FLUXOS - MOVIMENT

EVENTOS
Compra à vista de Estoque por R$ 20 mil.

Compra de um veículo, para realizar as entregas, por R$ 30 mil (a metade do valor

foi paga à vista e o restante será pago em 2024).

Pagamento do seguro do veículo com vigência de dois anos, a partir de janeiro de

2023, no valor de R$ 4.800,00

Integralização, por parte dos sócios, de mais R$ 18 mil de capital social em dinheiro,
que foram depositados na conta bancária.

Realização de um empréstimo bancário no valor de R$ 5 mil.

Pagamento de juros sobre o empréstimo bancário no valor de R$ 250,00.

Venda de metade do estoque por R$ 40 mil para recebimento somente em 2024.

TOTAIS

DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Atividades de Financiamento
( + ) Integralização de Capital Social
( + ) Contratação de Empréstimo Bancário

( = ) Caixa gerado pelos Financiamentos

Atividades de Operacionais
( - ) Compra Estoque
( - ) Pagamento de Seguro Veículo
( - ) Pagamento de juros

( = ) Caixa gerado pelas Operações

Atividades de Investimento
( - ) Compra Imobilizado
( = ) Caixa gerado pelos Investimentos

Resultado do Período (Entrada de Caixa - Saídas de Caixa)

Resultado no Início do Período

Resultado no Fim do Período (Resultado do Período + Resultado Início do Período
S - MOVIMENTAÇÃO
FINANCIAMENTO OPERACIONAIS INVESTIMENTO

- R$ 20,000.00

- R$ 15,000.00

- R$ 4,800.00

R$ 18,000.00

R$ 5,000.00

- R$ 250.00

R$ 23,000.00 -R$ 25,050.00 -R$ 15,000.00

Ok Ok Ok

DO DIRETO R$

R$ 18,000.00 Ok
R$ 5,000.00 Ok

ENTRADA R$ 23,000.00 Ok

- R$ 20,000.00 Ok
- R$ 4,800.00 Ok
- R$ 250.00 Ok

SAÍDA - R$ 25,050.00 Ok

- R$ 15,000.00 Ok
 SAÍDA - R$ 15,000.00 Ok

- R$ 17,050.00 Ok

R$ 100,000.00
do Início do Período) R$ 82,950.00 Ok
NOTA EXPLICATIVA ÀS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DA DEMONSTRAÇÃO
CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Demonstra os pagamentos que foram realizados pelo caixa na aquisição do imobilizado para

Atividades de Investimento

( - ) Compra Imobilizado

Caixa gerado pelas atividades de Investimento

Você precisará explicar por que saíram do caixa apenas R$ 15 mil se o valor do bem era de R$

Resposta: Nota 1- Compra de veículo. Compra de veículo para relizar as entregas no valor de R$
metade do valor pago à vista e o restante será pago no ano de 2024.

Local e data
Assinatura dos sócios
 ONSTRAÇÃO DO FLUXO DE
3

imobilizado para a empresa.

- R$ 15,000.00 Ok

- R$ 15,000.00

do bem era de R$ 30 mil.

as no valor de R$ 30.000,00, sendo