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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

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INDICE DOS QUADROS E ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2009

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PÁGINA

1 - NOTAS E QUADROS EXPLICATIVOS

2 - BALANÇO GERAL DO ESTADO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2-3


ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2-6
CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 2-9
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 2 - 11
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 2 - 21
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 2 - 129
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 2 - 184
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2 - 186
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 2 - 188
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 2 - 239
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 2 - 250
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2 - 260
ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2 - 274
ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 2 - 287
ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 2 - 303
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO 2 - 304

FINANCEIRO
BALANÇO FINANCEIRO 2 - 309
ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 2 - 312
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2 - 315

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 2 - 319


ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 2 - 322
ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 2 - 325
ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 2 - 328
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2 - 331

3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3-3


ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 3-4
CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 3-5
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 3-6
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 3 - 13
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 3 - 66
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 3 - 93
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3 - 95
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 3 - 97
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 3 - 131
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 3 - 144
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 3 - 155
ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3 - 162
ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 3 - 172
ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 3 - 180
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO 3 - 181
INDICE DOS QUADROS E ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2009

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PÁGINA

FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO 3 - 183


ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 3 - 184
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 3 - 185

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 3 - 187


ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 3 - 188
ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 3 - 189
ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 3 - 191
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 3 - 192

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4-3


ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 4-4
CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 4-5
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 4-6
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 4 - 12
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 4 - 57
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 4 - 85
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4 - 87
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 4 - 89
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 4 - 109
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 4 - 114
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 4 - 119
ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 4 - 127
ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 4 - 136
ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 4 - 146
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO 4 - 147

FINANCEIRO
BALANÇO FINANCEIRO 4 - 149
ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 4 - 150
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 4 - 151

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 4 - 153


ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 4 - 154
ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 4 - 155
ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 4 - 156
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 4 - 157
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

BALANÇO GERAL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

APRESENTAÇÃO
1 - NOTAS E QUADROS EXPLICATIVOS
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta os resultados alcançados pelo Governo do Estado de São Paulo no exercício de 2009,
constituindo-se o BALANÇO GERAL DO ESTADO na Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Governador, a ser enviado à Assembléia Legislativa em
cumprimento ao disposto no Artigo 47, Inciso IX, da Constituição Estadual.

O BALANÇO GERAL DO ESTADO relativo ao exercício de 2009 encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro
estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e as disposições gerais contidas no Decreto Estadual n.º 55.208, de 18 de
dezembro de 2009, relativas às normas do encerramento da execução orçamentária e financeira das Administrações Direta e Indireta.

As demonstrações contábeis são constituídas dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das
Variações Patrimoniais e Anexos, assim como das Notas e Quadros Explicativos. Nesses Balanços retratamos a execução dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração Direta dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e Ministério Público, Autarquias, inclusive
Universidades, Fundações e Empresas ou Sociedades de Economia Mista Dependentes.

Os dados para a elaboração do BALANÇO GERAL DO ESTADO foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e
entidades das Administrações Direta e Indireta no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, implantado no
Estado de São Paulo pelo Decreto n° 40.566, de 21 de dezembro de 1995, respeitando-se o plano de contas único instituído de acordo com as normas contábeis
aplicáveis ao setor público emanadas pela Lei Federal n° 4.320/64 e pela Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Registramos por
oportuno que o plano de contas do SIAFEM/SP contempla também as classificações e os procedimentos estipulados na Portaria do Ministério da
Previdência Social n° 916/2003, aplicável ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores, e nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, expedidas com base no § 2°, do artigo 50 da LRF, que dispõe que a edição de normas gerais para consolidação das contas públicas cabe ao órgão
central de contabilidade da União, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal, de que trata o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1-1
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

No que se refere aos critérios contábeis, relacionamos a seguir aqueles que nortearam a execução orçamentária, financeira e
patrimonial do Estado:

• para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o regime contábil adotado é o misto, com as receitas
contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência;
• os registros dos valores dos Balanços apresentam-se em termos nominais, exceto em relação à posição de 31 de dezembro de 2009 da dívida ativa,
precatórios e dívidas interna e externa corrigidas com a aplicação de índices de atualização monetária de acordo com os correspondentes dispositivos
legais e contratuais;
• as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro foram inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas. Os
restos a pagar não processados foram inscritos observando-se a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura, destacando-se que o Governo
do Estado já atende anualmente a restrição imposta pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e não apenas nos últimos dois quadrimestres do último
ano de mandato;
• com a criação da São Paulo Previdência - SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos e do Regime Próprio de
Previdência dos Militares do Estado de São Paulo, o plano de contas no SIAFEM/SP foi devidamente ajustado ao plano de contas da previdência. A partir do
mês de setembro de 2007, as despesas com aposentadorias, reformas e pensões da SPPREV passaram a compor o grupo Outras Despesas Correntes
enquanto no grupo Pessoal e Encargos Sociais dos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta do Estado passaram a ser registradas as
despesas com obrigações patronais, constituídas pela contribuição patronal correspondente ao dobro da contribuição do servidor ativo e pela cobertura da
insuficiência financeira da previdência;
• para a identificação dos valores que resultam em despesa de um órgão e receita de outro, utilizam-se códigos específicos para as receitas, denominadas
intra-orçamentárias, e modalidade de aplicação “91” para as despesas intra-orçamentárias, como ocorre com as operações da previdência estadual e de
integralização de capital social das empresas dependentes;
• o saldo positivo da arrecadação dos recursos próprios e vinculados é transferido ao exercício seguinte com o mecanismo do diferimento, com vistas à
manutenção do equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas. Até o exercício de 2007 o diferimento da receita era contabilizado debitando-se a receita
orçamentária em contrapartida a uma conta do passivo pendente. Visando o aprimoramento desse procedimento e preservar o resultado econômico, a partir
de 2008, passou-se, em complementação a esses lançamentos, a debitar uma conta redutora do passivo pendente em contrapartida a uma conta de
mutação ativa;

1-2
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

• os ativos mobiliários e imobiliários dos órgãos da Administração Direta e Autárquica são registrados pelo seu valor de aquisição, sem depreciação, e sua
reavaliação é efetuada quando da baixa por meio de alienação, doação etc.. Essa prática difere nas Fundações e Empresas e Sociedades de Economia
Mista, que depreciam e amortizam seus ativos;
• a participação patrimonial nas empresas e sociedades de economia mista é reconhecida pelo método da equivalência patrimonial, que consiste em atualizar
o valor do investimento com a aplicação da porcentagem da participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada empresa;
• em cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas do Estado, a partir do exercício financeiro de 2009, as Disponibilidades do Ativo Financeiro do
Balanço Patrimonial passam a ser segregadas por fonte de recursos (Tesouro e Outras Fontes).

Feitas as considerações iniciais, apresentamos na seqüência os Quadros e Notas Explicativas do BALANÇO GERAL DO ESTADO
do exercício de 2009.

1-3
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

SUMÁRIO

1 ORÇAMENTO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2009 1-5


1.1 RECEITA TOTAL ORÇADA 1-6
1.2 DESPESA TOTAL FIXADA 1-7
1.3 DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS 1-8
1.4 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO 1-9
1.5 CRÉDITOS ADICIONAIS 1 - 10

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2009 1 - 11


2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1 - 15
2.1.1 RECEITAS CORRENTES 1 - 22
2.1.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 1 - 23
2.1.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1 - 24
2.1.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1 - 25
2.1.1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS 1 - 26
2.1.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1 - 27
2.1.1.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1 - 28
2.1.2 RECEITAS DE CAPITAL 1 - 29
2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1 - 30
2.2.1 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 1 - 31
2.2.2 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO ECONÔMICO 1 - 35
2.2.3 DESPESA POR FUNÇÃO 1 - 43
2.2.4 DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 1 - 47
2.3 RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1 - 51
2.4 DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA 1 - 53
2.5 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1 - 62
2.6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 1 - 63
2.7 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 1 - 64
2.8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 - 66
2.9 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS 1 - 71
2.10 DEMONSTRATIVO DA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS EMPRESAS 1 - 73
2.11 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 1 - 75
2.12 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1 - 81
2.13 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1 - 82
2.14 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E DO RPPM 1 - 83

3 RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 1 - 84

4 INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO 1 - 89

1-4
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

1 ORÇAMENTO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2009

O Orçamento do Estado para o exercício de 2009, elaborado segundo os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal
n.º 4.320, de 17 de março de 1964, com as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e de normas posteriores regulamentadoras da matéria e aprovado pela Lei n.º 13.289, de 22 de
dezembro de 2008, orçou a receita e fixou a despesa em iguais montantes de R$ 118.206.060.515,00 (cento e dezoito bilhões, duzentos e seis milhões,
sessenta mil e quinhentos e quinze reais), aglutinando, obediente ao princípio inserto no § 5º do artigo 165 da Constituição Federal e § 4º do artigo 174 da
Constituição Estadual, as dotações atribuídas às Administrações Direta e Indireta.

1-5
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

1.1 RECEITA TOTAL ORÇADA

Observadas as categorias econômicas e segundo as suas fontes, a receita total foi orçada consoante os valores a seguir:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

ESPECIFICAÇÃO R$ 1,00
1 – RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO 107.810.713.000
1.1 – RECEITAS CORRENTES 100.886.969.179
Receita Tributária 87.743.977.763
Receita de Contribuições 3.634.330
Receita Patrimonial 1.378.175.836
Receita Agropecuária 4.672.980
Receita Industrial 1.791.690
Receita de Serviços 240.607.230
Transferências Correntes 9.620.887.479
Outras Receitas Correntes 1.893.221.871
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL 6.923.743.821
Operações de Crédito 3.261.701.142
Alienação de Bens 3.314.014.050
Amortização de Empréstimos 10
Transferências de Capital 248.028.599
Outras Receitas de Capital 100.000.020
2 – RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 21.795.200.115
2.1 – RECEITAS CORRENTES 21.646.531.900
2.2 – RECEITAS DE CAPITAL 148.668.215
3 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES -11.399.852.600
RECEITA TOTAL 118.206.060.515

1-6
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

1.2 DESPESA TOTAL FIXADA


A despesa total fixada, no mesmo valor da receita total, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:
DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00
ÓRGÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL
1 – Orçamento Fiscal 65.773.040.458 36.479.204.722 102.252.245.180
Assembléia Legislativa 597.822.366 358.800 598.181.166
Tribunal de Contas do Estado 425.528.501 3.188.070 428.716.571
Tribunal de Justiça 4.531.496.247 417.323.239 4.948.819.486
Tribunal de Justiça Militar 37.670.810 952.110 38.622.920
Ministério Público 1.206.138.481 9.353.340 1.215.491.821
Defensoria Pública do Estado 53.711.563 348.166.990 401.878.553
Secretaria da Educação 14.183.360.523 1.330.213.050 15.513.573.573
Secretaria de Desenvolvimento 1.290.738.299 124.185.750 1.414.924.049
Secretaria da Cultura 596.072.193 147.594.790 743.666.983
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 777.642.567 75.762.790 853.405.357
Secretaria dos Transportes 1.336.945.312 4.917.602.498 6.254.547.810
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 353.380.161 86.922.820 440.302.981
Secretaria da Segurança Pública 9.977.037.394 108.489.190 10.085.526.584
Secretaria da Fazenda 3.533.845.522 33.468.630 3.567.314.152
Administração Geral do Estado 10.027.503.465 23.878.068.589 33.905.572.054
Secretaria da Habitação 817.123.045 89.248.010 906.371.055
Secretaria do Meio Ambiente 449.948.453 253.569.760 703.518.213
Casa Civil 173.903.659 15.596.550 189.500.209
Secretaria de Economia e Planejamento 1.024.355.948 38.066.100 1.062.422.048
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 2.741.305.012 3.072.099.612 5.813.404.624
Secretaria da Administração Penitenciária 2.085.920.960 336.268.870 2.422.189.830
Secretaria de Saneamento e Energia 730.862.409 285.080.769 1.015.943.178
Procuradoria Geral do Estado 1.718.513.311 89.111.730 1.807.625.041
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 101.660.487 25.042.320 126.702.807
Secretaria de Ensino Superior 6.252.596.656 698.024.865 6.950.621.521
Secretaria de Gestão Pública 471.179.251 89.358.710 560.537.961
Secretaria de Comunicação 182.136.611 0 182.136.611
Secretaria de Relações Institucionais 21.356.552 6.086.770 27.443.322
Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 30.784.700 0 30.784.700
Reserva de Contingência 42.500.000 0 42.500.000
2 – Orçamento da Seguridade Social 8.769.176.235 7.184.639.100 15.953.815.335
Secretaria da Saúde 7.419.622.208 3.525.828.800 10.945.451.008
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 609.582.431 619.220 610.201.651
Secretaria da Segurança Pública 0 118.579.230 118.579.230
Secretaria da Fazenda 18.014.848 14.434.980.720 14.452.995.568
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 200.366.032 34.742.560 235.108.592
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 421.590.716 6.577.210 428.167.926
Secretaria de Gestão Pública 100.000.000 463.163.960 563.163.960
SUBTOTAL 74.542.216.693 43.663.843.822 118.206.060.515
(Transferência Intragovernamental para Regimes Próprios de Previdência dos
0 -11.399.852.600 -11.399.852.600
Servidores Públicos e dos Militares)
TOTAL 74.542.216.693 43.663.843.822 118.206.060.515

1-7
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

1.3 DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

O Orçamento de Investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja programação consta integralmente do
Orçamento Fiscal, foi fixado em R$ 9.755.148.000,00 (nove bilhões, setecentos e cinqüenta e cinco milhões e cento e quarenta e oito mil reais) contemplando
as seguintes Fontes de Financiamento e Órgãos Orçamentários:

FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00

Recursos do Tesouro do Estado 4.031.412.000


Recursos Próprios 1.480.568.000
Operações de Crédito 1.208.654.000
Outras Fontes 3.034.514.000

TOTAL 9.755.148.000

ÓRGÃO R$ 1,00

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 20.500.000


Secretaria dos Transportes 1.598.832.000
Secretaria da Fazenda 900.026.000
Secretaria da Habitação 1.182.675.000
Secretaria de Economia e Planejamento 150.000
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 3.623.155.000
Secretaria de Saneamento e Energia 2.342.333.000
Secretaria da Gestão Pública 62.452.000
Secretaria de Comunicação 25.025.000

TOTAL 9.755.148.000

1-8
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

1.4 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

O equilíbrio orçamentário é obtido com a consolidação dos dados das Administrações Direta e Indireta, uma vez que as receitas
correspondentes às transferências para autarquias, fundações e empresas dependentes são orçadas na Administração Direta e as dotações das despesas
custeadas com esses recursos são alocadas nas respectivas entidades. Os repasses dos recursos pela Administração Direta e as realizações de despesas pela
Administração Indireta são efetuados no sistema financeiro, devidamente registrados nas contas interferenciais de variações ativas e passivas.

Cabe registrar também que as informações dos demonstrativos da execução orçamentária da Lei n.º 13.289 de 22 de dezembro de
2008, referem-se aos registros das movimentações acumuladas das contas contábeis, observadas as Normas Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público.

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA DESPESA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 107.810.713.000 95.768.767.529

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 22.554.373.752 34.596.319.223

Autarquias 20.127.871.035 29.915.941.611

Fundações 742.296.830 2.345.705.351

Empresas Dependentes 1.684.205.887 2.334.672.261

TOTAL 130.365.086.752 130.365.086.752

1-9
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

1.5 CRÉDITOS ADICIONAIS

Com base na autorização contida no artigo 9º, da Lei nº 13.289/08 e observadas as disposições legais pertinentes, durante o
exercício de 2009, foram abertos Créditos Adicionais no montante de R$ 5.770.741.378 correspondendo a 4,43% da despesa total fixada.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ADMINISTRAÇÃO
CRÉDITOS AUTORIZADOS CONSOLIDADO
DIRETA EMPRESAS
AUTARQUIAS FUNDAÇÕES TOTAL
DEPENDENTES

DOTAÇÃO INICIAL 95.768.767.529 29.915.941.611 2.345.705.351 2.334.672.261 34.596.319.223 130.365.086.752

CRÉDITOS ADICIONAIS 3.626.597.287 1.731.366.608 230.769.335 182.008.148 2.144.144.091 5.770.741.378

Suplementação Decretada 7.079.969.639 2.084.453.276 105.091.492 291.165.272 2.480.710.040 9.560.679.679

Redução Decretada -5.496.352.234 -1.454.208.391 -65.891.608 -236.859.246 -1.756.959.245 -7.253.311.479

Suplementação Automática 2.041.353.660 1.101.121.723 192.895.673 127.702.122 1.421.719.518 3.463.073.178

Créditos Especiais 300.000 0 0 0 0 300.000

Alterações Internas Supletivas 3.880.730.832 1.913.475.102 261.741.008 302.287.759 2.477.503.869 6.358.234.701

Alterações Internas Redutivas -3.879.404.610 -1.913.475.102 -263.067.230 -302.287.759 -2.478.830.091 -6.358.234.701

DOTAÇÃO ATUALIZADA 99.395.364.816 31.647.308.219 2.576.474.686 2.516.680.409 36.740.463.314 136.135.828.130

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2009

Consoante o disposto no artigo 102 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, o BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
tem por objetivo demonstrar o comportamento da receita e da despesa, face, respectivamente, à sua previsão e fixação, em confronto com a execução, dando a
conhecer o RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO.

1 - 11
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

A execução orçamentária consolidada de 2009, sintetizada no quadro a seguir, evidencia que as receitas arrecadadas
alcançaram a cifra de R$ 131.428.390.234 e as despesas realizadas R$ 130.760.670.354.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz num superávit de R$ 667.719.880 correspondente ao
diferencial de 0,51%, entre a receita e a despesa executada.

RECEITA VALOR % DESPESA VALOR %


RECEITAS CORRENTES 125.179.998.974 95,25 DESPESAS CORRENTES 112.195.654.656 85,37
Receita Tributária 89.345.606.352 67,98 Pessoal e Encargos Sociais 31.019.133.239 23,60
Receita de Contribuições 3.163.963.044 2,41 Pessoal e Encargos Sociais Intra-Orçamentárias 11.514.625.842 8,76
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 11.514.617.625 8,76 Juros e Encargos da Dívida 5.757.555.230 4,38
Receita Patrimonial 5.529.156.774 4,21 Outras Despesas Correntes 63.857.012.305 48,59
Receita Agropecuária 19.998.221 0,02 Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 47.328.040 0,04
Receita Industrial 151.501.004 0,12 DESPESAS DE CAPITAL 18.565.015.697 14,13
Receita de Serviços 1.860.047.039 1,42 Investimentos 10.289.699.069 7,83
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 47.328.040 0,04 Inversões Financeiras 4.120.147.452 3,13
Transferências Correntes 10.250.995.809 7,80 Inversões Financeiras Intra-Orçamentárias 788.273.044 0,60
Outras Receitas Correntes 3.296.776.849 2,51 Amortização da Dívida 3.366.896.132 2,56
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 8.217 0,00 TOTAL DA DESPESA 130.760.670.354 99,49
RECEITAS DE CAPITAL 6.248.391.259 4,75
Operações de Crédito 1.957.302.771 1,49
Alienação de Bens 3.235.017.822 2,46
Amortização de Empréstimos 3.666.980 0,00
SUPERÁVIT 667.719.880 0,51
Transferências de Capital 179.276.087 0,14
Outras Receitas de Capital 84.854.554 0,06
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 788.273.044 0,60
TOTAL DA RECEITA 131.428.390.234 100,00
RESULTADO 131.428.390.234 100,00 RESULTADO 131.428.390.234 100,00

1 - 12
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Verifica-se, assim, que o Estado há mais de dez anos consecutivos apresenta superávit orçamentário, conforme os termos
percentuais apresentados no gráfico da execução orçamentária a seguir:

RESULTADO ORÇAMENT ÁRIO ANUAL

2,00%

1,50%

1,17%

% 1,00%

0,70%

0,51%

0,50%

0,21%
0,15% 0,15%
0,14%
0,09% 0,10% 0,07%

0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exercícios

1 - 13
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

O demonstrativo a seguir apresenta, de forma comparativa, a execução da receita e da despesa orçamentária, compreendendo os
exercícios de 2008 e 2009.

Pelo total da Receita Arrecadada em 2009 verifica-se um incremento na ordem de 8,69% em relação ao ano de 2008. No
cômputo geral, as categorias econômicas Receitas Correntes e de Capital superaram o exercício anterior em 5,68% e 153,68%, respectivamente.

Em relação as Receitas de Capital, observa-se, em 2009, uma expressiva variação em relação ao exercício anterior devido,
principalmente, ao ingresso de recursos provenientes da alienação de bens.

O comparativo da Despesa Realizada nos exercícios de 2008 e 2009 apresenta uma variação nominal de 8,30%. As Despesas
Correntes superaram em 5,16% as realizadas no exercício anterior, enquanto as Despesas de Capital tiveram um acréscimo na ordem de 32,21% no mesmo
período.

2009/2008 2009/2008
RECEITA 2009 2008 DESPESA 2009 2008
(%) (%)
RECEITAS CORRENTES 125.179.998.974 118.457.406.714 5,68 DESPESAS CORRENTES 112.195.654.656 106.692.664.137 5,16
Receita Tributária 89.345.606.352 85.749.011.588 4,19 Pessoal e Encargos Sociais 31.019.133.239 29.253.039.006 6,04
Receita de Contribuições 3.163.963.044 2.959.097.167 6,92 Pessoal e Encargos Sociais Intra-Orçamentárias 11.514.625.842 10.742.231.490 7,19
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 11.514.617.625 10.742.231.490 7,19 Juros e Encargos da Dívida 5.757.555.230 5.980.094.226 -3,72
Receita Patrimonial 5.529.156.774 3.728.450.214 48,30 Outras Despesas Correntes 63.857.012.305 60.690.198.386 5,22
Receita Agropecuária 19.998.221 20.608.769 -2,96 Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 47.328.040 27.101.029 74,64
Receita Industrial 151.501.004 154.349.680 -1,85 DESPESAS DE CAPITAL 18.565.015.697 14.041.869.323 32,21
Receita de Serviços 1.860.047.039 1.839.842.035 1,10 Investimentos 10.289.699.069 6.992.323.071 47,16
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 47.328.040 27.101.029 74,64 Inversões Financeiras 4.120.147.452 4.298.835.942 -4,16
Transferências Correntes 10.250.995.809 9.908.845.901 3,45 Inversões Financeiras Intra-Orçamentárias 788.273.044 525.014.475 50,14
Outras Receitas Correntes 3.296.776.849 3.327.868.842 -0,93 Amortização da Dívida 3.366.896.132 2.225.695.836 51,27
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 8.217 0 0,00 Investimentos 112.195.654.656 106.692.664.137 5,16
RECEITAS DE CAPITAL 6.248.391.259 2.463.102.136 153,68
Operações de Crédito 1.957.302.771 938.636.705 108,53
Alienação de Bens 3.235.017.822 421.598.635 667,32
Amortização de Empréstimos 3.666.980 5.481.588 -33,10
Transferências de Capital 179.276.087 157.701.775 13,68
Outras Receitas de Capital 84.854.554 414.668.958 -79,54
Outras Receitas. de Capital Intra-Orçamentárias 788.273.044 525.014.475 50,14

TOTAL DA RECEITA 131.428.390.234 120.920.508.849 8,69 TOTAL DA DESPESA 130.760.670.354 120.734.533.460 8,30

1 - 14
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária no exercício de 2009, incluídas as Intra-Orçamentárias, alcançou o montante de R$ 131.428.390.234,


resultando em arrecadação superior à previsão em R$ 1.063.303.482, ou seja, 0,82%.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA

RECEITA PREVISTA 107.810.713.000 22.554.373.752 130.365.086.752

RECEITA REALIZADA 109.043.676.019 22.384.714.215 131.428.390.234

DIFERENÇA 1.232.963.019 -169.659.537 1.063.303.482

Na realização da Receita Orçamentária a Administração Direta participou com 82,97%, cabendo à Administração Indireta a
complementação de 17,03%.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITAS CORRENTES 103.672.392.891 21.507.606.083 125.179.998.974

RECEITAS DE CAPITAL 5.371.283.128 877.108.131 6.248.391.259

TOTAL 109.043.676.019 22.384.714.215 131.428.390.234

Os quadros, a seguir, demonstram o desempenho da receita das Administrações Direta e Indireta. As variações ocorridas dentro de
cada categoria econômica e fonte de recursos estão evidenciadas no confronto entre os valores previstos e os realizados.

1 - 15
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - CONSOLIDADO 1/3

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

RECEITAS CORRENTES 100.886.969.179 103.672.392.891 2.785.423.712 21.646.531.898 21.507.606.083 -138.925.815 122.533.501.077 125.179.998.974 2.646.497.897
RECEITA TRIBUTARIA 87.743.977.763 88.969.477.443 1.225.499.680 422.241.830 376.128.909 -46.112.921 88.166.219.593 89.345.606.352 1.179.386.759
IMPOSTOS 84.728.668.763 86.063.335.803 1.334.667.040 0 0 0 84.728.668.763 86.063.335.803 1.334.667.040
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 9.309.329.988 9.550.018.622 240.688.634 0 0 0 9.309.329.988 9.550.018.622 240.688.634
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 75.419.338.775 76.513.317.182 1.093.978.407 0 0 0 75.419.338.775 76.513.317.182 1.093.978.407
TAXAS 3.015.305.000 2.906.139.498 -109.165.502 422.241.830 376.128.909 -46.112.921 3.437.546.830 3.282.268.407 -155.278.423
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5.282.000 6.698.592 1.416.592 43.464.230 9.412.449 -34.051.781 48.746.230 16.111.041 -32.635.189
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.010.023.000 2.899.440.906 -110.582.094 378.777.600 366.716.460 -12.061.140 3.388.800.600 3.266.157.366 -122.643.234
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 4.000 2.142 -1.858 0 0 0 4.000 2.142 -1.858
ARRECADADA PELO ESTADO 4.000 2.142 -1.858 0 0 0 4.000 2.142 -1.858
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.634.330 7.017.968 3.383.638 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996 3.056.442.410 3.163.963.044 107.520.634
CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.634.330 7.017.968 3.383.638 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996 3.056.442.410 3.163.963.044 107.520.634
CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.634.330 7.017.968 3.383.638 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996 3.056.442.410 3.163.963.044 107.520.634
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIA 0 0 0 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725
CONTRIBUICOES PATRONAIS 0 0 0 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725
RECEITA PATRIMONIAL 1.378.175.836 1.815.856.323 437.680.487 4.242.983.402 3.713.300.451 -529.682.951 5.621.159.238 5.529.156.774 -92.002.464
RECEITAS IMOBILIARIAS 37.383.327 38.794.137 1.410.810 36.218.593 37.879.199 1.660.606 73.601.920 76.673.336 3.071.416
ALUGUEIS 36.700.816 38.170.165 1.469.349 30.146.593 30.485.290 338.697 66.847.409 68.655.454 1.808.045
ARRENDAMENTOS 11 0 -11 6.072.000 7.393.909 1.321.909 6.072.011 7.393.909 1.321.898
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 682.500 623.973 -58.528 682.500 623.973 -58.528
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.340.792.488 1.762.252.046 421.459.558 433.777.255 383.391.929 -50.385.326 1.774.569.743 2.145.643.975 371.074.232
JUROS DE TITULOS DE RENDA 145.506.448 233.875.181 88.368.733 145.506.448 233.875.181 88.368.733
DIVIDENDOS 12.300.080 102.145.491 89.845.411 448.578 1.397.304 948.726 12.748.658 103.542.795 90.794.137
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.182.985.960 1.426.231.375 243.245.415 432.728.628 381.156.489 -51.572.139 1.615.714.588 1.807.387.864 191.673.276
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 0 0 0 600.049 838.135 238.086 600.049 838.135 238.086
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 1 290.140 290.139 3.772.987.540 3.292.029.323 -480.958.217 3.772.987.541 3.292.319.463 -480.668.078
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO 0 0 0 1.800.000 7.269.152 5.469.152 1.800.000 7.269.152 5.469.152
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 1 290.140 290.139 3.771.187.540 3.284.760.171 -486.427.369 3.771.187.541 3.285.050.311 -486.137.230
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20 14.520.000 14.519.980 14 0 -14 34 14.520.000 14.519.966
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20 14.520.000 14.519.980 14 0 -14 34 14.520.000 14.519.966
RECEITA AGROPECUARIA 4.672.980 6.412.661 1.739.681 20.239.830 13.585.560 -6.654.270 24.912.810 19.998.221 -4.914.589
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 2.871.630 4.761.912 1.890.282 19.132.710 12.909.225 -6.223.485 22.004.340 17.671.137 -4.333.203
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 2.871.630 4.761.912 1.890.282 19.132.710 12.909.225 -6.223.485 22.004.340 17.671.137 -4.333.203
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 1.801.190 1.650.564 -150.626 87.120 171.443 84.323 1.888.310 1.822.007 -66.303
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 1.801.190 1.650.564 -150.626 87.120 171.443 84.323 1.888.310 1.822.007 -66.303
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 160 184 24 1.020.000 504.892 -515.108 1.020.160 505.076 -515.084
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 160 184 24 1.020.000 504.892 -515.108 1.020.160 505.076 -515.084
RECEITA INDUSTRIAL 1.791.690 1.274.372 -517.318 203.224.490 150.226.632 -52.997.858 205.016.180 151.501.004 -53.515.176
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 1.791.670 1.274.372 -517.298 203.224.490 150.226.632 -52.997.858 205.016.160 151.501.004 -53.515.156
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 1.791.670 1.274.372 -517.298 203.224.490 150.226.632 -52.997.858 205.016.160 151.501.004 -53.515.156
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20

1 - 16
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - CONSOLIDADO 2/3

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

RECEITA DE SERVICOS 240.607.230 227.773.817 -12.833.413 1.606.484.640 1.632.273.222 25.788.582 1.847.091.870 1.860.047.039 12.955.169
RECEITA DE SERVICOS 240.607.230 227.773.817 -12.833.413 1.606.484.640 1.632.273.222 25.788.582 1.847.091.870 1.860.047.039 12.955.169
RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 47.852.696 47.328.040 -524.656 47.852.696 47.328.040 -524.656
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 0 0 0 47.852.696 47.328.040 -524.656 47.852.696 47.328.040 -524.656
TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.620.887.479 9.999.005.365 378.117.886 242.983.026 251.990.444 9.007.418 9.863.870.505 10.250.995.809 387.125.304
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.561.223.309 9.966.326.157 405.102.848 83.071.900 113.579.226 30.507.326 9.644.295.209 10.079.905.383 435.610.174
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 9.561.223.069 9.966.326.157 405.103.088 82.951.890 113.516.143 30.564.253 9.644.174.959 10.079.842.301 435.667.342
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 120 0 -120 0 0 0 120 0 -120
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 120 0 -120 120.010 63.082 -56.928 120.130 63.082 -57.048
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.196.740 3.502.569 -694.171 7.098.821 2.975.699 -4.123.122 11.295.561 6.478.268 -4.817.293
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.196.740 3.502.569 -694.171 7.098.821 2.975.699 -4.123.122 11.295.561 6.478.268 -4.817.293
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 50.140 0 -50.140 572.020 67.583 -504.437 622.160 67.583 -554.577
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 50.140 0 -50.140 572.020 67.583 -504.437 622.160 67.583 -554.577
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 83.230 0 -83.230 40 3.129 3.089 83.270 3.129 -80.141
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 83.230 0 -83.230 40 3.129 3.089 83.270 3.129 -80.141
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 55.334.060 29.176.639 -26.157.421 152.240.245 135.364.807 -16.875.438 207.574.305 164.541.446 -43.032.859
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 55.334.060 29.176.639 -26.157.421 152.144.213 135.327.940 -16.816.273 207.478.273 164.504.579 -42.973.694
TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 96.031 21.575 -74.456 96.031 21.575 -74.456
TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 15.293 15.292 1 15.293 15.292
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.893.221.871 2.645.574.942 752.353.071 455.714.000 651.201.908 195.487.908 2.348.935.871 3.296.776.849 947.840.978
MULTAS E JUROS DE MORA 858.765.968 1.028.518.426 169.752.458 327.758.735 367.680.593 39.921.858 1.186.524.703 1.396.199.020 209.674.317
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 502.744.099 637.577.048 134.832.949 0 0 0 502.744.099 637.577.048 134.832.949
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 27.950 15.114 -12.836 1 91.115 91.114 27.951 106.228 78.277
MULTAS E JRS.MORA DA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS 78.638.877 110.635.951 31.997.074 0 0 0 78.638.877 110.635.951 31.997.074
MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIC 3 982 979 3 982 979
MULTA/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA OUTRAS REC 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 277.355.022 280.290.314 2.935.292 327.758.731 367.588.497 39.829.766 605.113.753 647.878.810 42.765.057
INDENIZACOES E RESTITUICOES 214.489.930 575.478.336 360.988.406 67.063.363 186.648.275 119.584.912 281.553.293 762.126.611 480.573.318
INDENIZACOES 20 517.017 516.997 20 517.017 516.997
RESTITUICOES 214.489.910 574.961.319 360.471.409 67.063.363 186.648.275 119.584.912 281.553.273 761.609.594 480.056.321
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 152.596.672 215.011.836 62.415.164 13.294.353 13.830.401 536.048 165.891.025 228.842.237 62.951.212
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 144.715.652 206.894.588 62.178.936 0 0 0 144.715.652 206.894.588 62.178.936
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 7.881.020 8.117.248 236.228 13.294.353 13.830.401 536.048 21.175.373 21.947.649 772.276
RECEITAS DIVERSAS 667.369.301 826.566.343 159.197.042 47.597.549 83.042.638 35.445.089 714.966.850 909.608.982 194.642.132
RECEITAS DIVERSAS 667.369.301 826.566.343 159.197.042 47.597.549 83.042.638 35.445.089 714.966.850 909.608.982 194.642.132
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 4 8.217 8.213 4 8.217 8.213
MULTAS E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA 0 0 0 2 0 -2 2 0 -2
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1
INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 2 8.217 8.215 2 8.217 8.215
RESTITUICOES 0 0 0 2 8.217 8.215 2 8.217 8.215

1 - 17
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - CONSOLIDADO 3/3

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

RECEITAS DE CAPITAL 6.923.743.821 5.371.283.128 -1.552.460.693 907.841.854 877.108.131 -30.733.723 7.831.585.675 6.248.391.259 -1.583.194.416
OPERACOES DE CREDITO 3.261.701.142 1.957.302.771 -1.304.398.371 120.497.085 0 -120.497.085 3.382.198.227 1.957.302.771 -1.424.895.456
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.366.970.010 1.091.503.015 -275.466.995 5.474.645 0 -5.474.645 1.372.444.655 1.091.503.015 -280.941.640
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 10 0 -10 0 0 0 10 0 -10
OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 1.366.970.000 1.091.503.015 -275.466.985 30 0 -30 1.366.970.030 1.091.503.015 -275.467.015
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 5.474.615 0 -5.474.615 5.474.615 0 -5.474.615
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.894.731.132 865.799.756 -1.028.931.376 115.022.440 0 -115.022.440 2.009.753.572 865.799.756 -1.143.953.816
OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 1.894.731.132 865.799.756 -1.028.931.376 115.022.370 0 -115.022.370 2.009.753.502 865.799.756 -1.143.953.746
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 70 0 -70 70 0 -70
ALIENACAO DE BENS 3.314.014.050 3.231.489.823 -82.524.227 6.242.160 3.528.000 -2.714.160 3.320.256.210 3.235.017.822 -85.238.388
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 3.304.014.050 3.227.425.232 -76.588.818 252.130 658.630 406.500 3.304.266.180 3.228.083.862 -76.182.318
ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS 10 0 -10 0 0 0 10 0 -10
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 3.304.014.040 3.227.425.232 -76.588.808 252.130 658.630 406.500 3.304.266.170 3.228.083.862 -76.182.308
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000.000 4.064.591 -5.935.409 5.990.030 2.869.369 -3.120.661 15.990.030 6.933.960 -9.056.070
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 10.000.000 4.064.591 -5.935.409 5.990.030 2.869.369 -3.120.661 15.990.030 6.933.960 -9.056.070
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 10 0 -10 6.343.420 3.666.980 -2.676.440 6.343.430 3.666.980 -2.676.450
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 10 0 -10 6.343.420 3.666.980 -2.676.440 6.343.430 3.666.980 -2.676.450
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 248.028.599 143.092.736 -104.935.863 3.953.522 36.183.351 32.229.829 251.982.121 179.276.087 -72.706.034
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 6.000.050 2.483.608 -3.516.442 0 0 0 6.000.050 2.483.608 -3.516.442
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 6.000.050 2.483.608 -3.516.442 0 0 0 6.000.050 2.483.608 -3.516.442
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 242.028.529 140.609.128 -101.419.401 3.953.522 36.183.351 32.229.829 245.982.051 176.792.479 -69.189.572
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 242.028.529 140.609.128 -101.419.401 3.953.501 36.108.748 32.155.247 245.982.030 176.717.875 -69.264.155
TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10
TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10
TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0 0 0 1 74.603 74.602 1 74.603 74.602
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000.020 39.397.798 -60.602.222 11.632.030 45.456.757 33.824.727 111.632.050 84.854.554 -26.777.496
OUTRAS RECEITAS 100.000.020 39.397.798 -60.602.222 11.632.030 45.456.757 33.824.727 111.632.050 84.854.554 -26.777.496
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 100.000.020 39.397.798 -60.602.222 11.632.030 45.456.757 33.824.727 111.632.050 84.854.554 -26.777.496
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 759.173.637 788.273.044 29.099.407 759.173.637 788.273.044 29.099.407
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 759.173.637 788.273.044 29.099.407 759.173.637 788.273.044 29.099.407
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 759.173.637 788.273.044 29.099.407 759.173.637 788.273.044 29.099.407
INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 0 0 0 759.173.507 788.273.044 29.099.537 759.173.507 788.273.044 29.099.537
INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 130 0 -130 130 0 -130
TOTAL 107.810.713.000 109.043.676.019 1.232.963.019 22.554.373.752 22.384.714.215 -169.659.537 130.365.086.752 131.428.390.234 1.063.303.482

1 - 18
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 1/2

AUTARQUIAS FUNDAÇÕES EMPRESAS DEPENDENTES TOTAL


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença
RECEITAS CORRENTES 19.981.503.150 19.772.916.953 -208.586.197 742.296.608 710.475.464 -31.821.144 922.732.140 1.024.213.666 101.481.526 21.646.531.898 21.507.606.083 -138.925.815
RECEITA TRIBUTARIA 422.241.830 376.128.909 -46.112.921 0 0 0 0 0 0 422.241.830 376.128.909 -46.112.921
TAXAS 422.241.830 376.128.909 -46.112.921 0 0 0 0 0 0 422.241.830 376.128.909 -46.112.921
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 43.464.230 9.412.449 -34.051.781 0 0 0 0 0 0 43.464.230 9.412.449 -34.051.781
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 378.777.600 366.716.460 -12.061.140 0 0 0 0 0 0 378.777.600 366.716.460 -12.061.140
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996 0 0 0 0 0 0 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996
CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996 0 0 0 0 0 0 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996
CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996 0 0 0 0 0 0 3.052.808.080 3.156.945.076 104.136.996
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIA 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725 0 0 0 0 0 0 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725 0 0 0 0 0 0 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725
CONTRIBUICOES PATRONAIS 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725 0 0 0 0 0 0 11.351.999.900 11.514.617.625 162.617.725
RECEITA PATRIMONIAL 4.101.942.510 3.580.661.032 -521.281.478 119.047.242 102.192.810 -16.854.432 21.993.650 30.446.608 8.452.958 4.242.983.402 3.713.300.451 -529.682.951
RECEITAS IMOBILIARIAS 13.336.673 14.759.099 1.422.426 5.041.920 6.417.176 1.375.256 17.840.000 16.702.923 -1.137.077 36.218.593 37.879.199 1.660.606
ALUGUEIS 7.264.673 7.365.190 100.517 5.041.920 6.417.176 1.375.256 17.840.000 16.702.923 -1.137.077 30.146.593 30.485.290 338.697
ARRENDAMENTOS 6.072.000 7.393.909 1.321.909 0 0 0 0 0 0 6.072.000 7.393.909 1.321.909
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 315.618.287 273.872.610 -41.745.677 114.005.318 95.775.634 -18.229.684 4.153.650 13.743.685 9.590.035 433.777.255 383.391.929 -50.385.326
DIVIDENDOS 420.368 1.397.304 976.936 28.210 0 -28.210 0 0 0 448.578 1.397.304 948.726
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 314.597.870 271.637.171 -42.960.700 113.977.108 95.775.634 -18.201.474 4.153.650 13.743.685 9.590.035 432.728.628 381.156.489 -51.572.139
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 600.049 838.135 238.086 0 0 0 0 0 0 600.049 838.135 238.086
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 3.772.987.540 3.292.029.323 -480.958.217 0 0 0 0 0 0 3.772.987.540 3.292.029.323 -480.958.217
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO 1.800.000 7.269.152 5.469.152 0 0 0 0 0 0 1.800.000 7.269.152 5.469.152
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 3.771.187.540 3.284.760.171 -486.427.369 0 0 0 0 0 0 3.771.187.540 3.284.760.171 -486.427.369
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10 0 -10 4 0 -4 0 0 0 14 0 -14
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10 0 -10 4 0 -4 0 0 0 14 0 -14
RECEITA AGROPECUARIA 1.107.110 676.335 -430.775 19.132.720 12.909.225 -6.223.495 0 0 0 20.239.830 13.585.560 -6.654.270
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0 0 0 19.132.710 12.909.225 -6.223.485 0 0 0 19.132.710 12.909.225 -6.223.485
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0 0 0 19.132.710 12.909.225 -6.223.485 0 0 0 19.132.710 12.909.225 -6.223.485
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 87.110 171.443 84.333 10 0 -10 0 0 0 87.120 171.443 84.323
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 87.110 171.443 84.333 10 0 -10 0 0 0 87.120 171.443 84.323
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 1.020.000 504.892 -515.108 0 0 0 0 0 0 1.020.000 504.892 -515.108
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 1.020.000 504.892 -515.108 0 0 0 0 0 0 1.020.000 504.892 -515.108
RECEITA INDUSTRIAL 3.370 0 -3.370 200.864.220 147.721.883 -53.142.337 2.356.900 2.504.749 147.849 203.224.490 150.226.632 -52.997.858
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 3.370 0 -3.370 200.864.220 147.721.883 -53.142.337 2.356.900 2.504.749 147.849 203.224.490 150.226.632 -52.997.858
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 3.370 0 -3.370 200.864.220 147.721.883 -53.142.337 2.356.900 2.504.749 147.849 203.224.490 150.226.632 -52.997.858
RECEITA DE SERVICOS 426.710.310 384.466.635 -42.243.675 317.443.820 325.752.025 8.308.205 862.330.510 922.054.562 59.724.052 1.606.484.640 1.632.273.222 25.788.582
RECEITA DE SERVICOS 426.710.310 384.466.635 -42.243.675 317.443.820 325.752.025 8.308.205 862.330.510 922.054.562 59.724.052 1.606.484.640 1.632.273.222 25.788.582
RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS 47.852.696 47.328.040 -524.656 0 0 0 0 0 0 47.852.696 47.328.040 -524.656
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 47.852.696 47.328.040 -524.656 0 0 0 0 0 0 47.852.696 47.328.040 -524.656
TRANSFERENCIAS CORRENTES 179.296.520 202.204.941 22.908.421 63.686.466 49.785.502 -13.900.964 40 0 -40 242.983.026 251.990.444 9.007.418
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 55.042.840 78.490.109 23.447.269 28.029.060 35.089.116 7.060.056 0 0 0 83.071.900 113.579.226 30.507.326
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 54.922.830 78.427.027 23.504.197 28.029.060 35.089.116 7.060.056 0 0 0 82.951.890 113.516.143 30.564.253
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 120.010 63.082 -56.928 0 0 0 0 0 0 120.010 63.082 -56.928
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 7.000.061 2.975.699 -4.024.362 98.750 0 -98.750 10 0 -10 7.098.821 2.975.699 -4.123.122
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 7.000.061 2.975.699 -4.024.362 98.750 0 -98.750 10 0 -10 7.098.821 2.975.699 -4.123.122
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 572.010 27.893 -544.117 10 39.690 39.680 0 0 0 572.020 67.583 -504.437
DOACOES DO EXTERIOR 572.010 27.893 -544.117 10 39.690 39.680 0 0 0 572.020 67.583 -504.437
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 30 3.129 3.099 10 0 -10 0 0 0 40 3.129 3.089
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 30 3.129 3.099 10 0 -10 0 0 0 40 3.129 3.089
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 116.681.579 120.708.111 4.026.532 35.558.636 14.656.696 -20.901.940 30 0 -30 152.240.245 135.364.807 -16.875.438
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 116.681.557 120.692.819 4.011.262 35.462.626 14.635.121 -20.827.505 30 0 -30 152.144.213 135.327.940 -16.816.273
TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 21 0 -21 96.010 21.575 -74.435 0 0 0 96.031 21.575 -74.456
TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 15.293 15.292 0 0 0 0 0 0 1 15.293 15.292

1 - 19
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 2/2

AUTARQUIAS FUNDAÇÕES EMPRESAS DEPENDENTES TOTAL


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 397.540.820 509.880.143 112.339.323 22.122.140 72.114.018 49.991.878 36.051.040 69.207.746 33.156.706 455.714.000 651.201.908 195.487.908
MULTAS E JUROS DE MORA 304.530.685 324.201.663 19.670.978 7.698.040 12.677.871 4.979.831 15.530.010 30.801.059 15.271.049 327.758.735 367.680.593 39.921.858
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 1 91.115 91.114 0 0 0 0 0 0 1 91.115 91.114
MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIC 3 982 979 0 0 0 0 0 0 3 982 979
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 304.530.681 324.109.567 19.578.886 7.698.040 12.677.871 4.979.831 15.530.010 30.801.059 15.271.049 327.758.731 367.588.497 39.829.766
INDENIZACOES E RESTITUICOES 51.808.442 130.040.270 78.231.828 8.164.810 45.504.477 37.339.667 7.090.111 11.103.529 4.013.418 67.063.363 186.648.275 119.584.912
RESTITUICOES 51.808.442 130.040.270 78.231.828 8.164.810 45.504.477 37.339.667 7.090.111 11.103.529 4.013.418 67.063.363 186.648.275 119.584.912
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 241.033 2.664.429 2.423.396 2.053.320 807.901 -1.245.419 11.000.000 10.358.072 -641.928 13.294.353 13.830.401 536.048
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 241.033 2.664.429 2.423.396 2.053.320 807.901 -1.245.419 11.000.000 10.358.072 -641.928 13.294.353 13.830.401 536.048
RECEITAS DIVERSAS 40.960.660 52.973.782 12.013.122 4.205.970 13.123.769 8.917.799 2.430.919 16.945.087 14.514.168 47.597.549 83.042.638 35.445.089
RECEITAS DIVERSAS 40.960.660 52.973.782 12.013.122 4.205.970 13.123.769 8.917.799 2.430.919 16.945.087 14.514.168 47.597.549 83.042.638 35.445.089
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 4 8.217 8.213 0 0 0 0 0 0 4 8.217 8.213
MULTAS E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS 2 8.217 8.215 0 0 0 0 0 0 2 8.217 8.215
RESTITUICOES 2 8.217 8.215 0 0 0 0 0 0 2 8.217 8.215
RECEITAS DE CAPITAL 146.367.885 85.405.754 -60.962.131 222 733.963 733.741 761.473.747 790.968.414 29.494.667 907.841.854 877.108.131 -30.733.723
OPERACOES DE CREDITO 120.496.995 0 -120.496.995 10 0 -10 80 0 -80 120.497.085 0 -120.497.085
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 5.474.595 0 -5.474.595 10 0 -10 40 0 -40 5.474.645 0 -5.474.645
OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 30 0 -30 30 0 -30
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 5.474.565 0 -5.474.565 10 0 -10 40 0 -40 5.474.615 0 -5.474.615
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 115.022.400 0 -115.022.400 0 0 0 40 0 -40 115.022.440 0 -115.022.440
OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 115.022.370 0 -115.022.370 0 0 0 0 0 0 115.022.370 0 -115.022.370
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 30 0 -30 0 0 0 40 0 -40 70 0 -70
ALIENACAO DE BENS 3.942.100 832.630 -3.109.470 60 0 -60 2.300.000 2.695.369 395.369 6.242.160 3.528.000 -2.714.160
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 252.070 658.630 406.560 60 0 -60 0 0 0 252.130 658.630 406.500
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 252.070 658.630 406.560 60 0 -60 0 0 0 252.130 658.630 406.500
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 3.690.030 174.000 -3.516.030 0 0 0 2.300.000 2.695.369 395.369 5.990.030 2.869.369 -3.120.661
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 3.690.030 174.000 -3.516.030 0 0 0 2.300.000 2.695.369 395.369 5.990.030 2.869.369 -3.120.661
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 6.343.420 3.666.980 -2.676.440 0 0 0 0 0 0 6.343.420 3.666.980 -2.676.440
AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 6.343.420 3.666.980 -2.676.440 0 0 0 0 0 0 6.343.420 3.666.980 -2.676.440
AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 6.343.420 3.666.980 -2.676.440 0 0 0 0 0 0 6.343.420 3.666.980 -2.676.440
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.953.340 35.449.388 31.496.048 152 733.963 733.811 30 0 -30 3.953.522 36.183.351 32.229.829
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.953.340 35.449.388 31.496.048 152 733.963 733.811 30 0 -30 3.953.522 36.183.351 32.229.829
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 3.953.329 35.374.784 31.421.455 142 733.963 733.821 30 0 -30 3.953.501 36.108.748 32.155.247
TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 0 0 0 10 0 -10 0 0 0 10 0 -10
TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 10 0 -10
TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 74.603 74.602 0 0 0 0 0 0 1 74.603 74.602
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.632.030 45.456.757 33.824.727 0 0 0 0 0 0 11.632.030 45.456.757 33.824.727
OUTRAS RECEITAS 11.632.030 45.456.757 33.824.727 0 0 0 0 0 0 11.632.030 45.456.757 33.824.727
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 11.632.030 45.456.757 33.824.727 0 0 0 0 0 0 11.632.030 45.456.757 33.824.727
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 759.173.637 788.273.044 29.099.407 759.173.637 788.273.044 29.099.407
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 759.173.637 788.273.044 29.099.407 759.173.637 788.273.044 29.099.407
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 0 0 0 759.173.637 788.273.044 29.099.407 759.173.637 788.273.044 29.099.407
INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 759.173.507 788.273.044 29.099.537 759.173.507 788.273.044 29.099.537
INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 130 0 -130 130 0 -130
RECEITA TOTAL 20.127.871.035 19.858.322.708 -269.548.327 742.296.830 711.209.428 -31.087.402 1.684.205.887 1.815.182.079 130.976.192 22.554.373.752 22.384.714.215 -169.659.537

1 - 20
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - FONTE DE RECURSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 74.542.216.634 75.813.556.775 1.271.340.141 759.173.507 788.273.044 29.099.537 75.301.390.141 76.601.829.819 1.300.439.678
002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 24.549.853.678 24.897.313.997 347.460.319 705.023.970 711.390.243 6.366.273 25.254.877.648 25.608.704.241 353.826.593
003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 496.290.017 604.717.941 108.427.924 0 0 0 496.290.017 604.717.941 108.427.924
004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 0 0 0 20.701.153.128 20.504.078.210 -197.074.918 20.701.153.128 20.504.078.210 -197.074.918
005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 4.954.651.499 5.768.121.457 813.469.958 268.525.972 380.045.460 111.519.488 5.223.177.471 6.148.166.917 924.989.446
007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 3.267.701.172 1.959.965.850 -1.307.735.322 120.497.175 927.256 -119.569.919 3.388.198.347 1.960.893.106 -1.427.305.241

RECEITA TOTAL 107.810.713.000 109.043.676.019 1.232.963.019 22.554.373.752 22.384.714.215 -169.659.537 130.365.086.752 131.428.390.234 1.063.303.482

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL


ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferença

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 74.542.216.634 75.813.556.775 1.271.340.141 0 0 0 74.542.216.634 75.813.556.775 1.271.340.141


002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 24.549.853.678 24.897.313.997 347.460.319 705.023.970 711.390.243 6.366.273 25.254.877.648 25.608.704.241 353.826.593
003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 496.290.017 604.717.941 108.427.924 0 0 0 496.290.017 604.717.941 108.427.924
004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 0 0 0 9.301.300.528 8.942.124.328 -359.176.200 9.301.300.528 8.942.124.328 -359.176.200
005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 4.954.651.499 5.768.121.457 813.469.958 268.525.922 380.045.460 111.519.538 5.223.177.421 6.148.166.917 924.989.496
007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 3.267.701.172 1.959.965.850 -1.307.735.322 120.497.095 927.256 -119.569.839 3.388.198.267 1.960.893.106 -1.427.305.161

TOTAL 107.810.713.000 109.043.676.019 1.232.963.019 10.395.347.515 10.034.487.288 -360.860.227 118.206.060.515 119.078.163.307 872.102.792

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - FONTE DE RECURSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ESPECIFICAÇÃO
Prevista Realizada Diferença

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 759.173.507 788.273.044 29.099.537


004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 11.399.852.600 11.561.953.882 162.101.282
005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 50 0 -50
007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 80 0 -80

TOTAL 12.159.026.237 12.350.226.927 191.200.690

1 - 21
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1 RECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes alcançaram o montante de R$ 125.179.998.974, registrando 95,25% de participação no total da Receita
Orçamentária.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS CORRENTES % % TOTAL %
DIRETA INDIRETA

Receita Tributária 88.969.477.443 71,07 376.128.909 0,30 89.345.606.352 71,37

Receita de Contribuições 7.017.968 0,01 3.156.945.076 2,52 3.163.963.044 2,53

Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 0 0,00 11.514.617.625 9,20 11.514.617.625 9,20

Receita Patrimonial 1.815.856.323 1,45 3.713.300.451 2,97 5.529.156.774 4,42

Receita Agropecuária 6.412.661 0,01 13.585.560 0,01 19.998.221 0,02

Receita Industrial 1.274.372 0,00 150.226.632 0,12 151.501.004 0,12

Receita de Serviços 227.773.817 0,18 1.632.273.222 1,30 1.860.047.039 1,49

Receita de Serviços Intra-Orçamentárias 0 0,00 47.328.040 0,04 47.328.040 0,04

Transferências Correntes 9.999.005.365 7,99 251.990.444 0,20 10.250.995.809 8,19

Outras Receitas Correntes 2.645.574.942 2,11 651.201.908 0,52 3.296.776.849 2,63

Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0 0,00 8.217 0,00 8.217 0,00

TOTAL 103.672.392.891 82,82 21.507.606.083 17,18 125.179.998.974 100,00

1 - 22
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária, que se constitui na mais importante fonte de recursos para a formação da Receita Orçamentária do Estado,
atingiu na sua realização R$ 89.345.606.352, representando 71,37% da sua Categoria Econômica e 67,98% da Receita Total.

Na composição da Receita Tributária, as rubricas mais significativas foram:

a) o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, principal fonte de arrecadação de tributos do Estado, respondeu pelo ingresso de R$ 76.513.317.182, equivalendo a
85,64%;
b) a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, incluída a proveniente do Programa de
Parcelamento de Débitos – PPD, atingiu R$ 8.864.248.997, correspondendo a 9,92%; e
c) as taxas, classificadas em Taxas pelo Poder de Polícia e Taxas pela Prestação de Serviços, cuja arrecadação totalizou R$
3.282.268.407, representando 3,67%.

RECEITA TRIBUTÁRIA VALOR %


IMPOSTOS 86.063.335.804 96,33
IPVA 8.864.248.997 9,92
Parte do Estado 3.545.699.598
Parte dos Municípios 4.432.124.498
Parte Fundeb 886.424.901
ITCMD 685.769.626 0,77
Parte do Estado 548.615.700
Parte Fundeb 137.153.925
ICMS 76.513.317.182 85,64
Parte do Estado 45.907.990.309
Parte dos Municípios 19.128.329.295
Parte Fundeb 11.476.997.577
Taxas 3.282.268.407 3,67
 Administração Direta 2.906.139.498
 Administração Indireta 376.128.909
Contribuições de Melhoria 2.142 0,00
TOTAL 89.345.606.352 100,00

1 - 23
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Principal fonte de recursos da Administração Indireta a Receita de Contribuições atingiu o montante de R$ 14.678.580.669,
participando com 11,73% da Categoria Econômica. Desse grupo evidenciam-se as Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra-Orçamentárias
(Contribuições Patronais e Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS e RPPM), com R$ 11.514.617.625, representando 78,45%, e as Contribuições de
Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas) no montante de R$ 2.574.408.069, com participação de 17,54%.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES VALOR %


CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.163.963.044 21,55
CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS 7.017.968 0,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 2.574.408.069 17,54
Contribuições de Servidores - Ativo Civil 44.626.445 0,30
Contribuições de Servidores - Inativo Civil 13.919.984 0,09
Contribuições Previdenciárias - Pensionista Civil 111.796.782 0,76
Contribuições de Servidores - Ativo Militar 257.399.642 1,75
Contribuições de Servidores - Inativo Militar 58.145.253 0,40
Contribuições Previdenciárias - Pensionista Militar 22.095.007 0,15
Contribuições de Servidores - Ativo Civil - SPPREV 1.780.643.873 12,13
Contribuições de Servidores - Inativo Civil - SPPREV 255.570.506 1,74
Outras Contribuições Previdenciárias 30.210.579 0,21
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 582.537.007 3,97
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.514.617.625 78,45
Contribuições Patronais – Ativo Militar 515.742.341 3,51
Contribuições Patronais – Ativo Civil 3.559.705.821 24,25
Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS e RPPM 7.439.169.463 50,68
TOTAL 14.678.580.669 100,00

1 - 24
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1.3 RECEITA PATRIMONIAL

As Receitas Patrimoniais somaram R$ 5.529.156.774 e participaram com 4,42% das Receitas Correntes. Desse grupo,
evidenciam-se a Receita de Concessões e Permissões com R$ 3.292.319.463 representando 59,54% das Receitas Patrimoniais, seguida das Receitas de
Valores Mobiliários, no montante de R$ 2.145.643.975, com 38,81% do total.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL % % TOTAL %
DIRETA INDIRETA

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 38.794.137 0,70 37.879.199 0,69 76.673.336 1,39

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.762.252.046 31,87 383.391.929 6,93 2.145.643.975 38,81

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 290.140 0,01 3.292.029.323 59,54 3.292.319.463 59,54

Receita de Concessões e Permissões – Serviços 0 0,00 7.269.152 0,13 7.269.152 0,13


Outras Receitas de Concessões e Permissões 290.140 0,01 3.284.760.171 59,41 3.285.050.311 59,41

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.520.000 0,26 0 0,00 14.520.000 0,26

TOTAL 1.815.856.323 32,84 3.713.300.451 67,16 5.529.156.774 100,00

1 - 25
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS

As receitas de origens diversas (Agropecuária, Industrial e de Serviços) somaram R$ 2.078.874.304, representando apenas
1,66% das Receitas Correntes.

Nesse conjunto fica evidenciado que a Receita de Serviços, no montante de R$ 1.860.047.039, é a fonte de maior expressão,
destacando nessa composição as rubricas Outros Serviços: R$ 818.104.136 e Serviços de Transportes: R$ 764.952.461.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
DEMAIS RECEITAS TOTAL
DIRETA INDIRETA

RECEITA AGROPECUÁRIA 6.412.661 13.585.560 19.998.221

RECEITA INDUSTRIAL 1.274.372 150.226.632 151.501.004

RECEITA DE SERVIÇOS 227.773.817 1.632.273.222 1.860.047.039

Serviços Comerciais 8.768.419 65.406.901 74.175.320


Serviços Financeiros 68.336 2.573.494 2.641.830
Serviços de Transportes 3.410.544 761.541.917 764.952.461
Serviços de Saúde 259.289 144.815.692 145.074.981
Serviços de Metrologia e Certificação 0 510.745 510.745
Serviços Administrativos 4.359.955 2.631.052 6.991.007
Serviços Educacionais 0 2.281.167 2.281.167
Serviços Agropecuários 14.212.945 0 14.212.945
Serviços Recreativos e Culturais 1.735.830 0 1.735.830
Serviços de Estudos e Pesquisas 0 11.154.955 11.154.955
Serviços de Fornecimento de Água 18.211.662 0 18.211.662
Outros Serviços 176.746.836 641.357.300 818.104.136

RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 47.328.040 47.328.040

Taxa de Administração – SPPREV 0 47.328.040 47.328.040

TOTAL 235.460.850 1.843.413.454 2.078.874.304

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes totalizaram na sua realização R$ 10.250.995.809 equivalendo a 8,19% das Receitas Correntes.
Destacam-se os ingressos financeiros relativos às Transferências da União que somaram R$ 10.079.842.301, representando 98,33% das Transferências
Correntes.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES % % TOTAL %
DIRETA INDIRETA

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.966.326.157 97,22 113.516.143 1,11 10.079.842.301 98,33

Participação na Receita da União 3.891.080.368 37,96 618.989 0,01 3.891.699.357 37,96

Transferência da Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais 94.738.912 0,92 0 0,00 94.738.912 0,92
Transferências de Recursos do SUS 3.995.970.796 38,98 112.897.154 1,10 4.108.867.951 40,08

Transferências de Recursos do FNAS 120.043 0,00 0 0,00 120.043 0,00


Transferências de Recursos do FNDE 1.357.809.593 13,25 0 0,00 1.357.809.593 13,25

Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – LC 87/96 455.448.825 4,44 0 0,00 455.448.825 4,44

Outras Transferências da União 171.157.620 1,67 0 0,00 171.157.620 1,67

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0 0,00 63.082 0,00 63.082 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.502.569 0,03 2.975.699 0,03 6.478.268 0,06

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 0 0,00 67.583 0,00 67.583 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0 0,00 3.129 0,00 3.129 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 29.176.639 0,28 135.364.807 1,32 164.541.446 1,61

TOTAL 9.999.005.365 97,54 251.990.444 2,46 10.250.995.809 100,00

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.1.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

No decorrer do exercício em exame, Outras Receitas Correntes totalizaram R$ 3.296.785.067, representando 2,63% do total das
Receitas Correntes. Nessa estrutura, a rubrica mais evidente, Multas e Juros de Mora participou com R$ 1.396.199.020, ou seja, 42,35% no total do grupo.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES % % TOTAL %
DIRETA INDIRETA

MULTAS E JUROS DE MORA 1.028.518.426 31,20 367.680.593 11,15 1.396.199.020 42,35

Dos Tributos 637.577.048 19,34 0 0,00 637.577.048 19,34

Das Contribuições 15.114 0,00 91.115 0,00 106.228 0,00

Da Dívida Ativa Tributária 110.635.951 3,36 0 0,00 110.635.951 3,36


Da Dívida Ativa Contribuições 0 0,00 982 0,00 982 0,00

De Outras Origens 280.290.314 8,50 367.588.497 11,15 647.878.810 19,65

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 575.478.336 17,46 186.648.275 5,66 762.126.611 23,12

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 215.011.836 6,52 13.830.401 0,42 228.842.237 6,94

RECEITAS DIVERSAS 826.566.343 25,07 83.042.638 2,52 909.608.982 27,59

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 0,00 8.217 0,00 8.217 0,00

Recuperação de Salário Família - SPPREV 0 0,00 8.217 0,00 8.217 0,00

TOTAL 2.645.574.942 80,25 651.210.125 19,75 3.296.785.067 100,00

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.1.2 RECEITAS DE CAPITAL


As Receitas de Capital, cuja composição sintetizada observamos no quadro a seguir, totalizaram na sua realização R$
6.248.391.260 correspondendo a uma participação de 4,75% no total da Receita Orçamentária.

Nessa Categoria Econômica, destacam-se Alienação de Bens no valor de R$ 3.235.017.822, representando 51,77%. Cumpre
observar, nesse grupo, que o total da receita de Alienação de Bens Móveis é decorrente, principalmente, dos ingressos provenientes da alienação de ações do
Banco Nossa Caixa S/A, pertencentes ao Estado, ao Banco do Brasil S/A.

Merecem destaque, ainda, as seguintes fontes: Operações de Crédito no valor de R$ 1.957.302.771 e Outras Receitas de
Capital Intra-Orçamentárias, no valor de R$ 788.273.044, equivalentes, respectivamente, a 31,32% e 12,62%.

Como componentes menos significativos estão as Transferências de Capital: R$ 179.276.087 (2,87%); Outras Receitas de
Capital: R$ 84.854.555 (1,36%) e Amortização de Empréstimos: R$ 3.666.980 (0,06%).

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL % % TOTAL %
DIRETA INDIRETA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.957.302.771 31,32 0 0,00 1.957.302.771 31,32
Operações de Crédito Internas 1.091.503.015 17,47 0 0,00 1.091.503.015 17,47
Operações de Crédito Externas 865.799.756 13,86 0 0,00 865.799.756 13,86
ALIENAÇÃO DE BENS 3.231.489.823 51,72 3.528.000 0,06 3.235.017.822 51,77
Alienação de Bens Móveis 3.227.425.232 51,65 658.630 0,01 3.228.083.862 51,66
Alienação de Bens Imóveis 4.064.591 0,07 2.869.369 0,05 6.933.960 0,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0,00 3.666.980 0,06 3.666.980 0,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 143.092.736 2,29 36.183.351 0,58 179.276.087 2,87
Transferências do Exterior 2.483.608 0,04 0 0,00 2.483.608 0,04
Transferências de Convênios 140.609.128 2,25 36.183.351 0,58 176.792.479 2,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.397.798 0,63 45.456.757 0,73 84.854.555 1,36
Outras Receitas 39.397.798 0,63 45.456.757 0,73 84.854.555 1,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 0,00 788.273.044 12,62 788.273.044 12,62
Integralização do Capital Social 0 0,00 788.273.044 12,62 788.273.044 12,62
TOTAL 5.371.283.128 85,96 877.108.132 14,04 6.248.391.260 100,00

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A execução da Despesa Orçamentária atingiu a cifra de R$ 130.760.670.354, incluídas as despesas intra-orçamentárias,


representando 96,05% do total dos Créditos Autorizados, no valor de R$ 136.135.828.130, valendo dizer que, na execução orçamentária, deixou-se de realizar R$
5.375.157.776, ou seja, 3,95% da despesa autorizada, resultado este, definido como Economia Orçamentária.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA

CRÉDITOS AUTORIZADOS 99.395.364.816 36.740.463.314 136.135.828.130

DESPESA REALIZADA 96.001.677.732 34.758.992.621 130.760.670.354

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 3.393.687.084 1.981.470.693 5.375.157.776

Na execução da Despesa Orçamentária a Administração Direta participou com 73,42%, cabendo à Administração Indireta a
complementação de 26,58%.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
DESPESA CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
DESPESAS CORRENTES 83.323.336.335 28.872.318.321 112.195.654.656

DESPESAS DE CAPITAL 12.678.341.397 5.886.674.300 18.565.015.697

TOTAL 96.001.677.732 34.758.992.621 130.760.670.354

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.2.1 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

A despesa autorizada e realizada pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público encontra-
se demonstrada no quadro, a seguir, donde se destaca a participação da Administração Geral do Estado, órgão responsável pela execução das despesas
definidas como Encargos Gerais do Estado, Serviço da Dívida Pública e Transferências Constitucionais e Legais aos Municípios, com o montante de R$
34.211.994.139, equivalente a 26,16% da Despesa Total.

Merece destaque, também, por sua expressividade, as despesas realizadas pelas Secretarias da Educação, da Saúde e da
Segurança Pública, cujos valores de participação na Despesa Total representam, respectivamente, R$ 15.989.333.162 (12,23%); R$ 10.460.646.327 (8,00%)
e R$ 10.066.868.420 (7,70%).

Destacam-se, ainda, os gastos realizados pela São Paulo Previdência - SPPREV, entidade gestora única do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM, cujo montante de R$
14.102.116.390 representa 10,78%.

Observamos por oportuno, que no decorrer do exercício de 2009 foram promovidas as seguintes alterações institucionais no
Estado:

1 - O Decreto nº. 54.025, de 16 de fevereiro de 2009, criou e organizou na Secretaria da Administração Penitenciária, a Coordenadoria de Reintegração
Social e Cidadania;

2 – Pela Lei nº. 13.542, de 8 de maio de 2009, a CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, passou a denominar-se CETESB -
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;

3 – Nos termos da Lei nº. 13.555, de 9 de junho de 2009, o Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei nº.
6.536, de 13 de novembro de 1989, passou a denominar-se Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID e a vincular-se à Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania;

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

4 – A Lei nº. 13.549, de 26 de maio de 2009, declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, autarquia vinculada à
Secretaria da Fazenda;

5 – A Companhia Paulista de Eventos e Turismo – CPETUR, empresa vinculada à Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, foi instituída com base no disposto
na Lei nº. 13.560, de 1 de julho de 2009. Para tanto, visando ao atendimento de Despesas de Capital, foi aberto um crédito especial no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), com a utilização de recursos da Reserva de Contingência, conforme Decreto nº. 55.236, de 22 de dezembro de 2009;

6 – A Companhia Paulista de Securitização, sociedade de propósito específico vinculada à Secretaria da Fazenda, foi constituída à vista do disposto na Lei nº.
13.723, de 24 de setembro de 2009, e na Ata de Assembléia Geral de Constituição por Subscrição Particular, publicada no Diário Oficial Empresarial, de 12
de novembro de 2009. Em decorrência e visando ao atendimento de Despesas de Capital, foi editado o Decreto nº. 55.163, de 11 de dezembro de 2009, para
a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos provenientes da redução orçamentária da subscrição de ações da
Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo; e

7 – O Decreto nº. 55.148, de 10 de dezembro de 2009, extinguiu a Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos, autarquia vinculada à Secretaria da
Fazenda.

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 1/2

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO ÓRGÃO DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 95.768.767.529 7.079.969.639 5.496.352.234 2.041.353.660 300.000 3.880.730.832 3.879.404.610 99.395.364.816 96.001.677.732 3.393.687.084
PODER LEGISLATIVO 1.026.897.737 29.016.665 12.264.700 5.985.355 0 61.485.484 61.485.484 1.049.635.057 1.037.422.914 12.212.143
01000 ASSEMBlÉIA LEGISLATIVA 598.181.166 25.041.102 12.264.700 2.935.335 0 45.479.894 45.479.894 613.892.903 608.840.592 5.052.311
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 428.716.571 3.975.563 0 3.050.020 0 16.005.590 16.005.590 435.742.154 428.582.322 7.159.832
PODER JUDICIARIO 4.987.442.406 181.273.834 3.492.392 120.610.276 0 142.687.722 142.687.722 5.285.834.124 5.260.379.327 25.454.797
03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.948.819.486 180.247.638 2.535.392 119.310.276 0 141.411.722 141.411.722 5.245.842.008 5.222.024.413 23.817.595
06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 38.622.920 1.026.196 957.000 1.300.000 0 1.276.000 1.276.000 39.992.116 38.354.915 1.637.201
27000 MINISTÉRIO PUBLICO 1.215.491.821 77.720.000 13.330.040 1.540.050 0 45.416.068 45.416.068 1.281.421.831 1.272.135.368 9.286.463
PODER EXECUTIVO 88.538.935.565 6.791.959.140 5.467.265.102 1.913.217.979 300.000 3.631.141.558 3.629.815.336 91.778.473.804 88.431.740.123 3.346.733.681
08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 15.447.864.843 1.067.740.583 700.916.110 478.994.335 0 469.972.866 469.972.866 16.293.683.651 15.989.333.162 304.350.489
09000 SECRETARIA DA SAÚDE 9.508.195.728 385.419.540 194.290.635 849.740.208 0 1.187.438.176 1.187.438.176 10.549.064.841 10.460.646.327 88.418.514
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 274.560.116 38.164.084 68.282.855 334.615 0 9.855.876 9.855.876 244.775.960 203.758.732 41.017.228
12000 SECRETARIA DA CULTURA 534.187.751 60.316.470 34.902.802 8.706.619 0 27.468.191 27.468.191 568.308.038 556.421.072 11.886.966
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 853.405.357 163.565.426 43.802.875 63.572.687 0 56.566.216 56.566.216 1.036.740.595 971.722.962 65.017.633
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 373.998.523 1.021.109.413 3.054.439 23.694.553 0 2.594.407 2.594.407 1.415.748.050 1.388.228.362 27.519.688
17000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 282.102.203 12.177.618 89.448.579 1.083.304 0 33.451.253 33.451.253 205.914.546 162.308.571 43.605.975
18000 SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA 10.085.526.584 873.126.907 459.654.816 67.492.291 0 342.961.317 342.961.317 10.566.490.966 10.066.868.420 499.622.546
20000 SECRETARIA DA FAZENDA 3.567.304.419 320.636.128 653.204.211 3.438.159 100.000 143.098.509 143.098.509 3.238.274.495 2.968.811.015 269.463.480
21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 33.905.572.054 1.495.016.645 1.391.443.668 299.608.881 0 306.718.486 306.718.486 34.308.753.912 34.211.994.139 96.759.773
23000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 230.073.416 11.912.799 29.073.459 0 0 12.791.298 12.791.298 212.912.756 188.092.742 24.820.014
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO 906.371.055 351.498.310 410.094.323 248.946 0 23.207.142 23.207.142 848.023.988 764.905.032 83.118.956
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 331.748.821 15.005.347 28.822.773 11.890.724 0 22.542.707 21.216.485 331.148.341 248.861.777 82.286.564
28000 CASA CIVIL 189.500.209 28.501.995 28.256.402 87.000 0 11.133.112 11.133.112 189.832.802 177.166.901 12.665.901
29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 945.646.285 25.352.362 224.197.456 0 0 160.107.447 160.107.447 746.801.191 700.048.958 46.752.233
35000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 428.167.926 76.616.734 75.102.441 2.068.661 0 24.153.316 24.153.316 431.750.880 418.679.719 13.071.161
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 4.685.765.887 333.553.770 355.000.800 0 0 9.833.307 9.833.307 4.664.318.857 3.487.800.478 1.176.518.379
38000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIÁRIA 2.373.472.797 86.628.349 85.074.897 19.810.084 0 176.430.090 176.430.090 2.394.836.333 2.054.964.844 339.871.489
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 382.920.964 21.899.815 24.191.018 0 0 12.916.300 12.916.300 380.629.761 356.412.843 24.216.918
40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.807.625.041 299.987.302 281.511.620 5.800.000 0 494.198.337 494.198.337 1.831.900.723 1.827.695.452 4.205.271
41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 126.702.807 27.011.220 26.089.744 14.661.457 200.000 23.831.911 23.831.911 142.485.740 121.073.614 21.412.126
42000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 401.878.553 3.182.303 2.700.948 61.985.455 0 29.844.512 29.844.512 464.345.363 449.181.674 15.163.689
43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR 163.528.312 10.442.572 87.798.713 0 0 125.050 125.050 86.172.171 83.425.531 2.746.640
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 463.316.389 50.056.481 118.571.433 0 0 33.449.434 33.449.434 394.801.437 371.201.787 23.599.650
45000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 182.136.611 7.276.259 17.884.500 0 0 2.073.571 2.073.571 171.528.370 170.540.969 987.401
46000 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 14.078.214 1.828.549 2.083.174 0 0 3.555.111 3.555.111 13.823.589 11.126.704 2.696.885
47000 SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 30.784.700 3.932.159 7.044.848 0 0 10.823.616 10.823.616 27.672.011 20.468.337 7.203.674
99000 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 34.596.319.223 2.480.710.040 1.756.959.245 1.421.719.518 0 2.477.503.869 2.478.830.091 36.740.463.314 34.758.992.621 1.981.470.693
AUTARQUIAS 29.915.941.611 2.084.453.276 1.454.208.391 1.101.121.723 0 1.913.475.102 1.913.475.102 31.647.308.219 29.962.765.334 1.684.542.885
09055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN 60.482.988 6.820.000 0 5.075.000 0 2.178.426 2.178.426 72.377.988 71.751.081 626.907
09056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET 277.325.519 5.626.498 1.203.498 9.000.248 0 8.279.839 8.279.839 290.748.767 289.195.897 1.552.870
09057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP 826.749.735 42.000 0 61.408.940 0 6.666.259 6.666.259 888.200.675 861.338.403 26.862.272
10063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS 1.007.882.089 1.210.825 11.760.471 6.208.407 0 45.785.912 45.785.912 1.003.540.850 991.705.343 11.835.507
16055 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 5.683.173.517 632.290.805 188.336.361 24.597.115 0 955.240.122 955.240.122 6.151.725.076 5.392.825.921 758.899.155
16056 DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES 56.272.330 6.260.648 1.852.624 6.570.062 0 6.957.564 6.957.564 67.250.416 64.034.711 3.215.705

1 - 33
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 2/2

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO ÓRGÃO DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

16057 AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES 141.103.440 0 0 110.000 0 28.720.000 28.720.000 141.213.440 129.566.177 11.647.263


17055 INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC 17.411.737 1.621.420 407.662 2.386.369 0 1.221.639 1.221.639 21.011.864 14.304.168 6.707.696
17056 INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM 65.781.170 10.365.000 10.365.000 5.850.000 0 6.547.185 6.547.185 71.631.170 66.275.603 5.355.567
18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 118.579.230 2.040.000 0 4.909.796 0 318.879 318.879 125.529.026 124.649.437 879.589
20055 BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTO 9.733 0 296 0 0 0 0 9.437 7.605 1.832
20058 INST. DE PREVIDENCIA DO EST.DE S.PAULO-IPESP 34.161.498 33.572.800 16.879.133 0 0 1.088.312 1.088.312 50.855.165 43.248.049 7.607.116
20059 CART.PREV.SERV.NAO OFICIALIZ.JUSTICA ESTADO 445.465.010 0 0 91.186.820 0 75.000 75.000 536.651.830 450.758.435 85.893.395
20060 CART.PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS DE SAO PAUL 13.270 0 0 0 0 0 0 13.270 0 13.270
20061 CARTEIRA DE PREVID.DOS ADVOGADOS DE S.PAULO 139.254.610 0 0 0 0 0 0 139.254.610 51.120.759 88.133.851
20065 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 13.834.101.180 3.104.763 3.104.763 374.078.279 0 2.803.800 2.803.800 14.208.179.459 14.102.116.390 106.063.069
23055 SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO 3.774.959 156.694 304.689 731.000 0 0 0 4.357.964 3.500.825 857.139
29055 AGENCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA-AGEM 3.453.723 227.000 418.399 0 0 617.556 617.556 3.262.324 1.900.399 1.361.925
29056 AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP 7.799.722 314.000 383.950 19.600 0 292.100 292.100 7.749.372 6.584.089 1.165.283
39055 DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE 578.548.434 111.498.717 46.788.824 88.624.016 0 15.855.199 15.855.199 731.882.343 569.974.668 161.907.675
39056 AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP 54.473.780 0 0 0 0 70.000 70.000 54.473.780 17.884.643 36.589.137
43058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP 3.057.471.279 579.386.223 530.068.199 98.512.904 0 495.698.948 495.698.948 3.205.302.207 3.034.051.173 171.251.034
43059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP 1.464.296.728 391.599.784 370.085.460 187.649.824 0 152.275.819 152.275.819 1.673.460.876 1.598.764.732 74.696.144
43061 UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ.FILHO-UNESP 1.391.964.461 291.834.198 268.484.500 65.065.406 0 170.610.080 170.610.080 1.480.379.565 1.418.204.999 62.174.566
43065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - FAMEMA 48.131.146 6.056.262 2.699.310 1.409.119 0 256.330 256.330 52.897.217 52.108.712 788.505
43066 FACULD.MEDICINA S.JOSE DO RIO PRETO - FAMERP 35.096.363 425.639 1.065.252 258.722 0 537.544 537.544 34.715.472 33.725.984 989.488
44058 INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE 563.163.960 0 0 67.470.096 0 11.378.589 11.378.589 630.634.056 573.167.130 57.466.926
FUNDAÇÕES 2.345.705.351 105.091.492 65.891.608 192.895.673 0 261.741.008 263.067.230 2.576.474.686 2.332.451.329 244.023.357
08046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 65.708.730 0 0 43.180.200 0 30.000 30.000 108.888.930 85.255.583 23.633.347
09045 FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP 200.376.810 15.500.000 12.500.000 15.410.789 0 19.900.000 19.900.000 218.787.599 174.803.057 43.984.542
09046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 8.387.263 272.508 272.508 1.382.030 0 455.015 455.015 9.769.293 8.880.411 888.882
09047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 63.932.965 0 0 455.201 0 1.350.300 1.350.300 64.388.166 61.104.769 3.283.397
12045 FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU 209.479.232 22.038.015 12.481.208 11.599.998 0 26.371.617 26.371.617 230.636.037 214.712.706 15.923.331
17046 FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCO 30.119.151 0 559.995 8.445.021 0 1.119.865 1.119.865 38.004.177 32.825.197 5.178.980
17047 FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP 44.888.720 1.822.000 5.401.989 15.929.723 0 1.570.529 1.570.529 57.238.454 54.116.432 3.122.022
17048 FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA-SP 610.201.651 29.148.411 19.199.010 310.466 0 54.122.911 54.122.911 620.461.518 613.576.466 6.885.052
23045 FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORTIVO TRAB.-CERET 1.260.217 310.000 460.488 0 0 21.546 21.546 1.109.729 1.000.378 109.351
26045 FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP 69.632.856 5.677.500 6.922.655 14.846.000 0 6.409.470 7.735.692 81.907.479 74.903.322 7.004.157
26046 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO 19.084.915 63.360 120.883 8.193.246 0 770.000 770.000 27.220.638 23.318.385 3.902.253
29045 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM 33.473.511 14.308.315 1.521.924 0 0 975.000 975.000 46.259.902 38.767.908 7.491.994
29048 FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE 39.722.385 4.089.446 947.792 3.344.954 0 845.000 845.000 46.208.993 41.930.531 4.278.462
38045 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 48.717.033 2.346.831 2.346.831 2.646.045 0 3.299.000 3.299.000 51.363.078 46.522.773 4.840.305
43047 FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO EST.S.P.-FAPESP 790.133.232 0 0 0 0 135.624.500 135.624.500 790.133.232 726.656.928 63.476.304
44047 FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP 97.221.572 7.936.364 1.562.197 66.150.000 0 8.067.489 8.067.489 169.745.739 120.185.884 49.559.855
46046 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 13.365.108 1.578.742 1.594.128 1.002.000 0 808.766 808.766 14.351.722 13.890.598 461.124
EMPRESAS DEPENDENTES 2.334.672.261 291.165.272 236.859.246 127.702.122 0 302.287.759 302.287.759 2.516.680.409 2.463.775.958 52.904.451
10091 INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT 189.881.894 12.850.000 13.450.002 0 0 8.800.000 8.800.000 189.281.892 179.394.308 9.887.584
26097 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO 285.051.691 7.440.000 5.996.015 40.669.178 0 6.323.117 6.323.117 327.164.854 311.487.466 15.677.388
29090 EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP.S.A.-EMPLASA 32.326.472 21.084.062 2.853.232 1.900.000 0 292.929 292.929 52.457.302 46.082.949 6.374.353
37092 CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 1.827.412.204 249.791.210 214.559.997 85.132.944 0 286.871.713 286.871.713 1.947.776.361 1.926.811.235 20.965.126

TOTAL 130.365.086.752 9.560.679.679 7.253.311.479 3.463.073.178 300.000 6.358.234.701 6.358.234.701 136.135.828.130 130.760.670.354 5.375.157.776

1 - 34
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.2.2 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO ECONÔMICO

As Despesas Orçamentárias estruturam-se em Despesas Correntes e Despesas de Capital e estão detalhadas, por grupo de
natureza de despesa, na seguinte conformidade:

I - DESPESAS CORRENTES

Compreendendo as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, esta
Categoria teve sua realização no total de R$ 112.195.654.656, correspondente a 85,80% da Despesa Orçamentária, incluídas as intra-orçamentárias.

As Despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 42.533.759.081, correspondendo a 37,91% das Despesas Correntes.
Para melhor visualização da execução dessas despesas apresentamos adiante no tópico: 2.8, o demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais.

Os dispêndios com Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 5.757.555.230, representando 5,13% das Despesas Correntes.

As Outras Despesas Correntes, no valor de R$ 63.904.340.345, é o grupo mais representativo dentro das Despesas Correntes,
correspondendo a 56,96% desta Categoria e 48,87% da Despesa Total.

Representando 38,60% das Outras Despesas Correntes, verifica-se o valor de R$ 24.668.104.118, concernente às despesas
realizadas mediante transferências de recursos financeiros do Estado aos Municípios. No item 2.7 deste relatório apresentamos, de forma detalhada, o
demonstrativo das transferências aos municípios.

O maior componente de Outras Despesas Correntes refere-se à modalidade Aplicações Diretas no montante de R$ 35.983.014.417,
representando 56,31% deste grupo. Dentre as Aplicações Diretas, por sua vez, destacam-se com 39,08%, as despesas com Aposentadorias, Reformas e
Pensões da São Paulo Previdência – SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de
Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM, no valor de R$ 14.060.379.298, contabilizadas no grupo Outras Despesas Correntes de acordo com
a Portaria MPS n° 916/03 e alterações. Outro item a destacar são os Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 8.394.784.806,
correspondendo a 23,33% das Aplicações Diretas.

1 - 35
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

II - DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital, que são gastos realizados pela Administração Pública com o fim de criar ou adquirir bens de capital,
atingiram a importância de R$ 18.565.015.697 representando 14,20% da Despesa Orçamentária, incluídas as intra-orçamentárias.

Dentro das Despesas de Capital, a maior parcela de gastos foi alocada no grupo Investimentos, cujo montante de R$
10.289.699.069 representa 55,43% desta categoria econômica e 7,87% da Despesa Total.

O maior componente de Investimentos refere-se à modalidade Aplicações Diretas no montante de R$ 9.082.586.234, representando
88,27% deste grupo. Destaca-se dentre as Aplicações Diretas, por sua vez, o item Obras e Instalações no valor de R$ 6.791.866.055 representando 74,78% .

As Inversões Financeiras importaram em R$ 4.908.420.497, registrando 26,44% de participação no total das Despesas de
Capital. Merece destaque, dentro deste grupo de despesa, o item Constituição ou Aumento de Capital de Empresas – Subscrição de Ações, cuja participação
de R$ 4.856.865.766, representa 98,95% das Inversões Financeiras.

No grupo de natureza da despesa Amortização da Dívida, o montante de R$ 3.366.896.132 representou 18,14% desta categoria
econômica.

1 - 36
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO - 1/2

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO ALT INTERNAS ALT INTERNAS ECONOMIA


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA SUPLETIVAS REDUTIVAS ORCAMENTÁRIA

3 DESPESAS CORRENTES 112.170.240.690 5.153.625.944 5.429.389.854 2.734.323.297 0 4.379.126.522 4.389.826.522 114.618.100.077 112.195.654.656 2.422.445.421
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.562.807.972 2.570.547.626 1.852.070.042 281.711.120 0 1.084.112.840 1.082.635.840 43.564.473.676 42.533.759.081 1.030.714.595
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.388 6.500 0 2.000 0 0 0 12.888 6.696 6.192
312041 CONTRIBUICOES 4.388 6.500 0 2.000 0 0 0 12.888 6.696 6.192
3190 APLICACOES DIRETAS 31.210.803.684 1.718.379.082 1.428.753.287 281.155.120 0 623.871.287 972.690.418 31.432.765.468 31.019.126.543 413.638.925
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.611.670.154 99.329.584 7.238.700 92.755.771 0 124.992.266 1.307.126 1.920.201.949 1.819.651.398 100.550.551
319003 PENSOES 212.430.415 840.000 0 0 0 3.012.353 94.042 216.188.727 200.245.480 15.943.247
319005 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.177.794 0 0 0 0 1.016.401 3.890.879 1.303.316 1.302.178 1.138
319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 4.546.088 519.500 0 0 0 176.162 1.980.459 3.261.291 3.256.871 4.420
319009 SALARIO FAMILIA 317.319 313 4.108 0 0 570.501 50.985 833.040 473.800 359.240
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 24.269.179.447 1.109.399.361 1.377.218.730 169.529.384 0 301.034.348 732.442.975 23.739.480.835 23.533.384.587 206.096.248
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 3.124.861.512 150.000.000 150.000 0 0 31.000.000 450.000 3.305.261.512 3.275.830.080 29.431.432
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.363.755.939 349.340.865 42.382.768 18.572.630 0 114.041.789 127.837.909 1.675.490.546 1.620.965.665 54.524.881
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 291.707.824 5.351.000 0 0 0 14.321.369 89.486.856 221.893.337 221.715.826 177.510
319049 AUXILIO TRANSPORTE 320.339.876 929.100 1.755.981 0 0 23.174.900 10.593.237 332.094.658 327.770.021 4.324.637
319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.817.316 2.669.359 3.000 297.335 0 10.531.199 4.555.951 16.756.258 14.530.637 2.225.622
3191 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 11.351.999.900 852.162.044 423.316.755 554.000 0 460.241.553 109.945.421 12.131.695.320 11.514.625.842 617.069.478
319109 SALARIO FAMILIA 1.100 0 0 0 0 9.500 0 10.600 8.217 2.383
319113 OBRIGACOES PATRONAIS 11.351.998.800 852.162.044 423.316.755 554.000 0 460.232.053 109.945.421 12.131.684.720 11.514.617.625 617.067.095
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.484.226.026 269.680.419 994.384.287 1.339.000 0 271.980.192 271.980.192 5.760.861.158 5.757.555.230 3.305.928
3290 APLICACOES DIRETAS 6.484.226.026 269.680.419 994.384.287 1.339.000 0 271.980.192 271.980.192 5.760.861.158 5.757.555.230 3.305.928
329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.202.960.727 269.457.021 897.658 6.000 0 269.583.000 25.638.192 5.715.470.898 5.714.033.384 1.437.514
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.281.265.299 223.398 993.486.629 1.333.000 0 2.397.192 246.342.000 45.390.260 43.521.847 1.868.414
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.123.206.692 2.313.397.899 2.582.935.525 2.451.273.177 0 3.023.033.490 3.035.210.490 65.292.765.243 63.904.340.345 1.388.424.898
3320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.142.611 10.000.000 31.339 2.166.874 0 0 0 18.278.146 16.248.897 2.029.249
332041 CONTRIBUICOES 6.142.611 10.000.000 31.339 2.166.874 0 0 0 18.278.146 16.248.897 2.029.249
3340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 24.524.336.178 36.467.202 84.477.499 384.350.301 0 40.737.955 194.325.018 24.707.089.119 24.668.104.118 38.985.001
334030 MATERIAL DE CONSUMO 206.637.586 3.216.556 31.296.364 26.261.804 0 20.205.111 92.275.358 132.749.335 124.629.381 8.119.954
334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 436.965.078 33.250.646 53.181.133 61.979.490 0 20.175.529 100.098.495 399.091.115 392.697.494 6.393.621
334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 23.880.733.514 0 2 296.109.007 0 357.315 1.951.165 24.175.248.669 24.150.777.243 24.471.426
3350 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.239.776.232 59.491.187 34.890.382 154.176.880 0 345.770.089 641.411.168 3.122.912.839 3.092.517.067 30.395.771
335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC 1.000 200.000 0 0 0 5.853.885 354.062 5.700.823 5.669.028 31.795
335041 CONTRIBUICOES 28.825.339 15.211.637 4.127.549 10.476.231 0 1.390.198 28.759.531 23.016.325 21.497.479 1.518.846
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.210.949.893 44.079.550 30.762.833 143.700.649 0 338.526.006 612.297.575 3.094.195.691 3.065.350.560 28.845.130
3370 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 64.725.310 0 0 0 0 32.530.982 128.486 97.127.806 97.127.805 1
337041 CONTRIBUICOES 64.725.310 0 0 0 0 32.530.982 128.486 97.127.806 97.127.805 1
3380 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 6.500.000 0 5.641.000 0 0 0 559.000 300.000 0 300.000
338041 CONTRIBUICOES 6.500.000 0 5.641.000 0 0 0 559.000 300.000 0 300.000
3390 APLICACOES DIRETAS 35.233.873.661 2.206.807.093 2.456.785.670 1.910.578.426 0 2.598.555.625 2.194.654.192 37.298.374.943 35.983.014.417 1.315.360.526
339001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10.336.190.866 0 0 273.517.171 0 0 10.000 10.609.698.037 10.539.575.128 70.122.909
339003 PENSOES 3.450.056.514 0 6.500 80.307.371 0 0 0 3.530.357.385 3.520.804.170 9.553.215
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 27.549.967 3.350.000 3.203.746 679.500 0 4.515.673 524.383 32.367.011 30.548.624 1.818.387
339009 SALARIO FAMILIA 1.100 1.800 0 0 0 10.000 0 12.900 9.890 3.010
339014 DIARIAS-CIVIL 159.965.631 4.544.648 7.157.237 4.211.129 0 35.074.372 47.419.087 149.219.456 124.321.713 24.897.743
339015 DIARIAS MILITAR 10.513.802 0 443.310 230.000 0 3.089.413 165.000 13.224.905 13.029.187 195.718
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.135.205 13.698.090 14.784.075 9.480.274 0 22.233.088 15.615.647 65.146.935 54.105.719 11.041.216
339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 755.932.885 22.747 65.354 625.490 0 118.088.435 135.714.218 738.889.985 683.032.378 55.857.606
339030 MATERIAL DE CONSUMO 3.257.361.343 212.235.898 112.136.824 697.712.228 0 313.515.894 476.989.688 3.891.698.851 3.753.590.241 138.108.609
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 35.011.406 3.021.649 3.121.705 3.518.924 0 3.337.997 7.713.214 34.055.057 30.053.464 4.001.593
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 324.748.838 73.600.819 39.438.422 15.530.904 0 57.482.982 65.494.136 366.430.985 336.104.080 30.326.906
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 281.435.394 20.812.494 33.976.858 12.568.239 0 36.657.515 67.984.620 249.512.164 192.695.964 56.816.200
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 520.267.760 16.718.009 30.034.865 74.049.857 0 164.210.832 51.764.466 693.447.128 662.855.453 30.591.675
339037 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 821.179.699 13.008.888 91.019.682 115.501.092 0 134.014.859 57.432.442 935.252.414 837.175.612 98.076.802
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.572.601.070 910.099.931 1.401.113.006 513.891.514 0 1.081.216.853 692.164.107 8.984.532.255 8.347.456.766 637.075.489
339041 CONTRIBUICOES 2.010.965.654 443.295.162 22.859.412 0 0 4.110.791 2.987.103 2.432.525.092 2.430.634.112 1.890.980

1 - 37
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO - 2/2

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO ALT INTERNAS ALT INTERNAS ECONOMIA


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA SUPLETIVAS REDUTIVAS ORCAMENTÁRIA

339045 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS 1.000.010 0 995.317 0 0 0 0 4.693 0 4.693


339046 AUXILIO ALIMENTACAO 112.554.975 80.000 6.718.275 0 0 7.635.534 4.100.059 109.452.174 105.398.998 4.053.176
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 952.856.100 180.281.977 86.596.409 10.465.868 0 61.321.717 72.125.722 1.046.203.531 1.037.089.519 9.114.012
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 221.172.247 25.640.508 50.725.446 9.621 0 12.120.489 4.444.527 203.772.892 202.142.427 1.630.465
339049 AUXILIO TRANSPORTE 0 2.600.000 0 0 0 4.039.001 3.429.885 3.209.115 0 3.209.115
339050 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.159.176.846 30.064.736 50.195.828 8.208.446 0 55.758.239 75.439.904 1.127.572.535 1.079.287.816 48.284.719
339091 SENTENCAS JUDICIAIS 1.519.300.118 9.528.433 277.252.546 32.771.498 0 407.936.005 400.733.961 1.291.549.547 1.277.453.241 14.096.306
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.967.840 42.207.490 32.809.657 1.544.790 0 19.559.421 6.697.912 74.771.971 72.807.531 1.964.441
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 535.684.475 191.167.313 184.114.412 49.692.512 0 33.509.985 5.221.883 620.717.990 569.152.097 51.565.893
339096 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 67.243.916 10.826.501 8.016.784 6.061.998 0 19.116.531 482.228 94.749.934 83.690.285 11.059.649
3391 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 47.852.700 632.417 1.109.635 696 0 5.438.838 4.132.626 48.682.390 47.328.040 1.354.350
339139 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 47.852.700 632.417 1.109.635 696 0 5.438.838 4.132.626 48.682.390 47.328.040 1.354.350
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.152.346.062 4.407.053.735 1.799.156.062 728.749.881 300.000 1.979.108.179 1.968.408.179 21.499.993.616 18.565.015.697 2.934.977.919
44 INVESTIMENTOS 10.802.083.375 2.044.095.487 1.075.093.493 728.264.881 0 1.882.236.007 1.871.536.007 12.510.050.250 10.289.699.069 2.220.351.181
4420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 72.974.000 7.185.000 0 0 2.550.000 9.144.000 59.195.000 59.006.740 188.260
442042 AUXILIOS 0 72.974.000 7.185.000 0 0 2.550.000 9.144.000 59.195.000 59.006.740 188.260
4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 920.534.836 77.273.103 262.461.392 37.517.395 0 226.270.647 172.526.836 826.607.753 794.767.281 31.840.472
444051 OBRAS E INSTALACOES 891.551.586 65.660.900 259.789.392 13.716.638 0 173.747.883 166.223.154 718.664.461 694.027.431 24.637.030
444052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.983.250 11.612.203 2.672.000 23.800.757 0 52.522.764 6.303.682 107.943.292 100.739.849 7.203.443
4450 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 142.903.000 83.628.315 7.403.990 79.758.153 0 85.992.374 32.037.207 352.840.645 350.407.027 2.433.618
445042 AUXILIOS 142.903.000 83.628.315 7.403.990 79.758.153 0 85.992.374 32.037.207 352.840.645 350.407.027 2.433.618
4470 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAI 10 882.310 0 2.399.388 0 0 350.000 2.931.708 2.931.697 11
447042 AUXILIOS 10 882.310 0 2.399.388 0 0 350.000 2.931.708 2.931.697 11
4490 APLICACOES DIRETAS 9.738.645.529 1.809.337.759 798.043.111 608.589.945 0 1.567.422.986 1.657.477.964 11.268.475.144 9.082.586.324 2.185.888.820
449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0 0 0 0 0 2.020 0 2.020 2.020 0
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 22.024.162 0 0 0 532.757 2.899 22.554.020 20.363.823 2.190.197
449042 AUXILIOS 202.766.360 3.078.184 1.299.999 51.749.270 0 25.877.051 25.905.752 256.265.114 208.934.856 47.330.258
449051 OBRAS E INSTALACOES 7.708.767.441 1.187.595.911 618.510.783 164.755.928 0 1.268.826.074 1.288.262.614 8.423.171.957 6.791.866.055 1.631.305.902
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.437.832.887 323.789.963 177.975.987 384.067.122 0 263.745.087 342.704.351 1.888.754.721 1.384.820.696 503.934.025
449091 SENTENCAS JUDICIAIS 297.838.821 272.643.653 0 180.000 0 600.905 600.905 570.662.474 570.659.465 3.009
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240.010 205.886 256.342 7.592.560 0 1.546.775 1.442 9.327.447 9.092.194 235.253
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 91.200.010 0 0 245.065 0 6.292.316 0 97.737.391 96.847.214 890.177
45 INVERSOES FINANCEIRAS 4.942.687.204 1.390.462.672 717.901.769 430.000 300.000 84.742.845 84.742.845 5.615.978.107 4.908.420.497 707.557.610
4590 APLICACOES DIRETAS 4.183.513.567 1.198.571.462 572.557.770 430.000 300.000 84.742.845 84.742.845 4.810.257.259 4.120.147.452 690.109.807
459052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000
459061 AQUISICAO DE IMOVEIS 32.481.557 38.585.723 7.300.000 300.000 0 0 0 64.067.280 51.443.486 12.623.794
459062 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 10 0 0 130.000 0 0 0 130.010 111.244 18.766
459065 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 4.151.032.000 1.159.965.739 565.257.770 0 300.000 84.742.845 84.742.845 4.746.039.969 4.068.592.721 677.447.248
4591 APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS 759.173.637 191.891.210 145.343.999 0 0 0 0 805.720.848 788.273.044 17.447.804
459165 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 759.173.637 191.891.210 145.343.999 0 0 0 0 805.720.848 788.273.044 17.447.804
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA 2.407.575.483 972.495.576 6.160.800 55.000 0 12.129.327 12.129.327 3.373.965.259 3.366.896.132 7.069.127
4690 APLICACOES DIRETAS 2.407.575.483 972.495.576 6.160.800 55.000 0 12.129.327 12.129.327 3.373.965.259 3.366.896.132 7.069.127
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.407.575.483 972.495.576 6.160.800 55.000 0 12.129.327 12.129.327 3.373.965.259 3.366.896.132 7.069.127
9 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
TOTAL 130.365.086.752 9.560.679.679 7.253.311.479 3.463.073.178 300.000 6.358.234.701 6.358.234.701 136.135.828.130 130.760.670.354 5.375.157.776

1 - 38
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 1/2

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO ALT INTERNAS ALT INTERNAS ECONOMIA


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA SUPLETIVAS REDUTIVAS ORCAMENTÁRIA

3 DESPESAS CORRENTES 83.611.091.754 3.672.953.589 4.096.091.635 1.610.497.592 0 3.191.787.162 3.191.081.562 84.799.156.900 83.323.336.335 1.475.820.565
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.240.112.326 1.585.558.181 1.205.747.010 13.587.000 0 780.017.220 780.017.220 34.633.510.497 33.813.217.975 820.292.522
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.388 0 0 0 0 0 0 4.388 0 4.388
312041 CONTRIBUICOES 4.388 0 0 0 0 0 0 4.388 0 4.388
3190 APLICACOES DIRETAS 24.010.624.607 962.435.558 881.366.710 13.127.000 0 482.374.670 678.899.860 23.908.295.265 23.673.913.006 234.382.259
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.198.357.507 92.179.000 2.268.700 0 0 123.435.165 1.055.000 1.410.647.972 1.406.229.175 4.418.797
319003 PENSOES 53.169.155 200.000 0 0 0 2.601.650 0 55.970.805 52.958.876 3.011.929
319009 SALARIO FAMILIA 36.541 300 0 0 0 570.450 40.637 566.654 275.694 290.960
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 18.769.205.311 465.609.777 877.189.029 13.012.000 0 246.479.560 533.584.722 18.083.532.897 17.926.780.656 156.752.241
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 3.124.861.512 150.000.000 150.000 0 0 31.000.000 450.000 3.305.261.512 3.275.830.080 29.431.432
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 265.839.864 252.514.381 0 115.000 0 45.045.242 42.254.632 521.259.855 485.878.085 35.381.770
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 277.849.987 0 0 0 0 1.046.193 89.200.000 189.696.180 189.627.264 68.916
319049 AUXILIO TRANSPORTE 320.261.005 929.100 1.755.981 0 0 23.174.900 10.593.237 332.015.787 327.700.719 4.315.068
319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.043.725 1.003.000 3.000 0 0 9.021.510 1.721.632 9.343.603 8.632.456 711.147
3191 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 10.229.483.331 623.122.623 324.380.300 460.000 0 297.642.550 101.117.360 10.725.210.844 10.139.304.969 585.905.875
319109 SALARIO FAMILIA 1.100 0 0 0 0 9.500 0 10.600 8.217 2.383
319113 OBRIGACOES PATRONAIS 10.229.482.231 623.122.623 324.380.300 460.000 0 297.633.050 101.117.360 10.725.200.244 10.139.296.752 585.903.492
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.468.663.639 245.003.818 994.383.687 1.333.000 0 271.641.659 271.641.659 5.720.616.770 5.717.346.735 3.270.035
3290 APLICACOES DIRETAS 6.468.663.639 245.003.818 994.383.687 1.333.000 0 271.641.659 271.641.659 5.720.616.770 5.717.346.735 3.270.035
329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.187.764.833 245.002.004 897.358 0 0 269.583.000 25.299.659 5.676.152.820 5.674.728.049 1.424.771
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.280.898.806 1.814 993.486.329 1.333.000 0 2.058.659 246.342.000 44.463.950 42.618.686 1.845.264
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.902.315.789 1.842.391.590 1.895.960.938 1.595.577.592 0 2.140.128.283 2.139.422.683 44.445.029.633 43.792.771.625 652.258.008
3320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.142.611 0 31.339 2.166.874 0 0 0 8.278.146 8.239.978 38.168
332041 CONTRIBUICOES 6.142.611 0 31.339 2.166.874 0 0 0 8.278.146 8.239.978 38.168
3340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 24.515.638.837 36.467.202 78.625.871 384.350.301 0 34.080.640 189.121.256 24.702.789.853 24.663.883.615 38.906.238
334030 MATERIAL DE CONSUMO 203.637.576 3.216.556 31.296.362 26.261.804 0 20.205.111 89.275.358 132.749.327 124.629.381 8.119.946
334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 431.814.989 33.250.646 47.329.509 61.979.490 0 13.875.529 97.932.048 395.659.097 389.306.819 6.352.278
334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 23.880.186.272 0 0 296.109.007 0 0 1.913.850 24.174.381.429 24.149.947.415 24.434.014
3350 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.178.473.982 56.597.566 32.281.380 154.166.487 0 321.803.429 634.901.198 3.043.858.886 3.016.880.833 26.978.053
335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC 0 200.000 0 0 0 5.853.885 353.062 5.700.823 5.669.028 31.795
335041 CONTRIBUICOES 28.308.829 15.211.637 4.027.547 10.476.231 0 1.290.198 28.709.531 22.549.817 21.047.479 1.502.338
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.150.165.153 41.185.929 28.253.833 143.690.256 0 314.659.346 605.838.605 3.015.608.246 2.990.164.326 25.443.920
3370 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 64.725.310 0 0 0 0 32.530.982 128.486 97.127.806 97.127.805 1
337041 CONTRIBUICOES 64.725.310 0 0 0 0 32.530.982 128.486 97.127.806 97.127.805 1
3380 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 6.500.000 0 5.641.000 0 0 0 559.000 300.000 0 300.000
338041 CONTRIBUICOES 6.500.000 0 5.641.000 0 0 0 559.000 300.000 0 300.000
3390 APLICACOES DIRETAS 15.087.172.952 1.748.764.410 1.778.348.735 1.054.893.930 0 1.750.609.388 1.314.712.743 16.548.379.202 15.963.690.263 584.688.939
339008 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 25.624.649 3.300.000 2.627.900 0 0 855.000 0 27.151.749 25.641.275 1.510.474
339014 DIARIAS-CIVIL 100.418.448 1.946.683 6.082.319 1.614.211 0 25.279.275 23.000.832 100.175.466 81.330.186 18.845.280
339015 DIARIAS MILITAR 7.296.422 0 443.310 230.000 0 3.089.413 160.000 10.012.525 9.934.674 77.851
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 17.206.262 0 9.954.742 0 0 0 1.252.760 5.998.760 5.873.352 125.408
339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.199.497.315 187.329.432 18.184.111 654.284.464 0 229.766.380 233.452.371 3.019.241.109 2.934.729.081 84.512.029
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 24.941.235 3.021.649 1.047.615 0 0 2.598.112 7.188.589 22.324.792 19.307.583 3.017.209
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 135.566.006 70.245.909 10.573.038 8.959.568 0 37.497.715 14.136.081 227.560.079 208.014.094 19.545.985
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 98.274.351 17.101.217 29.404.141 1.060.000 0 9.862.054 43.602.451 53.291.030 28.875.300 24.415.730
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 348.857.302 14.108.990 6.360.831 50.701.062 0 145.403.101 20.846.554 531.863.070 516.986.089 14.876.981
339037 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 381.497.296 4.253.700 30.508.232 40.424.376 0 35.645.676 26.233.438 405.079.378 373.691.238 31.388.140
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.157.928.003 599.231.655 994.614.389 257.028.289 0 757.987.645 479.230.999 6.298.330.204 6.004.053.682 294.276.522
339041 CONTRIBUICOES 2.005.863.644 443.295.162 22.857.410 0 0 3.599.191 2.987.103 2.426.913.484 2.426.162.231 751.253

1 - 39
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2/2

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO ALT INTERNAS ALT INTERNAS ECONOMIA


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA SUPLETIVAS REDUTIVAS ORCAMENTÁRIA

339045 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS 1.000.010 0 995.317 0 0 0 0 4.693 0 4.693


339046 AUXILIO ALIMENTACAO 102.280.143 80.000 966.000 0 0 5.402.300 4.100.000 102.696.443 98.763.495 3.932.948
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 830.440.310 118.477.293 77.674.794 32.000 0 708.057 20.480.350 851.502.516 849.374.390 2.128.126
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 219.707.688 25.640.508 50.505.535 0 0 11.202.061 3.067.179 202.977.543 201.611.025 1.366.518
339050 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 763.591.506 22.062.113 24.176.084 3.711.123 0 27.315.232 32.407.494 760.096.396 726.513.200 33.583.196
339091 SENTENCAS JUDICIAIS 1.098.839.046 0 272.643.653 1.000.000 0 402.276.605 400.726.605 828.745.393 828.395.704 349.689
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.766.065 41.074.411 31.937.178 667.292 0 15.376.515 13.648 68.933.457 67.460.796 1.472.661
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 509.807.037 190.013.667 183.938.062 34.478.106 0 23.701.346 1.763.647 572.298.447 525.316.455 46.981.992
339096 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 14.770.214 7.582.021 2.854.074 703.439 0 13.043.710 62.642 33.182.668 31.656.411 1.526.257
3391 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 43.662.097 562.412 1.032.613 0 0 1.103.844 0 44.295.740 42.949.130 1.346.610
339139 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 43.662.097 562.412 1.032.613 0 0 1.103.844 0 44.295.740 42.949.130 1.346.610
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.115.175.775 3.407.016.050 1.375.495.036 430.856.068 300.000 688.943.670 688.323.048 14.578.473.479 12.678.341.397 1.900.132.082
44 INVESTIMENTOS 4.837.894.622 1.087.851.751 657.593.267 430.556.068 0 592.071.498 591.450.876 5.699.329.796 4.513.702.138 1.185.627.658
4420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 72.974.000 7.185.000 0 0 2.550.000 9.144.000 59.195.000 59.006.740 188.260
442042 AUXILIOS 0 72.974.000 7.185.000 0 0 2.550.000 9.144.000 59.195.000 59.006.740 188.260
4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 920.534.826 57.185.903 262.461.392 24.446.757 0 211.705.200 159.866.836 791.544.458 765.841.332 25.703.126
444051 OBRAS E INSTALACOES 891.551.576 45.573.700 259.789.392 646.000 0 159.182.436 153.563.154 683.601.166 665.101.483 18.499.683
444052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.983.250 11.612.203 2.672.000 23.800.757 0 52.522.764 6.303.682 107.943.292 100.739.849 7.203.443
4450 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 142.903.000 80.478.315 7.403.990 79.758.153 0 85.992.374 30.884.721 350.843.131 348.409.513 2.433.618
445042 AUXILIOS 142.903.000 80.478.315 7.403.990 79.758.153 0 85.992.374 30.884.721 350.843.131 348.409.513 2.433.618
4470 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAI 10 882.310 0 2.399.388 0 0 350.000 2.931.708 2.931.697 11
447042 AUXILIOS 10 882.310 0 2.399.388 0 0 350.000 2.931.708 2.931.697 11
4490 APLICACOES DIRETAS 3.774.456.786 876.331.223 380.542.885 323.951.770 0 291.823.924 391.205.319 4.494.815.499 3.337.512.855 1.157.302.644
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 8.124.162 0 0 0 529.957 99 8.654.020 8.624.831 29.189
449042 AUXILIOS 202.766.360 3.049.483 1.299.999 51.734.837 0 25.877.051 25.877.051 256.250.681 208.934.856 47.315.825
449051 OBRAS E INSTALACOES 2.318.949.693 374.215.632 228.504.696 41.320.857 0 103.788.957 228.044.319 2.381.726.124 1.650.443.505 731.282.619
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.069.880.023 218.298.293 150.738.190 230.671.973 0 153.586.622 136.682.945 1.385.015.776 1.006.989.994 378.025.782
449091 SENTENCAS JUDICIAIS 182.860.700 272.643.653 0 0 0 600.905 600.905 455.504.353 455.504.353 0
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 1.546.188 0 1.546.188 1.315.926 230.262
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10 0 0 224.103 0 5.894.244 0 6.118.357 5.699.390 418.967
45 INVERSOES FINANCEIRAS 4.942.687.194 1.384.076.949 717.901.769 300.000 300.000 84.742.845 84.742.845 5.609.462.374 4.901.943.529 707.518.845
4590 APLICACOES DIRETAS 4.183.513.557 1.192.185.739 572.557.770 300.000 300.000 84.742.845 84.742.845 4.803.741.526 4.113.670.485 690.071.041
459061 AQUISICAO DE IMOVEIS 32.481.557 32.220.000 7.300.000 300.000 0 0 0 57.701.557 45.077.763 12.623.794
459064 AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459065 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 4.151.032.000 1.159.965.739 565.257.770 0 300.000 84.742.845 84.742.845 4.746.039.969 4.068.592.721 677.447.248
4591 APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS 759.173.637 191.891.210 145.343.999 0 0 0 0 805.720.848 788.273.044 17.447.804
459165 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 759.173.637 191.891.210 145.343.999 0 0 0 0 805.720.848 788.273.044 17.447.804
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA 2.334.593.959 935.087.350 0 0 0 12.129.327 12.129.327 3.269.681.309 3.262.695.730 6.985.579
4690 APLICACOES DIRETAS 2.334.593.959 935.087.350 0 0 0 12.129.327 12.129.327 3.269.681.309 3.262.695.730 6.985.579
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.334.593.959 935.087.350 0 0 0 12.129.327 12.129.327 3.269.681.309 3.262.695.730 6.985.579
9 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
TOTAL 95.768.767.529 7.079.969.639 5.496.352.234 2.041.353.660 300.000 3.880.730.832 3.879.404.610 99.395.364.816 96.001.677.732 3.393.687.084

1 - 40
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 1/2

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO ALT INTERNAS ALT INTERNAS ECONOMIA


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA SUPLETIVAS REDUTIVAS ORCAMENTÁRIA

3 DESPESAS CORRENTES 28.559.148.936 1.480.672.355 1.333.298.219 1.123.825.705 0 1.187.339.360 1.198.744.960 29.818.943.177 28.872.318.321 946.624.856
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.322.695.646 984.989.445 646.323.032 268.124.120 0 304.095.620 302.618.620 8.930.963.179 8.720.541.106 210.422.073
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 6.500 0 2.000 0 0 0 8.500 6.696 1.804
312041 CONTRIBUICOES 0 6.500 0 2.000 0 0 0 8.500 6.696 1.804
3190 APLICACOES DIRETAS 7.200.179.077 755.943.524 547.386.577 268.028.120 0 141.496.617 293.790.558 7.524.470.203 7.345.213.537 179.256.666
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 413.312.647 7.150.584 4.970.000 92.755.771 0 1.557.101 252.126 509.553.977 413.422.223 96.131.754
319003 PENSOES 159.261.260 640.000 0 0 0 410.703 94.042 160.217.922 147.286.603 12.931.318
319005 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.177.794 0 0 0 0 1.016.401 3.890.879 1.303.316 1.302.178 1.138
319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 4.546.088 519.500 0 0 0 176.162 1.980.459 3.261.291 3.256.871 4.420
319009 SALARIO FAMILIA 280.778 13 4.108 0 0 51 10.348 266.386 198.107 68.280
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.499.974.136 643.789.584 500.029.701 156.517.384 0 54.554.788 198.858.253 5.655.947.938 5.606.603.930 49.344.007
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.097.916.075 96.826.484 42.382.768 18.457.630 0 68.996.547 85.583.277 1.154.230.691 1.135.087.580 19.143.111
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 13.857.837 5.351.000 0 0 0 13.275.176 286.856 32.197.157 32.088.562 108.594
319049 AUXILIO TRANSPORTE 78.871 0 0 0 0 0 0 78.871 69.302 9.569
319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.773.591 1.666.359 0 297.335 0 1.509.689 2.834.319 7.412.655 5.898.181 1.514.475
3191 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 1.122.516.569 229.039.421 98.936.455 94.000 0 162.599.003 8.828.061 1.406.484.476 1.375.320.873 31.163.603
319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.122.516.569 229.039.421 98.936.455 94.000 0 162.599.003 8.828.061 1.406.484.476 1.375.320.873 31.163.603
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 15.562.387 24.676.601 600 6.000 0 338.533 338.533 40.244.388 40.208.495 35.893
3290 APLICACOES DIRETAS 15.562.387 24.676.601 600 6.000 0 338.533 338.533 40.244.388 40.208.495 35.893
329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15.195.894 24.455.017 300 6.000 0 0 338.533 39.318.078 39.305.334 12.743
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 366.493 221.584 300 0 0 338.533 0 926.310 903.161 23.150
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.220.890.903 471.006.309 686.974.587 855.695.585 0 882.905.207 895.787.807 20.847.735.610 20.111.568.720 736.166.890
3320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 8.008.919 1.991.081
332041 CONTRIBUICOES 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 8.008.919 1.991.081
3340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 8.697.341 0 5.851.628 0 0 6.657.315 5.203.762 4.299.266 4.220.503 78.763
334030 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.010 0 2 0 0 0 3.000.000 8 0 8
334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.150.089 0 5.851.624 0 0 6.300.000 2.166.447 3.432.018 3.390.675 41.343
334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 547.242 0 2 0 0 357.315 37.315 867.240 829.828 37.412
3350 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 61.302.250 2.893.621 2.609.002 10.393 0 23.966.660 6.509.970 79.053.953 75.636.234 3.417.719
335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
335041 CONTRIBUICOES 516.510 0 100.002 0 0 100.000 50.000 466.508 450.000 16.508
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 60.784.740 2.893.621 2.509.000 10.393 0 23.866.660 6.458.970 78.587.445 75.186.234 3.401.211
3390 APLICACOES DIRETAS 20.146.700.709 458.042.683 678.436.935 855.684.496 0 847.946.237 879.941.449 20.749.995.741 20.019.324.154 730.671.587
339001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10.336.190.866 0 0 273.517.171 0 0 10.000 10.609.698.037 10.539.575.128 70.122.909
339003 PENSOES 3.450.056.514 0 6.500 80.307.371 0 0 0 3.530.357.385 3.520.804.170 9.553.215
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.925.318 50.000 575.846 679.500 0 3.660.673 524.383 5.215.262 4.907.348 307.913
339009 SALARIO FAMILIA 1.100 1.800 0 0 0 10.000 0 12.900 9.890 3.010
339014 DIARIAS-CIVIL 59.547.183 2.597.965 1.074.918 2.596.918 0 9.795.097 24.418.255 49.043.990 42.991.528 6.052.462
339015 DIARIAS MILITAR 3.217.380 0 0 0 0 0 5.000 3.212.380 3.094.513 117.867
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 32.928.943 13.698.090 4.829.333 9.480.274 0 22.233.088 14.362.887 59.148.175 48.232.367 10.915.808
339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 755.932.885 22.747 65.354 625.490 0 118.088.435 135.714.218 738.889.985 683.032.378 55.857.606
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.057.864.028 24.906.466 93.952.713 43.427.764 0 83.749.514 243.537.317 872.457.742 818.861.161 53.596.581
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.070.171 0 2.074.090 3.518.924 0 739.885 524.625 11.730.265 10.745.881 984.384
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 189.182.832 3.354.910 28.865.384 6.571.336 0 19.985.267 51.358.055 138.870.906 128.089.986 10.780.921
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 183.161.043 3.711.277 4.572.717 11.508.239 0 26.795.461 24.382.169 196.221.134 163.820.665 32.400.469
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 171.410.458 2.609.019 23.674.034 23.348.795 0 18.807.731 30.917.912 161.584.058 145.869.364 15.714.694
339037 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 439.682.403 8.755.188 60.511.450 75.076.716 0 98.369.183 31.199.004 530.173.036 463.484.374 66.688.662
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.414.673.067 310.868.276 406.498.617 256.863.225 0 323.229.208 212.933.108 2.686.202.051 2.343.403.085 342.798.967
339041 CONTRIBUICOES 5.102.010 0 2.002 0 0 511.600 0 5.611.608 4.471.881 1.139.727

1 - 41
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 2/2

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO ALT INTERNAS ALT INTERNAS ECONOMIA


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA SUPLETIVAS REDUTIVAS ORCAMENTÁRIA

339046 AUXILIO ALIMENTACAO 10.274.832 0 5.752.275 0 0 2.233.234 59 6.755.731 6.635.503 120.229


339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 122.415.790 61.804.684 8.921.615 10.433.868 0 60.613.660 51.645.372 194.701.015 187.715.129 6.985.886
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 1.464.559 0 219.911 9.621 0 918.428 1.377.348 795.349 531.403 263.946
339049 AUXILIO TRANSPORTE 0 2.600.000 0 0 0 4.039.001 3.429.885 3.209.115 0 3.209.115
339050 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 395.585.340 8.002.623 26.019.744 4.497.323 0 28.443.007 43.032.410 367.476.139 352.774.616 14.701.524
339091 SENTENCAS JUDICIAIS 420.461.072 9.528.433 4.608.893 31.771.498 0 5.659.400 7.356 462.804.154 449.057.537 13.746.617
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.201.775 1.133.079 872.479 877.498 0 4.182.906 6.684.264 5.838.514 5.346.734 491.780
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.877.438 1.153.646 176.350 15.214.406 0 9.808.639 3.458.236 48.419.543 43.835.642 4.583.901
339096 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 52.473.702 3.244.480 5.162.710 5.358.559 0 6.072.821 419.586 61.567.266 52.033.873 9.533.393
3391 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 4.190.603 70.005 77.022 696 0 4.334.994 4.132.626 4.386.650 4.378.910 7.740
339139 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 4.190.603 70.005 77.022 696 0 4.334.994 4.132.626 4.386.650 4.378.910 7.740
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.037.170.287 1.000.037.685 423.661.026 297.893.813 0 1.290.164.509 1.280.085.131 6.921.520.137 5.886.674.300 1.034.845.837
44 INVESTIMENTOS 5.964.188.753 956.243.736 417.500.226 297.708.813 0 1.290.164.509 1.280.085.131 6.810.720.454 5.775.996.931 1.034.723.523
4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 10 20.087.200 0 13.070.638 0 14.565.447 12.660.000 35.063.295 28.925.949 6.137.347
444051 OBRAS E INSTALACOES 10 20.087.200 0 13.070.638 0 14.565.447 12.660.000 35.063.295 28.925.949 6.137.347
4450 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 3.150.000 0 0 0 0 1.152.486 1.997.514 1.997.514 0
445042 AUXILIOS 0 3.150.000 0 0 0 0 1.152.486 1.997.514 1.997.514 0
4490 APLICACOES DIRETAS 5.964.188.743 933.006.536 417.500.226 284.638.175 0 1.275.599.062 1.266.272.645 6.773.659.645 5.745.073.469 1.028.586.176
449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0 0 0 0 0 2.020 0 2.020 2.020 0
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 13.900.000 0 0 0 2.800 2.800 13.900.000 11.738.992 2.161.008
449042 AUXILIOS 0 28.701 0 14.433 0 0 28.701 14.433 0 14.433
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.389.817.748 813.380.279 390.006.087 123.435.071 0 1.165.037.117 1.060.218.295 6.041.445.833 5.141.422.550 900.023.283
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 367.952.864 105.491.670 27.237.797 153.395.149 0 110.158.466 206.021.407 503.738.945 377.830.703 125.908.243
449091 SENTENCAS JUDICIAIS 114.978.121 0 0 180.000 0 0 0 115.158.121 115.155.112 3.009
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240.010 205.886 256.342 7.592.560 0 587 1.442 7.781.259 7.776.269 4.990
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 91.200.000 0 0 20.962 0 398.072 0 91.619.034 91.147.824 471.210
45 INVERSOES FINANCEIRAS 10 6.385.723 0 130.000 0 0 0 6.515.733 6.476.967 38.766
4590 APLICACOES DIRETAS 10 6.385.723 0 130.000 0 0 0 6.515.733 6.476.967 38.766
459052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000
459061 AQUISICAO DE IMOVEIS 0 6.365.723 0 0 0 0 0 6.365.723 6.365.723 0
459062 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 10 0 0 130.000 0 0 0 130.010 111.244 18.766
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA 72.981.524 37.408.226 6.160.800 55.000 0 0 0 104.283.950 104.200.402 83.548
4690 APLICACOES DIRETAS 72.981.524 37.408.226 6.160.800 55.000 0 0 0 104.283.950 104.200.402 83.548
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 72.981.524 37.408.226 6.160.800 55.000 0 0 0 104.283.950 104.200.402 83.548

TOTAL 34.596.319.223 2.480.710.040 1.756.959.245 1.421.719.518 0 2.477.503.869 2.478.830.091 36.740.463.314 34.758.992.621 1.981.470.693

1 - 42
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.2.3 DESPESA POR FUNÇÃO

Conforme demonstrado nos quadros a seguir, verifica-se que dos projetos e atividades desenvolvidos pelas unidades
administrativas responsáveis pela execução da despesa, e classificadas na forma da Portaria n.º 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
os mais significativos foram nas áreas relacionadas com as funções: 28 - Encargos Especiais R$ 33.521.021.222 (25,64%); 12 - Educação R$
22.945.341.125 (17,55%); 09 - Previdência Social R$ 15.351.865.159 (11,74%) e 10 - Saúde R$ 13.590.457.994 (10,39%).

Com referência à função Encargos Especiais, cumpre destacar que a maior concentração dos seus gastos encontram-se
alocados nos Programas: Transferências Constitucionais a Municípios e Serviço da Dívida.

1 - 43
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA POR FUNÇÃO - CONSOLIDADO

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO CRÉDITO ECONOMIA


CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA
01 LEGISLATIVA 1.026.897.737 29.016.665 12.264.700 5.985.355 0 61.485.484 61.485.484 1.049.635.057 1.037.422.914 12.212.143
02 JUDICIARIA 4.987.442.406 181.273.834 3.492.392 120.610.276 0 142.687.722 142.687.722 5.285.834.124 5.260.379.327 25.454.797
03 ESSENCIAL A JUSTICA 3.424.995.415 386.349.645 297.542.608 69.325.505 0 569.458.917 569.458.917 3.583.127.957 3.549.012.494 34.115.463
04 ADMINISTRACAO 4.321.173.416 489.278.157 582.965.584 75.705.211 0 269.224.145 266.621.318 4.305.794.027 3.896.424.216 409.369.811
06 SEGURANCA PUBLICA 10.173.101.584 871.425.907 492.470.720 67.492.291 0 341.984.317 346.958.317 10.614.575.062 10.117.372.430 497.202.632
08 ASSISTENCIA SOCIAL 475.151.336 84.016.621 84.398.966 2.068.661 0 29.944.585 27.573.412 479.208.825 452.385.144 26.823.681
09 PREVIDENCIA SOCIAL 15.104.915.197 94.186.563 21.190.596 465.412.099 0 4.980.991 4.980.991 15.643.323.263 15.351.865.159 291.458.104
10 SAUDE 12.513.661.323 601.891.890 319.690.780 1.062.317.577 0 1.294.189.286 1.314.267.266 13.838.102.030 13.590.457.994 247.644.036
11 TRABALHO 235.108.592 12.379.493 29.838.636 731.000 0 12.812.844 12.812.844 218.380.449 192.593.945 25.786.504
12 EDUCACAO 22.429.153.260 2.204.111.316 1.861.672.695 835.854.459 0 1.307.554.277 1.315.155.437 23.599.845.180 22.945.341.125 654.504.055
13 CULTURA 768.603.493 87.335.316 52.660.644 21.308.617 0 54.815.002 54.815.002 824.586.782 796.293.241 28.293.541
14 DIREITOS DA CIDADANIA 3.369.978.621 139.868.592 217.609.813 38.343.478 0 284.517.344 264.272.463 3.350.825.759 2.942.404.084 408.421.675
16 HABITACAO 906.371.055 351.498.310 410.094.323 248.946 0 23.207.142 23.207.142 848.023.988 764.905.032 83.118.956
17 SANEAMENTO 571.338.315 42.449.815 19.974.082 49.315.169 0 19.446.861 19.446.861 643.129.217 579.768.246 63.360.971
18 GESTAO AMBIENTAL 974.254.721 67.239.493 83.370.280 114.142.497 0 45.439.932 45.439.932 1.072.266.431 820.345.369 251.921.062
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 960.976.319 44.309.666 80.875.497 334.615 0 134.035.178 125.100.678 933.679.603 821.787.655 111.891.948
20 AGRICULTURA 702.942.575 131.575.426 43.633.226 63.572.687 0 56.409.021 55.908.248 854.958.235 790.587.801 64.370.434
21 ORGANIZACAO AGRARIA 44.763.655 1.822.000 5.376.975 15.929.723 0 1.570.529 1.570.529 57.138.403 54.029.819 3.108.584
22 INDUSTRIA 30 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.030 1.000.000 30
23 COMERCIO E SERVICOS 1.039.147.925 21.080.000 409.065.960 0 100.000 85.008.043 85.008.043 651.261.965 650.766.494 495.472
24 COMUNICACOES 176.727.909 5.467.259 16.699.800 0 0 2.073.571 2.073.571 165.495.368 164.509.311 986.057
25 ENERGIA 25.191.040 1.000.000 3.342.006 0 0 0 0 22.849.034 6.547.067 16.301.967
26 TRANSPORTE 12.697.899.649 2.242.275.846 762.782.221 140.104.674 0 1.290.217.113 1.290.217.113 14.317.497.948 12.332.376.650 1.985.121.298
27 DESPORTO E LAZER 126.702.807 27.011.220 26.089.744 14.661.457 200.000 23.831.911 23.831.911 142.485.740 121.073.614 21.412.126
28 ENCARGOS ESPECIAIS 33.266.088.372 1.442.816.645 1.391.443.668 299.608.881 0 303.340.486 305.341.500 33.615.069.216 33.521.021.222 94.047.994
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
TOTAL 130.365.086.752 9.560.679.679 7.253.311.479 3.463.073.178 300.000 6.358.234.701 6.358.234.701 136.135.828.130 130.760.670.354 5.375.157.776

1 - 44
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO CRÉDITO ECONOMIA


CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA
01 LEGISLATIVA 1.026.897.737 29.016.665 12.264.700 5.985.355 0 61.485.484 61.485.484 1.049.635.057 1.037.422.914 12.212.143
02 JUDICIARIA 4.987.442.406 181.273.834 3.492.392 120.610.276 0 142.687.722 142.687.722 5.285.834.124 5.260.379.327 25.454.797
03 ESSENCIAL A JUSTICA 3.424.995.415 386.349.645 297.542.608 69.325.505 0 569.458.917 569.458.917 3.583.127.957 3.549.012.494 34.115.463
04 ADMINISTRACAO 3.956.488.913 390.423.539 569.121.994 3.525.159 0 258.134.071 255.531.244 3.783.918.444 3.444.782.430 339.136.014
06 SEGURANCA PUBLICA 10.173.101.584 871.425.907 492.470.720 67.492.291 0 341.984.317 346.958.317 10.614.575.062 10.117.372.430 497.202.632
08 ASSISTENCIA SOCIAL 468.695.351 83.616.621 84.398.966 2.068.661 0 29.944.585 27.573.412 472.352.840 445.529.159 26.823.681
09 PREVIDENCIA SOCIAL 644.669.306 55.469.000 1.206.700 0 0 695.000 695.000 698.931.606 696.002.883 2.928.723
10 SAUDE 9.740.504.315 419.080.540 194.460.284 851.928.019 0 1.189.167.524 1.205.438.000 10.800.782.114 10.702.568.868 98.213.246
11 TRABALHO 230.073.416 11.912.799 29.073.459 0 0 12.791.298 12.791.298 212.912.756 188.092.742 24.820.014
12 EDUCACAO 15.727.315.259 1.084.887.573 788.763.993 478.994.335 0 474.160.916 470.859.902 16.505.734.188 16.182.741.438 322.992.750
13 CULTURA 545.759.153 63.718.559 38.585.308 8.706.619 0 27.634.619 27.634.619 579.599.023 567.689.937 11.909.086
14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.643.794.141 100.048.086 184.706.301 18.705.577 0 222.618.806 206.849.103 2.593.611.206 2.213.460.924 380.150.282
16 HABITACAO 906.371.055 351.498.310 410.094.323 248.946 0 23.207.142 23.207.142 848.023.988 764.905.032 83.118.956
17 SANEAMENTO 364.762.934 20.899.815 15.547.638 0 0 12.916.300 12.916.300 370.115.111 355.867.337 14.247.774
18 GESTAO AMBIENTAL 346.484.821 15.005.347 34.124.147 11.890.724 0 22.542.707 21.216.485 340.582.967 249.363.975 91.218.992
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 233.941.907 31.459.666 67.425.495 334.615 0 8.210.678 9.510.678 197.010.693 158.345.485 38.665.208
20 AGRICULTURA 702.942.575 131.575.426 43.633.226 63.572.687 0 56.409.021 55.908.248 854.958.235 790.587.801 64.370.434
21 ORGANIZACAO AGRARIA 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
22 INDUSTRIA 30 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.030 1.000.000 30
23 COMERCIO E SERVICOS 1.039.147.925 21.080.000 409.065.960 0 100.000 85.008.043 85.008.043 651.261.965 650.766.494 495.472
24 COMUNICACOES 176.727.909 5.467.259 16.699.800 0 0 2.073.571 2.073.571 165.495.368 164.509.311 986.057
25 ENERGIA 3.422.030 1.000.000 3.342.006 0 0 0 0 1.080.024 43.308 1.036.716
26 TRANSPORTE 4.989.938.158 1.353.933.183 358.033.239 23.694.553 0 12.427.714 12.427.714 6.009.532.655 4.819.138.606 1.190.394.049
27 DESPORTO E LAZER 126.702.807 27.011.220 26.089.744 14.661.457 200.000 23.831.911 23.831.911 142.485.740 121.073.614 21.412.126
28 ENCARGOS ESPECIAIS 33.266.088.372 1.442.816.645 1.391.443.668 299.608.881 0 303.340.486 305.341.500 33.615.069.216 33.521.021.222 94.047.994
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 42.500.000 0 24.765.563 0 0 0 0 17.734.437 0 17.734.437
TOTAL 95.768.767.529 7.079.969.639 5.496.352.234 2.041.353.660 300.000 3.880.730.832 3.879.404.610 99.395.364.816 96.001.677.732 3.393.687.084

1 - 45
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO CRÉDITO ECONOMIA


CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA DECRETADA ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA
04 ADMINISTRACAO 364.684.503 98.854.618 13.843.590 72.180.052 0 11.090.074 11.090.074 521.875.583 451.641.786 70.233.797
08 ASSISTENCIA SOCIAL 6.455.985 400.000 0 0 0 0 0 6.855.985 6.855.985 0
09 PREVIDENCIA SOCIAL 14.460.245.891 38.717.563 19.983.896 465.412.099 0 4.285.991 4.285.991 14.944.391.657 14.655.862.276 288.529.381
10 SAUDE 2.773.157.008 182.811.350 125.230.496 210.389.558 0 105.021.762 108.829.266 3.037.319.916 2.887.889.126 149.430.790
11 TRABALHO 5.035.176 466.694 765.177 731.000 0 21.546 21.546 5.467.693 4.501.203 966.490
12 EDUCACAO 6.701.838.001 1.119.223.743 1.072.908.702 356.860.124 0 833.393.361 844.295.535 7.094.110.992 6.762.599.687 331.511.305
13 CULTURA 222.844.340 23.616.757 14.075.336 12.601.998 0 27.180.383 27.180.383 244.987.759 228.603.304 16.384.455
14 DIREITOS DA CIDADANIA 726.184.480 39.820.506 32.903.512 19.637.901 0 61.898.538 57.423.360 757.214.553 728.943.159 28.271.394
17 SANEAMENTO 206.575.381 21.550.000 4.426.444 49.315.169 0 6.530.561 6.530.561 273.014.106 223.900.909 49.113.197
18 GESTAO AMBIENTAL 627.769.900 52.234.146 49.246.133 102.251.773 0 22.897.225 24.223.447 731.683.464 570.981.394 160.702.070
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 727.034.412 12.850.000 13.450.002 0 0 125.824.500 115.590.000 736.668.910 663.442.170 73.226.740
21 ORGANIZACAO AGRARIA 44.763.645 1.822.000 5.376.975 15.929.723 0 1.570.529 1.570.529 57.138.393 54.029.819 3.108.574
25 ENERGIA 21.769.010 0 0 0 0 0 0 21.769.010 6.503.760 15.265.250
26 TRANSPORTE 7.707.961.491 888.342.663 404.748.982 116.410.121 0 1.277.789.399 1.277.789.399 8.307.965.293 7.513.238.044 794.727.249
TOTAL 34.596.319.223 2.480.710.040 1.756.959.245 1.421.719.518 0 2.477.503.869 2.478.830.091 36.740.463.314 34.758.992.621 1.981.470.693

1 - 46
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.2.4 DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

A execução da despesa orçamentária por fonte de recursos estão demonstradas nos quadros a seguir.

Verifica-se, nesse demonstrativo, que as autorizações e execuções de despesas utilizaram diversas fontes de recursos, dentre as
quais destaca-se a de maior parcela, a do Tesouro do Estado, no montante de R$ 76.100.020.049 correspondente a 58,20% da Despesa Total.

1 - 47
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

CONSOLIDADO

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 75.301.390.200 8.882.091.109 6.622.411.183 0 0 4.574.061.817 4.574.061.817 77.561.070.126 76.100.020.049 1.461.050.077

002 VINCULADOS ESTADUAIS 25.254.877.644 17.968.448 17.968.448 555.026.110 0 87.147.260 87.147.260 25.809.903.754 25.608.704.241 201.199.513

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 496.290.010 29.743.975 15.593.975 281.014.484 0 60.081.578 60.081.578 791.454.494 605.363.045 186.091.449

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 20.701.153.140 357.216.405 357.216.405 1.055.532.951 0 829.740.599 829.740.599 21.756.686.091 20.430.876.426 1.325.809.665

005 VINCULADOS FEDERAIS 5.223.177.411 210.451.341 194.278.589 1.568.140.128 0 564.514.248 564.514.248 6.807.490.291 6.144.980.527 662.509.764

007 OPERACOES DE CREDITO 3.388.198.347 63.208.401 45.842.879 3.359.505 0 242.689.200 242.689.200 3.408.923.374 1.870.426.066 1.538.497.308

021 TESOURO - CREDITOS ESPECIAIS 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 300.000 0

TOTAL 130.365.086.752 9.560.679.679 7.253.311.479 3.463.073.178 300.000 6.358.234.701 6.358.234.701 136.135.828.130 130.760.670.354 5.375.157.776

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 63.189.658.750 6.908.242.409 5.350.623.137 0 0 3.225.926.282 3.224.600.060 64.748.604.244 63.414.497.714 1.334.106.530

002 VINCULADOS ESTADUAIS 24.549.853.674 2.998.448 2.998.448 451.428.995 0 73.916.897 73.916.897 25.001.282.669 24.897.313.997 103.968.672

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 496.290.010 29.743.975 15.593.975 281.014.484 0 60.081.578 60.081.578 791.454.494 605.363.045 186.091.449

005 VINCULADOS FEDERAIS 4.804.765.393 93.141.928 81.293.795 1.305.550.676 0 519.116.875 519.116.875 6.122.164.202 5.636.728.730 485.435.472

007 OPERACOES DE CREDITO 2.728.199.702 45.842.879 45.842.879 3.359.505 0 1.689.200 1.689.200 2.731.559.207 1.447.474.246 1.284.084.961

021 TESOURO - CREDITOS ESPECIAIS 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 300.000 0

TOTAL 95.768.767.529 7.079.969.639 5.496.352.234 2.041.353.660 300.000 3.880.730.832 3.879.404.610 99.395.364.816 96.001.677.732 3.393.687.084

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 12.111.731.450 1.973.848.700 1.271.788.046 0 0 1.348.135.535 1.349.461.757 12.812.465.882 12.685.522.335 126.943.547

002 VINCULADOS ESTADUAIS 705.023.970 14.970.000 14.970.000 103.597.115 0 13.230.363 13.230.363 808.621.085 711.390.243 97.230.842

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 20.701.153.140 357.216.405 357.216.405 1.055.532.951 0 829.740.599 829.740.599 21.756.686.091 20.430.876.426 1.325.809.665

005 VINCULADOS FEDERAIS 418.412.018 117.309.413 112.984.794 262.589.452 0 45.397.373 45.397.373 685.326.089 508.251.797 177.074.292

007 OPERACOES DE CREDITO 659.998.645 17.365.522 0 0 0 241.000.000 241.000.000 677.364.167 422.951.821 254.412.346

TOTAL 34.596.319.223 2.480.710.040 1.756.959.245 1.421.719.518 0 2.477.503.869 2.478.830.091 36.740.463.314 34.758.992.621 1.981.470.693

1 - 48
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

CONSOLIDADO

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 63.165.388.037 7.854.770.960 6.055.735.158 0 0 4.121.405.479 4.459.997.321 64.625.831.997 63.775.700.678 850.131.319

002 VINCULADOS ESTADUAIS 25.251.654.785 17.968.448 17.968.448 554.566.110 0 87.147.260 87.147.260 25.806.220.895 25.605.199.006 201.021.889

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 487.269.945 29.743.975 15.593.975 281.014.484 0 47.081.578 60.081.578 769.434.429 583.574.504 185.859.925

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 20.690.407.490 357.216.405 354.122.041 1.055.438.255 0 829.716.546 829.738.880 21.748.917.775 20.430.286.182 1.318.631.593

005 VINCULADOS FEDERAIS 5.223.141.991 210.451.341 194.278.589 1.568.140.128 0 564.514.248 564.502.415 6.807.466.704 6.144.956.991 662.509.713

007 OPERACOES DE CREDITO 3.388.198.267 45.842.879 45.842.879 3.359.505 0 242.689.200 242.689.200 3.391.557.772 1.870.426.066 1.521.131.706

021 TESOURO - CREDITOS ESPECIAIS 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 300.000 0

TOTAL 118.206.060.515 8.515.994.008 6.683.541.090 3.462.518.482 300.000 5.892.554.310 6.244.156.654 123.149.729.572 118.410.443.427 4.739.286.145

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 52.169.582.739 6.110.031.686 4.879.866.225 0 0 2.940.179.888 3.123.482.700 53.216.445.388 52.469.264.346 747.181.042

002 VINCULADOS ESTADUAIS 24.546.630.815 2.998.448 2.998.448 450.968.995 0 73.916.897 73.916.897 24.997.599.810 24.893.808.763 103.791.047

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 487.269.945 29.743.975 15.593.975 281.014.484 0 47.081.578 60.081.578 769.434.429 583.574.504 185.859.925

005 VINCULADOS FEDERAIS 4.804.765.343 93.141.928 81.293.795 1.305.550.676 0 519.116.875 519.116.875 6.122.164.152 5.636.728.730 485.435.422

007 OPERACOES DE CREDITO 2.728.199.622 28.477.357 45.842.879 3.359.505 0 1.689.200 1.689.200 2.714.193.605 1.447.474.246 1.266.719.359

021 TESOURO - CREDITOS ESPECIAIS 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 300.000 0

TOTAL 84.736.448.464 6.264.393.394 5.025.595.322 2.040.893.660 300.000 3.581.984.438 3.778.287.250 87.820.137.384 85.031.150.588 2.788.986.796

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 10.995.805.298 1.744.739.274 1.175.868.933 0 0 1.181.225.591 1.336.514.621 11.409.386.609 11.306.436.332 102.950.277

002 VINCULADOS ESTADUAIS 705.023.970 14.970.000 14.970.000 103.597.115 0 13.230.363 13.230.363 808.621.085 711.390.243 97.230.842

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 20.690.407.490 357.216.405 354.122.041 1.055.438.255 0 829.716.546 829.738.880 21.748.917.775 20.430.286.182 1.318.631.593

005 VINCULADOS FEDERAIS 418.376.648 117.309.413 112.984.794 262.589.452 0 45.397.373 45.385.540 685.302.552 508.228.260 177.074.292

007 OPERACOES DE CREDITO 659.998.645 17.365.522 0 0 0 241.000.000 241.000.000 677.364.167 422.951.821 254.412.346

TOTAL 33.469.612.051 2.251.600.614 1.657.945.768 1.421.624.822 0 2.310.569.873 2.465.869.404 35.329.592.188 33.379.292.838 1.950.299.349

1 - 49
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 12.136.002.163 1.027.320.149 566.676.025 0 0 452.656.338 114.064.496 12.935.238.129 12.324.319.371 610.918.758

002 VINCULADOS ESTADUAIS 3.222.859 0 0 460.000 0 0 0 3.682.859 3.505.235 177.624

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 9.020.065 0 0 0 0 13.000.000 0 22.020.065 21.788.541 231.524

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 10.745.650 0 3.094.364 94.696 0 24.053 1.719 7.768.316 590.244 7.178.073

005 VINCULADOS FEDERAIS 35.420 0 0 0 0 0 11.833 23.587 23.536 51

007 OPERACOES DE CREDITO 80 17.365.522 0 0 0 0 0 17.365.602 0 17.365.602

TOTAL 12.159.026.237 1.044.685.671 569.770.389 554.696 0 465.680.391 114.078.047 12.986.098.558 12.350.226.927 635.871.631

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 11.020.076.011 798.210.723 470.756.912 0 0 285.746.394 101.117.360 11.532.158.856 10.945.233.368 586.925.488

002 VINCULADOS ESTADUAIS 3.222.859 0 0 460.000 0 0 0 3.682.859 3.505.235 177.624

003 VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 9.020.065 0 0 0 0 13.000.000 0 22.020.065 21.788.541 231.524

005 VINCULADOS FEDERAIS 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50

007 OPERACOES DE CREDITO 80 17.365.522 0 0 0 0 0 17.365.602 0 17.365.602

TOTAL 11.032.319.065 815.576.245 470.756.912 460.000 0 298.746.394 101.117.360 11.575.227.432 10.970.527.144 604.700.288

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUPLEMENTAÇÃO ECONOMIA
CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA CRÉDITO ESPECIAL ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO
DECRETADA ORÇAMENTÁRIA

001 TESOURO DO ESTADO 1.115.926.152 229.109.426 95.919.113 0 0 166.909.944 12.947.136 1.403.079.273 1.379.086.003 23.993.270

004 REC. PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 10.745.650 0 3.094.364 94.696 0 24.053 1.719 7.768.316 590.244 7.178.073

005 VINCULADOS FEDERAIS 35.370 0 0 0 0 0 11.833 23.537 23.536 1

TOTAL 1.126.707.172 229.109.426 99.013.477 94.696 0 166.933.997 12.960.687 1.410.871.126 1.379.699.783 31.171.343

1 - 50
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.3 RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As receitas intra-orçamentárias identificadas a partir dos dígitos “7 – Correntes” e “8 – Capital” constituem contrapartida das
despesas realizadas na modalidade de aplicação “91 – Aplicação direta decorrente de operações entre órgãos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e
da seguridade social”, em consonância às instruções da Portaria Interministerial n° 688, de 14 de outubro de 2005, e da Portaria Conjunta STN/SOF n° 2, de 8 de
agosto de 2007.
As receitas correntes intra-orçamentárias referem-se às receitas de contribuições e de serviços, enquanto as despesas são
constituídas pelas obrigações patronais (contribuição patronal e cobertura de insuficiência financeira) e pela taxa de administração da São Paulo Previdência –
SPPREV .
As receitas de capital intra-orçamentárias correspondem à integralização do capital social das empresas dependentes, em
contrapartida às despesas de capital intra-orçamentárias com a constituição ou aumento de capital dessas entidades.

No exercício de 2009, as Receitas e as correspondentes Despesas intra-orçamentárias totalizaram R$ 12.350.226.927, conforme


demonstra o quadro a seguir:

1 - 51
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS VALOR DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS VALOR

RECEITAS CORRENTES 11.561.953.882 DESPESAS CORRENTES 11.561.953.882

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 11.514.617.625 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.514.625.842

Contribuições Patronais - Ativo Militar 515.742.341 Contribuição RPPS Estado p/ Sal. Fam. Serv. Falecido - Lei 96/72 8.217

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Executivo 2.720.411.305 Contribuição Patronal - São Paulo Previdência – SPPREV 4.075.448.163

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Legislativo 65.954.129 Contribuição Estado p/ Cobertura Insuf .Financ. –Sist. Previdenciário 7.439.169.463

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Poder Judiciário 635.448.636 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.328.040

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Ministério Público 137.891.752 Taxa de Administração – SPPREV 47.328.040

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS 5.291.210.909 DESPESAS DE CAPITAL 788.273.044

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPM 2.147.958.553 CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP. DEPENDENTES 788.273.044

RECEITA DE SERVIÇOS 47.328.040 Subscrição de Ações – Investimentos 750.155.600

Taxa de Administração – SPPREV 47.328.040 Subscrição de Ações – Serviço da Dívida 38.117.445

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.217

Recuperação de Salário-Família – SPPREV 8.217

RECEITAS DE CAPITAL 788.273.044

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 788.273.044

Integralização do Capital Social – Recursos Tesouro 788.273.044

TOTAL DAS RECEITAS 12.350.226.927 TOTAL DAS DESPESAS 12.350.226.927

1 - 52
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.4 DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA

Informamos por meio dos quadros DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS e
DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, o saldo de receitas próprias e vinculadas, diferidas até o
exercício de 2009, para ser acolhido em 2010.

Com o mecanismo do diferimento da receita objetiva-se o controle e a manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas
orçamentárias. Os órgãos e entidades, detentores de recursos vinculados a uma finalidade específica, liquidam as despesas até o limite de sua arrecadação
e o quando o valor arrecadado for superior ao montante das despesas realizadas, procede-se ao diferimento da receita. O retorno no exercício seguinte, a ser
utilizado para atender o objeto de sua vinculação, é realizado conforme a sua disponibilidade financeira.

Até o exercício de 2007, o diferimento da receita era contabilizado debitando-se a receita orçamentária em contrapartida a uma
conta de passivo pendente, a saber:

Débito: 4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Orçamentárias


Crédito: 2.1.4.1.2.03.00 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receitas Diferidas

Com vistas ao aprimoramento desse procedimento e preservar o resultado econômico, alterou-se a partir do exercício de 2008 a
forma de contabilização, e em complementação ao débito na conta de receita orçamentária em contrapartida a uma conta de passivo pendente, passou-se,
simultaneamente, a debitar uma conta redutora do passivo pendente em contrapartida a uma conta de mutação ativa, na seguinte conformidade:

Débito: 4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Orçamentárias


Crédito: 2.1.4.1.2.04.01 - Passivo- Valores Pendentes a Curto Prazo - Receitas Diferidas
Débito: 2.1.4.1.2.04.02 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receita Diferida (Redutora)
Crédito: 6.1.3.1.5.01.00 - Variações Patrimoniais Ativas - Mutações Ativas - Receita Diferida

1 - 53
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

No exercício seguinte, quando do retorno desta receita, credita-se a receita orçamentária em contrapartida a conta de passivo
pendente, e simultaneamente credita-se a conta redutora do passivo pendente em contrapartida a uma conta de mutação passiva, preservando dessa forma
o resultado econômico.

Débito: 2.1.4.1.2.03.01 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receitas Diferidas


Crédito: 4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Orçamentárias
Débito: 5.1.3.1.5.01.00 - Variações Patrimoniais Passivas - Mutações Passivas - Retorno da Receita Diferida
Crédito: 2.1.4.1.2.03.02 - Passivo - Valores Pendentes a Curto Prazo - Receita Diferida (Redutora)

1 - 54
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 1/5

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
FONTE DE RECURSOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 25.608.704.241 25.608.704.241 488.549.154
002001055 - FED-FDO.ASSIST.JUDIC.-TX EXTRAJUDIC 390.341.834 390.341.834 32.834.667
002002001 - REEMBOLSO DESP.OFICIAIS DE JUSTICA-TX. 93.836.594 93.836.594 592.042
002002100 - ICMS-TRANSF.A MUNICIPIOS 19.518.922.015 19.518.922.015 0
002002101 - CART.PREV.SERV.N/OFIC.JUSTICA-TX. 366.373.425 366.373.425 80.753.038
002002102 - CART.PREV.ADVOGADOS DE SAO PAULO-TX. 343.034 343.034 0
002002104 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER-TX. 324.053.454 324.053.454 120.272.686
002002106 - IPVA-TRANSF.A MUNICIPIOS 4.433.709.265 4.433.709.265 0
002002110 - COMPENS.FIN.REC.MIN.PROD.PETROLEO-P.MUNICIPI 1.195.336 1.195.336 0
002002111 - MULTA POR INFRACAO REG-TRANSITO-MUN.CONV. 4.492.350 4.492.350 15.366.491
002002132 - TAXA ANUAL UNICA-FDO.ATUALIZACAO TECNOLOGICA 988.379 988.379 27.938.003
002002156 - TX.JUDIC.SERV.PUBL.-FED TRIB.DE JUSTICA 169.322.372 169.322.372 28.042.896
002002501 - CONDEPHAAT-MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO 0 0 101.608
002002502 - COMP.FINANC.REC.HIDRICOS OBRAS-FEHIDRO 10.679.758 10.679.758 42.467.305
002002503 - COMP.FIN.REC.HIDR.FDO.EXP.AGR.PTA.COMP.-FEAP 82.863.818 82.863.818 545.162
002002505 - MULTA POR INFRACAO REG.-PROCON 2.139.851 2.139.851 6.411.821
002002506 - CETESB-MULTA POR INFRACAO DO REGULAMENTO 18.480.478 18.480.478 0
002002513 - FDO.DE INCENTIVO A SEGURANCA PUBLICA-FISP 7.783.501 7.783.501 31.026.619
002002514 - PROG.FORM.RECAP.REQ.MAO-DE-OBRA-S.E.REL.TRABALHO 0 0 519.501
002002515 - FUNSET-FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.(LF.2613/98) 7.253.348 7.253.348 67.725.301
002002516 - 1% EMOLUMENTO-STA CASA MISERICORDIA-SEC.SAUDE 9.978.373 9.978.373 4.940.825
002002518 - MULT.TRANS.COMPET.MUNICIPIOS 6.284.600 6.284.600 27.230.309
002002519 - IPI-TRASNF. AOS MUNICIPIOS 141.450.791 141.450.791 0
002002520 - FIN.ACOES REC.COBR.USO AGUA - LEI 12.183/05 18.211.662 18.211.662 0
002002521 - RESSARC AO DETRAN - SISTEMA RENAINF 0 0 1.780.881
003 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 604.717.941 605.363.045 850.257.221
003001001 - FED-FDO.SOLIDARIEDADE DESENV. SOC.E CULT. ES 4.390.944 4.390.944 47.210.533
003001002 - FED-GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS-SAA 461.936 461.936 2.554.790
003001003 - FED-CTRO.PRG.PEN.DR.EDGAR M.NORONHA-TREMEMBE 0 0 1.366.241
003001004 - FED-CTRO.PION.ATENCAO PSCO.ARQ.J.J.EZEMPLARI 1.700 1.700 4.241
003001005 - FED-INSTITUTO INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS 0 0 101.758
003001006 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-SEADS 0 0 56.488
003001007 - FED-FDO.EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE 3.413.763 3.413.763 12.797.648
003001008 - FED-MINISTERIO PUBLICO 16.885.010 16.885.010 27.332.792
003001009 - FED-COORD.BIODIVERSIDADE REC.NATURAIS 8.478.559 8.478.559 11.938.983
003001010 - FDO.DE INCENTIVO À SEGURANÇA PUBLICA-FISP 6.407.521 6.407.521 65.570.138
003001011 - FED-CTRO.AT.INTEGR.S.CLEMENTE FERREIRA-LINS 2.393 2.393 3.402
003001012 - FED-INSTITUTO DE BOTANICA 753.699 753.699 736.247
003001013 - FED-INSTITUTO GEOLOGICO 780.734 780.734 1.214.226
003001014 - FED-INSTITUTO DE PESCA 105.909 105.909 148.111
003001017 - FED-INSTITUTO DE ZOOTECNIA 861.063 861.063 804.458
003001018 - FED-INSTITUTO FLORESTAL 5.663.000 5.663.000 4.521.747
003001019 - FED-INSTITUTO BIOLOGICO 689.347 689.347 466.604
003001020 - FED-GABINETE SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 3.232.040 3.232.040 2.093.040
003001021 - FED-INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA 9.499 9.499 10.441
003001022 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-410033-SELT 0 0 136.257
003001023 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-410031-SELT 44.776 44.776 79.030
003001025 - FED-PENITENCIARIA FEMININA DA CAPITAL 149.706 149.706 245.315
003001026 - FED-PENIT.DR.PAULO L.CAMPOS-AVARE 0 0 191
003001027 - FED-CENTRO ESTUDOS E APERFEICOAMENT DO M.P.S 815.047 815.047 2.667.799
003001029 - FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ 948.030 948.030 7.091.162
003001030 - FED-INSTITUTO PASTEUR 109.753 109.753 313.494
003001031 - FED-INSTITUTO DE SAUDE 22.263 22.263 73.879
003001032 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA 248.669.482 248.669.482 77.033.661
003001033 - FED-INSTITUTO BUTANTA 324.996 324.996 881.637

1 - 55
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 2/5

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
FONTE DE RECURSOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
003001034 - FED-ADM.COORD.ASSIST.TEC.INTEGRAL-CATI-SAA 420.391 420.391 892.401
003001035 - FED-INSTITUTO AGRONOMICO 506.893 506.893 261.282
003001036 - FED-PENITENCIARIA FEMININA SANT'ANA 0 0 419.510
003001038 - FED-CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 193.103 193.103 50.173
003001041 - FED-INSTITUTO TECNOLOGIA ALIMENTOS 158.822 158.822 404.352
003001042 - FED-INST.PEN.AGR.DR.J.ANDRADE-S.J.R.PRETO 241.979 241.979 451.954
003001044 - FED-PENIT.FEM.S.M.E.PELLETIER-TREMEMBE 479 479 210.942
003001045 - FED-ADM.COORD.DE DEFESA AGROPECUARIA 18.124.000 18.124.000 23.170.501
003001046 - FED-PENIT.ZWINGLIO FERREIRA-P.VENCESLAU 6.171 6.171 1.842
003001048 - FED-DEPARTAMENTO HIDROVIARIO-C.T.O. 8.632.190 8.632.190 28.250.606
003001049 - FED-HOSP.STA.TEREZA DE RIBEIRAO PRETO 431 431 2.177
003001051 - RENDIMENTOS DA QESE - CTA.-PTE.-CONTRIB.2/3 101.372.311 101.372.311 67.541.214
003001052 - FED-INST.PEN.AGR.PROF.NOE AZEVEDO-BAURU 139.582 139.582 191.334
003001053 - FED-CENTRO REABILITACAO CASA BRANCA 26.607 26.607 10.886
003001054 - FED-COMPLEXO HOSPITALAR JUQUERY-FCO.ROCHA 67.890 67.890 12.709
003001055 - FED-COORD.GERAL ADM.-FDO.ASSIST.JUDICIARIA 4.013.550 4.013.550 21.405.550
003001056 - FED-COORD.ESPORTES E LAZER 1.424.161 1.424.161 4.054.781
003001057 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-S.CULTURA 10.085.054 10.085.054 14.484.451
003001058 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.PROF.A.T.L.-FCO.ROCH 7.509 7.509 31.406
003001060 - FED-DIRETORIA DE FINANCAS-SSP 26.704.000 26.704.000 24.325.550
003001068 - FED-ADM.DEPTO.RECURSOS HUMANOS-SE 0 0 1.704.355
003001074 - FED-CTRO.PROGR.PENITENC.FRANCO DA ROCHA 82.964 82.964 397.086
003001078 - FED-REPARACAO INTERESSES DIFUSOS LESADOS-M.P 0 0 39.041.385
003001079 - FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE 17.053.396 17.053.396 9.725.779
003001080 - FED-DEPTO.INFRA-ESTRUTURA-CASA CIVIL 153.373 153.373 47.489
003001081 - FED-PENIT.DR.J.A.C.SALGADO-TREMEMBE 193.130 193.130 72.822
003001082 - FED-COORD.PLANEJ.AVALIACAO-SEP 0 0 816.852
003001083 - FDE-CTRO.ATENCAO INTEGRAL SAUDE STA RITA 2.015 2.015 216
003001084 - FED-FUNDO DE MELHORIA DAS ESTANCIAS 0 0 2.821.014
003001086 - FED-CTRO.PROG.PEN.PROF.ATAL.NOGUEIRA-CAMPINAS 291.591 291.591 717.060
003001087 - FED-PENIT.DR.S.M.SILVEIRA-ARARAQUARA 0 0 14.672
003001091 - FED-INST.LAURO SOUZA LIMA-BAURU 0 0 3.983
003001092 - FED-DPTO.SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 10.341.385 10.341.385 3.599.918
003001093 - FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ-PIRAJUI 121.929 121.929 43.520
003001095 - FED-ESTRADA FERRO CAMPOS DO JORDAO 4.838.793 4.838.793 2.398.989
003001096 - FED-DEPTO.DE ADM.DA PROC.GERAL DO ESTADO 74.398.622 75.043.726 263.434.021
003001098 - FED-CONCURSOS INGR.CARREIRA DO MIN.PUBL. 63.783 63.783 1.575.931
003001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 7.227.274 7.227.274 11.355.012
003001103 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 641.246 641.246 6.883.703
003001105 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES 4.432.450 4.432.450 10.645.333
003001106 - FED-PENITENCIARIA DE MARILIA 44.415 44.415 85.795
003001107 - FED-DIV.REG.DE ADMIN.DO LITORAL-SF 0 0 580.698
003001108 - F.E.D. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SP 2.884.511 2.884.511 701.220
003001109 - FED-GABINETE DO COORDENADOR-CODEAGRO-SAA 0 0 13.797
003001110 - FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002 436.376 436.376 7.400.235
003001111 - FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA - SEFAZ 3.455.690 3.455.690 21.105.826
003001112 - FED DEPTO.DESCENT.DE DESENVOLVIMENTO-SAA 1.250.663 1.250.663 727.058
003001114 - FED-ESCOLA DA DEFENS. PUB.DO ESTADO-FUNDEPE 71.549 71.549 2.690.322
003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 1.386.493 1.386.493 4.706.534
003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC 0 0 3.318.663
004 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 20.504.078.210 20.430.876.426 2.589.466.881
004001001 - GERAL 19.103.376.470 19.040.129.715 2.257.640.551
004001002 - RECURSOS PROVENIENTES DA PPP - ADM.INDIRETA 8.148.610 7.499.861 22.029.678
004001003 - RECURSOS PROV.EMPR.PRIV.CATEDRA MEM.AM.LATINA 0 0 269.087
004001004 - RECURSOS DA ADM.INDIRETA-ONUS FIXO - RETENCÃO 0 0 174.883.456

1 - 56
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 3/5

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
FONTE DE RECURSOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
004001005 - RECURSOS PROPRIOS PROGRAMA "AGUA LIMPA" 18.175.436 18.175.436 19.639
004001006 - REC.PROPR-TX.REG.CONTR.FISC.SERV.SAN.BASICO 6.557.146 6.557.146 51.501.766
004001007 - MULT.INFR.REGULAM.NFP-PROCON 0 0 404.754
004001008 - OUTROS SERVICOS GERAIS - UNICAMP 144.636.596 144.636.596 15.005.747
004001009 - FEHIDRO 2.312.504 1.415.669 101.348
004001010 - CONVENIO DAEE/SABESP-MUNIC.PARAGUAÇU PAULISTA 1.434.267 1.544.236 0
004001011 - CONVENIO DAEE/SABESP - BARRAGEM TAIAÇUPEBA 11.777.191 10.437.979 2.074
004001012 - CONVENIO DAEE/CDHU - OBRAS CORREGO JACU 9.617.936 12.939.007 0
004001013 - CONVENIO DAEE/SSE-PLANOS MUNICIP.SANEAMENTO 1.550.174 1.550.174 1.845.297
004001014 - CONVENIO DAEE/SSE - SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO 1.157.381 1.157.381 0
004001015 - FAMEMA/PNUD-ACORDO 47/2058 89.896 89.896 24.316
004001017 - DAEE/SABESP/MUNIC.SAO JOAO BOA VISTA 1.188.936 2.084.021 0
004002414 - UEC/SUS/SP 145.615.050 142.636.821 1.639.135
004003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 3.528.000 3.528.000 54.333.231
004004004 - RECURSOS PROPRIOS EMPRESAS DEPENDENTES 997.584.578 994.772.921 5.884.834
004005005 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES 0 0 238.860
004020065 - TAXA DE ADMINISTRACAO-SPPREV(RES.SF-30/08) 47.328.040 41.721.569 3.643.108
005 - RECURSOS VINCULADOS A TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 6.148.166.917 6.144.980.527 1.079.696.032
005001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 36.166.945 36.166.945 44.923.008
005003001 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE 2.049.490.789 2.049.490.789 118.394.753
005003002 - SALARIO EDUCACAO-CTA-PTE CONTRIB.2/3 1.226.480.743 1.226.480.743 581.404.596
005003003 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSQUIAT.PROF.A.T.LIMA-SUS 0 0 6.928
005003103 - CONV.UNIAO-ESTADOS-DAESP-PR.ESP.TAR.AEROPORTUÁRIA 9.480.259 9.480.259 970.562
005003110 - SINE-PROG.SEGURO-DESEMPREGO/QUALIF.PROFISSIONAL 0 0 815.713
005003111 - FED-ADM.COORD.ESPORTE E LAZER-SEC.JUVENTUDE 21.372.627 21.372.627 9.725.121
005003112 - FDO.EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS-SEC.AS.D.SOC. 120.043 120.043 2.932.823
005003113 - PROG.HABITAR BRASIL-SEC.HAB.CDHU 0 0 619.633
005003123 - PROJ.CENTRO REF.E APOIO A VITIMA-SEC.J.D.CID 67.881 67.881 399.793
005003124 - PROGR.EXPANSAO EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP 0 0 29
005003129 - CONV.AGENCIA NAC.DE EN.ELETRICA ANEEL- ARSES 406.694 406.694 3.630.638
005003132 - HCSP-GAR.QUAL.PRO.FARM-LEI8666/93 DEC93872/8 0 0 6.913
005003133 - PROG.AS.VITIMAS TESTEMUNHAS AMEACADAS-PROVITA 300.000 300.000 1.190.724
005003134 - PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA-PDDE-S.ED.FNDE 41.813.375 41.813.375 0
005003135 - FNDE-PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-SEC.DA EDUCAÇÃO 91.761.631 91.761.631 17.006.186
005003136 - PROJ.REFORSUS-DEC.9387/86,IN/STN01/97,8666/9 0 0 130.607
005003143 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 81.800.187 81.800.187 1.368
005003145 - PROJ.MODERNIZACAO POLICIA PAULISTA-SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 1.645.175
005003148 - RECURSOS DE CONVENIOS - MEC/FNDE/SE 1.341.405 1.341.405 4.890.335
005003150 - CONV.UNIAO/HOSP.CLIN.FMUSP- 2282/2000 0 0 12.628
005003153 - CONV.N.081/2001-D.P.N.DEC.46058-FUNAP 0 0 402
005003154 - SSP-CONVENIO 24/2001-REAP.DAS POL.ESTADUAIS 2.005.380 2.005.380 705.740
005003157 - CONV.DS00005/99-I-PROG.DEMANDA SOCIAL-IAMSPE 31.904 31.904 29.810
005003158 - CONVENIO PG-037/93-00-D.E.R-SEC.TRANSPORTES 0 0 315.192
005003159 - CONVENIO 62/2003-MINISTERIO - SAUDE E FURP 355.960 355.960 1.379.825
005003161 - CONVENIOS - UNESP E CAPES 24.406.859 21.361.725 24.236.226
005003172 - CONVENIO S/N-PROC.0606/96- FUNDAÇÃO CASA 0 0 94.546
005003179 - CONV.4304/01-APOIO TEC.FIN.MAN.UNID.SAUDE-SUS 0 0 9.386
005003183 - CONV.FORTALECIMENTO SUS-FAMEMA/MIN.SAUDE 16 0 0
005003189 - PRONAF-MIN.AGRIC/ITESP0150708-58/2002/MET/CA 40.562 40.562 888.170
005003190 - CONVêNIO Nº 1515 - FNS/ MINISTÉRIO DA SAÚDE 13.461 13.461 92.170
005003191 - CONVENIOS MINISTERIO DA SAUDE/USP 283.666 283.666 1.880.474
005003192 - PROGRMAS CNPQ-FAPESP-CONVENIOS 1090 E 1091/0 1.545.133 1.545.133 84.812.028
005003193 - CONV.PORT.737/03-MS/IAMSPE-SRAG 0 0 29.955
005003194 - CIDE - CONTR.DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO 177.790.018 177.790.018 6.604.792
005003195 - CONVENIO-MEC-SES/CEET-P.SOUZA 351.048 351.048 1.744

1 - 57
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 4/5

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
FONTE DE RECURSOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
005003196 - IPEM CONVENIO FEDERAL - INMETRO N.004/2005 65.575.479 65.575.479 4.230.175
005003197 - CONV.1628-OC/BR-PROMOEX TCESP/MPOG 560.000 560.000 463.656
005003198 - CONV/089/2005MIN/SEC.DES.IMPL.ROT.TUR.LAGAMA 230.419 230.419 0
005003199 - CONV.PROG-CGPP-046/2006 CAPES-FAMERP 93.695 93.695 38.250
005003200 - CONV.N.20/ANTT/2004 ANTT E ARTESP 0 0 208.015
005003201 - CONTRATO DE REPASSE DA CEF AO GOV.SP-PNAGE/S 49 49 7.875.912
005003203 - CONV.MJ/Nº 028/2006-DPN E DEFENS.PÚB.DO ESTADO 358.044 358.044 8.899
005003205 - CONV.MJ/N.071/2006-DEPEN/SEC.ADM.PENITENCIARIA 490.667 490.667 28.170
005003208 - CONV.001/2006-MIN.AGRIC.PEC.ABAST/SEC.AGRI/S 0 0 1.844.466
005003209 - CONV.03/2006-MIN.AGRIC.PEC.ABAST/SEC.AGR./SP 0 0 327.358
005003211 - CONVENIO N.1248/2006-MINISTERIO SAUDE/FAMEMA 0 0 0
005003216 - CONVENIO N.1487/2006-MINISTERIO SAUDE/FAMEMA 0 0 62.612
005003219 - PROG.ACEL.CRESC. PAC/SEC.SANEAM.ENERG. 85.000.000 85.000.000 19.336.011
005003220 - FISP-CONVENIO SENASP/MJ 290/2007 1.343.696 1.343.696 10.526.519
005003221 - HC-RIB.PRETO/FINEP 0 0 809.866
005003226 - CONVENIO 065/2007 - FUNAP/MIN.JUSTICA 44.853 44.853 846.163
005003227 - CONV.022/2007-F.CASA/FD.NAC.CRI.ADOLESCENTE 118.760 118.760 2.486
005003228 - CONV.028/2007-F.CASA/FD.NAC.CRI.ADOLESCENTE 40.052 40.052 995
005003229 - CONV.046/2007-F.CASA/FD.NAC.CRI.ADOLESCENTE 103.909 103.909 25.020
005003230 - CONV.0148/2007-F.CASA/FD.NAC.CRI.ADOLESCENTE 27.097 27.097 4.398
005003231 - CT0234425-60/07-REAB.CEN.DESASTRES-CEF/SSE 772.312 631.458 59.709
005003232 - CONV.226/07-AQ.EQ.MAT.PERM-MSAUDE/HC-USP-SP 0 0 121.674
005003234 - CONV.0179/07-FIN.EST.PROJ.FINEP-M.AMBIENTE 289.570 289.570 79
005003235 - CONV.005/08 PRONASCI M.JUSTICA/PROCON 658.072 658.072 635.311
005003236 - CONV.018/08 PRONASCI M.JUST./DEF.PUB - FAJ 43.214 43.214 177.021
005003237 - CONV.027/08 PRONASCI M.JUST./DEF.PUB - FAJ 119.265 119.265 3.086.816
005003238 - CONV.40/08 PRONASCI-MIN.JUST/TRIB.JUSTICA 299.027 299.027 210.052
005003239 - CONV.38/08-M.JUST/SJDC 5.400 5.400 110.651
005003241 - CONV.06/08 MJ/SDE/C.CIVIL-MEMORIA PAULISTANA 187.730 187.730 1.585
005003242 - CONV.579950-EMBRAPA/MAPA/SAA/APTA 364.297 364.297 479.381
005003243 - CONV.5073/06-FINEP/FNDCT/SAA/APTA 1.331.602 1.331.602 0
005003246 - CONV.26/2008-M.SAUDE/FUNASA/FAMEMA 21.670 21.670 0
005003247 - CONV.27/2008-M.SAUDE/FUNASA/FAMEMA 180.382 180.382 22.545
005003248 - FORMACAO CARTEL E LAV DINHEIRO - GEDEC 0 0 322.757
005003249 - CONV.1862/07 - MIN.SAUDE/FUNDAP MAP.ELOS 13.148 13.148 255.337
005003250 - CONV.3067/07 - MIN.SAUDE/FUNDAP-OBSERV.SAUDE 203.925 203.925 498.302
005003251 - CONV.04/2008 - FUNDAP/ANVISA 16.000 16.000 47.206
005003252 - CONV.051/08 - MJ/DEFENSORIA 0 0 106.748
005003254 - CONVENIOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/USP 565.720 565.720 34.280
005003255 - CONV.01/2006 - FINEP PROINFRA_SAA 0 0 237.593
005003256 - APOIO IMPLEM.POLIT.SEGUR.CIDADÃ - PRONASCI 357.500 357.500 7.398
005003257 - FORTAL.INST.SEGUR.PUBLICA NAC.-PRONASCI 26.094.213 26.094.213 8.571.101
005003258 - CONV.01/08-MIN.CIDADE-DENATRAN-PAD.ANCHIETA 901.418 901.418 55.382
005003259 - CONV.95/08-MIN.CULTURA/FUND.PE.ANCHIETA 1.615.513 1.615.513 489.192
005003261 - SEC.DIR.HUMANOS-DEFENSORIA 64.936 64.936 39.612
005003262 - CONV.194/08 SEC.POL.MULHER - DEFENSORIA PUBLICA 0 0 989.891
005003263 - MINIST.DESENV.SOC.-COMB.FOME-CEET PAULA SOUZA 10.567 10.567 552.354
005003264 - CONV.701333/08_MINIST.CULT/SECRET.CULTURA 12.000.000 12.000.000 559.075
005003265 - CONV.25/2008-FAMEMA-S.SAUDE-MIN.SAUDE 276.050 276.050 1.001.690
005003266 - CONV.2250/08 MIN.SAUDE HOSP CLINICAS USP 1.265.951 1.265.951 35.863
005003267 - CONV.2320/08 MIN.SAUDE HCUSP SES SAO PAULO 28.967.548 28.967.548 0
005003268 - CONV.701591/08 MODERN.BIBLIOTECAS PUBLICAS 495.000 495.000 729.981
005003269 - CONV.701593/08 FOM.PROJ.CULT.FBN-SEC.CULTURA 0 0 1.306.157
005003270 - CV.01/09PRJ.DES.COM.EST.ANTIDROGAS SENAD JUSTIÇA 141.336 141.336 4.957
005003271 - CONV.01/08 - MIN.EDUC/PADRE ANCHIETA 331.327 331.327 1.668.673

1 - 58
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 5/5

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
FONTE DE RECURSOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
005003272 - CONV.2062/08 MIN.SAUDE-FANEMA 0 0 89.868
005003273 - CONV.701138/08 SEC AGRIC ABST/MIN DES.AGRARIA 60.873 60.873 1.708.379
005003274 - CONVENIO - MIN.CIDADES-SH-CDHU 248.946 248.946 1
005003277 - CONV.707437/09-MJ-SEDH-FUNDAÇÃO CASA 0 0 212.433
005004001 - CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS 2.092.436.482 2.092.436.482 63.698.837
005005314 - CONVENIO UEC/CAPES 5.174.732 5.174.732 1.565.830
005005569 - CONVS.278 E 289/2002-MINIST.INT.NAC./SRHSO 0 0 7.058.121
005005570 - CONV.0648/02-FNDCT/CT/INFRA/FARMEP 0 0 431.285
005005571 - CONV.017/2003-PROJ.PINT.A LIBERDADE SJEL 1.177.452 1.177.452 1.249.289
005005577 - CONVêNIO Nº159/2004-MINIST.JUSTIçA-SSP-SP 149.490 149.490 377.441
005005579 - CONVêNIO Nº 174/2004-MINIST.JUSTIçA E SSP-SP 578.735 578.735 140.730
005005581 - CONV.138/04-DESENV.REG.SUST.-MIN/SEC.DESENV. 104.256 104.256 0
005005582 - CONV.43/04-MTUR/SELT-PROG.QUAL.SERV.TURIST. 453.375 453.375 172.888
005005583 - CONV.MIN.DESENV.AGRARIO-ITESP-SJDC 372.804 372.804 699.083
005005584 - CONVENIOS INCRA/ITESP 12.322.598 12.322.598 2.493
005005585 - CONV.3595/2004-M.SAUDE/FAMEMA 0 0 0
005005586 - CONV.3596/2004-M.SAUDE/FAMEMA 0 0 96.035
005005590 - CONV.PD/8-001/01/00-INST.FLORESTAL/DNER 0 0 986.435
005005591 - CONV.016/2004-M.JUSTIÇA/SEC.MEIO AMBIENTE 0 0 113.062
005005595 - CONV. MTE/SPPE/CODEFAT N.47/2006-SEC.TRABALHO 10.575.881 10.575.881 21.904.605
005005596 - CONV.N.35982004-MS/HEMOCENTRO-SP 0 0 343.879
005043059 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS - UNICAMP 25.505.290 25.504.904 0
007 - RECURSOS VINCULADOS A OP. DE CRÉDITO/CONTRIB. DO EXTERIOR 1.960.893.106 1.870.426.066 62.847.518
007001001 - GERAL 0 0 818.394
007001002 - TRANSF. DO EXTERIOR - CONTRIBUICAO FINANCEIRA 0 0 98.480
007003001 - PROJ."RECUPERAçãO MATAS CILIARES"- UGE 26010 2.538.697 2.538.697 676.125
007501061 - DV0001061 I-BNDES -V.15072017 30.650.156 4.245.325 0
007501063 - DV0001063-I-AGE-BNDES "EXPANSAO LINH 2 VERDE 1.020.196.261 944.796.394 0
007501064 - DV0001064 I-AGE-BNDES "SIST.PUB.ESCR.DIGITAL 656.598 1.849.162 0
007501065 - GESP-BNDES"UNIDADES PRISIONAIS" 0 0 32.004.226
007501066 - GESP-BNDES"RECUP.DE RODOVIA A CARGO DO DER" 40.000.000 40.000.000 0
007502011 - DV0002011 TESOURO-KFW 0 0 938
007502027 - DV0002027 TESOURO - MICROBACIAS 0 0 0
007502028 - DV0002028 AGE-BIRD "INTEGRACAO CENTRO 0 0 2.498
007502030 - DV0002030 BID-DER 0 0 803.595
007502031 - DV0002031 BID-CDHU 9.521.035 9.521.035 0
007502032 - DV0002032 AGE-BIRD "LINHA 4 METRO" 817.950 0 0
007502036 - DV0002036 E-AGE-BID "FABRICAS DE CULTURA" 12.084.749 12.084.749 130.279
007502038 - DV0002038 E-AGE-BID "PROFFIS" 7.272.195 9.581.325 134.779
007502040 - DV0002040 E-AGE-BID "AVAL. E APRIM. DAS POLITICAS SOCIAIS 3.168.931 3.168.931 619
007502041 - DV0002041 E-AGE-BID ECOTURISMO MATA ATLANTICA 2.371.911 2.371.911 115.482
007502042 - DV0002042 E-AGE-BID "RECUP.RODOVIAS ETAPA II 8.083.651 8.083.651 232.103
007502043 - DV0002043 E-AGE-BIRD "ADICIONAL LINH 4 METRO 83.413.891 423.257 0
007502044 - DV0002044 MATERIAL RODANTE SISTEMA-BIRD CPTM 54.338.170 1.686.323 2.205.830
007502045 - DV0002045 E-AGE-CONS-JBIC "ADIC.LINH 4 METRO 80.609.700 0 0
007502046 - DV0002046 MATERIAL RODANTE SISTEMA-JBIC CPTM 138.358.461 138.358.461 20.777.613
007502047 - DV0002047 E-AGE-BID "APL/SP" 83.340 83.340 724.466
007502048 - DV0002048 REC.ROD.-ETAPA III(ESTR.VICINAIS) 278.717.546 278.717.546 353.338
007502050 - DV0002050 E-AGE-BIRD-ESTRADAS VICINAIS-FASE 97.616.379 97.616.379 1.937
007512044 - DV0002044 MAT.RODANTE SISTEMA - BIRD METRO 38.135.185 65.184.357 3.766.815
007512046 - DV0002046 MAT.RODANTE SISTEMA - JBIC METRO 52.258.300 250.115.223 0

TOTAL 54.826.560.414 54.660.350.304 5.070.816.806

1 - 59
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO INSITUCIONAL - 1/2

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
CÓDIGO PODERES/ÓRGÃOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 33.230.119.244 32.586.880.018 2.052.055.344
LEGISLATIVO 3.883.071 3.880.887 11.888.494
01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 2.886.695 2.884.511 705.941
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 996.376 996.376 11.182.553
JUDICIÁRIO 253.502.013 514.155.214 84.810.060
03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 252.860.702 513.513.968 77.886.390
06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 641.311 641.246 6.923.670
MINISTÉRIO PÚBLICO 17.764.320 17.763.839 31.899.278
27000 MINISTÉRIO PÚBLICO 17.764.320 17.763.839 31.899.278
PODER EXECUTIVO 32.954.969.840 32.051.080.078 1.923.457.513
08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.462.769.466 1.462.769.466 672.546.685
09000 SECRETARIA DA SAÚDE 4.026.421.876 4.036.400.249 166.469.080
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 345.246 418.015 15.164
12000 SECRETARIA DA CULTURA 22.580.057 34.429.451 17.079.664
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 53.386.302 117.550.500 38.195.426
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 8.632.190 8.632.190 28.250.606
17000 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 514.617 514.617 40.747.510
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 67.637.687 81.250.962 114.160.751
20000 SECRETARIA DA FAZENDA 2.168.807.312 15.505.004 133.506.606
21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 24.913.777.546 24.156.070.361 432.760.674
23000 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 10.575.881 10.575.881 23.239.819
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO 248.946 9.769.981 619.634
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 36.568.770 52.999.631 22.402.053
28000 CASA CIVIL 4.716.934 4.732.047 51.278.663
29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 0 0 3.637.866
35000 SEC.EST.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 120.043 3.282.643 2.989.311
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 0 1.404.386.084 0
38000 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 46.511.143 46.958.487 74.191.005
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 85.772.312 85.000.000 26.453.841
40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 7.498.825 92.097.122 26.354.451
41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 29.311.184 29.311.184 17.816.355
42000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 5.359.692 395.012.392 10.068.785
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 49 49 7.875.912
46000 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.413.763 3.413.763 12.797.648
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 21.596.441.170 22.073.470.286 3.018.761.461
AUTARQUIAS 19.858.322.708 20.338.832.166 2.493.883.923
09055 SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN 10.775.858 10.775.858 858.632
09056 HOSPITAL DAS CLÍNICAS FAC. MEDICINA RIB PRET 49.784.173 49.784.173 921.466
09057 HOSPITAL DAS CLÍNICAS FAC DE MEDICINA DA USP 54.865.983 54.865.983 5.942.846
10063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS 11.383.708 11.383.708 12.061.262
16055 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 3.524.472.612 4.077.117.590 632.145.645
16056 DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES 17.171.830 17.171.830 1.258.206
16057 AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES 129.566.177 129.566.177 156.319.554
17055 INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC 6.838.706 6.838.706 1.863.296
17056 INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM 66.275.603 66.275.603 7.043.476

1 - 60
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO INSITUCIONAL - 2/2

RECEITA ARRECADADA
RECEITA DIFERIDA PARA
CÓDIGO PODERES/ÓRGÃOS (DEDUZIDA A RECEITA DESPESAS LIQUIDADAS
2010
DIFERIDA)
18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 122.609.437 122.609.437 54.151.112
20058 INST. DE PREVIDENCIA DO EST.DE S.PAULO-IPESP 9.689.977 9.689.977 118.460.889
20059 CART.PREV.SERV.NÃO OFICIALIZ.JUSTIÇA ESTADO 450.758.435 450.758.435 93.016.206
20060 CART.PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS DE SÃO PAULO 0 0 14.088
20061 CARTEIRA DE PREVID.DOS ADVOGADOS DE S.PAULO 51.120.759 51.120.759 0
20065 SAO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV 14.164.378.374 14.102.116.390 3.644.475
23055 SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO 1.404.100 1.404.100 1.226.322
29055 AGENCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA-AGEM 262.349 262.349 1.620.279
29056 AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP 19.398 19.398 14.573
39055 DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE 61.943.325 64.664.859 3.068.259
39056 AGÊNCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP 17.884.643 17.884.643 102.522.199
43058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP 168.739.012 168.739.012 1.025.534.911
43059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP 354.047.708 347.863.679 75.812.191
43061 UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ.FILHO-UNESP 87.826.030 82.171.029 124.114.799
43065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA 703.827 703.811 1.378.739
43066 FACULD.MEDICINA S.JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP 137.774 137.774 830.734
44058 INSTITUTO ASSISTÊNCIA MED.SER.PÚBLICO-IAMSPE 495.662.911 494.906.886 70.059.765
FUNDAÇÕES 711.209.428 711.189.491 499.408.697
08046 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 85.255.583 85.255.583 55.815.048
09045 FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP 151.803.057 151.803.057 15.930.920
09046 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 4.363.067 4.363.067 893.724
09047 FUNDAÇÃO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO 24.151.328 24.151.328 4.638.685
12045 FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU 124.992.394 124.992.394 26.512.680
17046 FUNDAÇÃO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCON 17.321.876 17.321.876 25.665.295
17047 FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP 15.184.228 15.184.228 2.764.773
17048 FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA-SP 311.394 311.394 466.351
23045 FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORTIVO TRAB.-CERET 0 0 469.835
26045 FUNDAÇÃO P/CONSERV.E PRODUÇÃO FLORESTAL SP 31.878.685 31.878.685 27.537
26046 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 15.794.201 15.794.201 5.365.229
29045 FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM 13.092.682 13.072.745 416.012
29048 FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE 12.593.933 12.593.933 12.751.693
38045 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 25.734.654 25.734.654 8.074.532
43047 FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO EST.S.P.-FAPESP 84.053.045 84.053.045 299.509.344
44047 FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP 102.874.602 102.874.602 39.342.434
46046 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 1.804.699 1.804.699 764.605
EMPRESAS DEPENDENTES 1.026.909.035 1.023.448.629 25.468.841
10091 INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT 79.322.909 84.585.495 0
26097 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO 133.171.920 133.171.920 5.884.834
29090 EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP.S.A.-EMPLASA 5.337.235 3.058.573 0
37092 CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 809.076.970 802.632.641 19.584.008

TOTAL 54.826.560.414 54.660.350.304 5.070.816.806

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.5 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

O valor do estoque da dívida ativa tributária, em 31 de dezembro de 2009, corresponde a R$ 120.987.279.637, atualizado pela taxa
de juros de mora equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC por mês de atraso, nos termos das disposições legais
pertinentes.
Os dados dos débitos inscritos na dívida ativa informados à Secretaria da Fazenda por meio do Sistema da Dívida Ativa da
Procuradoria Geral do Estado são os constantes no demonstrativo abaixo. A título informativo, registramos que os valores referentes ao Programa de
Parcelamento Incentivado – PPI do ICM/ICMS, autorizado pelo Convênio ICMS-51/07, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ, no dia 18 de abril de 2007, e implementado no Estado por meio do Decreto n.º 51.960, de 04 de julho de 2007, inclusos no estoque da dívida ativa
tributária, somam R$ 5.895.726.205.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ESTOQUE EM 31/12/2008 92.603.982.070

( + ) ENTRADAS NO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA 15.938.729.913

( - ) SAÍDAS DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA 1.397.585.513

( + ) ATUALIZAÇÃO SELIC 13.842.153.166

ESTOQUE EM 31/12/2009 120.987.279.637

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS


Conforme demonstrado, a seguir, os recursos oriundos da Receita de Capital derivada da alienação de bens e de direitos que
integram o patrimônio do Estado, no montante de R$ 3.235.017.822, foram aplicados em consonância com as disposições do Artigo 44 da Lei Complementar
n.º 101/2000 – LRF.
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.231.489.823 2.843.763.557
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 3.226.038.739
22190202 - VENDA DE OUT.BENS PATRIM. EST.- FED TRIB. JUSTIÇA 1.386.493
22290101 – ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 4.064.591
444051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 18.332.803
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.755.000
445042 – AUXÍLIOS 3.200.000
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.679.940
449042 – AUXÍLIOS 2.969.483
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 301.174.111
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134.127.334
459065 - CONST. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 1.547.442.749
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 826.082.136
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.528.000 391.254.266
10063 - CENTRO EST. EDUC..TECNOLOG. PAULA SOUZA - CEETPS 192.452 192.452
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 192.452
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 192.452
16055 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER 0 379.997.048
444051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500.000
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 376.497.048
17047 – FUNDAÇÃO INST. DE TERRA JOSE GOMES DA SILVA - ITESP 0 729.218
444051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 643.718
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.500
17048 – FUND. CTO. AT. SÓCIO EDUC. ADOLESC. – FUND CASA - SP 0 7.000.000
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000.000
37092 - CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM 2.695.369 2.695.369
22290101 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 2.695.369
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.695.369
43059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 48.789 48.789
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 48.789
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.789
43061 - UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ. FILHO - UNESP 591.389 591.389
22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 417.389
22290101 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 174.000
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 591.389
TOTAL 3.235.017.822 3.235.017.822

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.7 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

Demonstra-se a seguir, o repasse dos recursos financeiros aos municípios, donde se destaca a Distribuição de Receitas,
decorrentes da arrecadação de impostos, cota parte do IPI e outras receitas, cujo montante de R$ 24.150.777.243, representou 37,79% de Outras Despesas
Correntes.

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS TOTAL
DIRETA INDIRETA
MATERIAL DE CONSUMO 124.629.381 0 124.629.381
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 389.306.819 3.390.675 392.697.494
DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 24.149.947.415 829.828 24.150.777.243
Transferência a Municípios – ICMS 19.518.922.015 0 19.518.922.015
Transferência a Municípios – IPVA 4.433.709.265 0 4.433.709.265
Transferência a Municípios – IPI 141.450.791 0 141.450.791
Transferência a Municípios – Outras Receitas 55.865.343 829.828 56.695.171
TOTAL 24.663.883.615 4.220.503 24.668.104.118

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Com relação à Distribuição de Receitas, cabem as observações que se seguem:

Nos termos do inciso IV e do parágrafo único do artigo 158, da Constituição Federal de 1988, 25% (vinte e cinco por cento) do
produto da arrecadação do Imposto s/ Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pertencem aos Municípios.

De acordo com o que determina o inciso III, do artigo 158, da Constituição Federal de 1988, 50% (cinqüenta por cento) da receita
do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA arrecadada pelos Estados deverão ser repassados aos respectivos municípios.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 159 - inciso II, determina que 10% (dez por cento) do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI arrecadados pela União sejam transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, através do Fundo de Exportação. Do valor transferido pela
União, 25% (vinte e cinco por cento) devem ser repassados/distribuídos pelos Estados aos seus respectivos municípios.

Além destes valores, são repassados aos municípios 25% (vinte e cinco por cento) do montante recebido pelo Estado, da União,
a título de compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, e
de recursos minerais, conforme estabelece o artigo 9º da Lei nº 7.990, de 28/12/89.

Realizam-se, ainda, transferências de valores concernentes a Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE, Multas por Infração à Legislação de Trânsito e Multas por Infração do Regulamento do PROCON.

1 - 65
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Os gastos com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 42.533.759.081, representando 32,53% do total das despesas
realizadas no período.
Observa-se que o Poder Executivo respondeu por R$ 35.985.798.830 (84,61%) desse dispêndio e os demais Poderes, que
incluem o Judiciário, o Legislativo, além do Ministério Público, R$ 6.547.960.252 (15,39%).

Registramos, por oportuno, que as despesas com Aposentadorias, Reformas e Pensões da São Paulo Previdência – SPPREV,
entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São
Paulo – RPPM, são executadas no grupo Outras Despesas Correntes, de acordo com a Portaria MPS n° 916/03 e alterações, como demonstrado no tópico
2.2.2 – Despesa por Categoria Econômica, Grupo de Despesa e Elemento Econômico. Como Despesas com Pessoal e Encargos Sociais são executadas as
obrigações patronais (contribuição patronal e cobertura de insuficiência financeira), na modalidade de aplicação 91 - intra-orçamentárias. As obrigações
patronais somadas às contribuições dos servidores compõem as receitas da SPPREV, para a cobertura das despesas previdenciárias como demonstradas
no tópico 2.14 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS e do RPPM.

1 - 66
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDADO - 1/2

EMPRESAS TOTAL ADM.


DISCRIMINAÇÃO ADM. DIRETA % AUTARQUIAS % FUNDAÇÕES % % % TOTAL GERAL %
DEPENDENTES INDIRETA

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.813.217.975 79,50 7.266.258.954 17,08 720.761.783 1,69 733.520.369 1,72 8.720.541.106 20,50 42.533.759.081 100,00
3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0,00 6.696 0,00 0 0,00 0 0,00 6.696 0,00 6.696 0,00
312041 - CONTRIBUICOES 0 0,00 6.696 0,00 0 0,00 0 0,00 6.696 0,00 6.696 0,00
31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 0 0,00 6.696 0,00 0 0,00 0 0,00 6.696 0,00 6.696 0,00
3190 - APLICACOES DIRETAS 23.673.913.006 55,66 5.890.931.385 13,85 720.761.783 1,69 733.520.369 1,72 7.345.213.537 17,27 31.019.126.543 72,93
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.406.229.175 3,31 411.280.664 0,97 2.070.343 0,00 71.216 0,00 413.422.223 0,97 1.819.651.398 4,28
31900111 - INATIVOS-PODER EXECUTIVO 0 0,00 374.412.985 0,88 2.070.343 0,00 0 0,00 376.483.328 0,89 376.483.328 0,89
31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 0 0,00 1.149.276 0,00 0 0,00 0 0,00 1.149.276 0,00 1.149.276 0,00
31900117 - INATIVOS-EMPRESAS 1.106.081.241 2,60 0 0,00 0 0,00 71.216 0,00 71.216 0,00 1.106.152.457 2,60
31900118 - 13 SALARIO/INATIVOS-EMPRESAS 60.698.534 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60.698.534 0,14
31900119 - VENCIMENTOS ATRASADOS-OUT.PODERES/MINIST.PUB 228.311.954 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 228.311.954 0,54
31900120 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUTR.PODERES/MINIST.PUBL 6.296.210 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.296.210 0,01
31900121 - INATIVOS-DEC. JUDIC-CART.PREV.VEREAD. E PREF 0 0,00 1.197.002 0,00 0 0,00 0 0,00 1.197.002 0,00 1.197.002 0,00
31900122 - INATIVOS-DEC.JUDIC.-CART. PREV. ECONOMISTAS 0 0,00 563.244 0,00 0 0,00 0 0,00 563.244 0,00 563.244 0,00
31900124 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - P.EXECUTIV 4.308.856 0,01 30.022.425 0,07 0 0,00 0 0,00 30.022.425 0,07 34.331.280 0,08
31900125 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - 13ºSALARIO 532.380 0,00 3.935.733 0,01 0 0,00 0 0,00 3.935.733 0,01 4.468.113 0,01
319003 - PENSOES 52.958.876 0,12 147.286.603 0,35 0 0,00 0 0,00 147.286.603 0,35 200.245.480 0,47
31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO 31.024.077 0,07 145.269.784 0,34 0 0,00 0 0,00 145.269.784 0,34 176.293.861 0,41
31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 0 0,00 25.680 0,00 0 0,00 0 0,00 25.680 0,00 25.680 0,00
31900319 - PENSIONISTAS-REVOLUCAO DE 1932 18.511.520 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.511.520 0,04
31900320 - PENSAO A HANSENIANOS 2.679.140 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.679.140 0,01
31900321 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 0 0,00 80.840 0,00 0 0,00 0 0,00 80.840 0,00 80.840 0,00
31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CART.PREV. VER. PRE 0 0,00 770.595 0,00 0 0,00 0 0,00 770.595 0,00 770.595 0,00
31900323 - PENSIONISTAS-DEC.JUDIC-CART.PREV. ECONOMISTA 0 0,00 140.387 0,00 0 0,00 0 0,00 140.387 0,00 140.387 0,00
31900324 - PENSIONISTAS-CART. SERVID. MUNICIPAIS-CASEM 0 0,00 910.161 0,00 0 0,00 0 0,00 910.161 0,00 910.161 0,00
31900325 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - PODER EXECUTIVO 656.421 0,00 78.909 0,00 0 0,00 0 0,00 78.909 0,00 735.330 0,00
31900326 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - 13º SALARIO 87.718 0,00 10.247 0,00 0 0,00 0 0,00 10.247 0,00 97.965 0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0 0,00 1.302.178 0,00 0 0,00 0 0,00 1.302.178 0,00 1.302.178 0,00
31900510 - BENEF.DA PREVIDENCIA SOCIAL 0 0,00 1.302.178 0,00 0 0,00 0 0,00 1.302.178 0,00 1.302.178 0,00
319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0,00 579.354 0,00 2.677.517 0,01 0 0,00 3.256.871 0,01 3.256.871 0,01
31900820 - OUTRAS TRANSFERENCIAS-PESSOAL 0 0,00 446.009 0,00 2.677.517 0,01 0 0,00 3.123.526 0,01 3.123.526 0,01
31900842 - AUXILIO FUNERAL-PODER EXECUTIVO 0 0,00 133.345 0,00 0 0,00 0 0,00 133.345 0,00 133.345 0,00
319009 - SALARIO FAMILIA 275.694 0,00 198.107 0,00 0 0,00 0 0,00 198.107 0,00 473.800 0,00
31900901 - SALARIO FAMILIA-CIVIL 184.501 0,00 198.107 0,00 0 0,00 0 0,00 198.107 0,00 382.607 0,00
31900903 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 91.030 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91.030 0,00
31900904 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS OUTROS PODERES 163 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163 0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 17.926.780.656 42,15 4.507.692.745 10,60 567.878.504 1,34 531.032.682 1,25 5.606.603.930 13,18 23.533.384.587 55,33
31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 14.929.392.685 35,10 214.352 0,00 0 0,00 0 0,00 214.352 0,00 14.929.607.037 35,10
31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 984.174.183 2,31 4.096.306.039 9,63 518.391.869 1,22 528.602.238 1,24 5.143.300.146 12,09 6.127.474.329 14,41
31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13 SALARIO 1.178.472.747 2,77 7.112 0,00 0 0,00 0 0,00 7.112 0,00 1.178.479.859 2,77
31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 52.494.241 0,12 262.065.677 0,62 39.136.482 0,09 2.329.815 0,01 303.531.974 0,71 356.026.215 0,84
31901130 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FERIAS 231.754.394 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 231.754.394 0,54
31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FERIAS 9.020.374 0,02 102.102.999 0,24 10.350.152 0,02 100.629 0,00 112.553.781 0,26 121.574.155 0,29
31901133 - SALARIOS ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 305.258.311 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 305.258.311 0,72
31901134 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUT.PODERES E MINIST.PUB 88.191.793 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88.191.793 0,21
31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 148.021.930 0,35 46.996.565 0,11 0 0,00 0 0,00 46.996.565 0,11 195.018.495 0,46

1 - 67
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDADO - 2/2

EMPRESAS TOTAL ADM.


DISCRIMINAÇÃO ADM. DIRETA % AUTARQUIAS % FUNDAÇÕES % % % TOTAL GERAL %
DEPENDENTES INDIRETA

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 3.275.830.080 7,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.275.830.080 7,70
31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 2.953.162.476 6,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.953.162.476 6,94
31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 243.416.267 0,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 243.416.267 0,57
31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 79.251.338 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79.251.338 0,19
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 485.878.085 1,14 794.890.857 1,87 139.973.752 0,33 200.222.971 0,47 1.135.087.580 2,67 1.620.965.665 3,81
31901311 - OBRIGACOES PATRONAIS-INAT.E PENSIONISTAS 232.142.924 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 232.142.924 0,55
31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 93.219.219 0,22 90.184.397 0,21 38.669.983 0,09 121.260.829 0,29 250.115.209 0,59 343.334.428 0,81
31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 4.810.254 0,01 207.963.212 0,49 47.556.650 0,11 44.934.141 0,11 300.454.003 0,71 305.264.257 0,72
31901318 - SALARIO FAMILIA CBPM 0 0,00 72 0,00 0 0,00 0 0,00 72 0,00 72 0,00
31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 810 0,00 11.750.326 0,03 3.157.110 0,01 1.103.532 0,00 16.010.968 0,04 16.011.777 0,04
31901321 - FGTS-13 SALARIO 2.151 0,00 8.134.820 0,02 2.813.181 0,01 0 0,00 10.948.001 0,03 10.950.151 0,03
31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 57.922.456 0,14 8.781.128 0,02 12.992.415 0,03 18.085 0,00 21.791.628 0,05 79.714.084 0,19
31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 65.273.801 0,15 467.401.125 1,10 34.295.377 0,08 30.366.649 0,07 532.063.151 1,25 597.336.952 1,40
31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 32.506.463 0,08 542.720 0,00 0 0,00 0 0,00 542.720 0,00 33.049.183 0,08
31901327 - ENC.PATR.S/INDEN.P/DEMISSAO SERV.OU EMPR. 0 0,00 132.997 0,00 489.036 0,00 2.539.735 0,01 3.161.768 0,01 3.161.768 0,01
31901328 - PARCELAMENTO DE DEBITO- FGTS EM ATRASO 8 0,00 61 0,00 0 0,00 0 0,00 61 0,00 69 0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 189.627.264 0,45 24.225.741 0,06 7.862.821 0,02 0 0,00 32.088.562 0,08 221.715.826 0,52
31901611 - VERBA HONORARIA 188.634.594 0,44 1.800.581 0,00 0 0,00 0 0,00 1.800.581 0,00 190.435.175 0,45
31901612 - VERBA HONORARIA-13 SALARIO 0 0,00 387.784 0,00 0 0,00 0 0,00 387.784 0,00 387.784 0,00
31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 992.670 0,00 22.037.376 0,05 7.862.821 0,02 0 0,00 29.900.197 0,07 30.892.867 0,07
319049 - AUXILIO TRANSPORTE 327.700.719 0,77 69.302 0,00 0 0,00 0 0,00 69.302 0,00 327.770.021 0,77
31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 327.700.719 0,77 69.302 0,00 0 0,00 0 0,00 69.302 0,00 327.770.021 0,77
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.632.456 0,02 3.405.834 0,01 298.846 0,00 2.193.501 0,01 5.898.181 0,01 14.530.637 0,03
31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 1.265.545 0,00 3.280.058 0,01 298.846 0,00 2.193.501 0,01 5.772.405 0,01 7.037.950 0,02
31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 7.366.911 0,02 125.775 0,00 0 0,00 0 0,00 125.775 0,00 7.492.687 0,02
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 10.139.304.969 23,84 1.375.320.873 3,23 0 0,00 0 0,00 1.375.320.873 3,23 11.514.625.842 27,07
319109 - SALARIO FAMILIA 8.217 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.217 0,00
31910905 - CONTRIB RPPS EST P/SAL FAM SERV FALEC-L.96/7 8.217 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.217 0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 10.139.296.752 23,84 1.375.320.873 3,23 0 0,00 0 0,00 1.375.320.873 3,23 11.514.617.625 27,07
31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE 3.529.829.155 8,30 545.619.008 1,28 0 0,00 0 0,00 545.619.008 1,28 4.075.448.163 9,58
31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF FIN-SIS PRE 6.609.467.597 15,54 829.701.865 1,95 0 0,00 0 0,00 829.701.865 1,95 7.439.169.463 17,49

1 - 68
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POR PODERES - 1/2

MINISTÉRIO
DISCRIMINAÇÃO EXECUTIVO % LEGISLATIVO % JUDICIÁRIO % % TOTAL GERAL %
PÚBLICO

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.985.798.830 84,61 884.414.087 2,08 4.505.370.825 10,59 1.158.175.339 2,72 42.533.759.081 100,00
3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.696 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.696 0,00
312041 - CONTRIBUICOES 6.696 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.696 0,00
31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 6.696 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.696 0,00
3190 - APLICACOES DIRETAS 25.787.705.856 60,63 646.399.846 1,52 3.586.053.201 8,43 998.967.640 2,35 31.019.126.543 72,93
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.585.043.234 3,73 4.889.261 0,01 144.836.778 0,34 84.882.125 0,20 1.819.651.398 4,28
31900111 - INATIVOS-PODER EXECUTIVO 376.483.328 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 376.483.328 0,89
31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 1.149.276 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.149.276 0,00
31900117 - INATIVOS-EMPRESAS 1.106.152.457 2,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.106.152.457 2,60
31900118 - 13 SALARIO/INATIVOS-EMPRESAS 60.698.534 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60.698.534 0,14
31900119 - VENCIMENTOS ATRASADOS-OUT.PODERES/MINIST.PUB 0 0,00 4.889.261 0,01 140.145.185 0,33 83.277.508 0,20 228.311.954 0,54
31900120 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUTR.PODERES/MINIST.PUBL 0 0,00 0 0,00 4.691.592 0,01 1.604.617 0,00 6.296.210 0,01
31900121 - INATIVOS-DEC. JUDIC-CART.PREV.VEREAD. E PREF 1.197.002 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.197.002 0,00
31900122 - INATIVOS-DEC.JUDIC.-CART. PREV. ECONOMISTAS 563.244 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 563.244 0,00
31900124 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - P.EXECUTIV 34.331.280 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34.331.280 0,08
31900125 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - 13ºSALARIO 4.468.113 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.468.113 0,01
319003 - PENSOES 200.245.480 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 200.245.480 0,47
31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO 176.293.861 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 176.293.861 0,41
31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 25.680 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.680 0,00
31900319 - PENSIONISTAS-REVOLUCAO DE 1932 18.511.520 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.511.520 0,04
31900320 - PENSAO A HANSENIANOS 2.679.140 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.679.140 0,01
31900321 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 80.840 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80.840 0,00
31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CART.PREV. VER. PRE 770.595 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 770.595 0,00
31900323 - PENSIONISTAS-DEC.JUDIC-CART.PREV. ECONOMISTA 140.387 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 140.387 0,00
31900324 - PENSIONISTAS-CART. SERVID. MUNICIPAIS-CASEM 910.161 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 910.161 0,00
31900325 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - PODER EXECUTIVO 735.330 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 735.330 0,00
31900326 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - 13º SALARIO 97.965 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97.965 0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.302.178 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.302.178 0,00
31900510 - BENEF.DA PREVIDENCIA SOCIAL 1.302.178 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.302.178 0,00
319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.256.871 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.256.871 0,01
31900820 - OUTRAS TRANSFERENCIAS-PESSOAL 3.123.526 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.123.526 0,01
31900842 - AUXILIO FUNERAL-PODER EXECUTIVO 133.345 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 133.345 0,00
319009 - SALARIO FAMILIA 473.638 0,00 0 0,00 163 0,00 0 0,00 473.800 0,00
31900901 - SALARIO FAMILIA-CIVIL 382.607 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 382.607 0,00
31900903 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 91.030 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91.030 0,00
31900904 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS OUTROS PODERES 0 0,00 0 0,00 163 0,00 0 0,00 163 0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 18.660.183.229 43,87 577.357.873 1,36 3.387.350.579 7,96 908.492.906 2,14 23.533.384.587 55,33
31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 11.538.580.965 27,13 517.858.081 1,22 2.139.711.547 5,03 733.456.443 1,72 14.929.607.037 35,10
31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 5.483.215.376 12,89 0 0,00 644.258.953 1,51 0 0,00 6.127.474.329 14,41
31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13 SALARIO 910.902.353 2,14 40.393.802 0,09 176.231.598 0,41 50.952.107 0,12 1.178.479.859 2,77
31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 303.537.660 0,71 0 0,00 52.488.556 0,12 0 0,00 356.026.215 0,84
31901130 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FERIAS 169.927.212 0,40 13.174.832 0,03 44.842.338 0,11 3.810.011 0,01 231.754.394 0,54
31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FERIAS 112.556.920 0,26 0 0,00 9.017.235 0,02 0 0,00 121.574.155 0,29
31901133 - SALARIOS ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 0 0,00 0 0,00 195.088.642 0,46 110.169.669 0,26 305.258.311 0,72
31901134 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUT.PODERES E MINIST.PUB 0 0,00 0 0,00 86.833.713 0,20 1.358.080 0,00 88.191.793 0,21
31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 141.462.743 0,33 5.931.158 0,01 38.877.999 0,09 8.746.595 0,02 195.018.495 0,46

1 - 69
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POR PODERES - 2/2

MINISTÉRIO
DISCRIMINAÇÃO EXECUTIVO % LEGISLATIVO % JUDICIÁRIO % % TOTAL GERAL %
PÚBLICO

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 3.275.830.080 7,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.275.830.080 7,70
31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 2.953.162.476 6,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.953.162.476 6,94
31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 243.416.267 0,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 243.416.267 0,57
31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 79.251.338 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79.251.338 0,19
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.541.839.566 3,62 64.152.712 0,15 12.061.019 0,03 2.912.367 0,01 1.620.965.665 3,81
31901311 - OBRIGACOES PATRONAIS-INAT.E PENSIONISTAS 232.142.924 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 232.142.924 0,55
31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 339.239.909 0,80 0 0,00 4.094.519 0,01 0 0,00 343.334.428 0,81
31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 305.255.767 0,72 0 0,00 8.490 0,00 0 0,00 305.264.257 0,72
31901318 - SALARIO FAMILIA CBPM 72 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 72 0,00
31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 16.011.777 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.011.777 0,04
31901321 - FGTS-13 SALARIO 10.950.151 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.950.151 0,03
31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 56.632.077 0,13 16.983.869 0,04 4.409.915 0,01 1.688.224 0,00 79.714.084 0,19
31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 556.141.377 1,31 41.195.574 0,10 0 0,00 0 0,00 597.336.952 1,40
31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 22.303.675 0,05 5.973.269 0,01 3.548.095 0,01 1.224.143 0,00 33.049.183 0,08
31901327 - ENC.PATR.S/INDEN.P/DEMISSAO SERV.OU EMPR. 3.161.768 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.161.768 0,01
31901328 - PARCELAMENTO DE DEBITO- FGTS EM ATRASO 69 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69 0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 221.715.826 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 221.715.826 0,52
31901611 - VERBA HONORARIA 190.435.175 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 190.435.175 0,45
31901612 - VERBA HONORARIA-13 SALARIO 387.784 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 387.784 0,00
31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 30.892.867 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30.892.867 0,07
319049 - AUXILIO TRANSPORTE 284.105.108 0,67 0 0,00 41.173.202 0,10 2.491.712 0,01 327.770.021 0,77
31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 284.105.108 0,67 0 0,00 41.173.202 0,10 2.491.712 0,01 327.770.021 0,77
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 13.710.646 0,03 0 0,00 631.460 0,00 188.530 0,00 14.530.637 0,03
31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 6.406.490 0,02 0 0,00 631.460 0,00 0 0,00 7.037.950 0,02
31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 7.304.156 0,02 0 0,00 0 0,00 188.530 0,00 7.492.687 0,02
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 10.198.086.278 23,98 238.014.241 0,56 919.317.624 2,16 159.207.700 0,37 11.514.625.842 27,07
319109 - SALARIO FAMILIA 8.217 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.217 0,00
31910905 - CONTRIB RPPS EST P/SAL FAM SERV FALEC-L.96/7 8.217 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.217 0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 10.198.078.061 23,98 238.014.241 0,56 919.317.624 2,16 159.207.700 0,37 11.514.617.625 27,07
31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE 3.236.153.646 7,61 70.197.223 0,17 631.205.541 1,48 137.891.752 0,32 4.075.448.163 9,58
31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF FIN-SIS PRE 6.961.924.414 16,37 167.817.018 0,39 288.112.083 0,68 21.315.948 0,05 7.439.169.463 17,49

1 - 70
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.9 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS

O demonstrativo da posição financeira dos precatórios e obrigações de pequeno valor da Administração Direta é o que segue:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO ORÇADO APROPRIADO PAGO

CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA 955.933.973 529.918.761 534.985.925


CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA 110.883.694 282.560.946 450.412.832
DESAPROPRIAÇÕES 182.860.700 455.504.353 983.472.154
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 32.021.379 13.715.686 27.395.686
TOTAL 1.281.699.746 1.281.699.746 1.996.266.597

FONTE: SIAFEM/SP, Secretaria de Economia e Planejamento e Procuradoria Geral do Estado – PGE

As dotações de sentenças judiciais alocadas no orçamento de 2009 da Administração Direta, acrescidas das Autarquias,
Fundações, Universidades e Empresas Dependentes somaram R$ 1.817.138.939. Os pagamentos, no montante de R$ 2.629.581.323, superaram os valores
orçados, tendo sido quitados R$ 2.528.060.228 pela Administração Direta e Indireta e R$ 101.521.095 pelas Empresas Dependentes e Universidades.

CONSOLIDADO

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO ORÇADO APROPRIADO PAGO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.281.699.746 1.281.699.746 1.996.266.597


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 467.536.891 457.858.263 531.793.631
SUBTOTAL 1.749.236.637 1.739.558.009 2.528.060.228
EMPRESAS DEPENDENTES E UNIVERSIDADES 67.902.302 105.405.527 101.521.095
TOTAL 1.817.138.939 1.844.963.536 2.629.581.323

FONTE: SIAFEM/SP, Secretaria de Economia e Planejamento e Procuradoria Geral do Estado –PGE

1 - 71
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Cumpre mencionar que no exercício de 2005 foi criada, pelo Decreto n.º 50.422, de 27 de dezembro de 2005, a Unidade Gestora
Financeira – Precatórios, UG 400002, junto ao Gabinete do Procurador Geral do Estado, com a atribuição de gerir e movimentar os saldos de contas
financeiras de restos a pagar de precatórios do Poder Executivo, permitindo prosseguir no atendimento dos requisitórios judiciais pendentes . Em 2009, os
saldos de precatórios transferidos à UG 400002 - PGE PRECATÓRIOS, foram de R$ 1.403.222.479. Desse total R$ 1.403.091.773 foram utilizados,
exclusivamente, para o pagamento de sentenças judiciais, da Administração Direta e Indireta, restando um saldo de R$ 130.706.

UNIDADE GESTORA FINANCEIRA – PRECATÓRIOS

SALDO EM 31/12/2008 0

RECURSOS TRANSFERIDOS 1.403.222.479

PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS (ADM. DIRETA E ADM. INDIRETA) 1.403.091.773

SALDO EM 31/12/2009 130.706

FONTE: SIAFEM/SP, Secretaria de Economia e Planejamento e Procuradoria Geral do Estado – PGE

Importante destacar que a partir de 1° de janeiro de 2010, entrou em vigor o Regime Especial de pagamento de precatórios,
estabelecido pela Emenda Constitucional n° 62, de 9 de dezembro de 2009, que altera o artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 97 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. A adesão do Governo do Estado de São Paulo à nova sistemática foi oficializada pelo Decreto n° 55.300, de 30
de dezembro de 2009, e de acordo com as novas regras, serão depositados mensalmente, no último dia útil e em contas específicas do Tribunal de Justiça,
1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito.
Do total dos depósitos, 50% serão utilizados para pagamento dos precatórios por ordem cronológica, observadas as preferências definidas
constitucionalmente, e os 50% restantes serão, durante o exercício de 2010, destinados à quitação de precatórios judiciais em ordem crescente de valor,
como disposto no Decreto n° 55.529, de 3 de março de 2010.

1 - 72
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.10 DEMONSTRATIVO DA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS EMPRESAS

Os quadros a seguir demonstram os valores relativos à subscrição de ações das empresas dependentes e não dependentes,
ocorridas no exercício, com a discriminação da funcional programática, fonte de recursos, dotação inicial, dotação atual e despesa liquidada.

I – EMPRESAS DEPENDENTES

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS DEPENDENTES

Funcional Dotação Dotação


NOME Fonte de Recursos Liquidado
Programática Inicial Atual

04127000118550000 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMPLASA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 30 30 0

04127000118550000 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMPLASA OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 20 20 0

18542000118540000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CETESB TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 2.000.020 2.000.020 2.000.020

18542000118540000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CETESB RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 30 30 0

18542000118540000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CETESB OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 20 20 0

19572000118520000 SUBSCRICAO DE ACOES DO IPT TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 57.400.010 49.400.010 49.317.890

19572000118520000 SUBSCRICAO DE ACOES DO IPT RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 20 20 0

19572000118520000 SUBSCRICAO DE ACOES DO IPT OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 20 20 0

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 668.000.000 698.837.690 698.837.690

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 20 17.365.542 0

26846000018570000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPTM PAGAMENTO DÍVIDA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 31.773.447 38.117.446 38.117.445

TOTAL 759.173.637 805.720.848 788.273.044

1 - 73
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

II – EMPRESAS NÃO DEPENDENTES

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS NÃO DEPENDENTES

Funcional Dotação Dotação


NOME Fonte de Recursos Liquidado
Programática Inicial Atual

20606000114110000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CODASP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 5.000.000 5.000.000 5.000.000

26782000116790000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DERSA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 318.500.000 1.323.500.000 1.323.500.000

26784000122650000 SUBSC DE AÇÕES DA CIA. DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 5.000.000 5.000.000 5.000.000

23694000114370000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO BANCO NOSSA CAIXA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

23694000114390000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA COSESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

23694000119270000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CIA.PAULISTA DE PARCERIAS TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

23694000122660000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA AFESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 800.001.000 392.743.230 392.743.230

23694000123000000 SUBSC DE AÇÕES CIA PAULISTA SECURITIZAÇÃO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.800.000 1.800.000 1.800.000

23694000123000000 SUBSC DE AÇÕES CIA PAULISTA SECURITIZAÇÃO TESOURO-CRED.ESPECIAL 100.000 100.000 100.000

16482000116820000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 322.045.000 472.621.605 472.621.605

16482000118530000 SUBSC DE AÇÕES CDHU-CORTIÇOS,FAV.REC.AMBIENT OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 19.876.000 19.876.000 9.521.035

04122000116010000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPOS TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

26453000116930000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 71.000.000 71.000.000 71.000.000

26453000116950000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕS DO METRO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 873.856.000 715.856.000 715.856.000

26453000116950000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕS DO METRO OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 1.616.125.000 1.616.125.000 949.941.719

26846000012410000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO PAG DÍVIDA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 119.620.000 122.209.134 122.209.133

17512000116050000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA SABESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

25752000116200000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

25752000116210000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMAE TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

27695000123020000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPETUR TESOURO-CRED.ESPECIAL 0 200.000 200.000

04126000116840000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA PRODESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

24662000115650000 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA IMESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

TOTAL 4.152.932.000 4.746.039.969 4.069.492.721

1 - 74
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.11 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB ,
criado a partir da Medida Provisória nº. 339, de 28/12/2006, convertida na Lei Federal nº. 11.494, de 20/06/2007 e regulamentado, no âmbito do Estado, pelo
Decreto nº. 51.672, de 19 de março de 2007, instituiu os percentuais de retenções das Receitas do Estado, conforme a seguinte progressão:

a) do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre
Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp) e da receita decorrente da Desoneração das Exportações (LC 87/96), de 16,66% em 2007,
18,33% em 2008 e 20% a partir de 2009; e

b) do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), de 6,66% em 2007, 13,33% em 2008 e 20% a partir de 2009.

1 - 75
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Consoante se verifica do demonstrativo a seguir, da arrecadação das receitas, corresponderam ao FUNDEB R$ 13.016.012.805
a parcela dos impostos e das transferências parte Estado e R$ 4.818.816.414 parte Municípios.

FUNDEB
ALÍNEA ESPECIFICAÇÃO TOTAL ESTADO MUNICÍPIO
ESTADO MUNICÍPIO
ICMS
111.302 IMP. S/OP. REL. CIRC. MERC. PREST. SERV. TRANSP. COM 76.513.317.182 57.384.987.886 19.128.329.295 11.476.997.577 3.825.665.859
191.142 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 567.234.938 425.426.204 141.808.734 85.085.240 28.361.747
191.315 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ICMS 110.238.714 82.679.035 27.559.678 16.535.807 5.511.936
191.950 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 111.206.363 83.404.773 27.801.591 16.680.955 5.560.318
193.115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 203.369.646 152.527.235 50.842.411 30.505.447 10.168.482
199.001 PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICMS 346.904.142 260.178.106 86.726.035 52.035.621 17.345.207
199.099 OUTRAS RECEITAS- ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FINANC 223.417.080 167.562.810 55.854.270 33.512.562 11.170.854
SUBTOTAL I 78.075.688.064 58.556.766.049 19.518.922.015 11.711.353.209 3.903.784.403
IPVA
111.205 IMP. SOBRE A PROP.DE VEICULOS AUTOMOTORES 8.864.248.996 4.432.124.498 4.432.124.498 886.424.901 886.424.900
191.141 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 397.593 198.797 198.796 39.759 39.759
191.314 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA-IPVA 81.025 40.513 40.513 8.103 8.103
193.114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 2.690.916 1.345.458 1.345.458 269.092 269.092
SUBTOTAL II 8.867.418.531 4.433.709.266 4.433.709.265 886.741.854 886.741.853
ITCMD
111.207 IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO BENS/DIREITOS 685.769.626 685.769.626 0 137.153.925 0
191.120 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD 69.944.517 69.944.517 0 13.988.903 0
191.320 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ITCM 62.247 62.247 0 12.449 0
193.120 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCMD 139.965 139.965 0 27.993 0
199.099 OUTRAS RECEITAS 1.291.011 1.291.011 0 258.202 0
SUBTOTAL III 757.207.366 757.207.366 0 151.441.473 0
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
172.101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO-FPE 452.580.142 452.580.142 0 90.516.028 0
172.101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO-IPI 565.803.165 424.352.374 141.450.791 84.870.475 28.290.158
172.136 TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO LC 87/9 455.448.825 455.448.825 0 91.089.765 0
SUBTOTAL IV 1.473.832.133 1.332.381.341 141.450.791 266.476.268 28.290.158
TOTAL 89.174.146.093 65.080.064.022 24.094.082.072 13.016.012.805 4.818.816.414

1 - 76
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

O quadro abaixo, demonstra o resultado da movimentação do FUNDEB – Parte do Estado no exercício de 2009:

CONTA DISCRIMINAÇÃO VALOR

(A) DEPOSITADO AO FUNDO PELO ESTADO 12.925.673.540


194.71.01.02 Depositado ao Fundo - referente ao exercício de 2009 12.771.234.460
194.71.01.04 Depositado ao Fundo - complemento do exercício de 2008 154.439.080
(B) DEVOLUÇÃO DO FUNDO AO ESTADO 10.593.495.323
294.72.01.00 Recebido do Fundo - Parte do Estado 10.633.817.686
294.72.21.00 Recebido do Fundo - Parte do Estado repassada aos municípios por convênio -40.322.363
(A) – (B) = DESPESA DO ESTADO RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 2.332.178.217

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FUNDEB


EXERCÍCIO DE 2009

ESPECIFICAÇÃO VALOR

A.1 Receita Arrecadada sobre Impostos Estaduais e Transferências Federais - Estado 13.016.012.805
A.2 Conciliações e Ajustes Financeiros 90.339.265
A = A.1 – A.2 DEPOSITADO AO FUNDO PELO ESTADO 12.925.673.540
Reembolso de Salário de Prof. Estaduais que prestam serv. nos Municípios 229.715.496
Reembolso de Salário Servidores QAE que prestam serv. nos Municípios 6.886.062
Aplicação Financeira ref. ao FUNDEB 58.595.370
B RECEITAS DE REEMBOLSOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA 295.196.928

C=A+B TOTAL DAS RECEITA FUNDEB 13.220.870.468

1 - 77
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Considerando que o objetivo do FUNDEB é agregar recursos a serem aplicados exclusivamente na manutenção e
desenvolvimento da educação básica e na valorização do magistério da rede pública, demonstra-se a seguir a aplicação dos mesmos:

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB


POR GRUPO DE DESPESA E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
EXERCÍCIO DE 2009

FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO VALOR
31 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.456.696.944
12361080351600000 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 569.762.543
12361080351610000 - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTERIO ENS. FUNDAM-FUNDEB 4.701.988.292
12362080457570000 - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTERIO ENS. MEDIO-FUNDEB 2.277.100.402
12362080457590000 - REMUNERAÇÃO ENC.SERVIDORES-ENS. MEDIO - FUNDEB 223.993.695
12362103557570000 - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTERIO ENS. MEDIO-FUNDEB 60.185.492
12122081551540000 - ADMINISTRAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E ENT. VINCULADA 2.623.666.519
33 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.721.815.812
12361080357440000 - PROVISÃO MAT.APOIO PEDAGÓGICO ENS. FUNDAMENTAL 19.045.000
12361081551590000 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 161.014.290
12361081556960000 - CONTRIBUICAO ESTADO A EDUC. BASICA - FUNDEB 2.332.178.217
12362080457460000 - PROVISAO MATERIAIS APOIO PEDAGOGICO-ENS. MEDIO 21.055.000
12362081551630000 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO MEDIO 14.338.960
12122081420340000 - REFORMAS E MELHORIAS EM PREDIOS ESCOLARES 41.796.227
12122081551540000 - ADMINISTRACAO SEC. EDUCAÇÃO E ENT.VINCULADA 71.812.908
12126080751700000 - INFRAESTRUTURA INFORM.COMUN. UNID.S.EDUCAÇÃO 196.673
12126440755360000 - INTEGRAÇÃO A REDE INTRAGOV - INFRAESTRUTURA 3.869.678
12306440654260000 - GERENCIAMENTO DO BENEFICIO-EDUCAÇÃO 56.508.858
44 - INVESTIMENTOS 42.357.713
12361080157400000 - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EDUCAÇÃO BASICA 42.357.713
TOTAL 13.220.870.468

1 - 78
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei Federal n° 11.494, de 20 de junho de 2007, foram destinados ao pagamento da
remuneração profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública 63,93% dos recursos do FUNDEB, devidamente atestados
pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - CEACS, na sua 32ª Reunião realizada em 11 de fevereiro de 2010.

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS


DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
(ART. 22 DA LEI FEDERAL N.º 11.494, DE 20/06/2007)
EXERCÍCIO DE 2009

ESPECIFICAÇÃO VALOR

A – RECEITAS (A.1 + A.2) 10.652.090.693

A.1 – RECURSOS DO FUNDEB 10.593.495.323


CONTA 294.72.01.00 DEVOLUÇÃO DO FUNDO – RECEBIDO PELO FUNDO 10.633.817.686
CONTA 294.72.21.00 DEVOLUÇÃO DO FUNDO - REPASSE P/ CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS -40.322.363
A.2 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 58.595.370
CONTA 413.25.01.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB 58.595.370

B – DESPESAS (B.1 - B.2) 6.809.558.690

B.1 – REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 7.039.274.186


ENSINO FUNDAMENTAL 4.701.988.292
ENSINO MÉDIO 2.337.285.894
B.2 – REEMBOLSO DE SALÁRIOS DE PROFESSORES ESTADUAIS PRESTANDO SERVIÇO NOS MUNICÍPIOS 229.715.496
CONTA 419.22.99.10 REEMBOLSO DE SALÁRIOS – PROF. EST. PREST. SERVIÇO NOS MUNICÍPIOS 229.715.496

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 63,93%

1 - 79
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Cabe salientar que no exercício de 2009 o Estado recebeu a título do FUNDEF, a importância de R$ 1.087.563 correspondente a
recursos do município de Mococa, anos de 1998 e 1999, com a conclusão do Processo TCU nº. 006.626/2006-6 e Acordo nº. 882/2006 – 2ª Câmara do TCU.
Referidos recurso foram aplicados integralmente no ensino fundamental, na fonte de recursos 001002002 – TESOURO-FUNDEF.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF TRANSFERIDO PELA UNIÃO


EXERCÍCIO DE 2009

ESPECIFICAÇÃO VALOR

A – RECEITA 1.087.563

A.1 – RECURSOS DO FUNDEF 1.087.563


CONTA 419.90.99.01 Outras Receitas não Discriminadas do Estado 1.087.563

B – DESPESA 1.087.563

B.1 – REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO BÁSICO 1.087.563


ENSINO FUNDAMENTAL 1.087.563
CONTA 331.90.11.11 PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 1.087.563

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 100,00%

1 - 80
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.12 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foram aplicados R$ 20.428.049.867, representando esta parcela 30,14% da
receita resultante de Impostos e Transferências Federais, deduzida a parte atinente a Transferências a Municípios do ICMS e IPVA, percentual este acima ao
estabelecido pela Constituição do Estado em seu artigo 255, que assim prescreve: “O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do
ensino público, no mínimo, trinta por cento da receita de impostos, incluindo os recursos provenientes de transferências.”.

ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO
A – RECEITA LÍQUIDA 67.775.593.660
RECEITA DE IMPOSTOS 86.063.335.803
ITCMD 685.769.626
ICMS 76.513.317.182
IPVA 8.864.248.996
OUTRAS RECEITAS PROVENIENTE DE IMPOSTOS 1.636.978.157
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 4.027.910.979
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS -23.952.631.280
B – DESPESA LÍQUIDA 20.428.049.867
FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO 20.718.225.538
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 14.719.971.972
Secretaria da Educação 14.526.563.696
Outras da Administração Direta 193.408.276
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.998.253.566
Fundação Casa 28.442.918
USP 2.651.406.113
UNICAMP 992.149.902
UNESP 1.281.667.339
C.E.E.T. Paula Souza 980.321.636
Faculdade de Medicina de Marília 32.998.494
Faculdade de Medicina de S. J. do Rio Preto 31.267.163
EXCLUSÕES -290.175.671
Reembolso Salário Prof. Prest. Serviços nos Municípios -229.715.496
Reembolso Salário QAE/QSE Prest. Serviços nos Municípios -6.886.062
Ressarcimento Subsídios Usuários Estudantes -42.635.253
Receitas relativas ao Cancelamento de Restos a Pagar -10.938.860
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 30,14%

1 - 81
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.13 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O Estado efetuou durante o exercício de 2009 gastos em ações e serviços públicos de saúde, no montante de R$ 8.343.543.396,
ou seja, 12,39% da Receita Líquida de Impostos e Transferências Federais, cumprindo, assim, o disposto na Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de
setembro de 2000.

ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO

TOTAL DA RECEITA 91.272.776.115


RECEITA DE IMPOSTOS 86.063.335.803
OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 1.636.978.157
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 3.572.462.154
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS -23.952.631.280
A - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 67.320.144.835
FUNÇÃO 10 – SAÚDE 8.385.327.389
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 6.663.847.697
Secretaria da Saúde 6.424.246.078
Outras da Administração Direta 239.601.619
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.721.479.692
Hospital das Clinicas USP 806.472.421
Hospital das Clinicas Ribeirão Preto 239.411.724
FURP 22.999.999
SUCEN 60.975.223
Universidades e Faculdades de Medicina 540.822.357
Outras da Administração Indireta 50.797.969
EXCLUSÕES -41.783.993
Receitas relativas ao cancelamento de Restos a Pagar -28.503.873
Demais deduções da Função 10 - Saúde -13.280.120
B - TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA 8.343.543.396

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 12,39%

1 - 82
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

2.14 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E DO RPPM

Com vistas ao atendimento do disposto no inciso IV do Artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF, demonstramos,
através do quadro seguinte, o comportamento das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos.

As despesas com Aposentadorias, Reformas e Pensões são executadas no grupo Outras Despesas Correntes, de acordo com
as instruções da Portaria MPS n° 916/03 e alterações.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS VALOR DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS VALOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 14.164.378.374 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 14.102.116.390

RECEITAS CORRENTES 2.602.424.492 DESPESAS CORRENTES 14.100.189.972

Receitas de Contribuições 2.515.821.372 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.926.028

Receita Patrimonial 838.135 Contribuições 6.696,04

Outras Receitas Correntes 85.764.984 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 7.013.296,09

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.561.953.882 Obrigações Patronais 1.854.641,36

Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias 11.514.617.625 Indenizações e Restituições Trabalhistas 51.394,44

Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 8.217 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.091.263.944

Aposentadorias e Reformas 10.539.575.128

Pensões 3.520.804.170

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 7.541.789

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 21.137.031

Demais Despesas Correntes 2.205.826

DESPESAS DE CAPITAL 1.926.418

INVESTIMENTOS 1.926.418

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 62.261.984

TOTAL DAS RECEITAS 14.164.378.374 TOTAL DAS DESPESAS 14.164.378.374

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

3 RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Esse demonstrativo apresenta, de forma sintética, os saldos disponíveis do exercício anterior, as receitas orçamentárias e os
ingressos extra-orçamentários, assim como as despesas orçamentárias, os pagamentos extra-orçamentários e os saldos disponíveis para o exercício
seguinte.

A composição do resultado financeiro ao final do exercício de 2009 é a seguinte:

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA

DISPONÍVEL INICIAL 12.961.930.572 6.152.506.090 19.114.436.662

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 109.043.676.019 22.384.714.215 131.428.390.234


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS -95.347.975.447 -32.978.813.198 -128.326.788.644
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO -12.072.775.430 10.804.512.444 -1.268.262.986

DISPONÍVEL ATUAL 14.584.855.714 6.362.919.551 20.947.775.265

Os quadros a seguir demonstram o fluxo financeiro dos Órgãos da Administração Direta, que envolvem os três Poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) e o Ministério Público, assim como da Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes).

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BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

FLUXO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS FUNDACÕES EMPRESAS DEPENDENTES ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL

DISPONÍVEL INICIAL 12.961.930.572 4.693.316.999 1.251.828.928 207.360.163 6.152.506.090 19.114.436.662


111111- CAIXA 113.497 16.404 446.794 155.162 618.360 731.857
111112- BANCOS CONTA MOVIMENTO 567.426.473 53.653.546 10.212.213 7.366.316 71.232.076 638.658.549
111113- APLICACOES FINANCEIRAS 12.389.877.722 4.639.431.573 1.240.965.001 195.349.048 6.075.745.622 18.465.623.344
111114- RECURSOS VINCULADOS 0 0 182.533 0 182.533 182.533
111116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 584.982 215.475 22.387 3.361.457 3.599.319 4.184.301
111118- OPERACOES ESPECIAIS 19.531 0 0 0 0 19.531
111119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 275.436 0 0 1.128.180 1.128.180 1.403.616
111122- DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 3.632.931 0 0 0 0 3.632.931
RECEITAS ARRECADADAS 109.043.676.019 19.858.322.708 711.209.428 1.815.182.079 22.384.714.215 131.428.390.234
201- ICMS 77.619.199.170 0 0 0 0 77.619.199.170
202- IPVA 8.864.646.589 0 0 0 0 8.864.646.589
203- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.188.547.131 8.210.963.071 710.475.464 1.024.213.666 9.945.652.201 27.134.199.332
204- RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0 11.561.953.882 0 0 11.561.953.882 11.561.953.882
205- RECEITA DE CAPITAL 5.371.283.128 85.405.754 733.963 2.695.369 88.835.087 5.460.118.215
206- RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0 0 0 788.273.044 788.273.044 788.273.044
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - DO EXERCÍCIO -86.156.208.369 -14.067.254.938 -2.051.160.332 -1.726.695.416 -17.845.110.686 -104.001.319.055
3331- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -30.971.126.803 -4.314.437.306 -626.661.828 -718.184.648 -5.659.283.782 -36.630.410.585
3332- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -5.717.346.735 -36.783.161 0 -2.521.180 -39.304.341 -5.756.651.076
3333- OUTRAS DESPESAS CORRENTES -40.958.065.207 -5.448.492.274 -1.363.860.677 -755.642.567 -7.567.995.518 -48.526.060.726
3344- INVESTIMENTOS -2.537.478.390 -4.196.929.976 -60.637.827 -214.750.756 -4.472.318.558 -7.009.796.948
3345- INVERSOES FINANCEIRAS -2.709.495.504 -3.529.185 0 0 -3.529.185 -2.713.024.690
3346- AMORTIZACAO DE DIVIDA -3.262.695.730 -67.083.036 0 -35.596.265 -102.679.301 -3.365.375.031
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES -9.191.767.077 -14.443.927.601 -257.448.929 -432.325.982 -15.133.702.512 -24.325.469.589
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS -95.347.975.447 -28.511.182.539 -2.308.609.261 -2.159.021.397 -32.978.813.198 -128.326.788.644
MOVIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO -12.072.775.430 8.889.658.524 1.660.356.561 254.497.359 10.804.512.444 -1.268.262.986
77- INTERFERENCIAIS FINANCEIRAS -166.628.838 -110.494.704 6.111.989 -10.894.867 -115.277.582 -281.906.420
781- TRANSF.FINANC VOLUNT (INCL.NO GRUPO7) -6.365.782.621 4.741.111.161 953.527.249 671.144.211 6.365.782.621 -0
782- TRANSF.FIN.-FAPESP/UNIVERS.(INCL.NO GRUPO7) -6.148.934.957 5.506.331.074 642.603.884 0 6.148.934.957 -0
79- OUTRAS CONTAS 608.570.987 -1.247.289.007 58.113.440 -405.751.985 -1.594.927.552 -986.356.566
DISPONÍVEL ATUAL 14.584.855.714 4.930.115.690 1.314.785.656 118.018.204 6.362.919.551 20.947.775.265
911111- CAIXA 115.053 5.411 432.374 253.004 690.789 805.842
911112- BANCO CONTA MOVIMENTO 1.073.963.367 657.806.890 34.972.765 16.766.262 709.545.918 1.783.509.284
911113- APLICACOES FINANCEIRAS 13.510.095.066 4.047.016.334 1.279.227.442 91.022.333 5.417.266.109 18.927.361.175
911114- RECURSOS VINCULADOS 0 0 0 0 0 0
911116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 193.870 225.287.056 153.074 6.986.232 232.426.362 232.620.232
911118- OPERACOES ESPECIAIS 2.887 0 0 0 0 2.887
911119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 184.101 0 0 2.990.373 2.990.373 3.174.475
911122- DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 301.370 0 0 0 0 301.370

1 - 85
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

FLUXO FINANCEIRO POR PODERES

ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO MINISTÉRIO PÚBLICO TOTAL

DISPONÍVEL INICIAL 18.798.768.800 67.782.497 125.676.229 122.209.136 19.114.436.662


111111- CAIXA 731.857 0 0 0 731.857
111112- BANCOS CONTA MOVIMENTO 530.117.919 55.933.689 8.230.112 44.376.828 638.658.549
111113- APLICACOES FINANCEIRAS 18.258.496.112 11.848.808 117.446.116 77.832.308 18.465.623.344
111114- RECURSOS VINCULADOS 182.533 0 0 0 182.533
111116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 4.184.301 0 0 0 4.184.301
111118- OPERACOES ESPECIAIS 19.531 0 0 0 19.531
111119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 1.403.616 0 0 0 1.403.616
111122- DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 3.632.931 0 0 0 3.632.931
RECEITAS ARRECADADAS 130.581.080.505 107.183.334 599.660.726 140.465.668 131.428.390.234
201- ICMS 77.619.199.170 0 0 0 77.619.199.170
202- IPVA 8.864.646.589 0 0 0 8.864.646.589
203- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.288.536.802 107.183.334 598.013.527 140.465.668 27.134.199.332
204- RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.561.953.882 0 0 0 11.561.953.882
205- RECEITA DE CAPITAL 5.458.471.017 0 1.647.198 0 5.460.118.215
206- RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 788.273.044 0 0 0 788.273.044
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - DO EXERCICIO (97.137.380.163) (931.907.492) (4.803.431.904) (1.128.599.496) (104.001.319.055)
3331- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (30.571.571.590) (821.233.777) (4.193.329.945) (1.044.275.273) (36.630.410.585)
3332- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA (5.756.651.076) 0 0 0 (5.756.651.076)
3333- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (47.777.462.003) (98.904.500) (586.120.884) (63.573.338) (48.526.060.726)
3344- INVESTIMENTOS (6.968.534.633) (11.769.216) (23.981.075) (5.512.025) (7.009.796.948)
3345- INVERSOES FINANCEIRAS (2.697.785.829) 0 0 (15.238.860) (2.713.024.690)
3346- AMORTIZACAO DE DIVIDA (3.365.375.031) 0 0 0 (3.365.375.031)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (23.774.597.814) (108.589.708) (298.671.534) (143.610.532) (24.325.469.589)
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS PAGAS (120.911.977.977) (1.040.497.201) (5.102.103.438) (1.272.210.028) (128.326.788.644)
MOVIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (7.850.038.084) 939.677.355 4.560.956.557 1.081.141.186 (1.268.262.986)
77- INTERFERENCIAIS FINANCEIRAS (281.906.420) 0 0 0 (281.906.420)
781- TRANSF.FINANC VOLUNT (INCL.NO GRUPO7) (6.855.319.748) 995.844.530 4.625.074.492 1.234.400.726 0
782- TRANSF.FIN.-FAPESP/UNIVERS.(INCL.NO GRUPO7) 0 0 0 0 0
79- OUTRAS CONTAS (712.811.915) (56.167.175) (64.117.935) (153.259.540) (986.356.566)
DISPONÍVEL ATUAL 20.617.833.244 74.145.986 184.190.073 71.605.962 20.947.775.265
911111- CAIXA 805.842 0 0 0 805.842
911112- BANCO CONTA MOVIMENTO 1.676.102.907 60.882.564 9.646.835 36.876.978 1.783.509.284
911113- APLICACOES FINANCEIRAS 18.704.825.531 13.263.422 174.543.238 34.728.984 18.927.361.175
911114- RECURSOS VINCULADOS 0 0 0 0 0
911116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 232.620.232 0 0 0 232.620.232
911118- OPERACOES ESPECIAIS 2.887 0 0 0 2.887
911119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 3.174.475 0 0 0 3.174.475
911122- DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 301.370 0 0 0 301.370

1 - 86
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

FLUXO FINANCEIRO POR GESTÃO - 1/2

DESP. ORÇAM. PAGAS - DESP. ORÇAM. PAGAS - TOTAL DE DESPESAS MOVIMENTO


ESPECIFICAÇÃO DISPONÍVEL INICIAL RECEITAS ARRECADADAS DISPONÍVEL ATUAL
DO EXERCICIO EXERC. ANTERIORES ORÇAMENTÁRIAS PAGAS EXTRAORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.961.930.572 109.043.676.019 -86.156.208.369 -9.191.767.077 -95.347.975.447 -12.072.775.430 14.584.855.714


PODER EXECUTIVO 12.646.262.710 108.196.366.291 -79.292.269.477 -8.640.895.302 -87.933.164.780 -18.654.550.528 14.254.913.693
07000-GABINETE DO GOVERNADOR 141 0 0 0 0 0 141
08000-SECRETARIA DA EDUCACAO 1.764.368.141 1.798.812.290 -13.195.293.773 -3.256.204.079 -16.451.497.852 15.462.093.695 2.573.776.274
09000-SECRETARIA DA SAUDE 216.494.824 4.069.744.492 -9.674.638.609 -830.945.971 -10.505.584.580 6.597.260.982 377.915.717
10000-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 274.677 1.131.392 -124.227.686 -20.741.766 -144.969.452 144.340.962 777.579
12000-SECRETARIA DA CULTURA 13.871.996 35.127.536 -416.982.609 -64.007.953 -480.990.562 468.849.310 36.858.280
13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 37.264.724 54.000.808 -859.980.890 -92.073.399 -952.054.290 902.628.673 41.839.916
16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 24.978.716 8.634.144 -508.565.029 -122.692.632 -631.257.661 628.684.499 31.039.697
17000-SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 1.677.462 750.204 -89.311.151 -16.883.478 -106.194.628 144.626.752 40.859.790
18000-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 97.240.519 201.062.167 -9.505.814.572 -623.555.795 -10.129.370.366 9.926.879.419 95.811.739
20000-SECRETARIA DA FAZENDA 10.083.357.207 8.963.534.987 -2.262.589.760 -397.411.255 -2.660.001.015 -5.827.748.097 10.559.143.083
21000-ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 667.424 92.677.123.952 -33.937.859.165 -264.534.421 -34.202.393.586 -58.475.397.790 0
23000-SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 30.696.906 20.528.848 -118.102.877 -49.367.434 -167.470.312 140.335.854 24.091.296
24000-SECRETARIA DE TURISMO 2.721 0 0 0 0 0 2.721
25000-SECRETARIA DA HABITACAO 60.409.050 1.220.834 -615.968.154 -235.912.770 -851.880.924 850.931.411 60.680.370
26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 21.657.663 37.128.130 -208.490.759 -31.661.572 -240.152.331 205.287.499 23.920.961
28000-CASA CIVIL 46.076.932 6.474.796 -147.814.031 -26.279.152 -174.093.183 174.092.421 52.550.966
29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 5.911.212 5.421.023 -304.472.930 -185.858.715 -490.331.645 483.820.797 4.821.388
35000-SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 1.661.313 20.400.145 -358.413.211 -60.435.021 -418.848.232 399.881.820 3.095.045
37000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 288.926 460.230 -2.268.083.200 -1.288.175.291 -3.556.258.491 3.593.639.060 38.129.725
38000-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 124.278.104 50.610.940 -1.696.504.955 -201.895.396 -1.898.400.351 1.877.455.862 153.944.555
39000-SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 41.137.181 85.777.050 -201.846.176 -104.955.668 -306.801.844 212.535.958 32.648.345
40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 18.860.168 102.561.413 -1.761.139.698 -573.027.603 -2.334.167.301 2.224.297.064 11.551.343
41000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 17.395.585 37.948.581 -90.014.268 -28.594.505 -118.608.773 87.761.221 24.496.614
42000-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 26.066.484 5.359.692 -395.915.496 -48.220.374 -444.135.869 457.440.139 44.730.445
43000-SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR 11.178 2.500.801 -49.345.683 -28.007.057 -77.352.740 74.843.665 2.903
44000-SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 919.782 6.562.753 -338.288.193 -67.697.564 -405.985.757 406.425.614 7.922.392
45000-SECRETARIA DE COMUNICACAO 5.359 41.093 -140.610.194 -12.808.146 -153.418.340 153.373.891 2.003
46000-SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 10.682.532 3.441.688 -8.220.226 -1.569.516 -9.789.742 9.941.532 14.276.011
47000-SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 5.783 6.302 -13.776.182 -7.378.770 -21.154.952 21.167.260 24.394
PODER LEGISLATIVO 67.782.497 107.183.334 -931.907.492 -108.589.708 -1.040.497.201 939.677.355 74.145.986
01000-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 47.495.256 65.374.084 -548.510.680 -76.301.769 -624.812.450 562.358.941 50.415.831
02000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 20.287.241 41.809.251 -383.396.812 -32.287.939 -415.684.751 377.318.414 23.730.155
PODER JUDICIÁRIO 125.676.229 599.660.726 -4.803.431.904 -298.671.534 -5.102.103.438 4.560.956.557 184.190.073
03000-TRIBUNAL DE JUSTICA 118.302.770 596.859.407 -4.769.210.696 -295.236.646 -5.064.447.342 4.524.114.888 174.829.723
06000-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 7.373.459 2.801.319 -34.221.207 -3.434.889 -37.656.096 36.841.669 9.360.351
MINISTÉRIO PÚBLICO 122.209.136 140.465.668 -1.128.599.496 -143.610.532 -1.272.210.028 1.081.141.186 71.605.962
27000-MINISTERIO PUBLICO 122.209.136 140.465.668 -1.128.599.496 -143.610.532 -1.272.210.028 1.081.141.186 71.605.962
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.152.506.090 22.384.714.215 -17.845.110.686 -15.133.702.512 -32.978.813.198 10.804.512.444 6.362.919.551
AUTARQUIAS 4.693.316.999 19.858.322.708 -14.067.254.938 -14.443.927.601 -28.511.182.539 8.889.658.524 4.930.115.690
09055-SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS 688.418 10.775.858 -50.403.933 -23.680.703 -74.084.636 62.911.343 290.983
09056-HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. DE MED. DE RIB.PT. 67.765 49.784.173 -263.564.848 -24.664.646 -288.229.494 239.404.916 1.027.360
09057-HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 8.910.374 54.865.983 -440.754.890 -381.190.244 -821.945.134 770.450.523 12.281.746
09058-INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 2.621.643 0 0 -24.282.870 -24.282.870 21.661.227 0
10063-CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 9.203.246 11.383.708 -676.167.363 -301.979.853 -978.147.216 975.226.971 17.666.708

1 - 87
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

FLUXO FINANCEIRO POR GESTÃO - 2/2

DESP. ORÇAM. PAGAS - DESP. ORÇAM. PAGAS - TOTAL DE DESPESAS MOVIMENTO


ESPECIFICAÇÃO DISPONÍVEL INICIAL RECEITAS ARRECADADAS DISPONÍVEL ATUAL
DO EXERCICIO EXERC. ANTERIORES ORÇAMENTÁRIAS PAGAS EXTRAORÇAMENTÁRIO

10065-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 0 0 0 -112.590 -112.590 112.590 0


16055-DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 25.286.096 3.524.472.612 -4.666.402.837 -657.652.008 -5.324.054.845 2.098.493.647 324.197.510
16056-DEPTO. AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO 3.848.148 17.171.830 -47.070.720 -13.955.571 -61.026.291 44.085.049 4.078.735
16057-AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 144.519.492 129.566.177 -100.685.021 -12.445.968 -113.130.990 24.444.811 185.399.490
17055-INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO 4.209.292 6.838.706 -11.461.553 -3.150.833 -14.612.385 5.519.002 1.954.615
17056-INST. DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SP 12.691.016 66.275.603 -58.745.765 -4.584.093 -63.329.857 -314.780 15.321.982
18058-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 13.304.080 122.609.437 -119.908.184 -205.432.830 -325.341.013 190.082.066 654.569
20055-BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTOS 0 0 -7.409 -1.173 -8.582 8.582 0
20058-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST.SAO PAULO 8.803.045 9.689.977 -11.690.405 -168.885.781 -180.576.186 164.067.534 1.984.370
20059-CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 223.667.300 450.758.435 -420.414.582 -29.463.745 -449.878.327 -9.312.780 215.234.629
20060-CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 126.843 0 0 0 0 11.449 138.292
20061-CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOGADOS S PAULO 1.073.562.860 51.120.759 -51.120.759 -7.726.191 -58.846.950 -1.065.836.669 0
20065-SEC.FAZ. SAO PAULO PREVIDENCIA 61.361.196 14.164.378.374 -2.648.607.143 -10.854.445.878 -13.503.053.021 -656.142.188 66.544.361
23055-SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 1.720.106 1.404.100 -2.909.773 -82.375 -2.992.148 1.690.205 1.822.263
29055-AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 1.267.090 262.349 -1.657.888 -208.759 -1.866.648 1.865.243 1.528.034
29056-AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS 12.761 19.398 -6.169.299 -753.524 -6.922.823 6.914.324 23.661
39055-DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 16.795.611 61.943.325 -434.551.974 -88.647.010 -523.198.984 463.107.931 18.647.882
39056-AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP 64.283.440 17.884.643 -14.305.398 -2.081.696 -16.387.095 43.312.909 109.093.896
43058-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 2.076.772.062 168.739.012 -1.314.435.533 -965.820.305 -2.280.255.837 2.522.538.537 2.487.793.774
43059-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 494.251.934 354.047.708 -1.029.058.419 -292.164.386 -1.321.222.805 1.114.912.145 641.988.982
43061-UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 394.702.883 87.826.030 -1.132.685.799 -295.814.476 -1.428.500.275 1.668.712.003 722.740.641
43065-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 1.537.870 703.827 -49.340.977 -3.505.651 -52.846.628 52.349.448 1.744.517
43066-FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE RIO PRETO 280.367 137.774 -32.272.338 -382.656 -32.654.994 33.174.266 937.412
44058-INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 48.822.061 495.662.911 -482.862.127 -80.811.788 -563.673.916 116.208.221 97.019.278
FUNDAÇÕES 1.251.828.928 711.209.428 -2.051.160.332 -257.448.929 -2.308.609.261 1.660.356.561 1.314.785.656
08046-FUNDACAO PARA DESENV. DA EDUCACAO 121.680.482 85.255.583 -78.921.701 -3.311.669 -82.233.370 17.711.658 142.414.352
09045-FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP 6.858.060 151.803.057 -158.946.103 -33.434.459 -192.380.563 36.140.401 2.420.956
09046-FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 2.201.656 4.363.067 -7.602.173 -994.421 -8.596.595 4.924.434 2.892.561
09047-FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 7.090.686 24.151.328 -54.771.641 -4.602.299 -59.373.939 35.312.372 7.180.447
12045-FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO 12.324.382 124.992.394 -128.903.529 -75.033.045 -203.936.574 93.478.938 26.859.140
17046-FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR 25.869.080 17.321.876 -29.080.963 -2.687.109 -31.768.072 9.099.273 20.522.156
17047-FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 16.065.658 15.184.228 -47.867.445 -7.293.904 -55.161.348 28.217.885 4.306.423
17048-FUND.CTO.AT.SOCIO-EDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP 1.456.058 311.394 -535.683.079 -77.956.977 -613.640.056 613.830.054 1.957.449
23045-FUND. CENT. EDUC. REC. E ESPORTIVO TRABALHO 689.063 0 -822.941 -19.934 -842.875 1.097.435 943.623
26045-FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 27.111.842 31.878.685 -57.389.217 -8.251.116 -65.640.334 28.240.772 21.590.965
26046-FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE S.PAULO 6.512.154 15.794.201 -20.714.670 -2.256.692 -22.971.362 9.058.476 8.393.468
29045-FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM 5.948.083 13.092.682 -29.735.858 -3.053.626 -32.789.483 18.585.966 4.837.249
29048-FUNDACAO SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 15.613.063 12.593.933 -37.203.461 -3.070.079 -40.273.540 25.799.834 13.733.290
38045-FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 9.202.740 25.734.654 -42.796.199 -5.699.274 -48.495.474 19.974.699 6.416.620
43047-FUND.AMPARO A PESQ.DO ESTADO SP - FAPESP 980.536.201 84.053.045 -704.467.362 -20.934.072 -725.401.434 656.362.539 995.550.351
44047-FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 11.377.429 102.874.602 -104.733.364 -6.764.829 -111.498.193 50.314.892 53.068.730
46046-FUND.MEMORIAL DA AMERICA LATINA 1.292.291 1.804.699 -11.520.625 -2.085.424 -13.606.050 12.206.936 1.697.876
EMPRESAS DEPENDENTES 207.360.163 1.815.182.079 -1.726.695.416 -432.325.982 -2.159.021.397 254.497.359 118.018.204
10091-INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 24.330.738 128.640.799 -132.088.114 -17.599.903 -149.688.017 17.090.635 20.374.155
26097-CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 62.923.485 135.171.940 -287.199.411 -9.576.718 -296.776.129 149.151.412 50.470.708
29090-EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ.METROPOLITANO S.A. 4.921.643 5.337.235 -29.831.905 -23.069.148 -52.901.053 44.577.876 1.935.702
37092-CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 115.184.297 1.546.032.105 -1.277.575.986 -382.080.213 -1.659.656.198 43.677.436 45.237.640

TOTAL GERAL 19.114.436.662 131.428.390.234 -104.001.319.055 -24.325.469.589 -128.326.788.644 -1.268.262.986 20.947.775.265

1 - 88
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

4 INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO

Integra o presente relatório, o Demonstrativo da Participação Acionária do Estado nas Empresas Controladas, cujo total
evidencia, em valores nominais, a participação do Estado sobre o Patrimônio Líquido de cada empresa, tomando-se como base o percentual de participação
no Capital Social Integralizado e apurado no final do exercício de 2009.

Os ajustes dos investimentos nas empresas em que o Estado detém o controle acionário foram efetuados mediante a utilização
do MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, que consiste no cálculo da participação percentual do mesmo sobre o Patrimônio Líquido de cada uma
delas, considerando apenas a parte integralizada do capital.

Cumpre destacar que referidos ajustes foram efetuados com base nas informações fornecidas pelas próprias empresas, de
participação acionária do Estado nos seus respectivos Capitais Sociais, nos exercícios de 2008 e de 2009.

O quadro a seguir demonstra os valores decorrentes da avaliação dos investimentos ajustados que em 2009, geraram uma
redução na posição da equivalência patrimonial em R$ 1.152.775.187.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
AJUSTE POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

AJUSTE POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Decréscimo Acréscimo
Empresas Resultado
[5.2.3.6.3.00.00] [6.2.3.6.3.00.00]
Majoritárias 2.240.740.245 836.580.062 (1.404.160.183)
Minoritárias 12.278.840 263.663.836 251.384.996

TOTAL DA EQUIVALÊNCIA 2.253.019.085 1.100.243.898 (1.152.775.187)

1 - 89
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

A participação acionária do Estado, em 31 de dezembro de 2009, totalizou R$ 35.640.331.347.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DO GRUPO 141

INVESTIMENTOS – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Majoritárias - Alcançadas pelo cálculo da Equivalência Patrimonial 34.723.359.477

Majoritárias - Não alcançadas pelo cálculo da Equivalência Patrimonial 405.650.054

Minoritárias - Não alcançadas pelo cálculo da Equivalência Patrimonial 511.321.817

TOTAL DO GRUPO 141 35.640.331.347

Dentre as ocorrências relevantes no exercício de 2009, cabe mencionar a alienação das ações da Nossa Caixa S/A -
Administradora de Cartões de Crédito ao Banco Nossa Caixa S/A, consoante Contrato de Compra e Venda de Ações, datado de 06 de março de 2009,
envolvendo 1.675.989 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentas o oitenta e nove) ações ordinárias, representativas de 16,76% do Capital
Social, e a alienação das ações do Banco Nossa Caixa S/A ao Banco do Brasil S/A, nos termos da Lei n° 13.286, de 18 de dezembro de 2008. O Estado de
São Paulo era detentor de 76.262.912 (setenta e seis milhões, duzentas e sessenta e duas mil, novecentos e doze) ações ordinárias, representativas de
71,2499527144% do Capital Social do Banco Nossa Caixa S/A, sendo que a efetiva transferência das ações ocorreu quando do pagamento da primeira
parcela em 10 de março de 2009.

1 - 90
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NAS EMPRESAS CONTROLADAS

ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO SALDO DO
ADIANTAMENTO P/
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO
EMPRESAS FUTURO AUMENTO
LÍQUIDO (-) % PELA
DE CAPITAL
ADIANTAMENTO EQUIVALÊNCIA
CDHU 8.348.723.205 632.876.593 7.715.846.613 99,999066 7.715.774.544
CESP 8.511.553.524 0 8.511.553.524 35,981900 3.062.618.677
CETESB 352.325.000 6.670.000 345.655.000 99,998670 345.650.404
CODASP 45.678.830 0 45.678.830 99,990000 45.674.262
COSESP 208.158.079 0 208.158.079 94,730807 197.189.828
CPOS 36.479.117 0 36.479.117 99,976100 36.470.399
CPP 889.872.966 0,00 889.872.966 99,999999 889.872.953
CPTM 5.590.103.532 1.524.865.242 4.065.238.290 99,997450 4.065.134.627
DERSA 4.417.078.316 4.569.905.190 (152.826.875) 99,999999 (152.826.872)
EMAE 812.253.181 0 812.253.181 38,992500 316.717.822
EMPLASA 6.127.405 3.978.161 2.149.244 99,999818 2.149.240
EMTU 240.191.588 0 240.191.588 99,990000 240.167.569
IMESP 244.317.463 0 244.317.463 99,997120 244.310.427
IPT 61.450.068 0 61.450.068 99,999300 61.449.638
METRÔ 12.314.972.435 0 12.314.972.435 97,876546 12.053.469.660
PRODESP 312.795.400 2.418.800 310.376.600 99,597387 309.126.985
SABESP 10.526.083.000 0 10.526.083.000 50,260000 5.290.409.316
TOTAL 52.918.163.110 6.740.713.986 46.177.449.124 34.723.359.477

1 - 91
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

No demonstrativo abaixo relacionamos duas novas empresas, Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado
de São Paulo – AFESP e a Companhia Paulista de Securitização – CPSEC, que por terem suas ações incorporadas em 2009, não foram alcançadas pela
equivalência patrimonial em 31 de dezembro do próprio exercício.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NAS EMPRESAS CONTROLADAS

NÃO ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO SALDO DO
ADIANTAMENTO P/
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO
EMPRESAS FUTURO AUMENTO
LÍQUIDO (-) % PELA
DE CAPITAL
ADIANTAMENTO EQUIVALÊNCIA
CPSEC 200.000 0 200.000 90,000000 180.000
AFESP 405.490.336 0 405.490.336 99,994998 405.470.054
TOTAL 405.690.336 0 405.690.336 405.650.054

1 - 92
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM OUTRAS EMPRESAS

NÃO ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

SALDO DO
EMPRESAS
INVESTIMENTO
BDR`s – TELEFÔNICA 31.623.803
BRADESCO S/A 1.825
BRASIL TELECOM S.A 17.531
CIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM 949.329
CIA.DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL-CTBC 4.253
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP 477.209.154
CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A. 3.580
CPFL-GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 98.988
CTBC CELULAR S/A. 2.019
CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A. 255.072
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A 9.757
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S/A-EMBRAER 67
LAFARGE BRASIL S/A 8.509
BR. BRASIL FOOD S/A. 8.699
SERGIPE INDUSTRIAL S/A – SISA 1.575
TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A 527
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A 28.971
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A (TELEBRÁS) 495
TELEMAR NORTE LESTE S/A 58.375
VIVO PARTICIPAÇÕES S/A. 989.910
TIM PARTICIPAÇÕES S/A. 47.543
USINAS SIDERÚRG. DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS 1.834

TOTAL 511.321.817

1 - 93
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

Concluindo o presente relatório, no qual procurou-se abordar os aspectos mais significativos e relevantes das Contas do Exercício

de 2009 condensados no BALANÇO GERAL DO ESTADO levantado em consonância com as normas legais pertinentes, merece registro o fato de que a

realização dessa peça contábil reclama, face a sua natureza, intensa participação dos funcionários dos Três Poderes e do Ministério Público, inclusive suas

Autarquias, Fundações, Empresas e Sociedades de Economia Mista Dependentes, que, direta ou indiretamente, atuam no controle interno administrativo e no

controle interno contábil, aos quais externamos os nossos agradecimentos. A Contadoria Geral do Estado manifesta especial agradecimento ao Sr. Cláudio Costa

dos Anjos, e reconhecimento pelos serviços prestados como Contador Geral da Fazenda Estadual até novembro de 2009.

São Paulo, 9 de abril de 2010

GILBERTO SOUZA MATOS


Contador Geral da Fazenda Estadual
CRC-1SP-190721/0-8

1 - 94
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

G
GOOV
VEER
RNNO
ODDO
OEES
STTA
ADDO
ODDE
ESSÃ
ÃOOP
PAAU
ULLO
O

S
SEEC
CRRE
ETTA
ARRIIA
ADDA
A FFA
AZZE
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C
COOO
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ODDA
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DMMIIN
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STTR
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EIIR
RAA

C
COON
NTTA
ADDO
ORRIIA
AGGE
ERRA
ALL D
DOOE
ESSTTA
ADDO
O

BALANÇO GERAL

C
COON
NTTA
ASSD
DOOE
EXXE
ERRC
CÍÍC
CIIO
ODDE
E 22000099

22 -- D
DEEM
MOON
NSST
TRRA
AÇÇÕ
ÕEES
SCCO
ONNS
SOOL
LIID
DAAD
DAAS
S
BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009

ORÇAMENTÁRIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES
ANEXO Nº 12
EM R$.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS
R$ R$ R$ R$ R$ R$

RECEITAS CORRENTES 122.533.501.077,00 125.179.998.974,22 -2.646.497.897,22


Receita Tributária 88.166.219.593,00 89.345.606.351,76 -1.179.386.758,76
Receita de Contribuições 3.056.442.410,00 3.163.963.043,96 -107.520.633,96 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
Rec.de Contribuições-Intra-orçamentária 11.351.999.900,00 11.514.617.625,23 -162.617.725,23 E SUPLEMENTARES 136.135.528.130,00 130.760.370.353,56 5.375.157.776,44
Receita Patrimonial 5.621.159.238,00 5.529.156.773,69 92.002.464,31
Receita Agropecuária 24.912.810,00 19.998.220,93 4.914.589,07 CRÉDITOS ESPECIAIS 300.000,00 300.000,00 0,00
Receita Industrial 205.016.180,00 151.501.004,18 53.515.175,82
Receita de Serviços 1.847.091.870,00 1.860.047.038,92 -12.955.168,92
Receita de Serviços - Intra-orçamentária 47.852.696,00 47.328.040,03 524.655,97
Transferências Correntes 9.863.870.505,00 10.250.995.808,93 -387.125.303,93
Outras Receitas Correntes 2.348.935.871,00 3.296.776.849,42 -947.840.978,42
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária 4,00 8.217,17 -8.213,17

RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENT/INTRA-ORÇAMENT. 7.831.585.675,00 6.248.391.259,40 1.583.194.415,60

SOMA 130.365.086.752,00 131.428.390.233,62 -1.063.303.481,62 SOMA 136.135.828.130,00 130.760.670.353,56 5.375.157.776,44

DÉFICITS 5.770.741.378,00 0,00 5.770.741.378,00 SUPERÁVITS 0,00 667.719.880,06 -667.719.880,06

T OT AL 136.135.828.130,00 131.428.390.233,62 4.707.437.896,38 T O T A L 136.135.828.130,00 131.428.390.233,62 4.707.437.896,38


CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 09 de abril de 2010.

2-3
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO SEM AS EMPRESAS DEPENDENTES
ANEXO Nº 12
EM R$.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS
R$ R$ R$ R$ R$ R$

RECEITAS CORRENTES 121.610.768.937,00 124.155.785.308,72 -2.545.016.371,72


Receita Tributária 88.166.219.593,00 89.345.606.351,76 -1.179.386.758,76
Receita de Contribuições 3.056.442.410,00 3.163.963.043,96 -107.520.633,96 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
Rec.de Contribuições-Intra-orçament. 11.351.999.900,00 11.514.617.625,23 -162.617.725,23 E SUPLEMENTARES 133.618.847.721,00 128.296.594.395,12 5.322.253.325,88
Receita Patrimonial 5.599.165.588,00 5.498.710.165,59 100.455.422,41
Receita Agropecuária 24.912.810,00 19.998.220,93 4.914.589,07 CRÉDITOS ESPECIAIS 300.000,00 300.000,00 0,00
Receita Industrial 202.659.280,00 148.996.255,17 53.663.024,83
Receita de Serviços 984.761.360,00 937.992.476,70 46.768.883,30
Receita de Serviços-Intra-orçamentária 47.852.696,00 47.328.040,03 524.655,97
Transferências Correntes 9.863.870.465,00 10.250.995.808,93 -387.125.343,93
Outras Receitas Correntes 2.312.884.831,00 3.227.569.103,25 -914.684.272,25
Outras Receitas Correntes-Intra-Orçament. 4,00 8.217,17

RECEITAS DE CAPITAL 7.070.111.928,00 5.457.422.845,57 1.612.689.082,43

SOMA 128.680.880.865,00 129.613.208.154,29 -932.327.289,29 SOMA 133.619.147.721,00 128.296.894.395,12 5.322.253.325,88

DÉFICITS 4.938.266.856,00 0,00 4.938.266.856,00 SUPERÁVITS 0,00 1.316.313.759,17 -1.316.313.759,17

TOTAL 133.619.147.721,00 129.613.208.154,29 4.005.939.566,71 T O T A L 133.619.147.721,00 129.613.208.154,29 4.005.939.566,71


CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 09 de abril de 2010.

2-4
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO SEM PREVIDÊNCIA
ANEXO Nº 12
EM R$.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS
R$ R$ R$ R$ R$ R$

RECEITAS CORRENTES 108.699.399.897,00 111.015.620.600,04 -2.316.220.703,04


Receita Tributária 88.166.219.593,00 89.345.606.351,76 -1.179.386.758,76
Receita de Contribuições 658.033.110,00 648.141.671,86 9.891.438,14 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
Rec.de Contribuições-Intra-orçamentária 0,00 0,00 E SUPLEMENTARES 121.927.348.671,00 116.658.253.963,14 5.269.094.707,86
Receita Patrimonial 5.620.559.188,00 5.528.318.638,43 92.240.549,57
Receita Agropecuária 24.912.810,00 19.998.220,93 4.914.589,07 CRÉDITOS ESPECIAIS 300.000,00 300.000,00 0,00
Receita Industrial 205.016.180,00 151.501.004,18 53.515.175,82
Receita de Serviços 1.847.091.860,00 1.860.047.038,92 -12.955.178,92
Transferências Correntes 9.863.870.505,00 10.250.995.808,93 -387.125.303,93
Outras Receitas Correntes 2.313.696.651,00 3.211.011.865,03 -897.315.214,03

RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENT/INTRA-ORÇAMENT. 7.831.585.675,00 6.248.391.259,40 1.583.194.415,60

SOMA 116.530.985.572,00 117.264.011.859,44 -733.026.287,44 SOMA 121.927.648.671,00 116.658.553.963,14 5.269.094.707,86

DÉFICITS 5.396.663.099,00 0,00 5.396.663.099,00 SUPERÁVITS 0,00 605.457.896,30 -605.457.896,30

T OT AL 121.927.648.671,00 117.264.011.859,44 4.663.636.811,56 T O T A L 121.927.648.671,00 117.264.011.859,44 4.663.636.811,56


CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 09 de abril de 2010.

2-5
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES
ANEXO Nº 1
EM R$.
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES R$ % R$ % DESPESAS CORRENTES R$ % R$ %
Receita Tributária 89.345.606.351,76 67,98 Pessoal e Encargos Sociais 31.019.133.238,89 23,60
Receita de Contribuições 3.163.963.043,96 2,41 Pessoal e Enc. Soc. - Intra-Orçament. 11.514.625.842,40 8,76
Rec. de Contribções Intra-orçamentária 11.514.617.625,23 8,76 Juros e Encargos da Dívida 5.757.555.230,13 4,38
Receita Patrimonial 5.529.156.773,69 4,21 Outras Despesas Correntes 63.904.340.344,66 48,62 112.195.654.656,08 85,36
Receita Agropecuária 19.998.220,93 0,01 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 12.984.344.318,14 9,88
Receita Industrial 151.501.004,18 0,12
Receita de Serviços 1.860.047.038,92 1,42 TOTAL 125.179.998.974,22 95,25
Receita de Serviços-Intra-orçamentária 47.328.040,03 0,04
Transferências Correntes 10.250.995.808,93 7,80
Outras Receitas Correntes 3.296.776.849,42 2,51
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária 8.217,17 0,00 125.179.998.974,22 95,25
TOTAL 125.179.998.974,22 95,25

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 12.984.344.318,14 9,88

RECEITAS DE CAPITAL R$ % R$ % DESPESAS DE CAPITAL R$ % R$ %


Operações de Crédito 1.957.302.771,36 1,49 Investimentos 10.289.699.068,95 7,83
Alienação de Bens 3.235.017.822,48 2,46 Inversões Financeiras 4.120.147.452,26 3,13
Amortização de Empréstimos 3.666.979,63 0,00 Inversões Financ. - Intra-Orçament. 788.273.044,47 0,60
Transferências de Capital 179.276.087,01 0,14 Amortização da Dívida Interna/Externa 3.366.896.131,80 2,56 18.565.015.697,48 14,13
Outras Receitas de Capital 84.854.554,45 0,06
Outras Rec.de Cap.- Intra-orçament. 788.273.044,47 0,60 6.248.391.259,40 4,75

SUPERÁVIT 667.719.880,06 0,52

TOTAL 19.232.735.577,54 14,64 TOTAL 19.232.735.577,54 14,64


RESUMO RECEITA % DESPESA %

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 125.179.998.974,22 95,25 112.195.654.656,08 85,36


RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL 6.248.391.259,40 4,75 18.565.015.697,48 14,13
SUPERÁVIT/DÉFICIT 667.719.880,06 0,52
TOTAIS 131.428.390.233,62 100,00 131.428.390.233,62 100,00
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 09 de abril de 2010.

2-6
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


CONSOLIDADO SEM AS EMPRESAS DEPENDENTES
ANEXO Nº 1
EM R$.
RECEITA DESPESA
R$ % R$ % R$ % R$ %
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

Receita Tributária 89.345.606.351,76 68,93 Pessoal e Encargos Sociais 41.800.238.711,94 32,25


Receita de Contribuições 3.163.963.043,96 2,44 Juros e Encargos da Dívida 5.755.034.049,13 4,44
Rec.de Contribuições-Intra-orçament. 11.561.953.882,43 Outras Despesas Correntes 62.996.821.662,25 48,60 110.552.094.423,32 85,28
Receita Patrimonial 5.498.710.165,59 4,24
Receita Agropecuária 19.998.220,93 0,01 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 13.603.690.885,40 10,50
Receita Industrial 148.996.255,17 0,11
Receita de Serviços 937.992.476,70 0,72 TOTAL 124.155.785.308,72 95,79
Transferências Correntes 10.250.995.808,93 7,91
Outras Receitas Correntes 3.227.569.103,25 2,49 124.155.785.308,72 95,79

TOTAL 124.155.785.308,72 95,79

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 13.603.690.885,40 10,50

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 1.957.302.771,36 1,51 Investimentos 9.505.079.608,04 7,33


Alienação de Bens 3.232.322.453,12 2,49 Inversões Financeiras 4.908.420.496,73 3,79
Amortização de Empréstimos 3.666.979,63 0,00 Amortização da Dívida Interna/Externa 3.331.299.867,03 2,57 17.744.799.971,80 13,69
Transferências de Capital 179.276.087,01 0,14
Outras Receitas de Capital 84.854.554,45 0,07 5.457.422.845,57 4,21

SUPERÁVIT 1.316.313.759,17 1,03

TOTAL 19.061.113.730,97 14,72 TOTAL 19.061.113.730,97 14,72


RESUMO RECEITA % DESPESA %

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 124.155.785.308,72 95,79 110.552.094.423,32 85,28


RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL 5.457.422.845,57 4,21 17.744.799.971,80 13,69
SUPERÁVIT/DÉFICIT 1.316.313.759,17 1,03
TOTAIS 129.613.208.154,29 100,00 129.613.208.154,29 100,00
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 09 de abril de 2010.

2-7
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


CONSOLIDADO SEM PREVIDÊNCIA
ANEXO Nº 1
EM R$
RECEITA DESPESA
R$ % R$ % R$ % R$ %
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

Receita Tributária 89.345.606.351,76 76,19 Pessoal e Encargos Sociais 31.010.207.210,96 26,44


Receita de Contribuições 648.141.671,86 0,55 Pessoal e Enc. Soc. - Intra-Orçament. 11.514.625.842,40 9,82
Rec. de Contrib. Intra-orçament. 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 5.757.555.230,13 4,91
Receita Patrimonial 5.528.318.638,43 4,71 Outras Despesas Correntes 49.813.076.400,57 42,48 98.095.464.684,06 83,64
Receita Agropecuária 19.998.220,93 0,01 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 12.920.155.915,98 11,02
Receita Industrial 151.501.004,18 0,13
Receita de Serviços 1.860.047.038,92 1,59 TOTAL 111.015.620.600,04 94,67
Transferências Correntes 10.250.995.808,93 8,74
Outras Receitas Correntes 3.211.011.865,03 2,74 111.015.620.600,04 94,67

TOTAL 111.015.620.600,04 94,67

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 12.920.155.915,98 11,02


DESPESAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
Investimentos 10.287.772.650,55 8,77
Operações de Crédito 1.957.302.771,36 1,67 Inversões Financeiras 4.120.147.452,26 3,51
Alienação de Bens 3.235.017.822,48 2,76 Inversões Financ. - Intra-Orçament. 788.273.044,47 0,67
Amortização de Empréstimos 3.666.979,63 0,00 Amortização da Dívida Interna/Externa 3.366.896.131,80 2,87 18.563.089.279,08 15,83
Transferências de Capital 179.276.087,01 0,15
Outras Receitas de Capital 84.854.554,45 0,07
Outras Rec.de Cap.- Intra-orçament. 788.273.044,47 0,67 6.248.391.259,40 5,33

SUPERÁVIT 605.457.896,30 0,53

TOTAL 19.168.547.175,38 16,35 TOTAL 19.168.547.175,38 16,35


RESUMO RECEITA % DESPESA %

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 111.015.620.600,04 94,67 98.095.464.684,06 83,64


RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL 6.248.391.259,40 5,33 18.563.089.279,08 15,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT 605.457.896,30 0,53
TOTAIS 117.264.011.859,44 100,00 117.264.011.859,44 100,00
CONTADORIA GERAL DO ESTADO, em 09 de abril de 2010.

2-8
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS
CONSOLIDADO

CRÉDITOS AUTORIZADOS
ORGÃOS DESTINADOS AO EXERCÍCIO

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 613.892.903,00


02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 435.742.154,00
03000 TRIBUNAL DE JUSTICA 5.245.842.008,00
06000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 39.992.116,00
08000 SECRETARIA DA EDUCACAO 16.293.683.651,00
08046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 108.888.930,00
09000 SECRETARIA DA SAUDE 10.549.064.841,00
09045 FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP 218.787.599,00
09046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 9.769.293,00
09047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 64.388.166,00
09055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN 72.377.988,00
09056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET 290.748.767,00
09057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP 888.200.675,00
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 244.775.960,00
10063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS 1.003.540.850,00
10091 INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT 189.281.892,00
12000 SECRETARIA DA CULTURA 568.308.038,00
12045 FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU 230.636.037,00
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.036.740.595,00
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1.415.748.050,00
16055 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 6.151.725.076,00
16056 DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES 67.250.416,00
16057 AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES 141.213.440,00
17000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 205.914.546,00
17046 FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCO 38.004.177,00
17047 FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP 57.238.454,00
17048 FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA-SP 620.461.518,00
17055 INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC 21.011.864,00
17056 INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM 71.631.170,00
18000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 10.566.490.966,00
18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 125.529.026,00
20000 SECRETARIA DA FAZENDA 3.238.274.495,00
20055 BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTO 9.437,00
20058 INST. DE PREVIDENCIA DO EST.DE S.PAULO-IPESP 50.855.165,00
20059 CART.PREV.SERV.NAO OFICIALIZ.JUSTICA ESTADO 536.651.830,00
20060 CART.PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS DE SAO PAUL 13.270,00
20061 CARTEIRA DE PREVID.DOS ADVOGADOS DE S.PAULO 139.254.610,00
20065 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 14.208.179.459,00
21000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 34.308.753.912,00
23000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 212.912.756,00
23045 FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORTIVO TRAB.-CERET 1.109.729,00
23055 SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO 4.357.964,00
25000 SECRETARIA DA HABITACAO 848.023.988,00
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 331.148.341,00
26045 FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP 81.907.479,00
26046 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 27.220.638,00
26097 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO 327.164.854,00
27000 MINISTERIO PUBLICO 1.281.421.831,00
28000 CASA CIVIL 189.832.802,00

2-9
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS
CONSOLIDADO

CRÉDITOS AUTORIZADOS
ORGÃOS DESTINADOS AO EXERCÍCIO

29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 746.801.191,00


29045 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM 46.259.902,00
29048 FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE 46.208.993,00
29055 AGENCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA-AGEM 3.262.324,00
29056 AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP 7.749.372,00
29090 EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP.S.A.-EMPLASA 52.457.302,00
35000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 431.750.880,00
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 4.664.318.857,00
37092 CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 1.947.776.361,00
38000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 2.394.836.333,00
38045 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 51.363.078,00
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 380.629.761,00
39055 DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE 731.882.343,00
39056 AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP 54.473.780,00
40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.831.900.723,00
41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 142.485.740,00
42000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 464.345.363,00
43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR 86.172.171,00
43047 FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO EST.S.P.-FAPESP 790.133.232,00
43058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP 3.205.302.207,00
43059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP 1.673.460.876,00
43061 UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ.FILHO-UNESP 1.480.379.565,00
43065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - FAMEMA 52.897.217,00
43066 FACULD.MEDICINA S.JOSE DO RIO PRETO - FAMERP 34.715.472,00
44000 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 394.801.437,00
44047 FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP 169.745.739,00
44058 INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE 630.634.056,00
45000 SECRETARIA DE COMUNICACAO 171.528.370,00
46000 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.823.589,00
46046 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 14.351.722,00
47000 SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 27.672.011,00
99000 RESERVA DE CONTINGENCIA 17.734.437,00

TOTAL GERAL 136.135.828.130,00

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 09 de Abril de 2010

2 - 10
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 1
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 113.618.045.091,79


1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 89.345.606.351,76
1110.00.00 IMPOSTOS 86.063.335.803,47
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 9.550.018.621,97
1112.05.00 IMP. SOBRE A PROP.DE VEICULOS AUTOMOTORES 8.864.248.996,42
1112.05.51 IPVA-PARTE DO ESTADO 3.511.265.231,84
1112.05.52 IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS 4.389.081.539,79
1112.05.54 IPVA-PARTE FUNDEB 877.816.307,96
1112.05.61 IPVA-PPD-PARTE DO ESTADO 34.434.366,02
1112.05.62 IPVA-PPD-PARTE DOS MUNICIPIOS 43.042.958,16
1112.05.64 IPVA-PPD-PARTE FUNDEB 8.608.592,65
1112.07.00 IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO BENS/DIREITOS 685.769.625,55
1112.07.51 ITCMD-PARTE DO ESTADO 548.615.700,44
1112.07.54 ITCMD-PARTE DO FUNDEB 137.153.925,11
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 76.513.317.181,50
1113.02.00 IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.PREST.SERV.TRANSP.COM 76.513.317.181,50
1113.02.51 ICMS-PARTE DO ESTADO 45.907.990.308,90
1113.02.52 ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS 19.128.329.295,38
1113.02.54 ICMS-PARTE FUNDEB 11.476.997.577,22
1120.00.00 TAXAS 3.282.268.406,72
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 16.111.040,88
1121.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 26.323,39
1121.26.01 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 26.323,39
1121.36.00 TAXA APREENSAO,DEPOSITO/LIBERACAO DE ANIMAIS 14.315,03
1121.36.01 TAXA APREENSAO,DEPOSITO/LIBERACAO DE ANIMAIS 14.315,03
1121.37.00 TAXA DE REGULAçãO DE SERV.DE GAS CANALIZADO 6.555.266,71
1121.37.01 TAXA DE REGULACAO DE SERV.DE GAS CANALIZADO 6.555.266,71
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 9.515.135,75
1121.99.01 TAXA DE FISCALIZACAO DE SERVS.DIVS-TABELA"B" 6.698.591,77
1121.99.02 TAXA TCRF DOS PREST.SERV.DE SANEAM.BASICO 2.816.543,98
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.266.157.365,84
1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 567.944.915,60
1122.08.01 EMOL.E CUSTAS QUE CONST.RENDA DO ESTADO JUDI 342.713.691,95
1122.08.02 REEMB.DESP.COND.OF.JUST.,JUST.GRATUITA-JUDIC 58.246.038,46
1122.08.03 TX.JUD.INCID.S/SERV.PUBL.DE NATUREZA FORENSE 166.642.150,93
1122.08.05 CUSTAS CONTRIB.-CART.PREV.ADVOG.-MAND.JUDIC 343.034,26
1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 881.703.490,38
1122.29.01 EMOLUM.E CUSTAS Q.CONST.RENDA EST.-EXTRAJUDI 90.197.166,31
1122.29.02 TAXA CONTR.FUNDO ASSIST.JUDIC.-EXTRAJUDICIAI 389.636.265,21
1122.29.03 REEMB.DESP.COND.OF.JUST.REF.JUST.GRAT.-EXTRA 35.496.633,45
1122.29.04 TXS.APOS.SERV.JUST.-CART.PREV.SERV.N.OF.JUST 366.373.425,41
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.816.508.959,86
1122.99.01 TAXAS DOS SERVICOS DE TRANSITO-DET-TABELA C 1.743.448.685,53
1122.99.03 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TABELA A 14.419.410,74
1122.99.04 FUNDO INCENT.A SEG.PUBL.FISP-SEC.SEG.PUBL. 7.757.501,23
1122.99.05 TXS.EMOL.DA JUNTA COM.-REG.COMERC.E AFINS 39.916.610,39
1122.99.06 1% EMOL.DEVIDOS STA CASA MISER.ATOS EXTRAJUD 9.978.373,18
1122.99.07 FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOL.DA SEC.DA FAZEND 988.378,79
1130.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 2.141,57
1130.00.00 ARRECADADA PELO ESTADO 2.141,57

2 - 11
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 2
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1130.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.141,57


1130.99.01 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.141,57
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.163.963.043,96
1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.163.963.043,96
1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.163.963.043,96
1210.18.00 CONTRIB.S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS 7.017.968,27
1210.18.05 CONTRIB.S/ RECEITA DE LOTERIA INSTANTANEA 7.017.968,27
1210.29.00 CONTRIB. P/ REG.PROPRIO DE PREV. SERV.PUBLIC 2.574.408.068,80
1210.29.07 CONTR. SERV.ATIVO P/ REG. PROPRIO PREVIDENCI 44.626.444,55
1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR 257.399.641,95
1210.29.09 CONTR. SERV. INATIVO PARA REG.PROPRIO PREV. 13.919.983,96
1210.29.10 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR 58.145.252,65
1210.29.12 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR 22.095.007,11
1210.29.20 CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.EXEC. 82.343.104,81
1210.29.21 CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.LEGIS 5.173.024,99
1210.29.22 CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.JUDIC 20.775.650,92
1210.29.23 CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- MIN.PUB 3.505.000,94
1210.29.50 CONTRIB.DE SERV.ATIVO CIVIL-PODER EXEC.SPPRE 1.360.935.269,82
1210.29.51 CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL-PODER LEGIS. SPPRE 32.976.734,12
1210.29.52 CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL - PODER JUD.SPPREV 317.723.105,59
1210.29.53 CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL- MIN.PUBLICO SPPREV 69.008.763,06
1210.29.60 CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-PODER EXEC.-SPPRE 168.828.070,53
1210.29.61 CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL - P.LEGIS.-SPPREV 15.348.189,08
1210.29.62 CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-PODER JUD.-SPPREV 50.120.867,40
1210.29.63 CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-MIN.PUBLICO SPPRE 21.273.378,61
1210.29.99 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 30.210.578,71
1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 582.537.006,89
1210.99.01 CONTRIBUICOES FACULTATIVAS 13.495,60
1210.99.02 CONTRIBUICOES FACULTATIVAS DOS AGREGADOS 61.000.722,82
1210.99.03 CONTR.P/ASSIST.MEDICA,HOSPITALAR E ODONTOLOG 100.547.813,69
1210.99.04 CONTRIBUICOES FACULTATIVAS - INATIVO 577.917,68
1210.99.06 CONTRIBUICOES FACULTATIVAS - SERVIDORES CLT 1.740.014,73
1210.99.07 CONTRIBUIC. FACULTAT. AGREGADOS-SERVID. CLT 1.129.198,30
1210.99.11 CONTRIBUICOES OBRIGATORIAS 417.527.844,07
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.529.156.773,69
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 76.673.335,89
1311.00.00 ALUGUEIS 68.655.454,41
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 68.655.454,41
1311.99.01 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS DO ESTADO 68.655.454,41
1312.00.00 ARRENDAMENTOS 7.393.908,98
1312.01.00 ARRENDAMENTOS 7.393.908,98
1312.01.01 OUTROS ARRENDAMENTOS DO ESTADO 7.393.908,98
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 623.972,50
1319.01.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 623.972,50
1319.01.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS DO ESTADO 623.972,50
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.145.643.974,60
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 233.875.180,79
1321.99.00 OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA 233.875.180,79
1321.99.01 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - SABESP 148.860.511,80
1321.99.02 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - BCO NOSSA CAIXA S 5.553.007,67
1321.99.03 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - CTEEP 18.172.554,16
1321.99.05 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - COSESP 7.061.425,57

2 - 12
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 3
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1321.99.06 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - IMESP 17.629.492,28


1321.99.07 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - PRODESP 3.160.668,81
1321.99.08 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - CPP 16.834.045,61
1321.99.09 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - CESP 16.603.474,89
1322.00.00 DIVIDENDOS 103.542.794,61
1322.01.00 DIVIDENDOS 103.542.794,61
1322.01.01 OUTROS DIVIDENDOS DO ESTADO 7.779.026,35
1322.01.02 DIVIDENDOS DAS ACOES DA CESP 5.602.942,13
1322.01.03 DIVIDENDOS DAS ACOES DA CPFL 23.763,64
1322.01.04 DIVIDENDOS DAS ACOES DA IMESP 30.369.125,32
1322.01.07 DIVIDENDOS DAS ACOES DO BANCO NOSSA CAIXA S/ 37.827.952,16
1322.01.09 DIVIDENDOS DAS ACOES DA CTEEP 21.939.985,01
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.807.387.863,94
1325.01.00 REC.DE REMUNER.DE DEP.BANC.- APLIC.FINANCEIR 1.807.387.863,94
1325.01.01 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES 1.603.501.981,95
1325.01.03 REMUNERACAO DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FUNDES 23.961.770,64
1325.01.05 REMUNERACAO DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FUNDESP 95.713.661,86
1325.01.06 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 25.615.079,08
1325.01.07 REMUNERACAO DEP. BANC RECUR. VINC. FUNDEB 58.595.370,41
1328.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 838.135,26
1328.10.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS 838.135,26
1328.10.01 REMUNER.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA 838.135,26
1330.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 3.292.319.463,20
1331.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO 7.269.151,88
1331.03.00 REC.OUTORGA P/EXPLOR. SERV. ENERGIA ELETRICA 7.269.151,88
1331.03.01 DO ESTADO 7.269.151,88
1339.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 3.285.050.311,32
1339.01.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 3.285.050.311,32
1339.01.01 DO ESTADO 93.122.448,14
1339.01.02 RECOLHIMENTO DE ONUS FIXO - DER 3.191.927.863,18
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.520.000,00
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.520.000,00
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.520.000,00
1390.99.01 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.520.000,00
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 19.998.220,93
1410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 17.671.137,42
1410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 17.671.137,42
1410.01.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 17.671.137,42
1410.01.01 RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL DO ESTADO 17.671.137,42
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 1.822.007,36
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 1.822.007,36
1420.01.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 1.822.007,36
1420.01.01 REC.DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS DO ESTADO 1.822.007,36
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 505.076,15
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 505.076,15
1490.01.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 505.076,15
1490.01.01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS DO ESTADO 505.076,15
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 151.501.004,18
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 151.501.004,18
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 151.501.004,18

2 - 13
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 4
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1520.21.00 REC. INDUST.PROD.FARMACEUTICOS E VETERINARIO 66.900,14


1520.21.01 RECEITAS: PROD.FARMACEUT/VETERINAR.DO ESTADO 66.900,14
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA 407.697,26
1520.29.01 RECEITAS: IND. EDITORIAL E GRAFICA DO ESTADO 407.697,26
1520.99.00 OUTRAS REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO 151.026.406,78
1520.99.01 OUTRAS RECEITAS: INDUSTR.TRANSFORM. DO ESTAD 151.026.406,78
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.860.047.038,92
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.860.047.038,92
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.860.047.038,92
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 74.175.319,72
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 74.175.319,72
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS 2.641.829,76
1600.02.01 SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS 2.641.829,76
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 764.952.460,92
1600.03.01 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 21.911.689,53
1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 741.276.714,44
1600.03.03 SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 1.764.056,95
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 145.074.981,10
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES 2.363.612,22
1600.05.02 SERV.REGIST.ANAL/CONTR.PROD.SUJ.A NOR.VIG.SA 74.547,97
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 142.636.820,91
1600.11.00 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO 510.745,25
1600.11.99 OUTROS SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO 510.745,25
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.991.006,99
1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 1.779.943,96
1600.13.02 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 194.516,77
1600.13.07 SERV.DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 4.405.878,39
1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 610.667,87
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 2.281.166,58
1600.16.01 RECEITA DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO ESTADO 2.281.166,58
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS 14.212.945,14
1600.17.01 RECEITAS DE SERVICOS AGROPECUARIOS DO ESTADO 14.212.945,14
1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1.735.830,00
1600.19.01 REC: SERVICOS RECREATIVOS/CULTURAIS DO ESTAD 1.735.830,00
1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 11.154.955,10
1600.22.01 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS DO ESTADO 11.154.955,10
1600.26.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 18.211.662,25
1600.26.01 FIN.ACOES C/REC.COBR.P/USO DA AGUA 18.211.662,25
1600.99.00 OUTROS SERVICOS 818.104.136,11
1600.99.01 OUTROS SERVICOS DO ESTADO 739.171.470,43
1600.99.03 CONVENIO UNIAO E GOV.SP-MULTAS TRANS.ROD.FED 9.584.070,08
1600.99.04 LICENCA DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO 59.874.300,60
1600.99.05 PROG.DE QUAL.DOS SERV.TURISTICOS-SEC.TURISMO 453.375,00
1600.99.07 PROG.DE MONITORAMENTO DE POLUENTES RODOANEL 9.020.920,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.250.995.808,93
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.079.905.382,83
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.079.842.300,68
1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 3.891.699.357,31
1721.01.04 TRANSF.DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RET.NA FONTE 2.695.513.329,80
1721.01.13 CTA-PTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CID 132.595.141,18
1721.01.32 CTA-PTE IMP.OP.CRED.CAMB.SEG.TIT.VAL.MOB.OUR 16.307,88

2 - 14
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 5
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1721.01.51 FPE:COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS ESTADO 362.064.113,77


1721.01.54 COTA PTE DO FDO DE PARTIC DOS EST-PTE FUNDEB 90.516.028,44
1721.01.61 COTA PARTE DO IPI - PARTE DO ESTADO 339.481.899,44
1721.01.62 COTA-PARTE DO IPI - PARTE DOS MUNICIPIOS 141.450.791,39
1721.01.64 COTA PARTE DO IPI - PARTE DO FUNDEB 84.870.474,61
1721.01.72 COTA PARTE DA CIDE - PARTE DOS MUNICIPIOS 45.191.270,80
1721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO REC.NATUR 94.738.912,11
1721.22.11 COTA-PTE: COMPENS.FINAN. DE RECURSOS HIDRICO 74.583.473,54
1721.22.20 COTA-PTE: COMPENS.FINANC. REC.MINERAIS - CFE 11.268.369,75
1721.22.30 COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETROLE 8.887.068,82
1721.33.00 TRANSF.DE RECURS.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUND 4.108.867.950,55
1721.33.02 TRANSF.DE REC.SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 2.047.552.004,58
1721.33.03 TRANSF.REC.SUS-REPASSE FUNDO-FUNDO-GEST.MUNI 2.061.315.945,97
1721.34.00 TRANSF.REC.DO FUND.NAC.ASSIT.SOCIAL-FNAS 120.042,59
1721.34.01 TRANSF.REC.DO FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS/FEA 120.042,59
1721.35.00 TRANSF.REC.DO FDO.NAC DO DESENV.DA EDUC.FNDE 1.357.809.592,94
1721.35.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO - 2/3 1.226.480.743,24
1721.35.02 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PDDE 41.813.375,15
1721.35.03 TRANSF.DIR.DO FNDE: PROG.NAC.ALIM.ESC. - PNA 89.340.069,08
1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIRET.DO FDO NAC.DES.EDUC. FND 175.405,47
1721.36.00 TRANSF.FINANC. DO ICMS - DESONERACAO LC 87/9 455.448.825,00
1721.36.51 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 364.359.060,00
1721.36.54 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERACAO - PARTE FUNDE 91.089.765,00
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 171.157.620,18
1721.99.02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 171.157.620,18
1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 63.082,15
1723.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 63.082,15
1723.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 63.082,15
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.478.267,92
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.478.267,92
1730.01.00 DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS 6.478.267,92
1730.01.01 DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS AO ESTADO 6.478.267,92
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 67.582,57
1740.00.00 DOACOES DO EXTERIOR 67.582,57
1740.02.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 67.582,57
1740.02.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 67.582,57
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 3.129,32
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 3.129,32
1750.01.00 DOACOES DE PESSOAS FISICAS 3.129,32
1750.01.01 DOACOES DE PESSOAS FISICAS 3.129,32
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 164.541.446,29
1761.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 164.504.578,63
1761.01.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/ SIST.UNICO SAUD 73.791,48
1761.01.01 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS 73.791,48
1761.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 164.430.787,15
1761.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 164.430.787,15
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 21.575,12
1762.02.00 TRANSFERENCIAS CONVENIO DOS ESTADOS 21.575,12
1762.02.01 TRANSFERENCIAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 21.575,12
1764.00.00 TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,54

2 - 15
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 6
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1764.01.00 TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,54


1764.01.01 TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADA 15.292,54
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.296.776.849,42
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.396.199.019,59
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 637.577.047,95
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD 69.944.517,39
1911.20.51 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD-ESTADO 55.955.613,91
1911.20.54 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD-FUNDEB 13.988.903,48
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 397.593,02
1911.41.51 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - ESTADO 159.037,30
1911.41.52 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICIPIOS 198.796,44
1911.41.54 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - FUNDEB 39.759,28
1911.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 567.234.937,54
1911.42.51 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - ESTADO 173.466.413,51
1911.42.52 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICIPIOS 72.277.672,30
1911.42.54 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - FUNDEB 43.366.603,38
1911.42.61 MULTAS E JUROS MORA S/PPI-ICM/ICMS-PTE ESTAD 166.874.550,08
1911.42.62 MULTAS E JUROS DE MORA S/PPI-ICM/ICMS PTE MU 69.531.061,58
1911.42.64 MULTAS/JUROS MORA S/PPI-ICM/ICMS-PTE FUNDEB 41.718.636,69
1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 106.228,47
1912.29.00 MULTA E JRS MORA DA CONTRIB. DO SERV. P/ RPP 91.114,90
1912.29.02 MULTAS/JRS MORA DA CONTR.D/SERV.P/RPPS-SPPRE 91.114,90
1912.33.00 MULTAS/JUROS S/CONTR.CONCURSOS DE PROGNOSTIC 15.113,57
1912.33.04 MULTAS/JUROS MORA CONTRIB REC LOT. DE NUMERO 15.113,57
1913.00.00 MULTAS E JRS.MORA DA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS 110.635.951,23
1913.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA-IPVA 81.025,03
1913.14.51 JUROS DE MORA S/IPVA INSC.-PTE DO ESTADO 22.328,70
1913.14.52 JUROS DE MORA S/IPVA INSC.-PTE DOS MUNICIPIO 27.910,93
1913.14.54 JUROS DE MORA S/IPVA INSC.-PTE DO FUNDEB 5.582,17
1913.14.61 MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA IPVA PPD P.ESTAD 10.081,27
1913.14.62 MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA IPVA PPD P.MUNIC 12.601,60
1913.14.64 MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA IPVA PPD FUNDEB 2.520,36
1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ICMS 110.238.713,58
1913.15.51 JUROS DE MORA SOBRE ICMS INSCRITO: PTE ESTAD 66.143.228,15
1913.15.52 JUROS DE MORA S/ICMS INSCRITO: PTE MUNICIPIO 27.559.678,39
1913.15.54 JUROS DE MORA S/ICMS INSC:FUNDEB 16.535.807,04
1913.16.00 MULTAS/JURS/MORA DIV.ATIVA CUSTAS JUDICIAIS 243.603,01
1913.16.01 MULTAS/JURS/MORA DIV.ATIVA CUSTAS JUDICIAIS 243.603,01
1913.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ITCM 62.247,21
1913.20.51 JUROS DE MORA S/ITCMD INSC.PTE.DO ESTADO 49.798,01
1913.20.54 JUROS DE MORA S/ITCMD INSC.PTE.DO FUNDEB 12.449,20
1913.99.00 MULTAS/JURS.MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTO 10.362,40
1913.99.01 EMOLUMENTOS E CUSTAS 10.362,40
1914.00.00 MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIC 981,81
1914.99.00 MULTAS JUROS DE MORA-DIV.ATIV.OUT.CONTRIB. 981,81
1914.99.01 MULT.JUR.MORA-DIV.ATIVA-OUT.CONTR.-PRINCIPAL 981,81
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 647.878.810,13
1919.32.00 MULTA DECORR.DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA 2.794.213,08
1919.32.01 MULTA DECORR.DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA 2.794.213,08
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 32.242.772,00
1919.35.01 MULTAS DA CETESB-FUMACA PRETA 10.625.624,58

2 - 16
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 7
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1919.35.03 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.441.712,87


1919.35.04 MULTAS DA CETESB-CONTROLE DAS INDUSTRIAS 20.175.434,55
1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 612.841.825,05
1919.50.01 MULTAS POR INFRACAO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTAD 21.338.268,15
1919.50.02 MULTAS POR INFRACAO DO REGULAMENTO - DETRAN 133.067.681,28
1919.50.03 FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.-FUNSET-5% MULT.TRANS 6.973.391,50
1919.50.04 MULTAS P/INFRACAO LEG.TRANS.-MUNIC.CONVENIAD 4.492.350,35
1919.50.05 FDO NAC.SEG.ED.TRANS-FUNSET-5% MUN.CONVENIAD 279.956,46
1919.50.06 MULTAS P/FALTA REG.TRANSF.VEICULO-M.AVERBACA 10.957.350,08
1919.50.07 MULTAS P/INFR.REGUL-MULT.EM ESTR.RODAGEM-DER 323.163.051,30
1919.50.09 MULTAS P/INFR.REG.- CONVENIO ENTRE DER/DERSA 31.461,75
1919.50.11 MULTAS P/INFR.REG.MUN.CONV.-DEF.CONS.- PROCO 421.970,50
1919.50.12 MULTAS P/INFR.REG.MUN.CONV-PTE MUNICIP-PROCO 422.198,78
1919.50.13 MULTAS P/INFR.REG.MUNIC.NAO CONVEN. - PROCON 487.781,49
1919.50.51 MULTAS P/INFR.REG.ICMS - PARTE DO ESTADO 66.723.818,05
1919.50.52 MULTAS P/INFR.REG.ICMS - PARTE DOS MUNICIPIO 27.801.590,85
1919.50.54 MULTAS P/INFR.REG.ICMS - PARTE DO FUNDEB 16.680.954,51
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 762.126.611,21
1921.00.00 INDENIZACOES 517.016,97
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES 517.016,97
1921.99.01 OUTRAS INDENIZACOES 517.016,97
1922.00.00 RESTITUICOES 761.609.594,24
1922.07.00 RECUPERACAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES 288.261.191,72
1922.07.01 RECUPERACAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES 288.261.191,72
1922.10.00 COMPENSACOES FINAN.ENTRE REG. GERAL E OS RPP 81.800.187,04
1922.10.01 COMP.FINAN.ENTRE REG.GERAL/REG.PROP.PREV.SER 81.800.187,04
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 391.548.215,48
1922.99.01 RESTITUICOES DE JUROS INCLUSOS DE LFTP 62.302,32
1922.99.02 DEMAIS RESTITUICOES DO ESTADO 140.648.702,12
1922.99.04 VALE TRANSPORTE 3.801.618,05
1922.99.05 ASSISTENCIA MEDICA 1.944.519,74
1922.99.07 CESTA BASICA 268.902,65
1922.99.09 VALE REFEICAO 2.203.370,73
1922.99.10 REEMBOLSO DE SALARIOS:PROF.EST.PREST.SERV.MU 229.715.496,27
1922.99.11 REEMBOLSO SALARIOS-SERV.QAE PRES.SERV.MUN.CO 6.886.061,60
1922.99.12 RESSARCIMENTO CUSTOS SISTEMA MULTA RENAINF 6.017.242,00
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 228.842.237,11
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 206.894.588,36
1931.07.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS 670.446,43
1931.07.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS 670.446,43
1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 2.690.916,08
1931.14.51 IPVA EM ATRASO - PARTE DO ESTADO 877.198,66
1931.14.52 IPVA EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS 1.096.498,39
1931.14.54 IPVA EM ATRASO - PARTE DO FUNDEB 219.299,84
1931.14.61 IPVA EM ATRASO - PPD PARTE DO ESTADO 199.167,67
1931.14.62 IPVA EM ATRASO - PPD - PARTE DOS MUNICIPIOS 248.959,59
1931.14.64 IPVA EM ATRASO - PPD -PARTE DO FUNDEB 49.791,93
1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 203.369.646,39
1931.15.51 ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO 95.732.972,87
1931.15.52 ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS 39.888.738,69
1931.15.54 ICMS EM ATRASO - P.DO FUNDEB 23.933.243,22
1931.15.61 ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.: PARTE ESTADO 26.288.814,81
1931.15.62 ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.-PARTE MUNICIPIO 10.953.672,74

2 - 17
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 8
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

1931.15.64 ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.:P DO FUNDEB 6.572.204,06


1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCMD 139.965,03
1931.20.51 REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO ESTADO 111.444,95
1931.20.54 REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO FUNDEB 27.861,33
1931.20.61 ACRES.FINANC.PARCEL-ITCMD(INSCRITO)ESTADO 526,94
1931.20.64 ACRES.FINANC.PARCEL-ITCMD(INSCRITO)-FUNDEB 131,81
1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 23.614,43
1931.99.03 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 23.614,43
1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 21.947.648,75
1932.01.00 REC.DIV.ATIVA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 3.840,81
1932.01.99 REC.DIV.ATIVA DE OUTRAS CONTR.PREVIDENCIARIA 3.840,81
1932.99.00 REC.DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. DE OUTR.REC. 21.943.807,94
1932.99.01 REC.DIV.ATIV.NTRIB.OUT.REC.-PRINCIPAL 21.135.907,32
1932.99.03 MUNICIPIOS CONVENIADOS 530.270,68
1932.99.05 MUNICIPIOS CONVENIADOS - FUNDACAO PROCON 277.629,94
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 909.608.981,51
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 909.608.981,51
1990.01.00 PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICMS 346.904.141,71
1990.01.51 PROG.PARC.INCENT.DO ICM/ICMS-PPI-PTE ESTADO 208.142.485,03
1990.01.52 PROG.PARC.INCENT.DO ICM/ICMS-PPI-PTE MUNICIP 86.726.035,43
1990.01.54 PROG.PARC.INCENT.DO ICM/ICMS-PPI-PTE FUNDEB 52.035.621,25
1990.02.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDS. 88.831.396,37
1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 88.831.396,37
1990.06.00 REC.DEC.N.APLIC.INC.FISC.EM PRJ.CULT.IND.CIN 1.472.063,38
1990.06.01 REC.DEC.N.APLIC.INC.FISC.EM PRJ.CULT.IND.CIN 1.472.063,38
1990.96.00 RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL 113.806,48
1990.96.01 RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL DO ESTADO 113.806,48
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 472.287.573,57
1990.99.01 OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO 186.100.481,43
1990.99.02 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 34.964.653,66
1990.99.03 RECUPERACOES DE SALARIO FAMILIA 827,66
1990.99.05 RENDA PROVENIENTE DO PARQUE ECOLOGICO - DAEE 63.933,19
1990.99.07 FECOP-FDO ESTAD. PREVENCAO CONTROLE POLUICAO 3.485.749,52
1990.99.08 FEHIDRO- FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 2.282.810,13
1990.99.09 RECEITA DE CUSTEIO - ENTIDADES CONSIGNATARIA 20.681.027,02
1990.99.51 ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FINANC.:PARTE ESTAD 68.299.396,66
1990.99.52 ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FIN.: PTE MUNICIPIO 28.458.081,94
1990.99.54 ICMS NAO INSCRITO-ACR.FIN.P.FUNDEB 17.074.849,16
1990.99.61 ACRESC.FINANC.DO PARCEL.-ITCMD-PTE DO ESTADO 1.032.809,06
1990.99.64 ACRESC.FINANC.DO PARCEL.-ITCMD-PTE DO FUNDEB 258.202,11
1990.99.71 ACRESC.FINANC.S/ PPI-ICM/ICMS- PTE DO ESTADO 65.750.851,22
1990.99.72 ACRESC.FINANC.S/PPI DO ICM/ICMS-PPI-PTE MUNI 27.396.188,01
1990.99.74 ACRESC.FINANC.S/PPI ICM/ICMS-PPI-PTE FUNDEB 16.437.712,80

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.460.118.214,93


2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO 1.957.302.771,36
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.091.503.015,02
2114.00.00 OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 1.091.503.015,02
2114.99.00 OUTRAS OPER.CRED.INT.CONTRATUAIS 1.091.503.015,02
2114.99.03 METRO-PROSSEGUIMENTO DE OBRAS D+E 30.650.156,05
2114.99.05 EXPANSAO DA LINHA 2 - LINHA VERDE 1.020.196.261,16
2114.99.07 NOTA FISCAL ELETRONICA-SPED 656.597,81

2 - 18
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 9
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

2114.99.09 PROGR.INVEST.DO EST.DE S.P.-BNDES/DER 40.000.000,00


2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 865.799.756,34
2123.00.00 OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 865.799.756,34
2123.04.00 OPERACOES CREDITO EXTERNA-PROG.MEIO AMBIENTE 2.365.093,83
2123.04.01 OPERACOES CRED. EXTERNAS P/PROGR.MEIO AMBIEN 2.365.093,83
2123.99.00 OUTRAS OPERACOES CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 863.434.662,51
2123.99.01 OUTRAS OP.CRED.EXTER.- CONTRATUAIS 204.010.621,40
2123.99.02 OUTRAS OPER.CRED.REC.ESTR. VICINAIS BIRD 97.616.379,15
2123.99.03 OUTRAS OP.CRED.RECUPERACAO ESTR.VICINAIS BID 278.717.546,09
2123.99.12 OUTRAS OP.CRED.EXTER.CONTR/MAT.RODANTE E SIS 283.090.115,87
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 3.235.017.822,48
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 3.228.083.862,44
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 3.228.083.862,44
2219.02.00 VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 3.228.083.862,44
2219.02.01 VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 3.226.697.369,24
2219.02.02 VENDA DE OUT.BENS PATRIM.EST.-FED TRIB.JUSTI 1.386.493,20
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 6.933.960,04
2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 6.933.960,04
2229.01.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 6.933.960,04
2229.01.01 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 6.933.960,04
2300.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 3.666.979,63
2300.00.00 AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 3.666.979,63
2300.00.00 AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 3.666.979,63
2300.99.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 3.666.979,63
2300.99.01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 3.666.979,63
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179.276.087,01
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 2.483.608,08
2440.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 2.483.608,08
2440.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 2.483.608,08
2440.01.03 CONTR.CONTRIB. FINANC.PROJ.RECAP. Z.CILIARES 2.483.608,08
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 176.792.478,93
2471.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 176.717.875,47
2471.01.00 TRANSF.CONVENIO DA UNIAO P/SIST.U.SAUDE-SUS 108.899,50
2471.01.01 TRANSF.CONVENIO DA UNIAO P/SIST.U.SAUDE-SUS 108.899,50
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 176.608.975,97
2471.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 175.245.006,29
2471.99.02 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO.TARIFAS DAESP 1.363.969,68
2474.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 74.603,46
2474.01.00 TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 74.603,46
2474.01.01 TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 74.603,46
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 84.854.554,45
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS 84.854.554,45
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 84.854.554,45
2590.01.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 84.854.554,45
2590.01.01 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 45.456.756,52
2590.01.03 OUTRAS DE CAPITAL 39.397.797,93

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 11.561.953.882,43


7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIA 11.514.617.625,23

2 - 19
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 10
RESUMO GERAL DA RECEITA
CONSOLIDADO

CÓDIGO DA ALÍNEAS E CATEGORIA


RECEITA ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES ECONÔMICA

7210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 11.514.617.625,23


7210.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 11.514.617.625,23
7210.29.00 CONTRIB.PREVIDENC.DO REG.PROPRIO - INTRA-ORC 11.514.617.625,23
7210.29.02 CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 515.742.341,36
7210.29.80 CONTRIBUICOES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.EXECUT 2.720.411.305,00
7210.29.81 CONTRIBUICOES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.LEGISL 65.954.128,74
7210.29.82 CONTRIBUICOES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.JUDIC. 635.448.635,70
7210.29.83 CONTRIBUICOES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-M.PUBLIC 137.891.751,86
7210.29.91 COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RPP 5.291.210.909,09
7210.29.92 COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RPP 2.147.958.553,48
7600.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 47.328.040,03
7600.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 47.328.040,03
7600.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 47.328.040,03
7600.13.00 TAXA DE ADMINISTRACAO 47.328.040,03
7600.13.01 TAXA DE ADMINISTRACAO - SPPREV 47.328.040,03
7900.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR 8.217,17
7920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS 8.217,17
7922.00.00 RESTITUICOES 8.217,17
7922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 8.217,17
7922.99.13 RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA - SPPREV 8.217,17

8000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS 788.273.044,47


8500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 788.273.044,47
8520.00.00 INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 788.273.044,47
8521.00.00 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 788.273.044,47
8521.01.00 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 788.273.044,47
8521.01.01 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 788.273.044,47

RECEITA TOTAL 131.428.390.233,62

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 09 de Abril de 2010

2 - 20
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 597.080.958,60

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 497.038.462,96

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 369.693.298,06

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 314.699.707,06

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 54.993.591,00

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 127.345.164,90

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 127.345.164,90

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.042.495,64

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 218.537,28

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 3.000,00

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 215.537,28

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 99.463.794,44

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 184.730,11

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 49.200,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.226.401,05

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 478.822,25

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 106.649,76

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 1.194.539,80

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55.218.533,30

3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 7.660.848,56

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.350.640,45

3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 20.000,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 4.001.787,48

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.894,83

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.906.746,85

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 57.000,00

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 360.163,92

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 360.163,92

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.759.633,20

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.759.633,20

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.759.633,20

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 7.906.814,97

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.852.818,23

TOTAL 608.840.591,80

ÓRGÃO:- 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


-

2 - 21
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 2
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 422.905.958,22

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 387.375.624,33

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 276.706.548,08

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.889.261,06

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 262.658.165,84

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 9.159.121,18

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 110.669.076,25

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 110.669.076,25

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.530.333,89

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 35.018.346,45

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 236.704,53

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.798.353,86

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.819.214,16

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 343.674,67

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 102.730,46

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 3.341.243,77

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 19.702.077,34

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.267.086,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 2.223.000,00

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.261,66

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 180.000,00

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 511.987,44

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 511.987,44

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.676.363,79

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.676.363,79

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 5.676.363,79

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.495.863,18

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.180.500,61

TOTAL 428.582.322,01

ÓRGÃO:- 03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.181.834.054,72

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.471.941.565,88

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.560.320.629,92

2 - 22
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 143.369.720,11

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 162,72

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.363.449.054,92

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 11.909.955,35

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 40.960.276,80

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 631.460,02

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 911.620.935,96

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 911.620.935,96

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 709.892.488,84

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.000,00

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 12.000,00

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 703.328.321,20

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.077.772,65

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 8.394.048,11

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.842.740,44

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.500,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.249.142,37

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 769.768,00

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 8.730.560,27

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 50.999.288,64

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 307.106.960,93

3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 78.903.439,70

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 60.815.427,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 37.389.643,77

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.135.825,76

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 107.909.203,56

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 6.552.167,64

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 6.552.167,64

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.190.357,82

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.190.357,82

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 40.190.357,82

4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 432.758,60

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 981.353,88

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.776.245,34

TOTAL 5.222.024.412,54

2 - 23
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 06.000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 06.001 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.178.625,19

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.429.258,96

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 25.732.570,93

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.467.057,64

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 23.901.524,49

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 151.064,00

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 212.924,80

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 7.696.688,03

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 7.696.688,03

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.749.366,23

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.702.671,11

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 129.647,51

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 249.938,12

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 520.256,00

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 159.668,46

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.150.404,28

3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 713.115,00

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 474.505,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 257.369,60

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.767,14

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 46.695,12

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 46.695,12

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.176.289,75

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.176.289,75

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.176.289,75

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.020.371,20

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155.918,55

TOTAL 38.354.914,94

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.972.385.936,28

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.017.776,69

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.337.735,51

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 20.674,93

2 - 24
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.338.218,72

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.809.273,32

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 161.611,47

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.957,07

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 2.607.680.041,18

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2.607.680.041,18

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.353.368.159,59

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 5.007.868,11

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21.482,00

3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 4.986.386,11

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.869.803,90

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 10.869.803,90

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.323.917.836,34

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 257.661,79

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.296.455,93

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 118.947,47

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000.000,00

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 1.407.890,01

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 748.491.327,16

3.3.90.41 CONTRIBUICOES 2.332.178.217,10

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 209.179.883,17

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 13.800.040,48

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 2.200.311,15

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.135,99

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.795.426,75

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 691.539,34

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 13.572.651,24

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 13.572.651,24

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 444.618.529,73

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 444.618.529,73

4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 259.395,33

4.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 259.395,33

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 444.359.134,40

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 292.072.070,08

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.287.064,32

2 - 25
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 6
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


-
TOTAL 6.417.004.466,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 08.002 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.043.676,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.644.820,41

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.451.608,05

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.418.933,39

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 32.674,66

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 193.212,36

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 193.212,36

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 398.855,59

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 398.855,59

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 32.187,82

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.889,17

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.447,44

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 193.660,00

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.318,38

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 109.632,78

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 21.720,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 107.182,68

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 107.182,68

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 107.182,68

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107.182,68

TOTAL 2.150.858,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 08.003 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 221.983.108,72

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.182.360,35

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.081.940,73

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.047.078,43

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 34.862,30

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 100.419,62

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 100.419,62

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.800.748,37

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 68.774.329,00

3.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 68.774.329,00

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 152.026.419,37

2 - 26
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 7
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.003 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 5.723,12

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 144.413.053,31

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.293,25

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 453.901,12

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.648.909,85

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 470.052,63

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.486,09

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.020.960,60

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.020.960,60

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.020.960,60

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.020.960,60

TOTAL 225.004.069,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 08.006 COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.212.067.793,56

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.667.437.327,26

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.189.521.678,71

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 34.026,69

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.058.986.615,42

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 32.194.152,18

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 98.293.892,65

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.991,77

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 477.915.648,55

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 477.915.648,55

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 544.630.466,30

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 16.711.701,21

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.711.701,21

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.502.443,30

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 8.502.443,30

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 519.416.321,79

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.569.400,34

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.535.842,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.686.795,52

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 139.190,69

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 132.193.240,06

2 - 27
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.006 COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 887.815,83

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 68.253.184,73

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 39.277.289,52

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.683,18

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 171.433.046,30

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.424.222,55

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.611,07

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.849.388,16

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 37.849.388,16

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 127.636,70

4.4.50.42 AUXILIOS 127.636,70

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 37.721.751,46

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.721.751,46

TOTAL 4.249.917.181,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 08.007 COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.701.823.117,04

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.106.495.168,51

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.543.978.733,71

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 85.560,19

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.437.246.351,37

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 49.332.552,89

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 57.290.879,94

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 23.389,32

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 562.516.434,80

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 562.516.434,80

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 595.327.948,53

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 210.639.527,10

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 210.639.527,10

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 66.385.604,72

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 66.385.604,72

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 318.302.816,71

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 11.366.002,44

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.337.510,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76.718.158,38

2 - 28
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.007 COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 263.444,63

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.206.520,23

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 403.624,03

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 46.961.819,63

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.654.951,24

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 27.750,29

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 110.241.163,64

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 121.872,20

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.661.619,49

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 35.661.619,49

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 938.465,75

4.4.50.42 AUXILIOS 938.465,75

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 34.723.153,74

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.723.153,74

TOTAL 4.737.484.736,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 08.008 COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 333.424.959,75

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.361.997,07

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.812.106,17

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.752.261,88

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 59.844,29

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 549.890,90

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 549.890,90

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.062.962,68

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 329.062.962,68

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 222.492,40

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 109.094.812,65

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40.000,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.056,93

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 320.706,08

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 219.272.611,52

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 70.991,18

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.291,92

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.820.760,00

2 - 29
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.008 COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.820.760,00

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.820.760,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.820.760,00

TOTAL 337.245.719,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 08.009 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.487.901,75

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.089.238,40

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.376.211,02

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.660.137,17

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2.604.329,49

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 109.917,06

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.827,30

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 713.027,38

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 713.027,38

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.398.663,35

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.398.663,35

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 350.981,26

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 84.180,63

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.755,10

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 310.810,36

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.134.824,97

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 511.111,03

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.228,64

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.228,64

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 38.228,64

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.228,64

TOTAL 20.526.130,39

ÓRGÃO:- 08.046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.250.717,33

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.316.948,15

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 42.316.948,15

2 - 30
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 08.046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 08.046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 375.965,67

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 32.370.468,03

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 9.570.514,45

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.933.769,18

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 36.933.769,18

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 124.261,58

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 277.171,44

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 428.918,71

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.260.833,41

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 64.375,56

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 1.283.521,18

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.732.406,56

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400.555,01

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 906.236,17

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 948.859,83

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 361.643,24

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 144.986,49

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.004.865,53

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.004.865,53

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 6.004.865,53

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 4.991.742,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.013.123,53

TOTAL 85.255.582,86

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.325.200.644,36

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 504.426.056,84

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 401.445.225,89

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 16.183,51

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 374.533.768,09

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 26.075.466,84

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 782.954,22

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 36.853,23

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 102.980.830,95

2 - 31
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 102.980.830,95

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 37.441,02

3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 37.441,02

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 18.720,51

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 18.720,51

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 820.737.146,50

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 35.237.863,07

3.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.778.259,66

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.459.603,41

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 132.112.309,53

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 132.112.309,53

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 650.708.501,42

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 355.390,88

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 236.077.982,03

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.012.422,03

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 585.020,85

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 111.926.725,00

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 1.893.031,28

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152.087.984,83

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 134.471.287,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 3.334.822,52

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.238.160,00

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 725.675,00

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 2.678.472,48

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 2.678.472,48

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 288.438.167,70

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 273.105.392,49

4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 45.861.352,39

4.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 24.455.396,39

4.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.405.956,00

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 30.080.809,00

4.4.50.42 AUXILIOS 30.080.809,00

4.4.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAI 660.630,00

4.4.70.42 AUXILIOS 660.630,00

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 196.502.601,10

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 178.816.227,28

2 - 32
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 13
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.574.563,82

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.111.810,00

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 15.000.000,00

4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 15.000.000,00

4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.000.000,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 332.775,21

4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 332.775,21

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 332.775,21

TOTAL 1.613.638.812,06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 09.002 COORD. DE REGIOES DE SAUDE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.939.567.633,07

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 369.832.756,44

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 319.593.300,54

3.1.90.03 PENSOES 2.744.490,00

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 15.129,99

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 307.457.107,88

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 9.126.094,42

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 250.478,25

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 50.239.455,90

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 50.239.455,90

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.569.734.876,63

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 52.259.840,82

3.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.061.981,57

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 31.197.859,25

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.193.491.935,56

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 2.193.491.935,56

3.3.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 24.771.514,00

3.3.70.41 CONTRIBUICOES 24.771.514,00

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 299.211.586,25

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.343.197,65

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110.624.521,31

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.558.648,18

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.664.543,20

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.465.255,40

2 - 33
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 14
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.002 COORD. DE REGIOES DE SAUDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 4.144.136,20

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 162.237.268,41

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.623,27

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 4.881.631,39

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 304.330,41

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 975.430,83

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 97.900.266,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 97.900.266,00

4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 37.754.359,35

4.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 23.629.000,00

4.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.125.359,35

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 58.369.714,55

4.4.50.42 AUXILIOS 58.369.714,55

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.776.192,10

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 292.824,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.483.368,10

TOTAL 3.037.467.899,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 09.006 COORD. DE SERVICOS DE SAUDE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.890.632.944,81

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.234.167.188,51

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.070.589.137,17

3.1.90.03 PENSOES 390.465,00

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 23.455,72

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.031.193.046,71

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 38.508.300,27

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 473.869,47

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 163.578.051,34

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 163.578.051,34

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 656.465.756,30

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 31.651.967,49

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 31.651.967,49

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 624.813.788,81

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.385.507,78

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 318.592.249,25

2 - 34
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 15
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.006 COORD. DE SERVICOS DE SAUDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 13.245.600,96

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.397.858,01

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.018,73

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.808.137,14

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 78.598.281,58

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147.787.830,20

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 35.150,24

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 57.588.534,51

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.188,35

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 361.432,06

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.442.679,24

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 46.442.679,24

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.653.353,95

4.4.50.42 AUXILIOS 1.653.353,95

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 44.789.325,29

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 169.310,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.620.015,29

TOTAL 1.937.075.624,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 09.007 COORD. DE CONTROLE DE DOENCAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 268.912.746,40

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.338.586,71

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 154.773.335,85

3.1.90.03 PENSOES 16.590,00

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 5.854,31

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 151.725.219,73

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 2.966.274,31

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 59.397,50

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 26.565.250,86

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 26.565.250,86

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.574.159,69

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 313.500,00

3.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 143.090,00

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.410,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.888.823,00

2 - 35
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.007 COORD. DE CONTROLE DE DOENCAS
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 4.888.823,00

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 82.371.836,69

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.661.316,27

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 41.125.361,46

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.241.871,22

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 601.473,09

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 9.308.983,60

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.958.749,46

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.080,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 5.115.780,47

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 357.221,12

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.261.563,68

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.261.563,68

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 278.310,45

4.4.50.42 AUXILIOS 278.310,45

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 7.983.253,23

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 120.696,17

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.862.557,06

TOTAL 277.174.310,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 09.009 COORD.DE CIENCIA,TEC.E INS. ESTRAT.SAUDE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.263.048.340,69

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.313.553,67

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 39.656.661,89

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 665,93

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 38.890.968,35

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 45.396,86

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 711.920,49

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.710,26

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 7.656.891,78

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 7.656.891,78

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.215.734.787,02

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.215.734.787,02

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 78.905,88

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.199.875.137,43

2 - 36
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 17
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.009 COORD.DE CIENCIA,TEC.E INS. ESTRAT.SAUDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 111.892,87

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.552,00

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 760.942,99

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.652.315,08

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 13.249.040,77

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 369.380,86

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 369.380,86

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 369.380,86

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 369.380,86

TOTAL 1.263.417.721,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 09.010 COOR.GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAUD

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.104.632.576,68

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.495.247,62

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.054.305,70

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 93,43

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.980.104,66

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 74.107,61

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 440.941,92

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 440.941,92

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.137.329,06

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 447.265.042,41

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 447.265.042,41

3.3.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 72.356.291,15

3.3.70.41 CONTRIBUICOES 72.356.291,15

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.580.515.995,50

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 13.826,14

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 153.027,91

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.580.349.141,45

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 227.239.383,65

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 227.239.383,65

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 224.939.217,98

4.4.50.42 AUXILIOS 224.939.217,98

4.4.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAI 2.271.066,87

4.4.70.42 AUXILIOS 2.271.066,87

2 - 37
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.010 COOR.GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAUD
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 29.098,80

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.098,80

TOTAL 2.331.871.960,33

ÓRGÃO:- 09.045 FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.045 FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 147.713.687,35

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.145.313,89

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 46.145.313,89

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 34.260.764,60

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 11.884.549,29

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.568.373,46

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 101.568.373,46

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 47.096.989,89

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.944,96

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.378.550,12

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 921.307,65

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 662.092,21

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 2.569.485,68

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 38.661.274,85

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 495.074,64

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 6.458.983,68

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.199.785,65

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.132,00

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 56.000,00

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.063.752,13

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.089.370,12

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 27.089.370,12

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 27.089.370,12

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 22.084.543,84

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.004.826,28

TOTAL 174.803.057,47

ÓRGÃO:- 09.046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO


-

2 - 38
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.142.350,02

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.773.243,00

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 5.773.243,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 4.350.755,00

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.422.488,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.369.107,02

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.369.107,02

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 6.235,41

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 19.046,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 329.282,98

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.639,11

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.600,00

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 200.136,27

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.448.907,88

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 53.050,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 117.152,85

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 102.056,02

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 738.061,44

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 738.061,44

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 738.061,44

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 554.873,93

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.187,51

TOTAL 8.880.411,46

ÓRGÃO:- 09.047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.808.723,02

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.838.840,01

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 39.838.840,01

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 21.355.629,01

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 18.483.211,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.969.883,01

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 20.969.883,01

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.344,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.801.978,91

2 - 39
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.047 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 301.981,99

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.287,61

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 96.114,46

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 331.510,69

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.946.887,61

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 204.854,83

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 276.922,91

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 296.046,21

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 296.046,21

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 296.046,21

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 296.046,21

TOTAL 61.104.769,23

ÓRGÃO:- 09.055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 69.096.420,79

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.468.493,25

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 40.042.406,00

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.362.522,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 29.963.890,00

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 8.657.335,00

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 58.659,00

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 5.426.087,25

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 5.426.087,25

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.627.927,54

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 23.611.007,23

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.290.996,23

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.496,02

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.586.336,28

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 259.400,04

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 493.529,98

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.286.081,40

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 112.000,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 669.773,28

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 9.522.394,00

2 - 40
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.055 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 16.920,31

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 16.920,31

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.654.659,87

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.654.659,87

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.654.659,87

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.654.659,87

TOTAL 71.751.080,66

ÓRGÃO:- 09.056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 284.195.344,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.456.113,40

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 191.013.589,06

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.953.623,00

3.1.90.03 PENSOES 140.382,24

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 1.590,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 145.908.077,44

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 43.009.916,38

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 442.524,34

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 442.524,34

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 20.679,88

3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 20.679,88

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.219,93

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.459,95

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.718.550,72

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 92.716.651,32

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 33.738,49

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.217.324,08

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 51.852.284,81

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 14.999,99

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.215.203,75

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 3.344.480,61

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.168.266,68

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 499.166,91

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 9.754.628,00

2 - 41
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 22
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.056 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.590.578,00

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.980,00

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 1.899,40

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 1.899,40

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.553,10

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.818.760,62

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.818.760,62

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.288.211,62

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.530.549,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 181.792,48

4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 181.792,48

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 181.792,48

TOTAL 289.195.897,10

ÓRGÃO:- 09.057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 822.768.784,01

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 426.050.962,87

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 398.541.788,54

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 170.406,44

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 314.593.333,73

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 83.778.048,37

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 27.509.174,33

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 27.509.174,33

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 37.601,38

3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 37.601,38

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 18.800,69

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 18.800,69

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 396.680.219,76

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 396.630.820,76

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.228.691,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 215.798.267,95

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.659.745,75

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 36.040.569,99

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53.316.335,27

2 - 42
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 09.057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 09.057 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 37.464,28

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 35.834.857,79

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 14.440.193,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217.534,36

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19.057.161,37

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 49.399,00

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 49.399,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.569.619,20

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.235.264,28

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 38.235.264,28

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 5.933.463,20

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.301.801,08

4.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 334.354,92

4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 334.354,92

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 334.354,92

TOTAL 861.338.403,21

ÓRGÃO:- 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 10.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 133.166.771,55

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.139.936,65

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 48.923.096,14

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10.335.985,31

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 416,85

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 25.295.601,04

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 13.107.013,70

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 178.719,50

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.359,74

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 46.216.840,51

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 46.216.840,51

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 924,93

3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 924,93

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 924,93

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.025.909,97

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 999.840,00

2 - 43
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 24
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 10.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 999.840,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.198.625,99

3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC 1.469.027,99

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 8.729.598,00

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 26.697.207,62

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 79.016,18

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 109.133,43

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 314.010,49

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 85.691,19

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.739,20

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 712.565,31

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.443.413,65

3.3.90.41 CONTRIBUICOES 2.868.721,29

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.667.930,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 415.941,57

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 13.715.686,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.520,34

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.613,35

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100.225,62

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 130.236,36

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 130.236,36

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.591.960,18

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.235.077,15

4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 13.048.699,55

4.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 12.548.699,75

4.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499.999,80

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 962.960,00

4.4.50.42 AUXILIOS 962.960,00

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 7.223.417,60

4.4.90.42 AUXILIOS 6.969.483,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.811,74

4.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 224.122,86

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 49.317.889,70

4.5.91.00 APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENT 49.317.889,70

4.5.91.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 49.317.889,70

4.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 38.993,33

2 - 44
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 10.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 38.993,33

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 38.993,33

TOTAL 203.758.731,73

ÓRGÃO:- 10.063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 10.063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 741.406.657,93

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 567.478.331,00

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 553.703.081,00

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.876.771,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 422.430.031,00

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 121.396.279,00

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 13.775.250,00

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 13.775.250,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.928.326,93

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 250.000,00

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 672.159,25

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 672.159,25

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 172.923.355,68

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.195.694,87

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.434.521,11

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.117.617,37

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.780,00

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 647.485,54

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 48.126.562,00

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 81.520.534,97

3.3.90.41 CONTRIBUICOES 88.180,82

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 226.329,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 14.935.647,00

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 9.475.003,00

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 148.000,00

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 82.812,00

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 82.812,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.298.685,52

2 - 45
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 26
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 10.063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 10.063 CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 250.298.685,52

4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.465.446,15

4.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 2.465.446,15

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 247.833.239,37

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 174.078.941,36

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73.752.298,01

4.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00

TOTAL 991.705.343,45

ÓRGÃO:- 10.091 INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 10.091 INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 127.426.418,70

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.776.181,96

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 65.776.181,96

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 46.627.081,01

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 16.955.600,00

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.193.500,95

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.650.236,74

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 61.650.236,74

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.433.174,39

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.479.677,62

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.719.450,45

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 928.158,40

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 1.499.434,61

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.277.053,84

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 13.486.484,00

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 4.812.205,46

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 3.014.061,60

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 536,37

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.967.889,70

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 51.967.889,70

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 51.967.889,70

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 30.217.889,70

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.750.000,00

TOTAL 179.394.308,40

2 - 46
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 27
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 12.000 SECRETARIA DA CULTURA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 12.001 SECRETARIA DA CULTURA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 385.771.717,39

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.652.371,37

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.310.070,97

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 471,23

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.696.151,10

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.487.780,30

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 125.668,34

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 6.342.300,40

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 6.342.300,40

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 368.119.346,02

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 396.584,00

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 396.584,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.212.099,51

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 10.212.099,51

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 357.497.030,03

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 195.709,90

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 563.033,72

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.462.851,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 878.388,23

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.431.760,54

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.611.620,33

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 3.197.571,95

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 333.670.091,43

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.665.964,04

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.760.487,85

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 235.754,12

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 56.464,27

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.767.332,65

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 13.632,48

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 13.632,48

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 170.649.354,59

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 170.649.354,59

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.026.599,23

4.4.50.42 AUXILIOS 18.026.599,23

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 152.622.755,36

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 144.798.152,68

2 - 47
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 12.000 SECRETARIA DA CULTURA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 12.001 SECRETARIA DA CULTURA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.824.602,68

TOTAL 556.421.071,98

ÓRGÃO:- 12.045 FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 12.045 FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.212.705,76

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.858.257,70

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 91.858.257,70

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 67.524.384,97

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 24.333.872,73

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.354.448,06

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 118.354.448,06

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.038.894,46

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.604.722,58

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 432.145,89

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.581.443,67

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 3.912.890,32

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 85.316.445,13

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.898.896,46

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 9.501.886,99

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 5.067.122,56

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.500.000,00

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.500.000,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500.000,00

TOTAL 214.712.705,76

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 13.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 252.786.954,49

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.836.693,71

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.288.555,23

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 492.215,70

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 2.256,88

2 - 48
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 29
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 13.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 8.550.882,98

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2.036.349,72

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 202.805,17

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 4.044,78

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 129.548.138,48

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 129.548.138,48

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.950.260,78

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 135.000,00

3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 135.000,00

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 111.251.424,70

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 276.269,26

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 552.785,56

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 644.174,18

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 23.040,00

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 3.663.652,01

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 94.766.811,68

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.865.419,40

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 2.400.372,14

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.572,61

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 53.327,86

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS 563.836,08

3.3.91.39 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS 563.836,08

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 95.288.348,50

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 90.288.348,50

4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 6.130.000,00

4.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 440.000,00

4.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.690.000,00

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 270.000,00

4.4.50.42 AUXILIOS 270.000,00

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 83.888.348,50

4.4.90.42 AUXILIOS 82.525.424,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.028.465,34

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 334.459,16

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 5.000.000,00

4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 5.000.000,00

4.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 5.000.000,00

2 - 49
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 30
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


-
TOTAL 348.075.302,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 13.002 COORD.DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 136.479.015,44

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.906.760,11

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 95.627.183,05

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 3.622,10

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 94.285.074,71

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 257.362,91

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 1.064.910,26

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 16.213,07

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 19.279.577,06

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 19.279.577,06

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.572.255,33

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 21.572.255,33

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.821.456,37

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.178.421,24

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 211.165,12

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.067.927,98

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 511.315,51

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.426.195,41

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 50.232,84

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 3.235.377,46

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.669,24

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.494,16

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.663.204,92

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.663.204,92

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.663.204,92

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 273.227,75

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.389.977,17

TOTAL 138.142.220,36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 13.013 COORDENAD.DO DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 212.259.039,15

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.265.154,01

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.645.082,43

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.596.118,66

2 - 50
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 13.013 COORDENAD.DO DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIO
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 47.720,96

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.242,81

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 620.071,58

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 620.071,58

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.993.885,14

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.213.904,50

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 24.213.904,50

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 183.779.980,64

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 287.582,04

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 289.485,72

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 183.302,11

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 182.974.707,81

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 41.708,17

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.194,79

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.595,15

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 41.595,15

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 41.595,15

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.595,15

TOTAL 212.300.634,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 13.014 COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUARIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.024.565,18

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.040.492,23

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 53.170.420,01

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 2.245,27

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 52.491.764,06

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 131.327,17

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 540.276,85

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 4.806,66

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 10.870.072,22

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 10.870.072,22

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.984.072,95

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.090.781,31

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 2.090.781,31

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 18.893.291,64

2 - 51
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 32
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 13.014 COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUARIA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 5.506.461,24

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.860.124,48

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 171.918,06

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 133.200,00

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 67.402,50

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 423.498,70

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.885.339,39

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 832.314,87

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.014,69

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.017,71

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.984.311,56

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.984.311,56

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.984.311,56

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.984.311,56

TOTAL 87.008.876,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- - 13.015 AGENCIA PAUL.DE TECN.DOS AGRONEGOCIOS-APTA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 174.115.106,80

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.789.567,50

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 120.025.467,54

3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 2.018,28

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 118.573.180,36

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 23.382,84

3.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 1.424.551,21

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.334,85

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 24.764.099,96

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 24.764.099,96

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.325.539,30

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 29.325.539,30

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 927.959,39

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.668.284,41

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 707.040,94

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 139.927,36

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 42.486,19

3.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 3.805.633,61

2 - 52
CONTADORIA GERAL DO ESTADO ANEXO 2
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 FOLHA 33
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:-
- 13.015 AGENCIA PAUL.DE TECN.DOS AGRONEGOCIOS-APTA
-
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.495.995,59

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15.370,16

3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 6.397.173,18

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.698,18

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 53.564,63

3.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 34.405,66

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.080.821,15

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.080.821,15

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 12.080.821,15

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 4.092.565,60

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE