RECURSOS E SUA APLICAÇÃO

AFO PROFA. ME FÁTIMA ROCHA

Com os saldos das contas abaixo, informe:

Total de Recursos: ___________________________

Total dos Recursos de Terceiros: _________________

• Débitos de funcionamentos: _______________
• Débitos de financiamentos: _______________

Total dos Recursos Próprios: ____________________

• De proprietários ou sócios: ________________
• De giro normal: _________________________

Total da aplicação dos recursos: __________________

Contas: Caixa $ 65.890,00, Fornecedores $ 89.120,00, BCM $ 17.936,00,

Financiamentos a pagar $ 93.776,00, Duplicatas a receber $ 99.136,00,
Clientes $ 61.090,00, Mercadorias $ 26.126,00, Contas a pagar $ 13.191,00,
Materiais de Embalagem $ 925,00, ICMS a recolher $ 1.030,00, Materiais
de Limpeza $ 816,00, COFINS a recolher $ 120,00, IPI a compensar $ 39,00,
Salários a Pagar $ 1.094,00, Móveis e Utensílios $ 12.921,00, INSS a
recolher $ 710,00, Títulos a pagar $ 31.716,00, FGTS a recolher $ 1.911,00,
Veículos $ 21.000,00, Empréstimos $ 25.070,00, PIS a recolher $ 621,00,
Computadores $ 1.090,00, Instalações $ 3.025,00, Peças para reparos $
16.021,00, Contas a receber $ 1.007,00, Financiamentos a LP $ 5.930,00,
Duplicatas a pagar $ 7.616,00, Materiais de Escritório $ 1.071,00, Bco Conta
Poupança $ 12.077,00, IRPF a recolher $ 1.093,00, Títulos a receber $
3.021,00, Empréstimos a LP $ 9.394,00, Materiais de Expediente $ 709,00,
Imóveis $ 93.900,00, Máquinas e Equipamentos $ 2.630,00. Capital Social $
150.000. Lucro / Prejuízo: ??

Aplicação e Origem – Exercício 1

 RECURSOS E SUA APLICAÇÃO
AFO PROFA. ME FÁTIMA ROCHA

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL TOTAL

Aplicação e Origem – Exercício 1