SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

23/01/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE 13:49:26

COOP.: 3047-3 / SICOOB CREDICOPE
CONTA: 2.000.517-2 / TABACARIA ZE PAIOL LTDA
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
DATA HISTÓRICO VALOR
30/11 SALDO ANTERIOR 400.021,33C
30/11 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*
01/12 PIX RECEB.OUTRA IF 318,00C
Recebimento Pix
ALFREDO SILVA LESSA
***.516.536-**
DOC.: Pix
01/12 PIX RECEB.OUTRA IF 180,00C
Recebimento Pix
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GARDINI
***.535.996-**
DOC.: Pix
01/12 PIX EMIT.OUTRA IF 400,00D
Pagamento Pix
***.547.046-**
DOC.: Pix
01/12 DEB PACOTE SERVIÇOS 63,90D
DOC.: 129
SALDO DO DIA 400.055,43C
08/12 PIX RECEB.OUTRA IF 378.084,00C
Recebimento Pix
ALFREDO SILVA LESSA
***.516.536-**
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 778.139,43C
11/12 DÉB.CONV.DEM.EMPRES 2.763,50D
DOC.: DBAUTO VIS
11/12 EST.DÉB.CONV.DEM.EM 2.763,50C
DOC.: DBAUTO VIS
11/12 EST.COMP VISA ELECT 2,00C
DOC.: 0000034572
SALDO DO DIA 778.141,43C
12/12 PIX EMIT.OUTRA IF 50,00D
Pagamento Pix
04.088.208 0001-65
DOC.: Pix
12/12 PIX EMIT.OUTRA IF 40,00D
Pagamento Pix
***.516.536-**
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 778.051,43C
13/12 COMP VISA ELECTRO 2,00D
Conciliação 02-12-2023
DOC.: 964422
 SALDO DO DIA 778.049,43C
18/12 PIX RECEB.OUTRA IF 65.180,00C
Recebimento Pix
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GARDINI
***.535.996-**
DOC.: Pix
18/12 PIX RECEB.OUTRA IF 397,00C
Recebimento Pix
ALFREDO SILVA LESSA
***.516.536-**
DOC.: Pix
18/12 PIX EMIT.OUTRA IF 600,00D
Pagamento Pix
***.547.046-**
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 843.026,43C
22/12 PIX RECEB.OUTRA IF 1.098.450,00C
Recebimento Pix
VITOR MESSIAS SILVA LESSA
***.537.256-**
DOC.: Pix
22/12 PIX EMIT.OUTRA IF 400,00D
Pagamento Pix
***.537.256-**
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 1.098.076,43C
27/12 COMP VISA ELECTRO 56,50D
PAG*AgfRiachoDas CONTAGEM BR
DOC.: 568792
SALDO DO DIA 1.098.019,93C

RESUMO
SALDO EM C.CORRENTE(+): 1.098.019,93C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 1.098.019,93C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 7,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 19/01/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996