Plano de Negócio - Corrigido

ARIANA CARLA RODRIGUES PEREIRA AURO HENRIQUE PEREIRA AGUIAR JNIOR DIVA KAYLA DE OLIVEIRA GRACILANE ELINAIDE DE LIMA
JOSLAINE CRISTINA B. C. HILRIO LAURO WELESON GUEDES
PLANO DE NEGCIO
SUMRIO
1. SUMRIO EXECUTIVO .......................................................................................... 5 1.1. Resumo dos Principais Pontos do Plano de Negcio .................................... 5 1.2. Dados dos Empreendedores, Experincia Profissional e Atribuies .......... 5 1.3. Dados do Empreendimento ............................................................................. 10 1.4. Misso da Empresa .......................................................................................... 11 1.5. Viso da Empresa ............................................................................................ 11 1.6. Valores Empresariais ....................................................................................... 11 1.7. Setor de atividade ............................................................................................ 11 1.8. Forma jurdica................................................................................................... 11 1.9. Enquadramento tributrio ............................................................................... 12 1.9.1. mbito federal ............................................................................................... 12 1.9.2. mbito estadual ............................................................................................ 12 1.9.3. mbito municipal .......................................................................................... 12 1.10. Capital Social .................................................................................................. 12 1.11. Fonte de recursos .......................................................................................... 12 2. ANLISE DE MERCADO ..................................................................................... 13 2.1. Estudo dos clientes ......................................................................................... 13 2.2. Estudo dos concorrentes ................................................................................ 14 2.3. Estudo dos fornecedores ................................................................................ 16 3. PLANO DE MARKETING ..................................................................................... 17 3.1. Descrio dos Principais Servios ................................................................. 17 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. Desenvolvimento de Sites ......................................................................... 17 Desenvolvimento de Loja Virtual .............................................................. 18 Gesto de Links Patrocinados .................................................................. 18 Marketing em Redes Sociais ..................................................................... 18 E-mail Marketing......................................................................................... 19 Tcnicas de Otimizao de Sites (SEO) ................................................... 19 Confeco de Identidade Visual ............................................................... 19
3.2. Preo ................................................................................................................. 20 3.2.1. Formulao do Valor da Hora Trabalhada .................................................. 20 3.2.2. Formulao dos Preos de Sites e Lojas Virtuais ...................................... 21
3.2.3. Formulao dos Preos para os Links Patrocinados ................................ 22 3.2.3.1. Base do Preo de Links Patrocinados ..................................................... 22 3.2.4. Formulao dos Preos para Marketing em Redes Sociais ...................... 23 3.2.5. Formulao dos Preos para o E-mail Marketing ...................................... 23 3.2.6. Formulao dos Preos para Prestao de Servios de SEO .................. 24 3.2.7. Formulao dos Preos da Confeco de Identidade Visual .................... 25 3.3. Estratgias Promocionais .............................................................................. 25 3.3.1. Promoo via Links Patrocinados ............................................................... 26 3.3.2. Promoo via Redes Sociais ........................................................................ 26 3.3.3. Vdeo Institucional......................................................................................... 26 3.3.4. Promoo por E-mail Marketing .................................................................. 27 3.3.5. Pacotes Promocionais .................................................................................. 27 3.3.6. Distribuio de Folders e Panfletos............................................................. 27 3.3.7. Divulgao em Rdio .................................................................................... 27 3.3.8. Divulgao em Eventos ................................................................................ 28 3.4. Estrutura de Comercializao ......................................................................... 28 3.5. Localizao do Negcio................................................................................... 28 4. PLANO OPERACIONAL .................................................................................... 29 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. +-Layout ......................................................................................................... 29 Capacidade Produtiva/Comercial/Servios ................................................. 30 Processos Operacionais ............................................................................... 31 Necessidade de Pessoal ............................................................................... 37
5. PLANO FINANCEIRO ........................................................................................ 38 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. Estimativa dos Investimentos Fixos ............................................................ 38 Capital de Giro ............................................................................................... 39 Investimentos Pr-operacionais .................................................................. 41 Investimento Total ......................................................................................... 41 Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa ........................................ 42 Estimativa dos Custos com Comercializao............................................. 55 Estimativa dos custos com mo-de-obra .................................................... 56 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais ................................... 56 Demonstrativo de resultados ....................................................................... 57 Indicadores de viabilidade ........................................................................ 57
5.10.1. 5.10.2. 5.10.3. 5.10.4.
Ponto de equilbrio ................................................................................. 57 Lucratividade ........................................................................................... 57 Rentabilidade .......................................................................................... 58 Prazo de retorno do investimento ......................................................... 58
6. CONSTRUO DE CENRIOS ........................................................................ 59 6.1. Aes corretivas e preventivas .................................................................... 61
7. ANLISE DE S.W.O.T. ...................................................................................... 62 8. AVALIAO DO PLANO DE NEGCIO ........................................................... 65
1. SUMRIO EXECUTIVO 1.1. Resumo dos Principais Pontos do Plano de Negcio O negcio proposto refere-se a uma Agncia de Marketing Digital, empresa de prestao de servios, que tem por finalidade expandir os negcios de seus clientes, atravs da utilizao de recursos da Internet, aumentando a divulgao dos servios e produtos oferecidos em suas empresas e propiciando um melhor relacionamento com as outras empresas em busca de novos clientes. Os principais servios oferecidos pela agncia sero a confeco de banners, folders, panfletos, e-mail marketing, web sites, e-commerce, redes sociais, gesto de links patrocinados e otimizao de sites (SEO), dentre outros. Seus principais clientes sero as empresas de pequeno e mdio porte da cidade de So Joo Evangelista bem como rgos pblicos e profissionais autnomos iniciantes no mercado que desejam divulgar o seu trabalho. A empresa est localizada Praa Cel. Antnio Borges Amaral, Centro So Joo Evangelista-MG. Para abrir a Agncia de Marketing Digital ser necessria um montante de capital de R$ 46.000,00
Indicadores de viabilidade Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do Investimento Ponto de Equilbrio (PE) Valor
1.2. Dados dos Empreendedores, Experincia Profissional e Atribuies Scio 1
Nome: Ariana Carla Rodrigues Pereira Endereo: Rua Jos Procpio de Oliveira, n 6, Centro Cidade: So Joo Evangelista Telefone: (33)88659254 Estado: Minas Gerais
Perfil Scio 1 A scia da empresa Ariana Carla Rodrigues Pereira, apresenta um perfil de pessoa com alto poder de influncias, com capacidade de gerenciar equipes, criar estratgias, planejar aes, deliberar funes, planejar metas, tomar decises direcionadas para o alcance de metas e objetivos empresariais, levando em considerao o contexto e os meios disponveis para a sua realizao. Tem a formao de Tcnico em Informtica, concluinte em 2013 do curso de Bacharelado em Sistemas de Informao e atualmente exerce a funo de professora para curso de Tcnico em Informtica pelo Estado de Minas Gerais.
Atribuies do Scio 1
A scia Ariana Carla Rodrigues Pereira a responsvel pelo Setor Administrativo e de Planejamento, tem como funes: administrar e comandar as equipes; criar e gerenciar estratgias para o desenvolvimento da empresa colocando a mesma como lder de mercado em Minas Gerais em cinco anos; prestar contas da empresa junto aos scios e conselho administrativo.
Scio 2
Nome: Gracilane Elinaide de Lima Endereo: Avenida Milton Campos, n 85, Centro Cidade: Guanhes Telefone: (33)88665566 Estado: Minas Gerais
Perfil Scio 2
A scia Gracilane Elinaide de Lima, apresenta facilidade de relacionamento, e interesse por ajudar os outros, capacidade de observao e de seguir planejamentos, viso humana, carisma e raciocnio rpido. formada em Tcnico de Informtica e concluinte do curso de Bacharelado em Sistemas de Informao. Atualmente trabalha 6
como Analista de Suporte na empresa Eagle Tecnologia da Informao LTDA. Exerce tambm a profisso de professora para os cursos Tcnicos em Informtica e Contabilidade pelo Estado de Minas Gerais.
Atribuies do Scio 2
A scia Gracilane Elinaide de Lima, tem por funo gerenciar o Setor de Recursos Humanos da Agncia de Marketing Digital e tem como atribuies do cargo: criar estratgias para melhor desempenho de equipes; gerenciar pessoas durante o processo de adaptao e sua vida profissional na empresa; coordenar o envolvimento entre as equipes.
Scio 3
Nome: Diva Kayla de Oliveira Endereo: Rua Jos Procpio Oliveira, n 6, Centro Cidade: So Joo Evangelista Telefone: (33)88584547 Estado: Minas Gerais
Perfil Scio 3
Demonstra princpios da tica e moral, transparncia em suas aes, facilidade para gerir recursos e viso de negcio. concluinte do curso de Sistemas de Informao, estagiou na empresa Fcil Sistemas e no Instituto Federal de Minas Gerais Campus So Joo Evangelista atuando como desenvolvedora de sistemas. E apresenta habilidade com atividades da rea financeira.
Atribuies do Scio 3
A scia Diva Kayla de Oliveira, fica incumbida de administrar o Setor de Finanas, cabendo a mesma fazer: anlise do caixa da empresa; 7
gerir os recursos financeiros baseados nos planos de negcios da organizao; planejar as aes financeiras segundo a necessidade de cada setor; prestar contas da contabilidade empresarial para a administrao.
Scio 4
Nome: Joslaine Cristina Batista de Carvalho Hilrio Endereo: Rua Carpinteiro Eustquio Pereira Martins, n 101, Engenho de Serra Cidade: So Joo Evangelista Telefone: (33)8814-7229 Estado: Minas Gerais
Perfil Scio 4
A scia Joslaine Cristina Batista de Carvalho Hilrio possui iniciativa, determinao, organizao, boa comunicao e desenvoltura. Possui experincia como empreendedora na rea de vendas e atendimento ao pblico, atua como Secretria Escolar pelo Estado de Minas Gerais. formada em Tcnica em Economia Domstica e cursou o Magistrio. Atualmente est concluindo o curso de Bacharelado em Sistemas de Informao.
Atribuies do Scio 4
A scia Joslaine Cristina Batista de Carvalho Hilrio a responsvel pelo setor Comercial e cabe a ela: realizar a anlise de mercado e do pblico alvo prevendo estratgias comerciais; acompanhar o ps-vendas; realizar processo de entrada e sada de mercadoria, alm da gesto de servios prprios e terceirizados; levantamento de necessidades dos clientes; acompanhamento da satisfao dos clientes; buscar parceiros e clientes para ampliar os negcios; 8
fazer anlise de concorrncia e manter a equipe bem informada; realizar o gerenciamento das compras; realizar o gerenciamento do faturamento.
Scio 5
Nome: Auro Henrique Pereira Aguiar Jnior Endereo: Rua Jos Procpio de Oliveira, n 101, Centro Cidade: So Joo Evangelista Telefone: (33) 88515003 Estado: Minas Gerais
Perfil Scio 5
O scio Auro Henrique Pereira Aguiar Jnior possui autoconhecimento em redes sociais, poder criativo para planejar e criar campanhas de publicidade e propaganda, elaborar redaes e artigos sobre a empresa para publicao em diversos meios de comunicao elaborar estratgias de marketing baseado em pesquisas de mercado. Tem como experincia a formao em andamento de Bacharel em Sistemas de Informao e sua experincia como estagirio em atendimento pelo SICOOB, desenvolvedor web e tambm manuteno e suporte pelo Instituto Federal de Minas Gerais Campus So Joo Evangelista.
Atribuies do Scio 5
O scio Auro Henrique Pereira Aguiar Jnior responsvel pelo Setor de Marketing e tem por funes: realizar anlise de mercado prevendo estratgias comerciais juntamente com o setor comercial; consolidar a marca da empresa no mercado em um ano; elaborar, planejar e criar campanhas de publicidades, juntamente com o setor de criao; representar a empresa em eventos; buscar parcerias para a divulgao dos servios e marca. 9
Scio 6
Nome: Lauro Weleson Guedes Endereo: Cel. Joo Gualberto Gonalves, n 124, Centro Cidade: So Joo Evangelista Telefone: (33) 88432795 Estado: Minas Gerais
Perfil Scio 6
O scio Lauro Weleson Guedes possui bom nvel de criatividade, bom relacionamento interpessoal, noes de gerenciamento do tempo, bom nvel de disciplina, conhecimento tcnico acerca dos recursos tecnolgicos e facilidade de adaptao as novas tecnologias do mercado. formado em Tcnico em Informtica, trabalha com desenvolvimento de websites, sistemas web e cartazes de divulgao de forma autnoma. E trabalha como web designer na Eagle Tecnologia da Informao LTDA e tambm concluinte do curso de Bacharelado em Sistemas de Informao.
Atribuies do Scio 6
O scio Lauro Weleson Guedes responsvel pelo setor de Criao e tem como atribuies a princpio: criar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos dos clientes; gerir a equipe de criao em busca da qualidade dos servios; planejar a preparao da equipe para evoluir com o mercado.
1.3. Dados do Empreendimento Nome da Empresa: Agncia de Marketing Digital Lder LTDA. CNPJ/CPF: 78.425.986/0036-15
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1.4. Misso da Empresa Oferecer servios de qualidade na rea de marketing digital, expandindo mercado das empresas clientes atravs da divulgao criativa e inovadora. 1.5. Viso da Empresa Consolidar-se como centro de referncia em marketing digital no mercado brasileiro. 1.6. Valores Empresariais Para atingir os objetivos empresariais a Agncia de Marketing Digital Lder deve se ater aos seguintes valores: Oferecer servios com qualidade em respeito aos clientes. Aproximar ao mximo da perfeio. Fazer da criatividade parte da rotina de trabalho. Sempre dar ateno aos pequenos detalhes. Ouvir opinies acima de tudo. Buscar vencer o desafio do tempo. Desenvolvimento profissional. Manter a integridade e honestidade. Aperfeioamento contnuo. Foco em nosso negcio, agilidade e competividade.
1.7. Setor de atividade A Agncia de Marketing Digital Lder est inserida no setor de prestao de servios.
1.8. Forma jurdica A forma jurdica definida para o funcionamento da empresa Sociedade Limitada.
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1.9. Enquadramento tributrio 1.9.1. mbito federal ( ) EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (X) REGIME SIMPLES ( ) REGIME NORMAL IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)
1.9.2. mbito estadual (X) ICMS Regime Simplificado ( ) ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (SISTEMA DBITO E CRDITO)
1.9.3. mbito municipal (X) ISS Imposto sobre Servios
1.10. Capital Social

Nome do Scio Scio 1 Scio 2 Scio 3 Scio 4 Scio 5 Scio 6 TOTAL Valor (R$) R$ 10.203,15 R$ 10.203,15 R$ 10.203,15 R$ 10.203,15 R$ 10.203,15 R$ 10.203,15 R$ 61.218,76 % de participao 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00
1.11. Fonte de recursos
Para abertura da Agncia Lder a obteno dos recursos financeiros ser 12
realizada atravs de emprstimo bancrio realizado pelos scios da empresa, o qual pretende-se pagar no prazo de dois a trs anos, contados a partir do incio das atividades empresariais. 2. ANLISE DE MERCADO 2.1. Estudo dos clientes
Pblico-alvo Os consumidores em potencial de nossos servios so os gestores das empresas de pequeno e mdio porte da cidade de So Joo Evangelista e caracterizam-se pela chamada gerao X, possuem a faixa etria de 30 a 60 anos. Em sua maioria nossos clientes so do sexo masculino e seu grau de escolaridade no atinge o Ensino Superior.
Comportamento dos clientes
Os clientes possuem um estilo de vida conservador e de cautela nos negcios. As atividades comerciais so baseadas na estrutura familiar e geridas na crena, confiana e conhecimento de seus clientes. Isso se deve ao fato de serem moradores de uma localidade onde todos se conhecem de longa data e possurem relaes de amizades. O tipo de empreendedorismo predominante na cidade o herdeiro, onde os negcios so repassados de gerao em gerao e a fidelizao de algum produto ou servio s se concretiza se identificam que os investimentos lhes geraro lucro. Para conseguir o investimento das empresas da cidade preciso passar confiana, seriedade e demonstrar para eles atravs de grficos e estudos quais so as vantagens de contratar os servios de marketing.
rea de abrangncia Inicialmente sero contatados e atendidos todos os segmentos de mercado da cidade de So Joo Evangelista Minas Gerais, que queiram divulgar seus produtos e servios. A Agncia Lder tambm atender as necessidades de profissionais 13
autnomos e rgos pblicos que desejam divulgar o seu trabalho.
2.2. Estudo dos concorrentes
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Empresa
Qualidade
Preo
Condies de Pagamento Localizao Atendimento Servios aos clientes
Garantias oferecidas
Agncia Lder
Alta
Mdio
vista, prazo(1x, 2x ou 3x)
Centro So Joo Evangelista
Confeco de banners, folders, panfletos, e-mail mark eting , web sites, ePessoal,Email, commerce, redes Telefone, Online sociais, gesto de links patrocinados e otimizao de sites (SEO), dentre outros.
Servio realizado de acordo com a aprovao do cliente, em caso de descumprimento por parte da empresa o servio refeito.
Eagle Tecnologia
Alta
Mdio
vista, prazo(1x, 2x ou 3x) Centro Guanhes
Pessoal,Email, Telefone, Online
Web sites
Servio realizado de acordo com a aprovao do cliente.
Fcil Sistemas
Alta
Mdio
vista, prazo(1x, 2x ou 3x) Centro Guanhes
Pessoal,Email, Telefone, Online
Web sites
Grfica SJE
Mdia
Mdio
vista, prazo(1x, 2x ou 3x)
Centro So Joo Evangelista
Pessoal,Telefone
Confeco de banners, folders, panfletos, cartes de visita.
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A tabela acima mostra a comparao entre a Agncia Lder e as possveis concorrentes. Todas as empresas apresentadas no possuem o mesmo tipo de negcio prestado pela agncia. Pelo fato da Agncia Lder ser uma empresa pioneira na cidade de So Joo Evangelista, na rea de divulgao de empresas atravs do marketing digital, no h propriamente concorrentes identificados. O que existe na regio so empresas que oferecem servios de papelaria, de grficas, de web sites, porm no tm como objetivo a divulgao das empresas da cidade. Para agilizar o processo de realizao dos servios prestados pela agncia, alguns dos servios sero terceirizados, desta forma as possveis concorrentes sero transformadas em parceiras ou fornecedoras de servios.
2.3. Estudo dos fornecedores
A Agncia Lder como uma prestadora de servios no possui fornecedores dedicados a repor estoque. Os fornecedores da agncia so necessrios para a compra de materiais de escritrio para o dia-a-dia empresarial, tais fornecedores sero contatados uma vez por ms de acordo com a necessidade de reposio dos materiais. Esses fornecedores iro fornecer para a empresa materiais de escritrio como papel sulfite A4 e tonner. Como estes produtos sero consumidos pela empresa em grande quantidade sero adquiridos por fornecedores externos a cidade. Outro tipo de fornecedor da empresa sero as grficas regionais que realizaro a confeco de banners, folders, panfletos a partir da arte realizada pela agncia, o valor da impresso das artes feitas pela Agncia Lder ser repassado para a grfica. Ser dado preferncia a grficas regionais.
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3. PLANO DE MARKETING
3.1. Descrio dos Principais Servios O foco da empresa constitui em servios que tornem o negcio dos nossos clientes mais visvel e consequentemente com maior rentabilidade. So servios que ajudaro as empresas clientes se tornarem lder de mercado potencializando as vendas e construindo um caminho de sucesso. Para isso conta com os servios descritos a seguir. 3.1.1. Desenvolvimento de Sites
O servio de desenvolvimento de sites tem como principal caracterstica colocar a empresa na internet para que possa abranger o seu pblico alvo. O desenvolvimento de sites consiste em criar pginas na internet composto por contedos que venham chamar a ateno e divulgar a marca de nossos clientes para sua a clientela. Cada site tem um foco diferenciado dependendo do negcio da empresa que adquirir o servio. Os clientes da Agncia Lder, podero escolher entre sites administrveis no qual possuiro um painel administrativo para que a prpria empresa atualize seus contedos. Sites de divulgao onde o intuito somente apresentar a marca da empresa sem qualquer contedo administrvel e ainda sites com administrao dirigida, ou seja, quem administra a Agncia Lder. Nesta ltima modalidade, o cliente no precisa se preocupar com as atualizaes, sendo que, a Agncia Lder cuidar de tudo, ficando com o cliente a responsabilidade de passar informaes e sugestes aos contedos administrados pela Agncia Lder. O servio de desenvolvimento de sites tambm abranger a criao de blogs com painel administrativo e hotsites que so sites com contedo limitado e de curto prazo, servindo apenas para divulgao de eventos, shows, congressos entre outros. O cliente tambm no precisar se preocupar com o domnio do site nem com a hospedagem, pois a Agncia Lder se responsabiliza por todo trmite, enviando os boletos na hora certa e avisando o cliente antecipadamente sobre os vencimentos. Todos os sites criados pela empresa atendero s normas da W3C, garantido uma tima acessibilidade e usabilidade. Tambm todos os sites contaro com design 17
responsivo, ou seja, adaptado para os mais diversos tipos de hardware (computadores desktop, notebook, tablet e smartphone).
3.1.2. Desenvolvimento de Loja Virtual O servio de desenvolvimento de loja virtual constitui em desenvolver uma plataforma e-commerce, possibilitando aos nossos clientes venderem seus produtos a partir da internet. A Agncia Lder se compromete em entregar um servio seguro com os mais variados tipos de certificao digital. Em relao s transaes, o cliente contar com um painel administrativo completo onde poder acompanhar as suas vendas, o controle de estoque, o controle financeiro, controle de clientes, controle de fornecedores, controle de promoes, controle de produtos entre outros. As lojas virtuais desenvolvidos pela Agncia Lder trabalhar com o mdulo do PagSeguro, no qual, oferecer para a clientela de nossos clientes as mais variadas formas de pagamento, contando com boleto, carto de crdito e depsito bancrio. A Agncia Lder ainda ser responsvel por cadastrar e configurar at 100 produtos e dar um treinamento de 5 horas para que os clientes da nossa empresa fiquem bem preparadas para administrar a loja.
3.1.3. Gesto de Links Patrocinados O servio de gesto de links patrocinados constitui em gerenciar o AdWord que um servio do Google e garantir que os servios citados acima (sites e lojas virtuais) se destaquem na internet e indo diretamente ao pblico que os procura, fazendo com que o negcio seja divulgado na hora certa, no lugar certo e para as pessoas certas. A Agncia Lder far a gerncia acompanhando os resultados e fornecendo aos nossos clientes informaes valiosas para que eles possam gerenciar e divulgar cada vez melhor a marca. Com a contratao desse servio, o cliente no precisar se preocupar com nada, sendo que a agncia cuidar de toda a gesto das campanhas patrocinadas emitindo os boletos eletrnicos no momento certo para os clientes. 3.1.4. Marketing em Redes Sociais
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O servio se assemelha muito ao dos links patrocinados, mas com o foco voltado em fazer marketing usando ferramentas como facebook, twitter e linkedin. Quando o servio for contratado a Agncia Lder criar contas nestas ferramentas e passar a gerenci-las criando contedos virais relacionados a marca da empresa com foco em cada vez mais atingir potenciais clientes. O servio poder ser contratado por meio de campanhas que duraro um determinado tempo estabelecido pelos pacotes oferecidos pela agncia.
3.1.5. E-mail Marketing
O e-mail marketing um servio com foco em gerenciar e-mails para um pblico selecionado a partir de mtricas de interesse do usurio. A Agncia Lder, no mbito deste servio oferecer a criao de conceito, layout, tratamento do mailing, disparo e integrao com redes sociais. Tudo monitorado com medio de cliques, visualizaes, converses e outros dados importantes neste tipo de ao de marketing digital.
3.1.6. Tcnicas de Otimizao de Sites (SEO)
Para que o site ou loja virtual tenha uma maior visibilidade na internet e aparea sempre nas primeiras buscas do Google, deve ter uma estrutura muito bem planejada e implementada. O foco deste servio justamente planejar e implementar toda a estrutura do site ou loja virtual para que o Google ou outra ferramenta de busca consiga enxergar essas aplicaes na web. A Agncia Lder na contratao deste servio criar as melhores palavras-chaves relacionadas ao tipo de negcio, elaborar de forma correta os ttulos das pginas e tratar as imagens da aplicao de forma que os buscadores no tenha dificuldade em enxerg-la.
3.1.7. Confeco de Identidade Visual Esse servio consiste em desenvolver toda a parte visual da empresa. O cliente ao contratar o servio, poder escolher se quer criar uma logomarca, planejar a paleta de cores, criar banners e folders ou ainda escolher todo o pacote. Ao finalizar as artes 19
a Agncia Lder entrega ao cliente o produto com excelente qualidade na resoluo possibilitando a impresso em diversos tamanhos sem perda de qualidade. Este tipo de servio destinado principalmente as empresas que esto comeando no mercado e precisam de uma identidade visual que impressione os possveis clientes e incomode as possveis concorrncias.
3.2. Preo
As cobranas dos servios realizados pela Agncia Lder se dar pela quantidade de horas trabalhadas em cada projeto e tambm por pacotes de servio.
3.2.1. Formulao do Valor da Hora Trabalhada
Para a formulao do valor da hora trabalhada, a base ser o salrio ideal juntamente com a quantidade de dias trabalhados no ms e a quantidade de horas trabalhadas no dia acrescentando custos fixos, despesas e margem de lucro. A frmula utilizada para calcular o valor da hora trabalhada est especificada abaixo conforme a legenda.
Legenda da Frmula: VH - Valor da Hora SD - Salrio Ideal CT - Carga Tributrio = 40% DTM - Dias Trabalhados por Ms HTD - Horas de Trabalho por Dia HP - Nmero de horas que no so cobradas na prtica = 20% CF - Custos Fixos ~ R$ 1.200,00 FP - Formao do Preo T - Tempo gasto em horas para finalizar o projeto
VH = ((SD+CT)/(DTM*HTD)) - HP VH = ((1.955+782)/(22*8)) 3,07 VH = R$ 12,30
Diante da formao do valor por hora, necessrio incluir os custos e despesas fixas:
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VH = VH + (CF/(DTM*HTD)) VH = 12,30 +(1200/(22*8)) VH = R$ 19,11
3.2.2. Formulao dos Preos de Sites e Lojas Virtuais
Para a formao dos preos, a Agncia Lder se baseou na Tabela Adegraf que uma tabela desenvolvida pela Associao dos Designers Grficos do Distrito Federal. Os preos sero divididos de acordo com o porte dos projetos: Pequeno Porte (R$ 500,00 a R$ 1.400,00): At 10 pginas de contedo poder conter pgina de apresentao da empresa, post de contedos em formato de blog, redes sociais e pgina de contato. Recomendado para pequenos sites, hotsites e blogs; Mdio Porte (R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00): At 20 pginas de contedo - Inclui apresentao da empresa, servios e produtos; formulrios para contato e/ou cadastro, sistema para envio de newsletters e atualizao da rea de notcias; Grande Porte (R$ 5.500,00 a R$ 11.500,00): At 50 pginas de contedo Inclui itens da classificao de Mdio Porte, mais rea de administrao do site, sistema de busca, apresentao de produtos ou servios com animao HTML5, CSS e Javascript, frum ou chat online e sistema de atualizao dinmica de contedo; Lojas Virtuais (a partir de R$ 11.500,00): Inclui itens de Mdio e Grande Porte, mais verso do contedo em vrios idiomas, sistema de e-commerce, adequao a dispositivos mveis, verso para impresso, rea de vdeos e visita virtual.
Os clientes podero firmar um contrato de manuteno e suporte na concluso do projeto que poder seguir os seguintes planos: Plano Bronze: 1 hora/ms: R$ 35,00/hora; Plano Prata: 4 horas/ms: R$ 30,00/hora (Recomendado para sites); Plano Ouro: 8 horas/ms: R$ 25,00/hora;
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Plano Diamante: 12 horas/ms: R$ 20,00/hora (Recomendado para lojas virtuais).
3.2.3. Formulao dos Preos para os Links Patrocinados
Para o gerenciamento dos Links Patrocinados ser ofertado trs planos inicias para que o cliente escolha o melhor retorno para seu investimento. Os links patrocinados so campanhas que aparecem no topo das buscas do Google e s so cobrados quando um usurio clica em seu anncio, ou seja, o cliente da Agncia Lder s pagar se o anncio for clicado e no por ele aparecer. Com base nisso sero ofertados os seguintes planos mensais: Plano Bronze: 300 cliques/ms: R$ 145,00/ms; Plano Prata: 600 cliques/ms: R$ 180,00/ms; Plano Ouro: 1.000 cliques/ms: R$ 218,00/ms; Plano Personalizado: O cliente escolhe a quantidade de cliques que quer investir. Saindo a R$ 0,20 o clique.
3.2.3.1. Base do Preo de Links Patrocinados
Para a formulao do preo, o valor cobrado ter como base o valor do clique: Plano Bronze (R$ 0,30/clique), Plano Prata (R$ 0,20/clique), Plano Ouro (R$ 0,15/clique), Plano Personalizado (R$ 0,20/clique). Com a formulao do valor base ser acrescentado o valor das 2 horas de planejamento da campanha mais 20% de lucro em cima do valor base de cada plano assim:
FP = VALOR BASE + 20% + (VH*2) Exemplo Plano Bronze FP = 90 + 18 + (19,11*2) FP = R$ 146,22
O cliente receber um boleto referente ao que foi investido no AdWords e um boleto referente ao valor cobrado pela Agncia Lder por gerir os links patrocinados. O servio ser cobrado proporcionalmente a quantidade de cliques que forem 22
computadas, ou seja, mesmo o cliente contratando o Plano Bronze no necessariamente pagar o valor atrelado, mas sim o valor pela quantidade de cliques. Se no houver nenhum clique ento o usurio no pagar nada.
3.2.4. Formulao dos Preos para Marketing em Redes Sociais
Para esse servio ser ofertado ao cliente um plano que ser divido em pacotes de dias que propagar por todas as redes sociais da empresa cliente.
Pacote com 10 dias de campanha: R$ 190,00 Pacote com 15 dias de campanha: R$ 250,00 Pacote com 30 dias de campanha: R$ 480,00
3.2.5. Formulao dos Preos para o E-mail Marketing
O E-mail Marketing uma forma do cliente enviar suas promoes e informaes importantes diretamente para seu pblico alvo sempre com sua autorizao. A Agncia Lder oferecer o servio em forma de crditos, ou seja, os emails sero disparadas em funo da quantidade de crditos comprados. Se o cliente possui 500 e-mails em sua base de dados e dispara 4 newsletters por ms precisar de 500 x 4 = 2.000 crditos/ms. Os crditos tero validade de 1 ms, mas caso o cliente compre crditos antes de finalizar o prazo da ltima compra, o valor de crdito acumula e o tempo estendido. Para a venda de crditos a Agncia Lder terceirizar o servio fazendo a compra de crditos por meio de revenda. Abaixo esto todos planos de E-mail Marketing:
Quantidade 2.000 crditos 5.000 crditos 10.000 crditos 20.000 crditos 50.000 crditos 100.000 crditos
Vlido por 1 ms R$ 20,00 R$ 36,00 R$ 50,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 299,00
23
200.000 crditos 300.000 crditos 400.000 crditos 500.000 crditos 1.000.000 crditos
R$ 479,00 R$ 589,00 R$ 639,00 R$ 720,00 R$ 1.300,00
3.2.6. Formulao dos Preos para Prestao de Servios de SEO
Todos os sites na internet precisam de uma boa estruturao para aparecer entre as primeiras pesquisas dos buscadores. Este servio ir aplicar todas as tcnicas para que o site, hotsite, blog e loja virtual dos clientes da Agncia Lder sejam bem estruturados, proporcionando assim uma maior relevncia entre os outros sites na internet. Isso ir trazer para a empresa uma taxa alta de visitas e consequentemente um maior faturamento. A Agncia Lder cobrar por esse servio em cima da quantidade de horas gastas mais 20% de lucro para montar a estratgia e aplicar as tcnicas. Ser cobrado de duas formas: Porte do Projeto: A equipe analisar os aspectos de quantidade de categorias e quo competitivo o negcio do cliente fazendo um diagnstico. E a partir deste diagnstico aplicar as tcnicas necessrias em cima de uma estratgia. o Pra esse modelo a Agncia Lder firmar um contrato de 6, 12 e 24 meses. Porte 1 (Projetos com at 4 categorias) 12 horas (R$ 275,00/ms); Porte 2 (Projetos de 5 a 10 categorias) 25 horas (R$ 573,00/ms); Porte 3 (Projetos de 11 a 15 categorias) 37 horas (R$ 848,00/ms); Porte Personalizvel (Projetos com mais de 15 categorias) 40 horas com o acrscimo de 2 horas por categoria. Diagnstico: A equipe analisar o projeto e entregar um relatrio dizendo ao cliente qual a melhor estratgia a tomar para que consiga atingir mais clientes e vender mais. O valor cobrado seguir o mesmo esquema do porte do projeto com o corte de 30% do valor total de cada porte. 24
3.2.7. Formulao dos Preos da Confeco de Identidade Visual
Para a cobrana da criao da identidade visual das empresas clientes sero levados em considerao vrios aspectos como: quantidade de alteraes, tempo de construo e pacote de servio (logo, banner, folder e carto de visita). No geral a cobrana ser feita em funo do valor da hora de trabalho aplicado 20% de lucro. permitido que os clientes faam alteraes em cima da arte at ficar do jeito que lhe agrade, porm at 2 modificaes a partir da primeira verso da arte so gratuitas. Mais modificaes ser cobrado um valor a parte em cima do tempo que foi gasto para produzir a modificao. Em relao a contratao do pacote de servio o valor ser a juno dos valores de todas as artes aplicado 10% de desconto. O preo ir variar caso o cliente deseje ter os arquivos editveis da arte, bem como fontes e paletas de cores. Essa variao estar atrelada ao tamanho do projeto, quantidade de fontes e cores. Abaixo se encontram um preo aproximados para os pacotes oferecidos neste tipo de servio. Logo Simples (Somente Desenho ou Somente Fonte): ~ 4 horas R$ 90,99; Logo Mediana (Desenho em conjunto com fonte): ~ 6 horas R$ 137,50; Logomarca (Desenho, fonte e slogan estilizado): ~ 8 horas R$ 182,99; Folder (210X297 mm): Arte + Impresso: Pacote com 50 (R$ 150,00), Pacote com 100 (R$ 200,00), Pacote com 500 (R$ 500,00), Pacote com 1.000 (R$ 700,00); Banner (700X500 mm): Arte + Impresso (R$ 280,00/UN); Carto de Visita (90X50 mm): Pacote com 50 (R$ 70,00), Pacote com 100 (R$ 130,00), Pacote com 500 (R$ 300,00), Pacote com 1.000 (R$ 500,00); Pacote de Artes (logo, banner, folder e carto de visita): (Tipo da Logo + Outras Artes) 10% desconto; Artes com arquivos editveis: Acrscimo de R$ 150,00 por arquivo.
3.3. Estratgias Promocionais
25
A Agncia Lder para alavancar as vendas das prestaes de servios utilizar principalmente a internet para divulgao da marca. Os mesmos servios aplicados para os clientes sero utilizados na agncia. O foco maior da divulgao ser os links patrocinados, tendo que esse tipo de divulgao atingir diretamente ao nosso pblico.
3.3.1. Promoo via Links Patrocinados
Para garantir uma boa visualizao e uma taxa razovel de impresses (nmero de pessoas que vero o anncio), a Agncia Lder investir R$ 20,00 por dia totalizando R$ 600,00 reais por ms que garante uma taxa de aproximada de 6.000 mil cliques/ms isso far com o site da agncia tenha um grande nmero de visitas de usurios que realmente procuram os nossos servios. Essa estratgia ser aplicada no incio das atividades da agncia com durao mxima de 6 meses. Inicialmente os anncios sero propagadas somente para Minas Gerais com o propsito de atingir futuros clientes da regio onde a empresa est localizada.
3.3.2. Promoo via Redes Sociais
Atravs do perfil do facebook, twitter e linkedin da Agncia Lder ser feito uma campanha viral de nossos servios por um perodo de 6 meses. Essa campanha constituir em postagens, comentrios, compartilhamentos e enquetes com assuntos relacionados aos nossos servios. Como a campanha ser feita pelos profissionais da agncia utilizando meios gratuitos, isso no ter um custo o que possibilitar a agncia investir mais em outros meios de divulgao.
3.3.3. Vdeo Institucional
Para promover a Agncia Lder e seus servios de forma profissional ser investido R$ 2.000 na produo de um vdeo de qualidade que ser propagada durante a campanha via redes sociais, links patrocinados e e-mail marketing.
26
3.3.4. Promoo por E-mail Marketing
Aos usurios que assinarem a newsletter da Agncia Lder recebero mensalmente promoes exclusivas. Como descontos das prestaes de servios, manuteno e suporte. Os 10 primeiros assinantes que compartilharem a fanpage do facebook, o site e o blog da agncia tero um desconto de 50% em anncios de links patrocinados.
3.3.5. Pacotes Promocionais
No primeiro ms de inaugurao da Agncia Lder, os futuros clientes podero escolher alguns pacotes promocionais de servio como: Promova seu Evento, Show ou Produto com at 5 pginas de contedo (Desconto de 30% - De R$ 1.287,20 por R$ 900,00) o HotSite; o Links Patrocinados com at 500 cliques em um ms; o Campanha nica de marketing nas redes sociais por 10 dias; o 50 crditos de E-mail Marketing (Oferecidos gratuitamente). Contrate uma Loja Virtual e ganhe a divulgao gratuitamente por um ms o Links Patrocinados com at 1.000 cliques em um ms; o Campanha nica de marketing nas redes sociais por 15 dias; o 50 crditos de E-mail Marketing.
3.3.6. Distribuio de Folders e Panfletos
Para promover a divulgao da Agncia Lder sero confeccionados 1.000 folders, panfletos e cartes de visita para distribuio na regio em que a agncia est localizada, isso ocorrer no primeiro ms de inaugurao. O investimento ser somente com a impresso ficando a criao da arte com a equipe da agncia.
3.3.7. Divulgao em Rdio
27
A Agncia Lder investir durante trs meses aps a inaugurao em anncios nas rdios da regio. Os anncios devero passar trs vezes ao dia em perodos variados, ou seja, manh, tarde e noite para que possa atingir todos os clientes.
3.3.8. Divulgao em Eventos
A Agncia Lder destinar uma parte da receita mensal para investir na participao de duas pessoas da equipe em eventos e congressos relacionados a marketing digital, sendo estes responsveis por representar e divulgar a empresa nestas ocasies.
3.4. Estrutura de Comercializao
A Agncia Lder comercializar seus servios diretamente com seus clientes pela internet (site, hotsite, e-mail marketing, links patrocinados, blog e redes sociais) e tambm por telefone. Outro meio de comercializao ser a oferta dos servios durante eventos e congressos de marketing digital e ou relacionados a marketing, internet e tecnologia da informao.
3.5. Localizao do Negcio
Inicialmente a Agncia Lder ficar localizada Praa Cel. Antnio Borges Amaral, Centro So Joo Evangelista-MG. O local foi escolhido por j ser um ponto comercial e est prximo a lojas que sero os clientes da empresa. Outra vantagem que o ponto de fcil localizao e possui vrios outros pontos de referncia, se tornando facilmente acessvel para os clientes. O local dispe de um bom espao fsico que contribui para realizar a setorizao da empresa.
28
4. 4.1.
PLANO OPERACIONAL Layout
29
4.2.
Capacidade Produtiva/Comercial/Servios
A Agncia Lder, funcionar no perodo de 08:00h s 18:00h, sendo que cada funcionrio ter direito a 02 horas de almoo, com estes critrios a capacidade produtiva inicial dos servios prestados ficar da seguinte forma: Produo de sites e lojas virtuais: o desenvolvimento de um site completo gira em torno de 100 a 150 horas, considerando que sero dedicadas em mdia 2:30 horas dirias, sero gastos em dois meses para a entrega de um site completo. Produo de hotsites: o desenvolvimento de um hotsite em torno de 60 horas, considerando que sero dedicadas em mdia 2:30 horas dirias, sero produzidos no mximo dois hotsite por ms inicialmente. Produo de blogs: o desenvolvimento de e blogs em torno de 40 horas, considerando que sero dedicadas em mdia 2:30 horas dirias, possvel desenvolver at 4 pginas deste estilo por ms. 30
Gesto de links patrocinados: com a estrutura atual da empresa possvel realizar o gerenciamento de at 20 pginas web (sites, lojas virtuais, blogs, fanpage, hotsites) mensalmente.
Marketing em Redes Sociais: com a estrutura atual da empresa possvel realizar a criao e o gerenciamento de at 20 fanpages mensalmente. E-mail Marketing: a elaborao dos e-mails marketing mais simples e pode ser feita para at 60 clientes atualmente. Tcnicas de Otimizao de Sites (SEO): Porte 1: esta categoria do servio de SEO possibilita a gerncia de 15 sites e so gastas 12 horas em cada. Porte 2: esta categoria do servio de SEO possibilita a gerncia de 15 sites e so gastas 25 horas em cada. Porte 3: esta categoria do servio de SEO possibilita a gerncia de 10 sites e so gastas 37 horas em cada. Porte Personalizvel: esta categoria do servio de SEO possibilita a gerncia de 8 sites sendo que so gastas 40 horas com o acrscimo de 2 horas por categoria em cada site.
Confeco de Identidade Visual: refere-se a produo de folders, banner e logomarcas e em mdia a Agncia Lder poder atender a 20 empresas para confeccionar estes servios.
A produo depender do nmero de colaboradores designados a cumprir determinada tarefa. Assim a capacidade produtiva poder aumentar de acordo a quantidade de colaboradores existentes na empresa. Estima-se que inicialmente a empresa contar com 6 colaboradores no setor de desenvolvimento, sendo eles divididos da seguinte forma: 2 designados para a criao e desenvolvimento. 4 designados para desenvolver os servios.
4.3.
Processos Operacionais
31
Os servios oferecidos possuem algumas particularidades que influenciam no seu processo de desenvolvimento ento necessrio estabelecer um processo geral para todos os servios e processos especficos de acordo com a particularidade de cada servio prestado. Assim, o processo geral para a confeco de todos os servios realizados na Agncia Lder, ir seguir a seguinte ordem:
Solicitao do cliente
Criao da proposta
Aprovao do cliente
Desenvolvimento do servio
Entrega e suporte
Partindo para os processos individuais de cada servio realizado pela empresa, temos a seguinte estrutura para a confeco de uma pgina web que inclui sites, lojas virtuais e hotsites:
32
Levantamento dos requisitos
Confecco do prottipo
Aprovao do cliente
Desenvolvimento do site
Hospedagem do site
Entrega do Produto
Manuteno e Suporte
Para a criao de blog a empresa seguir o seguinte processo:
Aprovao do cliente
Desenvolvimento do blog
Entrega do Produto
Manuteno e Suporte
Para o desenvolvimento de marketing em redes sociais necessrio seguir a seguinte estrutura:
33
Escolha da rede social
Aprovao do cliente
Desenvolvimento da fanpage
Entrega do Produto
Manuteno e Suporte
O processo operacional definido para a gesto de links patrocinados a seguinte:
Escolha do plano
Gerenciamento do AdWord
Elaborao dos relatrios
Entrega dos Relatrios
Para a elaborao do e-mail marketing ser seguido o seguinte processo:
34
Especificao do contedo
Escolha do plano
Levantamento de emails
Elaborao do email
Envio dos emails
Para implementar as Tcnicas de Otimizao de Sites (SEO) a Agncia Lder seguir a estrutura conforme mostrado abaixo:
Escolha do porte do projeto
Anlise dos aspectos
Diagnstico do negcio do cliente
Aplicao das tcnicas
Anlise do projeto implementado
Entrega de relatrio aos clientes
Para realizar o confeco de identidade visual referente a logo simples, logo mediana e logomarca das empresas clientes ser necessrio utilizar o seguinte processo:
35
Escolha do tipo da logo
Cofeco do prottipo
Aprovao do cliente
Desenvolvimento da logo
Entrega da logo
J para a confeco de identidade visual referente a produo de folders, banner e carto de visita das empresas clientes ser necessrio utilizar o seguinte processo:
Escolha do tipo de identidade
Cofeco do prottipo
Aprovao do cliente
Desenvolvimento da arte
Envio para grfica
Impresso da arte
Recebimento das artes impressas
Entrega ao cliente
O processo operacional referente ao desenvolvimento do pacote de artes refere-se a juno dos processos de criao de logomarca e da criao de folder, banner e carto de visita.
36
4.4.
Necessidade de Pessoal
CARGO/FUNO
QUALIFICAES NECESSRIAS Ensino Mdio Completo
Recepcionista
Experincia com atendimento ao publico Desejvel curso de ferramentas de escritrio
Auxiliar de Servios Gerais Administrador e Gerente Gerente de Recursos Humanos Gerente de Finanas
Ensino Fundamental Completo Curso Superior em Tecnologia da Informao Curso de Administrao Curso Superior Noes de Legislao Curso Superior Noes de Contabilidade Curso Superior
Gerente Comercial
Curso de Marketing Digital Curso Superior Curso de Marketing Curso Superior de Tecnologia da Informao Conhecimento em Photoshop Curso Superior de Tecnologia da Informao Conhecimento em CMS Joomla Conhecimento em linguagem PHP
Gerente de Marketing
Designer Grfico
Desenvolvedor
37
5. PLANO FINANCEIRO 5.1. Estimativa dos Investimentos Fixos
A. MQUINAS E EQUIPAMENTOS Valor Unitrio R$ 1.648,00 R$ 1.098,00 R$ 519,00 R$ 1.708,00
Descrio 1 Computadores Desktop 2 Impressoras 3 Cmeras Digitais 4 Notebook
Qtde. 8 3 2 2 SUBTOTAL (A)
x x x x x
= = = = = R$
Total R$ 13.184,00 R$ 3.294,00 R$ 1.038,00 R$ 3.416,00 R$ 20.932,00
B. MVEIS E UTENSLIOS Valor Unitrio R$ 116,91 R$ 80,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 370,00 R$ 179,00 R$ 390,00 R$ 198,00 R$ 285,00 R$ 850,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00
Descrio 1 Cadeiras de Escritrio 2 Cadeiras Estofadas 3 Mesa de Reunio 4 Mesa/Cadeira 5 Mesas 6 Telefone + Ramais 7 Balco 8 Armrios 9 Fogo 10 Geladeira 11 Prateleira 12 Ar Condicionado
Qtde. 7 1 1 1 10 1 1 6 1 1 4 1 SUBTOTAL (B)
x x x x x x x x x x x x x
= = = = = = = = = = = = = R$
Total R$ 818,37 R$ 80,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 3.700,00 R$ 179,00 R$ 390,00 R$ 1.188,00 R$ 285,00 R$ 850,00 R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 11.390,37
38
C. SOFTWARES Valor Unitrio R$ 2.319,69 R$ 179,90 R$ 1.439,00
Descrio 1 Photoshop 2 Office 365 3 Corel Draw
Qtde. 1 2 1 SUBTOTAL (C)
x x x x
= = = =
Total R$ 2.319,69 R$ 359,80 R$ 1.439,00 R$ 4.118,49
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
SUB-TOTAL(A+B+C)
R$ 36.440,86
5.2.
Capital de Giro
ESTIMATIVA DE ESTOQUE INICIAL Descrio 1 2 TOTAL Qtde. x Valor Unitrio 0 = Total
1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas
Prazo mdio de vendas a vista a prazo (1) a prazo (2) a prazo (3) a prazo (4)
(%) 50 30 15 5 -
x x x x x x
Nmero de dias 0 30 60 90 -
= = = = = =
Mdia Ponderada em dias 0 9 9 4,5 -
Prazo mdio total = R$ 22,5
2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras 39
Prazo mdio de compras a vista a prazo (1) a prazo (2) a prazo (3) a prazo (4)
(%) -
x x x x x x
Nmero de dias -
= = = = = =
Mdia Ponderada em dias -
Prazo mdio total = R$ 0,00
3 Passo: Estoques Clculo da necessidade mdia de estoques
Necessidade mdia de estoques
Nmero de dias 0
4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias
Recursos da empresa fora do seu caixa 1. Contas a Receber - prazo mdio de vendas 2. Estoques - necessidade mdia de estoques Subtotal 1 (item 1 + 2) Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores - prazo mdio de compras Subtotal 2 Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias (Subtotal 1 - Subtotal 2)
Nmero de dias 22,5 0 22,5
0 0 22,5
Caixa Mnimo
40
1. Custo fixo mensal 2. Custo varivel mensal 3. Custo total da empresa (item 1 + 2) 4. Custo total dirio (item 3 + 30 dias) 5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Total de B - Caixa Mnimo (item 4 x 5)
R$ 18.323,00 R$ 2.714,20 R$ 21.037,20 R$ 701,24 22,50 R$ 15.777,90
Capital de giro (resumo)
DESCRIO A - Estoque Inicial B - Caixa Mnimo TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A + B)
TOTAL R$ 0,00 R$ 15.777,90 R$ 15.777,90
5.3.
Investimentos Pr-operacionais
INVESTIMENTOS PR-OPERACIONAIS Despesas de legalizao Divulgao Cursos e treinamentos Outras Despesas Combustvel Linha telefone e internet TOTAL
TOTAL R$ 2.500,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 800,00 R$ 200,00 R$ 9.000,00
5.4.
Investimento Total
41
DESCRIO DOS INVESTIMENTOS 1. Investimentos Fixos Quadro 5.1 2. Capital de Giro Quadro 5.2 3. Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3 SUBTOTAL 1 (1 + 2 + 3) Fontes de recursos 1. Recursos prprios 2. Recursos de terceiros 3. Outros SUBTOTAL 2 (1 + 2 + 3) TOTAL
VALOR (R$) R$ 36.440,86 R$ 15.777,90 R$ 9.000,00 R$ 61.218,76 VALOR (R$) R$ 0,00 R$ 61.218,76 R$ 0,00 R$ 61.218,76 R$ 61.218,76
(%) 59,53 0,26 0,00 100,00 (%) 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
5.5.
Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa
42
JANEIRO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Website- Pequeno porte Website- Mdio porte Website- Grande porte Loja virtual Hotsite Blog Manuteno Plano Bronze Manuteno Plano Prata Manuteno Plano Ouro
Quantidade (Estimativa de Vendas) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 10 2 5 5 6 2 1 2 0 3 0 0
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Preo de Venda Unitrio (em R$) R$ 400,00 R$ 1.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 35,00 R$ 120,00 R$ 200,00 R$ 240,00 R$ 145,00 R$ 180,00 R$ 218,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 250,00 R$ 480,00 R$ 20,00 R$ 36,00 R$ 50,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 299,00 R$ 479,00 R$ 589,00 R$ 639,00 R$ 720,00 R$ 1.300,00 R$ 275,00 R$ 573,00 R$ 848,00 R$ 0,00 R$ 90,99 R$ 137,50 R$ 182,99 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 500,00 R$ 700,00 R$ 280,00 R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.316,33
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Faturamento Total (em R$) R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
10. Manuteno Plano Diamante 11. Links Patrocinados Plano Bronze 12. Links Patrocinados Plano Prata 13. Links Patrocinados Plano Ouro 14. Links Patrocinados Plano Personalizado 15. Redes Sociais Pcte. 10 dias 16. Redes Sociais Pcte. 15 dias 17. Redes Sociais Pcte. 30 dias 18. E-mail Marketing - 2.000 crditos 19. E-mail Marketing - 5.000 crditos 20. E-mail Marketing - 10.000 crditos 21. E-mail Marketing - 20.000 crditos 22. E-mail Marketing - 50.000 crditos 23. E-mail Marketing - 100.000 crditos 24. E-mail Marketing - 200.000 crditos 25. E-mail Marketing - 300.000 crditos 26. E-mail Marketing - 400.000 crditos 27. E-mail Marketing - 500.000 crditos 28. E-mail Marketing 1.000.000 crditos 29. Servios de SEO Porte 1 30. Servios de SEO Porte 2 31. Servios de SEO Porte 3 32. Servios de SEO Porte Personalizvel 33. Logo Simples 34. Logo Mediana 35. Logomarca 36. Folder Pacote com 50 37. Folder Pacote com 100 38. Folder Pacote com 500 39. Folder Pacote com 1000 40. Banner 41. Carto de visita Pacote com 50 42. Carto de visita Pacote com 100 43. Carto de visita Pacote com 500 44. Carto de visita Pacote com 1000 45. Pacote de Artes 46. Artes com arquivos editveis Total
R$ 0,00
R$ 290,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.440,00
R$ 20,00
R$ 72,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 636,93
R$ 137,50
R$ 1.829,90
R$ 300,00
R$ 1.000,00
R$ 2.500,00
R$ 4.200,00
R$ 560,00
R$ 70,00
R$ 260,00
R$ 0,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
43
FEVEREIRO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Preo de Venda Unitrio (em R$) R$ 400,00 R$ 1.500,00 R$ 5.500,00 R$ 11.500,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 35,00 R$ 120,00 R$ 200,00 R$ 240,00 R$ 145,00 R$ 180,00 R$ 218,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 250,00 R$ 480,00 R$ 20,00 R$ 36,00 R$ 50,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 299,00 R$ 479,00 R$ 589,00 R$ 639,00 R$ 720,00 R$ 1.300,00 R$ 275,00 R$ 573,00 R$ 848,00 R$ 0,00 R$ 90,99 R$ 137,50 R$ 182,99 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 500,00 R$ 700,00 R$ 280,00 R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.498,48
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
R$ 240,00
R$ 0,00
10. Manuteno Plano Diamante 11. Links Patrocinados Plano Bronze 12. Links Patrocinados Plano Prata 13. Links Patrocinados Plano Ouro 14. Links Patrocinados Plano Personalizado 15. Redes Sociais Pcte. 10 dias 16. Redes Sociais Pcte. 15 dias 17. Redes Sociais Pcte. 30 dias 18. E-mail Marketing - 2.000 crditos 19. E-mail Marketing - 5.000 crditos 20. E-mail Marketing - 10.000 crditos 21. E-mail Marketing - 20.000 crditos 22. E-mail Marketing - 50.000 crditos 23. E-mail Marketing - 100.000 crditos 24. E-mail Marketing - 200.000 crditos 25. E-mail Marketing - 300.000 crditos 26. E-mail Marketing - 400.000 crditos 27. E-mail Marketing - 500.000 crditos 28. E-mail Marketing 1.000.000 crditos 29. Servios de SEO Porte 1 30. Servios de SEO Porte 2 31. Servios de SEO Porte 3 32. Servios de SEO Porte Personalizdo 33. Logo Simples 34. Logo Mediana 35. Logomarca 36. Folder Pacote com 50 37. Folder Pacote com 100 38. Folder Pacote com 500 39. Folder Pacote com 1000 40. Banner 41. Carto de visita Pacote com 50 42. Carto de visita Pacote com 100 43. Carto de visita Pacote com 500 44. Carto de visita Pacote com 1000 45. Pacote de Artes 46. Artes com arquivos editveis Total
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 360,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 950,00
R$ 500,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 181,98
R$ 412,50
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R$ 0,00
R$ 0,00
44
MARO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
45
ABRIL Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Preo de Venda Unitrio (em R$) R$ 400,00 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 R$ 11.500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 35,00 R$ 120,00 R$ 200,00 R$ 240,00 R$ 145,00 R$ 180,00 R$ 218,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 250,00 R$ 480,00 R$ 20,00 R$ 36,00 R$ 50,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 299,00 R$ 479,00 R$ 589,00 R$ 639,00 R$ 720,00 R$ 1.300,00 R$ 275,00 R$ 573,00 R$ 848,00 R$ 0,00 R$ 90,99 R$ 137,50 R$ 182,99 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 500,00 R$ 700,00 R$ 280,00 R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 1.179,00 R$ 0,00 R$ 20.866,43
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
R$ 0,00
R$ 6.000,00
R$ 0,00
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R$ 500,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 137,50
R$ 0,00
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R$ 1.000,00
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R$ 600,00
R$ 1.000,00
R$ 1.179,00
R$ 0,00
46
MAIO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Preo de Venda Unitrio (em R$) R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 5.500,00 R$ 11.500,00 R$ 1.400,00 R$ 500,00 R$ 35,00 R$ 120,00 R$ 200,00 R$ 240,00 R$ 145,00 R$ 180,00 R$ 218,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 250,00 R$ 480,00 R$ 20,00 R$ 36,00 R$ 50,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 299,00 R$ 479,00 R$ 589,00 R$ 639,00 R$ 720,00 R$ 1.300,00 R$ 275,00 R$ 573,00 R$ 848,00 R$ 0,00 R$ 90,99 R$ 137,50 R$ 182,99 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 500,00 R$ 700,00 R$ 280,00 R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.129,99
x = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Faturamento Total (em R$) R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
47
JUNHO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 500,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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48
JULHO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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R$ 0,00
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R$ 2.100,00
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R$ 0,00
R$ 240,00
49
AGOSTO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
R$ 3.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 240,00
R$ 0,00
R$ 540,00
R$ 218,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.440,00
R$ 20,00
R$ 72,00
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 897,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 275,00
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R$ 0,00
R$ 636,93
R$ 137,50
R$ 548,97
R$ 300,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 700,00
R$ 560,00
R$ 70,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
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50
SETEMBRO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 240,00
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R$ 0,00
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R$ 20,00
R$ 72,00
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 958,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 720,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 272,97
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 390,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
51
OUTUBRO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 70,00
R$ 240,00
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R$ 240,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.840,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 962,50
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.100,00
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R$ 0,00
R$ 260,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.877,00
R$ 0,00
52
NOVEMBRO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 70,00
R$ 0,00
R$ 400,00
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R$ 654,00
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R$ 0,00
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R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 550,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 181,98
R$ 1.375,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.500,00
R$ 840,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.795,00
R$ 0,00
53
DEZEMBRO Servio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 70,00
R$ 120,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 290,00
R$ 180,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.400,00
R$ 20,00
R$ 72,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 299,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 550,00
R$ 573,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 181,98
R$ 1.375,00
R$ 0,00
R$ 750,00
R$ 1.000,00
R$ 4.000,00
R$ 7.000,00
R$ 0,00
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
54
ESTIMATIVA DE FATURAMENTO ANUAL
2014
2015
2016
2017
2018
191590,94
220329,581
253379,0182
291385,8709
335093,7515
5.6.
Estimativa dos Custos com Comercializao
Descrio 1. Impostos Impostos Federais SIMPLES IRPJ PIS COFINS IPI CSLL Impostos Estaduais ICMS Impostos Municipais ISS Imposto sobre Servios
Faturamento Estimado
Custo Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x x x x x x
R$ 15.965,89 R$ 15.965,89 R$ 15.965,89 R$ 15.965,89 R$ 15.965,89 R$ 15.965,89
= = = = = =
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00
R$ 15.965,89
R$ 0,00
0,02
R$ 15.965,89
= Subtotal 1
R$ 319,32 R$ 319,32
2. Gastos com vendas Comisses Propaganda Taxa de administrao do carto 0,05 0,10 0,00 x x x R$ 15.965,89 R$ 15.965,89 R$ 15.965,89 = = = Subtotal 2 TOTAL (Subtotal 1 + 2) R$ 798,29 R$ 1.596,59 R$ 0,00 R$ 2.394,88
R$ 2.714,20
55
5.7.
Estimativa dos custos com mo-de-obra
ESTIMATIVA DE CUSTOS COM MO-DE-OBRA (%) de encargos sociais 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Funo
N empregados x
Salrio Mensal (R$) R$ 678,00 R$ 678,00 R$ 1.356,00 R$ 1.017,00 R$ 1.017,00 R$ 1.017,00 R$ 1.017,00 R$ 1.164,00 R$ 1.356,00 R$ 9.300,00
Subtotal (R$)
Encargos sociais (R$) R$ 54,24 R$ 54,24 R$ 108,48 R$ 81,36 R$ 81,36 R$ 81,36 R$ 81,36 R$ 93,12 R$ 216,96 R$ 852,48
Total
Recepcionista Auxiliar de Servios Gerais Administrador e Gerente Gerente de Recursos Humanos Gerente de Finanas Gerente Comercial Gerente de Marketing Designer Grfico Desenvolvedor TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
x x x x x x x x x
= = = = = = = = =
R$ 678,00 R$ 678,00 R$ 1.356,00 R$ 1.017,00 R$ 1.017,00 R$ 1.017,00 R$ 1.017,00 R$ 1.164,00 R$ 2.712,00 R$ 10.656,00
x x x x x x x x x
= = = = = = = = =
+ + + + + + + + +
R$ 732,24 R$ 732,24 R$ 1.464,48 R$ 1.098,36 R$ 1.098,36 R$ 1.098,36 R$ 1.098,36 R$ 1.257,12 R$ 2.928,96 R$ 11.508,48
5.8.
Estimativa dos custos fixos operacionais mensais
Descrio Aluguel Condomnio IPTU gua Energia eltrica Telefone Honorrios do contador Pr-labore Manuteno dos equipamentos Salrios + encargos quadro 5.9 Material de limpeza Material de escritrio Combustvel Taxas diversas Servios de terceiros Depreciao quadro 5.10 Outras despesas TOTAL
Custo Total Mensal (em R$) R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 255,00 R$ 60,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.000,00 R$ 200,00 R$ 11.508,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 18.323,00
56
5.9.
Demonstrativo de resultados
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Quadro 5.5 1. Receita Total SUBTOTAL 1 2. Custos Variveis Totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) 5.6. (Subtotal 1) (-) Impostos sobre vendas 5.6. (Subtotal 2) (-) Gastos com vendas SUBTOTAL 2 3. Margem de Contribuio (1 2) 5.11 4. (-) Custos Fixos Totais 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuzo) (3 4) R$ 0,00 R$ 319,32 R$ 2.394,88 R$ 2.714,20 R$ 21.179,78 R$ 18.323,00 R$ 2.856,78 0,00 1,34 10,02 11,36 88,64 76,68 11,96 Descrio R$ R$ 23.893,98 R$ 23.893,98 % 100,00 100,00
5.10. Indicadores de viabilidade
5.10.1. Ponto de equilbrio
PONTO DE EQUILBRIO MENSAL
R$ 19.148,94
PONTO DE EQUILBRIO ANUAL
R$ 244.306,67
5.10.2. Lucratividade
57
LUCRATIVIDADE
17,89%
5.10.3. Rentabilidade
RENTABILIDADE
56%
5.10.4. Prazo de retorno do investimento
RETORNO DO INVESTIMENTO
1 ANO E 8 MESES
58
6. CONSTRUO DE CENRIOS
59
QUADRO Valor R$ 23.893,98 R$ 1.500,00 SUBTOTAL 1 R$ 22.393,98 R$ 0,00 R$ 319,32 R$ 2.394,88 SUBTOTAL 2 R$ 2.714,20 R$ 19.679,78 R$ 18.323,00 R$ 1.356,78 11,36 82,36 76,68 5,68 10,02 1,34 0,00 R$ 0,00 R$ 319,32 R$ 2.394,88 R$ 2.714,20 R$ 14.285,80 R$ 18.323,00 -R$ 4.037,20 93,72 R$ 15.500,00 6,28 R$ 1.500,00 8,82 91,18 0,00 1,88 14,09 15,97 84,03 107,78 -23,75 100,00 R$ 17.000,00 100,00 (%) Valor (%)
DESCRIO
CENRIO PROVVEL
CENRIO PESSIMISTA
CENRIO OTIMISTA Valor R$ 35.840,47 R$ 1.500,00 R$ 34.340,47 R$ 0,00 R$ 319,32 R$ 2.394,88 R$ 2.714,20 R$ 31.626,27 R$ 18.323,00 R$ 13.303,27 (%) 100,00 4,19 95,81 0,00 0,89 6,68 7,57 88,24 51,12 37,12
5.5.
1. Receita total com vendas
2. Custos variveis totais
(-) Custos com materiais diretos e ou CMV
5.7. (Subtotal 1) (-) Impostos sobre vendas
5.7. (Subtotal 2) (-) Gastos com vendas
3. Margem de contribuio (1 2)
4. (-) Custos fixos totais
5.11.
5. Lucro/Prejuzo Operacional (3 4)
60
6.1. Aes corretivas e preventivas Para fazer com que a Agncia Lder alcance altos nveis do mercado so necessrias algumas aes corretivas e preventivas para a fidelizao dos clientes e melhoria dos servios prestados. Dentre estas aes esto: Utilizao de ferramentas que visam garantir a qualidade dos servios como Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito e PDCA. Anlise constante dos sistemas de gesto utilizados. Elaborao mensal de relatrio de vendas para detectar os meses com nmero de vendas alta e baixa para elaborar estratgias de vendas. Controle dos servios vendidos para detectar a necessidade de substituio do servio ou excluso. Levantar quantos profissionais so necessrios para atender os servios solicitados mensalmente e possivelmente fazer a contratao fixa ou temporria de um funcionrio. Estabelecer controle dos processos realizados e dos servios terceirizados.
61
7. ANLISE DE S.W.O.T. A anlise de SWOT uma ferramenta usada para estudar um determinado cenrio apontando aspectos como: foras, oportunidades, fraquezas e ameaas. Nesse contexto, ressalta os aspectos anteriores para analisar as possibilidades da agncia de marketing digital (Agncia Lder) atuar na regio da cidade de So Joo Evangelista e arredores. Estes aspectos focam o ambiente interno (Foras e Oportunidades) e externo (Fraquezas e Ameaas), a tabela abaixo retrata a anlise de SWOT da empresa em questo de forma sintetizada:
FATORES INTERNOS Foras: Flexibilidade e adaptabilidade Capacidade de inovao Custo baixo de capital Conhecimento tcnico Bom relacionamento interpessoal Variedade de servios prestados Comprometimento da equipe Fraquezas Falta de experincia Baixo poder aquisitivo Empresa desconhecida
FATORES EXTERNOS Oportunidades Mercado em expanso Alta rentabilidade Pioneira na regio Apoio de parceiros Competitividade empresarial
Ameaas Futuros concorrentes Servios prestados por grficas Mudanas governamentais e legislativas Cultura empresarial
Para melhor entendimento abaixo encontra-se a explicao sobre cada aspecto apontado na anlise de SWOT. Em relao a Foras da empresa temos: Flexibilidade e adaptabilidade: essa caracterstica est relacionada ao perfil da empresa, que considerando a intensa interao com os clientes, ser flexvel e adaptvel fundamental para o sucesso do negcio. Capacidade de inovao: A equipe de funcionrios composta de jovens talentosos recm-formados, antenados as novas tendncias, sempre buscando inovar com foco em um trabalho dinmico pra a satisfao dos clientes.
62
Custo baixo de capital: Uma agncia de marketing inicialmente no exige um alto capital financeiro, sendo mais relevante o capital intelectual por se tratar de um trabalho que envolve muita criatividade. Conhecimento tcnico: A equipe funcionrios conta com tcnicos em informtica, profissionais especializados em web designer, formao na rea de tecnologia e conhecimento em marketing. Todas essas reas potencializam a qualidade dos servios a serem prestados. Bom relacionamento interpessoal: Esse fator contribui para uma equipe coesa e um bom relacionamento com os clientes. Variedade de servios prestados: A agncia tem como objetivo oferecer uma grande variedade de servios para atender uma demanda maior, proporcionando tudo o que os clientes precisam em apenas um lugar. Comprometimento da equipe: O comprometimento da equipe colabora para a prestao de servios num curto espao de tempo e com qualidade. As Oportunidades so: Mercado em expanso: A regio da cidade de So Joo Evangelista e arredores se caracterizam pelo surgimento e o crescimento de vrias pequenas empresas que possuem a necessidade de divulgao para alavancarem no mercado, tornando a agncia de marketing digital um negcio muito vivel. Alta rentabilidade: Por ser um negcio com custos baixssimos, grande demanda, induz ser totalmente rentvel. Pioneira na regio: No existe ainda na regio uma empresa que oferece os servios como a agncia de marketing digital, apenas grficas e empresas de desenvolvimento web que prestam servios isolados. Apoio de parceiros: Pode-se contar com grficas, empresas de
desenvolvimento da regio para reunir mais recursos aproveitando a proximidade. Competitividade empresarial: A cidade composta por vrias empresas do mesmo ramo e a competitividade que este fato pode gerar um ponto positivo para a agncia que com isso ganha mercado. Como Fraquezas a empresa apresenta: Falta de experincia: No so todos os membros da equipe que j trabalharam nessa rea, a maior parte ir iniciar no mercado de trabalho agora.
63
Baixo poder aquisitivo: No existe entre os idealizadores do negcio algum com alto poder aquisitivo para um possvel investimento. Empresa desconhecida: Por ser uma empresa com um nicho de mercado novo ser necessrio investir em marketing primeiramente na prpria agncia. E por fim esto descritas as Ameaas que circundam o negcio: Futuros concorrentes: As empresas que trabalham com tecnologia podem comear a investir nesse nicho, ao perceber a rentabilidade desta rea. Servios prestados por grficas: Mesmo prestando servios isolados, as grficas podem competir atendendo pequenos clientes. Mudanas governamentais e legislativas: Com a constante mudana na legislao do Direito a informtica, pode ocorrer inferncia na prestao de algum servio.
64
8. AVALIAO DO PLANO DE NEGCIO
De acordo com o estudo realizado e com a elaborao do plano de negcio da Agncia Lder pode-se constatar que o negcio desde que bem gerenciado muito rentvel e consiste em um bom investimento. Outra vantagem do negcio que est inserido no mercado de tecnologia que j uma tendncia mundial, desta forma, a Agncia Lder tem grande chance alcanar novos mercados e pode ser expandida aps j estar estabilizada.
65

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ARIANA CARLA RODRIGUES PEREIRA AURO HENRIQUE PEREIRA AGUIAR JNIOR DIVA KAYLA DE OLIVEIRA GRACILANE ELINAIDE DE LIMA

JOSLAINE CRISTINA B. C. HILRIO LAURO WELESON GUEDES

5.10.1. 5.10.2. 5.10.3. 5.10.4.

6. CONSTRUO DE CENRIOS ........................................................................ 59 6.1. Aes corretivas e preventivas .................................................................... 61

7. ANLISE DE S.W.O.T. ...................................................................................... 62 8. AVALIAO DO PLANO DE NEGCIO ........................................................... 65

1.2. Dados dos Empreendedores, Experincia Profissional e Atribuies Scio 1

1.9.3. mbito municipal (X) ISS Imposto sobre Servios

1.10. Capital Social

1.11. Fonte de recursos

Para abertura da Agncia Lder a obteno dos recursos financeiros ser 12

Comportamento dos clientes

autnomos e rgos pblicos que desejam divulgar o seu trabalho.

2.2. Estudo dos concorrentes

Condies de Pagamento Localizao Atendimento Servios aos clientes

vista, prazo(1x, 2x ou 3x)

Centro So Joo Evangelista

vista, prazo(1x, 2x ou 3x) Centro Guanhes

Pessoal,Email, Telefone, Online

Servio realizado de acordo com a aprovao do cliente.

vista, prazo(1x, 2x ou 3x) Centro Guanhes

Pessoal,Email, Telefone, Online

Servio realizado de acordo com a aprovao do cliente.

vista, prazo(1x, 2x ou 3x)

Centro So Joo Evangelista

Confeco de banners, folders, panfletos, cartes de visita.

Servio realizado de acordo com a aprovao do cliente.

2.3. Estudo dos fornecedores

3.1.5. E-mail Marketing

3.1.6. Tcnicas de Otimizao de Sites (SEO)

3.2.1. Formulao do Valor da Hora Trabalhada

VH = ((SD+CT)/(DTM*HTD)) - HP VH = ((1.955+782)/(22*8)) 3,07 VH = R$ 12,30

VH = VH + (CF/(DTM*HTD)) VH = 12,30 +(1200/(22*8)) VH = R$ 19,11

3.2.2. Formulao dos Preos de Sites e Lojas Virtuais

Plano Diamante: 12 horas/ms: R$ 20,00/hora (Recomendado para lojas virtuais).

3.2.3. Formulao dos Preos para os Links Patrocinados

3.2.3.1. Base do Preo de Links Patrocinados

FP = VALOR BASE + 20% + (VH*2) Exemplo Plano Bronze FP = 90 + 18 + (19,11*2) FP = R$ 146,22

3.2.4. Formulao dos Preos para Marketing em Redes Sociais

3.2.5. Formulao dos Preos para o E-mail Marketing

Vlido por 1 ms R$ 20,00 R$ 36,00 R$ 50,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 299,00

R$ 479,00 R$ 589,00 R$ 639,00 R$ 720,00 R$ 1.300,00

3.2.6. Formulao dos Preos para Prestao de Servios de SEO

3.2.7. Formulao dos Preos da Confeco de Identidade Visual

3.3. Estratgias Promocionais

3.3.1. Promoo via Links Patrocinados

3.3.2. Promoo via Redes Sociais

3.3.3. Vdeo Institucional

3.3.4. Promoo por E-mail Marketing

3.3.5. Pacotes Promocionais

3.3.6. Distribuio de Folders e Panfletos

3.3.7. Divulgao em Rdio

3.3.8. Divulgao em Eventos

3.4. Estrutura de Comercializao

3.5. Localizao do Negcio

PLANO OPERACIONAL Layout

Levantamento dos requisitos

Para a criao de blog a empresa seguir o seguinte processo:

Levantamento dos requisitos

Para o desenvolvimento de marketing em redes sociais necessrio seguir a seguinte estrutura:

Levantamento dos requisitos

Escolha da rede social

O processo operacional definido para a gesto de links patrocinados a seguinte:

Elaborao dos relatrios

VH = ((SD+CT)/(DTMHTD)) - HP VH = ((1.955+782)/(228)) 3,07 VH = R$ 12,30

VH = VH + (CF/(DTMHTD)) VH = 12,30 +(1200/(228)) VH = R$ 19,11

FP = VALOR BASE + 20% + (VH2) Exemplo Plano Bronze FP = 90 + 18 + (19,112) FP = R$ 146,22