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EMS 2.02

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DATASUL S.A. Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900

2.01 000512

i

Índice

Prefácio

iii

CAPÍTULO 1 Introdução

1

Integração com Outros Módulos

7

CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações

9

Função Cadastros Gerais

9

Função

Manutenção do Parâmetro do Módulo

11

Função

Manutenção Contrato Vendor

14

Função

Manutenção Convênios Vendor

15

Função

Manutenção Espécie Vendor

18

Função Manutenção Contas Contábeis Conta Corrente

19

Função Manutenção Contas Contábeis Estabelecimento

23

CAPÍTULO 3 Processo Movimentação Diária

25

Função Taxas Financeiras 25 Função Taxas IOF 27

28

Função Testemunhas da Planilha 45 Função Cancelamento Planilhas 45 Função Encerramento Negociação 46

Função Fechamento Negociação

Função Baixa Automática por Vencimento

CAPÍTULO 4 Processo Vendor Escritural

51

53

Função

Envio dos Movimentos

57

Função

Retorno dos Movimentos

70

Função Relatório de Títulos Não Confirmados Pelo Banco

77

CAPÍTULO 5 Processo Execução Mensal

Função Fechamento Mensal

79

79

ii

CAPÍTULO 6 Processo Esporádico

Função Saldo Portador Vendor

CAPÍTULO 7 Processo Integração Externa

Função Importação de Contratos Vendor

CAPÍTULO 8 Processo Contabilização das Transações

Função Transações Contábeis

CAPÍTULO 9 Processo Fórmulas de Cálculo

Função Fórmulas de Cálculo

CAPÍTULO 10

Processo Consultas e Relatórios

81

81

83

83

85

85

95

95

99

Função

Consulta Negociações Vendor

103

Função Relatório Taxas Financeiras/Prazos

107

Função

Relatório IOF

109

Função

Relatório Planilha Cliente

110

Função

Relatório Planilha Banco

111

Função Relatório Planilha Banco II

112

Função

Relatório Títulos à Negociar

113

Função Relatório Carteira de Vendor Debitado

114

Função Relatório Carteira de Vendor Repactuados

116

Função Relatório Negociações Emitidas

117

Função

Relatório Negociações Abertas

119

Função

Relatório Lotes por Vencimento

120

Função

Relatório Limite Vendor

121

Função Relatório Taxas e Prazos Recalculados

122

CAPÍTULO 11

Dúvidas Mais Freqüentes

123

Quais os parâmetros de Vendor para controle de Comissões?

123

Como funciona o Vendor ?

123

Como funciona o Fechamento Vendor ?

124

Quantos tipos de encerramento existem nas negociações de vendor?

125

Contabilização vendor?

125

Como são calculados os valores vendor ?

127

Porque na repactuação parcial do vendor a numeração da duplicata é acrescentada de 100.000?

128

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iii

Prefácio

Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado de gestão empresarial.

Cada produto é estruturado em aplicativos, sistemas, módulos e funções. Entre os aplicativos estão: Controladoria e Finanças, Manufatura, Manutenção, Materiais, Distribuição, Recursos Humanos. O aplicativo de Controladoria e Finanças, por exemplo, é dividido em dois sistemas: o sistema de Controladoria e o de Finanças. Cada sistema é por sua vez subdividido em um conjunto de módulos que implementam uma série de funções.

O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação necessária para compreender os módulos que compõem os produtos DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual que é lido do início ao fim.

Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e cada comportamento que compõem esta área funcional é chamado de função.

Importante

As características do módulo apresentado neste manual são suas características básicas. Tomando-as como base, o módulo pode ser configurado para qualquer tipo de empresa.

Todos os dados utilizados nos relatórios e telas do DATASUL EMS apresentados neste manual são fictícios.

1

CAPÍTULO 1

Introdução

Objetivo

O

Módulo de Vendor controla as operações de vendor, com taxas pré-fixadas,

bem como todas as negociações referente a esta modalidade, apurando as equalizações das transações realizadas.

Descrição

O

Vendor é uma operação de financiamento de vendas baseado no princípio

da cessão de crédito. Desta forma, a empresa vende seu produto a vista, o Banco financia esta venda ao cliente da empresa, que paga a prazo para o Banco.

O

módulo Vendor faz parte do sistema Finanças do aplicativo Controladoria e

Finanças do DATASUL EMS Framework.

Características

As principais características do módulo são:

Multiempresa

Multiestabelecimento

Vendor Escritural

Destinação no pedido ou na emissão da duplicata

Portadores ( modalidade 7 ) específicos para vendor

Títulos específicos para a operação de vendor, criados no momento do fechamento do contrato com o banco

Baixa automática dos títulos do Contas a Receber após o fechamento do contrato de vendor com o banco

Emite planilhas das informações dos títulos negociados, diferenciadas para envio ao banco ou para o cliente

Baixa títulos de vendor por: pagamento, débito em conta, repactuação

2

Análise e calculo dos títulos baseados sobre as taxas e prazos dos bancos e clientes

Calcula as equalizações ( positivas ou negativas ), debitando ou creditando da conta corrente no fechamento do contrato ou na liquidação do título

Calculo das parcelas ( baseado nas datas de vencimento ) em valores iguais ou em valores progressivos

Fechamento da negociação bancária antecipada ou prorrogada, de acordo com a data base estipulada com o cliente. Realiza o ajuste automático das taxas para que o calculo final do título esteja de acordo com a taxa negociada com o cliente

Opção para o IOC:

Pago pela empresa no fechamento do contrato

Financiado pelo cliente na liquidação da parcela ( com débito em conta devido não pagamento )

Baixa dos títulos de vendor por:

Pagamento do cliente

Débito em conta da empresa

Repactuação

Contabilização das transações

Cadastro das taxas de IOF e taxas de juros bancários sobre vendor

Emite relatório e consultas sobre a situação da carteira de vendor

Permite vincular o pagamento das comissões na baixa das duplicatas do Contas a Receber ( fechamento do contrato com o banco) ou na baixa dos títulos vendor ( pagamento do título pelo cliente )

Permite definir taxa mínima de negociação

Definição de bloqueio de cliente para fechamento de vendor, de acordo com faixa de datas liberadas para negociação com o cliente

Devolução sobre títulos de vendor

Acompanhamento de limites de valores:

Valor mínimo de fechamento por portador

Valor mínimo das parcelas por portador

Valor do limite de crédito bancário por portador

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CAPÍTULO 1

Introdução

3

Descrição

A operação de “Vendor” supõe que a empresa compradora seja cliente

tradicional da vendedora, pois será esta que irá assumir o risco do negócio

junto ao banco.

A empresa vendedora transfere seu crédito ao banco e este, em troca de uma

taxa de intermediação, paga o vendedor à vista e financia o comprador.

A principal vantagem para a empresa vendedora é a de que, como a venda

não é financiada diretamente por ela, a base de cálculo para a cobrança de impostos, comissões de venda e royalties, no caso de licença de fabricação, torna-se menor. Dessa forma, reduz-se a carga de IPI, ICMS, PIS e COFINS, que incide sobre o preço da nota fiscal da empresa vendedora. Se a própria empresa estivesse financiando a venda, ela embutiria no preço os custos financeiros o que aumentaria o valor dos impostos a pagar. Assim, é possível vender por um preço mais competitivo. Além disso, ao receber à vista, a empresa tem um imediato reforço no seu caixa.

Por outro lado, o cliente comprador garante taxas de financiamento que são menores do que as praticadas para um financiamento isolado a uma única empresa, pois estará obtendo um preço à vista financiado por um empréstimo ao custo de risco de crédito do vendedor. Isto é reforçado pelo fato de que, no ”vendor”, o fabricante ou o vendedor estabelece um “acordo” com o banco, de modo que os créditos sejam concedidos com agilidade, sem necessidade de verificação do risco de crédito do comprador final.

Outro aspecto interessante é que o “vendor” não interfere na gestão de cobrança de títulos, pois, apesar de o financiamento ser concedido pelo banco, a empresa vendedora pode dar descontos ou prazos maiores de pagamentos caso haja atraso na entrega dos produtos.

Em resumo, é uma modalidade de financiamento de vendas para empresas na qual quem contrata o crédito é o vendedor do bem, mas quem paga o, crédito é o comprador. Assim, as empresas vendedoras deixam de financiar os clientes, elas próprias, e dessa forma param de recorrer aos empréstimos de capital de giro nos bancos ou aos seus recursos próprios para não se descapitalizarem.

Como em todas as operações de créditos, sobre as operações de vendor também ocorre a incidência do IOC ( Imposto sobre Operações de Crédito ) sobre o valor de financiamento, que é calculado proporcionalmente ao período do financiamento. O prazo do financiamento é negociado entre a empresa fornecedora e a compradora. O fornecedor adequará o prazo a melhor forma possível para atender às necessidades de fluxo de caixa do comprador, dentro dos seus parâmetros de risco de crédito.

Na maioria das vezes, os prazos de pagamento do “vendor” oferecidos pelos Bancos, são superiores aos normais, oferecidos pelas empresas. Isto ocorre

4

porque normalmente as empresas não possuem muitos recursos próprios a serem utilizados para financiar vendas. Desta forma, esta opção de operações Vendor, transforma-se em grande vantagem e argumento de vendas.

Os bancos reduzem a burocracia do “vendor” ao estabelecerem limite de crédito para os vendedores e fabricantes, dentro dos quais as operações são feitas sem a necessidade de elaboração de um novo contrato a cada operação. As duas partes (empresa vendedora e Banco) fazem um contrato- mãe sem mencionar prazo de validade ou valor, e as operações são feitas até o limite do crédito pré-estabelecido.

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CAPÍTULO 1

Introdução

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Pedidos Faturam ento Contas a Re ce ber Inic io Inic io Inic io Efetua
Pedidos
Faturam ento
Contas a Re ce ber
Inic io
Inic io
Inic io
Efetua
Implanta Pedido
Implanta Título
Faturamento
Não
Não
Não
É vendor?
É vendor?
É vendor?
Sim
Sim
Sim
Solicita Prazo Taxa e
Indíce c ombinados
com o c liente
Solicita Prazo Taxa e
Indíce c ombinados
com o c liente
Solicita Prazo Taxa e
Indíce c ombinados
com o c liente
Efetua o
Atualiza Título
Faturamento
Integra com o
Contas a Receber
Integra com o
Contas a Receber
1
1
1
Segue rotina de
processamento
normal
A

6

Efetua fechamento

vendor (cria

Contrato)

Baixa as

duplicatas do

contrato

vendor (cria Contrato) Baixa as duplicatas do contrato Emitir Planilhas para Banco e Cliente 1 Encerra
Emitir Planilhas para Banco e Cliente
Emitir Planilhas
para Banco e
Cliente
1
1
Encerra Contrato Vendor
Encerra Contrato Vendor
Encerra Contrato Vendor
Encerra Contrato

Encerra Contrato

Vendor

Vendor
Encerra Contrato Vendor
Encerra Contrato Vendor
Não Sim Encerra contrato Pago nas duplicatas Sim Não Repactuar Cria novo contrato Encerra contrato
Não
Sim
Encerra contrato
Pago
nas duplicatas
Sim
Não
Repactuar
Cria novo
contrato
Encerra contrato
repactuado
nas duplicatas
A
Sim
Reabre DP
original
Cria acerto de
valor nas
duplicatas originais
Não
Cria novo documento
no valor do contrato
não pago
Fim
Fim

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CAPÍTULO 1

Introdução

7

Integração com Outros Módulos

1 Introdução 7 Integração com Outros Módulos Módulo P e d i d o F a

Módulo

Pedido

Faturamento

Contas a

Receber

Vendor

Caixa e Bancos

Contabilidade

Integração

Os pedidos são implantados com a condição do portador específico para vendor, para que estas duplicatas não sejam enviadas para cobrança bancária ou em carteira. Processa os pedidos implantados e liberados e envia as Duplicatas para o Contas a Receber. Recebe as duplicatas emitidas e efetua a liquidação através da operação de vendor. Operação bancária, onde a empresa recebe os valores das duplicatas a vista e o cliente paga a prazo. Recebe valores das duplicatas emitidas para serem considerados no fluxo de caixa Contabiliza os impostos, IOF, equalização, as duplicatas emitidas e as baixadas, quer por pagamento, encontro de contas ou devolução.

9

CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

Objetivo

Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser implementadas para o perfeito funcionamento do módulo.

Descrição

As informações contidas neste capítulo são apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do módulo.

Os cadastros gerais são aquelas funções que implementam informações utilizadas por mais de um módulo. Estas funções são descritas de forma detalhada no Manual de Referência dos Cadastros Gerais. Este capítulo apenas faz referência a estas funções. Ao clicar sobre a referência pode-se ir para o local no Manual de Referência dos Cadastros Gerais onde aparece a descrição detalhada da função.

Os cadastros específicos do módulo são aquelas funções que implementam informações que dizem respeito somente ao módulo em questão. São funções do tipo manutenção e na sua descrição são apresentadas suas principais características e funcionalidades.

Função

Cadastros Gerais

Descrição

O tratamento de cadastros gerais é descrito no Manual de Referência dos Cadastros Gerais. São eles:

Agências Bancárias

Ano Fiscal

Bancos

Calendário

Clientes

10

Condição de Pagamento

Contas

Contas Contábeis

Conta Corrente

Conta Sistema

Cotações de Moedas

Empresa

Espécie Título

Estabelecimento

Geração Calendário Comercial

Grupo de Clientes

Históricos Padronizados

Instrução Bancária

Instrução Bancária Banco

Mensagens

Microrregião

Moeda

Moeda Empresa

Ocorrências Bancárias

País

Parâmetros Globais

Portadores

Região

Representante

Séries

Subcontas

Talonário

Tipos de Receita/Despesa

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

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Função

Unidades de Federação

Manutenção do Parâmetro do Módulo

Objetivo

Sua função é fornecer ao sistema os parâmetros básicos para o funcionamento do módulo.

Programas

VE0301

Pré-requisitos

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Preparação das Informações deste manual, são os seguintes os pré-requisitos para a execução desta função:

Manual

Processo

Função

Vendor

Preparação das Informações

Manutenção Espécie Vendor

Visão Geral

Possibilita ao usuário efetuar o cadastramento por empresa, dos campos que irão estabelecer parâmetros para a execução dos programas deste módulo.

Descrição

Quando acessada esta função, a pasta parâmetros é automaticamente apresentada na tela base. As pastas desta função são exibidas e explicadas a seguir:

12

Pasta Parâmetros

12 Pasta Parâmetros Campo Descrição E s t a b P a d r ã o

Campo

Descrição

Estab Padrão

Neste campo deve ser informado o código do estabelecimento que centraliza o controle de contratos de vendor. Caso não seja informado este campo, em outros programas o sistema vai solicitar que se informe o código de estabelecimento ao qual o contrato está relacionado. O cadastro deste campo é efetuado através do CD0906 – Espécie de Título será utilizado para geração dos títulos ( parcelas) do fechamento da negociação. O cadastro deste campo é efetuado através do CD0906 - Espécie de Título, será utilizado para a geração de título de débito relacionado a negociação. ( Não pagamento ). O cadastro deste campo é efetuado através do CD0906 – Espécie de Título, será utilizado na renegociação Esta correção é atualizada quando se executa programa VE0701 – Fechamento Mensal Informar o numero da última planilha utilizada para obter-se um controle seqüencial. Informar o nome e o CPF de duas testemunhas, dando ciência das condições do contrato efetuado

Espécie Contratos

Espécie Debitados

Espécie Repactuados

Última Correção ANs

Última Planilha

Testemunha [1]

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

13

Campo

Descrição

CPF [1]

Testemunha [2]

Informar o nome e o CPF de duas testemunhas, dando ciência das condições do contrato efetuado

CPF [2]

Pasta Parâmetros II

do contrato efetuado CPF [2] Pasta Parâmetros II Campo Descrição A g r u p a

Campo

Descrição

Agrupa Representantes

Informar se no fechamento do vendor os representantes serão considerados. Caso informado SIM, será criado lotes levando em consideração outros parâmetros, mas não representante. Se optar Não, será criado um registro para cada representante. Informar se os contratos de vendor devem ser agrupados na Matriz ou não. Define se será pago comissão ao representante, porém, este controle é efetuado pelo módulo do Contas a Receber. Definir se deve desconsiderar as comissões como na baixa por substituição.

Agrupa Matrizes

Repassa Comissão

Controla Comissões

14

Função

Campo

Geração de Duplicatas

Contratos não Pagos

Base Análise de Crédito

Descrição

Informar se deve ou não gerar duplicata na operação de vendor., quando gera novas parcelas no faturamento. Para os vendor debitados, definir:

Reabre Título Original Cria Novo Título Este atributo define como o valor de um contrato de vendor será visto na rotina de Análise de Crédito existente no módulo de pedidos PD0802. Se informado Original, será considerado o valor original das duplicatas originais que geraram o contrato vendor ( sem correção) para abater do limite de crédito. Se informado Corrigido, será considerado o valor de vendor corrigido pela taxa do cliente, para abater do limite de crédito.

Manutenção Contrato Vendor

Objetivo

Possibilita o cadastro dos contratos. de vendor, estabelecendo à relação entre a empresa e o cliente, implementando também o período de validade deste contrato.

Programas

VE0302

Descrição

Para que o sistema aceite a movimentação no módulo de vendor para uma negociação de títulos de determinado cliente, este deve possuir um contrato de vendor com a empresa. Neste cadastro deve ser informado qual a empresa e cliente a fecharem o contrato, bem como o número e data de validade.

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

15

Descrição

Pasta Contrato Vendor

das Informações 15 Descrição Pasta Contrato Vendor Campo Descrição C o n t r a t

Campo

Descrição

Contrato

Informar o número do contrato a ser implementado. Informar o código que identifica o cliente relacionado ao contrato de vendor. Informar a taxa mínima para se realizar uma operação de vendor. Informar a data inicial da validade do contrato de vendor. Informar a data final da validade do contrato de vendor.

Cliente

Taxa Mínima

Data de Início de Validade Data de Fim de Validade

Função

Manutenção Convênios Vendor

Objetivo

Sua função é permitir ao usuário identificar os portadores de vendor

Programas

VE0303

Descrição

É de responsabilidade deste módulo, implementar os portadores que irão negociar os títulos de vendor. Neste cadastro será solicitado o número do portador e automaticamente será a ele implementado a modalidade de vendor. Também deverá ser implementadas as informações que devem constar nas planilhas enviadas ao banco.

16

Descrição

Pasta Financeiro

16 Descrição Pasta Financeiro Campo Descrição P o r t a d o r Informar o

Campo

Descrição

Portador

Informar o código do portador cadastrado com a modalidade vendor. Informar o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, referente a empresa informada. Após informado, o CGCMF tem o dígito verificador conferido, em caso de erro, é apresentada na tela uma mensagem de advertência, pedindo para confirmar a informação. Definir e informar o valor mínimo para faturamento na condição Vendor. É o saldo da carteira de vendor por portador, onde informa o valor já utilizado pela empresa, do limite concedido pelo banco. Valor mínimo a ser pago pelo cliente no parcelamento do vendor. Este valor é parametrizado pelo custo da operação. Valor definido pelo usuário, tendo como parâmetro a situação financeira e patrimonial do cliente.

C.G.C.M.F.

Valor Mínimo

Valor Saldo

Parcela Mínima

Limite de Crédito

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

17

Campo

Descrição

Portador Débito

Informar um portador com modalidade diferente de vendor, para alocação do título que será criado no momento da baixa de um título vendor por débito. Campo sem função - Desabilitado Definir se no fechamento da operação de vendor o IOC – Imposto sobre Operação de Credito, será pago pela empresa ou será incluído no valor do contrato vendor a ser pago pelo cliente. Definir se as parcelas a serem pagas pelo cliente, será de forma Diferentes ou Iguais.

Moeda

Pagamento IOC

Parcelas

Pasta Planilha

t o I O C P a r c e l a s Pasta Planilha Campo

Campo

Descrição

Vias Planilha Banco

Informar o número de vias da planilha para serem enviadas ao Banco. Informar o número de vias da planilha para serem enviadas ao cliente. Deve ser definido o layout da planilha de vendor que irá para o cliente. Os campos a serem ordenados são os seguintes:

Vias Planilha Cliente

Planilha

18

Campo

Descrição

Mensagem

Mensagem, portador, empresa, cliente, notas, duplicatas originais, contrato, parcelas data, assinaturas, testemunhas e notas promissórias. Se houver necessidade de mais informações no layout, poderá ser incluído. Definir e cadastrar as mensagens, e selecionar por ordem numérica.

Função

Manutenção Espécie Vendor

Objetivo

Programas

Descrição

Sua função é possibilitar o cadastramento de espécies de vendor, informando se a espécie é do tipo vendor debitado ou não.

VE0304

Pasta Espécie Vendor

tipo vendor debitado ou não. VE0304 Pasta Espécie Vendor Campo Descrição E s p é c

Campo

Descrição

Espécie

Informar o código da espécie de documento cadastrado para o vendor. Neste campo, deve ser informado se a espécie de documento implementada é :

Tipo

- Espécie vendor debitado

- Espécie vendor normal.

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

19

Função

Manutenção Contas Contábeis Conta Corrente

Objetivo

Determinar para cada conta corrente, as contas contábeis a serem consideradas nos movimentos de títulos deste Módulo Vendor.

Programas

VE0305

Pré-requisitos

Os pré-requisitos para a execução desta função são:

Manual

Função

Cadastros Gerais EMS 2.00 Cadastros Gerais EMS 2.00 Cadastros Gerais EMS 2.00 Cadastros Gerais EMS 2.00

Manutenção Banco Manutenção Agência Manutenção Contas Correntes Manutenção Conta Contábil

Visão Geral

Nesta função devem ser definidas as contas contábeis para cada conta corrente. Esta Conta Corrente é relacionada diretamente a um ou mais portadores. Desta forma, quando efetuadas movimentações em títulos neste Módulo, as contabilizações de Juros, Equalizações e Provisões de Equalizações, utilizam as contas contábeis aqui determinadas.

É importante lembrar e fixar que os títulos sempre são movimentados em portadores, mas cada portador está relacionado a apenas uma Conta Corrente. Assim, as contabilizações utilizam as contas contábeis determinadas para a conta corrente do portador movimentado.

Procedimento

Para implementar contas contábeis para cada conta corrente deve-se:

1. Acionar Botão Inclui;

2. Inserir código do Banco;

3. Inserir código da Agência;

4. Inserir código da Conta Corrente;

5. Inserir contas Contábeis solicitadas;

6. Acionar Botão Confirma.

20

Descrição

A tela base desta função é exibida e explicada a seguir:

A tela base desta função é exibida e explicada a seguir: Na tabela a seguir, estão

Na tabela a seguir, estão descritos resumidamente os elementos desta tela base. Para melhores detalhes, clique sobre as referências sublinhadas em azul.

Botão Nome Descrição

Para alterar as informações apresentadas nesta tela base, deve ser acionado este botão Vá Para e inseridas as informações solicitadas.as referências sublinhadas em azul. Botão Nome Descrição Vá Para Nota implementadas em contas correntes, é

Vá Para

Nota

implementadas em contas correntes, é utilizar as setas de navegação ou ainda o botão Pesquisa.

Outra forma de visualizar as contas contábeis já

Acionando este botão é apresentada tela onde são listadas as contas contábeis já implementadas para as contas correntes. Caso uma delas seja marcada, esta é apresentada nesta tela base. Para implementar contas contábeis para contas correntes, este botão deve ser acionado. (Ver detalhes Botão Inclui ). Botão Inclui ). Botão Inclui).

Pesquisa

Inclui

Acionando este botão é efetuada automaticamente uma cópia do registro apresentado na tela base, sendo necessário apenas alterar as informações de banco, agência ou conta corrente.acionado. (Ver detalhes Botão Inclui ). Pesquisa Inclui Copia Nota contas contábeis, visto possibilitar copiar as

Copia

Nota

contas contábeis, visto possibilitar copiar as contas contábeis de outra conta corrente já cadastrada.

Esta opção agiliza o processo de implementação das

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

21

Botão

Nome

Descrição

Para efetuar alterações de contas contábeis relacionadas a conta corrente em questão, esta conta corrente deve estar sendo apresentada na tela base e deve ser acionado este botão Altera.Preparação das Informações 21 Botão Nome Descrição Altera Importante de parâmetros. Desta forma, quando

Altera

Importante

de parâmetros. Desta forma, quando efetuada alteração em uma destas contas, todos movimentos da conta alterada e que ainda não estejam contabilizados, são automaticamente alterados para a nova conta contábil inserida.

Estas contas contábeis são consideradas contas

Eliminainserida. Estas contas contábeis são consideradas contas O acionamento deste botão, elimina as informações de

O acionamento deste botão, elimina as informações de

relacionamento entre conta corrente e contas contábeis que está sendo apresentado nesta tela base.

Este Botão é somente habilitado quando do acionamento do botão Inclui ou do botão Altera, determinando que a inclusões ou alterações efetuadas nos campos desta tela, devem ser desfeitos, sem executar a saída da movimentação em questão.contábeis que está sendo apresentado nesta tela base. Desfaz Cancela O acionamento deste botão determina o

Desfaz

Cancelasem executar a saída da movimentação em questão. Desfaz O acionamento deste botão determina o cancelamento

O acionamento deste botão determina o cancelamento da

inclusão ou alteração efetuada nesta tela base, sendo executada automaticamente a saída da tela de movimentação em questão e retornando a tela base desta Função.

Nota

dos botões Inclui ou Altera.

Este botão é somente habilitado quando do acionamento

Quando do acionamento deste botão, é efetuada a confirmação da inclusão ou alteração efetuada nesta funçãoEste botão é somente habilitado quando do acionamento Este botão é somente habilitado quando do acionamento

Este botão é somente habilitado quando do acionamento

Confirma

Nota

do botão Inclui ou do botão Altera.

22

Botão Inclui – Contas Contábeis Conta Corrente

Para cadastrar contas contábeis para determinada conta corrente, este botão Inclui deve ser acionado, apresentando a tela a seguir:

Inclui deve ser acionado, apresentando a tela a seguir: Na tabela a seguir estão descritos resumidamente

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo

Banco

Agência

Conta Corrente

Receita

Equalização

Provisão Receita

Equalização

Conta Juros

Vendor

Descrição

Neste campo deve-se inserir código que identifica o Banco relacionado a conta corrente na qual estão sendo determinadas as contas contábeis em questão. O Código que identifica a agência relacionada a conta corrente na qual estão sendo implementadas contas contábeis, deve ser inserido neste campo. Deve ser inserido neste campo, o código da conta corrente na qual estão sendo determinadas contas contábeis, utilizadas nas movimentações deste Módulo. Neste campo deve ser inserido o código que identifica a conta contábil que recebe os valores de equalizações geradas nas movimentações deste Módulo. Inserir neste campo o código da conta contábil onde devem ser lançados os valores de provisão de Receita de equalização.

Nota

Fechamento Mensal com Cálculo de Provisões.

Esta conta contábil é utilizada quando da geração do

Inserir código da conta contábil a ser utilizada para correção das duplicatas, que no fechamento mensal ainda estão pendente para fechamento do vendor. No mês seguinte, quando ocorrer o fechamento do contrato de vendor, este valor sai desta conta e é lançado na conta de ganho ou perda de equalização.

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CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

23

Veja Também

Função

O acionamento do Botão Confirma, atualiza as informações implementadas e possibilita a inclusão de novas contas contábeis para uma conta corrente. Caso não seja necessário inserir novas informações, após acionado o botão Confirma, deve ser acionado o Botão Cancela. Desta forma, retorna-se à tela base desta função.

Processo Contabilização das Transações.

Manutenção Contas Contábeis Estabelecimento

Objetivo

Programas

Descrição

Cadastrar as contas contábeis que o estabelecimento usará no vendor.

VE0306

Pasta Contas Contábeis Estabelecimento

no vendor. VE0306 Pasta Contas Contábeis Estabelecimento Campo Descrição E s t a b e l

Campo

Descrição

Estabelecimento

Informar o código do estabelecimento referente as contas contábeis que serão informadas para o vendor. Informar a conta contábil referente as equalizações dos contratos, onde sua contrapartida será a conta vendor. ( Conta saldo ) Informar uma conta de despesa para que seja feita a provisão de IOF referente ao vendor. Informar conta de despesa para o IOF sobre as

Conta Vendor

Conta Provisão IOF

Conta IOF

24

Campo

Conta Despesa

Conta Antecipação

Vendor

Descrição

operações do vendor. Informar uma conta contábil para lançamento das apropriações dos juros mensais sobre as provisões da equalização. Quando forem negativas deverá ser lançada em uma conta de despesa. Informar a conta contábil referente a devolução de mercadorias.

2.01 000512

25

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

Objetivo

Função

Realizar a movimentação diária dos documentos no módulo de vendor desde sua negociação até seu fechamento.

Taxas Financeiras

Objetivo

Efetuar o registro das taxas informadas pelo portador para que no fechamento da operação o sistema busque esta taxa automaticamente.

Programas

VE0501

Descrição

Quando a taxa não estiver cadastrada neste programa, no momento do fechamento do vendor o sistema irá solicitar o preenchimento do campo taxa. Este programa é utilizado também, para provisionar equalização dos documentos implementados no mês e que no momento do fechamento mensal estão em aberto no vendor ( em negociação ), então é feita a provisão da equalização de ganho ou perda, pelas duplicatas não negociadas ainda, onde o sistema busca neste cadastro a taxa do último dia do mês para ser feito este cálculo.

Nota

maneira que este traga maior agilidade nos processos de movimentação das negociações de vendor. Geralmente no processo de negociação de taxa para o vendor, existe um contato ( normalmente via telefone ) entre a empresa e o banco, onde são informadas as taxas de juros do dia para diferentes prazos de pagamentos. Este cadastro então após atualizado com as taxas informadas pelo banco, será automaticamente lançada no momento do fechamento das negociações dos títulos de vendor e após servirá de confronto com as taxas negociadas com o cliente para apuração das

equalizações.

O cadastro de taxas e prazos para vendor deverá ser atualizada de

26

Exemplo

O Banco informa a taxa de 3% a m e a empresa cobrou do cliente a taxa de 3,50% a m. No fechamento da operação de vendor o banco irá creditar à

empresa, o valor referente a diferença da taxa cobrada à maior do cliente, que

é de 0,50% a m sobre o valor da operação. Esta diferença chama-se de

EQUALIZAÇÃO, que pode ser positiva, conforme exemplo ou negativa, caso

a empresa venda com uma taxa menor que a informada pelo banco.

Descrição

Equalização

Pasta Taxas Financeira

pelo banco. Descrição Equalização Pasta Taxas Financeira Campo Descrição D a t a F e c

Campo

Descrição

Data Fechamento

Deverá ser informada a data a qual a taxa a ser cadastrada se refere. O banco não aceita taxa retroativa, somente a negociada no dia do fechamento da operação. Informar o código do portador que está relacionado à taxa a ser informada. Informar a condição de pagamento a qual foi cadastrada no módulo de pedidos. Definir se a contabilização da equalização será efetuada no Vencimento ou no Fechamento do Contrato. Cadastrar a taxa mensal informada pelo portador. Esta taxa será utilizada no fechamento do contrato de vendor e também no cálculo da provisão da equalização no fechamento mensal quando existirem títulos destinados ao vendor ainda não negociados. Informar o prazo referente a taxa informada

Portador

Condição de Pagamento

Contabiliza Equalização

Taxa Mês

Prazo

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

27

Campo

Descrição

Equalização

Gera automaticamente taxas para diversas condições de pagamentos, sempre com taxa = 0 ( Zero ).

Função

Taxas IOF

Objetivo

Programas

Descrição

Descrição

Efetuar o cadastro das taxas diárias de IOF, a qual será utilizada no fechamento de cada contrato.

VE0505

Deve-se informar o período referente as Taxas Financeira Diárias e a Taxa Mês se desejado. O campo Taxa Mês é utilizado para se informar uma taxa padrão para todos os dias. Não será possível fechar a planilha de cálculo sem a taxa cadastrada.

Pasta Taxa IOF

planilha de cálculo sem a taxa cadastrada. Pasta Taxa IOF Campo Descrição D a t a

Campo

Descrição

Data

Informar o período ( mês e Ano ) desejado para a atualização das taxas diárias.

28

Campo

Descrição

Taxa Mês

Informar uma taxa padrão para todos os dias do período.

Nota

Ao incluir a taxa mês, o sistema automaticamente repassa esta taxa aos demais dias, porém as mesma poderão ser alteradas individualmente. Na opção Alterar, o sistema pergunta “ Deseja que o valor da taxa mês seja repassados para todos os dias do mês”.

SIM ou NÃO.

Taxa Financeira %

Informar a taxa por dia individualmente. Se a taxa financeira for igual para todos os dias do mês, usa-se a taxa mensal, a qual repassa para todos os dias automaticamente.

Função

Fechamento Negociação

Objetivo

Realizar o fechamento das operações Vendor, depois de terem sido definidos todos os parâmetros da negociação.

Programas

VE0502

Pré-requisitos

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Preparação das Informações deste manual, movimentações de títulos vendor são pré-requisitos para a execução desta função.

Visão Geral

No momento em que sabe qual a melhor taxa para as negociações de vendor do dia, a empresa poderá realizar o fechamento desta transação. Neste programa constam os títulos da empresa (ver detalhes Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – processo Implantação de Títulos, função Implantação de Título Normal), o estabelecimento determinado, a data de contrato e se os títulos dos clientes deverão ser somados dentro de uma matriz. Definidos os títulos, o usuário terá à sua disposição, para cada título, a opção de alteração, detalhamento do título, a opção de marcar como liberado para fechamento, somatória dos títulos para negociação e a opção de fechamento de negociação de vendor.

Na opção fechamento, quando for fechado somente um lote, deve ser confirmado o número da planilha bancária, na qual constará o título. Define também se a equalização será obtida no fechamento do contrato ou no vencimento do mesmo. Também é apresentada a taxa de negociação com o cliente para efeito de verificação e em seguida será apresentada a taxa de negociação com o banco (somente quando o cadastro de taxas e prazos de vendor estiverem atualizados; caso contrário, o usuário deve informar a taxa acertada com o banco).

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

29

Procedimento

Quando ocorrer fechamento com mais de um lote, o sistema efetua a operação automaticamente, não sendo necessário confirmar as informações da planilha bancária. No final do fechamento é emitido um relatório de inconsistências (confirmando a operação, ou emitindo mensagens de erros).

Quando for emitido um ou mais títulos do Contas a Receber em que a carteira está vinculada a vendor, estes títulos geram um novo documento no módulo de vendor e, com esta implantação, o título original será baixado

automaticamente. Este fato acontece devido ao título original tratar-se de um documento com efeito contábil, sendo que em sua implantação foi realizada a transação contábil entre contas de clientes e transitórias (receitas). Na baixa desse título, por estar vinculado à carteira de vendor, será realizada a transação contábil entre contas de clientes contra banco, realizando com isto

a baixa do título do cliente contra o deposito bancário. O novo título servirá para o controle do módulo de Contas a Receber para a cobrança junto ao cliente e banco, porém não terá efeito contábil. Para este título de vendor, serão realizadas as apropriações por período sobre as taxas negociadas com

o banco e cliente, sendo que somente estas transações referentes a estes títulos serão contabilizadas.

O fluxo a seguir apresenta a seqüência de tarefas a serem executadas para o

Fechamento Negociação:

30

Início
Início
Selecio n ar p ast a Seleção

Selecio n ar p ast a Seleção

Selecio n ar p ast a Seleção
Selecio n ar p ast a Seleção
30 Início Selecio n ar p ast a Seleção Inserir intervalos de seleção de títulos para
Inserir intervalos de seleção de títulos para fecham ento

Inserir intervalos de seleção de títulos para fecham ento

Inserir intervalos de seleção de títulos para fecham ento
Inserir intervalos de seleção de títulos para fecham ento
Inserir intervalos de seleção de títulos para fecham ento Selecio n ar P ast a P
Selecio n ar P ast a P arâm etros

Selecio n ar P ast a P arâm etros

Selecio n ar P ast a P arâm etros
Selecio n ar P ast a P arâm etros
títulos para fecham ento Selecio n ar P ast a P arâm etros Inserir parâm etros
Inserir parâm etros para fecham ento

Inserir parâm etros para fecham ento

Inserir parâm etros para fecham ento
Inserir parâm etros para fecham ento
P ast a P arâm etros Inserir parâm etros para fecham ento Selecio n ar p
Selecio n ar p ast a im p ressão

Selecio n ar p ast a im p ressão

Selecio n ar p ast a im p ressão
Selecio n ar p ast a im p ressão
etros para fecham ento Selecio n ar p ast a im p ressão Definir destino de
Definir destino de im pressão e form a de execução

Definir destino de im pressão e form a de execução

Definir destino de im pressão e form a de execução
Definir destino de im pressão e form a de execução
n ar p ast a im p ressão Definir destino de im pressão e form a
Acionar o botão Executar

Acionar o botão Executar

Acionar o botão Executar
Acionar o botão Executar
1
1

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

31

1 Não Efet uar alt erações em lot es ou tít ulos? Sim Não Alt
1
Não
Efet uar alt erações
em lot es ou
tít ulos?
Sim
Não
Alt erar t ítulos
individualm ent e?
Acio nar bot ão Altera
Sim
Acio nar o bot ão Det alhe
Acio nar o bot ão
Alt era T ítulo
Efet uar alt erações
Sim
Alt erar portadores
de lo tes
confirm ados?
Acio nar bot ão Destina
Não
Inserir portador para
fecham ento vendor
Acio nar bot ão Fecham ent o
Sim Fecham ento com m ais de um lot e? Inserir inform ações da planilha
Sim
Fecham ento com
m ais de um
lot e?
Inserir inform ações da
planilha bancária
Não

Acio nar bot ão Ok

Fim
Fim

32

Descrição

A tela base desta função apresenta como padrão a pasta Seleção, que é exibida e explicada a seguir:

Pasta Seleção

Nesta pasta é possível selecionar os títulos a serem considerados no fechamento da negociação em questão.

considerados no fechamento da negociação em questão. Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Botão Descrição

Executar

Por intermédio deste botão efetua-se o fechamento de negociações vendor, de acordo com os parâmetros selecionados (ver detalhes Botão Executar).

Campo

Descrição

Data Base

Inserir datas base inicial e final determinando uma faixa de datas base. Somente são considerados no fechamento que está sendo efetuado, os títulos cuja data base esteja na faixa inserida. Inserir códigos inicial e final determinando uma faixa de clientes. Somente são considerados no fechamento em questão, os títulos de clientes que estejam na faixa inserida.

Cliente

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

33

Campo

Descrição

Cond Pagto

Inserir códigos inicial e final determinando uma faixa de condições de pagamento. Desta forma somente são considerados no fechamento em questão, os títulos cujas condições de pagamento estejam na faixa inserida.

Pasta Parâmetros

Nesta pasta são definidos os parâmetros a serem considerados no momento do fechamento de negociação vendor.

Nesta pasta são definidos os parâmetros a serem considerados no momento do fechamento de negociação vendor.

34

Campo

Estabelecimento

Fechamento

Considerar

Agrupar

Considera Títulos

Devolvidos

Descrição

Este campo exibe a identificação do estabelecimento para o qual está sendo feito o fechamento. Inserir a data de execução da operação de fechamento. Selecionar, entre as opções disponíveis, quais lotes serão considerados na execução do fechamento:

Só Lotes Confirmados: São consideradas somente duplicatas já definidas como sendo vendor. Só Lotes Não Confirmados: São consideradas somente duplicatas com portadores a serem definidos. Todos os Lotes: Toda a carteira de duplicatas é considerada para o fechamento. Selecionar, entre as opções disponíveis, como serão agrupados os títulos:

Cliente: Os títulos serão selecionados por cliente. Matriz: Seleciona todas as duplicatas do cliente e suas filiais, para um único vendor. Não Agrupa: os títulos não serão agrupados. Quando assinalado, este campo define que na execução do fechamento serão considerados os títulos devolvidos.

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

35

Pasta Impressão

Na pasta Impressão é definido o destino da impressão e a forma de execução do fechamento em questão.

e a forma de execução do fechamento em questão. Campo Descrição O p ç ã o

Campo

Descrição

Opção Execução

Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução). Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. (Ver detalhes Opções de Destino).

Opção Destino

36

Botão Executar – Fechamento Vendor

Depois de serem definidos os intervalos de seleção e os parâmetros, efetua- se a execução do fechamento do vendor. Pelo acionamento do botão Executar é apresentada uma tela onde são listados os lotes com possibilidade de negociação. Tais lotes são formados pela somatória dos títulos de mesmo Portador, Cliente/Matriz, Representante, Condição de Pagamento, Taxa do Cliente e Data Base.

Condição de Pagamento, Taxa do Cliente e Data Base. Campo Descrição T o t a l

Campo

Descrição

Total Confirmado

 

Este campo exibe o valor da somatória dos lotes confirmados nesta tela, para o fechamento da operação Vendor. Os lotes confirmados são identificados pela informação “Sim” na coluna “Conf” desta tela. Neste campo é exibido o valor total dos lotes apresentados na lista desta tela em questão.

Total Geral

Botão

Descrição

Detalhe

Por intermédio deste botão é possível consultar informações detalhadas dos contratos de fechamento (ver detalhes Botão Detalhe). Por intermédio deste botão é possível efetuar o fechamento de negociação (ver detalhes Botão Fecha). Acionando este botão é possível alterar grupos de lotes (ver

Fecha

Altera

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

37

Botão

Descrição

Destina

detalhes Botão Altera). Por intermédio deste botão é possível alterar os portadores dos lotes confirmados (ver detalhes Botão Destina). Pelo acionamento deste botão, todos os lotes desta lista são automaticamente confirmados para o fechamento que está sendo executado. Acionando este botão, são automaticamente desconsiderados todos os lotes já considerados na lista em questão.

Sim para todos

Não para todos

Nota

clicar duas vezes para que a situação seja alterada.

Para alterar a situação dos lotes individualmente, basta marcar o lote e

Botão Detalhe – Fechamento Vendor

Acionando este botão, são apresentadas informações detalhadas do lote de títulos marcado na lista da tela de execução do fechamento de negociações. Esta tela é exibida e explicada a seguir:

Botão

Altera Título

da tela de execução do fechamento de negociações. Esta tela é exibida e explicada a seguir:

38

Botão

 

Descrição

Altera Título

 

Por intermédio deste botão é possível alterar informações básicas dos títulos relacionados nesta tela.

 

Campo

Descrição

Portador

Este campo exibe o portador relacionado ao contrato que está sendo consultado. Este campo apresenta o cliente dos títulos relacionados ao contrato que está sendo consultado. Neste campo é exibido o representante dos títulos relacionados ao contrato consultado. Este campo apresenta as condições de pagamento dos títulos relacionados ao contrato em questão. Este campo exibe a taxa cliente determinada para os títulos relacionados ao contrato que está sendo consultado. Neste campo é exibida a data base dos títulos relacionados ao contrato em questão.

Cliente

Representante

 

Cond Pagto

Taxa

Data Base

O acionamento do Botão OK confirma as alterações efetuadas e retorna a tela de Fechamento Vendor.

Botão Destina – Fechamento Vendor

Acionando este botão é apresentada tela onde pode ser efetuada alteração do portador de determinado lote de títulos apresentado na tela de Fechamento Vendor. Desta forma é possível alterar o portador e confirma o fechamento deste lote em outro portador, conforme determinado.

deste lote em outro portador, conforme determinado. Campo Descrição P o r t a d o

Campo

Descrição

Portador

Neste campo pode ser inserido o código do novo portador do lote de títulos em questão.

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

39

O acionamento do botão OK confirma a alteração efetuada e retorna a tela de Fechamento Vendor.

Botão Altera – Tela Fechamento Vendor

Quando este botão é acionado, o Datasul-EMS apresenta a seguinte tela, onde podem ser alteradas informações em lotes inteiros. Desta forma, vários títulos são alterados simultaneamente.

forma, vários títulos são alterados simultaneamente. Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo

Descrição

Portador

Neste campo pode ser inserido o código do novo portador do lote de títulos que está sendo alterado. Desta forma, todos os títulos do lote em questão têm seu portador automaticamente alterados. Neste campo pode ser inserido o código da nova condição de pagamento a ser considerada para o lote de títulos em questão. Desta forma, todos os títulos do lote em questão têm sua condição de pagamento automaticamente alterada. Pode-se inserir neste campo uma nova taxa de juros a ser considerada para o lote de títulos que está sendo alterado. Desta forma, todos os títulos do lote em questão têm sua taxa automaticamente alterada. Neste campo pode ser inserida uma nova Data Base a ser considerada para o lote de títulos que está sendo alterado. Desta forma, todos os títulos do lote em questão têm sua data base automaticamente alterada.

Cond Pagto

Taxa ao mês

Data Base

Nota

lotes. Se for necessário alterar títulos individualmente, deve-se utilizar o botão

Altera Título da tela exibida quando é acionado o botão Detalhe na tela de Fechamento Vendor (ver detalhes Botão Detalhe).

Nesta opção a alteração é possível fazer alterações por grupos de

40

O acionamento do botão OK desta tela, confirma as alterações efetuadas e retorna a tela de Fechamento Vendor.

Botão Fecha – Tela Fechamento Vendor

Uma vez confirmado o lote a negociar deve-se acionar este botão para que seja efetuado o fechamento da negociação de Vendor. No caso de fechamento de apenas um lote, devem-se inserir informações sobre o número da planilha bancária onde consta o título, equalização, taxa de negociação, entre outras.

Se for fechado somente um lote, deve-se confirmar o número da planilha bancária na qual constará o título. Deve-se definir, também, se a equalização será obtida no fechamento do contrato ou no seu vencimento.

Neste momento é apresentada a taxa de negociação com o cliente, além da taxa de negociação com o banco. Se o cadastro de taxas e prazos de vendor estiver desatualizado, o usuário deve informar a taxa acertada com o banco.

Se a Taxa Banco, Taxa Cliente, IOF, Contrato Vendor e o Convênio Vendor estiverem com informações atualizadas na data do fechamento dos lotes de vendor, o Datasul-EMS apresenta seus valores como padrão. Esta função também efetua verificação dos parâmetros Valor Mínimo a Negociar e Limite de Crédito do Cliente.

Nota Se for inserido um sinal de interrogação (?), ao invés da taxa negociada, na taxa do cliente, o Datasul-EMS assume que a taxa do cliente será IDÊNTICA à taxa do banco.

negociada, na taxa do cliente, o Datasul-EMS assume que a taxa do cliente será IDÊNTICA à

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

41

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo

Descrição

Planilha

Neste campo é exibido o número seqüencial criado a partir da implantação na função Parâmetros do Módulo (ver detalhes função Parâmetros do Módulo), mas pode ser alterado. Selecionar, entre as opções disponíveis, se a equalização será considerada no Fechamento ou no Vencimento. Definir se este imposto será pago pela Empresa ou se será incluído no valor do contrato de vendor a ser fechado. Informar uma referência para a baixa de duplicatas no módulo de Caixa e Bancos. Taxa acertada na venda ,com o cliente, e cadastrada no pedido.

Equalização

IOF

Referência CB

Taxa Cliente

Nota

Esta informação pode ser alterada neste campo.

Taxa Banco

Taxa acertada com o Banco e cadastrada no Datasul-EMS. Se a taxa não estiver cadastrada, o Datasul-EMS deve solicitá-la. Definir se as parcelas a pagar terão valores iguais ou diferenciados. Informar o código da receita, identificando a sua origem. Informar o código do prazo de venda, cadastrado no módulo de Pedidos.

Parcelas

Cod Receita

Prazo

Quando ocorrer fechamento com mais de um lote, o Datasul-EMS efetua a operação automaticamente, não sendo necessário confirmar as informações da planilha bancária.

42

O acionamento do Botão OK nesta tela confirma as informações determinadas e apresenta a tela conforme a seguir:

determinadas e apresenta a tela conforme a seguir: Nas tabelas a seguir estão descritos resumidamente os

Nas tabelas a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Botão Nome Descrição

os elementos desta tela. Botão Nome Descrição Confirma Por intermédio deste botão é possível confirmar

Confirma

Por intermédio deste botão é possível confirmar a execução do fechamento de negociação vendor.

Campo

Prazo

Percentual

Vl Original

Tipo Receita

Título VX

Descrição

Neste campo é exibido o prazo de pagamento relacionado ao título marcado nesta tela em questão. O percentual do valor deste título marcado em relação ao total do lote do qual foi efetuado o fechamento, é exibido neste campo. Neste campo é exibido o valor original da parcela marcada na tela em questão. O código padrão de tipo de receita do títulos marcado nesta tela é exibido neste campo, sendo possível alterar o mesmo. Para isto basta informar o novo código e acionar o botão Confirma, nesta mesma tela.

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

43

Coluna

Parcelas

Prazo de

Pagamento

% Pagamento

Duplicata

Data Vencimento

Valor Original

Valor Cliente

Valor Banco

Tipo de Receita

Descrição

Esta coluna exibe o número da parcela do vendor. Nesta coluna é apresentado o prazo de pagamento do título.

Nesta coluna é apresentado o percentual de cada parcela sobre o valor do contrato de vendor. Esta coluna exibe os vencimentos do contrato de vendor. Nesta coluna é apresentado o valor original do contrato de vendor, conforme a condição de pagamento. Este coluna exibe o valor da parcela que o cliente deverá pagar ao banco. O valor apresentado nesta coluna é determinado pelas seguintes situações:

Quando a taxa Banco e Cliente forem iguais, não haverá equalização, e os valores Banco e Cliente também serão iguais;

Quando a taxa Banco for menor que a do Cliente, haverá uma equalização positiva, e o valor do Banco será menor que o do Cliente. Esta diferença o Banco irá repassar para a empresa no fechamento ou vencimento da operação;

Quando a taxa Banco for maior que a do Cliente, haverá uma equalização negativa, e o valor do Banco será maior que o do Cliente. Esta diferença será paga pela empresa ao Banco no fechamento ou vencimento da operação. Este campo exibe o tipo de receita a ser utilizada no módulo de Fluxo de Caixa.

O acionamento do Botão OK desta tela, confirma a negociação Vendor para o lote, gerando os títulos apresentados e listando-os em relatório, conforme exibido no exemplo a seguir:

44

Exemplo

Neste exemplo a seguir é exibida a disposição do relatório Fechamento Vendor gerado na execução desta função.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha: 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/2000 - 19:43:51

Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I

Fechamento Vendor

Emp Est

--- --- --------- ----- ------ --------------- ---------- ---------- -- ---------- -------------- ------- ---------- ---------------

Cliente Port Repres Planilha

Banco

Tax /P Dt Vcto

Vl Original Trans

Data

Valor

1 1

5000 23700

10 609

3,000000

2,650000 1

11/05/2001

12.986,16 VEQ

11/04/2001

92,50

 

VIF

11/04/2001

15,99

 

2

11/06/2001

13.330,29 VEQ

11/04/2001

89,81

 

VIF

11/04/2001

32,87

 

3

10/07/2001

13.683,55 VEQ

11/04/2001

87,19

 

VIF

11/04/2001

50,68

-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - VE0502RP - V:2.00.00.006

Regras de Negócio

Veja Também

Na confirmação do fechamento do Vendor, os títulos que originaram a planilha são baixados, sendo criados novos títulos no Contas a Receber, utilizando a espécie de títulos determinada no Contrato de Vendor. O número utilizado para gerar estes novos títulos é idêntico ao número da Planilha informado no Fechamento.

Processo Contabilização das Transações;

Processo Fórmulas de Cálculo.

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

45

Função

Testemunhas da Planilha

Objetivo

Alterar dados pessoais dos que assinam como testemunha da operação de vendor.

Programas

VE0509

Descrição

No VE 0301 parâmetros do módulo, defini-se duas testemunhas que assinam o contrato de vendor e este programa permite que se altere tanto a testemunha quanto os dados do mesmo.

que se altere tanto a testemunha quanto os dados do mesmo. Função Cancelamento Planilhas Objetivo Permite

Função

Cancelamento Planilhas

Objetivo

Permite o cancelamento de planilhas quando houver algum erro no fechamento do vendor.

Programas

VE0508

Descrição

Para o cancelamento da planilha, os contratos de vendor devem estar em aberto. Quando localizada a planilha desejada para cancelamento, basta selecionar a opção Cancelar, para executar o cancelamento.

Para planilhas já baixadas, por pagamento ou débito, deve-se cancelar primeiramente a baixa. Para planilhas já baixadas por repactuação, deve-se cancelar primeiramente a planilha gerada na repactuação e depois a baixa referente à repactuação.

46

Pasta Seleção

Informar o número da planilha desejada e executar.

Informar o número da planilha desejada e executar. Função Encerramento Negociação Objetivo Baixa de

Função

Encerramento Negociação

Objetivo

Baixa de título de vendor, por Pagamento do título pelo cliente, Débito em conta corrente da empresa ou Repactuação.

Programas

VE0503

Descrição

Os movimentos executados para os títulos de vendor podem ser realizados através das baixas e negociações dos títulos, sendo que para as baixas podem ser realizadas as operações de pagamento pelo cliente ou quando o cliente não efetua o pagamento do contrato será realizado um débito na conta corrente da empresa. Para os casos de negociação de título, quando houver um acordo entre a empresa e o cliente e após realizado uma renegociação com o banco, pode ser então efetuada a baixa por repactuação do título de vendor.

Para o tratamento de débito em conta corrente da empresa, no caso de inadimplência, o sistema efetua a baixa do título de vendor, não gerando

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

47

Descrição

nenhuma transação contábil. Porém, o sistema automaticamente realiza a implantação de um título com efeito contábil e para controle do Contas a Receber para realizar a cobrança dos títulos pagos Nesta transação de implantação será realizado o movimento entre as contas de banco e a conta de saldo de vendor.

O débito em conta corrente será realizado caso o cliente não efetue o

pagamento.

A opção de Repactuação será utilizada nos casos de renegociação dos títulos

entre empresa, cliente e banco. Nos casos de renegociação com o cliente sobre os títulos de vendor, após ser negociado com o banco as novas taxas para estes título, os mesmos podem sofrer a baixa por repactuação. Neste procedimento será baixado o título de vendor inicial, este sem efeito contábil, após será automaticamente implantado o título de vendor para repactuação e ao mesmo instante será realizada sua baixa, este fato deve-se a transação bancária que realiza um débito e um crédito na conta corrente da empresa, com isto este título de repactuação terá efeito contábil.

Ainda neste procedimento será implantado uma nova planilha para o controle de vendor, este com novas taxas podendo ser informado o valor da repactuação.

Pasta Encerramento Negociação

o controle de vendor, este com novas taxas podendo ser informado o valor da repactuação. Pasta

48

Baixa: Esta opção possibilita baixar a negociação de vendor, quando ocorrer o pagamento normal pelo cliente. Deve ser informado o Valor Pago e a Data do Pagamento.

Deve ser informado o Valor Pago e a Data do Pagamento. Vá Para Esta função somente

Vá Para Esta função somente posiciona o título vendor a ser encerrado.

Debita: Esta opção deve ser utilizada no débito do valor do título pelo Banco, visto o não pagamento pelo cliente. Este não pagamento pode ocorrer por inadimplência ou por devolução de mercadoria. No caso de devolução, deve ser analisado se existe uma antecipação para o cliente.

Utilizando esta opção ( antecipação ) o programa efetua a baixa do saldo do título de vendor ( VX ) e cria um novo título de espécie VD ( vendor debitado), no Módulo de Contas a Receber.

Quando o cliente possuir uma antecipação por devolução de mercadoria, o título VD criado deve ser baixado, utilizando esta antecipação. ( Ver detalhes Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber, função Baixa de Título com Antecipação. ).

Quando o débito ocorreu por inadimplência, deve-se utilizar o título criado VD para efetuar a devida cobrança.

Se o débito for efetuado erroneamente, deve-se efetuar o cancelamento da baixa do VX no Módulo de Contas a Receber. ( Ver detalhes Processo Cancelamento, função Cancelamento de Baixa/Devolução ).

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

49

Este cancelamento da baixa irá cancelar automaticamente o título VD criado, podendo ser efetuado novamente o débito do VX.

VD criado, podendo ser efetuado novamente o débito do VX. Campo Descrição V a l o

Campo

Descrição

Valor Debitado ( Total )

O sistema sugere o valor a ser pago pelo cliente, porém, pode ser alterado, caso o valor do débito seja diferente. Informar o valor original da parcela a ser debitada. O sistema informa o valor (Valor Debitado – Valor Principal) Se o valor debitado for integral, o valor da baixa será o do título, caso contrário ele irá calcular o valor proporcional do saldo original com a baixa. Data em que o valor é debitado na conta corrente da empresa. Assume o portador onde o vendor foi debitado. Informar uma referência para efetuar a baixa no Caixa e Banco.

Principal

Juros

Valor da Baixa

Data do Débito

Portador

Referência CB

50

Campo

Baixa Saldo por Pagamento

Descrição

Quando parte do débito for na forma de pagamento direto, será lançado neste campo. No valor da baixa será lançado

a diferença do principal e no valor pago, o valor

efetivamente recebido. Se houver juros ou desconto, o sistema irá comparar ( Valor da baixa – Valor pago) , para

a contabilização desta receita ou despesa.

Repactua: Esta opção deve ser utilizada quando houver uma nova negociação envolvendo Empresa x Banco x Cliente, e for efetuada no mesmo dia.

O programa efetua a baixa do título de vendor VX e cria novo título contábil VR no Módulo de Contas a Receber, e automaticamente implementa nova planilha de vendor. São solicitadas informações desta nova planilha, onde será baixado o saldo do título VR e criados novos VX.

Nota: Um título VR nunca possui saldo em aberto. Seu saldo obrigatoriamente deve ser ZERO. O fechamento da nova planilha de vendor pode ocorrer em portador diferente do anterior onde ocorreu o débito.

em portador diferente do anterior onde ocorreu o débito. Campo Descrição D a t a O

Campo

Descrição

Data Operação

Data em que se concretiza a repactuação da operação. Informar o valor a ser refinanciado.

Valor Repactuado

2.01 000512

CAPÍTULO 3

Processo Movimentação Diária

51

Função

Campo

Valor Original

Portador

Condição de Pagamento

Baixa Saldo por Pagamento

Descrição

Se o valor repactuado for integral, o valor da baixa será o do título, caso contrário ele irá calcular o valor proporcional do saldo original com a baixa. O sistema sugere o mesmo portador para a repactuação, mas pode ser alterado. O sistema sugere a mesma condição do contrato anterior, mas pode ser alterado. Quando parte do débito for na forma de pagamento direto, será lançado neste campo. No valor da baixa será lançado

a diferença do principal e no valor pago, o valor

efetivamente recebido. Se houver juros ou desconto, o sistema irá comparar ( Valor da baixa – Valor pago) , para

a contabilização desta receita ou despesa.

Baixa Automática por Vencimento

Objetivo

Possibilita baixar os título de vendor por vencimento automaticamente.

Programas

VE0504

Descrição

Todos estes títulos em aberto, não possui nenhuma conotação contábil, apenas serve para acompanhar a pontualidade do cliente e servir como avaliação para novas liberações de créditos.

Seleção: Informar uma faixa de: Estabelecimento, Portador, Cliente e Data de Vencimento.

Parâmetros: Informar a Data da Transação.

52

Após ter definido esta seleção , executa-se a baixa automática, onde o usuário deve confirmar os títulos a serem baixados. Se houver algum título dentro desta seleção e o mesmo não foi pago pelo cliente, o usuário pode manter o referido título em aberto.

o usuário pode manter o referido título em aberto. Baixa: Existem as opções de baixas “

Baixa: Existem as opções de baixas “ SIM PARA TODOS e NÃO PARA TODOS “ porém, permite ao usuário alterar a condição do título individualmente.

Valor Cliente: Permite ao usuário alterar o valor a ser pago pelo cliente ao Banco.

2.01 000512

53

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

Objetivo

O Vendor Escritural é a troca eletrônica de arquivos de envio e retorno de títulos com negociações Vendor.

Visão Geral

Este processo de Vendor Escritural facilita o trabalho e controle dos títulos negociados nesta modalidade.

Isto ocorre visto que, é gerado arquivo contendo títulos negociados, este arquivo é enviado ao banco que efetua o registro do título, envia a cobrança para o cliente e confirma para a empresa, o registro dos títulos.

Quando o cliente efetua o devido pagamento do título, o banco envia um arquivo de retorno confirmando o pagamento.

Este arquivo de retorno, quando atualizado pela empresa, efetua automaticamente a baixa/liquidação dos títulos em questão.

Esta automatização é que agiliza, facilita e garante melhor controle dos títulos negociados com Vendor.

Pré-requisitos

Para que seja possível utilizar o processo de Vendor Escritural, é necessário verificar alguns pré-requisitos listados a seguir:

Módulo de Contas a Receber

Parâmetros do Módulo de Contas a Receber

Os Parâmetros do Módulo de Contas a Receber Devem estar devidamente implementados para que seja possível a utilização do Vendor Escritural. Esta informação é verificada no momento da geração de arquivos de envio, sendo que não é validado um campo específico, mas somente se os Parâmetros estão cadastrados.

54

Outros Cadastros Gerais

Manutenção Banco

Nesta manutenção devem ser verificados os campos “Instrução Bancária [1]” e “Instrução Bancária [2]”.

Os títulos de Vendor Escritural não utilizam a informação de Instrução Bancária, porém um mesmo banco pode estar relacionado a portadores de diferentes Modalidades.

Desta forma, caso as informações de Instrução Bancária [1] e [2] estejam diferentes de “000”, estas devem estar relacionadas ao código de FEBRABAN do Banco em questão. Este relacionamento de Instrução Bancária com Instrução Bancária Banco é efetuada na Função Manutenção Instrução Bancária Banco. Melhores detalhes desta validação podem ser consultados no Tópico Regras de Negócio – Instruções Bancárias, apresentado neste Processo.

Manutenção Instrução Bancária Banco

Visto não existir um padrão entre os bancos para códigos de instrução bancária, no Datasul-EMS é necessário cadastrar as instruções bancárias com um código único e interno, sendo que este deve ser relacionado com cada banco pelo código do FEBRABAN.

Este relacionamento, para o Módulo Vendor é somente necessário, quando no cadastro do Banco, existem Instruções bancárias {1] ou {2} implementadas. Caso estas instruções estejam informadas como 000 nos dois campos, não é efetuada validação no momento da geração do arquivo de remessa. Melhores detalhes desta validação podem ser consultados no Tópico Regras de Negócio – Instruções Bancárias, apresentado neste Processo.

Manutenção Portador

A existência de Portador de Modalidade Vendor é pré-requisito não só para a utilização do Vendor Escritural como também para a própria utilização do Módulo.

Neste cadastro de Portador obrigatoriamente de modalidade Vendor, devem ser principalmente serem verificadas as informações da pasta “Cob. Escrit”. As informações solicitadas nesta pasta e também na tela apresentada pelo acionamento do botão VENDOR, dependem do código de Sistema Bancário (FEBRABAN) determinado par ao portador. Isto acontece porque cada banco solicita diferentes informações em seus layout’s de escritural.

Importante

programa de Manutenção de Portadores, deve ser verificado, pois dele

O campo “Emite Bloqueto” localizado na pasta “Cadastro” deste

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

55

depende a utilização ou não do Vendor Escritural. Quando assinalado que é a empresa que emite os Bloquetos, os títulos de Vendor não podem ser enviados para escritural e, desta forma, não são apresentados no momento da geração do arquivo de envio.

Para que os títulos possam ser enviados para Vendor Escritural, a responsabilidade de emissão de Bloqueto deve obrigatoriamente estar assinalada como “Banco”.

É necessário que esta opção esteja assinalada antes da execução do

Fechamento de Negociação Vendor.

Procedimento

Regras de Negócio

Módulo Vendor

Fechamento de Negociação

Os títulos a serem enviados no arquivo de remessa de Vendor Escritural, somente são liberados após o fechamento da Negociação. Desta forma, o fechamento da negociação é que determina os títulos que podem ser enviados para Vendor Escritural.

O procedimento apresentado a seguir, exibe a seqüência de tarefas a serem

executadas para a utilização do Processo de Vendor Escritural.

1. Verificar os Pré-requisitos descritos;

2. Executar a geração dos arquivos de envio de títulos/Movimentos Vendor;

3. Transferir os Arquivos de envio gerados;

4. Transferir os Arquivos de retorno dos Bancos;

5. Atualizar arquivos de retorno de Vendor Escritural.

Tanto no processo de Vendor Escritural, como em cada função envolvida, são consideradas várias regras de Negócio. A seguir estão listadas algumas destas regras do processo, sendo que nas descrições das Funções também podem ser consultadas regras a elas relacionadas.

Layout’s disponíveis para Vendor Escritural.

Os bancos que possuem Layout’s disponíveis para utilização de Vendor Escritural podem ser consultados na Função de Envio de Movimentos, pelo acionamento do Botão “Bancos”.

Transferências de Arquivos

Os arquivos gerados na execução do programa de Envio de Movimentos para Vendor Escritural, devem ser transferidos para cada banco correspondente. Normalmente estes bancos disponibilizam seus próprios softwares para esta transferência.

56

Desta forma, o banco recebe o arquivo, confirma o registro dos títulos enviando um arquivo de retorno. Além disto o banco também emite e envia os bloquetos ao cliente.

Assim como os arquivos de envio devem ser transferidos, os arquivos de retorno, disponibilizados pelos bancos, devem também ser importados e em seguida atualizados no programa Retorno Movimentos Vendor Escritural.

Importante

títulos enviados, confirmações de liquidações por pagamento, por débito e

demais informações relacionadas.

No arquivo de retorno do banco, estão contidas confirmações de

Transações de Vendor Escritural

Como O Vendor é uma negociação entre Empresa, Cliente e Banco, a prática de alterações nos títulos não é comum como no Módulo de Contas a Receber. Desta forma, as transações para títulos de Vendor Escritural não são aceitas por todos os bancos.

Normalmente estes bancos apenas aceitam as transações de “Remessa”, e “Pedido de Baixa” ou “Cancelamento”, sendo que o pedido de Baixa ou Cancelamento é interpretado como solicitação para Não cobrar o título do cliente e então é a empresa que paga o valor correspondente.

Sugere-se sempre, a consulta com o banco, para que sejam verificadas quais as transações este aceita para a negociação de Vendor Escritural.

A seguir estão listadas as transações tratadas pelo Módulo Vendor do Datasul-EMS.

Movimento de Remessa (Transação “REM”)

Os títulos negociados na modalidade Vendor, e são enviados para que o banco efetue a devida cobrança, recebem a transação “REM” na sua movimentação.

Para que o título seja enviado no movimento de remessa ao banco, o mesmo deve estar cadastrado com o portador (banco) para o qual será enviado o arquivo.

Instruções Bancárias

A cobrança de títulos na modalidade Vendor, não aceita instruções bancárias, visto que o direito de recebimento do valor do título é repassado ao banco. Desta forma é o próprio banco que determina taxas de juros de mora, e outras informações. O Envio para protesto também não é normalmente considerado visto que, caso o título não seja pago até determinada data, a empresa é obrigada a repassar o valor deste título ao banco, retomando assim o direito pela cobrança do título.

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

57

Importante

instruções bancárias [1] e [2], é necessário que estes estejam relacionados ao

código do Febraban (Manutenção Instrução Bancária x Banco).

Quando, no cadastro do banco estiver inserido códigos para as

Veja Também

Outras informações podem ser consultadas nas funções listadas a seguir:

Manual

Processo

Função

Contas a

Preparação das Informações

Parâmetros do Módulo de Contas a Receber Manutenção Banco

Receber

Cadastros

Preparação das Informações

Gerais

Cadastros

Preparação das Informações

Manutenção Portador

Gerais

Cadastros

Preparação das Informações

Manutenção Instrução Bancária x Banco Fechamento de Negociações

Gerais

Vendor

Movimentações Diárias

Função

Envio dos Movimentos

Objetivo

Gerar arquivos de movimentos de títulos negociados em Vendor, devendo ser estes arquivos enviados aos determinados bancos.

Programas

VE1003

Pré-requisitos

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Preparação das Informações deste manual, são considerados vários pré- requisitos para a execução desta função.

Estes pré-requisitos estão apresentados no Início deste Processo. Para consultá-los, verifique o Tópico Pré-requisitos Processo Vendor Escritural.

Visão Geral

Nesta função são gerados os arquivos contendo movimentos de títulos Vendor. Estes arquivos devem ser enviados para cada banco em questão, para que estes registrem, emitam e enviem os bloquetos de pagamento aos clientes.

A geração do arquivo é efetuada por portador, sendo que, neste arquivo podem estar inclusos títulos negociados ou ainda instruções a serem enviadas ao banco.

As instruções de ocorrências bancárias não são aceitas por todos bancos. Desta forma, normalmente para títulos com negociações vendor, somente são enviadas ocorrências de remessa, pedido de baixa e cancelamento de títulos.

58

Deve ser verificado com cada banco as possíveis ocorrências a serem enviadas, garantindo desta forma um melhor controle dos títulos em Vendor Escritural.

O arquivo de envio é formatado de acordo com o código do Febraban

relacionado ao portador utilizado, sendo que na geração do arquivo é automaticamente emitido relatório onde são listados, por portador, os arquivos gerados e os títulos/transações relacionadas a cada arquivo.

Após Gerados os arquivos de envio, estes devem ser transferidos para os devidos bancos, que recebem, registram e enviam arquivo de retorno, confirmando os registros.

Este processo facilita o trabalho diário de controle de pagamento de Títulos, pois possibilita atualizações e baixas automáticas dos títulos liquidados.

Procedimento

Para gerar arquivo de envio de movimentos para Vendor Escritural, deve-se:

1. Selecionar a pasta Seleção.

2. Inserir os intervalos de seleção solicitados;

3. Selecionar a pasta Parâmetros;

4. Determinar parâmetros a serem considerados;

5. Acionar o botão Portadores;

6. Selecionar os Portadores a serem considerados,

7. Para cada portador selecionado, inserir nome e local do arquivo a ser gerado;

8. Acionar botão OK;

9. Selecionar a pasta Impressão;

10. Definir forma de execução e destino de impressão;

11. Acionar o botão Executar;

12. Marcar títulos a serem considerados nos arquivos;

13. Acionar botão OK.

Descrição

A

tela base de Geração de arquivos de envio de movimentos apresenta como

padrão a pasta seleção que é exibida e explicada a seguir:

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

59

Pasta Seleção – Envio de Movimentos

Na pasta Seleção, devem ser inseridos os intervalos de dados que determinam a seleção dos títulos a serem apresentados.

determinam a seleção dos títulos a serem apresentados. Na tabela a seguir, estão descritos resumidamente os

Na tabela a seguir, estão descritos resumidamente os elementos desta tela base. Para melhores detalhes, clique sobre as referências sublinhadas em azul.

Botão Nome Descrição

Acionando este botão é apresentada tela onde são listados os layout’s disponíveis para utilização na Modalidade Vendor Escritural. (Ver detalhes Botão Bancos – Envio de Movimentos ). Este Botão deve somente ser Escritural. (Ver detalhes Botão Bancos – Envio de Movimentos). Este Botão deve somente ser acionado após determinadas as Seleções e Parâmetros desta Função. (Ver detalhes Vendor Escritural. (Ver detalhes Botão Bancos – Envio de Movimentos ). Botão Executar – Envio de Botão Executar – Envio de Movimentos).

Bancos

Executar

Pasta

Descrição

Seleção

Nesta pasta devem ser inseridas faixas que determinam os títulos a serem considerados nos arquivos de envio a serem gerados. Na pasta parâmetros devem ser determinas as transações, os

Parâmetros

60

Pasta

Descrição

 

Impressão

portadores e outras informações a serem consideradas nos arquivos a serem gerados. (Ver detalhes Pasta Parâmetros – Envio de Movimentos). Na pasta impressão deve-se determinar a forma de execução da função em questão e também o destino de impressão de relatório listado. (Ver detalhes Pasta Impressão – Envio de Movimentos).

Campo

Descrição

Estabelecimento

 

Nestes campos deve-se inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos. Somente serão considerados para envio, os títulos/transações relacionadas a estabelecimentos que estiverem na faixa inserida. Pode-se determinar uma faixa de títulos a serem considerados no envio para Vendor escritural, bastando inserir nestes campos os códigos inicial e final de documentos. Inserir o intervalo de datas de fechamento. Somente serão considerados no envio os movimentos com datas de fechamento que estiverem dentro do intervalo informado.

Documento

Data

Fechamento

Nota

Data de fechamento é a data em que é efetuada uma

movimentação, seja ela de alteração, abatimento, envio, etc. É importante que não haja movimentações ainda não enviadas antes da primeira data selecionada. Caso haja, estas não farão parte do arquivo.

Vencimento

Inserir o intervalo de datas de vencimento. Somente serão considerados no envio os movimentos com datas de vencimento que estiverem dentro do intervalo informado.

Importante

sendo enviadas não apenas transações de remessa, mas também alterações, pedidos de baixa, etc., pertencentes ao intervalo das datas de transação e que devem também estar no intervalo de datas de vencimento.

Exemplo

teve uma transação de pedido de baixa efetuada em 15/07. O arquivo de remessa está sendo preparado em 18/07 e foi informado o intervalo de data de transação de 01/07 a 18/07, e intervalo de vencimento de 25/06 a 31/12. Neste arquivo não irá constar a instrução de pedido de baixa deste título. Mesmo que o intervalo de transação esteja contemplando este pedido de baixa, o intervalo de vencimento está excluindo o referido título.

É importante lembrar que no arquivo podem estar

Considere-se que um título com vencimento em 20/06

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

61

Após inseridas as faixas de determinam os títulos a serem considerados, deve-se definir as informações da Pasta Parâmetros.

Botão Bancos – Envio de Movimentos

Para visualizar os Layout’s disponíveis para utilização na Modalidade Vendor Escritural, este botão Bancos deve ser acionado, apresentando tela conforme a seguir:

deve ser acionado, apresentando tela conforme a seguir: Nesta tela são exibidos os códigos FEBRABAN e

Nesta tela são exibidos os códigos FEBRABAN e Nome dos Bancos, dos quais o Módulo de Vendor do Datasul-EMS possui Layout Escritural.

Para que novos Layout’s sejam criados ou customizados, é necessário solicitar à Datasul um orçamento do desenvolvimento em questão.

O acionamento do Botão OK fecha esta tela e retorna a tela de Envio de Movimentos.

62

Pasta Parâmetros – Envio de Movimentos

Nesta pasta é necessário determinar as transações, considerações e portadores a serem utilizados, conforme explicado a seguir:

portadores a serem utilizados, conforme explicado a seguir: Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Botão Nome Descrição

os elementos desta tela. Botão Nome Descrição Portadores Este Botão deve ser acionado para que sejam

Portadores

Este Botão deve ser acionado para que sejam determinados para quais portadores devem ser gerados os arquivos de envio de movimentos. (Ver detalhes Botão Portadores – Pasta Parâmetros - Envio de Movimentos)

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

63

Campo

Transação

Empresa Remessa

Dias p/ Reembolso

Verifica prazo remessa Do Portador?

Considera títulos com situação diferente de normal? Verifica saldo do título?

Descrição

Assinalar, entre as opções disponíveis, os tipos de transações a serem consideradas nos arquivos de envio em questão. (Ver detalhes no Tópico Regras de Negócio deste Processo – Transações de Vendor Escritural). Neste campo deve ser inserido o código da empresa de remessa a ser considerada para na geração dos arquivos em questão.

Importante

da empresa inserida.

É efetuada validação, verificando a existência

Neste campo deve ser inserida a quantidade de dias em que cada título é reembolsado, após o vencimento do mesmo. Assinalando este campo, determina-se que devem ser verificados os prazos mínimos e máximos de remessa, implementados para cada portador. Desta forma, quando este campo está assinalado, para cada portador somente

são considerados os títulos com prazo dentro dos parâmetros. O prazo é calculado para cada título, utilizando

a diferença entre a data de geração do arquivo e a data de vencimento do título. Quando assinalado este campo, define-se que, títulos com situação diferente de Normal, podem ser considerados nos arquivos a serem gerados.

Quando assinalado este campo, determina-se a

necessidade de verificar o saldo dos títulos. Os títulos com saldo igual a zero, não são considerados para os arquivos

a serem gerados.

Depois de determinados os parâmetros nesta pasta, deve-se acionar o botão Portadores e determinar quais devem ser considerados.

64

Botão Portadores – Pasta Parâmetros – Envio de Movimentos

A seleção de portadores utilizados na cobrança escritural é feita por intermédio do botão Portadores, que ao ser acionado apresenta a tela explicada a seguir:

que ao ser acionado apresenta a tela explicada a seguir: Na tabela a seguir estão descritos

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Tabela

Descrição

Disponíveis

Nesta tabela são exibidos os portadores implementados com a modalidade Vendor e disponíveis para utilização de Vendor Escritural.

Importante:

Deve-se verificar se o portador a ser utilizado possui

layout de Vendor Escritural Disponível.

Selecionados

Nesta tabela são apresentados os portadores já selecionados para que sejam gerados os arquivos de envio de movimentos de Vendor Escritural. Desta forma, somente são gerados arquivos de envio para portadores que estejam nesta tabela.

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

65

Botão

Nome

Transferir CAPÍTULO 4 Processo Vendor Escritural 65 Botão Nome Para Tabela Selecionados Tabela Voltar Para Disponíveis

Para Tabela

Selecionados

Tabela65 Botão Nome Transferir Para Tabela Selecionados Voltar Para Disponíveis Descrição Para que sejam gerados

Voltar Para

Disponíveis

Descrição

Para que sejam gerados arquivos de envio de movimentos para determinados portadores, deve-se marcar o portador na tabela “Disponíveis” e acionar este Botão. Desta forma o portador é copiado para a Tabela “Selecionados”, sendo necessário determinar o local e o nome do arquivo a ser gerado. Para desconsiderar um Portador já copiado para a tabela “Selecionados”, o portador em questão deve ser marcado e acionado este botão.

Campo

Descrição

Arquivo Remessa

Neste campo deve-se inserir o local onde o arquivo de envio de Vendor Escritural deve ser gravado e o nome a ser gerado.

Nota

Deve-se inserir o local e o nome do arquivo para cada

um dos portadores selecionados.

Mensagem Bloqueto

Neste campo pode ser inserida mensagem a ser gravada em cada bloqueto enviado.

Nota

em questão possui Layout para Vendor Escritural e utiliza esta informação.

Este campo é somente há habilitado quando o portador

O acionamento do “Botão Ok” desta tela, confirma os portadores a serem considerados e retorna a Pasta Parâmetros desta Função.

66

Pasta Impressão – Envio de Movimentos

Nesta pasta é necessário determinar a forma de execução da geração desta Função e também o destino de impressão para listagem a ser emitida.

também o destino de impressão para listagem a ser emitida. Na tabela a seguir estão descritos

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo Descrição

Destino

Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão de listagem gerada na execução desta função. (Ver detalhes Opções de Destino). Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução).

Execução

Após determinadas as informações desta pasta, deve-se acionar o Botão Executar para dar continuidade a geração de arquivos de envio de Movimentos.

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

67

Botão Executar – Envio de Movimentos

Após determinadas faixas de seleção, parâmetros e portadores, deve-se acionar este botão Executar, que apresenta tela onde são listados todos os títulos considerados.

Nesta tela devem ser marcados quais devem ser realmente considerados nos arquivos de remessa a serem gerados, conforme exibido a seguir:

de remessa a serem gerados, conforme exibido a seguir: Na tabela a seguir estão descritos resumidamente

Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Botão Nome Descrição

Pelo acionamento deste botão, são automaticamente marcados

e considerados todos os títulos apresentados nesta tela em questão. Para que todos títulos sejam desmarcados automaticamente, Pelo acionamento deste botão, são automaticamente marcados Todos Nenhum deve ser acionado este botão. Os títulos
todos os títulos apresentados nesta tela em questão. Para que todos títulos sejam desmarcados automaticamente,

Todos

Nenhum

deve ser acionado este botão.

Os títulos a serem considerados nos arquivos de envio para Vendor Escritural, devem ser marcados nesta tela. Após marcados os títulos, deve-se acionar o botão OK que executa a geração dos arquivos, sendo um para cada portador.

Nota

determinado quando da escolha dos portadores em questão. Além do arquivo de envio, para cada portador em questão, é emitido relatório listando os títulos

e transações consideradas no arquivo de envio. Um exemplo desta listagem pode ser visualizado no tópico exemplo, desta função.

Para cada portador é gerado um arquivo com nome e local

68

Importante

recebeu este arquivo. Após esta geração, é necessário que este arquivo seja

transferido da empresa para o Banco em questão.

A geração do arquivo de remessa não caracteriza que o banco

Dica

títulos nesta tela, sendo um deles o campo “Emite Boleto”, que deve estar

assinalado na opção “Banco”. Devem ser verificados os Pré-requisitos exibidos neste Processo de Vendor Escritural e também o Capítulo Dúvidas Mais Freqüentes.

Existem vários parâmetros que determinam a apresentação ou não de

Exemplo

Neste exemplo a seguir é exibida a disposição do relatório de envio de movimentos, gerado na execução desta função.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2000 - 11:42:34

Folha: 1

Envio dos Movimentos para Banco

Est Esp Número/p

Dt Emis

Dt Vencime Dt Baixa

Dt Desconto

Vl Original Vl Abatimento

Vl Desconto Título Banco

Tran

--- --- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------------- ------------------------

1

VX

627/3

27/04/2001 26/07/2001

854,00

0,00

0,00

IMP

1

VX

627/2

27/04/2001 26/06/2001

833,16

0,00

0,00

IMP

 

Total da Transação:

1.687,16

0,00

0,00

Títulos:

2

Total do Movimento:

1.687,16

0,00

0,00

Títulos:

2

-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - VENDOR - VE1003RP - V:2.00.00.007

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha: 2

Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2000 - 11:42:34

Envio dos Movimentos para Banco

Est Esp Número/p

Dt Emis

Dt Vencime Dt Baixa

Dt Desconto

Vl Original Vl Abatimento

Vl Desconto Título Banco

Tran

--- --- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------------- ------------------------

1

VX

509/1

15/12/2001 14/01/2002

83.001,98

0,00

0,00

IMP

1

VX

510/1

15/12/2001 14/01/2002

85.388,98

0,00

0,00

IMP

 

Total da Transação:

168.390,96

0,00

0,00

Títulos:

2

Total do Movimento:

168.390,96

0,00

0,00

Títulos:

2

-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - VENDOR - VE1003RP - V:2.00.00.007

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha: 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2000 - 11:42:35

Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I

Envio dos Movimentos para Banco

SELEÇÃO:

 

Estab:

|<

>|

ZZZ

Documento:

|<

>|

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Data Transação: 01/01/1999

|<

>|

31/12/9999

Dt Vencimento: 01/01/1999

|<

>|

31/12/9999

PARAMETROS:

 

Transação: 14,01,07,08,10,11,12 Empresa Remessa: 1

Modelo S/A

Verifica Prazo de Remessa do Portador: Não Verifica Títulos com Situação Diferente de Normal: Não Verifica Saldo do Título: Sim

 

Portador

Nome Abrev.

arquivo

--------

-----------

------------------------------

00333

Bco Prov

c:/tmp/E0010429.399

10237

BRADESCO

c:/tmp/E0010429.237

IMPRESSÃO:

 

destino: 3

- c:\tmp\VE1003.tmp

usuario: super

-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - VENDOR - VE1003RP - V:2.00.00.007

2.01 000512

CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

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Regras de Negócio:

Na Execução do Envio dos arquivos de movimentos de Vendor Escritural são consideradas várias regras de negócio. Algumas delas estão descritas no tópico Regras de negócio - Processo de Vendor Escritural, outras mais específicas estão listadas a seguir:

Títulos Enviados

É possível identificar os títulos enviados para cobrança Escritural na modalidade vendor, bastando consultar o título vendor no programa “Consulta de Títulos - CR0709” na pasta Banco. Nesta mesma consulta é possível verificar também os históricos do título em questão, sendo que, quando de movimentação escritural, os históricos são gerados automaticamente. Esta consulta de títulos pode ser também acessada na tela de Consulta Negociações – Pasta Parcela, Botão Detalhar.

Controle de Títulos Enviados

Cada título de modalidade de cobrança Vendor que seja enviado Escritural deve receber uma confirmação do Banco, sendo criado para cada título um número bancário. Normalmente este retorno acontece um a três dias após o envio. Os títulos enviados e que ainda não possuem a confirmação de retorno, podem ser controlados por intermédio de relatório criado para este fim. Mesmo sendo este, um relatório do Módulo de Contas a Receber, basta que sejam informadas apenas a faixa de espécie de títulos controlados no Módulo Vendor. Melhores detalhes deste relatório podem ser visualizados neste Processo de Vendor Escritural – Função Relatório de Títulos Não Confirmados, ou ainda diretamente no Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Consultas e Relatórios – Relatório de Títulos Não Confirmados.

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Função

Retorno dos Movimentos

Objetivo

Atualizar arquivos de retorno de movimentos Vendor, confirmando assim os envios, liquidações e outras transações.

Programas

VE1002

Pré-requisitos

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Preparação das Informações deste manual, são considerados vários pré- requisitos para a execução desta função.

Estes pré-requisitos estão apresentados no Início deste Processo. Para consultá-los, verifique o Tópico Pré-requisitos Processo Vendor Escritural, sendo que, além destes pré-requisitos, deve ter sido efetuado previamente o envio de movimentos a um banco portador.

Visão Geral

A atualização de arquivos de retorno, contendo confirmações dos bancos para as transações de Vendor Escritural, é a tarefa final deste processo.

Após a transferência do arquivo de remessa enviado ao banco, este torna disponível um arquivo de retorno, confirmando os movimentos enviados e também liquidações, se houver.

Este arquivo deve ser transferido do banco para a empresa e atualizado nesta Função de Retorno de Movimentos.

Quando da atualização do arquivo de retorno, são efetuadas automaticamente as várias atualizações de liquidação, ou confirmação de envio e demais transações. Isto facilita muito o trabalho de controle dos títulos vendor, visto esta automatização.

Cada atualização é efetuada por arquivo que pertence a um determinado portador, sendo que após a atualização é automaticamente emitido relatório onde são listadas as transações atualizadas ou não.

Procedimento

Para atualizar arquivo de retorno de movimentos de Vendor Escritural, deve- se:

1. Selecionar a pasta Parâmetros;

2. Inserir referência e Determinar os parâmetros a serem considerados;

3. Acionar o botão Portadores;

4. Selecionar a pasta Impressão;

5. Definir forma de execução e destino de impressão;

6. Inserir nome do arquivo a ser atualizado;

7. Acionar o botão Executar;

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CAPÍTULO 4

Processo Vendor Escritural

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Descrição

Esta função de Retorno dos Movimentos apresenta como padrão a tela da Pasta Parâmetros que é exibida e explicada a seguir:

Pasta Parâmetros – Retorno de Movimentos

Nesta pasta devem ser determinados e inseridos os parâmetros a serem considerados na execução do Retorno de Movimentos:

serem considerados na execução do Retorno de Movimentos: As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base. Para maiores detalhes, clique sobre as referências em azul.

Pasta Descrição