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GUIA DE ORIENTAES E TREINAMENTO

TOTVS BH
2009

TOTVS Srie 1 Manufatura (First)

Etapas do treinamento:

1. Instalao e abertura do TOTVS Srie 1 Pg. 4

Instalao Cliente e Servidor.
Liberao de Licena de uso.

2. Configuraes bsicas Pg. 10

Cadastro da Empresa e filiais.
Cadastro dos usurios.
Contas de email.
Ativao do Mashup.
Incluso de Workflows.
Parmetros.

3. Viso Geral
Conhecendo os mdulos.
Conhecendo os botes e navegabilidade do sistema.

4. Menu Cadastros Pg. 12

Viso geral de todos os cadastros.

5. Mdulo Compras Pg. 28

Viso geral do processo de compras no TOTVS Srie 1.
Consulta relatrios.
Exerccios propostos Pg. 31

6. Mdulo Estoque Pg. 32

Viso geral do processo de controle de estoque no TOTVS Srie 1.
Consulta relatrios.
Exerccios propostos Pg. 34

7. Mdulo Faturamento Pg. 36

Viso geral do processo de faturamento no TOTVS Srie 1.
Consulta relatrios.

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Exerccios propostos Pg. 43
NFe Nota fiscal eletrnica Configurao e demonstrao.
8. Mdulo Financeiro Pg. 44
Viso geral do processo de controle financeiro do TOTVS Srie 1.
Consulta relatrios.
Exerccios propostos Pg. 47

9.

Mdulo Ferramentas Pg. 49

Integrao Word.
Integrao Outlook.
Integraes Excel.
Indicadores de Gesto.
Consulta relacional.
Exportar dados.
Exportar com layout.
Exportar Notas fiscais.
Backup / Restore.

10. Miscelnea Pg. 52

Configurador Layout de impresso.
Campos para Layout de impresso.
Instrues normativas.
Reprocessamentos Impostos nfs.
Configurador de Boleto Bancrio.
Configurao Cnab.
Spool.
Senhas.

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Instalao e abertura do TOTVS Srie 1
Instalao Cliente e Servidor.
Liberao de Licena de uso.
necessrio para instalao do TOTVS Srie 1:
1- Baixar o instalador, que se encontra no Portal RM de atualizaes do produto.
2- Solicitar no atendimento o arquivo de licena de uso e aponta, para liberar o acesso.

Abaixo segue os novos acessos para atualizaes e canal de atendimento do produto:

Cliente:
O cliente deve ligar para o telefone 4003-0015, opo 3 para solicitar:

Acesso ao Cliente On-Line (portal de atualizaes do produto)

Acesso ao sistema (solicitar o arquivo aponta - veracidade da empresa - e o arquivo de licena de uso - licena para
utilizao do sistema)
O arquivo de licena de uso - expirado a cada trs meses

Para mais informaes clique aqui (http://intranet3.microsiga.com.br/hs/album/manvEB.docx)

Franquia e Parceiro:
O representante que no possui acesso, deve verificar com o responsvel por gerenciar os acessos ao RMNET de sua empresa
e solicit-lo. Caso sua empresa no possua esse contato, o representante deve ligar para nossa central telefnica 4003-0015
opo 3.
Para mais informaes clique aqui (http://intranet3.microsiga.com.br/hs/album/manvEC.docx)

Unidades TOTVS:
O participante que no possui acesso ao RMNET deve enviar um e-mail para suportendi.bh@totvs.com.br .
Participantes que trabalham com o produto Datasul devem realizar esse mesmo procedimento.
Dvidas tcnicas de instalao e atualizao do sistema, entrar em contato por meio do telefone 4003-0015, opo 4 ou pelo
e-mail suporteTOTVS Srie 1@totvs.com.br.
Para mais informaes clique aqui (http://intranet3.microsiga.com.br/hs/album/manvED.docx)

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Procedimento quando da primeira instalao
Clicar no arquivo TOTVS Srie 1 R3. ms1 Aparecer a tela abaixo:

Clique em Instalar.

Clicar em Avanar para prosseguir, se quiser alterar o caminho para instalao, selecione no boto
Alterar.

ATENO: Recomenda-se o uso do diretrio padro de instalao para que processo de suporte e
treinamento seja facilitado. Evite o uso de unidades lgicas (drives de rede), para tanto utilize
sempre o computador que faz o papel de servidor para efetuar a instalao. Com isso, diminui-se o
risco de erros em eventuais desinstalaes do sistema.

Clique em Instalar para iniciar a instalao.

Informe o tipo do banco de dados, o idioma do repositrio de fontes e o pas base para os dicionrios de
dados. Clique em OK.

A instalao foi executada com sucesso, clique em Concluir.

Agora tente acessar o sistema: A porta de comunicao do TOTVS Srie 1 1010.

Ao executar o smartcliente o Programa inicial informe: FIRST

OBS: Se voc estiver na R2, para atualizar: Faa um backup da pasta First, remova a R2 e
instale a R3.
Acessando o TOTVS Srie 1

Durante a instalao criada a pasta "TOTVS Srie 1" no menu Iniciar com as seguintes opes:

TOTVS Application Server - este o aplicativo que ser executado no Servidor, responsvel
pela comunicao entre a estao de trabalho e o Servidor.


TOTVS Smart Client - este o aplicativo que ser executado nas estaes de trabalho, responsvel
pela interface do TOTVS Srie 1.

TOTVS Monitor - este aplicativo permite monitorar as conexes ao sistema.

TOTVS Development Studio - este aplicativo permite a customizao da Nota Fiscal da empresa.

Caso no a empresa no utilize ambiente de rede, estes aplicativos estaro localizados na mesma
mquina.

Para acessar o TOTVS Srie 1:

No Servidor, acesse a opo "TOTVS Srie 1" do menu Iniciar e selecione a opo "TOTVS
Application Server".
O TOTVS Application Server ser carregado.

Clique no boto "Minimizar" para mant-lo ativo.

Agora, na estao de trabalho, acesse a opo "TOTVS Srie 1" do menu Iniciar e selecione a opo
"TOTVS Smart Client".


Se o ambiente no estiver em rede, estes aplicativos devem ser carregados a partir do mesmo
equipamento.
A janela para identificao do usurio apresentada.

Nesta janela solicitada a identificao do usurio. Atravs da senha possvel verificar quais procedimentos
este usurio tem permisso de acesso.

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No campo "Usurio", digite a identificao do usurio conforme definido na configurao de sua senha,
respeitando as letras maisculas e minsculas.
No primeiro acesso ao sistema, deve-se informar "Administrador".

No campo "Senha", digite a senha do usurio.

No primeiro acesso ao sistema, a senha est configurada como vazia. Portanto, apenas clique neste campo.


No campo "Data-base", informe a data para gravao dos processamentos. O sistema apresenta a
data atual do Ambiente Operacional.
Esta data utilizada na gravao das movimentaes e apresentao nas consultas e relatrios.

Clique no boto "Entrar" para prosseguir.

A janela principal do sistema somente ser carregada se o usurio estiver devidamente identificado.

Identificando sua Empresa

Ao acessar o TOTVS Srie 1 ser solicitado a informar o nome da empresa que se encontra na 3
linha do arquivo .txt da licena de uso. Caso ainda no seja cliente, no possua licena para liberao do sistema,
pode-se utilizar a verso demo do produto, clicando sobre o boto Verso Trial. Nesta verso pode-se inserir at
30 registros de movimentaes.

Aps ser informado o nome da empresa no campo Empresa e clicado no boto Confirmar, a janela de
Autorizao da Empresa ser novamente acionada, no entanto, neste momento ser solicitado o caminho onde se
encontra o arquivo de autorizao do cliente (Arquivo de licena de uso). Caso ainda no o possua, dever solicit-lo
TOTVS.

Aps ser informado o caminho no campo Arquivo de Autorizao do Cliente e clicado no
boto Confirmar, o arquivo ser importado e consistido. Se o nome da Empresa for consistido com sucesso,

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o TOTVS Srie 1 ser executado normalmente. Caso no seja consistido com sucesso ser necessrio refazer o
procedimento de identificao da empresa.

Cuidados a serem tomados

Espao em disco disponvel no Servidor

Windows: ter efetuado login como Administrador ou usurio equivalente.

Linux: ter efetuado login como Administrador (ROOT).

Windows/Linux: deve-se utilizar a ltima verso ServicePack disponibilizada pelo fabricante do
software.

Instalao do Server no LINUX

Copie a pasta install_TOTVS Srie 1_linux para um diretrio da maquina Linux

Execute o shell script:


./install_TOTVS Srie 1_linux


Siga os passos indicados pelo shell script.


Aps a instalao, no diretrio "/TOTVS SRIE 1", leia o arquivo LEIAME com instrues de execuo
do TOTVS Application Server em Linux.

No existe Client do produto para Linux. As estaes de trabalho devero possuir

ambiente Windows para trabalhar como TOTVS Srie 1.

Desinstalando o TOTVS Srie 1

A desinstalao do TOTVS Srie 1 pode ser feita da seguinte forma:

Windows

Linux

Acesse o Painel de Controle.

Selecione "Adicionar ou Remover Programas".
Selecione "TOTVS Srie 1" e clique em "Adicionar/Remover".
Siga as orientaes da janela.
Apague os diretrios do TOTVS Srie 1.

Outros Aplicativos Instalados

TOTVS Development Studio


O TOTVS Development Studio uma ferramenta de edio, compilao e depurao de erros.
atravs do TOTVS Development Studio que os analistas do TOTVS Srie 1 e os usurios do TOTVS Srie 1
devem criar e manter suas rotinas especficas. O TOTVS Development Studio o nico modo de compilar os
arquivos de programas em APOs para serem registrados no TOTVS Application Server.


Como ferramenta de edio e depurao, engloba todos os recursos disponveis nas melhores
ferramentas de desenvolvimento do mercado.

TOTVS Monitor

O TOTVS Monitor utilizado para monitorar as conexes ao TOTVS Application Server. Atravs

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dele pode-se:

Verificar as conexes ativas;

Enviar mensagens para uma ou mais conexes;

Capturar a tela de uma conexo. A tela recebida como uma imagem no formato JPEG;

Desabilitar novas conexes. Isto til quando se precisa efetuar alguma manuteno e se precisa
evitar que outros usurios se conectem.

SDU

uma ferramenta para manuteno de arquivos, com os seguintes recursos:

Interface TOTVS Srie 1;

Utiliza os recursos de segurana do TOTVS Srie 1;

Suporte ao banco de dados disponvel pelo TOTVS Srie 1.

Para acess-lo, deve-se digitar SDU, em Programa Inicial, do TOTVS Smart Client.

Abertura do projeto de implantao.

Orientaes Gerais

Na abertura do projeto de implantao do TOTVS SRIE 1 sugerimos que seja feita uma reunio entre o
Consultor (Analista) TOTVS, o patrocinador do projeto, o responsvel na empresa pela implantao do
TOTVS SRIE 1 e se possvel os responsveis por cada rea que o TOTVS SRIE 1 atender
(Compras, Estoque/Produo, Faturamento, Financeiro).

importante que o consultor TOTVS solicite aos responsveis da empresa uma explanao geral sobre
os processos de Compras, Estoque/Produo, Faturamento e Financeiro, facilitando assim o
entendimento inicial sobre os processos da empresa.

Nessa reunio importante que o consultor TOTVS informe ao cliente alguns pontos que abaixo
descrevemos:

O processo padro ser realizado em no mximo 48 horas teis divididas em visitas de

aproximadamente 4 horas dirias.

A Implantao do TOTVS SRIE 1 consiste em parametrizar o software, orientar e treinar os

usurios envolvidos e fazer o acompanhamento de produo.

No mximo duas pessoas participaro simultaneamente da implantao e do treinamento, sendo

sempre que 1 pessoa ser envolvida necessariamente em todas as etapas da implantao e outro
participante opcionalmente poder participar de acordo com a etapa e os processos envolvidos.

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Sugerimos que o(s) outro(s) participante(s) seja(m) da rea tratada no processo descrito. (Ex: No
processo de compras participar o responsvel pelo Depto de Compras.)

O consultor TOTVS dever mapear os agentes interessados nos processos e as pessoas que participaro
de todo o processo de implantao, inclusive os agentes validadores dos processos, facilitando assim os
trabalhos a minimizando os possveis gargalos na implantao.
Aps a reunio o Consultor TOTVS dever instalar o TOTVS SRIE 1 no servidor utilizando os
arquivos Aponta e Licena de Uso do TOTVS SRIE 1 da empresa. Aps a instalao no servidor
devero ser criados atalhos nas estaes de trabalho.

Pr-Configurao

Antes de comear os cadastros importante que o consultor verifique se existe filial na empresa. Caso
exista filial, se ser tratada no TOTVS SRIE 1 e se os processos sero centralizados ou no.

1. Com essas informaes o consultor dever abrir o menu Miscelnea/ Configuraes, clicar do lado
esquerdo da tela sobre Filiais e no cabealho clicar no boto Empresa.

2. O consultor dever clicar na aba Acessos e indicar se os processos que o TOTVS SRIE 1 trata,
sero centralizados ou no.

3. Aps esse procedimento o consultor poder orientar o cliente, caso necessrio sobre o cadastramento
de filiais.
4. Cadastrar os usurios e as devidas permisses de acesso.
5. Cadastrar as contas de email.
6. Ativar Workflows
7. Ativar Mashup
8. Validar os parmetros de acordo com as necessidades da empresa.

Esses so alguns dos parmetros mais utilizados que devem ser alterados de acordo
com a necessidade da empresa Acesse Miscelnea Configuraes - Parmetros:
1234-

MV_CIDCHK Nome da cidade a ser impressa no cheque.

MV_CUSTENT Define se o clculo do custo de entrada ser (1) off-line ou (2) on-line.
MV_ESPPADE - Espcie do volume padro para documento de entrada.
MV_ESPPADS - Espcie de volume padro para pedido de venda e nota fiscal de sada.

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5MV_ESTADO Sigla do Estado da empresa.
6MV_ESTNEG Se trabalha com saldo negativo no estoque.
7MV_ICMPAD Alquota interna de ICMS.
8MV_INIINDC Se deseja visualizar os indicados de gesto ao abrir o sistema.
9MV_LOGPDV Informar o caminho e nome do logotipo a ser impresso nos pedidos de venda.
10MV_NUMNF Define a seqncia para notas fiscais de sada.
11MV_SPEDURL Define o Url do SPED Nota fiscal Eletnica.
12MV_GERAOPI Gera ordens de produo automtica para produtos intermedirios na incluso
do produto principal.
13MV_GERASC Gera Solicitaes de compra automaticamente a partir da incluso de ordens de
produo.
MV_ULMES Data ltimo fechamento do estoque.
1415MV_GERCOM Informa se a comisso do vendedor ser calculada sobre os impostos da nota
fiscal.
E OUTROS...

CADASTROS E PROCESSOS

OBS: Cadastros como Pessoas e Produtos dependem essencialmente de que outros cadastros
estejam registrados. Portanto, sugerimos que esses dois cadastros sejam deixados por ltimo.

CADASTROS BSICOS

PESSOAS
Neste momento cadastraremos todas as nossas pessoas, elas podem ser clientes, fornecedores,
vendedores, transportadoras, funcionrios, etc.

O cadastro de pessoas pode ser dividido em duas partes a primeira dados cadastrais e a segunda dados
comerciais. Em dados cadastrais voc colocar informaes como razo social, endereo, telefone, etc.
Em dados comerciais voc pode informar o percentual de comisso de um determinado vendedor, pode
informar se para aquele cliente voc far o controle de limite de crdito, informar o vendedor e ainda a
condio de pagamento deste cliente.

Para iniciar basta clicar no boto incluir que o sistema abrir a tela de cadastro.

Neste cadastro j podemos utilizar o recurso do Mashup, voc pode consultar tanto o site da receita
quanto o site dos correios, para consultar o primeiro necessrio indicar o CNPJ e depois clicar em
Mashup sistema abrir uma tela e neste momento voc deve escolher qual dos dois voc quer consultar,
clique em cima dele para que o sistema faa a consulta e quando aparecer o status verde ao lado da
opo de escolhida significa que o sistema j concluiu a pesquisa e neste momento voc deve clicar em
OK. Repare que alguns campos do cadastro j estaro preenchidos basta complet-los.

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Ateno para os seguintes campos:

O cdigo definido pelo cliente por isso um campo aberto e alfanumrico.

O campo CNPJ no obrigatrio, mas, uma vez digitado ele ser validado.
Para os clientes que tiverem a incidncia de substituio tributria o campo Tipo deve estar como
Solidrio.
PRODUTOS

1.

O cdigo de produto por ter 15 dgitos disponveis pode receber variaes, como numerao

seqencial (Ex: 0000001), diviso por Grupos de Produtos (Ex: 01.024497, em que 01 o grupo de
produtos), ou numero de cdigo de barra.
2.

Os campos Unidade, Armazm e Grupo de Produtos sero indicados de acordo com os

cadastrados registrados anteriormente;

3.

Os campos Tipo Entrada e Tipo Sada devem ser preenchidos nos casos em que esses

produtos so movimentados com apenas essa TES. Quando esse produto movimentado com varias
empresas com tributaes diferentes e assim comum que utilizem mais de uma TES, recomendvel
que esses campos fiquem em branco;
4.

Os campos Peso Bruto e Peso Lquido devem ser preenchidos principalmente nos casos de

empresas que trabalham com frete terceirizado, pois normalmente o mesmo calculado por peso;
5.

O campo Rastro refere-se ao controle de lote, importante ressaltar que uma vez definido que

a empresa far o controle de lote no ser possvel deixar de controlar o mesmo. Para que a empresa
possa utilizar o controle de lote os seus Saldos em Estoque devem estar zerados. E o saldo inicial
dever ser informado por lote.
6.

Na aba Tab. Preos o TOTVS SRIE 1 traz automaticamente trs tabelas de preos, Padro,

Promocional e Preferencial. Esses nomes de tabelas podem ser alterados nos parmetros
MV_PRCVEN1, MV_PRCVEN2 e MV_PRCVEN3.
7.

Os cadastros de Produtos so registrados na tabela SB1.

GRUPO DE PRODUTOS

1.

Devem ser registrados grupos macros de produtos para que a empresa possa utilizar ferramentas

no TOTVS SRIE 1 de totalizao de produtos por grupos de produtos.

2.

Os cadastros de Grupo de Produtos so registrados na tabela SBM.

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TES TIPO DE ENTRADAS E SADAS
1.

As TES de entrada devem ter cdigos entre 001 e 500. As TES de sada devem ter cdigos entre

501 e 999.
2.

Atentar-se para os campos:

a.

- Gera Duplicata, em que caso se indique a opo Sim, o TOTVS SRIE 1 gerar contas a

pagar ou a receber dependendo da TES. Caso esteja selecionada a opo No, todos os movimentos
que trabalhem com tal TES no geraro movimentos financeiros;
b.

- Atualiza Estoque, em que caso se indique a opo Sim, o TOTVS SRIE 1 a cada

movimento de entrada ou sada de produtos que utilize essa TES ele atualizar o estoque desse produto.
Caso selecione a opo No o movimento com essa TES no ter impacto no estoque.

3.

O acelerador de implantao poder ser utilizado nessa rotina acessando os registros automticos

de TES. Essas podero ser editadas e alteradas de acordo com a necessidade da empresa.
4.

Os campos de reduo de base de calculo, quando forem utilizados, devem ser preenchidos com

o percentual a ser tributado e no com o percentual de reduo.

5.

Nas operaes em que no se possui a base de calculo de ICMS pelos produtos apenas (Ex:

Importao), o campo Agrega Valor deve estar com a opo ICMS e Mercadoria selecionada.
6.

Nas operaes em que o total dos produtos e/ou impostos seja a base de calculo de ICMS o

campo Agrega Valor dever estar em branco.

7.

O campo Poder de Terceiros indica se a empresa ir ou no controlar o estoque em poder de

terceiros e estoque de terceiros em seu poder. Essas operaes so comuns para empresa que trabalham
com envio de mercadoria para beneficiamento/industrializao.
8.

O campo Agrega Solidrio deve ser SIM quando houver e incidncia de substituio

tributria para esse produto.

9.

Os cadastros de TES so registrados na tabela SF4.

CFOP
1.

O TOTVS Srie 1 disponibiliza o Cadastro de CFOP preenchido com os cdigos existentes na

legislao. O usurio possui a opo de incluir cdigos novos, caso estes sejam criados posteriormente.
2.

Os cadastros de CFOPs so registrados na tabela SFF.

CONDIO DE PAGAMENTO
1.

As condies de pagamento devem abranger as mais diversas formas de negociao, pois sero

utilizadas nos processos de compras e faturamento.

2.

As condies de pagamento Tipo 1 normalmente so utilizadas nas formas de pagamento a

vista, 2,3,4 ou 5 vezes muito utilizadas no comrcio.

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3.

As condies de pagamentos Tipo 3 normalmente so utilizadas para os caso em que as

empresas apenas pagam em dias fixos. Ex: A empresa XXX s efetua pagamentos nos dias 15 e 25 do
ms.
4.

As condies de pagamento Tipo 7 so utilizadas para transaes que envolvem pagamentos

fracionados em muitas parcelas.

5.

O acelerador de implantao poder ser utilizado nessa rotina utilizando a tabela de Condies de

Pagamento distribuda pela TOTVS. Essa tabela poder ser editada no prprio acelerador de
implantao, caso seja de interesse da empresa.
6.

Os cadastros de Condies de Pagamento so registrados na tabela SE

CENTRO DE CUSTO
3.

A estrutura dos cdigos das contas deve estar em consonncia com a estrutura indicada no

Parmetro MV_MASCCUS.
4.

O acelerador de implantao poder ser utilizado no cadastro de Centros de Custos. Ao utilizar

tal ferramenta o usurio poder editar o plano default de Centros de Custos que estar na estrutura
automtica 1123, mesma do parmetro MV_MASCCUS, podendo o plano ser editado ou no.
5.

O plano deve conter as contas hierarquizadas, com o campo Classe sendo preenchido nas

contas totalizadoras como Sinttica e nas contas de lanamentos com a opo Analtica.
6.

Caso a empresa opte por trabalhar com Centro de Custo e Centro de Resultado o campo Cond

Nornal deve ficar em branco, dessa maneira o sistema diferenciar as contas de despesas e receitas.
7.

O plano de centros de custos normalmente montado obedecendo a lgica de

departamentalizao ou atividades desenvolvidas na empresa.

8.

Os cadastros de Centros de Custos so registrados na tabela CTT.

CATEGORIA FINANCEIRA
1.

O plano de categoria financeira deve ser montado observando a natureza das receitas e despesas

da empresa.
2.

A estrutura dos cdigos das contas deve estar em consonncia com a estrutura indicada no

Parmetro MV_MASCNAT.
3.

O acelerador de implantao poder ser utilizado no cadastro de Categorias Financeiras. Ao

utilizar tal ferramenta o usurio poder editar o plano default de Categorias Financeiras que estar na
estrutura automtica 222, mesma do parmetro MV_MASCNAT, podendo o plano ser editado ou no.
4.

O plano deve conter as contas hierarquizadas, com o campo Classe sendo preenchido nas

contas totalizadoras como Sinttica e nas contas de movimentao com a opo Analtica.
5.

Os cadastros de categorias financeiras so registrados na tabela SED.

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TABELA DE PREOS
Esta rotina permite a configurao e manuteno de uma Tabela de Preos para compor diversas formas
de comercializao, considerando, para um ou diversos produtos, condies especficas de venda,
utilizando critrios diferenciados, como, Estado, regio e faixa de preos.
Para compor os descontos e o preo de venda que sero aplicados, o sistema tem como referncia o
preo do produto, que definido no seu cadastro, atravs do campo "Preo Venda Padro" (B1_PRV1).
Exemplo de aplicao de uma Tabela de Preos:
Item Cd. Produto Desc. Produto Preo Base

Preo Venda

Vlr. Desconto Vlr Acrescimo

Fator

Estado Regio

Faixa

001

000001

Computador

1.000,00

900,00

100,00

0,90

MG

500,00

002

000001

Computador

1.000,00

850,00

150,00

0,85

MG

999.999,99

No exemplo acima, o produto "Computador" ter um desconto de 10% sobre seu preo base quando
comercializadas 500 unidades, no Estado de Minas Gerais. Acima de 500 unidades, ter um desconto de
15%.
Alm da definio dos itens da Tabela, conforme exemplificado acima, o sistema possibilita determinar
os perodos de vigncia, por intervalo de data e especificar uma condio de pagamento.

Para incluir uma Tabela de Preos:

1- Selecione a opo "Incluir"
2- O sistema apresenta a tela de incluso.
3- Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
4- Os dados deste cadastro possuem preenchimento auto-explicativo
5- Confira os dados e confirme a incluso.
6- Pressione [Seta p/ Baixo] para incluir outros produtos nesta tabela de preos. O mesmo produto pode
ser relacionado diversas vezes na tabela de preos, criando as faixas de aplicao de preos e critrios
diferenciados. Utilize a tecla [DEL] para marcar/desmarcar um item para excluso.
Copiando a Tabela de Preos
Esta opo permite a criao de novas tabelas de preo, quando estas possurem itens em comum.
Esta opo facilita o cadastramento de tabelas com caractersticas semelhantes, como itens em comum,
para que no seja necessrio redigit-los. O sistema apresenta todos os campos tal qual foram
configurados para uma determinada tabela previamente selecionada na janela de manuteno,
possibilitando o cadastramento da nova tabela.
Esta opo apenas efetua a duplicao dos itens da tabela, assim, seu cabealho deve ser ajustado a cada
duplicao.
Para copiar uma tabela de preos:
1. Em "Tabela de Preos", selecione a opo "Copiar".
2. Na janela de pesquisa, informe o item a ser copiado e confirme.

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O sistema exibe a tela de incluso apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como
foram preenchidos para a tabela selecionada.
3. Informe o cdigo e descrio da nova tabela a ser includa, e se necessrio altere/preencha os campos
que desejar.
4. Confira os dados e confirme a incluso.
Opo Gerar
Esta opo permite criar uma tabela de preos baseada no Cadastro de Produtos. A partir da seleo dos
produtos nos parmetros da rotina, o sistema trar, nos itens da tabela de preos, todos os dados dos
produtos j preenchidos, no entanto, os itens do cabealho da tabela devem ser informados.
O parmetro "Vigncia" ter como finalidade a informao da data a partir da qual o item da tabela ser
vlido, no entanto este no um campo obrigatrio.
O sistema sempre ir considerar para efeito de vigncia da tabela de preos a informao contida nos
campos "Data Inicial" e "Data Final", no entanto os itens da tabela podem ter datas de vigncia
posteriores.
Para gerar uma tabela de preos a partir do Cadastro de Produtos:
1. Na janela de manuteno de Tabela de Preos, selecione a opo "Gerar".
O sistema apresenta a tela de parmetros da rotina.
2. Preencha os dados:
Produto Inicial;
Produto Final;
Grupo Inicial;
Grupo Final.
3. Confira os dados e confirme.
4. O sistema apresenta a tela de incluso da tabela.
5. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
6. Confira os dados e confirme.
BANCO
Neste cadastro devem-se informar quais so os bancos que a empresa trabalha.
Ateno:
Para o campo Cons Fluxo voc deve marcar sim se deseja que este banco conste no fluxo de caixa da
empresa e para o campo Ind. Gesto voc deve marcar sim se deseja que este banco conste nos
indicadores de gesto.

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ENDEREO ALTERNATIVO
O cadastro de endereos alternativos tem como finalidade informar o endereo de cobrana e/ou entrega
de um determinado cliente ou fornecedor. Devemos fazer este cadastro quando temos um cliente com o
lugar de faturamento diferente do lugar de cobrana, por exemplo.

CADASTRO DE EXERCCIO
1.

O TOTVS SRIE 1 sempre ira trazer o cadastro de exerccios dos 10 anos seqentes ao ano

corrente. Desta forma nos casos de ano fiscal idntico ao ano calendrio no necessria a alterao dos
exerccios indicados automaticamente no TOTVS SRIE 1.
2.

Os cadastros de Exerccios so registrados na tabela SEB.

MOEDA
1.

Os usurios podem mudar os nomes das moedas de acordo com as necessidades da empresa. Para

que isso acontea devemos acessar a rotinas Parmetros e alterar os parmetros MV_MOEDA1,
MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4, MV_MOEDA5. Torna-se importante que as cotaes
de moeda sejam informadas diariamente pelos usurios.
2.

Os cadastros de moedas so registrados na tabela SM2.

FERIDO
1.

Feriados que sejam em datas fixas (Ex: 25 de Dezembro - Natal) devem ser registrados apenas

uma vez deixando o campo Ano sem preenchimento, assim o TOTVS SRIE 1 compreender que em
todos os anos o dia especificado um feriado.
2.

Feriados que acontecem em datas moveis (Ex: Carnaval) devem ser registrados todos os anos

indicando dia, ms e ano de acordo com o calendrio vigente do ano.

3.

Nesta rotina o acelerador de implantao poder ser utilizado. Nele conter todos os feriados

fixos do ano, bastando ao usurio indicar os feriados regionais.

4.

Os cadastros de Feriados so registrados na tabela SA7.

REGIO
1.

O cadastro de regies deve ser utilizado de acordo com a regionalizao dos processos de vendas

da empresa, no necessitando de estar em consonncia com uma diviso geogrfica oficial;

2.

Os cadastros de Regies so registrados na tabela SA9.

RAMO DE ATIVIDADE
1.

O TOTVS SRIE 1 traz automaticamente cadastrado os ramos de atividade. O usurio poder

cadastrar novos ramos de atividade caso necessite.

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2.

Os cadastros de ramos de atividades so registrados na tabela ST3.

UNIDADE DE MEDIDA
1.

O TOTVS SRIE 1 traz automaticamente cadastrado algumas Unidades de Medidas. O usurio

poder cadastrar novas atividades caso necessite.

2.

O usurio dever atentar-se para a codificao cadastrada para novas unidades de medida, pois

por ter apenas dois caracteres alguns cdigos podem ficar muito parecidos uns com outros.
3.

Os cadastros de Unidades de Medidas so registrados na tabela SAH.

ARMAZM
1.

O cadastro de armazns dever ser efetuado observando os locais de estoque que a empresa

utiliza. importante ressaltar que o cdigo formado por 2 dgitos alfa numricos.
2.

Os cadastros de Armazns so registrados na tabela SAG.

CADASTROS AVANADOS

TRIBUTAO
GRUPO DE TRIBUTAO

Esta rotina permite ao usurio cadastrar grupos de tributao que sero associados a uma determinada
configurao de exceo fiscal, que por sua vez estaro amarrados ao cadastro de Pessoas e Produtos.
As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo
de Cliente (revendedor, produtor etc.), e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos
Para incluir uma Grupo de Tributao:

1- Na janela de Grupo de Tributao, clique no boto "Incluir".

2- No campo Grupo Tribut informe um cdigo.
3- No Campo Descrio, Preencha uma descrio especfica.
EXCEO FISCAL

Algumas Unidades de Federao ou tipos de clientes/fornecedores possuem regras especficas para tratar
situaes de tributao de impostos de seus produtos, situaes essas que fogem regra geral. Cada caso
de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado por meio desta rotina.
Exemplo:
Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a um determinado
revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino.
As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo
de Cliente (revendedor, produtor etc.), e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.

20
A exceo fiscal opera vinculada a um produto e uma pessoa. Dessa forma, aps o cadastramento da
exceo fiscal, deve-se associ-la ao produto e a pessoa, informando seu cdigo no campo Grupo de
Tributao (B1_GRTRIB) e (A1_GRPTRIB) presente no Cadastro de Produtos e Pessoas.
Para incluir uma Exceo Fiscal:
1- Na janela de Exceo Fiscal, clique no boto "Incluir".
2- Preencha os dados conforme indicado pelo help.
3- Os dados deste cadastro possuem preenchimento auto-explicativo.
4- Confira os dados e confirme a incluso.

SUBSTITUIO TRIBUTRIA

A partir dessa rotina o usurio poder relacionar os produtos j cadastrados com os percentuais devidos
de MVA - Margem de Valor Agregado - ou com os valores de pauta para calculo de substituio por
estado da federao.
No campo Desconto possvel informar um percentual para calcular desconto no ICMS ST para
empresas optantes pelo Simples Nacional.
Este desconto aplicado em cima do valor total do produto. Segue abaixo clculo:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS = R$ 1.000,00
DESCONTO ICMS ST = R$ 1.000,00 x 2% = R$ 20,00
BASE DE CLC. ICMS ST = R$ 1.000,00 x 1,5024 (MVA-MG) = R$ 1.502,40 x 18% (alq.int.) = R$
270,43
VALOR ICMS SUBST. = R$ 270,43 - R$ 20,00 = R$ 250,43
VALOR TOTAL NOTA FISCAL = R$ 1.250,43
Para incluir uma Substituio Tributria:
1- Na janela de Manuteno de Dados, clique no boto "Incluir".
2- Preencha os dados conforme indicado pelo help.
Nesse cadastro, algumas informaes possuem preenchimento auto-explicativo, porm devem ser
observados os seguintes campos:

MVA - Indique a Margem de Valor Agregado do produto no estado da federao indicado;

Desconto - Indique o percentual para desconto no ICMS ST.

Vlr Pauta - Caso o produto seja tributado pela modalidade de valor fixo de pauta, indique-o;

As opes de MVA e Valor de Pauta so eliminatrias uma em relao outra e isso se deve devido a
tais campos tratarem de informaes fiscais disponibilizadas pelas Secretrias Estaduais da Fazenda.

21
GRADE
TABELA DE GRADE

1.

No campo Tipo a opo Ambos indica que essa tabela em determinados produtos poder ser

utilizada como linha e em outros produtos poder ser utilizada como coluna;
2.

Os cadastros de Tabelas de Grade so registrados na tabela SBV.

GRADE DE PRODUTO

Esta rotina permite aos usurios cadastrar produtos que possuam grade numerada.
A insero de produtos com indicao de cdigo, coluna e linha propicia que o produto cadastrado seja
incluso com todas as variaes descritas na grade coluna-linha.
Nas movimentaes de Pedido de compra/Documento de Entrada, Pedido de Venda e Documento de
Sada, pode-se exibir a grade de produtos, digitando no campo do cdigo do produto, o cdigo principal
da grade e selecionar com "X" os produtos que deseja trazer para o gride. Contudo, para a grade ser
exibida necessrio verificar o parmetro em Miscelnea - Configuraes - "MV_MASCGRD". A
quantidade de caracter deve ser a mesma informada no cadastro da grade, exemplo: 06,02,02 onde 06
caracter no cdigo da grade, 02 caracter no cdigo da linha, 02 caracter no cdigo da coluna.
1.

As grades de produtos registradas no TOTVS SRIE 1 geram registros de produtos na tabela

SB1 automaticamente.
2.

Os cadastros de Grade de Produtos so registrados na tabela SB1.

CNAB
CONVNIO BCO-EMPRESA

Neste cadastro devem ser includos os convnios de comunicao bancria para cada conta bancria que
a empresa deseja enviar aos bancos. O Convnio bancrio um cdigo de identificao da empresa que
contratou o servio junto ao banco.
Ao gerar border ser possvel informar qual convnio ser usado.
Para incluir o convnio:
1- Na janela de Convnio Bco-empresa, clique no boto "Incluir".
2- Preencha os dados conforme indicado pelo help.
3- Nesse cadastro, ao selecionar a conta bancria, os campos Banco, Nr agncia, Nr Conta sero
preenchidos automaticamente, portanto somente o campo Convnio ser necessrio o preenchimento.
4- Confira os dados e confirme a incluso.

1)

Cadastro Parmetros Banco

MENU>>FINANCEIRO>>CNAB>>PARAMETROS BANCOS
Neste cadastro devemos informar a sub-conta, o nmero seqencial do arquivo CNAB no campo ltimo
disco.

22
2)

Cadastro Tipo de Ttulos.

MENU>>FINANCEIRO>>CNAB>>TIPOS DE TITULOS
Neste cadastro devemos informar o tipo de ttulo do TOTVS Srie 1 e vincular o tipo de ttulo do banco.
Este cadastro ser utilizado quando houver a necessidade de identificarmos o tipo do ttulo em algum
segmento do CNAB.
3)

Cadastro Situao de Cobrana.

MENU>>FINANCEIRO>>CNAB>>SITUACAO DE COBRANCA
Neste cadastro devemos informar as possveis situaes de cobrana com a instituio bancria. Nele
iremos identificar se a situao cadastrada e utilizada no ttulo trata-se de uma cobrana descontada ou
no.
4)

Cadastro Configurao

MENU>>FINANCEIRO>>CNAB>>CONFIGURAO
Neste cadastro iremos configurar os layouts do CNAB. Os arquivos configurados estaro salvos no
diretrio TOTVS\TOTVS Srie 1\TOTVS Srie 1_Data\cfg_cnab. Caso o parmetro MV_BANCO
esteja preenchido, o nome do arquivo dever iniciar com o cdigo do banco.
EX: MV_BANCO =
356 - >356CE.2RE
Para facilitar a configurao do CNAB utilize as variveis e funes descritas no item 3.
5)

Cadastro Ocorrncias

MENU>>FINANCEIRO>> CNAB>>OCORRENCIAS
Neste cadastro iremos informar os cdigos de ocorrncia de acordo com o manual de configurao do
CNAB.
6)

Cadastro Rejeies

MENU>>FINANCEIRO>> CNAB>>REJEICOES
Neste cadastro iremos informar os cdigos de rejeies de acordo com o manual de configurao do
CNAB.
7)

CNAB de Cobrana.

Aps a incluso dos ttulos no contas a receber, manualmente ou atravs do faturamento, os mesmos
devem ser alterados de acordo com os campos de CNAB. O campo GERA CNAB ser alterado para sim
caso este ttulos seja enviado ao banco. Logo que o ttulo for identificado para envio atravs de CNAB
os campos SITUACAO, LOC. IMPRESSAO, CARTEIRA, ESPECIE obrigatoriamente devem ser
preenchidos pelo cliente conforme orientao do help. Alguns campos como TP. DESC., VLR. DESC.

23
entre outros devem ser preenchidos de acordo com a necessidade do ttulo.
Alterados os ttulos os mesmos sero agrupados em borders. Para gerar um border o cliente dever
clicar no boto BORDERO no contas a receber, informar os parmetros e selecionar os ttulos que
devem compor o border.
Gerados os borders iremos gerar o CNAB. Para gerar um arquivo CNAB o cliente dever clicar no
boto GERAR CNAB e escolher os borders que devem compor o CNAB. O arquivo CNAB ser
gerado no diretrio C:\cnab_totvs\<NOME DO AMBIENTE>\remessa. O arquivo dever ser enviado
para o banco e o cliente dever aguardar o retorno.
Recebido o arquivo de retorno o mesmo dever ser salvo no diretrio C:\cnab_totvs\<NOME DO
AMBIENTE>\retorno. Para processarmos o retorno o cliente dever clicar no boto RETORNO CNAB
em seguida clicar no boto RECEBER ARQUIVO e selecionar o arquivo CNAB de retorno no diretrio
acima.
Processado o retorno o cliente dever verificar a consulta HISTORICO CNAB COBRANA no
MENU>>FINANCEIRO>>CONSULTAS.
8)

CNAB de Pagamentos.

Aps a incluso dos ttulos no contas a pagar, manualmente ou atravs do documento de entrada, os
mesmos devem ser alterados de acordo com os campos de CNAB. O campo GERA CNAB ser alterado
para sim caso este ttulos seja enviado ao banco. Logo que o ttulo for identificado para envio atravs de
CNAB os campos FORMA, FINALIDADE, BCO FAVORECIDO, AG FAVORECIDO e CTA
FAVORECIDO obrigatoriamente devem ser preenchidos pelo cliente conforme orientao do help.
Alterados os ttulos os mesmos sero agrupados em borders. Para gerar um border o cliente dever
clicar no boto BORDERO no contas pagar, informar os parmetros e selecionar os ttulos que devem
compor o border.
Gerados os borders iremos gerar o CNAB. Para gerar um arquivo CNAB o cliente dever clicar no
boto GERAR CNAB e escolher os borders que devem compor o CNAB. O arquivo CNAB ser
gerado no diretrio C:\cnab_totvs\<NOME DO AMBIENTE>\remessa. O arquivo dever ser enviado
para o banco e o cliente dever aguardar o retorno.
Recebido o arquivo de retorno o mesmo dever ser salvo no diretrio C:\cnab_totvs\<NOME DO
AMBIENTE>\retorno. Para processarmos o retorno o cliente dever clicar no boto RETORNO CNAB
em seguida clicar no boto RECEBER ARQUIVO e selecionar o arquivo CNAB de retorno no diretrio
acima.
Processado o retorno o cliente dever verificar a consulta HISTORICO CNAB PAGAMENTO no
MENU>>FINANCEIRO>>CONSULTAS.
9)

Boleto bancrio.

O boleto bancrio dever ser configurado previamente pelo consultor de implantao no

24
MENU>>MISCELANEA>>CONFIGURADOR DE BOLETO BANCARIO.
Aps a configurao o layout do boleto ser salvo no diretrio C:\TOTVS\TOTVS Srie 1\TOTVS
Srie 1_Data \xml_boleto com a seguinte nomenclatura B+<CODIGO DO BANCO>. O backup deste
arquivo de responsabilidade do cliente.
Para utilizarmos o boleto, basta posicionarmos no ttulo no contas a receber e clicar no boto IMPR.
BOLETO.

Roteiro de Implantao CNAB

Pr- requisitos
Convnio com o banco.
Manuais de configurao e boleto.

Tabelas Relacionadas

SEN Tabela de borders.

SE1 Ttulos a receber.
SE2 Ttulos a pagar.
SEM Ocorrncias.
SEI Rejeies.
SEQ Histrico CNAB Cobrana.
SE4 Convnio Banco Empresa.
SEG Parmetros Banco.
SEJ Tipos de ttulo.
SEO Situao de cobrana.
SEX Histrico CNAB Pagamento.
10)

Cadastro convnio com o banco.

Os cadastros de convnio com o banco devem ser informados no menu Cadastros >> Convnio BcoEmpresa.
11)
Parmetro MV_BANCO .
O parmetro MV_BANCO tem a finalidade de guardar o banco que ser utilizado nas operaes de
CNAB. Caso o cliente utilize mais de um banco o parmetro MV_BANCO dever estar vazio.
12)

Configurao de layout do CNAB.

Variveis teis na configurao do CNAB:

nNumLote
NNumReg
NQtdLote
NQtdRegLot
nQtdRegArq
nVlrTotLot
nVlrTotArq

Nmero do Lote.
Nmero do registro.
Quantidade de Lotes no arquivo.
Quantidade de registros no lote.
Quantidade de registros no arquivo.
Valor total dos ttulos no lote.
Valor total dos ttulos no arquivo.

25
Funes:
SmCfgCnab(cCmpLayout,cCompl1,cCompl2)
3.1 Retornar o tipo de inscrio da filial
Parmetros: cCmpLayout = "TPCGCFIL"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: 1 = CPF / 2 = CNPJ
3.2 Retornar o CNPJ ou CPF da filial.
Parmetros: cCmpLayout = "CGCFIL"
cCompl1 = "CORPO"
Retorno: Corpo do CNPJ ou CPF
cCompl1 = "Filial"
Retorno: Filial do CNPJ
cCompl1= "CONTROLE"
Retorno: Controle do CNPJ ou CPF
cCompl1 =
Retorno: CNPJ ou CPF
3.3 Nome da empresa.
Parmetros: cCmpLayout = "NOMEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Nome da Empresa
3.4 Rua da empresa.
Parmetros: cCmpLayout = "RUAEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Rua da Empresa
3.5 Nmero da rua da empresa.
Parmetros: cCmpLayout = "NUMEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Nmero da rua da Empresa.
3.6 Complemento do endereo da empresa.
Parmetros:

cCmpLayout = "COMPEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Complemente do endereo da Empresa.

3.7 Cidade da empresa.

26
Parmetros:

cCmpLayout = "CIDADEEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Cidade da Empresa.

3.8 UF da empresa.
Parmetro:

cCmpLayout = "UFEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: UF da Empresa.

3.9 CEP da Empresa.

Parmetro:

cCmpLayout = "CEPEMP"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: CEP da Empresa.

3.10 Nome do banco

Parmetro:

cCmpLayout = "NOMBANCO"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Nome do banco.

3.11 Seqencial.
Parmetro:

cCmpLayout = "SEQUEN"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: Sequencial do arquivo.

3.12 Tipo CNPJ / CPF pessoa

Parmetro:

cCmpLayout) == "TPCGCPES"
cCompl1(no usado)
cCompl2(no usado)
Retorno: 1 = CPF / 2 = CNPJ
3.13 Retornar o CNPJ ou CPF da pessoa.
Parmetros:

cCmpLayout = "CGCPES"
cCompl1 = "CORPO"
Retorno: Corpo do CNPJ ou CPF
cCompl1 = "Filial"
Retorno: Filial do CNPJ
cCompl1= "CONTROLE"
Retorno: Controle do CNPJ ou CPF
cCompl1 =
Retorno: CNPJ ou CPF

27
Palavras reservadas usadas na configurao do arquivo CNAB de retorno.
"TITULO"
"ESPECIE"
"OCORRENCIA"
"DATA"
"VALOR"
"DESPESA"
"DESCONTO"
"ABATIMENTO"
"JUROS"
"MULTA"
"IOF"
"OUTROSCREDITOS"
"DATACREDITO"
"MOTIVO"
"NOSSONUMERO"
"RESERVADO"
"SEGMENTO"

FRMULAS
Este recurso visa facilitar a cadastramento de mensagens para a impresso de Notas Fiscais, mediante
cadastramento de frmulas.

No campo de frmula, o sistema realiza uma simulao da execuo da mesma. Portanto, a frmula
dever ser informada corretamente. Abaixo alguns exemplos de frmulas:

"SAIDA P/TRANSP DE MERC ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE "+SA1->A1_NOME +"

CGC "+SA1->A1_CGC+" INSC "+SA1->A1_INSCR

"RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS 4,65% - (LEI 10.833 DE 29/12/03 - COFINS 3%, PIS
0,65%, CSLL 1%)"

Tipo de Servio
Servio corresponde ao exerccio de trabalho desenvolvido pelo tcnico.
O cadastro de Tipos de Servio tem como objetivo definir as regras de atualizaes que iro incidir
sobre a Ordem de Servio, como por exemplo: Uma Ordem de Servio pode ter vrios sub-itens cada
um com um Tipo de Servio, e cada Tipo de Servio pode estar configurado com uma TES diferente.
Sub-tens so os produtos ou servios de um tem que ser cobrado no pedido de venda.

Para incluir um Tipo de Servio:

1.

Na tela de Tipo de Servio, clique em Incluir".

28
2.

Informe uma descrio.

3.
Informe a TES (Tipo de entrada/sada), quando informada possvel gerar pedidos de venda a
partir da Ordem de Servio.
4.
Preecha os campos %Cliente e %Fabricante. Esses campos iro definir o percentual que ser
cobrado do Cliente e o percentual cobrado do Fabricante, se os dois campos forem informados, sero
gerados 2 pedidos para cada percentual.
5.

Informe um cdigo de categoria.

6.

Confirme os dados, clicando em OK.

CONTABILIZAO
1.

Plano de Contas - Por meio do parmetro "MV_MASCCTA", definida a mscara para

apresentao da conta contbil; isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do
cdigo.
Os cadastros de Tabelas de Grade so registrados na tabela CT1.
2.

Tipos de Lanamento Padro cadastrado um tipo conforme a rotina que ela pertena.

Exemplo: Baixa de Ttulos a Pagar relacionado Baixa de ttulos.

Os cadastros de Tabelas de Grade so registrados na tabela CVA.
3.

Lanamento Padro - o elo entre a as rotinas (Contas a Receber, Contas Pagar, Baixas a

Receber, Baixas a Pagar, Documento de Sada, Documento de Entrada e Movimentao Bancria) com
os lanamentos contbeis.
Os cadastros de Tabelas de Grade so registrados na tabela CT5.

PROCESSOS
Segue abaixo os processos do TOTVS SRIE 1 que devero ser seguidos nessa ordem. Caso o cliente
no utilize algum desses processos ou rotinas sugerimos que passe para a primeira rotina posterior que
no for ser utilizada.

MDULO COMPRAS

O processo de compras caracteriza-se por controlar a carteira de compras atravs das rotinas
Solicitao, Pedido e Cotao de Compras e Documento de Entrada. A implantao e treinamento
das rotinas devem acontecer na seqncia acima descrita caso a empresa necessite de todas. Abaixo
descrevemos algumas observaes importantes para melhor utilizao das rotinas:

29
Solicitao de Compras
1.

As solicitaes de compras podem ser geradas de 3 formas: Manualmente; pela rotina de

Gerao de Solicitao de Compras pelo Ponto de Pedido e pelas demandas de Ordens de Produo.
2.

A vinculao de uma solicitao de compras a um Pedido de Compras automaticamente altera o

status da Solicitao, deixando-a parcialmente atendida ou totalmente atendida.

3.

As tabelas que registram as Solicitaes de Compras so duas:

4.

- SC0 Solicitaes de Compras Cabealho

5.

- SC1 Solicitaes de compras Itens

Gerao de Solicitao de Compras por Ponto de Pedido.

1. Ponto de Pedido a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de
compra a partir da gerao da Solicitao de Compra.
2. Toda vez que o sistema detectar a falta de um material, quer por Ponto de Pedido (desde que a
soma entre o Saldo em Estoque, Pedidos e Solicitaes de Compras em aberto seja inferior ao Ponto de
Pedido) gerada uma Solicitao de Compra baseando-se nos Lotes Econmico e Mnimo, definido no
Cadastro de Produtos, para determinar a quantidade solicitada.

Cotao de Compras
A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao ao material cuja
compra foi solicitada.
Ao fazer uma cotao de preos para determinado equipamento ou produto, os fornecedores em
potencial enviam propostas de fornecimento, que informam preo, prazo e condies de pagamentos.
1. Gerar Cotao permite gerar cotaes com base nas solicitaes de compras cadastradas. Desta
forma, necessrio cadastrar a amarrao "Produto X Fornecedor", relacionando todos os fornecedores
de um determinado produto ou relacionando todos os produtos de um determinado fornecedor.
2. Atualiza Cotao permite ao usurio atualizar os preos e as condies

obtidas de cada

fornecedor participante da cotao.

Nesta rotina sero informados: a condio de pagamento, o contato, o preo unitrio, o prazo de entrega,
a categoria financeira, a alquota de IPI, a alquota de ICMS, o valor do frete, a data de validade,
descontos, entre outros.
Cada Cotao da janela de manuteno est marcada com uma cor que indica a classificao das
Cotaes existentes.

30
3. Analisa Cotaes permite analisar as Cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados
e sugerindo a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preo, prazo de
entrega ou condio de pagamento.
Ao encerrar a cotao selecionando o fornecedor vencedor, ser gerado automaticamente o pedido de
compras e a solicitao de compras que originou esta cotao ter seu status alterado para "Solicitao
Totalmente Atendida".

Pedido de Compra
1.

Devemos nos atentar para a indicao dos locais alternativos de cobrana e entrega. Desta forma

para que tal campo seja utilizado necessrio que os endereos alternativos estejam indicados na rotina
Endereos Alternativos.
2.

Outro ponto relevante a informar na indicao do Frete. Relembrando os conceitos: CIF (Cost,

Insurance and Freight - Custo, Seguro e Frete), frete por conta do Fornecedor; FOB (Free on Board Posto a Board), frete por conta do cliente.
3.

No cabealho da incluso de Pedidos de Compras possvel vincular o Pedido de Compra a

uma(s) solicitao (es) de compras, bastante para tal clicar no boto Solicit. Aps essa vinculao e a
confirmao do Pedido de Compra, o status da solicitao de compras torna-se totalmente ou
parcialmente atendido de acordo com a quantidade comprada em relao solicitada.
4.

As tabelas que registram os Pedidos de Compras so duas:

- SC7 Pedidos de Compras Cabealho
- SC8 Pedidos de Compras Itens

Documento de Entrada
Nos documentos de entrada as categorias financeiras devem ser registradas obrigatoriamente em cada
item (produto) do documento de entrada e no rodap na aba Duplicatas.
1.

Em cada item (produto) da nota o usurio poder registrar o(s) Centro(s) de Custo(s) daquele

produto que est entrando no estoque. Para tanto ser necessrio que no cabealho da rotina o usurio
clique no boto Rateio e indique o rateio de centro de custos a ser aplicado naquele produto. Caso j
existam rateios cadastrados na rotina Critrios de Rateio, os mesmos podero ser utilizados,
agilizando o processo de rateio dos custos dos produtos.
2.

Caso as TES estejam cadastradas corretamente, ao indic-la no documento de entrada a

tributao da operao ser calculada automaticamente. As tabelas que registram as Solicitaes de

Compras so duas:
- SF1 Documento de Entrada Cabealho
- SD1 Documento de Entrada Itens

31

Exerccios:
A) Execute o acelerador de implantao nas rotinas: Tipos de Entrada/Sada, Centro de
Custo, Condio de Pagamento, Categoria Financeira, Feriado, Ramo de Atividade e
Contabilizao (Plano de Contas, Tipos de L. Padro e Lanamento Padro).
B) Cadastre um cliente, um fornecedor e um vendedor.
C) Cadastre 3 produtos.
D) Cadastre uma conta bancria.
E) Cadastre um usurio

Exerccios Modulo Compras

1.1 Em compras Atualizaes Solicitaes de Compras:
Inclua uma solicitao de compra manualmente com os seguintes dados:
Solicitante: Diretor
Produto: 3345 Grampo de presso
Quantidade: 50
1.2 Faa uma Cotao de Compras para o fornecedor C00008:
a) Gere a cotao referente ao item 1.1
b) Atualize a cotao na tela Atualiza Cotao confira os dados.
c) Faa a anlise da cotao gerando um Pedido de Compra.
1.3 Inclua um Documento de entrada referente ao pedido gerado anteriormente, baixe
os dados do pedido no boto Pedido e no boto Rateio, informe o rateio de centro de
custo.
1.4

Gere uma solicitao por ponto de pedido para o produto 8850 Tecido Corino.

1.5 Cadastre um novo usurio e nos parmetros informe um limite de compra de

5.000,00 por Pedido de Compra e 10.000,00 por mensal.
a)
Com esse novo usurio, Inclua um pedido de compra buscando a solicitao do
item 1.4. No valor unitrio, informe um valor que o total ultrapasse os 5000,00 que o
usurio tem permisso, assim o pedido deve ficar com o status bloqueado. bloquado.
b)
Faa a liberao do pedido de compra.
1.6
a)

Em Compras Consultas:
Emita as Consultas

32
MDULO ESTOQUE

O processo Estoque controla os estoques fsicos e financeiros da empresa. Alm do controle de estoque
o TOTVS SRIE 1 controla um processo produtivo simplificado, gerando ordens de produo e
empenhando produtos utilizados na produo.
Segue abaixo a seqncia sugerida de implantao:

Tipos de Movimentaes

Os cdigos dos Tipos de Movimentao devero seguir a seguinte ordem:

- Produo - 001 a 500
- Devoluo - 001 a 500
- Requerimento 501 a 999
O campo Atual. Empenho dever ser utilizado nos movimentos em que h empenho de produtos. Ex:
Apontamento de Produo Para que o TOTVS SRIE 1 efetue a baixa dos insumos de produo e
adicione a produo efetuada no estoque de produtos acabados necessrio que o campo Atual.
Empenho esteja preenchido com Sim.
1.

Os Tipos de Movimentaes so registrados na tabela SF5.

Saldos Iniciais

1.

Os saldos iniciais devem ser inseridos digitando o total fsico e financeiro de cada produto.

Importante ressaltar que o valor financeiro a ser lanado o total e no o valor unitrio.
2.

Os saldos iniciais so registrados na tabela SB9.

Saldos em Estoques
1.

Os saldos em estoques so registrados produto a produto por armazns.

2.

Os saldos em estoques so registrados na tabela SB2.

3.

Quando o produto tiver controle de lote, informar o cdigo do lote e a validade do lote no saldo

inicial. Lembrando que no Cadastro de Produto o Campo Rastro deve estar igual a L=Lote definindo que
este produto possui controle de lote.

Movimentos Internos
1.

Ao registrar um movimento interno, os campos de custo podero ser utilizados nos casos em que

o campo Valorizado for selecionado com a opo Sim.

2.

Movimentos internos no podem ser excludos e sim estornados. Desta forma vale ressaltar que

os registros devem ser executados com bastante cautela.

33
3.

Os Movimentos Internos so registrados na SD3.

Estrutura de Produtos
1.

A rotina estrutura de produtos fundamental nos casos de produo, pois ao ordenar a produo

de um produto que possui estrutura, todos os componentes indicados nessa, sero empenhados
automaticamente.
2.

Ao incluir componentes da estrutura de produtos nos deparamos com o campo Qtd Fix/Var.

Esse campo deve ser preenchido com opo Fixa quando independente da quantidade a ser produzida
a quantidade especificada fixa, no havendo proporcionalidade entre quantidade produzida (produto
final) e quantidade consumida desse insumo. A opo Varivel deve ser preenchida quando o
consumo desse componente proporcional a quantidade produzida do produto final.
3.

As estruturas de produtos so registradas na tabela SG1.

Ordem de Produo
1.

Os campos Previso Ini e Entrega sero preenchidos de acordo o prazo de entrega indicado

no cadastro de produtos.
2.

O TOTVS SRIE 1 possibilita ao usurio a analise grfica das ordens de produo. Para tanto

basta o clique no boto Grfico situado abaixo da lista de ordens cadastradas.

3.

Todas as ordens de produo registradas empenharo todos os componentes integrantes de sua

estrutura de produtos.
4.

As Ordens de Produo so registradas na tabela SC2.

Ajustes de Empenho
1.

Devemos ajustar empenhos toda vez que houver diferenas entre o material que foi empenhado e

a quantidade realmente utilizada para sua execuo.

2.

Os Ajustes de Empenhos so registrados na tabela SD4.

Transferncias
1.

obrigatria a indicao do numero do documento.

2.

As requisies e devolues por transferncias so identificadas no campo Tipo pelo prefixo

"RE" E "DE", respectivamente, seguido do tipo 4 - Transferncia (RE4 e DE4). Assim possvel
identificar todas as transferncias efetuadas manualmente dentro do TOTVS SRIE 1.
3.

Todas as transferncias tambm ficam registradas na rotina Movimentos Internos.

4.

As transferncias so registradas na tabela SD3.

Reclculo dos Clculos em Estoque

34
1. Esta rotina tem como objetivo recalcular o saldo atual em quantidade de todos os itens do estoque.
O sistema parte do saldo inicial do perodo e considera todas as Notas Fiscais de Entrada e Sada,
Requisies, Devolues e Produes realizadas at o momento.
2. O reclculo do estoque pode ser utilizado se houver alguma dvida sobre a quantidade atual
registrada. Estas diferenas podem ocorrer em situaes, como queda de energia, quando o
processamento interrompido de forma anormal.
Reclculo do Custo de Reposio
1. Esta rotina calcula o custo de reposio dos produtos baseado em qualquer uma das quatro moedas
do sistema, considerando a taxa de referncia diria ou mensal da moeda.
2.

O clculo pode ser efetuado a partir do ltimo preo de compra do produto ou a partir da estrutura

de montagem do mesmo. O custo de reposio pode ser utilizado para formao de preo de venda do
produto.
3.

No caso do clculo por ltimo preo de compra, os campos do cadastro de produtos, relativos aos

clculos de imposto sero considerados para clculos do custo standard.

Inventrio
1.

Aps inserir a contagem do estoque e confirmar, o usurio dever clicar no boto Processa e o

TOTVS SRIE 1 efetuar as alteraes e movimentaes devidas.

2.

Os inventrios so registrados na tabela SB7.

Fechamento
1.

O custo de entrada dever ser calculado se o parmetro MV_CUSTENT estiver como OFF

LINE ou se o usurio for calcular o Custo Mdio, pois para calcular o custo mdio o custo de entrada
dos produtos deve estar calculado.
2.

Para que o fechamento seja efetuado, o clculo dos custos de entrada e mdio dever ser

selecionado.

Exerccios Mdulo Estoque

1 Produto com Lote
a)
Inclua um saldo inicial para o produto RAS002 Boto Especial , sendo que esse
produto possui Controle de Lote: 1- 100 unidades no valor de 5000,00 lote nmero
4455 validade 31/12/09. E o 2 lote quantidade de 70 com valor de 4300,00 lote nmero
7788 validade 31/12/09. Ambos no armazm 90.

35

b)
Entre em Saldos em Estoque faa o filtro do armazm 90 e confira o saldo do
produto RAS002.
c)
Inclua um documento de entrada no Modulo Compras - Selecione qualquer
fornecedor, preencha os dados do cabealho. Informe o produto RAS002 - 30 unidades,
valor unitrio 45,00, Categoria 0304. Depois v aos dois ltimos campos do gride de
produtos e tecle Enter duas vezes sobre o campo Lote, uma tela como os existentes no
estoque deve se abrir, selecione o lote 4455. Termine de lanar os dados em Duplicatas e
grave o documento de entrada. Confira o saldo novamente em Saldos em Estoque Filtre
o armazm 90 para facilitar a visualizao.
2 Produo
a)
Inclua uma estrutura para produo de 01 pea do produto PA001 Computador ,
da seguinte forma:
01 unidade do produto MP003 Placa me
01 unidade do produto MP002 - Teclado
01 unidade do produto PI005 Monitor , sendo que esse ter um subnvel composto por
03 unidades do produto MP005 Placas de circuito.
b) Gere uma Ordem de Produo de 10 unidades para o produto PA001 - Computador,
sendo que deve gerar automaticamente a ordem de produo dos produtos intermedirios
e as solicitaes de compra, uma vez que os produtos no possuem saldo em estoque.
Obs: Lembre-se que os parmetros: MV_GERAOPI e MV_GERASC devem estar com T
(true). E que o processamento realizado aps sair da rotina de Ordem de Produo.
b)
Confira a gerao das Solicitaes de Compras no Modulo de Compras e se a OP
do produto intermedirio foi gerado no Estoque Ordem de Produo.
c)
Confira os Ajustes de Empenhos gerados pela OP no Estoque Ajuste de
Empenho.
d)
Inclua um pedido de compra no Modulo Compras referente s solicitaes geradas
pela OP. Preencha os dados do cabealho, Depois no boto Solicit., selecione as
solicitaes que iro preencher o gride com os dados dos produtos. Para o produto
MP003 informe o valor unitrio de 135,00, para o produto MP002 informe o valor
unitrio de 40,00 e para o produto MP005 informe o valor unitrio de 47,00. Informe o
cd. Categoria = 0304.
e)
Agora inclua o documento de entrada, buscando os dados do pedido de compra
anterior.
f)
Confira os saldos em Saldos em Estoque.

36

g)
Em Movimentos Internos inclua um movimento do Tipo Produo para o
produto PA001 Selecione a Ordem de Produo gerada para esse mesmo produto
PA001. Uma requisio deve ser gerada automaticamente para o produto PI005 em
Movimentos Internos, confira os dados.
h)
Em Saldos em Estoque, verifique que o produto PI005 est com saldo negativo,
pois foram utilizadas na fabricao do PA001. Verifique os dados.
i)
Em Movimentos Internos inclua um novo movimento do Tipo Produo para o
produto PI005 Selecione a ordem de produo do mesmo e grave. Verifique em Saldos
em Estoque que o saldo desse produto agora est zerado corretamente. Verifique os
dados.
3. Efetue uma Transferncia entre armazns do produto RAS002 do armazm 90 para o
01, quantiade 30 peas.
Obs: Esse produto possui controle de lote, ao selecionar o armazm de origem uma tela
com os dados do lote deve abrir para ser selecionado o lote.
4. Execute a rotina de recalculo do saldo em estoque para o armazm 90.
5. Execute o recalculo do custo de reposio:
Moeda= Nenhuma
Taxa= Mensal
Calcular custo por: Ultimo preo de Compra
Considerar Ult. PR. Compra= Sim
Data= Atual
Depois execute novamente o recalculo alterando Calcular custo por: Estrutura.
Verifique no cadastro dos produtos utilizados na Estrutura do produto PA001 o valores
para o custo de reposio e ult. Preo de compra.
6. Processe o clculo do custo mdio e custo de entrada na rotina de Fechamento do
estoque.
7. Emita as consultas do Estoque.

MDULO FATURAMENTO

O processo de faturamento emite Ordens de Servio, Oramentos, Pedidos de venda e Documentos de

sada, alm de formar preos de produtos com estrutura cadastrada e Nota Fiscal Eletrnica.

37

Ordem de Servio
A Ordem de Servio tem como objetivo apontar os materiais e a mo-de-obra que sero utilizadas para
execuo de um determinado Servio prestado.
A partir do Apontamento da Ordem de Servio podemos gerar pedidos de venda para o Cliente e/ou
Fabricante, de acordo com a configurao do cadastro do Tipo de Servio utilizado.
Na incluso de uma Ordem de Servio, no cabealho, existe a opo de 4 tipos de status que podemos
selecionar: A=Aberto, E=Em Execuo e F=Finalizado. O Status P=Pedido Gerado, no pode ser
alterado manualmente.
No detalhes da Ordem de Servio temos as abas de tens da O.S e Sub-tens da O.S:
Na aba tens da O.S, informamos o Produto e/ou Servio da Ordem de Servio. No ir para o pedido
de venda, sara apenas na impresso da Ordem de Servio. Aps informar o tem, podemos informar os
Sub-tens referente a esse tem. Assim, teremos o enunciado do servio que o tem e a mo de obra e
produtos que sero os sub-tens aplicados ao tem.
No tem da O.S podemos informar um tipo de situao: 1=O.S, 2=Em Atendimento, 3=Atendido,
4=Encerrado e 5=Pedido Gerado.
Podemos informar o nmero de srie do produto no campo Nr. Srie. No campo Obs. Ocorrencia,
pode-se informar alguma observao quanto ao tem. No campo Soluo, pode ser inserido alguma
observao sobre a soluo dada ao tem informado. No campo Fabricante, informamos o cdigo do
fabricante se for utilizado e no campo Emisso possvel alterar a data caso haja necessidade.
Na aba Sub - tens da O.S, onde informamos os produtos e servios referente ao tem selecionado,
que iro gerar o pedido de venda.
No campo Prod/Eqto, informamos o cdigo do produto/servio. No campo SERVIO, informamos o
cdigo do Tipo de Servio. Depois temos Quantidade, Valor Unitrio, Data Entrega, Data de
Garantia, o campo Pedido de Venda preenchido automaticamente ao ser gerado o pedido de venda, o
campo Nr. Srie, para ser informado um nmero de srie se houver, o campo Pedido Fabr.
preenchido automaticamente ao ser gerado um pedido para o fabricante. Tem o campo Armazm para
dar baixa no estoque ao ser gerado o pedido de venda, campos Validade e Lote de acordo com o
cadastro de produto.
Podemos acompanhar as Ordens de Servios gravadas, conforme o status apresentado:
As Ordens de Servios que apresentam-se com uma status verde , ainda esto em aberto (no foram
efetivados).
As Ordens de Servios que apresentam-se com uma status Amarelo , esto em andamento.
As Ordens de Servios que apresentam-se com uma status vermelho , j foram finalizadas, portanto j
foram Atendidas.
As Ordens de Servios que apresentam-se com uma status preto, que j foram geradas pedidos de
vendas.

38
Para incluir uma Ordem de Servio:
1- Na tela de manuteno de Ordem de Servio, selecione a opo "Incluir".
2- Informe o cdigo de Pessoa, o status, a condio de pagamento e o cdigo de categoria.
3- Depois preencha os tens da O.S e depois os Sub-tens da O.S.
4- Confirme os dados, clicando em Ok.
Para gerar Pedido de Venda:
1- Altere o status da Ordem de Servio para "Finalizada".
2- Na tela de manuteno de Ordem de Servio, selecione a O.S depois a opo "Gerar PV".
3- Confirme os dados em Faturamento - Atualizaes - Pedidos de Venda/Oramento
Para excluir o Pedido de Venda gerado pela O.S:
1- Na tela de manuteno de Ordem de Servio, selecione a O.S, depois a opo "Excluir PV".
Para imprimir uma Ordem de Servio:
1- Na tela de manuteno de Ordem de Servio, selecione a O.S, depois a opo "Imprimir".
possvel gerar Orden de Servio automaticamente a partir de um Documento de Entrada. Para que isso
ocorra como esperado, basta utilizar uma TES(Tipo de Entrada/Sada) configurada para Tal. No cadastro
de TES na aba "Cadastrais" marque o campo "Gera O.S" = SIM, inclua o documento de entrada
utilizando essa TES que uma Ordem de Servio ser gravada no Faturamento, contendo os tens do
documento de entrada que esto com a TES indicada.

Pedido de Venda/Oramento
1.

Nos Pedidos de Venda e nos Oramentos as categorias financeiras devem ser registradas

obrigatoriamente em cada item (produto) do documento de entrada e no rodap na aba Duplicatas.

2.

Os Oramentos registrados podero se transformar em Pedidos de Venda, bastando que o usurio

posicione o foco sobre o Oramento, clique no boto Liberar Or. e confirme a operao.
3.

No Pedido de Venda, caso o cliente tenha controle de limite de crdito, os botes Recalcular e

Liberar sero disponibilizados para o administrador do TOTVS SRIE 1. O boto Recalcular liberar
o pedido caso seja feita alguma alterao de cadastro ou no pedido; o boto Liberar liberar o pedido
de venda automaticamente sem interveno nos cadastros ou no pedido.
4.

O boto Faturar ao ser clicado ir faturar o pedido de venda marcado na tela. O TOTVS SRIE

1 solicitar que o usurio indique a serie da nota fiscal a ser faturada e confirme. Todo o desdobramento
de estoque e financeiro ser efetuado imediatamente.
5.

Caso as TES estejam cadastradas corretamente, ao indic-la no documento de entrada a

tributao da operao ser calculada automaticamente. As tabelas que registram as Solicitaes de

Compras so duas:

39
- SF1 Documento de Entrada Cabealho
- SD1 Documento de Entrada Itens

Documento de Sada
1.

Nos documentos de sada as categorias financeiras devem ser registradas obrigatoriamente em

cada item (produto) do documento de entrada e no rodap na aba Duplicatas.

2.

Caso as TES estejam cadastradas corretamente, ao indic-la no documento de sada a tributao

da operao ser calculada automaticamente.

3.

As tabelas que registram os documentos de sadas so duas:

- SF2 Documento de Sada Cabealho
- SD2 Documento de Sada Itens

Formao de Preo de Venda

1.

Para que o TOTVS SRIE 1 forme os preos de venda, os produtos devero estar com estrutura

de produtos montada.
2.

Para que o preo seja efetivado na tabela de preos necessrio que toda seqncia de status de

formao de preo de venda seja cumprida:

- Em Formao Formao dos preos de venda;
- Simulado Preo formado a ser aplicado ou alterado a qualquer momento;
- Aplicado Preo simulado e aplicado na tabela de preos;
As tabelas que registram as formaes de preos de venda so duas:
- SBX Formao de Preo de Venda Cabealho
- SBZ Formao de Preo de Venda Itens

Nota Fiscal Eletrnica.

CONFIGURAO NOTA FISCAL ELETRONICA
A rotina NFe permite que o usurio configure o TOTVS SRIE 1 para emisso da nota fiscal eletrnica
de acordo com a legislao
federal que regulamenta o SPED - Sistema Pblico de Escriturao Digital.
Voc receber a seguir algumas orientaes gerais para a configurao do ambiente bem como
orientaes relacionadas a
validao da NFe perante a Sefaz.
Aps Contratar com a TOTVS o servio de NFe:
Primeira Etapa
Nesta etapa informaremos os primeiros passos para a emisso da NFe pelo TOTVS SRIE 1.

40
A NFe SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no Manual de Integrao do
Contribuinte. Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal,
denominadas com Autoridades Certificadores - AC ou em muitos casos por meio de credenciamento
da empresa na SEFAZ de origem. Para o TOTVS Srie 1 ser necessrio o CERTIFICADO TIPO A1
Aps adquirir o certificado, voc deve cadastrar sua empresa junto SEFAZ
Crie uma conta de e-mail destinada NFe. Exemplo nfesuaempresa@xxxx.com.br.
Importante.
Esta conta deve ser criada em servidor de e-mail que utilizem uma porta padro. Exemplo porta 110
POP e 25 SMTP.
Pergunte ao seu contador as informaes abaixo, elas so fundamentais para a configurao da NFe:
- Qual o seu NIRE? ( Nmero de Identificao no Registro de Empresas),
- A data do NIRE?
- Qual o seu CNAE? ( Classificao nacional de atividades econmicas)
- Qual sua inscrio municipal?
Consulte o cdigo do seu municpio atravs do site http://www.rais.gov.br/RAIS_SITIO/municipio.asp
Voc deve contratar o servio TOTVS para a utilizao do DATACENTER, servidor que ir fazer a
ponte entre sua empresa e a Sefaz, para isso entre em contato com o agente comercial na unidade
TOTVS mais prximo de sua empresa

Segunda Etapa
Para iniciar esta etapa voc dever ter todas as informaes solicitadas na etapa anterior em mos.

Nesta etapa daremos inicio as configuraes de sua empresa dento do sistema.

Crie uma pasta chamada Certificado dentro do seguinte a seguir:C:/ARQUIVOS DE PROGRAMAS /
TOTVS/ TOTVS SRIE 1/
TOTVS SRIE 1_DATA. Salve o certificado dentro desta pasta.
CADASTROS DE FILIAIS.
Para a transmisso da NFe torna-se necessrio efetuar o cadastro de sua empresa no seguinte caminho.
Clique em Miscelnea>Configuraes
Em seguida selecione na rvore de diretrios o item Filiais onde ser exibido a matriz e filiais ( se
houver).
Clique no boto alterar.
Na aba Filial complete as informaes da sua empresa.
Dica
O campo CEP deve ser informado sem mscara. Exemplo cep 10.200-30 deve ser colocado 1020030

41
CADASTROS DE FILIAIS.
Clique agora na aba Dados Fiscais e informe os campos solicitados.
Importante
O campos CNPJ e Inscrio Estadual e Inscrio Municipal devem ser informados sem mscara ou seja,
sem pontos e/ou
traos.
O campo cdigo do municpio deve ser informado com prefixo.
Exemplo: Belo Horizonte 31-06200 voc deve informar 3106200.
CONFIGURAO DO WEB SERVICE.
Para configurar o Web Service do TOTVS SRIE 1 v em Faturamento > Atualizaes > NFe.
O TOTVS SRIE 1 ir solicitar as informaes relacionadas ao seu servidor de e-mail.
Logo em seguida o sistema ir solicitar a URL do web service (ao assinar o contrato de uso do
DATACENTER ser fornecido o
endereo eletrnico do SPED NFe) este endereo deve ser colocado no parmetro MV_SPEDURL que
fica em Miscelnea >
Configuraes > Parmetros.

CONFIGURAO DO WEB SERVICE.

Preencha as informaes solicitadas, ao finalizar o sistema abrir a tela onde sero inseridas informaes
relativas ao certificado.
Sero solicitados as seguintes informaes:
Tipo de Certificado Digital.
Voc dever selecionar o Formato P.F.X
O diretrio onde o arquivo foi salvo.
Busque o certificado seguindo o caminho C:/ARQUIVOS DE PROGRAMAS/TOTVS/TOTVS SRIE
1/TOTVS SRIE 1_DATA/CERTIFICADO.
Informe a senha do certificado digital.
Clique em avanar e veja a confirmao do certificado.
Clique em avanar e veja a confirmao de e-mail.
Clique em Finalizar.
Selecione o tipo de nota que deseja enviar.
Escolha o filtro.

INFORMAES SOBRE AS FUNCIONALIDADES.

O boto Wiz Config usado para efetuar as configuraes de e-mail, certificado e web services.
Ao clicar em PARMETROS voc deve configurar as informaes abaixo.
Ambiente

42
Produo: Usado para enviar notas vlidas para a SEFAZ
Homologao: Usado para enviar as notas de teste para a SEFAZ.
Modalidade
Normal: Usada quando a SEFAZ estiver online
Contingncia: Usada quando a SEFAZ estiver offline ( no retransmite automaticamente)
Contingncia SCAN: Usada quando a SEFAZ estiver offline (retransmite automaticamente)
Verso
Verso do SCHEMAS XML
Tempo de espera
Tempo de espera do retorno da SEFAZ
O boto STATUS SEFAZ informa o status da SEFAZ.
O boto TRANSMISSO transmite as NFs de entrada e sada dos ltimos 30 dias.
O boto DANFE tem como finalidade fazer a impresso da DANFE

INFORMAES SOBRE AS FUNCIONALIDADES.

Ao clicar no boto MONITOR o sistema apresenta o retorno da SEFAZ bem como algumas
funcionalidades que sero
apresentadas a seguir.
SCHEMA
Ao clicar neste boto o sistema apresentar os problemas relativos validao da NF.
REFRESH
Tem como objetivo atualizar o status com a SEFAZ
REC.XML
Tem como objetivo visualizar o XML da nota
SALVA XML
Tem como objetivo salvar o XML das notas.
MENSAGENS
Traz informaes referentes s notas enviadas como: lote, data de envio, tempo de espera, etc.

CAMPOS VALIDADOS NA SEFAZ

Falaremos a seguir dos campos que so validados pela SEFAZ no momento da transmisso da nota.
CADASTRO DE PESSOAS

43
Voc deve revisar o seu cadastro de pessoas nos seguintes campos
CNPJ/CPF Campo obrigatrio para a transmisso da NFe.
INCRIO ESTADUAL - Campo obrigatrio para a transmisso da NFe.
COD.MUNICPIO Campo obrigatrio para a transmisso da NFe.(Neste campo o cdigo do
municpio deve ser informado
sem o prefixo.
Exemplo: Belo Horizonte 31-06200 voc deve cadastrar apenas os ltimos 5 dgitos 06200
CADASTRO DE PRODUTOS
Voc deve revisar o seu cadastro de produtos nos seguintes campos
Na aba Impostos voc deve informar a origem do produto.
C.S.T Este campo deve ficar branco.
CADASTRO DE TES
Voc deve revisar o seu cadastro de TES nos seguintes campos
SIT.TRIB.ICM Campo obrigatrio para a transmisso da NFe, voc deve informar a situao tributria
do ICMS em todas as
suas TES.
SIT.TRIB.IPI Este campo fica na aba Outros e obrigatrio para a transmisso da NFe, voc deve
informar a situao
tributria do IPI em todas as suas TES.

EXERCCIOS FATURAMENTO

1. No Faturamento Ordem de Servio:

a) Cadastre um servio no cadastro de produtos.
b) Cadastre um Tipo de Servio.
c) Gere uma Ordem de Servio, depois gere o Pedido dessa Ordem de servio.
2. No Faturamento Pedido de venda/Oramento:
a)
Inclua um pedido de venda para o cliente C00020 que possui um limite de crdito
de 3000,00. Portanto, inclua esse pedido de forma que o total ultrapasse esse limite de
crdito, o status deve ficar como Bloqueado.
b)

Confira o status e execute a rotina de liberar, clicando no boto liberar.

c)
Posicione sobre esse pedido e clique no boto Faturar. Utilize a opo Pedido
Posicionado.

44

3. Faa uma cpia do pedido 000001

4. Faa o faturamento Mltiplo/Parcial para o cliente C00014 e altere para menor as
quantidades dos produtos do pedido. Confira se o status do pedido alterou para
Parcialmente Faturado.
5. Execute para esse pedido que est Parcialmente faturado a rotina de Eliminao de
Resduos.
6. Imprima o documento de sada.
7. Inclua um Documento de Sada do tipo Devoluo de compra para o fornecedor
C00017, preencha o cabealho depois clique sobre o boto Origem para buscar os
dados do produto referente ao Documento de entrada.
8. Inclua um Documento de Sada do tipo Beneficiamento, utilize a TES 560. O status
deve ficar como Beneficiamento, depois emita o relatrio no modulo Estoque Consultas
Poder de/em terceiros.
9. Inclua a formao de preo de venda do produto acabado PA001, Simule baseando-se
no custo de reposio, depois aplique a tabela. Confira os dados no cadastro do produto.
10. Imprima as Consultas do Faturamento.

MDULO FINANCEIRO

Segue abaixo a seqncia das rotinas financeiras a ser utilizada na implantao:

Contas a Receber
1.

Um ttulo a receber oriundo da emisso de um documento de sada somente poder ter alterados

os campos Vlr. IRRF, Banco, Agencia, Conta e Descrio, Gera CNAB, Nosso Nmero, Cod Lanc Pad,
Fluxo de Caixa e Cod Lanc Pad. No podendo ser alterados campos como Valor e Categoria
Financeira.
2.

A baixa de um ttulo receber gera automaticamente o desdobramento financeiro do mesmo e

registro nos relatrios e sadas de dados diversas;

3.

O campo Venc. Real preenchido automaticamente de acordo com o campo Vencimento e o

cadastro de feriados.
4.

- Ex: Se um ttulo vence em 15/11 e esse dia est indicado como feriado, ao cadastrar esse ttulo

no TOTVS SRIE 1, o vencimento real ser indicado para o dia 16/11(caso esse dia no seja final de
semana).

45
5.

O boto RENEGOCIAR usado em casos de renegociao de ttulos a receber ou a pagar,

com ele voc pode definir uma nova data de recebimento e ainda fazer acrscimos nos ttulos. Voc
pode renegociar um ou mais ttulos e transformar em apenas um e vice e versa.
6.

Podemos ainda lanar RA recebimento antecipado para os casos em que o depsito feito

antes do pedido. Podemos fazer abatimentos em ttulos existentes criando ttulos com o tipo AB- e
depois fazer a conciliao dos ttulos, ou seja, informar que para o ttulo principal foi criado um
abatimento.
7.

As contas a receber so registradas na tabela SE1.

Contas a Pagar
1.

Um ttulo a pagar oriundo da emisso de um documento de entrada somente poder ter alterados

os campos Vlr. IRRF gera CNAB, Banco, Agncia, Conta e Descrio, Banco favorecido, Agncia
favorecido, Conta Favorecido, Forma, finalidade e Fluxo de caixa. No podendo ser alterados campos
como Valor e Categoria Financeira.
2.

Podem-se fazer lanamentos de ttulos do tipo PA pagamento antecipado e depois fazer a

compensao do ttulo da mesma maneira que feito no contas a receber.

3.

Na parte a baixo da lista de registros, o TOTVS SRIE 1 possui o boto Cheques. Esse boto,

se clicado, abrir uma tela com os registros de cheques da empresa j emitidos. Nessa tela possumos
alguns botes a serem compreendidos:

- Gerar Cheques Clicando nesse boto ser aberta uma nova tela com todos os ttulos em aberto. O
usurio dever selecionar o(s) ttulo(s) que ser(o) base para impresso do(s) cheque(s). Aps
selecionar os ttulos o usurio dever indicar logo abaixo a forma de aglutinao dos cheques e
confirmar. O TOTVS SRIE 1 abrir uma nova tela de impresso dos cheques. Devemos nos atentar
para as formas de baixa dos ttulos, sendo: - Baixa automtica a baixa total e instantnea do ttulo;
Cheque em Trnsito em que o titulo foi pago, mas o cheque no foi ou ir ser compensado no
momento; No Baixar em que o titulo no baixado fica em poder da Tesouraria para ser pago em
outro momento.

-Liberar - Utilizado nos casos em que o cheque foi emitido com a opo No Baixar marcada. No
momento em que se v tramitar o cheque para o pagamento ao fornecedor ou terceiro esse boto dever
ser utilizado, passando o status do cheque e do ttulo para cheque em trnsito.
-Compensar Utilizado aps a deteco de que um cheque em trnsito entrou na conta bancria.
4.

Torna-se importante citar que os cheques em trnsito ou no liberados ficam registrados com

status diferenciados em relao aos ttulos baixados normalmente at que o processo de baixa completa
seja concretizado.

46
5.

As contas a pagar so registradas na tabela SE2.

Manuteno de Comisses
1. As comisses sero geradas apenas pela baixa de ttulos que so oriundos de documentos de sada
com registro de vendedor e percentual de comisso. As Manutenes de Comisses so registradas na
tabela SE3.

Saldos Bancrios
1. Esta rotina permite que sejam consultados os saldos bancrios da empresa.
2. Este arquivo atualizado automaticamente pelo sistema no momento em que ocorrem operaes
financeiras que alteram o saldo.
3. --Os saldos bancrios so registrados na tabela SA8.
Movimentaes Bancrias

1.

Todos os pagamentos e recebimentos efetuados por baixas de ttulos so automaticamente

registrados nessa rotina.

2.

Despesas que no possuem ttulos como IOF e tarifas bancrias devem ser lanados

automaticamente em movimentaes bancrias.

3.

As movimentaes bancrias so registradas na tabela SE5;

Transaes Programadas

1.

O campo Antecedncia considerado em dias.

2.

As transaes programadas so registradas na tabela SEP.

Oramento x Exerccio
1.

O Oramento efetuado por categorias financeiras.

2.

Os Oramentos so registrados na tabela SEF.

Reclculo dos Saldos Bancrios.

1.

Esta transao recalcula e atualiza os saldos bancrios, dia-a-dia, de um determinado perodo. Esta

rotina pode ser utilizada quando houver necessidade de retroagir a movimentao bancria no perodo e
refazer o saldo bancrio a partir das movimentaes registradas.
Como referncia, deve ser utilizada a data em que o saldo ficou defasado.
Importao de Arquivos de Extrato

47
1.

Arquivos .OFC e .QIF podem ser importados propiciando ao usurio efetuar o controle

dos ttulos e das contas bancrias; os arquivos .OFX, que so similares aos arquivos OFC, tambm
podem ser importados, devendo o usurio renome-los para a extenso .OFC.
2.

Aps abrir o arquivo ser apresentado o extrato da conta bancria. O usurio dever clicar sobre

cada item e o TOTVS SRIE 1 efetuar uma busca automtica ordenada por valor e data. Caso o
TOTVS SRIE 1 tenha encontrado um ttulo com mesmo valor e data do item no arquivo, bastar ao
usurio confirmar os dados.
3.

Caso o TOTVS SRIE 1 no encontre o ttulo selecionado, o usurio dever clicar no boto

Localizar, pois o titulo pode estar com data ou valor diferente do especificado no extrato. Caso
realmente o titulo no esteja lanado o usurio dever clicar no boto Incluir e ser aberta a incluso
de ttulos. Aps a incluso e confirmao bastar ao usurio confirmar a conciliao e refazer o processo
para todos os itens do extrato.
4.

Aps confirmar a conciliao bancria dos ttulos o sistema efetua baixa automtica dos ttulos a

receber e a pagar conciliados.

5.

Cheque Avulso

1.

Esta rotina tem por finalidade imprimir os cheques de terceiros sem controles reais de emisso de

cheque.

2.

Utilize o boto Cfg.Imp. disponvel na tela de emisso de Cheque Avulso, para configurar a

impressora a ser utilizada na emisso dos cheques.

Exerccios Financeiro
1. Contas a Receber
1.1 Baixe o ttulo nmero 000001 Parcela 01 na conta bancria 0041127
1.2 Exclua a baixa do ttulo 000002 Parcela 01
1.3 Efetue a Renegociao Mltipla de todos os ttulos em aberto do cliente C00014
Acrescente 500,00 e divida as novas parcelas em 02 Vezes: 15 e 45 dias.
1.4 Inclua um ttulo de Abatimento somente para parcela 01 do ttulo 000003 no valor de
1100,00 (obs: Lembre-se que o nmero do ttulo, a parcela, o cdigo do cliente deve ser o
mesmo do ttulo principal, j o tipo deve ser escolhido AB-). Depois baixe o ttulo
principal, esse o valor j dever vir com o desconto do abatimento. Ao baixar o Ttulo
principal o abatimento tambm deve ser baixado automaticamente, confira os dados.

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1.5 Inclua um recebimento antecipado para o cliente C00013 no valor de 900,00 na

conta bancria 0041127. (obs: Selecione o Tipo RA recebimento antecipado)
Obs: O status deve ficar branco (Receb. Antecipado) e um Mov. Bancrio criado com a
descrio: Movimento de recebimento antecipado.
a) Agora inclua o ttulo real referente ao recebimento antecipado. Informe o cliente
C000013, selecione o Tipo = Duplicata. Preencha o restante dos dados e grave.
b) Posicione sobre o ttulo principal, depois clique em Compensao, deve mostrar o
ttulo RA, selecione-o e clique em Ok. Ambos devem estar baixados, verifique os dados.
1.6 Gere Border de cobrana para 03 ttulos em aberto. (obs: No esquea de alterar os
campos dos ttulos: Gera Cnab = SIM e informar a Conta bancria.)
1.7 Execute a rotina Gera Cnab referente ao border acima.
1.8 Inclua um ttulo de NCC (nota de crdito de cliente) automaticamente na incluso de
uma nota de devoluo de venda para o Cliente C00011 referente o documento de sada
nmero 000004.
Obs: Acesse Compras Atualizao Documento de entrada. Selecione o tipo
Devoluo, preencha o cabealho, depois no boto Origem selecione os dados dos
produtos da nota de sada, no necessrio preencher os dados da duplicata. gerado
automaticamente um ttulo do tipo M no contas a receber. Agora faa a compensao
desses ttulos, executando o boto Compensao.

2. Contas a Pagar
2.1 Efetue baixa de ttulos em bloco, utilizando a rotina Cheques da tela de contas a
pagar.
2.2 Gere comisses para o vendedor V0004 a partir de documentos de sada.
2.3 Aps gerar as comisses, gere um ttulo de contas a pagar para o vendedor.
3. Efetue uma incluso de movimentao bancaria de recebimento na rotina
Movimentao Bancria.
4. Efetue uma incluso de movimentao bancaria de pagamento na rotina Movimentao
Bancria.

5. Efetue uma Transferncia bancria de 100,00 da conta 0041137 para conta 0000 Caixa
interno.

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6. Inclua uma Transao programada para o Cod. Pessoa C00001 no valor de 500,00
06 Pgtos C.C 0041137 Despesa Frenquencia Mensal Avisar antes de Incluir.
6. Faa a importao de 03 lanamentos do arquivo de extrato bancrio (Conciliao
bancria).
FERRAMENTAS/CONFIGURAES
As ferramentas/configuraes do TOTVS SRIE 1 auxiliam os usurios na melhor utilizao do
TOTVS SRIE 1:

Integrao MS-WORD
1.

Atravs dessa rotina o usurio pode gerar documentos internos, malas diretas para seus clientes

dentre outras funcionalidades;

2.

Clicando no boto Parmetros teremos alguns campos que esclareceremos:

Arquivo do Word Clicando Tab o TOTVS SRIE 1 abrir uma janela para indicao do arquivo do
Word a ser utilizado na gerao da mala direta. Os arquivos a serem utilizados possuem a
extenso.DOT e esto gravados no caminho: \arquivos de programas\totvs\TOTVS Srie 1\TOTVS
Srie 1_data\ samples\documents\word.
Os arquivos .DOT podem ser criados pelo usurios e devem ser salvos no caminho indicado acima.
Texto Livre, 1, 2, 3 e 4 possvel incluir textos (de 1 a 4) nos documentos, mediante a insero de
variveis "SM_TEXT_01 ... 04" nos modelos do documento .DOT.

Integrao MS-Excel
1.

A integrao com o Microsoft Excel possibilita a formao de cubos com a base de dados do

TOTVS SRIE 1.
2.

As tabelas de integrao sero geradas como Tabelas Dinmicas do Excel, podendo ser filtradas

e dinamizadas de forma a proporcionar a melhor visualizao dos dados.

3.

Novas tabelas do Excel podero ser geradas a partir de uma planilha j existente para tanto ele

dever ser salva no caminho: \arquivos de programas\totvs\TOTVS Srie 1\TOTVS Srie 1_data\
samples\documents\excel.

Indicadores de Gesto
1.

O painel Indicadores de Gesto possui 7 botes laterais. Trs deles so dinmicos e abaixo os

descrevemos:

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Agenda Financeira painel relatando ttulos a receber e a pagar, podendo o usurio efetuar baixas e
alterao dos mesmos. Disponibilidade para consultas de saldos bancrios e comprometimento
financeiro nos prximos perodos;
Fluxo de Caixa fluxo de caixa dinmico podendo o usurio incluir pedidos de compras e de vendas e
analisar graficamente tais dados;
Oramentos Comparativo entre o Oramento empresarial digitado no TOTVS SRIE 1 e as receitas e
despesas realizadas no perodo selecionado;

Consulta Relacional
1.

Aps a montagem das Consultas Relacionais torna-se importante salva-las dentro da pasta

diretrio do TOTVS SRIE 1. Sugerimos que o consultor tambm salve essa consulta em um pen drive
e catalogue as mesmas para uma possvel utilizao futura.
2.

No Modo de Visualizao 1 a Consulta Relacional e apresentada com a visualizao

simultnea de 2 tabelas, sendo a principal na parte superior da tela e as demais organizadas uma acima
da outra;
3.

O Modo de Visualizao 2 apresenta a tabela relacional com a visualizao simultnea de 3

tabelas, sendo a principal na parte superior da tela e as outras tabelas organizadas duas a duas abaixo;
caso a Consulta Relacional tenha mais de 3 tabelas, elas sero agrupadas em pares logo abaixo da
segunda e da terceira tabela;
4.

O Modo de Visualizao 3 apresenta a tabela relacional com a visualizao simultnea de 4

tabelas, sendo que a primeira e segunda tabela sero agrupadas lado a lado e terceira e quarta tabelas
tambm sero posicionadas lado a lado logo abaixo; caso a Consulta Relacional tenha mais de 4 tabelas,
elas sero agrupadas em pares logo abaixo da terceira e da quarta tabela;
5.

As consultas relacionais geradas podero ser visualizadas na tela e/ou impressas;

6.

Os arquivos de consulta relacional possuem a extenso .ngc.

Exportar dados
1.

Os dados exportados viro no formato em que as tabelas do TOTVS SRIE 1 esto compostas;

2.

O arquivo gerado ser no formato TXT com o separador de campos indicado ao lado da seleo

da tabela a ser gerada.

3.

O usurio deve indicar o local onde dever ser salvo o arquivo no campo Local.

Exportar com Layout

Esta rotina permite que o usurio configure determinado layout para exportar qualquer tabela do
Sistema.

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Arquivo de Configurao: arquivo de informao das tabelas a serem exportadas.
1.

Alias da tabela;

2.

Descrio da tabela;

3.

Nome do programa da exportao [SmExpTab];

4.

Local onde se encontra o arquivo de layout;

5.

Filtro da exportao.

Arquivo de layout: arquivo que contm a configurao do layout a ser exportado para determinada
tabela.
1.

Nome fsico do campo;

2.

Posio Inicial;

3.

Posio Final;

4.

Bloco de Execuo (pode ser inseridas funes ADVPL);

O TOTVS Srie 1 possui por default o arquivo de configurao TOTVS Srie 1_exp.cfg, com as tabelas
CT2 e SE1 e os arquivos de layout se1_exp.lay e ct2_exp.lay.
Exportar Notas Fiscais
1.

Os arquivos gerados sero no formato sintegra e no contemplaro todos os registros do

Convnio Sintegra 76/03;

2.

Registros de frete no so tratados nos arquivos gerados;

3.

Clicando nos parmetros o usurio dever indicar o caminho e o nome do arquivo a ser gerado

pelo TOTVS SRIE 1.

Backup/Restore
1.

Essa rotina s se destina a empresas que utilizem o TOTVS SRIE 1 com banco CTREE.

2.

Aps confirmar a gerao do backup, ser gerada uma pasta com o nome Backup dentro da

pasta TOTVS SRIE 1_Data e os arquivos compactados de backup estaro dentro dela.
3.

Aps o processo de restore, sero criadas dentro da pasta Backup outras pastas com o contedo

do Backup a ser restaurado. Bastar ao usurio renomear as pastas e salva-las dentro da pasta TOTVS
SRIE 1_DATA

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MISCLANEA

Configurador Layout de Impresso

1.

Campos criados na rotina Campos para Layout de Impresso podem ser utilizados clicando no

boto Incluir e selecionando o campo criado.

2.

Os dados do configurador de layout de impresso so salvos em duas tabelas:

Cabealho SAD
Campos do Layout e Colunao SAE

Campos para Layout de Impresso

1. Esta rotina permite criar, alterar e visualizar campos para os layouts de notas fiscais de entradas e
sadas, boletos bancrios, oramentos, pedidos de compras e de vendas permitindo que o usurio defina
os campos que devem constar na nota fiscal. Os campos para layout de impresso so registrados na
tabela SAF.

Instrues Normativas
1. Esta rotina gera arquivos pr-formatados dos lanamentos fiscais para entrega s secretarias da
Receita Federal, atendendo ao layout das Instrues Normativas, Guias de Recolhimento e Declaraes.
A rotina deve ser executada em modo mono-usurio.

Reprocessamento Impostos NF's

Esta rotina executa atualizaes nos arquivos de Impostos das Notas Fiscais, partindo dos arquivos das
notas fiscais de entrada e das notas fiscais de sada e refazendo de acordo com a configurao do Tipo
de Entrada/Sada (TES).
Deve ser utilizada, por exemplo, nos casos em que tenha ocorrido uma definio errada da TES, como
tributao do Imp. NF de ICM, IPI e ISS. Neste caso, a TES deve ser corrigida e a rotina de
Reprocessamento, executada.
Para reprocessar os impostos:
1.

Na janela de Reprocessamento, clique no boto "Parmetros".

Ser apresentada a janela com os parmetros da rotina.

2.

O preenchimento dos parmetros auto-explicativo. Configure os parmetros e confirme.

3.

Clique no boto "Confirma" para executar o reprocessamento.