Fluxo de Caixa Dirio CONTA

Ms: TOTAL 1 2 3 -

Discriminao das Contas

FATURAMENTO venda vista venda cheque venda carto venda carteira SALDO ANTERIOR TOTAL ENTRADAS VENDAS vista recebimentos crediario recebimentos carto recebimento cheque pr OUTRAS ENTRADAS Juros aplicao Demobilizados Emprstimos/Financiamento - BCO Emprestimos scios Resgate aplicao TOTAL DE SADAS CUSTOS/Despesas fixas

Custos/Despesas variveis

ENTRDAS - SADAS Investimentos/imobilizados Mquinas e equipamentos Treinamento e Capacitao Construo civil Mveis e utenslios Veculos Reserva Tecnica Devoluo ajustes

SALDO FINAL

Saldo de Caixa

4 -

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Fluxo de Caixa MENSAL

Ms: TOTAL Jan Fev Mar

Sep-12 Abr Mai

Discriminao das Contas FATURAMENTO venda a vista venda a prazo SALDO ANTERIOR TOTAL ENTRADAS VENDAS vista recebimentos vendas a prazo OUTRAS ENTRADAS Juros aplicao Venda imobilizados Emprstimos Resgate aplicao TOTAL DE SADAS CUSTOS/Despesas fixas Aluguel Telefone Contabilidade Pro-labore Material limpeza e expediente Folha de Pagamento Encargos Outras despesas fixas Custos/Despesas variveis Fornecedores Impostos Despesas entrega Juros emprstimos Comisses Outros despesas variveis ENTRDAS - SADAS Investimentos/imobilizados Mquinas e equipamentos Construo civil Mveis e utenslios Veculos Reserva Tecnica SALDO FINAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Saldo de Caixa

Jun

Jul

Ago

Set 108,559.90

Out

Nov

Dez

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

108,559.90