Manual Sicom 2016 - Am

Leiaute dos Arquivos
Mdulo Acompanhamento Mensal
1
Verso 5.0 2016Sumrio
1 Formato do Arquivo......................................................................................................................................................................................... 5
2 Formato dos Campos...................................................................................................................................................................................... 5
3 Definies Gerais............................................................................................................................................................................................ 6
3.1 Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro.......................................................................................................... 6
3.2 Identificao dos campos que determinam a chave do registro.................................................................................................. 7
3.3 Declarao de inexistncia de informaes............................................................................................................................. 7
4 Acompanhamento Mensal............................................................................................................................................................................... 8
4.1 IDE - Identificao da Remessa............................................................................................................................................. 8
4.2 PESSOA Pessoas Fsicas e Jurdicas................................................................................................................................ 10
4.3 ORGAO - rgo................................................................................................................................................................ 12
4.4 CONSOR Consrcios...................................................................................................................................................... 15
4.5 PAREC - Previso Atualizada da Receita.............................................................................................................................. 22
4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Ms............................................................................................................................ 24
4.7 ARC - Detalhamento das Correes de Receitas................................................................................................................... 27
4.8 LAO - Lei de Alterao Oramentria................................................................................................................................... 33
4.9 AOC - Alteraes Oramentrias......................................................................................................................................... 38
4.10 ITEM Itens das Licitaes, Adeses, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais.....................................................47
4.11 REGLIC - Legislao Municipal para Licitao....................................................................................................................... 48
4.12 ABERLIC - Abertura da Licitao......................................................................................................................................... 53
2
4.13 RESPLIC - Responsveis pela Licitao............................................................................................................................... 70
4.14 HABLIC - Habilitao da Licitao....................................................................................................................................... 74
4.15 JULGLIC - Julgamento da Licitao..................................................................................................................................... 83
4.16 HOMOLIC - Homologao da Licitao................................................................................................................................ 87
4.17 PARELIC - Parecer da Licitao.......................................................................................................................................... 91
4.18 REGADESAO - Adeso a Registro de Preos....................................................................................................................... 92
4.19 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade............................................................................................................................ 105
4.20 CONTRATOS - Contratos................................................................................................................................................. 126
4.21 CONV Convnios e Contratos de Repasse....................................................................................................................... 140
4.22 CTB - Contas Bancrias................................................................................................................................................... 145
4.23 CAIXA - Caixa................................................................................................................................................................. 156
4.24 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Ms...................................................................................................................... 160
4.25 ANL - Empenhos Anulados no ms.................................................................................................................................... 170
4.26 RSP - Restos a Pagar de Exerccios Anteriores................................................................................................................... 172
4.27 LQD - Detalhamento da liquidao da despesa................................................................................................................... 181
4.28 ALQ - Detalhamento da Anulao da Liquidao da Despesa................................................................................................ 185
4.29 EXT Receitas e Despesas Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar) e Transferncias Financeiras.....................................189
4.30 AEX - Anulao dos Pagamentos das Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar) e Transferncias Financeiras........................199
4.31 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraoramentria).............................................................................................. 201
4.32 AOP - Anulaes das Ordens de Pagamento (exceto Extraoramentria)................................................................................ 210
4.33 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil......................................................................................... 213
3
4.34 AOB - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil............................................................................215
4.35 NTF - Notas Fiscais......................................................................................................................................................... 217
4.36 CVC - Cadastro de Veculos ou Equipamentos.................................................................................................................... 223
4.37 DDC - Dvida Consolidada................................................................................................................................................ 231
4.38 PARPPS - Projeo Atuarial do RPPS................................................................................................................................ 236
4.39 DCLRF - Dados Complementares LRF............................................................................................................................ 238
4.40 SUPDEF Supervit ou Dficit Financeiro do Exerccio Anterior............................................................................................ 245
4.41 CRONEM Cronograma de Execuo Mensal de Desembolso............................................................................................. 247
4.42 METAREAL Metas Fsicas Realizadas............................................................................................................................. 248
4.43 CONSID Consideraes................................................................................................................................................ 250
4
1 Formato do Arquivo
5
Nas linhas de um arquivo para importao, os campos devem vir separados por ; (ponto e vrgula).
Ex.:
Linha do arquivo: 2222; 33333;4444434334
Significa:
Campo 1 = 2222
Campo 2 = 33333
Campo 3 = 4444434334
O arquivo no pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.

Formato vlido de arquivos: somente arquivos com extenso csv, elaborados atravs da codificao de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1).
Caso o preenchimento do campo no seja obrigatrio, preencher com um caractere de espao em branco. Ex.:
Campo obrigatrio; ;Campo obrigatrio
2 Formato dos Campos

Campos de cdigo: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: se est especificado que o campo deve ter tamanho 3, e o
cdigo a ser informado 1, deve ser inserido no arquivo o valor 001.
Campos de descrio ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com espaos
em branco as posies que ficariam vazias.
Campos numricos de formato Real: devem ser informados sem ponto e com vrgula separando os algarismos conforme a quantidade de casas
decimais especificadas. Ex.: O nmero 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 1324,56, o nmero 20,00 deve ser inserido de forma idntica: 20,00.
Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com zeros as posies que ficariam
vazias.Valores negativos devem ser informados com sinal de menos. Ex.: O nmero -2.456,78 deve ser inserido no arquivo como -2456,78. Outros exemplos:
6
Campos de percentual com trs casas decimais: 25,455. Campos com quatro casas decimais: 25,4557. O nmero zero deve ser informado 0,00.
Importante: Todos os campos de formato Real so obrigatrios, no sendo permitido informar vazio e, neste caso, deve-se informar zero.
Nota: Para os casos onde a formatao decimal no segue o padro descrito, o contedo do campo indica o formato correto de preenchimento.
Campos numricos de formato Inteiro: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificados no precisando preencher
com zeros as posies que ficariam vazias.
Campos de formato Data: devem ser informados sempre com oito caracteres, sendo que os dois primeiros dgitos representam o dia, o 3 e 4 o ms e
os quatro ltimos para o ano (ddmmaaaa). Ex.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010.
Importante: somente caracteres imprimveis e o caractere de espao so interpretados para o processamento das informaes das remessas. A utilizao
de caracteres de controle ir ocasionar falha de processamento da remessa.
3 Definies Gerais
3.1 Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro
Para elaborar arquivos que contm mais de um tipo de registro, e h entre estes um vnculo das informaes, necessrio ordenar os registros de forma
sequencial. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe, onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de
identificao, e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre.
Ex:
10;registro mestre;002
11;registro detalhe;001
10;registro mestre;002
3.2 Identificao dos campos que determinam a chave do registro

Uma chave um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificao de cada registro. Quando necessrio garantir a unicidade do registro
os campos chaves sero destacados em negrito e itlico no respectivo Leiaute.
7
3.3 Declarao de inexistncia de informaes
A partir do exerccio de 2014 os leiautes do SICOM contam com registro no qual pode-se declarar que no h informaes relativas a um determinado
arquivo. Por este motivo, nenhum leiaute dos mdulos Instrumentos de Planejamento e Acompanhamento Mensal poder ser gerado em branco.
Eventualmente, e quando no houver informaes o fato dever ser informado por meio da Declarao de inexistncia de informaes.
ALERTA
O RESPONSVEL PELA PRESTAO DE INFORMAES SE SUJEITA S RESPONSABILIDADES CIVIS, PENAIS E ADMINISTRATIVAS PELA
INEXATIDO, SUPRESSO OU FALSIDADE DAS DECLARAES PRESTADAS. AS INFORMAES ESTARO SUJEITAS INSPEO E AUDITORIA
PELO TRIBUNAL E SERO DISPONIBILIZADAS AOS CIDADOS.
8
4 Acompanhamento Mensal
A identificao do arquivo contendo os dados do mdulo de Acompanhamento Mensal deve atender seguinte nomenclatura:
AM_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip
Ex: AM_12345_01_01_2014.zip
Somente para o rgo Prefeitura Municipal, quando da regulamentao da LC 123/2006, informada por meio do arquivo REGLIC:
Juntamente com o Acompanhamento Mensal, deve ser apresentado o texto da regulamentao em formato PDF: REGULAMENTACAO_LC123.PDF.
A identificao do arquivo contendo a regulamentao deve atender a seguinte nomenclatura:
REGULAMENTACAO_LC123_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip
Ex: REGULAMENTACAO_LC123_12345_01_01_2014.zip
4.1 IDE - Identificao da Remessa

Nome do Arquivo: IDE
seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo

mximo
1. codMunicipio Cdigo do Sempre 5 Texto Sim Cdigo do Municpio conforme tabela disponibilizada
Municpio pelo TCEMG no Portal SICOM.
2. cnpjMunicipio Nmero do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Nmero do CNPJ do Municpio. O CNPJ a ser informado
do Municpio. dever ser o do Executivo Municipal.
9
3. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal
SICOM.
O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro,
corresponde ao nmero que identificar as Unidades
Gestoras responsveis pelas remessas.
No contexto do SICOM essas Unidades sero
denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos
no se confundem com os rgos definidos na Lei
Oramentria.
4. tipoOrgao Tipo do rgo Sempre 2 Texto Sim 01 Cmara Municipal
02 Prefeitura Municipal
03 Autarquia (exceto RPPS)
04 Fundao
05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social)
06 RPPS Assistncia Sade
08 Empresa Pblica (apenas as dependentes)

09 Sociedade de Economia Mista (apenas as
dependentes)
5. exercicioReferencia Exerccio de Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio de referncia dos arquivos do
referncia dos acompanhamento mensal. Formatao: aaaa.
arquivos do
acompanhamento
mensal
6. mesReferencia Ms de referncia Sempre 2 Texto Sim Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento
dos arquivos do mensal. Formatao: mm.
acompanhamento
mensal
7. dataGeracao Data de gerao Sempre 8 Data Sim Data da gerao do arquivo. Essa data ser criada pelo
do arquivo prprio sistema do jurisdicionado.
Formatao: ddmmaaaa.
10
8. codControleRemess Cdigo de controle 20 Texto No Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste
a externo da campo permitir que o rgo realize um controle da sua
remessa remessa encaminhada junto ao TCEMG.
4.2 PESSOA Pessoas Fsicas e Jurdicas

Nome do Arquivo: PESSOA
10 Cadastro de Pessoas
Propsito: Cadastrar pessoas fsicas e jurdicas que sero referenciadas posteriormente em todo o leiaute.
OBS: Devem ser cadastradas uma nica vez. Aps o cadastro, utilizar o nmero do documento da pessoa para referenci-la no ms de cadastro
e nos meses e exerccios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoDocumento nroDocumento
Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
mximo
1. tipoRegistro Tipo do Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro de Pessoas.
registro
2. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
documento 1 - CPF;
2 - CNPJ;
3 - Documento de Estrangeiros;
3. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento da pessoa fsica ou jurdica
documento (CPF, CNPJ ou Documento de Estrangeiros).
da pessoa
4. nomeRazaoSocial Nome ou 120 Texto Sim Nome ou razo social da pessoa fsica ou jurdica.
razo social
da pessoa
fsica ou
11
jurdica
5. tipoCadastro Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
Cadastro 1 Cadastro Inicial;
2 Alterao de Cadastro.
6. justificativaAlteracao Justificativa 100 Texto No Justificativa para a alterao.
para a
alterao
99 Declarao de Inexistncia de Informaes

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no ms desta remessa no h
informaes inerentes ao arquivo Pessoas Fsicas e
Jurdicas.
4.3 ORGAO - rgo

Nome do Arquivo: ORGAO
10 rgos
seq Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 rgo.
12
SICOM.
O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo
cadastro, corresponde ao nmero que identificar
as Unidades Gestoras responsveis pelas
remessas.
No contexto do SICOM essas Unidades sero
denominadas rgos. Destaca-se que esses
rgos no se confundem com os rgos
definidos na Lei Oramentria.
3. tipoOrgao Tipo do rgo Sempre 2 Texto Sim 01 Cmara Municipal
02 Prefeitura Municipal
03 Autarquia (exceto RPPS)
04 Fundao
05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social)
06 RPPS Assistncia Sade
08 Empresa Pblica (apenas as dependentes)
09 Sociedade de Economia Mista (apenas as
dependentes)
4. cnpjOrgao Nmero do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Nmero do CNPJ do rgo informado.
do rgo
informado
5. tipoDocumentoFornSoftwar Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do fornecedor de software:
e documento do 1 - CPF;
fornecedor de 2 - CNPJ;
software 3 - Documento de Estrangeiros;
6. nroDocumentoFornSoftware Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do fornecedor de software.
documento do
fornecedor de OBS.: Caso o software tenha sido desenvolvido
software pelo prprio rgo deve ser informado o CNPJ do
rgo.
13
7. versaoSoftware Verso do 50 Texto Sim Verso do software no qual o acompanhamento
Software mensal foi remetido.
Nota: As informaes dos Regimes Prprios que contemplam Assistncia Sade devero ser separadas pelos tipos de rgo 05 e 06, distinguindo os
dados oramentrios referentes previdncia e assistncia sade.
11 Identificao dos Responsveis

mximo
1. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Identificao dos Responsveis.
2. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Texto Sim Valores vlidos:

responsvel 01 Gestor;
02 Contador;
03 Controle Interno;
04 Ordenador de Despesa por Delegao;
3. cartIdent Identidade do 10 Texto Sim Nmero da Identidade do responsvel.
responsvel
4. orgEmissorCi rgo emissor da 10 Texto Sim rgo emissor da Identidade do responsvel. Exemplo
carteira de SSPMG.
identidade do
responsvel
5. cpf Nmero do CPF do Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF, cadastrado no arquivo PESSOA.
responsvel
6. crcContador Nmero do CRC 11 Texto No Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver
do contador preenchido como 02.
responsvel
7. ufCrcContador Estado de origem Sempre 2 Texto No Estado de origem do CRC do contador responsvel.
do CRC do Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver
contador preenchido como 02.
14
responsvel
8. cargoOrdDespDeleg Cargo do 50 Texto No Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver

Ordenador por preenchido como 04.
Despesa por
Delegao
9. dtInicio Data inicial Sempre 8 Data Sim Data de incio da responsabilidade nesta prestao de
contas.
Somente um responsvel pode ser definido para um
intervalo de datas.
Formatao: ddmmaaaa.
10. dtFinal Data final Sempre 8 Data Sim Data final da responsabilidade nesta prestao de
contas.
Formatao: ddmmaaaa.
11. email Endereo 50 Texto Sim Endereo eletrnico (e-mail).
eletrnico (e-mail)
15
4.4 CONSOR Consrcios
Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal.
Nome do Arquivo: CONSOR

10 - Cadastro dos Consrcios
Propsito: Cadastrar os Consrcios que sero referenciados posteriormente.
OBS: Os consrcios devem ser cadastrados uma nica vez. Aps o cadastro, utilizar o cdigo do consrcio para referenci-lo no ms de
cadastro e nos meses e exerccios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Consrcios
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo (Prefeitura Municipal) conforme
cadastrado no Portal SICOM.
3. CNPJConsorcio Nmero do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Nmero do CNPJ do Consrcio.

do Consrcio.
4. areaAtuacao rea de atuao Sempre 2 Texto Sim rea de atuao:

do Consrcio 01 Sade
02 Educao
03 Saneamento Bsico
04 Assistncia Social
05 Meio Ambiente
06 Desenvolvimento Socioeconmico e Segurana
Alimentar
99 Outros
16
5. descAreaAtuacao Descrio da rea 150 Texto No Descrio da rea de atuao do Consrcio.
de atuao do Preenchido somento quando a campo areaAtuacao
Consrcio estiver informado com 99 Outros.
20 Valores Transferidos por Contrato de Rateio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio e codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Valores Transferidos por Contrato de Rateio
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo conforme cadastrado no
Portal SICOM.
do Consrcio.
4. codFontRecursos Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos, conforme
recursos Classificao por Fonte e Destinao de
Recursos padronizada pelo TCEMG, disponvel
no Portal SICOM.
5. vlTransfRateio Valor transferido 14 Real Sim Valor transferido ao Consrcio por Contrato de
ao Consrcio por Rateio no ms no elemento de despesa 70 -
Contrato de Rateio Rateio pela Participao em Consrcio Pblico
no ms nas modalidades 71, 73 e 74 em todas as fontes
de recursos.
OBS.: O valor deve corresponder ao somatrio

do campo valorFonte do arquivo EMP registro 11
do elemento de despesa 70 nas modalidades 71,
73 e 74.
17
6. prestContas Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O Consrcio encaminhou as informaes
Consrcio necessrias elaborao do Demonstrativo da
encaminhou a Despesa com Pessoal, Demonstrativo das
prestao de Receitas e Despesas com Manuteno e
contas do Contrato Desenvolvimento do Ensino e Demonstrativo
de Rateio ao das Despesas Prprias com Aes e Servios
Poder Pblicos de Sade, conforme art. 12 da Portaria
Executivo STN n. 72, de 01/02/2012:
1 Sim
2 No
Nota: Para fins de apurao da aplicao mnima nas aes e servios pblicos de sade e na manuteno e desenvolvimento do ensino, bem
como os limites de gasto com pessoal, observar-se- o disposto no art. 12 da Portaria STN n. 72, de 01/02/2012, in verbis:
Art. 12. Os consrcios pblicos encaminharo aos Poderes Executivos de cada ente da Federao consorciado as informaes necessrias
elaborao dos demonstrativos referidos no artigo anterior at quinze dias aps o encerramento do perodo de referncia, salvo prazo diverso
estabelecido por legislao especfica de cada ente consorciado.
1 Para fins de consolidao das contas, caso o ente da Federao consorciado no receba tempestivamente as informaes previstas
no caput:
I todo o valor transferido pelo ente da Federao consorciado para pagamento de despesa com pessoal nos termos do caput do art. 18 da
Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, ser considerado despesa bruta com pessoal ativo na elaborao do Demonstrativo da
Despesa com Pessoal;
II nenhum valor transferido pelo ente da Federao consorciado para pagamento de despesa com educao ou sade ser
considerado nessas funes, para fins de elaborao dos seguintes demonstrativos do Relatrio Resumido de Execuo Oramentria:
a) Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuteno e Desenvolvimento do Ensino MDE;
b) Demonstrativo das Despesas com Sade Unio; e
c) Demonstrativo da Receita de Impostos Lquida e das Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade Estados, Distrito
Federal e Municpios. (g.n.)
30 Execuo Oramentria da Despesa do Consrcio Decorrente do Contrato de Rateio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio, mesReferencia, codFuncao, codSubFuncao, naturezaDespesa,
subElemento e codFontRecursos
18
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 Execuo Oramentria da Despesa do

Consrcio Decorrente do Contrato de Rateio
do Consrcio.
3. mesReferencia Ms de referncia Sempre 2 Texto Sim Ms de referncia da execuo oramentria do
da execuo consrcio. Formatao: mm.
oramentria do
consrcio OBS.: No poder haver informao de
execuo oramentria de um determinado ms
sem que o ms anterior tenha sido informado.
Exemplo:
Janeiro: O consrcio prestou contas
Fevereiro: O consrcio no prestou contas
Maro: O consrcio no prestou contas
Abril: O consrcio prestou contas dos meses de
fevereiro, maro e abril.
Na remessa do ms de abril deve ser informada

a execuo do consrcio (Registro 30) para os
meses de fevereiro, maro e abril. No possvel
informar apenas a execuo do ms de abril.
4. codFuncao Cdigo da funo Sempre 2 Texto Sim Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de
14/04/1999, expedida pelo Ministrio do
Oramento e Gesto.
5. codSubFuncao Cdigo da Sempre 3 Texto Sim Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42,
Subfuno de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do
Oramento e Gesto.
19
6. naturezaDespesa Cdigo da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminao
natureza da das Naturezas de Despesa padronizada pelo
despesa TCEMG, disponvel no Portal SICOM.
OBS.: S sero aceitas as modalidades 90, 95 e

96.
Exemplo: natureza da despesa 319013,
339530 e 339630.
7. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa, conforme
despesa Discriminao das Naturezas de Despesa
estabelecida pelo TCEMG padronizada pelo
TCEMG, disponvel no Portal SICOM.
recursos Classificao por Fonte e Destinao de
no Portal SICOM.
9. vlEmpenhadoFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado no ms.

no ms Obs: Incluem-se os reforos de empenho.
10. vlAnulacaoEmpenhoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de empenhos anulados no ms.
empenhos
anulados no ms
11. vlLiquidadoFonte Valor liquidado no 14 Real Sim Valor liquidado no ms.
ms Informar apenas as liquidaes de despesa do
exerccio.
12. vlAnulacaoLiquidacaoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de liquidaes anuladas no ms.
liquidaes Informar apenas as anulaes de liquidaes de
anuladas no ms despesa do exerccio.
13. vlPagoFonte Valor pago no ms 14 Real Sim Valor pago no ms.
Informar apenas os pagamentos de despesa do
exerccio.
20
14. vlAnulacaoPagamentoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de pagamentos anulados no ms.
pagamentos Informar apenas as anulaes de pagamentos de
anulados no ms despesa do exerccio.
40 Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio

OBS: Dever ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio e codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 Disponibilidade de Caixa dos Recursos do
Contrato de Rateio
do Consrcio
3. Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos, conforme
codFontRecursos recursos Classificao por Fonte e Destinao de
no Portal SICOM.
4. vlDispCaixa Valor da 14 Real Sim Valor da disponibilidade de caixa em 31 de
disponibilidade de dezembro dos recursos do contrato de rateio.
caixa em 31 de
dezembro dos
recursos do
contrato de rateio
50 Retirada/ Excluso do Ente Consorciado ou Extino do Consrcio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio
mximo
21
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 Retirada/Excluso do Ente Consorciado ou
Extino do Consrcio.
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo conforme cadastrado no
Portal SICOM.
do Consrcio.
4. tipoEncerramento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Encerramento.
Encerramento
1 Retirada/Excluso do Ente Consorciado;
2 Extino do Consrcio;
5. dtEncerramento Data do Sempre 8 Data Sim Data do encerramento.
encerramento Formatao: ddmmaaaa.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Consrcios.
4.5 PAREC - Previso Atualizada da Receita

Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar atualizaes da previso de receita
ocorridas tanto no rgo Prefeitura Municipal, como nos rgos da Administrao Indireta e no Legislativo municipal. Outros rgos devero
informar o registro 99.
Nome do arquivo: PAREC
22
10 Previso Atualizada da Receita
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita,
tipoAtualizacao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Previso Atualizada da Receita.

2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da previso atualizada
Identificador da da receita com suas respectivas fontes de recurso
previso atualizada (registro 11). Este cdigo deve ser nico para registros do
da receita
tipo Previso Atualizada da Receita .
SICOM, referente ao rgo que est tendo a previso da
receita atualizada.
4. eDeducaoDeReceit Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma deduo de receita?
a ou no de uma 1 Sim
deduo de receita 2 No
5. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro No Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte
ao receita atualizada codificao:
91 Renncia
92 Restituies
93 Descontos concedidos
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificao da natureza da receita, conforme
receita Discriminao das Naturezas de Receita padronizada
pelo TCEMG, disponvel no Portal SICOM.
7. tipoAtualizacao Identifica o tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita:
reestimativa 1 Acrscimo na previso inicial
realizada para a 2 - Reduo na previso inicial
receita
23
8. especificacao Especificao da 100 Texto Sim
receita Especificao (descrio) da Receita, conforme
Discriminao das Naturezas de Receita padronizada
9. Valor acrescido ou 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita.
vlAcrescidoReduzido reduzido na
previso inicial da
receita
11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas
por Fonte de Recursos.
2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da previso atualizada
Identificador da da receita com suas respectivas fontes de recurso.
previso atualizada
da receita
3. Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao
codFontRecursos recursos por Fonte e Destinao de Recursos padronizada pelo
4. vlFonte Valor acrescido ou 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita
reduzido na por fonte de recurso.
previso inicial da
receita por fonte de
recurso
24
99 Declarao de inexistncia de informaes
mximo
informaes inerentes ao arquivo Previso Atualizada
da Receita.
4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Ms

Nome do Arquivo: REC
10 Detalhamento das Receitas do Ms
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Receitas do Ms.
2. codReceita Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da receita com seus
identificador da respectivos itens de fontes de recursos. Este cdigo deve
receita do ms ser nico para registros do tipo Receita Oramentria.
SICOM.
ao deduo da receita codificao:
25
91 Renncia
92 Restituies
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificao da natureza da receita, conforme
receita Discriminao das Naturezas de Receita padronizada
7. especificacao Especificao da 100 Texto Sim
receita Especificao (descrio) da Receita, conforme
8. vlArrecadado Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no ms referente receita especificada.
no ms.
Nota: Para informar as dedues da receita, faz-se necessrio identificar que se trata de deduo (campo eDeducaoDeReceita), bem como o tipo de
deduo no campo identificadorDeducao e informar a natureza da receita a ser deduzida no camponaturezaReceita, conforme exemplo a seguir:
10;00001;02;2; ;17210102;Cota parte do Fundo de Participao dos Municpios;100000,00

10;00002;02;1;95;17210102;Deduo de Receita para Formao do FUNDEB FPM;20000,00
11 Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de
Recursos.
2. codReceita Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da receita com seus
identificador da respectivos itens de fontes de recursos.
receita do ms
26
3. Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao
codFontRecursos recursos por Fonte e Destinao de Recursos padronizada pelo
4. vlArrecadadoFonte Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no ms na fonte.
no ms na fonte
Nota: As receitas informadas pelos rgos devem ser as diretamente arrecadadas, isto , receitas prprias do rgo.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Detalhamento das
Receitas do Ms.
4.7 ARC - Detalhamento das Correes de Receitas

Nome do Arquivo: ARC
10 Detalhamento das Correes de Receitas
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducaoRecReduzida,
naturezaReceitaReduzida, identificadorDeducaoRecAcrescida, naturezaReceitaAcrescida
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Correes de Receitas.
27
2. codCorrecao Cdigo que 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da correo da receita
identifica a com suas respectivas fontes de recursos reduzidas
operao da (registro 11) e acrescidas (registro 12). Este cdigo deve
correo da receita ser nico para registros do tipo Correes de Receitas.
SICOM.
4. eDeducaoDeReceit Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma correo de deduo de receita?
correo de 2 No
deduo de receita
aoRecReduzida deduo da receita codificao:
Reduzida 91 Renncia
92 Restituies
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
6. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificao da natureza da receita Reduzida, conforme
naturezaReceitaRe receita Reduzida Discriminao das Naturezas de Receita padronizada
duzida pelo TCEMG, disponvel no Portal SICOM.
7. especificacaoReduzi Especificao da 100 Texto Sim
da receita Reduzida Especificao (descrio) da Receita Reduzida, conforme
aoRecAcrescida deduo da receita codificao:
acrescida 91 Renncia
92 Restituies
28
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
9. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificao da natureza da receita acrescida, conforme
naturezaReceitaAc receita acrescida Discriminao das Naturezas de Receita padronizada
rescida pelo TCEMG, disponvel no Portal SICOM.
10. especificacaoAcresci Especificao da 100 Texto Sim
da receita acrescida Especificao (descrio) da Receita Acrescida,
conforme Discriminao das Naturezas de Receita
padronizada pelo TCEMG, disponvel no Portal SICOM.
11. vlReduzidoAcrescido Valor reduzido e 14 Real Sim Valor reduzido e acrescido nas naturezas de receita.
acrescido nas
naturezas de
receita.
Notas:
1. Este detalhamento deve ser preenchido quando houver a correo de classificao incorreta ou erro de lanamento na execuo da
receita.
2. Para realizar alterao de fonte de recursos da mesma natureza utilizar o detalhamento 20 Detalhamento dos Estornos da Receita para
as fontes reduzidas e informar no arquivo 5.6 REC - Detalhamento das Receitas do Ms as fontes acrescidas.
11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteReduzida
mximo
29
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por
Fonte de Recursos.
identifica a com suas respectivas fontes de recursos reduzidas.
operao de
correo da receita
3. codFonteReduzida Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos reduzida, conforme
recursos reduzida Classificao por Fonte e Destinao de Recursos
4. vlReduzidoFonte Valor reduzido para 14 Real Sim Valor reduzido para fonte de recursos.
fonte de recursos
12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteAcrescida
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por
Fonte de Recursos.
identifica a com suas respectivas fontes de recursos acrescidas.
operao de
correo da receita
3. codFonteAcrescid Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos acrescida, conforme
a recursos acrescida Classificao por Fonte e Destinao de Recursos
4. vlAcrescidoFonte Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido para fonte de recursos.
para fonte de
30
recursos
20 Detalhamento dos Estornos da Receita

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceitaEstornada
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Detalhamento dos Estornos da Receita.
SICOM.
3. codEstorno Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do estorno da receita
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso (registro 21).
estorno da receita Este cdigo deve ser nico para registros do tipo
Estornos da Receita.
5. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro No Identificador da deduo da receita estornada. Obedecer
ao deduo da receita a seguinte codificao:
estornada 91 Renncia
92 Restituies
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
6. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificao da natureza da receita estornada, conforme
naturezaReceitaEst receita estornada Discriminao das Naturezas de Receita padronizada
ornada pelo TCEMG , disponvel no Portal SICOM.
31
7. especificacaoEstorn Especificao da 100 Texto Sim
ada receita estornada Especificao (descrio) da Receita Estornada,
conforme Discriminao das Naturezas de Receita
8. vlEstornado Valor estornado na 14 Real Sim Valor estornado na natureza de receita.
natureza de
receita.
21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEstorno, codFonteEstornada
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por
Fonte de Recursos.
2. codEstorno Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do estorno da receita
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso.
estorno da receita
3. codFonteEstornad Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos estornada, conforme
a recursos estornada Classificao por Fonte e Destinao de Recursos
4. vlEstornadoFonte Valor estornado 14 Real Sim Valor estornado para a fonte de recursos.
para a fonte de
recursos

32
mximo
informaes inerentes ao arquivo Detalhamento das
Correes de Receitas.
4.8 LAO - Lei de Alterao Oramentria

Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal. Outros rgos devero informar o registro 99.
Os arquivos com o inteiro teor das leis de alteraes oramentrias informadas no arquivo LAO devem ser encaminhados por meio do mdulo
Legislao de Carter Financeiro, antes do envio do Acompanhamento Mensal.
Nome do Arquivo: LAO

10 Cadastro da Lei de Alterao Oramentria
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlteracao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Cadastro da Lei de Alterao Oramentria.
SICOM. Informar somente o cdigo do rgo Prefeitura
Municipal
3. nroLeiAlteracao Nmero da Lei 6 Texto Sim Nmero da Lei que autoriza a abertura de crdito
que autoriza a suplementar, crdito especial, remanejamento,
alterao transposio, Transferncia ou alterao de fonte de
oramentria recurso.
4. dataLeiAlteracao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de alterao oramentria. Formatao:
alterao ddmmaaaa.
oramentria
33
11 Detalhamento da Lei de Alterao Oramentria
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroLeiAlteracao, tipoLeiAlteracao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento da Lei de Alterao Oramentria.
2. nroLeiAlteracao Nmero da Lei 6 Texto Sim Nmero da Lei que autoriza a abertura de crdito
que autoriza a suplementar, crdito especial, remanejamento,
alterao transposio, Transferncia ou alterao de fonte de
oramentria recurso.
3. tipoLeiAlteracao Tipo de Lei de Sempre 1 Inteiro Sim 1 Lei autorizativa de Crdito Suplementar;
alterao 2 Lei autorizativa de Crdito Especial;
oramentria 3 Lei autorizativa de Remanejamento /transposio /
transferncia;
4 Lei autorizativa de alterao da fonte de recurso;
5 Lei autorizativa de suplementao de Crdito
Especial.
OBS: Caso a prpria lei de crdito especial autorize a

suplementao deste, informar dois registros para a
mesma lei, sendo um do tipo 2 Lei autorizativa de
Crdito Especial e outro do tipo 5 Lei autorizativa de
suplementao de Crdito Especial.
4. artigoLeiAlteracao Artigo da Lei que 6 Texto Sim Nmero do artigo da Lei que autorizou a abertura de
autorizou a crdito suplementar, crdito especial, Remanejamento,
alterao Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de
recurso.
34
5. descricaoArtigo Descrio do 512 Texto Sim Texto do artigo da Lei que autorizou a abertura de crdito
artigo que suplementar, crdito especial, remanejamento,
autorizou a transposio, Transferncia ou alterao de fonte de
alterao recurso.
oramentria
6. vlAutorizadoAlteraca Valor autorizado 14 Real Sim Valor autorizado para abertura de crdito suplementar,
o da alterao crdito especial, remanejamento, transposio ou
oramentria transferncia.
Se o Tipo de Lei de alterao oramentria for 4 Lei
autorizativa de alterao da fonte de recurso, preencher
com 000.
OBS: Caso a autorizao da lei de suplementao de

crdito especial seja estabelecida em percentual,
transform-lo em valor.
20 Cadastro da Lei de alterao da Lei Oramentria (OPCIONAL) Deve ser informado quando houver lei que altera o percentual autorizado na
Lei Oramentria Anual)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlterOrcam
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Cadastro da Lei de alterao da Lei Oramentria.
Municipal
3. nroLeiAlterOrcam Nmero da Lei que 6 Texto Sim Nmero da Lei que alterou a lei oramentria.
alterou a lei
35
oramentria
4. dataLeiAlterOrcam Data da Lei que Sempre 8 Data Sim Data da Lei que alterou a lei oramentria.
alterou a lei Formatao: ddmmaaaa.
oramentria
21 Detalhamento da Lei de alterao da Lei Oramentria

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroLeiAlterOrcam, tipoAutorizacao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 Detalhamento da Lei de alterao da Lei
Oramentria.
2. nroLeiAlterOrcam Nmero da Lei que 6 Texto Sim Nmero da Lei que alterou a lei oramentria.
alterou a lei
oramentria
3. tipoAutorizacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de autorizao.
autorizao 1 Abertura de crditos suplementares;
2 Contratao de operaes de crdito;
3 Contratao de operaes de crdito por antecipao
de receita.
4. artigoLeiAlter Artigo da Lei que 6 Texto Sim Artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria.
Orcamento alterou a Lei
Oramentria
5. descricaoArtigo Descrio do artigo 512 Texto Sim Descrio do artigo da Lei que alterou a Lei
da Lei que alterou Oramentria.
a Lei Oramentria
6. novoPercentual Novo percentual 6 Real Sim Informar o novo percentual autorizado para abertura de
aps alterao crditos suplementares, contratao de operaes de
crdito ou contratao de operaes de crdito por
36
antecipao de receita.
Informar o valor com duas casas decimais.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Lei de Alterao
Oramentria.
37
4.9 AOC - Alteraes Oramentrias
Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar no apenas as alteraes oramentrias
ocorridas no rgo Prefeitura Municipal, mas tambm aquelas efetuadas nos rgos da Administrao Indireta e no Legislativo municipal. Outros
rgos devero informar o registro 99.
Os arquivos com o inteiro teor dos decretos e atos de alteraes oramentrias informados no arquivo AOC devem ser encaminhados por meio
do mdulo Legislao de Carter Financeiro, antes do envio do Acompanhamento Mensal.
Nome do Arquivo: AOC

10 Cadastro dos Decretos de Alterao Oramentria
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroDecreto
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Cadastro dos Decretos de Alterao Oramentria.
Municipal
3. nroDecreto Nmero do decreto 8 Inteiro Sim Nmero do decreto de abertura de crdito adicional,
de abertura de Remanejamento, Transposio, Transferncia ou,
crdito adicional, alterao de fonte de recurso ou ato administrativo de
Remanejamento, alterao do elemento de despesa ou da subao.
Transposio,
Transferncia,
alterao de fonte
de recurso ou ato
administrativo de
alterao do
elemento de
38
despesa ou da
subao.Nmero
do decreto de
alterao
oramentria
4. dataDecreto Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto de abertura de crdito adicional,
de abertura de Remanejamento, Transposio , Transferncia, ou
Transposio , Formatao: ddmmaaaa.
Transferncia,
alterao de fonte
de recurso ou ato
administrativo de
alterao do
elemento de
despesa ou da
subao.
Data do decreto de
alterao
oramentria
11 Detalhamento dos Decretos de Alterao Oramentria

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroDecreto, tipoDecretoAlteracao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos Decretos de Alterao
Oramentria.
39
2. codReduzidoDecreto Cdigo do decreto 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do decreto. Este campo estabelece o
vnculo do decreto com seus detalhamentos. Este cdigo
deve ser nico para os decretos informados neste arquivo
3. nroDecreto Nmero do decreto 8 Inteiro Sim Nmero do decreto de abertura de crdito adicional,
de abertura de Remanejamento, Transposio, Transferncia ou,
Transposio,
Transferncia,
alterao de fonte
de recurso ou ato
administrativo de
alterao do
elemento de
despesa ou da
subao.Nmero
do Decreto de
alterao
oramentria
4. tipoDecretoAlterac Tipo de Decreto de Sempre 2 Texto Sim 01 Decreto de Crdito Suplementar;
ao alterao 02 Decreto de Crdito Especial;
oramentria 04 Decreto de Crdito Extraordinrio;
05 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso.
06 Decreto de reabertura de crdito especial
07 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio;
08 Decreto de Transposio;
09 Decreto de Transferncia;
10 - Decreto de Remanejamento;
11 Decreto de Suplementao de Crdito Especial.
12 Ato administrativo de alterao do elemento de
40
despesa
13 Ato administrativo de alterao da subao
OBS.: O tipo 12 Ato administrativo de alterao do

elemento de despesa s pode ser utilizado quando o
campo discriDspLOA do arquivo LOA (Mdulo IP) estiver
informado com tipo 2 Modalidade Aplicao.
5. valorAberto Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crdito adicional, Remanejamento, Transposio,
alterao Transferncia ou alterao de fonte de recurso.
oramentria
12 Leis Relativas ao Decreto de Alterao Oramentria

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, nroLeiAlteracao, dataLeiAlteracao, tpLeiOrigDecreto,
tipoLeiAlteracao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Leis Relativas ao Decreto de Alterao Oramentria
2. codReduzidoDecre Cdigo do decreto 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do decreto.

to
3. nroLeiAlteracao Nmero da Lei que 6 Texto Sim Nmero da Lei que autorizou a abertura do Crdito
autorizou a Adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia
alterao ou alterao de fonte de recurso.
oramentria
No vincular leis se o tipo de Decreto de alterao
oramentria for 04 Decreto de Crdito Extraordinrio
ou 07 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio,
12 Ato administrativo de alterao do elemento de
41
despesa ou 13 Ato administrativo de alterao da
subao..
A vinculao da lei opcional para tipo de Decreto de

alterao 05 Decreto ou ato de alterao de fonte de
recurso, caso a lei autorizativa ainda no tenha sido
aprovada.
4. dataLeiAlteracao Data da lei que Sempre 8 Data Sim Data da lei que autorizou a abertura do Crdito Adicional,
autorizou a Remanejamento, Transposio , Transferncia ou
alterao alterao de fonte de recurso.
oramentria
Formatao: ddmmaaaa.
5. tpLeiOrigDecreto Tipo de lei que 4 Texto Sim Tipo de lei que originou o decreto:
originou o decreto
LOA Lei Oramentria Anual;
LDO Lei de Diretrizes Oramentrias;
LAO Lei de Alterao Oramentria;
LAOP - Lei de Alterao da Lei Oramentria (Alterao
de Percentual).
6. tipoLeiAlteracao Tipo de lei de Sempre 1 Inteiro No 1 Lei autorizativa de Crdito Suplementar;
alterao 2 Lei autorizativa de Crdito Especial;
oramentria 3 Lei autorizativa de Remanejamento /Transposio /
Transferncia;
4 Lei autorizativa de alterao da fonte de recurso;
5 Lei autorizativa de suplementao de Crdito
Especial.
OBS.: Preencher somente se tipo de lei que originou o

decreto for LAO Lei de Alterao Oramentria.
42
7. valorAbertoLei Valor aberto 14 Real Sim Valor utilizado da autorizao concedida pela lei.
vinculado lei
Se o valor aberto pelo decreto fizer referncia a somente
uma lei, o valorAbertoLei ser o mesmo informado no
decreto.
Ex: Valor aberto pelo decreto: R$ 1.000,00; ento o
valorAbertoLei ser R$ 1.000,00.
Se o valor aberto pelo decreto fizer referncia a mais de

uma lei autorizativa, o valorAbertoLei conter o valor
utilizado da autorizao concedida para cada lei
informada no registro.
Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.000,00, e a

autorizao for concedida por duas leis nos valores de R$
400,00 e R$ 600,00; o registro 12 ser preenchido duas
vezes informando as respectivas leis e os valores
autorizados.
13 Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alterao Oramentria

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alterao
Oramentria
to
3. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim 01 Supervit Financeiro
o utilizada 02 Excesso de Arrecadao
03 Anulao de Dotaes
04 Operao de crdito
43
98 No h origem
No informar a origem 98 No h origem se o tipo de

Decreto de alterao oramentria for 01 Decreto de
Crdito Suplementar ou 02 Decreto de Crdito
Especial.
Informar a origem 98 No h origem se o tipo de

Decreto de alterao oramentria for 05 Decreto ou
ato de alterao de fonte de recurso, 06 Decreto de
reabertura de crdito especial, 07 Decreto de
reabertura de crdito extraordinrio, 08 Decreto de
Transposio ou , 09 Decreto de Transferncia ou ,
10 Decreto de Remanejamento, 12 Ato
administrativo de alterao do elemento de despesa ou
13 Ato administrativo de alterao da subao.
Para o tipo decreto 04 Decreto de Crdito

Extraordinrio pode ser informada qualquer origem.
4. valorAbertoOrigem Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crdito adicional, Remanejamento, Transposio,
alterao Transferncia ou alterao de fonte de recurso por
oramentria por origem.
origem
14 Alteraes Oramentrias
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao, tipoAlteracao, codOrgao,
44
codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 Alteraes Oramentrias.
to
3. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim Origem do recurso utilizada.
o utilizada
01 Supervit Financeiro
02 Excesso de Arrecadao
03 Anulao de Dotaes
04 Operao de crdito
98 No h origem
4. tipoAlteracao Tipo de alterao 1 Inteiro Sim Tipo de alterao oramentria.
oramentria 1 Acrscimo;
2 Reduo.
SICOM.
6. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subUnidade oramentria
ou subunidade sempre 8
oramentria
14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e
Gesto.
8. codSubFuncao Cdigo da Sempre 3 Texto Sim Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de
Subfuno 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e
Gesto.
9. codPrograma Cdigo do Sempre 4 Texto Sim Cdigo do programa.
programa
10. idAcao Cdigo que Sempre 4 Texto Sim Cdigo que identifica a Ao.
identifica a Ao.
45
11. idSubAcao Cdigo que Sempre 4 Texto No Cdigo que identifica a SubAo.
identifica a Este campo torna-se obrigatrio caso a ao possua
SubAo. subao cadastrada no mdulo Instrumentos de
Planejamento.
12. Natureza de Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminao das
naturezaDespesa Despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
disponvel no Portal SICOM.
Exemplo: natureza da despesa 319013.
13. codFontRecursos Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por
recursos Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
14. vlAcrescimoReduca Valor do acrscimo 14 Real Sim Valor do acrscimo ou reduo.
o ou reduo

mximo
informaes inerentes ao arquivo Alteraes
Oramentrias.
46
4.10 ITEM Itens das Licitaes, Adeses, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais
Nome do Arquivo: ITEM
Propsito: Cadastrar os itens que sero referenciados posteriormente em Licitaes, Dispensas, Inexigibilidades, Adeses, Contratos e Notas
Fiscais.
OBS: Os itens devem ser cadastrados uma nica vez. Aps o cadastro, utilizar o cdigo do item para referenci-lo no ms de cadastro e nos meses
e exerccios subsequentes.
10 Cadastro dos Itens
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Cadastro dos Itens.
2. codItem Cdigo do Item 15 Inteiro Sim Cdigo do Item. Nmero nico a ser criado pelo rgo que
identifica o item cadastrado.
3. dscItem Descrio do Item 1000 Texto Sim Descrio do Item.
Restries: Regra de unicidade da Descrio do Item em

conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, no podero
ser cadastrados dois itens com as mesmas informaes,
4. unidadeMedida Descrio da 50 Texto Sim Descrio da unidade de medida do item/produto/servio.
unidade de medida Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, etc.
do item (produto ou
servio). Restries: Regra de unicidade da Descrio do Item em
conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, no podero
ser cadastrados dois itens com as mesmas informaes,
5. tipoCadastro Tipo de Cadastro Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
1 Cadastro Inicial;
2 Alterao de Cadastro.
6. justificativaAlteracao Justificativa para a 100 Texto No Justificativa para a alterao.
alterao
47
mximo
informaes inerentes ao arquivo Itens das Licitaes,
Adeses, Dispensas, Contratos e Notas Fiscais.
4.11 REGLIC - Legislao Municipal para Licitao

Nome do Arquivo: REGLIC

10 - Decreto Municipal Regulamentador do Prego / Registro de Preos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoDecreto, nroDecretoMunicipal
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Decreto Municipal Regulamentador do Prego /
Registro de Preos.
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.
3. tipoDecreto Tipo de decreto Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de decreto regulamentador:
regulamentador 1 Registro de preo;
2 Prego.
4. nroDecretoMunicip Nmero do Decreto 8 Inteiro Sim Nmero do Decreto Municipal.
al Municipal
48
5. dataDecretoMunicipa Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto Municipal.
l Municipal Formatao: ddmmaaaa.
6. dataPublicacaoDecre Data da Publicao Sempre 8 Data Sim Data da Publicao do Decreto Municipal.
toMunicipal do Decreto Formatao: ddmmaaaa.
Municipal
20 Regulamentao LC 123/2006
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao
mximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Regulamentao LC 123/2006
3. regulamentArt47 Identifica se o Sempre 1 Inteiro Sim O municpio implementou a regulamentao do art. 47 da
municpio LC 123/2006:
implementou a 1 Sim;
regulamentao do 2 No.
art. 47 da LC
123/2006 Se a resposta for 1 - Sim, informar o nmero, a data e a
data de publicao da norma que regulamentou o art. 47 da
LC 123/2006.
4. nroNormaReg Nmero da norma 6 Texto No Nmero da norma que regulamentou o art. 47 da LC
que regulamentou 123/2006.
o art. 47 da LC
123/2006
5. dataNormaReg Data da norma que Sempre 8 Data No Data da norma que regulamentou o art. 47 da LC 123/2006.
regulamentou o art. Formatao: ddmmaaaa.
47 da LC 123/2006
49
6. dataPubNormaReg Data de publicao Sempre 8 Data No Data de publicao da norma que regulamentou o art. 47
da norma que da LC 123/2006.
regulamentou o art. Formatao: ddmmaaaa.
47 da LC 123/2006
7. regExclusiva Identifica se o Sempre 1 Inteiro No O municpio regulamentou procedimentos para a
municpio participao exclusiva de Microempresas e empresas de
regulamentou pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 48, I).
procedimentos 1 Sim;
para participao 2 No.
de ME e EPP
8. artigoRegExclusiva Artigo da 6 Texto No Artigo da regulamentao exclusiva (LC 123/2006 (art. 48,
regulamentao I).
exclusiva
9. valorLimiteRegExclu Valor Limite da 14 Real Sim Valor Limite da regulamentao exclusiva (LC 123/2006
siva regulamentao (art. 48, I).
exclusiva.
10. procSubContratacao Identifica se o Sempre 1 Inteiro No O municpio estabeleceu procedimentos para a
municpio subcontratao de Microempresas e Empresas de
estabeleceu Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, II).
procedimentos 1 Sim;
para a 2 No.
subcontratao de
ME e EPP
11. artigoProcSubContra Artigo dos 6 Texto No Artigo dos procedimentos de subcontratao (LC 123/2006
tacao procedimentos de (art. 48, II).
subcontratao
12. percentualSubContra Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para subcontratao (LC 123/2006
tacao estabelecido para (art. 48, II).
subcontratao Informar valor com duas casas decimais.
13. criteriosEmpenhoPa Identifica se o Sempre 1 Inteiro No O municpio estabeleceu critrios para empenho e
gamento municpio pagamento a Microempresas e Empresas de Pequeno
estabeleceu Porte? (LC 123/2006 (art. 48, 2).
50
critrios para 1 Sim;
empenho e 2 No.
pagamento a ME e
EPP
14. artigoEmpenhoPaga Artigo relativo aos 6 Texto No Artigo relativo aos critrios para empenho e pagamento (LC
mento critrios para 123/2006 (art. 48, 2).
empenho e
pagamento
15. estabeleceuPercCon Identifica se o Sempre 1 Inteiro No O municpio estabeleceu reserva de percentual do objeto
tratacao municpio para a contratao de microempresas e empresas de
estabeleceu pequeno porte, em certames para a aquisio de bens e
reserva de servios de natureza divisvel? (LC 123/2006 (art. 48, III).
percentual do 1 Sim;
objeto para a 2 No.
contratao de ME
e EPP
16. artigoPercContrataca Artigo do 6 Texto No Artigo do percentual contratao (LC 123/2006 (art. 48, III).
o percentual
contratao
17. percentualContratac Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para contratao (LC 123/2006
ao estabelecido para (art. 48, III).
contratao Informar valor com duas casas decimais.

mximo
51
informaes inerentes ao arquivo Decreto Municipal
Regulamentador do Prego / Registro de Preos.
52
4.12 ABERLIC - Abertura da Licitao
Os arquivos devem ser informados e encaminhados pelo rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento licitatrio. Devero ser informados
somente os processos homologados at o ms de referncia.
Para licitaes em que seja utilizado como critrio de adjudicao o desconto em tabela para parte dos itens, obedecer s seguintes orientaes:
- Arquivo ABERLIC: informar o campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao com a opo 1 Sim.
- Arquivo JULGLIC: para os itens cujo critrio seja desconto em tabela, informar o registro 20 Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preos. Para os demais, informar o registro 10 Detalhamento do Mapa de Preos.
- Arquivo HOMOLIC: para os itens cujo critrio seja desconto em tabela, informar o registro 20 Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o
Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos. Para os demais, informar o registro 10 Detalhamento do Vencedor da Licitao.
Nome do Arquivo: ABERLIC - Fica facultado o envio das informaes dos processos licitatrios abertos antes do exerccio de 2012
10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao.
2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do
responsvel pela procedimento Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
3. codUnidadeSubRe Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela
sp ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do procedimento Licitatrio.
responsvel pela
53
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
4. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de
foi instaurado o licitao.
procedimento de
licitao
5. nroProcessoLicitat Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no
orio do processo Municpio.
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Sim Informar qual o cdigo da modalidade de licitao:
cao Licitao 1 Convite;
2 Tomada de Preos;
3 Concorrncia;
4 Concurso;
5 Prego presencial;
6 Prego eletrnico;
7 - Leilo.
7. nroModalidade Nmero sequencial 10 Inteiro Sim Nmero sequencial da Modalidade por exerccio.
da Modalidade por
exerccio.
54
8. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possveis para identificar a Natureza do
o Procedimento Procedimento so:
1 - Normal;
2 - Registro de Preos;
3 - Credenciamento/Chamada Pblica;
No caso de Registro de Preos por Adeso, os

participantes ou no participantes, nos termos do Decreto
Regulamentador, devero preencher o arquivo Adeso a
Registros de Preos.
9. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.
do processo Formatao: ddmmaaaa.
administrativo
10. dtEditalConvite Data de emisso / Sempre 8 Data Sim Data de emisso / alterao do Edital ou expedio do
alterao do Edital ltimo convite.
ou expedio do Formatao: ddmmaaaa.
ltimo convite
11. dtPublicacaoEditalD Data de publicao Sempre 8 Data No Data de publicao do edital em Dirio Oficial.
O do edital em Dirio Formatao: ddmmaaaa.
Oficial.
12. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicao Sempre 8 Data No Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 1
iculo1 do edital no veculo Formatao: ddmmaaaa.
de divulgao 1
13. veiculo1Publicacao Nome do veculo 50 Texto No Nome do veculo de divulgao 1
de divulgao 1
14. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicao Sempre 8 Data No Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 2
iculo2 do edital no veculo
de divulgao 2
55
15. veiculo2Publicacao Nome do veculo 50 Texto No Nome do veculo de divulgao 2
de divulgao 2
16. dtRecebimentoDoc Data prevista para Sempre 8 Data Sim Data prevista para recebimento da documentao de
recebimento da habilitao e propostas.
documentao de Formatao: ddmmaaaa.
habilitao e
propostas
17. tipoLicitacao Tipo de licitao Sempre 1 Inteiro No Tipo de licitao. Os valores possveis so:
1 - Menor Preo;
2 - Melhor Tcnica;
3 - Tcnica e Preo;
4 - Maior Lance ou Oferta.
OBS.: Este campo no dever ser preenchido somente
quando o cdigo de modalidade for do tipo 4 - Concurso.
18. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro No Obedecer codificao:
1 Obras e Servios de Engenharia;
2 Compras e outros servios;
3 Locao de Imveis;
4 Concesso;
5 Permisso;
6 - Alienao de bens.
OBS.: Este campo no dever ser preenchido somente
quando o cdigo de modalidade for do tipo 4 - Concurso.
19. Objeto Objeto da licitao. 500 Texto Sim Objeto da licitao.
20. regimeExecucaoObr Regime de Sempre 1 Inteiro No Regime de execuo para obras e servios de engenharia.
as execuo para Os valores possveis so:
obras e servios de 1 - Empreitada por Preo Global
engenharia 2 - Empreitada por Preo Unitrio
3 - Empreitada Integral
4 Tarefa
56
5 Execuo Direta
Preencher somente se o campo natureza do objeto for 1 -
Obras e Servios de Engenharia
21. nroConvidado Nmero de 3 Inteiro No Nmero de convidados.
convidados. Preencher somente se a modalidade de licitao for 1
Convite.
22. clausulaProrrogacao Descrever, se 250 Texto No Descrever, se existente, a clusula de prorrogao do
existente, a contrato prevista no edital.
clusula de
prorrogao do
contrato prevista no
edital
23. unidadeMedidaPrazo Unidade de medida Sempre 1 Inteiro Sim Valores possveis:
Execucao do prazo para 1 Dias;
entrega do objeto 2 Meses.
ou execuo do
contrato previsto no
edital / convite
24. prazoExecucao Prazo para entrega 4 Inteiro Sim Prazo para entrega do objeto ou execuo do contrato
do objeto ou previsto no edital/convite.
execuo do
contrato previsto no
edital/convite
25. formaPagamento Descrio da forma 80 Texto Sim Forma de pagamento ou premiao, no caso de concurso.
de pagamento
26. criterioAceitabilidade Descrio do 80 Texto No Descrio do critrio de aceitabilidade dos preos unitrios
critrio de e global.
aceitabilidade de
preos
27. descontoTabela Informar se foi Sempre 1 Inteiro Sim Foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de
utilizado como desconto sobre tabela de preos praticados no mercado?
critrio de 1 Sim
57
adjudicao a 2 - No
oferta de desconto
sobre tabela de
preos praticados
no mercado
28. processoPorLote Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O processo foi realizado por lote?
processo foi 1 Sim;
realizado por lote 2 No.
OBS: Caso o processo seja por lote ser obrigatrio
cadastrar os lotes e vincular itens a estes.
29. criterioDesempate Licitao com Sempre 1 Inteiro Sim Na licitao foi assegurada, como critrio de desempate,
preferncia para preferncia de contratao para as microempresas e
ME e EPP empresas de pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 44).
1 Sim;
2 No.
30. destinacaoExclusiva Destinao Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatrio destinao exclusiva
exclusiva ME e a Microempresas e empresas de pequeno porte? (LC
EPP 123/2006 (art. 48, I).
1 Sim;
2 No.
31. subcontratacao Subcontratao de Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatrio exigncia de
ME e EPP subcontratao de Microempresas e empresas de pequeno
porte? (LC 123/2006 (art. 48, II).
1 Sim;
2 No.
32. limiteContratacao Limite para a Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatrio reserva de percentual
contratao de ME do objeto para a contratao de microempresas e
e EPP empresas de pequeno porte, para a aquisio de bens e
servios de natureza divisvel? (LC 123/2006 (art. 48, III).
1 Sim;
2 No.
58
11 Cadastro de Lotes do Processo Licitatrio
Propsito: Cadastrar os lotes de um processo licitatrio.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
nroLote
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes do Processo Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
responsvel pela
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
procedimento de
licitao
59
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. nroLote Nmero do Lote 4 Inteiro Sim Nmero do Lote.
7. dscLote Descrio do Lote 250 Texto Sim Descrio do Lote.

Restries: Regra de unicidade. No poder ser
cadastrado uma mesma descrio para dois lotes de um
mesmo processo licitatrio.
12 Cadastro de Itens do Processo Licitatrio

Propsito: Cadastrar os itens de um processo licitatrio.
codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Cadastro de Itens do Processo Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
responsvel pela
abertura e
60
execuo do
procedimento
Licitatrio
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. codItem Cdigo do Item 15 Inteiro Sim Cdigo do Item, conforme cadastrado no arquivo ITEM.
Restries: Somente podero ser referenciados cdigos

de itens previamente cadastrados.
7. nroItem Nmero do Item 5 Inteiro Sim Nmero do Item.
Propsito: Fornecer um nmero com valor de negcio
para o Item.
Restries: Regra de unicidade. Caso o processo
licitatrio seja por lote, o nmero do item deve ser nico por
lote. Do contrrio, o nmero do item deve ser nico por
processo.
13 Vinculao de Itens aos Lotes do Processo Licitatrio

Propsito: Vincular itens aos lotes de um processo licitatrio.
nroLote, codItem
61
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 Vinculao de Itens aos Lotes do Processo Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
responsvel pela
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
Propsito: Referenciar um lote previamente cadastrado
para o processo licitatrio.
Restries: Somente podero ser referenciados lotes
previamente cadastrados.
62
7. codItem Cdigo do Item 15 Inteiro Sim Cdigo do Item, conforme informado no registro 12
Cadastro de Itens do Processo Licitatrio.
Propsito: Referenciar um item previamente cadastrado
para o processo.
63
14- Detalhamento da Pesquisa de Preos ou Oramentos em planilha
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcesso
Licitatorio, nroLote, codItem
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento da Pesquisa de Preos ou
Oramentos em planilha
2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e
responsvel pela execuo do procedimento Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
3. codUnidadeSubResp Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade responsvel
ou subunidade sempre 8 pela abertura e execuo do procedimento
responsvel pela Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
4. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento
foi instaurado o de licitao.
procedimento de
licitao
5. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo
Licitatorio do processo cadastrado no Municpio.
cadastrado no
64
rgo por
exerccio.
6. nroLote Nmero do Lote 4 Inteiro No Nmero do Lote.

7. codItem Cdigo do Item 15 Inteiro Sim
Cdigo do Item, conforme informado no registro
12 Cadastro de Itens do Processo Licitatrio.
8. dtCotacao Data da cotao Sempre 8 Data Sim Data da cotao.
Formatao: ddmmaaaa.
9. vlCotPrecosUnitario Valor de referncia 14 Real Sim Valor de referncia para a licitao. Formatao
para a licitao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas
decimais.
10. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou servio).
(produto ou Formatao do campo: 00,0000. Informar com
servio) quatro casas decimais.
11. vlMinAlienBens Valor mnimo global 14 Real Sim Valor mnimo global em caso de alienao de
em caso de bens
alienao de bens Este campo deve ser preenchido com zeros (000)
(leilo ou quando o campo natureza do objeto for 01
concorrncia) Obras e Servios de Engenharia, 02 Compras e
outros servios, 3 Locao de imveis, 04
Concesso e 05 Permisso.
15- Detalhamento da Referncia de Preos no Credenciamento

nroLote, codItem
mximo
65
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15- Detalhamento da Referncia de Preos no
Credenciamento.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
responsvel pela
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
foi instaurado o Licitao.
procedimento de
licitao
5. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio do processo Municpio.
cadastrado no
rgo por
exerccio.
Cdigo do Item, conforme informado no registro 12
Cadastro de Itens do Processo Licitatrio.
8. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitrio.
Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
66
16- Detalhamento dos Recursos Oramentrios - Informar previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes.
codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios.
2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e
responsvel pela execuo do procedimento Licitatrio.
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
3. codUnidadeSubResp Cdigo da Sempre 5 Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela
unidade ou ou sempre 8 abertura e execuo do procedimento Licitatrio.
subunidade
responsvel pela
abertura e
execuo do
procedimento
Licitatrio
procedimento de
licitao
5. nroProcesso Nmero 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo
Licitatorio sequencial do cadastrado no Municpio.
processo
cadastrado no
rgo por
67
exerccio.
6. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo, conforme cadastrado no Portal
SICOM, referente dotao oramentria pela qual
correr a despesa.
7. codUnidadeSub Cdigo da Sempre 5 Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria, ,

unidade ou ou sempre 8 referente dotao oramentria pela qual correr
subunidade a despesa.
oramentria
14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento
e Gesto.
Subfuno 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento
e Gesto.
programa
identifica a Ao.
identifica a Este campo torna-se obrigatrio caso a ao
SubAo. possua subao cadastrada no mdulo
Instrumentos de Planejamento.
13. Cdigo da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminao das
naturezaDespesa natureza da Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
despesa disponvel no Portal SICOM.
14. codFontRecursos Cdigo da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos, conforme
de recursos Classificao por Fonte e Destinao de Recursos
68
estabelecida pelo TCEMG.
15. vlRecurso Previso dos 14 Real Sim Previso dos recursos oramentrios para a
recursos contratao do objeto do certame.
oramentrios
para a contratao
do objeto do
certame
Os campos 6 at 15 referem-se dotao oramentria pela qual correr a despesa.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Abertura da Licitao.
69
4.13RESPLIC - Responsveis pela Licitao
Nome do Arquivo: RESPLIC
10 - Detalhamento dos Responsveis
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoResp,
nroCPFResp
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Responsveis.
3. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
oramentria
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade:
responsabilidade 1 Autorizao para abertura do procedimento licitatrio;
2 Emisso do edital;
3 Pesquisa de preos;
4 Informao de existncia de recursos oramentrios;
5 Conduo do procedimento licitatrio;
6 Homologao;
7 Adjudicao;
70
8 Publicao em rgo Oficial;
9 Avaliao de Bens.
OBS.: O tipo 9 Avaliao de Bens somente deve ser
informado se a natureza do objeto da licitao for igual 6
Alienao de Bens.
Os tipos 3 Pesquisa de preos e 4 Informao de
existncia de recursos oramentrios no so obrigatrios
para a modalidade concurso.
7. nroCPFResp Nmero do CPF do Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do responsvel.
responsvel
20 - Detalhamento da composio da comisso de licitao / Pregoeiro - Equipe de Apoio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
codTipoComissao, cpfMembroComissao, codAtribuicao
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da composio da comisso de
licitao / Pregoeiro - Equipe de Apoio.
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal
SICOM.
oramentria
procedimento de
licitao
71
5. nroProcesso Nmero 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio sequencial do Municpio.
processo
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. codTipoComissao Cdigo que Sempre 1 Inteiro Sim Cdigo que identifica o tipo da comisso.
identifica o tipo da 1 Especial;
comisso 2 Permanente.
7. descricaoAto Descrio do ato Sempre 1 Inteiro Sim Descrio do ato de nomeao da Comisso:
Nomeacao de nomeao da 1 Portaria;
Comisso 2 Decreto.
8. nroAtoNomeacao Nmero do Ato de 7 Inteiro Sim Nmero do Ato de Nomeao.
Nomeao
9. dataAtoNomeacao Data do Ato de Sempre 8 Data Sim Data do Ato de Nomeao.
Nomeao Formatao: ddmmaaaa.
10. inicioVigencia Data do incio da Sempre 8 Data Sim Data do incio da vigncia do ato de nomeao.
vigncia do ato de Formatao: ddmmaaaa.
nomeao
11. finalVigencia Data do fim da Sempre 8 Data Sim Data do fim da vigncia do ato de nomeao.
vigncia do ato de Formatao: ddmmaaaa.
nomeao
12. cpfMembroComissao CPF Membro Sempre 11 Texto Sim CPF de membro da comisso de licitao.
Comisso
13. codAtribuicao Cdigo da Sempre 1 Inteiro Sim Cdigo da atribuio da pessoa na comisso de
atribuio do licitao.
responsvel pela 1 - Leiloeiro;
licitao. 2 - Membro / Equipe de Apoio;
3 - Presidente;
4 - Secretrio;
5 - Servidor Designado;
6 - Pregoeiro.
72
14. cargo Descrio do 50 Texto Sim Descrio do cargo do componente da comisso de
cargo do licitao.
componente
responsvel pela
licitao
15. naturezaCargo Natureza do Cargo Sempre 1 Inteiro Sim Cdigo de natureza do cargo do servidor componente
da licitao. Conforme definies abaixo:
1- Servidor Efetivo;
2- Empregado Temporrio;
3- Cargo em Comisso;
4- Empregado Pblico;
5- Agente Poltico;
6- Outra.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Responsveis pela
Licitao.
4.14HABLIC - Habilitao da Licitao

Nome do Arquivo: HABLIC
10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitao
tipoDocumento, nroDocumento
73
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a
Licitao.
oramentria
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
1 - CPF;
2 - CNPJ;
3 - Documento de Estrangeiros.
7. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do participante habilitado.
documento do
participante
habilitado
8. objetoSocial Objeto Social 2000 Texto No Descrio do objeto social.
Este campo torna-se obrigatrio caso o tipoDocumento seja
2 - CNPJ;
9. orgaoRespRegistro rgo responsvel Sempre 1 Inteiro No rgo responsvel pelo registro:
pelo registro 1 Cartrio de registro civil de pessoas jurdicas;
2 Junta Comercial;
74
3 Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
4 Portal do Empreendedor (Micro Empreendedor
Individual MEI)
Este campo deve ser informado somente se o valor
informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ.
10. dataRegistro Data do Registro Sempre 8 Data No Data do Registro no rgo competente.
informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ
Formatao: ddmmaaaa.
11. nroRegistro Nmero do 20 Texto No Nmero do Registro.
Registro Este campo deve ser informado somente se o valor
informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ
Este campo no deve ser informado se o valor do campo

orgaoRespRegistro for igual a 4 Portal do Empreendedor
(Micro Empreendedor Individual MEI)
12. dataRegistroCVM Data do Registro Sempre 8 Data No Data do Registro no rgo competente.
informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ e
a empresa for de capital aberto.
Formatao: ddmmaaaa.
13. nroRegistroCVM Nmero do 20 Texto No Nmero do Registro.
Registro Este campo deve ser informado somente se o valor
informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ e
a empresa for de capital aberto.
14. nroInscricaoEstadual Nmero da 30 Texto No Nmero da inscrio estadual do participante.
inscrio estadual
do participante da
licitao
75
15. ufInscricaoEstadual Sigla da unidade Sempre 2 Texto No Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio
da Federao estadual do participante.
correspondente
inscrio estadual
do participante da
licitao.
16. nroCertidaoRegularid Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do INSS.
adeINSS de regularidade do
INSS.
17. dtEmissaoCertidaoR Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do INSS.
egularidadeINSS da certido de Formatao: ddmmaaaa.
regularidade do
INSS
18. dtValidadeCertidaoR Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do INSS.
egularidadeINSS da certido de Formatao: ddmmaaaa.
regularidade do
INSS
19. nroCertidaoRegularid Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do FGTS.
adeFGTS de regularidade do
FGTS.
20. dtEmissaoCertidaoR Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do FGTS.
egularidadeFGTS da certido de Formatao: ddmmaaaa.
regularidade do
FGTS.
21. dtValidadeCertidaoR Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do FGTS.
egularidadeFGTS da certido de Formatao: ddmmaaaa.
regularidade do
FGTS.
22. nroCNDT Nmero da 30 Texto No Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
Certido Negativa
de Dbitos
Trabalhistas
76
23. dtEmissaoCNDT Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido Negativa de Dbitos
da certido Trabalhistas.
Negativa de Formatao: ddmmaaaa.
Dbitos
Trabalhistas
24. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
da certido Formatao: ddmmaaaa.
Negativa de
Dbitos
Trabalhistas
25. dtHabilitacao Data da habilitao Sempre 8 Data Sim Data em que a comisso habilitou o participante.
Formatao: ddmmaaaa.
26. PresenaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Sim Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos
ata a presena dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto
prepostos dos habilitao, nos termos do art. 109, 1 da LF 8.666/93?
licitantes no ato em 1 Sim;
que foi adotada a 2 No.
deciso quanto
habilitao?
27. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Sim Houve renncia a prazo recursal?
existncia de 1 Sim;
renncia a prazo 2 No.
recursal
11 Quadro Societrio dos Participantes Habilitados (Informar apenas quando o tipo de documento do participante habilitado for CNPJ)
tipoDocumentoCNPJEmpresaHablic, CNPJEmpresaHablic, tipoDocumentoSocio, nroDocumentoSocio, tipoParticipacao
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Quadro Societrio dos Participantes Habilitados
77
oramentria
procedimento de
licitao
5. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por
Licitatorio por ano do exerccio.
Processo
cadastrado no
Municpio
6. tipoDocumentoCNP Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
JEmpresaHablic da empresa 2 CNPJ.
habilitada
7. CNPJEmpresaHabli Nmero do CNPJ 14 Texto Sim Nmero do CNPJ da empresa habilitada.
c da empresa
habilitada
8. tipoDocumentoSoci Tipo de documento 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
o do scio da 1 - CPF;
empresa habilitada 2 - CNPJ;
9. nroDocumentoSoci Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do scio da empresa habilitada.
o documento do
scio da empresa
habilitada
10. tipoParticipacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Participao no Quadro Societrio:
Participao no 1 Representante legal;
Quadro Societrio 2 Demais membros do quadro societrio;
3 - Micro Empreendedor Individual;
Nota: Para empresa de capital aberto, que possua o campo nroRegistroCVM preenchido, opcional informar os demais
membros do quadro societrio (campo tipoParticipacao = 2 deste registro).
78
79
20 - Detalhamento do Credenciado
tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, codItem
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Credenciado.
3. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
ou subunidade sempre 8 No obrigatrio se o campo exercicioLicitacao for igual ou
Oramentria anterior a 2013.
procedimento de
licitao
Licitatorio por ano do exerccio.
Processo
cadastrado no
Municpio
1 - CPF;
2 - CNPJ;
7. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento.
documento
8. Data Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.
Credenciamento credenciamento Formatao: ddmmaaaa.
80
Cadastro de Itens do Processo Licitatrio do arquivo
ABERLIC.
11. nroInscricaoEstadual Nmero da 30 Texto No Nmero da inscrio estadual do credenciado.
Inscrio estadual
12. ufInscricaoEstadual UF da inscrio Sempre 2 Texto No Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio
estadual estadual do credenciado.
13. nroCertidaoRegularid Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do INSS.
adeINSS de regularidade do
INSS
14. dataEmissaoCertidao Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS da certido de Formatao: ddmmaaaa.
regularidade do
INSS
15. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do INSS.
regularidade do
INSS
16. nroCertidaoRegularid Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do FGTS.
adeFGTS de regularidade do
FGTS
17. dataEmissaoCertidao Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certido de Formatao: ddmmaaaa.
regularidade do
FGTS
18. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do FGTS.
regularidade do
FGTS
Certido Negativa
de Dbitos
81
Trabalhistas
Dbitos
Trabalhistas
Negativa de
Dbitos
Trabalhistas

mximo
informaes inerentes ao arquivo Habilitao da
Licitao.
4.15 JULGLIC - Julgamento da Licitao

Nome do Arquivo: JULGLIC
10 - Detalhamento do Mapa de Preos
82
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Mapa de Preos.
oramentria
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
8. nroLote Nmero do lote 4 Inteiro No Nmero do Lote.
licitado
9. codItem Cdigo do item 15 Inteiro Sim
licitado Cdigo do Item, conforme informado no registro 12
ABERLIC.
10. vlUnitario Valor unitrio do 14 Real Sim Valor unitrio.
item (produto ou Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
servio) casas decimais.
83
11. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do
(produto ou campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
servio)
20 - Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo desconto Tabela do registro 10
Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.12 ABERLIC for 1 Sim.)
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre
Tabela de Preos
SICOM.
oramentria
procedimento de
licitao
5. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado
Licitatorio do processo no Municpio.
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
84
8. nroLote Nmero do lote 4 Inteiro No Nmero do Lote
licitado Caso o desconto seja por lote, informar este campo e
no informar o cdigo do item.
9. codItem Cdigo do Item 15 Texto No
ABERLIC.
Caso o desconto seja por item, este campo deve ser
informado.
10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preo.
desconto sobre a
tabela de preo
30 - Detalhamento da data do julgamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dtJulgamento
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 Detalhamento da data do julgamento.
oramentria
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por exerccio.
85
6. dtJulgamento Data do julgamento Sempre 8 Data Sim Data do julgamento.
Formatao: ddmmaaaa.
7. PresenaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Sim Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos
ata a presena dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto ao
prepostos dos julgamento, nos termos do art. 109, 1 da LF 8.666/93?
licitantes no ato em 1 Sim;
que foi adotada a 2 No.
deciso quanto ao
julgamento?
8. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Sim Houve renncia a prazo recursal?
existncia de 1 Sim;
renncia a prazo 2 No.
recursal

mximo
informaes inerentes ao arquivo Julgamento da
Licitao.
4.16HOMOLIC - Homologao da Licitao

Nome do Arquivo: HOMOLIC
10 - Detalhamento do Vencedor da Licitao
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento,
nroDocumento, nroLote, codItem
86
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Vencedor da Licitao

oramentria anterior a 2013.
procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
ABERLIC.
10. Quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou servio) homologado.
(produto ou Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
servio) casas decimais.
homologado
11. Valor unitrio 14 Real Sim Valor unitrio homologado. Formatao do campo:
vlUnitarioHomologad homologado 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
87
o
20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do
campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.12 ABERLIC for 1 Sim.)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento,
nroDocumento, nroLote, codItem
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando
utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos

procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
88
Caso o desconto seja por lote, informar este campo e no
informar o nmero do item.
9. codItem Cdigo do Item 15 Texto No
ABERLIC.
informado.
10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto homologado.
desconto
homologado
30 - Detalhamento da data de homologao

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dtHomologacao
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Detalhamento da data de homologao.
SICOM.
ou subunidade sempre 8 No obrigatrio se o campo exercicioLicitacao for igual
oramentria ou anterior a 2013.
procedimento de
licitao
89
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. dtHomologacao Data de Sempre 8 Data Sim Data de homologao.
homologao. Formatao: ddmmaaaa.
7. dtAdjudicacao Data de Sempre 8 Data No Data de adjudicao.
adjudicao Formatao: ddmmaaaa.
Se o campo naturezaProcedimento do registro 10
Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do
arquivo 5.12 ABERLIC for 2 - Registro de Preos, este
campo no deve ser informado.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Homologao da
Licitao.
4.17PARELIC - Parecer da Licitao

Nome do Arquivo: PARELIC
10 Parecer da Licitao
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dataParecer,
tipoParecer, nroCpf
90
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Parecer da Licitao.
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM

procedimento de
licitao
cadastrado no
rgo por exerccio.
6. dataParecer Data do parecer Sempre 8 Data Sim Data do parecer.
Formatao: ddmmaaaa.
7. tipoParecer Tipo do parecer Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do parecer. Os valores possveis so:
1- Tcnico;
2- Jurdico Edital;
3- Jurdico Julgamento;
4- Jurdico Outros.
8. nroCpf Nmero do CPF Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do responsvel pelo parecer.

91
mximo
informaes inerentes ao arquivo Parecer da Licitao.
4.18 REGADESAO - Adeso a Registro de Preos

Nos processos de adeso em que o rgo gerenciador tenha utilizado como critrio de adjudicao o desconto em tabela para parte dos itens,
obedecer s seguintes orientaes:
- Registro 10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos: informar o campo descontoTabela com a opo 1 Sim.
- Para os itens cujo critrio seja desconto em tabela, informar o registro 20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando for utilizado o Percentual
de Desconto sobre Tabela de Preos.
- Para os demais itens, informar o registro 15 - Detalhamento do Termo de Adeso.
Nome do Arquivo: REGADESAO

10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos.
oramentria
92
4. nroProcAdesao Nmero do 12 Texto Sim Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro
processo de de Preos.
adeso do rgo
Ata de Registro de
Preos.
5. exercicioAdesao Exerccio do 4 Inteiro Sim Exerccio do processo de adeso.
processo de
adeso
6. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo de adeso.
do processo de Formatao: ddmmaaaa.
adeso
7. nomeOrgaoGerencia Nome do rgo 100 Texto Sim rgo ou Entidade da Administrao Pblica responsvel
dor gerenciador do pela conduo do conjunto de procedimentos do certame
registro de preos para registro de preos e gerenciamento da Ata de Registro
de Preos dele decorrente.
8. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao
foi instaurado o pelo rgo gerenciador.
procedimento de
licitao pelo rgo
gerenciador
9. nroProcessoLicitatori Nmero sequencial 20 Texto Sim Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo
o do processo gerenciador do registro de preos por exerccio.
cadastrado no
rgo gerenciador
do registro de
preos por
exerccio.
10. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Sim Informar qual o cdigo da modalidade de licitao:
cao Licitao 1- Concorrncia;
2- Prego.
11. nroModalidade Nmero sequencial 10 Inteiro Sim Nmero sequencial da Modalidade por exerccio.
da Modalidade por
93
exerccio.
12. dtAtaRegPreco Data da Ata do Sempre 8 Data Sim Data da Ata do Registro de Preos.
Registro de Preos Formatao: ddmmaaaa.
13. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Sim Data de validade da Ata de Registro de Preos.
da Ata de Registro Formatao: ddmmaaaa.
de Preos
14. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possveis para identificar a Natureza do
o Procedimento Procedimento de Adeso so:
1 - rgo Participante (rgo ou entidade que participa dos
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro
de Preos);
2 - rgo No Participante (rgo ou entidade que no est
contemplado na Ata de Registro de Preos).
15. dtPublicacaoAvisoInt Data de publicao Sempre 8 Data No Data de publicao do aviso de inteno.
encao do aviso de Formatao: ddmmaaaa.
inteno.
16. objetoAdesao Objeto da Adeso. 500 Texto Sim Objeto da Adeso.
17. cpfResponsavel CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsvel pela aprovao do pedido de adeso.
responsvel pela
aprovao do
pedido de adeso
18. descontoTabela Informar se foi Sempre 1 Inteiro Sim Foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de
utilizado como desconto sobre tabela de preos praticados no mercado?
critrio de 1 Sim
adjudicao a 2 - No
oferta de desconto
sobre tabela de
preos praticados
no mercado
94
processo foi 1 Sim
realizado por lote 2 - No
11 Cadastro de Lotes da Adeso

Propsito: Cadastrar os lotes de um processo de adeso.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, nroLote
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes da Adeso.
oramentria
adeso do rgo
Ata de Registro de
Preos.
processo de
adeso

95
mesmo processo de adeso.
12 Cadastro de Itens da Adeso

Propsito: Cadastrar os itens de um processo de adeso.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Cadastro de Itens da Adeso.
oramentria
adeso do rgo
Ata de Registro de
Preos.
processo de
adeso

96
para o Item.
Restries: Regra de unicidade. Caso o processo de
adeso seja por lote, o nmero do item deve ser nico por
lote. Do contrrio, o nmero do item deve ser nico por
processo.
13 Vinculao de Itens aos Lotes da Adeso

Propsito: Vincular itens aos lotes de um processo de adeso.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, nroLote, codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 Vinculao de Itens aos Lotes da Adeso.
oramentria
adeso do rgo
Ata de Registro de
Preos.
processo de
adeso
para o processo de adeso.
97
Cadastro de Itens da Adeso.
para o processo.
14 - Detalhamento da Pesquisa de Preos do Objeto da Adeso

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento da Pesquisa de Preos do Objeto da
Adeso.
oramentria
adeso do rgo
Ata de Registro de
Preos.
98
processo de
adeso

8. dtCotacao Data da cotao Sempre 8 Data Sim Data da cotao.

Formatao: ddmmaaaa.
9. vlCotPrecosUnitario Valor de referncia 14 Real Sim Valor de referncia que comprove a vantagem da adeso.
que comprove a Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
vantagem da casas decimais.
adeso
servio)
15 - Detalhamento do Termo de Adeso

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento do Termo de Adeso.

2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM
99
3. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
ou subunidade ou sempre 8
oramentria
processo de adeso de Preos.
do rgo Ata de
Registro de Preos.
processo de adeso

8. precoUnitario Preo unitrio 14 Real Sim Preo unitrio consignado na Ata de Registro de Preo.
consignado na Ata Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
de Registro de casas decimais.
Preo
9. quantidadeLicitada Quantidade licitada 14 Real Sim Quantidade licitada do item pelo rgo gerenciador
do item pelo rgo conforme Ata de Registro de Preos. Formatao do
gerenciador campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
conforme Ata de
Registro de Preos
10. quantidadeAderida Quantidade 14 Real Sim Quantidade estimada do item objeto da adeso.
estimada do item Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
para adeso casas decimais.
11. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preos:
do Vencedor do 1 - CPF;
Registro de Preos 2 - CNPJ;
100
12. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do Vencedor do Registro de Preos.
documento do
Vencedor do
Registro de Preos
20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o
valor do campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento da Adeso a Registro de Preos for 1 Sim.)
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando
for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preos
oramentria
adeso do rgo
Ata de Registro de
Preos.
processo de
adeso
Caso o desconto seja por lote, informar este campo e no
informar o cdigo do item.
7. codItem Cdigo do Item 15 Inteiro No
101
informado.
8. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preo.
desconto sobre a
tabela de preo
9. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preos:1 -
do Vencedor do CPF;
Registro de Preos 2 - CNPJ;
10. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do Vencedor do Registro de Preos.
documento do
Vencedor do
Registro de Preos

mximo
informaes inerentes ao arquivo Adeso a Registro de
Preos.
102
4.19DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade
Nome do Arquivo: DISPENSA - Neste arquivo NO devero ser informadas as dispensas por valor, previstas no art. 24, I e II da Lei n. 8.666/93
10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade.
responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
sp ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de dispensa ou
responsvel pela Inexigibilidade.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
4. exercicioProcesso Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de
foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade.
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
103
do processo exerccio.
cadastrado no
rgo por
exerccio.
6. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo :
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica;
4 - Dispensa por chamada publica.
7. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.
do processo Formatao: ddmmaaaa.
administrativo
8. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer codificao:
2 Compras e outros servios;
3 Locao de imveis.
9. objeto Objeto da 500 Texto Sim Objeto da contratao.
contratao
10. justificativa Justificativa e 250 Texto Sim Justificativa e fundamentao legal para contratao
fundamentao mediante dispensa ou inexigibilidade.
legal para
contratao
mediante dispensa
ou inexigibilidade
11. razao Razo da escolha 250 Texto Sim Razo da escolha do fornecedor ou executante.
do fornecedor ou
executante
12. dtPublicacaoTermoR Data de Publicao Sempre 8 Data Sim Data de Publicao do Termo de Ratificao da
atificacao do Termo de Dispensa/Inexigibilidade no D.O.
Ratificao da Formatao: ddmmaaaa.
Dispensa/Inexigibili
104
dade no D.O
13. veiculoPublicacao Nome do veculo 50 Texto Sim Nome do veculo de divulgao.

de divulgao
processo foi 1 Sim
realizado por lote 2 - No
11 Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propsito: Cadastrar os lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso,
nroLote
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
105
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;

mesmo processo de dispensa ou Inexigibilidade.
12 Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade
106
Propsito: Cadastrar os itens de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
107
rgo por
exerccio.

1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;

para o Item.
Restries: Regra de unicidade. Caso o processo de
dispensa ou inexigibilidade seja por lote, o nmero do item
deve ser nico por lote. Do contrrio, o nmero do item
deve ser nico por processo.
13 Vinculao de Itens aos Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propsito: Vincular itens aos lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
nroLote, codItem
mximo
108
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 Vinculao de Itens aos Lotes do Processo de
Dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
109

para o processo de dispensa ou Inexigibilidade.
Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou
Inexigibilidade.
no arquivo ITEM.
14- Detalhamento dos Responsveis pela Dispensa ou Inexigibilidade

tipoResp, nroCPFResp
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento dos Responsveis pela Dispensa ou
Inexigibilidade.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
110
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade.
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
7. tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade:
responsabilidade 1 - Autorizao para abertura do procedimento de dispensa
ou inexigibilidade;
2 - Cotao de preos;
3 - Informao de existncia de recursos oramentrios;
4 Ratificao;
111
5 - Publicao em rgo oficial;
6 - Parecer Jurdico;
7 - Parecer (outros).
8. nroCPFResp Nmero do CPF do Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do responsvel.
responsvel
15- Detalhamento da Pesquisa de Preos / Oramentos em Planilha / Referncia de Preos do Credenciamento / Chamada Pblica
nroLote, codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento da Pesquisa de Preos / Oramentos
em Planilha / Referncia de Preos do Credenciamento /
Chamada Pblica.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
112
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
Inexigibilidade.
9. vlCotPrecosUnitario Valor de referncia 14 Real Sim Valor de referncia da cotao de preos do item objeto da
da cotao de dispensa ou inexigibilidade. Este campo tambm deve ser
preos do item utilizado para informar a referncia de preo do
objeto da dispensa credenciamento.
ou inexigibilidade Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
servio)
113
16- Detalhamento dos Recursos Oramentrios - Informar previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes
codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa e
inexigibilidade
cadastrado no
rgo por
exerccio.
114
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
7. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM,
referente dotao oramentria pela qual correr a
despesa.
8. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria, referente
ou subunidade sempre 8 dotao oramentria pela qual correr a despesa.
oramentria
9. codFuncao Cdigo da funo Sempre 2 Texto Sim Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999,
expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto.
Gesto.
programa
identifica a Ao.
Planejamento.
14. Cdigo da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminao das
naturezaDespesa da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
Exemplo: natureza da despesa - 319030
15. codFontRecursos Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao
recursos por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
16. vlRecurso Valor do recurso 14 Real Sim Valor do recurso previsto.
115
previsto
17- Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa ou Inexigibilidade

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 17- Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa
ou Inexigibilidade.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
116
cadastrado no
rgo por
exerccio.
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade.

1 - CPF;
2 - CNPJ;
8. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do fornecedor.
documento do
fornecedor
9. nroInscricao Nmero da 30 Texto No Nmero da inscrio estadual do fornecedor.
Estadual inscrio estadual
do fornecedor
10. ufInscricao Sigla da unidade Sempre 2 Texto No Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio
Estadual da Federao estadual do fornecedor.
correspondente
inscrio estadual
do fornecedor.
11. nroCertidao Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do INSS. Este campo
RegularidadeINSS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
INSS.
12. dtEmissao Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Este
Certidao da certido de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja
RegularidadeINSS regularidade do CNPJ.
INSS Formatao: ddmmaaaa.
117
13. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do INSS. Este
Certidao da certido de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja
RegularidadeINSS regularidade do CNPJ.
INSS Formatao: ddmmaaaa.
14. nroCertidao Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do FGTS. Este campo
RegularidadeFGTS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
FGTS.
15. dtEmissaoCertidao Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certido de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento
regularidade do seja CNPJ.
FGTS. Formatao: ddmmaaaa.
16. dtValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certido de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento
regularidade do seja CNPJ.
FGTS. Formatao: ddmmaaaa.
Certido Negativa
de Dbitos
Trabalhistas
Dbitos
Trabalhistas
Negativa de
Dbitos
Trabalhistas
118
Inexigibilidade.
servio)
23. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitrio.
Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
18- Detalhamento do Credenciado Preencher este detalhamento somente para processos de inexigibilidade por credenciamento / chamada
pblica ou dispensa por chamada pblica.
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 18 - Detalhamento do Credenciado.
abertura e
execuo do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela
p ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de dispensa ou
abertura e No obrigatrio se o campo exercicioProcesso for igual ou
execuo do anterior a 2013.
119
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
foi instaurado o inexigibilidade.
procedimento de
inexigibilidade
cadastrado no
rgo por
exerccio.
4 - Dispensa por chamada publica..

1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
9. dataCredenciamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.
credenciamento Formatao: ddmmaaaa.
Inexigibilidade.
12. nroInscricaoEstadual Nmero da 30 Texto No Nmero da inscrio estadual do credenciado.
Inscrio estadual
120
13. ufInscricaoEstadual UF da inscrio Sempre 2 Texto No Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio
estadual estadual do credenciado.
14. nroCertidao Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS de regularidade do
INSS
15. dataEmissaoCertidao Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do INSS.
regularidade do
INSS
16. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do INSS.
regularidade do
INSS
17. nroCertidao Nmero da certido 30 Texto No Nmero da certido de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS de regularidade do
FGTS
18. dataEmissaoCertidao Data de emisso Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do FGTS.
regularidade do
FGTS
19. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data No Data de validade da certido de regularidade do FGTS.
regularidade do
FGTS
Certido Negativa
de Dbitos
Trabalhistas
Dbitos
Trabalhistas
121
Negativa de
Dbitos
Trabalhistas

mximo
informaes inerentes ao arquivo Dispensa ou
Inexigibilidade.
122
4.20 CONTRATOS - Contratos
Nome do Arquivo: CONTRATOS - Fica facultado o envio das informaes dos contratos e termos aditivos assinados antes do exerccio de 2012
10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, exercicioContrato
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e
Contratos de Gesto.
2. codContrato Cdig o do 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece
Contrato o vnculo do Contrato com seus respectivos
detalhamentos. Este cdigo deve ser nico para registros
do tipo Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e
Contratos de Gesto.
SICOM.
4. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria gestora
ou subunidade sempre 8 do contrato.
oramentria
gestora do contrato
5. nroContrato Nmero do 14 Inteiro Sim Nmero do Contrato.
Contrato
6. exercicioContrato Exerccio do 4 Inteiro Sim Exerccio do Contrato.
Contrato Deve ser informado o exerccio de assinatura do contrato.
7. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.
do Contrato Formatao: ddmmaaaa.
8. contDecLicitacao Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de processo de licitao,
decorrente de dispensa ou inexigibilidade?
123
Licitao 1 No ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei
8.666/93);
2 Licitao;
3 Dispensa ou Inexigibilidade;
4 Adeso ata de registro de preos;
5 Licitao realizada por outro rgo ou entidade;
6 Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro rgo
ou entidade;
7 Licitao - Regime Diferenciado de Contrataes
Pblicas RDC, conforme Lei n 12.462/2011
8 Licitao realizada por consorcio pblico
9. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto No Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo
responsvel pela do processo de licitao, dispensa ou inexigibilidade.
abertura e Informar somente se no campo contDecLicitacao for
execuo do informado 5 ou 6.
processo de
licitao, dispensa
ou inexigibilidade
10. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela
p ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de licitao, dispensa
responsvel pela ou inexigibilidade.
abertura e Este campo no deve ser informado se o valor do campo
execuo do contDecLicitacao for igual a 1 ou 8.
processo de
licitao, dispensa
ou inexigibilidade
11. nroProcesso Nmero do 12 Texto No Nmero sequencial por ano do processo cadastrado no
processo Municpio.
cadastrado no Este campo obrigatrio para todos os contratos
Municpio decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou
adeso a ata de registro de preos.
124
12. exercicioProcesso Exerccio do Sempre 4 Inteiro No Exerccio do processo cadastrado no Municpio.
processo Este campo obrigatrio para todos os contratos
cadastrado no decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou
Municpio adeso a ata de registro de preos.
13. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro No Informar se o tipo de processo :
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
Este campo obrigatrio para todos os contratos

decorrentes de dispensa ou inexigibilidade.
14. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer codificao:
2 Compras e servios;
3 Locao;
4 Concesso;
5 Permisso;
15. objetoContrato Objeto do contrato 500 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos
caractersticos, conforme previso do art. 55, I, da Lei
Federal n. 8.666/93.
16. tipoInstrumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer codificao:
Instrumento 1 Contrato;
2 Termos de parceria/OSCIP;
3 Contratos de gesto;
4 Outros termos de parceria.
125
17. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigncia do contrato ou termo de parceria.
vigncia do Formatao: ddmmaaaa.
contrato ou termo
de parceria
18. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigncia do contrato ou termo de parceria.
vigncia do Formatao: ddmmaaaa.
contrato ou termo
de parceria
19. vlContrato Valor do contrato 14 Real Sim Valor do contrato ou termo de parceira.
ou termo de
parceira.
20. formaFornecimento Forma de 50 Texto No Descrio da forma de fornecimento ou regime de
fornecimento ou execuo, conforme previso do art. 55, II, da Lei Federal
regime de n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou
execuo Permisso este campo no deve ser informado.
21. formaPagamento Forma de 100 Texto No Descrever o preo e as condies de pagamento, os
pagamento critrios, data-base e periodicidade do reajustamento de
preos, os critrios de atualizao monetria entre a data
do adimplemento das obrigaes e a do efetivo
pagamento, conforme previso do art. 55, III, da Lei
Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for
Concesso ou Permisso este campo no deve ser
informado.
22. prazoExecucao Prazo de 100 Texto No Os prazos de incio de etapas de execuo, de concluso,
Execuo de entrega, de observao e de recebimento definitivo,
conforme o caso, de acordo com a previso do art. 55, IV,
da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for
Concesso ou Permisso este campo no deve ser
informado.
126
23. multaRescisoria Multa Rescisria 100 Texto No Descrio da previso de multa rescisria, conforme
previso do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a
Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este
campo no deve ser informado.
24. multaInadimplement Multa 100 Texto No Descrio da previso de multa por inadimplemento,
o inadimplemento conforme previso do art. 55, VII, da Lei Federal n.
8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou
Permisso este campo no deve ser informado.
25. garantia Tipo de garantia Sempre 1 Inteiro No Obedecer codificao seguinte para as garantias
contratual oferecidas para assegurar a plena execuo do objeto,
quando exigidas, de acordo com o art. 55, VI, da Lei
Federal n. 8.666/93.
1 Cauo em dinheiro;
2 Ttulo da dvida pblica;
3 Seguro garantia;
4 Fiana bancria;
5 Sem garantia.
Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso
este campo no deve ser informado.
26. cpfsignatarioContrat Nmero do CPF do Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do signatrio da contratante.
ante signatrio da
contratante
27. dataPublicacao Data da publicao Sempre 8 Data Sim Data da publicao do contrato ou termo de pareceria.
do contrato ou Formatao: ddmmaaaa.
termo de pareceria
28. veiculoDivulgacao Veculo de 50 Texto Sim Veculo de divulgao onde o contrato ou termo de
Divulgao parceria foi publicado.
127
11 Detalhamento dos Itens Contratados Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codItem, valorUnitarioItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos itens contratados.
2. codContrato Cdigo do 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece
Contrato o vnculo do Contrato com seus respectivos
detalhamentos.

4. quantidadeItem Quantidade 14 Real Sim Quantidade contratada do item. Formatao do campo:
contratada do item 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
5. valorUnitarioItem Valor unitrio do 14 Real Sim Valor unitrio do item. Formatao do campo: 00,0000.
item Informar com quatro casas decimais.
12 - Detalhamento do Crdito Oramentrio pelo qual correr a despesa - Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro
no deve ser informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma,
idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
mximo
128
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento dos Crditos Oramentrios.
2. codContrato Cdigo do 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do Contrato. Este campo

Contrato estabelece o vnculo do Contrato com seus
respectivos detalhamentos.
SICOM, referente dotao oramentria pela qual
correr a despesa.
4. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria,
ou subunidade sempre 8 referente dotao oramentria pela qual correr a
oramentria despesa.
Gesto.
Gesto.

programa
identifica a Ao.
Planejamento.
129
recursos Classificao por Fonte e Destinao de Recursos
estabelecida pelo TCEMG.
12. vlRecurso Valor do recurso 14 Real Sim Valor do recurso oramentrio.

oramentrio
Os campos 3 at 11 referem-se ao crdito oramentrio pelo qual correr a despesa.
13 Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s) Consorciada(s).

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, tipoDocumento, nroDocumento
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 Detalhamento do(s) Contratado(s) /

Empresa(s) Consorciada(s).
2. codContrato Cdigo do 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do Contrato. Este campo
Contrato estabelece o vnculo do Contrato com seus
respectivos detalhamentos.
3. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor ou Empresa
do credor ou Consorciada:
Empresa 1 - CPF;
Consorciada 2 - CNPJ;
4. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do credor ou Empresa
documento do Consorciada.
credor ou Empresa
Consorciada
130
5. cpfrepresentanteLegal Nmero do CPF Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do Representante Legal do
do Representante contratado.
Legal do
contratado
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos - Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser
informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal,
nroSeqTermoAditivo
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos.
2. codAditivo Cdigo do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do Termo Aditivo com os
Aditivo Itens do Termo Aditivo. Este cdigo deve ser nico para
registros do tipo Detalhamento dos Termos Aditivos dos
Contratos .
4. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria gestora
oramentria No obrigatrio se ano informado no campo
gestora do contrato dataAssinatura
ContOriginal for igual ou anterior a 2013.
5. nroContrato Nmero do 14 Inteiro Sim Nmero do Contrato Original.
Contrato Original
6. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato Original.
ContOriginal do Contrato Formatao: ddmmaaaa.
Original
131
7. nroSeqTermo Nmero sequencial 2 Inteiro Sim Nmero sequencial do Termo Aditivo ao contrato.
Aditivo do Termo Aditivo Exemplo:
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"1".
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"2".
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"3".
8. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da Assinatura do Termo Aditivo.
TermoAditivo do Termo Aditivo Formatao: ddmmaaaa.
9. tipoAlteracaoValor Tipo de alterao Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alterao de valor realizada pelo aditivo:
de valor realizada 1 Acrscimo de valor;
pelo aditivo 2 Decrscimo de valor;
3 No houve alterao de valor.
10. tipoTermoAditivo Tipo de Termo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de Termo de Aditivo:
Aditivo 04 Reajuste;
05 Recomposio (Equilbrio Financeiro);
06 Outros.
07 Alterao de Prazo de Vigncia;
08 Alterao de Prazo de Execuo;
09 Acrscimo de Item(ns);
10 Decrscimo de Item(ns);
11 Acrscimo e Decrscimo de Item(ns);
12 Alterao de Projeto/Especificao (Art. 65, I, a, da
Lei n. 8.666/93);
13 Alterao de Prazo de vigncia e Prazo de
Execuo;
14 Acrscimo/Decrscimo de item(ns) conjugado com
outros tipos de termos aditivos;
11. dscAlteracao Descrio da 250 Texto No Preencher somente se o tipo do termo aditivo for igual 06
alterao do termo Outros ou 14 Acrscimo/Decrscimo de item(ns)
132
aditivo conjugado com outros tipos.
12. novaDataTermino Nova Data de Sempre 8 data No Nova Data de Trmino do Contrato.
Trmino do Obrigatrio Ppreencher este campo somente se o tipo de
Contrato termo aditivo for 07 Alterao de Prazo de Vigncia ou
13 Alterao de Prazo de vigncia e Prazo de
Execuo. Para o tipo 14 Acrscimo/Decrscimo de
item(ns) conjugado com outros tipos de termos aditivos
este campo de preenchimento opcional.
13. valorAditivo Valor do Termo 14 Real Sim Valor do Termo Aditivo.
Aditivo Informar zero quando no houver alterao de valor do
contrato.
14. dataPublicacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Publicao do Termo Aditivo.
Publicao do Formatao: ddmmaaaa.
Termo Aditivo
15. veiculoDivulgacao Veculo de 50 Texto Sim Veiculo de divulgao onde o Termo Aditivo foi publicado.
divulgao
21 Detalhamento dos Itens Aditados Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado.
Informar este registro somente se o tipo de aditivo for 09 Acrscimo de Item(ns), 10 Decrscimo de Item(ns), 11 Acrscimo e
Decrscimo de Item(ns) ou 14 Acrscimo/Decrscimo de item(ns) conjugado com outros tipos.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAditivo, codItem, valorUnitarioItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 Detalhamento dos Itens Aditados.
2. codAditivo Cdigo do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do Termo Aditivo com os
Aditivo Itens do Termo Aditivo.
133

4. tipoAlteracaoItem Tipo de alterao 1 Inteiro Sim Tipo de alterao sofrida pelo item:
sofrida pelo item 1 Acrscimo;
2 Decrscimo.
5. Quantidade 14 Real Sim Quantidade acrescida ou decrescida do item. Formatao
quantAcrescDecresc acrescida ou do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
decrescida do item
6. valorUnitarioItem Valor unitrio do 14 Real Sim Valor unitrio do item. Formatao do campo: 00,0000.
item Informar com quatro casas decimais.
134
30 - Detalhamento do Apostilamento
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal, tipoApostila,
nroSeqApostila
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Detalhamento do Apostilamento.
Contrato Original
Original
6. tipoApostila Tipo de Apostila Sempre 2 Texto Sim Tipo de Apostila:
01 Reajuste de preo previsto no contrato;
02 Atualizaes, compensaes ou penalizaes
financeiras decorrentes das condies de pagamento
previstas no contrato;
03 Empenho de dotaes oramentrias suplementares
at o limite do seu valor corrigido.
7. nroSeqApostila Nmero sequencial 3 Inteiro Sim Nmero sequencial da apostila. . Exemplo:
da apostila Primeira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "1".
Segunda apostila do Contrato 02/2013. Preencher "2".
Terceira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "3".
135
8. dataApostila Data da apostila Sempre 8 Data Sim Data da apostila.
Formatao: ddmmaaaa.
9. tipoAlteracaoApostil Tipo de alterao Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alterao realizada pela apostila:
a realizado pela 1 Acrscimo de valor;
apostila 2 Decrscimo de valor;
3 No houve alterao de valor.
10. dscAlteracao Descrio da 250 Texto Sim Descrio da alterao feita por apostila.
alterao feita por
apostila
11. valorApostila Valor da Aposlila 14 Real Sim Valor da Apostila.
Informar zero quando no houver alterao de valor do
contrato.
40 - Detalhamento dos Termos de Resciso Contratual

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 - Detalhamento dos Termos de Resciso Contratual.
Contrato Original
136
Original
6. dataRescisao Data da Resciso Sempre 8 Data Sim Data da Resciso Contratual.
Contratual Formatao: ddmmaaaa.
7. valorCancelamento Valor do 14 Real Sim Valor do Cancelamento do Contrato.
Contrato Cancelamento do
Contrato

mximo
informaes inerentes ao arquivo Contratos.
4.21 CONV Convnios e Contratos de Repasse

Nome do Arquivo: CONV - Fica facultado o envio das informaes dos convnios e termos aditivos assinados antes do exerccio de 2012
Neste arquivo sero informados apenas os convnios nos quais o rgo atue como beneficirio.
No arquivo tambm devem ser informados os dados dos contratos de repasse. Assim, todos os campos de preenchimento referenciados para
convnio aplicam-se ao contrato de repasse.
10 - Cadastro dos Convnios
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroConvenio, dataAssinatura
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Convnios e Contratos de Repasse.
137
2. codConvenio Cdigo do 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do convnio. Este campo estabelece
convnio o vnculo do convnio ou contrato de repasse com seus
respectivos detalhamentos. Este cdigo deve ser nico
para registros do tipo Cadastro dos Convnio e Contratos
de Repasse.
SICOM.
4. nroConvenio Nmero do 30 Texto Sim Nmero do convnio ou contrato de repasse.
convnio ou
contrato de
repasse
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convnio ou contrato de repasse.
do convnio ou Formatao: ddmmaaaa.
contrato de
repasse
6. objetoConvenio Objeto do convnio 500 Texto Sim Descrever o objeto do convnio ou contrato de repasse e
ou contrato de seus elementos caractersticos.
repasse
7. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigncia do convnio ou contrato de
vigncia do repasse.
convnio ou Formatao: ddmmaaaa.
contrato de
repasse
8. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigncia do convnio ou contrato de
vigncia do repasse.
convnio ou Formatao: ddmmaaaa.
contrato de
repasse
9. vlConvenio Valor do convnio 14 Real Sim Valor do convnio ou contrato de repasse.
ou contrato de OBS: No inclui o valor da contrapartida.
repasse
138
10. vlContrapartida Valor da 14 Real Sim Valor da contrapartida que cabe ao recebedor do
contrapartida convnio.
11 Detalhamento dos Concedentes

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codConvenio, tipoDocumento, nroDocumento
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos Concedentes.
2. codConvenio Cdigo do 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do convnio ou contrato de

convnio ou repasse. Este campo estabelece o vnculo do
contrato de convnio com seus respectivos detalhamentos.
repasse
2 - CNPJ;
4. nroDocumento Nmero do Sempre 14 Texto Sim Nmero do documento.
Documento
5. esferaConcedente Esfera do Sempre 1 Inteiro Sim Esfera do Concedente:
Concedente 1 Federal;
2 Estadual;
3 Municipal.
6. valorConcedido Valor a ser 14 Real Sim Valor a ser concedido.
concedido Valor por concedente do termo de convnio ou
contrato de repasse firmado.
O somatrio dos valores informados neste campo
deve ser igual ao valor do convnio.
139
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convnios e dos Contratos de Repasse
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroConvenio, dataAssinaturaConvOriginal, nroSeqTermoAditivo
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convnios ou
Contrato de Repasse.
2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM.
3. nroConvenio Nmero do 30 Texto Sim Nmero do convnio original ou contrato de repasse.

convnio original
ou contrato de
repasse
4. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convnio original ou contrato de
ConvOriginal do convnio repasse.
original ou contrato Formatao: ddmmaaaa.
de repasse
5. nroSeqTermo Nmero sequencial 2 Inteiro Sim Nmero sequencial do Termo Aditivo ao convnio ou
Aditivo do Termo Aditivo contrato de repasse. Exemplo:
Primeiro termo aditivo ao convnio 02/2011. Preencher
"1".
Segundo termo aditivo ao convnio 02/2011. Preencher
"2".
Terceiro termo aditivo ao convnio 02/2011. Preencher
"3".
6. dscAlteracao Descrio da 500 Texto Sim Descrio da alterao do termo aditivo
alterao do termo Descrever com clareza a alterao que o termo aditivo
aditivo realizou.
7. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da Assinatura do Termo Aditivo.
TermoAditivo do Termo Aditivo Formatao: ddmmaaaa.
140
8. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 data Sim Data final da vigncia do convnio ou contrato de repasse
vigncia do Caso a data do convnio ou contrato de repasse no seja
convnio ou alterada, informar a data original do convnio ou contrato
contrato de de repasse.
repasse Formatao: ddmmaaaa.
9. valorAtualizado Valor atualizado do 14 Real Sim Valor atualizado do convnio ou contrato de repasse.
Convenio convnio ou Caso o valor do convnio ou contrato de repasse no seja
contrato de alterado, informar o valor original do convnio ou contrato
repasse de repasse.
OBS: No inclui o valor da contrapartida.
10. valorAtualizado Valor atualizado da 14 Real Sim Valor atualizado da contrapartida.
Contrapartida Contrapartida Caso o valor da contrapartida no seja alterado, informar
o valor original da contrapartida.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Convnios e
Contratos de Repasse.
4.22 CTB - Contas Bancrias

Nome do Arquivo: CTB
10 Cadastro de Contas Bancrias
141
Propsito: Cadastrar as contas bancrias que sero referenciadas posteriormente.
OBS: As contas bancrias devem ser cadastradas uma nica vez. Aps o cadastro, utilizar o cdigo da conta para referenci-la no ms de
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, banco, agencia, contaBancaria, digitoVerificadorContaBancaria,
tipoConta, tipoAplicacao, nroSeqAplicacao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Cadastro de Contas Bancrias.

2. codCTB Cdigo da Conta 20 Inteiro Sim Nmero nico a ser criado pelo rgo que identifica a
Bancria conta bancria.
OBS: Ser referenciado nos meses e exerccios
subsequentes.
SICOM.
4. banco Nmero do Banco Sempre 3 Texto Sim Nmero do banco conforme tabela do BANCO
CENTRAL.
5. agencia Nmero da 6 Texto Sim Nmero da agncia bancria.
Agncia Bancria
6. digitoVerificador Digito verificador 2 Texto No Dgito verificador da agncia.
Agencia Agncia
7. contaBancaria Nmero da Conta 12 Inteiro Sim Nmero da Conta Bancria.
Bancria
8. digito Dgito verificador 2 Texto Sim Dgito verificador da conta bancria.
Verificador da conta bancria
ContaBancaria
9. tipoConta Tipo da Conta Sempre 2 Texto Sim Obedecer codificao:
01 Conta Corrente;
02 Aplicao.
142
10. tipoAplicacao Tipo de Aplicao Sempre 2 Texto No RENDA FIXA:
Financeira 01 Ttulos do Tesouro Nacional SELIC Art. 7, I,
a;
02 FI 100% ttulos TN Art. 7, I, b;
03 Operaes Compromissadas - Art. 7, II;
04 FI Renda Fixa / Referenciado RF Art. 7, III;
05 FI de renda fixa - Art. 7, IV;
06 Poupana Art. 7, V;
07 FI em direitos creditrios aberto Art. 7, VI;
08 FI em direitos creditrios fechado - Art. 7,
VII, a;
09 FI renda fixa Crdito Privado - Art. 7, VII, b;
RENDA VARIVEL:
10 FI Previdencirio em Aes Art. 8, I;
11 FI de ndice referenciado em Aes - Art. 8, II;
12 FI em Aes - Art. 8, III;
13 FI Multimercado aberto - Art. 8, IV;
14 FI em participaes fechado Art. 8 V;
15 FI Imobilirio cotas negociadas em bolsa -
Art. 8, VI;
Os artigos citados referem-se Resoluo CMN

3922/2010.
Esse campo torna-se de preenchimento obrigatrio

caso o rgo responsvel pela remessa seja do tipo
05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) e
o campo tipoConta seja 02 APLICACAO.
Para os demais tipos de rgo este campo no deve
143
ser preenchido. Os saldos e movimentaes das
respectivas aplicaes devero ser consolidados por
conta.
11. nroSeqAplicacao Nmero 2 Inteiro No Nmero sequencial da aplicao.

sequencial da
aplicao Esse campo torna-se de preenchimento obrigatrio
caso o rgo responsvel pela remessa seja do tipo
05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) e
o campo tipoConta seja 02 APLICACAO.
Para os demais tipos de rgo este campo no deve

ser preenchido. Os saldos e movimentaes das
respectivas aplicaes devero ser consolidados por
conta.
12. descContaBancaria Nome da Conta 50 Texto Sim Nome da Conta Bancria.
Bancria
13. contaConvenio Conta vinculada a Sempre 1 Inteiro Sim Conta vinculada a convnio ou contrato de repasse?
convnio ou 1 Sim;
contrato de 2 No.
repasse
14. nroConvenio Nmero do 30 Texto No Nmero do convnio ou contrato de repasse.
convnio ou
contrato de Campo obrigatrio para conta vinculada a convnio ou
repasse contrato de repasse.
15. dataAssinaturaConveni Data da assinatura Sempre 8 Data No Data da assinatura do convnio ou contrato de
o do convnio ou repasse.
contrato de Formatao: ddmmaaaa.
repasse
Campo obrigatrio para conta vinculada a convnio ou
contrato de repasse.
144
20 Saldos das Contas Bancrias por Fonte de Recurso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, codFontRecursos

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Saldos das Contas Bancrias por Fonte de Recurso
SICOM.
3. codCTB Cdigo 20 Inteiro Sim Nmero nico a ser criado pelo rgo que identifica a
Identificador da conta bancria.
Conta Bancria
TCEMG.
5. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancria por fonte de recursos no incio
Incio do Ms do ms.
6. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancria por fonte de recursos no final do
Final do Ms ms.
21 Detalhamento da Movimentao das Contas Bancrias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCTB, codFontRecursos, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codCTBTransf,
codFonteCTBTransf
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 Detalhamento da Movimentao das Contas
Bancrias.
145
2. Cdigo 20 Inteiro Sim Nmero nico a ser criado pelo rgo que identifica a
codCTB Identificador da conta bancria.
Conta Bancria
TCEMG.
4. codReduzidoMOV Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da Movimentao com
Identificador da suas respectivas Receitas, caso se apliquem. Este
Movimentao da cdigo deve ser nico para registros do tipo
conta bancria "Detalhamento da movimentao das Contas
Bancrias".
5. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 Entrada;
movimentao na 2 Sada.
conta bancria
6. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 Receita oramentria arrecadada no ms;
sada na conta 02 Deduo de receita oramentria;
bancria 03 Estorno de receita oramentria;
04 Rendimentos de aplicaes financeiras;
05 Transferncia de outras contas bancrias para essa
conta no ms;
06 Transferncia dessa para outras contas bancrias
no ms;
07 Resgate de Aplicao Financeira no ms;
08 Pagamentos efetuados no ms;
09 Aplicaes Financeiras realizadas no ms;
10 Outros estornos realizados no ms;
11 Saques realizados no ms;
12 Transferncia financeira recebida de outro rgo
13 - Transferncia financeira para outro rgo;
14 Receita a classificar;
15 Receita oramentria arrecadada em meses
146
anteriores classificada no ms atual;
16 Estorno de deduo de receita oramentria;
99 Outras movimentaes realizadas no ms.
Observao: Se o campo tipoMovimentacao estiver

preenchido com o valor 1 Entrada, este campo
somente pode ser informado com os valores 01, 04,
05, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16 ou 99.
Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o
valor 2 Sada, este campo somente pode ser
informado com os valores 02, 03, 04, 06, 07,
08, 09, 10 11, 13 14 ou 99.
7. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou sada realizadas na conta bancria
correspondente no ms.
entrada ou sada
8. codCTBTransf Cdigo 20 Inteiro No Se o tipo de entrada ou sada for 05, 06, 07 ou 09
Identificador da preencher com o cdigo identificador da conta bancria
Conta Bancria de que recebeu ou transferiu o recurso.
onde saiu ou
entrou recurso
9. codFonteCTBTrans Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro No Cdigo da fonte de recursos da Conta Bancria de onde
f recursos da Conta saiu ou entrou recurso, conforme Classificao por
Bancria de onde Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
saiu ou entrou TCEMG.
recurso
22 Detalhamento da Receita por Conta Bancria - Este registro deve ser informado se o campo tipoEntrSaida do registro 21 for igual a 01,
02, 03, 15 ou 16.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMOV, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita
147
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 Detalhamento da Receita por Conta Bancria.
2. codReduzidoMOV Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do

Identificador da tipo
Movimentao da 01, 02, 03, 15 ou 16 com suas respectivas
conta bancria Receitas.
3. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma deduo de receita?
ou no de uma 1 Sim
deduo de 2 No
receita
4. identificadorDeduca Identificador da Sempre 2 Inteiro No Identificador da deduo da receita. Obedecer a
o deduo da seguinte codificao:
receita 91 Renncia
92 Restituies
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
Informar somente para dedues da receita.
5. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim
receita Codificao da natureza da receita, conforme
148
6. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente receita depositada, deduzida ou
correspondente estornada na conta bancria no ms.
receita
depositada,
deduzida ou
estornada na
conta bancria no
ms
30 Detalhamento dos Saldos Bancrios de Agentes Arrecadadores

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codAgenteArrecadador
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 Detalhamento dos Saldos Bancrios de Agentes
Arrecadadores.
SICOM.
3. codAgenteArrecadado Cdigo do agente 15 Inteiro Sim Cdigo do agente arrecadador.

r arrecadador
4. cnpjAgenteArrecadador Nmero do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Nmero do CNPJ do Agente Arrecadador..
do agente
arrecadador.
5. vlSaldoInicial Valor do saldo no 14 Real Sim Saldo inicial deve ser igual ao saldo final do ms
incio do ms anterior.
149
6. vlSaldoFinal Valor do saldo no 14 Real Sim Valor do saldo no final do ms.
final do ms
31 Saldos Bancrios de Agentes Arrecadadores por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAgenteArrecadador, codFontRecursos

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 Saldos de Agentes Arrecadadores por Fonte de
Recurso
2. codAgenteArrecadado Cdigo do agente 15 Inteiro Sim Cdigo do agente arrecadador.
r arrecadador
3. codFontRecursos Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao
recursos por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida
pelo TCEMG.
4. vlSaldoInicialAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no
Incio do Ms por incio do ms.
fonte de recursos
5. vlEntradaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das entradas no ms por fonte de recursos.
entradas no ms
por fonte de
recursos
6. vlSaidaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das sadas no ms por fonte de recursos.
sadas no ms por
fonte de recursos
7. vlSaldoFinalAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no
Final do Ms final do ms.
150
40 Alterao de Contas Bancrias
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 Alterao de Contas Bancrias.

SICOM.
Conta Bancria
4. descContaBancaria Nome da Conta 50 Texto Sim Nome da Conta Bancria.
Bancria
convnio ou
contrato de
repasse
6. dataAssinaturaConveni Data da assinatura Sempre 8 Data No Data da assinatura do convnio ou contrato de
o do convnio ou repasse.
contrato de Formatao: ddmmaaaa.
repasse
50 Encerramento e Reativao de Contas Bancrias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB
mximo
151
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 Encerramento de Contas Bancrias.
SICOM.
Conta Bancria
4. situacaoConta Situao atual da Sempre 1 Texto Sim Situao atual da Conta Bancria:
Conta Bancria E Encerrada
R Reativada
5. dataSituacao Data da situao Sempre 8 Data Sim Data da situao da conta bancria.
da conta bancria Formatao: ddmmaaaa.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Contas Bancrias.
4.23 CAIXA - Caixa

Nome do Arquivo: CAIXA
10 Detalhamento da Conta Caixa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao
152
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento da Conta Caixa.
SICOM.
3. vlSaldoInicial Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa no incio do ms.
Incio do Ms
4. vlSaldoFinal Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa no final do ms.
Final do Ms
11 Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFonteCaixa

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso
2. codFonteCaixa Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Cdigo da fonte de recursos da Conta Caixa de onde
recursos da Caixa saiu ou entrou recurso, conforme Classificao por Fonte
de onde saiu ou e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
entrou recurso
3. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no incio do
Incio do Ms ms.
4. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no final do
Final do Ms ms.
153
12 Detalhamento da Movimentao do Caixa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFonteCaixa , tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codCTBTransf,
codFonteCTBTransf
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Detalhamento da Movimentao do Caixa.

2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do
Identificador da tipo
Movimentao do Receita arrecadada no ms com suas respectivas
Caixa Receitas por Conta Caixa. Este cdigo deve ser nico
para
registros do tipo Detalhamento da movimentao do
Caixa.
3. codFonteCaixa Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Cdigo da fonte de recursos da Conta Caixa de onde
recursos da Caixa saiu ou entrou recurso, conforme Classificao por
de onde saiu ou Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
entrou recurso TCEMG.
4. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 Entrada;
movimentao na 2 Sada.
conta caixa
5. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 Receita arrecadada no ms;
sada na conta 03 Transferncia de contas bancrias para essa conta
caixa no ms;
04 Transferncia dessa para contas bancrias no ms;
06 Pagamentos efetuados no ms;
08 Estornos realizados no ms;
09 Saques realizados no ms;
10 Outras movimentaes realizadas no ms.
Observao: Se o campo tipoMovimentacao estiver
154
preenchido com o valor 1 Entrada, este campo
somente pode ser informado com os valores 01, 03,
08 ou 10.
Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o
valor 2 Sada, este campo somente pode ser
informado com os valores 04, 06, 08, 09 ou 10.
6. descrMovimentacao Descrio da 50 Texto No Descrio da Movimentao efetuada na Conta Caixa.
Movimentao Preencher somente se o tipo de entrada ou sada for
efetuada na conta igual a 10 Outras movimentaes realizadas no ms.
caixa
7. ValorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou sada realizadas na conta caixa no
correspondente ms.
entrada ou sada
8. codCTBTransf Cdigo 20 Inteiro No Cdigo Identificador da Conta Bancria conforme
Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB Contas Bancrias.
Conta Bancria
Se o tipo de entrada ou sada for 03 ou 04 informar a
conta bancria que recebeu ou transferiu o recurso. Para
os outros tipos no informar.
9. codFonteCTBTrans Cdigo da fonte de Sempre 3 Inteiro No Cdigo da fonte de recursos da conta bancria.
f recursos da conta
bancria Se o tipo de entrada ou sada for 03 ou 04 informar a
conta bancria que recebeu ou transferiu o recurso. Para
os outros tipos no informar.
13 Detalhamento da Receita da Conta Caixa

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita
mximo
155
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 Detalhamento da Receita da Conta Caixa.
2. codReduzido Cdigo reduzido 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do
da tipo
conta caixa Receita arrecadada no ms com suas respectivas
Receitas por Conta Caixa.
3. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma deduo de receita?
ou no de uma 1 Sim
deduo de 2 No
receita
4. identificadorDeduca Identificador da Sempre 2 Inteiro No Identificador da deduo da receita. Obedecer a
o deduo da seguinte codificao:
receita 91 Renncia
92 Restituies
95 FUNDEB
96 Compensaes
98 Retificaes
99 Outras Dedues
Informar somente para dedues da receita.
5. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim
receita Codificao da natureza da receita, conforme
6. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente receita arrecadada na conta
correspondente caixa no ms.
receita
arrecadada no
ms
156
mximo
informaes inerentes ao arquivo Caixa.
4.24EMP - Detalhamento dos Empenhos do Ms

Nome do Arquivo: EMP
10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms.
3. codUnidadeSub Cdigo da Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
Gesto.
Gesto.
programa
157
identifica a Ao.
Planejamento.
Exemplo: natureza da despesa - 319013.
10. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa, conforme Discriminao das
despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
11. nroEmpenho Nmero do 22 Inteiro Sim Nmero do empenho.

empenho
12. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Data do empenho.
empenho Formatao: ddmmaaaa.
13. modalidadeEmpenho Modalidade do Sempre 1 Inteiro Sim 1 Ordinrio;
empenho 2 Estimativo;
3 Global.
14. tpEmpenho Tipo do empenho Sempre 2 Texto Sim 01 Lanamento em despesas, exceto Servio da Dvida
02 Lanamento em Servio da Dvida (Amortizao e
Juros da Dvida)
15. vlBruto Valor Bruto 14 Real Sim Valor Bruto Empenhado
Empenhado
16. especificacaoEmpenh Especificao do 200 Texto Sim Especificao do empenho.
o empenho
17. despDecContrato Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada decorrente de Contrato?
decorrente de 1 Sim;
contrato 2 No;
3 Sim, porm o contrato de responsabilidade de outro
158
rgo.
18. codOrgaoRespContrat Cdigo do rgo Sempre 2 Texto No Cdigo do rgo que firmou o contrato, conforme
o que firmou o cadastrado no Portal SICOM.
contrato Informar somente se no campo despDecContrato for
informado 3.
19. codUnidadeSubResp Cdigo da Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade que firmou o contrato.
Contrato unidade ou sempre 8
subunidade que Obrigatrio caso o contrato seja de 2014 em diante.
firmou o contrato
20. nroContrato Nmero do 14 Inteiro No Nmero do Contrato ao qual est vinculado o empenho.
Contrato ao qual Este campo obrigatrio para todos os empenhos
est vinculado o decorrentes de contrato.
empenho
21. dataAssinaturaContrat Data da Sempre 8 Data No Data da assinatura do Contrato Original. Este campo
o assinatura do obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de
Contrato contrato.
Caso o campo despDecContrato possuir o valor 1 o
campo torna-se obrigatrio.
Formatao: ddmmaaaa.
22. nroSequencialTermoA Nmero 2 Inteiro No Nmero sequencial do Termo Aditivo ao contrato.
ditivo sequencial do Exemplo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010.
Termo Aditivo Preencher "1".
Preencher no caso de empenho decorrente de termo
aditivo.
23. despDecConvenio Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada decorrente de convnio ou contrato
decorrente de de repasse do qual o municpio beneficirio?
convnio ou 1 Sim;
contrato de 2 No.
repasse
159
convnio ou
contrato de Campo obrigatrio para despesa decorrente de convnio.
repasse
25. dataAssinaturaConve Data da Sempre 8 Data No Data da assinatura do convnio ou contrato de repasse.
nio assinatura do Formatao: ddmmaaaa.
convnio ou
contrato de Campo obrigatrio para despesa decorrente de convnio
repasse ou contrato de repasse.
26. despDecLicitacao Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada foi decorrente de processo de
decorrente de licitao, dispensa ou inexigibilidade?
Licitao 1 No ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei
8.666/93);
2 Licitao;
3 Dispensa ou Inexigibilidade;
4 Adeso ata de registro de preos;
5 Licitao realizada por outro rgo ou entidade;
6 Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro rgo
ou entidade;
7 Licitao - Regime Diferenciado de Contrataes
Pblicas RDC, conforme Lei n 12.462/2011
8 Licitao realizada por consorcio pblico
27. CodOrgaoRespLicit Cdigo do rgo Sempre 2 Texto No Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo
responsvel pela do processo de licitao, dispensa ou inexigibilidade.
abertura e Informar somente se no campo despDecLicitacao for
execuo do informado 5 ou 6.
processo de
licitao,
dispensa ou
inexigibilidade
160
28. codUnidadeSubRespL Cdigo da Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela
icit unidade ou sempre 8 abertura e execuo do processo de licitao, dispensa
subunidade ou inexigibilidade.
responsvel pela Este campo no deve ser informado se o valor do campo
abertura e despDecLicitacao for igual a 1 ou 8.
execuo do
processo de
licitao,
dispensa ou
inexigibilidade
29. nroProcessoLicitatorio Nmero do 12 Texto No Nmero sequencial por ano do processo licitatrio
processo cadastrado no Municpio vinculado ao empenho. Este
licitatrio no campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes
Municpio de licitao, dispensa, inexigibilidade ou adeso a ata de
registros de preos.
30. exercicioProcessoLicit Exerccio do Sempre 4 Inteiro No Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio.
atorio processo Este campo obrigatrio para todos os empenhos
licitatrio decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou
cadastrado no adeso a ata de registros de preos.
Municpio
31. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro No Informar se o tipo de processo :
1 Dispensa;
2 Inexigibilidade;
Este campo obrigatrio para todos os empenhos

decorrentes de dispensa ou inexigibilidade.
32. cpfOrdenador Nmero do CPF Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do Ordenador da despesa empenhada.
do Ordenador da
despesa
161
empenhada
33. tipoDespesaEmpRPP Tipos de Sempre 1 Inteiro No Informar se a despesa do RPPS refere-se ao Poder
S empenhos do Executivo ou Legislativo:
RPPS (despesa
com pessoal) - 1 Poder Executivo; (Prefeitura e Entidades)
executivo e 2 Poder Legislativo; (Cmara)
legislativo
OBS.: Este campo dever ser preenchido somente para o
rgo do tipo RPPS.
As naturezas de despesas obrigatrias a serem

identificadas, como sendo dos Poderes Executivo ou
Legislativo, nas remessas dos empenhos do RPPS so as
seguintes: 3.1.90.01.01, 3.1.90.01.02, 3.1.90.03.01,
3.1.90.03.02, 3.1.90.05.01, 3.1.90.05.02, 3.1.90.05.03,
3.1.90.91.02, 3.1.90.91.03, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.02,
3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.91.91.02, 3.1.91.91.03,
3.1.91.92.01, 3.1.91.92.02, 3.1.91.92.03, 3.1.96.91.02,
3.1.96.91.03, 3.1.96.92.01, 3.1.96.92.02, 3.1.96.92.03 e
3.1.96.94.03.
162
11 Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, codFontRecursos
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos Empenhos por Fonte de
Recurso.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
empenho
4. codFontRecursos Cdigo da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por
de recursos Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
5. valorFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado na fonte de recurso.
na fonte de
recurso
12 - Detalhamento do Empenho por Credor ( opcional informar o credor para empenhos relativos a folha de pagamento)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento do Empenho por Credor.
163
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
empenho
4. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
Documento do 1 - CPF;
credor 2 - CNPJ;
5. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do credor.
documento do
credor
20 - Detalhamento do Reforo de Empenho

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroReforco
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Reforo de Empenho.

SICOM.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
164
empenho
6. nroReforco Nmero do 22 Inteiro Sim Nmero do reforo do empenho.
reforo do
empenho
7. dtReforco Data do reforo Sempre 8 Data Sim Data do reforo do empenho.
do empenho Formatao: ddmmaaaa.
8. codFontRecursos Cdigo da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao
de recursos por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida
pelo TCEMG.
9. vlReforco Valor do reforo 14 Real Sim Valor do reforo do empenho.
do empenho

mximo
informaes inerentes ao arquivo Detalhamento dos
Empenhos do Ms.
4.25 ANL - Empenhos Anulados no ms

Nome do Arquivo: ANL
10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no ms
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao
165
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no ms.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
empenho
6. dtAnulacao Data da Anulao Sempre 8 Data Sim Data da Anulao do empenho.
do empenho Formatao: ddmmaaaa.
7. nroAnulacao Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da anulao do empenho.
Anulao do
empenho
8. tipoAnulacao Tipo de Anulao Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Anulao do empenho:
do empenho 1 Anulao;
2 Anulao por Insuficincia Financeira.
9. especAnulacaoEmpen Especificao da 200 Texto Sim Histrico completo e esclarecedor da anulao do
ho Anulao do empenho.
empenho
10. vlAnulacao Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho.
empenho.
11 Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, codFontRecursos
166
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte
de Recurso.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
empenho
4. nroAnulacao Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da anulao do empenho.
Anulao do
empenho
de recursos por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
6. vlAnulacaoFonte Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso

mximo
informaes inerentes ao arquivo Empenhos Anulados
no ms.
167
4.26 RSP - Restos a Pagar de Exerccios Anteriores
Nome do Arquivo: RSP
10 - Detalhamento dos Restos a Pagar Demonstrar somente no ms de Janeiro os saldos dos Restos a Pagar de exerccios anteriores.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao,codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenho
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar.
2. codReduzidoRSP Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com
Identificador do seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para
resto a pagar registros do tipo Restos a Pagar.

unidade ou sempre 8
subunidade Deve ser lanado o cdigo da unidade oramentria atual
oramentria e ser utilizado nas eventuais liquidaes (LQD) e
pagamentos (OPS).
OBS: Caso no haja alterao da unidade, os campos
codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser
idnticos.
5. codUnidadeSubOrig Cdigo da Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria original
unidade ou sempre 8 do empenho inscrito em restos a pagar.
subunidade
oramentria O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos
original inscritos em 2012 deve ser sempre 5.
168
empenho
7. exercicioEmpenho Exerccio do 4 Inteiro Sim Exerccio do empenho.
empenho
8. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Formatao: "ddmmaaaa".
empenho
9. dotOrig Classificao da Sempre 17 Texto No Classificao da Despesa no Padro usado at 2001:
Despesa inscrita ou Formato:
em Restos a Sempre 21 99 Funo Governamental;
Pagar 99 Programa;
999 Sub-Programa;
9999 Nmero do Projeto/Atividade;
999999 Natureza de Despesa;
Classificao da Despesa no Padro usado a partir de

2002 at 2012:
Formato:
99 Cdigo da funo;
999 Cdigo da Subfuno;
9999 Cdigo do Programa;
9999 Cdigo que identifica a ao;
99 Subelemento da despesa - Caso no exista
preencher com "00" (zeros)
OBS: Este campo no deve ser informado caso o

exerccio do empenho seja igual ou posterior a 2013.
10. vlOriginal Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho.
empenho
169
11. vlSaldoAntProce Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do empenho processado que se transferiu
empenho do exerccio anterior.
processado Neste campo, tambm, devero ser includos os valores
referentes aos restos a pagar no processados liquidados
em exerccios anteriores e no pagos, seguindo
orientaes no Manual da STN (MDF).
12. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do empenho no processado que se
Proc empenho no transferiu do exerccio anterior.
processado
11 Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, codFontRecursos
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de
Recurso.
Identificador do seus respectivos itens.
resto a pagar
TCEMG.
4. vlOriginalFonte Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso
5. vlSaldoAntProceFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho processado por fonte de
empenho recurso.
processado por
fonte de recurso
170
6. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho no processado por fonte de
ProcFonte empenho no recurso.
processado por
fonte de recurso
12 - Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor ( opcional informar o credor para restos a pagar relativos a folha de pagamento)
(OBS: no deve ser informado caso o exerccio do empenho seja igual ou posterior a 2013)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, tipoDocumento, nroDocumento
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor.
Identificador do seus respectivos itens.
resto a pagar
3. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
credor 2 - CNPJ;
4. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do credor.
documento do
credor
20 - Detalhamento da Movimentao dos Restos a Pagar

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenhotipoRestosPagar,
tipoMovimento, dtMovimentacao
171
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da Movimentao dos Restos a
Pagar.
2. codReduzidoMov Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da movimentao
Identificador da dos restos a pagar com seus respectivos itens. Este
movimentao cdigo deve ser nico para registros do tipo
dos restos a Movimentao dos Restos a Pagar.
pagar
SICOM.

unidade ou sempre 8
subunidade Deve ser lanado o cdigo da unidade oramentria
oramentria atual e ser utilizado nas eventuais liquidaes (LQD)
e pagamentos (OPS).
OBS: Caso no haja alterao da unidade, os campos
codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser
idnticos.
5. codUnidadeSubOrig Cdigo da Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

unidade ou sempre 8 original do empenho inscrito em restos a pagar.
subunidade
oramentria O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos
original inscritos em 2012 deve ser sempre 5.

empenho
7. exercicioEmpenho Exerccio do 4 Inteiro Sim Exerccio do empenho.
empenho
8. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatao: ddmmaaaa.
172
9. tipoRestosPagar Tipo de Restos a Sempre 1 Inteiro Sim 1 - Restos a Pagar processados;
Pagar 2 - Restos a Pagar no processados.
10. tipoMovimento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 Cancelamento;
Movimentao 2 Encampao;
dos Restos a 3 Atribuio;
Pagar 4 Restabelecimento.
11. dtMovimentacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da movimentao dos Restos a Pagar.
Movimentao
12. dotOrig Classificao da Sempre 17 Texto No Classificao da Despesa no Padro usado at 2001:
Despesa inscrita ou Formato:
em Restos a Sempre 21 99 Funo Governamental;
Pagar 99 Programa;
999 Sub-Programa;
9999 Nmero do Projeto/Atividade;
Classificao da Despesa no Padro usado a partir de

2002:
Formato:
99 Cdigo da funo;
999 Cdigo da Subfuno;
9999 Cdigo do Programa;
9999 Cdigo que identifica a ao;
99 Subelemento da despesa - Caso no exista
preencher com "00" (zeros)
OBS: Este campo deve ser preenchido apenas se o

tipo de movimentao for 2 Encampao ou 4
Restabelecimento.
173
13. vlMovimentacao Valor da 14 Real Sim Valor da movimentao dos Restos a Pagar no ms.
Movimentao
14. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto No Se o tipo de movimentao for:
EncampAtribuic que era ou ser 2 Encampao: Informar o cdigo do rgo que
responsvel pelos estava responsvel pelos restos a pagar.
restos a pagar 3 Atribuio: Informar o cdigo do rgo que ser
responsvel pelos restos a pagar
Caso o tipo de movimentao seja diferente das
opes acima este campo no deve ser informado.
15. codUnidadeSub Cdigo da Sempre 5 ou Texto No Se o tipo de movimentao for:
EncampAtribuic unidade ou sempre 8 2 Encampao: Informar o cdigo da unidade que
subunidade estava responsvel pelos restos a pagar.
oramentria que 3 Atribuio: Informar o cdigo da unidade que ser
era ou ser responsvel pelos restos a pagar
responsvel pelos Caso o tipo de movimentao seja diferente das
restos a pagar opes acima este campo no deve ser informado.
16. justificativa Justificativa da 500 Texto Sim Justificativa da movimentao do Resto a Pagar
movimentao do
Resto a Pagar
17. atoCancelamento Ato que autorizou 20 Texto No Ato que autorizou o cancelamento
o cancelamento Detalhar o tipo e nmero do ato. Ex: Decreto 55.
Informar somente se o campo tipoMovimento for
1 Cancelamento.
18. dataAtoCancelamento Data do ato que Sempre 8 Data No Data do ato que autorizou o cancelamento
autorizou o Informar somente se o campo tipoMovimento for
cancelamento 1 Cancelamento.
21 Detalhamento da Movimentao dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMov, codFontRecursos
174
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 Detalhamento da Movimentao dos Restos a
Pagar por Fonte de Recurso.
2. codReduzidoMov Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da movimentao dos
Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo
movimentao deve ser nico para registros do tipo Movimentao dos
dos restos a Restos a Pagar.
pagar
TCEMG.
4. vlMovimentacaoFonte Valor da 14 Real Sim Valor da movimentao dos Restos a Pagar no ms por
Movimentao fonte de recurso.
por fonte de
recurso
22 - Detalhamento da Movimentao de Restos a Pagar por Credor (Informar apenas para as movimentaes 2 Encampao e 4
Restabelecimento)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMov, tipoDocumento, nroDocumento
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 - Detalhamento da Movimentao de Restos a Pagar
por Credor.
2. codReduzidoMov Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da movimentao dos
Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo
movimentao deve ser nico para registros do tipo Movimentao dos
dos restos a Restos a Pagar.
pagar
175
3. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
Documento 1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento

mximo
informaes inerentes ao arquivo Restos a Pagar de
Exerccios Anteriores.
4.27 LQD - Detalhamento da liquidao da despesa

Nome do Arquivo: LQD
10 - Detalhamento da Liquidao da Despesa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Liquidao da Despesa.

2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da liquidao da
Identificador do despesa com seus respectivos itens. Este cdigo deve
registro. ser nico para registros do tipo Detalhamento da
liquidao da despesa.
176
SICOM.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
5. tpLiquidacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidao:
liquidao 1 Liquidao Despesa do Exerccio;
2 Liquidao Despesas Restos a Pagar no
Processados.
empenho
8. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidao do empenho.
Liquidao do Formatao: ddmmaaaa.
empenho
9. nroLiquidacao Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da liquidao de despesa do
Liquidao referido empenho.
10. vlLiquidado Valor Liquidado 14 Real Sim Valor liquidado do empenho.
do empenho.
11. cpfLiquidante Nmero do CPF Sempre 11 Texto Sim Nmero do CPF do responsvel pela liquidao da
do responsvel despesa.
pela liquidao
da despesa
11 Detalhamento da Liquidao da Despesa por Fonte de Recurso

. mximo
177
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento da Liquidao da Despesa por Fonte
de Recurso.
Identificador do despesa com seus respectivos itens.
registro.
TCEMG.
4. valorFonte Valor liquidado do 14 Real Sim Valor liquidado do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso
12 - Despesa de Exerccios Anteriores ou Sentenas Judiciais Anteriores para Fins de Excluso na Apurao da Despesa Total com Pessoal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Despesa de Exerccios Anteriores ou Sentenas
Judiciais Anteriores para Fins de Excluso na Apurao da
Despesa Total com Pessoal.
Identificador do despesa com seus respectivos itens.
registro.
3. mesCompetencia Ms de Sempre 2 Texto Sim Obedecer a seguinte codificao para o preenchimento do
competncia a ms de competncia:
que se refere o 01 Janeiro;
valor ou parte do 02 Fevereiro;
valor liquidado de 03 Maro;
despesa de 04 Abril;
exerccio anterior 05 Maio;
ou sentena 06 Junho;
judicial anterior. 07 Julho;
178
08 Agosto;
09 Setembro;
10 Outubro;
11 Novembro;
12 Dezembro
4. exercicioCompetenci Exerccio de Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio de competncia. Formato: AAAA
a competncia a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exerccio anterior
ou sentena
judicial anterior.
5. vlDspExerAnt Valor da despesa 14 Real Sim Valor da despesa de exerccios anteriores ou sentenas
de exerccios judiciais anteriores.
anteriores ou
sentenas
judiciais
anteriores.
Nota: Este registro destina-se a apurao dos valores de despesa de exerccios anteriores e sentenas judiciais anteriores referentes ao perodo anterior ao
de apurao, ou seja, perodo anterior ao perodo mvel definido no 2 do art. 18 da LRF.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Detalhamento da
179
liquidao da despesa.
4.28 ALQ - Detalhamento da Anulao da Liquidao da Despesa

Nome do Arquivo: ALQ
10 - Detalhamento da Anulao da Liquidao da Despesa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, nroLiquidacaoANL
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Anulao da Liquidao da

Despesa.
2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da anulao da

Identificador do liquidao da despesa com seus respectivos itens.
registro. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo
Detalhamento da Anulao da liquidao da
despesa.
SICOM.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
empenho
empenho
180
liquidao do Formatao: ddmmaaaa.
empenho
liquidao referido empenho.
9. dtAnulacaoLiq Data da anulao Sempre 8 Data Sim Data da Anulao da Liquidao.
da liquidao Formatao: ddmmaaaa.
10. nroLiquidacaoANL Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da anulao da liquidao de
anulao da despesa da referida liquidao.
liquidao
11. tpLiquidacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidao:
liquidao 1 Liquidao Despesa do Exerccio;
2 Liquidao Despesas Restos a Pagar no
Processados.
12. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulao da Liquidao.
a anulao da
Liquidao
13. vlAnulado Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidao.
liquidao.
11 Detalhamento da Anulao da Liquidao da Despesa por Fonte de Recurso

. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento da Anulao da Liquidao da
Despesa por Fonte de Recurso.
181
registro.
TCEMG.
4. valorAnuladoFonte Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidao por fonte de recurso.
liquidao por
fonte de recurso
12 Anulao de Despesa de Exerccios Anteriores ou Sentenas Judiciais Anteriores para Fins de Excluso na Apurao da Despesa Total com
Pessoal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Anulao de Despesa de Exerccios Anteriores ou
Sentenas Judiciais Anteriores para Fins de Excluso na
Apurao da Despesa Total com Pessoal.
registro.
3. mesCompetencia Ms de Sempre 2 Texto Sim Obedecer a seguinte codificao para o preenchimento do
competncia a ms de competncia:
que se refere o 01 Janeiro;
valor ou parte do 02 Fevereiro;
valor da anulao 03 Maro;
da liquidao de 04 Abril;
despesa de 05 Maio;
exerccio anterior 06 Junho;
ou sentena 07 Julho;
judicial anterior. 08 Agosto;
09 Setembro;
182
10 Outubro;
11 Novembro;
12 Dezembro
4. exercicioCompetenci Exerccio de Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio de competncia. Formato: AAAA
a competncia a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exerccio anterior
ou sentena
judicial anterior.
5. vlAnuladoDspExerAnt Valor da anulao 14 Real Sim Valor da anulao despesa de exerccios anteriores e/ou
despesa de sentenas judiciais anteriores.
exerccios
anteriores e/ou
sentenas
judiciais
anteriores.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Detalhamento da
Anulao da liquidao da despesa.
183
4.29 EXT Receitas e Despesas Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar) e Transferncias
Financeiras
Nome do Arquivo: EXT
10 Cadastro de Extraoramentrias e Transferncias Financeiras
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo
Propsito: Cadastrar as extraoramentrias que sero referenciadas posteriormente.
OBS: Para o exerccio de 2016 As as extraoramentrias devem ser cadastradas recadastradas uma nica vezcom os seus respectivos saldos
agrupados por rgo. Aps o cadastrorecadastramento, utilizar o cdigo identificador da extraoramentria para referenci-la no ms de
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro de Extraoramentrias e Transferncias

Financeiras.
2. codEXT Cdigo 15 Inteiro Sim Nmero nico a ser criado pelo rgo que identifica a
identificador da extraoramentria.
extraoramentri OBS: Ser referenciado nos meses e exerccios
a subsequentes.
unidade ou 8
subunidade Caso o rgo no faa o lanamento por unidade
oramentria oramentria, indicar neste campo o cdigo de uma
unidade oramentria que melhor lhe convier.
5. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de lanamentos:
Lanamento 01 Depsitos e Consignaes (natureza credora);
02 Dbitos de Tesouraria (natureza credora);
03 Ativo Realizvel (natureza devedora);
04 Transferncias Financeiras (natureza credora para o
rgo recebedor e devedora para o rgo concedente);
184
99 Outros (outras operaes do passivo natureza
credora).
6. subTipo Subtipo do Sempre 4 Texto Sim Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos e

Lanamento Consignaes obedecer a Codificao:
0001 INSS;
0002 RPPS;
0003 IRRF;
0004 ISSQN;
XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior,
crie a partir do cdigo 0005 em diante. (Especificar,
um a um. obrigatrio o desdobramento).
Se o Tipo de Lanamento for 02 Dbitos de
Tesouraria, obedecer a Codificao:
0001 ARO;
Se no Tipo de Lanamento 03 Ativo Realizvel
CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome
de cada devedor
0001 Salrio-famlia;
0002 Salrio-maternidade;
0003 Outros benefcios com mais de um favorecido;
crie a partir do cdigo 0004 em diante. (Especificar,
um a um. obrigatrio o desdobramento);
Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias
Financeiras obedecer a Codificao:
0001 Repasse Cmara;
0002 Devoluo de numerrio para a prefeitura;
0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de
185
Insuficincia Financeira para o RPPS;
0004 - Aporte de Recursos para Formao de
Reserva Financeira para o RPPS;
0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS;
0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Dficit
Financeiro para o RPPS;
0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou
Amortizao de Dficit Atuarial para o RPPS;
008 - Outros Aportes Previdencirios para o RPPS;
crie a partir do cdigo 011 em diante. (Especificar, um
a um. obrigatrio o desdobramento).
Se o Tipo de Lanamento for 99 Outros, detalhar cada
lanamento.
XXXX Detalhamento;
7. desdobraSubTipo Desdobramento Sempre 4 Texto No Neste campo ser permitido desdobramentos, nos
do Sub-Tipo seguintes casos:
Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos /
Consignaes e o SUB-TIPO for:
0001 INSS;
0002 RPPS;
0003 IRRF;
0004 ISSQN;
Ou Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias
Financeiras e o SUB-TIPO for:
0001 Repasse Cmara;
0002 Devoluo de numerrio para a prefeitura
CASO NO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE
LANAMENTO E SUB-TIPO ACIMA,
186
OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NO DEVE SER
PREENCHIDO.
8. descExtraOrc Descrio da 50 Texto Sim Descrio da Extraoramentria.

Extraoramentri
a
20 Saldo das Extraoramentrias por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Saldo das Extraoramentrias por Fonte de
Recurso.
SICOM.
extraoramentria
de recursos por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
5. vlSaldoAnteriorFonte Saldo anterior da 14 Real Sim Valor do saldo anterior da extraoramentria por fonte
extraoramentria de recurso no exerccio/ms anterior.
por fonte de
recurso No ms de janeiro deve ser informado o saldo que se
transferiu do exerccio anterior.
187
6. natSaldoAnteriorFonte Natureza do 1 Texto Sim Natureza do saldo anterior da extraoramentria por
saldo anterior da fonte de recurso no exerccio/ms anterior.
extraoramentria
por fonte de D Natureza devedora;
recurso C Natureza credora;
7. totalDebitos Total de dbitos 14 Real Sim Total de dbitos realizados no ms.
realizados no
ms
8. totalCreditos Total de crditos 14 Real Sim Total de crditos realizados no ms.
realizados no
ms
9. vlSaldoAtualFonte Saldo atual da 14 Real Sim Valor do saldo atual da extraoramentria por fonte de
Extraoramentri recurso no ms.
a por fonte de
recurso
10. natSaldoAtualFonte Natureza do 1 Texto Sim Natureza do saldo atual da extraoramentria por fonte
saldo atual da de recurso no ms.
extraoramentria
por fonte de D Natureza devedora;
recurso C Natureza credora;
21 Ingressos e Dispndios Extraoramentrios

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos, categoria, dtLancamento
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 Ingressos e Dispndios Extraoramentrios

2. codReduzidoMOV Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do dispndio
Identificador do extraoramentrio com seus respectivos pagamentos.
dispndio Este cdigo deve ser nico para registros do tipo 21
188
extraoramentri Ingressos e dispndios extraoramentrios.
o
extraoramentri
a
TCEMG.
5. categoria Categoria que Sempre 1 Inteiro Sim Categorias:
est sendo 1 Ingresso;
informada. 2 Dispndio.
6. dtLancamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do Lanamento.
Lanamento Formatao: ddmmaaaa.
A data do lanamento informada deve estar no limite do
ms de referncia, ou seja, compreendida entre o primeiro
e o ultimo dia do ms da remessa mensal.
7. vlLancamento Valor do 14 Real Sim Valor do Lanamento.
Lanamento
22 30- Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos, codReduzidoMOV,nroOP, codUnidadeSub
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 30 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
Extraoramentrias.
2. codReduzidoMOV Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do dispndio
Identificador da extraoramentrio com seus respectivos pagamentos.
despesa
189
extraoramentri
a
extraoramentri
a
TCEMG.
5. codReduzidoOP Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do pagamento da
Identificador do Extraoramentria com seus respectivos itens de
pagamento da movimentao financeira. Este cdigo deve ser nico para
Extraoramentri registros do tipo Detalhamento dos Pagamentos das
a Despesas Extraoramentrias.
6. nroOP Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero da Ordem de Pagamento.
Ordem de
Pagamento
unidade ou 8
subunidade
oramentria
8. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP.
pagamento da
OP.
9. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro No Tipo de documento do credor:
credor 2 - CNPJ;
Este campo torna-se obrigatrio quando o pagamento no
for relativo a folha de pagamento.
190
10. nroDocumentoCredor Nmero do 14 Texto No Nmero do documento do credor.
documento do Este campo torna-se obrigatrio quando o pagamento no
credor for relativo a folha de pagamento.
11. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP.
OBS: O valor deste campo dever corresponder ao
somatrio do campo Valor da OP associado ao
documento do registro 23 31 Movimentao Financeira
das Ordens de Pagamentos das Despesas
Extraoramentrias mais o somatrio do campo Valor da
reteno do registro 24 32 - Detalhamento das
Retenes.
12. especificacaoOP Especificao da 200 Texto Sim Especificao da OP.
OP
13. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento.
responsvel pela
Autorizao do
Pagamento
23 31 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extraoramentrias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 23 31 Movimentao Financeira das Ordens de
Pagamentos das Despesas Extraoramentrias.
Identificador da Extraoramentria com seus respectivos itens de
Ordem de movimentao financeira. Este cdigo deve ser nico para
Pagamento registros do tipo Detalhamento dos Pagamentos das
Despesas Extraoramentrias.
191
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Texto Sim 01 Cheque;
Documento. 02 DOC;
03 TED;
04 Border;
05 Dinheiro em espcie;
99 Outros.
Quando informado o tipo 05 Dinheiro em espcie, o

SICOM vincula o pagamento conta caixa.
4. nroDocumento Nmero do 15 Texto No Nmero do Documento. Se o tipo de Documento for
Documento. Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99
Outros este campo de preenchimento opcional.
5. codCTB Cdigo 20 Inteiro No Cdigo Identificador da Conta Bancria conforme
Conta Bancria
Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este
campo.
6. codFonteCTB Cdigo da fonte Sempre 3 Inteiro No Cdigo da fonte de recursos da conta bancria, conforme
de recursos da Classificao por Fonte e Destinao de Recursos
conta bancria estabelecida pelo TCEMG.
Se o tipo de documento for 05 Dinheiro em espcie

informar o cdigo de fonte de recurso da conta caixa.
7. descTipoDocumentoO Descrio do tipo 50 Texto No Descrio do tipo de documento.
P de documento
Informar somente quando o tipo de documento for 99
Outros.
8. dtEmissao Data de emisso Sempre 8 Data Sim Data de emisso do documento.
do documento Formatao: ddmmaaaa.
192
9. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento.
associado ao
documento.
24 32 - Detalhamento das Retenes

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoRetencao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 24 32 - Detalhamento das Retenes.

Identificador da Extraoramentria com seus respectivos itens de
Ordem de movimentao financeira. Este cdigo deve ser nico para
Pagamento registros do tipo Detalhamento dos Pagamentos das
3. tipoRetencao Tipo de Reteno Sempre 4 Texto Sim 0001 INSS;
0002 RPPS;
0003 IRRF;
0004 ISS;
XXXX A detalhar.
4. descricaoRetencao Descrio da 50 Texto No Detalhar o tipo XXXX para retenes.
Reteno
5. vlRetencao Valor da reteno 14 Real Sim Valor da reteno.
193
mximo
informaes inerentes ao arquivo Receitas e Despesas
Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar).
4.30 AEX - Anulao dos Pagamentos das Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar) e Transferncias
Financeiras
Nome do Arquivo: AEX
10 Anulaes de Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codEXT, codFontRecursos, categoria, dtLancamento, dtAnulacaoExtra
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Anulaes de Extraoramentrias.

2. codReduzidoAEX Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da anulao de
identificador da Extraoramentria com seus respectivos itens. Este
anulao cdigo deve ser nico para registros do tipo Anulaes
Extraoramentri Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar).
a
extraoramentri
a
194
TCEMG.
6. categoria Categoria que Sempre 1 Inteiro Sim Categorias:
est sendo 1 Ingresso;
informada. 2 Dispndio.
7. dtLancamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de lanamento.
lanamento Formatao: ddmmaaaa.
8. dtAnulacaoExtra Data da Anulao Sempre 8 Data Sim Data da Anulao da Extraoramentria.

da Formatao: ddmmaaaa.
Extraoramentri
a.
9. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulao da Extraoramentria.
a anulao da
Extraoramentri
a
10. vlAnulacao Valor da 14 Real Sim Valor da Anulao.
Anulao
11 10 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extraoramentrias (exceto Restos a Pagar)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codExtcodReduzidoAEX, codFontRecursos, nroOP, codUnidadeSub nroAnulacaoOP
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 10 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das
195
extraoramentri
a
TCEMG.
4. codReduzidoAEX Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da anulao de
identificador da Extraoramentria com seus respectivos itens.
anulao
Extraoramentri
a
Ordem de
Pagamento
unidade ou 8
subunidade
oramentria
pagamento da
OP.
8. nroAnulacaoOP Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero da anulao da OP.
anulao da OP.
9. dtAnulacaoOP Data da anulao Sempre 8 Data Sim Data da anulao da OP.
da OP.
10. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulao da OP
Anulao da OP.
196
mximo
informaes inerentes ao arquivo Anulao dos
Pagamentos das Extraoramentrias (exceto Restos a
Pagar).
4.31 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraoramentria)

Nome do Arquivo: OPS
10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas.

unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
Ordem de
Pagamento
pagamento da
OP.
197
6. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP.
7. especificacaoOP Especificao da 200 Texto Sim Especificao da OP.
OP
8. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento.
responsvel pela
Autorizao do
Pagamento
11 Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroOP, tipoPagamento, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao,
dtLiquidacao, codFontRecursos
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por
Fonte de Recurso.
2. codReduzidoOP Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do pagamento das
Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos
Ordem de itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo
Pagamento Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte
de recurso .

unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
Ordem de
Pagamento
pagamento da
198
OP.
6. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento:
Pagamento 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida;
2 Pagamento de Servio da Dvida;
3 Pagamento de Restos a Pagar Processados;
4 Pagamento de Restos a Pagar No Processados
Liquidados.
5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo.
6 Pagamento realizado por outro rgo
empenho
8. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho.
9. nroLiquidacao Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido
liquidao empenho.
liquidao do
empenho
TCEMG.
12. valorFonte Valor bruto do 14 Real Sim Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado
pagamento por liquidao.
fonte de recurso Informar o valor do pagamento da despesa antes das
vinculado retenes. O valor deste campo dever corresponder ao
liquidao. somatrio do campo Valor da OP associado ao
documento, do registro 12 Movimentao Financeira
mais o somatrio do campo Valor da reteno ou da
compensao, do registro 13 Detalhamento da
Reteno menos o somatrio do campo Valor
extraoramentrio antecipado na folha de pagamento,
do registro 14 Detalhamento dos valores
199
extraoramentrios antecipados na folha de pagamento.
13. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro No Tipo de documento do credor:1 - CPF;
Documento do 2 - CNPJ;
credor 3 - Documento de Estrangeiros.
Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de
pagamento de folha de pagamento. Se este campo
estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do
documento deve estar informado.
14. nroDocumento Nmero do 14 Texto No Nmero do documento do credor.
documento do Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de
credor pagamento de folha de pagamento. Se este campo
estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de
documento deve estar informado.
15. codOrgaoEmpOP Cdigo do rgo. Sempre 2 Texto No Cdigo do rgo. Preencher somente se o campo tipo de
pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as
seguintes regras:
Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado

com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada
por outro rgo informar o cdigo do rgo que
empenhou a despesa.

com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo
informar o cdigo do rgo que realizou o pagamento da
despesa.
16. codUnidadeEmpOP Cdigo da Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que
unidade ou 8 empenhou a despesa. Preencher somente se o campo
subunidade tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com
oramentria as seguintes regras:
200
com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada
por outro rgo informar o cdigo da unidade ou
subunidade que empenhou a despesa.

com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo
informar o cdigo da unidade ou subunidade que realizou
o pagamento da despesa.
12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Movimentao Financeira das Ordens de
Pagamento.
Ordem de itens.
Pagamento
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Texto Sim 01 Cheque;
Documento. 02 DOC;
03 TED;
04 Border;
05 Dinheiro em espcie;
99 Outros.
Quando informado o tipo 05 Dinheiro em espcie, o

SICOM vincula o pagamento conta caixa.
4. nroDocumento Nmero do 15 Texto No Nmero do Documento. Se o tipo de Documento for
Documento. Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99
201
Outros este campo de preenchimento opcional.
5. codCTB Cdigo 20 Inteiro No Cdigo Identificador da Conta Bancria conforme

conta bancria
Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este
campo.
6. codFonteCTB Cdigo da fonte Sempre 3 Inteiro No Cdigo da fonte de recursos da conta bancria.
de recursos da
conta bancria Se o tipo de documento for 05 Dinheiro em espcie
informar o cdigo de fonte de recurso da conta caixa.
7. descTipoDocumentoO Descrio do tipo 50 Texto No Descrio do tipo de documento.
P de documento
Informar somente quando o tipo de documento for 99
Outros.
8. dtEmissao Data de emisso Sempre 8 Data Sim Data de emisso do documento.
do documento Formatao: ddmmaaaa.
9. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento.
associado ao
documento.
13 - Detalhamento das Retenes e/ou das Compensaes

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoRetencao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento das Retenes e/ou das
Compensaes.
202
Ordem de itens.
Pagamento
3. tipoRetencao Tipo de Reteno Sempre 4 Texto Sim 0001 INSS;
ou da 0002 RPPS;
Compensao 0003 IRRF;
0004 ISS;
XXXX A detalhar.
4. descricaoRetencao Descrio da 50 Texto No Detalhar o tipo XXXX para retenes ou compensaes.
Reteno ou da
Compensao
5. vlRetencao Valor da reteno 14 Real Sim Valor da reteno ou da compensao.
ou da
compensao
Nota: Neste registro devem ser informadas as retenes vinculadas s liquidaes ou s ordens de pagamento.
14 Detalhamento dos Valores Extraoramentrios Antecipados na Folha de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoVlAntecipado
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento dos Valores Extraoramentrios
Antecipados na Folha de Pagamento
Ordem de itens.
Pagamento
203
3. tipoVlAntecipado Tipo de valor Sempre 2 Texto Sim 01 Salrio-famlia;
extraoramentri 02 Salrio-maternidade;
o antecipado na 03 PIS / PASEP;
folha de XX A detalhar.
pagamento
4. descricaoVlAntecipad Descrio do 50 Texto No Preencher quando o tipo for XX;

o valor
extraoramentri
o antecipado na
folha de
pagamento
5. vlAntecipado Valor 14 Real Sim Valor extraoramentrio antecipado na folha de

extraoramentri pagamento.
o antecipado na
folha de
pagamento.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Pagamentos das
Despesas (exceto Extraoramentria).
204
4.32 AOP - Anulaes das Ordens de Pagamento (exceto Extraoramentria)
Nome do Arquivo: AOP
10 Anulaes das Ordens de Pagamentos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, nroAnulacaoOP
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulaes das Ordens de Pagamentos.
2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do da anulao de

Identificador da pagamento com seus respectivos itens. Este cdigo deve
Anulao da ser nico para registros do tipo Anulaes das Ordens de
Ordem de Pagamentos.
Pagamento

unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
Ordem de
Pagamento
pagamento da
OP.
7. nroAnulacaoOP Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero da anulao da ordem de pagamento.
anulao da
ordem de
pagamento
205
8. dtAnulacaoOP Data da anulao Sempre 8 Data Sim Data de anulao da ordem de pagamento.
da ordem de
pagamento
9. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulao da Ordem de Pagamento.
a anulao da
Ordem de
Pagamento
10. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulao da OP.
Anulao da OP.
11 Detalhamento das Anulaes de Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, tipoPagamento, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao,
dtLiquidacao, codFontRecursos
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento das Anulaes de Pagamentos das
Despesas por Fonte de Recurso.
2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da anulao de
Identificador da pagamento com seus respectivos itens.
Anulao da
Ordem de
Pagamento
3. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento:
Pagamento 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida;
2 Pagamento de Servio da Dvida;
3 Pagamento de Restos a Pagar Processados;
4 Pagamento de Restos a Pagar No Processados
Liquidados.
5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo.
6 Pagamento realizado por outro rgo
206
empenho
6. nroLiquidacao Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido

liquidao empenho.
liquidao do
empenho
TCEMG.
9. valorAnulacaoFonte Valor da anulao 14 Real Sim Valor da anulao por fonte de recurso vinculado
por fonte de liquidao.
recurso vinculado
liquidao.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Anulaes das Ordens
de Pagamento (exceto Extraoramentria).
207
4.33OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil
Preencher este arquivo para demonstrar baixas de despesas que no envolvam movimentaes financeiras, quando estas
forem realizadas atravs de compensao. Exemplo: Registro da baixa do empenho referente ao salrio-famlia no rgo
RPPS.
Nome do Arquivo: OBELAC

10 - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroLancamento
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento
Contbil
2. codReduzido Cdigo Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da baixa com suas
do registro. respectivas fontes de recurso. Este cdigo deve ser
nico para registros do tipo Outras Baixas de
Empenhos por Lanamento Contbil.
SICOM.
oramentria
5. nroLancamento Nmero do 22 Inteiro Sim Nmero do lanamento.
lanamento
6. dtLancamento Data do lanamento Sempre 8 Data Sim Data do lanamento.
7. tipoLancamento Tipo de Lanamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lanamento:
1 Baixa de despesa, exceto Servio da Dvida;
2 Baixa de Servio da Dvida;
3 Baixa de Restos a Pagar Processados;
4 Baixa de Restos a Pagar No Processados
Liquidados.
208
8. nroEmpenho Nmero do empenho 22 Inteiro Sim Nmero do empenho.
11. dtLiquidacao Data da liquidao Sempre 8 Data Sim Data da liquidao do empenho.
do empenho
12. espLancamento Especificao do 200 Texto Sim Especificao do Lanamento.
Lanamento
13. valorLancamento Valor do lanamento 14 Real Sim Valor do lanamento.
11 Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos

. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de
Recursos
2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da baixa com suas
Identificador do respectivas fontes de recurso.
registro.
TCEMG.
4. valorFonte Valor do 14 Real Sim Valor do lanamento por fonte de recurso.
lanamento por
fonte de recurso

209
mximo
informaes inerentes ao arquivo Outras Baixas de
Empenhos por Lanamento Contbil.
4.34 AOB - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil

Nome do Arquivo: AOB
10 - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroAnulacaoLancamento
. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por
Lanamento Contbil
2. codReduzido Cdigo Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da anulao de baixa
do registro. com suas respectivas fontes de recurso. Este cdigo
deve ser nico para registros do tipo Anulaes de
Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil.
SICOM.
oramentria
5. nroLancamento Nmero do 22 Inteiro Sim Nmero do lanamento.
lanamento
6. dtLancamento Data do lanamento Sempre 8 Data Sim Data do lanamento.
7. tipoLancamento Tipo de Lanamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lanamento:
1 Baixa de despesa, exceto Servio da Dvida;
210
2 Baixa de Servio da Dvida;
3 Baixa de Restos a Pagar Processados;
4 Baixa de Restos a Pagar No Processados
Liquidados.
8. nroAnulacaoLanca Nmero da anulao 22. Inteiro Sim Nmero da anulao do lanamento
mento do lanamento
9. dtAnulacaoLancame Data da anulao do Sempre 8 Data Sim Data da anulao do lanamento

nto lanamento
10. nroEmpenho Nmero do empenho 22 Inteiro Sim Nmero do empenho.
13. dtLiquidacao Data da liquidao Sempre 8 Data Sim Data da liquidao do empenho.
do empenho
14. valorAnulacaoLanca Valor da anulao do 14 Real Sim Valor da anulao do lanamento.
mento lanamento
11 Detalhamento das Anulaes de Outras Baixas por Fonte de Recursos

. mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento das Anulaes de Outras Baixas por
Fonte de Recursos
2. codReduzido Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da anulao de baixa
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso.
registro.
TCEMG.
4. valorAnulacaoFonte Valor da anulao 14 Real Sim Valor do lanamento por fonte de recurso.
211
do lanamento por
fonte de recurso

mximo
informaes inerentes ao arquivo Anulaes de Outras
Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil.
4.35 NTF - Notas Fiscais

Nome do Arquivo: NTF
10 - Detalhamento das Notas Fiscais
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso,
dtEmissaoNF
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento das Notas Fiscais.
2. codNotaFiscal Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com
Identificador da seus respectivos itens (registros 11 e 12). Este
Nota Fiscal cdigo deve ser nico para registros do tipo
Detalhamento das Notas Fiscais.
SICOM.
212
4. nfNumero Nmero da nota 20 Inteiro Sim Nmero da nota fiscal.
fiscal
5. nfSerie Nmero de srie 8 Texto No Nmero de srie da nota fiscal.

da nota fiscal No informar este campo caso a nota fiscal seja
eletrnica e siga o padro ajuste SINIEF 07/05.
6. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:1 - CPF;
emitente 3 - Documento de Estrangeiros.
7. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do emitente.
documento do
emitente
8. nroInscEstadual Nmero da 30 Texto No Nmero da Inscrio Estadual do emitente.
Inscrio
Estadual do
emitente
9. nroInscMunicipal Nmero da 30 Texto No Nmero da Inscrio Municipal do emitente.
Inscrio
Municipal do
emitente
10. nomeMunicipio Nome do 120 Texto Sim Nome do Municpio onde localiza-se o emitente da
Municpio onde nota fiscal.
localiza-se o
emitente da nota
fiscal
11. cepMunicipio CEP do Sempre 8 Inteiro Sim CEP do Municpio onde localiza-se o emitente da
Municpio onde nota fiscal.
localiza-se o
emitente da nota
fiscal
12. ufCredor UF da Inscrio Sempre 2 Texto Sim UF da Inscrio do Credor.
do Credor
213
13. notaFiscalEletronica Identifica se a Sempre 1 Inteiro Sim A nota fiscal eletrnica?
nota fiscal 1 Sim, padro Estadual ou SINIEF 07/05;
informada 2 Sim, chave de acesso municipal;
eletrnica 3 No;.
4 Sim, padro Estadual ou SINIEF 07/05 Avulsa.
14. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro No Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal
consulta das Eletrnica contida no DANFE (Documento Auxiliar da
informaes da Nota Fiscal Eletrnica).
Nota Fiscal Vlido somente para notas fiscais estaduais ou que
Eletrnica seguem o padro ajuste SINIEF 07/05.
contida no
DANFE
(Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrnica)
15. chaveAcessoMunicipal Chave para 60 Texto No Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal
consulta das Eletrnica.
informaes da Vlido somente para notas fiscais municipais e/ou
Nota Fiscal que NO seguem o padro ajuste SINIEF 07/05.
Eletrnica
16. nfAIDF Nmero da 15 Texto No Nmero da Autorizao da Impresso do Documento
Autorizao da Fiscal.
Impresso do
Documento
Fiscal
17. dtEmissaoNF Data de emisso Sempre 8 Data Sim Data de emisso da nota fiscal.
da nota fiscal Formatao: ddmmaaaa.
214
18. dtVencimentoNF Data de Sempre 8 Data No Data de vencimento da obrigao faturada na nota
vencimento da fiscal.
obrigao Formatao: ddmmaaaa.
faturada na nota
fiscal
19. nfValorTotal Valor bruto da 14 Real Sim Valor bruto da Nota fiscal. (Mesmo que esta esteja
Nota fiscal subdividida lanar aqui e nos outros empenhos o
valor total da Nota).
20. nfValorDesconto Valor do 14 Real Sim Valor do desconto em Nota Fiscal.
desconto em
Nota Fiscal
21. nfValorLiquido Valor liquido da 14 Real Sim Valor liquido da Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota: As informaes das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do ms em que forem liquidadas.
11 - Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal O preenchimento deste registro facultativo.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codNotaFiscal, codItem
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal
2. codNotaFiscal Cdigo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus
Identificador da respectivos itens.
Nota Fiscal

215
4. quantidadeItem Quantidade do 14 Real Sim Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Formatao
item adquirido na do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Nota Fiscal.
5. valorUnitarioItem Valor unitrio do 14 Real Sim Valor unitrio do item adquirido na Nota Fiscal.
item adquirido na Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro
Nota Fiscal. casas decimais.
20 - Detalhamento da Liquidao da Nota Fiscal

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, , nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso, dtEmissaoNF
codUnidadeSub, dtEmpenho, nroEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da Liquidao da Nota Fiscal.
2. nfNumero Nmero da nota 20 Inteiro Sim Nmero da nota fiscal.

fiscal
3. nfSerie Nmero de srie 8 Texto No Nmero de srie da nota fiscal.
da nota fiscal No informar este campo caso a nota fiscal seja
eletrnica e siga o padro ajuste SINIEF 07/05.
4. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:1 - CPF;
emitente 3 - Documento de Estrangeiros.
5. nroDocumento Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do emitente.
documento do
emitente
6. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro No Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal
consulta das Eletrnica contida no DANFE (Documento Auxiliar da
informaes da Nota Fiscal Eletrnica).
Nota Fiscal Vlido somente para notas fiscais estaduais ou que
216
Eletrnica contida seguem o padro ajuste SINIEF 07/05.
no DANFE
(Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrnica)
7. dtEmissaoNF Data de emisso Sempre 8 Data Sim Data de emisso da nota fiscal.
da nota fiscal Formatao: ddmmaaaa.
unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
9. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatao: ddmmaaaa.
empenho
11. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Liquidao do empenho.
Liquidao do Formatao: ddmmaaaa.
empenho
12. nroLiquidacao Nmero da 22 Inteiro Sim Nmero sequencial da Liquidao de Despesa do
Liquidao referido empenho.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Notas Fiscais.
217
4.36 CVC - Cadastro de Veculos ou Equipamentos
Nome do Arquivo: CVC
10 Cadastro de Veculos ou Equipamentos
OBS: Os veculos ou equipamentos cadastrados a partir de 2013 no necessitam de novo cadastro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Cadastro de Veculos ou Equipamentos.

unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
4. codVeiculo Cdigo do 10 Texto Sim Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do
veculo controle do patrimnio.
5. tpVeiculo Tipo do veculo Sempre 2 Texto Sim Obedecer codificao:
01 Aeronaves;
02 Embarcaes;
03 Veculos;
04 Maquinrio;
05 Equipamentos
99 Outros.
6. subTipoVeiculo Subdiviso dos Sempre 2 Texto Sim Obedecer codificao:
Veculos Para o tipo 01 Aeronaves
01 Aeronave;
Para o tipo 02 Embarcaes

02 Embarcaes;
218
Para o tipo 03 Veculos
03 Veculo de Passeio;
04 Utilitrio (Camionete...);
05 nibus;
06 Caminho;
07 Motocicleta;
08 Van;
Para o tipo 04 Maquinrio

09 - Trator de Esteira;
10 - Trator de Pneu;
11 - Moto niveladora;
12 - P-Carregadeira;
13 - Retro Escavadeira;
14 - Mini Carregadeira;
15 Escavadeira;
16 Empilhadeira;
17 Compactador;
Para o tipo 05 Equipamentos

18 Gerador;
19 - Moto bomba;
20 Roadeira;
21 Motosserra;
22 Pulverizador;
23 - Compactador de Mo;
24 Oficina;
25 - Motor de Popa;
Para o tipo 99 Outros

99 Outros
219
7. descVeiculo Descrio do 100 Texto Sim Preencher com uma descrio detalhada do veculo ou
veculo ou equipamento.
equipamento
8. marca Marca do Veculo 50 Texto Sim Marca do Veculo.
9. modelo Modelo do 50 Texto Sim Modelo do Veculo.
Veculo
10. ano Ano do Veculo Sempre 4 Inteiro Sim Ano do Veculo.
11. placa Placa do Veculo 8 Texto No Placa do Veculo. Informar somente se o tipo de veculos
for igual a veculo.
12. chassi Nmero do 30 Texto No Nmero do Chassis. Informar somente se o tipo de
Chassis veculos for igual a veculo.
13. numeroRenavam Nmero do 14 Inteiro No Nmero do RENAVAM. Informar somente se o tipo de
RENAVAM veculos for igual a veculo.
14. nroSerie Nmero de Srie 20 Texto No Informar quando no houver nmero do chassis.
15. situacao Situao do Sempre 2 Texto Sim Obedecer ao cdigo:
veculo 01 Compe o patrimnio do municpio (veculo prprio);
02 Terceirizado ou contratado;
03 Cedido, emprstimo de outro ente, convnio, acordo
ou ajuste.
16. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro No Tipo de documento do credor:
Documento 1 - CPF;
2 - CNPJ;
Este campo torna-se obrigatrio quando o campo

Situao for definido como 02 Terceirizado ou
contratado ou
ou ajuste.
17. nroDocumento Nmero do 14 Texto No Nmero do documento.
documento Este campo torna-se obrigatrio quando o campo
220
Situao for definido como 02 Terceirizado ou
contratado ou
ou ajuste.
18. tpDeslocamento Tipo do Sempre 2 Texto Sim 01 Quilmetros;
deslocamento 02 Horas.
03 Milhas.
20 Detalhamento Gasto de Combustvel, Lubrificante ou Manuteno por Veculo

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Detalhamento Gasto de Combustvel, Lubrificante ou
Manuteno por Veculo.
3. codUnidadeSub Cdigo da Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o
unidade ou sempre 8 veculo est cadastrado.
subunidade
oramentria
onde o veculo
est cadastrado
Veculo controle do patrimnio.
5. origemGasto Origem do Gasto Sempre 1 Inteiro Sim Origem do Gasto:
1 Estoque;
2 Abastecimento em posto / Comrcio.
6. codUnidadeSubEmpe Cdigo da Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria
nho unidade ou sempre 8 responsvel pelo empenho. Este campo torna-se de
subunidade preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi
oramentria atravs de abastecimento em posto/ Comrcio.
responsvel pelo
221
empenho
7. nroEmpenho Nmero do 22 Inteiro No Nmero do empenho. Este campo torna-se de

empenho preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi
atravs de abastecimento em posto/Comrcio.
8. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data No Data do empenho. Este campo torna-se de
empenho preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi
atravs de abastecimento em posto/Comrcio.
Formatao: ddmmaaaa.
9. MarcacaoInicial Hodmetro / 6 Inteiro Sim No perodo do ms de referncia.
Hormetro inicial
do veculo
10. MarcacaoFinal Hodmetro / 6 Inteiro Sim No perodo do ms de referncia.
Hormetro final
do veculo
11. tipoGasto Tipo do gasto Sempre 2 Texto Sim Obedecer codificao, de acordo com o tipo do gasto:
01 lcool (Litro);
02 Gasolina (Litro);
03 Gs Natural (M);
04 Diesel (Litro);
05 Querosene (Litro);
06 leo Lubrificante (Litro);
07 Graxa (Quilograma);
08 Peas;
09 Servios;
99 Outros.
12. qtdeUtilizada Quantidade 14 Real Sim Quantidade utilizada no perodo. Formatao do campo:
utilizada no 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
perodo
222
13. vlGasto Valor gasto com 14 Real Sim Informar o valor gasto com combustvel, lubrificante,
peas e servios peas ou servios utilizados no veculo no perodo de
no perodo referncia.
14. dscPecasServicos Descrio da 50 Texto No Se tipo de gasto for 08 Peas, 09 Servios ou 99 -
pea ou servio Outros, informar a descrio da pea ou servio.
15. atestadoControle Atestado pelo Sempre 1 Texto Sim 1 Sim;
controle interno 2 No.
30 Detalhamento do Transporte Escolar (Exclusivamente para educao bsica)

mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 Detalhamento do Transporte Escolar.


unidade ou sempre 8
subunidade
oramentria
4. codVeiculo Cdigo do Veiculo 10 Texto Sim Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do
controle do patrimnio.
5. nomeEstabelecimento Nome do(s) 250 Texto Sim Nome do(s) estabelecimento(s) de ensino ou nmero da
estabelecimento(s rota percorrida pelo veculo.
) de ensino ou
nmero da rota
percorrida pelo
veculo
223
6. localidade Bairro, Distrito ou 250 Texto Sim Bairro, Distrito ou Zona Rural da localidade do
Zona Rural da estabelecimento de ensino objeto da rota.
localidade do
estabelecimento
de ensino objeto
da rota
7. qtdeDiasRodados Quantidade de 2 Inteiro Sim Quantidade de dias rodados pelo veculo no ms.
dias rodados pelo
veculo
8. distanciaEstabelecime Distncia total 11 Real Sim Distncia total percorrida no ms em Km.
nto percorrida no ms
em Km.
9. numeroPassageiros Nmeros de 5 Inteiro Sim Nmeros de passageiros transportados no veculo no ms.
passageiros Quantidade de alunos transportados por dia multiplicado
transportados no pelo nmero de dias letivos no ms.
veculo
10. turnos Turnos do Sempre 2 Texto Sim Turnos do estabelecimento de ensino.
estabelecimento 01 - Manh;
de ensino 02 - Tarde;
03 - Noite;
04 - Manh e Tarde;
05 - Manh e Noite;
06 - Tarde e Noite;
07 - Manh, Tarde e Noite.
40 Baixa de Veculos e Equipamentos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo
mximo
224
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 Baixa de Veculos e Equipamentos.
3. codUnidadeSub Cdigo da Sempre 5 ou Texto Sim Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o
unidade ou sempre 8 veculo est cadastrado.
subunidade
oramentria
onde o veculo
est cadastrado
Veculo controle do patrimnio.
5. tipoBaixa Tipo de baixa Sempre 2 Texto Sim Tipo de baixa:
01 Alienao;
02 Obsolescncia (bens inservveis);
03 Sinistro;
04 Doao;
05 Cesso;
07 Transferncia;
99 Outros.
6. descBaixa Descrio do tipo 50 texto No Descrio do tipo de baixa.
de baixa Informar somente quando o tipo de baixa for 99 Outros
7. dtBaixa Data de baixa do Sempre 8 Data Sim Data de baixa do veculo.

veculo Formatao: ddmmaaaa.

225
mximo
informaes inerentes ao arquivo Cadastro de Veculos
ou Equipamentos.
4.37 DDC - Dvida Consolidada

Nome do Arquivo: DDC
10 Cadastro de Lei de Autorizao
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAutorizacao, dtLeiAutorizacao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Lei de Autorizao
SICOM.
3. nroLeiAutorizacao Nmero da Lei de 6 Texto Sim Nmero da Lei de Autorizao da dvida.
Autorizao
4. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de Autorizao da dvida.
Autorizao Formatao: ddmmaaaa.
5. dtPublicacaoLeiAutori Data de Sempre 8 Data Sim Data de Publicao da Lei de Autorizao.
zacao Publicao da Lei Formatao: ddmmaaaa.
de Autorizao
20 Cadastro do Contrato de Dvida
226
OBS: Os contratos de dvida vigentes devero ser cadastrados novamente em 2014.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Cadastro dos contratos de dvida
SICOM.
3. nroContratoDivida Nmero do 30 Texto Sim Nmero do Contrato de dvida consolidada.
Contrato de
Dvida Caso a dvida se refira a precatrios este campo deve ser
preenchido com o nmero do processo judicial.
4. Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.
dtAssinatura assinatura do Formatao: ddmmaaaa.
Contrato
5. contratoDecLei Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de Lei de Autorizao?
decorrente de Lei 1 Sim;
de Autorizao 2 No.
6. nroLeiAutorizacao Nmero da Lei de 6 Texto No Nmero da Lei de Autorizao da dvida. Se este campo
Autorizao estiver informado, obrigatoriamente o campo data da lei
de autorizao dever ser preenchido.
7. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data No Data da Lei de Autorizao da dvida. Se este campo
Autorizao estiver informado, obrigatoriamente o campo nmero da
lei de autorizao dever ser preenchido.
Formatao: ddmmaaaa.
8. objetoContratoDivida Objeto do 1000 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos
contrato caractersticos.
9. especificacaoContrato Descrio da 500 Texto Sim Descrio de informaes sobre a dvida consolidada.
Divida dvida Ex.: Emprstimo de financiamento longo prazo com o
consolidada BDMG.
227
30 Saldo do Contrato de Dvida
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura, tipoLancamento,
tipoDocumentoCredor, nroDocumentoCredor
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 Saldo do contrato de dvida
SICOM.
3. nroContratoDivida Nmero do 30 Texto Sim Nmero do Contrato associado a uma dvida descrita no
Contrato campo Tipo de Lanamento.
4. dtAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.

assinatura do Formatao: ddmmaaaa.
Contrato
5. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Obedecer aos Cdigos:
Lanamento 01 Dvida Mobiliria;
02 Dvida Contratual de PPP;
03 Demais Dvidas Contratuais Internas;
04 Dvidas Contratuais Externas;
05 Precatrios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -
Vencidos e no Pagos;
06 Parcelamento de Dvidas de Tributos;
07 - Parcelamento de Dvidas Previdencirias;
08 - Parcelamento de Dvidas das Demais Contribuies
228
Sociais;
09 - Parcelamento de Dvidas do FGTS;
10 Outras Dvidas;
11 Passivos Reconhecidos;
6. tipoDocumentoCred Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
or Documento do 1 - CPF;
Credor 2 - CNPJ;
7. nroDocumentoCred Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento do credor.
or documento do
Credor
8. justificativaCancelame Justificativa para 500 Texto No Justificativa para o cancelamento da dvida
nto o cancelamento Informar somente se o campo vlCancelamento for maior
da dvida que zero.
9. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior.
Anterior
10. vlContratacao Valor de 14 Real Sim Valor de Contratao no ms.
Contratao
11. vlAmortizacao Valor de 14 Real Sim Valor de Amortizao no ms.
Amortizao
12. vlCancelamento Valor de 14 Real Sim Valor de Cancelamento no ms.

Cancelamento
13. vlEncampacao Valor de 14 Real Sim Valor de Encampao no ms.

Encampao
14. vlAtualizacao Valor da 14 Real Sim Valor da Atualizao no ms.

Atualizao
15. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual.

Atual
229
Nota: Este registro deve ser informado caso exista um valor de divida cadastrada no ms anterior com saldo maior que zero.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Dvida Consolidada.
4.38 PARPPS - Projeo Atuarial do RPPS

Nome do Arquivo: PARPPS
10 - Saldo Financeiro do Exerccio Anterior
Dever ser informado somente pela Previdncia Municipal (Regimes Prprios) na remessa mensal de Dezembro.
Este registro deve conter apenas o saldo financeiro previdencirio efetivamente executado do primeiro exerccio (ano inicial) informado no registro 20
Projeo Atuarial do RPPS.
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Saldo Financeiro do Exerccio Anterior
3. vlSaldoFinanceiroExer Valor do Saldo 14 Real Sim Identifica o valor do saldo financeiro do RPPS do exerccio
cicioAnterior financeiro do anterior ao exerccio de referncia, no qual os valores
exerccio anterior demonstrados devero ser os efetivamente executados,
conforme definido no Manual de Demonstrativos Fiscais da
STN.
Exemplo: o arquivo sendo referente ao exerccio de AAAA,
230
o saldo financeiro do exerccio anterior dever ser AAAA -1.
20 Projeo Atuarial do RPPS

Dever ser informado somente pela Previdncia Municipal (Regimes Prprios) na remessa mensal de Dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, exercicio
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Projeo Atuarial do RPPS

exercicio Exerccio Sempre 4 Inteiro Sim Identifica o exerccio financeiro para as projees das
receitas, despesas e resultados previdencirios. Dever
ser apresentada a projeo anual, de 75 (setenta e cinco)
anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao que se
3.
refere o arquivo, ano em que os valores demonstrados
devero ser os efetivamente executados. Exemplo: o
arquivo sendo referente ao exerccio de AAAA, o ano inicial
dever ser AAAA -1.
vlReceitaPrevidenciaria Valor projetado 14 Real Sim Identifica a projeo das receitas previdencirias
das receitas provenientes das contribuies previdencirias dos
previdncia servidores civis e ativos, inativos, da Receita Patrimonial,
rias da Receita de Servios e de Outras Receitas Correntes e
4. de Capital para o custeio do RPPS, bem como as receitas
intra-oramentrias das contribuies patronais de ativos e
inativos, contribuies previdencirias para cobertura de
dficit atuarial, decorrentes de alquotas suplementares, e
as contribuies em regime de dbitos e parcelamentos.
vlDespesaPrevidenciari Valor projetado 14 Real Sim Identifica as despesas estimadas com benefcios
5. a das despesas previdencirios, a serem desembolsados.
previdencirias
231
mximo
informaes inerentes ao arquivo Projeo Atuarial do
RPPS.
4.39 DCLRF - Dados Complementares LRF

Nome do Arquivo: DCLRF
10 Dados Complementares LRF
Propsito: Complementar informaes necessrias gerao dos relatrios da LRF
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Dados Complementares LRF.
SICOM.
3. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concesses de garantia decorrentes
ConcGarantia concesses de do compromisso de adimplncia de obrigao
garantia financeira ou contratual assumida por Ente da
Federao ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV, da
232
Lei de Responsabilidade Fiscal).
4. recPrivatizacao Receita de 14 Real Sim Valores correspondente a Receita de Privatizao.

Privatizao Registrar o valor arrecadado da Receita de
Privatizaes, subtrado das despesas de vendas
(impostos de renda sobre a operao, comisso de
venda e gastos com avaliao e reestruturao da
empresa) e acrescido das dvidas transferidas
identificadas no sistema financeiro.
5. vlLiqIncentContrib Valor Liquidado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a
de Incentivo a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte,
Contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por
base tributo de competncia do ente da Federao, se
resultar na diminuio, direta ou indireta, do nus do
ente (art. 32, 3, inciso I da LRF).
6. vlLiqIncentInst Valor Liquidado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a
Financ de Incentivo forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte,
concedido por com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido
Instituio por instituio financeira controlada pelo ente da
Financeira Federao (art. 32, 3, inciso II da LRF).
7. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a
Contrib Restos a Pagar Pagar No Processados sob a forma de emprstimo
No Processados ou financiamento a contribuinte, com o intuito de
de Incentivo a promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de
Contribuinte competncia do ente da Federao, se resultar na
diminuio, direta ou indireta, do nus do ente (art. 32,
3, inciso I da LRF).
233
8. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a
InstFinanc Restos a Pagar Pagar No Processados sob a forma de emprstimo
No Processados ou financiamento a contribuinte, com o intuito de
de Incentivo promover incentivo fiscal, concedido por instituio
concedido por financeira controlada pelo ente da Federao (art. 32,
Instituio 3, inciso II da LRF).
Financeira
9. vlCompromissado Total dos valores 14 Real Sim Total dos valores compromissados (Passivo
compromissados Financeiro).
(Passivo OBS: Incluem-se o saldo atual negativo apurado da
Financeiro) conta devedores diversos do ativo financeiro.
10. vlRecursosNaoAplicados Recursos do 14 Real Sim Recursos do FUNDEB no aplicados no exerccio

FUNDEB no anterior (2 do art. 21, lei 11.494/2007).
aplicados no OBS: Deve ser informado somente no ms de janeiro
exerccio anterior e apenas pelo rgo 02 Prefeitura Municipal.
(2 do art. 21, lei
11.494/2007)
11. publicLRF Publicao dos Sempre 1 Inteiro No O poder deu publicidade aos relatrios (RGF e/ou
relatrios da LRF RREO) da LRF?
1 Sim;
2 No;
OBS.: Este campo dever ser obrigatoriamente

preenchido pelos rgos do tipo 02 Prefeitura
Municipal e 01 Cmara Municipal.
234
12. dtPublicacaoRelatorioLR Data de 8 Data No Neste campo deve ser informada a data em que foi
F publicao dos dada publicidade aos relatrios de gesto fiscal (RGF)
relatrios da LRF e resumido da execuo oramentria RREO).
Lembrando: a periodicidade do RREO bimestral e do
RGF quadrimestral ou semestral, de acordo com a
opo de semestralidade, definida no art. 63, II da LC
101/00.

caso o campo publicLRF for igual a 1 Sim.
13. tpBimestre Periodo a que se 1 Inteiro No Perodo a que se refere a data de publicao dos
refere a data de relatrios da LRF:
publicao da 1 Primeiro Bimestre;
LRF 2 Segundo Bimestre / Primeiro quadrimestre ;
3 Terceiro Bimestre / Primeiro semestre;
4 Quarto Bimestre / Segundo quadrimestre;
5 Quinto Bimestre;
6 Sexto Bimestre / Terceiro quadrimestre / Segundo
semestre;

caso o campo dtPublicacaoRelatorioLRF seja
informado.
OBS.: Para rgo do tipo 02 Prefeitura Municipal

dever ser informado todos os perodos na ordem
sequencial.
Para rgo do tipo 01 Cmara Municipal a
informao dos perodos dever seguir a seguinte
ordem sequencial:
Para muncipios no-optantes a ordem ser 2, 4 e 6;
235
Para muncipios optantes a ordem ser 3 e 6.>>>
14. metArrecada Atingimento da Sempre 1 Inteiro No A meta bimestral de arrecadao informada no arquivo
meta bimestral de MTBIARREC do Instrumento de Planejamento foi
arrecadao cumprida em relao receita arrecadada no bimestre
em questo?
1 Sim;
2 No;
OBS.: Este campo somente dever ser preenchido

pelo rgo do tipo 02 Prefeitura Municipal nos
meses pares (2, 4, 6, 8, 10 e 12) do exercicio, que
dever se basear no balancete mensal consolidado
nos termos da Lei 4320/64.
15. dscMedidasAdotadas Medidas 4000 Texto No Dever ser indicado as medidas adotadas para a
adotadas e a recuperao dos crditos e as aes de combate
adotar evaso e sonegao das receitas.
Portanto, neste campo no devem ser apresentadas

justificativas pelo no atingimento das metas
bimestrais.

caso o campo metArrecada for igual a 2 No.
236
20 Informaes Sobre Operaes de Crdito
OBS: Dever ser informado somente na remessa mensal de dezembro pelo rgo Prefeitura Municipal.
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 Informaes Sobre Operaes de Crdito.
2. contOpCredito Contratao de Sempre 1 Inteiro Sim Houve contratao de operao de crdito junto a
operao de instituio financeira que no atendeu s condies e
crdito limites estabelecidos pelo artigo 33 da Lei
Complementar n 101/2000?
1 Sim;
2 No.
3. dscContOpCredito Descrio da 1000 Texto No Informe a ocorrncia de cancelamento, amortizao ou

ocorrncia em constituio de reserva, de acordo com o artigo 33 da
funo da Lei Complementar n101/2000.
operao de
crdito OBS.: Este campo deve ser informado somente se o
valor informado no campo contOpCredito for igual 1
Sim.
4. realizOpCredito Realizao de Sempre 1 Inteiro Sim Foram realizadas operaes de crdito vedadas pelo
operaes de artigo 37 da Lei Complementar n 101/2000?
crdito vedadas 1 Sim;
2 No.
OBS.: Caso o valor informado for igual a 1 Sim. As

operaes de crdito vedadas, devem ser informadas,
campos tipoRealizOpCreditoCapta,
tipoRealizOpCreditoReceb,
237
tipoRealizOpCreditoAssunDir e
tipoRealizOpCreditoAssunObg.
5. tipoRealizOpCreditoCa Tipo da realizao Sempre 1 Inteiro No Houve captao de recursos a ttulo de antecipao de
pta de operaes de receita de tributo ou contribuio cujo fato gerador
crdito vedada ainda no tenha ocorrido, sem prejuzo do disposto no
7 do artigo 150 da Constituio?
1 Sim;
2 No.
6. tipoRealizOpCreditoRec Tipo da realizao Sempre 1 Inteiro No Houve recebimento antecipado de valores de empresa
eb de operaes de em que o Poder Pblico detenha, direta ou
crdito vedada indiretamente, a maioria do capital social com direito
voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislao?
1 Sim;
2 No.
7. tipoRealizOpCreditoAss Tipo da realizao Sempre 1 Inteiro No Houve assuno direta de compromisso, confisso de
unDir de operaes de dvida ou operao assemelhada, com fornecedor de
crdito vedada bens, mercadorias ou servios, mediante emisso,
aceite ou aval de ttulo de crdito, no se aplicando a
empresas estatais dependentes?
1 Sim;
2 No.
238
8. tipoRealizOpCreditoAss Tipo da realizao Sempre 1 Inteiro No Houve assuno de obrigao, sem autorizao
unObg de operaes de oramentria, com fornecedores para pagamento a
crdito vedada posteriori de bens e servios?
1 Sim;
2 No.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Dados
Complementares LRF.
4.40SUPDEF Supervit ou Dficit Financeiro do Exerccio Anterior

Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar o supervit ou dficit financeiro do
exerccio anterior consolidado do municpio, ou seja, do rgo Prefeitura Municipal e dos rgos da Administrao Indireta e do Legislativo
municipal. Outros rgos devero informar o registro 99.
Dever ser informado somente na remessa mensal de Fevereiro.
Nome do Arquivo: Supervit ou Dficit Financeiro do Exerccio Anterior

10 Detalhamento do Supervit ou Dficit Financeiro do Exerccio Anterior
mximo
239
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento do Supervit ou Dficit Financeiro do
Exerccio Anterior.
2. superavitDeficit Supervit ou Sempre 1 Texto Sim Valores vlidos:
Dficit Financeiro S Supervit
D Dficit
3. vlApurado Valor do supervit 14 Real Sim Valor do supervit ou dficit financeiro apurado no
ou dficit financeiro exerccio anterior
apurado no
exerccio anterior
11 Detalhamento do Supervit ou Dficit Financeiro do Exerccio Anterior por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Detalhamento do supervit ou dficit financeiro do
exerccio anterior por fonte de recurso.
TCEMG.
OBS.: Somente devem ser informadas fontes de

recursos que possuam o primeiro digto igual a 2.
3. superavitDeficit Supervit ou Sempre 1 Texto Sim Valores vlidos:
Dficit Financeiro S Supervit
D Dficit
4. vlApuradoFonte Valor do supervit 14 Real Sim Valor do supervit ou dficit financeiro apurado no
ou dficit financeiro exerccio anterior.
apurado no
exerccio anterior
240
mximo
informaes inerentes ao arquivo Dotao Mensal.
4.41 CRONEM Cronograma de Execuo Mensal de Desembolso

Nome do Arquivo: CRONEM
10 Detalhamento do cronograma de execuo mensal de desembolso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, grupoDespesa
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento do Cronograma de Execuo
Mensal de Desembolso.
SICOM.
ou subunidade 8
oramentria
4. grupoDespesa Grupo da Despesa Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de grupo da despesa:
1 Pessoal e Encargos Sociais;
2 Juros e Encargos Dvida;
3 Outras Despesas Correntes;
4 Investimento;
5 Inverso Financeira;
6 Amortizao da Divida;
241
5. vlDotMensal Valor referente a 14 Real Sim A Dotao Mensal dever ser preenchida
dotao mensal da mensalmente e corresponder, em cada ms, ao
despesa estabelecido na programao financeira e no
cronograma de execuo mensal de desembolso,
previsto no art. 8 da LC 101/00.

mximo
informaes inerentes ao arquivo Cronograma de
Execuo Mensal de Desembolso.
4.42 METAREAL Metas Fsicas Realizadas
10 Metas Fsicas Realizadas no Exerccio

Este arquivo deve ser informado apenas na remessa do ms de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao,
idSubAcao
mximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Metas Fsicas Realizadas no Exerccio.
SICOM.
242
oramentria
Gesto.
Gesto.
6. codPrograma Cdigo do Sempre 4 Texto Sim Cdigo do Programa.
Programa
identifica a Ao.
SubAo. subao cadastrada.
9. metaRealizada Quantidade 11 Real Sim Quantidade realizada da meta fsica no exerccio.
realizada da meta
fsica no exerccio
10. justificativa Justificativa 1000 Texto No Justificativa de desvios ou outras observaes.
Este dado obrigatrio apenas na ocorrncia de uma

das seguintes condies:
a) Quantidade realizada da meta = 0,00;

b) Diferena entre quantidade estimada e quantidade
realizada > 10% da quantidade estimada.

243
mximo
informaes inerentes ao arquivo Metas Fsicas
Realizadas.
4.43 CONSID Consideraes

Nome do Arquivo: CONSID
10 Consideraes
Propsito: Este arquivo destina-se ao registro de todas as informaes adicionais e esclarecimentos necessrios.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codArquivo
mximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Consideraes
2. codArquivo Cdigo do 20 Texto Sim Cdigo do arquivo a que se refere a considerao:

arquivo a que se IDE;
refere a PESSOA;
considerao ORGAO;
CONSOR;
PAREC;
REC;
ARC;
LAO;
AOC;
ITEM;
REGLIC;
ABERLIC;
244
RESPLIC;
HABLIC;
JULGLIC;
HOMOLIC;
PARELIC;
REGADESAO;
DISPENSA;
CONTRATOS;
CONV;
CTB;
CAIXA;
EMP;
ANL;
RSP;
LQD;
ALQ;
EXT;
AEX;
OPS;
AOP;
OBELAC;
AOB;
NTF;
CVC;
DDC;
PARPPS;
DCLRF;
SUPDEF;
CRONEM;
245
METAREAL;
CONSID.
3. consideracoes Consideraes ou 3000 Texto Sim Consideraes ou Informaes complementares.
Informaes
complementares

mximo
informaes inerentes ao arquivo Consideraes.
246

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Leiaute dos Arquivos

Mdulo Acompanhamento Mensal

O arquivo no pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.

Campo obrigatrio; ;Campo obrigatrio

2 Formato dos Campos

3.2 Identificao dos campos que determinam a chave do registro

A identificao do arquivo contendo a regulamentao deve atender a seguinte nomenclatura:

4.1 IDE - Identificao da Remessa

seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo

08 Empresa Pblica (apenas as dependentes)

4.2 PESSOA Pessoas Fsicas e Jurdicas

99 Declarao de Inexistncia de Informaes

4.3 ORGAO - rgo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 rgo.

11 Identificao dos Responsveis

1. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Identificao dos Responsveis.

2. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Texto Sim Valores vlidos:

8. cargoOrdDespDeleg Cargo do 50 Texto No Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver

Nome do Arquivo: CONSOR

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Consrcios

3. CNPJConsorcio Nmero do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Nmero do CNPJ do Consrcio.

4. areaAtuacao rea de atuao Sempre 2 Texto Sim rea de atuao:

20 Valores Transferidos por Contrato de Rateio

OBS.: O valor deve corresponder ao somatrio

30 Execuo Oramentria da Despesa do Consrcio Decorrente do Contrato de Rateio

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 Execuo Oramentria da Despesa do

Na remessa do ms de abril deve ser informada

OBS.: S sero aceitas as modalidades 90, 95 e

9. vlEmpenhadoFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado no ms.

40 Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio

50 Retirada/ Excluso do Ente Consorciado ou Extino do Consrcio

99 Declarao de Inexistncia de Informaes

4.5 PAREC - Previso Atualizada da Receita

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Previso Atualizada da Receita.

11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos

4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Ms

10;00001;02;2; ;17210102;Cota parte do Fundo de Participao dos Municpios;100000,00

11 Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de Recursos

99 Declarao de inexistncia de informaes

4.7 ARC - Detalhamento das Correes de Receitas

11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por Fonte de Recursos

12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por Fonte de Recursos

20 Detalhamento dos Estornos da Receita

21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por Fonte de Recursos

99 Declarao de inexistncia de informaes

4.8 LAO - Lei de Alterao Oramentria

Nome do Arquivo: LAO

OBS: Caso a prpria lei de crdito especial autorize a

OBS: Caso a autorizao da lei de suplementao de

21 Detalhamento da Lei de alterao da Lei Oramentria

99 Declarao de inexistncia de informaes

Nome do Arquivo: AOC

11 Detalhamento dos Decretos de Alterao Oramentria

OBS.: O tipo 12 Ato administrativo de alterao do

12 Leis Relativas ao Decreto de Alterao Oramentria

2. codReduzidoDecre Cdigo do decreto 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do decreto.

A vinculao da lei opcional para tipo de Decreto de

OBS.: Preencher somente se tipo de lei que originou o

Se o valor aberto pelo decreto fizer referncia a mais de

Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.000,00, e a

13 Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alterao Oramentria

No informar a origem 98 No h origem se o tipo de

Informar a origem 98 No h origem se o tipo de

Para o tipo decreto 04 Decreto de Crdito