Processamento do Purchase to Pay no SAP ERP

Sobre este mdulo

Durao: 450 Minutos
Conhecimento do mdulo

Descrio do processo empresarial Purchase-to-Pay

Identificao de nveis organizacionais que do apoio ao

processo empresarial Purchase-to-Pay

Definio de mestre de materiais

Trabalho com dados mestre especficos de fornecedor

Uso de requisies de compra

Uso de pedidos

Lanamento de entrada de mercadorias de pedidos

Realizao de tarefas de administrao de depsitos

Processamento de faturas de um fornecedor

Processamento da execuo automtica de pagamento

Identificao de pontos de integrao do Purchase-to-Pay

Pblico-alvo

Consultor de aplicao

Gerente de projeto

Stakeholder do projeto

Usurio empresarial

Superusurio/usurio-chave/usurio avanado

Sobre este tpico

Esta lio fornece uma viso geral do processo empresarial purchaseto-pay. A lio descreve o processo para criao de um requisio de

compra de material estocvel e de consumo e, em seguida, aborda a

converso dessa requisio de compra em um pedido.
Exemplo

Sua organizao est implementando o processo empresarial

purchase-to-pay. Voc precisa entender como as empresas gerenciam
suas atividades de suprimento. Por este motivo, so necessrios os
seguintes conhecimentos:

Entendimento do processo empresarial purchase-to-pay

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 30 Minutos

Objetivo(s)

Descrever o processo empresarial Purchase-to-Pay

Sntese de Purchase-to-Pay

Etapas do processo empresarial Purchase-to-Pay:

1.

Determinar necessidades.
O departamento responsvel cria manualmente uma requisio de
compra para informar o departamento de compras sobre suas
necessidades de material. Se voc definir um procedimento de
planejamento de necessidades de material (MRP) para um material
no mestre de materiais, a aplicao SAP ERP gerar
automaticamente uma requisio de compra.

2.

Determinar a fonte de suprimento.

Como comprador, voc tem suporte para determinar possveis

fontes de suprimento. Voc pode utilizar a determinao da fonte
de suprimento para criar solicitaes de cotao (RFQs) e, em
seguida, entrar as cotaes. Alm disso, voc pode consultar
pedidos, contratos e condies j existentes no sistema.
3.

Selecionar o fornecedor.
As comparaes de preos entre vrias cotaes facilitam a sua
seleo de fornecedores. O sistema pode enviar comunicaes de
recusa automaticamente.

4.

Processar pedidos.
Voc pode criar pedidos manualmente ou deixar o sistema cri-los
automaticamente. Este processo semelhante ao das requisies
de compra.
Ao criar pedidos, voc pode copiar dados de outros documentos
(como requisies de compra ou cotaes) para reduzir a
quantidade de entradas que devem ser feitas. Voc tambm tem a
opo de trabalhar com contratos bsicos.

1.

Monitorar pedidos.
Voc pode monitorar o status do processamento dos pedidos no
sistema. Por exemplo, voc pode determinar se j foi recebida uma
entrega ou fatura de um item do pedido. Voc pode fazer lembretes
para os fornecedores sobre as remessas em atraso.

2.

Entradas de mercadorias.
Ao inserir os recebimentos no sistema, voc faz referncia ao
pedido associado. Isto reduz o nmero de entradas que precisam
ser feitas e permite que voc verifique se o tipo das mercadorias e
as quantidades entregues esto de acordo com o pedido. O
sistema tambm atualiza o histrico do pedido.

3.

Verifique a fatura.
Ao inserir faturas, voc consulta o pedido ou entrega anterior, para
verificar os clculos e a exatido geral da fatura. A disponibilidade
do pedido e dos dados de entrada de mercadorias significa que
voc pode ser informado sobre variaes na quantidade e no
preo.

4.

Processar pagamentos.

Voc pode pagar dbitos com fornecedor usando o programa de

pagamentos. O departamento de contabilidade responsvel pela
execuo deste programa de forma regular.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Descrever o processo empresarial Purchase-to-Pay

Sobre este tpico

Esta lio fornece uma viso geral dos nveis organizacionais e dados
mestre necessrios ao processo de suprimento
Exemplo

Sua organizao est implementando o processo empresarial

purchase-to-pay. Voc deve entender os nveis organizacionais e os
dados mestre que so necessrios para concluir esse processo
empresarial. Por este motivo, so necessrios os seguintes
conhecimentos:

Como identificar os nveis organizacionais que do apoio ao

processo empresarial purchase-to-pay

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 30 Minutos

Objetivo(s)

Identificao dos nveis organizacionais compatveis com o

processo purchase-to-pay

Nveis organizacionais do processo empresarial

purchase-to-pay
No sistema da SAP, os nveis organizacionais representam as
estruturas jurdicas ou organizacionais de uma empresa. A
determinao dos nveis organizacionais um procedimento
importante no seu projeto. Na verdade, um pr-requisito essencial a
todas as atividades subsequentes, como, por exemplo, configurao
de dados mestre, mestre de fornecedores, mestre de materiais e
contas de FI e do Razo.
Analise as organizaes estruturais e de processos da empresa e,
depois, as reconcilie com as estruturas da SAP. Aps definir uma
estrutura organizacional, muito difcil modific-la.

Mandante
O sistema atribui autorizao de acesso com base no mandante.
preciso criar um registro mestre para cada usurio que trabalhar com
o mandante. Se o campo Mandante no estiver preenchido, cada
usurio dever especificar uma chave de mandante ao fazer logon no
sistema da SAP. assim que voc determina com qual mandante
quer trabalhar. O mandante separa e armazena todas as entradas de
usurios. De modo semelhante, o processamento e a avaliao de
dados so executados em uma base especfica do mandante.
O sistema define com exclusividade cada mandante utilizando uma
chave numrica de trs dgitos.
O mandante uma unidade organizacional da aplicao SAP ERP. O
mandante autossuficiente em termos legais e organizacionais.
tambm autossuficiente em termos de dados, pois utiliza registros
mestre separados e um conjunto independente de tabelas. Por
exemplo, do ponto de vista dos negcios, o mandante pode
representar um grupo corporativo.
O mandante o nvel hierrquico mais alto no sistema da SAP.
Especificaes ou dados criados nesse nvel aplicam-se a todas as
empresas e a todas as demais unidades organizacionais. Sendo
assim, basta fornecer uma nica vez as especificaes e os dados no
nvel do mandante. Isso garante um status uniforme dos dados.

Empresa
possvel definir vrias empresas em um nico mandante, para
manter conjuntos separados de livros contbeis.
O sistema define uma empresa no mandante (com exclusividade)
utilizando uma chave alfanumrica de quatro caracteres.
A empresa a menor unidade organizacional da contabilidade
externa, para a qual pode-se replicar um sistema de contabilidade
autossuficiente. Isso inclui a entrada de todos os eventos que exigem
lanamentos em contas e a criao de um rastreamento de auditoria
completo para balanos e declaraes de resultados. Uma empresa
representa uma unidade independente que produz seu prprio
balano; por exemplo, uma empresa em um grupo corporativo
(mandante).

Centro
O centro uma unidade organizacional que, em logstica, subdivide
uma empresa em produo, suprimento e planejamento de materiais.
O sistema define um centro no mandante utilizando uma chave
alfanumrica de quatro caracteres. Um centro pode representar vrias
entidades de uma nica empresa.
Estas so algumas das entidades que, em uma empresa, podem
ser representadas por um centro:

As instalaes de produo

O depsito central de sada do estoque

O escritrio regional de vendas

A sede corporativa

O local de manuteno

Depsito
O sistema define um depsito utilizando uma chave alfanumrica de
quatro caracteres. Cada depsito tem uma chave exclusiva.
O depsito uma unidade organizacional que facilita a diferenciao
de estoques de materiais em um centro. A administrao de estoques
e o estoque fsico so executados com base na qualidade, no nvel de
depsito, no centro.

Organizao de compras

A organizao de compras responsvel pelo suprimento de

materiais ou servios e pela negociao das condies de compra
com os fornecedores; alm disso, assume a responsabilidade das
atividades de compra.
A organizao de compras uma unidade organizacional que, em
logstica, subdivide a empresa de acordo com as necessidades de
compras.

Grupo de compradores
O grupo de compradores uma chave para um comprador ou grupo
de compradores que responsvel por determinadas atividades de
compra.
O grupo de compradores internamente responsvel pelo suprimento
de um material ou de uma classe de materiais e, externamente, ele
a pessoa de contato para fornecedores. O grupo de compradores no
est alinhado com outras unidades na estrutura da empresa.

Nveis organizacionais na Administrao de estoques

Voc pode atribuir vrios depsitos a um nico centro, mas um
depsito especfico s pode pertencer a um centro. Depsitos so
definidos exclusivamente para um nico centro. A chave de um
depsito precisa ser exclusiva em um centro. Em um mandante, voc
pode utilizar a mesma chave para diferentes depsitos porque, para
especificar um depsito, voc precisa sempre especificar o centro.
A estrutura da empresa pode ser criada por meio da atribuio de
nveis organizacionais entre si. Sendo assim, um nico mandante
pode conter vrias empresas. Uma empresa, por sua vez, pode conter
vrios centros. Um centro, no entanto, pode pertencer apenas a uma
empresa.

Organizao de compras e grupo de compradores

Voc pode atribuir vrias organizaes de compras a uma nica
empresa. No entanto, uma organizao de compras s pode
pertencer a uma empresa. Tambm possvel no atribuir
organizaes de compras a empresas (compra interempresarial). H
uma relao m:n entre as organizaes de compras e os centros. Em
outras palavras, voc pode atribuir vrios centros a uma organizao
de compras e um centro a vrias organizaes de compras. Voc
pode distinguir as compras que ocorrem em uma nica empresa,
diferenciando-as entre compras especficas do centro, compras
vlidas para vrios centros e compras interempresariais.
Os principais recursos de uma organizao de compras e de um
grupo de compradores so os seguintes:

Organizao de compras
Uma organizao de compras um nvel organizacional que
negocia as condies de compra com os fornecedores, para um ou
mais centros ou empresas. Uma organizao de compras
legalmente responsvel pelo cumprimento de contratos de compra
e pelo atendimento das necessidades de compra da empresa.

Grupo de compradores
Um grupo de compradores a chave para um comprador ou grupo
de compradores responsvel por determinadas atividades de
compra.

 possvel incorporar compras estrutura da empresa atribuindo a

organizao de compras a uma empresa e aos centros. Isso significa
que voc precisa levar em considerao se a sua empresa organiza
as compras de modo centralizado ou descentralizado. Voc pode
combinar essas duas formas de organizao.

Organizao de compras especfica do centro

No suprimento especfico do centro, uma organizao de compras
responsvel pelo suprimento de materiais para apenas um centro. A
organizao de compras atribuda a uma nica empresa e a um
nico centro da empresa.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Identificao dos nveis organizacionais compatveis com o

processo purchase-to-pay

Sobre este tpico

Esta lio aborda a criao e atualizao de um registro mestre de
materiais quando um material obtido externamente.
Exemplo

Como resultado do novo design de um dos novos produtos acabados

da sua empresa, um novo componente foi adicionado e ser obtido
externamente. Depois de consultar os demais departamentos
envolvidos, voc cria um registro mestre de materiais para o novo
componente. Por este motivo, so necessrios os seguintes
conhecimentos:

Entendimento do registro mestre de materiais

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Criar um registro mestre de materiais

Registro mestre de materiais

O registro mestre de materiais a fonte central de dados especficos
do material de uma empresa. O registro mestre de materiais usado
em todas as reas da logstica.
A integrao de todos os dados do material em um nico objeto de
banco de dados elimina o problema da redundncia de dados. Todas
as reas, como compras, administrao de estoques, planejamento
de materiais e reviso de faturas, tambm podem utilizar os dados
armazenados ao mesmo tempo.

Dados mestre de materiais

Vrios departamentos de uma empresa trabalham com um material e
cada um deles armazena informaes diferentes. Por isso, o sistema
subdivide os dados em um registro mestre de materiais, de acordo
com cada departamento especfico. Dessa forma, cada departamento
tem sua prpria viso de um registro mestre de materiais e
responsvel pela atualizao dos seus dados.
Os dados armazenados no mestre de materiais so necessrios
para muitas atividades, incluindo:

Dados de compras para fins de pedidos

Dados de administrao de estoques para registro de
movimentos de mercadorias e gerenciamento do inventrio fsico
Dados contbeis para avaliao do material
Dados de planejamento de materiais para planejar suas
necessidades de materiais

Mestre de materiais - Nveis de organizao

Alguns dados de material so vlidos para todos os nveis
organizacionais, enquanto outros so vlidos apenas para
determinados nveis. O sistema organiza os dados de material de
maneira a refletir a estrutura da empresa. E garante, assim, que voc
administre os dados de material de maneira central, sem colocar uma
carga desnecessria sobre o banco de dados com informaes
redundantes.
Os nveis organizacionais mandante, centro e depsito so relevantes
para o processo de suprimento externo. Esses nveis so importantes
quando voc insere dados para compras, administrao de estoque e
contabilidade. Outros nveis organizacionais podem ser relevantes
para outros departamentos. Por exemplo, os dados de vendas e
distribuio so inseridos de acordo com a organizao de vendas e o
canal de distribuio. Portanto, preciso especificar um nmero de
depsito e um tipo de depsito para os dados da Administrao de
depsitos (WM).

Exemplos de dados de nvel organizacional:

Dados no nvel do mandante

Dados armazenados no nvel do mandante referem-se a dados de
materiais vlidos para toda a organizao.

Dados no nvel do centro

Dados armazenados no nvel do centro referem-se a todos os
dados vlidos em um centro para todos os depsitos pertencentes
a esse centro.

Dados no nvel do depsito

Dados armazenados no nvel do depsito referem-se a todos os
dados vlidos de um determinado depsito.

Telas de dados no processo de atualizao do registro

mestre de materiais
As telas de dados que processam registros mestre de materiais
podem ser subdivididas nas seguintes categorias:

Dados principais
Os dados principais incluem as telas de cada departamento, como
dados bsicos e planejamento de materiais.

Dados adicionais
Os dados adicionais incluem as telas com informaes adicionais,
como unidades de medida alternativas, texto breve do material e
valores de consumo.

Os dados atualizados em uma viso podem ser vlidos para

diferentes nveis organizacionais.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Criar um registro mestre de materiais

Sobre este tpico

Esta lio explica o conceito de dados mestre de fornecedor e
descreve como criar, exibir e modificar dados mestre de fornecedor.
Exemplo

Como empregado do departamento de compras, voc precisa

atualizar informaes de fornecedores. Por este motivo, so
necessrios os seguintes conhecimentos:

Entendimento sobre como atualizar um registro mestre de

fornecedor

Entendimento de dados mestre especficos do fornecedor

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Criar um registro mestre de fornecedor

Lista de outros dados mestre especficos do fornecedor

Registro mestre de fornecedor

O registro mestre de fornecedor contm informaes sobre os

fornecedores de uma empresa. O sistema armazena essas
informaes nos registros mestre de fornecedor.
O registro mestre poder ser usado no apenas na administrao de
materiais, mas tambm na Contabilidade financeira. Voc s precisa
inserir dados uma vez, pois os dados mestre de fornecedor so
armazenados centralmente e compartilhados para toda a organizao.
Voc pode evitar inconsistncias nos dados mestre se os mantiver
centralizados.
Se algum dos fornecedores alterar seu endereo, s preciso inserir
essa modificao uma vez. Depois de inserida a modificao, o
sistema atualiza os departamentos de contabilidade e compras.
Enfatize as diferentes categorias de dados e d exemplos de dados
em cada nvel organizacional.
Os dados do registro mestre de fornecedor so subdivididos
nestas categorias:

Dados gerais
Os dados gerais de cada mandante so atualizados, incluindo o
endereo e detalhes bancrios do fornecedor.

Dados contbeis
Os dados contbeis so atualizados no nvel da empresa e incluem
o nmero da conta de conciliao e as formas de pagamento para
transaes de pagamento automtico.

Dados de compras
Os dados de compras so atualizados para cada organizao de
compras e incluem a moeda do pedido, incoterms e diversos dados
de controle associados ao fornecedor. Nesta categoria, tambm
possvel atualizar dados de categorias secundrias de centros ou
fornecedores especficos.

Voc pode decidir se atualiza os registros mestre de fornecedor

centralmente (todos os dados so atualizados juntos) ou de forma
descentralizada (cada departamento envolvido atualiza seus prprios
dados).

Alm do nome e endereo do fornecedor, um registro mestre de

fornecedor contm os seguintes dados:

A moeda utilizada nas transaes com o fornecedor

As condies de pagamento

Os nomes de contatos importantes relacionados ao fornecedor

(por exemplo, vendedores)

Uma vez que, para fins de contabilidade, o fornecedor tambm um

credor da empresa, o registro mestre de fornecedor contm ainda
dados contbeis, como a conta de conciliao do Razo.
Tanto Compras como Contabilidade atualizam o registro mestre de
fornecedor. por isso que o sistema subdivide os dados do registro
mestre de fornecedor em vrias categorias.

Registro mestre de fornecedor - Nveis organizacionais

Se voc s autoriza a equipe de compras para as
transaes MK01, MK02 e MK03 (Logstica Administrao de
materiais Compras Dados
mestre Fornecedor Compras Criar/Modificar/Exibir), a equipe
poder atualizar os dados gerais de endereo e controle e os dados

especficos de compras. O pessoal da contabilidade deve inserir

dados de transao de pagamento e os dados especficos de
empresa.
Voc tambm pode autorizar a equipe a atualizar os dados mestre de
fornecedor, selecionando Logstica Administrao de
materiais Compras Dados
mestre Fornecedor Central Criar/Modificar/Exibir(transaes XK
01, XK02 e XK03). Neste caso, o equipe pode processar todos os dados
do registro mestre de fornecedor.
Dica: Antes de poder pedir qualquer coisa a um fornecedor, voc deve
atualizar os dados de compras. Para inserir faturas, preciso criar
dados contbeis e atualizar os dados mestre de fornecedor com
detalhes contbeis.

Registros info
O registro info para compras (registro info) fornece a opo de
armazenar informaes sobre um fornecedor e um material como
dados mestre no nvel da organizao de compras e no nvel do
centro.

Voc pode definir as informaes a seguir em registros info:

condies e preos atuais e futuros (por exemplo, frete e

descontos)

dados de remessa (por exemplo, prazo de entrega previsto e as

tolerncias de fornecimento excessivo e de fornecimento
incompleto)

dados mestre do fornecedor (por exemplo, pessoa de contato

em determinado fornecedor) e dados especficos do fornecedor
sobre o material (por exemplo, subsortimento do fornecedor do
material e a descrio do fornecedor para o material)

o nmero do ltimo pedido

textos

Registro info para compras Tipos de texto

Adicionalmente, a categoria de informao selecionada determina
para qual processo de suprimento os dados so utilizados. Voc pode
fazer uma diferenciao entre um processo padro e as categorias de
suprimento especiais de subcontratao, pipeline e consignao.
O sistema armazena estes tipos de texto no registro info para
compras:

Nota de registro info

A nota de registro info um comentrio interno que voc transfere

para o item do pedido. Esse texto no impresso.

Texto do pedido no registro info para compras

O texto do pedido que utilizado para descrever o item do pedido.
Voc transfere o texto no item do pedido e o imprime.

O registro info para compras uma importante fonte de informao

para o comprador. Na criao de documentos de compra, o sistema
transfere os dados do registro info para o documento como valores
padro.
Tambm possvel utilizar as exibies de lista dos registros info para
determinar quais fornecedores oferecem um determinado material ou
quais materiais podem ser supridos por determinado fornecedor.
Voc pode dividir os dados de um registro info para compras nas
seguintes categorias:

Dados de aplicao geral (vlido para um nico mandante)

Dados especficos da organizao de compras

Dados especficos da organizao de compras e do centro

Condies
Condies so convenes estipuladas com os fornecedores sobre
preos, sobretaxas e descontos. possvel atualizar as condies
durante a entrada de cotaes, registros info, contratos bsicos
(contratos, programao e acordos) e pedidos. O sistema determina
os preos lquido e efetivo de um documento de compra baseando-se
nessas condies. As condies gerais tambm podem ser
armazenadas no nvel do fornecedor. O sistema utilizar essas
condies para a determinao de preo.
Estes tipos de condio podem ser utilizados em compras:

As condies de um contrato se aplicam a todas as solicitaes

sobre contrato criadas com referncia ao contrato.

As condies em um registro info para compras se aplicam a

todos os itens de pedido que contm o material e o fornecedor
indicados no registro info para compras.

Com as condies gerais, voc tambm pode exibir acordos

sobre preos no aplicveis a cotaes individuais, contratos
bsicos, pedidos ou registros info. Por exemplo, quando um

fornecedor determina uma reduo de preo em todos os pedidos

da empresa como oferta especial com durao de dois meses. As
condies gerais podem ser especificadas emCompras em Dados
mestre Condies.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Criar um registro mestre de fornecedor

Lista de outros dados mestre especficos do fornecedor

Sobre este tpico

Esta lio descreve como criar uma requisio de compra para
material estocvel e material de consumo e como converter uma
requisio de compra em um pedido.
Exemplo

Como empregado do departamento de compras, voc deve criar uma

requisio de compra para determinar o item a ser pedido, a
respectiva quantidade e a data de remessa. Por este motivo, so
necessrios os seguintes conhecimentos:

Entendimento sobre como criar uma requisio de compra para

material estocvel e material de consumo

Entendimento sobre como converter uma requisio de compra

em um pedido

Entendimento sobre como modificar e exibir um pedido

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Crie uma requisio de compra de estoque e material de

consumo

Requisies de compra
Requisio de compra um documento interno, utilizado pelo
departamento de Compras para o suprimento de determinada
quantidade de um material ou servio em uma data especfica. As
requisies podem ser criadas direta ou indiretamente. Criar uma
requisio diretamente significa que algum do departamento
solicitante insere manualmente uma requisio de compra. A pessoa
que cria a requisio determina o que e quanto solicitar, alm da data
de entrega. Criar uma requisio indiretamente significa que outro
componente SAP inicia automaticamente a requisio de compra.
Quando voc cria uma requisio de compra para materiais que tm
um registro mestre de materiais, o sistema transfere dados do registro
mestre de materiais para a requisio de compra. A partir do SAP ERP
6.0, voc tambm tem a opo de selecionar itens de um catlogo na
Web.
Voc pode converter requisies de compra em solicitaes de
cotao, pedidos ou contratos bsicos.

Para criar requisies indiretamente, voc pode usar:

Planejamento de necessidades de material (MRP)

Ordens de manuteno

Ordens de produo

Redes

Voc tambm pode iniciar requisies de compra pelo SAP Supply

Chain Management (SAP SCM) ou SAP Supplier Relationship
Management (SAP SRM).

Processamento de requisies de compra

Crie uma requisio de compra manualmente pelo departamento
solicitante ou faa isso automaticamente usando o planejamento de
necessidades de material. Voc pode utilizar o cdigo de criao nos
dados estatsticos do item da requisio de compra para ver qual
procedimento foi utilizado para criar a requisio de compra. Ao criar a
requisio de compra, o solicitante pode inserir uma fonte de
suprimento para o item relevante ou especificar um fornecedor
preferencial. No final, o departamento de compras responsvel pela
determinao da fonte de suprimento e pela converso da requisio
de compra em um pedido ou em uma solicitao de cotao
possvel definir procedimentos de liberao para requisies de
compra a fim de verificar o contedo de uma requisio de compra e
garantir que a classificao contbil e a fonte de suprimento estejam
corretas. Voc pode, por exemplo, definir os processos de liberao
de modo flexvel de acordo com os critrios valor do item, solicitante
ou classificao contbil.
O comprador responsvel converte manualmente a requisio de
compra em pedido ou o sistema faz essa converso automaticamente.

Crie uma requisio de compra manualmente pelo departamento

solicitante ou faa isso automaticamente usando o planejamento de
necessidades de material. Voc pode utilizar o cdigo de criao nos
dados estatsticos do item da requisio de compra para ver qual
procedimento foi utilizado para criar a requisio de compra. Ao criar a
requisio de compra, o solicitante pode inserir uma fonte de
suprimento para o item relevante ou especificar um fornecedor
preferencial.
No final, o departamento de compras responsvel pela determinao
da fonte de suprimento e pela converso da requisio de compra em
um pedido ou em uma solicitao de cotao Primeiro, o comprador
atribui a requisio de compra selecionando uma fonte de suprimento
vlida. Depois, ele converte a requisio de compra em pedido ou em
solicitao de cotao. O processo de determinao da fonte de
suprimento pode ser automatizado.

Materiais de consumo
Materiais de consumo so materiais ou servios supridos diretamente
para objetos de classificao contbil.
Exemplos de materiais de consumo:

Material de escritrio atribudo a um centro de custo

Sistemas de computadores atribudos a um imobilizado

Materiais de consumo sem um registro mestre de materiais

Materiais de consumo com registro mestre de materiais que no

est sujeito a administrao de estoques com base em quantidade
ou em valor

Materiais de consumo com registro mestre de materiais que est

sujeito a administrao de estoques em quantidade, mas no com
base em valor

Materiais de consumo com um registro mestre

Ao suprir um material de consumo sem um registro mestre de
materiais, preciso inserir manualmente no documento um texto
breve, um grupo de materiais e um pedido. Esses dados so
necessrios porque no podero ser localizados em um registro
mestre. Eles no so necessrios para materiais com registro mestre.
No caso desses materiais, o tipo de material controla se a
administrao de estoques feita com base em valor.
Quando um material suprido diretamente para consumo, no
necessrio um registro mestre de materiais.
Para materiais de consumo com registro mestre:

No h uma administrao de estoques com base em valor.

O sistema automaticamente atualiza o consumo de material no

registro mestre de materiais.

Na aplicao SAP ERP, o termo material de consumo refere-se a

qualquer material sujeito a suprimento cujo valor seja determinado
usando contabilidade de classes de custo ou contabilidade do
imobilizado. Por isso, os materiais de consumo so supridos
diretamente para um objeto de classificao contbil.
Exemplos de materiais de consumo:

Material de escritrio

Computadores

Por padro, existem tipos de materiais para materiais

de consumo
Voc pode adquirir material estocvel no apenas para o estoque,
mas tambm diretamente para consumo. Voc pode comprar produtos
comercializveis para um determinado cliente (ordem do cliente), por
exemplo. Assim, voc pode entrar uma classificao contbil para
cada item de um documento de compra ou uma requisio de compra
se a inteno for o consumo direto. No entanto, em determinados
casos, a classificao contbil obrigatria.

Por padro, os materiais de consumo tm os seguintes tipos de

material:

Material no-avaliado (tipo de material UNBW):

Este tipo de material est sujeito a gerenciamento de estoque com
base em quantidade, mas no em valor. Isso faz sentido para
materiais com valor baixo, cujos estoques ainda devem ser
monitorados (por exemplo, manuais de operao).

Material no estocvel (tipo de material NLAG):

O gerenciamento de estoque no possvel para estes materiais,
seja com base em quantidade ou em valor. Para os materiais de
consumo que so necessrios com frequncia, a utilizao deste
tipo de material permite que voc armazene as informaes
necessrias para criar documentos de compras (como textos e
unidades de medida).

Classificao contbil de um item

Voc deve entrar a classificao contbil para um item nas
seguintes circunstncias:

Se voc pedir um material que no est sujeito a gerenciamento

de estoque com base em valor e lanar seu valor diretamente em
consumo (material puramente de consumo).

Se voc pedir um artigo que no tenha um registro mestre de

material

Se voc pedir um servio

Objetos de classificao contbil

Se voc deseja suprir um material como bem de consumo, deve
especificar uma categoria de classificao contbil e outros dados de
classificao contbil no item do documento da requisio de compra
ou do documento de compra.
A categoria da classificao contbil determina a categoria do objeto
de classificao contbil que deve ser utilizada. Voc precisa fornecer
os dados de classificao contbil. As contas so debitadas quando
do lanamento da entrada de mercadorias ou fatura.

Exemplos de objetos de classificao contbil:

O centro de custo do objeto de classificao contbil (categoria

de classificao contbil K)
Quando voc faz uma classificao contbil em um centro de
custo, precisa inserir o nmero da conta do Razo da conta de
consumo. Tambm precisa inserir o centro de custo no qual o
material ser suprido na tela de dados de classificao contbil. No
customizing, voc pode especificar que o sistema deve sugerir
automaticamente o nmero da conta do Razo que dever ser
cobrada.

O imobilizado do objeto de classificao contbil imobilizado

(categoria de classificao contbil A)
Se voc utilizar a categoria de classificao contbil A, precisar
entrar o nmero do imobilizado na tela de dados de classificao
contbil. O sistema determina automaticamente a conta do Razo
a ser cobrada, de acordo com o nmero do imobilizado (que no
pode ser inserido manualmente).

Suprimento para consumo

Na imagem acima, os processos de suprimento de material estocvel
e de consumo so exibidos em relao classificao contbil.
O material estocvel precisa de um registro mestre de materiais. Voc
no indica uma categoria de classificao contbil no pedido. O

registro mestre de materiais determina a classificao contbil de

acordo com a classe de avaliao. O sistema lana o valor do estoque
em uma conta de estoque durante a entrada de mercadorias. Isto
atualiza o valor do estoque e a quantidade em estoque no registro
mestre de materiais.

Suprimento de materiais de consumo

No entanto, voc tambm pode suprir material estocvel para
consumo. Em todos os casos, necessrio indicar uma categoria de
classificao contbil e outros dados de classificao contbil
dependentes, como um objeto de classificao contbil e uma conta
do Razo (conta de consumo). No momento da entrada das
mercadorias ou da fatura, o sistema debita a conta de consumo
especificada pelo pedido com o valor do suprimento. Alm disso, o
sistema atualiza os dados do objeto de classificao contbil.
No suprimento de material de consumo, o material pode ser um
material de consumo especial com um registro mestre ou um material
sem um registro mestre.

Material estocvel e material de consumo: Comparao

A imagem mostra as relevantes diferenas entre o processo de
suprimento de material estocvel e o processo de suprimento de
material de consumo.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Crie uma requisio de compra de estoque e material de

consumo

Sobre este tpico

Esta lio explica como criar um pedido por meio da converso de
uma requisio de compra.
Exemplo

Como gerente de compras, voc precisa fazer uma solicitao formal

a um fornecedor para o suprimento de mercadorias ou servios, de
acordo com as condies do pedido. Precisa tambm especificar se o
material ser entregue para estoque ou para consumo direto. Por este
motivo, so necessrios os seguintes conhecimentos:

Entendimento sobre como criar um pedido

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Crie um pedido referente requisio de compra

Pedidos
O pedido uma solicitao formal para um fornecedor de suprimento
de mercadorias ou servios nas condies do pedido. No pedido,

tambm preciso especificar se o material ser fornecido para

estoque ou para consumo direto (por exemplo, um centro de custo,
um imobilizado ou um projeto). A entrada de mercadorias (GR) e a
reviso de faturas geralmente se baseiam no pedido.
Voc tambm pode entrar um pedido sem referncia a documentos j
existentes no sistema. Quando voc insere dados do pedido, o
sistema sugere valores padro. Ele sugere, por exemplo, o endereo
do pedido e as condies de pagamento e de frete, de acordo com o
registro mestre do fornecedor. Se existir um registro mestre de
materiais, o texto breve do material e o grupo de mercadorias so
transferidos automaticamente pelo sistema. Caso j exista no sistema
um registro de informao de compras, um preo pode ser proposto
para o pedido.
Voc pode enviar um pedido para o fornecedor ou um pedido de
transferncia de estoque para outro centro.

O pedido uma solicitao formal para um fornecedor de suprimento

de mercadorias ou servios nas condies do pedido. No pedido,
tambm preciso especificar se o material ser fornecido para
estoque ou para consumo direto (por exemplo, um centro de custo, um
imobilizado ou um projeto). A entrada de mercadorias (GR) e a reviso
de faturas geralmente se baseiam no pedido.

Voc pode minimizar o tempo da entrada de dados atravs da criao

de itens do pedido referentes a um pedido, uma requisio de compra,
cotao ou contrato existente.

Formato do pedido
Assim como outros documentos de compra do sistema SAP, o pedido
contm um cabealho de documento e um ou mais itens.
O cabealho do documento contm informaes referentes ao pedido
todo, como moeda, data e condies de pagamento do documento.
A parte do documento relativa ao item contm dados que descrevem
os materiais ou servios pedidos. Tambm possvel atualizar
informaes adicionais de cada item (por exemplo, programa de
remessas ou texto baseado no item). Em um pedido, possvel suprir
materiais ou servios para todos os centros vinculados organizao
de compras.

Transaes do pedido ME21N, ME22N e ME23N

A transao do pedido (ME21N) uma transao em tela nica, que
pode ser utilizada para atualizar todos os dados relevantes em uma
tela central.

Transao em tela nica

A transao em tela nica se divide nas seguintes reas de tela:

Cabealho
aqui que voc entra todos os dados relevantes para todo o
pedido (por exemplo, o endereo do fornecedor ou os nveis
organizacionais).

Sntese de item
Nesta lista, voc pode entrar os itens com os dados mais
importantes, como material, quantidade, data de entrega, preo e
centro.

Detalhe do item
Na seo Detalhe do item, insira mais dados que sejam
necessrios para um determinado item, como texto adicional,
atribuies de classificao contbil ou confirmaes.

Sntese de documentos
Na Sntese de documentos, voc pode exibir vrios documentos de
compras, como pedidos, solicitaes de cotao e requisies de
compras.
E pode definir seus prprios requisitos especficos, usando
(Configuraes pessoais). Essa opo permite ao usurio definir as
prprias configuraes padro e especificar que o sistema defina
automaticamente a sntese de documentos quando a transao
comear.
Alm disso, possvel exibir uma funo de ajuda semelhante
sintese de documentos. Voc pode exibir ou ocultar esta rea de
ajuda selecionando
Ajuda. Voc pode continuar a trabalhar
na transao enquanto a rea da ajuda estiver aberta.

Transao do pedido Navegao

No importa qual funo voc utiliza para acessar o pedido (criar,
modificar, exibir). Voc pode alternar entre as funes,
selecionando Criar ouExibir/Modificar. Voc pode selecionar o
cone Outro pedido para ir diretamente para outro pedido ou
requisio de compra.
E pode usar os dois nomes e chaves em alguns campos do pedido.
Isto vlido para os camposFornecedor, Grupo de
mercadorias, Centro eDepsito. Se voc entrar parte do nome, o
sistema propor os dados correspondentes. Se o sistema no
conseguir encontrar nenhuma entrada para os dados, ele lhe
fornecer uma lista de possveis entradas para sua escolha. Se, por
exemplo, voc digitar son no campo Fornecedor, o sistema propor os
fornecedores Johnson, Peterson, Jackson e assim por diante.

Voc pode abrir e fechar cada uma de todas as reas da tela na

transao do pedido. Isto permite que voc defina o tamanho das
reas da tela. Se voc fechar o cabealho e o detalhe do item, por
exemplo, o tamanho da sntese de itens ficar maior. O mesmo se
aplica ao cabealho do pedido, sntese de itens, detalhes de item,
sntese de documentos e funo ajuda.
Se voc fechar e depois tornar a inserir a transao do pedido, a tela
permanecer no formato que estava quando voc a fechou. Se, por
exemplo, a sntese de documentos e o cabealho estiverem fechados
e a sntese de itens e o detalhe do item estiverem abertos, o sistema
exibir o mesmo formato de tela.

Editar mensagens
Voc pode editar todos os documentos de compras como mensagens.
Cada vez que voc cria uma solicitao de cotao, um pedido, um
contrato ou um programa de remessas, o sistema cria uma mensagem
para o documento pertinente. O sistema coloca a mensagem na fila de
mensagens. A fila de mensagens contm todas as mensagens que
ainda no foram transmitidas aos fornecedores.
Quando emite a mensagem "Para edio da mensagem", voc pode
indicar quais os textos de cabealho e os textos de item que o sistema
utiliza. O texto de cabealho impresso na parte superior do pedido e
contm informaes gerais. Os textos de item descrevem um item de
pedido com detalhes. Tambm possvel incluir e editar textos
padro. Na transao de pedido ME21N, voc pode utilizar o

boto Visualizar impresso para exibir um documento na tela antes de

imprimi-lo.

Para editar a mensagem (por impresso, e-mail, fax ou

intercmbio eletrnico de dados [EDI]) da fila de mensagens,
existem as seguintes opes:

Editar imediatamente
O sistema edita a mensagem diretamente na fila assim que voc
gravar o documento.

Editar mais tarde

Voc programa um job em background (para o programa
RSNAST00), que processa a fila de mensagens a determinados
intervalos ou edita a mensagem diretamente no menu de compras.
Geralmente, voc edita as mensagens por meio do job em
background e somente como exceo far essa edio
manualmente (como no caso de ordens imediatas).

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Crie um pedido referente requisio de compra

Sobre este tpico

Esta lio explica como lanar uma entrada de mercadorias (EM) para
um pedido.
Exemplo

Alguns dos materiais entregues sua organizao podem exigir uma

inspeo de qualidade. Nesse caso, o sistema lana a EM no tipo de
estoque em controle de qualidade. Para emitir esse material, voc
precisa concluir um lanamento de transferncia. Voc quer testar
esse procedimento e entender os pontos de integrao de uma EM.
Por isso, voc precisa ter os seguintes conhecimentos:

Entendimento sobre como lanar uma EM no controle de

qualidade de livre utilizao

Entendimento da lista dos vrios tipos de estoque

Entendimento sobre como entrar um lanamento de

transferncia

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Lanamento de uma entrada de mercadorias para um pedido

Processamento de entrada de mercadorias

Quando uma EM registrada com base em um pedido, preciso
verificar se:

O material certo foi entregue

A quantidade certa foi entregue (ou se foi entregue a mais ou a

menos)

As mercadorias perecveis cumprem o perodo mnimo de

validade (neste caso, a verificao da data de validade deve estar
ativada)

Efeitos da entrada de mercadorias (EM)

Quando voc lana uma EM para um pedido, o sistema atualiza
automaticamente os histricos do pedido anexados aos itens
relevantes do documento de compras. Isso permite que o comprador
identifique as remessas pendentes e, se necessrio, acelere o
processo.
Quando h o lanamento da entrada de mercadorias no depsito ou
nas lojas, o sistema gera um documento do material. Esse documento
contm informaes sobre o material fornecido e a quantidade
relevante do material. O sistema registra o depsito do centro
relevante, onde o material ser armazenado. Se a EM for avaliada, o
sistema tambm ir gerar um documento contbil. Esse documento
conter detalhes sobre os efeitos contbeis do movimento de material.
Voc pode entrar vrios itens de EM com base no item do pedido em
uma nica operao. Esse procedimento ser aconselhvel se o
material for fornecido em vrios lotes ou distribudo para vrios
depsitos.

EM avaliada
Para EMs, possvel decidir o tipo de estoque no qual lanar a
quantidade. O tipo de estoque relevante para determinar o estoque
disponvel no planejamento de materiais e utilizado para retiradas na
Administrao de estoques (IM).
Estes so os tipos de estoque nos quais possvel lanar uma
entrada de mercadorias para o depsito:

Estoque de utilizao livre (esse tipo no tem restries de uso)

Estoque em controle de qualidade (esse tipo est disponvel na

perspectiva Planejamento de necessidades de material (MRP),
mas no possvel fazer retiradas para consumo)

Estoque bloqueado (esse tipo nem sempre est disponvel em

uma perspectiva MRP e no possvel fazer retiradas para
consumo)

Voc pode armazenar um valor padro para o tipo de estoque durante

a EM, no pedido. Voc pode modificar esse valor padro quando
registrar a EM, desde que o componente Administrao de
qualidade (QM) no esteja em uso.

Voc sempre usa o tipo de movimento 101para lanar EMs para um

pedido no estoque avaliado. Um cdigo de estoque pode ser fornecido
- como, por exemplo, o tipo de movimento - no nvel do item para a
entrada de mercadorias. Isso permite distinguir entre os vrios tipos de
estoque.
S possvel lanar retiradas para consumo no estoque de utilizao
livre. Voc pode retirar uma amostra, colocar uma quantidade em
refugo ou lanar uma diferena de inventrio no estoque em controle
de qualidade e no estoque bloqueado.

Quando voc lana uma entrada no depsito, a quantidade e o valor

do estoque aumentam, independentemente do tipo de estoque (exceto
para tipos de material sem atualizao de valor).

Sntese de estoque
Para simplificar o trabalho dirio na Administrao de estoques, vrias
funes e relatrios contm informaes detalhadas sobre todos os
materiais e respectivos dados do estoque.
A sntese de estoque uma anlise que fornece informaes sobre a
situao do estoque de um material em particular. Ela exibe os
estoques de materiais para cada nvel organizacional. O sistema
totaliza as quantidades lanadas de um determinado tipo de estoque,
para cada unidade organizacional.
possvel exibir a sntese de estoque de lotes ou tipos de avaliao e
estoques especiais (por exemplo, material em consignao) e tambm
para unidades organizacionais como, por exemplo, mandante,
empresa, centro e depsito.

Tipos de movimento Exemplos

Quando voc faz uma entrada de mercadorias, preciso escolher um
tipo de movimento. O tipo de movimento um cdigo de trs
caracteres utilizado para distinguir os movimentos de mercadorias.
Exemplos de movimentos de mercadorias so EM, SM ou
lanamentos de transferncia.
O tipo de movimento pressupe importantes funes de controle em
IM. Ele desempenha uma funo central na determinao automtica
de contas no sistema da SAP. Aliado a outros fatores de influncia, o
tipo de movimento determina quais contas de estoque ou de consumo
so atualizadas pelo sistema na Contabilidade financeira (FI).
O tipo de movimento tambm determina a estrutura da tela para
entrada de documentos ou atualizao dos campos de quantidade.

Os documentos do movimento de mercadorias

Assim que o sistema lana o movimento de mercadorias, voc no
pode modificar quantidades, material, tipo de movimento e nvel
organizacional. Se quiser corrigir erros, voc dever criar um novo
documento. Para reverter os lanamentos de documentos incorretos,
voc deve primeiro cancelar o documento incorreto.
O princpio de documento tambm se aplica na Administrao de
estoques baseada em TI. Um documento prova de que ocorreu uma
transao envolvendo modificaes de estoque. Todos os
documentos so armazenados no sistema. O sistema gera um
documento do material como prova de que um processo causou uma
modificao no estoque.
Se o movimento de mercadorias relevante para avaliao, o sistema
cria pelo menos um documento contbil, alm do documento do
material.
Movimentos de mercadorias (EM, SM ou lanamentos de
transferncia) so relevantes para avaliao quando eles afetam o
departamento de contabilidade da empresa. Por exemplo, um
lanamento de EM de uma matria-prima resulta no aumento do valor
de estoque de seus ativos circulantes. Se a matria-prima for apenas
transferida em um centro, o sistema no far qualquer lanamento em
FI.

Os documentos do movimento de mercadorias

Assim que o sistema lana o movimento de mercadorias, voc no
pode modificar quantidades, material, tipo de movimento e nvel
organizacional. Se quiser corrigir erros, voc dever criar um novo
documento. Para reverter os lanamentos de documentos incorretos,
voc deve primeiro cancelar o documento incorreto.
O princpio de documento tambm se aplica na Administrao de
estoques baseada em TI. Um documento prova de que ocorreu uma
transao envolvendo modificaes de estoque. Todos os
documentos so armazenados no sistema. O sistema gera um
documento do material como prova de que um processo causou uma
modificao no estoque.
Se o movimento de mercadorias relevante para avaliao, o sistema
cria pelo menos um documento contbil, alm do documento do
material.
Movimentos de mercadorias (EM, SM ou lanamentos de
transferncia) so relevantes para avaliao quando eles afetam o
departamento de contabilidade da empresa. Por exemplo, um
lanamento de EM de uma matria-prima resulta no aumento do valor
de estoque de seus ativos circulantes. Se a matria-prima for apenas
transferida em um centro, o sistema no far qualquer lanamento em
FI.

Documentos contbeis e de materiais

Os documentos contbeis e de materiais para um movimento de
mercadorias so criados simultaneamente. O documento do material
consiste em um cabealho de documento e em pelo menos um item.
A informao do cabealho inclui a data de lanamento e o nome do
autor. O sistema registra a quantidade do material que lanada no
depsito de um centro, no nvel do item.
O documento contbil registra os efeitos dos movimentos de material
nas contas. O cabealho do documento contm dados aplicveis,
como a data do documento, a data de lanamento, o perodo contbil
e a moeda do documento. O sistema registra os nmeros das contas
do Razo e registra os montantes associados lanados no nvel do
item.
Os documentos contbeis e de materiais so documentos
independentes. possvel identificar o documento do material por
meio do nmero e do ano do documento do material.
possvel identificar o documento contbil
exclusivamente uma combinao do seguinte:

A empresa

O nmero do documento contbil

O exerccio fiscal

usando

A empresa em que o sistema lana o documento contbil obtido no

centro em que o movimento de mercadorias acontece.

Efeitos da EM
Alm de gerar os documentos do material (quantidade) e contbil
(valor), a EM tambm afeta algumas outras reas.
Estas so as reas afetadas pela EM:

Compras atualiza o histrico do pedido

QM (se ativo) cria um lote de inspeo

Administrao de depsitos (se ativo) cria uma necessidade

de transferncia juntamente com a entrada de mercadorias no
depsito

Gerao de sada (por exemplo, comprovante de EM ou

etiqueta do palete)

Integrao da administrao de qualidade

Os dados de QM registrados no suprimento para uma EM fornecem,
ao departamento de compras, as informaes necessrias avaliao
de fornecedores. Essas informaes incluem os resultados do
controle de entrada de mercadorias, reclamaes sobre as
mercadorias e resultados da auditoria.
Voc pode bloquear a remessa de mercadorias de um fornecedor com
base nos resultados de EM.
O registro de informaes de qualidade para suprimento controla se
dever ocorrer um controle de recebimento ou um controle da sada
de mercadorias do fornecedor. Se ocorrer um controle de
recebimento, no haver um controle de entrada de mercadorias.
O registro mestre de fornecedor (na tela de controle) armazena se o
fornecedor tem um sistema QM. Como cliente, voc define suas
necessidades para o sistema QM do fornecedor no mestre de
materiais.
Se for preciso enviar um certificado com a entrega, o mestre de
materiais armazenar a informao.
As reclamaes (contra um fornecedor) so processadas utilizando
notas QM.

O QM considera estes pontos:

Controle de EM

Controles de recebimento

Controle dos processos de suprimento

Processamento de reclamaes

Certificado e sistema QM

Avaliao de fornecedores

Voc necessita de materiais de suprimento externo para produzir

determinadas mercadorias. Se o QM estiver ativo no suprimento, voc
poder utilizar informaes de fornecedor e material relativas
qualidade para controlar as relaes de fornecimento.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Lanamento de uma entrada de mercadorias para um pedido

Sobre este tpico

Esta lio explica a funcionalidade Administrao de depsitos (WM)
que utilizada para lanar a entrada de mercadorias de um pedido.
Exemplo

Voc precisa executar uma entrada em depsito na WM usando uma

ordem de transporte (OT). Por este motivo, so necessrios os
seguintes conhecimentos:

Entendimento da estrutura de depsito

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Explicao sobre a estrutura de depsito na Administrao de

depsitos (WM)

Execuo de uma entrada em estoque em WM utilizando ordem

de transporte (OT)

Estrutura de depsito

Um lanamento IM tambm pode iniciar o processo. O lanamento

cria uma necessidade de transferncia, que a base do planejamento
e lanamento das atividades WM. A entrada em depsito ou a retirada
de estoque com uma OT conclui o processo.
A figura se baseia no menu de usurio relevante.
A causa de uma entrada em depsito ou uma retirada de depsito
geralmente determina como o sistema exibe o processo. O
lanamento de EM para uma ordem de produo com entrada em
depsito associada s est disponvel no sistema padro. Durante o
processamento da ordem do cliente, a retirada do estoque faz
referncia a entrega.

O Logistics Execution (LE) vincula suprimento e distribuio,

independentemente de usarem processos internos ou de terceiros
(fornecedores, clientes ou prestadores de servios).
Para a entrada e a sada de mercadorias, h duas maneiras de exibir
o processo no LE. Voc pode iniciar o processo criando uma remessa
ou criando um lanamento de gerenciamento de estoques (IM). Cada
opo precisa fazer referncia a um documento precedente.
Se estiver trabalhando com fornecedores, conclua as atividades de
WM (crie e confirme uma OT) antes de fazer o lanamento IM.

Subestrutura de um nmero de depsito

As reas de depsito intermedirias desempenham uma funo

especial. Esses tipos de depsito formam uma ligao com IM.
Exemplos de reas de depsito intermedirias so as reas de EM e
sada de mercadorias. Cada movimento de mercadorias capaz de
afetar IM e WM processado por uma rea de depsito intermediria.
Voc pode criar reas de depsito nos tipos de depsito para
separao adicional. H diferentes critrios para seleo de reas de
depsito. O material em um tipo de depsito desempenha um papel
decisivo. Por exemplo, itens de alta rotatividade precisam ser
armazenados em reas de armazenamento frontais inacessveis.
Mercadorias perecveis precisam ser armazenadas em uma rea
refrigerada.
A rea de picking fica no mesmo nvel hierrquico da seo de
armazenamento. Voc pode usar uma rea de picking para dividir a
rea do tipo de depsito para fins de retirada de estoque tcnico. Ao
contrrio da rea de armazenamento, a rea de picking opcional.
As posies no depsito so os dados mestre que voc pode criar em
uma rea de armazenamento.

Tarefas da administrao de depsitos

Quando voc lana uma EM, o sistema verifica se um nmero de
depsito foi atribudo EM, em Customizing. Ento, uma ficha de
registro WM adicional aparece no nvel do item.
O tipo do depsito de destino determinado no processo de entrada
em estoque juntamente com a seo de armazenamento. Por fim, o
sistema determina uma posio adequada no depsito.

Depois que o sistema cria a OT, o estoque na rea de recebimento de

mercadorias fica indisponvel porque est sendo movido. A viso geral
de estoques de WM mostra isso como o estoque a ser removido do
depsito, na rea de recebimento de mercadorias, e o estoque a ser
colocado no armazenamento (entrada em depsito), no tipo de
depsito de recebimento. Observe que o processo de entrada em
depsito ainda no est completo.

Tarefas da administrao de depsitos

Se a EM for reservada em um depsito sujeito a WM, o sistema
reconhecer o nmero do depsito e gerar uma necessidade de
transporte. A necessidade de transporte a base para a entrada em
depsito (colocao em depsito).

O sistema tambm reserva a entrada de materiais na rea de entrada

de mercadorias para recebimentos externos. Essa zona uma rea
de armazenamento intermediria no nmero do depsito de
recebimento. O sistema representa o material como quant na rea de
armazenamento intermediria.
O sistema move a quantidade reservada na rea de entrada de
mercadorias para o interior do depsito utilizando uma OT. A OT, que

pode ser uma instruo de manuseio do auxiliar de depsito, relata a

necessidade de transporte e extrai as principais informaes da
entrada de mercadorias. O auxiliar de depsito conclui o processo
confirmando a OT.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Explicao sobre a estrutura de depsito na Administrao de

depsitos (WM)

Execuo de uma entrada em estoque em WM utilizando ordem

de transporte (OT)

Sobre este tpico

Esta lio explica como verificar e confirmar a fatura de um fornecedor
para as mercadorias fornecidas com base em um pedido. Descreve
tambm como efetuar manualmente pagamentos para compensar
partidas em aberto assim que o sistema registra uma fatura do
fornecedor.
Exemplo

Sua empresa quer implementar o uso das etapas de entrada de

fornecedor e pagamento de fornecedor no processo empresarial
purchase-to-pay. Por este motivo, so necessrios os seguintes
conhecimentos:

Entendimento sobre como entrar uma fatura do fornecedor

Entendimento sobre como lanar manualmente uma sada de

pagamento de fornecedor

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Entrada de uma fatura de fornecedor

Processo Reviso de faturas logsticas (RFL)

A reviso de faturas conclui o processo de suprimento na
Administrao de materiais (MM). O sistema insere faturas e notas de
crdito e verifica a exatido. A reviso de faturas exclui pagamento e
avaliao da fatura. O sistema envia essas informaes para outros
departamentos.
A reviso de faturas cria uma ligao entre MM e a contabilidade
externa ou interna.

Quando o sistema cria uma fatura com uma referncia de pedido, o

sistema usa dos dados do pedido e as entradas de mercadorias
(EMs). Por exemplo, os dados incluem o fornecedor, o material, a
quantidade ainda a ser faturada e as condies de pagamento.
Se houver diferenas entre o pedido ou a EM e a fatura, o sistema
avisar o usurio e bloquear o pagamento da fatura.
O lanamento da fatura conclui o processo de reviso de faturas. O
sistema atualiza o histrico do pedido. A Contabilidade financeira (FI)
paga as partidas em aberto da fatura.

Reviso de faturas com referncia ao pedido

Se os valores da fatura do fornecedor forem diferentes dos valores
sugeridos, a pessoa que inserir os dados dever substituir os valores
sugeridos pelos nmeros da fatura original.
Se as diferenas entre os valores da fatura e os valores previstos
excederem as tolerncias, o sistema bloquear o pagamento da fatura
(por exemplo, se o preo da fatura for diferente do preo do pedido).

Tambm possvel atribuir os itens da fatura a um pedido utilizando o

nmero da nota de remessa ou o conhecimento de transporte, desde
que esses nmeros estejam presentes na entrada de mercadorias.
Se voc entrar uma fatura para um pedido, o sistema sugerir os itens
do pedido que ainda no foram totalmente faturados. Por exemplo,

das 100 unidades fornecidas, 60 foram faturadas; portanto, 40

unidades ainda precisam ser faturadas.
O sistema tambm sugere o valor previsto dos itens. O valor previsto
a quantidade que ainda precisa ser faturado multiplicado pelo preo da
ordem.

Documentos na reviso de faturas

O documento de faturamento consiste em um cabealho de
documento e em pelo menos um item. As informaes do cabealho
incluem o fornecedor (emissor da fatura), a data de lanamento e o
nome da pessoa que criou o documento. Os dados do item indicam
qual o montante cobrado por uma determinada quantidade de um
material.
O documento contbil exibe os efeitos da entrada da fatura na
contabilidade. O cabealho do documento contm a data do
documento, a data de lanamento, o perodo de lanamento e a
moeda do documento. O sistema registra os nmeros das contas do
Razo e os montantes lanados no nvel do item.

Lanamento de uma fatura

Estes so os efeitos do lanamento de uma fatura:

O sistema cria um documento contbil. Cada item lanado na

respectiva conta.

O sistema reverte as provises na conta de compensao

EM/SM.

O sistema entra o documento de faturamento no histrico do

pedido.

Se o preo da fatura for diferente do preo do pedido, o sistema

recalcular e atualizar o valor de estoque e o atual preo mdio
mvel no mestre de materiais.

Repartio de documento
H uma fatura de fornecedor de EUR 11.600. Dois segmentos
(centros de custo, centros de lucro ou divises) foram divididos em
dois segmentos. A figura exibe a viso da entrada.

Atualmente, voc precisa derivar o segmento do centro de lucro. Voc

pode derivar o centro de lucro de um centro de custo, uma ordem
interna de Controlling (CO) ou um projeto.
Grupos corporativos precisam criar balanos no nvel do segmento. As
entradas de segmento no podem existir em duas partidas individuais

(isso significaria um balano incompleto). O saldo do segmento no

zero, significando que o saldo no foi compensado.
por isso que a SAP usa a repartio de documento.

Viso do Razo (Repartio de documento)

Agora, h seis linhas no documento. A partida individual do fornecedor
e o item de imposto so repartidos atravs dos dois (segmentos A e
B). O saldo de cada segmento agora zero. Voc pode criar
integralmente o balano e a demonstrao de resultados, e o sistema
saldar o balano em segundo plano. A figura tambm mostra como a
rea de contas a pagar e os itens de imposto herdam a entidade de
segmento no documento.
A repartio de documento reduz o tempo e o trabalho do usurio
para a entrada de documentos. A entrada de seis itens de
classificao contbil demoraria muito.
A repartio de documento s possvel no novo Razo. H duas
vises dos documentos lanados a viso Entrada e a viso Razo.
Voc pode decidir qual delas usar.
Se no precisar da repartio de documento ou se ela estiver inativa
(por exemplo, o cliente precisa apenas criar balanos no nvel da
empresa), as duas vises sero idnticas.
Se houver somente um documento no banco de dados, as vises
sero diferentes.
As faturas de clientes, que distribuem receitas entre vrias entidades,
so tratadas da mesma forma.

Voc pode especificar no Customizing que o sistema precisa

completar automaticamente as entradas em falta. O montante correto
mostrado na figura.
A ativao da repartio de documento, para garantir que a
caracterstica segmento divida uniformemente a Segmentao
sistemtica, significa que cada documento tem um saldo zero para a
entidade em questo.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Entrada de uma fatura de fornecedor

Sobre este tpico

Esta lio revisa o processo Programa de pagamento automtico
(APP) que os fornecedores e clientes utilizam para processar
pagamentos e solicitaes de recebveis.
Exemplo

Como membro da equipe de projeto do departamento Contas a pagar,

voc precisa registrar as faturas de um fornecedor para pedidos ou
faturas contabilizadas diretamente na Contabilidade financeira (FI).
Por este motivo, so necessrios os seguintes conhecimentos:

Entendimento sobre como executar um programa de pagamento

automtico

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 45 Minutos

Objetivo(s)

Processamento da execuo automtica de pagamento

Processo de pagamento
possvel pagar os fornecedores de uma organizao por meio de
mtodos manuais ou usando o programa de pagamento automtico.
O sistema padro contm os mtodos comuns de pagamento e
respectivos formulrios definidos por pas.

Sntese do programa de pagamento automtico

O sistema realiza estas aes durante a execuo de pagamento:

Lana documentos de pagamento

Liquida partidas em aberto

Prepara os dados para impresso do meio de pagamento

Resumo

Voc agora deve estar apto a:

Processamento da execuo automtica de pagamento

Sobre este tpico

Esta lio descreve os pontos de integrao do processo empresarial
purchase-to-pay.
Exemplo

Como membro da equipe de projeto, voc precisa elaborar o processo

empresarial purchase-to-pay da sua organizao. Enquanto voc se
concentra nos requisitos e design ao longo de todo o processo, tornase necessrio garantir que os pontos de integrao do processo
empresarial purchase-to-pay sejam levados em considerao e
includos. Por este motivo, so necessrios os seguintes
conhecimentos:

Entendimento sobre como criar uma requisio de compra e um

pedido

Entendimento sobre como lanar uma entrada de mercadorias e

uma entrada de faturas

Tempo estimado para a concluso deste tpico: 30 Minutos

Objetivo(s)

Explicao sobre os pontos de integrao do processo

purchase-to-pay

Pontos de integrao de purchase-to-pay

O processo empresarial purchase-to-pay se integra aos vrios
mdulos de aplicao da SAP.
Estes so os pontos de integrao do processo empresarial
purchase-to-pay:

Criar uma requisio de compra

Voc pode criar uma requisio de compra utilizando uma
execuo MRP (planejamento de necessidades de material). Se
uma partida individual da requisio de compra for um bem de
consumo para um objeto de custo, ento, no momento de gravar a
requisio de compra, o sistema criar um compromisso na
Contabilidade gerencial.

preciso ativar a Administrao de compromissos na Contabilidade

gerencial.

Criar um pedido
Se uma partida individual do pedido for um bem de consumo para
um objeto de custo, ento, no momento de gravar o pedido, o
sistema criar um compromisso na Contabilidade gerencial.

Lanar uma entrada de mercadorias

Quando voc grava uma entrada de mercadorias para materiais
estocveis, isso aumenta o estoque disponvel.
Se houver mudanas na avaliao do material, o sistema criar um
documento contbil na Contabilidade financeira (FI).
Se o pedido se destinar a bens de consumo, o sistema criar um
documento contbil em FI e, depois, criar um documento de
contabilidade de custos na Contabilidade gerencial.
Se a organizao usar a Administrao de depsitos, o sistema
criar uma necessidade de transporte.
Por fim, o sistema atualizar o histrico do pedido.

Lanar uma entrada de fatura

Quando voc lana uma fatura, o sistema cria um documento
contbil em FI para registrar o passivo devido ao fornecedor. O
sistema tambm cria uma partida em aberto na conta do
fornecedor.
Se o pedido contiver materiais de consumo e o montante da fatura
diferir do montante do pedido, o sistema criar um documento de
contabilidade de custos na Contabilidade gerencial.

Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Explicao sobre os pontos de integrao do processo

purchase-to-pay