Fluxo de Caixa - Gestão Empresarial

FLUXO DE CAIXA MENSAL
Gesto Empresarial
DESCRIO
Perodo 1
ENTRADAS
Recebimento a Vista
Recebimento a Prazo
Recebveis Antecipados
Receita no operacional (Venda Maq +100%)
Receitas Diversas
Financiamento de Mquinas 60%
Emprstimo Programado
Emprstimo Especial (!) Negativo Salto Atual
Resgate da Aplicao (arrumar juros)
TOTAL DE ENTRADAS
R$ 0.00
SADAS
Folha de Pagamento
Propaganda
Distribuio de produtos
Estocagem
Treinamento (% em cima do salrio)
Pesquisa e Desenvolvimento
Fornecedores
Compra Mquinas X
Financiamento de Mquinas
Manuteno Mquinas
Amortizao Financiamento Novas Instalaes
Amortizao Emprstimos Bancrios Especial
Amortizao de Emprstimos P e Financiamentos
Juros Emprstimos Bancrios
Perodo 2
Perodo 3
###
###
###
R$ 1,665,967.00
R$ 0.00
###
###
R$ 329,600.00
R$ 477,950.00
R$ 72,600.00
R$ 240,000.00
###
Perodo 4*
R$ 2,663,414.00
R$ 2,242,456.00
R$ 0.00
R$ 0.00
### R$ 4,905,870.00
R$
R$
R$
R$
###
498,960.00
554,000.00
100,000.00
120,000.00
R$ 2,010,000.00
R$ 0.00
###
R$ 2,474,199.97
R$ 1,200,000.00
R$ 100,000.00
R$ 120,000.00
R$ 150,000.00 R$ 160,000.00
R$ 100,000.00 R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
Aplicaes (entra prximo P) X

Despesa No Operacional (Venda Mq. - 100%)
Despesas Diversas
Atrasos Gerais
Participao nos Lucros Prod (at 10%)
Dividendos Acionistas 25% Lucro Lquido P+1
Imposto de Renda
TOTAL DE SADAS
R$ 0.00
SALDO DO MOVTO DO MS
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL - Lucro Lquido
Descrio
R$ 3,222.68
R$ 5,515.44
R$ 40,283.50
R$ 45,962.02
R$ 24,170.10
R$ 27,577.21
### R$ 6,083,254.64
R$ 0.00
-R$ 12,443.02
R$ 22,714.11
-R$ 1,177,384.64
###
###
R$ 173,577.00
R$ 161,133.98
R$ 161,133.98
R$ 183,848.09
R$ 1,034,923.00
-R$ 142,461.64
P1
JUROS IR
Taxa TBJ -JUROS
R$ 1,735.77
R$ 43,394.25
R$ 33,746.00
###
P2
5%
P3
15%
P4
15%
Perodo 5
Perodo 6
Perodo 7
Perodo 8* Perodo 9
Perodo 10
Perodo 11
Perodo 12*
TOTAL
###
###
R$ 2,663,414.00
R$ 0.00
###
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
###
R$ 1,560,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
###
###
###
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
###
R$ 500,000.00
###
###
###
P5
-R$ 5,698.47
-R$ 35,615.41
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-R$ 142,461.64
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
#DIV/0!
#DIV/0!
FOLHA DE PAGAMENTO
Descrio
Salrio Produo
Salrio Adm/Comercial - 30
Horas Extras Total
funcionrios demitidos (60%) prprio P
P1
R$ 1,410,000.00
R$ 360,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P2
P3
R$ 1,200,000.00 R$ 1,200,000.00
R$ 360,000.00
R$ 360,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 126,000.00
R$ 0.00
Folha de Pagamento TOTAL
R$ 1,770,000.00
R$ 1,686,000.00 R$ 1,560,000.00
Descrio
Salrio de Produo (unitrio)
Salrio de Adm/Comercial (unitrio)
Quantidade Hora Extra (1-25%)
Custo Hora Extra (50%)
Quantidade
Funcionrios Produo anterior
Funcionrios Produo contratados
Funcionrios Produo demitidos
Total
TREINAMENTO
Treinamento %
Total Investido
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
P1
R$ 3,000.00
R$ 12,000.00
P2
R$ 3,000.00
R$ 12,000.00
P3
R$ 3,000.00
R$ 12,000.00
0%
0.00%
0.00%
P1
P2
P3
470
470
400
470
70
400
400
20.00%
R$ 240,000.00
P3
10.00%
R$ 120,000.00
P1
P2
R$ 0.00
P4
P5
R$ 1,200,000.00 R$ 1,200,000.00
R$ 360,000.00
R$ 360,000.00
R$ 450,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P6
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P7
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P8
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P9
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P10
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 2,010,000.00 R$ 1,560,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P4
R$ 3,000.00
R$ 12,000.00
25%
12.50%
P4
P5
R$ 3,000.00
R$ 12,000.00
P6
P7
P8
P9
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
P5
P6
P7
P8
P10
P9
P10
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
P4
10.00%
R$ 120,000.00
P5
R$ 0.00
P6
P7
P8
P9
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P10
R$ 0.00
P11
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P12
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P11
P12
R$ 0.00
R$ 0.00
0.00%
0.00%
P11
P12
400
400
400
400
P11
R$ 0.00
P12
R$ 0.00
PROPAGANDA
Descrio
Regio 1 qntd
Regio 2 qntd
Regio 3 qntd
Regio 4 qntd
Regio 5 qntd
Regio 6 qntd
Total quantidade
P1
P2
Valor unitrio
Dolar
Exterior qntd
Total Exterior
R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00

R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
2
3
R$ 0.00 R$ 108,640.00 R$ 162,960.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
TOTAL
R$ 0.00 R$ 360,640.00 R$ 498,960.00
P3
2
4
3
5
2
2
18
P4
3
5
4
6
3
3
24
P5
R$ 0.00
P6
R$ 0.00
R$ 0.00
P7
P8
P9
P10
P11
P12
R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00

R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 3.88
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
FORNECEDORES
Produto 1
MPA3
Descrio VALOR UNITRIO

MPA
MPB
MPA Especial
MPB Especial
Custo produto MPNormal
Custo produto MPEspecial
P1
Descrio QUANTIDADE
Produtos desejados produzir
MPA
MPB
P1
FORNECEDOR ESPECIAL
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 26.00
R$ 52.00
R$ 140.00
R$ 182.00
P1
MPA qntde
MPB qntde
TOTAL
FORNECEDOR NORMAL MPA

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
P1
Valor Parcela
Qntde
Valor Parcela 1
Valor Acumulado
Total Perodo
R$ 0.00
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Parcela 1
Valor Acumulado - 2parcela (P+1)
Total Perodo
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
$ - valor vista unitrio do produto
R$ 0.00
R$ 0.00
P1
5%
FORNECEDOR NORMAL MPB

A PRAZO 1 (2x)
Entradas
P1
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
R$ 0.00
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 0.00
TOTAL A PRAZO
R$ 0.00
Descrio
Juros = i/100
qntde produto vendido
TOTAL FORNECEDORES
R$ 0.00
P1
5%
R$ 0.00
ESTOCAGEM ?
Descrio Quantidade
MPA
MPB
Produtos Prontos
Valor MPA
Valor MPB
Valor PP
VALOR TOTAL
P1
MPB2
P2
P3
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 26.00
R$ 52.00
R$ 140.00
R$ 182.00
P4
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 26.00
R$ 52.00
R$ 140.00
R$ 182.00
P2
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 26.00
R$ 52.00
P3
10,400 12500-10400
31200
20800
P2
P4
37,500
25500
P3
P4
18600
9400
R$ 972,400.00
P2
P3
R$ 10.24
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.99
37500
R$ 262,291.83
R$ 0.00
R$ 230,487.80
R$ 230,487.80
R$ 6.99
3000
R$ 20,983.35
R$ 0.00
R$ 262,291.83
R$ 283,275.18
R$ 513,762.98
R$ 0.00
R$ 262,291.83
R$ 262,291.83
R$ 492,779.64
P3
P4
5%
R$ 20.00
P2
R$ 10.24
R$ 6.99
R$ 262,291.83
R$ 262,291.83
P2
P4
R$ 10.24
22500
R$ 230,487.80
R$ 0.00
R$ 230,487.80
5%
R$ 20.00
P3
5%
R$ 20.00
P4
R$ 20.49
R$ 20.49
17500
R$ 358,536.59
R$ 0.00
358,536.59
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 358,536.59
358,536.59
R$ 13.99
25000
R$ 349,722.44
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 349,722.44
R$ 349,722.44
R$ 349,722.44
R$ 13.99
20000
R$ 279,777.95
R$ 0.00
R$ 349,722.44
R$ 629,500.40
R$ 349,722.44
R$ 708,259.03
R$ 988,036.98
P2
R$ 13.99
P3
P2
R$ 20.49
P4
5%
R$ 40.00
5%
R$ 40.00
5%
R$ 40.00
###
###
###
P3
P4
P5
P6
R$ 0.00
R$ 0.00
P7
R$ 0.00
R$ 0.00
P5
R$ 0.00
R$ 0.00
P6
P5
P8
R$ 0.00
R$ 0.00
P7
P6
P8
P7
P8
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 20,983.35
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 20,983.35
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P5
P6
P7
R$ 0.00
P5
P8
R$ 0.00
P6
R$ 0.00
P7
R$ 0.00
P8
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 279,777.95
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 279,777.95
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P5
P6
P7
R$ 0.00
P8
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P5
P6
P7
P8
P9
P10
R$ 0.00
R$ 0.00
P11
R$ 0.00
R$ 0.00
P9
R$ 0.00
R$ 0.00
P11
P10
P12
P11
P12
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P9
P10
P11
R$ 0.00
P9
R$ 0.00
R$ 0.00
P10
P9
P12
P12
R$ 0.00
P10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
P11
R$ 0.00
P12
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P9
P10
P11
P12
REGIO 1
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
R$ 460.00
P2
R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P1
R$ 235.61
P2
#DIV/0!
P3
P4
P5
P6
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 160.87
R$ 0.00
R$ 0.00
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
R$ 0.00
P1
P2
P3
P4
P5
P6
5%
R$ 460.00
REGIO 2
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
R$ 460.00
P2
R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P3
P4
P5
P6
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
R$ 0.00
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
P2
R$ 160.87
10
R$ 0.00
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 1,608.72
R$ 0.00
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
P1
P2
P3
P4
P5
P6
5%
R$ 460.00
REGIO 3
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
R$ 460.00
P2
R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P3
P4
P5
P6
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24
P2
R$ 952,570.24
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 160.87
10
R$ 1,608.72
R$ 952,570.24
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
P1
P2
P3
P4
P5
P6
5%
R$ 460.00
REGIO 4
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
TOTAL
P1
R$ 460.00
P2
R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24
P2
P3
R$ 952,570.24
P4
P5
P6
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 160.87
10
R$ 1,608.72
R$ 952,570.24
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
P1
P2
P3
P4
P5
P6
5%
R$ 460.00
REGIO 5
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
R$ 460.00
P2
R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P3
P4
P5
P6
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24
P2
R$ 952,570.24
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
TOTAL A PRAZO
R$ 160.87
10
R$ 1,608.72
R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 952,570.24
R$ 0.00
R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Descrio
Juros = i/100
P1
P2
P3
P4
P5
P6
5%
R$ 460.00
REGIO 6
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
R$ 460.00
P2
R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P3
P4
P5
P6
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
4043
R$ 952,570.24
P2
R$ 952,570.24
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 160.87
10
R$ 1,608.72
R$ 100.00 R$ 300.00
R$ 1,608.72 R$ 1,708.72
R$ 952,570.24
TOTAL A PRAZO
R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
Descrio
Juros = i/100
P1
Descrio
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P2
P3
P4
P5
P6
5%
R$ 460.00
TOTAL ENTRADAS PERODO
DISTRIBUIO
Descrio
Regio Empresa unittio
Demais Regies unitrio
Qntd Regio
Qntd Demais
Valor Total Regio
Valor Total Demais Regies
P1
R$ 25.00
R$ 50.00
P2
R$ 0.00
P3
P4
P5
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P6
TOTAL
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7
P8
P7
P9
P8
P10
P9
P10
P11
P11
P12
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
P2
P3
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 233.40
P2
P3
R$ 235.61
R$ 245.85
9000
10400
R$ 2,120,487.80 R$ 2,556,878.05
R$ 0.00 R$ 2,120,487.80
R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 157.89
R$ 0.00
R$ 100.00
R$ 0.00
R$ 100.00
R$ 2,120,487.80 R$ 2,556,878.05
TOTAL A PRAZO
R$ 0.00
Descrio
Juros = i/100
P1
Descrio
P1
P2
3%
R$ 460.00
P3
5%
R$ 460.00
P2
5%
R$ 480.00
P3
TOTAL ENTRADAS PERODO
DISTRIBUIO
Descrio
Regio Empresa unittio
Demais Regies unitrio
Qntd Regio
Qntd Demais
Valor Total Regio
Valor Total Demais Regies
TOTAL
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P4
R$ 256.10
10400
R$ 2,663,414.63
R$ 2,556,878.05
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
R$ 2,663,414.63
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
P4
R$ 0.00
R$ 0.00
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
5%
R$ 500.00
P4
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P12
R$ 0.00
P12
P12
P12
Mquinas
Produo Funcionrios Manuteno
Alfa (1)
2000
80 0,004 * Idade(p)
Beta (2)
6000
230 0,003 * Idade
Gama (3)
12000
450 0,002 * Idade
*Compra e Venda com Entrega no Final do Perodo
FUNCIONRIOS
Descrio
P1
Alfa
Beta
Gama
Func. Necessrios
P2
P3
P4
P5
400
PRODUO
Descrio
Alfa
Beta
Gama
Extra (at 25%)
Total Projetada
P1
P2
10000
0
P3
0
0
P4
0
0
P5
0
0
0
0
MANUTENO
Perodo
Preo
MATRIA PRIMA* necessria para produo acima

Descrio
MPA 3
MPB 2
P1
P2
0
0
P3
0
0
P4
0
0
P5
0
0
0
0
P6
P7
P6
P8
P7
0
0
P6
P8
0
0
P7
0
0
P9
P9
0
0
P8
0
0
P10
P10
0
0
P9
0
0
P11
P11
0
0
P10
0
0
P12
P12
0
0
P11
0
0
0
0
P12
0
0
0
0
REGIO 1
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
P2
R$ 460.00 R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P7
P8
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 160.87
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
DISTRIBUIO
P1
R$ 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00 #DIV/0!
R$ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
5%
R$ 460.00 R$ 460.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P9
P10
P11
P12
P9
P10
P11
P12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P9
P10
P11
P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
REGIO 2
A VISTA
Descrio
Valor Unitrio
Quantidade Produto
P1
P2
R$ 460.00 R$ 460.00
P3
P4
P5
P6
P7
P8
TOTAL
A PRAZO 1 (2x)
Entradas
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Valor Acumulado
Total Perodo
P1
R$ 235.61
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
A PRAZO 2 (3x)
Valor Parcela
Qntde
Valor Perodo
Total Perodo
R$ 160.87
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL A PRAZO
Descrio
Juros = i/100
R$ 0.00
P1
5%
R$ 460.00
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P9
P10
P11
P12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P9
P10
P11
P12

Fluxo de Caixa - Gestão Empresarial

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fluxo de Caixa - Gestão Empresarial

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

FLUXO DE CAIXA MENSAL

Aplicaes (entra prximo P) X

Folha de Pagamento TOTAL

R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00

R$ 0.00 R$ 360,640.00 R$ 498,960.00

R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00

Descrio VALOR UNITRIO

FORNECEDOR NORMAL MPA

FORNECEDOR NORMAL MPB

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAL ENTRADAS PERODO

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAL ENTRADAS PERODO

MATRIA PRIMA* necessria para produo acima

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Você também pode gostar