MODELO DE FLUXO DE CAIXA

DESCRIO
SALDO INICIAL
ENTRADAS
Vendas vista (10%)
Vendas a Prazo
Emprestimo

Fluxo Caixa - Realizado

05/08/2014 08/08/2014 10/08/2014 15/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 25/08/2014 30/08/2014 31/08/2014
R$ 900,00 R$ 675,00 R$ 638,50 R$ 645,50 R$ 133,50 R$ 493,50 R$ 2.493,50 R$ 2.343,50 R$ 563,60

R$

75,00 R$

72,00

R$ 360,00
R$ 3.500,00

TOTAL DAS ENTRADAS R$

SADAS

75,00 R$

Aluguel
R$ 300,00
Energia
R$
Telefone Movel
Agua
Material de Expediente
Salario
Compra (moda intima)
Comunicao
Pro-labore
Telefone Fixo
Internet
TOTAL DAS SADAS
SALDO DO DIA

31,50 R$

31,50 R$

72,00 R$

R$ 360,00 R$ 3.500,00 R$

R$

R$

68,00
R$
R$

35,00
30,00
R$ 150,00
R$ 362,00
R$ 1.500,00
R$

150,00
R$ 1.500,00
R$ 150,00
R$ 129,90

R$ 300,00 R$ 68,00 R$ 65,00 R$ 512,00 R$

R$ 1.500,00 R$ 150,00 R$ 1.779,90 R$
R$ 675,00 R$ 638,50 R$ 645,50 R$ 133,50 R$ 493,50 R$ 2.493,50 R$ 2.343,50 R$ 563,60 R$

563,60

MODELO DE FLUXO DE CAIXA

PREVISAO DOS PROXIMOS 6 MESES

DESCRIO
SALDO INICIAL
ENTRADAS
PREVISAO DE FATURAMENTO
Vendas vista (40%)
Vendas a Prazo 30 dias (30%)
Vendas a Prazo 60 dias (30%)
TOTAL DAS ENTRADAS
SADAS
DESPESAS S/VENDAS
Impostos s/vendas 5%
Comisso Vendedores 3%
Marketing 2%
Fornecedores
Salrios e Encargos Sociais
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Despesas Gerais
Emprstimos
TOTAL DAS SADAS
SALDO OPERACIONAL
SALDO DO DIA

Projetado
1.500,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00

Ms 01
Realizado

Diferena

2.500,00
2.500,00 -

7.500,00

Projetado
3.100,00
11.000,00
4.400,00
3.300,00
3.300,00
11.000,00

Ms 02
Realizado

Diferena

3.000,00
3.000,00 -

8.000,00

Projetado
3.200,00
12.000,00
4.800,00
3.600,00
3.600,00
12.000,00

Ms 03
Realizado

Diferena

12.000,00

Ms 04
Projetado
Realizado
3.600,00
13.000,00
5.200,00
3.900,00
3.900,00
13.000,00

Diferena

13.000,00

Ms 05
Projetado
Realizado
4.210,00
14.000,00
5.600,00
4.200,00
4.200,00
14.000,00

Diferena

14.000,00

Ms 06
Projetado
Realizado
5.120,00
15.000,00
6.000,00
4.500,00
4.500,00
15.000,00

500,00
300,00
200,00
3.000,00
2.300,00

550,00
330,00
220,00
3.500,00
1.600,00

600,00
360,00
240,00
4.000,00
1.600,00

650,00
390,00
260,00
4.500,00
1.600,00

700,00
420,00
280,00
5.000,00
1.600,00

750,00
450,00
300,00
5.500,00
2.400,00

900,00
1.200,00

900,00
1.300,00
2.500,00
10.900,00
100,00
3.200,00

900,00
1.400,00
2.500,00
11.600,00
400,00
3.600,00

990,00
1.500,00
2.500,00
12.390,00
610,00
4.210,00

990,00
1.600,00
2.500,00
13.090,00
910,00
5.120,00

990,00
1.700,00
2.500,00
14.590,00
410,00
5.530,00

8.400,00
1.600,00
3.100,00

2.500,00
2.500,00

8.400,00
900,00
900,00

3.000,00
3.000,00

10.900,00
2.900,00
2.900,00

11.600,00
400,00
400,00

12.390,00
610,00
610,00

13.090,00
910,00
910,00

Diferena

15.000,00

14.590,00
410,00
410,00