Subcontratos

1. Macro Processo e
Fluxos de Subcontratos
4 1.1. Apresentação

• O módulo está desenhado para receber e administrar contratos tanto de

Prestação de Serviços quanto de Subcontratados.

• O Cadastro do Contrato constitui do ingresso de informações básicas para a

gestão tanto produtiva quanto financeira do contrato.

• Os Contratos podem ser administrados de duas formas: Valor Global ou

Valor Unitário, a diferença está em como se necessita administrar esse
contrato, ou seja: se há impossibilidade de mensurar quantidades ou o
acompanhamento de avanço por item é irrelevante,
usamos o método “Valor Global”, contudo se o
avanço por item é imprescindível devemos
utilizar a modalidade Valor Unitário.
5 1.2. Macro Processo

• Processo Principal:

Pré Boletim Nota

Contrato Medição RI
Medição Fiscal

• Operações Adicionais

Retenção Fim do
Adiantamentos Aditivos
Contratual Contrato

• Controle de Dados e Integrações

Check List de Documentos e Aprovação CSC Check List de Documentos

Dados Consultas Relatórios Interfaces

6 1.3. Funcionalidades

Administração de Provisão de
Dados do Contrato Medições de Serviços
Contratos
Administração de Pagamentos
Provisão de
Dados do Contrato Medições de Serviços
Contratos Pagamentos
Contrato em moeda
Categoria de Serviços Medição Entrada de Nota Fiscal
local
Contrato em moeda
Categoria de Serviços Medição Entrada de Nota Fiscal
local
Acompanhamento por Interface com o
Serviços Cálculo de Impostos
relatórios por
Acompanhamento MODEN/SISENG+
Interface com o
Serviços Cálculo de Impostos
relatórios MODEN/SISENG+

Tipos de Contrato Adiantamentos Boletim de Medição Integração com RI

Tipos de Contrato Adiantamentos Boletim de Medição Integração com RI

Documentos do Aditivos (de capa,

Assinatura Digital do
Contrato
Documentos do dados do
Aditivos (deitem e novo
capa, Integração com AP
BM
Assinatura Digital do
Contrato item)
dados do item e novo Integração com AP
(opcional) BM
item)
(opcional)
Baixa de
Retenção Contratual
Impostos Incidentes Adiantamentos
Baixa de
Retenção Contratual
Impostos Incidentes Adiantamentos
Finalização do Aplicação de Retenção
Conta contábil de contrato
Finalização do AplicaçãoContratual
de Retenção
custo de
Conta contábil contrato Contratual
custo
Contabilização BM ->
Configuração de GL) BM ->
Contabilização
Aprovadores
Configuração de GL)
Aprovadores
Encerramento contábil
do saldo docontábil
Encerramento BM (GL)
do saldo do BM (GL)
7 1.4.1. Fluxo e Interfaces – Contratação

5. SAGE XRT
1. Produção 4. Pagamento
Gestão de Caixa
4. Pagamento
Liquidação do Fluxo de Caixa
Necessidade de e Aplicações
Contratação Compromisso
Financeiras

SIM
SIM
Contrato com
Adiantamento?

2. Comercial 3. Subcontratos 4. Gestão de Custos

Procede a Contratação da Carrega o contrato O Contrato sobe

Prestação de Serviço ou no Sistema, solicita automaticamente para o
Subcontratação adiantamento MODEN
 8 1.4.2. Fluxo e Interfaces - Avanço

3. GL

Contabilização
Automática
1. Produção 2. Subcontratos

Medição dos Serviços Carrega a medição no

sistema e gera o BM

3. Gestão de Custos

Medição e o BM sobe
automaticamente para o
MODEN/SISENG+

4. Subcontratos 3. Fornecedor
8. GL
Emite a NF-e
Carrega NF-e
Contabilização

6. Recebimento Integrado 7. Pagamento

8. SAGE XRT
Liquidação do Gestão de Caixa
Recebimento da Nota
Fiscal Compromisso Fluxo de Caixa
e Aplicações
Financeiras
2. Cadastro do Contrato
10 2. Cadastro do Contrato

 O Cadastro do Contrato é a base para o sucesso de todo o processo de medir,

fazer a projeção dos custos contabilizando o Boletim de Medição e ingressar a
Nota, se houver qualquer inconsistência no Cadastro do Contrato isso não será
possível.
 Existem informações que devem ser fornecidas pelo setor final envolvido como
por exemplo: as contas contábeis devem ser fornecidas pelo responsável de
Contabilidade, os impostos pelo setor Fiscal.
 Sempre que houver alguma inconsistência em algum módulo integrado com
Subcontratos, os ajustes deverão ser realizados apenas no módulo de origem,
neste caso, Subcontratos.
 O módulo de Subcontratos da suporte e/ou integra:
 Jurídico (acompanhamento da documentação)
 Financeiro (entrada da Nota Fiscal, solicitação
de adiantamento e liberação de retenção)
 Fiscal (impostos)
 Contábil (lançamentos projeção)
 Operacional (medições)
11 2.1.1. Cadastro do Contrato – Capa

1 2
3

4 5

1
Numero do contrato padrão. Cuidado com espaços antes ou depois!
2
Moeda de pagamento
3
Objeto do Contrato
4
Município do Contratante
5
A condição deve estar vinculada aos dias em que, após entrada da fatura, irá ocorrer o pagamento
12 2.1.2. Cadastro do Contrato – Capa

6 8
7 9

6 Data da Assinatura do Contrato, pode ser diferente do início da prestação do serviço.

7
O sistema vai preencher automaticamente com a mesma data de assinatura.
Esta data é a que valida o início das medições.
8 Referencia para Reajuste Contratual não causa impacto
9 A data fim, deve coincidir com o último dia a ser medido
13 2.1.3. Cadastro do Contrato – Capa

Finalizado o
preenchimento
clicar em Criar

10

11
12

10 As observações deste campo não irão aparecer nos BM´s

11 Retenção de Garantia Contratual, atenção para as casas decimais, valor em %.

12
Se o Contrato é de administração pelo total contratado, tem que selecionar como Valor Global e
Informar o montante contratado. Para estes casos não é preciso colocar quantidades nos itens.
 14 2.2.1. Cadastro do Contrato - Itens

1 - O Município é o da prestação dos serviços

2 - A Categoria, a qual foi encontrada na busca do

serviço a ser lançado é de suma importância pois cada
serviço criado está associado a uma categoria

3 – Serviço pesquisado anteriormente, caso o serviço

desejado não seja encontrado deve-se mudar a
1
categoria. (Vide slide 85 )

2 4 – O Tipo de Nota é informado pelo responsável da

3 área FISCAL, o campo Tipo de Nota é que direciona o
4
sistema para o calculo dos impostos correspondentes

5
6 5 – Código da Lei Complementar também será
7
informado pelo responsável da área FISCAL
8

6 – O Serviço RI também deverá ser informado pela

Não Obrigatório
área Fiscal.

7 – Alíquota ISS - Após criação do Item neste campo irá

apresentar o percentual de ISS

8 – Este campo direciona o sistema para a criação de

conjuntos das CONTAS CONTÁBEIS, é importante que
todos os itens estejam sempre com o mesmo Tipo de
Contrato e Serviço RI. Caso contrário no momento de
gerar o BM o sistema irá direcionar o BM respectivo
para recebimento de duas NF´s
 15 2.2.1. Cadastro do Contrato - Itens

14

9 – A soma tem que ser 100%, usado para o calculo do

INSS

10 – Campo obrigatório, se for item com material de

aplicação usar base de Cálculo para ISS “Sobre
Serviços”. Para os demais casos usar “Total da Nota”

11 – Se o Contrato é Global não necessita colocar a

quantidade. Para unidade de medita usar sempre
unidades universais

1 12 – Quando a UA é fixa e não haverá rateio o ideal é

5
carregar aqui para ganhar tempo nas medições.

9
13 – Observação, usar para complementar a descrição
do item, o que for informado aqui irá aparecer no
10
Boletim de Medição.
11

12
14 – Para finalizar clicar em “Criar”.
13

15 – Neste Campo fica registrado o resumo de avanço

do item, assim como aditivos.
16 2.2.2. Cadastro do Contrato - Itens

Para criar o próximo item basta clicar em copiar

Observar que já aparece como item 2,

bastando preencher apenas; Base de
Cálculo para ISS, Quantidades, Valor
Unitário, Unidade de Medida, UA e
Observações se houver. Ao finalizar clicar
em criar, preenchendo os campos, assim
sucessivamente até carregar todos os
itens do contrato.
17 2.3. Cadastro do Contrato – Associar Documentos

Após a criação dos itens, associar os documentos

específicos do Contrato. A explicação para este tema
faz parte de capítulo específico, “Documentação”.
18 2.4. Cadastro do Contrato – Contas Contábeis

Não usar o quadro à direita antes de

selecionar a conta específica a ser
adicionada

Após clicar no
ícone da conta
correta frente a
Medição => Contra
Partida, preencher
na linha “*CONTA”
a conta de custo
correspondente e
clicar em “Salvar”.
19 2.5. Cadastro do Contrato – Aprovar o Contrato

Após a associação da conta contábil de custo e o recebimento dos documentos de

assinatura, voltar à Capa e clicar em Aprovar o Status irá mudar de branco para
verde.
20 2.6. Cadastro do Contrato – Erros Comuns

Abaixo exemplo de multiplicação dos grupos de contas contábeis, o qual

ocorre quando é mesclado itens com “Tipos de Contratos” diferentes. O ideal
é que todos os itens mantenham apenas um mesmo “Tipo de Contrato”.
3. Cópia do Contrato
22 3. Cópia do Contrato

 O recurso de Cópia do Contrato pode ser utilizado tanto em

situação de novo contrato com semelhança na prestação dos
serviços, quanto para consertar inconsistências no cadastro
original.
23 3. Cópia do Contrato

Menu => Cópia Contrato, Selecione a UO Origem para trazer a lista de Contratos Cadastrados,
depois Selecione a UO Destino, que deverá ser a mesma UO Origem, abaixo coloque o novo
número de Contrato e depois à direita, selecione o Contrato que deseja copiar, então clicar em
“Copiar Contrato”.
O novo contrato será encontrado no Menu => Contrato, com Status “em Cadastro” proceder
os acertos Salvar e Aprovar.
24 3. Cópia do Contrato

O novo contrato será encontrado no Menu => Contrato, com Status “em Cadastro”.
A cópia de contrato traz exatamente o que foi cadastrado no contrato original, portanto antes
de aprovar, proceder os acertos, Salvar e Aprovar.
25 3. Cópia do Contrato

Caso a cópia de contrato seja para continuidade de um contrato existente o qual já possui
Boletins de Medição, alterar na capa do contrato o campo “Nº Inicial do Boletim de Medição
com o numero do próximo Boletim a ser gerado.
26 3. Cópia do Contrato

Caso o novo contrato tenha itens a ser excluídos ou adicionados ao original, selecione em
“Numeração Itens” MANUAL, fazer os respectivos ajustes e retornar para AUTOMÁTICA.
27 3. Cópia do Contrato – Dica!

Esta linha pode ser usada para buscas, clicando no nome da coluna, abre
uma tela com os dados cadastrados. É mais rápida a busca por estes
atalhos do que por “Pesquisar”.
4. Medição e BM
29 4. Medição

 A medição compreende dois passos, primeiro registrar o avanço dos

serviços realizados em seguida gerar o Boletim de Medição e Contabilizá-
lo para ser interfaceado com o Módulo de Contabilidade (GL).
 Neste momento é imprescindível que as UA´S (Unidade de
Acompanhamento de Custos) estejam devidamente associadas aos
respectivos itens, assim como a conta contábil ao contrato.
 Após gerar o BM é possível realizar a baixa do adiantamento fornecido,
assim como realizar retenção contratual ou dispensar tal retenção para
esse período específico.
 O ato de registrar no sistema a realização dos serviços já reflete no
contrato como serviço medido alterando o saldo do contrato.
30 4. Medição

O sistema apresenta duas formas de medir: a Medição por item e a Medição por Lote.

Se for utilizar a medição por item, clicar no ícone da coluna

“Editar” do lado direito ao item que será medido.

Já se a escolha for por “Medição em Lote” clicar neste botão para a ação.
31 4.1.1. Medição por Item

1 – Leve a Barra de Rolagem até o fim para visualizar o botão “Criar”, para iniciar a medição.
2 – Para visualizar medição realizada, Clicar aqui

Obs.: Se necessário deletar linha de medição, basta clicar na caixa da coluna “Excluir” da linha a ser
apagada e clicar em “Deletar”.
32 4.1.1. Medição por Item

1 – Data referente ao período a ser medido.

2 – Se a UA não foi inserida no contrato ou em caso de rateio, mudar a UA aqui
3 – Quantidade a ser medida
4 – Neste Campo podemos mudar o Município da prestação de serviço. Lembrar que cada município
deverá ter sua NF correspondente
5 – Clicar aqui para Criar a Medição
 33 4.1.2. Medição em Lote

1 2

1 – Data referente ao período a ser medido.

2 – Em caso de rateio, colocar a quantidade de linhas para o determinado item (max. 9 linhas por vez)
3 – Selecionar os itens que serão medidos
4 – Clicar para gerar as linhas de medição
34 4.1.2. Medição em Lote

1 2

3 4

1 – Não confundir número de medição com item.

2 – Informar as quantidades a serem medidas por item
3 – Informar ou modificar a UA

4 – Modificar o Município da prestação do serviço

5 – Clicar para salvar a medição
35 4.1.2. Medição em Lote

1 – O Sistema só traz o Total medido após salvar e se não houver erros

36 4.1.2. Medição em Lote

Observar a linha de sucesso ou erros nas gerações de dados

Os erros aqui, geralmente estão associados e quatro fatores principais:
1) Falta de Conta Contábil associada;
2) UA inválida ou inativa;
3) Período encerrado e
4) Validação UA x Conta de Custo/Despesa.
 37 4.2. Gerar Boletim de Medição

3
1

1 – Esta data só poderá ser modificada por solicitação da equipe de Contabilidade, pois é a data que o
registro vai se apresentar no razão
2 – Esta data é para a provisão de pagamento, porém ela não terá ação se no momento de ingressar a NF
não se alterar a Condição de Pagamento, pois o RI vai respeitar essa condição.
3 – Esta data não deve ser alterada sem aprovação da equipe de apuração de custos pois esse campo é
para a interface entre o módulo de Subcontratos e o MODEN
4 – Selecionar os itens que irão compor o BM e clicar em “Gravar” para Gerar o BM.
38 4.2. Gerar Boletim de Medição com MIRROR

1 – Esta mensagem necessita estar com click e só aparece quando haverá mais de uma NF (MIRROR) a
ser ingressada para um mesmo BM, como por exemplo:
a) Tipo de Nota diferente;
b) Cód. RI diferente para os itens do contrato;
c) Serviço RI diferente;
d) Municípios de prestação de serviço diferentes

Se nenhum dos casos acima se encaixam é necessário rever o cadastro dos itens e correspondentes
municípios de medição
 39 4.3.1. Boletim de Medição – Sem Contabilização

1 – Para Boletim de Medição de acompanhamento mas que não gera contabilização, clicar no “Check box” ,
o botão de “Contabilizar” será substituído por “Finalizar”,

2 – Podemos retirar ou agregar uma retenção neste momento, (obs.: aqui a retenção será em valor não
em percentual). Clicar em “Alterar Retenção”, o sistema irá informar que essa alteração não mudará o
Contrato e que se restringe apenas ao Boletim presente. Clicar em OK e depois em “Alterar Dados”.

Obs.: Para imprimir um Boletim sem Contabilização, atentar para a marca D’Água “PRÉVIA” além da
Observação acima da caixa de resumo do contrato “BOLETIM NÃO FATURADO PARA A UO”,
 40 4.3.2. Boletim de Medição – Baixar Adiantamento

1 – Para associar a baixa de adiantamento

1
ao BM, clicar em “Criar” Na Caixa
“Adiantamentos”.

2 – Na tela que vai abrir, selecione o

Adiantamento a ser baixado, na tela abaixo
inserir o valor e Salvar.
 41 4.4. Gerar Boletim de Medição – Contabilização

1 2

1 2

1 – Para Contabilizar e enviar para módulo (GL) General Ledger, Clicar em “Contabilizar”, o sistema irá
gerar um concurrent automático e o lançamento já estará imputado no Razão. Observar o Status. Caso
apresente erro ingressar no ícone abaixo de “Log Contabilização” para analisar o erro.

2 – Voltar para o Boletim Gerado, através do ícone da coluna “Editar” ao lado esquerdo do número de
Contrato, solicitar a impressão do Boletim de Medição. Atenção: Se para conferência, foi utilizada a
ferramenta de impressão onde o BM ficou com a marca D’Água “PRÉVIA, é preciso gerar uma nova
impressão para atualizar o BM. A visualização se dá na barra do concurrent clicando no ícone abaixo
da coluna “Visualizar” ao lado da coluna “Status Impressão”.
42 4.5. Boletim de Medição
 43 4.6. Estorno Boletim de Medição dentro do período

Para realizar um estorno dentro do período contábil basta editar a medição em questão e clicar em
estornar. A respectiva medição irá retornar para a aba “Gerar Boletim”. Caso esta medição não vá a ser
utilizada, é recomendável deletar a mesma em “Realizadas” pois o saldo do contrato irá estar alterado
com o realmente realizado.
5. Estorno e Encerramento
45 5. Estorno e Encerramento

 Existem duas formas e ou necessidade de estorno, uma

dentro do próprio período que foi mencionada anteriormente.
 Outra necessidade é estornar um BM anterior onde já haja
BM´S contabilizados posteriormente, para tal iremos
processar um lançamento contábil que irá processar tal
estorno.
 Caso haja uma pequena e irrelevante diferença entre o BM e
a respectiva Nota Fiscal, poderemos realizar a contabilização
desta diferença (não mais de R$ 1,00), para que o
lançamento na contabilidade seja balanceado.
46 5.1. Encerramento de BM
47 5.2. Encerramento de BM
6. Entrada da Nota Fiscal
49 6. Entrada da Nota Fiscal

 A entrada da Nota Fiscal encerra o fluxo mensal operacional

no sistema.
 A entrada da Nota Fiscal pelo módulo de subcontratos é
imprescindível pois é justamente o momento em que
baixamos na Contabilidade a projeção do serviço prestado na
conta contábil de Serviços Medidos a Pagar e efetivamos o
lançamento para a transitória de fornecedores.
50 6. Entrada da Nota Fiscal

Atenção!!!!!!!
Antes de entrar com a Nota Fiscal, receber os documentos correspondentes a esta fase ”Faturamento”.
Somente então poderemos dar continuidade na carga da Nota Fiscal.

Encontre o BM
correspondente, Selecionar e
Clicar em “Criar Nota”.

Encontre o BM
correspondente, Selecionar e
Clicar em “Criar Nota”.
51 6. Entrada da Nota Fiscal

2
3

5
6

01 – Número da Nota Fiscal;

02 – Identificar a Série na NF, caso não tenha colocar “SEM SÉRIE”;
03 – Data de entrada do lançamento no razão, não é da NF (preferência sempre usar data corrente).
Não se pode ingressar com data mês anterior;
04 - Data registrada na NF. Não se pode ingressar com data mês anterior;
05 – Valor que consta na NF;
06 – Campo refere-se a retenção contratual, neste momento pode ser mudada (mas não deve para o
pagamento não diferir do BM, o ideal é estornar o BM e colocar lá o novo valor);
52 6. Entrada da Nota Fiscal

11

10

12

07 – Esta linha aparece quando o Fornecedor é Parametrizado no SBE para Exonerações Fiscais;
08 – Lembrar de mudar o campo *Condição de Pagamento se este estiver divergente da *Data Prevista
do Pagamento;
09 – Escolher o Modelo de Nota Fiscal Correspondente, caso não encontre o modelo correspondente e
ou não seja uma Nota Fiscal e sim outro tipo de documento utilizar a denominação Fatura;
10 – Utilizar o Cód. CST (Código de Situação Tributária) orientado pelo Setor Fiscal, para o respectivo
projeto.
11 – Após salvar, o sistema traz à direita um resumo dos impostos da NF, lembrando que como o Fato
Gerador do PIS/COFINS e CLL é o pagamento, portanto neste momento ainda não é devido, por
este motivo não aparece no quadro resumo assim como no BM;
12 – Conferido os dados e estando tudo correto, clicar em “Integrar” para a NF integrar no
Rastreabilidade e consequentemente no RI e AP.
53 6. Entrada da Nota Fiscal

Antes de entrar com a Nota Fiscal, receber os documentos correspondentes a esta fase ”Faturamento”.
Somente então poderemos dar continuidade na carga da Nota Fiscal.

Quando a Integração ocorre sem problemas o

O sistema valida o código CST com base no Tipo de Nota para a UO. Sistema vai gerar o número do RI.
O responsável do Fiscal para o negócio é quem poderá auxiliar para Orientamos colocar na NF esse número para
informar qual é o código correto a ser utilizado. Se o código verificações posteriores.
necessário não estiver habilitado é preciso abrir chamado para o
Help Desk expandir esse código para os Tipos de Notas que serão
utilizados pela UO.
7. Aditivo
55 7. Aditivo

 Os aditivos podem ser de capa para: data fim; condição de

pagamento; retenção e preço global se for o caso.
 Existe ainda os aditivos para item existente onde é possível
alterar quantidades contratadas ou preços unitário e agregar
dados nas observações para o item.
 Para complementar há ainda o aditivo para agregar itens
novos ao contrato.
56 5.1. Aditivo

Observar que nesta tela de Busca, o

sistema separa as informações por
coluna, é preciso selecionar em
“Search” o que vai ser buscado.
Após selecionar o Fornecedor, clicar
em “Criar” para associação.

Até aqui ainda

não abrimos a
Capa do aditivo.
Só foi associado o
Fornecedor. Após
clicar outra vez
em “Criar”, a Capa
irá aparecer.
57 5.1.1. Aditivo Capa

Capa do Aditivo, ou seja alterações da Capa do Contrato.

Só é possível alterar:
1) Data Fim do Contrato;
2) Condição de Pagamento e
3) Retenção Contratual

Clicar para abrir a opção de linhas/Itens do Contrato

Clicar em Criar para alterações de

itens existentes
 58 5.1.2. Aditivo de Item Existente

Para os Itens, só é possível fazer aditivo de: 1) Quantidade; 2) Valor Unitário e 3)

Observações.

1 - Clicar para selecionar o(s) Item(s) a serem aditivados

2 - Clicar para gerar as linhas de aditivo e registrar apenas o que será alterado

3 - Clicar para salvar o aditivo

59 5.1.3. Aditivo

1 - Clicar para Aprovar

2 – Ao finalizar as alterações do aditivo Clicar em “Fechado” para encerrar o Aditivo.

Se for necessário ciar itens novos associados a esse aditivo, não fechar. Aprovar e ir
para o Menu de Cadastro => Buscar o Contrato => Itens => Criar.

Caso a capa do Aditivo não esteja aprovada, não será possível aprovar o item novo,
será necessário finalizar a criação dos novos itens, voltar ao aditivo, aprovar, voltar ao
Cadastro de Contrato => Item e Aprovar cada item novo criado.
Lembrar que se deve retornar para Aditivo e encerrar o Aditivo criado.
60 5.1.4. Aditivo de Item Novo

1
61 5.1.5. Aditivo de Item Novo

1
62 5.1.6. Aditivo de Item Novo

Clicar para vincular novo

item ao aditivo

Manter mesmos
dados de impostos
do item anterior
caso o faturamento
seja em uma só NF

Retornar em ADITIVO e fechar o respectivo aditivo.

5. Adiantamento
64 5.2.1. Adiantamento

Caso não haja

adiantamento para
“Vincular”, teremos
que “Criar” um
adiantamento.
Basta preencher a
Data do
Adiantamento (Na
verdade essa é a
data que vai ser
ingressado o
lançamento no GL).
Preencher o
valor,
Descrição e Data
Prevista de
Pagamento
Salvar e
“Enviar para o
AP”.

Caso o Fornecedor já tenha recebi um

adiantamento antes do contrato subir
para o Sistema, é possível associar tal
adiantamento ao Contrato.
65 5.2.2. Adiantamento

O sistema vai gerar uma linha de concorrente, onde poderemos observar o número do Adiantamento e seu
Status

Clicar no ícone da coluna “Editar” para gerar o

Recibo
5. Retenções
67 5.3.1. Liberar Retenções Com Pagamento

Preencher os dados salientados, Salvar e Liberar. O sistema irá gerar um número de NF.
Selecionar para Gerar a Impressão do Recibo, Clicando em “Imprimir.

v
Sistema gera um número de Nota Fiscal virtual, para que possa integrar com o Contas a Pagar.
É possível acompanhar o Status de pagamento por aqui.
68 5.3.2. Liberar Retenções Sem Pagamento

Preencher os dados salientados, Salvar e Liberar. O sistema irá gerar um número de Lote

Para este caso só precisamos inserir o Valor e ser contabilizado e a UA do lançamento para a
reversão.
Sistema gera o Lote Contábil.
69 5.4. Encerramento do Contrato

Na linha azul
escuro, apesar
de não se ver
direito, está o
atalho para
“Encerrar
Contrato”.
Abaixo o atalho
para “Reativar
Contrato”

O sistema faz o “check list” automaticamente, se houver item sem “flag” o botão “Encerrar
Contrato” não aparece, teremos que entrar no Menu correspondente e acertar a pendência
para só então voltar a este Menu e encerrar o contrato.

Para “Reativar Contrato” o sistema exige um motivo e então clicar no botão

“Reativar Contrato”.
7. Relatórios e Consultas
71 7.1. Relatório - Contratos x Fornecedor
72 7.2. Relatório - Contratos x Serviço
73 7.3. Relatório – Condições do Contrato
74 7.4. Relatório – Condições e Itens dos Contratos
75 7.6. Relatório – Acomp. Gerencial dos Contratos
76 7.7. Relatório – Acomp. de Medições Realizadas
77 7.8. Relatório – Acomp. do Boletim de Medição
78 7.9. Relatório – Fluxo Contábil do Boletim
79 7.10. Relatório – Acomp. das Notas Fiscais
80 6. Título
81 1. Título
82 6. Título
83 6. Título
84 6. Título

UO ID_FORNECEDOR FORNECEDOR CONTATO EMAIL PHONE ENDERECO POSTAL_CODE CIDADE ESTADO PAIS

OBSERVA VALOR
CONTRATO DESC_CONT STATUS MOEDA TOTAL_MEDIDO SALDO DT_INI DT_FIM
COES CONTRATO
85 6. Título
86 6. Título

Este relatório
necessita ser copiado
para ser enviado ao
Excel.
Para isso clicar em
“Ferramentas =>
Copiar Arquivo”, vai
abrir uma tela do IE
basta selecionar e
copiar no Excel
transformando os
dados de texto para
colunas.
87 6. Título
88 6. Título

NÃO ESQUECER DE AGREGAR REAJUSTE ,

AJUSTE DE BM E ENCERRAMENTO DE BM
7. Gerenciar Documentos,
Configurações e
Encerramento do Contrato
90 7.1.1. Buscar Serviços
91 7.1.2. Criar Serviços
92 7.2. Criar Assinaturas do Boletim de Medição

Colocar o número da sequencia para a posição

que irá ficar a Assinatura, (esta sequencia é da
esquerda para direita), só podem ser
configuradas até 06 (seis) campos de assinatura.

Caso seja necessário alterar um campo de

assinatura, basta clicar no ícone da coluna
“Editar” frente a sequencia a ser alterada.
 93 7.3.1. Carregar Documentos Específicos

1
Clicar para carregar os documentos específicos
1
do contrato, após carregar os itens.
2
4
2 Aqui ficam listados os documentos específicos.

Aqui ficam listados os documentos obrigatórios

3
da UO.
3
4 Para iniciar as cargas, clicar em “Criar”.

5 Buscar o Documento

5 6
Selecionar o momento que tal
documento deve ser requerido, ou
6 seja: no aprovação do contrato, na
entrada da Nota Fiscal e ou no
encerramento. Esta opção pode ser
única, dupla ou tripla, conforme o
exemplo. Para salvar clicar em “Criar”

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Selecionar o momento que tal documento deve ser requerido, ou seja: no aprovação do contrato, na entrada da Nota
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Fiscal e ou no encerramento. Esta opção pode ser única, dupla ou tripla, conforme o exemplo.
6 Muita atenção!!! Não esquecer de associar o Documento ao Tipo de Contrato

7 Para salvar clicar em “Criar”.

95 7.3.3.1. Receber Documentos

1 Data que foi Documento foi recebido.

1 2

2 Validade que consta no Documento

4 4 4

3 Selecionar para receber

3
4 Evento. Para salvar clicar em “Criar”.
96 7.3.3.2. Receber Documentos
97 7.3.3.3. Relatório Acompanhamento Documentação
98 7.3.3.3. Relatório Acompanhamento Documentação
99 7.4. Parametrização Exceções Fiscais
8. Encerramento Mensal
101 8. Relatório Consolidado Gerencial

Relatório para executar a conciliação entre o módulo de Subcontratos

e a Conta (212602) Serviços Medidos a Pagar no Razão
102 2. Dúvidas