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Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Receitas Ativo Descrição Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Receitas Mensais Remuneração 22,000.00
Nota Fiscal Paulista
Conta Itau - Corrente
Conta Itau - Poupança
Conta Nubank
Conta XP Investimentos
Conta PJ Banco do Brasil
Outros
Total 22,000.00 - - - - - - - - - - -
Investimentos
ITAU PIC Uniclass (Venc 02 de cada mês) - Investimento
Restituição de IR 1 1 1 1 1 1 1
FGTS - NTT (FH); Wipro, TCS
Outros
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - -
% sobre Receita 0%
Farmácia 269.15
Plano Saúde
Saúde Plano Odontológico
Outros
Consignado Bradesco
Contrato: 413864476 - 48* - 2,7% Juros
21 de 48 em (02Mai22 - faltam 27 parcelas
Saldo em mai22: 13.186,43
Empréstimo Luiz
Outros
Outros Seguro de vida Nubank (venc todo dia 10)
Seguro de Celular Nubank 960.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Fraternidade - Maçonaria 960.00 600.00 600.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Outros
Total despesas fixas 14,797.56 9,622.73 8,602.73 8,272.73 8,272.73 8,272.73 7,635.41 7,795.63 7,635.41 7,635.41 7,635.41 7,635.41
% sobre Receita 67%
Variáveis Habitação Energia Elektro Portofino Cliente 44784520 - Venc dia 08 N/A
Energia Elektro Casa - Cliente 33601488 - Venc ddMmm Verificar com Elektro
Total despesas variáveis 2,699.01 395.68 284.72 277.82 277.82 277.82 277.82 277.82 277.82 277.82 277.82 277.82
% sobre Receita 12% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Extras Médico
Saúde Dentista
Hospital
Multas
Funilaria
Carro
Combustível
Aluguel de Carro
Cursos diversos
Educação Material escolar
Uniforme
CEF
Cobertura de Saldos
Bancários Itau
Bradesco
Custo de Equipamento (laptop)
Profissional
Outros
Rafa Transferência
Dani Transferência
Família Isa Transferência
Ex-Esposa
Doação
Honorários Advocatícios - Venc dia 15 500.00 500.00 500.00
Outros
Investimentos
Consórcio do carro
Gr: 1636 Cota: 282
Jan21: Parcela 33 de 47
Contrato: 0180204055
Saldo: 12.553,15
Vecn: Dia 10
Consórcio Rodobens
Gr: 1769 Cota: 81
Mai21: Parcela 02 de 120 2,330.14 1,028.47 1,098.26 1,103.66 1,291.47 1,146.44 1,171.28
Valor da carta: 111,470 (carta 71.000)
Parcelas Pagas: 49 de 120 (saldo 78.642,91)
Consórcio Rodobens
1,365.31
Atrasos
Consórcio Remaza
Gr: 1713 Cota: 108
Abr212 Parcela 08 de 185
Parc 01: 3.018,00 em 03x 1,842.26 1,017.26 1,017.26 1,017.26 1,047.84 1,017.32 1,017.32
Parc 2 - 5: 1.842,00
Demais Parc: 1.017,26
Vencimento: todo dia 11
Investimentos
Insira aqui o montante mensal que XP Investimentos
você destinará ao seu Consórcio e outros investimentos Previdência privada
ITAU PIC Uniclass (Venc 02 de cada mês) - Investimento 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
Bradesco Tit Capitalização(Venc 05 de cada mês) - Investimento 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Emprétimo Luiz
Restituição de IR 1 1 1 1 1 1 1
Treinamento RPIC
Treinamento Renda 20X (12 parcelas)
FGTS - NTT (FH); Wipro, TCS 65,753.78 65,753.78 65,753.78 68,067.12
XP - Renda Fixa
XP - Renda Renda Variável
XP - Op Estruturada
XP - Saldo
Outros
Empréstimos a Terceiros - Joel 450.00 450.00 450.00 450.00
4,379.40 2,252.73 2,322.52 2,327.92 68,300.09 66,978.10 68,124.54 70,703.71 100.00 100.00 100.00 100.00
% sobre Receita 438% 129% 119% 83% 326% 319% 326% 4326% 7% 7% 7% 7%
Prestação do carro
4456381 (48x)
Transporte Financiado: 43.640,00
Posição de Fev: 31 de 48
Saldo: ~20.300,00
Seguro do carro - HDI
487.98 487.98 487.98 487.98 487.98 487.98
Venc: Dia 26
SemParar - HB20 - Mensalidade (Venc Dia 20) 184.39 300.50 263.00 280.20 274.20
Alemão Curso (Venc dia 10) 165.34 220.50 426.96 414.97 209.65
Alemão Material escolar (Venc dia 10)
Alemão (Material + Curso) Atraso
Educação Duolingo (App de Alemão) - Venc todo dia 27
12Min (Google Diego Gomes) - Vence 31Jul22 72.33 72.33 72.33 72.33
Curso extra curriculares
Mestrado
IPVA 2,393.10
Licensiamento Carro 2021
IPTU Campinas 2021
IPTU Atibaia (Renegociação)
IPTU Atibaia
IPTU Atibaia - Custas processuai
Imposto de Renda sobre salário
Imposto de Renda 13ª Salário
INSS sobre salário
INSS 13ª Salário
Cesta Serv Banco ITAU (Vecn todo dia 03) 68.90 68.90 68.90 68.90 68.90
Impostos Cesta Serv Banco CEF
Cesta Serv Banco Bradesco 81.90 81.90 81.90 81.90 81.90
Adiantamento Depositante CEF
IOF CEF
Juros CEF
Juros Bradesco 819.97 824.57 811.05 996.19 1,190.06
Juros Itau 22.74 305.20
IOF Itau 48.38
IOF Bradesco 115.36
Débitos da Prowin - Hortolândia (agendado)
CNPJ - Boleto de Abertura
Consignado Bradesco
Contrato: 413864476 - 48* - 2,7% Juros
707.95 707.95 707.95 707.95 707.95
21 de 48 em (02Mai22 - faltam 27 parcelas
Saldo em mai22: 13.186,43
Empréstimo Luiz 5,000.00 5,050.00 5,100.50 5,151.51 5,203.02 5,255.05 5,307.60 5,360.68 5,414.28 5,468.43 5,523.11 5,578.34
Empréstimo Banco do Brasil 21,686.66
Itau Financiamento
Alimentação - Desconto TCS
Seguro de vida Nubank (venc todo dia 10)
Outros Terreno Cemitério
Fraternidade - Maçonaria 735.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 250.00
Outros
Total despesas fixas 12,939.33 11,866.84 11,530.10 12,676.52 39,456.78 11,546.29 11,438.38 13,717.06 7,723.39 7,777.54 7,759.89 7,765.12
% sobre Receita 1294% 680% 589% 451% 188% 55% 55% 839% 567% 571% 570% 571%
Variáveis Habitação Energia CPFL Apartamento (Luz) - Venc: dia 18 79.51 95.40 82.19
Cartão de Crédito Bradesco - AVON BOLETO CP72022 1/4 Em Fev22 `98,01 `97,98 `97,98 `98,01
Cartão de Crédito Bradesco - AVON BOLETO CP102022 4/5 `54,13 `54,10 `54,10 `54,10 `54,13
Cartão de Crédito Bradesco - Impressora (5/10) `799,80 `799,80 `799,80 `799,80 `799,80 `799,80
Cartão de Crédito Bradesco - 123 MILHAS 5/10 `83,86 `83,86 `83,86 `83,86 `83,86 `83,86
Cartão de Crédito Bradesco - POLO WEAR 5/5 `31,99 `31,99 `31,99 `31,99 `31,99
Cartão de Crédito Bradesco - THERMAS TOUR VIAGENS E 5/10 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30 `164,30
Cartão de Crédito Bradesco - Amazon Prime BR `9,90 `9,90 `9,90 `9,90 `9,90 `9,90 `9,90 `9,90
Cartão de Crédito Bradesco - MOBLY DUTRA 1/10 `130,34
Cartão de Crédito Bradesco - Visa Seguro (Venc dia 10) 9,99 9,99 9,99 9,99 `9,99 `9,99 `9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
Cartão de Crédito Bradesco - OUTLET MOBLY DUTRA 1/10 `96,67 `96,67 `96,67 `96,67 `96,67 `96,67
Cartão de Crédito Bradesco - Americana (1/5 em Abr22) `109,8 `109,8 `109,8 `109,8 `109,8
Cartão de Crédito Bradesco - Pirueta 1/6 `45,55 `45,53 `45,53 `45,53 `45,53 `45,53
Cartão de Crédito Bradesco - PIRUETA COMERCIAL LTDA 5/6 `46,65 `46,65 `46,65 `46,65 `46,65 `46,66
Total despesas variáveis 10,433.85 8,824.44 9,145.00 6,788.12 8,027.30 3,889.42 5,259.19 244.07 29.98 - - -
% sobre Receita 1043% 505% 467% 241% 38% 19% 25% 15% 2% 0% 0% 0%
Bem
Casa
Apartamento
Veículo
Receitas Mensais
Metade do valor de aluguel do Apartamento Campinas
Metade do valor de aluguel da casa de Atibaia
Ônus
Cartão de Crédito Nubanck
Ajuda mensal de custo
Ortodontista
Consórcio Rodobens
Gr: 1769 Cota: 81
Mai21: Parcela 02 de 120
Consórcio Remaza
Gr: 1713 Cota: 108
Jun22
Parcela pagas: 08 de 185
Parc 01: 3.018,00 em 03x
Parc 2 - 5: 1.842,00
Demais Parc: 1.017,26
Vencimento: todo dia 11
Prestação do Apartamento
Contrato: 922530-7
Valor financiado: 229.500,00
48 de 360
Venc: Dia 10
Consignado Bradesco
Contrato: 413864476 - 48* - 2,7% Juros
25 de 48 em (02Mai22 - faltam 22 parcelas
Detalhe Valor
R Sargento Laércio Lourenço, 318 - Recreio Maristela - Atibaia - SP 670,000.00
Av Baden Powell, 1210 - Ap 106 - Torre Poena - Jd Nova Europa - Campinas - SP 350,000.00
Hiunday HB20 - Mod Unique - Prata - Ano 2018-19 Mod 52,000.00
Av Baden Powell, 1210 - Ap 106 - Torre Poena - Jd Nova Europa - Campinas - SP 680.00
1,000.00
1,400.00
380.00
Formalizar data de saída
Vender e dividir
Metade
Metade
Metade
Pagar metade
Pagar metade
Pagar metade
2021 Jan Feb Mar Apr May
Marlene transferências 900.00 2,150.00 1,189.00 250.00 540.00
Marlene transferências (Médico)
Marlene Cel 15.00 15.00 40.07 25.00 15.00
Marlene (Jane Avon) 230.00 100.00 92.00
Marlene (Jequiti) 90.00
Marlene (Oftalmologia) - Venc todo dia 03
915.00 2,395.00 1,229.07 375.00 737.00
Média Aritmética
2022
Marlene transferências 2,475.00 3,010.00 5,465.00 2,250.00 4,055.00
Marlene iFood 302.90 141.70
Marlene Pop99 248.67 335.48
Marlene transferências (Médico)
Marlene Cel 40.00
Marlene Odontologia `32,64
Marlene Cart Créd Nubank 430.00 405.00 598.72 590.83
Cartão de Crédito Itau - Pag*oralsinimplant 02/12 333.37
Cartão de Crédito Itau - Pag*oralsinimplantes -0.44
Cartão de Crédito Itau - Denise Domingues P02/03 32.64
Cartão de Crédito Itau - Denise Domingues Precc -0.02 -0.02
2,945.00 3,010.00 5,870.00 3,400.27 5,488.56
Média Aritmética
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1,550.00 765.00 1,830.00 1,005.59 3,650.00 2,630.00
1,850.00
15.00 15.00 15.00 20.00
46.00
`32,64 `32,64
469.42
333.38 333.37 333.37 333.37 333.37 333.37 333.37
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
32.64 32.64
0.02
835.02 365.57 332.93 332.93 332.93 332.93 332.93
3,591.48
Controle Financeiro - Gilberto Dantas Jr
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Salário PJ mês anterior - CEF 10,351.98 10,351.98 10,351.98 10,351.98 10,817.82 10,817.82 10,817.82 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Salário PJ mês anterior - CEF (-)
Salário mês anterior - Bradesco
Salário mês anterior - Bradesco (-)
Salário mês anterior - Nubanck
Salário mês anterior - Nubanck (-)
Salário mês anterior - Itau
Salário mês anterior - Itau (-)
Adiantamento mês seguinte 6,901.32 6,901.32 6,901.32 6,901.32 7,211.88 7,211.88 7,211.88
Dissídio Coletivo 2,329.20
Empréstimo Luzia 500.00 500.00
Reembolso Viagem Lozinsky 200.00 - 839.20
Aluguel Casa de Atibaia 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Bonus 1,762.28
Reembolsos
Resgate de Aplicação CEF
Receitas Pensão
Horas extras
13º salário
Férias
Ticket Alimentação (Venc dia 28) 523.16 523.16 523.16 523.16 546.70 546.70 546.70
Estimativa de Receita Bla Bla Car
Inventário Atibaia
Nota Fiscal Paulista 75.51 101.26 101.26 109.14 112.22 112.22 118.51 118.51
Conta Itau - Corrente 3,217.51 1,700.00
Conta Itau - Poupança 20.89 20.91 20.91 20.96 21.01 21.03 21.13 21.19 21.19
Conta Caixa - CEF 517.11
Conta AME 225.71 225.71 225.71
Conta Nubank 204.02
Drive Thru - Sem Parar - HB20 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Drive Thru - Sem Parar - Onix 50.00 50.00 50.00 50.00
Outros 500.00 500.00
Total 22,190.37 20,597.37 19,876.46 22,327.83 22,510.90 20,756.55 20,959.65 22,290.99 22,415.41 20,415.41 20,050.00 20,050.00
Investimentos
Consórcio do carro
Gr: 1636 Cota: 282
Jan21: Parcela 33 de 47
784.50 800.19 800.71 800.71 479.13
Contrato: 0180204055
Saldo: 12.553,15
Vecn: Dia 10
Consórcio Rodobens
Gr: 1769 Cota: 81 1,028.47 1,024.47 1,024.47 1,028.47 1,028.47 1,028.47
Mai21: Parcela 02 de 120
Consórcio Remaza
Gr: 1713 Cota: 108
Set21: Parcela 01 de 185
Parc 01: 3.018,00 3,018.00 1,842.26 1,842.26 1,842.26
Parc 2 - 5: 1.842,00
Demais Parc: 1.017,00
Vencimento: todo dia 11
Bradesco Tit Capitalização(Venc 05 de cada mês) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Prestação do carro
4456381 (48x)
Financiado: 43.640,00 1,381.65 1,381.65 1,381.65 1,381.65
Posição de Fev: 31 de 48
Saldo: ~20.300,00
Seguro do carro - HDI
254.39 254.39 254.39 254.39 414.12 414.12 414.12 414.12 414.12 414.12
Venc: Dia 26
SemParar - HB20 - Mensalidade (Venc Dia 20) 12.13 25.45 111.26 19.90 19.90 19.90 19.90 21.90 21.90 21.90 19.90
SemParar - HB20 - Passagens 219.40 45.40 185.46 193.50 108.90 69.20 172.80 239.70 155.60 149.30 81.50 100.00
SemParar - HB20 - Taxa de Uso (qdo usa algo for a do
12.00
Transporte plano
Sem Parar - HB20 - Skeelo Audiobooks 6.00
Sem Parar - HB20 - Estacionamento
SemParar - Onix - Mensalidade (Venc Dia 20) 16.00 31.61 19.90
SemParar - Onix - Passagens 77.00
SemParar - Onix - Skeelo Audiobooks 6.00
SemParar - Onix - Estacionamento
Habilitação Moto 700.00
Habilitação Moto - Médico - Taxa 203.00
Revisão do Carro 671.26
Alemão Curso (Venc dia 10) 189.00 265.22 394.15 194.58 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00
Alemão Material escolar (Venc dia 10) 70.00 145.81 72.00 75.98 70.00 145.00 145.00
Alemão (Material + Curso) Atraso 265.22
Educação Duolingo (App de Alemão) - Venc todo dia 27 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90
12Min (Google Diego Gomes) 167.94
Curso extra curriculares
Mestrado
IPVA 2,437.00
Licensiamento Carro 2021 98.91
IPTU Campinas 2021
IPTU Atibaia (Renegociação) 21,614.22 21,614.22 21,614.22
IPTU Atibaia
IPTU Atibaia - Custas processuai 145.45
Imposto de Renda sobre salário 3,627.06 3,616.36 3,616.36 3,616.36 3,829.87 3,829.87 3,829.87
Imposto de Renda 13ª Salário
INSS sobre salário 713.08 751.97 751.97 751.97 751.97 751.97 751.97
INSS 13ª Salário
Impostos
Cesta Serv Banco ITAU (Vecn todo dia 03) 63.51 63.51 63.51 68.90 68.90 68.90 68.90 68.90 68.90 68.90 68.90 68.90
Cesta Serv Banco CEF 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Cesta Serv Banco Bradesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adiantamento Depositante CEF
IOF CEF
Juros CEF
Juros Bradesco 363.24 414.05
Débitos da Prowin - Hortolândia (agendado) 159.16 153.47 150.16 75.00
CNPJ - Boleto de Abertura 1,202.36
Consignado Bradesco
Contrato: 413864476 - 48* - 2,7% Juros
1,305.66 1,305.66 1,305.66 1,305.66 1,305.66 1,305.66 1,305.66 1,305.66 707.95 707.95 707.95 707.95
12 de 48 em (02Ago21) - faltam 36 parcelas
Empréstimos Saldo em Ago21: 16.211,40
CEF Renegociação
Venc: Dia06 5,972.97
Contrato: 21.4139.191.0001141-17
Variáveis Energia CPFL Apartamento (Luz) - Venc: dia 18 144.79 83.05 189.25 184.81 352.52 167.73 178.43 122.44 169.29 189.09 150.00
Água SANASA Apartamento 96.08 367.90 301.49 180.05 648.56 310.00 310.00
Cartão de Crédito Bradesco Visa Seguro (Venc dia 10) 9.99 9.99 9.99 9.99
Cartão de Crédito Bradesco C&A - Venc: dia 01 325,.26 55.46 27.73 27.73 27.73 27.73 27.73 27.73
Cartão de Crédito Nubank - Venc: dia 08 67.60 186.46
Supermercado 300.00 500.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Feira
Alimentação Yara (Marmita) 320.00 200.00 160.00 190.00 180.00 120.00
Ivan (Marmita) 162.00 219.80 118.00 27.00 39.00
Padaria
Cabeleireiro 20.00 22.00 20.00 22.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Podólogo 90.00 80.00
Manicure
Esteticista
Cuidados pessoais Perfumaria - Natura 228.56
Perfumaria - Boticário 240.00 - 13.37
Clube
Total despesas variáveis 1,508.41 1,536.25 1,930.53 2,690.62 3,747.85 3,552.36 2,991.06 4,268.41 3,410.53 4,787.45 2,557.64 5,369.67
% sobre Receita 7% 7% 10% 12% 17% 17% 14% 19% 15% 23% 13% 27%
Extras Médico
São as despesas extra- Saúde Dentista
ordinárias, para as Hospital
acontecerem Multas
Funilaria 280.00
Carro
acontecerem Multas (carro meu pai)
preparados quando Aluguel de Carro
preparados quando Cursos diversos
Educação Material escolar
Uniforme
CEF
Cobertura de Saldos
Itau
Bancários
Bradesco
Custo de Equipamento (laptop) 650.00
Profissional
Outros
Ivan Moto
Ivan Seguro da Moto
Ivan Celular
Ivan Uber
Rafa Transferência 300.00 200.00 670.00 250.00 200.00 170.00 160.00 400.00 340.00 400.00 60.00
Rafa Aparelho de Celular
Dedê 70.00
Rafa Energia - Cartório 106.56 87.78 445.50 90.42 202.13 70.64 105.71
Rafa Cel Isa 15.00 45.00 30.00 120.00 15.00
Rafa Medicamenteo da Isa 40.00 50.00
Rafa Internet 69.90 69.90 69.90 69.90 72.21 70.81 69.90 69.90 69.90 69.90 69.90 69.90
Dani Net 150.00 133.56
Dani Cel 15.00
Dani Transferência 30.00 200.00 175.00 120.00 100.00 170.00 70.00 100.00 100.00 160.00 140.00 50.00
Dani Presente 109.90
Gabi Transferência 30.00 60.00 230.00
Família Gabi Inglês 95.00 95.00 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 180.00 180.00 110.00 110.00 95.00
Gabi (Presente) 130.00
Gabi Cel
Marlene transferências 900.00 2,150.00 1,189.00 250.00 540.00 1,550.00 765.00 1,830.00 1,005.59 3,650.00 2,630.00
Marlene transferências (Médico) 1,850.00
Marlene Cel 15.00 15.00 40.07 25.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00
Marlene (Jane Avon) 230.00 100.00 92.00 46.00
Marlene (Jequiti) 90.00
Marlene (Oftalmologia) - Venc todo dia 03 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Pai - Energia 288.73
Dede 134.00
Isa (livro) 24.49
Isa (presente - Botas) 24.49 200.00
Isa (Roupas) 150.00
Isa (Insulina) 40.00 40.00 40.00
Família
Total despesas extras 2,104.19 3,287.44 2,371.75 939.90 1,894.71 2,242.23 1,432.03 5,775.54 3,502.87 5,099.90 4,619.90 3,124.90
% sobre Receita 9% 16% 12% 4% 8% 11% 7% 26% 16% 25% 23% 16%