Planilha Demonstrativo Financeiro

Nome do Condomnio
Endereo
Telefone: (0xx) xxxx-xxxx
Cidade, Estado
CEP
Site: www.exemplo.com.br
Email: xxxxxx@exemplo.com
Demonstrativo Financeiro
Ateno: clulas em tom cinza possuem frmulas

clulas em tom pastel possuem frmulas
Ano: 20__
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
MDIA
1. RECEITAS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Cotas em atraso
Cotas condominiais
Cotas antecipadas
Multas arrecadadas
Outros: ____________________
TOTAL DAS RECEITAS ( A )
0.00
0.00
0.00
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0.00
2. DESPESAS
2.1 - Folha de pagamento
2.2 - Consumo gua
2.3 - Consumo luz
2.4 - Consumo gs
2.5 - Manuteno elevadores
2.6 - Contratos de manut. (bombas, jardins, portes)
2.7 - Consertos, obras, reparos,...
2.8 - Administrativas
2.9 - Impostos
2.10 - Honorrios (adm, sndico, advogado,...)
2.11 - Seguros
2.12 - Diversos
TOTAL DAS DESPESAS ( B )

3. RESUMO FINANCEIRO
Saldo do Ms Anterior (C)
Receitas Realizadas (A)
Despesas Realizadas (B)
Saldo no ms (resultado) (D)
SALDO ATUAL ( A - B + C = D )
4. OUTRAS CONTAS - SALDO ATUAL
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Fundo de Reserva
Poupana
Aplicao
Outros
TOTAL DAS OUTRAS CONTAS

5. COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO
Saldo Total das Cotas Condominiais em Atraso

(saldo acumulado at o ms anterior)
Valor Pago das Cotas Condominiais em Atraso no Ms
(tem 1.1 desta planilha)
Valor das Cotas Condominiais no pagas este ms
Valor Total das Cotas Condominiais emitidas no ms
ndice de Inadimplncia do ms
TOTAL ATUAL DOS CONDMINOS EM ATRAS
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Nome do Condomnio
Endereo
Cidade, Estado
Telefone: (0xx) xxxx-xxxx

Site: www.exemplo.com.br
Email: xxxxxx@exemplo.com
CEP
Demonstrativo Financeiro - ANUAL

Ano: 20__
REPRESENTAO DAS DESPESAS - TOTAL DO ANO
Folha de pagamento
Consumo gua
Consumo luz
Consumo gs
Manuteno elevadores
Contratos de manut. (bombas, jardins, portes, interf.)
Consertos, obras, reparos,...
Administrativas
Impostos
Honorrios (administradora, sndico, advogado,...)
Seguros
Diversos
DEMONSTRATIVO DO SALDO ACUMULADO
Total de Recetas e Despesas ( R$ )
1.00
1.00
0.90
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.60
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10
-
Total de Saldo ( R$ )
0.10
0JAN
- 0
0FEV
- 0
0MAR
- 0
0ABR
- 0
0MAI
- 0
0JUN
- 0
RECEITAS MENSAIS
0JUL
- 0
DESPESAS MENSAIS
0AGO
- 0
0SET
- 0
0OUT
- 0
0NOV
- 0
0DEZ
- 0
SALDO ACUMULADO
DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE RECEITA

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Cotas em atraso
Cotas condominiais
Cotas antecipadas
Multas arrecadadas
Outros
RECEITAS MENSAIS
DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE DESPESAS

1.00
1.00
0.90
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.60
0.60
0.50
Total dos Tipos de Despesas ( R$ )
0.40
0.50
Total da Despesa Mensal ( R$ )
0.40
0.30
0.30
0.20
0.10
-
0.20
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Folha de pagamento
Consumo gua
Consumo luz
Consumo gs
Manuteno elevadores
Contratos de manut. (bombas, jardins, portes, interf.)
Administrativas
Impostos
Honorrios (administradora, sndico, advogado,...)
Seguros
Diversos
DESPESAS MENSAIS
0.10
-
Consertos, obras, reparos,...

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TOTAL DAS RECEITAS ( A )

TOTAL DAS DESPESAS ( B )

TOTAL DAS OUTRAS CONTAS

Saldo Total das Cotas Condominiais em Atraso

TOTAL ATUAL DOS CONDMINOS EM ATRAS

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REPRESENTAO DAS DESPESAS - TOTAL DO ANO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ACUMULADO

Total de Recetas e Despesas ( R$ )

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DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE DESPESAS

Contratos de manut. (bombas, jardins, portes, interf.)

Honorrios (administradora, sndico, advogado,...)

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