Manual SPED FISCAL Exactus

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MANUAL DO SISTEMA
TOP FOR WINDOWS
ESCRITA FISCAL - SKILL
MANUAL DO SPED FISCAL
VERSO 2.11
Equipe de Especialistas:
Claudio Aparecido Medeiros

Cristiano Besson
Ederson Von Mhlen
Diretor Responsvel:
Joo Bosco
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NDICE
1. INTRODUO ........................................................................................ 6
2. IDENTIFICAO E CADASTROS DA EMPRESA ........................................ 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
da
de
de
de
de
Empresa e dos Responsveis .................................................................................. 7

Fornecedores/Clientes.............................................................................................. 13
Produtos ........................................................................................................................ 13
Cdigos Fiscais Entrada/Sada .............................................................................. 20
Cdigos de Observao ........................................................................................... 22
3. ESCRITURAO ................................................................................... 24
3.1
Movimento de Nota Fiscal de Entrada, Sada, Cupom Fiscal ou Mapa Resumo,
Duplicatas e Registro de Inventrio .......................................................................................................... 24
3.2
Detalhamento Nota Fiscal de Entrada ......................................................................................... 32
3.2.1
Informaes Complementares da NF de Entrada ............................................................... 34
3.2.1.1
Processo Referenciado - Entrada .......................................................................................... 35
3.2.1.2
Documento Fiscal Referenciado - Entrada ........................................................................ 36
3.2.1.3
Cupom Fiscal Referenciado - Entrada ................................................................................. 38
3.2.1.4
Documento de Arrecadao Referenciado - Entrada .................................................... 40
3.2.1.5
Local da Coleta de Entrega - Entrada ................................................................................. 41
3.2.2
Operaes de Importao - Entrada ....................................................................................... 43
3.2.3
Fatura e Vencimentos da Fatura - Entrada ........................................................................... 44
3.2.4
Detalhamento de Itens - Entradas ........................................................................................... 45
3.2.4.1
Outras Informaes - Entradas ............................................................................................. 50
3.2.4.1.1
Armazenamento de Combustveis - Entrada ............................................................... 51
3.2.4.1.2
Operaes com Medicamentos - Entradas ................................................................... 52
3.2.4.1.3
Operaes com Veculos Novos - Entradas .................................................................. 53
3.2.4.1.4
Ressarcimento de ICMS em Operaes com ST - Entradas .................................. 55
3.2.5
Outras Obrigaes Tributrias, Ajustes e Informaes Entradas ............................. 58
3.3
Detalhamento Nota Fiscal de Sada ............................................................................................. 63
3.3.1
Informaes Complementares da NF de Sada ................................................................... 65
3.3.1.1
Processo Referenciado - Sada .............................................................................................. 66
3.3.1.2
Documento Fiscal Referenciado - Sada............................................................................. 67
3.3.1.3
Cupom Fiscal Referenciado - Sada ..................................................................................... 69
3.3.1.4
Documento de Arrecadao Referenciado - Sada......................................................... 70
3.3.1.5
Local da Coleta de Entrega - Sada ..................................................................................... 72
3.3.2
Complemento de Documento ISS, IRRF e Previdncia Social - Sada ................... 73
3.3.3
Fatura e Vencimentos da Fatura - Sada ............................................................................... 75
3.3.4
Volumes Transportados - Sada ................................................................................................ 75
3.3.5
Operaes com Combustveis - Sada..................................................................................... 76
3.3.6
Detalhamento de Itens Sada ................................................................................................. 78
3.3.6.1
Outras Informaes - Sada ................................................................................................... 83
3.3.6.1.1
Operaes com ISS - Sada ............................................................................................... 84
3.3.6.1.2
Operaes com Medicamentos - Sada .......................................................................... 85
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3.3.6.1.3
Operaes com Armas de Fogo - Sada......................................................................... 87
3.3.6.1.4
Operaes com Veculos Novos - Sada......................................................................... 89
3.3.6.1.5
Ressarcimento de ICMS em Operaes com ST - Sada ......................................... 91
3.3.6.1.6
Operaes com Produtos Sujeitos a Selo de Controle de IPI - Sada ................ 94
3.3.6.1.7
Operaes com Produtos Sujeitos a Tributao IPI por Unidade ou
Quantidade de Produto - Sada ................................................................................................................... 96
3.3.6.1.8
Informaes Complementares ST - Sada .................................................................... 98
3.3.7
Outras Obrigaes Tributrias - Sada.................................................................................. 100
3.4
Nota Fiscal Consumidor .................................................................................................................. 105
3.5
Cupom Fiscal Reduo Z............................................................................................................. 105
3.5.1
Resumo de Itens do Movimento Dirio ................................................................................ 106
3.5.1.1
Detalhamento do Departamento ........................................................................................ 107
3.5.2
Documento Fiscal Emitido por ECF - Mapa ......................................................................... 108
3.5.2.1
Itens de Documento Fiscal Emitido por ECF Mapa .................................................. 110
3.5.3
Resumo Analtico do Movimento Dirio ................................................................................ 112
3.6
Detalhamento Energia Eltrica e Fornecimento Gs Entrada ....................................... 115
3.6.1
Informaes Complementares da Nota Fiscal de Entrada ............................................ 117
3.6.2
Detalhamento do Documento Fiscal ...................................................................................... 118
3.7
Detalhamento Energia Eltrica e Fornecimento Gs Sada ........................................... 121
3.7.1
Informao Complementar do Documento Fiscal ............................................................. 124
3.7.2
3.8
Detalhamento Servios de Transporte - Entrada .................................................................. 128
3.8.1
Chave de acesso CT-e de Referncia .................................................................................... 131
3.8.2
Informao Complementar do Documento Fiscal ............................................................. 132
3.8.3
3.9
Detalhamento Servio de Transporte - Sada ........................................................................ 135
3.9.1
Chave de Acesso do CT-e de Referncia.............................................................................. 138
3.9.2
Informao Complementar do Doc. Fiscal .......................................................................... 139
3.9.3
3.9.3.1
Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do
Documento Fiscal [07].................................................................................................................................. 140
3.9.3.2
Documento Fiscal [08] e [8B] .................................................................................................................... 142
3.9.3.3
3.9.3.4
3.9.3.5
3.9.3.5.1
Modais ...................................................................................................................................... 151
3.9.4
Detalhamento da Carga Transportada .................................................................................. 154
3.9.4.1
Local da Coleta e Entrega...................................................................................................... 155
3.9.4.2
Documentos Fiscais ................................................................................................................. 157
3.9.5
Registro Analtico dos Documentos ........................................................................................ 158
3.10 Detalhamento Servios de Comunicao Entrada ............................................................ 161
3.10.1 Informao Complementar do Documento Fiscal ............................................................. 164
3.10.2 Detalhamento do Documento Fiscal ...................................................................................... 164
3.11 Detalhamento Servio de Comunicao Sada ................................................................... 167
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3.11.1 Informao Complementar do Documento Fiscal ............................................................. 170

3.11.2 Detalhamento do Documento Fiscal ...................................................................................... 171
3.11.3 Terminal Faturado ........................................................................................................................ 175
3.12 Detalhamento de Operaes de Exportao ........................................................................... 176
3.12.1 Documentos Fiscais de Exportao ........................................................................................ 179
3.12.1.1 Exportao Indireta Produtos No Industrializados pelo Emitente ....................... 180
3.13 Detalhamento de Operaes de Exportao Crditos Fiscais - ICMS ........................... 182
3.13.1 Total de Crditos Utilizados no Perodo ................................................................................ 183
3.14 Detalhamento de Operaes de Combustveis ...................................................................... 184
3.14.1 Movimento Dirio por Tanque .................................................................................................. 186
3.14.1.1 Volume das Vendas ................................................................................................................. 187
3.15 Identificao das Bombas .............................................................................................................. 189
3.15.1 Lacres da Bomba ........................................................................................................................... 190
3.15.2 Bicos da Bomba ............................................................................................................................. 191
3.16 Detalhamento de Operaes com Carto de Crdito ou Dbito ...................................... 192
3.17 Ajustes da Apurao ICMS Operaes Prprias................................................................. 193
3.17.1 Dbitos de ICMS ............................................................................................................................ 194
3.17.1.1 Ajustes de Outros Dbitos..................................................................................................... 195
3.17.1.1.1 Informaes Adicionais do Ajuste .................................................................................. 196
3.17.1.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste ............................................................. 198
3.17.1.2 Ajustes de Estornos de Crditos ......................................................................................... 200
3.17.2 Crditos de ICMS .......................................................................................................................... 205
3.17.2.1 Ajustes de Outros Crditos ................................................................................................... 207
3.17.2.2 Ajustes de Estornos de Dbitos .......................................................................................... 211
3.17.3 Apurao dos Saldos ................................................................................................................... 216
3.17.3.1 Ajustes de Dedues ............................................................................................................... 216
3.17.4 Outras Informaes ..................................................................................................................... 221
3.17.4.1 Ajustes de Atos Declaratrios .............................................................................................. 221
3.17.4.2 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes Prprias ................................................... 222
3.18 Ajustes da Apurao - ICMS Substituio Tributria ........................................................... 225
3.18.1 Dbitos de ICMS ............................................................................................................................ 226
3.18.1.1 Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos ...................................................... 227
3.18.1.1.1 Ajustes de Outros Dbitos ................................................................................................ 227
3.18.1.1.1.1
Informaes Adicionais do Ajuste ............................................................................. 229
3.18.1.1.1.2
Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste ......................................................... 231
3.18.1.1.2 Ajustes de Estornos de Crditos ..................................................................................... 232
3.18.1.1.2.1
3.18.1.1.2.2
3.18.2 Crditos de ICMS .......................................................................................................................... 237
3.18.2.1 Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos ...................................................... 239
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3.18.2.1.1 Ajustes de Outros Crditos ............................................................................................... 239

3.18.2.1.1.1
3.18.2.1.1.2
3.18.2.1.2 Ajustes de Estornos de Dbitos ...................................................................................... 244
3.18.2.1.2.1
3.18.2.1.2.2
3.18.3 Apurao dos Saldos ................................................................................................................... 250
3.18.3.1 Ajustes de Dedues ............................................................................................................... 250
3.18.4 Outras Informaes ..................................................................................................................... 255
3.18.4.1 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes ST .............................................................. 256
3.19 Ajustes na Apurao de IPI ........................................................................................................... 258
3.19.1 Dbito de IPI................................................................................................................................... 259
3.19.1.1 Ajustes de Outros Dbitos..................................................................................................... 260
3.19.2 Crditos de IPI ............................................................................................................................... 261
3.19.2.1 Ajustes de Outros Crditos ................................................................................................... 262
3.20 Inventrio Fsico ................................................................................................................................ 264
4. IMPORTAO DE ARQUIVOS ............................................................. 265

4.1
4.2
Da Importao.................................................................................................................................... 265
Caminho da tela que gera o registro para o arquivo SPED Fiscal no TOP................... 275
5. GERAO DO ARQUIVO ..................................................................... 281

5.1
Da Gerao .......................................................................................................................................... 281
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1. INTRODUO
Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da escrita fiscal da

Exactus Software com o objetivo de orientar a correta parametrizao, escriturao
e posterior importao ou gerao do SPED Fiscal.
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2. IDENTIFICAO E CADASTROS DA EMPRESA
2.1 Cadastro da Empresa e dos Responsveis

Acessar a tela de implantao de empresas e verificar se todos os campos
obrigatrios para gerao ou importao do SPED Fiscal esto devidamente
preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:
\Administrao\Manuteno\Implantao de Empresa
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Marcar [X] no campo IPI do quadro Tipo de Impostos para empresas

fabricantes ou importadores de produtos, conforme os campos em destaque na
imagem abaixo:
\Parmetros\Parmetros da Empresa
Informar o perfil de entrega do arquivo, conforme os campos em destaque

na imagem abaixo:
\Parmetros\Parmetros da Empresa
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Perfil de Entrega do Arquivo: Informar o cdigo do perfil de entrega do arquivo.

Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Acessar a tela de Dados da Empresa e verificar se todos os campos

\Parmetros\Dados da Empresa
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Municpio: Informar o cdigo do municpio. Acionar a tecla [F2] ou [F3] para

consultar os cdigos vlidos ou para preencher o Cd. no IBGE utilizado pelo SPED
Fiscal.
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Cdigo Atividade Municipal: Informar o cdigo de atividade municipal. Acionar a

tecla [F2] ou [F3] para consultar, alterar ou incluir os cdigos vlidos.
Responsveis pela Empresa e Tcnico: Informar o cdigo dos responsveis pela

Empresa e Tcnico. Acionar a tecla [F2] ou [F3] para consultar, alterar ou incluir os
cdigos.
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2.2 Cadastro de Fornecedores/Clientes

Acessar a tela de Cadastro de Fornecedores/Clientes e verificar se todos os
campos obrigatrios para gerao ou importao do SPED Fiscal esto devidamente
\Cadastros\Fornecedor\Cliente
2.3 Cadastro de Produtos
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Acessar a tela de Cadastro de Produto e verificar se todos os campos

\Cadastros\Produto
Unidade: Informar a unidade do produto. Acionar a tecla [F2] para consultar os

cdigos vlidos.
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Indicador do Tipo do Item: Informar o cdigo do indicador do tipo do item. Acionar

a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Cdigo do Servio: Informar o cdigo do servio. Acionar a tecla [F2] para

consultar os cdigos vlidos. Este dever ser informado com um cdigo diferente de
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zero, quando o campo de Indicador do Tipo do Item estiver com o cdigo 09. Caso
o usurio tentar informar um cdigo para este campo, com o campo de Indicador
do Tipo do Item diferente de [09], o sistema no aceitar a gravao, emitindo a
seguinte mensagem de critica: {Informado CDIGO DE SERVIO, porm o campo
de INDICADOR do TIPO DO ITEM diferente de [09] - Servios}OK.
Produto Especfico: Informar o cdigo do produto especfico do item. Acionar a tecla

[F2] para consultar os cdigos vlidos.
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Caractersticas: Clicar no boto Caractersticas, para informar o cadastro especifico

conforme o produto.
Quando estiver selecionado 01 Combustvel no campo Produto Especfico:
Cdigo SEFAZ: Informar o cdigo SEFAZ. Acionar a tecla [F2] para consultar os
cdigos vlidos.
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Cdigo do Combustvel conforme Tabela ANP: Informar o cdigo do combustvel

conforme tabela ANP.
Quando estiver selecionado 02 Medicamento no campo Produto Especfico:
Indicador de Tipo de Referncia da BC ICMS ST: Informar o cdigo de indicador de

Tipo de Referncia da BC ICMS ST. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos
vlidos.
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Tipo do Produto: Informar o cdigo do tipo de produto. Acionar a tecla [F2] para
consultar os cdigos vlidos.
Quando estiver selecionado 03 Arma de Fogo no campo Produto Especfico:
Indicador do Tipo de Arma de Fogo: Informar o cdigo do Tipo de Arma de Fogo.

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2.4 Cadastro de Cdigos Fiscais Entrada/Sada

Acessar a tela de Parmetros Fiscais de Entrada/Sada e verificar se todos os
campos obrigatrios para gerao ou importao do SPED Fiscal esto devidamente
\Parmetros\Cdigos Fiscais\Entradas/Sadas
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Pagamento: Informar o cdigo de pagamento. Acionar a tecla [F2] para consultar

os cdigos vlidos.
Tipo de Frete: Informar o cdigo do Tipo de Frete. Acionar a tecla [F2] para
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2.5 Cadastro de Cdigos de Observao

Acessar a tela de Cadastro de Observao para consultar, alterar ou incluir um
cdigo de observao, pois, o Cadastro de Observao um campo utilizado nos
detalhamentos na gerao ou importao do SPED Fiscal, conforme a imagem
abaixo:
\Cadastros\Observao
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Cdigo: Informar o cdigo da observao. Acionar a tecla [F2] para consultar os

cdigos vlidos. Ou em qualquer tela que exista obrigatoriedade do cdigo de
observao, acionar a tecla [F3] para consultar, alterar ou incluir cdigos vlidos.
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3. ESCRITURAO
3.1 Movimento de Nota Fiscal de Entrada, Sada, Cupom Fiscal ou Mapa

Resumo, Duplicatas e Registro de Inventrio
A escriturao das notas fiscais de entrada, sada, Cupom Fiscal ou Mapa
Resumo, bem como as duplicatas a pagar (compras a prazo) e a receber (vendas a
prazo) e o registro de inventrio so de suma importncia para o detalhamento do
SPED Fiscal. Pois, so estes movimentos que o sistema apresentar para
detalhamento do SPED Fiscal ou gerao no caso da duplicata e o inventrio.
\Movimentos\Registro de Entrada
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\Movimentos\Registro de Entrada\Duplicatas e Outros\Controle de Baixas por

Parcelamento de Duplicatas
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\Movimentos\Registro de Sada
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\Movimentos\Registro de Sada\Duplicatas e Outros\Controle de Baixas por

Parcelamento de Duplicatas
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\Movimentos\Registro de Cupom Fiscal ou Registro de Mapa Resumo
\Movimentos\Inventrio\Registro de Inventrio
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Informe Posio Desejada: Informar a posio desejada para escriturao, a ser

utilizada na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar
as posies j existentes.
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Quando o usurio aciona o boto de detalhamento do campo

Quantidade, o sistema apresentar a tela para detalhamento de posse das
mercadorias inventariadas.
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Cdigo: Informar o cdigo indicador de posse da mercadoria inventariada, a ser

utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar
os modelos vlidos.
3.2 Detalhamento Nota Fiscal de Entrada

Esta tela deve ser preenchida para cada documento fiscal cdigo 01, 1B, 04 e
55, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008,
registrando a entrada ou sada de produtos ou outras situaes que envolvam a
emisso dos documentos fiscais mencionados. Acionar a TECLA de sugesto F2
para consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no Ms selecionado, para
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facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema s

apresentar os documentos escriturados com as seguintes caractersticas:
- O campo de LANAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [01], [04] ou [55].
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no

movimento de entradas, a ser utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla
de sugesto [F2] para consultar os modelos vlidos.
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Cdigo da Situao do Documento Fiscal: Informar o cdigo da situao do

documento fiscal. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos
vlidos.
Abatimento No Tributado e No Comercial: Informar o valor total de abatimento

no tributado e no comercial. Ex. Desconto de ICMS na remessa para ZFM.
Valor do Frete Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de frete
indicado no documento fiscal.
Valor do Seguro Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de seguro
Valor de Outras Despesas Acessrias: Informar o valor total de outras despesas
acessrias indicada no documento fiscal.
3.2.1 Informaes Complementares da NF de Entrada

Nesta tela devero ser identificados os dados contidos no campo Informaes
Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispe a
legislao. Devem ser discriminadas as informaes relacionadas com documentos
fiscais, processos, cupons fiscais, Documentos de Arrecadao e locais de entrega
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ou
coleta
que
foram
explicitamente
citados
no
campo
Informaes
Complementares da Nota Fiscal.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informao

Complementar da NF
Descrio:
Descrever
informao
que
consta
no
campo
de
Observaes
Complementares nas Notas Fiscais.
3.2.1.1 Processo Referenciado - Entrada

Informar nesta tela, obrigatoriamente, quando no campo Informaes
Complementares da nota fiscal constar a discriminao de processos referenciados
no documento fiscal.

Complementar da NF\Processo Referenciado
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Seqncia: Informar o nmero para seqncia. Podem-se incluir vrias seqncias.

Identificao do Processo: Informar o nmero de identificao do processo indicado
Origem do Processo: Informar a origem do processo. Acionar a tecla de sugesto
F2 para consultar os cdigos vlidos.
3.2.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Entrada

Nesta tela devem ser informados, outros documentos fiscais que tenham
sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo
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escriturado. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria de venda

para entrega futura e nota fiscal de devoluo de compras.
Complementar da NF\Doc. Fiscal Referenciado

Indicador do Emitente: Informar opo que indica o emitente do documento
fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar as opes validas.
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Cdigo do Participante (Fornecedor/Cliente): Informar o cdigo do emitente do

documento fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
cadastrados na opo de FORNECEDOR/CLIENTE. Acionar a tecla F3 para incluir um
novo cadastro.
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referenciado.
Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Srie do Documento Fiscal: Informar a srie do documento fiscal referenciado.

Subsrie do Documento Fiscal: Informar
referenciado.
Nmero do Documento Fiscal: Informar
subsrie
do
documento
fiscal
nmero
do
documento
fiscal
referenciado.
Data da emisso do Documento Fiscal: Informar a data de emisso do documento
fiscal referenciado.
3.2.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Entrada

Nesta tela devem ser informados, cupons fiscais que tenham sido
mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo
escriturado.
39 ANOS
0800 400 6001
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Complementar da NF\Cupom Fiscal Referenciado

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do cupom fiscal referenciado.
Cdigo do Equipamento: Informar o cdigo do equipamento utilizado para emisso

do cupom fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os equipamentos
cadastrados na empresa.
Nmero do Documento Fiscal: Informar o nmero do cupom fiscal referenciado.
Data da emisso do Documento Fiscal: Informar a data de emisso do cupom fiscal
referenciado.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.2.1.4 Documento de Arrecadao Referenciado - Entrada

Complementares da nota fiscal - constar a identificao de um documento de
arrecadao.

Complementar da NF\Docum. De Arrecadao Referenciado
Modelo do Documento de Arrecadao: Informar o cdigo do modelo de

arrecadao. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos.
39 ANOS
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UF Beneficiria do Recolhimento: Informar a UF beneficiria do recolhimento.

Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Nmero do Documento de Arrecadao: Informar o nmero do documento de
arrecadao referenciado.
Cdigo de Autenticao Bancria: Informar o cdigo de autenticao bancria do
documento de arrecadao referenciado.
Valor Total do Documento de Arrecadao: Informar o valor total do documento de
Data de Vencimento do Documento de Arrecadao: Informar a data de vencimento
do documento de arrecadao referenciado.
Data de Pagamento do Documento de Arrecadao: Informar a data de pagamento
3.2.1.5 Local da Coleta de Entrega - Entrada

Nesta tela deve ser informado o local de coleta, quando este for diferente
do endereo do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este
for diferente do endereo do destinatrio do documento fiscal, alm de informar a
modalidade de transporte utilizada. As informaes prestadas referem-se a
transporte prprio ou de terceiros.
Complementar da NF\Local de Coleta de Entrega
39 ANOS
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Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada: Informar o indicador do tipo do

transporte da carga coletada. Acionar a tecla F2 para consultar os tipos vlidos.
Cdigo do Participante do Local de Coleta: Informar o cdigo do participante do

local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de
participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.
Cdigo do Municpio do Local da Coleta: Informar o cdigo do municpio relacionado
ao local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de
cdigo de municpios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo municpio no
cadastro.
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Cdigo do Participante do Local da Entrega: Informar o cdigo do participante do

local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de
Cdigo do Municpio do Local da Entrega: Informar o cdigo do municpio
relacionado ao local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a
tabela de cdigo de municpios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo
municpio no cadastro.
3.2.2 Operaes de Importao - Entrada

Deve ser informado nesta tela detalhes das operaes de importao, que
estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Operaes de

Importao
Tipo do Documento de Importao: Informar o tipo do documento de importao,

sendo.
39 ANOS
0800 400 6001
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Nmero do Documento de Importao: Informar o nmero do documento de

importao.
Valor Pago de PIS na Importao: Informar o valor pago de PIS na importao.
Valor Pago de COFINS na Importao: Informar o valor pago de COFINS na
importao.
3.2.3 Fatura e Vencimentos da Fatura - Entrada

Este detalhamento tem por objetivo informar dados da fatura comercial,
sempre que a aquisio ou venda de mercadorias for a prazo, atravs de notas
fiscais modelo 1 ou 1A. Devem ser consideradas as informaes quando da emisso
do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operao, se for o caso.
Este detalhamento s ser gerado para as empresas que informaram um [X]
no campo de CONTROLE DE BAIXA POR PARCELAMENTO do quadro de METODO DE
CONTROLE da tela auxiliar de CONTROLE DE BAIXA DE DUPLICATAS da tela de
PARAMETROS DA EMPRESA. Com os dados das duplicatas dos documentos
escriturados com as operaes a prazo. Conforme demonstrado nas telas do item
3.1 deste manual.
39 ANOS
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3.2.4 Detalhamento de Itens - Entradas

Nesta tela devem ser discriminados os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou
servios constantes em notas conjugadas), inclusive em operaes de entrada de
mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) de emisso de
terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de
2008, o termo "item" aplicado s operaes fiscais que envolvam mercadorias,
servios, produtos ou quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais
suportadas pelo documento, como por exemplo, nota fiscal complementar, nota
fiscal de ressarcimento, transferncias de crditos e outros casos.
IMPORTANTE:
para
documentos
de
entrada,
os
campos
de
valor
de
imposto/contribuio, base de clculo e alquota s devem ser informados se o

adquirente tiver direito apropriao do crdito (viso do informante).
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento

Fiscal
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Nmero Seqencial do Item no Documento Fiscal: Informar o nmero seqencial do

ITEM no documento fiscal.
Movimentao Fsica do Item: Informar se houve movimentao fsica relacionado
ao documento fiscal que esta sendo detalhado. Acionar a tecla F2 para consultar as
opes validas.
CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO, correspondente a operao
realizada
com
ITEM.
Acionar
tecla
F2
para
consultar
tabela
de
CFOP/COMPLEMENTO.
Cdigo do Produto: Informar o cdigo do produto a ser apresentado no
detalhamento do ITEM. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de cadastro de
produto.
Cdigo NCM: Informar o cdigo do NCM do produto informado no detalhamento. O
sistema transporta automaticamente para este campo o NCM informado no
cadastro do PRODUTO.
Valor Total do Produto: Informar o valor total do produto a ser apresentado no
detalhamento.
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Desconto Comercial: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser

apresentado no detalhamento.
CST ICMS: Informar o Cdigo de Situao Tributria do ICMS relacionado ao
produto
ser
apresentado
no
detalhamento.
sistema
transporta
automaticamente o CST informado no cadastro do produto. O usurio pode

acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Origem da Mercadoria:
Tributao pelo ICMS:
Base de Clculo do ICMS: Informar a BASE DE CLCULO do ICMS do produto a ser

informado no detalhamento, caso seja tributado.
% ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser
informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este
campo a alquota de ICMS informado no cadastro do PRODUTO.
39 ANOS
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ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser informado no

detalhamento.
BC ICMS ST: Informar a base de clculo do ICMS ST correspondente ao produto a
ser informado no detalhamento.
% ICMS ST: Informar a alquota do ICMS ST correspondente ao produto a ser
informado no detalhamento.
ICMS ST: Informar o ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
CST IPI: Informar o Cdigo de Situao Tributria do IPI correspondente ao
produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugesto [F2] para
Enquadramento Legal: Informar o cdigo de enquadramento legal correspondente

ao produto a ser informado no detalhamento, conforme tabela externa apresentada
pela RFB.
Base de Clculo do IPI: Informar a base de clculo do IPI correspondente ao
produto a ser informado no detalhamento.
Alquota: Informar a alquota do IPI correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento. O sistema transporta automaticamente a alquota do IPI informado
no cadastro do produto.
IPI: Informar o valor do IPI correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
39 ANOS
0800 400 6001
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CST PIS: Informar o cdigo de situao tributria do PIS correspondente ao

produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os
cdigos vlidos. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos
Base de Clculo PIS: Informar a base de clculo do PIS correspondente ao produto

a ser informado no detalhamento.
% PIS: Informar o percentual do PIS correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
Base de Clculo Quantidade: Quando o produto a ser informado no detalhamento
for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de clculo do
PIS, nesta modalidade.
PIS em R$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela
unidade de produto, informar o valor unitrio do PIS para clculo da contribuio
nesta modalidade.
Valor PIS: Informar o valor do PIS calculado pela unidade de produto.
CST COFINS: Informar o cdigo de situao tributria da COFINS correspondente
ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugesto [F2] para
39 ANOS
0800 400 6001
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Base de Clculo COFINS: Informar a base de clculo da COFINS correspondente ao

% COFINS: Informar o percentual da COFINS correspondente ao produto a ser
for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de clculo da
COFINS, nesta modalidade.
COFINS Em R$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado
pela unidade de produto, informar o valor unitrio da COFINS para clculo da
contribuio nesta modalidade.
Valor COFINS: Informar o valor da COFINS calculado pela unidade de produto.
3.2.4.1 Outras Informaes - Entradas

Nesta tela sero detalhadas outras informaes exigidas pelo fisco
relacionadas aos itens, conforme o item detalhado ser disponibilizado opo do
boto na tela para detalhamento.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.2.4.1.1
Armazenamento de Combustveis - Entrada
Quando estiver selecionado o Produto Especifico 01 Combustvel no cadastro do

produto:

Fiscal\Outras Informaes
Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do comrcio varejista de

combustveis, somente nas operaes de entrada, para informar o volume recebido
(em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentao de
Combustveis (LMC).

Fiscal\Outras Informaes\Armazenamento de Combustveis
39 ANOS
0800 400 6001
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Nmero do Tanque de Armazenamento do Combustvel: Informar o nmero do

tanque no qual o combustvel adquirido foi armazenado.
Quantidade ou Volume Armazenado: Informar a quantidade ou volume armazenado
do combustvel adquirido.
3.2.4.1.2
Operaes com Medicamentos - Entradas
Quando estiver selecionado o Produto Especifico 02 Medicamento no cadastro do

produto:

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br
Esta
tela
deve
ser
preenchida
pelas
empresas
do
segmento
farmacutico (distribuidoras, indstrias, revendedoras e importadoras), exceto

comrcio varejista. Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informao
obrigatria.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com Medicamentos
Nmero do Lote de Fabricao do Medicamento: Informar o nmero do lote de

fabricao do medicamento apresentado no detalhamento.
Quantidade de Item por Lote: Informar a quantidade de item por lote de fabricao
do medicamento.
Data
de
Fabricao
do
Medicamento:
Informar
data
de
fabricao
do
medicamento, apresentado no detalhamento.

Data de Expirao da Validade do Medicamento: Informar a data de expirao da
validade do medicamento apresentado no detalhamento.
Valor do Preo Tabelado ou Preo Mximo: Informar o valor do preo tabelado ou
do preo Maximo do medicamento apresentado no detalhamento.
3.2.4.1.3
Operaes com Veculos Novos - Entradas
39 ANOS
0800 400 6001
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Quando estiver selecionado o Produto Especifico 04 Veculo Novo no cadastro do

produto:

Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento automotivo

(montadoras-captulo 87 da NCM, concessionrias e importadoras), para informar
os itens relativos aos veculos novos. Deve ser informado nas operaes de entrada
(exceto pelos contribuintes emissores de NF-e), exceto quando se tratar de
operaes de exportao. considerado faturamento direto toda operao efetuada
nos termos do Convnio ICMS n 51/2000. No podem ser informados, para um
mesmo detalhamento, dois ou mais detalhamentos com o mesmo valor do campo
Chassi do Veculo.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com Veculos Novos
39 ANOS
0800 400 6001
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Tipo da Operao com Veculo: Informar o tipo de operao realizada com o veculo
apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
CNPJ da Concessionria: Informar o CNPJ da concessionria relacionada na

comercializao do veculo apresentado no detalhamento.
UF
da
Concessionria:
Informar
UF
da
concessionria
relacionada
na

Chassi do Veculo: Informar o chassi do veculo apresentado no detalhamento.
3.2.4.1.4
Ressarcimento de ICMS em Operaes com ST - Entradas

39 ANOS
0800 400 6001
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Preencher esta tela quando da emisso de documento fiscal que gera

direito a ressarcimento de ICMS em operaes com produtos submetidos
substituio tributria na operao anterior.

Fiscal\Outras Informaes\Ressarcimento de ICMS em Operaes com Substituio
Tributria
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Modelo do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar o

cdigo do modelo do documento fiscal relativo ltima entrada, a ser apresentado
no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Nmero do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar o nmero do

documento fiscal relativo ltima entrada a ser apresentado no detalhamento.
Srie do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar a srie do
Data Relativa ltima Entrada Da Mercadoria: Informar da data relativa ltima
entrada da mercadoria, a ser apresentada no detalhamento.
39 ANOS
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Cdigo do Emitente do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar o

cdigo do emitente do documento fiscal relativo ltima entrada, a ser
apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
cadastrados no sistema.
Quantidade do Item Relativa ltima Entrada: Informar a quantidade do ITEM
relativa ltima entrada.
Valor da Mercadoria Constante na NF: Informar o valor da mercadoria constante na
NF da ltima entrada.
Valor Unitrio da BC do Imposto Pago por ST: Informar o valor unitrio da base de
clculo do imposto pago por ST.
3.2.5 Outras Obrigaes Tributrias, Ajustes e Informaes Entradas

Nesta tela sero
detalhadas
outras
obrigaes
tributrias, ajustes e
informaes de valores do documento fiscal, que podem ou no alterar o clculo do

valor do imposto. Estes valores sero somados diretamente na apurao de ICMS
prprio ou Substituio Tributria, de acordo com a especificao do TERCEIRO
CARACTERE do Cdigo do Ajuste (Tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de
abril de 2008). Os valores que gerarem crdito ou dbito de ICMS (ou seja, aqueles
que no so simplesmente informativos) sero somados na apurao. Esta tela s
deve ser preenchida pela a UF que publicar a tabela constante no item 5.3 do Ato
COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Outras Obriga.

Tributrias Ajustes e Informaes
39 ANOS
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Cdigo
de
Observao:
Informar
cdigo
de
observao
relacionado
ao
detalhamento do ajuste ou informao do ICMS.

Seqncia: Informar a seqncia quando ocorrer mais de um detalhamento para
um mesmo cdigo de observao.
Quadro Classificao dos Ajustes:
UF: Informar a UF correspondente ao detalhamento do AJUSTE.
Reflexo na Apurao do ICMS: Informar o cdigo do ajuste relacionado ao reflexo
na apurao do ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cdigos
vlidos.
39 ANOS
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Tipo de Apurao: Informar o cdigo do ajuste relacionado ao tipo de apurao do

ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cdigos vlidos.
Responsabilidade: Informar o cdigo de ajuste que identifica a responsabilidade

pela operao. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cdigos vlidos.
39 ANOS
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Influncia no Recolhimento: Informar o cdigo de ajuste que identifica a influncia

no recolhimento do valor informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugesto
Origem da Tributao: Informar o cdigo de ajuste que identifica a origem da

tributao do detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Ajuste de ICMS: Informar o cdigo de ajuste do ICMS correspondente ao

detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
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detalhamento do ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cadastro de
produto.
Base de Clculo do ICMS ou ICMS ST: Informar a base de clculo do ICMS ou do
ICMS ST relacionado ao ajuste informado no detalhamento.
Alquota do ICMS: Informar a alquota do ICMS correspondente ao ajuste.
Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou do ICMS ST relacionado
ao Ajuste Informado No Detalhamento.
Outros Valores: Informar outros valores relacionados ao ajuste.
Quadro Dados do Ajuste
Descrio: Apresentar em forma de sugesto a descrio do produto informado no
detalhamento. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os Produtos.
Base de Clculo do ICMS ou ICMS ST: Informar base de clculo do produto.
Alquota o ICMS: Informar alquota referente ao produto detalhado.
Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou ICMS ST.
Outros Valores: Informar valores adicionais.
Quadro Descrio Complementar do Ajuste.
Estas linhas so de informao obrigatria quando o cdigo informado no campo de
Ajuste do ICMS for igual a 999.
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3.3 Detalhamento Nota Fiscal de Sada

Esta tela deve ser preenchida para cada documento fiscal cdigo 01, 1B, 04 e
55, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008,
registrando a entrada ou sada de produtos ou outras situaes que envolvam a
emisso dos documentos fiscais mencionados. Acionar a TECLA de sugesto F2
para consultar as notas fiscais de sada escrituradas no Ms selecionado, para
- O campo de MODELO igual a [01], [04] ou [55]. Conforme imagem abaixo:
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no

movimento de entradas, a ser utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla
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vlidos.
Abatimento No Tributado e No Comercial: Informar o valor total de abatimento

no tributado e no comercial. Ex. Desconto de ICMS na remessa para ZFM.
Valor do Frete Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de frete
Valor do Seguro Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de seguro
Valor de Outras Despesas Acessrias: Informar o valor total de outras despesas
acessrias indicada no documento fiscal.
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3.3.1 Informaes Complementares da NF de Sada

Nesta tela devero ser identificados os dados contidos no campo Informaes
legislao. Devem ser discriminadas as informaes relacionadas com documentos
fiscais, processos, cupons fiscais, Documentos de Arrecadao e locais de entrega
ou
coleta
que
foram
explicitamente
citados
no
campo
Informaes
Complementares da Nota Fiscal.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Informao Complementar

da NF
Descrio:
Descrever
informao
que
consta
no
campo
de
Observaes
Complementares nas Notas Fiscais.
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3.3.1.1 Processo Referenciado - Sada

Complementares
da
nota
fiscal
constar
discriminao
de
processos
referenciados no documento fiscal.

da NF\Processo Referenciado

Identificao do Processo: Informar o nmero de identificao do processo indicado
Origem do Processo: Informar a origem do processo. Acionar a tecla de sugesto
F2 para consultar os cdigos vlidos.
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3.3.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Sada

Informar nesta tela detalhadamente, outros documentos fiscais que
tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que
est sendo escriturado. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria
de venda para entrega futura e nota fiscal de devoluo de compras.
da NF\Doc. Fiscal Referenciado
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Cdigo do Participante (Fornecedor/Cliente): Informar o cdigo do emitente do
documento fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
cadastrados na opo de FORNECEDOR/CLIENTE. Acionar a tecla F3 para incluir um
novo cadastro.
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referenciado.
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Srie do Documento Fiscal: Informar a srie do documento fiscal referenciado.

Subsrie
do
Documento
Fiscal:
Informar
subsrie
do
documento
fiscal
Documento
Fiscal:
Informar
nmero
do
documento
fiscal
referenciado.
Nmero
do
referenciado.
Data da emisso do Documento Fiscal: Informar a data de emisso do documento
fiscal referenciado.
3.3.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Sada

Informar detalhadamente nesta tela, cupons fiscais que tenham sido
mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo
escriturado.

da NF\Cupom Fiscal Referenciado

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do cupom fiscal referenciado.
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Cdigo do Equipamento: Informar o cdigo do equipamento utilizado para emisso

do cupom fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os equipamentos
cadastrados na empresa.
Nmero do Documento Fiscal: Informar o nmero do cupom fiscal referenciado.
Data da emisso do Documento Fiscal: Informar a data de emisso do cupom fiscal
referenciado.
3.3.1.4 Documento de Arrecadao Referenciado - Sada

Esta tela deve preenchida, obrigatoriamente, quando no campo
Informaes Complementares da nota fiscal - constar a identificao de um
documento de arrecadao.

da NF\Docum. De Arrecadao Referenciado
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Modelo do Documento de Arrecadao: Informar o cdigo do modelo de

arrecadao. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos.
UF Beneficiria do Recolhimento: Informar a UF beneficiria do recolhimento.

Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Nmero do Documento de Arrecadao: Informar o nmero do documento de
Cdigo de Autenticao Bancria: Informar o cdigo de autenticao bancria do
documento de arrecadao referenciado.
Valor Total do Documento de Arrecadao: Informar o valor total do documento de
39 ANOS
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Data de Vencimento do Documento de Arrecadao: Informar a data de vencimento

Data de Pagamento do Documento de Arrecadao: Informar a data de pagamento
3.3.1.5 Local da Coleta de Entrega - Sada

Nesta tela deve ser informado o local de coleta, quando este for diferente
do endereo do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este
for diferente do endereo do destinatrio do documento fiscal, alm de informar a
modalidade de transporte utilizada. As informaes prestadas referem-se a
transporte prprio ou de terceiros.

da NF\Local de Coleta de Entrega

39 ANOS
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cadastro.
3.3.2 Complemento de Documento ISS, IRRF e Previdncia Social - Sada

Nesta tela devem ser informados os dados da prestao de servios sob noincidncia ou no tributados pelo ICMS e ainda detalhes sobre a reteno de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de contribuies previdencirias. Essas
39 ANOS
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trs situaes possuem caractersticas prprias e tratamentos especficos na

legislao, no guardando entre elas nenhuma relao.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Complem. Documento

ISS IRRF e Prev. Social
Valor dos Servios Sob No-Incidncia do ICMS: Informar o valor dos servios sob
no-incidencia do ICMS, apresentados no documento fiscal.
Valor da Base de Clculo do ISS: Informar o valor da base de clculo do ISS,
informado no documento fiscal.
Valor do ISS: Informar o valor do ISS destacado no documento fiscal.
Valor da Base de Clculo do Imposto de Renda Retido na Fonte: Informar o valor da
base de clculo do imposto de renda retido na fonte, destacado no documento
fiscal.
Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte: Informar o valor do imposto de renda
retido na fonte, destacado no documento fiscal.
Valor da Base de Clculo de Reteno da Previdncia Social: Informar o valor da
base de clculo de reteno da previdncia social, destacado no documento fiscal.
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Valor Destacado de Reteno da Previdncia Social: Informar o valor da reteno

da previdncia social, destacado no documento fiscal.
3.3.3 Fatura e Vencimentos da Fatura - Sada

Este detalhamento tem por objetivo informar dados da fatura comercial,
sempre que a aquisio ou venda de mercadorias for a prazo, atravs de notas
fiscais modelo 1 ou 1A. Devem ser consideradas as informaes quando da emisso
do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operao, se for o caso.
Este detalhamento s ser gerado para as empresas que informaram um [X]
no campo de CONTROLE DE BAIXA POR PARCELAMENTO do quadro de METODO DE
CONTROLE da tela auxiliar de CONTROLE DE BAIXA DE DUPLICATAS da tela de
PARAMETROS DA EMPRESA. Com os dados das duplicatas dos documentos
escriturados com as operaes a prazo. Conforme demonstrado nas telas do item
3.1 deste manual.
3.3.4 Volumes Transportados - Sada

Nesta tela devem ser informados os detalhes dos volumes, do transportador
e
do
veculo
empregado
no
transporte
nas
operaes
de
sada,
exceto
combustveis.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Volumes Transportados
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Transportador: Informar o cdigo do transportador da mercadoria.

Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3
para incluir um novo cadastro.
Placa do Veculo: Informar a placa do veculo de transporte das mercadorias.
UF: Informar a UF da placa do veculo de transporte das mercadorias.
Quantidade de Volumes Transportados: Informar a quantidade de volumes
transportados.
Peso Bruto dos Volumes Transportados: Informar o peso bruto dos volumes
transportados.
Peso Liquido dos Volumes Transportados: Informar o peso liquido dos volumes
transportados.
3.3.5 Operaes com Combustveis - Sada

Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento de combustveis
(distribuidoras, refinarias, revendedoras) em operaes de sada. Postos de
combustveis no devem apresentar esta tela. No podem ser informados, para um
mesmo documento fiscal, dois ou mais seqncias com a mesma combinao de
contedo nos campos cdigo do transportador e Placa do Veculo.
39 ANOS
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\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Operaes com

Combustveis
Cdigo do Transportador: Informar o cdigo do transportador do combustvel.

Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3
para incluir um novo cadastro.
Placa do Veculo: Informar a Placa do veculo de transporte do combustvel.
Sigla da UF da Placa do Veculo: Informar a sigla da UF da placa do veculo de
transporte do combustvel.
Cdigo de Autorizao Fornecido pela SEFAZ: Informar o cdigo de autorizao
fornecido pela SEFAZ, para transporte do combustvel.
Nmero do Passe Fiscal: Informar o nmero do passe fiscal.
Hora de Sada das Mercadorias: Informar hora de sadas das mercadorias para
transporte.
Temperatura em Graus Celsius: Informar a temperatura em graus Celsius na sada
para transporte.
39 ANOS
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Quantidade de Volumes Transportados: Informar a quantidade dos volumes

transportados.
transportados.
transportados.
Nome do Motorista: Informar o nome do motorista responsvel pelo transporte do
combustvel.
CPF do Motorista: Informar o CPF do motorista responsvel pelo transporte do
combustvel.
3.3.6 Detalhamento de Itens Sada

Nesta tela deve ser discriminado os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou
servios constantes em notas conjugadas), inclusive em operaes de entrada de
mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) de emisso de
terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de
2008, o termo "item" aplicado s operaes fiscais que envolvam mercadorias,
servios, produtos ou quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais
suportadas pelo documento, como por exemplo, nota fiscal complementar, nota
fiscal de ressarcimento, transferncias de crditos e outros casos.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Itens do Documento Fiscal
39 ANOS
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Item no documento fiscal.
Movimentao Fsica do Item: Informar se houve movimentao fsica relacionado
ao documento fiscal que esta sendo detalhado. Acionar a tecla F2 para consultar as
opes validas.
CFOP/Complemento: Informar o CFOP/Complemento, correspondente a operao
realizada
com
Item.
Acionar
tecla
F2
para
consultar
tabela
de
CFOP/Complemento.
produto.
Cdigo NCM: Informar o cdigo do NCM do produto informado no detalhamento. O
sistema transporta automaticamente para este campo o NCM informado no
cadastro do Produto.
Valor Total do Produto: Informar o valor total do produto a ser apresentado no
detalhamento.
39 ANOS
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Desconto Comercial: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser

CST ICMS: Informar o Cdigo de Situao Tributria do ICMS relacionado ao
produto
ser
apresentado
no
detalhamento.
sistema
transporta
automaticamente o CST informado no cadastro do produto. O usurio pode

acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Origem da Mercadoria:
Tributao pelo ICMS:
Base de Clculo do ICMS: Informar a BASE DE CLCULO do ICMS do produto a ser

% ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser
campo a alquota de ICMS informado no cadastro do PRODUTO.
39 ANOS
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ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser informado no

detalhamento.
BC ICMS ST: Informar a base de clculo do ICMS ST correspondente ao produto a
ser informado no detalhamento.
% ICMS ST: Informar a alquota do ICMS ST correspondente ao produto a ser
ICMS ST: Informar o ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
CST IPI: Informar o Cdigo de Situao TRIBUTRIA do IPI correspondente ao
produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugesto [F2] para
Enquadramento Legal: Informar o cdigo de enquadramento legal correspondente

ao produto a ser informado no detalhamento, conforme tabela externa apresentada
pela RFB.
Base de Clculo do IPI: Informar a base de clculo do IPI correspondente ao
Alquota: Informar a alquota do IPI correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento. O sistema transporta automaticamente a alquota do IPI informado
no cadastro do produto.
IPI: Informar o valor do IPI correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
39 ANOS
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CST PIS: Informar o cdigo de situao tributria do PIS correspondente ao

produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os
cdigos vlidos. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos
Base de Clculo PIS: Informar a base de clculo do PIS correspondente ao produto

a ser informado no detalhamento.
% PIS: Informar o percentual do PIS correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de clculo do
PIS, nesta modalidade.
PIS em R$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela
unidade de produto, informar o valor unitrio do PIS para clculo da contribuio
nesta modalidade.
Valor PIS: Informar o valor do PIS calculado pela unidade de produto.
CST COFINS: Informar o cdigo de situao tributria da COFINS correspondente
ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugesto [F2] para
39 ANOS
0800 400 6001
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Base de Clculo COFINS: Informar a base de clculo da COFINS correspondente ao

% COFINS: Informar o percentual da COFINS correspondente ao produto a ser
for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de clculo da
COFINS, nesta modalidade.
COFINS Em R$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado
pela unidade de produto, informar o valor unitrio da COFINS para clculo da
contribuio nesta modalidade.
Valor COFINS: Informar o valor da COFINS calculado pela unidade de produto.
3.3.6.1 Outras Informaes - Sada

Nesta tela sero detalhadas outras exigidas pelo fisco relacionadas aos
itens, conforme o item detalhado ser disponibilizado opo do boto na tela para
detalhamento.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.3.6.1.1
Operaes com ISS - Sada
Quando estiver selecionado o Indicador do Tipo do Item for 09 Servios no

cadastro do produto:
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Itens do Documento

Nesta tela devem ser informados os dados das prestaes de

servios.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com ISS
39 ANOS
0800 400 6001
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Base de Clculo do ISS: Informar a Base de Clculo do ISS correspondente ao item

detalhado.
Alquota do ISS: Informar a alquota de ISS correspondente ao ITEM detalhado.
Valor do ISS: Informar a alquota do ISS correspondente ao ITEM detalhado.
3.3.6.1.2
Operaes com Medicamentos - Sada
Quando estiver selecionado o Produto Especifico 02 Medicamento no cadastro do

produto:

39 ANOS
0800 400 6001
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Esta
tela
deve
ser
preenchida
pelas
empresas
do
segmento
farmacutico (distribuidoras, indstrias, revendedoras e importadoras), exceto

comrcio varejista. Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informao
obrigatria.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com Medicamentos
39 ANOS
0800 400 6001
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Nmero do Lote de Fabricao do Medicamento: Informar o nmero do lote de

fabricao do medicamento apresentado no detalhamento.
Quantidade de Item por Lote: Informar a quantidade de item por lote de fabricao
do medicamento.
Data
de
Fabricao
do
Medicamento:
Informar
data
de
fabricao
do
medicamento, apresentado no detalhamento.

Data de Expirao da Validade do Medicamento: Informar a data de expirao da
validade do medicamento apresentado no detalhamento.
Valor do Preo Tabelado ou Preo Mximo: Informar o valor do preo tabelado ou
do preo Maximo do medicamento apresentado no detalhamento.
3.3.6.1.3
Operaes com Armas de Fogo - Sada
Quando estiver selecionado o Produto Especifico 03 Arma de Fogo no cadastro do

produto:

39 ANOS
0800 400 6001
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Esta tela deve ser preenchida pelas empresas que realizam operaes
com armas de fogo (indstria, comrcio e demais) e apenas para operaes de
sada.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com Armas de Fogo
39 ANOS
0800 400 6001
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Nmero de Srie de Fabricao da Arma: Informar o nmero de srie de fabricao

da arma, apresentada no detalhamento.
Descrio Complementar da Arma: Apresentar a descrio complementar da arma,
compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de
funcionamento, quantidade de canos e demais elementos que permitam sua
perfeita identificao.
3.3.6.1.4
Operaes com Veculos Novos - Sada
Quando estiver selecionado o Produto Especifico 04 Veculo Novo no cadastro do

produto:

39 ANOS
0800 400 6001
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Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento

automotivo (montadoras-captulo 87 da NCM, concessionrias e importadoras),
para informar os itens relativos aos veculos novos. Deve ser informado nas
operaes de entrada (exceto pelos contribuintes emissores de NF-e), exceto
quando se tratar de operaes de exportao. considerado faturamento direto
toda operao efetuada nos termos do Convnio ICMS n 51/2000. No podem ser
informados, para um mesmo detalhamento, dois ou mais detalhamentos com o
mesmo valor do campo Chassi do Veculo.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com Veculos Novos
Tipo da Operao com Veculo: Informar o tipo de operao realizada com o veculo
apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
39 ANOS
0800 400 6001
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CNPJ da Concessionria: Informar o CNPJ da concessionria relacionada na

UF
da
Concessionria:
Informar
UF
da
concessionria
relacionada
na

Chassi do Veculo: Informar o chassi do veculo apresentado no detalhamento.
3.3.6.1.5
Ressarcimento de ICMS em Operaes com ST - Sada

39 ANOS
0800 400 6001
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Preencher esta tela quando da emisso de documento fiscal que gera

direito a ressarcimento de ICMS em operaes com produtos submetidos
substituio tributria na operao anterior.

Fiscal\Outras Informaes\Ressarcimento de ICMS em Operaes com Substituio
Tributria
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Modelo do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar o

cdigo do modelo do documento fiscal relativo ltima entrada, a ser apresentado
no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Nmero do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar o nmero do

Srie do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar a srie do
Data relativa ltima Entrada da Mercadoria: Informar da data relativa ltima
entrada da mercadoria, a ser apresentada no detalhamento.
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Emitente do Documento Fiscal Relativa ltima Entrada: Informar o

cdigo do emitente do documento fiscal relativo ltima entrada, a ser
apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
Quantidade do Item Relativa ltima Entrada: Informar a quantidade do ITEM
relativa ltima entrada.
Valor da Mercadoria Constante na NF: Informar o valor da mercadoria constante na
NF da ltima entrada.
Valor Unitrio da BC do Imposto Pago por ST: Informar o valor unitrio da base de
clculo do imposto pago por ST.
3.3.6.1.6
Operaes com Produtos Sujeitos a Selo de Controle de IPI Sada

Quando a empresa estiver parametrizada com um [X] no campo de
CONTRIBUINTE DE IPI da tela de PARAMETROS DA EMPRESA:

39 ANOS
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Nesta tela deve ser informado o tipo e a quantidade de selo de

controle utilizada na sada dos produtos sujeitos ao selo de controle, pelos
fabricantes ou importadores desses produtos. Ex. bebidas quentes, cigarros e
relgios. Se o produto vendido est sujeito selagem, o preenchimento da tela
obrigatrio.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes com Produtos Sujeitos a Selo de Controle do
IPI
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Selo de Controle do IPI: Informar o cdigo do selo de controle do IPI

aplicado ao produto.
Quantidade de Selo de Controle do IPI Aplicada: Informar a quantidade de selo de
controle do IPI aplicado ao produto.
3.3.6.1.7
Operaes com Produtos Sujeitos a Tributao IPI por Unidade

ou Quantidade de Produto - Sada
Quando a empresa estiver parametrizada com um [X] no campo de
CONTRIBUINTE DE IPI da tela de PARAMETROS DA EMPRESA:

39 ANOS
0800 400 6001
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Esta tela deve preenchida com informaes adicionais sobre os

produtos cuja forma de tributao do IPI, fixada em reais, seja calculada por
unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de
valores.

Fiscal\Outras Informaes\Operaes c/ Prod. Sujeitos a Tribut. IPI por Unidade ou
Qtde de Produto
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo de Classe de Enquadramento do IPI: Informar o cdigo de classe de

enquadramento do IPI do produto a ser apresentado no detalhamento.
Valor por Unidade Padro de Tributao: Informar o valor por unidade padro de
tributao do IPI do produto a ser apresentado no detalhamento.
Quantidade Total de Produtos na Unidade Padro de Tributao: Informar o valor
por unidade padro de tributao do IPI do produto a ser apresentado no
detalhamento.
3.3.6.1.8
Informaes Complementares ST - Sada

39 ANOS
0800 400 6001
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Nesta tela devem ser informadas as operaes que envolvam repasse,

deduo e complemento de ICMS ST nas operaes interestaduais e nas operaes
com substitudo intermedirio.

Fiscal\Outras Informaes\Informaes Complementares ST
39 ANOS
0800 400 6001
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Base de Calculo ST na Origem/Destino em Operaes Interestaduais: Informar a

base
de
clculo
substituio
tributaria
na
origem/destino
em
operaes
interestaduais.
Valor ICMS ST a Repassar/Deduzir em Operaes Interestaduais: Informar o valor
do ICMS substituio tributaria a repassar/deduzir em operaes interestaduais.
Valor do ICMS ST a Complementar a UF de Destino: Informar o valor do ICMS
substituio tributaria a complementar a UF de Destino da mercadoria.
Valor da BC de Reteno em Remessa Promovida por Substituto Intermedirio:
Informar o valor da base de clculo da reteno em remessa de mercadoria
promovida por substituto tributrio intermedirio.
Valor da Parcela do Imposto Retido em Remessa Promovida por ST Intermedirio:
Informar o valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por
substituto tributrio intermedirio.
3.3.7 Outras Obrigaes Tributrias - Sada

Nesta tela sero
detalhadas
outras
obrigaes
tributrias, ajustes e
informaes de valores do documento fiscal, que podem ou no alterar o clculo do

valor do imposto. Estes valores sero somados diretamente na apurao de ICMS
prprio ou Substituio Tributria, de acordo com a especificao do TERCEIRO
39 ANOS
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CARACTERE do Cdigo do Ajuste (Tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de

abril de 2008). Os valores que gerarem crdito ou dbito de ICMS (ou seja, aqueles
que no so simplesmente informativos) sero somados na apurao. Esta tela s
deve ser preenchida pela a UF que publicar a tabela constante no item 5.3 do Ato
COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Sada\Outras Obriga. Tributrias

Ajustes e Informaes
Cdigo
de
Observao:
Informar
cdigo
de
observao
relacionado
ao
detalhamento do ajuste ou informao do ICMS.

Seqncia: Informar a seqncia quando ocorrer mais de um detalhamento para
um mesmo cdigo de observao.
Quadro Classificao dos Ajustes:
39 ANOS
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UF: Informar a UF correspondente ao detalhamento do Ajuste.

Reflexo na Apurao do ICMS: Informar o cdigo do ajuste relacionado ao reflexo
na apurao do ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cdigos
vlidos.
Tipo de Apurao: Informar o cdigo do ajuste relacionado ao tipo de apurao do

ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cdigos vlidos.
Responsabilidade: Informar o cdigo de ajuste que identifica a responsabilidade

pela operao. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cdigos vlidos.
39 ANOS
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Influncia no Recolhimento: Informar o cdigo de ajuste que identifica a influncia

no recolhimento do valor informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugesto
Origem da Tributao: Informar o cdigo de ajuste que identifica a origem da

tributao do detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
39 ANOS
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Ajuste de ICMS: Informar o cdigo de ajuste do ICMS correspondente ao

detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.

detalhamento do ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cadastro de
produto.
Base de Clculo do ICMS ou ICMS ST: Informar a base de clculo do ICMS ou do
ICMS ST relacionado ao ajuste informado no detalhamento.
Alquota do ICMS: Informar a alquota do ICMS correspondente ao ajuste.
Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou do ICMS ST relacionado
ao Ajuste Informado No Detalhamento.
Outros Valores: Informar outros valores relacionados ao ajuste.
Quadro Dados do Ajuste
Descrio: Apresentar em forma de sugesto a descrio do produto informado no
detalhamento. Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os Produtos.
Base de Clculo do ICMS ou ICMS ST: Informar base de clculo do produto.
Alquota o ICMS: Informar alquota referente ao produto detalhado.
Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou ICMS ST.
Outros Valores: Informar valores adicionais.
Quadro Descrio Complementar do Ajuste.
Estas linhas so de informao obrigatria quando o cdigo informado no campo de
Ajuste do ICMS for igual a 999.
39 ANOS
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3.4 Nota Fiscal Consumidor

Este item inicialmente no ser implementado no sistema.
3.5 Cupom Fiscal Reduo Z

Esta tela tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser
preenchida por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emisso
de documentos fiscais. Acionar a TECLA de sugesto F2 para consultar os
documentos ECF escriturados no movimento de Cupom Fiscal ou Mapa Resumo no
Ms selecionado. Esta tela tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e
informar a utilizao de equipamentos na emisso de documentos fiscais.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Reduo Z
39 ANOS
0800 400 6001
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Valor do PIS: O sistema move a soma do valor do PIS detalhados no resumo de

itens, quando a empresa estiver parametrizada para a gerao do SPED pelo
PERFIL [B]. Quando a empresa estiver parametrizada para a gerao do SPED pelo
PERFIL [A] o usurio que preencher.
Valor do COFINS: O sistema move a soma do valor do COFINS detalhados no
resumo de itens, quando a empresa estiver parametrizada para a gerao do SPED
pelo PERFIL [B]. Quando a empresa estiver parametrizada para a gerao do SPED
pelo PERFIL [A] o usurio que preencher.
3.5.1 Resumo de Itens do Movimento Dirio

Esta tela tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da
movimentao relativa Reduo Z informada. Este boto somente habilitar
quando a empresa estiver parametrizada para a gerao do SPED pelo PERFIL [B].
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Reduo Z\Resumo de Itens do

Movimento Dirio
39 ANOS
0800 400 6001
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3.5.1.1 Detalhamento do Departamento

Acionar este boto para detalhamento dos departamentos movimentados
no Movimento de Cupom Fiscal ou Mapa Resumo.

Movimento Dirio
39 ANOS
0800 400 6001
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Seqncia: Informar a seqncia dos ITENS movimentados nos departamentos.

Cdigo do Produto: Informar o cdigo do produto movimentado no depto. Acionar a
tecla F2 para consultar o cadastro de produtos.
Quantidade Acumulada do Item: Informar a quantidade do produto comercializado
no dia relacionado ao depto.
Valor Acumulado do Item: Informar o valor acumulado do item comercializado no
dia relacionado ao depto.
Valor do PIS: Informar o valor do PIS relacionado ao produto detalhado.
Valor da COFINS: Informar o valor da COFINS relacionado ao produto detalhado.
3.5.2 Documento Fiscal Emitido por ECF - Mapa

Esta tela deve ser preenchida para a identificao dos documentos fiscais
emitidos pelos usurios de equipamentos ECF, que foram totalizados na Reduo Z.
Para cupom fiscal cancelado, informar somente os campos Modelo, Cdigo da
Situao e Nmero do Documento (COO), sem necessidade dos itens do
documento.
Este
boto
somente
habilitar
quando
empresa
estiver
parametrizada para a gerao do SPED pelo PERFIL [A].
39 ANOS
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Movimento Dirio
Nmero do Documento Fiscal (COO): Informar o nmero do documento fiscal

emitido por ECF.
Modelo do Documento Fiscal: Informar o cdigo da situao do documento fiscal.
Acionar a tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos
39 ANOS
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vlidos
Data de Emisso do Documento Fiscal: Informar a data de emisso do documento

fiscal emitido por ECF.
Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor TOTAL do documento fiscal
emitido por ECF.
CPF/CNPJ do Adquirente: Informar o CPF ou CNPJ do adquirente informado no
documento fiscal emitido por ECF.
Nome do Adquirente: Informar o NOME DO ADQUIRENTE informado no documento
3.5.2.1 Itens de Documento Fiscal Emitido por ECF Mapa

Acionar este boto para detalhamento dos itens dos documentos fiscais
emitidos por ECF.
39 ANOS
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Movimento Dirio\Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF
Cdigo do Produto: Informar o cdigo do produto destacado no documento fiscal

emitido por ECF.
CST Tabela A Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A.
CST Tabela B Tributao pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B.
39 ANOS
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CFOP/Complemento:
Informar
CFOP/COMPLEMENTO
conforme
operao
realizada.
Alquota de ICMS: Informar a alquota do ICMS correspondente a operao
realizada.
Quantidade do Item: Informar a quantidade do ITEM destacado no documento
Quantidade Cancelada: Informar a quantidade do ITEM cancelada no momento da
emisso do documento fiscal.
Valor do Item: Informar o valor total do item destacado no documento fiscal.
Valor do PIS: Informar o valor do PIS correspondente ao ITEM destacado no
documento fiscal.
Valor da COFINS: Informar o valor da COFINS correspondente ao ITEM destacado
3.5.3 Resumo Analtico do Movimento Dirio

Acionar este boto para detalhamento dos documentos fiscais emitidos por
ECF e totalizados pela combinao de CST, CFOP e Alquota.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Reduo Z\Resumo Analtico
do Movimento Dirio
39 ANOS
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CST Tabela B Tributao Pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B.
39 ANOS
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CFOP/Complemento:
Informar
CFOP/Complemento
conforme
operao
realizada.
realizada.
Valor da Operao: Informar o valor da operao, conforme a combinao do CST
ICMS, CFOP e ALIQUOTA.
Base de Clculo do ICMS: Informar a BASE DE CLCULO DO ICMS sobre a
operao.
Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente a operao.
Cdigo de Observao: Informar o cdigo de observao correspondente a
operao.
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3.6 Detalhamento Energia Eltrica e Fornecimento Gs Entrada

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes adquirentes de energia
eltrica e gs nas operaes de entrada. Acionar a TECLA de sugesto F2 para
consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no ms selecionado, para
- O campo de MODELO igual a [06], ou [28]. Conforme imagem abaixo:
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Eltrica/Forn. Gs\Entrada
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado

no movimento de entradas, a ser utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a
tecla de sugesto F2 para consultar os modelos vlidos.
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documento fiscal. Acionar a tecla de sugesto F2 para consultar os cdigos vlidos.
Cdigo da Classe de Consumo: Informar o cdigo correspondente a classe de

consumo, apresentada no documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os
cdigos vlidos.
39 ANOS
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Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento

fiscal.
Valor Total Fornecido/Consumido: Informar o valor total fornecido/consumido,
Valor Total dos Servios No Tributados pelo ICMS: Informar o valor total dos
servios no tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.
Valor Total Cobrado em Nome de Terceiros: Informar o valor total cobrado em
nome de terceiros, constante do documento fiscal.
Valor Total da Despesa Acessria: Informar o valor total constante da despesas
acessria, constante do documento fiscal.
Valor do PIS: Informar o valor total do PIS relacionado operao.
Valor da COFINS: Informar o valor total da COFINS relacionado operao.
3.6.1 Informaes Complementares da Nota Fiscal de Entrada

Nesta tela devero ser informados os dados contidos no campo Informaes
legislao.
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\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Eltrica/Forn.

Gs\Entrada\Informao Complementar do Doc. Fiscal
3.6.2 Detalhamento do Documento Fiscal

Nesta tela devem ser detalhados os documentos fiscais dos modelos
especificados, totalizados pelo agrupamento das combinaes dos valores de CST,
CFOP e Alquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com
os totais de cada combinao de valores de CST, CFOP e Alquota informados nos
itens. Este detalhamento deve ser fornecido tanto para operaes de sada quanto
de entrada. Nas operaes de entradas, informar o CST que constar no documento
fiscal de aquisio dos produtos.

Gs\Entrada\Detalhamento do Documento Fiscal
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39 ANOS
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CFOP/Complemento:
Informar
CFOP/COMPLEMENTO
conforme
operao
realizada.
realizada.
ICMS, CFOP e Alquota.
operao.
Base de Clculo do ICMS ST: Informar a base de clculo do ICMS ST incidente na
operao.
Valor do ICMS ST: Informar o valor do ICMS ST incidente na operao.
Valor da Reduo de Base de Clculo: Informar o valor da reduo da base de
clculo do ICMS quando existente na operao.
operao.
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3.7 Detalhamento Energia Eltrica e Fornecimento Gs Sada

Esta tela deve ser preenchida pelos contribuintes do segmento de energia
eltrica e no obrigadas ao Convnio ICMS 115/03 e pelos contribuintes do
segmento de fornecimento de gs. Este boto somente habilitar quando a
empresa estiver parametrizada para a gerao do SPED pelo PERFIL [A]. Acionar a
TECLA de sugesto F2 para consultar as notas fiscais de sadas escrituradas no ms
selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo
fisco, o sistema s apresentar os documentos escriturados com as seguintes
caractersticas:
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Eltrica/Forn. Gs\Sada
39 ANOS
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no movimento de sadas, a ser utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla

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Cdigo da Classe de Consumo: Informar o cdigo correspondente a classe de

consumo, apresentada no documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os
cdigos vlidos.

Fiscal.
Valor Total Fornecido/Consumido: Informar o valor total fornecido/consumido,
39 ANOS
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Valor Total dos Servios No Tributados Pelo ICMS: Informar o valor total dos
Valor Total da Despesa Acessria: Informar o valor total constante das despesas
acessria, constante do documento fiscal.
3.7.1 Informao Complementar do Documento Fiscal

legislao.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Eltrica/Forn. Gs\Sada\Informao

Complementar do Doc. Fiscal
39 ANOS
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Nesta tela devem ser detalhados os itens dos documentos fiscais dos
modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinaes dos valores
de CST, CFOP e Alquota dos itens de cada documento. Deve haver um
detalhamento com os totais de cada combinao de valores de CST, CFOP e
Alquota informados nos itens.

Gs\Sada\Detalhamento do Documento Fiscal

realizada com o ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de
CFOP/COMPLEMENTO.
Tipo de Receita: Informar o tipo de receita relacionado ao documento detalhado.
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Cdigo de Classificao do Item Energia Eltrica: Informar o cdigo de classificao

do ITEM de energia eltrica. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.

produto.
Quantidade do Item: Informar a quantidade do item apresentado no detalhamento.
Valor Total do Item: Informar o valor total do produto a ser apresentado no
detalhamento.
Total do Desconto: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser
CST Tabela A Origem da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A.
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Base de Clculo do ICMS: Informar a Base de Clculo do ICMS do produto a ser

Alquota ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser
campo a alquota de ICMS informado no cadastro do Produto.
Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser
Base de Clculo Referente Substituio Tributria: Informar a base de clculo do
ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.
Alquota ICMS ST: Informar a alquota do ICMS ST correspondente ao produto a ser
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Valor ICMS Referente Substituio Tributria: Informar o ICMS ST correspondente

ao produto a ser informado no detalhamento.
PIS: Informar o valor do PIS correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
COFINS: Informar o valor da COFINS correspondente ao produto a ser informado
no detalhamento.
Cdigo da Conta Analtica Contbil: Informar o cdigo da conta analtica contbil.
Cdigo Participante Receptor Receita: Informar o cdigo do participante receptor
receita.
3.8 Detalhamento Servios de Transporte - Entrada

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes adquirentes de
servios de transporte nas operaes de entrada que utilizem os documentos
previstos. Acionar a TECLA de sugesto F2 para consultar as notas fiscais de
entradas escrituradas no ms selecionado, para facilitar o detalhamento somente
dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema s apresentar os documentos
escriturados com as seguintes caractersticas:
- O campo de MODELO igual a [07], [08], [8B], [09], [10], [11], [26], [27] e
[57]. Conforme imagem abaixo:
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Entrada
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tecla de sugesto [F2] para consultar os modelos vlidos.

vlidos.
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0800 400 6001
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Subsrie do Documento Fiscal: Informar a subsrie do documento fiscal informado

no detalhamento.
Tipo do Frete: Informar o tipo do frete relacionado ao documento fiscal informado
no detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Tipo de Conhecimento Eletrnico: Informar o tipo de conhecimento eletrnico

relacionado ao documento fiscal informado no detalhamento. Acionar a tecla [F2]
para consultar os cdigos vlidos. Este campo habilita quando for informado o
modelo 57 no campo Modelo do Documento Fiscal.
39 ANOS
0800 400 6001
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Valor Total do Doc. Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal.

fiscal.
Valor Total Prest. Servio: Informar o valor total da prestao de servio indicado
Valor No-Tributado: Informar o valor total dos servios no tributados pelo ICMS
3.8.1 Chave de acesso CT-e de Referncia

Informar nesta tela a chave de acesso do CT-e de referncia. O boto de
detalhamento da CHAVE DO CT-e DE REFERNCIA, s habilita para acionamento,
quando a informao apresentada no campo de Tipo do Conhecimento Eletrnico,
for igual a [1] ou [2].
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Entrada\Chave do CTe de Referncia
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3.8.2 Informao Complementar do Documento Fiscal

legislao.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Entrada\Informao

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itens. Nas operaes de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal
de aquisio.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte

\Entrada\Detalhamento do Documento Fiscal

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CFOP/Complemento:
Informar
CFOP/COMPLEMENTO
conforme
operao
realizada.
realizada.
operao.
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operao.
3.9 Detalhamento Servio de Transporte - Sada

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes prestadores dos
servios de transporte nas operaes de sada que utilizem os documentos
previstos. Acionar a TECLA de sugesto F2 para consultar as notas fiscais de sada
escrituradas no ms selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos
documentos exigidos pelo fisco, o sistema s apresentar os documentos
escriturados com as seguintes caractersticas:
- O campo de MODELO igual a [07], [08], [8B], [09], [10], [11], [26], [27] e
[57]. Conforme imagem abaixo:
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Sada
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no movimento de sada, a ser utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla

vlidos.
39 ANOS
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no detalhamento.
Tipo do Frete: Informar o tipo do frete relacionado ao documento fiscal informado
no detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
Tipo de Conhecimento Eletrnico: Informar o tipo de conhecimento eletrnico

relacionado ao documento fiscal informado no detalhamento. Acionar a tecla [F2]
para consultar os cdigos vlidos. Este campo habilita quando for informado o
modelo 57 no campo Modelo do Documento Fiscal.
39 ANOS
0800 400 6001
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Valor Total do Doc. Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal.

fiscal.
Valor Total Prest. Servio: Informar o valor total da prestao de servio indicado
Valor No-Tributado: Informar o valor total dos servios no tributados pelo ICMS
3.9.1 Chave de Acesso do CT-e de Referncia

Informar nesta tela a chave de acesso do CT-e de referncia. O boto de
detalhamento da CHAVE DO CT-e DE REFERNCIA, s habilita para acionamento,
quando a informao apresentada no campo de Tipo do Conhecimento Eletrnico,
for igual a [1] ou [2].
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Sada\Chave do CT-e

de Referncia
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3.9.2 Informao Complementar do Doc. Fiscal

legislao.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Sada\Informao

39 ANOS
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A tela a ser apresentada atravs do acionamento do boto de Detalhamento

do Documento Fiscal depender do modelo informado
na escriturao do
documento fiscal.
3.9.3.1 Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo

do Documento Fiscal [07]
Esta tela deve ser preenchida para informar os itens das Notas Fiscais de
Servios de Transporte (Cdigo 07) fornecidas na tela principal do detalhamento.
Alm disso, deve ser informado tambm o complemento das Notas Fiscais de
Servios de Transporte (Cdigo 07), com municpios de origem e destino do
transporte.
Obs. Para operaes que envolvem destinos ou origens em cidades
fora do Brasil, os campos Cdigo do Municpio de Origem do Servio ou Cdigo

do Municpio de Destino do Servio devero ser preenchidos com o cdigo
9999999.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte\Sada\Detalhamento
do Documento Fiscal
39 ANOS
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Cdigo do Item: Informar o cdigo do ITEM correspondente ao servio informado

no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os itens cadastrados no
sistema.
Valor do Servio: Informar o valor correspondente ao servio informado no
detalhamento.
Outros Valores: Informar os demais valores correspondentes ao servio informado
no detalhamento.
Cdigo do Municpio de Origem do Servio: Informar o cdigo do municpio de
origem da prestao do servio.
Cdigo do Municpio de Destino do Servio: Informar o cdigo do municpio de
destino da prestao do servio.
Placa do Veculo: Informar a Placa do veculo utilizado para o transporte.
Sigla da UF da Placa do Veculo: Informar a sigla da UF da placa do veculo utilizado
pra o transporte.
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do Documento Fiscal [08] e [8B]
Esta tela deve ser preenchida para informar os itens do Conhecimento de
Transporte Rodovirio de Cargas (Cdigo 08) e Conhecimento de Transporte de
Cargas Avulso (Cdigo 8B) fornecidas na tela principal do detalhamento. Alm
disso, deve ser informado tambm o complemento dos Conhecimentos de
Transporte com municpios de origem e destino do transporte. Obs. Para operaes
que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos Cdigo do
Municpio de Origem do Servio ou Cdigo do Municpio de Destino do Servio
devero ser preenchidos com o cdigo 9999999.

do Documento Fiscal
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Tipo de Frete da Operao de Redespacho: Informar o cdigo do tipo de frete da

operao de redespacho. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos cadastrados
no sistema.
Cdigo do Participante Consignatrio: Informar o cdigo do participante

consignatrio, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
Cdigo do Participante Redespachante: Informar o cdigo do participante
redespachante, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
Placa do Veculo: Informar a placa do veculo utilizado para o transporte.
para o transporte.
origem da prestao do servio de transporte.
Cdigo do Municpio de Destino do Servio: Informar o cdigo do municpio do
destino da prestao do servio de transporte.
Valor Liquido do Frete: Informar o valor liquido do frete, correspondente ao
documento fiscal.
39 ANOS
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Soma dos Valores SEC/CAT: Informar a soma dos valores de SEC/CAT (Servios de
coleta/custo adicional de transporte), correspondente ao documento fiscal.
Soma dos Valores de Despacho: Informar a soma dos valores de despacho,
correspondente ao documento fiscal.
Soma dos Valores de Pedgio: Informar a soma dos valores de pedgio,
Outros Valores: Informar a soma de outros valores correspondente ao documento
fiscal.
Valor Total do Frete: Informar o valor total do frete.

Transporte Aquavirio de Cargas (Cdigo 09) fornecidas na tela principal do
detalhamento. Alm disso, deve ser informado tambm o complemento dos
Conhecimentos de Transporte com municpios de origem e destino do transporte.
Obs. Para operaes que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil,
os campos Cdigo do Municpio de Origem do Servio ou Cdigo do Municpio de
Destino do Servio devero ser preenchidos com o cdigo 9999999.

do Documento Fiscal
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Indicador do Tipo do Veculo Transportador: Informar o cdigo correspondente ao
tipo do veculo transportador. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
39 ANOS
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Indicador do Tipo de Navegao: Informar o cdigo correspondente ao tipo de

navegao. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Identificao
da
Embarcao
(IRIN
ou
CPP):
Informar
identificao
da
embarcao utilizada para o transporte.

Nmero da Viagem: Informar o nmero da viagem, correspondente ao documento
fiscal.
Valor Liquido do Valor Liquido do Frete: Informar o valor liquido do frete,
Valor das Despesas Porturias: Informar o valor das despesas porturias,
Valor das Despesas com Carga e Descarga: Informar o valor das despesas com
carga e descarga, correspondente ao documento fiscal.
Outros Valores: Informar outros valores correspondentes ao documento fiscal.
39 ANOS
0800 400 6001
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Valor Bruto do Frete: Informar o valor bruto do frete, correspondente ao

documento fiscal.
Valor Adicional Frete Renovao Marinha Mercante: Informar o valor adicional do
frete para renovao da marinha mercante.

Transporte
Areo
de
Cargas
(Cdigo
10)
fornecidas
na
tela
principal
do
detalhamento. Alm disso, deve ser informado tambm o complemento dos

Conhecimentos de Transporte com municpios de origem e destino do transporte.
Obs. Para operaes que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil,
os campos Cdigo do Municpio de Origem do Servio ou Cdigo do Municpio de
Destino do Servio devero ser preenchidos com o cdigo 9999999.

do Documento Fiscal
39 ANOS
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Indicador do Tipo de Tarifa Aplicada: Informar o cdigo do indicador do tipo da
tarifa aplicada, correspondente ao documento fiscal. Acionar a tecla F2 para
Indicador da Aeronave: Informar a identificao da aeronave (DAC) utilizada no

transporte.
Nmero do Vo: Informar o nmero do vo, correspondente ao transporte.
39 ANOS
0800 400 6001
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Peso Taxado: Informar o peso taxado correspondente ao documento fiscal.

Valor da Taxa Terrestre: Informar o valor da taxa terrestre, correspondente ao
transporte.
Valor da Taxa de Redespacho: Informar a taxa de redespacho correspondente ao
transporte.
Outros Valores: Informar os demais valores correspondentes ao transporte.
Valor da Taxa Ad Valorem: Informar o valor da taxa ad valorem correspondente
ao transporte.

Esta tela deve ser preenchida para informar os itens do Conhecimento
Multimodal de Cargas (Cdigo 26) fornecidas na tela principal do detalhamento.
Alm disso, deve ser informado tambm o complemento dos Conhecimentos de
Transporte com municpios de origem e destino do transporte. Obs. Para operaes
que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos Cdigo do
Municpio de Origem do Servio ou Cdigo do Municpio de Destino do Servio
devero ser preenchidos com o cdigo 9999999.

do Documento Fiscal
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Cdigo do Participante Redespachante: Informar o cdigo do participante
redespachante, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
Placa do Veculo: Informar a placa do veculo utilizado para o transporte.
para o transporte.
Registro do Operador de Transporte Multimodal: Informar o registro da operao do
transporte multimodal, correspondente ao transporte realizado.
39 ANOS
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Indicador da Natureza do Frete: Informar o cdigo correspondente ao indicador da

natureza do frete. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Valor Liquido do Frete: Informar o valor liquido do frete, correspondente ao

documento fiscal.
Valor do Gerenciamento de Risco: Informar o valor do gerenciamento de risco,
correspondente ao transporte realizado.
Soma dos Valores de Pedgio: Informar a soma dos valores de pedgio,
Outros Valores: Informar a soma de outros valores correspondente ao documento
fiscal.
Valor Total do Frete: Informar o valor total do frete.
3.9.3.5.1
Modais
Esta tela deve ser preenchida para informar todos os transportadores
e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal (Cdigo 26)

fornecidas na tela principal do detalhamento. Alm disso, deve ser informado
tambm o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municpios de
origem e destino do transporte.
Obs. Para operaes que envolvem destinos ou
origens em cidades fora do Brasil, os campos Cdigo do Municpio de Origem do
39 ANOS
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Servio ou Cdigo do Municpio de Destino do Servio devero ser preenchidos

com o cdigo 9999999.

do Documento Fiscal\Modais
Cdigo do Emitente do Modal: Informar o cdigo do emitente do modal. Acionar a

tecla F2 para consultar os cdigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para
efetuar um novo cadastro.
Cdigo do Tomador do Servio: Informar o cdigo do tomador do servio. Acionar a
tecla F2 para consultar os cdigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para
efetuar um novo cadastro.
origem da prestao do servio. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.
39 ANOS
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Cdigo do Municpio de Destino do Servio: Informar o cdigo do municpio de

destino da prestao do servio. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos
cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.
Indicador do Emitente do Documento Fiscal: Informar o cdigo do emitente do
documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos cadastrados no
sistema.
Modelo
do
Documento
Fiscal:
Informar
modelo
do
documento
fiscal
correspondente ao transporte realizado. Acionar a tecla F2 para consultar os

modelos vlidos.
Srie do Documento Fiscal: Informar a srie do documento fiscal correspondente ao

transporte realizado.
39 ANOS
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Subsrie
do
Documento
Fiscal:
Informar
subsrie
do
documento
fiscal
nmero
do
documento
fiscal

Nmero
do
Documento
Fiscal:
Informar

fiscal correspondente ao transporte realizado.
Valor do Documento Fiscal: Informar o valor do documento fiscal, correspondente
ao transporte realizado.
3.9.4 Detalhamento da Carga Transportada

Esta tela deve ser preenchida para informar dados sobre o transporte da
carga, objeto dos conhecimentos de transporte aqui especificados. Alm disso, deve
ser informado tambm o complemento dos Conhecimentos de Transporte com
municpios de origem e destino do transporte. Obs. Para operaes que envolvem
destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos Cdigo do Municpio de
Origem do Servio ou Cdigo do Municpio de Destino do Servio devero ser
preenchidos com o cdigo 9999999.

da Carga Transportada
39 ANOS
0800 400 6001
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Nmero
do
Despacho:
Informar
nmero
do
despacho
relacionado
ao
detalhamento do documento de transporte.

Cdigo do Remetente: Informar o cdigo do remetente relacionado mercadoria
transportada. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos cadastrados no sistema.
Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.
Cdigo do Tomador do Servio: Informar o cdigo do destinatrio relacionado
mercadoria transportada. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos cadastrados
no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.
3.9.4.1 Local da Coleta e Entrega

Esta tela deve ser preenchida para informar o local de coleta e/ou entrega
quando esse for diferente do endereo do remetente e/ou destinatrio.

da Carga Transportada\Local da Coleta e Entrega
39 ANOS
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cadastro.
39 ANOS
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3.9.4.2 Documentos Fiscais

Esta tela deve ser preenchida para informar os dados dos documentos
fiscais que acobertam a carga transportada, objeto dos conhecimentos de
transporte
previstos.
No
informar
este
detalhamento
caso
CFOP
do
conhecimento de transporte seja 5359 ou 6359.

da Carga Transportada\Documentos Fiscais
Modelo
do
Documento
Fiscal:
Informar
modelo
do
documento
fiscal
correspondente ao transporte realizado. Acionar a tecla F2 para consultar os

modelos vlidos.
39 ANOS
0800 400 6001
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Srie do Documento Fiscal: Informar a srie do documento fiscal correspondente ao

transporte realizado.
Nmero
do
Documento
Fiscal:
Informar
nmero
do
documento
fiscal

fiscal correspondente ao transporte realizado.
Valor Total do
Documento
Fiscal: Informar o
valor do documento fiscal,

Valor das Mercadorias Constantes no Documento Fiscal: Informar o valor das
mercadorias constantes no documento fiscal, correspondente ao transporte
realizado.
Quantidade de Volumes Transportados: Informar a quantidade de volumes
correspondentes ao transporte realizado.
3.9.5 Registro Analtico dos Documentos
39 ANOS
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itens.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Transporte \Sada\Registro

Analtico dos Documentos

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CFOP/Complemento:
Informar
CFOP/COMPLEMENTO
conforme
operao
realizada.
realizada.
operao.
operao.
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3.10
Detalhamento Servios de Comunicao Entrada
Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes na aquisio de servio
de comunicao nas operaes de entrada. Acionar a TECLA de sugesto F2 para
consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no ms selecionado, para
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Comunicao\Entrada
39 ANOS
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tecla de sugesto F2 para consultar os modelos vlidos.

39 ANOS
0800 400 6001
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no detalhamento.
Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal
indicado no detalhamento.
fiscal.
Valor Total da Prestao do Servio: Informar o valor total da prestao do servio,
Valor Total dos Servios No Tributados Pelo ICMS: Informar o valor total dos
Valor de Outras Despesas do Documento Fiscal: Informar o valor de outras
despesas constantes do documento fiscal.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.10.1
Informao Complementar do Documento Fiscal

legislao.

\Informao Complementar do Doc. Fiscal
3.10.2
Detalhamento do Documento Fiscal

itens. Este detalhamento deve ser fornecido tanto para operaes de sada quanto
de entrada. Nas operaes de entradas, informar o CST que constar no documento
fiscal de aquisio dos produtos.

\Detalhamento do Documento Fiscal
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39 ANOS
0800 400 6001
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CFOP/Complemento:
Informar
CFOP/COMPLEMENTO
conforme
operao
realizada.
realizada.
operao.
Base de Clculo do ICMS ST: Informar a base de clculo do ICMS ST incidente na
operao.
Valor do ICMS ST: Informar o valor do ICMS ST incidente na operao.
operao.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.11 Detalhamento Servio de Comunicao Sada

Esta tela deve ser preenchida pelos contribuintes do segmento de servio de
comunicao e telecomunicao no obrigadas ao Convnio ICMS 115/03. Acionar
a TECLA de sugesto F2 para consultar as notas fiscais de sadas escrituradas no
ms selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos
pelo fisco, o sistema s apresentar os documentos escriturados com as seguintes
caractersticas:
- O campo de MODELO igual a [21], ou [22].
- Empresa que estiver parametrizada para a gerao do SPED FISCAL pelo
PERFIL A.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Comunicao\Sada
39 ANOS
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no movimento de sadas, a ser utilizado na gerao do SPED Fiscal. Acionar a tecla
de sugesto F2 para consultar os modelos vlidos.
39 ANOS
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no detalhamento.
Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal.
fiscal.
Valor Total da Prestao do Servio: Informar o valor total da prestao do servio,
Valor Total dos Servios No Tributados pelo ICMS: Informar o valor total dos
Valor de Outras Despesas do Documento Fiscal: Informar o valor de outras
despesas constantes do documento fiscal.
39 ANOS
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3.11.1
Informao Complementar do Documento Fiscal

legislao.

\Informao Complementar do Doc. Fiscal
Descrio: Informar a descrio complementar do documento fiscal.

Indicador de Nota Fiscal Recebida/Destinada a Participante do Programa Fome
Zero: Informar o cdigo correspondente ao indicador do participante do programa
Fome Zero.
39 ANOS
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Valor Resultante da Alquota Adicional de Participante do Programa Fome Zero:

Informar o valor resultante da aplicao da alquota adicional do participante do
programa FOME ZERO.
3.11.2
Detalhamento do Documento Fiscal
Nesta tela devem ser detalhados os itens dos documentos fiscais dos
modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinaes dos valores
de CST, CFOP e Alquota dos itens de cada documento. Deve haver um
detalhamento com os totais de cada combinao de valores de CST, CFOP e
Alquota informados nos itens.

\Detalhamento do Documento Fiscal
39 ANOS
0800 400 6001
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realizada com o ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de
CFOP/COMPLEMENTO.
Tipo de Receita: Informar o tipo de receita relacionado ao documento detalhado.
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Cdigo de Classificao do Item: Informar o cdigo de classificao do Item de

energia eltrica. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
detalhamento do Item. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de cadastro de
produto.
Quantidade do Item: Informar a quantidade do item apresentado no detalhamento.
Valor Total do Item: Informar o valor total do produto a ser apresentado no
detalhamento.
Total do Desconto: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser
CST Tabela A ORIGEM DA MERCADORIA: Informar o CST ICMS conforme tabela
A. Acionar a tecla [F2] para consultar os cdigos vlidos.
39 ANOS
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CST Tabela B TRIBUTAO PELO ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela
B. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Base de Clculo do ICMS: Informar a Base De Clculo do ICMS do produto a ser

Alquota ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser
campo a alquota de ICMS informado no cadastro do Produto.
Valor do ICMS Debitado: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser
Base de Clculo Referente Substituio Tributria: Informar a base de clculo do
ICMS do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.
Valor ICMS Referente Substituio Tributria: Informar o ICMS ST correspondente
ao produto a ser informado no detalhamento.
PIS: Informar o valor do PIS correspondente ao produto a ser informado no
detalhamento.
COFINS: Informar o valor da COFINS correspondente ao produto a ser informado
no detalhamento.
Cdigo da Conta Analtica Contbil: Informar o cdigo da conta analtica contbil.
Cdigo Participante Receptor Receita: Informar o cdigo do participante receptor
receita.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.11.3
Terminal Faturado
Esta tela tem por objetivo informar o terminal faturado de Nota Fiscal de
Servios de Comunicao (cdigo 21 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) e
Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao (cdigo 22 da Tabela Documentos
Fiscais do ICMS).
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Servio de Comunicao\Sada \Terminal

Faturado
Indicador do Tipo do Servio Prestado: Informar o indicador do tipo do servio de

comunicao/telecomunicao prestado. Acionar a tecla F2 para consultar os
cdigos vlidos:
39 ANOS
0800 400 6001
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Data de Inicio da Prestao do Servio: Informar a data de inicio da prestao do

servio de comunicao/telecomunicao.
Data de Encerramento da Prestao do Servio: Informar a data de encerramento
da prestao do servio de comunicao/telecomunicao.
Perodo Fiscal da Prestao do Servio: Informar o ms e ano correspondente ao
perodo fiscal do servio prestado.
Cdigo de rea do Terminal Faturado: Informar o cdigo de rea do terminal
faturado.
Identificao do Terminal Faturado: Informar a identificao do terminal faturado.
3.12 Detalhamento de Operaes de Exportao

Esta tela deve ser preenchida no ms em que se concluir a exportao direta
ou indireta.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Operaes de Exportao\Informaes sobre
Exportao
39 ANOS
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Nmero da Declarao de Exportao: Informar o nmero relacionado declarao

de exportao.
Nmero Registro de Exportao: Informar o nmero relacionado ao registro de
exportao.
Natureza da Exportao: Informar o cdigo relacionado natureza da exportao.
39 ANOS
0800 400 6001
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Data da Declarao de Exportao: Informar a data da declarao de exportao.

Data do Registro de Exportao: Informar a data do registro de exportao.
Conhecimento de Embarque: Informar o nmero do conhecimento de embarque
relacionado operao de exportao.
Data do Conhecimento: Informar a data de emisso do conhecimento de embarque.
Tipo do Conhecimento: Informar o tipo do conhecimento de embarque da operao
de exportao. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Cd. do Pais: Informar o cdigo do pas de destino da mercadoria, conforme tabela

do SISCOMEX.
39 ANOS
0800 400 6001
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Data de Averbao da Declarao de Exportao: Informar a data de averbao da

declarao de exportao.
3.12.1
Documentos Fiscais de Exportao
Esta tela ser preenchida para discriminar os documentos fiscais vinculados

exportao.
Exportao\Documentos Fiscais de Exportao
Modelo da NF: Informar o modelo da NF vinculada declarao de exportao.

39 ANOS
0800 400 6001
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Srie da NF: Informar a srie da NF vinculada declarao de exportao.

Nmero da NF: Informar o nmero da NF vinculada declarao de exportao.
Data de Emisso da NF: Informar a data de emisso da NF vinculada declarao
de exportao.
Chave NF Eletrnica: Informar a chave da NF ELETRONICA vinculada declarao
de exportao. Este campo habilitar para informao do usurio quando o campo
de MODELO DA NF for igual a [55].
Cdigo do Item: Informar o cdigo do produto constante na NF vinculada
declarao de exportao. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos de produtos
3.12.1.1 Exportao Indireta Produtos No Industrializados pelo Emitente

Esta tela ser preenchida para informar a origem das mercadorias
adquiridas para a exportao.
Exportao\Documentos Fiscais de Exportao\Exportao Indireta Produtos No
Industrializados pelo Emitente
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Emitente da NF: Informar o cdigo do fornecedor, emitente da NF

recebido com fins especficos de exportao.
Modelo da NF: Informar o modelo da NF recebida com fins especficos de
exportao. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Srie da NF: Informar a srie da NF recebida com fins especficos de exportao.

Nmero da NF: Informar o nmero da NF recebida com fins especficos de
exportao.
Data de Emisso da NF: Informar a data de emisso da NF recebida com fins
especficos de exportao.
39 ANOS
0800 400 6001
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Chave da NF Eletrnica: Informar a chave da NF eletrnica, recebida com fins

especficos de exportao.
Nmero do Memorando de Exportao: Informar o nmero correspondente ao
memorando de exportao.
Quantidade do Item Exportado: Informar a quantidade do item exportado,
correspondente ao NF recebida com fins especficos de exportao.
3.13 Detalhamento de Operaes de Exportao Crditos Fiscais - ICMS

Esta tela demonstra a conta corrente dos crditos fiscais de ICMS,
controlados
extra-apurao.
Cada
UF
determinar
obrigatoriedade
de
apresentao.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Operaes de Exportao\Crditos Fiscais ICMS
UF do Ajuste: Informar a UF do ajuste correspondente ao controle do crdito fiscal

relacionado ao ICMS.
Cdigo do Ajuste: Informar o cdigo do ajuste correspondente ao controle do
crdito fiscal relacionado ao ICMS.
39 ANOS
0800 400 6001
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Saldo de Crditos Fiscais de Perodos Anteriores: Informar o valor do Saldo de

Crditos Fiscais de Perodos Anteriores correspondente ao cdigo de ajuste do ICMS
Total do Crdito Apropriado no Ms: Informar o Total do Crdito Apropriado no Ms,
correspondente ao cdigo de ajuste informado no detalhamento.
Total do Crdito Recebido por Transferncia: Informar o Total do Crdito Recebido
por Transferncia, correspondente ao cdigo de ajuste informado no detalhamento.
3.13.1
Total de Crditos Utilizados no Perodo
Esta tela deve ser preenchida para detalhar a utilizao de crditos fiscais de
ICMS no perodo.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Operaes de Exportao\Crditos Fiscais

ICMS\Total de Crditos Utilizados no Perodo
Tipo de Utilizao do Crdito: Informar o cdigo correspondente a utilizao do

crdito fiscal do ICMS. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos:
39 ANOS
0800 400 6001
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Nmero do Documento Utilizado na Baixa dos Crditos: Informar o nmero do

documento correspondente a utilizao do crdito fiscal do ICMS.
Total do Crdito Utilizado: Informar o valor total crdito fiscal do ICMS utilizado.
3.14 Detalhamento de Operaes de Combustveis

Esta tela deve ser preenchida pelos contribuintes do ramo varejista de
combustveis (postos de combustveis). Refere-se movimentao diria de
combustveis, havendo apenas uma seqncia por tipo de combustvel e por data
do fechamento da movimentao (campo Cdigo do Produto e campo Data do
Fechamento da Movimentao), independente de ocorrerem intervenes. No
pode haver mais de uma seqncia com o mesmo cdigo de combustvel e mesma
data de fechamento.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Operaes de Combustveis\Movimentao

Diria
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Produto: Informar o cdigo do produto correspondente a movimentao

diria de combustveis.
Data
do
Fechamento
da
Movimentao:
Informar
data
do
fechamento
correspondente a movimentao diria de combustveis.

Estoque Incio do Dia: Informar o estoque no inicio do dia correspondente a
movimentao diria de combustveis, mesmo que tenha ocorrido interveno
posterior.
Volume Total das Entradas: Informar o volume de combustvel recebido no dia da
movimentao.
Volume Disponvel: Informar o volume disponvel, que corresponde soma dos
campos Estoque Incio do Dia e Volume Total das Entradas.
Volume total das Sadas: Informar o volume (em litros) total das sadas, que
corresponde soma dos detalhamentos de volume de vendas.
39 ANOS
0800 400 6001
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Estoque Escritural: Informar o estoque escritural, que corresponde ao valor

constante no campo Volume Disponvel menos o valor constante no campo Volume
total das Sadas.
Valor da Perda: Informar Valor da Perda, em litros.
Valor do Ganho: Informar Valor do Ganho, em litros.
Estoque Fechamento: Informar o estoque do fim do dia, em litros.
3.14.1
Movimento Dirio por Tanque
Esta tela deve ser apresentada para informar a movimentao diria por
tanque. No pode haver mais de uma seqncia com o mesmo nmero de tanque.
Diria\Movimento Dirio por Tanque
39 ANOS
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Nmero do Tanque: Informar o nmero do tanque da movimentao diria de

combustveis.
Estoque Incio do Dia: Informar o estoque no inicio do dia correspondente
movimentao diria de combustveis para o tanque, mesmo que tenha ocorrido
interveno posterior na bomba.
Volume Total das Entradas: Informar o volume de combustvel recebido no dia da
movimentao para o tanque.
Volume Disponvel: Informar o volume disponvel, que corresponde soma dos
campos Estoque Incio do Dia e Volume Total das Entradas para o tanque.
Volume total das Sadas: Informar o volume (em litros) total das sadas, que
corresponde soma dos detalhamentos de volume de vendas para o tanque.
Estoque Escritural: Informar o estoque escritural, que corresponde ao valor
constante no campo Volume Disponvel menos o valor constante no campo Volume
total das Sadas para o tanque.
Valor da Perda: Informar Valor da Perda, em litros para o tanque.
Valor do Ganho: Informar Valor do Ganho, em litros para o tanque.
Estoque Fechamento: Informar o estoque do fim do dia, em litros para o tanque.
3.14.1.1 Volume das Vendas

Esta tela deve ser apresentada para discriminar o volume das vendas no
dia, considerando-se vendas todas as sadas promovidas a qualquer ttulo. No
havendo interveno, haver apenas um registro por bico e os campos Nmero da
Interveno, Motivo da Interveno, Nome do Interventor, CNPJ da Empresa
Responsvel pela Interveno e CPF do Tcnico Responsvel pela Interveno
estaro sem informao. Para cada interveno ocorrida na bomba associada ao
bico, uma nova tela deve ser preenchida com dados da interveno e os valores
totalizados desde a interveno at uma prxima interveno ou o fim do dia.
39 ANOS
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Diria\Movimento Dirio por Tanque\Volume das Vendas
Nmero do Bico Ligado a Bomba: Informar o nmero do bico associado ao tanque

do respectivo detalhamento na tela Movimento Dirio por Tanque.
Nmero da Interveno: Informar a numerao atribuda interveno pelo rgo
competente ou, na falta deste, um nmero seqencial criado pelo prprio
declarante. Se no ocorrer interveno no bico este campo no dever ser
preenchido.
Motivo da Interveno: Informar o motivo da interveno. Se no ocorrer
interveno no bico este campo no dever ser preenchido.
Nome do Interventor: Informar o nome do tcnico autorizado (mecnico) pelo
INMETRO (atravs de suas unidades estaduais) para atuar em manuteno de
bombas medidoras de combustvel (a autorizao especifica para essas). Se no
ocorrer interveno no bico este campo no dever ser preenchido.
CNPJ da Empresa Responsvel pela Interveno: Informar o CNPJ da empresa
responsvel pelo contrato de manuteno, para quem o tcnico autorizado trabalha
39 ANOS
0800 400 6001
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(quando houver). Se no ocorrer interveno no bico este campo no dever ser

preenchido.
CPF do Tcnico Responsvel pela Interveno: Informar o CPF do tcnico
autorizado (mecnico) pelo INMETRO (atravs de suas unidades estaduais) para
atuar em manuteno de bombas medidoras de combustvel (a autorizao
especifica para essas). Se no ocorrer interveno no bico este campo no dever
ser preenchido.
Valor Leitura Final do Contador: Informar a leitura final do contador (encerrante),
no momento do fechamento. O valor aqui o do contador, e no em litros.
Valor
Leitura
Inicial
do
Contador:
Informar
leitura
inicial
do
contador
(encerrante), no momento da abertura. O valor aqui o do contador, e no em

litros.
Aferies da Bomba: Informar o volume, em litros, relativo s aferies efetuadas.
Venda do Bico: Informar o volume de vendas por bico, ligado ao tanque, que
corresponde ao valor fornecido no campo Valor Leitura Final do Contador menos a
soma do campo Valor Leitura Inicial do Contador com o campo Aferies da Bomba.
3.15 Identificao das Bombas

Esta tela deve ser apresentada para discriminar as bombas pertencentes ao
varejista.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Operaes de Combustveis\Identificao das

Bombas
39 ANOS
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Nmero da Srie da Bomba: Informar o nmero de srie da bomba.

Nome do Fabricante: Informar o nome do fabricante da bomba.
Modelo da Bomba: Informar o modelo da bomba.
Identificador de Medio: Informar o cdigo do identificador de medio. Acionar a
tecla de sugesto [F2] para consultar os cdigos vlidos
3.15.1
Lacres da Bomba
Esta tela deve ser apresentada para discriminar os lacres aplicados bomba
refernciada no detalhamento das bombas.
39 ANOS
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Bombas\Lacres da Bomba
Nmero do Lacre Associado na Bomba: Informar o nmero associado na bomba.

Data de Aplicao do Lacre: Informar a data de aplicao do lacre da bomba.
3.15.2
Bicos da Bomba
Esta tela deve ser apresentada para discriminar os bicos pertencentes

bomba referenciada no detalhamento das bombas.

Bombas\Bicos da Bomba
Cdigo do Produto: Informar o cdigo do Produto associado na bomba.
39 ANOS
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Nmero do Tanque que Armazena o Combustvel: Informar Nmero do Tanque que

Armazena o Combustvel.
3.16 Detalhamento de Operaes com Carto de Crdito ou Dbito

Esta tela destina-se a identificar o valor total das operaes de vendas
realizadas pelo declarante cujo recebimento pelo estabelecimento tenha sido por
carto de dbito ou de crdito, discriminado por administradora. Deve ser
informado o valor total dos recebimentos em cartes excludos os estornos,
cancelamentos e outros recebimentos no vinculados sua atividade operacional. A
obrigatoriedade deste detalhamento deve ser verificada junto a cada uma das
unidades federativa.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Operaes Carto de Crdito
Cdigo da Administradora: Informar o cdigo da Administradora.

Total do Carto de Crdito: Informar o Total do Carto de Crdito.
Total do Carto de Dbito: Informar o Total do Carto de Dbito.
39 ANOS
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3.17 Ajustes da Apurao ICMS Operaes Prprias

Esta tela tem por objetivo informar os valores relativos apurao do ICMS
referentes s operaes prprias. O detalhamento deve ser apresentado inclusive
nos casos de perodos sem movimento. Neste caso, os valores devero ser
apresentados zerados.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apurao - ICMS Operaes

Prprias
39 ANOS
0800 400 6001
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3.17.1
Dbitos de ICMS
Valor Total dos Dbitos por Sadas e Prestaes com Dbito do Imposto: O sistema
mover o valor correspondente ao somatrio de todos os documentos fiscais de
sada que geraram dbito de ICMS.
Valor dos Ajustes a Dbito Decorrente do Documento Fiscal: O sistema mover a
soma do valor informado no campo de Valor Do ICMS ou ICMS ST de todos os
39 ANOS
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detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigaes Tributrias Ajustes e

Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.2.6,
que atendam s seguintes condies:
- O detalhamento deve estar relacionado a documento escriturado no movimento
de sadas.
- O campo de REFLEXO NA APURAO DO ICMS deve estar preenchido com uma
das seguintes opes:
[3] D DBITO POR SAIDA
[4] D OUTROS DBITOS
[5] D ESTORNO DE CRDITO
- O campo de TIPO DE APURAO deve estar preenchido com a opo [0]
OPERAO PROPRIA.
3.17.1.1 Ajustes de Outros Dbitos

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apurao - ICMS Operaes
Prprias\Ajustes de Outros Dbitos
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de cdigo do

ajuste da apurao e deduo de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do
declarante, ou, no havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir
na tabela de cdigo do ajuste da apurao e deduo, constante da observao do
Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008.
Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.
Descrio Complementar do Ajuste: Informar a descrio complementar do ajuste.
3.17.1.1.1 Informaes Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem
relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadao,
observada a legislao estadual pertinente. Valores recolhidos, com influncia na
apurao do ICMS Operaes Prprias devem ser detalhadas nesta tela, com
identificao do documento de arrecadao especfico.
39 ANOS
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\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apurao - ICMS Operaes

Prprias\Ajustes de Outros Dbitos\Informaes Adicionais do Ajuste
Indicador da Origem do Processo: Informar o cdigo indicador da origem do

processo. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Nmero do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o nmero do

processo ao qual o ajuste est vinculado.
39 ANOS
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Nmero do Documento de Arrecadao Estadual: Este campo deve ser preenchido

se o ajuste for referente a um documento de arrecadao, tais como pagamentos
indevidos, pagamentos antecipados e outros.
Cdigo de Observao: Informar o cdigo de observao correspondente ao ajuste.
Descrio Resumida do Processo que Embasou o Lanamento: Informar a descrio

resumida do processo que embasou o lanamento do ajuste.
3.17.1.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais
relacionados ao ajuste.

Prprias\Ajustes de Outros Dbitos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste
39 ANOS
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Cdigo do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a

informao referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias
ou servios. No caso de sada, deve constar a informao referente ao destinatrio.
Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de
Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao
ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Srie do Documento Fiscal: Informar a srie do documento fiscal referente ao

ajuste.
39 ANOS
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Subsrie do Documento Fiscal: Informar a subsrie do documento fiscal referente

ao ajuste.
Nmero do Documento Fiscal: Informar o nmero do documento fiscal referente ao
ajuste.
fiscal referente ao ajuste.
Chave da Nota Fiscal Eletrnica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrnica
referente ao ajuste.
Cdigo do Produto: Informar o cdigo do produto referente ao ajuste. Este campo
s deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto
do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Valor do Ajuste para Operao/Item: Informar o valor do ajuste relacionado
operao ou ao item.
3.17.1.2 Ajustes de Estornos de Crditos

Prprias\Ajustes de Estornos de Crditos
39 ANOS
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No caso de companhias areas, o valor do estorno de crditos a descrio dever
ser complementada com os valores de receitas de transporte de cargas e a receita
de passagens areas.
39 ANOS
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Prprias\Ajustes de Estornos de Crditos\Informaes Adicionais do Ajuste

39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
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Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Prprias\Ajustes de Estornos de Crditos\Documentos Fiscais Relacionados ao
Ajuste

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
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ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.17.2
Crditos de ICMS
Saldo Credor do Perodo Anterior: O sistema mover valor informado no campo de

Saldo Credor a Transportar para o Perodo Seguinte do Quadro de Apurao dos
39 ANOS
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Saldos, do perodo imediatamente anterior ao perodo selecionado. Se o usurio

necessitar incluir saldo Credor anterior, deve clicar no boto e informar o valor na
tela Implantao de Saldo. O sistema far o seguinte controle, se existir valor
informado na tela Implantao de Saldo este valor ser movido para o campo, se
no existir valor na tela Implantao de Saldo o sistema mover o saldo credor
do ms anterior.

Prprias\Saldo Credor do Perodo Anterior\Implantao de Saldo
Valor Total dos Crditos por Entradas Aquisio com Crdito do Imposto O sistema
mover o valor correspondente ao somatrio de todos os documentos fiscais de
entrada que geraram crditos de ICMS.
Valor Total dos Ajustes a Crdito Decorrente do Documento Fiscal: O sistema
mover a soma do valor informado no campo de Valor do ICMS ou ICMS ST de
todos os detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigaes Tributrias, Ajustes
e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.1.4,
de entradas.
das seguintes opes:
[0] C CRDITO POR ENTRADA
[1] C OUTROS CRDITOS
39 ANOS
0800 400 6001
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[2] C ESTORNO DE DBITO

OPERAO PROPRIA.
3.17.2.1 Ajustes de Outros Crditos

Prprias\Ajustes de Outros Crditos

39 ANOS
0800 400 6001
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Prprias\ Ajustes de Outros Crditos\Informaes Adicionais do Ajuste

39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Prprias\ Ajustes de Outros Crditos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
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ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.17.2.2 Ajustes de Estornos de Dbitos

Prprias\Ajustes de Estornos de Dbitos
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
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Prprias\ Ajustes de Estornos de Dbitos\Informaes Adicionais do Ajuste


39 ANOS
0800 400 6001
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Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Prprias\Ajustes de Estornos de Dbitos\Documentos Fiscais Relacionados ao
Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.17.3
Apurao dos Saldos
3.17.3.1 Ajustes de Dedues

Prprias\Dedues
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
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Prprias\Informaes Adicionais do Ajuste


39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br



Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Prprias\Dedues\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
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ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.17.4
Outras Informaes
Valores Recolhidos ou a Recolher Extra-Apurao: Informar os demais valores

recolhidos
ou
recolher,
extra-apurao
do
ICMS.
Ex:
valor
de
ICMS
correspondentes aos documentos fiscais extemporneos e das notas fiscais

complementares extemporneas; e de ajustes do campo Valor ICMS de dbitos
especiais.
3.17.4.1 Ajustes de Atos Declaratrios

Esta tela tem o objetivo de informar os valores declaratrios relativos ao
ICMS, conforme definio da legislao estadual pertinente. Esses valores so
meramente declaratrios e no so computados na apurao do ICMS.
39 ANOS
0800 400 6001
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Prprias\Informaes Adicionais da Apurao Valores Declaratrios
UF: Informar a UF relacionada informao adicional.

Cdigo da Informao Adicional: Informar o cdigo correspondente a informao
adicional. O cdigo da informao adicional deve obedecer tabela definida pelas
Secretarias de Fazenda dos Estados. Caso no haja publicao da referida tabela, o
detalhamento no deve ser apresentado.
Valor Referente Informao Adicional: Informar o valor referente informao
adicional.
Descrio Resumida do Processo que Embasou o Lanamento: Informar uma
descrio resumida do processo que embasou o lanamento da informao
adicional.
3.17.4.2 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes Prprias
39 ANOS
0800 400 6001
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Esta tela tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos

especiais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS Operaes Prprias do
perodo.

Prprias\Obrigaes do ICMS a Recolher Operaes Prprias
Cdigo da Obrigao a Recolher: Informar o cdigo correspondente a obrigao a

recolher. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
39 ANOS
0800 400 6001
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Valor da Obrigao a Recolher: Informar o valor da obrigao a recolher.

Data de Vencimento da Obrigao: Informar o cdigo de receita referente
obrigao.
Cdigo de Receita Referente Obrigao: Informar o cdigo de receita referente
obrigao.
Indicador da Origem do Processo: Informar o indicador da origem do processo.
Nmero do Processo ao qual o Ajuste est Vinculado: Informar o nmero do

Descrio Resumida do Processo que Embasou o Lanamento: Apresentar a
descrio resumida do processo que embasou o lanamento.
39 ANOS
0800 400 6001
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Descrio Complementar da Obrigao a Recolher: Apresentar a descrio

complementar da obrigao a recolher.
3.18 Ajustes da Apurao - ICMS Substituio Tributria

Esta tela tem por objetivo informar o(s) perodo(s) de apurao do ICMS
Substituio Tributria para cada UF onde o informante seja inscrito como
substituto tributrio, inclusive para o seu estado, nas operaes internas que
envolvam substituio, e tambm para UF para a qual o declarante tenha
comercializado e que no tenha inscrio como substituto. Os perodos informados
devem abranger todo o perodo, sem haver sobreposio ou omisso de datas, por
UF.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apurao - ICMS Substituio

Tributria
39 ANOS
0800 400 6001
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3.18.1
Dbitos de ICMS
Valor Total do ICMS Retido por ST: O sistema mover o valor correspondente
ao somatrio do ICMS Retido de todos os lanamentos efetuados no movimento de
sadas, no qual o campo de Cliente UF seja igual UF informada na chave do
detalhamento.
39 ANOS
0800 400 6001
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Valor Total dos Ajustes a Dbito de ICMS ST Decorrentes do Documento Fiscal: O

sistema mover a soma do valor informado no campo de Valor Do ICMS ou ICMS
ST de todos os detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigaes Tributrias,
Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme
Item 3.2.6, que atendam s seguintes condies:
de sadas.
das seguintes opes:
[3] D DBITO POR SAIDA
[4] D OUTROS DBITOS
[5] D ESTORNO DE CRDITO
OPERAO POR ST.
3.18.1.1 Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos
3.18.1.1.1 Ajustes de Outros Dbitos

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apurao - ICMS Substituio
Tributria\Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos
39 ANOS
0800 400 6001
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Tipo do Ajuste: Informar o cdigo do tipo de ajuste. Acionar a tecla de sugesto

[F2] para consultar os cdigos vlidos

contribuinte substitudo ou, no havendo esta tabela, o valor informado no campo
deve existir na tabela de cdigo do ajuste da apurao e deduo constante na
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br
observao do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008

(tabela genrica).
3.18.1.1.1.1 Informaes Adicionais do Ajuste

apurao do ICMS Substituio Tributria deve ser detalhada nesta tela, com
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apurao - ICMS Substituio

Tributria\Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos\Informaes Adicionais
do Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br
3.18.1.1.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Tributria\Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos\Documentos Fiscais
Relacionados ao Ajuste

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.18.1.1.2 Ajustes de Estornos de Crditos

Tributria\Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

(tabela genrica).

apurao do ICMS Substituio Tributria devem ser detalhadas nesta tela, com

Tributria\Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos\Informaes Adicionais
do Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Tributria\Ajustes de Outros Dbitos e Estornos de Crditos\Documentos Fiscais

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.18.2
Crditos de ICMS

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

do ms anterior.

Tributria\Saldo Credor do Perodo Anterior\Implantao de Saldo
Valor Total do ICMS ST de Devoluo de Mercadoria: O sistema mover a soma do

ICMS Retido de todos os documentos escriturados no movimento de Entradas, com
os seguintes CFOPs, 1410, 1411, 2410, 2411, 1660, 1661, 1662, 2660, 2661,
2662 e com os CFOPs 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, quando escriturados junto
com o CD. de OBS. 980, no qual a UF do Fornecedor seja igual UF informada na
chave do detalhamento.
Valor Total do ICMS ST de Ressarcimentos: Informar o valor total do ICMS ST de
ressarcimentos.
Valor Total dos Ajustes a Crdito Decorrente do Documento Fiscal: O sistema
mover a soma do valor informado no campo de Valor do ICMS ou ICMS ST de
todos os detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigaes Tributrias, Ajustes
39 ANOS
0800 400 6001
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e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.1.4,

de entradas.
das seguintes opes:
[0] C CRDITO POR ENTRADA
[1] C OUTROS CRDITOS
[2] C ESTORNO DE DBITO
OPERAO POR ST.
3.18.2.1 Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos
3.18.2.1.1 Ajustes de Outros Crditos

Tributria\Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
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(tabela genrica).


Tributria\Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos\Informaes Adicionais
do Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Tributria\Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos\Documentos Fiscais

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.18.2.1.2 Ajustes de Estornos de Dbitos

Tributria\Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br


39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

(tabela genrica).


Tributria\Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos\Informaes Adicionais
do Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br


39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br


Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Tributria\Ajustes de Outros Crditos e Estornos de Dbitos\Documentos Fiscais
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.18.3
Apurao dos Saldos
3.18.3.1 Ajustes de Dedues

Tributria\Dedues
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
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(tabela genrica).


Tributria\Dedues\Informaes Adicionais do Ajuste
39 ANOS
0800 400 6001
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39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br

Esta
tela
tem
por
objetivo
identificar
os
documentos
fiscais

Tributria\Dedues\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Acionar
tecla
F2
para
consultar
os
cdigos
cadastrados
na
opo
de

39 ANOS
0800 400 6001
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ajuste.
ao ajuste.
ajuste.
operao ou ao item.
3.18.4
Outras Informaes
Valores Recolhidos ou a Recolher Extra-Apurao: Informar os demais valores

recolhidos
ou
recolher,
extra-apurao
do
ICMS.
Ex:
valor
de
ICMS
39 ANOS
0800 400 6001
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correspondentes aos documentos fiscais extemporneos e das notas fiscais

complementares extemporneas; e de ajustes do campo Valor ICMS de dbitos
especiais.
3.18.4.1 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes ST

Esta tela tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos
especiais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS Operaes ST do perodo.

Tributria\Obrigaes do ICMS a Recolher Operaes ST
39 ANOS
0800 400 6001
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Cdigo da Obrigao a Recolher: Informar o cdigo correspondente a obrigao a

recolher. Acionar a tecla F2 para consultar os cdigos vlidos.
Valor da Obrigao a Recolher: Informar o valor da obrigao a recolher.

Data de Vencimento da Obrigao: Informar o cdigo de receita referente
obrigao.
Cdigo da Receita Referente Obrigao: Informar o cdigo da receita referente
obrigao a recolher.
Indicador da Origem do Processo: Informar o indicador da origem do processo.
39 ANOS
0800 400 6001
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Descrio Resumida do Processo que Embasou o Lanamento: Apresentar a
descrio resumida do processo que embasou o lanamento.
Descrio Complementar da Obrigao a Recolher: Apresentar a descrio
complementar da obrigao a recolher.
3.19 Ajustes na Apurao de IPI

Esta
tela
deve
ser
preenchida
pelos
estabelecimentos
industriais
ou
equiparados, conforme dispe o Regulamento do IPI, para identificao do(s)

perodo(s) de apurao. O(s) perodo(s) informado(s) deve(m) abranger todo o
perodo previsto. Poder coexistir um perodo mensal com perodos decendiais.
Para os perodos decendiais, no poder haver sobreposio ou omisso de datas.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apurao - IPI
39 ANOS
0800 400 6001
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Perodo de Apurao: Informar o perodo de apurao de IPI. Acionar a tecla F2

para consultar os cdigos vlidos.
3.19.1
Dbito de IPI
Valor Total dos Dbitos por Sadas Com Dbito de Imposto: O sistema mover a
soma do IPI de todos os lanamentos efetuados no movimento de sadas.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.19.1.1 Ajustes de Outros Dbitos

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apurao IPI\Ajustes de Outros
Dbitos
Cdigo do Ajuste: Informar o cdigo correspondente ao ajuste efetuado. Acionar a

39 ANOS
0800 400 6001
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Valor do Ajuste: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Indicador da Origem do Processo: Informar a opo do indicador da origem do
processo, quando existir. Acionar a tecla F2 para consultar as opes validas.

3.19.2
Crditos de IPI
39 ANOS
0800 400 6001
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do ms anterior.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apurao IPI\Saldo Credor do

Perodo Anterior\Implantao de Saldo
Valor Total dos Crditos por Entradas Aquis. Com Crdito do Imposto: O sistema
mover a soma do IPI de todos os lanamentos efetuados no movimento de
entrada.
3.19.2.1 Ajustes de Outros Crditos

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apurao IPI\Ajustes de Outros
Crditos
39 ANOS
0800 400 6001
www.exactus.com.br
Cdigo do Ajuste: Informar o cdigo correspondente ao ajuste efetuado. Acionar a

Valor do Ajuste: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Indicador da Origem do Processo: Informar a opo do indicador da origem do
processo, quando existir. Acionar a tecla F2 para consultar as opes validas.
39 ANOS
0800 400 6001
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3.20 Inventrio Fsico

Este detalhamento destina-se a informar o inventrio fsico do estabelecimento,
nos casos e prazos previstos na legislao pertinente. Deve ser apresentado para
discriminar os valores totais do inventrio dos itens/produtos existentes data do
balano. O inventrio dever ser sempre apresentado no arquivo da EFD do
segundo ms subseqente ao evento. Ex. inventrio realizado em 31/12/08 dever
ser apresentado na EFD referente ao ms de fevereiro de 2009. O sistema gerar
neste
detalhamento
todos
os Itens
informados
no
Registro
de
Inventario
cadastrado no sistema pelo usurio conforme telas demonstradas no Item 3.1 deste
manual.
39 ANOS
0800 400 6001
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4. IMPORTAO DE ARQUIVOS
4.1 Da Importao
Esta tela tem o objetivo de importar o arquivo com os registros gerados
conforme o Manual de Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital EFD Anexo nico do ATO COTEPE/ICMS N 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008 e suas
alteraes
disponveis
em
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm. O
ideal
acompanhar
Guia
Prtico
da
EFD,
disponvel
em
http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/, pois, o manual esta sempre sendo

atualizado.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Importao de Registros
39 ANOS
0800 400 6001
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Mscara do Cdigo do Produto: Informar mscara de acordo com cdigo do produto

apresentado no arquivo do SPED Fiscal. Exemplos:
Registro: |0200|123456|MATERIA PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|
Mscara: ######
Registro: |0200|1234567890|MATERIA PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|

Mscara: ####.######
39 ANOS
0800 400 6001
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Registro:|0200|12345678901234|MATERIA
PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|
Mscara: ####.####.######
Registro:|0200|12345678|MATERIA PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|
Mscara: #.#.######
Importao do Cadastro de Produtos: O sistema aceitar, bem como disponibiliza

atravs do recurso de sugesto F2 os seguintes cdigos validos:
[1]Importar todos os Registros
[2]Importar Apenas Registros Novos
[3]No Importar o Cadastro de Produtos.
Importao de Clientes/Fornecedores: O sistema aceitar, bem como disponibiliza
[3]No Importar o Cadastro de Clientes/Fornecedores.
39 ANOS
0800 400 6001
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Importao
do
Cadastro
de
Observaes:
sistema
aceitar,
bem
como
disponibiliza atravs do recurso de sugesto F2 os seguintes cdigos validos:

[3]No Importar o Cadastro de Observaes.
Importao do Movimento de Entradas: O sistema aceitar, bem como disponibiliza
[1]Importar o Movimento de Entradas e Detalhamentos
[2]Importar Apenas o Movimento de Entradas
[3]Importar Apenas os Detalhamentos do Movimento de Entradas
[4]No Importar.
Importao do Movimento de Sadas: O sistema aceitar, bem como disponibiliza
[1]Importar o Movimento de Sadas e Detalhamentos
[2]Importar Apenas o Movimento de Sadas
[3]Importar Apenas os Detalhamentos do Movimento de Sadas
[4]No Importar.
Importao do Movimento de Cupom Fiscal: O sistema aceitar, bem como
disponibiliza atravs do recurso de sugesto F2 os seguintes cdigos validos:
[1]Importar o Movimento de Cupom Fiscal e Detalhamentos
[2]Importar Apenas o Movimento de Cupom Fiscal
[3]Importar Apenas os Detalhamentos do Movimento de Cupom Fiscal
[4]No Importar.
Importao do Registro de Inventario: O sistema aceitar, bem como disponibiliza
[3]No Importar o Registro de Inventrio.
39 ANOS
0800 400 6001
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Na importao do Registro de Inventrio, o sistema importar as informaes

utilizando a posio do inventrio [99].
Nome do Arquivo: Caminho para informao do arquivo a ser importado.
Lista de Erros e Advertncias: O sistema apresenta as mesmas criticas utilizadas na
incluso dos registros. Posteriormente sero includos maiores controles para
importao dos registros.
Atualmente existem alguns erros mais freqentes no relatrio de erros e
advertncias. Que o usurio deve cadastrar para efetuar a importao do arquivo
SPED Fiscal:
Cadastro de Municpios:
Erro: Municpio no cadastrado no sistema
Regra para verificar se o cadastro de municpio existe no sistema: O sistema realiza
procura no cadastro de municpio pelo cdigo do municpio IBGE apresentado no
arquivo. Primeiro procura como cdigo chave do cadastro e depois verifica se esta
informado o cdigo no campo IBGE do cadastro de algum municpio da UF dos dois
primeiros dgitos do cdigo.
Exemplo:O sistema constatou que o cdigo 4113700 UF: PR, no esta cadastrado
no sistema e apresentou o seguinte erro:
39 ANOS
0800 400 6001
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O usurio dever verificar na Tabela de Municpios do IBGE qual o nome da cidade

do cdigo a ser cadastrado:
Acessar \Cadastros\Municpio para cadastrar o municpio, Pressione F2 e selecione a

UF neste exemplo PR:
39 ANOS
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Pressione F2 e localize o municpio de Londrina atravs de Ctrl + P e selecione:
Entre no cadastro com a tecla Enter:
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E digite o cdigo 4113700 no campo Cd. no IBGE no cadastro PR 1473 Londrina:
OBS: O municpio da empresa tambm deve ser cadastrado o cdigo no IBGE.
- Cdigos Fiscais/Complementos:
Regra 1 - O sistema verifica o campo pagamento no registro, e faz o seguinte
controle:
- Se o campo pagamento for igual a 0 a vista o sistema vai procurar no
cadastro de CFOP o primeiro CFOP com complemento que tenha o campo
Pagamento 0 a vista, e importar o registro com esse CFOP e complemento.
- Se o campo pagamento for igual a 1 a prazo o sistema vai procurar no
cadastro de CFOP o primeiro CFOP com complemento que tenha o campo
Pagamento 1 a prazo, e importar o registro com esse CFOP e complemento.
- Se o campo pagamento for igual a 9 sem pagamento o sistema vai procurar
no cadastro de CFOP o primeiro CFOP com complemento que tenha o campo
Pagamento 9 sem pagamento, e importar o registro com esse CFOP e
complemento.
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Regra 1 Se no existir nenhum CFOP com complemento conforme regra acima, o

sistema verifica se existe o CFOP sem o complemento se existir importa o registro
com esse CFOP.
Erro: Cdigo Fiscal no cadastrado no sistema
Exemplo 1:O sistema constatou que o cdigo fiscal 1122/00000, no esta
cadastrado no sistema e apresentou o seguinte erro:
39 ANOS
0800 400 6001
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Acessar \Parmetros\Cdigos Fiscais\Entrada/Sada e cadastrar o CFOP:
Exemplo 2:O sistema constatou que o cdigo fiscal 6152/00000, no esta

cadastrado no sistema e apresentou o seguinte erro:
39 ANOS
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Acessar \Parmetros\Cdigos Fiscais\Entrada/Sada e cadastrar o CFOP:
4.2 Caminho da tela que gera o registro para o arquivo SPED Fiscal no TOP
A relao de caminhos abaixo tem o objetivo de auxiliar o usurio com
problemas de importao ou gerao do arquivo SPED Fiscal:
0000 .............. Administrao|Manuteno|ImplantaoEmpresa

0001
0005 .......... Administrao|Manuteno|ImplantaoEmpresa
0015 .......... |parmetros|Dados da Empresa
0100 .......... |parmetros|Dados da Empresa
0150 .......... |cadastros|Fornecedor/cliente
0190 .......... |cadastros|Produtos -> campo|Unidade Produto
0200 ......... |cadastros|Produtos
39 ANOS
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0206 ........ |cadastros|Produtos -> boto|Caracterstica

0400 .......... |cadastros|Natureza Fiscal
0450 .......... |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos - boto|Informao complementar
0460 .......... |cadastros|Observao
0990
C001
C100 .......... |movimentos|Entrada -> Modelo 01, 04 e 55
|movimentos|Saida
-> Modelo 01, 04 e 55
C110 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - boto|Informao

complementar
|utilitrios|SPED
Fiscal|Detalhamentos|Nota
Fiscal|Sada
boto|Informao
complementar
C111 ...... |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - boto|Informao
complementar - boto|Processo Referenciado
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
boto|Informao
complementar - boto|Processo Referenciado

complementar - boto|Doc.Arrecadao Referenciado
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
boto|Informao
complementar - boto|Doc.Arrecadao Referenciado

complementar - boto|Doc.Fiscal Referenciado
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
boto|Informao
complementar - boto|Doc.Fiscal Referenciado

complementar - boto|Cupom Fiscal Referenciado
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
boto|Informao
complementar - boto|Cupom Fiscal Referenciado

complementar - boto|Local Coleta e Entrega
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
boto|Informao
complementar - boto|Local Coleta e Entrega

C120 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - boto|Operaes de
Importao
C130 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Sada
- boto|Complem.Doc -
ISS IRRF e Prev.Social
39 ANOS
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C140 ........ |outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Fornecedores

|outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Clientes
C141 ...... |outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Fornecedores
|outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Cliente
C160
........
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
boto|Volumes
Transportados
C165 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Sada
- boto|Operaes com
Combustvel
C170
........
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
boto|Itens
do
Doc.Fiscal
|utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Sada
C171
......
|utilitrios|SPED
- boto|Itens do Doc.Fiscal
Fiscal|Entrada
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C172
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C173
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C174
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C175
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C176
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
39 ANOS
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C177
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
boto|Outras
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C178
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C179
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Informaes
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Informaes
C190
C195
........
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Obrig.Tributrias
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Obrig.Tributrias
C197
......
|utilitrios|SPED
Fiscal|Entrada
Obrig.Tributrias
|utilitrios|SPED
Fiscal|Sada
Obrig.Tributrias
C300 .......... |movimentos|Saida -> Modelo 02 - Perfil B
C350 .......... |movimentos|Saida -> Modelo 02 - Perfil A
C400 .......... |cadastros|Equipamento Cupom Fiscal
C405 ........ |movimentos|Cupom Fiscal
|movimentos|Cupom Mapa Resumo
C410 ...... |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal
C420 ......
C425 .. |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - boto|Resumo de Itens
Movimento Dirio
C460 ...... |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - boto|Documento Fiscal
Emitido por ECF
C470 .. |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - boto|Documento Fiscal
Emitido por ECF - boto|Itens do Doc.Fiscal
C490 ...... |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - boto|Resumo Analtico do
Doc.Fiscal
39 ANOS
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C500 .......... |movimentos|Entrada -> Modelo 06

|movimentos Saida
-> Modelo 06
C510 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentos|Energia - boto|Delhtamento Doc.Fiscal

C590
C990
D001
D100 .......... |movimentos|Entrada -> Modelo 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27,57
|movimentos Saida
D110
........
-> Modelo 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27,57
|utilitrios|SPED
Fiscal|Detalhamentoss|Servios
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
Transporte|Sada
boto|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 07

D120
......
|utilitrios|SPED

D130
........
|utilitrios|SPED
boto|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 08 8B

D140
........
|utilitrios|SPED

D150
........
|utilitrios|SPED

D160
........
|utilitrios|SPED
boto|Detalhamento Carga Transportada

D161
......
|utilitrios|SPED
boto|Detalhamento Carga Transportada - boto|Local Coleta e Entrega

D162
......
|utilitrios|SPED
boto|Detalhamento Carga Transportada - boto|Documentos Fiscais

D170
........
|utilitrios|SPED

D180
........
|utilitrios|SPED
boto|Detalhamento Doc.Fiscal - boto|Modais

D190 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Servios Transporte|Sada - boto|Registro
Analitico Doc.Fiscais
D500 .......... |movimentos|Entrada -> Modelo 21 e 22
|movimentos Saida
-> Modelo 21 e 22
D510 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Comunicao|Entrada - boto|Detalhamento

Doc.Fiscal
|utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Comunicao|Sada
- boto|Detalhamento
Doc.Fiscal
39 ANOS
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D530
........
|utilitrios|SPED
Fiscal|Detalhamentoss|Comunicao|Sada
boto|Terminal
Faturado
D590 ........ |utilitrios|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Comunicao|Entrada - boto|Detalhamento
Doc.Fiscal
D990
39 ANOS
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5. GERAO DO ARQUIVO
5.1 Da Gerao
Esta tela tem o objetivo de gerar o arquivo com os registros conforme o Manual
de Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital EFD Anexo nico do ATO
COTEPE/ICMS N 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008 e suas alteraes disponveis em
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm. O
ideal
acompanhar
Guia
Prtico
da
EFD,
disponvel
em
http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/, pois, o manual esta sempre sendo

atualizado.
\Utilitrios\SPED Fiscal\Gerao do Arquivo
39 ANOS
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Drive, Diretrio e Nome do Arquivo: Caminho para gravao do arquivo do SPED

FISCAL. O nome do arquivo composto pelo cdigo da empresa, seguido do ms e
ano selecionado para a gerao, com a extenso TXT.
Cdigo de Finalidade: O sistema aceita, bem como disponibilizar atravs do recurso
de sugesto F2 os seguintes cdigos validos:
[0]Remessa de Arquivo Original
[1]Remessa de arquivo Substituto
Registro de Inventrio Perodo: Campo de data formado por Ms e Ano. Deve ser
informado pelo usurio.
Registro de Inventrio Posio: O sistema disponibiliza o recurso de sugesto F2
das posies de inventrio, registradas no sistema de acordo com a data informada
no campo de Perodo.
Data de Encerramento: Campo de data no formato DD/MM/AAAA. Deve ser
informado pelo usurio.
39 ANOS
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Todos os direitos so reservados Exactus Software Ltda. Nenhuma parte

desse material ou desse sistema pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido
por meios eletrnicos, fotogrficos, mecnicos, ou qualquer outro que exista ou que
venha a existir, sem a autorizao prvia, expressa e por escrito, da Exactus
Software Ltda.
Este material est sujeito a alteraes, conforme atualizao das verses.

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39 ANOS

0800 400 6001

MANUAL DO SPED FISCAL

Claudio Aparecido Medeiros

Empresa e dos Responsveis .................................................................................. 7

3.11.1 Informao Complementar do Documento Fiscal ............................................................. 170

3.18.2.1.1 Ajustes de Outros Crditos ............................................................................................... 239

4. IMPORTAO DE ARQUIVOS ............................................................. 265

5. GERAO DO ARQUIVO ..................................................................... 281

Da Gerao .......................................................................................................................................... 281

Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da escrita fiscal da

2. IDENTIFICAO E CADASTROS DA EMPRESA

2.1 Cadastro da Empresa e dos Responsveis

Marcar [X] no campo IPI do quadro Tipo de Impostos para empresas

Informar o perfil de entrega do arquivo, conforme os campos em destaque

Perfil de Entrega do Arquivo: Informar o cdigo do perfil de entrega do arquivo.

Acessar a tela de Dados da Empresa e verificar se todos os campos

Municpio: Informar o cdigo do municpio. Acionar a tecla [F2] ou [F3] para

Cdigo Atividade Municipal: Informar o cdigo de atividade municipal. Acionar a

Responsveis pela Empresa e Tcnico: Informar o cdigo dos responsveis pela

2.2 Cadastro de Fornecedores/Clientes

2.3 Cadastro de Produtos

Acessar a tela de Cadastro de Produto e verificar se todos os campos

Unidade: Informar a unidade do produto. Acionar a tecla [F2] para consultar os

Indicador do Tipo do Item: Informar o cdigo do indicador do tipo do item. Acionar

Cdigo do Servio: Informar o cdigo do servio. Acionar a tecla [F2] para

Produto Especfico: Informar o cdigo do produto especfico do item. Acionar a tecla

Caractersticas: Clicar no boto Caractersticas, para informar o cadastro especifico

Quando estiver selecionado 01 Combustvel no campo Produto Especfico:

Cdigo do Combustvel conforme Tabela ANP: Informar o cdigo do combustvel

Indicador de Tipo de Referncia da BC ICMS ST: Informar o cdigo de indicador de

Quando estiver selecionado 03 Arma de Fogo no campo Produto Especfico:

Indicador do Tipo de Arma de Fogo: Informar o cdigo do Tipo de Arma de Fogo.

2.4 Cadastro de Cdigos Fiscais Entrada/Sada

Pagamento: Informar o cdigo de pagamento. Acionar a tecla [F2] para consultar

2.5 Cadastro de Cdigos de Observao

Cdigo: Informar o cdigo da observao. Acionar a tecla [F2] para consultar os

3.1 Movimento de Nota Fiscal de Entrada, Sada, Cupom Fiscal ou Mapa

\Movimentos\Registro de Entrada\Duplicatas e Outros\Controle de Baixas por

\Movimentos\Registro de Sada\Duplicatas e Outros\Controle de Baixas por

\Movimentos\Registro de Cupom Fiscal ou Registro de Mapa Resumo

Informe Posio Desejada: Informar a posio desejada para escriturao, a ser

Quando o usurio aciona o boto de detalhamento do campo

Cdigo: Informar o cdigo indicador de posse da mercadoria inventariada, a ser

3.2 Detalhamento Nota Fiscal de Entrada

facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema s

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no

Cdigo da Situao do Documento Fiscal: Informar o cdigo da situao do

Abatimento No Tributado e No Comercial: Informar o valor total de abatimento

3.2.1 Informaes Complementares da NF de Entrada

Complementares da Nota Fiscal.

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informao

Complementares nas Notas Fiscais.

3.2.1.1 Processo Referenciado - Entrada

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informao

Seqncia: Informar o nmero para seqncia. Podem-se incluir vrias seqncias.

3.2.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Entrada

escriturado. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria de venda

Seqncia: Informar o nmero para seqncia. Podem-se incluir vrias seqncias.

Cdigo do Participante (Fornecedor/Cliente): Informar o cdigo do emitente do

Srie do Documento Fiscal: Informar a srie do documento fiscal referenciado.

3.2.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Entrada

\Utilitrios\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informao