Livro Caixa

Ajuda
Verso 6.0
SALDO ANTERIOR
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a m
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a m
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento

Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
As receitas voc devera lanar assim:
Recebido Mensalidade..... no campo histrico

Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS

QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA

TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MS.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.
DBIT CRDI
O
TO
(ENTR (SAD
ADA)
A)
Plano de contas do Livro Caixa
DBIT CRDI
O
TO
(ENTR (SAD
ADA)
A)
SALDO ANTERIOR
RECEITAS
Rendimentos PF no Assalariado
Rendimentos PF no Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
RECEITAS DE SERVIOS
Servios Prestados no Estado
Servios Prestados em outro Estado
Servios Prestados no Exterior
( - ) Servios no Recebidos
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
Mercadorias Vendidas no Estado

Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devolues de Mercadorias
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devolues de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguis ativos
Multas e Juros Recebidos
RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicaes financeiras
Variaes Cambiais
RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguis
Supervenincias Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorizao de bens
RECEITAS EVENTUAIS
Recuperao de FGTS
Recuperao de materiais
Recuperao de despesas
Reverso de provises
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variaes monetarias ativas
Ganhos em transaes do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor aes outras empresas
Aes bonificadas
***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificaes a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Eltrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeies
Conduo e Transportes
Combustivel
Peas e Material de Reposio
Manuteno de Computadores e Impressoras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciao
Amortizao
Exausto
Premios de Seguro
Gratificaes
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartrios
Despesas com cobranas
Jornais e Revistas
DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorrios de Diretoria
Salrios
INSS
IRRF
FGTS
Frias
13 Salrio
Indenizaes
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeies e Lanches
DESPESAS SINDICAIS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Confederativa
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuies a rgos de Classe
Contribuio Sindical Patronal
SERVIOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica
Servios Contabeis
Servios Advocatcios
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salrios
IRRF s/ Servios de Terceiros
IRRF s/ Aluguis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuio de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.
DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservao
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
1/1/2003
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
1/2/2003
SALDO ANTERIOR
1/3/2003
1/4/2003
Pago Funcionria Recepo
1/5/2003
Pago Aluguel do Escriitrio
1/6/2003
Pago Aluguel do Escriitrio
1/7/2003
1/8/2003
1/9/2003
pago conta de telefone
1/10/2003
Cheque devolvido
1/11/2003
Deposito em conta corrente 12.250
2/12/2003
Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
2/13/2003
Deposito em conta corrente 12.100
3/15/2003
Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10
estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!

o importante voc saber que :
Deposito em banco lanar na
Retirada do banco
Pagamento de contas
Recebimento de valores ou cheques
Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos

1 na entrada do caixa
2 na siada do caixa
O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos

o ideal ter um livro de contas correntes.
Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.
MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Cliente:Adilson da Silva
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
Ref. Ms 12/02
R$
Cliente: Manoel macedo
R$
Maria da Silva
R$
R$
500.00
antonio Fagundes
R$
R$
650.00
antonio Fagundes
R$
1,500.00
R$
Cliente: marcos ( honorrios)
R$
1,200.00
R$
Cliente: FHC (honorarios
R$
1,000.00
R$
Ref. Ms 12/02
R$
R$
125.00
Ref. Cliente: manoel macedo
R$
R$
220.00
banco do Brasil
R$
R$
3,920.00
banco do Brasil
R$
banco do Brasil
R$
banco do Brasil
R$
220.00
200.00
500.00
R$
R$
R$
R$
45.00
-
1,500.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
s e inicie os seus!!!!
R$
R$
R$
R$
saida do caixa
R$
R$
Entrada do caixa
R$
R$
saida do caixa
R$
R$
Entrada do caixa
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
eitos 2 lanamentos
gar, a receber ou bancos
a todos os clientes.
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Pgina 24
LIVRO CAIXA
DBIT CRDI
O
TO
(ENTR (SAD
ADA)
A)
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)
Numero de Ordem
001
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:
Razo Social:
Endereo:
Numero:
Municipio:
Estado
Com registro no (a):
Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Em
Inscrio Estadual numero:

Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:
BELO HORIZONTE
01 January, 2002
____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________
Contabilista
CRC n
DEZEMBRO 2010
Pgina 25
LIVRO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
SALDO ANTERIOR
31/012/2010
DINHEIRO
12/31/2010
DEPOSITO BANCARIO
12/31/2010
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
INTEGRALIZAO DE CAPITAL
PELOS SOCIOS
INTEGRALIZAO DE CAPITAL
PELOS SOCIOS
TRANSFERNCIA CONTA
MOVIMENTO
TRANSFERNCIA CONTA
MOVIMENTO
TRANSFERNCIA CONTA
MOVIMENTO
TRANSFERNCIA CONTA
MOVIMENTO
CRDITO
(SADA)
SALDO
R$
R$ 40,000.00
R$
40,000.00
R$ 30,000.00
R$
70,000.00
R$
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
5,000.00
DEZEMBRO 2010
Soma do ms
Pgina 26
R$ 75,000.00 R$
Saldo atual
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
R$
75,000.00
Janeiro
Pgina 27
LIVRO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
SALDO ANTERIOR
1/3/2011
1/10/2011
PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 01/2011 E 02/2011

COMPRA MVEIS ESCRITRIO CH. 000001 BANCO FUNDOS
VISTA
SALDO
R$ 75,000.00
R$
2,500.00 R$
72,500.00
R$
8,000.00 R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
Janeiro
Soma do ms
Pgina 28
R$
Saldo atual
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$
64,500.00
R$ 10,500.00
Fevereiro
Pgina 29
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
SALDO ANTERIOR
2/15/2011
2/17/2011
R$
64,500.00
3,500.00
R$
61,000.00
R$ 15,000.00
R$
46,000.00
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$
R$
46,000.00
R$
R$ 18,500.00
R$
46,000.00
ADIANTAMENTO VERBA PARA VIAGEM EPLICLEISSON BALSMICO R$

COMPRA 300 UN ARREIO CIA. PANGARE, NF-E 12546 - R$15.000,00
A VISTA E R$45.000,00 PARA 10/04
R$
R$
Soma do ms
Saldo atual
SALDO
R$
Maro
Pgina 30
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
SALDO ANTERIOR
3/1/2011
VENDA 100 UM CONJ. ARREIO, NF-E 000001 - FATURA 02/04/2011

COMPRA TERRENO, LOCALIZADO RUA RICHARD MOROUNI,
QUADRA 5, LOTE 14 - ESCRITURA N2545664
IMPOSTOS SOBRE VENDA
3/10/2011
PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 03/2011
3/17/2011
PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N126548545
3/18/2011
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N226352563
3/20/2011
PAGAMENTO CONTA AGUA N 51689416
Soma do ms
SALDO
R$
46,000.00
R$
96,000.00
R$ 10,000.00
R$
86,000.00
R$
8,500.00
R$
77,500.00
R$
1,200.00
R$
76,300.00
R$
150.00
R$
76,150.00
R$ 600.00 R$
75,550.00
50.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$
75,500.00
R$ 50,000.00
R$
R$ 50,000.00 R$ 20,500.00
Saldo atual
Abril
Pgina 31
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
SALDO ANTERIOR
4/2/2011
DEVOLUO SALDO ADIANTAMENTO VERBA PARA VIAGEM

EPLICLEISSON BALSMICO
RECEBIMENTO FATURA REF. NF-E N000001
4/10/2011
R$
200.00
R$ 50,000.00

PAGAMENTO FATURA REF NF-E 12546 - CIA. PANGARE
4/17/2011

4/18/2011
Soma do ms
R$ 50,200.00
Saldo atual
SALDO
R$
75,500.00
R$
75,700.00
R$ 125,700.00
R$
1,250.00
R$
45,000.00
R$
79,450.00
R$
80.00
R$
79,370.00
R$
1,000.00
R$
78,370.00
R$
50.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
78,320.00
R$
R$ 124,450.00
47,380.00
Maio
Pgina 32
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
SALDO ANTERIOR
5/2/2011
PAGAMENTO DE SALRIO FUNCIONRIO JOS DAS COUVES REF. 04/2011

RECOLHIMENTO INSS - EMPRESA / FUNCIONRIO
RECOLHIMENTO FGTS
5/10/2011
5/15/2011
VENDA 325 UM CONJ. ARREIO, NF-E 000003 - R$ 147.875,00 -

VISTA R$36.968,75 - R$51.756,25 P/ 15/06 - R$59150,00 P/ 15/07
5/17/2011
5/18/2011
5/20/2011

RECEBIMENTO FATURA REF. NF-E N000002
5/25/2011
R$
78,320.00
R$
920.00
R$
77,400.00
R$
280.00
R$
77,120.00
R$
80.00
R$
77,040.00
R$
77,040.00
COMPRA 150 UN ARREIO CIA. PANGARE, NF-E 416512 - R$

35.000,00 PARA 10/07
R$
Saldo atual
86,968.75
75,790.00
R$
112,758.75
95.00
R$
112,663.75
R$
700.00
R$
111,963.75
R$
50.00
R$
111,913.75
R$ 161,913.75
R$
R$
R$
R$
50,000.00
PAGAMENTO FATURA REF NF-E 65166 - CIA. PANGARE
Soma do ms
1,250.00
R$ 36,968.75
R$
SALDO
R$
45,000.00
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
R$
116,913.75
48,375.00
JUNHO
Pgina 33
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
DBITO
(ENTRADA)
CRDITO
(SADA)
SALDO ANTERIOR
6/1/2011
PAGAMENTO DE SALRIO FUNCIONRIO JOS DAS COUVES REF. 05/2011

RECOLHIMENTO INSS - EMPRESA / FUNCIONRIO
RECOLHIMENTO FGTS
6/10/2011

RECOLHIMENTO ICMS - REF. 05/2011
6/15/2011
RECEBIMENTO 1 PARCELA - REFERENTE NF-E 000003
6/17/2011
6/18/2011
6/20/2011
R$
920.00
R$
280.00
R$
80.00
R$
1,250.00
R$
18,338.75
51756.25
SALDO
R$
116,913.75
R$
115,993.75
R$
115,713.75
R$
115,633.75
R$
114,383.75
R$
96,045.00
R$ 147,801.25
R$
110.00
R$
850.00
R$
60.00
R$ 147,691.25
R$ 146,841.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
R$ 146,781.25
Soma do ms
R$ 51,756.25
Saldo atual
R$
21,888.75
R$ 146,781.25
Pgina 34
LIVRO CAIXA
DBIT CRDI
O
TO
(ENTR (SAD
ADA)
A)
SALDO ANTERIOR
Ultimo lanamento efetuado em

12/31/2000
###
Numero de Ordem:
001
###
###
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:
Nome:
Endereo:
Municipio
Numero:
Estado
Com registro no (a)
Sob Numero:
C.N.P.J M.F numero:
00
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Em
Na Prefeitura Municipal de:
CARAPICUIBA,
31 December, 2001
____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________
Contabilista
CRC n
12/30/1899
BALANO FINANCEIRO
DBITO
(ENTRADA)
SALDO ANTERIOR
CNPJ:
Exercicio:
CRDITO
(SADA)
0
2001
CRDITOS
Saidas de Caixa
R$
33.00
Gastos iniciais
R$
2.00
Compras de Ativos a vista
R$
2.00
Compras de mercadorias
R$
2.00
Duplicatas Pagas
R$
2.00
Titulos Pagos
R$
2.00
Salarios
R$
2.00
Honorrios Contabeis
R$
2.00
Comisses
R$
2.00
Previdncia Social
R$
2.00
Licena e funcionamento
R$
2.00
Material de Escritrio
R$
1.00
Agua e Esgotos
R$
2.00
Energia Eltrica
R$
2.00
Telefones
R$
2.00
Icms
R$
2.00
Imposto Simples
R$
2.00
Multas e Juros Pagos
R$
2.00
Saidas de Bancos
R$
6.00
Cheques emitidos
R$
2.00
Despesas Bancarias
R$
2.00
Duplicatas Debitadas
R$
2.00
Contas a Pagar
R$
4.00
TX. De Lic. Func. 2001
R$
2.00
IPTU - 2001
R$
2.00
Saldo Final
Emitido em:
R$ (39.00)
Em Caixa
R$
(33.00)
Em Bancos
R$
(6.00)
R$
4.00
7/3/2015
Carimbo e Assinatura do Contabilista
Grfico Balano Financeiro
Contas a Pagar
5%
Saidas de Caixa
40%
Saldo Final
48%
Saidas de Bancos
7%
Contas a Pagar
5%
Saidas de Caixa
40%
Saldo Final
48%
Saidas de Bancos
7%

Livro Caixa

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Ajuda

Lance as despesas do seguinte modo:

Pago conta de luz..... no campo histrico

Referente ao ms de .... No campo complemento

As receitas voc devera lanar assim:

Recebido Mensalidade..... no campo histrico

A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS

A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA

Plano de contas do Livro Caixa

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Despesas diversas com vendas

Recebido cheque pr p/ dia 10/01

Recebido cheque pr p/ dia 10/01

Pago Funcionria Recepo

Pago Aluguel do Escriitrio

Pago Aluguel do Escriitrio

Recebido cheque pr p/ dia 10/01

Recebido cheque pr p/ dia 10/01

pago conta de telefone

Deposito em conta corrente 12.250

Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20

Deposito em conta corrente 12.100

Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!

Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos

O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos

Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.

Cliente: Manoel macedo

Cliente: marcos ( honorrios)

Cliente: FHC (honorarios

Ref. Cliente: manoel macedo

gar, a receber ou bancos

(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

Com registro no (a):

Inscrio Estadual numero:

PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 01/2011 E 02/2011

ADIANTAMENTO VERBA PARA VIAGEM EPLICLEISSON BALSMICO R$

VENDA 100 UM CONJ. ARREIO, NF-E 000001 - FATURA 02/04/2011

PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 03/2011

PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N126548545

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N226352563

PAGAMENTO CONTA AGUA N 51689416

DEVOLUO SALDO ADIANTAMENTO VERBA PARA VIAGEM

PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 04/2011

PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N196492195

PAGAMENTO CONTA AGUA N 53515419

PAGAMENTO DE SALRIO FUNCIONRIO JOS DAS COUVES REF. 04/2011

VENDA 325 UM CONJ. ARREIO, NF-E 000003 - R$ 147.875,00 -

PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N265489849

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N2987941616

PAGAMENTO CONTA AGUA N 565469165

COMPRA 150 UN ARREIO CIA. PANGARE, NF-E 416512 - R$

PAGAMENTO FATURA REF NF-E 65166 - CIA. PANGARE

PAGAMENTO DE SALRIO FUNCIONRIO JOS DAS COUVES REF. 05/2011

PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 06/2011

RECEBIMENTO 1 PARCELA - REFERENTE NF-E 000003

PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N265489849

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N2987941616

PAGAMENTO CONTA AGUA N 565469165

Ultimo lanamento efetuado em