Apostila Easy Export Control - EEC - P11 - Rev04 PDF

EASY EXPORT CONTROL
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SUMRIO
EASY EXPORT CONTROL .................................................................................................................................... 4

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO .................................................................................................................. 4
OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO: ..................................................................................................................... 4
AMBIENTE E DEFINIES .................................................................................................................................. 5
INTRODUO ............................................................................................................................................................ 5
FLUXO OPERACIONAL ......................................................................................................................................... 6
CONFIGURAES DO SISTEMA ........................................................................................................................ 8
TABELAS ................................................................................................................................................................ 10
MENSAGENS .......................................................................................................................................................... 10
CONDIES DE PAGAMENTO ................................................................................................................................ 12
MOEDAS ................................................................................................................................................................ 15
COTAO DE MOEDAS .......................................................................................................................................... 16
PASES.................................................................................................................................................................... 18
PORTOS / AEROPORTOS .......................................................................................................................................... 20
VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................................................................ 22
DESPESAS............................................................................................................................................................... 25
NORMAS ................................................................................................................................................................. 27
CADASTROS .......................................................................................................................................................... 30
BANCOS ................................................................................................................................................................. 30
EMPRESAS ............................................................................................................................................................. 32
IMPORTADOR / CLIENTES ...................................................................................................................................... 35
EXPORTADOR / FORNECEDOR / FABRICANTE......................................................................................................... 37
EMBALAGENS ......................................................................................................................................................... 40
PRODUTOS.............................................................................................................................................................. 44
PRODUTOS X FORNECEDOR.................................................................................................................................... 46
DISPONIBILIDADE DE NAVIOS................................................................................................................................ 47
PEDIDO DE EXPORTAO ................................................................................................................................ 51
MANUTENO ....................................................................................................................................................... 51
PEDIDO DE VENDA E GERAO DE NOTA FISCAL ............................................................................................... 58
EMBARQUE ............................................................................................................................................................ 60
MANUTENO ........................................................................................................................................................ 60
SOLICITAO DE NUMERRIO ............................................................................................................................... 65
FINANCEIRO .......................................................................................................................................................... 67
CMBIO ................................................................................................................................................................. 67
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR ........................................................................................................................... 69
RELATRIOS ......................................................................................................................................................... 72
CONTRATOS DE CMBIO NO PERODO ................................................................................................................. 73
CUSTO REALIZADO ............................................................................................................................................... 73
PROCESSO POR VIA DE TRANSPORTE................................................................................................................... 73
PROGRAMAO DE EMBARQUES ......................................................................................................................... 73
RES EMITIDAS ..................................................................................................................................................... 73
STATUS DO PROCESSO .......................................................................................................................................... 73
VARIAO CAMBIAL ............................................................................................................................................ 74
MELHORES CLIENTES........................................................................................................................................... 74
Todos os direitos reservados Easy Export Control 2

PRODUTOS VENDIDOS ........................................................................................................................................... 74
DOCUMENTOS ...................................................................................................................................................... 75
PROFORMA INVOICE ............................................................................................................................................. 76
CERTIFICADO DE ORIGEM .................................................................................................................................... 76
COMMERCIAL INVOICE ........................................................................................................................................ 77
INSTRUO DE EMBARQUE .................................................................................................................................. 77
PACKING LIST ....................................................................................................................................................... 77
GLOSSRIO ........................................................................................................................................................... 78

EASY EXPORT CONTROL
Objetivos instrucionais do curso
So Habilidades e competncias precisas e especificas que propiciam uma indicao clara e

completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:

- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
- princpios da Exportao;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:

- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga EASY EXPORT
CONTROL;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem
as funcionalidades do ambiente EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade para aes proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas:

- implantao do ambiente EASY EXPORT CONTROL;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema EASY EXPORT CONTROL.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover aes planejadas e proativas, tendo como ferramenta de soluo o
sistema Microsiga EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso:
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus
EASY EXPORT CONTROL;
Dominar e articular com propriedade e linguagem prpria soluo Microsiga.
Implantar e operar o sistema no ambiente de EASY EXPORT CONTROL;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus EASY
EXPORT CONTROL.

AMBIENTE E DEFINIES
Introduo
O sistema SIGAEEC destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais,

documentais e gerenciais pertinentes ao controle e acompanhamento de processos de
exportao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de exportao.
Atualizao automtica das alquotas de NCM via integrao com Easy Legis, TEC
(Infoconsult) ou Export (Aduaneiras);
Gerao do processo de Pedido de Exportao;
Integrao com o Faturamento para gerao das Notas Fiscais de Sada;
Gerao do processo de Embarque;
Emisso de Documentos, como Commercial Invoice, Packing List, Certificado de Origem,
Instruo de Embarque, entre outros;
Processo de Solicitao de Numerrio;
Fechamento de Cmbio;
Emisso da Nota Fiscal Complementar das Despesas e da Variao Cambial;
Integrao com o Drawback (SIGAEDC), realizando os controles de Drawback;
Controle de Back To Back;
Controle de Contineres e apurao do Demurrage;
Integrao com o Riex;
Integrao com Siscomex;
Gerao dos Registros de Exportao REs, bem como gerao das DDEs e DSEs.
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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente EASY EXPORT

CONTROL que dever ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de
implementao e operao do sistema.
No entanto, o usurio pode preferir cadastrar informaes de forma paralela, pois o ambiente
EASY EXPORT CONTROL possibilita, por meio da tecla F3, o sub-cadastramento em arquivos
cujas informaes sero utilizadas.
Portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um Importador ou um Fornecedor quando

estiver realizando incluso de um Pedido de Exportao. Desta forma, o fluxo operacional
pode assumir algumas variaes em relao sequncia que o usurio adota frente as suas
necessidades e convenincias.
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CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente EASY EXPORT CONTROL possui uma srie de parmetros que determinam a
forma de processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Parmetro Descrio
Indica se o ambiente Easy Export Control est integrado com o ambiente de

MV_EECFAT Faturamento. (T / F)
MV_EECSERI Serie da Nota Fiscal Complementar de Preo no Faturamento.
MV_AVG0021 Rateio do Frete (1 = Peso Liquido; 2 = Peso Bruto; 3 = Preo FOB.
MV_AVG0054 Habilita boto para digitao do nmero RE / SD / Ato Concessrio. (T / F)

MV_AVG0056 Habilita rotina de ordenao decrescente de processos. (T / F)
MV_AVG0067 Gerao de embarque para pedido(s) no faturado. (T / F)
Configurao para pesquisa na tabela de preo (1 = Cadastro de Produtos; 2 =

MV_AVG0068 Tabela de Preos; 3 = Ambos).
MV_AVG0105 Cdigo do produto padro para a NFC de Cmbio.
MV_AVG0106 TES padro para a NFC de Cmbio.
MV_AVG0107 Classificao Fiscal padro para a NFC de Cmbio.
Define se a integrao entre o mdulo SIGAEIC e SIGAFIN est habilitada. (.T. /

MV_AVG0131 .F.)
Desabilita / Habilita mensagem (opo) para eliminar saldo de pedidos embarcados

MV_AVG0136 parcialmente. (.T. / .F.)
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TABELAS
As tabelas so apresentadas de forma hierrquica, isto porque, algumas tabelas precisam de

informaes de outras. Desta forma, interessante que a montagem seja feita na sequncia
de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
Mensagens
As mensagens so textos sem limite de nmero de linhas e no idioma indicado pelo usurio,
que podero ser selecionados na impresso de documentos e/ou cartas, como:
Descrio da situao;
Cartas;
Faturas;
Instruo de embarque;
Remessa de documentos;
Critrios de origem.
Podem-se incluir mais tipos de mensagens, atravs do configurador, na tabela Y8 Tipos de

Mensagens.
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Principais Campos:
Cdigo (EE4_COD) Cdigo da mensagem.

Tipo Mensag. (EE4_TIPOMEN) Indica em quais documentos a mensagem deve aparecer
para ser selecionada.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir temos os seguintes campos:
Idioma (EE4_IDIOMA) Idioma da mensagem.

Texto (EE4_VM_TEX) Texto da mensagem.
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Exerccio 01 Como cadastrar Mensagens:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Mensagens;

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo 000002
Tipo Mensag. 4 Instruo de Embarque
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Idioma Ingls <F3 Disponvel>
Texto Shipping Instructions
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Mensagens.
Condies de Pagamento
As condies de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e

exportados.
A chave deste cadastro so o cdigo e o nmero de dias, portanto, possvel ter o mesmo
cdigo com nmero de dias diferentes.
Os vencimentos so calculados sempre a partir da data do embarque para qualquer controle

no cmbio e impresso de saque (cambial).
O mdulo de Exportao apresenta 3 tipos de condies de pagamento:
Vista Recebimento nico do valor com vencimento na data de embarque;

Normal Recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da
data de embarque;
Parcelado Destinado para parcelamento do valor em at 10 parcelas, inclusive parcelas
antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque;

Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (Y6_COD) Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembarao. O

preenchimento deste campo de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao
com as exigncias do Siscomex.
Tipo (Y6_TIPO) So apresentados trs tipos: Vista, Normal e Parcelado (obs.: para
pagamento antecipado, utiliza-se como Parcelado).
No de Dias (Y6_DIAS_PA) Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da
data de desembolso. Igual ou maior que 900, o sistema identificar tipo Parcelado e -1
Vista.
Desc. Portug (Y6_VM_DESP) Descrio em Portugus da condio de pagamento.
Mod.Pgto.Exp (Y6_MDPGEXP) Cdigo oficial da modalidade de pagamento no
Siscomex, selecione o cdigo.
C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4) Condio de pagamento cadastrada no Protheus (utilizado
apenas quando o parmetro de integrao com o faturamento estiver ativado).

Na guia Parcelas ser necessrio preencher caso a condio de pagamento seja como o tipo
Parcelado. Nesta guia informada a porcentagem de cada parcela e os respectivos dias. Por
Exemplo:
Parcela Percentual N Dias
01 20% -60
02 40% 30
03 40% 60
Exerccio 02 Como cadastrar Condies de Pagamento:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cond.Pgtos;

2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo 002
Tipo Normal
N. de Dias 30 <Automtico>
Exige LC No
Desc. Portug. 30 dias aps a data de embarque
Mod. Pgto. Exp. 001 <F3 Disponvel>
Descrio Crdito <Automtico>
C. Pagto. SIGA 002 <F3 Disponvel>

Texto 30 days after the date of shipment
4. Confira os dados e confirme o cadastro da Condio de Pagamento.
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Moedas
Este cadastro armazena todas as informaes relativas a moedas do valor de exportao. As

principais moedas comerciais j esto cadastradas.
Principais Campos:
Moeda (YF_MOEDA) Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal
cadastro previamente cadastrado, extrado do Siscomex.
Cd.SISCOMEX (YF_COD_GI) Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema.
Desc. Singular (YF_DESC_SI) Informe a descrio no singular da moeda.
Desc. Plural (YF_DESC_PL) Informe a descrio no plural da moeda.
Moed.SIGAFAT (YF_MOEFAT) Cdigo da moeda para o SIGAFAT (utilizado apenas
quando o parmetro de integrao com o faturamento estiver ativado).
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Na opo Aes Relacionadas / Incluir, pode-se ser feita a incluso do nome da moeda em
outro idioma.
Principais Campos:
Idioma (EE2_IDIOMA) Idioma da descrio da moeda.

Descrio S. (EE2_DESC_S) Informe a descrio do singular da moeda no idioma.
Descrio P. (EE2_DESC_P) Informe a descrio no plural da moeda no idioma.
Exerccio 03 Como cadastrar Moedas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Moedas;

Moeda US$
Cd. SISCOMEX 220
Ds. Singular Dlar
Ds. Plural Dlares
Moed. SIGAFAT 2

Descrio S. Dollar
Descrio P. Dollars
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas.
Cotao de Moedas
Esta rotina permite cadastrar a cotao comercial das moedas que sero utilizadas pelos
Processos para o clculo de variao cambial no desembarao e previso de desembolso no
financeiro.
O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do dia.
conveniente que sejam includas diariamente as taxas comerciais das moedas que a sua
empresa utiliza nas exportaes.

Principais Campos:
Data (YE_DATA) Informe a data da cotao.

Moeda (YE_MOEDA) Informe a sigla da moeda.
Tx. Venda (YE_VLCON_C) Informe a taxa da moeda em relao ao real R$.
Taxa Fiscal (YE_VLFISCA) Taxa Fiscal.
Tx. Compra (YE_TX_COMP) Taxa de converso para compra.
Importante: A taxa que ser utilizada para clculo das exportaes ser a Taxa de Venda. A
Taxa de Compra e Taxa Fiscal so apenas como informativas, para a exportao, onde sero
utilizadas para processos de Importao.
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Exerccio 04 Como cadastrar Cotao de Moedas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cotao Moedas;

Data <Data do Dia>
Moeda US$
Desc. Moeda Dlar dos EUA <Automtico>
Tx. Venda <Taxa do Dia>
Taxa Fiscal <Taxa do Dia>
Tx Compra <Taxa do Dia>
Moeda Siga 2
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cotao de Moedas.
Pases
O Cadastro de Pases oferece recursos para as seguintes situaes:
Para o ambiente Easy Export Control, vem previamente preenchido, de acordo com o
padro do Siscomex. Quando houver a necessidade de cadastrar um pas novo, deve ser
verificado com ateno ao cdigo deste pas, para que seja cadastrado corretamente,
conforme padro do Siscomex.
Para o ambiente Gesto de Acervos, vem previamente preenchido, e identifica o pas

originrio da publicao.
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Principais Campos:
Cd. do Pas (YA_CODGI) Informe o cdigo do pas no Siscomex, que est sendo
cadastrado, tal cadastro enviado previamente cadastrado, extrado do Siscomex.
Descrio (YA_DESCR) Digite o nome completo do pas.
Sigla (YA_SIGLA) Digite a sigla do pas.
Idioma (UA_IDIOMA) Informe o idioma utilizado no pas.
No Idioma (YA_NOIDIOM) Informe o nome do pas no idioma.
Naladi (S/N) (YA_NALADI) Informe se o pas participa deste acordo Associao Latino
Americana de Integrao.
Pas Ingls (YA_PAIS_I) Informe o nome do pas em ingls.
Na opo Aes Relacionadas / Sel. Docs. pode-se informar quais os documentos so

necessrios para aquele determinado pas, selecionando-os.
Exerccio 05 Como cadastrar Pases:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Pases;


Cd. do Pas 249
Descrio Estados Unidos da Amrica
Sigla EUA
Nome Idioma United States of Amrica
Dinalad <Branco>
Naladi No
C.O. Aladi No
C.O. Comum No
C.O. Mercosul Sim
C.O. SGPC No
Exige L.I. No
Pas Ingls United States os Amrica
Cd. Abics <Branco>
Cd. Pas S.E. 2496
Cdigo Riex <Branco>
3. Clique na opo Seleo de Documentos e clique na opo Marcar / Desmarcar

Todos.
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pases.
Portos / Aeroportos
O cadastro de Portos e Aeroportos preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo o

Padro Internacional, com os principais portos / aeroportos e fronteiras brasileiras.
Porm, para os portos estrangeiros possvel incluir um novo Porto / Aeroporto.
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Principais Campos:
Cdigo (Y9_COD) Informe o cdigo do porto / aeroporto a ser cadastrado, podendo ser
sequencial. Tal cadastro enviado j preenchido, podendo sofrer alteraes ou incluir
novos.
Descrio (Y9_DESCR) Digite a descrio do porto / aeroporto, nacional ou
internacional.
Cidade (Y9_CIDADE) Informe a cidade em que se localiza o porto / aeroporto.
Sigla (Y9_SIGLA) Informe a sigla internacional de portos e aeroportos para o que estiver
sendo cadastrado.
Pas (Y9_PAIS) Pas do porto / aeroporto internacional ou nacional.
U.R.F. (Y9_URF) Para porto / aeroporto brasileiro informar o cdigo oficial da Unidade da
Receita Federal para o mesmo.
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Exerccio 06 Como cadastrar Portos / Aeroportos:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Portos / Aeroportos;

Cdigo 00002
Descrio Port New York
Cidade New York
Sigla PNY
Pas 249 <F3 Disponvel>
Desc. Pas Estados Unidos da Amrica <Automtico>
U.R.F. <Branco>
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Portos / Aeroportos.
Vias de Transporte
Esta rotina permite cadastrar as vias de transporte, informando a origem e destino. Numa
mesma via de transporte possvel informar vrias origens e destinos.
Dica: Se voc trabalha com vrios agentes de carga com taxas de frete diferentes, devero
cadastrar tantas vias de transporte, agentes de carga e tipos de vias (areo, martimo etc.)
existirem. Nunca recadastre uma via de transporte para o mesmo agente e meio de transporte;
deve-se alterar e inserir novas rotas.
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Principais Campos:
Via (YQ_VIA) Informe um cdigo para a via de transporte.

Descrio (YQ_DESCR) Informe a descrio da via que ser impressa em campos que
indicam o tipo de embarque.
Cdigo (YQ_COD_DI) Informe a qual tipo de embarque corresponde.
Cd. Abics (YQ_ABICS) Informe o cdigo ABICS.
Tip.Doc.Carg. (YQ_TDC) Indica o tipo de conhecimento de transporte referente via
escolhida.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir feito a incluso das origens e destinos da via de
transporte, onde podem ser includas quantas origens e destinos tiverem para essa via de
transporte. Temos os seguintes campos:
Origem (YR_ORIGEM) Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para
embarque dos itens.
Destino (YR_DESTINO) Informe a sigla do porto / aeroporto de destino do pas do
importador.

Transit Time (YR_TRANS_T) Informe o tempo de viagem, desde embarque at
atracao.
Pas Destino (YR_PAIS_DE) Informe o cdigo do pas de destino.
Cidade Dest (YR_CID_DES) Informe a cidade de destino.
Tipo Transp. (YR_TIPTRAN) Indica o tipo de transporte: carga solta, picados ou volume
cheio.
Exerccio 07 Como cadastrar Vias de Transporte:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Vias de Transpor.;

Via 02
Descrio Maritime Shipment
Cdigo 1 Martima <F3 Disponvel>
Cd. Abics 00002
Tip. Doc. Carg. 10 BL Bill of Lading

Origem SSZ
Destino PNY
Transit Time 8
Pas Destino 249
Cidade Dest. New York
Tipo Transp. 1 Cheio
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Vias de Transporte.
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Despesas
So apresentados alguns cdigos de despesas previamente cadastrados para que sejam

inseridas no processo de importao.
Considerando que o cadastro de Despesas j est preenchido, apresentamos a seguinte

estrutura de codificao:
Dgito Inicializador do Descrio do Grupo
Cdigo (Grupo)
1 CIF
2 Impostos
3 at 7 Disponvel para utilizao e definio do usurio
8 Reservado para uso futuro do Sistema
9 Adiantamento ao Despachante
As despesas cujos cdigos se iniciem com 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas ou mesmo

incluir novas despesas iniciando com esses cdigos, porm, permitem alteraes em seus
dados (com exceo das 1.01 FOB, 1.02 Frete e 1.04 CIF).
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Principais Campos:
Despesa (YB_DESP) Informe o cdigo da despesa atravs do F3 ou bastam incluir, os

cdigos 1, 2, 8 e 9 no podero ser utilizados, os demais esto livres.
Descrio (YB_DESCR) Informe a descrio da despesa.
Tipo (YB_IDVL) Informe a regra de clculo desta despesa, se expressa em valor fixo,
sempre o mesmo montante, ou se apurada com base % sobre outra despesa.
Moeda (YB_MOEDA) Informe a moeda da despesa.
Valor (YB_VALOR) - Informe o valor da despesa na moeda informada.
Rateia Peso (YB_RATPESO) Determina se o rateio da despesa ser feito por peso nas
notas fiscais.
ICMS na NFC (YB_ICMSNFC) Determina se a despesa na Nota Complementar e nica
possui cobrana de ICMS.
Importante: Na pasta ICMS UF ser necessrio informar SIM na UF do estado, para que o
sistema calcule o ICMS.
Exerccio 08 Como cadastrar Despesas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Despesas;

Despesa 4.08
Descrio Siscomex
Tipo Valor
% Aplicado 0
Despesa Base <Branco>
Moeda R$
Valor 50,00
Rateia Peso No
ICMS na NFC? No
3. Confira os dados e confirme o cadastro da Despesa.
Normas
Esta rotina permite cadastrar as normas que sero utilizadas em certificados de origem.
Podem-se estabelecer a relao entre a NCM dos produtos, o pas do importador e a
respectiva norma que deve constar no certificado de origem.
Exemplo:
Os produtos da NCM 3245.01.99, quando exportados para o pas Argentina, devem apresentar
no certificado de origem a norma: Protocolo VIII, artigo 3.
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Principais Campos:
Cdigo (EEI_COD) Cdigo da Norma.

Proibido (EEI_PROIB) Quando a Norma proibida o item no impresso no certificado
de origem.
Desc.Norma (EEI_VM_DES) Descrio da Norma.
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Exerccio 09 Como cadastrar Normas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Normas;

Cdigo 002
Proibido No
Desc. Norma NCM 3245.01.99 Protocolo VIII, artigo 3
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Normas.
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CADASTROS
Os cadastros so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam

de informaes de outros. Desta forma, interessante que a montagem seja feita na
sequncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
Bancos
Atravs desta rotina podem-se cadastrar Bancos para as seguintes funes:

Registrar o domiclio bancrio do Representante Agente recebedor de comisso no
exterior;
Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecer a Carta de Crdito ao
Importador;
Registrar o domiclio bancrio do exportador (fornecedor) que receber a Carta de Crdito
e/ou recebimentos FOB ou, ainda, o banco para envio dos documentos no Brasil;
Registrar o domiclio bancrio do Importador para envio dos documentos no exterior.
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Principais Campos:
Cdigo (A6_COD) Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa
opera.
Nro. Agencia (A6_AGENCIA) Cdigo que identifica a agncia do agente cobrador.
Nro. Conta (A6_NUMCON) Nmero da conta corrente da empresa no agente cobrador,
caso seja branco, a chave de identificao formada pelo cdigo do banco e da agncia.
Nome Banco (A6_NOME) Nome do agente cobrador.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do agente cobrador.
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Exerccio 10 Como cadastrar Bancos:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Bancos;

Cdigo 341
Nro. Agencia 0001
Nro. Conta 010101-1
Nome Banco Banco Ita S/A
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos.
Empresas
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios e demais
empresas que participam do processo de exportao, como Despachantes, Paletizadoras,
Agentes de carga, Seguradoras, Corretoras, Transportadoras, Inspetoras etc.
Quanto ao preenchimento do campo Classif. (classificao) importante ressaltar que no

processo de exportao poder ser alterada a classificao da empresa para atuao no
processo especfico.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Cdigo (Y5_COD) Informe o cdigo da empresa.

Razo Social (Y5_NOME) Informe a Razo Social.
Pas (Y5_PAIS) Informe o Pas.
Classif. (Y5_TIPOAGE) Informe atividade que a empresa exerce, podendo ser:
1. Agente Embarcador;
2. Agente (Recebedor Dados de Embarque);
3. Agente (Recebedor Comisso);
4. Armador;
5. Corretora de Cmbio;
6. Despachante;
7. Diversos;
8. Inspetora;
9. Paletizadora;
A. Seguradora;
B. Transportadora;
C. Agente no Destino (Forwarder);
D. Courier;
E. Armazm de Caf.

Fornecedor (Y5_FORNECE) Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulos no
financeiro quando integrado com o SIGAFIN.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do agente cobrador.
Exerccio 11 Como cadastrar Empresas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Empresas;

Cdigo 002
Razo Social MP Asses. em Comrcio Exterior Ltda.
Pas 105
Desc. Pas Brasil < Automtico>
Classif. 6 Despachante <F3 Disponvel>
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.
Exerccio 12 Como cadastrar Corretora de Cmbio:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Empresas;

Cdigo 003
Razo Social B&T Corretora de Cmbio
Pas 105
Desc. Pas Brasil < Automtico>
Classif. 5 Corretora Cmbio <F3 Disponvel>
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Importador / Clientes
Neste cadastro, devero estar registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo

de exportao, onde:
Importador: empresa apresentada como compradora das mercadorias para o mdulo
Siscomex e, portanto, constante na documentao.
Cliente: os clientes finais com os quais a relao comercial intermediada pelo Importador.
Embora no conste nos documentos, deve-se utilizar esta informao para estatsticas.
Caso o Cliente seja o Importador, no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.
Relao de Documentos / Atividades (Aes Relacionadas / Doctos):
Nessa manuteno, possvel indicar quais os documentos e/ou atividades sero necessrias
para serem desenvolvidas para os processos deste cliente.
Alm disso, h opo de carregar todos os documentos obrigatrios para o pas do cliente.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Cdigo (A1_COD) Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa.

complementado pelo cdigo da loja ( gerado automaticamente o cdigo).
Loja (A1_LOJA) Cdigo que identifica a loja do cliente. Permite que haja um controle das
operaes por loja.
Nome (A1_NOME) Nome ou razo social do cliente.
N Fantasia (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido
dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema.
Tipo (A1_TIPO) Tipo de clientes: L Produtor Rural; F Consumidor Final; R
Revendedor; S ICMS solidrio sem IPI na base; X Exportao.
Endereo (A1_END) Endereo do cliente.
Municpio (A1_MUN) Municpio do cliente.
Estado (A1_EST) Unidade de Federao do cliente.
Pas (A1_PAIS) Selecione o pas no qual se localiza o cliente.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do Importador /
Cliente.
Exerccio 13 Como cadastrar Importadores / Clientes:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Import. / Clientes;

Cdigo 000002 <Automtico>
Loja 01
Fsica/Jurid J Jurdica
Nome Blackmer System One, Inc.
N Fantasia Blackmer
Tipo X Exportao
Endereo Century Avenue, S.W., 1809
Municpio Miami
Estado EX
Nome Estado Florida
Pas 249
Descr. Pas Estados Unidos da Amrica <Automtico>
Risco A Risco A <Pasta Vendas>
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.
Exportador / Fornecedor / Fabricante
Neste cadastro, devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, normalmente tambm

exportadores, e as empresas que exportam atravs de Tradings e/ou empresas exportadoras
que somente intermedeiam a exportao.
Quanto classificao:
Fabricante: empresa apresentada como produtora das mercadorias para o mdulo
Siscomex e, portanto constante na documentao.
Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das
mercadorias para o mdulo Siscomex e, portanto constante na documentao.
Exportador: empresas que intermedeiam o processo de exportao.

Beneficirio: empresa apresentada como escritrio central, com centralizao de
documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito, e recebimento na contratao
de cmbio.
Embora o Exportador conste nos documentos, deve-se utilizar o Fornecedor (que no constar
nos documentos) como informao para estatsticas. Caso o Exportador seja o Fornecedor,
no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.
Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (A2_COD) - Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa.

complementado pelo cdigo da loja ( gerado automaticamente o cdigo).
Loja (A2_LOJA) Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um
fornecedor. Permite um controle individual de cada estabelecimento ao nvel de transaes
fiscais e a sumarizao por fornecedor.
Razo Social (A2_NOME) Nome ou razo social do fornecedor.
N Fantasia (A2_NREDUZ) Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas
consultas e nos relatrios do sistema.

Endereo (A2_END) Endereo do fornecedor.
Municpio (A2_MUN) Municpio do fornecedor.
Estado (A2_EST) Sigla da unidade de federao do endereo do fornecedor.
Tipo (A2_TIPO) Dever ser informado J se o Fornecedor for Pessoa Jurdica ou F para
Pessoa Fsica e X para Importao.
Pas (A2_PAIS) Pas do fornecedor.
Pasta Outros:
Identificac. (A2_ID_FBFN) Informe neste campo se o fabricante / fornecedor : 1

Fabricante; 2 Fornecedor; 3 Todos; 4 Exportador; 5 Beneficirio.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do Exportador,

Fornecedor ou Fabricante.
Exerccio 14 Como cadastrar Exportadores / Fornecedores / Fabricantes:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Exp. / Forn. / Fabr.;

Cdigo 000003 <Automtico>
Loja 01
Razo Social EGSA Equipamentos do Brasil Ltda
N Fantasia EGSA do Brasil
Endereo Rua Mrio Mazieiro
Nmero 357
Bairro Santa Terezinha
Municpio Paulnia
Estado SP
CEP 13140-970
Tipo J Jurdica
Identificac. 3 Todos <Pasta Outros>
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Embalagens
Nesta rotina, realizado o registro das embalagens utilizadas nos produtos. A largura, altura e
comprimento. Ao serem informados, preenchem automaticamente o campo "Dimenses", que
ser utilizado no clculo da quantidade da ltima embalagem que caber no volume final (Ba,
Container, Pallet).
Na opo Aes Relacionadas / Manuteno permite que a embalagem cadastrada seja

indicada como inclusa em outra embalagem e, assim, sucessivamente at a ltima
embalagem.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Exemplo:
1 mouse embalado em 1 saco; a cada 12 sacos so embalados em 1 caixinha; a cada 40

caixinhas so embaladas em 1 caixote, que a cada 20 ocupam 1 pallet.
Na embalagem Saco, incluir atravs do boto "Manut. Embalagens":

Sequncia 01 Caixinha quantidade 12
Sequncia 02 Caixote quantidade 40
Sequncia 03 Pallet quantidade 20
Exemplo sobre Embalagens
Neste cadastro, devem ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto at o acondicionamento das cargas.
No nosso exemplo, contamos com trs sequncias de embalagens:

Sequncia 01 caixa de papelo (acondiciona 4 bonecas).
Sequncia 02 caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelo, sequncia 01).
Sequncia 03 Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, sequncia 02).

Exemplo:
Compra de 1.000 bonecas

Quantidade de caixas de papelo = 1.000 / 4 = 250 caixas de papelo
Quantidade de caixas de madeira = 250 / 4 = 63 caixas de madeira
Quantidade de pallets = 63 / 2 = 32 pallets.
Principais Campos:
Cdigo (EE5_CODEMB) Informe o cdigo da embalagem.

Descrio (EE5_DESC) Informe a descrio em portugus da embalagem.
Peso (EE5_PESO) Informe o peso em quilogramas da embalagem.
Comprimento (EE5_CCOM) Informe o comprimento em metros da embalagem.
Largura (EE5_LLARG) Informe a largura em metros da embalagem
Altura (EE5_HALT) Informe a altura em metros da embalagem.
Esp.Siscomex (EE5_SISESP) Cdigo da espcie no Siscomex.
Na opo Aes Relacionadas / Manuteno, clique na opo Aes Relacionadas / Incluir

para que a embalagem seja includa em outra embalagem, como no exemplo citado acima:
Principais Campos:
Sequncia (EEK_SEQ) Sequncia de embalagem (preenchido automaticamente).

Embalagem (EEK_EMB) Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior.
Quantidade (EEK_QTDE) Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na
prxima embalagem.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Na opo Aes Relacionadas / Incluir pode ser feita a incluso da descrio da embalagem
em outro idioma.
Exerccio 15 Como cadastrar Embalagens:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Embalagens;

Cadastro da Embalagem 000002:
Cdigo 000002
Descrio Caixa de Madeira para 100 kg
Peso 2,000
Comprimento 0,85
Largura 0,85
Altura 0,45
Dimenses 0,85 X 0,85 X 0,45 <Automtico>
Esp. Siscomex 17 Caixa de Madeira <F3 Disponvel>
2.1.1 Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Texto Wood Box of 100 kg
Cadastro da Embalagem 000003:

Cdigo 000003
Descrio Pallet
Peso 15,000
Comprimento 1,00
Largura 1,00
Altura 0,15
Dimenses 1,00 X 1,00 X 0,15 <Automtico>
Esp. Siscomex 31 Estrado <F3 Disponvel>
2.2.1 Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Texto Pallet
Alterao da Embalagem 000001:

Clique na opo Manuteno, em seguida na opo Incluir e informe
os dados a seguir:
Sequncia 01 <Automtico>
Embalagem 000002 Caixa de Madeira para 100 kg
Quantidade 4

Sequncia 02 <Automtico>
Embalagem 000003 Pallet
Quantidade 2
3. Confira os dados e confirme o cadastro das Embalagens.
Produtos
No cadastro de produtos, devem ser cadastrados todos os produtos que sero exportados.
Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (B1_COD) Neste campo informado um cdigo alfanumrico que passar a

identificar o produto em todo o sistema. No permitido incluir um cdigo j existente, nem
excluir um item com saldo em estoque.
Descrio (B1_DESC) Descrio do produto.
Tipo (B1_TIPO) Neste local dever ser definido o tipo do produto mediante classificao
determinada pela empresa. Ex: MP Matria-Prima; PA Produto Acabado.

Unidade (B1_UM) Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao produto.
Armazm Pad. (B1_LOCPAD) Armazm padro para as movimentaes deste produto.
Pasta Impostos:
Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI) Informe a NCM Nomenclatura Comum Mercosul para os

produtos a serem exportados.
Na opo Aes Relacionadas / Normas podem-se vincular uma norma cadastrada ao

produto.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir pode ser feita a incluso da descrio do produto em
outro idioma.
Exerccio 16 Como cadastrar Produtos:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produtos;

Cdigo 001.001.003
Descrio Ferro
Tipo PA <F3 Disponvel>
Unidade KG
Armazm Pad. 01
Pos. IPI/NCM 7201.10.00<Pasta Impostos>

Texto Iron
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Produtos x Fornecedor
No ambiente Easy Export Control, esta rotina permite cadastrar a ligao do produto com seu
fornecedor e fabricante.
Podem-se estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada produto, bem como a
moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Este cadastro opcional, porm algumas
de suas informaes so transferidas para o processo de exportao, como Cdigo do
Produto no Fornecedor (Part Number), moeda utilizada e valor da cotao (preo unitrio).
Principais Campos:
Fornecedor (A5_FORNECE) Cdigo do Fornecedor.

Loja (A5_LOJA) Cdigo que identifica cada uma das unidades (loja) de um fornecedor.
Produto (A5_PRODUTO) Cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir
ao sistema emitir as cotaes.
Fabricante (A5_FABR) Informe quem fabrica este produto, s vezes pode ser o mesmo
que o fornecedor. S sero aceitos os fabricantes com a identificao no cadastro de:
fabricante ou ambos.

Exerccio 17 Como cadastrar Produtos versus Fornecedor:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produto X Forn.;

Fornecedor 000003
Loja 01 <Automtico>
Nome Reduz. EGSA do Brasil <Automtico>
Produto 001.001.003
Fabricante 000003
3. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.
Disponibilidade de Navios
O cadastro de navios possibilita o usurio cadastrar os navios que so usados no processo de

exportao, informar a prxima viagem, as suas rotas (Origem / Destino) e os agentes que
trabalham com o navio. Este cadastro usado no fechamento de praa do embarque.
Anotaes___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (EE6_COD) Identificao da embarcao.

N. da Viagem (EE6_VIAGEM) Digite o n da prxima viagem do navio.
Nome (EE6_NOME) Nome da embarcao.
Bandeira (EE6_BANDEI) Selecione o pas que fretou a embarcao (bandeira da
embarcao).
Pasta Trnsito:
Porto Origem (EE6_ORIGEM) Porto de Origem.

Porto Dest. (EE6_DEST) Porto de Destino.
Cd. Agente (EE6_AGENTE) Cdigo do agente.
ETA Origem (EE6_ETAORI) Data prevista de chegada do navio no porto de origem.
ETA Destino (EE6_ETADES) Data prevista de chegada do navio no porto de destino.
Embarque (EE6_EMBEFE) Data de embarque efetivo.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir possvel fazer a incluso de vrios destinos de uma
embarcao.
Principais Campos:
Porto Dest. (EX8_DEST) Digite a sigla do porto de destino do navio.

Trans. Time (EX8_TT_ETA) Transit Time do navio.
ETA Destino (EX8_ETADES) Data prevista de chegada do navio no porto de destino.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Exerccio 18 Como cadastrar Disponibilidade de Navios:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Disp. De Navios;

2.1 Pasta Cadastrais:
Cdigo 000002
N. da Viagem 054123
Nome San Raphael
Bandeira 249
Desc. Pas Estados Unidos
Pasta Trnsito:
Porto Origem SSZ
Desc. Origem Santos <Automtico>
Porto Dest. PNY
Desc. Destino Port New York

Porto Dest. PNY
Desc. Destino Port New York <Automtico>
Trans. Time 8
4. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.
Anotaes___________________________________________________________________________
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PEDIDO DE EXPORTAO
Manuteno
O Processo de Exportao representa a formalizao da necessidade do Importador, os itens

e respectivas quantidades, as condies de venda e pagamento, vias de transporte, forma de
embalagem, dentre outras condies da exportao.
Caso o objetivo seja registrar dados do embarque, nesta fase de Processo de exportao,
teremos exatamente as mesmas quantidades da fase seguinte, o Embarque.
Define-se como capa do Processo de exportao, o conjunto de informaes que so comuns

a todos os itens a serem exportados. Nesta tela sero registrados dados que sero utilizados
em diversos documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente.
Aps montar a Capa do Pedido, devem-se informar quais os Itens que o compe, sendo que,
obrigatoriamente tais itens devero constar no cadastro de produtos.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Pedido (EE7_PEDIDO) Cdigo do Processo de Exportao.

Ped. De Venda (EE7_PEDFAT) Nmero do Pedido de Venda no SIGAFAT.
Dt. Processo (EE7_DTPROC) Data do processo atribudo pelo usurio ou por integrao
com o mdulo corporativo.
Dt. Pedido (EE7_DTPEDI) Data do Pedido de Exportao.
Amostra (EE7_AMOSTR) Indica se Amostra ou no. S Sim, o processo no passa
por aprovao de crdito e recebe tratamento separado para estatsticas, acompanhamento
e cmbio.
Situao (EE7_MOTSIT) Cdigo da Situao do Processo (As situaes devem ser
cadastradas na tabela de Mensagens).
Cod. Import. (EE7_IMPORT) Cdigo da empresa importadora, normalmente o cliente.
Loja Import. (EE7_IMLOJA) Loja do Importador.
Cod. Fornec. (EE7_FORN) Cdigo do Fornecedor.
Loja Fornec. (EE7_FOLOJA) Loja do Fornecedor.
Cod. Consegn. (EE7_CONSIG) Cdigo da empresa consignatria das mercadorias.
Loja Consig. (EE7_COLOJA) Loja da empresa consignatria das mercadorias.

Idioma Doc. (EE7_IDIOMA) Idioma utilizado no processo.
Desc. Gen. Pr. (EE7_GENERI) Descrio sucinta do material a ser exportado.
Pasta Financeiro:
Tab. Pr-Calc. (EE7_TABPRE) Cdigo da tabela de Pr-clculo que ser utilizada para
apurao das despesas para o processo corrente.
Cod. Benef. (EE7_BENEF) Empresa centralizadora da documentao e beneficiria de
carta de crdito, normalmente o escritrio central / administrao da exportao.
Loja Benef. (EE7_BELOJA) Loja do Beneficirio.
Cond. Pagto. (EE7_CONDPA) Cdigo da condio de pagamento do processo de
exportao. Iniciada da condio de pagamento do importador, se preenchida.
Dias Pagto. (EE7_DIASPA) Dias de pagamento.
Mod. Pgto. Exp. (EE7_MPGEXP) Modalidade de exportao, iniciada com o cdigo
existente na condio de pagamento selecionada.
Incoterm (EE7_INCOTE) Condio de venda. Incoterm a ser utilizado.
Moeda Neg. (EE7_MOEDA) Moeda da exportao (Venda).
Tipo Frete (EE7_FEPPCC) Pr-Pago (Pr-Paid) ou a ser pago no destino (Collect).
Frete Prev. (EE7_FRPREV) Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm.
Frete Adic. (EE7_FRPCOM) Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.
Seguro Prev. (EE7_SEGPRE) Valor do seguro previsto, conforme previsto no Incoterm.
Seguro % (EE7_SEGURO) Percentual do seguro previsto, conforme previsto no
Incoterm.
Desp. Interna (EE7_DESPIN) Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto
no Incoterm.
Desconto (EE7_DESCON) Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Preo Ab. (EE7_PRECOR) Se S Sim, o preo unitrio representa apenas o valor da
mercadoria independente do Incoterm. Se N No, o preo unitrio representa o valor da
venda (Incoterm) negociado. O mdulo apura o valor FOB.
Dt. Sol. L/C (EE7_SL_LC) Dados da Carta de Crdito e respectiva emenda. A L/C dever
estar cadastrada no Registro de Cartas de Crdito, indicado no menu do Financeiro.
No. L/C (EE7_LC_NUM) Nmero da L/C que dever estar cadastrada no Registro de
Carta de Crdito.
Dt. Sl. Emenda (EE7_SL_EME) Data da solicitao da emenda da L/C.
Pagto. Antec. (EE7_PGTANT) Se o processo tem condio de pagamento antecipado.
Pasta Embalagens:
Volume (EE7_EMBAFI) Embalagem final de transporte (Container, Pallet, Caminho

Ba, etc.).
Calc. Embalag. (EE7_CALCEM) Define se o clculo da ltima embalagem do produto por
volume ser efetuado por critrio de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou
por volume (m3).
Cubagem (EE7_CUBAGE) Metragem cbica total do volume.
Qtd. Cont. 20 (EE7_QTD20) Quantidade de contineres do tipo 20 que ser utilizado na
apurao do valor do frete.
Qtd. Cont. 40 (EE7_QTD40) Quantidade de contineres do tipo 40 que ser utilizado na
apurao do valor do frete.
Qtd. Cont. 40HC (EE7_QTD40H) Quantidade de contineres do tipo 40HC que ser
utilizado na apurao do valor do frete.
Pasta Transporte:
Via Transp. (EE7_VIA) Via de transporte.

Origem (EE7_ORIGEM) Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja,
sada do Brasil. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Destino (EE7_DEST) - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja,
chegada no exterior. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Tipo Transp. (EE7_TIPTRA) Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas,
identifica carga solta, picados ou transporte cheio.
Pas Entrega (EE7_PAISET) Cdigo do pas de entrega das mercadorias.

Opes:
Agentes de Comisso (Aes Relacionadas / Ag. Comis.) Permite a manuteno das

diversas empresas vinculadas ao processo de exportao. permitida alterao na
classificao da empresa no processo e ajuste na razo social da mesma, se
necessrio.
Instituies Financeiras (Aes Relacionadas / Inst. Ban.) Permite a incluso,
excluso e alterao dos bancos vinculados ao processo de exportao. permitida a
alterao na classificao do banco no processo e ajuste na razo social do mesmo, se
necessrio.
Despesas Nacionais (Aes Relacionadas / Desp. Nac.) Permite a incluso, excluso
e alterao das despesas ocorridas no processo de exportao.
Notifys (Aes Relacionadas / Notifys) Permite a incluso, excluso e alterao de
como notificadas vinculados ao processo de exportao. Ser impresso no formulrio
de proforma invoice.
Agenda de Atividades / Documentos (Aes Relacionadas / Ag. At. Do.) Atravs do
cone Atividades / Documentos / Fax, podem-se selecionar os documentos e atividades
relacionados com o embarque de exportao.
Documentos / Cartas (Aes Relacionadas / Docs. Cartas) Esta opo apenas ser
apresentada quando o processo j estiver embarcado. Tendo as opes de impresso
de: 1 Carta; 2 Documento; 3 Relatrio; 4 Atividade.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir onde sero informados quais os produtos a serem
exportados.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Cdigo Item (EE8_COD_I) Cdigo do item no idioma selecionado para o processo de

exportao.
Descr. Item (EE8_VM_DES) Descrio do item no idioma selecionado para o processo
de exportao, podendo ser alterado.
Fornecedor (EE8_FORN) Assume-se o fornecedor da capa.
Fabricante (EE8_FABR) Empresa produtora do item.
Quantidade (EE8_SLDINI) Quantidade solicitada pelo importador.
Embalagem (EE8_EMBAL1) Iniciada do cadastro do item selecionado.
Qt. na Embal. (EE8_QE) - Iniciada do cadastro do item selecionado.
Qt. de Embal. (EE8_QTDEM1) Apurado pelo mdulo, representa a quantidade de
embalagens necessrias para a quantidade do item.
Preo Unit. (EE8_PRECO) Preo negociado.
Dt. Prev. Bem. (EE8_DTPREM) Data solicitada ou prevista para o embarque.
Dt. Entrega (EE8_DTENTR) Data solicitada ou prevista para entrega dos itens.
Peso Liq. Un. (EE8_PSLQUN) Peso lquido unitrio do item. Iniciado do cadastro do item
selecionado.
NCM (EE8_POSIPI) Cdigo da NCM. Iniciado do cadastro do item selecionado.
Tipo Sada (EE8_TES) Tipo de sada do item. Cdigos maiores que 500.

Cod. Fiscal (EE8_CF) Cdigo Fiscal da Operao.
Exerccio 19 Como cadastrar Pedidos de Exportao:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedido Export. + Manuteno;

Pasta Cadastrais:
Pedido 002002/08
Dt. Processo <Data Atual>
Dt. Pedido <Data Atual>
Amostra No
Cd. Import. 000002 <F3 Disponvel>
Importador Blackmer System One, Inc. <Automtico>
Cd. Fornec. 000003 <F3 Disponvel>
Fornecedor EGSA do Brasil <Automtico>
Idioma Doc. Ingls <F3 Disponvel>
Pasta Financeiro:
Cond. Pagto. 030 <F3 Disponvel>
Descrio 30 dias aps data de embarque <Automtico>
Mod. Pgto. Exp. 001 <F3 Disponvel>
Descrio Crdito <Automtico>
Incoterm FOB <F3 Disponvel>
Moeda Neg. US$ <F3 Disponvel>
Tipo Frete Pre-Paid
Pasta Embalagens:
Volume 000003 <F3 Disponvel>
Calc. Embalag. Volume
Pasta Transporte:
Via Transp. 02 <F3 Disponvel>
Descrio Maritime Shipment
Origem SSZ <F3 Disponvel>
Descrio Origem Santo SP
Destino PNY <F3 Disponvel>
Descrio Destino Port of New York
Tipo Transp. Cheio
Pas Entrega 249 Estados Unidos <F3 Disponvel>
3. Clique na opo Incluir e informe os dados para o item a seguir:

Cdigo Item FERRO <F3 Disponvel>
Descr. Item IRON
Fornecedor 000003 <F3 Disponvel>

Fabricante 000003 <F3 Disponvel>
Quantidade 15000
Embalagem 000001 <F3 Disponvel>
Qt na Embal. 500
Qt de Embal. 30
Preo Unit. 300
Peso Liq. Un. 1
NCM 7201.10.00 <F3 Disponvel>
Tipo de Sada 501 <F3 Disponvel>
Cd. Fiscal 7101 <F3 Disponvel>
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Exportao.

5. Neste momento ser informado o nmero e gravado o Pedido de Venda no mdulo de
Faturamento.
Pedido de Venda e Gerao de Nota Fiscal
Depois de realizado o Pedido de Exportao, o mesmo ser gravado como um Pedido de

Venda no mdulo de Faturamento. A integrao dos ambientes de Exportao e Faturamento
se d atravs do parmetro MV_EECFAT.
Para que seja possvel prosseguir no processo de exportao com o embarque, necessrio
estar faturando o pedido. Esta opo pode ser opcional, podendo ser feito o embarque sem ter
faturado o pedido, bastando configurar o parmetro MV_AVG0067.
Dentro do mdulo Faturamento, possvel estar analisando o crdito do cliente e o estoque e

fazendo a liberao do pedido. Porm no possvel alterar o pedido de vendas. Qualquer
alterao necessria dever ser realizada no mdulo de Exportao.
Para acesso ao Pedido de Venda, acesse o mdulo de Faturamento e selecione as seguintes

opes: Atualizaes + Pedidos. + Pedidos de Venda;
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Aps a liberao j possvel emitir a Nota Fiscal que acompanhar a mercadoria at o porto /
aeroporto de origem. Lembrando que esta rotina dever ser feita pela pessoa do Faturamento
da empresa.
Com a emisso da Nota Fiscal, j podemos prosseguir no processo de exportao com o

embarque da mercadoria.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

EMBARQUE
Manuteno
Esta rotina representa o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informaes.
Define-se como capa do Embarque, o conjunto de informaes que so comuns a todos os

itens embarcados. Nesta tela sero registrados dados que sero utilizados em diversos
documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente e no envio ao
Siscomex, alm de ser base para impresso de diversos formulrios como os certificados de
origem.
Aps montar a Capa do Embarque, devem-se selecionar quais os Itens que o compe, sendo
que, obrigatoriamente, tais itens devero constar no Processo de Exportao.

Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Processo (EEC_PREEMB) Nmero do processo de embarque.

Processo Ref. (EEC_PEDREF) Nmero do processo de exportao que inicia todos os
campos do embarque j existentes no processo de exportao.
Dt. Processo (EEC_DTPROC) Data do processo.
Cod. Import. (EEC_IMPORT) Empresa importadora, normalmente o cliente.
Loja Import. (EEC_IMLOJA) Loja da empresa importadora.
Cod. Fornec. (EEC_FORN) Empresa fornecedora.
Loja Fornec. (EEC_FOLOJA) Loja da empresa fornecedora.
Idioma Doc. (EEC_IDIOMA) Idioma do documento. Iniciado do cadastro do importador.
Pasta Transporte:
Via Transp. (EEC_VIA) Via de transporte.

Origem (EEC_ORIGEM) Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja,
sada do Brasil. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Destino (EEC_DEST) - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja,
chegada no exterior. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Tipo Transp. (EEC_TIPTRA) Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas,
identifica carga solta, picados ou transporte cheio.
Fech. Praa (EEC_DTFCPR) Data de fechamento da praa.
E.T.A. (EEC_ETA) Estimated Time Arrival Data Estimada de Chegada.
Transit Time (EEC_TRSTIM) Transit Time.
E.T.D. (EEC_ETD) Estimated Time Departure Data estimada de Sada.
E.T.A. Dest. (EEC_ETADES) Estimated Time Arrival Destino Data Estimada de
Chegada no Destino.
Embarcao (EEC_EMBARC) Cdigo da Embarcao.
Nr. Vo/Viag. (EEC_VIAGEM) Nmero da viagem / voo.
Dt. Embarque (EEC_DTEMBA) Data do Embarque.

Pasta Siscomex:
Pas Entrega (EEC_PAISET) Pas cadastrado no porto de origem.

Cod. Enquadr. (EEC_ENQCOD) Cadastro do Siscomex.
Opes:
Agenda de Atividades / Documentos Atravs desse cone podem-se selecionar os

documentos e atividades relacionadas com o embarque de exportao.
Agentes de Comisso Manuteno das diversas empresas vinculadas ao processo de

exportao. permitida alterao na classificao da empresa no processo e ajuste da razo
social da mesma, se necessrio.
Despesas Nacionais Permite a incluso, excluso e alterao das despesas ocorridas

no processo de exportao. Podendo ser includas as despesas das empresas envolvidas no
processo, como o despachante.
Despesas Internacionais Permite a incluso, excluso e alterao das despesas

internacionais ocorridas no processo de exportao. Podendo ser lanadas as despesas com
Frete Internacional, Seguro Internacional, Frete Adicional e Despesas Internas.
Instituies Bancrias Permite a incluso, excluso e alterao dos bancos vinculados

ao processo de exportao. permitida alterao na classificao do banco no processo de
ajuste na razo social do mesmo, se necessrio.
Notifys Permite a incluso, excluso e alterao de notificaes e podem ser

vinculados ao processo de exportao. Ser impresso no formulrio de Proforma Invoice.
Faturamento Dados da(s) nota(s) fiscal(is) de sada nacional. Em alguns ERPs esta
opo se torna obrigatria para a gravao do processo de embarque.
Possibilidade fazer a incluso de Invoices para o processo de exportao. Para fazer a

incluso da invoice, clique na opo Aes Relacionadas / Incluir.

Principais Campos:
Nro. Invoice (EXP_NRINVO) Nmero da invoice.

Dt. Invoice (EXP_DTINVO) Data da invoice.
Depois de informado os dados, clique na opo Vincular Itens, para que os mesmos sejam
includos na invoice. Selecione os itens, confira os dados e confirme a incluso.
Dica: Para que possa ser includa uma Invoice, primeiramente necessrio vincular os itens
do pedido ao embarque.
- Nesta opo ser selecionado o Pedido, mostrando os produtos a serem exportados.

Selecione o pedido primeiramente e depois os itens do pedido para o embarque, confira as
informaes e confirme os itens.

Dica: Podem ser includo mais do que um pedido no mesmo embarque, bastante clicar na
opo Pedido e chamar outro pedido, trazendo seus itens e selecionando-os.
Exerccio 20 Como cadastrar Embarques:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Embarque + Manuteno;

2. Clique no boto Alterar e informe os seguintes dados:
Pasta Cadastrais:
Processo 002003/08
Processo Ref. 002002/08 <F3 Disponvel>
3. Clique na opo Pedidos, informe o pedido referente e selecione o item para o

embarque. Confira os dados do item e confirme.
4. Clique na opo Invoices, clique na opo de Incluir e informe os seguintes dados:
Nro. Invoice 002003/08
Dt. Invoice <Data Atual>
5. Clique na opo Vincular Itens, selecione o item e confirme a incluso do item na

Invoice, e confirme a incluso da Invoice.

6. Informe na Pasta Transporte a seguinte informao:
Dt. Embarque <5 dias aps a data do processo>
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Embarques.
Solicitao de Numerrio
Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um
adiantamento para pagamento das despesas do desembarao.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Exerccio 21 Como cadastrar Despesas na Solicitao de Numerrio:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Embarque + Solicit. Numerrio;

2. Selecione o processo e clique no boto Manuteno
3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Despesa 4.06
Desc. Despesa Transporte Interno
Data <Data Atual>
Valor 500,00
Base Adiant Sim
Pago Por Despachante
Despesa 4.02
Desc. Despesa Armazenagem Porturia
Data <Data Atual>
Valor 200,00
Base Adiant Sim
Despesa 4.08
Desc. Despesa Taxa Siscomex
Data <Data Atual>
Valor 40,00
Base Adiant Sim
4. Para que as despesas sejam efetivadas para este processo, clique na opo Aes
Relacionadas / Efetiva.
5. Confirme a manuteno das despesas para o processo.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

FINANCEIRO
Cmbio
Esta transao tem como objetivo registrar os dados da contratao de cmbio que compe o
controle de contratao de cmbio.
Este ambiente no efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Cmbio, ou

Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pr-pagamentos, que so operaes
controladas em ambiente especfico (Financiamento das Exportaes).
As operaes disponveis nesta rotina so:

Fechamento de Cmbio manuteno das parcelas.
Follow-up de cmbio.
Cotao de cmbio.
As parcelas de cmbio so geradas automaticamente quando preenchida a data de embarque,

na fase de embarque de exportao.

Para liquidar a parcela de cmbio, altere o processo e clique na opo Aes Relacionadas /
Liquidar.
Principais Campos:
Data Vencto. (EEQ_VCT) Data do vencimento do cmbio.

Dt. Crd. Ext. (EEQ_DTCE) Data de crdito no exterior.
Sol. Cmbio (EEQ_SOL) Data de solicitao do cmbio.
Dt. Negociac. (EEQ_DTNEGO) Data de negociao do cmbio.
Dt. Liq. Cont. (EEQ_PGT) Data de fechamento do cmbio.
Nr. Operao (EEQ_NROP) Nmero da operao do cmbio.
Taxa Cmbio (EEQ_TX) Valor da taxa do cmbio.
Valor em R$ (EEQ_EQVL) Valor da parcela equivalente em reais.
Banco (EEQ_BANC) Cdigo do banco.
Corretor (EEQ_CORR) Cdigo do corretor de cmbio.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Exerccio 22 Como Liquidar um Cmbio:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + Cmbio;

2. Selecione o processo e clique no boto Alterar.
3. Clique na opo Liquidar e informe os dados a seguir:
Dt. Vencto. <Data Atual>
Dt. Crd. Ext. <Data Atual>
Sol. Cmbio <Data do Embarque>
Dt. Negociac. <Data do Embarque>
Dt. Liq. Cont. <Data do Embarque>
Nr. Operao 002005/08
Taxa Cmbio 1,77 <Utilizar uma taxa maior do que a taxa do processo>
Valor em R$ <Clculo Automtico>
Banco 341 <F3 Disponvel>
Corretor 003 <F3 Disponvel>
4. Confira os dados e confirme a Liquidao do Cmbio.
Nota Fiscal Complementar
Esta rotina gera notas fiscais no sistema de faturamento, baseada em processos que tenham a
data de embarque preenchida ou notas fiscais de despesas de exportao e notas fiscais de
variao cambial (com base nas cotaes da emisso da nota fiscal at a data do embarque).
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

As opes so:
Nota Fiscal Complementar de Despesas.

Poder ser emitida quando o processo contiver despesas. O sistema ir gerar notas fiscais
com os seguintes valores: Frete, Seguro e Despesas Internas.
Nota Fiscal Complementar de Cmbio.

Poder ser emitida quando houver alguma variao cambial entre a taxa da moeda do
processo com a taxa da moeda do pagamento do cmbio.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Exerccio 23 Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Cmbio:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + NF Complementar;

2. Selecione o processo e clique no boto NFC Cmbio.
3. Selecione a parcela de cmbio e confirme a gerao da NFC Cambial.
4. Informe a TES Tipo de Entrada e Sada 501 e confirme a incluso da NFC.
Exerccio 24 Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Despesas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + NF Complementar;

2. Selecione o processo e clique no boto NFC Despesas.
3. Confirme a gerao da NFC Despesas.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

RELATRIOS
Para acessar qualquer um dos relatrios, selecione as seguintes opes: Relatrios +

Relatrios. Informe o idioma Portugus e clique em OK.
Aqui sero apresentados alguns dos relatrios mais importantes que podem ser utilizados,
porm no mesmo menu so encontrados outros relatrios, que tambm so interessantes.
Alguns relatrios esto disponveis em outros idiomas tambm, como no idioma ingls.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Contratos de Cmbio no Perodo
Neste relatrio trar todas as contrataes de cmbio que j esto liquidadas ou no, podendo
informar um perodo em especfico.
Custo Realizado
Neste relatrio informado todo o custo do processo, mostrando o valor FOB e CIF, bem
como, os valores do frete e seguro, alm de detalhar o custo de cada item do processo.
Processo por Via de Transporte
Neste relatrio podem-se tirar todos os processos por uma determinada via de transporte, em
uma determinada data. Mostrando quais os clientes e valores de cada processo e para qual
pas estar indo a mercadoria. Tambm informado o despachante e a transportadora.
Programao de Embarques
Neste relatrio possvel verificar todos os processos que sero embarcados, com as datas
previstas dos embarques. Contendo tambm as informaes de porto de destino e porto de
embarque, com seus respectivos pesos e valores.
REs Emitidas
Neste relatrio poder ser verificado todos os Registros de Exportao emitidos, numa
determinada data. Informando tambm seus respectivos embarques e valores do processo.
Status do Processo
Neste relatrio possvel acompanhar em que etapa os processos de embarque esto.

Podendo ser filtrado em perodo em especfico ou mesmo selecionando um nico processo.

Variao Cambial
Neste relatrio possvel informar a taxa PTAX e verificar, com esta taxa informada, os
valores em reais sendo calculado pelo relatrio. Podendo at brincar com a taxa e verificar
quando ficaria o valor em reais dos processos.
Melhores Clientes
Neste relatrio poder ser criado um ranking com os melhores clientes para os processos de
exportao, dentro de um determinado perodo. Pode ser gerado em Excel, TXT ou mesmo
emitir um grfico com os clientes.
Para acessar este relatrio, selecione as seguintes opes: Relatrios + Melhores Clientes.
Informe a quantidade de clientes que entrar no ranking, o perodo, caso queira informar os
outros filtros.
Produtos Vendidos
Este relatrio ir relacionar os produtos exportados em perodo determinado. O Produto deve

ter Data de Averbao (Item do embarque) para que o registro possa fazer parte do Relatrio
de Produtos Vendidos.
Para acessar este relatrio, selecione as seguintes opes: Relatrios + Produtos

Vendidos.
Anotaes___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
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DOCUMENTOS
Para acessar qualquer um dos documentos, selecione as seguintes opes: Relatrios +

Documentos. Informe o processo ou o embarque.
So listados alguns dos relatrios que podero ser emitidos, porm dentro do mesmo menu h
outros documentos que podero ser impressos.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Proforma Invoice
Documento emitido pelo exportador ou fabricante, que formaliza a cotao do produto. Na

proforma invoice deve constar corretamente as seguintes informaes:
Identificao do Exportador;
Identificao do Importador;
Descrio de cada item constando: identificao numrica de acordo com o cdigo
tarifrio, descrio e especificaes tcnicas, aplicaes e peso lquido e bruto;
Peso total lquido e bruto;
Valor total na moeda negociada, contendo o Incoterms correspondente negociao;
Modalidade de pagamento;
Dados bancrios completos do exportador;
Prazo de validade da Proforma Invoice;
Prazo de embarque da mercadoria.
Certificado de Origem
Dentro do menu de Documentos, existem vrios tipos de Certificado de Origem, como C.O.
ALADI, Mercosul, Normal, entre outros.
Este um documento necessrio para a obteno de tratamento preferencial ou cumprimento

das exigncias do pas importador no processo de exportao.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Commercial Invoice
Este documento torna-se necessrio quando dos trmites aduaneiros, transporte internacional
e no pas do importador. Que nada mais do que a Fatura Comercial, ou mesmo uma nota
fiscal internacional. Onde emitida no idioma do comprador e em moeda estrangeira.
Instruo de Embarque
Deste documento trar todas as informaes necessrias para o processo de embarque.

Como: via de transporte a ser utilizada; exportador; para quem foi vendida a mercadoria;
portos de origem e destino; peso lquido e bruto da mercadoria.
Packing List
Alm da identificao do importador, no Packing List devem constar a descrio da

mercadoria, o peso lquido, o peso bruto, a dimenso e a numerao sequencial de cada
volume, sem fazer qualquer meno ao valor dos produtos.
O Packing List pode ser utilizado na liberao da mercadoria no pas exportador e no

desembarao no pas de destino, facilitando a localizao de determinada mercadoria no
momento de sua vistoria pelas autoridades aduaneiras de ambos os pases.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

GLOSSRIO
ABICS Associao Brasileira de Indstria de Caf Solvel.

ALADI Associao Latino-Americana de Integrao.
CERTIFICADO DE ORIGEM o documento necessrio para a solicitao do tratamento
preferencial e simultnea comprovao de origem da mercadoria exportada junto s
alfndegas estrangeiras.
CFOP Cdigo Fiscal da Operao.
CIF Valor da mercadoria, mais o seguro, mais o frete. Valor que ser utilizado para clculo
dos impostos.
COLLECT Pagamento realizado posteriormente a data do embarque, ou no mesmo dia do
embarque.
DESEMBARAO a nacionalizao da mercadoria. Quando todos os impostos j esto
pagos, a mercadoria desembaraada, passando a ser uma mercadoria do pas.
ETA Estimated Time Arrival Data Estimada de Chegada.
ETD Estimated Time Departure Data Estimada de Sada.
FOB Free on Board ou Preo sem Frete Incluso.
INCOTERM Termos Comuns Internacionais. Designam at que momento vai a
responsabilidade do exportador e do importador pela mercadoria; alm de informar quem
pagar os fretes (origem, internacional, destino) e o seguro da mercadoria.
LC LETTER OF CREDIT Carta de Crdito.
NALADI Nomenclatura Aduaneira da Associao Latino-Americana de Integrao.
NCM Nomenclatura Comum Mercosul.
PART NUMBER Cdigo da mercadoria no fornecedor.
PR-PAID Pagamento antecipado realizado antes do embarque.
PROFORMA INVOICE Fatura Proforma. Documento emitido pelo exportador ou fabricante,
que formaliza a cotao do produto.
RIEX Registro de Informaes de Exportao.
SISCOMEX Sistema Integrao de Comrcio Exterior. Criado pelo governo para realizao
das Importaes e Exportaes.
TAXA PTAX a mdia das taxas efetivas de transao no mercado interbancrio,
ponderada pelo volume de transaes.
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TRANSIT TIME Tempo em Trnsito. Quanto tempo a mercadoria fica em trnsito, por
exemplo, quantos dias a mercadoria fica num navio, do porto de origem at o porto de destino.
VARIAO CAMBIAL a diferena, acumulada em moeda nacional, do pas resultante das
modificaes nas taxas cambiais de uma moeda estrangeira; e entre duas datas, afetando
determinado montante de moeda estrangeira. Est vinculada mudana na taxa de cmbio
entre a data original da transao e a da liquidao de saldos devedores e credores em moeda
estrangeira.
Anotaes___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Todos os direitos reservados Easy Import Control 79

Apostila Easy Export Control - EEC - P11 - Rev04 PDF

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EASY EXPORT CONTROL

Todos os direitos reservados. 19 3027-6660

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Todos os direitos reservados Easy Export Control 2

Todos os direitos reservados Easy Export Control 3

Objetivos instrucionais do curso

So Habilidades e competncias precisas e especificas que propiciam uma indicao clara e

a) Conceitos a serem aprendidos:

b) Habilidades a serem dominadas:

c) Tcnicas a serem aprendidas:

d) Atitudes a serem desenvolvidas:

Objetivos especficos do curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Todos os direitos reservados Easy Export Control 4

O sistema SIGAEEC destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais,

Todos os direitos reservados Easy Export Control 5

A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente EASY EXPORT

Portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um Importador ou um Fornecedor quando

Todos os direitos reservados Easy Export Control 6

Indica se o ambiente Easy Export Control est integrado com o ambiente de

MV_EECSERI Serie da Nota Fiscal Complementar de Preo no Faturamento.

MV_AVG0021 Rateio do Frete (1 = Peso Liquido; 2 = Peso Bruto; 3 = Preo FOB.

MV_AVG0054 Habilita boto para digitao do nmero RE / SD / Ato Concessrio. (T / F)

Todos os direitos reservados Easy Export Control 8

MV_AVG0067 Gerao de embarque para pedido(s) no faturado. (T / F)

Configurao para pesquisa na tabela de preo (1 = Cadastro de Produtos; 2 =

MV_AVG0105 Cdigo do produto padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0106 TES padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0107 Classificao Fiscal padro para a NFC de Cmbio.

Define se a integrao entre o mdulo SIGAEIC e SIGAFIN est habilitada. (.T. /

Desabilita / Habilita mensagem (opo) para eliminar saldo de pedidos embarcados

Todos os direitos reservados Easy Export Control 9

As tabelas so apresentadas de forma hierrquica, isto porque, algumas tabelas precisam de

Podem-se incluir mais tipos de mensagens, atravs do configurador, na tabela Y8 Tipos de

Todos os direitos reservados Easy Export Control 10

Cdigo (EE4_COD) Cdigo da mensagem.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir temos os seguintes campos:

Idioma (EE4_IDIOMA) Idioma da mensagem.

Todos os direitos reservados Easy Export Control 11

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Mensagens;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Mensagens.

As condies de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e

Os vencimentos so calculados sempre a partir da data do embarque para qualquer controle

O mdulo de Exportao apresenta 3 tipos de condies de pagamento:

Vista Recebimento nico do valor com vencimento na data de embarque;

Todos os direitos reservados Easy Export Control 12

Cdigo (Y6_COD) Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembarao. O

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Parcela Percentual N Dias

Exerccio 02 Como cadastrar Condies de Pagamento:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cond.Pgtos;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

4. Confira os dados e confirme o cadastro da Condio de Pagamento.

Todos os direitos reservados Easy Export Control 14

Este cadastro armazena todas as informaes relativas a moedas do valor de exportao. As

Todos os direitos reservados Easy Export Control 15

Idioma (EE2_IDIOMA) Idioma da descrio da moeda.

Exerccio 03 Como cadastrar Moedas:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Moedas;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas.

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