Contábil Phoenix - Manual de Utilização

Softmatic Sistemas Integrados de Informtica
Contbil Phoenix Contabilidade integrada
Manual de Utilizao
ndice Introduo ______________________________________________________________________ 6 Configurao mnima para utilizao do Contbil Phoenix ______________________________ 6 Como baixar os sistemas da internet _________________________________________________ 6
Processo para Download : ______________________________________________________________ 7
Principais botes do Contbil Phoenix:_______________________________________________ 8

Calculadora__________________________________________________________________________ 8 Atalhos teis: ________________________________________________________________________ 8
Menu Cadastro __________________________________________________________________ 9 Das Empresas:___________________________________________________________________ 9

Ficha Geral __________________________________________________________________________ 9 Ficha Escrita _________________________________________________________________________ 9 Ficha Cont: _________________________________________________________________________ 10
Razo Social Completa: __________________________________________________________ 11 Responsveis pela Empresa:_______________________________________________________ 11 Contadores: ____________________________________________________________________ 11 Usurios e Senhas: ______________________________________________________________ 11
Alterao de Senhas: _________________________________________________________________ 11
Plano de Contas: ________________________________________________________________ 12

Cadastrando um novo Plano de Contas: _________________________________________________ 12 Cadastrando novas Contas:____________________________________________________________ 12
Configuraes Complementares ao Plano de Contas.___________________________________ 13

Plano referencial SPED: ______________________________________________________________ 13 Apurao dos Impostos Integrados da Escrita:____________________________________________ 14 DOAR:_____________________________________________________________________________ 14 DVA- Demonstrao do Valor Adicionado. _______________________________________________ 14 DRE Modelo 1: ______________________________________________________________________ 14 DRE Modelo 3: ______________________________________________________________________ 14 DIPJ: ______________________________________________________________________________ 15 Anlise Contbil: ____________________________________________________________________ 15 Mutaes do Patrimnio Liquido: ______________________________________________________ 15 Custo das Mercadorias Vendidas:_______________________________________________________ 16 DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa: ________________________________________________ 16 Encerramento do Exerccio: ___________________________________________________________ 17 Destinao do Lucro: _________________________________________________________________ 17
Histrico Padro: _______________________________________________________________ 17

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Lanamentos automticos: ________________________________________________________ 18 Saldos Anteriores Movimentao ___________________________________________________ 18

Conta contbil: ______________________________________________________________________ 18 Conciliao: ________________________________________________________________________ 19
Moedas: _______________________________________________________________________ 19 ndices ________________________________________________________________________ 19 Termos ________________________________________________________________________ 20

Abertura / encerramento______________________________________________________________ 20 Responsabilidades ___________________________________________________________________ 20 Responsabilidades por Empresa ________________________________________________________ 20
Feriados_______________________________________________________________________ 20
Feriados Municipais e Bancrios Excepcionais: ___________________________________________ 20
Fornecedores ___________________________________________________________________ 21 Montar fila de Impresso _________________________________________________________ 21 LANAMENTOS _______________________________________________________________ 21

Lanamentos Mensais Constantes ______________________________________________________ 21 Lanamentos Contbeis: ______________________________________________________________ 21
Lanamento Simples: ________________________________________________________________ 21 Lanamento Mltiplos Simples_________________________________________________________ 22 Lanamentos Mltiplos X Mltiplos: _____________________________________________________ 22 Verificador de Diferenas _____________________________________________________________ 23 Verificador de contas dos Lanamentos: _________________________________________________ 23 Verifica rateios por centro de custos: ____________________________________________________ 23 Bloquear Ms ______________________________________________________________________ 24 CPIAS: __________________________________________________________________________ 24 Restaurar ms:___________________________________________________________________________ 24 Funes do boto CONSULTAR: ______________________________________________________ 24 Ficha saldos: ______________________________________________________________________ 25 Ficha Saldos Por Conta/Conciliao: __________________________________________________ 25
Menu Centro de Custos: __________________________________________________________ 25

Plano de Contas por Centro de Custos: __________________________________________________ 25
FORMA DE VINCULAR O PLANO DE CENTRO DE CUSTO AO PLANO DE CONTAS: ___________ 26
DRE por centro de Custo. _____________________________________________________________ 26 Saldos Anteriores Movimentao _______________________________________________________ 27 Lanamento entre centros de custo. _____________________________________________________ 27 Relatrios __________________________________________________________________________ 27
Ativo Imobilizado _______________________________________________________________ 29

Cadastro do Grupo de bens: ___________________________________________________________ 29 Locais de Bens: ______________________________________________________________________ 30 Cadastro de Bens do Ativo: ____________________________________________________________ 30
Consrcio: ________________________________________________________________________ 31 Leasing: __________________________________________________________________________ 31 Depreciao acelerada ______________________________________________________________ 32
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Baixa de bens: _____________________________________________________________________ 32
Integrao do Ativo Imobilizado: _______________________________________________________ 33 Relatrios Ativo _____________________________________________________________________ 33
LALUR _______________________________________________________________________ 35
Configuraes _______________________________________________________________________ 35
Histricos LALUR Parte A: ___________________________________________________________ 35 Configurar lanamentos finais do LALUR: ________________________________________________ 35 Cdigos para Lanamento da Parte B: __________________________________________________ 36 Cdigo de DARF: ___________________________________________________________________ 36
Lanamentos LALUR/CSLL: __________________________________________________________ 36

Parte A ___________________________________________________________________________ 36 Parte B ___________________________________________________________________________ 37 Prejuzo Fiscal: _____________________________________________________________________ 37 Base Negativa _____________________________________________________________________ 37 Controle de Suspenso/ Reduo: _____________________________________________________ 37
Relatrios LALUR/ CSLL_____________________________________________________________ 38

Parte A ___________________________________________________________________________ 38 Parte B ___________________________________________________________________________ 38 Apurao LALUR ___________________________________________________________________ 39 DARFS ___________________________________________________________________________ 40
LALUR/ Integrao __________________________________________________________________ 41 Gerar lanamentos LALUR:___________________________________________________________ 41

Manual LALUR: ____________________________________________________________________ 41
Processamentos: ________________________________________________________________ 41
Renumera Lanamentos Contbeis _____________________________________________________ 41 Apurar CMV/ RCM _________________________________________________________________ 42 Apurao dos Impostos Escrita _______________________________________________________ 42 Consolidao Matriz/ Filiais ___________________________________________________________ 42 Empresas OPS GERAO XML _____________________________________________________ 43 Arquivos Magnticos _________________________________________________________________ 44
IN 86 ___________________________________________________________________________ 44 Portaria 58: ________________________________________________________________________ 44 SPED Contbil - Arquivo Digital ECD: ___________________________________________________ 44 FCONT: __________________________________________________________________________ 45
Controle de Saldos: __________________________________________________________________ 45 Controle de Rotinas: _________________________________________________________________ 45 Bloquear ms _______________________________________________________________________ 45 Encerramento do Perodo _____________________________________________________________ 46 Lucros / prejuzos Acumulados _________________________________________________________ 46 Processar DOAR_____________________________________________________________________ 46 DVA: Demontrao do Valor Adicionado: ________________________________________________ 47 DFC: Demontrao do Fluxo de Caixa: __________________________________________________ 47 Apurao DIPJ ______________________________________________________________________ 47 Anlise das demonstraes Contbeis ___________________________________________________ 47 Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda. 4
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Liquido _______________________________________ 47 Notas explicativas: ___________________________________________________________________ 48 Transportar Saldo p/ Prximo Exerccio _________________________________________________ 48
Relatrios: _____________________________________________________________________ 48
Parametrizar Imprimir Dirio Completo ________________________________________________ 49 Balancete de Verificao:______________________________________________________________ 49 Razo Analtico______________________________________________________________________ 50
Selecionar Contas: __________________________________________________________________ 51
Dirios: ____________________________________________________________________________ 51 Demonstrao de Resultado do Exerccio:________________________________________________ 51 Balano de Abertura _________________________________________________________________ 52 Balano Patrimonial__________________________________________________________________ 52 Livro Caixa: ________________________________________________________________________ 53 Fluxo Financeiro: ____________________________________________________________________ 54 Conferncia de Lanamentos:__________________________________________________________ 54 Demonstrao de Despesas e Receitas:___________________________________________________ 54 Conciliar Contas: ____________________________________________________________________ 54 Balancete de verificao TXT: _________________________________________________________ 55 Grficos: ___________________________________________________________________________ 55
Auxiliar _______________________________________________________________________ 55
Ativar Empresa: _____________________________________________________________________ 55 Controle de Impresso: _______________________________________________________________ 56 Integraes:_________________________________________________________________________ 56
Integrar Escrita Fiscal/ Folha de Pagamento / DARF e Gescon:_______________________________ 56
Reorganizao de Saldos: _____________________________________________________________ 57 Reorganizar Saldos do Ativo Imobilizado: _______________________________________________ 57 Controle Manual das Integraes _______________________________________________________ 58 Restaurar Backup Automtico: ________________________________________________________ 58 Importao de Dados: ________________________________________________________________ 58 Imprimir Arquivo Texto Matricial ______________________________________________________ 59
Ajuda _________________________________________________________________________ 59
Introduo
O Sistema Contbil Phoenix tem a finalidade de atender s necessidades legais do Escritrio Contbil em relao Contabilidade, inclusive com relao as normas da ANS. Esse gerenciamento composto de rotinas tais como todos os relatrios obrigatrios pela legislao de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e a ANS. gera tambm relatrios auxiliares e gerenciais, como relatrios de anlise contbil, relatrios por Centro de Custo, Grficos, bem como os arquivos magnticos exigidos pela Legislao Federal. O sistema Contbil Phoenix trabalha integrado com outros sistemas da linha Phoenix, buscando os lanamentos automaticamente por integrao, sem a necessidade de re-trabalho. Temos tambm a opo de importar arquivos textos de outros sistemas, se adequarmos os mesmos ao nosso Lay Out de Importao disposto para impresso. Atravs dessa rotina podemos importar Planos de contas, Cadastro de empresas, histrico padro, lanamentos contbeis, arquivo de bens, lanamentos por centro de custo. O Sistema Contbil Phoenix pode ser utilizado tanto por escritrios contbeis, onde h uma diversidade de tipos de empresas, como por empresas que fazem sua prpria contabilidade.
Configurao mnima para utilizao do Contbil Phoenix

Contbil Processador 600Mhz 128Mb de memria Win98 Contbil Processador 800Mhz 256Mb de memria 2000 / XP - Trabalhar utilizando como protocolo de comunicao o TCP/IP no caso de uma rede ponto-a-ponto com endereos fixo. - Devido ao fato do NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configuraes da rede de todas as mquinas este protocolo. - Verificar se existe em todas as mquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na pgina do fabricante e fazer download do driver para atualizao, pois com o driver original que vem com a placa o time out de acesso pequeno podendo gerar erros e at mesmo corromper dados (apenas para Win98). - Em uma rede ponto-a-ponto no utilizar mais que 8 computadores na rede. - As configuraes de vdeo tem que ser no mnimo 256 cores e 800 x 600 de resoluo. - Deixar as fontes de vdeo como fontes pequenas. - O nome do servidor no pode conter caracteres especiais como *.- / espao # @ pois influenciam no desempenho do sistema na criao de arquivos. - Os terminais devem estar com as unidades Mapeadas. - A pasta de instalao do sistema no pode estar mapeada diretamente, deve-se mapear o C:do Servidor ou uma pasta qualquer e fazer a instalao dentro desta pasta.
Como baixar os sistemas da internet

Ao entrar na rea de clientes aps digitar o cdigo e senha o Sr. Pode salvar as instalaes sem ter a necessidade de entrar novamente, como mostra a tela abaixo. Seguindo o exemplo acima a instalao do G5 tem 5 discos, porm para diminuir o tamanho dos arquivos, compactamos em 3 partes para que o processo de Download seja mais rpido.
Processo para Download :
12-
Entrar na rea de clientes e digitar o cdigo sem o dgito. Selecionar o sistema no qual vai fazer o download. (Ao clicar no arquivo ser aberto uma tela como a tela abaixo)
3456-
Ao clicar em salvar ser aberta uma tela para indicar o local onde ser salvo o arquivo. Fazer o processo para todos os arquivos do programa selecionado, salvando todos no mesmo local. Aps fazer o download, entrar no local onde foi salvo e clicar duas vezes sobre cada arquivo salvo. Ser aberto uma tela com algumas instrues, onde mostra a verso do sistema e local onde ser descompactado a instalao, como a tela abaixo. Clique em OK
7-
8- Aps este processo ser criado dentro da pasta Phoenix uma pasta de acordo com o sistema que foi feito o
Download, por exemplo o Contbil e dentro desta pasta estar os arquivos de instalao, instalar.exe, instalar.w02, etc. Estes arquivos podem se copiados para disquete ou instalados diretamente.
Principais botes do Contbil Phoenix:
Para ativarmos uma empresa sem precisar sair da tela. Para apagarmos um cadastro ou lanamento. Para acharmos um cadastro ou lanamento.
Para gravarmos um cadastro ou lanamento. Para inserirmos um novo registro. Para pesquisarmos por Apelido, Razo Social, CNPJ, nmero de N.F., UF, etc. onde selecionamos o item a ser pesquisado, digitamos a frase contida no texto e teclamos Ctrl+seta para baixo para ir ao prximo registro e Ctrl+seta para cima para ir ao registro anterior. Usando Ctrl+seta para direita ou Ctrl+seta para esquerda iremos ao incio ou ao final do registro selecionado. Para sairmos da tela. Para irmos ao primeiro registro. Para irmos ao registro anterior. Para irmos ao registro seguinte. Para irmos ao ltimo registro. Seta amarela > Para visualizarmos as opes de cadastramento. Seta vermelha > Para abrirmos a tela de cadastramento.
Calculadora
- Todas as telas com campos de digitao de valor, com o comando F12, a calculadora acionada. Aps efetuarmos o clculo, teclando F12 novamente, o resultado retorna para o campo do valor.
Atalhos teis:
Em quase todas as rotinas do sistema, temos atalhos para agilizar a digitao e processos. Verificar em todas as telas, as letras sublinhadas devem digitadas conjuntamente com o comando, para executar o comando que o boto indicar. EX: Gravar, a letra sublinhada o G. Com o comando Alt+G, gravamos a rotina que estiver sendo executada. Na barra de ferramentas do sistema temos atalhos para as principais rotinas do sistema, so eles respectivamente:
- Ativar Empresa, Selecionar dados do Escritrio, Lanamento automtico, Saldo Inicial/ Movimento atual, Lanamentos contbeis, Cadastro de bens, Lanamentos Parte A e Lanamentos Parte B(LALUR e Livro de Apurao da CSLL), Balancete de verificao, Razo Analtico, Balano Patrimonial, DRE, Controle de Suspenso e Reduo, controle de rotinas, Controle de Impresso, Assistente de Operaes e Sair.
Menu Cadastro Das Empresas:

Nesta tela deve ser cadastrado os dados das empresas; a mesma est subdividida em trs fichas; a saber: GERAL, ESCRITA, CONT. Os dados cadastrados na Ficha GERAL pertencem a todos os Sistemas da linha PHOENIX.Com um clique no boto direito do mouse, poderemos habilitar/ desabilitar as fichas abaixo.
Ficha Geral
Campo Apelido Ser criado um apelido numrico ou alfanumrico para cada empresa, com no mximo 8 caracteres. ATENO: No pode haver caracteres especiais ou espaos no apelido. oportuno lembrar que uma vez definido o apelido da empresa este no poder ser alterado, pois, o sistema gera os arquivos de banco de dados pelo apelido. Preencher a Razo Social da Empresa. No campo Apelido Matriz, informar o apelido da empresa Matriz, no caso de estar cadastrando uma empresa Filial, para que seja possvel consolidar os lanamentos da mesma com os lanamentos da Matriz. Deixar esse campo em branco no cadastro da Matriz ou de empresa nica. Os campos cadastrais seguintes so autoexplicativos, sendo necessrio buscar as informaes nos documentos oficiais da empresa. Inic.Atv. : Incio de Atividade da Empresa. Data Reg.: Data de Registro no NIRC / Cartrio de PJ Op.Iss S.: Caso a empresa aderir ao convnio municipal de arrecadao do ISS pelo sistema simplificado devemos informar a data da opo. Opc ICMS S: No obrigatrio preencher este campo. Distr.L. Pres.: Esse campo deve ser preenchido pelas empresas que fazem a Distribuio de Lucros Pelo Jr. Phoenix. Clicaremos na seta amarela ou pressionaremos CTRL+ENTER para informarmos como ser distribudo o lucro dos scios. Tipo Irpj: Clicaremos na seta vermelha ou pressionaremos CTRL+ENTER e cadastraremos o tipo de empresa perante o IRPJ, onde informaremos a data e o tipo de opo do Regime. A Opo 0 (Zero) - Nenhuma, deve ser preenchida para as Empresas LUCRO REAL, pois as informaes para essas empresas devem ser preenchidas na Ficha CONT. Cap. Soc.: Clicaremos na seta vermelha ou pressionaremos CTRL+ENTER para cadastrarmos a data e o valor do Capital Social. Os campos referentes ao RESPONSVEL so desobrigados para o contbil Phoenix. O Sistema busca a informao dos mesmos do cadastro de responsveis.
Ficha Escrita
Os campos abaixo sero necessrios p/ integrao da Escrita Fiscal com o sistema CONTBIL PHOENIX. Campo Tipo Caixa: Neste campo selecionaremos o tipo de integrao com a escrita fiscal: 1- Tipo caixa - integrao com o Livro Caixa no sistema JR PHOENIX. 2- Contabilidade integrao com a Contabilidade no sistema CONTABIL PHOENIX. Campo Pl Contas Integ: Neste campo selecionaremos: 1- Plano de Contas Geral: Se na contabilidade o plano de contas for nico para todas as empresas. 2- Plano de Contas Individual: Se o Plano de Contas for especfico para uma determinada empresa. Mtodo de Contabilizao: Neste campo selecionaremos: 1- Sinttico: Se o usurio utilizar uma nica conta analtica para contabilizao dos fornecedores e uma conta para clientes. 2- Analtico: Se a contabilizao for individual; uma conta para cada fornecedores/ clientes. Os outros campos dessa ficha se refere s informaes necessrias ao sistema de escrita fiscal: G5 PHOENIX. Pis / Cofins no cumulativo: Essa informao muito importante para que o sistema faa corretamente o clculo desses tributos para a Empresa. Deve ser selecionado: O Para no enquadrado e 1- para Enquadrado.
Ficha Cont:
Nesta tela incluir as informaes que definiro a forma dessa empresa operar no sistema e apurar seus impostos, bem como informaes necessrias para a DIPJ. No campo Pl. de Contas Contbil: clicando na seta vermelha ou dando o comando Ctrl+Enter no campo, abre a tela para informar a partir de qual ano ser usado determinado plano de contas para a empresa. Nessa sub-tela que deve abrir, informar o ano, selecionar no combo o nmero do Plano, clicar em Ok para vincular o Plano a empresa, e sair para continuar a preencher os outros dados de cadastro. No campo Tipo de empresa para efeito de clculos: Informar a forma de apurao dos Impostos da Empresa e/ Tipo de Tributao para informao da DIPJ. Temos os seguintes tipos: 0- Nenhuma: Para as empresas optantes pelo LP ou Simples. No caso desse tipo de empresa o encerramento liberado de acordo com a necessidade do usurio, j que a finalidade do encerramento definir os perodos de apurao de Imposto, e como os impostos desse tipo de empresa no so calculados pelo Contbil Phoenix. O Usurio pode definir o encerramento como Mensal, Trimestral ou Anual, lembrando que a funo do encerramento transferir os saldos das contas de resultado para o Patrimnio Lquido. 1 Lucro Real: Para as empresas optantes pelo Lucro Real Trimestral O Sistema vincular automaticamente o encerramento como Trimestral, pois a Tributao LUCRO REAL TRIMESTRAL definitiva a cada trimestre, devendo aps todos os procedimentos do trimestre encerr-lo, antes de apurar os impostos do perodo seguintes, para que os valores no estejam acumulados, pois cada trimestre deve ser apurado individualmente. 2- LR Corretora de Seguros: Para as empresas LR Corretora que apuram o Imposto pelo Lucro Real trimestralmente. Atualmente o clculo igual ao LR Trimestral, mais como o sistema permite fazer contabilidade de perodos retroativos, temos as duas opes, pois em anos anteriores as alquotas eram diferentes para esse tipo de empresa. O Encerramento determinado automaticamente como trimestral. 3- Estimativa: Para as empresas optantes pelo Lucro Real Anual, que recolhem o imposto mensalmente por Estimativa, ou por balano de Reduo, ou Suspenso. Automaticamente o encerramento anual, pois a tributao s definitiva anualmente, os impostos recolhidos mensalmente, tratam-se de antecipao do Imposto. 4- Estimativa Corretora de Seguros: Para empresas Corretoras de seguros que optarem pelo Lucro Real Anual, que recolhem os impostos por Estimativa ou por Balano de Reduo ou Suspenso. O Encerramento nesse caso tambm anual automaticamente. 5- Imunes: O tipo de encerramento fica liberado, de acordo com necessidade do cliente de apurar a CSLL, se trimestral, anual, ou desobrigado. Quando desobrigada, o usurio poder optar por qualquer um dos tipos, lembrando que o encerramento transfere os saldos das contas de resultado para o patrimnio Lquido. 6- Isentas- O tipo de encerramento tambm fica liberado de acordo com necessidade do cliente de apurar a CSLL, se trimestral, anual, ou desobrigada. Quando desobrigada, o usurio poder optar por qualquer um dos tipos, lembrando que o encerramento transfere os saldos das contas de resultado para o patrimnio Lquido. O Campo Atividade Rural deve ser checado apenas nos casos das Empresas com esse tipo de Atividade, pois a forma de Compensao de Prejuzos Acumulados na Apurao do Lucro Real diferente nesses casos. O Campo Pequeno Porte: Deve ser informado para as empresas Lucro Real Anual prestadora de servios que deveriam recolher o IRPJ a 32%, e tem o benefcio de reduzir a Alquota para 16% por no ultrapassar o faturamento anual permitido, para que o sistema faa o Clculo do IRPJ por estimativa corretamente.. -Optante ao RTT: Essa opo ficar habilitada apenas para as empresas Lucro Real trimestral ou anual, tipo de empresa para clculo 1,2,3 e 4. Se a empresa for optante ao RTT a empresa ser obrigada a entrega do FCONT, por isso necessrio indicar a opo no cadastro da empresa. Qualificao Pessoa Jurdica (DIPJ) Esse campo deve ser informado para as empresas do Tipo 1 ao 4, com a qualificao correspondente a empresa que deve ser informada na DIPJ. Tipo Entidade (DIPJ): Esse campo deve ser informado para as empresas do tipo 5 e 6, com o tipo de entidade correspondente a essa empresa que deve ser informada na DIPJ. - Contador responsvel: Clicando na seta direita, podemos selecionar um contador previamente cadastrado para a empresa. Se clicarmos na seta vermelha esquerda, o sistema abre a tela de cadastro de contadores, caso tenhamos a necessidade de cadastrar algum contador para informar no cadastro da empresa, sem a necessidade de sair da tela. - Informaes de Registro da Constituio da Empresa: As informaes gravadas nesses campos so obrigatrias para a impresso do Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Contbeis e gerao do SPED Contbil.
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Razo Social Completa:

Esse campo destina-se ao preenchimento da Razo Social Completa para que a mesma saia nos relatrios obrigatrios da empresa. No cadastro o campo Razo Social comporta apenas 38 caracteres, e no pode ser alterado, devido aos nossos sistemas gerarem integraes para outros sistemas, tipo DIPJ, GIA, DCTF, RAIS, devendo obedecer ao Lay Out estipulado pelos mesmos.
Responsveis pela Empresa:

Nesta tela, cadastrar todos os Responsveis pela empresa, com exceo do Contador. Se o scio da Empresa for Pessoa Jurdica, marcar essa opo para que o sistema imprima o CNPJ ou CEI no campo de assinaturas desse scio. Os campos so autoexplicativos. Para definir quais scios assinam os relatrios contbeis, necessrio checar a opo: Assina relatrios contbeis. Selecionar no campo Qualificao do Assinante o cdigo correspondente para que seja possvel gerar a ECD (Escriturao Contbil Digital), quando necessrio. Todos os scios que assinam relatrios contbeis devem informar esse campo. Ordem de assinatura: Esse campo destina-se a definir em qual ordem ser apresentada a assinatura do scio nos relatrios contbeis.
Contadores:
Nesse campo cadastrar os dados dos Contadores da Empresa. O Campo Frase de Assinatura do Contador destinado a qual a qualificao do mesmo, como: Contador, Contadora, Tcnico Contbil, ou qualquer outra nomenclatura aceita. O Campo Tipo assinatura deve ser selecionado para identificar o Tipo de Registro do mesmo, se Tcnico Contbil (TC) ou Contador (CT). O Campo Ordem de assinatura serve para indicar se desejamos que a assinatura do contador seja impressa antes ou depois das assinaturas dos scios da Empresa. Aps cadastrarmos todos os contadores do escritrio, selecionamos na parte de baixo da tela, quais empresas cada um ser responsvel. Caso um nico contador seja responsvel por todas as empresas, podemos clicar no boto Marcar todas para atribuir a esse contador a responsabilidade pela Contabilizao de todas as empresas.
Usurios e Senhas:
Esse item permite ao responsvel pela empresa, cadastrar senhas e definir acessos aos sistemas da linha Phoenix. As orientaes de como cadastr-las, se encontra no Menu Cadastro, item Controle de Acessos (usurios e senhas), clicando em Explicaes.
Alterao de Senhas: Nessa rotina o sistema s permite alterar a senha que acessou o sistema .
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Plano de Contas:
Se no houver nenhuma empresa ativa, com exceo do boto Planos todos os outros estaro desabilitados. Se ativar uma empresa que esteja com o No de planos de contas cadastrados na Ficha CONT do Cadastro das empresas, ao entrarmos nesta tela, o plano j estar Selecionado. No caso de ainda no termos nenhum plano cadastrado, clicar no boto PLANOS para abrir a tela de cadastro e configurao do Plano de Contas. O Sistema tem alguns modelos de planos disposio para serem copiados. Clicando na tecla: COPIA PLANOS, o sistema abrir a tela para selecionar no campo PLANO ORIGEM um dos nossos modelos disponveis, e no campo PLANO DESTINO, determinar um nmero para esse plano copiado. Essa rotina pode ser utilizada tambm para copiar os Planos j criados para outro nmero, permitindo que se faam alteraes no novo plano, sem interferir no plano de origem. DICA: Se o usurio for utilizar um plano semelhante copiando um para outro mudando apenas a nomenclatura das contas Clientes ou Fornecedores, Bancos, etc...Mais as contas principais de estoques, PL, forem iguais, o ideal seria montar todas as configuraes de um primeiro plano (Configuraes complementares ao Plano), para que ao utilizar a Rotina Copia Planos, possa copiar todas as configuraes, no tendo que faz-las novamente.
Cadastrando um novo Plano de Contas:

Clicando no Boto NOVO, abre a tela para definir a configurao do novo plano. Digitando o nmero do plano a ser criado, clicar em OK ou pressionar <<enter>> No campo: nmeros de graus, definir quantos nveis totalizadores o plano ter. No campo: Nmero do Centro de Custo, deixar em branco no momento da montagem do Plano, voltando posteriormente para inform-lo aps a sua criao. No campo Dgitos por Grau, o usurio deve definir a mscara da conta contbil. Ou seja, entre a separao por pontinhos, quantos dgitos cada grau deve ter. Lembrando que a quantidade de dgitos limita a quantidade de contas que poder ser criada em cada grau: Ex: 2 dgitos permite cadastrar at 99 contas naquele grau, 3 dgitos 999 e assim sucessivamente. Atentem-se principalmente a quantidade de dgitos definida para o grau analtico, pois geralmente o grau com maior necessidade de contas, e se descuidadamente deixarmos uma quantidade insuficiente, posteriormente no poderemos estar alterando o plano da empresa sem perder os dados dos lanamentos j gravados. Na parte de baixo da tela o sistema mostra a mscara das contas de acordo com a definio feita nesse campo. No Campo Identificao dos Grupos, o sistema traz previamente preenchido da seguinte forma: 1- Ativo, 2- Passivo, 3Receita, 4- Despesa, 5- Custos, 6- Resultado. As contas Receita, Despesas e Custos, podem ser alteradas a ordem, sempre utilizando os dgitos 3, 4 ou 5 para os definir na ordem que desejar Montada as configuraes podemos clicar em gravar. Ateno, aps a gravao no ser permitido mais alteraes em nenhum dos campos, apenas a informao do centro de custo, se o campo no houver sido informado. Localizar o Plano de Contas desejado pelas setas de navegao ou clicando no boto ACHA. Aps localiz-lo, clicar no boto Selecionar, o sistema retornar para tela de Plano de Contas, com a configurao pr-definida, para cadastrar as contas contbeis no mesmo.
Cadastrando novas Contas:

Para incluir novas contas no Plano de Conta Contbil, depois de selecionado o plano, clicar no boto NOVO, digitar o nmero da conta, e a descrio. O nmero do cdigo reduzido ser dado automaticamente, podendo ser alterado de acordo com a necessidade do usurio. Existe um recurso, caso seja necessrio cadastrarmos diversas contas analticas seqenciais. Aps gravar uma conta, com o comando CTRL+, o sistema trar a conta analtica seguinte, sendo muito til ao cadastrarmos diversos Bancos, Fornecedores, Clientes. Campo: Conta do Plano Referencial SPED: Ao cadastrar uma nova conta, selecionar nesse campo a qual conta do Plano Referencial SPED a mesma corresponde. Esse campo no obrigatrio para as Empresas que no precisam gerar o ECD para Validao no SPED. Nas contas de Despesas, Receitas e Custos deveremos informar o Ttulo Demonstrao de resultado, para definir qual a ordem de cada uma delas na DRE modelo 1. A configurao da DRE modelo 1 obrigatria para todas empresas optantes pelo Lucro Real, pois o LALUR busca o Resultado Contbil desse relatrio. Mais explicaes sobre a configurao da DRE Modelo 1, podem ser encontradas no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de Contas, DRE Modelo 1 no boto Explicaes. No campo Modelo3 - Ttulo + Subttulos: Se o usurio utilizar a DRE Modelo 3, ao cadastrar alguma conta de Resultado (Do grupo de despesas, receitas ou custos) deve selecionar um Ttulo ou um Ttulo e Subttulo de acordo com a estrutura da Configurao da DRE Modelo 3, para vincular a mesma, para que a configurao da DRE Modelo 3 se
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mantenha atualizada. Mais explicaes sobre a configurao da DRE Modelo 3, podem ser encontradas no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de Contas, DRE Modelo 3 no boto Explicaes. Os campos LALUR, CONCILIAO, FCONT e CENTRO DE CUSTO da tela de cadastro de contas do Plano sero explicados junto com a explicao da referida rotina. O Boto PESQUISA deve ser utilizado para localizao de contas contbeis previamente cadastradas. possvel fazer pesquisas por Descrio, Cdigo analtico da conta e Cdigo reduzido da conta. Clicando nessa tecla o sistema abrir a tela de pesquisa. No campo PESQUISAR POR deveremos selecionar o modo de pesquisa desejado, no campo DIGITE A FRASE CONTIDA NO TEXTO, devemos informar o filtro de pesquisa. Para pesquisar por descrio, no h necessidade de colocar a descrio completa, colocando apenas parte dela, dando-se o comando CTRL+seta para baixo, o sistema vai buscando a descrio. Repita o comando at encontrar a conta desejada. Para pesquisar por conta, necessrio colocar a conta completa, incluindo os pontos separadores de graus, dando o comando CTRL+Seta para baixo at localiz-la. A pesquisa pela reduzida segue o mesmo processo. Se precisarmos excluir uma nica conta, selecionamos a mesma, e clicamos no cone do cesto de lixo. Se desejarmos excluir vrias contas seguidas, podemos clicar no cesto de lixo, marcar a opo: Excluir Vrias contas, informar a conta inicial at a conta final e clica-se em ok. Para Imprimir o Plano, clicamos na tecla imprimir. Teclando essa opo, poderemos selecionar imprimir o plano completo ou um grupo de contas, informando a conta inicial desejada at a conta final. A Tecla: Planos, deve ser utilizada para acessar a tela de configurao dos planos, seja para consultar, cadastrar ou copiar planos. A Tecla Sair, para fechar a tela do plano de contas.
Configuraes Complementares ao Plano de Contas. Plano referencial SPED:

Essa rotina permite vincular as contas do Plano de contas Contbil do usurio s contas do Plano referencial SPED. As explicaes de como utiliz-la, encontra-se na tela de configurao, clicando no boto Explicaes.
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Apurao dos Impostos Integrados da Escrita:

Informar as contas a recuperar e a recolher dos respectivos impostos e gravar. Com essa informao, aps integrar os valores da Escrita Fiscal, possivel processar a rotina Apurao dos Impostos Escrita do Menu processamentos, para ajustar o saldo dos impostos a Pagar/ Recolher do perodo.
DOAR:
Toda orientao sobre essa rotina, pode ser encontrada no Menu Cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de contas, DOAR, no boto EXPLICAES.
DVA- Demonstrao do Valor Adicionado.

Para elaborarmos a Configurao da DVA, devemos ir no Menu Cadastro, configuraes complementares ao plano de contas, no Item DVA Demonstrao do Valor adicionado. Clicando no boto Explicaes dessa tela temos todas as orientaes de como mont-la.
DRE Modelo 1:
A configurao da DRE modelo um, poder ser feita na tela de Cadastro do Plano de Contas, selecionando um dos 16 ttulos no campo Ttulo Demonstrao Resultados para vincular a conta de Resultado que estivermos cadastrando. Tambm poder ser feita no Menu cadastro, configuraes complementares ao Plano de contas, DRE Modelo 1. Clicando no boto Explicaes dessa tela teremos todos os procedimentos para montar a configurao da mesma.
DRE Modelo 3:
No menu Cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de contas, Sub-Item: DRE Modelo 3: Clicando em Explicaes, temos explicaes bsicas e um Manual detalhado em dois editores distintos: Word e Acrobat Reader.
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DIPJ:
No menu cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, Sub-Item DIPJ. Nessa tela, clicando no boto EXPLICAES, temos toda orientao necessria para fazermos as configuraes e exportaes da DIPJ.
Anlise Contbil:
No menu cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, Sub-Item Anlise contbil, selecionamos o plano (se a empresa estiver ativa, o mesmo j vira selecionado). Clicar em carregar configurar, com o cursor sobre cada uma das linhas dos ttulos. Informar na parte de baixo da tela, a conta contbil correspondente a ela, no grau exato em que esta sendo solicitado. Se houver necessidade de informar alguma conta em grau analtico, possvel. Ex: Ativo circulante 1.1, Disponvel 1.1.1, e assim por diante. As contas Lucro/ prejuzos do exerccio devem ser as mesmas contas: Lucro e Prejuzo do exerccio, configuradas para o Encerramento do Exerccio. Clicar em gravar. Se houver necessidade, clicando em imprimir possvel imprimir a configurao. Agora possvel imprimir o Relatrio de Anlises Contbeis. No Menu Processamento, Anlise das Demonstraes Contbeis, selecionamos o perodo desejado (ms inicial a ms final) e clicamos em Processar. O sistema vai atualizar na tela os valores dos ndices do perodo selecionado. possvel selecionar quais ndices deseja imprimir na Anlise, deixando checados apenas esses para impresso.
Mutaes do Patrimnio Liquido:

Com o plano de contas selecionado, clicamos em Carregar/ Configurar. Com o cursor sobre a linha do Grupo a ser configurado, informar na parte de baixo da tela as contas que devam ser vinculadas ao mesmo, sempre no grau analtico. Informadas todas as contas necessrias para todas as linhas, clicar no boto Gravar. Gravada a configurao, para imprimir o relatrio DMPL, v ao Menu Processamento, Item DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido. Selecionar o perodo desejado, clicar em Processa DMPL. O sistema vai buscar as mutaes do Patrimnio do perodo selecionado, de acordo com as contas configuradas no sistemaSe ainda assim houver necessidade de fazer algum ajuste, utilizando o Com o plano de contas selecionado, clicamos em Carregar/ Configurar. Com o cursor sobre a linha do Grupo a ser configurado, informar na parte
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de baixo da tela as contas que devam ser vinculadas ao mesmo, sempre no grau analtico. Informadas todas as contas necessrias para todas as linhas, clicar no boto Gravar. Gravada a configurao, para imprimir o relatrio DMPL, v ao Menu Processamento, Item DMPL - Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido. Selecionar o perodo desejado, clicar em Processa DMPL. O sistema vai buscar as mutaes do Patrimnio do perodo selecionado, de acordo com as contas. Com o comando CTRL+A podemos inserir Ajustes, informando que tipo de ajuste se trata, o valor do mesmo e se Devedor ou credor, e CTRL+B para incluir alteraes no Capital social, colocando a descrio, o valor, em qual coluna incluir e se devedor ou credor. Para excluir alguma linha, deve usar o comando Ctrl + Delete. Para alterar alguma informao, utilizar o Duplo click. Na tela Reserva de Lucros, informar a destinao do Lucro liquido. O sistema salva o processamento da DMPL apurada, mas se for feita a edio de alguma informao, necessrio clicar em Gravar para salvar essa edio. Se posteriormente processarmos a DMPL desse perodo Editado, o sistema avisa que j h uma DMPL processada, e que um novo processo substituir as informaes anteriores. Se houver mesmo necessidade, ser necessrio editar as alteraes novamente.
Custo das Vendidas:
Mercadorias
No Menu cadastro, Item configuraes complementares ao plano de contas, Item, custo das mercadorias vendidas, clicando em Explicaes, temos todas as orientaes detalhadas de como preparar a configurao. A Apurao do CMV, feita no Menu Processamento, Apurar CMV/ RCM. O perodo no pode estar encerrado, pois o sistema gerar os lanamentos de transferncia relativos a Apurao, e o sistema no permite gerar lanamentos com o perodo encerrado. Podemos fazer essa apurao de acordo com nossa necessidade. Mensal, trimestral, ou qualquer perodo que haja necessidade.
DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa:

No Menu cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, sub item DFCDemonstrao do Fluxo de Caixa. Nessa tela devem ser gravadas as configuraes para que seja possvel imprimir os relatrios do Mtodo Direto e Indireto. Todas as informaes necessrias para a montagem da configurao pode ser encontrada clicando no boto Explicaes dessa tela. Os relatrios so impressos no Menu Processamento, DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa. Ao entrarmos pela primeira vez nessa tela, o sistema trar a tela em branco. Aps informar o perodo que desejar as informaes, clicar no boto processa DFC. Se for editada alguma linha, necessrio clicar em GRAVAR, para salvar essa alterao. Nas prximas vezes que entrar nessa tela, o sistema
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Encerramento do Exerccio:
Nessa tela informaremos as seguintes contas: Conta Lucro do Perodo e Conta prejuzo do perodo. Se o usurio desejar utilizar a mesma conta independente do resultado, informar nos dois campos a mesma conta. Conta de Zeramento: Devemos informar uma conta transitria para auxiliar no processo de encerramento. Por ser uma conta transitria, o saldo final da mesma ser sempre zero, no interferindo em nenhum relatrio, embora o sistema permita que se cadastre em qualquer um dos grupos, sugerimos que a cadastrem no Grupo do Ativo ou Passivo, pois se cadastrada no grupo de Resultado, gera problemas na validao dos arquivos magnticos. Essa conta no poder ser utilizada para nenhum outro tipo de lanamentos, pois pode gerar interferncia na apurao do resultado. Deve se destinar nica e exclusivamente apurao de resultado. No processo de encerramento, os saldos das contas de resultados so transferidos para essa conta, e o saldo final da mesma, para a Conta Lucro ou Prejuzo do Perodo. Variao Patrimonial: necessrio o preenchimento dessa conta apenas para as empresas que desejam imprimir o relatrio Demonstrao de Despesas e Receitas, geralmente utilizado pelas empresas sem fins lucrativos.
Destinao do Lucro:
Clicando no boto Destinao do Lucro abre a tela ao lado, para que o usurio parametrize a distribuio do Resultado no processo de encerramento. Mais informaes sobre esse processo, podem ser obtidas clicando no boto Explicaes do lado direito do mesmo.
Histrico Padro:
Nesta tela deve ser cadastrado o histrico padro. Este cadastro ser valido para todas as empresas. A funo do Histrico padro agilizar a digitao, designando um cdigo numrico para buscar determinada descrio, podendo ser complementado no ato da digitao. Podemos tambm colocar informaes intercaladas no mesmo, usando para isso a chave < > (Maior menor), ao utilizarmos esse recurso o cursor ir parar dentro dos sinais para informar, por exemplo, nmero de documentos, ou competncia. Esses sinais < > tambm so utilizados como conciliadores, que detalharemos melhor o processo, no Menu Relatrios - Conciliar Contas.Exemplos de histrico padro, utilizando os sinais< >: Valor Inss do ms <> conf. folha de Pagto Funcionrios. Pagto dupl. N. <> a Softmatic Ltda. Obs. Utilizando esses caracteres, o sistema no permitir gravar o lanamentos sem informar o complemento entre os caracteres, dando a segurana de no esquecer de informar nmero de documento.
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Lanamentos automticos:
Para agilizar a digitao no caso de lanamentos rotineiros, podemos utilizar esse recurso. Cada Plano de Contas ter seus lanamentos automticos individualizados, pois os mesmos so montados a partir das contas contbeis cadastradas no mesmo. Para cadastrar os lanamentos automticos, entrar no Menu Cadastro,/ Lanamentos Automticos, clicar no boto NOVO, e informar os campos: Cod. Aut.- Conta Debito - Conta Crdito - H. Padro e clicar no boto GRAVAR. Para utilizar esses lanamentos automticos previamente cadastrados na tela de lanamentos contbeis, clicar no boto auxiliar, na opo CONTROLES, checar a funo Lanamentos Automticos. Ao clicar em novo para inserir um novo lanamento o sistema pedir o numero do Lanamento Automtico, que ao ser informado, trar a conta Dbito, a Conta Crdito e o Histrico padro cadastrados para o cdigo informado. Um atalho para esse recurso o comando F7, que habilita e desabilita os lanamentos automticos. Clicando F7 e clicar em novo, o sistema pedir o nmero do lanamento automtico. Com o comando F5 dentro do campo do Lanamento automtico, possvel pesquisar a lista dos mesmos previamente cadastrados. possvel montar lanamentos automticos apenas com a conta dbito ou credito, se necessrio.
Saldos Anteriores Movimentao Conta contbil:

No Menu Cadastro, Item Saldos Anteriores/ Movimentao, SubItem Conta Contbil, implantar os saldos do Exerccio anterior. Esse processo s necessrio no primeiro ano em que o usurio estiver utilizando o sistema. Para os anos seguintes existe a rotina de Transportar saldos para o Prximo Exerccio, no havendo necessidade de implantarmos manualmente. Nessa tela, podemos optar por utilizar o cdigo reduzido ou a conta analtica para inserirmos os saldos, marcando a opo desejada. Clicando em Novo, o cursor ir para o campo definido :Reduzido ou Conta, para informarmos o cdigo da conta que desejamos implantar o saldo. Com o comando ENTER o sistema ir para o campo Valor, para ser informado o saldo da mesma. OBS: Saldos credores devem ser informados com o sinal - (menos) na frente do valor, para que o sistema reconhea, pois nessa tela, ele no vincula os valores a Natureza da conta, mesmo por que podemos ter contas credoras no Ativo e devedoras no Passivo (Contas Redutoras). Se o usurio comear a utilizar o sistema aps o incio do exerccio, recomendamos implantar os saldos pela tela de lanamentos contbeis, pois no recomendvel implantar saldos de contas de resultado por essa rotina. Caso o usurio j tiver feito lanamentos contbeis antes de implantar os saldos iniciais, no poderemos clicar no boto NOVO. Deveremos localizar a conta no campo abaixo do grau a visualizar, selecionar a conta desejada e informar o valor do saldo correto e grav-lo, pois ao gravarmos lanamentos contbeis em determinada conta, o sistema sub-entende que o saldo inicial seria zero. Se aps a implantao, houver diferena entre o Ativo e Passivo, ou mesmo se no estiverem batendo com o Saldo do balano anterior e houver necessidade de fazer uma conferncia, a visualizao ser melhor se selecionarmos o ltimo grau
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(nmero imediatamente anterior ao item Todas) e checarmos os saldos conta a conta, verificando se foi esquecido algum valor, ou mesmo se foi esquecido a informao do sinal negativo (-) na frente dos saldos credores. Na opo Imprimir, dispomos de trs modelos de relatrios, contendo as informaes anuais das contas. Modelo 1: Saldos iniciais e mensais de todas as contas, apresentando cada trimestre por coluna. Modelo 2: Saldos iniciais e mensais no formato vertical, sendo impresso a movimentao a dbito e a credito, uma linha para cada ms, com a opo de imprimir apenas as contas analticas. Modelo 3: Saldos iniciais e mensais, no formato paisagem (Impresso apenas em vdeo e impressora Jato de Tinta/ Laser). Todos os meses so impressos horizontalmente, uma conta abaixo da outra, tendo a opo de imprimir apenas as analticas. Saldos Dirios: Esse modelo imprime um ms em cada pgina, pois detalha o saldo de cada conta diariamente. Boto Limpar saldos: Se o usurio mudar o plano de contas de um ano para outro, e for um Plano totalmente diferente do anterior, em estrutura e cdigos reduzidos, o ideal implantar saldos manualmente, pois o transporte no vai corresponder s mesmas contas de um ano para outro. |Mas se o saldo inicial for transportado sem querer, clicando no boto Limpar Saldos, o sistema limpa as contas que no correspondem ao Plano atual. As funes descritas abaixo demonstram as seguintes alteraes nas informaes sobre as contas na tela. Saldo Acumulado : Saldos finais de todos os lanamentos contbeis. Movimento Mensal : Saldos mensais individualizados ms a ms. Movimento a Dbito : Selecionando a conta desejada o sistema informar a movimentao debito individualizadas ms a ms. Movimento a Crdito : Selecionando a conta desejada o sistema informar a movimentao credito individualizadas ms a ms.
Conciliao:
Implantar nessa tela o saldo dos documentos que devam ser conciliados. Clicar no boto NOVO , informar o cdigo reduzido ou a conta analitica a qual pertena o documento, o nmero do documento origem e o saldo desse documento. Podem ser implantados varios documentos para a mesma conta. Esse processo s precisa ser utilizado na implantao de dados vindos de outros sistemas, pois de um ano para outro o sistema transporta automaticamente, na rotina Transporte de Saldos do menu processamento. Esses saldos esto relacionados rotina Concilia Contas do sistema.
Moedas:
Nessa opo de menu devemos cadastrar as moedas que houver necessidade de gerar relatrios expressos na mesmas. Clicando no boto Novo, determinamos a nomenclatura da moeda, o smbolo que represente a mesma, o plural e o singular da mesma e grav-la. Os relatrios com possibilidade de converso em outras moedas, tem a opo imprimir em outra moeda, que quando checado, habilita o boto Selecionar moeda para que alem de selecion-la, possamos indicar o ndice de converso da mesma para a impresso.
ndices
Clicaremos neste item para abrirmos a tela de cadastro de ndices da UFIR.Teremos cadastrado: OTN/ ORTN/ BTN/ BTN FISCAL/ ufir diria/ ufir mensal/ ufir trimestral e ufir anual, a partir de 01/01/83 a 1998, no sendo necessrio, o usurio fazer qualquer tipo de alterao.
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Termos Abertura / encerramento

Neste Menu Cadastro, Termos, Abertura/Encerramento faremos o cadastro e impresso dos termos de Abertura/ Encerramentos dos Livros Dirio/ Razo,LALUR e Livro de Apurao da CSLL.. O Sistema traz um texto padro para cada Termo, mas permite ao usurio edit-lo de acordo com as necessidades da Empresa. As orientaes de funcionamento da rotina podem ser encontradas nessa tela, clicando no boto Explicaes
Responsabilidades
Nesta tela digitaremos o texto para os seguintes termos: Termo dos Responsveis pela Empresa/ Termo do Contador, conforme a redao desejada. A opo Limpar, apagar o texto digitado.
Responsabilidades por Empresa

No caso de haver empresas que necessitem de informaes diferenciadas no Termo de responsabilidade do balano, utilizaremos essa tela, selecionando a empresa desejada e digitaremos o texto para os seguintes termos: Termo dos Responsveis pela Empresa/ Termo do Contador, conforme a redao desejada. A opo Limpar, apagar o texto digitado. Clicando no cone COLAR do lado direito da tela depois da tecla ATUALIZAR DADOS, o sistema buscar o Termo de
Responsabilidade cadastrado na tela padro para essa empresa.
Feriados Feriados Municipais e Bancrios Excepcionais:

O sistema traz automaticamente os vencimentos dos Darfs. O sistema controla os feriados Nacionais, mais devemos cadastrar nessa tela os feriados municipais e Bancrios, para que o sistema os reconhea e antecipe o vencimento do Darf, caso o mesmo seja um dia no til.
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Abrindo essa tela, clicamos em novo, selecionamos o cdigo de municpio da empresa, informamos a data do feriado e a descrio do mesmo, e clicamos em gravar
Fornecedores
Menu Cadastro opo Fornecedores itens Sinttico / Analtico Esta opo s ir preenchida para a contabilidade para os clientes que utilizarem o sistema G5 Phoenix, pois um atalho para a criao de Fornecedores no Plano de Contas e vir no item Sinttico ou Analtico dependendo da opo informada no cadastro das empresas, na ficha escrita. DICA:- No caso da opo ser Analtica o cadastro da conta contbil poder ser dentro desta mesma tela, pois existe na mesma um campo chamado conta contbil que serve de atalho para o Plano de Contas.
Montar fila de Impresso
Nesta tela montaremos filas de empresas para impresso simultnea. Clicar em Nova Fila e digitaremos o No desejado. Aps digitarmos o No. da fila, todas as empresas aparecero no campo Fora da Fila. Selecionamos o Apelido/ Razo Social e clicaremos na seta para enviar para o campo Dentro da Fila. Aps selecionarmos todas as empresa que compe a fila clicaremos no boto aplicar. Clicaremos no boto Remover Fila, para apagarmos a fila selecionada. Poderemos filtrar as empresas do campo Fora da Fila, por Tipo, clicando em Tipo Empresa.
LANAMENTOS Lanamentos Mensais Constantes

Neste item do menu , abriremos a tela de Lanamentos mensais constantes. Nesta tela cadastraremos os lanamentos que so constantemente contabilizados. Diferente dos lanamentos automticos que agilizam a digitao, devendo ser complementado com data, complemento do histrico e valor, esses Lanamentos devem ser exatamente iguais todos os meses, dia , conta dbito, conta crdito, histrico padro, complemento do histrico e valor. Os lanamentos que desejarmos que sejam feitos no ltimo dia do ms, basta grava-los com dia 31 e marcar a opo Ajustar ao ltimo dia do Ms selecionado que o sistema ajusta a data de acordo com o ltimo dia de cada ms, seja ele 30, 31 ou 28. Mais orientaes sobre esse mdulo podem ser encontradas nessa tela no boto Explicaes.
Lanamentos Contbeis: Lanamento Simples:

Na tela acima digitaremos as informaes nos seguintes campos: Data- Data do documento Valor- Valor do documento Dbito- Conta Dbito Crdito- Conta Crdito: As Contas Dbito/ Crdito podero ser digitadas pela conta analtica ou pelo cdigo reduzido. O sistema traz como padro a aceitao pelos cdigos reduzidos. Se desejarmos efetuar lanamentos utilizando as contas analticas, devemos fazer essa opo no Boto auxiliar, controles. Digitaremos o
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nmero do cdigo reduzido/ conta analtica, ou pressionaremos F5 para pesquisarmos o Plano de contas, CTRL+ENTER para pesquisarmos ou cadastrarmos uma nova conta no Plano. C. Hist.- Cdigo do Histrico Padro: Digitaremos o nmero do Cd. H.P. ou F5 para pesquisarmos ou se precisar pressionaremos CTRL+ENTER para cadastrarmos um novo histrico padro. Complemento- Complemento do Histrico Padro: Digitaremos o complemento do Histrico Padro conforme informaes contidas no documento. Nmero do lanamento: aps gravado, o sistema informa automaticamente.
ou
Lanamento Mltiplos Simples

Clicaremos no boto NOVO e digitaremos a data e o valor do documento. No campo a dbito deveremos informar a letra M. Com o comando ENTER, ou clicando no cone das pginas, abre a tela para fazer os sublanamentos . Na tela que abrir para gravao dos lanamentos mltiplos, clicaremos no boto NOVO e digitaremos o No. do cdigo reduzido/ conta analtica ou pressionaremos F5 para pesquisarmos ou CTRL+ENTER para cadastrarmos uma nova conta se necessrio. Procedimento igual para o campo Cod. Hist. Informaremos o complemento do histrico conforme o documento e clicaremos no boto GRAVAR. Aps o trmino dos lanamentos mltiplos a Dbito, clicaremos no boto APLICAR. O sistema retornar a tela principal. No campo crdito, digitaremos o No. da conta credora, e o histrico padro referente ao lanamento de crdito, com o complemento do histrico especfico . Para lanarmos Mltiplos Crdito inverteremos a posio digitando a letra M no campo Crdito e no Dbito sua respectiva conta. O sistema mostrar no rodap da tela os lanamentos na tela de mltiplas contas, a quantidade de Lanamentos/ Valor. Digitado e Valor Total. Esses campos devem ser iguais para a gravao do lanamento. Quando o valor digitado estiver igual ao valor total, clicaremos em aplicar, e na tela principal clicaremos em Gravar para efetivarmos o lanamento.
Lanamentos Mltiplos X Mltiplos:

Para os campos DBITO e CRDITO, deveremos proceder da mesmo forma do Lanamento Mltiplo Simples, digitando a letra M em ambos os campos. Nesta modalidade aps os lanamentos mltiplos no necessrio digitar o cdigo do Histrico Padro na tela principal. Aps o trmino dos lanamentos das mltiplas contas o sistema mostrar na tela principal os lanamentos Digitados dbito e a crdito. Em seguida clicaremos no boto GRAVAR. Funes dos Botes da tela de Lanamentos: BOTO AUXILIAR: Neste menu, poderemos cadastrar lotes, apagar lanamentos de diversas formas, fixar campos para lanamentos, definir em Controles como efetuaremos os lanamentos e teremos atalhos para outras rotinas do sistema, verificador de diferenas, verificador de contas, Bloquear ms, Cpias. Lotes - Clicando nessa opo, em Cadastrar / Ativar, para abrir a tela de cadastro de lotes. Clicando em novo, informar o nmero do Lote, o valor, que a somatria dos documentos do lote. Todos os outros campos so opcionais, para facilitar a identificao dos lotes. se o usurio desejar que o sistema faa a conferncia da somatria dos campos O Campo HP, Dbito e Credito, basta inform-los, para evitar erros de digitao. Depois de criado o lote, clicamos no mesmo para que aparea na parte de cima da tela e clicamos em selecionar. A partir da, todos os lanamentos contbeis sero gravados nesse lote. Aps o trmino dos lanamentos digitados por lote, o sistema emite a mensagem que o lote esta batido, se deseja desabilit-lo. Se confirmar o sistema desabilita esse lote, seno permite que continue gravando
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lanamentos no mesmo, mas a cada gravao emite a mensagem que o valor digitado esta maior que o valor informado do lote. Se desejarmos sair da digitao desse lote, devemos clicar no Boto Auxiliar / Lotes/ Desativar. O sistema exibir mensagens da posio do lote digitado, se esta batido, se existem diferenas. Apagar Lanamentos: Essa opo abre as possveis formas de excluso de lanamentos: Por lanamentos, por perodo e por Lotes. A excluso dos lotes de integrao, no campo nmero do lote, deve ser informado o ms que desejamos apagar. Fixar: Nessa tela indicaremos os campos que desejamos fixar, pressionando a barra de espao sobre o item que estiver selecionado com pontilhado fixar o campo. Nos campos Dia e Ms, movendo as setas para cima e para baixo, ou digitando o nmero dentro do campo informamos a data fixar. Para finalizar clicaremos em OK. Lembrando que podemos fixar os campos com um duplo clique na prpria tela de lanamentos. Controles: Neste item definiremos a digitao dos lanamentos contbeis. Com o item Lanamento automtico selecionado, ao clicarmos no boto NOVO da tela de lanamentos Contbeis, o sistema pedir o nmero do lanamento automtico previamente cadastrado, trazendo ento os dados correspondentes ao mesmo. Ao selecionarmos comparar ms digitado e ms Ativado, s poderemos fazer lanamentos de documentos cujo ms o mesmo da Empresa Ativa. Em Forma de Lanamento definiremos como digitar as contas (cdigo reduzido ou conta analtica). Integraes: Fiscal/ Folha/Darfs/ Ttulos : Atalho para tela de integraes do sistema dos itens citados. Ativo Imobilizado : Atalho para tela de integrao do Ativo Imobilizado. Bens do Ativo Imobilizado : Atalho para tela de Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado. LALUR Parte A : Atalho para tela de lanamentos da parte A do LALUR.
Verificador de Diferenas: Clicar neste item para abrir a tela da verificao de lanamentos com diferenas.
(lanamentos Mltiplos, que por danificao do arquivo, tenha perdido informao de um dos vnculos do lanamento contbil).Ao clicar neste boto, o sistema iniciar a anlise e verificao dos lanamentos contbeis. Aps a verificao se houver lanamentos com diferenas, com um duplo clique sobre o mesmo, o sistema o acessa na tela de lanamentos para ser executada a correo. Nessa tela temos a Ficha Lanamentos Incompletos para identificar os lanamentos mltiplos que por danificao fsica do arquivo, tenha perdido o Lanamento principal M x M. Clicando no boto Verificar dessa tela o sistema buscar no arquivo de lanamentos, os lanamentos que se enquadrem nessa situao, e trar em forma de lista os sub-lanamentos que perderam o principal. Clicando apenas em um dos sublanamentos que tiver o mesmo nmero o sistema ir para a tela principal, recriando novamente o mesmo. Feito isso gravamos o lanamento contbil
Verificador de contas dos Lanamentos: Se o usurio perceber diferenas entre o relatrio do Balancete e Razo Analtico, ou mesmo em saldos de contas diferentes do esperado, devemos executar essa rotina para verificar se existe alguma diferena entre as contas dos lanamentos gravados. Esse processo verifica as falhas causadas quando o usurio aps gravar lanamentos contbeis em determinada conta, faz alteraes na mesma, seja, alterando algum dgito na conta analtica, ou alterando o cdigo reduzido, ou mesmo excluindo-as. O sistema identifica em quais lanamentos existem tais contas, e os lista na tela, indicando qual a diferena de cada um dos lanamentos. Temos a rotina de recuperao automtica das contas. As informaes sobre essa rotina, podero ser encontradas clicando no boto Explicaes dessa mesma tela. Verifica rateios por centro de custos:
Clicando no boto auxiliar da tela de lanamentos contbeis, foi includa a rotina verifica rateios por centro de custos. Essa rotina verifica quais lanamentos contbeis deixaram de ser rateados, usando os seguintes filtros: - Verifica apenas as contas contbeis com rateios prvios no Plano de contas: O sistema verifica todos os lanamentos feitos nas contas vinculadas a centro de custos no plano de contas. A verificao mostra todos os lanamentos que deveria ter sido rateados e no foram. - Verifica lanamentos com rateios incompletos: O sistema verifica todos os lanamentos que foram feitos rateios, e que o valor do mesmo menor que o valor do lanamento contbil. Com um duplo clique sobre qualquer um dos lanamentos localizados, o sistema vai para a tela de lanamentos para as correes necessrias. A rotina ainda permite imprimir em Hp e matricial a lista dos lanamentos identificados.
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Bloquear Ms
Essa opo permite proteger os lanamentos do ms bloqueados, no permitindo que sejam gravados lanamentos nos mesmos.
CPIAS: Essa opo esta dividida em duas partes: Copiar ms: Se aps conferirmos os lanamentos de um determinado
ms, desejar fazer uma cpia dos lanamentos do mesmo, por segurana, podemos estar utilizando esse recurso, que guardar as informaes dos lanamentos em um diretrio prprio. Podemos utilizar esse recurso tambm em casos de precisarmos unir lanamentos efetuados em mquinas distintas, que no trabalhem em rede. Depois de copiarmos todos os meses dessa maquina, podemos restaurar o backup da outra maquina que tem os outros lanamentos. O processo de restaurao de backup ir sobrepor todas as informaes que existiam nessa mquina, ficando apenas os dados trazidos pelo backup. Para voltar os lanamentos anteriores, utilizamos ento, o recurso descrito abaixo, o Restaurar ms, e retornaremos os lanamentos anteriores, que se uniro aos lanamentos trazidos por Backup. Restaurar ms: Esse recurso deve ser utilizado em caso de necessidade de voltar as informaes copiadas anteriormente. Seja por danificao total do arquivo de lanamentos, seja para unio de arquivos, ou qualquer motivo que justifique essa restaurao.
Funes do boto CONSULTAR:

Temos as seguintes opes de consulta nessa tela. Por n de Lanamento:: Definiremos qual numerao desejada. Essa numerao o vnculo interno do lanamento, mesmo quando renumerada no alterada. Por seqncia: Definiremos qual a seqncia desejada. Essa numerao gerada na gravao dos lanamentos. a numerao que figura nos relatrios oficiais, e que alterada com o processo de renumerao, ficando em ordem cronolgica aps esse processo. Por data: Definiremos qual perodo desejado. Por dbito: Marcando essa opo, o sistema permite definirmos se desejamos pesquisar por cdigo reduzido ou analtico. Feito isso, definiremos qual conta debitada, desejamos consultar. Por Origem Definiremos qual origem dos lanamentos desejamos consultar. Por Filial: Caso desejarmos consultar os lanamentos gerados pela consolidao de Matriz/ Filais, usando essa opo podemos filtrar apenas os lanamentos da filial desejada. Por Lote: Com essa opo podemos filtrar os lanamentos por Lotes. Por valor: Definiremos qual valor desejamos localizar. Por crdito: Marcando essa opo, o sistema permite definir se desejamos pesquisar por cdigo reduzido ou analtico. Feito isso, definiremos qual conta creditada, desejamos consultar. Por histrico: Se marcar a opo Cdigo, possvel filtrar lanamentos com um determinado Histrico padro. Se marcarmos a opo Descrio, podemos filtrar lanamentos com uma determinada palavra em seu complemento do histrico. Na opo: Imprimir as contas no formato, definimos se o relatrio ser impresso por conta analtica ou reduzida. Usando essa tela possvel combinar vrios filtros possveis, refinando a pesquisa, tornando-a mais objetiva. Preenchido todos os filtros desejados, clicamos em Efetuar consulta. O sistema demonstrar todos os lanamentos encontrados que obedeam aos mesmos. Caso no encontre nenhum lanamento que obedea ao filtro preenchido, o sistema emitir a mensagem: Seleo no resultou lanamento. Aps localizar os lanamentos desejados, com um duplo clique sobre cada um deles, o sistema ir acess-los na tela de lanamentos para as devidas alteraes. Caso desejem imprimir o resultado da busca, s clicar em Imprimir resultado.
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Ficha saldos: Quando selecionamos um lanamento contbil, e acessamos a ficha "Saldos" da tela de lanamentos contbeis, o sistema demonstra os saldos mensais das contas envolvidas no lanamento selecionado. A partir dessa verso, alem desse recurso, ser permitido selecionar qualquer conta que se deseje pesquisar, informando seu cdigo reduzido no campo "Conta" e clicando em "pesquisar".
Ficha Saldos Por Conta/Conciliao:

Essa uma ficha da tela de Lanamentos contbeis, para consulta de saldo por conta contbil. Nessa tela podemos informar uma conta e o perodo desejado, clicando em pesquisar, o sistema atualiza na parte de baixo da tela os dados sobre a respectiva conta como se fosse um razo analtico da mesma. As colunas so apresentadas com uma largura determinada para facilitar a visualizao das mesmas, mas no caso de haver necessidade de trabalhar com valores maiores, se colocarmos o mouse sobre a linha divisria esquerda das colunas, podemos arrast-las de forma satisfatria. Se for necessrio alterar algum lanamento, com um duplo clique sobre o mesmo, o sistema volta para a tela de lanamentos contbeis, com ele selecionado, podendo ser feita a correo necessria. Ao voltarmos para a tela de saldos por conta, a correo j ter sido considerada. O Resultado da pesquisa pode ser impresso em todas s opes disponveis no sistema. As orientaes sobre a rotina de conciliao aplicada a essa tela, pode ser visualizada clicando no boto Explicaes dessa tela.
Menu Centro de Custos:
Plano de Contas por Centro de Custos:

No menu Centro de Custo, Item Plano por Centro de Custos, deve ser cadastrado o Plano por centro de Custos, caso a empresa precise elaborar relatrios gerenciais por centro de custo. Para cadastrar um novo plano de centro de custo, clicar no boto Config/ Selecionar planos, na tela que vai abrir clicar em novo, o sistema pede para definir um nmero para plano por centro de custo novo, informe o nmero desejado. O prximo passo ser informar o nmero de graus que o mesmo ter. O Sistema permite cadastrar planos de 1 a 7 graus, dependendo da necessidade de detalhamento dos relatrios. Os lanamentos dos rateios por centro de custo devero ser feitos apenas no grau analtico. Portanto, precisamos saber quantos graus totalizadores anteriores tero necessidade em nossos relatrios, para definir a quantidade de Graus, bem como a mscara da conta. O Plano de centro de custo no tem nenhum modelo disponvel para cpia, pois como cada empresa subdivide seus centros de custos de acordo com a necessidade de apresentao nos relatrios, os planos se tornam muito especficos para que pudssemos disponibilizar algum modelo que atendesse a mais de um cliente, mais segue abaixo um exemplo, para que seja absorvida a idia principal, e que consiga montar sozinho, adequando s necessidades de sua empresa. Ex. Em minha empresa, tenho Matriz e filial. Preciso das informaes individualizadas por departamento de cada uma delas. O Total individualizado dos custos da matriz e das Filiais. E o total global da empresa.
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Nesse caso teremos: Primeiro grau- Empresa; Segundo Grau- Matriz e Filiais, Terceiro Grau- Departamentos. Exemplo do plano montado: 1.00.00- Lojas ETC ltda. 1.01.00- Matriz 1.01.01- Departamento Financeiro 1.01.02- Cobrana 1.01.03- Recursos Humanos 1.01.04- Telemarketing 1.02.00- Filial Bertioga 1.02.01- Vendas 1.02.02- Servios Gerais 1.03.00- Filial Suzano 1.03.01- Depto vendas 1.03.02- Servios gerais No exemplo citado, as contas analticas so aquelas que tm o ultimo grau vlido (Os Departamentos), devemos ratear valores apenas nessas contas, pois a prpria estrutura do relatrio totalizar os valores nos graus superiores. Esse apenas um exemplo de centro de custo, existem muitos outros tipos de Centro de custo, cada empresa devera criar o seu de acordo com as informaes que desejar obter de seus relatrios. Definida a mscara do Plano por centro de custos, gravar a configurao e clicar em selecionar para cadastrar os Centros de Custos do Plano. Para cadastr-lo, necessrio obedecer a hierarquia do Plano, no criando nenhum nvel invlido. Se houver necessidade de definir algum centro de custo de grau menor que a quantidade de graus do Plano por centro de custo como analtico, basta marcar essa opo na tela de cadastro e gravar. Dessa forma no poder ser cadastrado nenhum outro centro de custo na mesma hierarquia, seja sinttico ou analtico. FORMA DE VINCULAR O PLANO DE CENTRO DE CUSTO AO PLANO DE CONTAS: Aps montar o Plano de centro de custos, entrar no Menu Cadastro, Item Plano de contas, clicar na tecla Planos, na tela da configurao do plano de contas, clicar em ACHA, para localizar o plano ao qual se deseje vincular o Plano de Centro de Custo, e informar no campo destinado ao Nmero Centro de Custo, o nmero que destinamos a ele, e gravar novamente a configurao do plano. Contas contbeis com percentuais fixos: Em algumas situaes, baseado em Laudos Tcnicos reconhecidos, permitido manter rateios fixos em percentuais para determinadas contas contbeis. Nesse caso, selecionamos a conta contbil, clicamos no boto Centro de custos e definimos para quais centros de custos e quais percentuais correspondem a cada um deles, e sempre que gravarmos algum lanamento nessas contas contbeis, o sistema distribuir os valores para os respectivos centros de custos obedecendo a esses percentuais automaticamente. A Forma de vincular esses percentuais conta contbil localizar no Plano de Contas a conta contbil que desejamos fixar o rateio, clicar no boto CENTRO DE CUSTO, vai abrir a tela para definirmos o Rateio. Clicando em novo informamos cada centro de custo e gravamos. Ao totalizar 100% do Rateio. Samos da tela e gravamos a conta contbil novamente, para fix-la aos Centros de custo. Dessa forma, os lanamentos posteriores feitos nessas contas, nem ser necessrio clicar nos campos CCDB/CCCR, para efetuar os rateios, apenas se desejar visualiz-las. Contas contbeis que devem sofrer rateios variveis: Nesse caso, para evitar o esquecimento dos rateios no momento de fazer lanamentos contbeis, podemos vincular os centros de custos conta contbil no Plano de contas informando percentual zero e gravando a conta contbil aps inform-los, O sistema emitira uma mensagem que o percentual est menor que 100% na hora de gravar a conta contbil, se devemos gravar assim mesmo. Confirme, assim, quando for gravar lanamentos na conta contbil nessa situao, aps digitar a conta contbil, o prximo Enter, abrir a tela para fazer os rateios nos respectivos centros de custos vinculados a ela. Aps gravar todos os valores, aplicar para voltar tela de lanamento e dar continuidade ao mesmo. Quando o Plano de contas do ano da empresa estiver vinculado a um Plano por centro de custos, na tela de lanamentos, os campos CCDB (Centro de Custo dbito) e CCCR (Centro de Custo Crdito), para que possamos fazer os rateios para os devidos centros de custo. Podemos acessar esses campos usando os atalhos, com o comando CTRL+Enter ou clicando com o Mouse.
DRE por centro de Custo.

Configurvel: O funcionamento dessa DRE semelhante a configurao da DRE Modelo3: .Na tela ttulo cadastrar os ttulos necessrios para a DRE por centro de custos. Com um ttulo selecionado, clicamos no boto Subttulos e cadastramos os subttulos relacionados a ele. Na ficha conta, selecionamos o titulo e o subttulo se houver, e vinculo a eles os respectivos centros de custos. Automtica: Se o plano de contas do usurio tiver a configurao da DRE Modelo 1 completa, possvel imprimir uma DRE Por centro de custos com duas quebras, sem necessidade de nenhuma outra configurao adicional para centro de custo: Centro de custo: O sistema imprime uma dre modelo 1 para cada centro de custo que tenha valores lanados, no nvel analtico ou sinttico, na mesma ordem da DRE Modelo 1 do sistema.
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Conta contbil: O sistema imprime uma DRE Modelo 1, distribuindo os valores dos grupos ou contas contbeis, detalhando abaixo de cada conta, para quais centros de custos foram rateados os valores. Tambem pode ser impressa no grau analitico ou sinttico.
Saldos Anteriores Movimentao

Nessa tela deveremos implantar os saldos iniciais dos respectivos centros de Custo.
Lanamento entre centros de custo.

Na tela de lanamentos entre centros de custos, podemos visualizar os rateios gerados pelos lanamentos contbeis e fazer transferncias de um centro de custo para outro se houver necessidade de algum ajuste. Clicar no boto NOVO, informar data, centro de custo a dbito, centro de custo a credito, valor, cdigo histrico, complemento, depois Gravar.
Relatrios
No menu Centro de custos, relatrios, clicar em Balancete de verificao para impresso desse relatrio por Centro de Custos. Selecionar o perodo desejado, todos os centros de custos, ou selecionar um intervalo desejado. Esse relatrio dispe da impresso sinttica, trazendo apenas os Centros de custos, analtico, trazendo as contas contbeis que foram rateadas para os respectivos centros de Custos, e ainda no formato XLS seja sinttico ou analtico, com as informaes do filtro desejado. Sinttico:
Analtico: Imprime os centros de Custos movimentados no perodo e quais as contas contbeis foram movimentadas em cada um deles, tambm obedecendo ao formato Balancete de verificao.
RAZO : possvel imprimir o perodo desejado, todas contas ou um determinado intervalo de contas.
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Sintetico: Imprime os lanamentos por centro de custos diretamente.
Analitico: Imprime os lanamentos por centro de custos, totalizando as contas contbeis utilizadas em cada um deles.
XLS: O sistema imprime os dois modelos Analtico e Sinttico no formato XLS, quando selecionada essa opo. Resumo Anual : Imprime todos centros de custos ou um intervalo selecionado. Modelo 1: Imprime um centro de custo por pgina.
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Modelo 2: Imprime horizontalmente os centros de custos, imprimindo vrios centros de custos na mesma pgina. Demonstrao de Resultados: Configurvel/ Sinttica:
Configurvel / Analtica:
Automtica Quebra por conta contbil:
Automtica quebra por centro de custos:
Ativo Imobilizado Cadastro do Grupo de bens:
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Nessa tela definiremos as contas necessrias para contabilizao da depreciao do Ativo Imobilizado. Clicando em novo, devemos preencher os campos: Conta analtica: A Conta do Grupo do bem. Ex. Veculos. Conta Redutora: A Conta redutora desse grupo. Ex. Depr. Acum. De Veculos. Conta Despesas de Depreciao: Uma conta de despesas de depreciao. Pode ser a mesma utilizada pelos outros grupos se necessrio.. Conta Correo monetria: Informar a Conta de correo monetria do Ativo Imobilizado. Mesmo que o usurio esteja trabalhando em exerccios posteriores a 1996, quando no havia mais correo monetria, se faz necessrio preencher todas as contas do Grupo, para evitar erros em contabilizaes retroativas. Conta numerrios: No caso de venda de um bem, qual a conta que receberia o numerrio, pode ser a conta caixa, bancos, ou uma outra conta que o usurio desejar. Com todos os campos preenchidos, clicamos em gravar. Mesmo os grupos que no sofram depreciao deve ser informada todas as contas. No momento de cadastrar o bem, informa-se taxa de depreciao zero, para os mesmos, que o sistema no gerar os lanamentos de depreciao.
Locais de Bens:
Nessa tela cadastraremos os locais existentes na empresa. Podem ser departamentos, Locais, sesses, matriz e filiais, de acordo com a necessidade da empresa. O cadastro de locais no obrigatrio mas um filtro a mais que pode auxiliar na diviso dos Bens do ativo.
Cadastro de Bens do Ativo:

Menu Ativo Imobilizado, Cadastro de Bens Clicar no boto NOVO, para habilitar os campos para cadastrar o bem. No campo Cdigo do Bem, informar o nmero desejado. Se a numerao for seqenciada, aps a gravao de um bem, com o Comando CTRL+Enter com o cursor nesse campo, o sistema trar o numero seguinte automaticamente nos prximos cadastros. Os campos seguintes so auto-explicativos. Descrio do bem., nmero da NF/ CNPJ do Fornecedor do Bem, nmero da Chapa de controle Patrimonial do bem. No campo GRUPO DE BENS, informar o nmero previamente cadastrado no Menu Ativo Imobilizado, Grupo de Bens. Com o Comando CTRL+Enter com o cursor nesse campo, abre a lista com os Grupos cadastrados para consulta e seleo. Informar a data de Implantao, para os clculos do Ativo Imobilizado. Essa data deve ser a data que o usurio vai comear a utilizar o sistema para controlar o ativo imobilizado. No campo Valor da Compra informar o Valor, apenas se o bem for adquirido durante o perodo aps a implantao. Se estiver implantando bem j em depreciao, colocar o valor do bem no campo Valor Corrigido. No campo Data de Aquisio, informar a data em que o bem foi adquirido, conforme NF. Nos campos Depreciao Legal:
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Incio: Data de Incio do clculo da depreciao no Sistema. Taxa : Taxa anual de depreciao conforme o Grupo do Bem Trmino: Data que o sistema informa de acordo com a data de Incio e a Taxa anual do Bem. No caso de estar implantando bens que j esto em depreciao, ao preenchermos o campo Depreciao acumulada e Taxa acumulada, o sistema ajusta a data do Trmino corretamente. Valor Acum.Ant.:Valor em moeda de depreciao Acumulada em sistema anteriores. Tx.Acum.: Percentual Acumulado do bem calculado at a data da implantao no Sistema CONTBIL PHOENIX. DICA: Para checar se o sistema anterior estava fazendo correto, ou se o mesmo no tenha a taxa acumulada em percentual, para encontrarmos a taxa acumulada deve ser utilizada exatamente a seguinte frmula: (Depreciao acumulada anterior / Valor corrigido) * 100. Os campos OBS. e Local, ficar a critrio do usurio para cadastrar o que achar desejado. No boto Pesquisa: Nesta tela podemos selecionar a forma de pesquisa desejada. Pesquisar Por. Neste campo conforme opo selecionada, digitamos a referncia para a localizao do bem, e com o comando CTRL + SETA P/ BAIXO, o cursor mostrar na parte de baixo da tela o item pesquisado. Boto Clculos: Nesta tela visualizamos os clculos do bem, ms a ms at a data ativa no sistema. No h necessidade de uso deste boto para efetuar nenhum clculo, a funo dela apenas demonstrativa. Boto APAGAR, deve ser utilizado para excluirmos um determinado bem. Ao clicarmos nesse boto, o sistema pedir uma confirmao, no caso de ter sido teclado acidentalmente. Pausa: Se desejarmos Pausar a depreciao de um Bem, clicar nessa tecla e informar o perodo em que o bem no sofrer depreciao.
Consrcio:
Em primeiro Lugar, devemos informar no cadastro do Grupo de bens as contas contbeis necessrias para a contabilizao do Consrcio no momento da Contemplao, no campo da tela indicado com o ttulo Consrcio. Quando adquirirmos um bem atravs de consrcio, para cadastrarmos no sistema, na tela de cadastro informamos apenas a descrio do Bem, o Grupo ao qual o mesmo dever ser contabilizado quando da sua imobilizao, clicaremos em Consrcio, e em Lanar, vai abrir a tela ao lado. Antes da contemplao devemos informar a data inicial do consrcio e a data final do plano. Sempre que houver uma alterao nos valores das prestaes, devemos entrar nessa tela e ajust-la aos novos dados, alterando a data final do valor anterior, e incluindo a data da alterao e o novo valor. Quando houver a contemplao do Consrcio, devemos alterar a data final, que deveria ser o ltimo ms do Plano de Consrcio, para o ms da contemplao. Nesse momento devemos tambm preencher as informaes relativas contemplao: data da Contemplao, Valor pelo qual o bem foi recebido (descrito na documentao que o acompanha quando do recebimento). O sistema ir calcular o valor das parcelas j pagas automaticamente. O usurio dever informar nos campos Consrcio a Pagar Curto prazo e Conscio a pagar Longo Prazo, o valor correspondente ao bem, menos as parcelas pagas, obedecendo as regras contbeis de vencimento das parcelas futuras para enquadr-las como Curto e longo prazo. O campo taxa de depreciao deve ser informado, de acordo com a taxa adequada para esse bem, e devemos informar a quantidade de parcelas do consrcio. Quando clicarmos em Ok, e sair, nesse momento o sistema preencher automaticamente as informaes relativas imobilizao desse bem, como data de imobilizao, inicio da depreciao, taxa de depreciao e no far mais controle das prximas parcelas. Gravamos o bem, para fixar as novas informaes do cadastro. Na integrao o sistema ir gerar os lanamentos de imobilizao desse bem. A partir da imobilizao, o sistema no controlar mais as prximas parcelas. As atualizaes que as parcelas do consrcio vierem sofrer aps a contemplao, devem ser contabilizadas como Despesas financeiras, de acordo com a PN CST 01/83.
Leasing:
Para cadastrar um bem em leasing, cadastramos os dados bsicos do bem, descrio, grupo, clicamos em Leasing e em lanar. Vai abrir a tela para informarmos as parcelas de leasing. Essas informaes s vo gerar relatrios no sistema. Nessa tela informamos a data da parcela residual e o valor. Clicamos em Ok e samos da tela. Quando for a ltima parcela residual, informamos a data o valor da mesma, marcamos que a ltima residual, colocamos a data da imobilizao que deve ser a mesma da parcela residual, e a taxa de depreciao desse bem. Quando clicamos em ok e sair, na tela do cadastro do bem, o sistema preenche automaticamente os dados de data de implantao, Valor do bem (que vai ser o valor acumulado de parcelas residuais pagas, ou seja, informadas para esse bem) e a taxa de depreciao do mesmo. Gravamos o bem, para fixar essas informaes geradas pela tela de Leasing.
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Quando integrarmos o Ativo imobilizado, o sistema far automaticamente o lanamento de imobilizao do bem. Para que o sistema consiga fazer os lanamentos corretamente, precisamos informar as contas de Leasing no grupo de bens. A Conta dbito a prpria conta do grupo do Bem, e a conta Crdito, a conta do ativo onde estava sendo contabilizada as parcelas residuais pagas anteriormente.
Depreciao acelerada
Marcando essa opo e clicando em lanar o sistema abrir a seguinte tela: Nessa tela informaremos o ms e ano inicial e ms e ano final do perodo em que o bem sofrer a depreciao acelerada. Clicando na seta a direita, poder selecionar um dos fatores de acelerao previstos em Lei e gravar. Em relao aos bens mveis podero ser adotados, em funo do nmero de horas dirias de operao, os seguintes coeficientes de depreciao acelerada sobre as taxas normalmente utilizveis, (RIR/99, art. 312): a) 1,0 - para um turno de 8 horas de operao; b) 1,5 - para dois turnos de 8 horas de operao; c) 2,0 - para trs turnos de 8 horas de operao. Nessas condies, um bem cuja taxa normal de depreciao seja de 10% ao ano poder ser depreciado em 15% ao ano se operar 16 horas por dia , ou 20% ao ano, se em regime de operao de 24 horas por dia. No sistema, se algum bem sofrer depreciao acelerada, no cadastro do bem, clicando na opo depreciao acelerada podemos informar o perodo e o fator de acelerao. No perodo informado, o sistema multiplicar a depreciao acelerada do ms daquele bem pelo fator de acelerao. Detalhes importantes: O sistema no permitir aplicar depreciao acelerada em bens com baixa total, ou baixa parcial em perodos anteriores a essa baixa, pois isso alteraria valores que j foram baixados, e poderia alterar dados j registrados. Caso haja necessidade, ou a baixa foi feita s a ttulo de teste, ser necessrio exclu-la para poder aplicar o fator de acelerao. Como a finalidade desse fator, aumentar o valor da depreciao de um determinado bem em virtude do uso excessivo, tambm no possvel informar fator de acelerao em bens totalmente depreciados. Verifiquem tambm que, no cadastro do bem o sistema continuar informando a data prevista pro trmino da depreciao, apenas na tela interna da depreciao acelerada o sistema demonstra qual ser o trmino real aps aplicar os ndices de acelerao.
Baixa de bens:
Os campos: Conta baixa, Conta Ganho de Capital e Conta Perda de Capital devem estar preenchidos com as devidas contas para que o sistema consiga gerar os lanamentos de baixa corretamente. A Conta BAIXA : essa conta deve ser uma conta transitria para auxiliar no processo da baixa dos bens. Os saldos das contas baixadas so transferidos para essa conta. E o saldo final da mesma transferido para ganho ou perda de capital, de acordo com cada situao. Por ser uma conta transitria, poderemos cadastr-la em qualquer um dos grupos que desejarmos, j que no interferir nos resultados, ou no Patrimnio, pois o saldo final da mesma sempre zerado. Para executarmos uma baixa: Clicaremos no boto Baixa, na tela que abrir, clicaremos em Novo, Informaremos se a Baixa total ou parcial cadastraremos a Data da baixa, o Motivo da Baixa, e se o sistema dever calcular ou no depreciao desse bem no ms da baixa. Baixa Parcial: No caso de Baixa parcial, devemos informar o valor da depreciao acumulada. parcial a ser baixada, o valor parcial do bem que esta sendo baixado, e o Valor da baixa o valor pelo qual o bem esta sendo vendido, ou baixado. Lembrando que nesse caso, teremos que baixar a depreciao acumulada na mesma proporo do bem parcial que estamos baixando. Se baixamos um valor correspondente a 10% do bem, temos que ver a depreciao acumulada at o
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ms anterior (se no optarmos por calcular depreciao no ms) na tela clculos, e calcularmos 10% sobre esse valor pr informar na baixa parcial da depreciao. Baixa Total: Nesse caso, no necessrio informar os campos Valor Depr.Acumul. nem o campo Valor do bem. Por ser baixa total, suficiente informar o VALOR DA BAIXA, o valor pelo qual o bem foi vendido, ou baixado, que os outros valores o sistema busca automaticamente ao clicarmos em Gravar.
Integrao do Ativo Imobilizado:

Devemos ativar a empresa no ms que desejamos integrar, ir no menu Ativo Imobilizado/ Integrao. Nessa tela de controle de Dados integrados do Ativo imobilizado executaremos a integrao dos lanamentos Mensais: depreciaes, baixa de bens. Ativao de bens contemplados em consrcio e Parcela residual do Leasing (Imobilizao). Ser marcado no campo dos meses (X) para Integrao correta e para Integraes com erros a letra {E}. Quando ocorrer erros {E} na integrao, daremos um duplo clique sobre o apelido da empresa e o sistema exibir uma Listagem de Erros de Integrao. No caso da integrao do Ativo Imobilizado os nicos erros possveis, so: Perodo encerrado ou ms bloqueado, erro no cadastro do Grupo de bens (lembrando que todas as contas devem ser informadas, mesmo Correo monetria, e depreciao para os grupos que no sejam depreciados). Ou ento no cadastro dos bens foi informado algum nmero que no seja de um grupo de bem cadastrado no sistema.
Relatrios Ativo
Nesse item imprimirmos os seguintes relatrios: Cadastro de Bens Imprimiremos todos os bens que foram cadastrados no Menu Ativo Imobilizado/ Cadastro de bens do Ativo. Abrir uma tela para selecionarmos o tipo de Bens que devero serem impressos. Clicando em ok, iniciar a impresso.
Razo Auxiliar em Moeda: Esse relatrio demonstra o valor de cada grupo de bens at o ms ativo e a depreciao acumulada. Se houver informaes de baixa tambm sero impressos nesses relatrio. Podemos solicitar um intervalo de grupos a serem impressos.
Relao de bens: Esse relatrio tambm impresso por grupo de bens, detalhando bem a bem, at o ms ativo, o valor do bem e a respectiva depreciao acumulada. Os valores desse relatrio, geralmente coincidem com os valores expressos no balancete de verificao, se impresso sem utilizar filtros, na opo TODOS.
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Movimento mensal de bens: Esse relatrio imprime os bens que foram Movimentados no ms ativo, ou seja, que tiveram lanamentos de depreciao ou baixa.
Movimentao anual de bens: Esse relatrio demonstra a movimentao dos bens acumulada at o ms ativo.
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RELATRIO DE EVOLUO DE BENS: Nessa tela, imprime um relatrio que permite visualizar as informaes constantes na tela de clculos, demonstrando as informaes sobre os bens. Podemos selecionar por bem, por local, por grupo de bem e por perodo.
LALUR Configuraes
Histricos LALUR Parte A:

Para fazer a integrao do LALUR precisamos criar histricos, para indicar se os valores de determinada conta contbil uma Adio, ou Excluso. Clicando em novo, o sistema pedir um nmero para o histrico, e a descrio que deseja que seja impressa no LALUR parte A. Indicando se uma adio, excluso ou compensao. Clicando em gravar. Aps criarmos todos os histricos, devemos localizar no Plano de contas, as contas que devero ser lanadas no LALUR Parte A, indicando no campo LALUR, se dever ir para apurao do IRPJ e da CSLL., e com qual histrico, e gravamos a conta contbil novamente. Quando integrarmos o LALUR de determinado perodo, o sistema buscar o Resultado Contbil, e far os ajustes necessrios buscando os valores lanados nas contas sinalizadas. Se a indicao na conta contbil para ajuste do LALUR for marcada no Plano aps a gravao de lanamentos contbeis utilizando-a, necessrio regravar esses lanamentos contbeis, para atualizar as tabelas.
Configurar lanamentos finais do LALUR:

Essa rotina subdividida em duas telas: Lucro Real e Lucro Real estimado. A tela LUCRO REAL deve ser preenchida pelas empresas optantes pelo Lucro Real Trimestral e pelas empresa Estimativa, para gerar os lanamentos de Ajuste do Final do ano. As contas devedoras das Provises nessa tela, devem ser contas de Resultado (Despesas - configuradas na DRE Modelo 1 respectivamente como IMPOSTO DE RENDA e CONTRIBUIO SOCIAL.), por ser uma contribuio definitiva. As contas complementares so: Conta Prejuzo: A conta que ser utilizada para fazer lanamentos dos prejuzos acumulados e da Base Negativa na Parte B do LALUR e do Livro de Apurao da CSLL, fazendo com que o sistema busque automaticamente o limite permitido para compensao, na apurao do Lucro Real na parte A. Conta IR Fonte : Conta de impostos a recuperar que contabilizado a reteno de IR na fonte, para que o sistema gere o lanamento de apurao, baixando do valor a recolher. Conta CS Fonte: Conta de impostos a recuperar onde contabilizada a reteno de CS na fonte, para que o sistema gere o lanamento de apurao, baixando do valor a recolher. Essa reteno passou a valer a partir de Fevereiro/ 2004.
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Maiores esclarecimentos sobre a operao do Lalur, podemos esclarecer, no menu Ajuda, Manual Lalur, que tem toda a orientao prtica sobre essa rotina. A tela LUCRO REAL ESTIMADO, deve ser preenchida pelas empresas que recolhem mensalmente os impostos por estimativa mensal, ou com Balano de Reduo, para fazer a contabilizao dos recolhimentos mensais. As contas devedoras das provises nessa tela, devero pertencer ao grupo do Ativo, de impostos a recuperar, por no se tratar de uma contribuio definitiva e sim de uma antecipao
Cdigos para Lanamento da Parte B:

Cadastrar nessa tela os cdigos necessrios para escriturar a Parte B do Livro de Apurao da CSLL. Clicar no boto Novo, informar o cdigo a descrio desejada. Se a conta controlada na Parte B, gerar compensaes automticas na Parte A, como o caso da Base negativa, marcar essa opo na tela antes de gravar. Se houver necessidade de editar alguma informao do cdigo cadastrado anteriormente, clicar em Alterar aps selecionar o cdigo na parte de baixo da tela, depois gravar a alterao.
Cdigo de DARF:
No Menu Cadastro/ Cdigos de DARF, selecionaremos os cdigos de recolhimento dos Darfs de IRPJ e CSLL, tambm das antecipaes por Estimativa ou Balano de Reduo para as empresas Optantes pelo Lucro Real Anual.
Lanamentos LALUR/CSLL:
Parte A
Nesta tela teremos a visualizao dos lanamentos efetuados pela integrao do LALUR, conforme perodo informado no Cadastro das Empresas, Ficha Cont.(Trimestral OU Anual). Poderemos digitar os lanamentos que iro compor o LALUR PARTE A manualmente. Clicaremos no boto NOVO, informaremos a data e o cdigo do histrico e clicaremos em GRAVAR. Cadastraremos todos os histricos com suas respectivas datas, quantos forem necessrios. Aps o cadastro dos histricos, selecionaremos o histrico com a respectiva data desejada, e clicaremos no boto NOVO da parte central da tela, onde digitaremos um detalhe para identificao do lanamento, o Valor, e GRAVAR. Este lanamento far parte do LALUR, somandose aos que foram integrados. Se o lanamento tambm for Adio, Excluso ou Compensao para a CSLL, marcar a opo Copiar novo
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lanamento na CSLL, antes de gravar o lanamento para que o Sistema atualize automaticamente a Escriturao da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido.
Parte B Prejuzo Fiscal:

Na tela IRPJ (Prejuzo Fiscal) informamos as contas controladas na PARTE B do LALUR, para compensaes posteriores, conforme perodo cadastrado na janela Cadastro das Empresas/ ficha Cont. Clicar no boto NOVO para iniciar a digitao. No campo Conta, devemos informar conta contbil ( F5 para Pesquisar). Para Compensao Automtica do Prejuzo fiscal na Parte A, devemos informar a Conta PREJUIZO, que foi informada nas configuraes dos lanamentos finais do LALUR. A Descrio ser demonstrada automaticamente conforme cadastrado no Plano de Contas contbil. Em seguida devemos informar a data em que o Prejuzo Fiscal foi apurado ou compensado. No campo Histrico, cadastramos as informaes necessrias, relativa ao valor registrado. A partir de 01/01/96 devemos deixar os campos Para efeito de Correo monetria em branco, pois no haver clculo de Correo Monetria. No Campo Controle de Valores selecionamos a opo a opo Dbito para registrar as compensaes do Prejuzo Fiscal, e Crdito:para informar o Prejuzo Fiscal apurado no perodo, a ser compensado futuramente. No campo Saldo o sistema demonstrar o saldo de cada ficha. Clicar no boto Gravar. No campo Movimento Geral da Conta o sistema demonstrar todos os lanamentos digitados de cada ficha, com seus respectivos saldos. Clicamos no cone da impressora, para impresso das fichas com suas respectivas contas. Com as Setas navegamos entre as fichas com suas respectivas contas. Lanamentos por cdigo: Os outros valores que devem ser controlados na parte B, que no geram direito a compensao, podem ser Lanados utilizando outras contas contbeis, ou se preferir utilizando Cdigos. Clicando no boto Lto por cdigo, o sistema habilita a tela para esse tipo de lanamento. No Campo Cdigo, podemos pesquisar os cdigos previamente cadastrados com o comando F5, ou cadastr-los com o comando Ctrl+Enter.
Base Negativa
Na tela CSLL Base Negativa, registramos os valores da Parte B do Livro de Apurao da CSLL. A escriturao segue a mesma orientao da Parte B do LALUR, devendo utilizar a Conta Prejuizo para registrar a Base Negativa, e outras contas ou cdigos para Registrar os outros valores que devem ser controlados na Parte B do livro em questo.
Controle de Suspenso/ Reduo:

As orientaes para configurao do LALUR e sobre o funcionamento dessa rotina, pode ser encontrado no Menu Ajuda, Item Manual LALUR, na parte Empresas Optantes pelo Lucro Real Anual. Essa tela controla os valores apurados por estimativa e pelo Lucro Real, bem
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como permite gerar os lanamentos de proviso dos impostos, visualizar os clculos por estimativa, pelo Lucro Real, imprime os Darfs, gera o lanamento de ajuste anual e tem a opo de imprimir um relatrio comparativo mensal dos impostos apurado pelos dois mtodos..
Relatrios LALUR/ CSLL

Clicando em LALUR / RELATRIOS, temos a opo de imprimir os Livros de Apurao de Lucro Real (LALUR) e Da Apurao da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), que so Livros obrigatrios para as empresas optantes pelo Lucro Real trimestral ou anual (Estimativa). Alem deles temos a impresso dos DARFS para recolhimento dos impostos e demonstrao das apuraes. Segue abaixo opes de relatrios do Sistema:
Parte A
Clicamos em LALUR/ Relatrios/ Parte A, para a impresso do Livro de Apurao do Lucro Real Parte A, marcamos a opo LALUR, para impresso do Livro de apurao da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido, marcamos a opo CSLL.
Parte B
Clicamos em LALUR/ Relatrios / Parte B, para imprimir a Parte B do LALUR marcamos essa opo, para imprimir a Parte B do Livro de apurao da Contribuio social, marcamos a opo CSLL. Relatrio Parte B Controle de Valores que Constituiro ajuste Lquido de Exerccios Futuros.
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Apurao LALUR
No Menu LALUR opo Relatrios/ Apurao LALUR/ Darf: imprimimos o relatrio de apurao dos valores de Imposto de Renda (IR) e Contribuio Social (CSLL), para as empresas Lucro Real Trimestral e os respectivos Darfs. Se houver IRF a ser deduzido do Darf, devemos apagar o zero que aparece na linha abaixo ao IRF para que o sistema busque o valor automtico do que foi lanado no Sistema de Escrita Fiscal G5 Phoenix. Se no utilizarmos o sistema para lanar as notas de servio, podemos digitar o valor do Ir Fonte no campo zerado, logo abaixo do campo automtico. O mesmo vale para Contribuio Social, que a partir de Fevereiro de 2004, passou a ter reteno na fonte. O mesmo modelo desse Relatrio de apurao para as empresas ESTIMATIVA, deve ser impresso na opo Controle de suspenso reduo, no boto visualizar processo, Dedues, para que o usurio possa comparar qual a melhor opo de recolhimento, se estimativa ou reduo do Imposto. J os Darfs, devem ser impressos na mesma tela de controle de Suspenso/ Reduo, aps optar pelo tipo de recolhimento: Estimativa, Reduo, Suspenso, o sistema ir habilitar o boto apurao, onde temos a opo de imprimir os Darfs, informar IR Fonte, Cs Fonte, e imprimir outra apurao, a comparativa, que demonstra detalhadamente o clculo feito por Estimativa e Pelo Lucro Real. .
Pgina da apurao da CSLL
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DARFS
Ao pedirmos a impresso dos Darfs, devemos marcar a opo integrar Gescon se desejarmos integrar os valores da proviso e baixa dos mesmos. E Enviar para central de Darfs, para que o sistema leve o valor dos mesmos para a Central de Darfs e possa gerar informaes para DCTF corretamente.
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LALUR/ Integrao
No menu LALUR / Integrar LALUR, executamos a integrao dos lanamentos contbeis para o Relatrio LALUR Parte A. As empresas Lucro Real Trimestral, devero gerar as integraes trimestralmente. As empresas Estimativa (Lucro Real Anual) devem fazer as integraes sempre do ms inicial de operao no exerccio ao ms final. Ex. Para obter a apurao de janeiro integramos de janeiro a janeiro, para obtermos fevereiro, integramos de janeiro a fevereiro, e assim sucessivamente, at o final do perodo, pois os valores devem ser acumulados anualmente. Clicamos em integrar, se aparecer um X no ms integrado a integrao foi gerada com sucesso, se aparecer um E, a nica possibilidade de erro, fazer a integrao do LALUR com o perodo encerrado.
Gerar lanamentos LALUR:

Essa opo dever ser utilizada apenas pelas empresas Lucro real Trimestral e Lucro real Trimestral corretora de seguros. No menu Lalur / Gerar Lanamentos LALUR , clicamos em preparar dados, para que o sistema busque os valores apurados pelo LALUR, e em Gerar lanamento contbil, o sistema executar os lanamentos da proviso para IRPJ e CSLL do trimestre. As empresas Tipo Estimativa (lucro real anual), geram os lanamentos da proviso dos impostos no Menu LALUR/ , Controle de Suspenso/ Reduo.
Manual LALUR: No Menu Ajuda, temos o Manual explicativo sobre a ROTINA do LALUR no sistema. Processamentos:
Na janela Processamentos abre os seguintes itens:
Renumera Lanamentos Contbeis

Nesta tela solicitamos a renumerao dos lanamentos contbeis. O Sistema informar o apelido e a razo social da empresa ativa, e o perodo a ser renumerado. Obs: Caso esteja encerrado no ser renumerado. Se aps o encerramento de um perodo (trimestre, ou ms), quisermos que a numerao dos lanamentos do prximo perodo reinicie do nmero 1, devemos checar esta opo. Clicaremos no boto Renumerar e daremos o incio renumerao. Esse processo coloca os lanamentos em ordem cronolgica, como deve ser disposto nos relatrios oficiais. No possvel revertemos, portanto, s execute essa funo quando tiver plena certeza da necessidade do mesmo.
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Apurar CMV/ RCM

Essa tela apura o CMV e gera os lanamentos contbeis devidos, conforme explicao do Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, Custo das mercadorias vendidas.
Apurao dos Impostos Escrita

Nessa tela apuramos os valores dos Impostos: ICMS, IPI, PIS e COFINS no cumulativos, aps a integrao com a Escrita fiscal. necessrio j ter cadastrado as contas a Recolher e a Recuperar dos respectivos impostos no Menu Cadastro, Configuraes complementares ao Plano de Contas, Apuraes dos Impostos integrados da Escrita Fiscal.
Consolidao Matriz/ Filiais

A Rotina de Consolidao matriz/ Filiais necessria, para buscar os lanamentos feitos individualmente nas empresas Filiais, para calcular os impostos (IRPJ/ CSLL) sobre os valores consolidados. Para que essa rotina funcione adequadamente, temos que seguir as orientaes abaixo: No cadastro das Empresas Filiais, o Campo APELIDO MATRIZ deve estar preenchido com o Apelido da Empresa Matriz. - As Empresas Matriz e Filiais devem utilizar o mesmo nmero de Plano de contas. - Essa parte estando correta, depois de feitas os lanamentos individualmente em cada filial, devemos ativar a empresa Matriz, no ms que desejamos executar a consolidao, e clicamos no boto CONSOLIDAR. Se por algum motivo, precisarmos de relatrios individualizados da Empresa Matriz, podemos optar por apagar a consolidao. - Detalhe Importante: Os saldos da Empresa Matriz deve ser implantado j consolidado, pois no final do exerccio, para entrega da DIPJ, esses valores devero estar consolidados, e a rotina consolidao busca apenas a movimentao das filiais, pois sub-entende que o saldo da Matriz j esta consolidado. Na tela de consolidao, o sistema indicar, quais os meses foram feitos as consolidaes. -DICA: Essa dica no uma regra do sistema, apenas para os usurios que acharem interessante, terem sempre disponvel relatrios individualizados da Matriz e Filiais sem a necessidade de apagar a consolidao, e ao mesmo tempo ter uma empresa com saldos consolidados. Nesse caso, cadastramos uma Empresa como os mesmos dados da Matriz, para ser a empresa CONSOLIDADORA. No cadastro da empresa Matriz e das Filiais, no campo apelido Matriz, colocamos o apelido dessa empresa Consolidadora. Nessa empresa cadastraremos os saldos consolidados. Para fazermos a consolidao ativaremos essa empresa Consolidadora, e faremos o processo de consolidao. Nessa
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empresa, teremos sempre os valores consolidados, e nas empresas Matriz e Filiais, teremos os valores individualizados sempre.
Empresas OPS GERAO XML

Essa rotina fica no Menu Processamento, e serve para gerar os arquivos XML das empresas OPS Operadoras de Planos de Sade para entrega a ANS Agencia nacional de Sade. O sistema gera os dois arquivos XML: - Dados Cadastrais - Informaes econmicas Financeiras O XML dos dados cadastrais alimentado com as informaes das seguintes fichas: - Empresas - Administradores - Representantes - Acionistas - Controladas - Dependncias O XML das Informaes econmicas financeiras alimentado com as informaes das seguintes fichas: - Balancete: Subdividida em Ativo, Passivo, Receitas e Despesas. - Apurao do Fluxo de Caixa. - Ativos vinculados: Subdividida em Ativos Imobilirios e Ativos de Investimentos. - Idade dos Saldos: Subdividida em Ativo e Passivo. - Solvncia. Funes dos botes na tela: - Toda a ficha que tiver informaes no formato de lista tem os seguintes botes com as respectivas funes: - Bolinha verde: Salvar as informaes na lista. - Bolinha vermelha: Apagar da lista um item salvo anteriormente. Com o cursor sobre o item a ser apagado, clicar na bolinha vermelha. Borracha: Limpa as informaes do campo antes de salvar clicando na bolinha verde. Para gerar o XML dos dados cadastrais necessrio preencher as informaes necessrias nas fichas habilitadas clicando no boto dados Cadastrais. Aps preencher todos os campos gravar. Se desejar verificar se existem inconsistncias, clicar no boto Verificar Inconsistncias. Os erros fatais no permitem a gerao do arquivo, os avisos so apenas para campos no obrigatrios, para alertar o usurio do no preenchimento do campo, permitindo que seja gerado o arquivo XML para envio a ANS. No havendo erros, clicar no boto Gerar XML. O sistema gera um link com o atalho de onde foram geradas as informaes, com um duplo clique possvel visualizar o arquivo.. Para gerar o XML das Informaes econmicas financeiras, necessrio, primeiramente clicar no boto Configuraes do Fluxo de Caixa e montar a configurao Com o cursor na linha disponibilidades, clicar nos trs pontinhos abaixo na tela, no campo Conta. Vai abrir uma tela para selecionar as contas que compem as disponibilidades da Empresa OPS. Com o cursor em cada uma das linhas, clicar nos trs pontinhos do campo Conta para informar as contas que representem as respectivas informaes para o fluxo. Includa as contas para todas as linhas, clicar em gravar. Se houver necessidade da incluso de mais alguma conta aps a gravao, clicar no boto alterar, inclu-las, e gravar novamente. Montada a configurao, necessrio preencher em dados cadastrais um perodo correspondente ao que deve ser gerado nas informaes econmicas financeiras, para que o sistema leve as informaes correspondentes. Clicando no boto: Informaes Econmicas Financeiras, selecionar o perodo Trimestral e o trimestre a ser gerado, clicar em processar. Processado os dados do perodo, preencher as informaes das fichas que tiver dados a ser enviado, distribuir os valores da ficha Idade de Saldos e gravar. Aps a gravao, verifique as inconsistncias. No havendo nenhum erro fatal, e se houver justificativa para os avisos, gerar o XML para envio ANS. Assim como os dados cadastrais, o sistema traz o link do diretrio em que foi gerado, onde, clicando sobre ele, abre o arquivo XML para anlise. Perodo Mensal - Fluxo de Caixa mensal. A finalidade desse perodo a apurao do Fluxo de caixa mensal, que permite apurar os valores mensais, gerando um relatrio, que deve ser informado no site da ANS.
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Arquivos Magnticos
IN 86
Atende a Fiscalizao Federal e validado no Sinco Contbil O sistema gera os arquivos magnticos de acordo com os Lay Outs dispostos pela In 86 . Com a empresa ativa no ano em que devemos gerar o arquivo, na rotina arquivos magnticos, selecionamos o perodo que desejamos gerar, indicando data inicial e data final e quais processos devero ser gerados, clicamos em Gerar arq. Magntico. Quando terminar o processo de gerao o sistema dar uma mensagem: Processo encerado. Localizao dos arquivos \Phoenix\SRF\Apelido da Empresa. O Sistema gera os arquivos magnticos que devem ser validados no Sinco Contbil, onde aps a validao e gravao sero gerados os relatrios de acompanhamento que devero ser entregues a fiscalizao. Sero gravados os seguintes arquivos nos diretrio. \Phoenix\SRF\Apelido da Empresa: 411.txt Lanamentos contbeis 412.txt Saldos contbeis 471.txt Arquivo de bens 492.txt Plano de contas 493.txt Plano de contas contbil Portaria 58: As competncias anteriores a 01 de Julho de 2003, podem ser geradas no leiaute 1.0.0.1 do Manad. A Partir dessa competncia obrigatrio a utilizao do Leiaute 1.0.0.2, que facultativamente pode ser utilizado para gerao de perodos anteriores tambm. Esse arquivo magntico deve ser gerado e validados no SVA, o validador da Previdncia. Para ger-los, entramos no menu Processamento, Arquivos magnticos, Portaria 58. O primeiro campo: Ms inicial e ms final, o perodo solicitado pela fiscalizao. Esse arquivo magntico permitido gerar mais de um exerccio desde que no exceda ao tamanho mximo permitido pelo validador. Os campos Data incio e Data trmino, a data de gerao do arquivo magntico pelo responsvel. Os outros campos so auto explicativos.
SPED Contbil - Arquivo Digital ECD:

Nessa tela geramos o Arquivo Digital ECD, de acordo com a IN RFB 787/2007 que a instituiu. No campo Periodo infomamos o perodo que deve ser gerado. De acordo com o leiaute, esse perodo deve ser gerado por ano. O campo Ordem deve ser informado a Ordem do Instrumento de Escriturao a que se refere o ECD (Veja a orientao nos Anexos que regulamentaram o leiaute). Se durante o exercicio gerado houve uma das situaes especiais indicadas nesse campo, selecione-a. Se a contabilidade da empresa a ser gerada for descentralizada (Elaborada em locais diferentes, por contadores diferentes, que devam ser geradas em arquivos separados) marcar a opo Contabiliade descentralizada. Para que o sistema gere os registros necessrios relacionados as outras empresas (matriz ou filiais), necessrio cadastr-las no sistema, para a gerao do Registro 0020, que obrigatrio nesse tipo de ECD. Se alguma sociedade empresrio tiver direito legalmente de acesso ao Livro Contbil digital, a Instituio Responsvel dever ser indicada e informado o nmero de Registro da Empresa na mesma. Marcar a Identificao da demonstrao, opo 1 ou 2. marcada a opo 2, o campo cabealho da demonstrao fica habilitado para informar algum texto necessrio para os cabealhos das demonstraes. Preenchida todas as informaes necessrias, podemos clicar em Gerar para gerar o ECD. O Validador para esse arquivo o Sped Contbil ja liberado no site da RFB.
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FCONT:
Nessa tela o sistema gera o arquivo texto para o validador SPED FCONT, conforme a IN 949/09 da RFB. As orientaes sobre a rotina podem ser observadas clicando no boto Explicaes dessa tela.
Controle de Saldos:
Com essa rotina possvel verificar quais contas esto com os saldos contrrios natureza dos Grupos. possvel fazer essa anlise em fila. Para isso selecionamos uma fila com as empresas que desejamos verificar. Aps a verificao clicando em imprimir, o sistema imprimir os relatrios individualmente ou em fila, das empresas que tiverem saldos contrrios natureza do Grupo. As contas que normalmente tem o saldo contrrio natureza do grupo (Ex: Depreciao acumulada no Ativo e Prejuzo no Passivo) tambm sero relacionadas nesse relatrio.
Controle de Rotinas:
Atravs dessa tela de controle, possvel verificar quais processos j foram feitos na empresa ativa. Se quisermos que o sistema avise quando formos desenvolver uma rotina que necessita de que uma anterior j tenha sido feita, marcamos nessa tela a opo Verificar Rotinas em cada empresa a ser ativada. Dessa forma, sempre que entrarmos em uma rotina, o sistema emitir uma mensagem com quais processos anteriores no foram executados ainda. Dessa forma o usurio ter mais segurana de que no executou uma rotina que dependia de uma anterior que no foi executada. Com o cursor sobre a linha de alguma rotina, ao darmos um duplo clique no boto Acessar Rotina o sistema abrir a tela da mesma para executarmos algum processo que possa no ter sido executado.
Bloquear ms
Aps executar todas as rotinas necessrias em determinado ms, possvel com essa rotina bloque-lo evitando assim que sejam feitas alteraes aps as conferencias finais. Para bloquear um ms, devemos chec-lo e clicar em gravar. possvel bloquear os meses de vrias empresas sem a necessidade de ativ-las. Navegando nas setas na parte de cima da tela, selecionamos as outras empresas que desejamos fazer os bloqueios.
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Encerramento do Perodo
O sistema trar nessa tela os perodos disponveis para encerramento de acordo com as informaes do cadastro da empresa ativa, Mensal, Trimestral ou Anual. Devemos executar os encerramentos em ordem crescente. Se Houver necessidade de reabri-los devemos faz-lo em ordem decrescente. Selecionado o Perodo a Encerrar, clicamos em encerrar. Se Houver necessidade de fazer alguma alterao nos lanamentos, podemos reabrir o Perodo clicando na tecla reabrir. Se as configuraes necessrias para o encerramento contbil estiverem corretas, ser exibido a uma tela, onde informaremos a data do encerramento e clicaremos em OK , porm, ser exibido mensagens para configuraes ou cadastros se as mesmas estiverem incorretas. O sistema informa quando a conta de Encerramento/ Zeramento no foi cadastrada no Menu Cadastro/ Item Configuraes complementares ao plano de contas plano de contas/ Encerramento do exerccio.
Lucros / prejuzos Acumulados
No menu Processamento/ Lucros/ Prejuzos Acumulados temos dois tipos do mesmo relatrio: Modelo 1: Esse modelo busca os valores do Resultado do perodo automaticamente das Contas configuradas como Lucro do Exerccio e Prejuzo do Exerccio, na tela de Configuraes das contas de Encerramento Modelo 2 Se o saldo dos Lucros/Prejuzos acumulados no estiver nas Contas de Lucro e Prejuzo do Exerccio, devemos imprimir esse modelo. Clicando na opo 2- Informar, o sistema habilita o boto Contas onde devemos informar as contas que compem os Lucros/Prejuzos acumulado de nossa Empresa.. Clicaremos em alterar para o processamento do relatrio em questo. Poderemos digitar valores, com exceo, dos campos que o sistema preenche automaticamente. Clicaremos no boto GRAVAR, para atualizarmos os dados informados, e em seguida poderemos imprimir o relatrio em questo. Se houver necessidade de maiores explicaes, podemos obt-las clicando no boto Explicaes dessa mesma tela.
Processar DOAR
Estando as configuraes corretamente cadastradas, o perodo encerrado, pedimos para processar a Doar. Aps o processo, o sistema trar as telas demonstrando as operaes que foram feitas. Se houver necessidade de efetuar algum ajuste (Contas que no geraram nem Origem nem Aplicao de Recursos), poderemos efetu-los na tela Ajustes/ Doar. Colocando o Ponto em Origem dos Recursos ou Aplicao de Recursos, podemos editar os valores, dando um duplo clique na linha que vamos alterar, indicando qual ser o sinal do mesmo e gravarmos. No devemos nos esquecer de editar os campos que geraram essa origem, para que a DOAR bata corretamente, aps os ajustes. Nessa mesma
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tela, clicando no cone IMPRIMIR, imprimiremos a Doar.
DVA: Demontrao do Valor Adicionado:

Ver orientaes no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de Contas, DVA Demonstrao do Valor adicionado Clicando no boto Explicaes.
DFC: Demontrao do Fluxo de Caixa:

Ver orientaes no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de Contas, DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa Clicando no boto Explicaes.
Apurao DIPJ
As orientaes para apurao da DIPJ, se encontram detalhadas, no menu Cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, DIPJ do respectivo ano, no Boto EXPLICAES, Se as configuraes estiverem corretas, no menu Processamentos/ DIPJ, definimos a forma de exportao para a DIPJ. Checaremos todos os itens que devam ser exportados por essa empresa. Feito isso, clicamos em Preparar Fichas, em seguida em apurar DIPJ. Depois de apurada, examine as fichas se os valores esto corretos. Estando corretas as informaes das fichas, clicamos em GERAR DIPJ. O sistema exibir a mensagem informando em qual diretrio foi gerado o arquivo. A exportao da DIPJ deve ser feita pela empresa matriz. Informaes Importantes: Acessando o sistema DIPJ da Receita Federal, clicamos na janela Declarao, item Importar. Em Unidade de Origem, selecionamos onde se encontra o sistema PHOENIX. Na pasta Origem, selecionamos a pasta PHOENIX/ XLR. Do lado direito temos os arquivos com o apelido da empresa.srf. (Ex. 001.srf). Para selecionarmos a empresa a ser importada basta um duplo clique no apelido.srf, e clicar em Ok.
Anlise das demonstraes Contbeis

Clicamos no item Processamentos/ Analise das Demonstraes Contbeis. imprescindvel a configurao das contas na janela Cadastro item Configuraes Complementares ao Plano de contas/ Anlise Contbil, para o processo dos clculos. Caso no tenhamos feito esta configurao o sistema exibir a seguinte mensagem: necessrio configurar as contas para gerar a anlise. Para processar os clculos, informar o perodo desejado. Clicar no boto Processar, para efetuar os clculos dos relatrios de anlise contbil. possvel selecionar quais ndices imprimir, desmarcando os ndices que no sejam necessrios na impresso.
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Liquido

Feitas as configuraes, para imprimir a DMPL, v ao Menu Processamento, Item DMPL - Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido. Selecionar o perodo desejado, clicar em Processa DMPL. O sistema vai buscar as mutaes do Patrimnio do perodo selecionado, de acordo com as contas configuradas no sistema. Se ainda assim houver
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necessidade de fazer algum ajuste, utilizando o Comando CTRL+A podemos inserir Ajustes, informando que tipo de ajuste se trata, o valor do mesmo e se Devedor ou credor, e CTRL+B para incluir alteraes no Capital social, colocando a descrio, o valor, em qual coluna incluir e se devedor ou credor. Para excluir alguma linha, deve usar o comando Ctrl + Delete. Para alterar alguma informao, utilizar o Duplo click. Na tela Reserva de Lucros, informar a destinao do Lucro liquido. O sistema salva o processamento da DMPL apurada, mas se for feita a edio de alguma informao, necessrio clicar em Gravar para salvar essa edio. Se posteriormente processarmos a DMPL desse perodo Editado, o sistema avisa que j h uma DMPL processada, e que um novo processo substituir as informaes anteriores. Se houver mesmo necessidade, ser necessrio editar as alteraes novamente.
Notas explicativas:
No Menu Processamentos, Item Notas Explicativas, temos as orientaes necessrias para montarmos no sistemas as Notas Explicativas da Empresa, clicando no boto Explicaes. A primeira vez que acessarmos essa tela com uma empresa ativa, o sistema trar a tela em branco para editarmos as notas. Podemos colar um texto de outro editor de texto ou mesmo digita-lo diretamente no sistema, lembrando de grava-lo aps cada edio. Nos prximos exerccios o sistema trar o ultimo texto gravado, para ser utilizado como estrutura do texto se o desejarmos, mas podemos edita-lo, ou mesmo apaga-lo, que as Notas gravadas em anos anteriores, permanecero inalteradas.
Transportar Saldo p/ Prximo Exerccio

Aps o encerramento do exerccio, clicar no item Processamentos/ Transportar Saldo p/ o prximo Perodo. Abre a tela ao lado. possvel transportar o saldo da empresa ativa ou de uma fila de empresas previamente cadastradas, ou selecionando Fila, clicar no boto que fica habilitado quando marcada essa opo. Essa rotina transporta os saldos de balano, de centros de custos e de conciliao. Se porventura o usurio no desejar transportar um dos saldos, so desmarc-los antes de transportar. Difinidas as opes da tela, clicar em transportar. O sistema somente processar o transporte dos saldos com o Exerccio Encerrado. Se o Exerccio estiver aberto, ser exibida uma mensagem de que o perodo esta em aberto, para encerrarmos antes de executarmos o transporte.. Aps o transporte o sistema emitira uma mensagem de que o processo foi efetuado com sucesso. Devemos clicar em Ok e sairmos dessa rotina.
Relatrios:
Nesse Menu temos a impresso dos Relatrios Oficiais. Empresas: Clicando neste item imprimimos o Cadastro de todas as Empresas, por ordem do Apelido da empresa ou por Razo Social. Temos a opo do relatrio RESUMIDO que trs informaes pertinentes ao sistema Contbil Phoenix.
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Parametrizar Imprimir Dirio Completo:

Essa rotina permite selecionar todos os relatrios que devam compor o livro dirio, definir a ordem de impresso, a peridiocidade de cada um deles (mensal/ trimestral, anual), definir a quantidade de pgina por blocos. A impresso em HP/ LASER deve ser feita a partir da visualizao do relatrio, dando maior segurana em relao aos dados contidos no mesmo e possibilitando uma impresso parcial futura para o caso de haver uma interrupo quando enviado para a impressora. Os relatrios se ajustam automaticamente configurao de sua impressora para o papel Carta ou A4, e se a impressora tiver recursos para impresso frente e verso automtica, ou manual, tambm possvel fazer esse tipo de impresso, pois o sistema ajusta as margens para encadernao para esse formato. A explicao completa de como utilizar todos os recursos da rotina, se encontram no boto Explicaes da tela de seleo da rotina.
Balancete de Verificao:
Nessa opo, abrir a tela, para pr- seleo do relatrio, para que o mesmo seja impresso de acordo com a orientao das opes assinaladas. Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema imprimir ms a ms todos os balancetes compreendidos no perodo selecionado. Se desejar imprimir meses alternados, alm de selecionar a opo "mensal" deve clicar no boto "Selecionar Meses" e checar quais meses deseja imprimir. Trimestral: O sistema imprimir os balancetes acumulados por trimestre, do perodo compreendido no ms Inicial/ Final, informados na tela de seleo. Anual: O sistema deve imprimir um balancete acumulado do perodo informado no ms inicial e final. Suspenso/Reduo: Essa opo s fica habilitada para as Empresas "Estimativa" e "Estimativa corretora de Seguros", e para funcionar adequadamente, deve ser usado o Controle de Suspenso/ reduo do mdulo LALUR do sistema. Marcada essa opo, o sistema dever imprimir todos os relatrios de Suspenso ou Reduo compreendidos no perodo selecionado no ms Inicial / Final. Se o sistema no encontrar nenhuma suspenso/ reduo no perodo selecionado, deve emitir a mensagem "No h registro de Reduo/Suspenso - Verifique o Controle de Suspenso/Reduo da Empresa". O ttulo do relatrio ser adequado situao do perodo: Indicando se o Balano ou Balancete de Suspenso ou Reduo. Modelo 1- imprime o Nmero de Conta e Descrio Modelo 2 Imprime apenas a Descrio. Modelo 3 Imprime o nmero das contas e descrio no formato Paisagem (No disponvel em Matricial). Modelo 4- Imprime o nmero das contas e descrio num formato compactado para permitir a impresso na casa dos trilhes. (No disponvel em matricial). Formato XLS: Gera as informaes desse relatrio no formato XLS. Intervalo de Contas: Reduzida ou analtica: Selecionaremos se o relatrio ser impresso por Conta analtica ou por Conta Reduzida. No caso de precisarmos de uma nica conta deveremos informar o nmero da mesma conta em Conta Inicial e Conta Final Grau a imprimir: Geralmente o balancete analtico deve ser impresso no ultimo grau, para facilitar ao analisarmos, mais se houver necessidade, poderemos imprimir em um grau sinttico. Opes: - Saltar pgina por grupo: O sistema saltar para uma prxima pgina ao trmino da impresso de um grupo. Ex. Ao terminar de imprimir o Ativo, ainda que tenha espao na folha, iniciar a impresso do passivo na prxima pgina. - Ordem alfabtica de Conta: O Sistema imprimir em ordem alfabtica as contas analticas dentro de seus respectivos grupos. Pode ser til se desejarmos imprimir por exemplo, informaes sobre Clientes ou Fornecedores analticos. - Imprimir assinaturas no final do relatrio: Se for apenas para conferencia, no h necessidade de marcar essa opo, j para ser apresentado como relatrio oficial, deve constar a assinatura. - Balancete Peridico: Marcando essa opo o sistema desconsidera os saldos anteriores ao perodo solicitado. Essa rotina pode ser utilizada se desejarmos obter informao de um determinado perodo desconsiderando os saldos anteriores. - Eliminar perodo encerrado. O Balancete aps o encerramento impresso com o saldo das contas de resultado zerados, j que os saldos foram transferidos para apurao do Resultado. Marcando essa opo o sistema permite imprimir o Balancete com os saldos nas contas de Resultado, como se estivesse com o perodo aberto. - Imprimir todas as contas: Essa opo s fica habilitada quando selecionado o modelo XLS, pois para trabalharmos uma Planilha comparando vrios meses, til que imprimamos todas as contas para que as informaes de cada uma delas fiquem, na mesma linha. - Apresentar Resultado: Marcada essa opo no Final do relatrio impresso um resumo dos Grupos.
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Se marcarmos a opo detalhado o sistema demonstrar o resumo detalhado em colunas de Saldo anterior, movimento a dbito, movimento a crdito e saldo final, para uma anlise mais detalhada. - Ttulos de Grupo: Se no marcarmos algum destes ttulos, o mesmo no ser impresso no Resumo. Apresentao do resultado: O sistema apresenta as seguintes nomenclaturas para apresentao do resultado nesse relatrio: - Lucro/ prejuzo: Para as empresas em geral; - Supervit/ Dficit: Para as empresas sem fins lucrativos; - Sobras/ perdas: Para as empresas Cooperativas, que devem apresentar relatrios com essa nomenclatura. - Imprimir em outra moeda: marcando essa opo possvel emitir o Balancete em alguma outra moeda previamente cadastrada no Menu cadastro, Item Moedas, ou cadastr-las nesse momento.
Razo Analtico
Temos as seguintes opes de Pr-seleo: Dia Ms Inicial/ Dia Ms Final: O relatrio ser impresso obedecendo s informaes do perodo informado na tela. Opes de Impresso: Essas opes so relativas ao formato: Retrato, Paisagem ou Planilha XLS. Seleo de contas: Podemos imprimir um intervalo de contas da informada no campo inicial a final, ou com a opo Alternadas, possvel selecionar quais contas desejamos imprimir sem seguir uma ordem seqencial. Marcando essa opo o sistema habilita o boto Selecionar contas, para que faamos a seleo das contas a serem impressas. Intervalo de conta: Define se o razo ser impresso pelo cdigo da conta analtica ou reduzida. . Se houver necessidade de consultar o Plano de Contas, para selecionarmos uma conta especfica, podemos utilizar o recurso F5, e executar a pesquisa. Ordenar os grupos por: Define a ordem em que ser impresso as contas de cada grupo: Em ordem alfabtica ou em ordem de cdigo reduzido. Outras opes: - Omitir Contra Partida: caso o usurio no deseje que a contrapartida figure no relatrio. - Saltar pgina a cada Conta: O sistema imprime apenas uma conta por pgina, saltando para a pgina seguinte para imprimir a prxima. Esse recurso se torna til no caso de clientes que arquivam os razes por conta. - Por quebra de Dia: O sistema totalizar o saldo dirio do razo. - Por quebra de ms. Ao final de cada ms os saldos das contas sero totalizados. - Omitir coluna de saldo por lanamento: Marcando essa opo o sistema no totalizar o saldo a cada lanamento contbil, apenas no final do perodo solicitado. As colunas dbito e crdito so alinhadas direita, aproveitando o espao para o histrico. E os saldos sero totalizados apenas nas quebras (dia ou ms). - Imprimir contas sem movimento com saldo inicial: Essa opo deve ser marcada para imprimirmos todas as contas que tenham saldos, independente de terem movimento ou no. - Detalhar lanamento mltiplo: Marcando essa opo, os lanamentos mltiplos a dbito ou a crdito, sero detalhados no razo da Contrapartida, quando essa for nica. No caso de Mltiplos a mltiplos, infelizmente no possvel desmembrar os lanamentos para figurar as contas contbeis da contrapartida correspondente ao valor exato dos lanamentos. - Totalizar contas Por Ms: com essa opo, o sistema imprime o razo de todas as contas de um ms, para iniciar a impresso do o prximo ms. - Dados usados para renumerao automtica de pginas do Razo: Marcada essa opo, informar quantas pginas deve ter cada bloco, incluindo os termos de Abertura e Encerramento, para que o sistema salte duas pginas entre cada bloco para intercal-los. .Ex: Se informar 500 pginas por livro, o sistema iniciar a impresso na pgina 2 at a pgina 499, saltar duas pginas para intercalarmos o termo de encerramento do primeiro livro e o termo de abertura do prximo, continuando a impresso do prximo bloco na pgina 502 ou na pgina 2, no caso de pedirmos para reiniciar a numerao das pginas. OBS: A Legislao nos permite encadernar os Livros Dirios ou Razo, sem limitao de nmero de folhas, desde que no haja dificuldade de manuseio da Encadernao. Por esse motivo o Contbil Phoenix deixa a critrio de o usurio definir a quantidade de pginas que ter cada Encadernao. Podendo imprimir os livros numa ordem seqencial de pginas, dando continuidade numerao dos prximos livros, de acordo com a orientao do art 255 do RIR/99, ou reiniciar a numerao das pginas a cada bloco, de acordo com a IN 102/2006 da DNRC. Para tanto, antes de iniciarem a impresso, verifiquem em qual rgo o mesmo ser registrado, e qual a orientao em relao ordenao das pginas. Impresso parcial do razo: A forma de solicitar a impresso parcial, quando utilizamos o recurso de reiniciar pginas, informar o nmero da pgina desejada, como se no estivssemos utilizando esse recurso. A Frmula para descobrirmos qual o nmero da pgina a ser informada a seguinte: [(Qtde de pginas por livro x qtde de livros anteriores ao desejado) + Pgina desejada ] Exemplo de como imprimir parcial reiniciando a pgina: Se a minha impresso foi interrompida na pgina 54, do 4 livro. Minha impresso de 500 pginas por livro, na tela principal devo preencher como se fosse pedir o livro inteiro novamente, perodo inicial, final, quantidade de pginas por livro. No boto Configurar pginas informar como pgina inicial a mesma pgina inicial do primeiro bloco impresso, marcar a opo parcial e no intervalo de pginas a imprimir, informar o nmero encontrado utilizando a frmula acima e
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no campo final posso informar 99999. Usando essa formula o cliente ira informar a pgina 1554, que a ordem de impresso da pgina, ou seja: [(500 x 3)+54] = 1554 Onde 500 = Quantidade de pginas por livro 3 a quantidade de livros anteriores, j que quero imprimir o quarto livro 54 a pgina que desejo imprimir do quarto livro. Na duvida, pea uma nica pgina na impresso parcial para ver se confere com os dados j impressos.
Selecionar Contas:
Clicando nessa tecla, temos a opo de filtrar contas no seqenciais. Podemos usar o recurso buscando pela conta, reduzida ou descrio. Ao preencher esses campos com o filtro desejado, o cursor na parte de baixo da Tela, buscar as contas obedecendo essas informaes. Ao localizarmos a conta desejada, clicamos em Incluir contas. Repetimos o processo at selecionarmos todas as contas que desejamos imprimir. Clicando em sair o sistema voltar para a tela anterior, clicando em Ok, nas duas telas, o sistema imprimir apenas as contas selecionadas.
Dirios:
Includa as opes de impresso de perodos nas telas de seleo: Mensal, Trimestral e Anual, que funcionam da seguinte forma: Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema imprimir ms a ms todos os dirios compreendidos no perodo selecionado. Se desejar imprimir meses alternados, alm de selecionar a opo "mensal" deve clicar no boto "Selecionar Meses" e checar quais meses deseja imprimir. Trimestral: O sistema imprimir os Dirios acumulados por trimestre, do perodo compreendido no ms Inicial/ Final, informados na tela de seleo. Anual: O sistema deve imprimir o Dirio acumulado do perodo informado no ms inicial e final. Se marcarmos a opo totalizar: Por dia: O sistema totalizar os lanamentos por dia no relatrio. Por Ms: O Sistema totalizar os lanamentos por ms no relatrio. Para a opo mensal, a totalizao por ms obrigatria, por esse motivo esse campo vem marcado e desabilitado, para os outros tipos de seleo opcional. Temos os seguintes modelos do Livro Dirio: - Dirio Geral: Imprime uma linha para a Conta dbito, uma linha para a conta Crdito, uma linha para o histrico e uma coluna de valor de valor a dbito e uma coluna de valor crdito. - Dirio Simplificado: Esse modelo de dirio imprime a conta dbito e a conta crdito em uma nica linha, na linha de baixo imprime o histrico e valor. Dirio Paisagem: Esse modelo esta disponvel para impresso deskjet e matricial 132 colunas. Ele imprime a conta dbito, a conta crdito, uma coluna de valor em uma linha, e o histrico na linha seguinte. Na impresso Matricial 132 colunas todas as informaes so geradas na mesma linha. Os dois primeiros modelos podem ser impressos utilizando as contas analticas ou Reduzidas. O modelo Paisagem s impresso com o cdigo reduzido. Essa tela para impresso do relatrio para conferencia, para imprimir o livro Dirio, para encadernao e registro, utilizar a rotina Parametrizar/ Imprimir Dirio Completo do menu relatrios.
Demonstrao de Resultado do Exerccio:

Includa as opes de impresso de perodos nas telas de seleo: Mensal, Trimestral, Anual e Suspenso/ Reduo, que funcionam da seguinte forma:
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- Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema imprimir ms a ms todas as DREs compreendidas no perodo selecionado. - Trimestral: O sistema imprimir as DREs acumuladas por trimestre, do perodo compreendido no ms Inicial/ Final, informados na tela de seleo. -Anual: O sistema deve imprimir uma DRE acumulada do perodo informado no ms inicial e final. - Suspenso/Reduo: Essa opo s fica habilitada para as Empresas "Estimativa" e "Estimativa corretora de Seguros", e para funcionar adequadamente, deve ser usado o Controle de Suspenso/ reduo do mdulo LALUR do sistema. Marcada essa opo, o sistema dever imprimir todos os relatrios de Suspenso ou Reduo compreendidos no perodo selecionado no ms Inicial / Final. Se o sistema no encontrar nenhuma suspenso/ reduo no perodo selecionado, deve emitir a mensagem "No h registro de Reduo/Suspenso - Verifique o Controle de Suspenso/Reduo da Empresa". O Sistema dispe de 3 modelos de Relatrios de Demonstrao de Resultado do Exerccio. DRE Modelo 1: Ao cadastrarmos as contas de resultado no Plano de Contas e preenchermos os campos Ttulo demonstrao de Resultado, determinando a ordem que as contas devem ser demonstradas no Relatrio, j estamos montando a configurao dessa DRE. Ainda que o usurio opte por utilizar outro modelo de DRE oficialmente, se for optante pelo LUCRO REAL, dever configur-la, pois na integrao do LALUR o sistema busca o resultado contbil apurado por ela, para fazer os ajustes na Parte A. Se a mesma no estiver configurada adequadamente, haver divergncia na apurao dos impostos. - DRE Modelo 2: Este relatrio no exige configuraes: impresso na ordem de cadastro do Plano de Contas na frmula Receitas Despesas Custos, para apurar o resultado. - DRE Modelo 3: No Menu cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, DRE Modelo 3, clicando na interrogao temos a opo de explicaes bsicas e Manual de orientao para configur-la. Essa DRE pode ser configurada de acordo com a necessidade de criao de ttulos do Usurio, pode ser criados Sub-ttulos para um detalhamento melhor - Formato XLS: Imprime a DRE Modelo 2 em formato de Planilha XLS. Nessa opo possvel imprimir a DRE Compreendendo um perodo selecionado, ou marcando a opo Imprimir vrios meses podemos imprimir os meses em colunas individuais. Nesse modelo possvel visualizar o cdigo analtico da Conta Contbil, desmarcando a opo Omitir Cta Analtica. De acordo c/ a Lei 11941/2009: Includa uma opo na tela de seleo para permitir imprimir a DRE Modelo 1 de acordo com as alteraes implementadas pela Lei 11941/2009. Essa Lei inclui o ttulo "Participao nos Resultados", e altera a nomenclatura dos ttulos "Receitas no operacionais" e "Despesas no operacionais" para "Outras Receitas" e "Outras Despesas" respectivamente, e tambm altera a ordem de apresentao dos ttulos j existentes. O usurio que no precisar se enquadrar a Legislao acima citada, e quiser imprimir no formato antigo, ou mesmo para imprimir as DREs de anos anteriores antes da vigncia da Lei, desmarcar a opo "De acordo com a Lei 11941/2009" da tela de seleo. Tambm no dever configurar contas para o ttulo "Participao nos Resultados", criado para atender essa opo. Imprimir em outra moeda: Checada essa opo, habilitado o boto para selecionar a moeda e informar o ndice para converso. Se no selecionar moeda o sistema utiliza a ultima moeda e ndice utilizados.
Balano de Abertura
Informar no campo Referente a data que deseje que saia no cabealho. Ex: 01/01/XXXX ou 31/12/XXXX (Ano anterior).
Balano Patrimonial
Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema imprimir ms a ms todos os Balanos compreendidos no perodo selecionado.
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Trimestral: O sistema imprimir os Balanos acumulados por trimestre, do perodo compreendido no ms Inicial/ Final, informados na tela de seleo. Anual: O sistema deve imprimir um Balano acumulado do perodo informado no ms inicial e final. Suspenso/Reduo: Essa opo s fica habilitada para as Empresas "Estimativa" e "Estimativa corretora de Seguros", e para funcionar adequadamente, deve ser usado o Controle de Suspenso/ reduo do mdulo LALUR do sistema. Marcada essa opo, o sistema dever imprimir todos os relatrios de Suspenso ou Reduo compreendidos no perodo selecionado no ms Inicial / Final. Se o sistema no encontrar nenhuma suspenso/ reduo no perodo selecionado, deve emitir a mensagem "No h registro de Reduo/Suspenso - Verifique o Controle de Suspenso/Reduo da Empresa". O ttulo do relatrio ser adequado situao do perodo: Indicando se o Balano ou Balancete de Suspenso ou Reduo
Modelos:
- Modelo 1: O Passivo impresso na seqncia do Ativo, sem saltar pgina. - Modelo 2: O Passivo impresso saltando para a pgina seguinte, mesmo que ainda haja espao aps a impresso do Ativo. - Modelo 3: Imprime no formato Publicvel o Ativo ao lado do Passivo. - Modelo 4: Imprime modelo Publicvel o Ativo ao lado do Passivo, no formato paisagem. - Modelo 5: Imprime Modelo Publicvel: Ativo ao lado do Passivo, com um Lay Out mais elaborado. - Modelo 6: Impresso em trs coluna de acordo com a hierarquia das contas, com os valores totalizados ao final de cada grupo. - Formato XLS Gera as informaes do Balano em formato xls. - Independente de o perodo estar encerrado, o sistema sempre levar o resultado do perodo automaticamente para a conta de encerramento para a impresso do balano, no gerando os lanamentos de transferncias, mais permitindo que o usurio tenha as informaes de cada perodo que desejar, independente do tipo de encerramento. - Imprimir coluna com saldos anteriores: Essa opo deve ser marcada se o usurio desejar um balano com a coluna de saldos anteriores para algum tipo de anlise. - Grau a imprimir: Geralmente o sistema trs habilitado o grau analtico, mais podemos solicitar que o mesmo seja impresso no grau desejado, marcando outra opo. Nesse caso TODAS as contas do balano sero impressas no grau selecionado. - Imprimir com assinaturas: Desabilitando essa opo, podemos imprimir o balano sem os termos de responsabilidades e respectivas assinaturas de scios/ Contador, quando precisarmos apenas para simples conferencia, economizando assim impresso de pginas desnecessariamente. - Imprimir termo de responsabilidade: Desmarcando essa opo o sistema no imprime o termo de responsabilidade cadastrado no Menu Cadastro/ Termos/ Responsabilidade.
- PERSONALIZAR: Essa tecla deve ser utilizada no caso de o usurio desejar imprimir apenas algumas contas no grau sinttico, em alguns casos em que no h necessidade de detalh-las, seja para enviar para um banco, ou para o cliente. Clicando nessa tecla o sistema demonstra as contas de ativo e passivo que tiveram movimento no perodo, ultimo grau sinttico. As contas que desejarmos imprimir nessa situao, devem ser checadas, e o sistema imprimir as outras contas no grau analtico e apenas as selecionadas no grau sinttico. - Clicando em ok, o sistema passar para a segunda tela para que informemos qual a pgina inicial do relatrio. Livro Caixa:
Este relatrio difere do RAZO ANALTICO somente no ttulo do Relatrio, podendo ser encadernado como Livro Caixa.
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Fluxo Financeiro:
Esse relatrio nos permite selecionar contas para analisarmos a Evoluo das mesmas, durante um determinado perodo de um exerccio. O mesmo ainda indica quais dias do ms o saldo ficou negativo. Entrando no Menu Relatrios diversos, no Item Fluxo financeiro, o sistema abrir uma tela onde devemos informar o perodo desejado para impresso (ms inicial ao ms final). Digitando parte da descrio, ou o cdigo reduzido, ou parte da conta contbil, o cursar ir buscar a conta solicitada. Estando o mesmo sobre a conta correta, clicamos em INCLUIR CONTA. Depois de selecionarmos todas as contas, clicamos em SAIR que o sistema imprimir o relatrio solicitado.
Conferncia de Lanamentos:
Podemos imprimir relatrio de conferncia de lanamentos de vrias formas: Por perodo: Informando o intervalo de datas que desejamos imprimir. Por lanamento: Informamos o intervalo numrico que desejamos. Por Lotes: Nessa opo, informamos que tipo de lote que desejamos imprimir, e de qual perodo. Os lotes Contabilidade, deve ser informado o nmero do lote criado, j os lotes de integrao o nmero do lote o nmero do ms que desejamos imprimir.
Demonstrao de Despesas e Receitas:

Este relatrio somente ser obrigatrio para Empresas sem fins lucrativos. Obs. Para a impresso deste relatrio ser necessrio criarmos a Conta de Variao Patrimonial no Plano de Contas e configur-la no menu cadastro, configuraes complementares ao plano de Contas. Se clicarmos em EFETUAR LANAMENTO DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL, ao imprimirmos o relatrio, ser feito um lanamento contbil de transferncia do saldo das contas de Resultado.
Conciliar Contas:
Esse relatrio s possvel ser impresso para contas que tenham documentos origem e um documento baixa, para que seja possvel demonstrar os documentos que compem o saldo de determinada conta. Ex. Fornecedores/ Clientes/ Impostos a pagar. Para que seja possvel imprimi-lo, teremos que observar os seguintes processos: Localizarmos as contas contbeis que desejamos Conciliar no Cadastro do Plano de Contas, e checamos a opo CONCILIAO. Para que o sistema faa o controle dos documentos a serem conciliados, devemos informar o nmero ou a competncia, em caso de impostos, dos mesmos, dentro do sinal <>(Maior/ Menor). Ao solicitarmos o relatrio de determinado perodo, o Sistema imprimir as contas que foram checadas no Plano no campo conciliao, e demonstrar o saldo dos documentos cujos nmeros foram lanados dentro do sinal <> (Maior/ Menor). Os documentos que permanecerem em aberto, sero demonstrados nesse relatrio, compondo o saldo da conta solicitada. Clicar em Relatrio. / Conciliar Contas
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para imprimir o relatrio abaixo.
Balancete de verificao TXT:

Neste item o sistema emitir um relatrio no formato TXT. Informaremos o perodo a ser emitido e clicaremos em OK. Dentro da pasta PHOENIX, ser criado uma pasta com o nome CTBTXTO, onde ser criado um arquivo com o apelido da empresa.bv. (Ex.001.bv). Este arquivo poder ser aberto por um Editor de texto desejado.
Grficos:
Nesta Janela visualizaremos ou imprimiremos os grficos das contas contbeis. Para navegarmos pelas contas, podemos utilizar as setas, para localizar uma conta especfica podemos utilizar a Lupa, e localizarmos por descrio, Cdigo Reduzido, ou Conta analtica. Quanto ao formato podemos imprimir grficos em: Linhas, Barras Vertical, rea, Pontos e Linha 2 (linha mais fina). Quanto ao tipo de movimento a ser impresso, podemos escolher: Por saldo acumulado, movimentao mensal, movimentao a dbito e movimentao a crdito. Se clicarmos no quadrinho Phoenix, o Logotipo do Phoenix, aparecer na tela dos grficos. Temos as seguintes opes de impresso dos grficos: Conta Atual: O Sistema imprimir apenas o grfico da conta selecionada na tela principal. Diversas contas: Essa opo subdividida em outras duas- Diversas Contas e Contas Comparadas. Na opo Diversas contas podemos selecionar um intervalo de contas a serem impressas, ou mesmo todas as contas, se assim desejarmos. J na opo Contas Comparadas, informamos duas contas, para que comparemos a evoluo de uma em relao a outra: Ex: Receitas e Despesas.
Auxiliar Ativar Empresa:

Nessa tela selecionaremos a Empresa que desejamos trabalhar. A data do computador ser levada para o campo DATA. Se quisermos acessar outro perodo deveremos alter-lo manualmente neste campo. No campo abaixo o sistema mostra todas as empresas cadastradas. Podemos localizar a empresa por apelido ou razo social, digitando o inicio da informao em um dos campos, o sistema posiciona o cursor na parte de baixo da tela sobre o filtro Informado. Podemos tambm navegar nas setas de rolagem no lado direito da tela e dar um duplo click em cima do apelido da empresa desejada para ativ-la. Tanto em Tipo de Empresa como em Regime de Apurao selecionaremos o Modo de exibio de acordo com o cadastro das empresas na ficha ESCRITA As empresas sero listadas de acordo com a
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ordem selecionada: Por Apelido ou Razo Social. A opo Somente Empresas Ativas vem marcada padro. Com essa opo o sistema omite as empresas que existem no cadastro que tiver preenchido o campo Data de desativao. Cadastro de empresas: Este boto ser um atalho para abrirmos a Tela de Cadastro das Empresas. Procurar: Este boto nos auxiliar na procura/ pesquisa de uma determinada empresa. Clicaremos nele e abriremos a tela de Pesquisa. Pesquisaremos a empresa por qualquer um dos itens que esto relacionados no campo Pesquisa Por. Selecionaremos o modo de pesquisa, e digitaremos no campo Digite a frase contida no texto qualquer grupo de letras existentes no cadastro. Ex. Selecionaremos por logradouro e na frase digitaremos JOO. Pressionaremos as teclas CTRL+ SETA para BAIXO. O primeiro conjunto de letras que o sistema encontrar, ficar em negrito. Para pesquisarmos o prximo, pressionaremos CTRL + SETA para BAIXO novamente. Clicaremos neste boto para sairmos da tela.
Controle de Impresso:
Na janela Auxiliar Controle de Impresso, configuraremos o modo de impresso dos relatrios:. As opes so as seguintes: Vdeo, ou em impressora Matricial, ou HP/ Laser/ FX. Correio eletrnico Matricial ou Jato de Tinta: Uma dessas opes devero ser selecionadas quando formos gerar relatrios para serem enviados utilizando o SRI. Exportao para PDF: Com essa seleo, todos os relatrios sero abertos na tela no formato PDF ao imprimi-los, podendo ser salvos a critrio do usurio.. Matricial Turbo Edit abrir o relatrio na tela pelo programa Edit.exe do DOS. O usurio poder salva-lo a seu critrio. Note Pad e Word Pad abrir o relatrio na tela num arquivo em Note Pad ou Word Pad, de acordo com a opo selecionada., que poder ser salvo a critrio do usurio. Ateno: Toda gerao de relatrios em outros aplicativos, geram arquivos temporrios, que devem ser excludos da mquina temporariamente. Impresso do Darf: Completa A darf ser impressa com todos os campos. Semi-completa No ser impresso o valor total. Incompleta No sero impressos a data de vencimento, o valor principal e o valor total. Imprimir a descrio: Folha ou pgina . A opo pgina no disponvel para Matricial, pois se aplica apenas a impresso frente- e-verso. Matricial 80 ou 132 Colunas: Selecionaremos o tipo de formulrio para impresso dos relatrios na impressora matricial. Darf Personalizada - a impresso ser desenhada em formulrio branco. Estando desmarcado, a impresso ser em formulrio contnuo. {*somente Matricial}. Data de Emisso A data que estiver ativa no computador, ser impressas nos relatrios. Selecionaremos a opo: Hora da emisso: se marcada a opo data, esse campo fica habilitado para seleo, caso o usurio deseje imprimir a hora da emisso dos relatrios. nico para impresso dos relatrios somente da empresa ativa. Os nmeros abaixo da palavra: nico so as filas que foram montadas na janela de Cadastro/ Montar Fila, clicaremos neste boto para selecionarmos conforme tela ao lado a opo para que o sistema efetue um backup dos lanamentos contbeis automaticamente. Backup Automtico: Na instalao do sistema, este item vir habilitado. Ser gerado um Backup a cada 50 lanamentos ou a quantidade superior a isso que o cliente desejar, que dever ser informado nessa tela, a cada alteraes executadas durante a operao do sistema.. DADOS DE SUA EMPRESA: Se desejarmos que no rodap dos relatrios oficiais, sejam impressos os dados do Escritrio Contbil, gravaremos nessa tela os dados.
Enviar Controlar Relatrios pela Internet:

Abrindo essa tela tem uma tecla do manual de explicaes para operar o SRI, que permite enviar relatrios pela internet para os clientes.
Integraes:
Integrar Escrita Fiscal/ Folha de Pagamento / DARF e Gescon:

No Menu Auxiliar / Integraes, abre a seguinte tela:
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Nela processaremos as integrao dos lanamentos contbeis dos sistemas: G5 PHOENIX {Escrita fiscal} e FOLHA PHOENIX (folha de pagamento) e os DARFS gerados pela Central de Darfs do G5 Phoenix. E Os pagamentos e recebimentos controlados pelo mdulo Conta Corrente do G5 Phoenix. O item integrao com a Escrita Fiscal vem selecionado. Para integrar as outras opes devemos selecion-las. Marcando a opo Folha , o sistema exibe a tela de Controle de Liberao da Folha para Integrao, que indica se o processo j foi preparado anteriormente no Sistema de Folha. O controle traz os apelidos e meses que j foram preparados. Clicando no boto Integrar, a integrao processada, de acordo com o sistema selecionado para ger-la. Podemos integrar direto ou fazer um processo de PREINTEGRAO. Com esse processo, possvel visualizar os lanamentos que sero trazidos pro Contbil, antes de concluir a integrao. Clicando em Pr-integrar, aparece a letra P no ms ativo quando for concluda a pr-integrao. Clicando sobre o apelido da empresa indicado em amarelo no campo Pr-integraes ou Integraes com erros, abre a tela para visualizarmos os lanamentos. Clicando no boto em Ver errados, o sistema mostra apenas os lanamentos com erros, indicados em rosa, se clicando nesse boto no aparecer nenhum lanamento na tela, significa que no h nenhum lanamento com erro. Clicando em imprimir possvel imprimir uma relao dos lanamentos, com opo de imprimir todos, ou apenas com erros, para alguma conferencia. Integrar: Esse processo busca todos os lanamentos do ms ativo do sistema gerador das informaes. Em caso de no haver erro na integrao o campo ao lado ser marcado com um {x}.Se houver algum tipo de erro, {conta dbito/ crdito invalida ou histrico invalido}, o campo ser preenchido com a letra E, e no ser processada a integrao at que o erro seja corrigido. No campo Pr-integraes ou Integraes com erros ser exibido o apelido das empresas que tiver erros na integrao ou as que foram executadas Pr-integraes. Para visualizaremos os lanamentos, clicaremos na linha com o apelido e ms indicado em amarelo, que abre a tela mostrando todos os lanamentos. Clicando no boto Ver errados filtramos apenas os lanamentos com erros, para identific-los e corrigi-los. O ideal no caso de conta invalida, ou HP invlida, corrigir diretamente na tabela de integrao do sistema que gerou as informaes, evitando assim que o mesmo erro se repita em meses posteriores. possvel corrigir os lanamentos por essa tela e clicar em gravar, lembrando que mais prudente corrigir o erro na origem. Corrigindo todos errados, podemos clicar na tecla integrar dentro dessa prpria tela.
Reorganizao de Saldos:
Clicaremos em Auxiliar / Reorganizar saldos Nesta tela o sistema executar o processo de contagem dos lanamentos contbeis, Centro de Custo e Razo, reorganizando os saldos. NO DEVER SER EXECUTADA COM O PERODO ENCERRADO. Pode ser executada por: Perodo: Ms O processo ser feito somente no ms ativo. Anual O processo ser feito no ano inteiro. Recuperar: Individual Somente a empresa ativa. Em Fila Todas as empresas da fila selecionada. Clicando em Reorganizar, o sistema iniciar o processo escolhido.
Reorganizar Saldos do Ativo Imobilizado: Se o usurio notar alguma disparidade nos relatrios de ativo Imobilizado poder estar executando essa rotina para reorganizar os saldos do Ativo Imobilizado. Podemos clicar em um nico bem, ou darmos um clique no primeiro e CTRL + A, para marcarmos todos e clicar em recalcular saldos para que o sistema recalcule os saldos.
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Controle Manual das Integraes

Essa opo deve ser utilizada, para controlar os registros de Integrao, ou seja, aps executarmos as integraes, o sistema indica com um X os meses que foram integrados. Ainda que apaguemos o lote de integrao daquele ms, o X continua indicando que aquele ms j foi integrado. Se desejarmos apagar o X, selecionaremos nessa tela qual integrao desejamos corrigir, e apagamos o X do ms desejado, gravando em seguida. DICA: No caso do Ativo Imobilizado, se fizermos uma integrao teste, depois ao tentarmos cadastrar os outros bens, o sistema fica aparecendo a mensagem de que j foi feita integrao naquele ms, mesmo que apaguemos a integrao, pedindo a confirmao a cada gravao de um Bem. Se apagarmos os registros (X) dessa tela de controle, o sistema no dar mais essa mensagem, quando formos gravar os prximos bens. Utilizem esse recurso apenas para pequenos arquivos, no d para estimar o tamanho exato, pois varia muito de acordo com a capacidade do equipamento. Mais por segurana, procurem utilizar a converso de arquivos movimento, de acordo com o Layout de integrao de arquivos textos, que permite integrar grandes movimentos.
Restaurar Backup Automtico:

Por essa rotina, em caso de danificao de arquivos de lanamentos, poderemos voltar o ltimo backup automtico que o sistema executou, ou verificarmos qual o backup tem maior tamanho e selecion-lo para restaurao, clicando sobre ele e em restaurar. ATENO: Essa rotina funciona como uma restaurao de Backup Normal, ou seja, se executada, ir sobrepor o arquivo de lanamentos atual, pelo Backup automtico executado pelo sistema, que poder estar desatualizado, logo, s utilize esse recurso, se realmente houver uma danificao definitiva em seu arquivo de lanamentos, e no tiver outro recurso de backup.
Importao de Dados:
Clicar no Menu Auxiliar / Importaes e o Sistema abre a tela com as importaes possveis de serem realizadas pelo mesmo. Clicando no Boto Layout dos arquivos temos as explicaes de quais so os dados possveis de serem importados em arquivo texto, bem como o layout de cada um deles, com exemplos de arquivos texto. No campo Importando arquivo possvel ver o progresso da importao. Se houver inconsistncias, clicando no boto Imprimir possvel listar os problemas que impediram que a importao fosse feita com sucesso. E no caso dos lanamentos contbeis, no caso de inconsistncias, fica habilitado o boto Visualizar inconsistncias, onde abre a lista de lanamentos constantes no arquivo texto, com os lanamentos com problemas tarjados em rosa, podendo corrigi-los por essa mesa tela, gravando e
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integrando.
Imprimir Arquivo Texto Matricial

Verificar as explicaes gerais do uso desta tela clicando no boto Explicaes.
JANELA FIM habilitar o boto para sair do sistema.
Ajuda Novidades Leia-me
Abriremos a tela, para verificarmos as alteraes geradas em cada verso.
Sobre nessa tela, ser informada a Verso do sistema atualmente instalada.
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Contbil Phoenix Contabilidade integrada

Principais botes do Contbil Phoenix:_______________________________________________ 8

Menu Cadastro __________________________________________________________________ 9 Das Empresas:___________________________________________________________________ 9

Plano de Contas: ________________________________________________________________ 12

Configuraes Complementares ao Plano de Contas.___________________________________ 13

Histrico Padro: _______________________________________________________________ 17

Lanamentos automticos: ________________________________________________________ 18 Saldos Anteriores Movimentao ___________________________________________________ 18

Moedas: _______________________________________________________________________ 19 ndices ________________________________________________________________________ 19 Termos ________________________________________________________________________ 20

Fornecedores ___________________________________________________________________ 21 Montar fila de Impresso _________________________________________________________ 21 LANAMENTOS _______________________________________________________________ 21

Menu Centro de Custos: __________________________________________________________ 25

Ativo Imobilizado _______________________________________________________________ 29

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Baixa de bens: _____________________________________________________________________ 32

Integrao do Ativo Imobilizado: _______________________________________________________ 33 Relatrios Ativo _____________________________________________________________________ 33

Lanamentos LALUR/CSLL: __________________________________________________________ 36

Relatrios LALUR/ CSLL_____________________________________________________________ 38

LALUR/ Integrao __________________________________________________________________ 41 Gerar lanamentos LALUR:___________________________________________________________ 41

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Configurao mnima para utilizao do Contbil Phoenix

Como baixar os sistemas da internet

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Processo para Download :

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Principais botes do Contbil Phoenix:

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Menu Cadastro Das Empresas:

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Razo Social Completa:

Responsveis pela Empresa:

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Cadastrando um novo Plano de Contas:

Cadastrando novas Contas:

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Configuraes Complementares ao Plano de Contas. Plano referencial SPED:

Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

Apurao dos Impostos Integrados da Escrita:

DVA- Demonstrao do Valor Adicionado.

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Mutaes do Patrimnio Liquido:

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Custo das Vendidas:

DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa:

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Saldos Anteriores Movimentao Conta contbil:

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Termos Abertura / encerramento

Responsabilidades por Empresa

Responsabilidade cadastrado na tela padro para essa empresa.

Feriados Feriados Municipais e Bancrios Excepcionais:

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Montar fila de Impresso

LANAMENTOS Lanamentos Mensais Constantes

Lanamentos Contbeis: Lanamento Simples:

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Lanamento Mltiplos Simples

Lanamentos Mltiplos X Mltiplos:

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Funes do boto CONSULTAR:

Menu Cadastro 9 Das Empresas:_ 9

Lanamentos automticos: ______ 18 Saldos Anteriores Movimentao _ 18

Moedas: _ 19 ndices 19 Termos __ 20

Fornecedores _______________________________________ 21 Montar fila de Impresso _ 21 LANAMENTOS ___________________________________ 21

Integrao do Ativo Imobilizado: _ 33 Relatrios Ativo _______________ 33

LALUR/ Integrao ________ 41 Gerar lanamentos LALUR:_ 41