Extrato de Fundos de Investimento Emissão: 31/03/23

Dados do Associado

Nome Completo CPF Cooperativa Conta

JULIO HENRIQUE MIRANDA MARQUES 708.855.381-37 0804 727225

Fundo de investimento

SICREDI ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIC FIRF LP Movimentação no período 31/05/21 a 30/03/23

Resumo do período 31/05/21 a 30/03/23 Posição atual

Saldo bruto em 31/05/21 0,00 Saldo bruto atual 701,57

Total de aplicações 700,00 Saldo bloqueado 0,00

Total de resgates líquidos 0,00 Movimentações pendentes 0,00

Impostos Pagos 0,00 Impostos 1,12

Rendimentos 1,57 Rendimentos 1,57

Saldo bruto em 30/03/23 701,57 Saldo disponível para resgate 700,45

Movimentações no período

Data Movimentação Valor da cota Qtde de Cotas Valor Bruto (R$) IR(R$) IOF(R$) Valor Líquido (R$)

31/05/21 Saldo inicial 1,00448940 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00

10/03/23 Aplicação 1,19922040 83,38750742 100,00 0,00 0,00 100,00

27/03/23 Aplicação 1,20612920 497,45914451 600,00 0,00 0,00 600,00

30/03/23 Saldo final 1,20784460 580,84665193 701,57 0,11 1,01 700,45

Rentabilidade do Fundo

Fundo de Investimento Mês Mês anterior Ano 12 meses

SICREDI ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIC FIRF LP 1,16% 0,91% 3,22% 13,14%

Informações sobre Fundo de Investimento

Nome do Fundo

SICREDI ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIC FIRF LP

CNPJ Data de início do Fundo Patrimônio líquido médio mensal

24.634.254/0001-20 01/04/21 R$ 114.690.691,91

Prazo de Resgate Taxa de administração Taxa de performance

D+1 0,30% a.a. Não há

Administrador CNPJ do Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55

Av Assis Brasil, 3940 - Porto Alegre/RS - 91060-900 - Telefone:
Extrato de Fundos de Investimento Emissão: 31/03/23

Observações

O valor creditado na conta poderá ser diferente do valor solicitado no resgate devido a oscilações do mercado.
A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
A rentabilidade apresentada refere-se ao período anterior contabilizado até a data de emissão do extrato.