do Parceiro' não
esteja no intervalo, será gerado conforme boleto correspondente do Banco Bradesco.
Abas Saldo Real E Saldo Bancário
Nestas duas abas ao clicar no botão “Corrige Saldo...” será iniciada uma rotina que corrigirá o
Saldo Real e/ ou Bancário da conta bancária, verificando o saldo inicial implantado e refazendo
a movimentação da conta, corrigindo qualquer problema que possa ter ocorrido. O botão
“Corrige Saldo Banco” pode ser acessado pela tecla de atalho <Alt + S>.
Ordem usada pelo sistema na geração do financeiro pelas centrais:
Será usada preferencialmente a conta informada nas parcelas do tipo de negociação. Se esta
conta não puder ser gerada com a empresa do financeiro, por ser exclusiva de outra, ela será
desprezada.
Se nas parcelas do tipo de negociação a conta não for informada ou for exclusiva de outra
empresa e o parâmetro de conta padrão estiver preenchido, serão usados conta padrão
(parâmetro CONTAPADRAOFIN) e banco padrão (banco da conta padrão).
Senão, será usada a conta preenchida no cadastro de parceiros, se não for exclusiva de outra
empresa.
Se nenhum dos critérios acima for usado, se o banco foi informado, buscaremos uma conta para o banco,
marcada como "Conta padrão para emissão", preferindo a conta que seja exclusiva da empresa, mas
aceitando contas não exclusivas.
A conta exclusiva tem que ter a mesma marcação de emissão de boletas que a do tipo de negociação.
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FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Esta tela contém os campos "Referência p/ Aceitar Lançamentos", "Saldo do Banco na Referência" e
"Saldo Real na Referência", opção para pesquisa das contas, botão de filtro e relatório rápido.
Após fazer o cadastro de uma conta bancária, o usuário utiliza esta opção para implantar o saldo.
Após informar a data de implantação, o sistema verifica na tabela TGFSBC. Se já existir algum registro para
a data informada, o sistema preenche os campos “Saldo do banco na referência” e “saldo real na
referência”, não permitindo fazer alterações.
No cadastro de Contas bancárias, os campos "Referência p/ Aceitar Lançamentos", "Saldo do Banco na

Referência" e "Saldo Real na Referência" ficam sempre desabilitados, servindo apenas para visualização.
Nas abas de „Saldos‟, serão mostrados os saldos a partir da data de "Referência p/ Aceitar Lançamentos".
Na inclusão da conta, esses campos terão valores Nulos.
CENTRAL DE CERTIFICAÇÕES
Avançado/Certificações/Central de Certificações
A Central de Certificações é um Opcional.
Esta tela traz um conjunto de funcionalidades que permite ao implantador estipular limitações de
lançamentos no sistema, a partir da configuração de permissões ou proibições.
As limitações de lançamentos serão configuradas por instâncias como: Centro de Resultado, Conta
bancária, Local, Natureza, Parceiro, Projeto e TOP ou pares pré-programados de instâncias (natureza x
projeto, natureza x centro de resultado, etc.) que podem ser associados à empresa, usuário, funcionário ou
vendedor.
Poderá também ser configuradas por Regras Gerais, que são válidas para o sistema todo.
Estas limitações de lançamentos também podem ser configuradas por ordem de seqüência, a qual o sistema
fará as validações.
Ao fazer uma inserção de Nota, Rateio, Financeiro ou Metas, o sistema verifica se existe alguma
restrição/permissão com o tipo geral. Senão existir procurará pelas outras regras.
A regra é um conjunto de combinações do mesmo par de Instâncias Primária e Secundária.
Quando o usuário colocar mais de uma regra de Permissão, com o mesmo par de Instâncias Primária e
Secundária, as duas permitindo ou uma permitindo e outra negando, o sistema proibirá tudo, devido a
combinação matemática.
Regras de Instâncias diferentes podem ser de Permissão ou Proibição.
No caso de intervalos, por exemplo, o sistema fará a validação do local, começando no 1000 e terminando
no 2000, ou seja, qualquer local utilizado neste intervalo também será validado junto com o Centro de
resultado 50201.
Obs.: As validações são feitas na inserção e na alteração.
- 42 -
FINANCEIRO
Na Central de Certificação, considerando as regras de usuário, há uma forma de apresentar Natureza,

Centro de Resultado, Projeto, Empresa e Grupo de Produtos, com uma Instância para estas tabelas.
Esta forma de apresentação utiliza apenas a Instância Principal, uma vez que em uma restrição
dupla, por Natureza e CR, não seria possível filtrar o CR sem saber a natureza e nem filtrar a
natureza sem saber o CR.
Se no campo Permissão, o usuário escolher a opção “Permitido” ele só conseguira visualizar a opção
definida na Instância Principal pela tela de pesquisa.
Se no campo Permissão, o usuário escolher a opção “Proibido” ele não poderá visualizar a opção definida
na Instancia Principal pela tela de pesquisa.
Esta regra vale para todas as telas do sistema que possuem os campos para pesquisa (Natureza, CR,
Projeto, Empresa e Grupo de Produtos).
Quando a regra tem Instância Secundária, pode ser uma Proibição/Permissão apenas para a
combinação. Por isso, não se podem Filtrar regras combinadas.
REGRAS GERAIS
Avançado/Certificações/Regras Gerais
Nesta tela define-se qual a regra que será utilizada em todo o sistema, independente do usuário, vendedor,
etc.
Tela de Validações do Usuário

Arquivos/Controle de Acesso/Usuários/Aba validações.
Nesta tela deve-se associar as regras que já foram criadas na Central de Certificação, na medida em que
cada um dos usuários for validado.
O mesmo ocorrerá para as telas:
Tela de Validações do Funcionário - Arquivos/Cadastros/Funcionários

Tela de Validações da Empresa - Arquivos/Cadastros/Empresa
Tela de Validações dos Vendedores - Arquivos/Cadastros/Vendedores e compradores
- 43 -

Cadastros e Configurações Do Financeiro

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CADASTROS E CONFIGURAÇÕES DO FINANCEIRO

SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

SANKHYA Central Business Partners

Objetivo e descrição do módulo ................................................................................................................... 5

OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO MÓDULO

Lançamento de contas a pagar e a receber;

Imprimir modelo da conta na hora da baixa? (IMPMODCTABAIX): se o parâmetro estiver ligado e na

Alterar Tipos de Títulos em títulos baixados?(ALTERATIPTIT): bloqueia ou permite a alteração de

Permitir parcelamento na tela do Financeiro? (PARCELATELAFIN): quando inexistente ou ligado,

Substitui Histórico do Fin.com o Hist. da Baixa?(SUBSTHISTFIN): se estiver ligado, o sistema lança,

PARÂMETROS REFERENTES AO PARCEIRO

Aceita CGC/CPF do Parceiro em Branco?(ACEITACGCBRANCO): se ligado, permite deixar em branco o CGC

PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A BAIXA

Utiliza empresa de recebimento? (UTILEMPRECEB): quando puder receber em empresas diferentes,

PARÂMETROS REFERENTES À COMUNICAÇÃO COM BANCOS

PARÂMETRO QUE INFLUENCIA AS CONSULTAS

DEFINIÇÕES PARA ANÁLISE FINANCEIRA

NATUREZA DE RECEITAS E DESPESAS

A definição das naturezas deve ter como objetivos:

Tornar fácil a classificação dos lançamentos.

Veja as vantagens da adoção de uma estrutura eficiente de Naturezas:

Melhoria no acesso às informações, através do acompanhamento das receitas e das despesas,

Possibilita a classificação contábil e torna o processo de contabilização mais simples e eficaz,

Permite a criação e o acompanhamento de metas orçamentárias, integrando com o Módulo de

01 Despesas Gerais (Sintético)

Orientações para um cadastro eficaz

01 Departamento Financeiro (Sintético)

No lançamento do título ou da classificação do mesmo, a „Natureza‟ e o „Centro de Resultado‟ serão

2 - Evitar misturar os conceitos de Natureza e Grupos de Produtos.

5 - Evitar misturar o conceito de Natureza com o conceito de Centro de Resultado.

Natureza: “Com o que estou gastando ou recebendo?”.

Centro de Resultado: “Quem está gastando ou recebendo?”.

Campos para Contabilização

Os campos “Histórico 1” e “Histórico 2” serão utilizados para a contabilização. Se no cadastro do „Tipo de

Se contabilizando na "Conta 1 da Natureza", o sistema buscará o "Histórico 1"; se contabilizando na

Aba Natureza X Empresa

Se o parâmetro “USA RELAÇÃO NATUREZA X EMPRESA?” (USANATXEMP) estiver habilitado, será

Aba Serviços Autorizados

Opções do menu botão direito do mouse na aba „Empresa x Conta Contábil‟

As análises possíveis de serem extraídas da utilização do Centro de Resultados, sobretudo se forem

Existe ainda a possibilidade de desmembrar o centro de resultado 1 (Administrativo) em vários segmentos:

Assim, teríamos o seguinte cadastro:

Orientações para um cadastro eficaz

As mesmas orientações dadas com relação ao cadastro de Naturezas:

2 - Evitar misturar os conceitos de Centro de Resultado e Grupos de Produtos.

5 - Evitar misturar o conceito de Natureza com o conceito de Centro de Resultado.

Natureza Centro de Resultado

Orientações para um cadastro eficaz

1- Evitar um grande número de níveis.

2- Evitar uma estrutura simplista.

COMPONENTES DO VALOR LÍQUIDO

Poderão ser selecionados os seguintes componentes para o valor líquido do título:

TOP (TIPOS DE OPERAÇÃO)

A TOP é responsável pela caracterização dos movimentos do sistema.

Código da TOP: A codificação poderá ser automática ou manual.

Exemplo: desejo analisar todas as TOP‟s relacionadas à compra.

Opções utilizadas no Módulo Financeiro

Pedido de Compra, Compra e Devolução de Compra: em lançamentos na Central de Atendimento ao

Transferência, Requisição: em lançamentos na Central Interna para realizar a movimentação de requisição

Produção: em lançamentos de ordem de produção no módulo de produção.

Financeiro: em lançamentos de receitas e despesas na tela de Movimento Financeiro. Não é obrigatória,

Recebimento e Pagamento: Utilizadas na baixa de lançamentos “Financeiros” e “Compensação de

Movimento Bancário: em lançamentos bancários - transferência, saque, depósitos.