Siga Atf

SUMRIO
INTRODUO .................................................................................................. 4
Estrutura do Ativo Fixo ...................................................................................................... 4
CONFIGURAES ............................................................................................. 7
Parmetros ........................................................................................................................ 7 Tabelas ............................................................................................................................. 13 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 14 Fluxo de Operao .......................................................................................................... 15
CADASTROS ................................................................................................ 18
Moedas ............................................................................................................................ 19 Projetando Moedas .................................................................................................... 22 Centro de Custo ............................................................................................................... 24 Plano de Contas .............................................................................................................. 27 1 - Ativo ....................................................................................................................... 28 2 - Passivo .................................................................................................................. 28 3 - Patrimnio Lquido ................................................................................................ 29 4 - Receitas ................................................................................................................ 29 5 - Despesas .............................................................................................................. 29 6 - Apurao de Resultado ........................................................................................ 30 Tipos de Contas: ........................................................................................................ 30 Itens da Conta .................................................................................................................. 38 Lanamentos Padronizados do Ativo .............................................................................. 40 Ativos ................................................................................................................................ 46 Descrio Estendida ....................................................................................................... 60 Classificao de Compras ............................................................................................... 62 Fornecedores ................................................................................................................... 65 Frmulas .......................................................................................................................... Elaborando Frmulas ................................................................................................. Onde Utilizar Frmulas .............................................................................................. Lanamentos Padronizados ....................................................................................... Validaes .................................................................................................................. 77 77 78 78 78
Aes ............................................................................................................................... 80 Transferncia de Aes .............................................................................................. 82 Funcionrios .................................................................................................................... 84 Contatos ......................................................................................................................... 102 Vinculando Contatos ..................................................................................................... 108
AMPLIAO .............................................................................................. 110 BAIXAS .................................................................................................... 113 BAIXAS DE ADIANTAMENTO ............................................................................ 116 AQUISIO POR TRANSFERNCIA ...................................................................... 119 CORREO E DEPRECIAO ........................................................................... 124
Clculo ........................................................................................................................... 125 Desclculo Mensal ........................................................................................................ 128 Bloqueio/Desbloqueio da Depreciao ......................................................................... 130 Alterar a taxa de Depreciao ....................................................................................... 132
TRANSFERNCIAS ........................................................................................ 134

Transferncia Automtica .............................................................................................. 138
ALTERAO DO CDIGO DO BEM .................................................................... 141 ALTERAO DO CENTRO DE CUSTO .................................................................. 143 INVENTRIO ............................................................................................... 145 AJUSTE CONTBIL ...................................................................................... 149 REFAZ SALDOS .......................................................................................... 151 VIRADA ANUAL .......................................................................................... 154 CONSULTAS ............................................................................................... 156
Ficha do Ativo ................................................................................................................ 157 Valores Contbeis .......................................................................................................... 158
RELATRIOS .............................................................................................. 159

Cadastros ....................................................................................................................... 160 Ativo .......................................................................................................................... 160 Especficos .................................................................................................................... 161 Ficha do Ativo ........................................................................................................... 161 Saldos a Depreciar ................................................................................................... 163 Posio Valorizada dos Bens .................................................................................. 164 Resumo por conta .................................................................................................... 166 Adiantamentos ......................................................................................................... 168 Transferncias .......................................................................................................... 170 Aquisies ................................................................................................................ 171 Baixas ....................................................................................................................... 173
Razo ........................................................................................................................ 175 Movimentos ............................................................................................................... 177 Correo Monetria .................................................................................................. 179 Bens Depreciados .................................................................................................... 180 Bens Depreciados por % ......................................................................................... 181 Lanamentos por Centro de Custo .......................................................................... 183 Inventario ................................................................................................................... 184 Aquisio por Transferncia ..................................................................................... 186 Ampliao ................................................................................................................. 187
INTRODUO
O objetivo do Mdulo Ativo Fixo controlar o ativo permanente da empresa. No ativo permanente esto as aplicaes de recursos feitas pela empresa em carter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa como veculos, mveis e utenslios, etc, ora representando aplicaes de recursos na compra de aes ou quotas de outras empresas de carter permanente, ou ainda, representando aplicaes de recursos em despesas que devem onerar os resultados de vrios exerccios. O Ativo permanente se subdivide em: Investimentos Ativo Imobilizado Ativo Diferido
Estrutura do Ativo Fixo
O Mdulo Ativo Fixo atende aos seguintes tpicos do controle de ativo imobilizado da empresa:
Clculo da depreciao em at cinco moedas independentes; Clculo da depreciao segundo mtodos: Cotas constantes baseadas em percentual anual; Amortizao por perodo (vida til, arrendamento ou locao); Depreciao acelerada.
MANUAL
DO
ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4
Lanamentos contbeis automticos; Implantao; Correo; Depreciao; Transferncias; Baixas. Controle de seguradoras e aplices de seguro; Clculo da correo monetria baseada em uma das quatro moedas fortes; Controle de adiantamentos para aquisio de bens; Controle de ampliaes e reformas efetuadas sobre os bens; Controle de reavaliao pericial dos bens; Controle das diferenas IPC/BTNF conforme Lei 8.200; Controle de transferncia fsico-contbil; Controle das baixas de bens do ativo por motivo: Venda; Extravio; Roubo; Doao; Avaria; Obsolescncia; Sucateamento; Outros. Relatrios: Razo analtico em cinco moedas (RAZUFIR) sempre comparando R$ com outra moeda; Relao de bens adquiridos e ampliados no ms; Bens baixados no ms; Ficha do Ativo;
MANUAL
DO
Posio valorizada; Histrico das movimentaes; Adiantamentos; Transferncias; Resultado da Correo Monetria.
MANUAL
DO
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Ativo Fixo devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo Ativo Fixo utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta alterao continuar valendo para os outros mdulos do sistema.
MANUAL
DO
PARAM ETRO
DESCRIO
CONTEUDO
MV_ACENTO
U t i l i z a A c e n t o n o S IG A A D V F o r Windows "N" para compatibilizar com verso DOS. Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) In d i c a m o d o d e a t u a l i z a o d o s Lctos.C ontabei s (O) On-Li ne, ou (C ) Contra-Prova C r i a a ut o m a t i c a m e nt e a m a r r a o C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo d e l a n a m e nt o c r i a r um r e g i s t r o automaticamente no SI3. Cria automaticamente amarrao Item x Cta Contbil Indica se em tempo de la n a m e nto c r i a r a um r e g i s tr o automaticamente no SI4. Utilizado para informar se ser utilizado a opo combobox para listar opes cadastradas em X3_CBOX Indica se a chave da Capa do Lote ser: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) Utilizao de Commit ao final de cada transao Caracter ASCII para compactao da i mp re sso ra . D e ve -se i nfo rma r ne ste campo o cdigo decimal do caracter. Ex.: 15. Ind i c a s e a C o nta b i li za o Off-L i ne ser feita mesmo sem bater (S) e no mo s tra nd o o L a nc C o nta b . o u mostrando Lanc Contbil quan Ind i c a s e s e r e fe tua d a a c o rre o monetria ou no.
MV_ATFMOED
MV_ATUSI2
MV_ATUSI3
MV_ATUSI4
MV_BOX
MV_CAPLOTE
MV_COMMIT
MV_COMP
15
MV_CONTSB
MV_CORREC
MANUAL
DO
Parm etro
MV_CTRLSI6
O Que Faz
Controla se os totais de lote sero por Dia (D) ou por Ms (M). Default -> D D a t a f i m d e c o m p e t nc i a p a r a d i g i t a o d o s l c t o s . Va l i d o p a r a Contabilidade. Data inicio competncia para digitao dos lanctos Valido para contabilidade Nmero de dias para projeo da inflao. Na Opo de Projeo de Moedas. D i r e t r i o d e s t i no o nd e s e r o armazenados os arqui vos de Log de controle de produes gerados automaticamente pelo sistema. Ajuste de sensibilidade do mouse.
Contedo
D
MV_DATAATE
31/05/99
MV_DATADE
01/01/98
MV_DIASPRO
40
MV_DIRLOG
MV_DOUBLE
0.1
MV_DRIVER
Driver Padro de Impressora
EPSON
MV_EXERC1
Ano Exerccio Contbil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. A no E xercci o C ontbi l em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. A no E xercci o C ontbi l em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. A no E xe r c c i o C o nt b i l e m a b e r t o n a M o e d a 4 . D e ve s e r i nf o r m a d o o A no e m q ue s e i ni c i a a d i g i t a o d a C o nt a b i l i d a d e .
1999
MV_EXERC2
1999
MV_EXERC3
1999
MV_EXERC4
1999
MANUAL
DO
Parm etro
MV_EXERC5
O Que Faz
Ano Exerccio Contbil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano e m q ue s e i ni c i a a d i g i t a o d a Contabilidade. Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo Impri me perguntas no cabealho do relatrio (Sim/No) Indica quantos logs de erro devero ser armazenados em Error.Log Id e n t i f i c a d o r p a r a c o n t r o l e d e o p e ra e s , g e ra o d e L o g c o m base nas operaes realizadas. Titulo da moeda 1. Titulo da moeda 2. Titulo da moeda 3. Titulo da moeda 4.
Contedo
1999
MV_GRATIV
MV_GRPASS
MV_IMPSX1
MV_LOGERRO
MV_LOGSIGA
NNNNN
MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4
REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE 18
MV_MOEDA5 MV_NORM
Titulo da moeda 5. C a r a c t e r A S C II u t i l i z a d o p a r a d e s c o m p a c ta o d a i m p r e s s o r a . In f o r m a r n e s t e c a m p o o c d i g o decimal do caracter. Indicar o nmero de estaes na rede que utilizara o Sistema SIGA. L i m i ta o nm e r o d e li nha s d o documento no lanamento contbil. Ind i c a a S i g l a d o P a s o nd e e s t a s e nd o ut i l i za d o o s i s t e m a . E x. ( B R A ) = B r a s i l , ( A R G ) = A r g e nt i na , (USA) =Estados Unidos, Etc. Ind i ca o nme ro d a p o rta d e sa d a para impresso. EX. COM1
MV_NPERM
MV_NUMLIN
99
MV_PAISLOC
BRA
MV_PORT
MANUAL
DO
Parm etro
MV_PRELAN
O Que Faz
Indica se o Lanamento Contbil ser a uto m a ti c a m e nte la n a d o o u p a s s a r a p o r P r - L a n a m e nt o . S = S e m p r e ,N= Nunc a ,D = D o c Inconsistente D i r e c i o n a r s a d a d e r e l a t r i o s , Im p r e s s o r a o u D i s c o . N m e r o d a impressora na rede. Diretrio de gravao do arquivo de c o nt r a p r o va d o s l a n a m e nt o s contbeis. In d i c a s e d i g i t a o d a s c o n t a s contbei s ser por default a C onta Reduzida (S) ou pelo cdigo normal (N). D i r e t r i o p a r a g r a va o d o s r e l a t r i o s , q ua nd o i m p r e s s o e m d i sco . Ti t u l o u t i l i z a d o n o s r o d a p s d o relatrios. C onsi derar S bados como Feri ado qdo. da utilizao da DataValida() Indica se o salto de pagina dever ser dado antes ou depois da impresso do relatrio. Saltar pgina no incio da impresso? (S/N S mb o lo uti li za d o p e la mo e d a 1 d o sistema. S mbolo uti li zado pela moeda 2 do sistema. S mbolo uti li zado pela moeda 3 do sistema. S mbolo uti li zado pela moeda 4 do sistema. S mbolo uti li zado pela moeda 5 do sistema.
Contedo
N
MV_PRINT
36
MV_PROVA
C:\CPROVA\
MV_REDUZID
MV_RELT
C:\RELATO\
MV_RODAPE
MV_SABFERI
MV_SALTPAG
MV_SIMB1
R$
MV_SIMB2
US$
MV_SIMB3
UFIR
MV_SIMB4
MARCO
MV_SIMB5
IENE
MANUAL
DO
Parm etro
MV_TTS
O Que Faz
Utilizao do Controle de Transao (Sim/No). S e valido para Verso AXS Data do ltimo clculo da depreciao de ativos imobilizados. Ta xa a s e r uti li za d a p a ra c o rre o monetria. Uti li zado no AD V for Wi ndows para informar qual o diretrio e arquivo que ser utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a c Uti li zado no AD V for Wi ndows para informar qual o diretrio e arquivo que s e r u t i l i za d o p a r a a a g e n d a . S e vazio, no executa na T
Contedo
N
MV_ULTDEPR
31/03/99
MV_VALCORR
MV_WNCALC
MV_WNSCHED
Obs: Caso o usurio queira efetuar a correo monetria, mesmo em pocas que por lei no h correo ou em casos em que a moeda1 no fiel real e deseja-se efetuar a correo nesta moeda, o parmetro MV_CORREC deve conter "S' e o parmetro MV_VALCORR deve conter a taxa a ser utilizada para correo.
MANUAL
DO
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos, na operao do mdulo, basta que com o cursor posicionado sobre o campo desejado pressione-se a tecla "F3". bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Se a tabela estiver em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. O mdulo Ativo Fixo utiliza as seguintes tabelas:
Tabela
09 - Lotes da Contabilidade
Descrio
Define o nmero inicial dos lotes da Contabilidade.
Exemplo
8860, 8810 1 - Venda 2 - Extravio 3 - Roubo 4 - D o a o 5 - Avaria 6 - Obsolescncia 7 - Sucateamento 8 - No Especfica 9 - Reavaliao a menor
16 - Tabela de Ocorrncia do Ativo
Define os tipos de Ocorrncias que o sistema permite.
MANUAL
DO
Fluxo de Integrao
Se outros mdulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Mdulo Ativo Fixo recebe e envia informaes a estes, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. O Ativo Fixo possui integrao com o Mdulo Contbil, contabilizando todos os fatos de expresso monetria e com o Mdulo Compras. Observe a seguir como acontece o fluxo da integrao do Mdulo Ativo Fixo com os demais mdulos do sistema.
ATIVO FIXO
COMPRAS
CADASTRAMENTO DE BENS
Aquisio por Trensferncia
BAIXAS
AMPLIAES
TAXA UFIR/ DOLAR
- DEPRECIAO INCENTIVADA - TAXAS DE DEPRECIAO - DIFERENA DA LEI 8200
CLCULO DA DEPRECIAO E CORREO
CONTABILIZAO
POSIO VALORIZADA DOS BENS
RELAO DAS AQUISIES
RELAO DAS BAIXAS
DEPRECIAO E CORREO MONETRIA
RAZO
POSIO DOS SEGUROS
MANUAL
DO
Fluxo de Operao
Neste tpico apresentado um fluxograma ilustrativo de operao do Advanced Protheus. Analisando este fluxo o usurio poder visualizar o encadeamento lgico das funes do mdulo, compreendendo perfeitamente o seu funcionamento. Tal compreenso fundamental no processo de implantao do mdulo e na sua operao rotineira. A sequncia de aes proposta pode, no entanto, ser modificada em funo do sistema oferecer a possibilidade de se cadastrar as informaes de forma paralela, atravs da tecla [F3] ou clicando no boto apresentado ao lado do campo. Desta forma, pode-se optar por comear diretamente no cadastramento de bens e quando for necessrio, cadastrar a informao de uma conta contbil.
MANUAL
DO
INCIO
Checar Parmetro, Tabela Dicionrio
Cadastrar Checar Parmetro, Tabela Aquisies Dicionrio do ms
Relatrios das dos Aquisies Cadastros
Atualizar taxas dasMoedas de Moedas
Fazer as Cadastrar Checar Baixas Parmetro, Tabela Aquisies de Bens Dicionrio do ms
Relatrios dos de Cadastros Baixas
Cadastrar Centros de Tipos de Entrada/Sada Custos
Realizar Cadastrar Checar Aquisies Por Parmetro, Tabela Aquisies Transferncia Dicionrio do ms
Relatrios Relatrios de dos Aquisio por Cadastros Transferncia
Cadastrar Condies de Plano de Pagamento Contas
Transferir os Cadastrar Checar Bens Fsica ou Parmetro, Tabela Aquisies Contabilmente Dicionrio do ms
Relatrios Relatrios dos de Cadastros Transferncia
Cadastrar Cadastrar Lanamentos Fornecedores Padronizados
Fazer Back-up
Utilizou SIGACOM?
SIM Classificar
NO Cadastrar Cadastrar Bens Produtos Imobilizados
Calcular Depreciao e C. Monetria Mensal
Posio valorizada em R$ e Moedas
Consultas aos Cadastros
Resumo por Conta
Relatrios dos Cadastros
Razo em Moeda Forte
MANUAL
DO
Relatrios Ficha dos de Ativo Cadastros
Relatrios Movimentao dos por Bem Cadastros
Acertar Parmetro MV_ULTDEPR
Relatrios OK? SIM
NO
Fazer Cadastrar Checar Acertos Parmetro, Tabela Aquisies Necessrios Dicionrio do ms
Rodar Desclculo Mensal
Existem acertos a serem feitos?
NO
SIM Cadastrar Verificar Condies de Integridade dos Pagamento Arquivos
Reconstituir Cadastrar Arquivo SN4 Fornecedores
Reconstituir Cadastrar Arquivo SN5 Produtos
Fim de Exerccio?
NO
SIM
Fazer Virada Cadastrar de Saldos Produtos
FIM
MANUAL
DO
CADASTROS
O passo mais importante para viabilizar o sistema Advanced Protheus efetuar corretamente os cadastros. Para que os cadastros sejam efetuados corretamente necessrio conhecer um pouco sobre estes, bem como as informaes referentes a seus campos e possibilidades.
Em caso de dvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle "Enter" + "F1". O help do campo aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos. Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se eles no forem preenchidos. Se a sua empresa j possui outros mdulos do Advanced Protheus implantados, alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos ou no, dependendo da metodologia de trabalho de sua empresa. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
MANUAL ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18
Moedas
Os valores do Ativo Fixo so calculados em Real e em moeda forte (definida no parmetro MV_ATFMOED), por isso para cadastrar um ativo necessrio que existam dados para essas moedas. Para tanto deve ser feita a projeo da moeda forte ou cadastr-las dia a dia. A moeda legal ou a escolhida como referncia, deve estar no parmetro "MV_ATFMOED". Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das 4 moedas alternativas, como mostra a tela a seguir:
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins-desemana, pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente preenchidas. A tela acima exibida logo que o mdulo Ativo Fixo inicializado, entretanto caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento os dados podero ser cadastrados posteriormente.
Para efetuar o Cadastro de Moedas: 1. Clique em "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas". Ser apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas. 2. Clique no boto "Incluir". Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Data Digite o dia da cotao da moeda. Exemplo: DATA: 03/02/99 Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5 Informe o valor da cotao, no dia, para as moedas de 2 a 5. Exemplo: TX MOEDA 2: 1,98 TX MOEDA 3: 0,9711 As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia no caso de correes, se existir.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados nos parmetros "MV_SIMB1" a "MV_SIMB5". O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real e 4 alternativas) A taxa das moedas tambm pode ser atualizada atravs da opo "Moedas" do menu "Atualizaes". Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo 2 valores anteriores. INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.
Projetando Moedas
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees. Para realizar a Projeo: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas"; Ser apresentada a janela browse com as moedas cadastradas. 2. Selecione a opo "Projetar"; Ser apresentada a seguinte tela para projeo de moedas:
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas; 4. Clique no boto da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda; 5. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero de dias anteriores a data base do sistema a serem considerados para clculo da projeo; 6. Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de inflao prevista para o perodo;
7. Clique no boto "Ok" para confirmar a projeo.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma na janela browse e selecione a opo "Alterar".
Consultas
Para emitir um relatrio do Cadastro de Moedas no Mdulo Ativo Fixo, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas atravs da opo "Consultas" + "Genricos" e imprimi-la. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Centro de Custo
No mdulo Ativo Fixo os Centros de Custo podem ser vistos como mais um nvel de detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa, por exemplo: Conta : Despesa com luz
C.Custo : Departamento X Departamento Y O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contbil ou Extra-Contbil. Em ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados. O Centro de Custo Contbil est presente no prprio cdigo da Conta Contbil. Exemplo: 111101001 onde: 001 o Centro de Custo. No Centro de Custo Extra-Contbil, o centro de custo no faz parte da Conta Contbil. Neste caso, a ligao entre do Centro de Custo e a Conta realizado no momento do Lanamento Contbil. C. Custo Contbil: Preencha somente os campos cdigo e descrio. Os demais campos no sero utilizados pelo sistema. C. Custo ExtraContbil: Preencha os campos cdigo e Descrio. Os demais campos sero preenchidos automaticamente pelo sistema. Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA. Obs: Neste caso sero criados registros com Conta + C.Custo durante o lanamento contbil desde que: No existam neste cadastro. O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S .
Para cadastrar Centro de Custo: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Centro de Custo". Ser apresentada a janela browse com os Centros de Custos cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". Ser apresentada a janela incluso de Centros de Custo, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cod. Custo Informe o cdigo do Centro do Custo. Descrio Informe a descrio do Centro de Custo.
Consultas
Para emitir um relatrio de Centros de Custo no Mdulo Ativo Fixo, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI3 - Centros de Custo atravs da opo "Consultas" + "Genricos" e imprimi-la. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Plano de Contas
O que uma Conta? atravs da Conta que a Contabilidade consegue desempenhar o seu papel. Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, como compras, vendas, pagamentos, recebimentos, so registrados em livros prprios atravs das contas. Existem contas analticas e sintticas (classe). As contas analticas so as que recebem os valores dos lanamentos contbeis e as sintticas so as contas totalizadoras desses lanamentos. O que um Plano de Contas? Plano de Contas um elenco de todas as Contas previstas pelo Setor Contbil da empresa previstas como necessrias aos seus registros contbeis. Estas recebero os valores totais lanados dia a dia pela Contabilidade. Os Planos de Contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e legislao vigente (atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Aes). O Plano de Contas deve possuir suficiente flexibilidade, de modo que permita alteraes sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano. O Plano de Contas no pode ser excessivamente sinttico a ponto de no proporcionar as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado, tambm no dever ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informaes desnecessrias. Como sugesto procure seguir a conveno contbil, dividindo as contas nos seguintes grupos: 1 - Ativo 2 - Passivo 3 - Patrimnio Lquido 4 - Receitas 5 - Despesas 6 - Apurao de Resultados
O nmero de contas disposto num Plano de Contras depende do volume e da natureza dos negcios de uma empresa. Todavia, na estruturao do Plano de Contas (Chamada de Planificao Contbil), devero ser considerados os interesses dos usurios (gerentes, investidores, fiscos, etc). Para uma grande metalrgica, por exemplo, pode ser necessrio (e normalmente ), para as tomadas de decises, o destaque no Plano de Contas de salrios e encargos sociais para o pessoal da fbrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorrios da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som, para os seus usurios, o destaque de uma nica conta de despesas de salrios pode ser suficiente. Vale lembrar que um estudo detalhado dever ser feito antes da implantao do Plano de Contas, pois aps estar em uso ser praticamente invivel reestrutur-lo.
1 - Ativo
So todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensurveis monetariamente, que representam benefcios presentes ou futuros para a empresa. Bens: mquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), ferramentas, veculos, instalaes, etc. Direitos: contas a receber, duplicatas a receber, ttulos a receber, aes, depsitos em contas bancrias (direito de saque), ttulos de crdito, etc. Para que seja evidenciado no ativo, necessrio preencher suas 4 caractersticas simultaneamente. Bens ou Direitos Propriedade Mensurvel em dinheiro Benefcios Presentes ou Futuros
2 - Passivo
So obrigaes (dvidas) que a empresa tem com terceiros. Fornecedores, duplicatas a Pagar, Promissrias a Pagar, ICMS a recolher, Salrio a pagar, Impostos e Taxas a Recolher, financiamentos, etc. O passivo uma obrigao exigvel, isto , no momento em que a dvida vencer, ser exigida (reclamada) a liquidao da mesma. Por isso mais adequado denomin-lo Passivo Exigvel.
3 - Patrimnio Lquido
O Patrimnio Lquido evidencia recursos dos proprietrios aplicados no empreendimento. A aplicao inicial dos proprietrios denomina-se capital. Se houverem outras aplicaes, teremos acrscimo de capital. Uma parte do lucro obtido pela empresa reinvestida no negcio sendo adicionada ao Patrimnio Lquido. Algumas empresas no fazem distino entre os grupos: Passivo e Patrimnio Lquido agrupando-os num s grupo denominado Passivo. Poderemos ter as seguintes contas: - Capital Social - Reservas de a) Capital b) Reavaliao c) Lucros - Lucros ou Prejuzos Acumulados
4 - Receitas
A Receita corresponde, em geral, vendas de mercadorias ou prestaes de servios. Ela refletida atravs da entrada de dinheiro no caixa (Receita vista) ou entrada em forma de dinheiro a Receber (Receita a Prazo) Duplicatas a Receber. A receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo aumento de Ativo signifique Receita (Emprstimos Bancrios, Financiamentos, etc aumentam o caixa ativo da empresa e no so Receita).
5 - Despesas
A Despesa todo sacrifcio (Consumo de Bens ou servios p/ a obteno de Receita) da empresa para obter Receita. Ela refletida atravs de uma reduo do caixa (quando pago a vista) ou atravs de um aumento de uma dvida - Passivo (a ser paga a prazo). A despesa pode, ainda, originar-se de outras redues de Ativo (Alm do Caixa), como o caso de desgastes de mquinas e outros.
6 - Apurao de Resultado
Ao final do Exerccio Social a Contabilidade confronta Receita X Despesa para apurar o resultado do perodo (lucro ou prejuzo). O resultado acresce (lucro) ou reduz (prejuzo) o Patrimnio Lquido.
Tipos de Contas:
Abaixo esto descritos os principais subgrupos de contas que podero fazer parte de um Plano de Contas:
Contas Patrimoniais
Dividem-se em contas do Ativo e do Passivo e so elas que representam o patrimnio da empresa num dado momento, atravs do Balano Patrimonial.
Ativo Circulante
Representam os Bens e Direitos que esto em constante circulao. Correspondem aos recursos aplicados em elementos que esto em franco movimento, como por exemplo, a Conta Caixa, que a todo momento est sendo movimentada (entra e sai dinheiro); o mesmo acontece com as Contas de Estoque, Bancos, Aplicaes, realizvel normalmente at 365 dias.
Ativo Realizvel a Longo Prazo
Representam Direitos cujos vencimentos ocorrem aps o trmino do exerccio social subsequente, ou seja, contas que se transformaro em dinheiro mais lentamente (valores a receber, mas que levam muito tempo para serem recebidos), realizvel normalmente aps 365 dias..
Ativo Permanente
Representam Direitos que dificilmente sero transformados em dinheiro, que no sero vendidos, mas sero utilizados como meio de consecuo dos objetivos operacionais da empresa. O Ativo Permanente ainda poder ser classificado em: Investimento: So as inverses financeiras de carter permanente que geram rendimentos e no so necessrios manuteno da atividade fundamental da empresa. Imobilizado: So itens de natureza permanente que sero utilizados para a manuteno da atividade bsica da empresa. Diferido: So aplicaes que beneficiaro resultados de exerccios futuros.
Passivo Circulante
Representam as obrigaes da empresa que vencem durante o exerccio e no subsequente, ou seja contas que sero pagas mais rapidamente (salrios a pagar, impostos, etc.). Exigvel normalmente at 365 dias.
Passivo Exigvel a Longo Prazo
Representam as obrigaes da empresa que vencem aps o exerccio subsequente, ou seja que sero pagas num prazo mais longo (financiamentos, etc). Exigvel normalmente aps 365 dias.
Patrimnio Lquido
Representam os recursos dos proprietrios aplicados na empresa. Os recursos significam o capital mais o seu rendimento (Lucros e Reservas).
Contas de Resultado
Dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem durante o exerccio social, encerrando-se no final do mesmo. No fazem parte do Balano Patrimonial, mas permitem apurar o resultado do exerccio.
Para cadastrar o Plano de Contas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Plano de Contas. Ser apresentada a janela browse com as Contas cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Num. da Conta Especfica qual o cdigo da conta dentro do plano de contas, obedecendo o seu nvel hierrquico. As contas podem ter no mximo 20 dgitos. O parmetro MV_MASCARA define quantos dgitos cada nvel deve conter. O sistema permite criar um Plano de Contas de duas formas: Estruturado Existe uma regra para a composio do Plano de Contas. Existem nveis bem definidos para cada conta.
No Estruturado No h uma regra especfica para a montagem dos cdigos do Plano de Contas.
Plano de Contas Estruturado Os dgitos servem para organizar as contas analticas dentro das sintticas hierarquicamente. Exemplo: Conta 1 11 11101 11102 1110201 1110202 Descrio Ativo Ativo Circulante Caixa Bancos Conta Movimento Banco Ita Banco Bradesco Classe S S A S A A Nvel 1 2 3 3 4 4
Os nveis e a classe das contas precisam seguir um conjunto de regras para que o saldo das contas sintticas fique coerente com o saldo das contas de nveis inferiores. Estas regras so as seguintes: 1. No pode haver lacuna de nvel, ou seja, no se pode, por exemplo, passar do nvel 3 para o nvel 5. 2. As contas analticas tem que ser as de nvel mais alto dentro do seu grupo, e este nvel no pode ser maior que 9. 3. Um grupo de contas precisa sempre terminar em contas analticas. 4. O nvel de contas analticas precisa ser igual ao de sua conta sinttica mais 1. Para utilizar este tipo de Plano de Contas o parmetro MV_CTASUP deve estar com N. Plano de Contas no Estruturado Este tipo de Conta no utiliza nveis hierrquicos de cdigos estruturados (como mtodo tradicional) para a sua composio. Neste caso, a conta superior deve ser utilizada para que a atualizao de sintticas possa ser executada. Para se indicar qual a Conta de nvel superior a uma determinada conta deve ser indicada a conta superior ou conta-pai. Para habilitar o uso deste tipo de Plano de Contas, o parmetro MV_CTASUP deve estar ativado com S e o campo I1_CTASUP (Conta Superior) dever ser colocado em uso.
Descrio Indica a nomenclatura da conta dentro do plano de contas. Classe Informe as classes para as contas. Existem dois tipos: A Analticas: recebe os valores dos lanamentos contbeis. S Sintticas: so as Contas totalizadoras desses lanamentos. Somente as Contas Analticas podem ser utilizadas nos lanamentos contbeis. Nvel Informa qual a hierarquia da conta dentro do plano para efeito de totalizao das contas sintticas. Vlido somente para o Plano de Contas Estruturado. Os nveis podem variar de 1 a 9. O nvel da conta analtica no fixo. O sistema realiza a checagem automtica do nvel. Cdigo Reduzido Especfica um apelido para a conta (que pode conter letras ou nmeros), que poder ser utilizado na digitao de lanamentos no lugar da conta. Com base neste cdigo, o sistema efetuar uma pesquisa automtica do nmero da conta, facilitando a digitao dos processamentos. O sistema gera automaticamente um cdigo reduzido como sugesto. Cond. Normal Indica a natureza da conta que poder ser: D Conta Devedora C Conta Credora
Estado Indica o estado da conta para os lanamentos contbeis, onde: 1 indica que a conta est bloqueada para os lanamentos contbeis. 0 indica que a conta est ativa para lanamentos contbeis. As Contas so criadas sempre como ativas ( estado = 0). Dgito Contr. Utilizado para evitar erros de digitao do cdigo da conta durante o lanamento contbil. criado automaticamente pelo sistema.
Para se utilizar deste recurso no lanamento contbil, os campos I2_DCC e I2_DCD (Digito Controle Crdito/ Digito Controle Dbito) devero ser colocados em uso.
Conta Var. Conta para clculo da variao monetria. Nesta conta sero lanados os valores apurados de variao monetria. Esta conta ser preenchida automaticamente, MV_CTAVM esteja preenchido. caso o parmetro
Somente ser utilizada na execuo da rotina de variao monetria. Dig. C. Custo Indica quantos so os dgitos do Centro de Custo na Conta. Dever ser preenchido caso o plano de contas possua Centro de Custo Contbil. Exemplo: 3130101010001, o cdigo ltimos dgitos. do Centro de Custo so os 4
Obs: Esta opo no vlida para Centro de Custo Extracontbil.
Conv. Moeda 2 ...5 Deve-se informar qual o critrio de converso. Ser utilizado no lanamento contbil para as demais moedas. Os critrios so: D Taxa Diria o sistema efetua a converso de acordo com a taxa do dia do lanamento. M Taxa Mdia - o sistema efetua a converso pela taxa mdia mensal U Taxa Mensal - ltimo dia, onde o sistema efetua a converso pela taxa do ltimo dia do ms. V Data de Vencimento - o sistema pega o valor da data do histrico do lanamento. I Informado no lanamento - o valor da moeda informado na hora do lanamento. O default D - Taxa Diria Cta Red. Var. Conta Contbil utilizada como contra partida no lanamento de variao monetria. Ser utilizada apenas na execuo da rotina de variao monetria. Cod. Cta. Sup. Vlido somente para Planos de Conta no Estruturados. Armazena o cdigo da Conta Superior para que a atualizao de sintticas possa ser executado. Exemplo: Cdigo: 11101000
Conta Superior: 3210032
Este campo normalmente no est em uso. Para utiliz-lo coloqueo em uso (I1_CTASUP) atravs do mdulo configurador.
Para contas indicadoras de grupo, tal como ativo, no dever ser informada a conta superior, uma vez que para essas contas no existe a conta superior.
Relatrios
O Advanced Protheus possui diversos relatrios para consulta impressa. Para o Plano de Contas possvel emitir o relatrio de Resumo por Conta. Veja o tpico Relatrios neste manual.
Itens da Conta
Os Itens Contbeis podem ser tratados de duas formas: Como uma subconta do Plano de Contas. Como mais um nvel de detalhamento para contabilidade gerencial (CCusto + Item). Para ativar esta opo necessrio ativar os campos I2_ITEMD e I2_ITEMC pelo Mdulo Configurador. Um Item pode estar relacionado a qualquer Conta ou Centro de Custo.
Para cadastrar os Itens Contbeis: 1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Itens da Conta". Ser apresentada a janela browse com todos os itens cadastrados. 2. Clique no boto "Incluir". Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir :
Cdigo do Item Informe o Cdigo do Item Contbil. Desc Item Informe a descrio do Item Contbil.
Lanamentos Padronizados do Ativo

Este cadastro deve ser efetuado apenas por usurios que utilizaro os mdulos Ativo Fixo e Contbil integrados. Ele permite a manuteno dos lanamentos padronizados do mdulo. A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme a definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe ADVPL para compor estas informaes. Os cdigos de 000 a 499 so utilizados pelo Mdulo Contbil e os cdigos a partir de 500 so utilizados pelos outros mdulos do Advanced Protheus. No Mdulo Ativo Fixo os lanamentos padronizados so utilizados para a contabilizao das movimentaes dos bens imobilizados. Suas principais informaes so: cdigo, tipo, conta, histrico e valor. Esses dados so informados sob a forma de frmulas e so de fundamental importncia para que os lanamentos contbeis sejam feitos corretamente. Os lanamentos referentes ao Mdulo Ativo Fixo so os seguintes: 801 - Implantao de bem - Tipo 01 (Aquisio) 802 - Implantao de bem - Tipo 02 (Reavaliao) 803 - Implantao de bem - Tipo 03 (Adiantamento) 804 - Implantao de bem - Tipo 04 (Lei 8200) 805 - Excluso de registro - Tipo 01 (Aquisio) 806 - Excluso de registro - Tipo 02 (Reavaliao) 807 - Excluso de registro - Tipo 03 (Adiantamento) 808 - Excluso de registro - Tipo 04 (Lei 8200) 810 - Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisio) 811 - Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliao) 812 - Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento) 813 - Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200)
814 - Cancelamento da Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisio) 815 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliao) 816 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento) 817 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200) 820 - Clculo da Depreciao. 821 - Ampliao 825 - Desclculo 827 - Inventrio 830 - Transferncia 831 - Transferncia entre empresas ou filiais (no existe) 835 - Aquisio de Bens por Transferncia ( 508 ) 836 - Cancelamento de Aquisies por Transferncias (508) 840 - Clculo da Depreciao acelerada ( especfico para SBPS - ATFA170)
Para efetuar o Cadastro de Lanamentos Padronizados:

1. Clique em Atualizaes + Cadastros + Lanamento Padro. Ser apresentada a janela browse com todos os Lanamentos Padronizados cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a decrio a seguir:
Cdigo Digite o cdigo do lanamento padronizado. Seqncia Informe a seqncia de um lanamento padronizado, sendo que este pode ser formado por vrias linhas ou seqncias (no mximo 99).
Descrio Digite a descrio do lanamento padronizado. Tipo Digite o tipo do lanamento: "D" dbito, "C" crdito, "X" partida dobrada ou "-" para dar continuidade a descrio do histrico. Cta. Dbito Selecione a conta de dbito. O mdulo permite ao usurio a informao de uma conta contbil diretamente, ou de uma expresso escrita na sintaxe ADVPL. Exemplo: 123456-7 Conta Credit Selecione a conta a crdito. O mdulo permite ao usurio a informao de uma conta contbil diretamente, ou de uma expresso escrita na sintaxe ADVPL. Exemplo: 987654-3 Histrico Digite a descrio do histrico do lanamento. Moedas Campo que define em quais moedas devem ser efetuados os lanamentos padronizados. Informe "S" ou "N" para cada uma das posies deste campo que correspondem s moedas definidas. Val Moeda 1..5 Este campo deve conter o nome do campo onde est armazenado o valor a ser utilizado no lanamento contbil, ou uma expresso escrita em sintaxe ADVPL.
Hist. Aglut. Digite a descrio do histrico do lanamento aglutinado. Este campo poder ser preenchido para gravar o histrico em um lote de lanamentos que estejam aglutinados visando unificar o histrico de todas as linhas em um nico lanamento contbil. C. Custo Deb. Informe o centro de custo a ser debitado no lanamento automtico. Pode ser informado o seu cdigo ou uma expresso ADVPL. Deve ser utilizado por usurios que trabalham com centro de custo extra contbil. Exemplo: 14159 - Compras C. Custo Crd. Centro de custo a ser creditado no lanamento automtico. Pode ser informado o seu cdigo ou uma expresso ADVPL. Deve ser utilizado por usurios que trabalham com centro de custo extra contbil. Exemplo: 15897 - Financeiro Data Hist. Neste campo deve ser informada a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do mdulo. Caso esteja em branco, ser considerada a data base. Exemplo: 01/01/99 Origem Identifique a origem do lanamento contbil. Pode ser um texto ou uma expresso ADVPL. Este campo visa a identificao posterior no Mdulo Contbil. Exemplo: Compra de Matria Prima Inter Compan Indicador de lanamento InterCompany. Deve ser preenchido com "S" caso o lanamento em questo gere um lanamento InterCompany.
Item Dbito Informe a definio do Item Dbito. Pode ser um item ou uma expresso ADVPL. Item Crdito Informe a definio do Item Crdito. Pode ser um item ou uma expresso ADVPL.
Consultas
Para emitir um relatrio de Lanamentos Padronizados no Mdulo Ativo Fixo, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 - Lanamentos Padronizados atravs da opo "Consultas" + "Genricos" e imprimi-la. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Ativos
A lei 6404, de 15/12/76, atravs do artigo 179, Item IV, conceitua como contas a serem classificadas no Ativo Imobilizado: "Os direitos que tenham por objeto bens destinados manuteno das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial". Ou seja: mquinas, equipamentos, mveis, patentes, frmulas, ponto comercial e outros. Este cadastro tem a finalidade de armazenar dados referentes aos ativos da empresa.
Antes de cadastrar um ativo, verifique se todas as taxas (moedas) do dia do cadastramento esto corretas. Verifique tambm, o contedo do parmetro MV_ULTDEPR. No momento do cadastramento do ativo, o sistema no permite a incluso de um bem com a data anterior ao parmetro citado.
Para efetuar o Cadastro de Ativos: 1. Clique na Opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Ativos"; Ser apresentada a janela browse com todos os ativos cadastrados; 2. Pressione F12 para configurar os parmetros; Ser apresentada a seguinte tela de parmetros, onde deve-se configurlos conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Contab.? Selecione "Sim" para que ao final do cadastro do Ativo Fixo seja apresentada a tela de lanamentos contbeis. Repete Chapa? Informe se o sistema deve permitir que seja informado o mesmo nmero de chapa para mais de um ativo. 3. Aps configurar os parmetros, confirme e selecione a opo "Incluir", no menu principal;
Ser apresentada a seguinte tela, onde devero ser informados os campos conforme a descrio a seguir:
Cod. do Bem Informe um cdigo do bem que ser utilizado no Cadastro de Ativos Imobilizados. Cada bem ou lote de bens que for cadastrado dever receber um cdigo exclusivo para sua identificao, sendo o mesmo definido pelo usurio segundo seus critrios particulares, como mostra o exemplo a seguir: Cdigo VE0001 MU0001 MU0002 MU0003 MQ0001 Descrio Monza BBB-9999 Lote de mesas padro X Lote de cadeiras padro Y Poltrona diretoria Microcomputador Pentium Quantidade 1 100 100 1 1
Item Informe o nmero do item dentro do cdigo do bem. Este campo utilizado para agregar um bem a outro. Exemplo: Cod - MQ01 Item - 0001 Desc - Microcomputador Cod - MQ01 Item - 0002 Desc - Mouse Dt. Aquisio Informe a data da aquisio do bem. Descr. Sint. Digite uma descrio sinttica do bem. Quantidade Informe a quantidade existente deste bem na empresa. Num. Plaqueta Informe o nmero da chapa utilizado para controle fsico do bem. No momento de informar este campo, pressione a tecla "F12" e verifique o que foi informado na pergunta "Repete Chapa?". Se foi informado "No", este campo no pode ficar em branco e no pode se repetir. Se foi informado "Sim", nenhuma validao ser feita neste campo. Grupo Informe o grupo ao qual este item pertence. Cia de Seguro Informe o nome da companhia de seguros onde o bem est segurado.
Num. Apolice Informe o nmero da aplice do seguro deste bem. Venc. Apolice Informe a data de vencimento da aplice de seguro do bem. Tipo Seguro Informe o tipo de seguro do bem. Cd. Fornec. Informe o cdigo do fornecedor do qual foi efetuada a aquisio do bem. Loja Fornec. Informe a loja do fornecedor. Local. Fsica Informe a localizao fsica do bem dentro da empresa. Srie NF Informe a srie da nota fiscal de aquisio do bem. Nota Fiscal Informe o nmero da nota fiscal de aquisio do bem. Cod. Projeto Todo bem pode ser associado a um projeto. Para associar este bem ao projeto, informe neste campo o cdigo do projeto.
Classificac. Selecione a classificao do bem: N - Ativo Fixo S - Patrimnio Liq. A - Amortizao C - Capital Social P - Patrimnio/Capital (Prejuzo) Cod. CIAP Informe o cdigo do Bem no Registro de ICMS do Ativo Permanente. ICMS do Item Informe o valor total do ICMS a ser apropriado no Ativo. Quando o Mdulo Ativo Fixo est integrado com o Mdulo Compras, este preencher automaticamente este campo. Data Bloquei O preenchimento deste campo indica que o bem ter sua depreciao bloqueada at a data aqui informada. Bem MNT Informe o cdigo do ativo fixo no cadastro de Bens do mdulo Manuteno de Ativos. Tipo Ativo Informe o Tipo do Ativo, os tipos possveis so: 01 - Aquisio Quando da Implantao do bem, o mesmo deve ser cadastrado utilizando o tipo 01. A aquisio de imobilizados pode ser feita tambm pelo Mdulo Compras. Para maiores detalhes consulte o item "Classificao de Compras" neste captulo.
02 - Reavaliao Quando atravs de laudo tcnico especializado, pode-se reavaliar um bem, o valor adicional da reavaliao deve ser cadastrado como tipo 02. Obs: No podero ser cadastradas a reavaliao (tipo "02") e a lei 8.200 (tipo "04") sem que haja aquisio do bem (tipo "01"). O ativo pode sofrer mais de uma reavaliao. Somente os bens do Ativo Permanente podem ser reavaliados. O valor da reavaliao calculado da seguinte maneira: Valor Reavaliado = Valor de Mercado Valor Contbil, onde Valor Contbil Custo Corrigido menos a Depreciao Acumulada. Exemplo: Valor de Mercado Custo Corrigido = R$500.000,00 = R$280.000,00
Depreciao Acumulada = R$80.000,00 Valor da Reavaliao = 500.000 200.000 = 300.000,00
A taxa de depreciao anual do bem pode ser ajustada em funo do novo prazo de vida til do bem. 03 - Adiantamento Utilize este tipo para identificar os adiantamentos. Exemplo: Aquisio antecipada de materiais de construo de um galpo para a oficina. Utilize o mesmo cdigo, alterando apenas o item para cada adiantamento que ir compor o galpo no final. Cdigo MV0001 MV0001 MV0001 MV0001 MV0001 Item Tipo Descrio 0001 03 0002 03 0003 03 0004 03 0005 03 Aquisio terreno Valor 110.000,00
Reavaliao em xx/xx/xx 20.000,00 Servio terraplanagem Adiant. a construtora Adiant. a construtora 8.000,00 2.000,00 3.000,00
04 - Lei 8200 A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenas apuradas pela variao dos dois ndices (BTNF/IPC) sobre os bens do ativo nos anos 91/ 92 devem ser controladas em contas parte no ativo. Tais diferenas devem ser controladas com o tipo 04. Cdigo VE0001 VE0001 Item Tipo Descrio 0001 01 0002 04 Aquisio veculo Valor 10.000,00
Lei 8200 - Dif BTNF/IPC 2.500,00
A Lei 8.200 (tipo "04") no pode ser cadastrada sem que haja a aquisio do bem (tipo "01"). A Lei 8.200 de um bem s pode ser cadastrada uma vez. Histrico Digite um breve histrico sobre o item. Conta Informe a conta contbil do bem. Nesta conta ser efetuado o dbito do valor do bem e da correo monetria mensalmente (se existir). O preenchimento desta conta obrigatrio uma vez que todo bem cadastrado deve ser, necessariamente, contabilizado. C. Custo Bem Neste campo poder ser informado o cdigo do centro de custo referente conta do bem cadastrado. Cta Desp. Dep Informe a conta na qual ser debitada mensalmente a despesa de depreciao do bem. Utilize preferencialmente o conceito Advanced Protheus de Centro de Custo Contbil, agregando-o ao nmero da conta. O preenchimento deste campo obrigatrio quando o bem for sujeito depreciao.
Centro de Custo Informe o cdigo do Centro de Custo referente a despesa de depreciao. Conta Dep Acum Informe a conta na qual ser creditado o valor da depreciao do ms. Nessa conta tambm ser creditado o valor da correo monetria da depreciao. O preenchimento deste campo obrigatrio quando o bem for sujeito depreciao. Cta Cor Depr Informe a conta na qual ser debitado o valor da correo da depreciao no ms. O preenchimento deste campo obrigatrio quando o bem for sujeito depreciao. Conta Correc Informe a conta na qual ser creditada a correo monetria mensal do bem. Muitas empresas utilizam a Conta do Patrimnio Lquido. O preenchimento desta conta obrigatrio pois ser a origem do dbito a ser efetuado na conta do bem referente correo monetria mensal.
Recomenda-se que as contas de um bem sejam distintas para que possa ter melhor controle dos valores referentes ao bem.
Dt In Deprec Informe a partir de qual data o bem sofrer depreciao. A Data de Incio da Depreciao corresponde data na qual o bem entrou no processo de uso efetivo, e portanto, passa a depreciar. Essa data no poder ser inferior data de aquisio do bem. Exemplo: possvel adquirir uma mquina em 05/01 e somente comear a utiliz-la em 18/02, dessa forma, a data de incio de depreciao ser 18/02. A mquina sofrer correo monetria a partir de 05/01 e ser depreciada a partir de 18/02.
Val Orig M 1..5 Informe o valor original do bem nas moedas de 1 a 5. Este campo indica o valor pelo qual o bem foi adquirido. Nesse ponto importante ressaltar que o valor da aquisio na moeda nacional dever respeitar as converses monetrias ocorridas no perodo. Tx. An. Depr. 1..5 Informe a taxa de depreciao anual do bem nas moedas de 1 a 5. Caso o bem no esteja sujeito depreciao, informe zero na taxa de depreciao. Corre Bal M1 Informe a correo acumulada no exerccio na moeda 1, se existir. Depre Bal M1..5 Informe os valores das depreciaes referentes ao exerccio nas moedas de 1 a 5, se existir. Corre Mes M1 Informe a correo calculada no ms para a moeda 1, se existir. Depr Mes M1..5 Informe as depreciaes calculadas no ms para as moedas de 1 a 5 se existirem. Corr Acum M1 Este campo preenchido pelo sistema aps o clculo mensal da depreciao e apresenta o valor da correo acumulada na moeda 1 ou informe um valor se o bem j o tiver.
Depr Acum M1..5 Estes campos so preenchidos pelo sistema aps o clculo mensal da depreciao e apresentam os valores das depreciaes nas moedas de 1 a 5 ou preencha-os com os respectivos valores se estes j tiverem valores de depreciaes acumuladas. Corr Dep. Mes Informe o valor da correo da depreciao referente ao ms na moeda 1, se existir. Corr Dep. Exer. Informe a correo da depreciao no exerccio, se existir. Corr Dep. Acum. Este campo preenchido pelo sistema aps o clculo mensal da depreciao e apresenta o valor da correo da depreciao acumulada na moeda 1. Este campo pode ter o seu contedo informado se o bem tiver avaliaes anteriores. Valor do ICM Este campo ser preenchido no momento da baixa do bem. Vl. Ampliac 1..5 Nestes campos sero armazenados os valores das ampliaes nas moedas de 1 a 5.
Para os campos de Correo e Depreciao vale atentar para a seguinte observao: Para os bens adquiridos aps a implantao do sistema, voc dever deixar esses campos zerados; para os bens adquiridos anteriormente, voc dever informar o total acumulado de cada uma dessas informaes at o ms imediatamente anterior ao que ser processado no incio da utilizao do sistema.
Lembrando que tratando-se dos acumulados apurados durante um exerccio fiscal, a cada virada de ano fiscal os valores referentes ao exerccio sero zerados e reiniciar o acmulo a cada clculo do prximo exerccio.
Muitas Empresas possuem os valores de acumulados apenas em moeda forte, dessa forma, utilize a taxa da moeda legal no ltimo dia do ms imediatamente anterior ao da implantao para a converso para a moeda nacional.
4. possvel gerar diversas rplicas de um ativo. Sero alterados apenas o item e o cdigo da plaqueta, por um cdigo sequencial preenchido pelo sistema. Para efetuar esta alterao clique no boto co" no momento da incluso do Ativo; "Cria Automti-
O sistema apresenta uma tela solicitando o nmero de ativos que sero criados; 5. Informe e confirme;
O cdigo da plaqueta ser alterado somente se na pergunta "Repete Chapa" estiver informado "No".
Para replicar Ativos j existentes no sistema: O sistema permite ainda que sejam duplicados ativos que j foram cadastrados anteriormente. Esta operao deve ser feita da seguinte forma: 1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Ativos". Ser apresentada a janela browse com todos os Ativos cadastrados. 2. Selecione o Ativo a ser replicado e selecione a opo "Cpia". Ser apresentada uma tela com os dados do ativo. 3. Altere os campos "Item" e "Num. Plaqueta" e clique no boto Ok para confirmar. Altere o cdigo da plaqueta caso este no possa repetir. Verifique a pergunta "Repete Chapa?". Ser apresentada a seguinte tela de Lanamentos Contbeis:
4. Clique no boto "Ok" para confirmar. Ser apresentada uma janela solicitando a descrio estendida. 5. Informe a descrio e confirme, ou cancele para faz-la posteriormente.
Relatrios
O Advanced Protheus possui diversos relatrios para consulta impressa. No cadastro de Ativos, possvel emitir os seguintes relatrios dos Ativos cadastrados alm de relatrios de movimentaes: Cadastro de Ativo; Ficha do Ativo. Para maiores informaes, consulte o Captulo de Relatrios deste manual.
Descrio Estendida
No cadastro de Ativo Fixo existe um campo obrigatrio onde deve ser informada uma breve descrio sobre o item que est sendo cadastrado. Caso haja necessidade de armazenar outras informaes referentes este item recomenda-se inclui-las no Cadastro de Descrio Estendida (SN2). Ao finalizar o Cadastro de Ativo, o sistema solicita a descrio estendida. Entretanto, no obrigatrio inclui-la neste momento. A descrio estendida pode ser includa posteriormente atravs de uma rotina especfica abaixo descrita.
Para efetuar o cadastro de Descrio Estendida: 1. Clique nas opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Desc. Estendida". Ser apresentada a janela browse com todos os ativos cadastrados. 2. Posicione sobre o Ativo e selecione a opo "Incluir". Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar a descrio estendida:
Consultas
Para verificar as Descries Estendidas cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SN2 - Descries Estendidas, atravs da opo "Consultas" + "Genricos". A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Classificao de Compras
Usurios que utilizam o Mdulo de Compras integrado com o Mdulo Ativo Fixo podem ter alguns bens adquiridos atravs do Compras. A integrao deve ser informada no campo "Atual. Ativo" no cadastro de TES. Desta forma, ao digitar uma Nota Fiscal de Entrada com o TES especfico ser gerado um registro no Ativo com o status "A Classificar". Este cadastro tem como objetivo classificar os bens adquiridos no Mdulo Compras. Classificar significa incluir as demais informaes (as contas do bem, taxas de depreciao, centro de custo, etc) do bem, para que se possa efetuar o clculo da depreciao. Aps a entrada do material, para que este seja efetivado dentro do Ativo Fixo necessrio classific-lo atravs desta rotina. Se a conta contbil no for preenchida no cadastro do bem, este ficar com o status "No Classificado". Para efetuar a Classificao de Compras: 1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Classif. Compras". Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes. 2. Pressione a tecla F12 para configurar os parmetros.
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parmetros conforme a descrio a seguir:
Mostra Lacto Ctabil? Se este campo for preenchido com "Sim", aps a confirmao ser apresentada a tela de lanamentos para que seja possvel fazer alteraes ou apenas visualizao dos dados. Repete Chapa? Se for informado No, o campo NumPlaqueta ser validado e no poder ficar em branco nem ser um cdigo repetido. Se for informado Sim este campo no ser validado. 3. Clique em Ok para retornar tela de Ativos. 4. Selecione o Ativo e selecione a opo "Classificar".
Ser apresentada a seguinte tela:
A tela igual de cadastro de ativo e j possui alguns campos preenchidos oriundos do Compras, entretanto as informaes devem ser completadas para a efetivao do Ativo Fixo. Na classificao o usurio pode alterar o cdigo do Bem oriundo do Mdulo Compras. Para isto basta posicionar sobre o campo "Cod. do Bem" e alter-lo no momento da classificao. 5. Se houver dvidas em relao aos campos consulte o item Cadastro de Ativo, deste manual.
Fornecedores
O Mdulo Ativo Fixo permite armazenar diversos dados do fornecedor, como dados cadastrais, informaes contbeis e gerenciais para auxiliar na integrao entre sistemas. um cadastro informativo. Na classificao de compras aparecer o cdigo do fornecedor do bem adquirido pelo Mdulo de Compras, mas no possvel alter-lo.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de "campos obrigatrios no preenchidos".
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Fornecedores; O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Informaes Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Exemplo: CDIGO Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Exemplo: CDIGO NOME CDIGO NOME CDIGO NOME 00001 Fornecedor Padro 00001 Fornecedor Padro 00001 Fornecedor Padro LOJA 01 (Matriz) LOJA 02 (Filial Nordeste) LOJA 99 (Filial Argentina) 00001
Razo Social Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. Exemplo: RAZO SOCIAL N. Fantasia Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao. Exemplo: N. FANTASIA Microsiga ou Siga Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal/DDI/DDD/ Telefone/Telex/Fax Informe nestes campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do fornecedor. Exemplo: Microsiga Software S.A. Endereo Bairro Municpio Estado Cep Caixa Postal DDI DDD Telefone Telex Fax Av. Braz Leme, 1631 Santana So Paulo S.P. 02511-000 1247 55 11 3981-7000 01234 3981-7200 Microsiga Software S.A.
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas.
Tipo Selecione neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F X JURDICA FSICA EXPORTADOR
CNPJ/CPF/Ins. Estad/Ins. Municip Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: C.N.P.J./C.P.F.60.000.123/0001-54 INS.EST. 123.456.789-88 INS. MUNIC. 788.888.988 RG/Cd. Extr. Informe o nmero de registro de identificao do cadastro geral de pessoas fsicas para territrio nacional ou cdula de estrangeiro. E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Estado Civil Caso o fornecedor seja pessoa fsica, informe neste campo o estado civil do mesmo.
Informaes Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras onde devem ser informados os campos conforme a descrio a seguir:
Natureza Este campo utilizado para informar a Natureza do Ttulo, quando gerado, para o Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic. Estes campos so atualizados por outros mdulos do Advanced Protheus, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema. C Contbil Neste campo dever ser informado o cdigo da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil integrado com outros mdulos do Advanced Protheus. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Contas Contbeis.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Informaes Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc. Selecione neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F L JURDICO PESSOA FSICA FAMILIAR
Recolhe ISS? Informe neste campo se o fornecedor recolhe ISS, no caso de ser um prestador de servios, selecionando, a opo Sim para recolher o imposto, No ou campo em branco, caso contrrio.
Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calc INSS? Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando a opo Sim para recolher imposto, No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes ao controle de compras do fornecedor. Preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Contato Este campo deve informar o nome da pessoa de contato no fornecedor. Exemplo: Carmem de Freitas - Gerente Transp. Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras. Exemplo: 528 (Expresso de Prata)
Risco Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica do pedido. 1 Compra Este campo apresenta a data da primeira compra feita deste fornecedor. lt. Compra Este campo apresenta a data da compra mais recente feita deste fornecedor. Utiliza B2B? Selecione a opo "Sim" para que o fornecedor em questo esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou "No", caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico
Informaes Adicionais
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes referentes ao cadastro do fornecedor. Preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades. Represent. Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor. Pas Origem Informe o pas de origem do fornecedor.
Ident. Prod. Informe em que momento a etiqueta de identificao do produto deve ser impressa: No pedido de compra, no recebimento (pr-nota) ou no deve imprimir.
Em todos os cadastros do Advanced Protheus, permitido criar novos campos, caso haja necessidade. 8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto "Ok" para confirmar a incluso do fornecedor.
Excluso
Para excluso de fornecedores so feitas diversas consistncias, no sendo permitida a operao para fornecedores com movimentaes financeiras e fiscais. O sistema verifica se existe amarrao Produto X Fornecedor (SA5) e Grupo X Fornecedor (SAD), Verifica tambm se existe Solicitao de Compras (SC1), Pedido de Compras (SC7), Contas a Pagar (SE2) e Nota Fiscal de Entrada (SF1) para o fornecedor em questo.
Consultas
Para emitir um relatrio de Fornecedores no Mdulo Ativo Fixo, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA2-Fornecedores, atravs da opo "Consultas" + "Genricos" e imprimi-la. Consulte o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem ADVPL, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe ADVPL, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo; Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(DDATABASE)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+ SE1->E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes ADVPL para validar os dados digitados. Consulte o capitulo Base de Dados, no Mdulo Configurador, para maiores informaes.
Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe neste campo a descrio para identificao da frmula. Frmula Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes ADVPL. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da frmula.
Aes
Ao um documento que indica que algum proprietrio de certa frao de determinada empresa. Exitem vrios tipos de aes, cada uma das quais definindo formas diversas de participao na propriedade e nos lucros das empresas. Visando atender as organizaes do tipo SAs que distribuem e controlam suas aes entre funcionrios o sistema Advanced Protheus disponibiliza o cadastro de aes que viabiliza a otimizao desses processos. Este cadastro permite identificar os titulares das aes, nmero de srie, valor e moeda dos papis, assim como efetuar os devidos lanamentos de aquisies e transferncias. Para efetuar o cadastro de Aes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Aes; Ser apresentada uma janela browse com as aes cadastradas no sistema; 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Nro Inicial/Nro Final Informe os nmeros inicial e final da seqncia das aes. A quantidade de aes do proprietrio ser calculada atravs da subtrao desses valores. Exemplo: Nmero Inicial = 0000000000 Nmero Final = 0000002000 Total de Aes = 2000 - 0 = 2000 Moeda Informe em que moeda ser feito o controle das aes. Data Emisso Informe a data de emisso das aes. Data Aquisic Informe a data em qua as aes foram adquiridas por este proprietrio. Tipo de Ao Informe se a ao ordinria ou preferencial. Aes ordinrias conferem a seus proprietrios o direito de participar da eleio da diretoria da empresa. Em contrapartida seus proprietrios somente tm direito distribuio de dividendos depois de paga a porcentagem prioritria a que tm direito os portadores de aes preferenciais. Aes preferenciais so aquelas cujos proprietrios tm direito de receber uma porcentagem fixa dos lucros antes de distribudos os dividendos da empresa. Em alguns casos os possuidores de aes preferenciais podem ter direito a voto, mas em menor extenso do que os possuidores de aes ordinrias. Matrcula/Nome Propri Selecione o cdigo do funcionrio, proprietrio das aes e o sistema apresentar automaticamente o nome deste. Tecla [F3] disponvel para consulta ao arquivo SRA - Funcionrios. Caso o proprietrio no seja funcionrio ou no esteja cadastrado no Cadastro de Funcionrios, deixe o campo matrcula em branco e informe o nome do proprietrio.
Transferncia de Aes
Esta rotina permite efetuar distribuio e desdobramento das aes existentes. As aes so transferidas de um proprietrio a outro de forma bastante simples. O sistema permite que o usurio escolha o nmero de aes que ser transferido, mantendo os intervalos restantes. Por exemplo, se uma pessoa que possui um intervalo de aes igual a 0000000000 - 0000002000, ou seja, duas mil aes. Esta pessoa pode transferir para outro proprietrio o intervalo de aes: 0000000501 - 0000000800. Quando isto ocorrer, restaro ao proprietrio das duas mil aes iniciais os seguintes intervalos: 0000000000 - 0000000500 e 0000000801 - 0000002000 Para efetuar transferncia de aes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Aes; Ser apresentada uma janela browse com as aes cadastradas no sistema; 2. Selecione as aes que deseja transferir e selecione a opo Transferir; Ser apresentada a tela de transferncia com os campos a seguir:
Dados da Origem
So os dados das aes selecionadas no browse. Os dados aqui descritos so os mesmos que foram cadastrados. Nmero inicial e final das aes, tipo, nome do proprietrio, etc.
Dados do Destino
So os dados da transferncia. Aqui deve-se informar quais aes sero transferidas, para quem, etc. Preencha os campos conforme a descrio a seguir: Nro Inicial/Nro Final Informe o intervalo de aes que deseja transferir. Data da Transferncia Para facilitar o preenchimento, o sistema informa neste campo a data do sistema, entretanto o usurio pode alter-la caso lhe convenha. Matrcula do Proprietrio/Nome do Proprietrio Selecione o cdigo do funcionrio destinatrio das aes e o sistema apresentar automaticamente o nome deste. Tecla [F3] disponvel para consulta ao arquivo SRA - Funcionrios. Caso o proprietrio no seja funcionrio ou no esteja cadastrado no Cadastro de Funcionrios, deixe o campo matrcula em branco e informe o nome do proprietrio.
Funcionrios
O cadastro de funcionrios ser utilizado no cadastro e transferncia de aes. Assim, usurios que possuem funcionrios cadastrados tero mais facilidade para efetuar o preenchimento dessas rotinas. Usurios que trabalham com outros mdulos do Advanced Protheus integrados, especialmente mdulos de Recursos Humanos, podem ter este cadastro preenchido por outras reas da empresa. Para efetuar o Cadastro de Funcionrios: 1. Selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Funcionrios; Ser apresentada a janela browse com todos os funcionrios cadastrados; 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes;
Informaes Cadastrais
3. Clique na pasta "Cadastrais" e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Matrcula Informe o nmero da matrcula do funcionrio. Caso este nmero seja menor que cinco posies basta teclar [ENTER] ou [RETURN] para que ele passe ao campo imediatamente posterior. Normalmente, usa-se o mesmo nmero da Ficha de Registro do Funcionrio na empresa. Nome Informe o nome do funcionrio. Endereo /Compl.Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone Informe neste campos os dados correspondentes s informaes do funcionrio. Exemplo: Jose Silva ENDEREO Av. Couto Maia, 131 COMP. END. Apto 162 BAIRRO MUNICPIO ESTADO CEP TELEFONE Santana So Paulo S.P. 02411-000 256-1243
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Nome Pai/Nome Me Informe a filiao do funcionrio. Sexo Informe o sexo do funcionrio: M-Masculino ou F-Feminino. Estado Civil Selecione o estado civil do funcionrio. Os estados civis so relacionados na tabela 33. Pressione [F3] para consultar.
Naturalidade Informe a sigla do Estado da Federao de nascimento para funcionrios brasileiros. A tabela 12 relaciona as Unidades da Federao. Pressione [F3] para consultar. Nacionalidade Selecione o cdigo referente a nacionalidade. A tabela 34 relaciona as nacionalidades disponveis. Pressione [F3] para consultar. Data Nasc. Digite a data de nascimento do funcionrio. Alterou End. Selecione "Sim" se houve alterao no endereo do funcionrio e "No", caso contrrio. Alt. Nome Informe se houve alterao no nome do funcionrio. Esta informao ser utilizada na Gerao do arquivo SEFIP. Apelido Informe o nome pelo qual o funcionrio mais conhecido na empresa.
Informaes Funcionais
4. Clique na pasta "Funcionais" e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Centro Custo Selecione o cdigo do centro de custo no qual o funcionrio est alocado, pois este centro de custo que tem a verba para o salrio deste funcionrio. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Centro de Custo. Descr. C. Custo Este campo apresenta a descrio do Centro de Custo. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. Data Admis. Digite a data de admisso do funcionrio. Dt. Op. FGTS Digite a data da opo pelo Fundo de Garantia por Tempo de Servio.
Dt. Demisso Digite a data de demisso do funcionrio. Bco. Ag.D. Sal. Informe o cdigo do banco e da agncia bancria em que ser efetuado pagamento do salrio do funcionrio. Os cdigos so separados pela barra (/). Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Bancos/Agncias. Cta. Dep. Sal. Digite o nmero da conta bancria do funcionrio para depsito do salrio. Bco. Ag. FGTS Informe o cdigo do banco e da agncia em que ser efetuado o depsito do F.G.T.S. do funcionrio. Os cdigos so separados pela barra (/). Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Bancos/Agncias. Cta. Dep. FGTS Informe o nmero da conta para depsito do FGTS do funcionrio. Sit. Folha Este campo importante pois dependendo da situao definida, os procedimentos de clculos sero diferenciados. As situaes da folha so relacionadas pela tabela 31. Pressione [F3] para consultar e selecionar a partir da tabela. Hrs. Mensais Informe o nmero de horas contratuais que o funcionrio trabalha por ms, para efeito do clculo do salrio-hora. Hrs. Semanais Informe o nmero de horas contratuais que o funcionrio trabalha por semana. Ser automaticamente preenchido pelo mdulo, se o campo Hrs Mensais estiver preenchido.
Cod. Funo Informe o cdigo da funo do empregado de acordo com o Cadastro de Funes. Pressione [F3] para consultar. Desc. Funo Este campo apresenta a descrio da funo. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. C.B.O. Informe o cdigo correspondente categoria ocupacional do empregado no estabelecimento, conforme estrutura agregada Classificao Brasileira de Ocupaes (C.B.O.). Caso o usurio tenha informado o CBO no Cadastro de Funes, este campo ser automaticamente preenchido. Pressione [F3] para consultar. Con. Sindical Informe o tipo de contribuio sindical que define como ser recolhida a contribuio. A tabela 29 - Imposto Sindical relaciona os tipos disponveis. Pressione [F3] para consultar. C. Sindicato Informe o cdigo do sindicato do qual faz parte o funcionrio, de acordo com a tabela elaborada no parmetro 04 - Sindicatos (opo Parmetros do Mdulo Folha de Pagamento). Pressione [F3] para continuar. Desc. Sindica Este campo apresenta a descrio do sindicato. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. % Adiantam Informe o percentual a ser utilizado para clculo do adiantamento de salrio do funcionrio. Para os mensalistas e comissionados, o percentual ser aplicado sobre o salrio; para os demais, ser aplicado sobre as horas normais trabalhadas por ms.
Cat. Func. Digite a identificao da categoria do funcionrio. As categorias so relacionadas na tabela 28 - Tipo de Remunerao. Pressione [F3] para consultar. Tipo Pgto Informe a periodicidade em que os pagamentos sero realizados. A tabela 40 "Tipos de Pagamento relaciona os tipos disponveis. Pressione [F3] para consultar. Salrio Digite o salrio do funcionrio em reais, conforme a tabela abaixo:
CATEGORIA Mensalista Horista Semanalista Comissionado Diarista Tarefeiro Autnomo Pr-Labore Estagirio Mensalista Estagirio horista SALRIO BASE Ms Hora Semana Ms Dia Hora Ms Ms Ms
Hora
Sal. Base Dis. Informe o valor que corresponde ao salrio menos as antecipaes concedidas. Este campo servir como base para o Clculo de Aumento Salarial (Tipo Dissdio) e atravs dele ser atualizado automaticamente. Vide captulo Relatrios, tpico Aumento Salarial.
Bs. INSS Out Caso o funcionrio tenha outro emprego com recolhimento de INSS, informe a base de clculo utilizada. Ser somada base de INSS. INSS Outras Informe o valor recolhido previdncia em outra empresa que ser deduzido do valor a recolher no ms. Hrs. Peric. Informe o nmero de horas que sero consideradas para clculo da periculosidade, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs da formao de uma base de clculo (para detalhamento do clculo, consulte o captulo 17 Clculos Genricos). Hrs. Ins. Min. Informe o nmero de horas que sero consideradas para clculo da Insalubridade Mnima, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs da formao de uma base de clculo (para detalhamento do clculo, consulte o captulo 17 Clculos Genricos). Hrs. Ins. Med. Informe o nmero de horas que sero consideradas para clculo da Insalubridade Mdia, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs da formao de uma base de clculo (para detalhamento do clculo, consulte o captulo 17 Clculos Genricos). Hrs. Ins.Mx. Informe o nmero de horas que sero consideradas para clculo da Insalubridade Mxima, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs da formao de uma base de clculo (para detalhamento do clculo, consulte o captulo 17 Clculos Genricos). Tipo Admiss. Informe o tipo de admisso do funcionrio para FGTS, conforme a tabela 38 - Tipo de Admisso para FGTS. Pressione [F3] para consultar.
Cod.Afa. FGTS Informe o Cdigo do Afastamento do FGTS, definido pela tabela 30 Cdigo Afastamento FGTS. Pressione [F3] para selecionar. Vin. Emp. RAIS Informe o tipo de vnculo empregatcio entre o funcionrio e a empresa, definido pela tabela 25 - Vnculo Empregatcio. Pressione [F3] para consultar. Cd. Inst. RAIS Informe o cdigo do grau de instruo do funcionrio, definido pela tabela 26 - Grau de Instruo. Pressione [F3] para consultar. Desc. Gr. Inst. Este campo apresenta a descrio do grau de instruo selecionado no item anterior. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. Cd. Resc. RAIS Informe o cdigo do motivo da resciso do empregado, definido pela tabela 27 - Causas de Desligamento. Pressione [F3] para consultar. Nr. Mes.Trab. O mdulo faz o clculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a data de admisso e demisso dos funcionrios, porm para funcionrios que por algum motivo estiveram afastados, o usurio poder informar a quantidade de meses efetivamente trabalhados pelo funcionrio neste campo. Esta informao ser utilizada quando da emisso da RAIS, clculos de 13 Salrio e Frias. Alt. Admisso Informe se houve alterao na data de admisso do funcionrio. Esta informao ser utilizada na Gerao do arquivo SEFIP.
Alt. Opo Informe se houve alterao na Opo de FGTS do funcionrio. Esta informao ser utilizada na Gerao do arquivo SEFIP. Tipo Alt. Salrio Informe o tipo de alterao salarial efetuada para o funcionrio. Dta Alt. Sal. Informe a data da alterao salarial para a Ficha de Registro Informatizado. Tipo Contrato Trabalho 1 - Para contrato tempo indeterminado. 2- Para contrato tempo determinado. Desc. INSS Sal Conta Indica se deve descontar INSS das categorias Autnomo e Pr-Labore. Classe INSS Indica a qual classe o contribuinte Autnomo ou Pr-Labore est vinculado. Indica a ocorrncia para SEFIP. Ocorrncia Informe o tipo de ocorrncia conforme a tabela do Manual da SEFIP. % Acid Trab. Informe a porcentagem de acidentes de trabalho.
Nmeros de Documentos
5. Clique na pasta "Documentos" e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
C.P.F. Digite o nmero do C.P.F. do funcionrio. P.I.S. Digite o nmero do PIS/PASEP do funcionrio. R.G. Digite o nmero do Registro Geral do funcionrio. Cart. Profis. Digite o nmero da Carteira Profissional do funcionrio.
Srie Cart. Digite a srie da Carteira Profissional do funcionrio. UF Cart. Prof. Selecione a sigla da Unidade da Federao onde foi emitida a Carteira Profissional. Cart. Habil. Digite o nmero da Carteira de Habilitao do funcionrio. Nr. Reservis. Digite o nmero da Carteira de Reservista do funcionrio. Tit. Eleit. Digite o nmero do Ttulo de Eleitor do funcionrio. Zona/Seo Digite o cdigo da Zona e da Seo Eleitoral. Ano de Chegada Informe o ano da chegada de funcionrios estrangeiros. Alt. Car. Prof. Selecione "Sim" se houve alterao no nmero da carteira profissional do funcionrio e "No", caso contrrio. Alt. PIS Informe se houve alterao no nmero do PIS. Esta informao ser utilizada na Gerao do arquivo SEFIP. No. Registro Informe o nmero do Registro do Funcionrio.
Org. Emissor Informe o rgo emissor do documento nacional de identidade. No. Ficha Informe o nmero da Ficha de Registro.
Benefcios
6. Clique na pasta "Benefcios" e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Dep. I.R. Digite o nmero de dependentes para efeito de deduo no Imposto de Renda retido na fonte. Dep. Sal. Fam. Digite o nmero de filhos menores de 14 anos com direito ao Salrio Famlia.
Cd. Ass. Med. Informe o cdigo do Plano de Assistncia Mdica escolhido pelo funcionrio, conforme definido no parmetro 22 - Assistncia Mdica (opo Parmetros do Mdulo Gesto de Pessoal). Pressione [F3] para consultar. Dep. Ass. Med. Digite o nmero de dependentes da Assistncia Mdica. Adc. Tmp. Serv. Informe o cdigo do Adicional por Tempo de Servio, definido pela tabela 32. Pressione [F3] para consultar. Caso o usurio no receba adicional, digite N. Cesta Bsica Informe S para os funcionrios que tm direito a cesta bsica e N para os que no tem direito. O parmetro 35 Cesta Bsica (opo Parmetros do Mdulo Gesto de Pessoal) define como deve ser calculado o desconto por faixa salarial. Cd. Val.Ref. Informe o cdigo do vale refeio utilizado pelo funcionrio, para efeito de desconto, conforme previamente cadastrado no parmetro 26 - Vale Refeio (opo Parmetros do Mdulo Gesto de Pessoal). Seguro Vida Informe o cdigo do seguro de vida, para efeito de desconto, conforme previamente cadastrado no parmetro 39 - Seguro de Vida (opo Parmetros no Mdulo Gesto de Pessoal). % Pens. Alim. Informe o percentual da penso alimentcia a ser descontada, a mesma ser calculada pela Base do IR do funcionrio.
Controle de Ponto
7. Clique na pasta "Controle de Ponto" e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Cod. Placa Digite o cdigo da chapa do funcionrio. Turno Trab. Informe o cdigo do turno de trabalho no qual o funcionrio est alocado. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Turno de Trabalho. Desc. Turno Este campo apresenta a descrio do Turno de Trabalho. preenchido pelo sistema e no pode ser alterado.
Nr. Crach Digite o cdigo existente no crach dos funcionrios. Este campo particularmente utilizado no Mdulo de Ponto Eletrnico. Regra Apont. Indica qual regra de apontamento do ponto que deve ser utilizada para o funcionrio. Este campo , particularmente, utilizado pelo Mdulo Ponto Eletrnico. Seq. Ini. Turn. Informe a sequencia do turno do funcionrio. Este dado ser utilizado no Mdulo de Ponto Eletrnico. Acum. B. Horas Informe se o sistema deve mandar as horas extras para o banco de horas. B.H. p/ Folha Informe se o sistema deve mandar as horas extras para a folha.
Informaes Adicionais
8. Clique na pasta "Outros" e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Ven. Exper. Digite a data de vencimento do perodo de experincia do funcionrio. Ven. Exa. Med. Digite a data de vencimento do exame mdico do funcionrio. Fx. Salarial Ser posteriormente utilizado no controle de cargos e salrios. Cod.Reteno Informar o cdigo de reteno de imposto de renda, atribudo ao funcionrio, definido na tabela 37 - "Cdigos de Reteno Imposto de Renda". Pressione [F3] para selecionar. Se este campo no for preenchido, o sistema assumir o cdigo "0561", nas rotinas em que o cdigo de reteno necessrio.
Foto O sistema possibilita ao usurio, vincular uma foto do funcionrio ficha do mesmo. Para efetuar o vnculo, Pressione <Enter> sobre este campo e selecione a imagem. Defic. Fsico Informe se o funcionrio deficiente fsico ou no. Raa/ Cor Selecione a Raa/Cor do funcionrio. Receb Email Informe se o funcionrio recebe email ou no. End. Email Informe o endereo de correio eletrnico do funcionrio (Email). Dt. Vencto. Estabilidade Informe a data de vencimento da estabilidade do funcionrio.
Excluso
Para proceder a excluso de um funcionrio, necessrio que o usurio certifique-se de que no existam quaisquer referncias ao funcionrio em outros arquivos, tais como: Acumulados Anuais (SRD), Movimento Mensal (SRC), Provises (SRF) e outros.
Contatos
O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados a Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes. Os contatos so separados em nveis de 01 a 10 em ordem decrescente de importncia. Os nveis sero teis para classificar quais contatos sero acionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center). Este cadastro est associado ao cadastro de Fornecedores, por isso necessrio que os usurios do Mdulo Ativo Fixo preencham-no. Para incluir Contatos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Contatos; O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Contato Informe um cdigo para identificao do contato. Nome Informe o nome do contato. CPF Informe o nmero do CPF do contato. Prospect/ Loja Prosp. Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do prospect a que pertence o contato, caso no pertena a um cliente. Cliente/ Loja Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do cliente a que pertence o contato Endereo/ Bairro/ Municpio/ Estado/ CEP/Cod.Pas Informe os dados de endereamento do contato. DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2 Informe os telefones do contato. E-mail/ Home-Page Informe os endereos eletrnicos do contato, caso possua.
Pasta Perfil
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do contato, Perfil; clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Nvel Informe o nvel do contato (de 01 a 10). Sexo Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opes 1 = masculino ou 2 = feminino. Aniversrio Informe a data de aniversrio do contato. Renda Mdia Informe a renda mdia mensal do contato.
Recebe Email Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereo eletrnico ou no. Estado Civil Selecione o estado civil do contato, dentre as opes 1 = Solteiro, 2 = Casado, 3 = Divorciado, 4 = Vivo ou 5 = Companheiro (a). Cnjuge Caso o campo Cnjuge tenha sido preenchido com as opes casado ou companheiro(a), informe neste campo o nome do cnjuge. Tem Filhos Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato no tenha filhos informe 0. NomeFilhos Informe o nome dos filhos do contato. Operador/ Nome Selecione o cdigo do operador do sistema responsvel pelo cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome. Ligaes Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligaes ativas. Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta, Sbado, respectivamente) Descrio Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber ligaes conforme informado no campo anterior.
Hora Incio/Hora Fim Informe os horrios de incio e trmino em que o cliente pode receber ligaes ativas. Visitas Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita de um representante comercial. Descrio Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber visitas conforme informado no campo anterior. Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit. Informe os horrios de incio e fim em que o cliente pode receber visitas. Detalhes Se houver alguma informao adicional sobre o contato, esta deve ser informada neste campo. Est Ativo Selecione Sim quando o contato estiver ativo, isto , continua recebendo ligaes da empresa.
Pasta Negcios
5. Aps preenchidos os dados do perfil do contato, Negcios; clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negcios, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cargo/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do cargo do contato (proveniente do Mdulo Call Center). Grupo/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do grupo a que pertence o contato (proveniente do Mdulo Call Center). Departamento/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do departamento do contato (proveniente do Mdulo Call Center). 6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do contato.
Vinculando Contatos
Cada contato inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou mais entidades do sistema, como Clientes, Fornecedores, etc. Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clientes. Ao vincular contatos a outras entidades de Advanced Protheus o usurio deve proceder da mesma forma. Para vincular um Contato: 1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo, Clientes, a opo "Contatos"; O sistema apresenta a tela de Contatos onde o usurios deve preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Entidade Este campo apresenta o nome da entidade a qual o contato ser vinculado.
Identificao Este campo apresenta o item ao qual o Contato ser vinculado, conforme foi selecionado no browse. Contato Selecione o nome do contato que ser vinculado. Nome Este campo apresenta o nome do contato informado no Cadastro de Contatos.
AMPLIAO
A legislao do imposto de renda dispe que os gastos com reparo, conservao ou substituio de partes e peas de bens do ativo imobilizado da pessoa jurdica, que resultem em aumento da vida til do bem, sejam ativados para servirem de base a futuras depreciaes, desde que, este aumento na vida til seja superior a um ano. Ampliaes e reformas de bens j imobilizados podem ser agregadas a ele e ter valor de depreciao mensal aumentado e o prazo mantido, ou podem ser considerados itens parte e ter uma depreciao prpria, alongando assim a vida do bem. Esta opo pode ser feita de acordo com o interesse econmico da empresa, ou seja, sua necessidade de gerar despesa. A rotina de Ampliao do Advanced Protheus permite a ampliao de um bem. Ser solicitado ao usurio o novo valor do bem. Para contabilizao, dever ser utilizado o lanamento padronizado "821". A ampliao somente ser permitida para os bens tipo 01.
MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 110
Para efetuar a Ampliao de um Item: 1. Clique na opo Atualizaes + Movimentos + Ampliao. Ser apresentada a janela browse com todos os Ativos cadastrados. 2. Pressione a tecla F12 para configurar os parmetros. Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parmetros, conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Contb.? Se este campo for preenchido com Sim, aps a confirmao ser apresentada a tela de lanamentos para que seja possvel fazer alteraes ou apenas visualizao dos dados. Repete chapa? Neste caso a chapa ou plaqueta j existe, portanto no ser validada. 4. Aps configurar os parmetros clique no boto Ok para retornar tela de Ativos. 5. Selecione a opo Ampliao.
Ser apresentada a seguinte tela:
Quantidade Atual Informe a quantidade referente ao Bem. Valor da ampliao Informe o valor da ampliao referente ao Bem. Histrico Informe o histrico referente Ampliao.
B AIXAS
Os elementos retirados do ativo imobilizado em decorrncia de sua alienao, liquidao ou baixa por perecimento, extino, desgaste, obsolescncia ou exausto, devero ter seus valores contbeis baixados das respectivas contas do ativo imobilizado, na exata proporo da baixa efetuada. O registro contbil da retirada envolve um crdito conta de custo corrigido e um dbito respectiva conta de depreciao (ou outra) acumulada. Para efetuar a baixa necessrio informar o valor ou quantidade da baixa, a data, o motivo e o nmero da nota (se for uma venda). A baixa parcial de itens com agregados, tipos 02-Reavaliao ou 04-Lei 8200, dever ser feita por valor. Recomenda-se tambm, que estes agregados sejam baixados juntamente com o item pai, informando-se na pergunta Baixa filhos?- (Reaval/Lei 8200) S/N, Sim. Atravs dos lanamentos padronizados pode-se definir qual a seqncia para a contabilizao da baixa. A baixa poder ser efetuada por quantidade, valor ou percentual. A baixa por quantidade ou percentual implica na diminuio da quantidade do bem, j a baixa por valor ocasiona apenas a reduo dos valores acumulados. Baixa por Quantidade Implica na reduo da quantidade de um bem (Ex.: lote de 100 mesas). Baixa por Valor Os bens que tm os tipos 01 (aquisio), 02 (Reavaliao), 04 (Lei 8200) ou ambas devem obrigatoriamente sofrer baixas por valor. Os bens do tipo 02 e 04, se existirem, devem ser baixados juntamente com o tipo 01 na mesma proporo. A opo Automtico permite a baixa automtica de um lote. Devem ser informados os dados genricos da baixa e selecionados os itens. Em caso de bens adquiridos at 31/12/95 estes devem ser corrigidos monetariamente.
Para efetuar a baixa de um bem: 1. Selecione a opo Atualizao + Movimentos + Baixas. Ser apresentada uma janela browse com todos os ativos da empresa. 2. Selecione o bem que ser baixado e clique no boto Baixar. 3. Ser apresentada uma tela com os seguintes campos:
Data Este campo apresenta a data da baixa. preenchido automaticamente com a data-base do sistema. Essa data dever ser a do ms imediatamente posterior ao ltimo clculo de depreciao e ltima baixa efetuada.
Motivo o motivo pelo qual est se baixando o bem. Poder ser: 01 Venda 02 Extravio 03 Roubo 04 Doao 05 Avaria 06 Obsolecncia 07 Sucateamento 08 Outros Num. NF Informe o nmero da Nota fiscal em caso de venda do Bem. Srie Informe a srie da Nota fiscal de Venda. 4. Confirme a baixa. Esto disponveis os seguintes lanamentos padronizados para a baixa do bem: 810 - Para baixa do tipo 01 - Aquisio. 811 - Para baixa do tipo 02 - Reavaliao. 812 - Para baixa do tipo 03 - Adiantamento. 813 - Para baixa do tipo 04 - Lei 8200.
Relatrios
Para emitir o relatrio de Baixas selecione as opes Relatrios + Especficos + Baixas. Para maiores informaes consulte o Captulo de Relatrios neste manual.
BAIXAS
DE
ADIANTAMENTO
O objetivo desta rotina permitir que vrios bens possam ser aglutinados, gerando um bem final nico. Podemos citar como exemplo a construo civil, em que o material de construo includo classificado como "adiantamento". Ex.: areia, cimento, tijolos, mquinas, etc. Ao final da obra, todos os bens relacionados a obra so aglutinados e a soma dos seus respectivos custos iro compor o valor da construo. Ao se cadastrar adiantamentos, devemos usar o tipo 03, no Cadastro de Ativos, na tela onde digitamos os dados contbeis. Devemos cadastrar todos os adiantamentos relacionados a um projeto usando o mesmo cdigo base, variando o nmero do item. No cadastro de adiantamentos no se deve cadastrar o tipo 01. No instante da baixa dos adiantamentos fornecido um browse para que o usurio possa marcar/desmarcar os adiantamentos. Aps a confirmao, apresentada a tela de incluso de itens para que o usurio possa informar dados especficos do novo bem, tal como descrio, contas contbeis, centro de custo, taxa de depreciao, etc.
Para efetuar a Baixa de Adiantamentos: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Baixas Adiantam.. Ser apresentada a janela browse com todos os Ativos existentes. 2. Selecione a opo Baixa Adiant.. Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se Informar o cdigo, item e descrio do novo bem:
3. Aps confirmar ser apresentada a seguinte tela:
4. Marque os itens que sero baixados para a efetivao do novo bem e confirme. Ser apresentada uma tela igual a tela de cadastro de Ativos. 5. Informe a conta do bem e as contas de depreciao, caso o bem sofra depreciao e confirme.
AQUISIO
POR
TRANSFERNCIA
Esta rotina tem como objetivo, transferir (baixar) os bens adquiridos como adiantamentos (N3_TIPO = 03) e/ou bens comuns (N3_TIPO = 01) para bens definitivos (N3_TIPO = 01). A Aquisio por Transferncia deve ser feita no ms imediatamente posterior data do ltimo clculo de depreciao. Se os adiantamentos tiverem valores de depreciao, estes sero levados para os bens definitivos. Mas, no momento da gerao dos bens definitivos nenhum tipo de depreciao ser calculado. Os valores das depreciaes existentes em cada item a ser baixado ser somado e rateado para o(s) bem(s) definitivo(s), na proporo do valor original do(s) mesmo(s). O(s) adiantamento(s) transferido(s)/ baixados podem gerar um ou mais bens definitivos. No cancelamento, todos os bens definitivos gerados sero cancelados e os adiantamentos que geraram os seus definitivos voltaro condio anterior execuo da rotina de Aquisio por Transferncia. No h como cancelar somente uma das partes. Para a contabilizao da Aquisio por Transferncia, utilizar o lanamento padro 835 e, para o cancelamento, 836. Esto disponveis as seguintes variveis para a conta contabilizao/ Cancelamento: nValorOr Valor Original do bem definitivo gerado. nValorDp Valor da depreciao acumulada do bem definitivo gerado (se existir). nValorCo Valor da correo do Bem definitivo gerado. nValorCd Valor da correo da depreciao acumulada do Bem definitivo gerado (se existir). nValBxOr Valor original do adiantamento. nValBxDp Valor da depreciao acumulada dos adiantamentos (se existir). nValBxCo Valor da correo do adiantamento (se existir). nValBxCd Valor da correo da depreciao acumulada do adiantamento (se existir).
Para efetuar uma Transferncia: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Transferncias. Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema. 2. Selecione o ativo e clique na opo Transfere. Ser apresentada a seguinte tela de Parmetros, onde deve-se configurlos conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Baixa? Selecione Sim para que ao final do processo de transferncia o sistema apresente uma tela com os lanamentos efetuados na baixa. Aglutina Lanc. Baixa.? Selecione Sim para que os lanamentos de uma mesma baixa sejam aglutinados. Repete Chapa? Selecione Sim para que o campo Cdigo possa ficar em branco ou ser repetido e No, caso contrrio.
Considera Bens? Informe se sero considerados todos os bens ou apenas os bens adquiridos por adiantamento. 3. Configure os parmetros e confirme para retornar tela com a janela browse. 4. Selecione a opo Transfere. Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os cdigos dos ativos que deseja transferir.
5. Confirme os cdigos.
Ser apresentada a seguinte tela com todos os ativos pertencentes aos cdigos selecionados.
6. Marque com X os ativos que sero transferidos e confirme. Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se informar os dados do novo ativo:
Os campos so semelhantes aos campos do cadastro de Ativo Fixo, portanto em caso de dvidas em relao ao preenchimento, consulte o captulo de Cadastros - Ativo Fixo, deste manual. Cada linha inserida ser um novo bem definitivo gerado. A soma dos valores dos bens definitivos deve ser exatamente igual soma dos valores dos adiantamentos selecionados.
Relatrios
No Menu "Relatrios" + "Especficos" + "Aquis por Transfer" possvel emitir um relatrio das Aquisies por Transferncias do sistema. Para maiores informaes consulte o Captulo de Relatrios neste manual.
CORREO
DEPRECIAO
A depreciao representa o desgaste ou perda da capacidade de utilizao (vida til) de bens tangveis ou fsicos pelo uso, por causas naturais ou por obsolescncia tecnolgica. Geralmente se faz a depreciao pelo uso, pois por obsolescncia ou desgaste pela ao da natureza necessrio um Laudo Tcnico de rgos competentes. Ser calculada pela aplicao da taxa de depreciao, fixada em funo da vida til estimada do bem, sobre o valor dos bens objeto da depreciao. A depreciao gera uma despesa (rea administrativa) ou custo (rea de produo). Ela comea a ser calculada somente a partir do momento em que o bem foi colocado em uso. Alguns bens no sofrem perda de valor, como: terrenos, obras de arte, etc. Estes bens no so depreciados. O sistema calcula a Depreciao baseado na taxa de depreciao anual informada para cada Bem at que o valor acumulado da depreciao seja equivalente ao valor de aquisio em moeda forte, isto , for totalmente depreciado.
Clculo
Este programa tem como objetivo, efetuar os clculos mensais de correo monetria e depreciao dos bens cadastrados. Dever ser calculado todo ms (ultimo dia de cada ms) para que os bens sejam atualizados de acordo com as taxas da moeda forte (MV_ATFMOED atualmente a UFIR). Para que este processo seja bem sucedido, dever ser observado se as taxas mensais das moedas e as taxas de depreciao foram informados corretamente, assim como as contas atreladas ao bem. A cada clculo efetuado, armazenado no parmetro MV_ULTDEPR a data do ltimo clculo. Para efetuar a contabilizao no clculo est disponvel o lanamento padronizado 820. Este pode ser montado de maneira a melhor atender o usurio no momento da contabilizao. Caso o lanamento padronizado no exista, o sistema vai gerar o lanamento contbil de acordo com as contas do bem.
necessrio fazer backup da base de dados antes e depois do clculo.
Na integrao com o Mdulo Contabilidade Gerencial obrigatrio o uso do Lanamento Padronizado 820.
Para efetuar o clculo mensal: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Clculos. Ser apresentada a seguinte tela, apresentando a data do ltimo clculo realizado. Confirme o clculo.
Ser apresentada a tela de parmetros onde estes devem ser configurados conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Contab.? Selecione Sim para que ao finalizar o clculo seja apresentada a janela com os lanamentos contbeis gerados a partir do clculo mensal. Aglut. Lanamentos? Selecione Sim para que os lanamentos de uma mesma conta sejam aglutinados. Contabiliza C.Custo? Selecione Sim se desejar a contabilizao dos centros de custo ou No, caso contrrio. Abre Arq. Exclusivo? Informe Sim para que no momento do clculo mensal, nenhum outro usurio tenha acesso ao arquivo que est sendo utilizado. Aps o clculo efetuado, o arquivo liberado novamente.
Desclculo Mensal
Se por qualquer motivo houver necessidade de desfazer o clculo utilize esta rotina. A operao de desfazer o clculo chama-se Desclculo Mensal e reverte o Clculo da Correo e a Depreciao dos Ativos Imobilizados. possvel realizar apenas um desclculo e este referente ao ltimo clculo efetuado. Se houver a necessidade de efetuar o clculo da deprecio para meses anteriores ao ltimo clculo deve-se voltar o backup e registrar todas as movimentaes novamente. Se houver baixas posteriores ao ltimo clculo, antes de efetuar o "Desclculo Mensal", estas baixas devem ser previamente canceladas. Para efetuar o Desclculo Mensal: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Desclculo Mensal. Ser apresentada uma janela de definio da operao de desclculo com a data do ltimo clculo efetuado.Confirme o desclculo.
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parmetros conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Contab. Selecione "Sim" para que aps o desclculo seja apresentada a tela de lanamentos contbeis. Est disponvel o lanamento padronizado 825 para contabilizao (estorno) dessa operao. O usurio deve montar o lanamento padronizado da maneira que lhe convier.
Bloqueio/Desbloqueio da Depreciao
O objetivo desta rotina efetuar o bloqueio ou desbloqueio do clculo de depreciao de alguns bens. possvel que haja a necessidade de interromper temporariamente a depreciao de um bem. Um exemplo disso quando mquinas que so depreciadas pelo uso, por algum motivo no esto sendo usadas e portanto no esto depreciando. Para efetuar o bloqueio/desbloqueio do clculo da depreciao de um bem: 1. Selecione a opo Miscelnea + Atualizaes + Bloq. Desbl. Deprec.. Ser apresentada uma tela de com a definio da rotina. 2. Clique no boto de parmetros. Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se informar os parmetros conforme a descrio a seguir:
Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe o cdigo dos bens que sero bloqueados ou desbloqueados.
As operaes de bloqueio e desbloqueio devem ser efetuadas separadamente.
Grupo de?/Grupo At? Informe o intervalo do grupo do bem. Data Limite? Informe a data at a qual os bens ficaro bloqueados. Bloqueia?/Desbloqueia? Informe se a operao a ser efetuada bloqueio ou desbloqueio.
Alterar a taxa de Depreciao

Esta rotina tem como objetivo alterar a taxa de depreciao dos bens. Para alterar a taxa de depreciao: 1. Selecione a opo Miscelneas + Atualizaes + Alterar Tx. Depec.. Ser apresentada uma tela de definio da rotina. 2. Clique no boto de parmetros para configur-los. Ser apresentada a seguinte tela, onde devem ser informados os parmetros conforme a descrio a seguir:
Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe o cdigo dos bens cujas taxas de depreciao sero alteradas. Do Grupo?/At o Grupo? Informe o intervalo do grupo do bem.
Nova taxa de Deprec.? Informe a nova taxa de depreciao dos bens. Alterar Tx na Moeda? Informe a moeda na qual ser alterada a taxa de depreciao. Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe os Centros de Custo para os quais deseja alterar as taxas de depreciao dos seus bens. Da Conta?/At a Conta? nforme os cdigos das contas que devem ser consideradas na execuo da rotina.
Relatrios
Em relao depreciao possvel emitir os seguintes relatrios: Saldos a Depreciar; Bens Depreciados; Bens Depreciados por %. Para maiores detalhes, consulte o Captulo de Relatrios deste manual.
T RANSFERNCIAS
O Advanced Protheus permite dois tipos de transferncias: Fsica Quando um bem transferido para um local diferente do que ele se encontra atualmente. Contbil Quando o saldo contbil de um bem transferido para uma outra conta contbil. Quando ocorrer uma Transferncia Contbil, obrigatoriamente dever ser realizado um Lanamento Contbil para transferir os valores das contas atuais para as contas receptoras. A opo Automtico permite a transferncia de um grupo de bens de forma automtica. Ser solicitado o cdigo base inicial e final, e as contas para onde estes cdigos devem ser transferidos. Todos os cdigos do intervalo sero transferidos para as contas informadas.
Para efetuar uma Transferncia: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Transferncias. Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema. 2. Selecione o ativo e clique na opo Transferir. Ser apresentada a seguinte tela de Parmetros onde deve-se configur-los conforme a descrio a seguir:
Contabiliza? Selecione Sim para que ao final da transferncia seja feita a contabilizao. Mostra Lanc. Contab.? Selecione Sim para que ao final do processo de transferncia o sistema apresente uma tela com os lanamentos contbeis. Aglut. Lanamentos? Selecione Sim para que os lanamentos de uma mesma conta sejam aglutinados.
3. Configure os parmetros e confirme. Ser apresentada a seguinte tela onde devem ser preenchidos apenas os campos de destino, conforme a descrio abaixo:
Dados do Bem
Data Este campo indica a data da transferncia e poder ser alterado se houver necessidade. A data da transferncia deve ser uma data do ms imediatamente posterior ao ltimo clculo.
Dados contbeis de Origem

Os dados contbeis de origem do Bem so preenchidos automaticamente pelo sistema e no podem ser alterados. So os dados atuais do bem, antes da transferncia.
Dados contbeis de Destino

Os dados contbeis do destino do bem so preenchidos exatamente igual aos dados de origem para facilitar a digitao do usurio. Esses dados devem ser alterados de forma a efetuar a transferncia. Se forem mantidos os dados que o sistema mostra no haver transferncia. Nem todos os campos precisam ser alterados. Preencha apenas as informaes dos campos que sofrero alteraes. Conta do Bem Informe a nova conta do Bem. Correo Monetria Informe a nova conta de correo monetria do Bem. Desp. Deprec. Informe a nova conta de depreciao do Bem. Depr. Acumul. Informe a nova conta de depreciao acumulada do Bem. Corr. Mon. Depr. Informe a nova conta de correo monetria da depreciao. Centro de Custo Informe o novo centro de custo do Bem. Endereo Informe a nova localizao do Bem dentro da empresa.
Transferncia Automtica
Esta rotina permite a transferncia de um grupo de bens de forma automtica. Ser solicitado o cdigo base inicial e final, e as contas para onde estes cdigos devem ser transferidos. Todos os cdigos do intervalo sero transferidos para as contas informadas. Para efetuar uma Transferncia Automtica: 1. Selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Transferncias. Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema. 2. Selecione a opo Automtico. Ser apresentada a seguinte tela de parmetros onde deve-se cadastr-los conforme a descrio a seguir:
Contabiliza? Se neste campo for informado "Sim" ser efetuada a contabilizao
Mostra Lanc. Contab.? Selecione "Sim" para que ao final da transferncia seja apresentada tela de Lanamentos Contbeis. Aglut. Lanamentos? Selecione "Sim" para que lanamentos de uma mesma conta tenham seus valores aglutinados em uma nico. 3. Confira os parmetros e confirme. Ser apresentada a seguinte tela onde devem ser preenchidos os dados conforme a descrio abaixo:
Do Cdigo/Ao Cdigo Informe o intervalo de Bens que sero transferidos. Conta do Bem Informe a nova conta do Bem.
Correo Monetria Informe a nova conta de correo monetria do Bem. Desp. Deprec. Informe a nova conta de depreciao do Bem. Depr. Acumul. Informe a nova conta de depreciao acumulada do Bem. Corr. Mon. Depr. Informe a nova conta de correo monetria da depreciao. Centro de Custo Informe o novo centro de custo do Bem. Endereo Informe a nova localizao do Bem dentro da empresa.
Relatrios
No Menu "Relatrios" + "Especficos" + "Transferncias" possvel emitir um relatrio das transferncias do sistema. Para maiores informaes consulte o Captulo de Relatrios neste manual.
ALTERAO
DO
CDIGO
DO
BEM
O Mdulo Ativo Fixo permite que os cdigos base dos bens sejam alterados. Ao selecionar um determinado bem, pode-se definir uma faixa especfica de itens que sero afetados pela alterao. Como sugesto, o sistema oferece os itens inicial e final do cdigo base escolhido. Exemplo: Cdigo base MAQ-0001 - faixa de itens: do item 0001 ao item 0010. Para efetuar a alterao do cdigo do Bem: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Alt.Cdigo Bem. Ser apresentada a janela browse com todos os Bens existentes no sistema. 2. Posicione sobre o Bem que ter seu cdigo alterado e selecione a opo Alt. Cdigo. Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Cdigo Base Origem Este campo indica o cdigo atual do Bem. preenchido automaticamente apenas para visualizao. Item Inicial/Item Final Informe a faixa dos itens que sero afetados pela alterao. O sistema mostra os itens inicial e final do cdigo base origem como sugesto. O item final pode ser alterado. Novo Cdigo Base Informe o novo cdigo base do Bem. Item Inicial Informe o novo item inicial do bem.
ALTERAO
DO
CENTRO
DE
CUSTO
Esta rotina permite a transferncia de um ou mais bens de um de Centros de Custo para outro. Para tanto, dever ser informado qual a faixa de cdigo dos bens a serem alterados e o centro de custo de destino. Para efetuar a alterao do Centro de Custo: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Alt. Centro de Custo. Ser apresentada a janela browse com todos os Bens existentes no sistema. 2. Selecione o Bem que ter seu Centro de Custo alterado e clique na opo Alt. Centro de Custo. Ser apresentada uma tela com a definio da rotina. 3. Clique no boto de parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Para o Centro de Custo? Informe o Centro de Custo para o qual o bem ser transferido. Do Cdigo Base? Informe o cdigo do bem a partir do qual ser feita a transferncia. Do Cdigo Item? Informe o cdigo do item a partir do qual ser feita a transferncia. At o Cdigo Base? Informe a faixa mxima de limite de cdigos que receber o novo Centro de Custo em substituio ao anterior. At o Cdigo Item? Informe at qual item ser feita a transferncia.
INVENTRIO
Esta rotina executa um inventrio do Ativo Fixo da empresa. O objetivo levantar as quantidades fsicas, os valores referentes ao ativo e efetuar o ajuste contbil, se necessrio. O inventrio realizado em trs etapas: 1. Gerar o relatrio de Inventrio com os Bens que tero os seus dados levantados (valor, quantidade, valor residual, etc.). Este relatrio deixar espaos em branco, onde devero ser anotados os dados levantados fisicamente. 2. Incluir os dados obtidos fisicamente (e anotado no relatrio de Inventrio) pela opo Atualizaes + Cadastros + Inventrio se existirem diferenas entre os bens levantados e cadastrados. 3. Realizar o Ajuste Contbil atravs da opo Miscelneas + Atualizaes + Ajuste Contbil. Aps a incluso dos bens inventariados, devese executar esta rotina para efetuar o ajuste das diferenas levantadas. Para efetuar o Cadastro de Inventrio: 1. Selecione a opo Atualizaes + Cadastros + Inventrio. Ser apresentada a janela browse com todos os Inventrios existentes no sistema.
2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a seguinte tela onde devem ser informados os campos conforme a descrio a seguir:
Cdigo Base Selecione o cdigo do bem inventariado. Utilize a tecla F3 e posicione no Cdigo Base, Cdigo Item e Tipo de Ativo desejado e estes campos sero automaticamente preenchidos no momento da incluso. Cdigo Item Este campo apresenta o item do bem. preenchido automaticamente aps a seleo do cdigo base.
Tipo Ativo Informe o Tipo do Ativo, os tipos possveis so: 01-Aquisio Quando da Implantao do bem, o mesmo deve ser cadastrado utilizando o tipo 01. 02-Reavaliao Quando atravs de laudo tcnico especializado, se reavalia um bem, o valor adicional da reavaliao deve ser cadastrado como tipo 02. 03-Adiantamento Utilize este tipo para identificar os adiantamentos e permitir que o sistema efetue a correo dos mesmos. 04-Lei 8200 A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenas apuradas pela variao dos dois ndices BTNF/IPC sobre os bens do ativo nos anos de 91/92 deveriam ser controladas em contas parte no ativo. Tais diferenas so controladas com o tipo 04. Data Invent. Informe a data em que foi feito o inventrio. Esta data deve estar contida no ms imediatamente posterior ao ms do ltimo clculo. Histrico Informe o histrico do inventrio. Data Ajuste Este campo apresenta a data do Ajuste. preenchido automaticamente pelo sistema a partir da rotina de ajustes. Vlr. Invent. Informe o valor que o bem deveria ter de valor residual (Valor Contbil). Este valor deve ser maior ou igual a zero e menor ou igual ao valor original. Qtd. Invent. Informe a quantidade inventariada.
Relatrios
possvel emitir um relatrio do cadastro de Inventrios atravs da opo "Relatrios" + "Especficos" + "Inventrios". Para maiores informaes consulte o captulo de relatrios deste Manual.
AJUSTE CONTBIL
Ao trmino do processo de inventrio, so apresentadas algumas diferenas entre os valores e quantidades reais dos bens e os valores e quantidades estimados. Aps a incluso dos bens inventariados, deve-se executar esta rotina para efetuar o ajuste das diferenas levantadas.
Para que o Ajuste Contbil seja ativado, deve existir o lanamento padro 827. Os bens inventariados cadastrados devem ser contabilizados antes do prximo clculo de depreciao atravs da rotina Ajuste Contbil. Uma vez executada esta rotina, ela no poder ser cancelada. Para efetuar o Ajuste Contbil: 1. No menu principal selecione as opes Miscelneas + Atualizaes + Ajuste Contbil; Ser apresentada uma tela com a definio da rotina;
2. Clique no boto de parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Converter pela? Informe qual critrio ser utilizado para efetuar o reajuste: 1 Converter pela taxa do ltimo clculo 2 Converter pela taxa da data base 3 Informar a taxa para converso Informe a Tx na moeda 2..5 Estes campos devem ser informados apenas se no campo anterior foi selecionado Informar taxa para converso. Neste caso, informe as taxas para cada uma das moedas. O valor do ajuste calculado com a seguinte frmula: Valor do Ajuste = Valor Residual Valor Inventariado. Um Bem (ativo) no pode ter mais de um inventrio no mesmo ms.
REFAZ SALDOS
Nesta rotina o usurio define qual a forma para reconstruo do Arquivo de Saldos (SN5). Ela pode ser efetuada a partir do Cadastro de Bens ou do Arquivo de Movimentaes Na forma de gravao do Arquivo de Saldos (SN5) sempre haver soma no registro (exceto quando estorno/cancelamento), independente de se tratar de Imobilizado ou Patrimnio. A subtrao ser tratada no relatrio Razo. Esta alterao/implementao facilita a implantao inicial, manuteno dos arquivos ou importao de outras bases de dados. Os tipos utilizados sero: Tipo de Registro Operao 0 - Saldo Inicial 1 - Imobilizao + 2 - Ampliao + 3 - Reavaliao + 4 - Depreciao 5 - Baixa Imobil. 6 - Corr. Monet. + 7 - Corr. Monet. Dep. + 8 - Transf. de 9 - Transf. para + A - Aquis. Patrimon. B - Aquis. Patr. Prejuzo + C - Baixa Patrimnio + D - Baixa Patrimnio Prejuzo E - Ampliao Patrimnio F - Ampliao Patrimnio Negativo +
G - Transferncia De (Patrimnio) + H - Transferncia De (Patrimnio Prejuzo) I - Transferncia Para (Patrimnio) J - Transferncia Para (Patrimnio Prejuzo) + O - Correo de bens com N1_PATRIN $ SCA P - Inventrio (Ajuste Contbil) Q - Aquisio por Transferncia + R - Baixa por Aquisio po Transfernica -
Para executar a rotina Refaz Saldos: 1. Selecione as opes Miscelnea + Atualizaes + Refaz Saldos. Ser apresentada uma janela de definio da rotina. 2. Clique no boto de parmetros para configur-los. Ser apresentada uma tela, onde devem ser configurados os parmetros conforme a descrio a seguir:
Considera? Selecione neste campo se deve ser considerado o arquivo de movimentaes ou o cadastro de bens para refazer os saldos. Se for selecionado o parmetro "Cadastro de Bens", que atravs dos saldos contidos no Cadastro de Saldos e Valores (SN3), reconstri o Arquivo de Saldos (SN5), ser apresentada a posio atualizada dos saldos (deve ser utilizado pelos usurios que possuem o cadastro atualizado). Nesta opo, mostra a posio sinttica das contas.
Esta rotina considera as baixas desde que estejam no Arquivo de Movimentaes do Ativo Fixo (SN4). Se for selecionado o parmetro: "Movimentaes" este reconstruir o Arquivo de Saldos (SN5) a partir de todas as movimentaes existentes no Cadastro. Data Referncia? Informe at qual data o saldo deve ser recalculado. sugerida a data do ltimo clculo. 3. Confirme os parmetros para retornar tela de definio da rotina e confirme a operao.
VIRADA ANUAL
Esta rotina utilizada para zerar os saldos iniciais para o prximo exerccio. No permitido fazer movimentaes no exerccio seguinte sem que, antes, faa a virada anual do exerccio corrente, exceto o movimento de aquisies. A virada anual deve ser executada sempre que se encerra o exerccio contbil. No Ativo, o exerccio encerra-se aps o clculo de 31 de Dezembro. Para efetuar a Virada Anual: 1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Virada Anual. Ser apresentada uma janela de definio da rotina. 2. Clique no boto de parmetros para configur-los. Ser apresentada uma tela onde devem ser configurados os parmetros conforme a descrio a seguir:
Considera Baixas? Se informado "Sim" os bens baixados sero considerados na gerao do saldo anterior. Se informado "No" os bens baixados no sero considerados. Elimina Baixados? Informe "Sim" se deseja excluir os bens baixados dos arquivos. Baixados a partir de?/Baixados At? Caso tenha informado "Sim" no parmetro inferior, escolha o perodo de datas para excluir os bens baixados. 3. Confirme os parmetros para retornar tela de definio da rotina e confirme a operao.
CONSULTAS
O Mdulo Ativo Fixo dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas, relacionadas a seguir: Cadastro Genricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e suas rotinas;
Para mais informaes sobre Consultas Genricas, consulte o Manual de Primeiros Passos. Ficha do Ativo: fornecendo breves dados cadastrais e movimentos dos bens; sobre os
Valores Contbeis: consulta os valores contbeis referentes s contas do ativo; Alguns dos itens citados acima sero abordados em captulos exclusivos, neste manual, para fornecer ao usurio uma abordagem maior sobre o item, alm de outras rotinas e informaes.
Ficha do Ativo
Esta consulta apresenta ao usurio uma ficha completa de informaes sobre cada um dos bens da empresa. Atravs da funo Pesquisar pode-se posicionar em um bem desejado, diretamente sem ter que usar as teclas de scroll para localiz-lo. Para efetuar uma consulta sobre a ficha de ativo: 1. Selecione a opo Consultas + Cadastros + Ficha do Ativo. Ser apresentada a janela browse com todos os ativos do sistema. 2. Selecione a opo Ficha do Ativo e ser apresentada a seguinte tela com o resultado da consulta:
Valores Contbeis
Esta consulta apresenta o arquivo que contm os valores contbeis referentes s contas do ativo fixo. Atravs da funo Pesquisar pode-se posicionar em uma conta desejada, diretamente sem ter que usar as teclas de scroll para localiz-lo.
Para efetuar uma consulta sobre valores contbeis: 1. Selecione a opo Consultas + Cadastros + Valores Contbeis. Ser apresentada a janela browse com todas as contas do plano de contas. 2. Selecione a opo Visualizar e ser apresentada a seguinte tela com o resultado da consulta:
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja visualizar. Todos os relatrios do Mdulo Ativo Fixo abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "15". MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "EPSON". MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo "18". MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1". Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lanados no sistema.
Ativo
Emite um relatrio com dados dos ativos da empresa. Para emitir o relatrio de Ativos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Ativos. O sistema abre uma tela com as cinco pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los.
Especficos
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes assuntos especficos a este mdulo.
Ficha do Ativo
Este relatrio emite as Fichas dos Ativos Imobilizados, apresentando todas as ocorrncias desde a sua aquisio.
Para emitir o relatrio Ficha do Ativo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Ficha do Ativo. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe o intervalo de cdigo dos ativos que devem ser apresentados no relatrio. Do Item?/At o Item? Informe o intervalo de itens para impresso. Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe os Centros de Custo que devem ser considerados na emisso do relatrio. Da Conta Contbil?/At a Conta Contbil? Informe o intervalo de contas contbeis para impresso. Moeda 1..5? Informe se deseja imprimir os valores nas moedas de 1 a 5. Considera baixados? Selecione "Sim" para considerar os itens que j foram baixados e "No" para desconsider-los.
Saldos a Depreciar
Este relatrio emite uma relao dos valores que ainda faltam depreciar, para cada bem. Para emitir o relatrio de Saldos depreciar: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Saldos a Depreciar. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Do Bem?/At o Bem? Informe o intervalo de bens a ser impressos no relatrio. Moeda1..5? Informe em quais moedas o relatrio deve ser emitido.
Posio Valorizada dos Bens

Este relatrio emite a posio valorizada dos bens em at cinco moedas. Para emitir o relatrio Posio Valorizada do Bem: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Ps Valorizada. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio. Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe quais centros de custo devem ser considerados na emisso do relatrio.
Tipo? Selecione o tipo de relatrio que ser emitido. Pode ser Analtico, para um relatrio mais completo, com detalhes da conta ou Sinttico , Para um relatrio mais resumido s com o saldo da conta. Moeda 2..5? Informe as moedas de 2 a 5 nas quais deve ser emitido o relatrio. Considera Baixas? Informe se deve emitir a posio valorizada dos bens baixados.
Resumo por conta

Este relatrio emite um resumo do Ativo por Conta Contbil e Centro de Custo. Para emitir o relatrio de Resumo por Conta: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Resumo por conta. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Conta Contbil De?/Conta Contbil At? Informe o intervalo de contas contbeis dos Ativos para que seja emitido o relatrio. Centro de Custo De?/Centro de Custo At? Informe o intervalo de Centros de Custo que sero impressos no relatrio.
Moeda 1..5? Informe as moedas nas quais o relatrio deve ser emitido. Considera Baixas? Selecione Sim para considerar os Ativos que j foram baixados. Conta ou Cdigo Reduzido? Informe se deseja emitir o relatrio por Conta ou Cdigo reduzido. Totaliza por Conta? Selecione sim para que o relatrio emita os totais por conta.
Adiantamentos
Este relatrio emite uma relao dos bens adquiridos como adiantamentos. Para emitir o relatrio de adiantamentos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Adiantamentos. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Da Data?/At a Data? Informe o perodo que deve ser considerado na emisso do relatrio. Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser consideradas na emisso do relatrio.
Do Centro de Custo?At o Centro de Custo? Informe os Centros de Custos que devem ser considerados na emisso do relatrio. Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe o intervalo de cdigos a ser considerado na emisso do relatrio. Do Projeto?/At o Projeto? Alguns campos podem estar vinculados projetos. Neste parmetro deve ser informado o intervalo de projetos (se houver) a ser considerado na emisso do relatrio. Qual Moeda? Informe a moeda que ser considerada na emisso do relatrio.
Transferncias
Emisso de relatrio contendo as Movimentaes de Transferncias dos Bens em um perodo. Para emitir o relatrio de transferncias: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Transferncias. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
A partir da Data?/At a Data? Informe o intervalo de datas a ser considerado na emisso do relatrio.
Aquisies
Este relatrio emite uma relao das aquisies efetuadas em determinado perodo. Para emitir o relatrio de Aquisies: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Aquisies. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Da Data?/At a Data? Informe o perodo a ser considerado na emisso do relatrio. Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio.
Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe o intervalo de Centros de Custo a ser considerado na emisso do relatrio. Imprime valores em? Selecione a moeda na qual devero ser impressos os valores das aquisies.
Baixas
Emisso de relatrio contendo a relao dos bens baixados. Para emitir o relatrio de Baixas: 1. No menu principal, selecione a opo Relatrios + Especficos + Baixas. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para inform-los conforme a descrio a seguir:
Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio. Do Centro de Custo?At o Centro de Custo? Informe os intervalo de Centros de Custos a ser considerado na emisso dos relatrios.
A partir da Data?/At a Data? Informe o intervalo de datas a ser considerado na emisso do relatrio. Qual Moeda? Informe a moeda na qual devero ser apresentados os valores.
Razo
Este relatrio emite o Razo Auxiliar do Ativo por conta na moeda corrente. Para emitir o relatrio de Razo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Razo. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para inform-los conforme a descrio a seguir:
Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser consideradas na emisso do relatrio. Do Ms?At o Ms? Informe o intervalo de meses a ser considerado na emisso do relatrio.
Qual Moeda? Informe a moeda na qual devero ser apresentados os valores. Salta Pgina Quebra? Informe Sim se deseja saltar de pgina a cada conta. Quebra Ms a Ms? Informe Sim se deseja mostrar analiticamente, ms a ms os totais das contas.
Movimentos
Este relatrio emite a movimentao de um bem em determinado perodo. Para emitir o relatrio de Movimentos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Movimentos. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir.
Do Bem?/At o Bem? Informe os bens que tero suas movimentaes impressas no relatrio. A partir da Data?/At a Data? Informe o perodo a que devem pertencer as movimentaes para que sejam consideradas no relatrio.
Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio. Qual Moeda? Informe a moeda que deve ser considerada na emisso do relatrio.
Correo Monetria
Este relatrio emite os resultados das Correes Monetrias. Para emitir o relatrio do resultado das Correes Monetrias: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Correc. Monetria. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio abaixo.
Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio. Separar conta deprec.? Selecione Sim para que as contas de correo da depreciao com seus respectivos valores sejam impressos separadamente.
Bens Depreciados
Este relatrio emite a relao dos bens que j foram totalmente depreciados. Para emitir o relatrio de Bens Depreciados: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Bens Depreciados. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Do Bem?/At o Bem? Informe o intervalo de bens a ser considerado na emisso do relatrio. Moeda 1..5? Informe em quais moedas dever aparecer o valor dos bens.
Bens Depreciados por %

Este relatrio emite uma relao dos bens que foram totalmente depreciados por %. Para emitir este relatrio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Bens Deprec. por %. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Data De?/Data At? Informe o perodo a que deve pertencer o incio da depreciao do bem para que este seja considerado na emisso do relatrio. Do Cdigo?/Ao Cdigo? Informe o intervalo de cdigo a ser considerado na emisso do relatrio.
Moeda 1..5? Informe quais moedas sero consideradas. Agrupa por taxa? Selecione Sim se desejar agrupar os bens com a mesma taxa de depreciao.
Lanamentos por Centro de Custo

Este relatrio emite uma relao dos lanamentos efetuados por Centro de Custo. Para emitir o relatrio dos Lanamentos por Centro de Custo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Lanc. Centro Custo. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe o intervalo dos centros de custo a ser considerado na emisso do relatrio. Da Conta?/At a Conta? Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio.
Inventario
Emisso da relao dos Bens a ser Inventariados. Para emitir o relatrio dos Bens Inventariados: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Inventrio. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio abaixo:
Do Cdigo?/At Cdigo? Informe o intervalo de cdigos a ser considerado na emisso do relatrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe o intervalo de grupos a ser considerado na emisso do relatrio.
Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe o intervalo de Centros de Custo a ser considerado na emisso do relatrio. Do Armazm?/At o Armazm? Informe os armazms a serem considerados na emisso do relatrio. Mostra Qtde/Vl Atu? Informe Sim para que a quantidade e o valor residual apaream na emisso do relatrio. Data do Inventrio? Informar a data do inventrio. Quais tipos? Informe todos se todos os tipos (01 - Aquisio, 02 - Reavaliao, 04 - Lei 8.200) sero impressos no relatrio.
Aquisio por Transferncia

Este relatrio emite uma relao dos movimentos gerados pela rotina de aquisio por transferncia. Para emitir um relatrio de Aquisio por Transferncia: 1. Selecione as opes Relatrios + Especficos + Aquis. por Transfer. Ser apresentada uma tela com quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio a seguir:
Da Data de Movimento?/At a Data de Movimento? Informe o perodo em devem ter ocorrido os movimentos para que seja considerado na emisso do relatrio. Da Conta? /At a Conta? Informe as contas para as quais deseja emitir o relatrio.
Ampliao
Este relatrio emite uma relao das ampliaes realizadas. Para emitir o relatrio das Ampliaes: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Ampliaes. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para configur-los conforme a descrio abaixo:
Do Cdigo Base?/At o Cdigo Base? Informe os cdigos Base que devem ser considerados na emisso do relatrio. Data De?/Data At? Informe o perodo que deve ser considerado na emisso do relatrio.
Conta De?/Conta At? Informe as contas para as quais o relatrio deve ser emitido. E na Moeda? Informe a outra moeda para a qual deseja emitir o relatrio, alm da moeda 1.

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SUMRIO

TRANSFERNCIAS ........................................................................................ 134

RELATRIOS .............................................................................................. 159

Estrutura do Ativo Fixo

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

Driver Padro de Impressora

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4

REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE 18

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

16 - Tabela de Ocorrncia do Ativo

Define os tipos de Ocorrncias que o sistema permite.

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

Aquisio por Trensferncia

TAXA UFIR/ DOLAR

- DEPRECIAO INCENTIVADA - TAXAS DE DEPRECIAO - DIFERENA DA LEI 8200

CLCULO DA DEPRECIAO E CORREO

POSIO VALORIZADA DOS BENS

RELAO DAS AQUISIES

RELAO DAS BAIXAS

DEPRECIAO E CORREO MONETRIA

POSIO DOS SEGUROS

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

Checar Parmetro, Tabela Dicionrio

Cadastrar Checar Parmetro, Tabela Aquisies Dicionrio do ms

Relatrios das dos Aquisies Cadastros

Atualizar taxas dasMoedas de Moedas

Fazer as Cadastrar Checar Baixas Parmetro, Tabela Aquisies de Bens Dicionrio do ms

Relatrios dos de Cadastros Baixas

Cadastrar Centros de Tipos de Entrada/Sada Custos

Relatrios Relatrios de dos Aquisio por Cadastros Transferncia

Cadastrar Condies de Plano de Pagamento Contas

Relatrios Relatrios dos de Cadastros Transferncia

Cadastrar Cadastrar Lanamentos Fornecedores Padronizados

NO Cadastrar Cadastrar Bens Produtos Imobilizados

Calcular Depreciao e C. Monetria Mensal

Posio valorizada em R$ e Moedas

Consultas aos Cadastros

Resumo por Conta

Relatrios dos Cadastros

Razo em Moeda Forte

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

Relatrios Ficha dos de Ativo Cadastros

Relatrios Movimentao dos por Bem Cadastros

Acertar Parmetro MV_ULTDEPR

Relatrios OK? SIM

Fazer Cadastrar Checar Acertos Parmetro, Tabela Aquisies Necessrios Dicionrio do ms

Rodar Desclculo Mensal

Existem acertos a serem feitos?

SIM Cadastrar Verificar Condies de Integridade dos Pagamento Arquivos

Reconstituir Cadastrar Arquivo SN4 Fornecedores

Reconstituir Cadastrar Arquivo SN5 Produtos

Fazer Virada Cadastrar de Saldos Produtos

ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

MANUAL ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

MANUAL ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

MANUAL ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21