CONTROLADORIA E FINANÇAS

Working Capital
27/06/2023
Working Capital
Grupo Cene
 Capacidade de Geração de Caixa - Distribuidora
DISTRIBUIDORA
Valores ROL WORKING CAPITAL Clientes Estoque Fornecedores Líquido
06/2022
07/2022
08/2022
1.827.097
2.190.985
2.716.611
1.858.895
1.804.479
2.192.723
689.334
665.473
774.257
1.827.230
2.002.180
1.966.326
-
-
-
657.669
863.174
547.861
Cálculo do Ciclo Financeiro
09/2022 3.149.116 2.293.404 819.099 1.989.294 - 514.989
10/2022 3.588.256 2.247.501 825.658 1.811.569 - 389.726
11/2022 4.222.860 2.282.539 1.024.107 1.746.964 - 488.532
12/2022 4.834.036 2.065.003 959.377 2.060.846 - 955.220 Prazos Médios Dias
01/2023 529.970 2.622.101 953.579 1.894.652 - 226.130
02/2023 1.151.009 2.132.178 1.128.698 2.864.842 - 1.861.362
03/2023 2.737.190 928.413 2.254.216 6.335.920 - 7.661.723
04/2023 4.483.494 827.614 3.321.074 8.499.638 - 10.993.099
05/2023 7.203.680 2.682.429 4.276.932 11.865.571 - 13.460.073
06/2023 10.323.777 2.955.546 5.445.688 11.748.483 - 14.238.625
 Capacidade de Geração de Caixa – Hospital de Transição (HT)
HT
Valores ROL WORKING CAPITAL Clientes Estoque Fornecedores Líquido
06/2022
07/2022
08/2022
1.419.185
1.683.543
1.965.164
598.478
677.389
738.022
547.782
590.602
661.875
157.866
178.262
152.674
-
-
-
107.169
91.476
76.527
Cálculo do Ciclo Financeiro
09/2022 2.282.793 856.385 774.858 152.057 - 70.530
10/2022 2.575.412 866.912 795.661 160.790 - 89.539
11/2022 2.812.557 928.165 820.812 168.129 - 60.776
12/2022 3.150.665 1.112.245 956.559 197.772 - 42.086 Prazos Médios Dias
01/2023 146.913 1.073.656 868.165 247.187 - 41.696
02/2023 359.347 1.166.955 921.860 310.438 - 65.343
03/2023 569.419 1.109.317 960.643 239.893 - 91.219
04/2023 740.815 1.072.770 920.650 261.293 - 109.173
05/2023 862.944 1.068.986 904.476 262.734 - 98.224
06/2023 1.045.982 1.144.534 968.728 260.153 - 84.348
Capacidade de Geração de Caixa – Serviço Atendimento Domiciliar (SAD)
SAD
Valores ROL WORKING CAPITAL Clientes Líquido Estoque Fornecedores Líquidos
06/2022
07/2022
08/2022
73.230.376
86.175.757
98.282.057
26.174.201
27.453.549
28.132.766
26.961.406
27.867.262
27.545.885
3.856.248
4.859.240
6.374.239
-
-
-
4.643.453
5.272.954
5.787.358
Cálculo do Ciclo Financeiro
09/2022 110.960.992 29.729.105 28.078.217 7.077.893 - 5.427.005
10/2022 121.484.136 26.367.160 28.274.117 6.825.115 - 8.732.072
11/2022 132.379.465 26.654.642 29.796.029 6.897.261 - 10.038.647
12/2022 142.082.538 25.342.749 23.469.292 5.141.497 - 3.268.041 Prazos Médios Dias
01/2023 11.431.144 24.991.275 23.423.180 5.340.220 - 3.772.125
02/2023 22.835.604 29.573.277 26.221.849 7.082.706 - 3.731.277
03/2023 33.301.330 33.007.970 26.830.180 9.054.959 - 2.877.169
04/2023 45.707.208 31.676.326 25.451.098 9.438.389 - 3.213.161
05/2023 55.018.678 26.026.168 24.366.661 5.327.833 - 3.668.326
06/2023 66.298.545 30.549.946 29.301.936 5.046.291 - 3.798.281
Capacidade de Geração de Caixa – Serviço Atendimento Móvel (SAM)
SAM

Cálculo do Ciclo Financeiro

Valores ROL WORKING CAPITAL Clientes Líquidos Estoque Fornecedores Líquidos
06/2022 6.495.283 675.272 952.781 56.957 - 334.466
07/2022 7.920.967 801.768 1.001.804 70.405 - 270.441
08/2022 9.274.334 821.152 941.241 88.530 - 208.619
09/2022 10.816.106 752.935 967.024 90.458 - 304.547
10/2022 12.133.117 696.309 1.020.074 113.259 - 437.024
11/2022 13.511.083 996.755 1.270.506 136.718 - 410.469
12/2022 14.879.656 971.193 1.236.634 139.584 - 405.025 Prazos Médios Dias
01/2023 1.575.088 1.041.228 1.437.615 140.831 - 537.218
02/2023 3.062.000 1.636.448 1.862.603 143.893 - 370.049
03/2023 4.353.649 1.261.005 1.550.494 142.805 - 432.293
04/2023 5.965.883 1.683.032 1.996.374 136.184 - 449.526
05/2023 7.498.537 1.736.002 2.017.091 146.160 - 427.248
06/2023 9.321.240 1.668.918 2.045.533 133.857 - 510.472
 Capacidade de Geração de Caixa – Varejo
VAREJO
Valores ROL WORKING CAPITAL Clientes Líquido Estoque Fornecedores Líquido
06/2022
07/2022
08/2022
4.606.385
5.312.926
6.090.003
3.938.735
4.022.692
4.195.160
2.925.701
3.133.011
3.305.442
2.417.179
2.714.610
2.419.776
-
-
-
1.404.145
1.824.929
1.530.059
Cálculo do Ciclo Financeiro
09/2022 6.827.678 4.623.165 3.508.033 2.323.971 - 1.208.840
10/2022 7.453.879 3.518.763 2.494.639 2.317.736 - 1.293.611
11/2022 8.099.667 3.892.203 2.890.237 2.125.759 - 1.123.793
12/2022
01/2023
8.653.735
831.689
3.625.773
3.950.986
2.738.264
3.217.878
2.392.984
2.291.826
-
-
1.505.475
1.558.718
Prazos Médios Dias
02/2023 1.574.203 4.221.156 3.554.372 2.145.150 - 1.478.366
03/2023 2.421.719 3.897.039 3.432.944 2.226.614 - 1.762.520
04/2023 3.022.781 4.142.875 3.518.395 2.075.054 - 1.450.575
05/2023 3.770.309 3.581.315 2.952.508 1.850.549 - 1.221.743
06/2023 4.538.670 3.599.325 3.320.209 2.788.535 - 2.509.419
 Capacidade de Geração de Caixa – Grupo Cene
GRUPO CENE
Valores ROL WORKING CAPITAL Clientes Líquido Estoque Fornecedores Líquido
06/2022
07/2022
08/2022
86.159.141
101.600.634
116.363.005
32.647.104
34.082.488
35.341.800
31.529.222
32.667.550
32.566.825
8.157.614
9.646.435
10.848.871
-
-
-
7.039.732
8.231.497
8.073.897
Cálculo do Ciclo Financeiro
09/2022 131.753.891 37.398.609 33.372.373 11.481.617 - 7.455.381
10/2022 144.659.388 32.829.732 32.614.487 11.067.678 - 10.852.433
11/2022 158.213.075 33.826.139 34.980.879 10.906.703 - 12.061.442
12/2022
01/2023
170.449.965
14.367.891
32.004.718
32.605.590
28.403.567
29.032.252
9.734.911
9.667.529
-
-
6.133.761
6.094.192
Prazos Médios Dias
02/2023 28.622.816 37.563.058 32.767.522 12.236.591 - 7.441.054
03/2023 42.813.888 39.094.427 34.067.834 17.760.298 - 12.733.706
04/2023 59.179.366 38.329.848 34.286.942 20.149.266 - 16.106.360
05/2023 73.491.204 34.025.914 33.613.192 19.190.113 - 18.777.390
06/2023 90.482.232 37.195.422 40.113.366 19.717.166 - 22.635.110