Configuração Da Integração Contabil

Empresa: 395 - VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Página: 1 / 21
CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023

Hora: 13:32:29
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL

191 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Lançamento: SALARIO
Conta débito: 229 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta crédito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Histórico: 249 - VLR SALARIOS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
15 INSALUBRIDADE 10%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
20 GRATIFICACOES
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)
37 COMISSOES
91 ANUENIO
92 TRIENIO
93 QUINQUENIO
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS
200 HORAS EXTRAS 100%
201 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR
202 REFLEXO HORAS EXTRAS S/DSR
203 REEMBOLSO HORAS FALTAS
205 HORAS EXTRAS 50%
206 H. E NOT 50% REDUZIDA
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8781 DIAS NORMAIS
8782 JORNADA NOTURNA
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)
8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO
8787 DIAS JUSTIFICADOS
8788 DIAS AFAST S/ VENCTO
8789 DIAS AFAST.SERV.MILITAR
8790 DIAS REPOUSO REMUNERADO
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR
8831 ADICIONAL JORNADA NOTURNA (AUTOM)
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
9229 INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9233 TRIENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9234 QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
9365 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE
9382 VALE ALIMENTACAO
Sistema licenciado para ARAUCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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Hora: 13:32:29

292 - INSS A RECOLHER
Lançamento: INSS
Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Conta crédito: 92 - INSS A RECOLHER
Histórico: 204 - VLR INSS SEGURADOS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
829 INSS FERIAS MES PASSADO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Lançamento: SALARIO FAMILIA
Conta débito: 92 - INSS A RECOLHER

Histórico: 205 - VLR SALARIO FAMILIA CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
985 SAL.FAM.PAGO A MAIOR
995 SALARIO FAMILIA
8211 SALARIO FAMILIA FERIAS
2232 - VALE-TRANSPORTE
Lançamento: VALE TRANSPORTE

Conta crédito: 232 - VALE-TRANSPORTE
Histórico: 207 - VLR VALE TRANSP CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE
999 - IRRF S/ SALÁRIOS/PRÓ-LABORE
Lançamento: IRRF S/RESCISÃO

Conta crédito: 99 - IRRF S/ SALÁRIOS/PRÓ-LABORE
Histórico: 487 - VLR IRRF S/ RESCISAO CFE FL PGTO DO MES;
Itens selecionados
814 IRRF FERIAS RESCISAO
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
828 IRRF SOBRE RESCISAO
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
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494 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
Lançamento: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta crédito: 94 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
Histórico: 246 - VLR CONTR. SINDICAL CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Lançamento: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Histórico: 257 - VLR CONTR. CONFED. DO MES
Itens selecionados
823 CONTRIB CONFEDERATIVA
393 - FGTS A RECOLHER
Lançamento: FGTS
Conta débito: 150 - FGTS

Conta crédito: 93 - FGTS A RECOLHER
Histórico: 206 - VLR FGTS S/ SALARIOS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
837 CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%
866 CONTRIB SOCIAL FERIAS
867 CONTRIB SOCIAL 13o
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
8106 FGTS 2% 13 SALARIO
929 - ANTECIPAÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO

Conta crédito: 29 - ANTECIPAÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS
Histórico: 233 - VLR ADIANT. SALARIO DO MES
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Lançamento: ARREDONDAMENTO DEVEDOR

Histórico: 235 - VLR ARRED. DEVEDOR CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
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Lançamento: ARREDONDAMENTO CREDOR
Conta débito: 29 - ANTECIPAÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS

Histórico: 234 - VLR ARRED. CREDOR CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
990 ESTOURO DO MES
992 TROCO DO MES
Lançamento: FERIAS
Conta débito: 152 - FÉRIAS

Histórico: 247 - VLR FERIAS NORMAIS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
841 LICENCA REMUNERADA FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
936 FERIAS DO MES SEGUIINTE
939 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR
940 DIFERENCA DE FERIAS
950 FERIAS SEMANAS SEGUINTES
951 FERIAS PAGAS SEM. ANT.
952 HORAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8196 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS CCT
8783 DIAS FERIAS
8795 DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 153 - AVISO PRÉVIO

Histórico: 236 - VLR AVISO PREVIO DESC CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
207 ADICIONAL NOTURNO S/ H.E 50%
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8147 MEDIA HORA-AULA AVISO PREVIO
9591 AVISO PREVIO
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO

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Lançamento: AVISO PREVIO

Itens selecionados
9599 MEDIA HORA-AULA AVISO PREVIO
Lançamento: FGTS S/ RESCISAO

Histórico: 304 - VLR FGTS S/ RESC DO MES
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
8143 FGTS 2% 13o INDENIZADO RESCISAO
9637 F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO
9638 FGTS 2% DE AVISO PREVIO
Lançamento: FERIAS RESCISAO

Histórico: 238 - VLR FERIAS RESC DO MES
Itens selecionados
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
34 FERIAS EM DOBRO
64 1/3 FERIAS RESCISAO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8159 MEDIA HORA-AULA FERIAS 1/12 INDENIZADO
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
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Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO

Histórico: 306 - VLR ABONO PEC. FERIAS DO MES
Itens selecionados
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
846 DIFERENCA ABONO FERIAS
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS
8199 DIFERENCA MEDIA HORA AULA ABONO FERIAS
8200 DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
3153 - AVISO PRÉVIO
Lançamento: AVISO PREVIO DESCONTADO

Conta crédito: 153 - AVISO PRÉVIO
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
8151 MEDIA HORA-AULA AVISO PREVIO REAVIDO
0220 - FERIAS A PAGAR
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FERIAS

Conta crédito: 220 - FERIAS A PAGAR
Histórico: 248 - VLR ADIANT. FERIAS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
595 - PRO-LABORE A PAGAR
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 234 - PRÓ-LABORE

Conta crédito: 95 - PRO-LABORE A PAGAR
Histórico: 211 - VLR PRO-LABORE SOCIOS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
100 PRO-LABORE

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
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696 - PROVISAO DE ENCARGOS A PAGAR
Lançamento: ADIANTAMENTO RESCISAO

Conta crédito: 96 - PROVISAO DE ENCARGOS A PAGAR
Histórico: 232 - VLR ADIANT. RESC. DO MES
Itens selecionados
51 LIQUIDO RESCISAO
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 39 - INSS A RECUPERAR

Histórico: 309 - VLR AUX MATERNIDADE DO MES
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
18 AUXILIO NATALIDADE
822 INSALUBR SAL MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
895 MEDIA LIC. MATERN. INSS
8087 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE CCT
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS
Lançamento: DESCONTO AUXILIO MATERNIDADE

Histórico: 310 - VLR DESC. AUXIL. MATERN. DO MES
Itens selecionados
987 DESCONTO SAL MATERNIDADE
Lançamento: 13º RESCISAO
Conta débito: 151 - 13,SALÁRIO

Histórico: 312 - VLR 13. SAL RESC DO MES
Itens selecionados
803 13o 1/12 INDENIZADO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8155 MEDIA HORA-AULA 13o 1/12 INDENIZADO
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
9592 13o 1/12 INDENIZADO
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
9603 MEDIA HORA-AULA 13o 1/12 INDENIZADO

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

Lançamento: ADIANTAMENTO DE SALARIO

Histórico: 233 - VLR ADIANT. SALARIO DO MES
Itens selecionados
980 ADIANTAMENTO SALARIAL
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL

Histórico: 313 - VLR MENSAL. SINDICAL DO MES
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
Lançamento: INDENIZAÇÕES RESCISAO

Histórico: 311 - VLR VERBAS INDEN RESC DO MES
Itens selecionados
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
9229 - SALÁRIOS E ORDENADOS
Lançamento: FALTAS

Conta crédito: 229 - SALÁRIOS E ORDENADOS
Histórico: 315 - VLR FALTAS DO MES
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
41 HORAS INATIVAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8792 DIAS FALTAS
8793 DIAS INATIVOS
8794 DIAS FALTAS DSR
8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS
Lançamento: IRRF S/ PRO-LABORE
Conta débito: 95 - PRO-LABORE A PAGAR

Histórico: 243 - VLR IRRF S/ PRO-LABORE DO MES
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

Lançamento: INSS INDIVIDUAL

Histórico: 217 - VLR INSS S/PRO LABORE CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
0120 - 13. SALARIO A PAGAR
Lançamento: 13 SALÁRIO

Conta crédito: 120 - 13. SALARIO A PAGAR
Histórico: 307 - VLR 13.SALARIO DO MES
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
832 DIFERENCA 13o
839 DESCONTO HORAS AFAST 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Lançamento: FGTS S/RESCISAO

Histórico: 304 - VLR FGTS S/ RESC DO MES
Itens selecionados
24 F.G.T.S MES ANTERIOR
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
Lançamento: REEMBOLSO DO INSS

Histórico: 318 - VLR INSS DIF SALARIO/FERIAS DESC A MAIOR CFE FL PGTO
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
030 - ANTECIPAÇÃO 13.SALÁRIO
Lançamento: ADIANTAMENTO 13.SALARIO
Conta débito: 120 - 13. SALARIO A PAGAR

Conta crédito: 30 - ANTECIPAÇÃO 13.SALÁRIO
Histórico: 231 - VLR ADT.1ªPARC 13ªSAL. CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

030 - ANTECIPAÇÃO 13.SALÁRIO
Lançamento: ADIANTAMENTO 13.SALARIO

Conta crédito: 30 - ANTECIPAÇÃO 13.SALÁRIO
Histórico: 231 - VLR ADT.1ªPARC 13ªSAL. CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
0120 - 13. SALARIO A PAGAR
Lançamento: 1.PARCELA 13.SALARIO
Conta débito: 30 - ANTECIPAÇÃO 13.SALÁRIO

Conta crédito: 120 - 13. SALARIO A PAGAR
Histórico: 321 - VLR 1.PARCELA 13.SALARIO CFE FL PGTO
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Lançamento: FGTS 13.SALARIO

Histórico: 322 - VLR FGTS S/PARCELA 13.SALARIO CFE FL PGTO
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
Lançamento: INSS S/ 13.SALARIO

Histórico: 242 - VLR INSS SEGURADOS S/ 13ª SALARIO DO MES
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
Lançamento: IRRF S/ 13.SALARIO

Histórico: 324 - VLR IRRF S/ 13.SALARIO CFE FL PGTO
Itens selecionados
804 IRRF 13o

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

5155 - TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Lançamento: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO

Conta crédito: 155 - TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Histórico: 337 - VLR DESC VALE ALIMENTAÇÃO CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
9383 DESC VALE ALIMENTACAO
Lançamento: DESCONTO ADIANT 13. RESCISAO

Conta crédito:
Histórico: 494 - VLR DESC ADIANT 13ºSALARIO RESCISÃO CFE FL PGTO;
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
0150 - FGTS
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 93 - FGTS A RECOLHER

Conta crédito: 150 - FGTS
Histórico: 510 - VLR FGTS FERIAS A MAIOR CFE FL PGTO
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Lançamento: 13.SALARIO - LICENÇA MATERNIDADE

Conta crédito:
Histórico: 340 - VLR 13.SALARIO LIC MATERN CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8218 MEDIA HORA AULA 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8558 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERN RESCISAO
Lançamento: IRRF S/FERIAS

Histórico: 341 - VLR IRRF S/FERIAS CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
941 DESCONTO IRRF (FERIAS)
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

Lançamento: INSS S/HONORARIOS
Conta débito:
Histórico: 319 - VLR INSS S/HONORARIOS CONTABEIS DO MES;
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Lançamento: IRRF S/SALARIOS

Histórico: 259 - VLR IRRF S/ SALARIOS DO MES
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
Lançamento: AUXILIO DOENCA

Histórico: 387 - VLR AUXILIO DOENCA CFE FL PGTO;
Itens selecionados
896 MEDIA AFAST DOENCA
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL
Lançamento: DIFERENÇA SALARIOS CCT

Histórico: 386 - VLR DIF SALARIO CCT CFE FL PGTO
Itens selecionados
8081 DIFERENCA DE SALARIOS CCT
Lançamento: DIFERENÇA FERIAS CCT

Histórico: 385 - VLR DIF FERIAS CCT CFE FL PGTO;
Itens selecionados
8082 DIFERENCA ABONO FERIAS CCT
8083 DIFERENCA DE FERIAS CCT
8084 DIFERENCA FERIAS EM DOBRO CCT
8193 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS CCT
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8399 DIFERENCA 1/3 FERIAS CCT
8400 DIFERENCA 1/3 FERIAS EM DOBRO CCT
8401 DIFERENCA 1/3 ABONO FERIAS CCT

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

Lançamento: DIFERENÇA DESC INSS CCT

Histórico: 493 - VLR REEMB HORA FALTA CFE FL PGTO DO MES.
Itens selecionados
8092 INSS CCT
Lançamento: DIFERENÇA FGTS CCT

Histórico: 573 - VLR DIF FGTS CCT CFE FL PGTO DO MES;
Itens selecionados
8096 FGTS CCT
8097 FGTS RESCISAO CCT
8098 FGTS 13o CCT
8099 FGTS 13o RESCISAO CCT
8100 FGTS 2% CCT
8101 FGTS 2% RESCISAO CCT
8102 FGTS 2% 13o CCT
8103 FGTS 2% 13o RESCISAO CCT
Lançamento: COVID-19 AFASTAMENTO C/DIREITOS INTEG

Histórico: 588 - VLR AFAST COVID-19 C/DIREITOS INTEG CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
9486 HORAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS COVID19
9487 DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS COVID19
9229 - SALÁRIOS E ORDENADOS
Lançamento: COMPENSAÇÃO AFAST COVID-19

Conta crédito: 229 - SALÁRIOS E ORDENADOS
Histórico: 589 - VLR COMP AFAST COVID-19 CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
9485 COMPENS. AFAST. COVID
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito:
Histórico: 683 - VLR PROV BOLSA AUXILIO CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
8486 BOLSA AUXILIO 1/3 FERIAS EM DOBRO
8487 1/3 DAS FERIAS BOLSA AUXILIO
8488 1/3 DO ABONO FERIAS BOLSA AUXILIO

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito:
Histórico: 683 - VLR PROV BOLSA AUXILIO CFE FL PGTO DO MES
Itens selecionados
8489 BOLSA AUXILIO FERIAS VENCIDAS
8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS
8491 BOLSA AUXILIO 1/3 FERIAS VENCIDAS
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO

Histórico: 502 - VLR ESTOURO RESCISÃO CFE FL PGTO DO MES;
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Lançamento: VALE

Histórico: 495 - VLR DESC ADIANT DE SALARIOS CFE FL PGTO DO MES;
Itens selecionados
204 VALE
Lançamento: IRRF ADIANTAMENTOS

Histórico: 381 - VLR IRRF S/ADIANT SALARIOS CFE FL PGTO;
Itens selecionados
855 IRRF ADIANTAMENTO
Lançamento: ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTOS

Histórico: 344 - VLR ARREDOND ADIANT SALARIO CFE FL PGTO;
Itens selecionados
859 TROCO DO ADIANTAMENTO

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

Lançamento: DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTOS

Histórico: 345 - VLR DESC ARRED ADIANT SAL CFE FL PGTO
Itens selecionados
871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL.
1151 - 13,SALÁRIO
Lançamento: DESCONTO DIFERENÇA 13º

Conta crédito: 151 - 13,SALÁRIO
Histórico: 570 - VLR DIF 13. SALARIO CFE FL PGTO
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Tipo configuração: EMPRESA

Lançamento: INSS EMPRESA FOLHA
Conta débito: 230 - INSS

Histórico: 226 - VLR INSS S/ FL PGTO DO MES
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
16 INSS Empresa CCT
17 INSS Terceiros CCT
18 INSS Acid. Trabalho CCT
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
39 INSS Empresa Mensal Dirigente sindical
40 INSS Terceiros Mensal Dirigente sindical
41 INSS Acid. Trabalho Mensal Dirigente sindical
42 INSS Empresa Férias Dirigente sindical
43 INSS Terceiros Férias Dirigente sindical
44 INSS Acid. Trabalho Férias Dirigente sindical
45 INSS Empresa 13º Dirigente sindical
46 INSS Terceiros 13º Dirigente sindical
47 INSS Acid. Trabalho 13º Dirigente sindical

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29
Tipo configuração: EMPRESA

Lançamento: INSS EMPRESA PRO-LABORE

Histórico: 225 - VLR INSS S/ PRO-LABORE DO MES
Itens selecionados
4 INSS Pro-Lab
9 INSS Pro-Lab/Aut. 13o.
48 INSS Aut.
1151 - 13,SALÁRIO
Lançamento: DECUÇÃO 13.LICENCA MATERNIDADE
Conta débito: 39 - INSS A RECUPERAR

Conta crédito: 151 - 13,SALÁRIO
Histórico: 619 - VLR DEDUÇÃO 13.SAL LIC MATERNIDADE CFE FL PGTO
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS

Lançamento: PROV. FERIAS

Histórico: 209 - VLR 1/12 FERIAS + 1/3 S/ FERIAS
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Lançamento: PROV. INSS PROV. FERIAS

Histórico: 241 - VLR INSS S/ PROV FERIAS DO MÊS
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Lançamento: PROV. FGTS PROV. FERIAS

Histórico: 210 - VLR FGTS S/ PROV. FERIAS DO MES
Itens selecionados
3 Encargos FGTS

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.

Lançamento: PROV. 13º SALARIO

Histórico: 208 - VLR 1/12 13º SALARIO DO MES
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Lançamento: PROV. INSS PROV. 13º SALARIO

Histórico: 260 - VLR INSS S/ PROV. 13.SALARIO DO MES
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Lançamento: PROV. FGTS PROV. 13º SALARIO

Histórico: 261 - VLR FGTS S/ PROV. 13.SALARIO
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Tipo configuração: PAGAMENTO DE ENCARGOS

55 - CAIXA
Lançamento: GPS INSS MENSAL
Conta débito: 92 - INSS A RECOLHER Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Conta crédito: 5 - CAIXA Histórico multa: 60 - PG MULTA S/ <<Encargo>> <<Competencia>>
Histórico: 39 - PG GPS - INSS <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Histórico juros: 7 - PG JUROS S/ <<Encargo>> <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS mensal
90 Contribuição Previdênciária Mensal
55 - CAIXA
Lançamento: GPS INSS 13º
Conta crédito: 5 - CAIXA Histórico multa: 60 - PG MULTA S/ <<Competencia>>
Histórico: 39 - PG GPS - INSS <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Histórico juros: 7 - PG JUROS S/ <<Competencia>>
Itens selecionados
2 INSS 13º
91 Contribuição Previdênciária 13º

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

55 - CAIXA
Lançamento: FGTS MENSAL
Conta débito: 93 - FGTS A RECOLHER Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 14 - PG FGTS <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
3 FGTS
55 - CAIXA
Lançamento: IRRF S/FL PGTO
Conta débito: 99 - IRRF S/ SALÁRIOS/PRÓ-LABORE Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 36 - PG IRRF S/ SALARIO <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
4 IRRF
55 - CAIXA
Lançamento: CONTR CONFEDERATIVA
Conta débito: 97 - REVERSAO SALARIAL A RECOLHER Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 29 - PG CONTR CONFED <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
8 Contr.Confederativa
55 - CAIXA
Lançamento: CONTR ASSISTENCIAL
Conta débito: 97 - REVERSAO SALARIAL A RECOLHER Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 28 - PG CONTR ASSIST <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
9 Contr.Assistencial
55 - CAIXA
Lançamento: CONTR SINDICAL
Conta débito: 94 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 30 - PG CONTR SINDICAL <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
10 GRCS Empregados
55 - CAIXA
Lançamento: CONTR SINDICAL PATRONAL
Conta débito: 237 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 31 - PG CONTR SIND PATR <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
11 GRCS Patronal

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29

55 - CAIXA
Lançamento: GRRF RESCISÃO
Conta crédito: 5 - CAIXA Histórico multa: 60 - PG MULTA S/ <<Encargo>>
Histórico: 19 - PG GRFP-FGTS RESC FUNC <<Nome do Empregado>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Histórico juros: 7 - PG JUROS S/ <<Encargo>>
Itens selecionados
6 GRRF
55 - CAIXA
Lançamento: INSS COMPLEMENTAR
Histórico: 39 - PG GPS - INSS Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
12 INSS Complementar
55 - CAIXA
Lançamento: FGTS COMPLEMENTAR
Histórico: 14 - PG FGTS <<Competencia>> Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
13 FGTS Complementar
55 - CAIXA
Lançamento: GRRF COMPLEMENTAR
Histórico: 14 - PG FGTS Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
14 GRRF Complementar
55 - CAIXA
Lançamento: CONTR ASSISTENCIAL PATRONAL
Conta débito: 237 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Conta débito multa: 171 - MULTAS DE MORA
Histórico: 28 - PG CONTR ASSIST Conta débito juros: 169 - JUROS PASSIVOS
Itens selecionados
24 Cont. Assistencial Empresa

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29
Tipo configuração: PAGAMENTO DE FOLHA

55 - CAIXA
Lançamento: SALARIOS FUNCIONARIOS

Conta crédito: 5 - CAIXA
Histórico: 9 - PG SALARIO FUNC <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Líquido Folha
55 - CAIXA
Lançamento: PRÓ-LABORE

Histórico: 27 - PG PRO-LABORE <<Competencia>>
Itens selecionados
4 Líquido Empregador
55 - CAIXA
Lançamento: PGTO FERIAS
Conta débito: 220 - FERIAS A PAGAR

Histórico: 17 - PG FERIAS FUNC <<Nome do Empregado>>
Itens selecionados
2 Líquido Férias
55 - CAIXA
Lançamento: PGTO RESCISÃO
Conta débito: 96 - PROVISAO DE ENCARGOS A PAGAR

Histórico: 20 - PG RESC FUNC <<Nome do Empregado>>
Itens selecionados
6 Líquido Rescisão
55 - CAIXA
Lançamento: PGTO ADIANT SALARIOS

Histórico: 8 - DEB BCO CEF / VALE FUNC <<Competencia>>
Itens selecionados
7 Líquido Adiantamento
55 - CAIXA
Lançamento: PGTO ADIANT 13.SALARIO

Histórico: 37 - PG 1º PARC 13º SALARIO
Itens selecionados
8 Líquido Adiantamento 13º

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023
Hora: 13:32:29
Tipo configuração: PAGAMENTO DE FOLHA

55 - CAIXA
Lançamento: PGTO 13.SALARIO

Histórico: 38 - PG 2º PARC 13º SALARIO
Itens selecionados
5 Líquido 13º
55 - CAIXA
Lançamento: HONORARIOS A PAGAR
Conta débito: 373 - HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR

Histórico: 42 - PG HON CONTÁBEIS DO MES <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Líquido Autônomo
Tipo configuração: INFORMAÇÕES INSS

939 - INSS A RECUPERAR
Lançamento: COMPENS SALARIO MATERNIDADE

Conta crédito: 39 - INSS A RECUPERAR
Histórico: 382 - VLR INSS COMPENSACAO SAL MATERNIDADE CFE FL PGTO
Itens selecionados
3 Compensação da Ded. Sal. Maternidade
5 Outras Compensações INSS

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Empresa: 395 - VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Página: 1 / 21

CNPJ: 40.660.039/0001-50 Emissão: 24/07/2023

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Tipo configuração: FOLHA NORMAL

Conta débito: 229 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Sistema licenciado para ARAUCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Tipo configuração: FOLHA NORMAL

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

191 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Lançamento: SALARIO FAMILIA

Conta débito: 92 - INSS A RECOLHER

Lançamento: VALE TRANSPORTE

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

999 - IRRF S/ SALÁRIOS/PRÓ-LABORE

Lançamento: IRRF S/RESCISÃO

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Sistema licenciado para ARAUCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Tipo configuração: FOLHA NORMAL

Lançamento: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

494 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

Lançamento: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

393 - FGTS A RECOLHER

Conta débito: 150 - FGTS

929 - ANTECIPAÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS

Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

929 - ANTECIPAÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS

Lançamento: ARREDONDAMENTO DEVEDOR

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Sistema licenciado para ARAUCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Tipo configuração: FOLHA NORMAL

Lançamento: ARREDONDAMENTO CREDOR

Conta débito: 29 - ANTECIPAÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS

191 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Conta débito: 152 - FÉRIAS

191 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Lançamento: AVISO PREVIO

Conta débito: 153 - AVISO PRÉVIO

Sistema licenciado para ARAUCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Tipo configuração: FOLHA NORMAL

Lançamento: AVISO PREVIO

Conta débito: 153 - AVISO PRÉVIO

393 - FGTS A RECOLHER

Lançamento: FGTS S/ RESCISAO

Conta débito: 150 - FGTS

191 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Lançamento: FERIAS RESCISAO

Conta débito: 152 - FÉRIAS

Sistema licenciado para ARAUCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Tipo configuração: FOLHA NORMAL

Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO

Conta débito: 152 - FÉRIAS

3153 - AVISO PRÉVIO

Lançamento: AVISO PREVIO DESCONTADO

Conta débito: 91 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

0220 - FERIAS A PAGAR